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8月16日基金淨值 更新日期:8月13日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-08-13 備注 2010-08-12 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3770 3.1580 ---- 1.3650 3.1460 0.0120 0.88% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.1380 10.6180 ---- 10.0110 10.4910 0.1270 1.27% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1560 2.2760 ---- 2.1350 2.2550 0.0210 0.98% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.3020 1.3020 ---- 1.2810 1.2810 0.0210 1.64% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7950 0.7950 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8010 0.8010 0.0110 1.37% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9080 0.9080 ---- 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.0930 1.5630 ---- 1.0920 1.5620 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0750 1.5450 ---- 1.0740 1.5440 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1090 1.2290 ---- 1.1060 1.2260 0.0030 0.27% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1010 1.2210 ---- 1.0980 1.2180 0.0030 0.27% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3240 3.3360 ---- 1.3120 3.3240 0.0120 0.91% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  2.2260 4.0590 ---- 2.2030 4.0360 0.0230 1.04% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.0800 2.3680 ---- 1.0700 2.3580 0.0100 0.93% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  1.9940 1.9940 ---- 1.9680 1.9680 0.0260 1.32% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9400 3.8820 ---- 0.9290 3.8710 0.0110 1.18% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0310 1.4100 ---- 1.0280 1.4070 0.0030 0.29% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.8850 3.6400 ---- 0.8740 3.6060 0.0110 1.26% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8180 3.3930 ---- 0.8060 3.3450 0.0120 1.49% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0030 1.9440 ---- 0.9880 1.9290 0.0150 1.52% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  0.9910 1.0860 ---- 0.9770 1.0720 0.0140 1.43% 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.5780 0.8270 ---- 0.5700 0.8160 0.0080 1.40% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0270 1.4000 ---- 1.0240 1.3970 0.0030 0.29% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1380 1.1830 ---- 1.1200 1.1650 0.0180 1.61% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1530 1.1630 ---- 1.1490 1.1590 0.0040 0.35% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1450 1.1550 ---- 1.1410 1.1510 0.0040 0.35% 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.6920 3.2900 ---- 0.6850 3.2600 0.0070 1.02% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.7880 3.0220 ---- 0.7770 2.9860 0.0110 1.42% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0250 3.3050 ---- 1.0130 3.2930 0.0120 1.18% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.3406 2.9606 ---- 2.3150 2.9350 0.0256 1.11% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.0817 2.3966 ---- 1.0692 2.3841 0.0125 1.17% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7066 2.2429 ---- 0.6979 2.2342 0.0087 1.25% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.1474 1.1774 ---- 1.1458 1.1758 0.0016 0.14% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.1358 1.1658 ---- 1.1343 1.1643 0.0015 0.13% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.0646 1.5646 ---- 1.0477 1.5477 0.0169 1.61% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0590 1.0940 ---- 1.0570 1.0920 0.0020 0.19% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0530 1.0880 ---- 1.0510 1.0860 0.0020 0.19% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9010 0.9010 0.0100 1.11% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0131 1.0131 ---- 1.0087 1.0087 0.0044 0.44% 開放申贖
41 040018 華安香港精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
42 040180 華安上証180聯接基金  0.9010 0.9010 ---- 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 開放申贖
43 050001 博時價值基金  0.7380 3.2400 ---- 0.7310 3.2330 0.0070 0.96% 開放申贖
44 050002 博時300基金  0.7780 2.7580 ---- 0.7670 2.7470 0.0110 1.43% 開放申贖
45 050004 博時精選基金  1.3664 2.8714 ---- 1.3454 2.8504 0.0210 1.56% 開放申贖
46 050006 博時穩定B基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0830 1.2570 0.0020 0.18% 開放申贖
47 050007 博時平衡基金  1.1370 2.4160 ---- 1.1240 2.4030 0.0130 1.16% 開放申贖
48 050008 博時第三產業基金  1.0700 2.7870 ---- 1.0560 2.7560 0.0140 1.33% 開放申贖
49 050009 博時新興基金  0.7220 3.2790 ---- 0.7130 3.2450 0.0090 1.26% 開放申贖
50 050010 博時特許基金  1.2390 1.3870 ---- 1.2240 1.3720 0.0150 1.23% 開放申贖
51 050011 博時信用A基金  1.0750 1.0900 分紅(紅利發放) 1.0730 1.0880 0.0020 0.19% 暫停大額申購
52 050012 博時策略基金  0.9410 0.9500 ---- 0.9260 0.9350 0.0150 1.62% 開放申贖
53 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7330 0.7330 ---- 0.7260 0.7260 0.0070 0.96% 開放申贖
54 050014 博時創業基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0210 1.0210 0.0140 1.37% 開放申贖
55 050015 博時大中華基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
56 050016 博時宏觀回報A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
57 050106 博時穩定A基金  1.0960 1.2700 ---- 1.0950 1.2690 0.0010 0.09% 開放申贖
58 050111 博時信用C基金  1.0700 1.0850 分紅(紅利發放) 1.0690 1.0840 0.0010 0.09% 暫停大額申購
59 050116 博時宏觀回報債券C基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- ———
60 050201 博時價值貳基金  0.6990 2.1540 ---- 0.6930 2.1480 0.0060 0.87% 開放申贖
61 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
62 070001 嘉實成長基金  0.8944 3.0941 ---- 0.8851 3.0784 0.0093 1.05% 開放申贖
63 070002 嘉實增長基金  4.5440 5.1350 ---- 4.5030 5.0940 0.0410 0.91% 暫停大額申購
64 070003 嘉實穩健基金  0.8460 2.4970 ---- 0.8390 2.4820 0.0070 0.83% 開放申贖
65 070005 嘉實債券基金  1.3330 1.7580 ---- 1.3320 1.7570 0.0010 0.08% 開放申贖
66 070006 嘉實服務基金  3.8310 4.2010 ---- 3.7810 4.1510 0.0500 1.32% 開放申贖
67 070009 嘉實超短債基金  1.0001 1.1226 ---- 1.0001 1.1226 0.0000 0.00 暫停大額申購
68 070010 嘉實主題基金  1.3550 2.8630 ---- 1.3440 2.8520 0.0110 0.82% 僅開放贖回
69 070011 嘉實策略基金  1.1980 1.4720 ---- 1.1840 1.4580 0.0140 1.18% 開放申贖
70 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6470 0.6470 --- --- 開放申贖
71 070013 嘉實精選基金  1.4920 1.7020 ---- 1.4730 1.6830 0.0190 1.29% 開放申贖
72 070015 嘉實多元A基金  1.0760 1.2150 ---- 1.0730 1.2120 0.0030 0.28% 開放申贖
73 070016 嘉實多元B基金  1.0700 1.2070 ---- 1.0670 1.2040 0.0030 0.28% 開放申贖
74 070017 嘉實量化基金  1.0420 1.1220 ---- 1.0290 1.1090 0.0130 1.26% 開放申贖
75 070018 嘉實回報基金  0.9800 0.9910 ---- 0.9710 0.9820 0.0090 0.93% 開放申贖
76 070019 嘉實價值基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 開放申贖
77 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
78 070099 嘉實優質基金  0.8350 1.7310 ---- 0.8260 1.7220 0.0090 1.09% 開放申贖
79 080001 長盛價值基金  0.9650 2.8090 ---- 0.9500 2.7940 0.0150 1.58% 開放申贖
80 080002 長盛創新基金  1.0993 1.3193 ---- 1.0857 1.3057 0.0136 1.25% 開放申贖
81 080003 長盛積債基金  1.1319 1.1519 ---- 1.1274 1.1474 0.0045 0.40% 開放申贖
82 080005 長盛量化基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 開放申贖
83 080006 長盛環球基金  --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 開放申贖
84 090001 大成價值基金  0.7848 3.4448 ---- 0.7748 3.4348 0.0100 1.29% 開放申贖
85 090002 大成債券A基金  1.0546 1.4896 ---- 1.0539 1.4889 0.0007 0.07% 開放申贖
86 090003 大成藍籌基金  0.7324 3.3024 ---- 0.7236 3.2936 0.0088 1.22% 開放申贖
87 090004 大成精選基金  0.8879 2.8734 ---- 0.8715 2.8570 0.0164 1.88% 開放申贖
88 090006 大成2020基金  0.6600 2.4820 ---- 0.6470 2.4690 0.0130 2.01% 開放申贖
89 090007 大成回報基金  1.0550 1.7050 ---- 1.0380 1.6880 0.0170 1.64% 開放申贖
90 090008 大成強債A基金  1.0780 1.1780 ---- 1.0740 1.1740 0.0040 0.37% 開放申贖
91 090009 大成行業基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 開放申贖
92 090010 大成紅利基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 開放申贖
93 090011 大成雙動力基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 開放申贖
94 092002 大成債券C基金  1.0286 1.4636 ---- 1.0279 1.4629 0.0007 0.07% 開放申贖
95 100016 富國天源基金  0.9670 2.2956 ---- 0.9560 2.2846 0.0110 1.15% 開放申贖
96 100018 富國天利基金  1.2521 1.9571 分紅(除息) 1.2497 1.9547 0.0024 0.19% 開放申贖
97 100020 富國天益基金  0.8766 3.8879 ---- 0.8634 3.8747 0.0132 1.53% 開放申贖
98 100022 富國天瑞基金  0.8028 3.2292 ---- 0.7898 3.1984 0.0130 1.65% 開放申贖
99 100026 富國天合基金  0.8932 2.2727 ---- 0.8819 2.2614 0.0113 1.28% 開放申贖
100 100029 富國天成基金  1.2598 1.3348 分紅(紅利發放) 1.2494 1.3244 0.0104 0.83% 開放申贖
101 100032 富國天鼎基金  1.1790 1.6030 ---- 1.1650 1.5870 0.0140 1.20% 開放申贖
102 100035 富國優化A基金  1.0370 1.0520 ---- 1.0330 1.0480 0.0040 0.39% 開放申贖
103 100037 富國優化C基金  1.0320 1.0470 ---- 1.0280 1.0430 0.0040 0.39% 開放申贖
104 100038 富國300基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 開放申贖
105 100039 富國輪動基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 封閉期內
106 110001 易基平穩基金  1.3590 2.6090 ---- 1.3490 2.5990 0.0100 0.74% 開放申贖
107 110002 易基策略基金  3.6230 4.4530 ---- 3.5860 4.4160 0.0370 1.03% 開放申贖
108 110003 易基50基金  0.7293 2.5793 ---- 0.7225 2.5725 0.0068 0.94% 開放申贖
109 110005 易基積極基金  1.0328 4.1750 ---- 1.0187 4.1394 0.0141 1.38% 開放申贖
110 110007 易基債券A基金  1.1017 1.2213 ---- 1.0999 1.2195 0.0018 0.16% 開放申贖
111 110008 易基債券B基金  1.1017 1.2303 ---- 1.0999 1.2285 0.0018 0.16% 開放申贖
112 110009 易基精選基金  1.1109 2.4509 ---- 1.0990 2.4390 0.0119 1.08% 開放申贖
113 110010 易基成長基金  1.3368 1.3968 ---- 1.3146 1.3746 0.0222 1.69% 開放申贖
114 110011 易基中小盤基金  1.5636 1.6036 ---- 1.5388 1.5788 0.0248 1.61% 開放申贖
115 110012 易基科匯基金  1.5510 5.3350 ---- 1.5320 5.3150 0.0190 1.24% 開放申贖
116 110013 易基科翔基金  1.3240 5.2560 ---- 1.3120 5.2390 0.0120 0.91% 開放申贖
117 110015 易基行業基金  1.2750 1.3100 ---- 1.2560 1.2910 0.0190 1.51% 開放申贖
118 110017 易基強債A基金  1.1370 1.2470 ---- 1.1340 1.2440 0.0030 0.26% 開放申贖
119 110018 易基強債B基金  1.1350 1.2350 ---- 1.1320 1.2320 0.0030 0.27% 開放申贖
120 110019 易基深証100聯接基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8490 0.8490 0.0160 1.88% 開放申贖
121 110020 易基300基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 開放申贖
122 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 開放申贖
123 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 110029 易基科訊基金  0.6678 3.9999 ---- 0.6589 3.9748 0.0089 1.35% 開放申贖
125 112002 易基策略貳基金  1.3500 2.8850 ---- 1.3360 2.8710 0.0140 1.05% 開放申贖
126 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 開放申贖
127 121001 國投融華基金  1.3557 2.4077 ---- 1.3453 2.3973 0.0104 0.77% 開放申贖
128 121002 國投景氣基金  0.9010 2.8700 ---- 0.8943 2.8633 0.0067 0.75% 開放申贖
129 121003 國投核心基金  0.8909 2.4209 ---- 0.8816 2.4116 0.0093 1.05% 開放申贖
130 121005 國投創新基金  0.8536 2.3942 ---- 0.8412 2.3736 0.0124 1.47% 開放申贖
131 121006 國投穩健基金  1.2020 1.4420 ---- 1.1890 1.4290 0.0130 1.09% 開放申贖
132 121008 國投成長基金  0.8497 2.1259 ---- 0.8415 2.1079 0.0082 0.97% 開放申贖
133 121009 國投增利基金  1.0764 1.1914 ---- 1.0744 1.1894 0.0020 0.19% 開放申贖
134 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
136 150010 估值優先基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 ———
137 150011 估值進取基金  1.0270 1.0270 ---- 0.9990 0.9990 0.0280 2.80% ———
138 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 ———
139 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0140 1.0140 ---- 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% ———
140 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
141 150017 興業合潤B基金  1.0060 1.0060 ---- 0.9830 0.9830 0.0230 2.34% ———
142 150018 銀華穩進基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
143 150019 銀華銳進基金  1.1280 1.1280 ---- 1.0900 1.0900 0.0380 3.49% ———
144 150103 銀河銀泰基金  0.9644 3.5044 ---- 0.9572 3.4972 0.0072 0.75% 開放申贖
145 151001 銀河穩健基金  0.9670 3.1418 ---- 0.9593 3.1312 0.0077 0.80% 開放申贖
146 151002 銀河債券基金  1.5748 2.0548 ---- 1.5696 2.0496 0.0052 0.33% 開放申贖
147 159901 深証100ETF基金  3.5220 3.4580 ---- 3.4560 3.3950 0.0660 1.91% 僅場內交易
148 159902 中小板ETF基金  2.6730 2.7730 ---- 2.6180 2.7180 0.0550 2.10% 僅場內交易
149 159903 深証成份ETF基金  1.0960 0.8087 ---- 1.0752 0.7934 0.0208 1.93% 僅場內交易
150 160105 南方積配基金  1.1128 2.5368 ---- 1.0973 2.5213 0.0155 1.41% 開放申贖
151 160106 南方高增基金  1.5022 2.8562 ---- 1.4790 2.8330 0.0232 1.57% 開放申贖
152 160119 南方500基金  1.0874 1.1374 ---- 1.0679 1.1179 0.0195 1.83% 開放申贖
153 160211 國泰中小盤基金  0.9740 1.1630 ---- 0.9620 1.1480 0.0120 1.25% 開放申贖
154 160213 國泰納指基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 開放申贖
155 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
156 160311 華夏藍籌基金  1.1660 3.4300 ---- 1.1540 3.4020 0.0120 1.04% 開放申贖
157 160314 華夏行業基金  0.9390 4.2110 ---- 0.9270 4.1670 0.0120 1.29% 僅開放贖回
158 160505 博時主題基金  1.7220 3.3670 ---- 1.6990 3.3440 0.0230 1.35% 開放申贖
159 160602 鵬華債券A基金  1.2100 1.4090 ---- 1.2090 1.4080 0.0010 0.08% 開放申贖
160 160603 鵬華收益基金  0.8120 3.2580 ---- 0.8010 3.2470 0.0110 1.37% 開放申贖
161 160605 鵬華50基金  1.7350 3.3650 ---- 1.7110 3.3410 0.0240 1.40% 開放申贖
162 160607 鵬華價值基金  0.8020 2.4960 ---- 0.7930 2.4700 0.0090 1.13% 開放申贖
163 160608 鵬華債券B基金  1.1700 1.3690 ---- 1.1690 1.3680 0.0010 0.09% 開放申贖
164 160610 鵬華動力基金  1.1740 1.5390 ---- 1.1570 1.5220 0.0170 1.47% 開放申贖
165 160611 鵬華治理基金  0.9830 1.0530 ---- 0.9690 1.0390 0.0140 1.44% 開放申贖
166 160612 鵬華豐收基金  1.1280 1.2480 ---- 1.1270 1.2470 0.0010 0.09% 開放申贖
167 160613 鵬華創新基金  1.4120 1.4420 ---- 1.3830 1.4130 0.0290 2.10% 開放申贖
168 160615 鵬華300基金  1.0130 1.0730 ---- 0.9990 1.0590 0.0140 1.40% 開放申贖
169 160616 鵬華500基金  0.9100 0.9100 ---- 0.8940 0.8940 0.0160 1.79% 開放申贖
170 160706 嘉實300基金  0.7389 2.6069 ---- 0.7293 2.5973 0.0096 1.32% 開放申贖
171 160716 嘉實基本面50基金  0.7582 0.7582 ---- 0.7510 0.7510 0.0072 0.96% 開放申贖
172 160805 長盛同智基金  0.8736 2.2378 ---- 0.8627 2.2269 0.0109 1.26% 開放申贖
173 160807 長盛300基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
174 160910 大成創新基金  0.8480 2.0590 ---- 0.8380 2.0490 0.0100 1.19% 開放申贖
175 161005 富國天惠基金  1.3866 3.0666 ---- 1.3620 3.0420 0.0246 1.81% 開放申贖
176 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
177 161211 國投金融地產基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 開放申贖
178 161601 融通新藍籌基金  0.8042 3.0992 ---- 0.7945 3.0895 0.0097 1.22% 開放申贖
179 161603 融通債券基金  1.0750 1.4800 ---- 1.0740 1.4790 0.0010 0.09% 開放申贖
180 161604 融通100基金  1.1720 2.5220 ---- 1.1510 2.5010 0.0210 1.82% 開放申贖
181 161605 融通藍籌基金  1.2320 2.4820 ---- 1.2190 2.4690 0.0130 1.07% 開放申贖
182 161606 融通行業基金  0.9410 2.8810 ---- 0.9350 2.8750 0.0060 0.64% 開放申贖
183 161607 融通巨潮基金  0.8590 2.3730 ---- 0.8490 2.3630 0.0100 1.18% 開放申贖
184 161609 融通動力基金  1.2950 1.8150 ---- 1.2860 1.8060 0.0090 0.70% 開放申贖
185 161610 融通領先基金  0.9500 2.7290 ---- 0.9380 2.6980 0.0120 1.28% 開放申贖
186 161611 融通內需基金  0.9790 1.0790 ---- 0.9640 1.0640 0.0150 1.56% 開放申贖
187 161706 招商成長基金  1.2438 3.1541 ---- 1.2245 3.1348 0.0193 1.58% 開放申贖
188 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
189 161810 銀華內需基金  0.9390 0.8930 ---- 0.9250 0.8790 0.0140 1.51% 開放申贖
190 161811 銀華300基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8650 0.8650 0.0120 1.39% 開放申贖
191 161812 銀華深証100分級基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0520 1.0520 0.0190 1.81% 開放申贖
192 161813 銀華信用基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 封閉期內
193 161902 萬家債券基金  1.1219 1.6301 ---- 1.1193 1.6273 0.0026 0.23% 開放申贖
194 161903 萬家公用基金  0.7074 2.0311 ---- 0.6992 2.0166 0.0082 1.17% 開放申贖
195 162006 長城久富基金  1.2652 3.4660 ---- 1.2456 3.4464 0.0196 1.57% 開放申贖
196 162102 金鷹中小盤基金  1.0809 2.4409 ---- 1.0667 2.4267 0.0142 1.33% 開放申贖
197 162201 泰達成長基金  1.0490 2.8640 ---- 1.0387 2.8537 0.0103 0.99% 開放申贖
198 162202 泰達周期基金  0.9516 2.9766 ---- 0.9416 2.9666 0.0100 1.06% 開放申贖
199 162203 泰達穩定基金  0.6759 2.6159 ---- 0.6679 2.6079 0.0080 1.20% 開放申贖
200 162204 泰達精選基金  4.4580 4.6780 ---- 4.4122 4.6322 0.0458 1.04% 開放申贖
201 162205 泰達預算基金  1.2364 2.3414 ---- 1.2359 2.3409 0.0005 0.04% 開放申贖
202 162207 泰達效率基金  0.8187 1.9691 ---- 0.8091 1.9460 0.0096 1.19% 開放申贖
203 162208 泰達首選基金  1.3997 1.4497 ---- 1.3852 1.4352 0.0145 1.05% 開放申贖
204 162209 泰達市值基金  0.7052 0.7052 ---- 0.6951 0.6951 0.0101 1.45% 開放申贖
205 162210 泰達集利A基金  1.0387 1.0667 ---- 1.0386 1.0666 0.0001 0.01% 開放申贖
206 162211 泰達品質基金  1.0580 1.1580 ---- 1.0460 1.1460 0.0120 1.15% 開放申贖
207 162212 泰達紅利基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9480 0.9480 0.0120 1.27% 開放申贖
208 162213 泰達大盤基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0090 1.0090 0.0120 1.19% 封閉期內
209 162299 泰達集利C基金  1.0306 1.0586 ---- 1.0305 1.0585 0.0001 0.01% 開放申贖
210 162307 海富100基金  0.7960 0.7960 ---- 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 開放申贖
211 162509 國聯安雙禧基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 開放申贖
212 162605 景順鼎益基金  0.9490 3.0490 ---- 0.9370 3.0370 0.0120 1.28% 開放申贖
213 162607 景順資源基金  0.7730 2.7490 ---- 0.7630 2.7390 0.0100 1.31% 開放申贖
214 162703 廣發小盤基金  1.9056 3.2156 ---- 1.8795 3.1895 0.0261 1.39% 開放申贖
215 162711 廣發500基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9510 0.9510 0.0170 1.79% 開放申贖
216 163001 長信100基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 開放申贖
217 163302 大摩資源基金  1.9946 3.2296 ---- 1.9733 3.2083 0.0213 1.08% 開放申贖
218 163402 興業趨勢基金  1.0354 5.3216 ---- 1.0258 5.2833 0.0096 0.94% 開放申贖
219 163406 興業合潤基金  1.0036 1.0036 ---- 0.9898 0.9898 0.0138 1.39% 開放申贖
220 163503 天治核心基金  0.5387 2.0611 ---- 0.5315 2.0471 0.0072 1.35% 開放申贖
221 163801 中銀中國基金  1.6266 3.3366 ---- 1.6089 3.3189 0.0177 1.10% 開放申贖
222 163803 中銀增長基金  0.7727 2.7766 ---- 0.7646 2.7560 0.0081 1.06% 開放申贖
223 163804 中銀收益基金  0.9226 2.1026 ---- 0.9129 2.0929 0.0097 1.06% 開放申贖
224 163805 中銀策略基金  1.1883 1.3583 ---- 1.1696 1.3396 0.0187 1.60% 開放申贖
225 163806 中銀增利基金  1.1040 1.1340 ---- 1.1030 1.1330 0.0010 0.09% 開放申贖
226 163807 中銀優選基金  1.1422 1.2122 ---- 1.1270 1.1970 0.0152 1.35% 開放申贖
227 163808 中銀100基金  0.8190 0.8290 ---- 0.8100 0.8200 0.0090 1.11% 開放申贖
228 163809 中銀精選基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 開放申贖
229 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
230 164205 天弘深成基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
231 165309 建信300基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8070 0.8070 0.0110 1.36% 開放申贖
232 165508 信誠深度基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 166001 中歐趨勢基金  0.8757 1.1357 ---- 0.8665 1.1265 0.0092 1.06% 開放申贖
234 166002 中歐藍籌基金  1.1632 1.4332 ---- 1.1496 1.4196 0.0136 1.18% 開放申贖
235 166003 中歐債券A基金  1.0579 1.1245 ---- 1.0571 1.1237 0.0008 0.08% 開放申贖
236 166004 中歐債券C基金  1.0544 1.1184 ---- 1.0536 1.1176 0.0008 0.08% 開放申贖
237 166005 中歐價值基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 開放申贖
238 166006 中歐中小盤基金  0.9274 0.9274 ---- 0.9140 0.9140 0.0134 1.47% 開放申贖
239 166007 中歐300基金  1.0085 1.0085 ---- --- --- --- --- 封閉期內
240 180001 銀華優勢基金  1.0544 2.6844 ---- 1.0435 2.6735 0.0109 1.04% 開放申贖
241 180002 銀華保本基金  1.0072 1.0072 ---- 1.0067 1.0067 0.0005 0.05% 開放申贖
242 180003 銀華88基金  0.9602 2.7602 ---- 0.9512 2.7512 0.0090 0.95% 開放申贖
243 180010 銀華優質基金  1.6273 3.0773 ---- 1.6012 3.0512 0.0261 1.63% 開放申贖
244 180012 銀華富裕基金  1.1703 2.1233 ---- 1.1535 2.1065 0.0168 1.46% 開放申贖
245 180013 銀華領先基金  1.4567 1.8367 ---- 1.4345 1.8145 0.0222 1.55% 僅開放贖回
246 180015 銀華強債基金  1.1070 1.2170 ---- 1.1050 1.2150 0.0020 0.18% 開放申贖
247 180018 銀華和諧基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1150 1.1950 0.0130 1.17% 暫停大額申購
248 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 開放申贖
249 200001 長城久恆基金  1.2880 2.4480 ---- 1.2830 2.4430 0.0050 0.39% 開放申贖
250 200002 長城久泰基金  1.1259 3.9859 ---- 1.1116 3.9716 0.0143 1.29% 開放申贖
251 200006 長城消費基金  0.8452 2.2852 ---- 0.8370 2.2770 0.0082 0.98% 開放申贖
252 200007 長城回報基金  0.6786 1.8377 ---- 0.6707 1.8199 0.0079 1.18% 開放申贖
253 200008 長城品牌基金  0.7499 0.7499 ---- 0.7437 0.7437 0.0062 0.83% 開放申贖
254 200009 長城債券基金  1.1240 1.1890 ---- 1.1220 1.1870 0.0020 0.18% 開放申贖
255 200010 長城動力基金  1.1583 1.1583 ---- 1.1482 1.1482 0.0101 0.88% 開放申贖
256 200011 長城景氣基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0500 1.0500 0.0140 1.33% 開放申贖
257 202001 南方穩健基金  0.9470 2.7620 ---- 0.9395 2.7545 0.0075 0.80% 開放申贖
258 202002 南方穩健貳基金  0.5175 1.8437 ---- 0.5134 1.8350 0.0041 0.80% 開放申贖
259 202003 南方績優基金  1.3019 2.1119 ---- 1.2824 2.0924 0.0195 1.52% 開放申贖
260 202005 南方成份基金  0.8645 0.8645 ---- 0.8532 0.8532 0.0113 1.32% 開放申贖
261 202007 南方隆元基金  0.6320 0.6320 ---- 0.6230 0.6230 0.0090 1.44% 開放申贖
262 202009 南方盛元基金  0.9250 0.9840 ---- 0.9120 0.9710 0.0130 1.43% 開放申贖
263 202011 南方價值基金  1.1590 1.5990 ---- 1.1400 1.5800 0.0190 1.67% 開放申贖
264 202015 南方300基金  1.0687 1.1287 ---- 1.0548 1.1148 0.0139 1.32% 開放申贖
265 202017 南方深成基金  0.8275 0.8275 ---- 0.8126 0.8126 0.0149 1.83% 開放申贖
266 202019 南方策略基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8810 0.8810 0.0130 1.48% 開放申贖
267 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
268 202101 南方寶元基金  1.1578 2.3978 ---- 1.1547 2.3947 0.0031 0.27% 開放申贖
269 202102 南方多利C基金  1.0618 1.2170 ---- 1.0607 1.2159 0.0011 0.10% 開放申贖
270 202103 南方多利A基金  1.0679 1.2211 ---- 1.0668 1.2200 0.0011 0.10% 開放申贖
271 202202 南方避險基金  2.2869 2.8509 ---- 2.2759 2.8399 0.0110 0.48% 僅開放贖回
272 202211 南方恆元基金  1.1020 1.1220 ---- 1.0930 1.1130 0.0090 0.82% 開放申贖
273 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
274 206001 鵬華行業基金  0.9846 3.7557 ---- 0.9741 3.7176 0.0105 1.08% 開放申贖
275 206002 鵬華精選基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9000 0.9000 0.0110 1.22% 開放申贖
276 206003 鵬華信用A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
277 206004 鵬華信用B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
278 206005 上証民企50ETF聯接基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
279 210001 金鷹優選基金  0.6936 2.4153 ---- 0.6845 2.4014 0.0091 1.33% 開放申贖
280 210002 金鷹紅利基金  1.1206 1.4086 ---- 1.1066 1.3946 0.0140 1.27% 開放申贖
281 210003 金鷹優勢基金  0.9685 0.9685 ---- 0.9571 0.9571 0.0114 1.19% 開放申贖
282 210004 金鷹成長基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 開放申贖
283 213001 寶盈鴻利基金  0.5180 2.3472 ---- 0.5141 2.3419 0.0039 0.76% 開放申贖
284 213002 寶盈泛沿海基金  0.4648 2.0025 ---- 0.4605 1.9951 0.0043 0.93% 開放申贖
285 213003 寶盈增長基金  0.8767 1.2767 ---- 0.8651 1.2651 0.0116 1.34% 開放申贖
286 213006 寶盈優勢基金  0.8731 1.0731 ---- 0.8509 1.0509 0.0222 2.61% 開放申贖
287 213007 寶盈強債A基金  1.1702 1.2472 ---- 1.1676 1.2446 0.0026 0.22% 開放申贖
288 213008 寶盈資源基金  0.9136 1.1787 ---- 0.9038 1.1680 0.0098 1.08% 開放申贖
289 213010 寶盈100基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 開放申贖
290 213917 寶盈強債C基金  1.1614 1.2384 ---- 1.1588 1.2358 0.0026 0.22% 開放申贖
291 217001 招商股票基金  0.5418 3.4158 ---- 0.5347 3.4087 0.0071 1.33% 開放申贖
292 217002 招商平衡基金  1.4080 2.5530 ---- 1.3983 2.5433 0.0097 0.69% 開放申贖
293 217003 招商債券A基金  1.1612 1.5377 ---- 1.1606 1.5371 0.0006 0.05% 開放申贖
294 217005 招商先鋒基金  0.6792 2.6292 ---- 0.6693 2.6193 0.0099 1.48% 開放申贖
295 217008 招商安本基金  1.1605 1.3905 ---- 1.1566 1.3866 0.0039 0.34% 開放申贖
296 217009 招商價值基金  0.9153 1.0053 ---- 0.9011 0.9911 0.0142 1.58% 開放申贖
297 217010 招商藍籌基金  1.3190 1.5190 ---- 1.2960 1.4960 0.0230 1.77% 開放申贖
298 217011 招商安心基金  1.1620 1.1620 ---- 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 開放申贖
299 217012 招商行業基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9820 0.9820 0.0150 1.53% 開放申贖
300 217013 招商中小盤基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 開放申贖
301 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 開放申贖
302 217016 招商深証100基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0150 1.0150 0.0110 1.08% 開放申贖
303 217203 招商債券B基金  1.1581 1.5146 ---- 1.1575 1.5140 0.0006 0.05% 開放申贖
304 233001 大摩基礎基金  0.5163 2.0613 ---- 0.5105 2.0555 0.0058 1.14% 開放申贖
305 233005 大摩強債基金  1.0665 1.0665 ---- 1.0651 1.0651 0.0014 0.13% 開放申贖
306 233006 大摩領先基金  1.1625 1.1625 ---- 1.1444 1.1444 0.0181 1.58% 暫停大額申購
307 233007 大摩卓越基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0041 1.0041 0.0079 0.79% 開放申贖
308 240001 寶康消費基金  1.3966 4.2663 ---- 1.3845 4.2362 0.0121 0.87% 開放申贖
309 240002 寶康配置基金  1.3421 3.0321 ---- 1.3300 3.0200 0.0121 0.91% 開放申贖
310 240003 寶康債券基金  1.1746 1.6646 ---- 1.1737 1.6637 0.0009 0.08% 開放申贖
311 240004 華寶動力基金  0.8829 3.3929 ---- 0.8748 3.3848 0.0081 0.93% 開放申贖
312 240005 華寶策略基金  0.6126 4.1523 ---- 0.6059 4.1369 0.0067 1.11% 開放申贖
313 240008 華寶收益基金  2.9794 2.9794 ---- 2.9421 2.9421 0.0373 1.27% 開放申贖
314 240009 華寶先進基金  2.0971 2.0971 ---- 2.0684 2.0684 0.0287 1.39% 開放申贖
315 240010 華寶行業基金  0.9109 0.9109 ---- 0.9015 0.9015 0.0094 1.04% 開放申贖
316 240011 華寶大盤基金  1.6030 1.6830 ---- 1.5825 1.6625 0.0205 1.30% 暫停大額申購
317 240012 華寶強債A基金  1.0572 1.0672 ---- 1.0550 1.0650 0.0022 0.21% 開放申贖
318 240013 華寶強債B基金  1.0509 1.0609 ---- 1.0487 1.0587 0.0022 0.21% 開放申贖
319 240014 華寶100基金  0.8067 0.8067 ---- 0.7975 0.7975 0.0092 1.15% 開放申贖
320 240016 華寶180價值聯接基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 開放申贖
321 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0200 1.0200 --- --- 開放申贖
322 253010 德盛安心基金  0.8680 1.8680 ---- 0.8620 1.8570 0.0060 0.70% 開放申贖
323 253020 德盛增利A基金  1.1190 1.1390 ---- 1.1180 1.1380 0.0010 0.09% 開放申贖
324 253021 德盛增利B基金  1.1180 1.1330 ---- 1.1160 1.1310 0.0020 0.18% 開放申贖
325 253030 國聯安信心基金  1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 255010 德盛穩健基金  1.3430 2.3630 ---- 1.3250 2.3450 0.0180 1.36% 開放申贖
327 257010 德盛小盤基金  0.7790 2.9090 ---- 0.7710 2.9010 0.0080 1.04% 開放申贖
328 257020 德盛精選基金  0.8770 2.6540 ---- 0.8630 2.6320 0.0140 1.62% 開放申贖
329 257030 德盛優勢基金  0.9850 1.1450 ---- 0.9710 1.1310 0.0140 1.44% 開放申贖
330 257040 德盛紅利基金  0.9480 1.2580 ---- 0.9330 1.2430 0.0150 1.61% 開放申贖
331 257050 國聯安主題基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8790 0.8790 0.0160 1.82% 開放申贖
332 260101 景順優選基金  1.0821 3.0028 分紅(紅利發放) 1.0686 2.9893 0.0135 1.26% 開放申贖
333 260103 景順平衡基金  0.6938 2.9838 ---- 0.6871 2.9771 0.0067 0.98% 開放申贖
334 260104 景順增長基金  3.5920 4.5900 ---- 3.5340 4.5320 0.0580 1.64% 開放申贖
335 260108 景順成長基金  0.8840 2.2340 ---- 0.8750 2.2250 0.0090 1.03% 開放申贖
336 260109 景順增長貳基金  1.0620 2.2500 ---- 1.0450 2.2330 0.0170 1.63% 開放申贖
337 260110 景順精選基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7800 0.7800 0.0130 1.67% 開放申贖
338 260111 景順治理基金  1.2490 1.4390 ---- 1.2350 1.4250 0.0140 1.13% 開放申贖
339 260112 景順能源基建基金  1.0160 1.0160 ---- 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 開放申贖
340 270001 廣發聚富基金  1.1767 3.4867 ---- 1.1617 3.4717 0.0150 1.29% 開放申贖
341 270002 廣發穩健基金  1.4510 3.0960 ---- 1.4310 3.0760 0.0200 1.40% 開放申贖
342 270005 廣發聚豐基金  0.6914 3.9563 ---- 0.6806 3.9074 0.0108 1.59% 僅開放贖回
343 270006 廣發優選基金  1.5388 2.5388 ---- 1.5170 2.5170 0.0218 1.44% 開放申贖
344 270007 廣發大盤基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8452 0.8452 0.0138 1.63% 僅開放贖回
345 270008 廣發精選基金  1.5460 1.7060 ---- 1.5240 1.6840 0.0220 1.44% 開放申贖
346 270009 廣發強債基金  1.1170 1.1670 ---- 1.1150 1.1650 0.0020 0.18% 開放申贖
347 270010 廣發300基金  1.3580 1.4980 ---- 1.3400 1.4800 0.0180 1.34% 開放申贖
348 270021 廣發聚瑞基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 開放申贖
349 270022 廣發內需基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 僅開放贖回
350 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
351 288001 華夏經典基金  1.0050 3.1450 ---- 0.9940 3.1340 0.0110 1.11% 僅開放贖回
352 288002 華夏收入基金  2.3280 3.7280 ---- 2.3080 3.7080 0.0200 0.87% 僅開放贖回
353 288102 中信雙利基金  1.0656 1.4956 ---- 1.0615 1.4915 0.0041 0.39% 僅開放贖回
354 290002 泰信先行基金  0.6366 2.4577 ---- 0.6285 2.4400 0.0081 1.29% 開放申贖
355 290003 泰信雙息基金  1.0635 1.1978 ---- 1.0604 1.1947 0.0031 0.29% 開放申贖
356 290004 泰信優質基金  1.1267 1.6267 ---- 1.1104 1.6104 0.0163 1.47% 開放申贖
357 290005 泰信優勢基金  1.1770 1.3070 ---- 1.1660 1.2960 0.0110 0.94% 開放申贖
358 290006 泰信藍籌基金  1.0224 1.1724 ---- 1.0077 1.1577 0.0147 1.46% 開放申贖
359 290007 泰信強債A基金  0.9987 0.9987 ---- 0.9972 0.9972 0.0015 0.15% 開放申贖
360 291007 泰信強債C基金  0.9945 0.9945 ---- 0.9930 0.9930 0.0015 0.15% 開放申贖
361 310308 申萬盛利精選基金  0.9418 2.5138 ---- 0.9304 2.5024 0.0114 1.23% 開放申贖
362 310318 申萬盛利配置基金  0.9659 1.7569 ---- 0.9644 1.7554 0.0015 0.16% 開放申贖
363 310328 申萬新動力基金  0.6925 2.5286 ---- 0.6820 2.5096 0.0105 1.54% 開放申贖
364 310358 申萬新經濟基金  0.6434 1.9753 ---- 0.6339 1.9658 0.0095 1.50% 開放申贖
365 310368 申萬競爭優勢基金  1.3868 1.5368 ---- 1.3654 1.5154 0.0214 1.57% 開放申贖
366 310378 申萬添益寶A基金  1.0960 1.1030 ---- 1.0940 1.1010 0.0020 0.18% 開放申贖
367 310379 申萬添益寶B基金  1.0900 1.0970 ---- 1.0880 1.0950 0.0020 0.18% 開放申贖
368 310388 申萬消費增長基金  0.9630 0.9980 ---- 0.9480 0.9830 0.0150 1.58% 開放申贖
369 310398 申萬300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 開放申贖
370 320001 諾安平衡基金  0.7489 3.0089 ---- 0.7385 2.9985 0.0104 1.41% 開放申贖
371 320003 諾安股票基金  0.9630 2.8465 ---- 0.9525 2.8360 0.0105 1.10% 開放申贖
372 320004 諾安債券基金  1.1506 1.2252 ---- 1.1497 1.2243 0.0009 0.08% 開放申贖
373 320005 諾安價值基金  0.8940 1.8390 ---- 0.8802 1.8252 0.0138 1.57% 開放申贖
374 320006 諾安配置基金  1.0760 1.4960 ---- 1.0590 1.4790 0.0170 1.61% 僅開放贖回
375 320007 諾安成長基金  1.1490 1.2890 ---- 1.1360 1.2760 0.0130 1.14% 開放申贖
376 320008 諾安增利A基金  1.0410 1.0560 ---- 1.0400 1.0550 0.0010 0.10% 開放申贖
377 320009 諾安增利B基金  1.0360 1.0510 ---- 1.0340 1.0490 0.0020 0.19% 開放申贖
378 320010 諾安100基金  0.7720 0.7720 ---- 0.7630 0.7630 0.0090 1.18% 開放申贖
379 320011 諾安中小盤基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0570 1.0570 0.0210 1.99% 開放申贖
380 340001 興業轉債基金  1.1715 2.8225 ---- 1.1641 2.8151 0.0074 0.64% 開放申贖
381 340006 興業全球視野基金  3.2129 3.2129 ---- 3.1811 3.1811 0.0318 1.00% 開放申贖
382 340007 興業責任基金  1.3200 1.5100 ---- 1.3080 1.4980 0.0120 0.92% 暫停大額申購
383 340008 興業有機基金  1.1025 1.1025 ---- 1.0931 1.0931 0.0094 0.86% 開放申贖
384 340009 興業磐穩基金  1.0225 1.0425 ---- 1.0218 1.0418 0.0007 0.07% 開放申贖
385 350001 天治財富基金  0.7428 2.2881 ---- 0.7346 2.2799 0.0082 1.12% 開放申贖
386 350002 天治品質基金  0.8823 3.3923 ---- 0.8689 3.3789 0.0134 1.54% 開放申贖
387 350005 天治創新基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2695 1.2695 0.0195 1.54% 開放申贖
388 350006 天治雙盈基金  1.0511 1.0511 ---- 1.0477 1.0477 0.0034 0.32% 開放申贖
389 350007 天治趨勢基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 開放申贖
390 360001 光大量化基金  0.8441 2.8178 ---- 0.8328 2.8065 0.0113 1.36% 開放申贖
391 360005 光大紅利基金  2.1736 2.8316 ---- 2.1442 2.8022 0.0294 1.37% 開放申贖
392 360006 光大增長基金  1.1887 2.4687 ---- 1.1724 2.4524 0.0163 1.39% 開放申贖
393 360007 光大優勢基金  0.6883 0.6883 ---- 0.6791 0.6791 0.0092 1.35% 開放申贖
394 360008 光大增利A基金  1.0220 1.0760 分紅(紅利發放) 1.0210 1.0750 0.0010 0.10% 開放申贖
395 360009 光大增利C基金  1.0210 1.0690 分紅(紅利發放) 1.0200 1.0680 0.0010 0.10% 開放申贖
396 360010 光大精選基金  1.0202 1.1402 ---- 1.0068 1.1268 0.0134 1.33% 暫停大額申購
397 360011 光大配置基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 開放申贖
398 360012 光大中小盤基金  0.9866 0.9866 ---- 0.9719 0.9719 0.0147 1.51% 開放申贖
399 371020 上投純債A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
400 371120 上投純債B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
401 373010 上投雙息基金  0.8671 2.2963 ---- 0.8533 2.2825 0.0138 1.62% 開放申贖
402 373020 上投雙核基金  1.1379 1.1879 ---- 1.1261 1.1761 0.0118 1.05% 開放申贖
403 375010 上投優勢基金  2.2283 5.2983 ---- 2.1895 5.2595 0.0388 1.77% 開放申贖
404 377010 上投阿爾法基金  2.9501 4.8701 ---- 2.8973 4.8173 0.0528 1.82% 開放申贖
405 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5860 0.5860 --- --- 開放申贖
406 377020 上投內需基金  1.0901 1.2701 ---- 1.0710 1.2510 0.0191 1.78% 開放申贖
407 377530 上投輪動基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9420 0.9420 0.0170 1.80% 開放申贖
408 378010 上投先鋒基金  1.5220 2.2020 ---- 1.5039 2.1839 0.0181 1.20% 開放申贖
409 379010 上投中小盤基金  1.3460 1.3860 ---- 1.3320 1.3720 0.0140 1.05% 開放申贖
410 392001 中海貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 392002 中海貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
412 395001 中海債券基金  1.0470 1.2370 ---- 1.0450 1.2350 0.0020 0.19% 開放申贖
413 398001 中海優質基金  0.5445 2.8004 ---- 0.5360 2.7793 0.0085 1.59% 開放申贖
414 398011 中海分紅基金  0.7569 2.1569 ---- 0.7458 2.1458 0.0111 1.49% 開放申贖
415 398021 中海能源基金  0.8585 1.1685 ---- 0.8495 1.1595 0.0090 1.06% 開放申贖
416 398031 中海藍籌基金  1.0113 1.2713 ---- 0.9997 1.2597 0.0116 1.16% 開放申贖
417 398041 中海量化基金  0.9470 0.9690 ---- 0.9340 0.9560 0.0130 1.39% 開放申贖
418 399001 中海50基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 開放申贖
419 400001 東方龍基金  0.6294 2.3909 ---- 0.6243 2.3858 0.0051 0.82% 開放申贖
420 400003 東方精選基金  0.9327 3.1204 ---- 0.9210 3.0885 0.0117 1.27% 開放申贖
421 400007 東方策略基金  1.3152 1.3152 ---- 1.3023 1.3023 0.0129 0.99% 開放申贖
422 400009 東方穩健基金  1.1050 1.1050 ---- 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 開放申贖
423 400011 東方動力基金  0.8431 0.8431 ---- 0.8331 0.8331 0.0100 1.20% 開放申贖
424 410001 華富競爭力基金  0.6884 2.0015 ---- 0.6801 1.9863 0.0083 1.22% 開放申贖
425 410003 華富成長基金  0.6525 0.9425 ---- 0.6448 0.9348 0.0077 1.19% 開放申贖
426 410004 華富強債A基金  1.1615 1.3015 ---- 1.1585 1.2985 0.0030 0.26% 暫停大額申購
427 410005 華富強債B基金  1.1606 1.2906 ---- 1.1577 1.2877 0.0029 0.25% 暫停大額申購
428 410006 華富精選基金  1.0073 1.0073 ---- 0.9999 0.9999 0.0074 0.74% 開放申贖
429 410007 華富增長基金  0.8268 0.8268 ---- 0.8172 0.8172 0.0096 1.17% 開放申贖
430 410008 華富100基金  0.7822 0.7822 ---- 0.7732 0.7732 0.0090 1.16% 開放申贖
431 420001 天弘精選基金  0.5783 1.7020 ---- 0.5721 1.6881 0.0062 1.08% 開放申贖
432 420002 天弘債券A基金  1.0194 1.1102 ---- 1.0184 1.1092 0.0010 0.10% 開放申贖
433 420003 天弘永定基金  1.0378 1.2278 ---- 1.0248 1.2148 0.0130 1.27% 開放申贖
434 420005 天弘周期基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 開放申贖
435 420102 天弘債券B基金  1.0211 1.1205 ---- 1.0202 1.1196 0.0009 0.09% 開放申贖
436 450001 國富收益基金  0.6173 2.0967 ---- 0.6128 2.0890 0.0045 0.73% 開放申贖
437 450002 國富彈性基金  1.2841 2.5441 ---- 1.2686 2.5286 0.0155 1.22% 開放申贖
438 450003 國富潛力基金  0.9969 1.3469 ---- 0.9867 1.3367 0.0102 1.03% 暫停大額申購
439 450004 國富價值基金  1.3365 1.5365 ---- 1.3199 1.5199 0.0166 1.26% 開放申贖
440 450005 國富強債A基金  1.0381 1.0781 ---- 1.0370 1.0770 0.0011 0.11% 開放申贖
441 450006 國富強債C基金  1.0356 1.0756 ---- 1.0345 1.0745 0.0011 0.11% 開放申贖
442 450007 國富成長基金  1.1728 1.1728 ---- 1.1523 1.1523 0.0205 1.78% 開放申贖
443 450008 國富300基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 開放申贖
444 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.5803 2.5497 ---- 0.5727 2.5315 0.0076 1.33% 開放申贖
445 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9243 0.9543 ---- 0.9132 0.9432 0.0111 1.22% 開放申贖
446 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0702 1.2302 ---- 1.0700 1.2300 0.0002 0.02% 開放申贖
447 460005 華泰柏瑞價值基金  1.2498 1.5598 ---- 1.2334 1.5434 0.0164 1.33% 開放申贖
448 460007 華泰柏瑞行業基金  0.8080 0.8080 ---- 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 開放申贖
449 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 封閉期內
450 470007 添富上証基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 開放申贖
451 470008 添富回報基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 開放申贖
452 470009 添富民營基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 開放申贖
453 470078 添富增收C基金  1.0610 1.1610 ---- 1.0600 1.1600 0.0010 0.09% 開放申贖
454 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
455 481001 工銀價值基金  0.3630 3.8054 ---- 0.3584 3.7887 0.0046 1.28% 開放申贖
456 481004 工銀成長基金  1.2883 1.5383 ---- 1.2749 1.5249 0.0134 1.05% 開放申贖
457 481006 工銀紅利基金  0.9330 0.9730 ---- 0.9241 0.9641 0.0089 0.96% 開放申贖
458 481008 工銀藍籌基金  1.1340 1.4540 ---- 1.1230 1.4430 0.0110 0.98% 開放申贖
459 481009 工銀300基金  1.0211 1.1861 ---- 1.0074 1.1724 0.0137 1.36% 開放申贖
460 481010 工銀中小盤基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 開放申贖
461 483003 工銀平衡基金  0.6973 1.8739 ---- 0.6900 1.8609 0.0073 1.06% 開放申贖
462 485005 工銀強債B基金  1.1183 1.3133 ---- 1.1161 1.3111 0.0022 0.20% 開放申贖
463 485007 工銀添利B基金  1.1153 1.2653 ---- 1.1142 1.2642 0.0011 0.10% 開放申贖
464 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
465 485105 工銀強債A基金  1.1352 1.3302 ---- 1.1330 1.3280 0.0022 0.19% 開放申贖
466 485107 工銀添利A基金  1.1271 1.2771 ---- 1.1261 1.2761 0.0010 0.09% 開放申贖
467 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
468 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8860 0.8860 --- --- 開放申贖
469 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 開放申贖
470 510010 180治理ETF基金  0.7140 0.7950 ---- 0.7070 0.7870 0.0070 0.99% 僅場內交易
471 510023 上証超大盤ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.1940 0.7160 0.0020 1.03% 僅場內交易
472 510030 上証180價值ETF基金  2.5790 0.8830 ---- 2.5560 0.8750 0.0230 0.90% 僅場內交易
473 510050 上証50ETF基金  1.9630 2.4670 ---- 1.9470 2.4480 0.0160 0.82% 僅場內交易
474 510061 上証央企ETF基金  1.2945 0.8280 ---- 1.2822 0.8201 0.0123 0.96% 僅場內交易
475 510070 民企ETF基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
476 510080 長盛全債基金  1.2602 1.9702 ---- 1.2566 1.9666 0.0036 0.29% 開放申贖
477 510081 長盛精選基金  1.0054 2.8054 ---- 0.9882 2.7882 0.0172 1.74% 開放申贖
478 510090 建信ETF基金  0.8910 1.0630 ---- 0.8810 1.0510 0.0100 1.14% ———
479 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
480 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
481 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
482 510180 上証180ETF基金  0.6100 2.3460 ---- 0.6040 2.3230 0.0060 0.99% 僅場內交易
483 510880 紅利ETF基金  2.1510 1.4530 ---- 2.1280 1.4380 0.0230 1.08% 僅場內交易
484 519001 銀華價值基金  1.4137 4.7899 ---- 1.3904 4.7146 0.0233 1.68% 開放申贖
485 519003 海富增長基金  0.7570 2.3720 ---- 0.7490 2.3640 0.0080 1.07% 開放申贖
486 519005 海富股票基金  0.6790 2.6280 ---- 0.6690 2.6180 0.0100 1.49% 開放申贖
487 519007 海富回報基金  0.6950 2.1910 ---- 0.6890 2.1850 0.0060 0.87% 開放申贖
488 519008 添富優勢基金  2.3979 4.4279 ---- 2.3700 4.4000 0.0279 1.18% 開放申贖
489 519011 海富精選基金  0.8218 3.6152 ---- 0.8116 3.5816 0.0102 1.26% 開放申贖
490 519013 海富優勢基金  1.0590 2.0150 ---- 1.0450 2.0010 0.0140 1.34% 開放申贖
491 519015 海富精選貳基金  0.6480 0.9680 ---- 0.6410 0.9610 0.0070 1.09% 開放申贖
492 519017 大成積極基金  1.0320 2.0890 ---- 1.0140 2.0710 0.0180 1.78% 開放申贖
493 519018 添富均衡基金  0.7576 2.3757 ---- 0.7480 2.3507 0.0096 1.28% 開放申贖
494 519019 大成景陽基金  0.8100 3.7890 ---- 0.8000 3.7790 0.0100 1.25% 開放申贖
495 519021 國泰金鼎基金  0.9660 1.9440 ---- 0.9540 1.9240 0.0120 1.26% 開放申贖
496 519023 海富債券C基金  1.0970 1.1170 ---- 1.0960 1.1160 0.0010 0.09% 開放申贖
497 519024 海富債券A基金  1.0980 1.1180 ---- 1.0960 1.1160 0.0020 0.18% 暫停大額申購
498 519025 海富成長基金  1.1840 1.1840 ---- 1.1670 1.1670 0.0170 1.46% 開放申贖
499 519026 海富中小盤基金  1.0040 1.0040 ---- 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 開放申贖
500 519029 華夏穩增基金  1.6360 2.3410 ---- 1.6130 2.3180 0.0230 1.43% 僅開放贖回
501 519035 富國天博基金  0.8124 2.8645 ---- 0.7993 2.8294 0.0131 1.64% 開放申贖
502 519039 長盛同德基金  0.8432 2.4162 ---- 0.8313 2.3821 0.0119 1.43% 開放申贖
503 519066 添富藍籌基金  1.3880 1.5280 ---- 1.3730 1.5130 0.0150 1.09% 開放申贖
504 519068 添富焦點基金  1.1855 1.3655 ---- 1.1717 1.3517 0.0138 1.18% 開放申贖
505 519069 添富價值基金  1.5020 1.5820 ---- 1.4830 1.5630 0.0190 1.28% 開放申贖
506 519078 添富增收A基金  1.0640 1.1640 ---- 1.0630 1.1630 0.0010 0.09% 開放申贖
507 519087 新華分紅基金  0.7777 2.4420 ---- 0.7684 2.4270 0.0093 1.21% 開放申贖
508 519089 新華成長基金  1.4937 1.8937 ---- 1.4767 1.8767 0.0170 1.15% 開放申贖
509 519091 新華資源基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 開放申贖
510 519093 新華企業基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 開放申贖
511 519095 新華輪換基金  1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封閉期內
512 519100 長盛100基金  0.7925 1.4125 ---- 0.7837 1.4037 0.0088 1.12% 開放申贖
513 519110 浦銀價值基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8330 0.8330 0.0110 1.32% 開放申贖
514 519111 浦銀收益A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 開放申贖
515 519112 浦銀收益C基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 開放申贖
516 519113 浦銀生活基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 開放申贖
517 519115 浦銀紅利基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8450 0.8450 0.0130 1.54% 開放申贖
518 519180 萬家180基金  0.6320 2.9720 ---- 0.6255 2.9655 0.0065 1.04% 開放申贖
519 519181 萬家和諧基金  0.6342 1.3834 ---- 0.6263 1.3696 0.0079 1.26% 開放申贖
520 519183 萬家引擎基金  0.9655 1.4555 ---- 0.9554 1.4454 0.0101 1.06% 開放申贖
521 519185 萬家精選基金  0.9425 1.0225 ---- 0.9327 1.0127 0.0098 1.05% 開放申贖
522 519186 萬家穩增A基金  1.0529 1.0529 ---- 1.0406 1.0406 0.0123 1.18% 開放申贖
523 519187 萬家穩增C基金  1.0487 1.0487 ---- 1.0364 1.0364 0.0123 1.19% 開放申贖
524 519300 大成300基金  0.8720 2.2820 ---- 0.8605 2.2705 0.0115 1.34% 開放申贖
525 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0795 1.2395 ---- 1.0792 1.2392 0.0003 0.03% 開放申贖
526 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2910 1.5610 --- --- 開放申贖
527 519666 銀河銀信B基金  1.0215 1.2775 ---- 1.0189 1.2749 0.0026 0.26% 開放申贖
528 519667 銀河銀信A基金  1.0316 1.2876 ---- 1.0289 1.2849 0.0027 0.26% 開放申贖
529 519668 銀河成長基金  1.3515 1.6265 ---- 1.3352 1.6102 0.0163 1.22% 開放申贖
530 519670 銀河行業基金  1.1600 1.3100 ---- 1.1470 1.2970 0.0130 1.13% 開放申贖
531 519671 銀河300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8230 0.8230 0.0080 0.97% 開放申贖
532 519672 銀河精選基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
533 519680 交銀債券A基金  1.0479 1.2189 ---- 1.0442 1.2152 0.0037 0.35% 開放申贖
534 519682 交銀債券C基金  1.0415 1.2075 ---- 1.0378 1.2038 0.0037 0.36% 開放申贖
535 519686 交銀180治理聯接基金  0.8050 0.8050 ---- 0.7980 0.7980 0.0070 0.88% 開放申贖
536 519688 交銀精選基金  0.8693 3.0151 ---- 0.8524 2.9982 0.0169 1.98% 開放申贖
537 519690 交銀穩健基金  1.3430 2.7980 ---- 1.3221 2.7771 0.0209 1.58% 開放申贖
538 519692 交銀成長基金  2.4135 2.6585 ---- 2.3745 2.6195 0.0390 1.64% 開放申贖
539 519694 交銀藍籌基金  0.7861 0.8011 ---- 0.7759 0.7909 0.0102 1.31% 開放申贖
540 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3950 1.3950 --- --- 開放申贖
541 519697 交銀保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0620 1.0820 0.0040 0.38% 開放申贖
542 519698 交銀先鋒基金  1.1128 1.1378 ---- 1.0955 1.1205 0.0173 1.58% 開放申贖
543 519700 交銀主題基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 開放申贖
544 519985 長信中短債基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
545 519987 長信恆利基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 開放申贖
546 519989 長信利豐基金  1.0620 1.1020 ---- 1.0570 1.0970 0.0050 0.47% 開放申贖
547 519991 長信雙利基金  0.8530 1.1530 ---- 0.8410 1.1410 0.0120 1.43% 開放申贖
548 519993 長信增利基金  0.7641 2.0031 ---- 0.7587 1.9977 0.0054 0.71% 開放申贖
549 519994 長信金利基金  0.6814 2.0592 ---- 0.6740 2.0412 0.0074 1.10% 開放申贖
550 519996 長信銀利基金  0.7333 2.6533 ---- 0.7239 2.6439 0.0094 1.30% 開放申贖
551 530001 建信價值基金  0.7584 2.2866 ---- 0.7486 2.2768 0.0098 1.31% 開放申贖
552 530003 建信成長基金  0.9572 2.4072 ---- 0.9445 2.3945 0.0127 1.34% 開放申贖
553 530005 建信配置基金  0.8210 1.3710 ---- 0.8088 1.3588 0.0122 1.51% 開放申贖
554 530006 建信精選基金  1.0550 1.6350 ---- 1.0420 1.6220 0.0130 1.25% 開放申贖
555 530008 建信增利基金  1.1780 1.2630 分紅(紅利發放) 1.1750 1.2600 0.0030 0.26% 開放申贖
556 530009 建信強債A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 開放申贖
557 530010 建信責任聯接基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 開放申贖
558 531009 建信強債C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 開放申贖
559 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
560 540001 匯豐2016基金  2.0284 2.1284 ---- 2.0135 2.1135 0.0149 0.74% 開放申贖
561 540002 匯豐龍騰基金  1.7588 2.2248 ---- 1.7369 2.2029 0.0219 1.26% 開放申贖
562 540003 匯豐策略基金  1.0934 1.2134 ---- 1.0781 1.1981 0.0153 1.42% 開放申贖
563 540004 匯豐2026基金  1.2406 1.5606 ---- 1.2213 1.5413 0.0193 1.58% 開放申贖
564 540005 匯豐增利基金  1.0039 1.0070 ---- 1.0038 1.0069 0.0001 0.01% 開放申贖
565 540006 匯豐大盤基金  1.0656 1.1256 ---- 1.0492 1.1092 0.0164 1.56% 開放申贖
566 540007 匯豐中小盤基金  0.9936 0.9936 ---- 0.9774 0.9774 0.0162 1.66% 開放申贖
567 540008 匯豐低碳基金  1.0295 1.0295 ---- 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10% 集中認購
568 550001 信誠四季紅基金  1.0145 2.1755 ---- 1.0013 2.1623 0.0132 1.32% 開放申贖
569 550002 信誠精萃基金  0.8794 2.0637 ---- 0.8687 2.0400 0.0107 1.23% 開放申贖
570 550003 信誠藍籌基金  1.8080 1.8080 ---- 1.7860 1.7860 0.0220 1.23% 開放申贖
571 550004 信誠三得益A基金  1.0560 1.1140 分紅(紅利發放) 1.0530 1.1110 0.0030 0.28% 開放申贖
572 550005 信誠三得益B基金  1.0450 1.1030 分紅(紅利發放) 1.0420 1.1000 0.0030 0.29% 開放申贖
573 550006 信誠優債A基金  1.0410 1.0650 分紅(紅利發放) 1.0380 1.0620 0.0030 0.29% 開放申贖
574 550007 信誠優債B基金  1.0320 1.0560 分紅(紅利發放) 1.0290 1.0530 0.0030 0.29% 開放申贖
575 550008 信誠優勝基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 開放申贖
576 550009 信誠中小盤基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0060 1.0060 0.0170 1.69% 開放申贖
577 560002 益民紅利基金  0.6342 1.7276 ---- 0.6253 1.7116 0.0089 1.42% 開放申贖
578 560003 益民創新基金  0.8317 0.8517 ---- 0.8208 0.8408 0.0109 1.33% 開放申贖
579 560005 益民多利基金  1.0594 1.1004 ---- 1.0584 1.0994 0.0010 0.09% 開放申贖
580 570001 諾德價值基金  0.8927 0.8927 ---- 0.8810 0.8810 0.0117 1.33% 開放申贖
581 570005 諾德成長基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 開放申贖
582 570006 諾德中小盤基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 封閉期內
583 571002 諾德配置基金  1.1691 1.1691 ---- 1.1549 1.1549 0.0142 1.23% 開放申贖
584 573003 諾德強債基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 開放申贖
585 580001 東吳嘉禾基金  0.7535 2.4735 ---- 0.7453 2.4653 0.0082 1.10% 開放申贖
586 580002 東吳動力基金  1.2964 1.8164 ---- 1.2841 1.8041 0.0123 0.96% 開放申贖
587 580003 東吳輪動基金  1.0917 1.0917 ---- 1.0746 1.0746 0.0171 1.59% 開放申贖
588 580005 東吳策略基金  1.1633 1.1633 ---- 1.1530 1.1530 0.0103 0.89% 開放申贖
589 580006 東吳新經濟基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 開放申贖
590 580007 東吳新創業基金  1.0260 1.0260 ---- --- --- --- --- 封閉期內
591 582001 東吳優信A基金  1.0175 1.0295 ---- 1.0155 1.0275 0.0020 0.20% 開放申贖
592 582201 東吳優信C基金  1.0123 1.0243 ---- 1.0103 1.0223 0.0020 0.20% 開放申贖
593 583001 東吳貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
594 583101 東吳貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
595 590001 中郵優選基金  1.3253 2.5453 ---- 1.3055 2.5255 0.0198 1.52% 僅開放贖回
596 590002 中郵成長基金  0.6374 0.6374 ---- 0.6286 0.6286 0.0088 1.40% 僅開放贖回
597 590003 中郵優勢基金  0.9730 1.0530 ---- 0.9600 1.0400 0.0130 1.35% 僅開放贖回
598 590005 中郵主題基金  1.0440 1.0590 分紅(紅利發放) 1.0300 1.0450 0.0140 1.36% 開放申贖
599 610001 信達增長基金  1.0463 1.3263 ---- 1.0334 1.3134 0.0129 1.25% 開放申贖
600 610002 信達配置基金  1.3000 1.5000 ---- 1.2820 1.4820 0.0180 1.40% 開放申贖
601 610003 信達債券A基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 開放申贖
602 610004 信達中小盤基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0280 1.0280 0.0200 1.95% 開放申贖
603 610005 信達澳銀紅利基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
604 610103 信達債券B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
605 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 開放申贖
606 620002 金元成長基金  1.0720 1.2420 ---- 1.0630 1.2330 0.0090 0.85% 暫停大額申購
607 620003 金元豐利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9930 1.0030 0.0030 0.30% 開放申贖
608 620004 金元增長基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 開放申贖
609 620005 金元核心基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 開放申贖
610 620006 金元比聯消費主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
611 630001 華商領先基金  1.0605 1.1655 ---- 1.0439 1.1489 0.0166 1.59% 開放申贖
612 630002 華商盛世基金  1.8626 2.1276 ---- 1.8318 2.0968 0.0308 1.68% 暫停大額申購
613 630003 華商強債A基金  1.1290 1.1800 ---- 1.1230 1.1740 0.0060 0.53% 開放申贖
614 630005 華商阿爾法基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9480 0.9480 0.0140 1.48% 開放申贖
615 630006 華商產業基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 開放申贖
616 630007 華商穩健A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 630103 華商強債B基金  1.1240 1.1720 ---- 1.1180 1.1660 0.0060 0.54% 開放申贖
618 630107 華商穩健B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
619 660001 農銀成長基金  1.0341 1.6341 ---- 1.0162 1.6162 0.0179 1.76% 開放申贖
620 660002 農銀增利基金  1.0745 1.0775 ---- 1.0729 1.0759 0.0016 0.15% 開放申贖
621 660003 農銀雙利基金  1.0673 1.1173 ---- 1.0536 1.1036 0.0137 1.30% 開放申贖
622 660004 農銀價值基金  1.0049 1.0049 ---- 0.9889 0.9889 0.0160 1.62% 開放申贖
623 660005 農銀中小盤基金  1.0528 1.0528 ---- 1.0322 1.0322 0.0206 2.00% 開放申贖
624 660006 農銀匯理大盤藍籌基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
625 690001 民生藍籌基金  1.1310 1.1610 ---- 1.1140 1.1440 0.0170 1.53% 開放申贖
626 690002 民生強債A基金  1.0730 1.1030 分紅(紅利發放) 1.0670 1.0970 0.0060 0.56% 開放申贖
627 690003 民生精選基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 開放申贖
628 690004 民生穩健基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 僅開放申購
629 690202 民生強債C基金  1.0680 1.0980 分紅(紅利發放) 1.0630 1.0930 0.0050 0.47% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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