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9月8日基金淨值 更新日期:9月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-09-07 備注 2010-09-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.1130 3.2140 分紅(除息) 1.4280 3.2090 0.0050 0.35% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金  10.6730 11.1530 ---- 10.6520 11.1320 0.0210 0.20% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.3820 2.5020 ---- 2.3660 2.4860 0.0160 0.68% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金  1.3940 1.3940 ---- 1.3870 1.3870 0.0070 0.50% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金  1.1070 1.5770 ---- 1.1070 1.5770 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金  1.0880 1.5580 ---- 1.0880 1.5580 0.0000 0.00 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金  1.1190 1.2390 ---- 1.1190 1.2390 0.0000 0.00 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金  1.1100 1.2300 ---- 1.1100 1.2300 0.0000 0.00 開放申贖
12 002001 華夏回報基金  1.3800 3.3920 ---- 1.3800 3.3920 0.0000 0.00 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金  1.8420 4.1650 分紅(除息) 2.3230 4.1560 0.0090 0.39% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金  1.1260 2.4140 ---- 1.1260 2.4140 0.0000 0.00 開放申贖
15 002031 華夏策略基金  2.0830 2.0830 ---- 2.0790 2.0790 0.0040 0.19% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金  0.9970 3.9390 ---- 0.9960 3.9380 0.0010 0.10% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金  1.0550 1.4340 ---- 1.0540 1.4330 0.0010 0.09% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金  0.9350 3.7950 ---- 0.9320 3.7860 0.0030 0.32% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金  0.8460 3.5050 ---- 0.8470 3.5090 -0.0010 -0.12% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金  1.0560 1.9970 ---- 1.0540 1.9950 0.0020 0.19% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金  1.0450 1.1400 ---- 1.0450 1.1400 0.0000 0.00 開放申贖
22 020011 國泰300基金  0.6020 0.8620 ---- 0.6000 0.8590 0.0020 0.33% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金  1.0510 1.4240 ---- 1.0490 1.4220 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金  1.1990 1.2440 ---- 1.1940 1.2390 0.0050 0.42% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金  1.0050 1.0830 ---- 1.0050 1.0830 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金  1.1730 1.1830 ---- 1.1730 1.1830 0.0000 0.00 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金  1.1650 1.1750 ---- 1.1650 1.1750 0.0000 0.00 開放申贖
28 040001 華安創新基金  0.7230 3.4230 ---- 0.7210 3.4140 0.0020 0.28% 開放申贖
29 040002 華安A股基金  0.8280 3.1530 ---- 0.8260 3.1460 0.0020 0.24% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金  1.0720 3.3520 ---- 1.0700 3.3500 0.0020 0.19% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金  2.4765 3.0965 ---- 2.4736 3.0936 0.0029 0.12% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金  1.1357 2.4506 ---- 1.1346 2.4495 0.0011 0.10% 開放申贖
33 040008 華安策略基金  0.7426 2.2789 ---- 0.7417 2.2780 0.0009 0.12% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金  1.0859 1.1959 ---- 1.0853 1.1953 0.0006 0.06% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金  1.0739 1.1839 ---- 1.0734 1.1834 0.0005 0.05% 開放申贖
36 040011 華安核心基金  1.1232 1.6232 ---- 1.1208 1.6208 0.0024 0.21% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金  1.0840 1.1190 ---- 1.0820 1.1170 0.0020 0.18% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金  1.0770 1.1120 ---- 1.0760 1.1110 0.0010 0.09% 開放申贖
39 040015 華安配置基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金  1.0514 1.0514 ---- 1.0506 1.0506 0.0008 0.08% 開放申贖
41 040018 華安香港精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
42 040180 華安上証180聯接基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 開放申贖
43 050001 博時價值基金  0.7670 3.2690 ---- 0.7660 3.2680 0.0010 0.13% 開放申贖
44 050002 博時300基金  0.8100 2.7900 ---- 0.8080 2.7880 0.0020 0.25% 開放申贖
45 050004 博時精選基金  1.4226 2.9276 ---- 1.4265 2.9315 -0.0039 -0.27% 開放申贖
46 050006 博時穩定B基金  1.0960 1.2700 ---- 1.0960 1.2700 0.0000 0.00 開放申贖
47 050007 博時平衡基金  1.1510 2.4300 ---- 1.1480 2.4270 0.0030 0.26% 開放申贖
48 050008 博時第三產業基金  1.1010 2.8560 ---- 1.1040 2.8620 -0.0030 -0.27% 開放申贖
49 050009 博時新興基金  0.7470 3.3730 ---- 0.7480 3.3760 -0.0010 -0.13% 開放申贖
50 050010 博時特許基金  1.2900 1.4380 ---- 1.2890 1.4370 0.0010 0.08% 開放申贖
51 050011 博時信用A基金  1.0830 1.0980 分紅(紅利發放) 1.0830 1.0980 0.0000 0.00 暫停大額申購
52 050012 博時策略基金  0.9730 0.9820 ---- 0.9700 0.9790 0.0030 0.31% 開放申贖
53 050013 博時上証超大盤聯接基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7510 0.7510 0.0040 0.53% 開放申贖
54 050014 博時創業基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 開放申贖
55 050015 博時大中華基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
56 050016 博時宏觀回報A/B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
57 050106 博時穩定A基金  1.1080 1.2820 ---- 1.1080 1.2820 0.0000 0.00 開放申贖
58 050111 博時信用C基金  1.0780 1.0930 分紅(紅利發放) 1.0780 1.0930 0.0000 0.00 暫停大額申購
59 050116 博時宏觀回報債券C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
60 050201 博時價值貳基金  0.7250 2.1800 ---- 0.7240 2.1790 0.0010 0.14% 開放申贖
61 051016 博時宏觀回報B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
62 070001 嘉實成長基金  0.8972 3.0988 ---- 0.8963 3.0973 0.0009 0.10% 開放申贖
63 070002 嘉實增長基金  4.8420 5.4330 ---- 4.8410 5.4320 0.0010 0.02% 暫停大額申購
64 070003 嘉實穩健基金  0.8700 2.5450 ---- 0.8690 2.5430 0.0010 0.12% 開放申贖
65 070005 嘉實債券基金  1.3580 1.7830 ---- 1.3560 1.7810 0.0020 0.15% 開放申贖
66 070006 嘉實服務基金  3.9730 4.3430 ---- 3.9690 4.3390 0.0040 0.10% 開放申贖
67 070009 嘉實超短債基金  1.0008 1.1253 分紅(除息) 1.0008 1.1253 0.0000 0.00 暫停大額申購
68 070010 嘉實主題基金  1.3890 2.8970 ---- 1.3910 2.8990 -0.0020 -0.14% 僅開放贖回
69 070011 嘉實策略基金  1.2830 1.5570 ---- 1.2850 1.5590 -0.0020 -0.16% 開放申贖
70 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
71 070013 嘉實精選基金  1.5480 1.7580 ---- 1.5480 1.7580 0.0000 0.00 開放申贖
72 070015 嘉實多元A基金  1.0900 1.2290 ---- 1.0890 1.2280 0.0010 0.09% 開放申贖
73 070016 嘉實多元B基金  1.0840 1.2210 ---- 1.0820 1.2190 0.0020 0.18% 開放申贖
74 070017 嘉實量化基金  1.1000 1.1800 ---- 1.0970 1.1770 0.0030 0.27% 開放申贖
75 070018 嘉實回報基金  1.0210 1.0320 ---- 1.0200 1.0310 0.0010 0.10% 開放申贖
76 070019 嘉實價值基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 開放申贖
77 070020 嘉實穩固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
78 070099 嘉實優質基金  0.8890 1.7850 ---- 0.8880 1.7840 0.0010 0.11% 開放申贖
79 080001 長盛價值基金  1.0300 2.8740 ---- 1.0280 2.8720 0.0020 0.19% 開放申贖
80 080002 長盛創新基金  1.1588 1.3788 ---- 1.1575 1.3775 0.0013 0.11% 開放申贖
81 080003 長盛積債基金  1.2164 1.2364 ---- 1.2140 1.2340 0.0024 0.20% 開放申贖
82 080005 長盛量化基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 開放申贖
83 080006 長盛環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 090001 大成價值基金  0.8341 3.4941 ---- 0.8355 3.4955 -0.0014 -0.17% 開放申贖
85 090002 大成債券A基金  1.0726 1.5076 ---- 1.0713 1.5063 0.0013 0.12% 開放申贖
86 090003 大成藍籌基金  0.7697 3.3397 ---- 0.7703 3.3403 -0.0006 -0.08% 開放申贖
87 090004 大成精選基金  0.9457 2.9312 ---- 0.9463 2.9318 -0.0006 -0.06% 開放申贖
88 090006 大成2020基金  0.7140 2.5360 ---- 0.7130 2.5350 0.0010 0.14% 開放申贖
89 090007 大成回報基金  1.1410 1.7910 ---- 1.1450 1.7950 -0.0040 -0.35% 開放申贖
90 090008 大成強債A/B基金  1.1151 1.2151 ---- 1.1141 1.2141 0.0010 0.09% 開放申贖
91 090009 大成行業基金  1.0920 1.0920 ---- 1.0920 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
92 090010 大成紅利基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 開放申贖
93 090011 大成雙動力基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 開放申贖
94 092002 大成債券C基金  1.0459 1.4809 ---- 1.0447 1.4797 0.0012 0.11% 開放申贖
95 100016 富國天源基金  1.0229 2.3515 ---- 1.0220 2.3506 0.0009 0.09% 開放申贖
96 100018 富國天利基金  1.2853 1.9903 ---- 1.2842 1.9892 0.0011 0.09% 暫停大額申購
97 100020 富國天益基金  0.9258 3.9371 ---- 0.9225 3.9338 0.0033 0.36% 開放申贖
98 100022 富國天瑞基金  0.8165 3.2617 ---- 0.8146 3.2572 0.0019 0.23% 開放申贖
99 100026 富國天合基金  0.9452 2.3247 ---- 0.9437 2.3232 0.0015 0.16% 開放申贖
100 100029 富國天成基金  1.3036 1.3886 分紅(紅利發放) 1.3035 1.3885 0.0001 0.01% 開放申贖
101 100032 富國天鼎基金  1.2200 1.6490 ---- 1.2120 1.6400 0.0080 0.66% 開放申贖
102 100035 富國優化A基金  1.0690 1.0840 ---- 1.0670 1.0820 0.0020 0.19% 開放申贖
103 100037 富國優化C基金  1.0630 1.0780 ---- 1.0610 1.0760 0.0020 0.19% 開放申贖
104 100038 富國300基金  0.9010 0.9010 ---- 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 開放申贖
105 100039 富國輪動基金  1.1070 1.1070 ---- 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09% 封閉期內
106 110001 易基平穩基金  1.4360 2.6860 ---- 1.4290 2.6790 0.0070 0.49% 開放申贖
107 110002 易基策略基金  3.8900 4.7200 ---- 3.8820 4.7120 0.0080 0.21% 開放申贖
108 110003 易基50基金  0.7508 2.6008 ---- 0.7524 2.6024 -0.0016 -0.21% 開放申贖
109 110005 易基積極基金  1.0931 4.3270 ---- 1.0937 4.3285 -0.0006 -0.05% 開放申贖
110 110007 易基債券A基金  1.1230 1.2426 ---- 1.1221 1.2417 0.0009 0.08% 開放申贖
111 110008 易基債券B基金  1.1232 1.2518 ---- 1.1224 1.2510 0.0008 0.07% 開放申贖
112 110009 易基精選基金  1.1950 2.5350 ---- 1.1929 2.5329 0.0021 0.18% 開放申贖
113 110010 易基成長基金  1.4134 1.4734 ---- 1.4111 1.4711 0.0023 0.16% 開放申贖
114 110011 易基中小盤基金  1.6810 1.7210 ---- 1.6788 1.7188 0.0022 0.13% 開放申贖
115 110012 易基科匯基金  1.6730 5.4610 ---- 1.6640 5.4510 0.0090 0.54% 開放申贖
116 110013 易基科翔基金  1.4330 5.4020 ---- 1.4300 5.3980 0.0030 0.21% 開放申贖
117 110015 易基行業基金  1.3780 1.4130 ---- 1.3700 1.4050 0.0080 0.58% 開放申贖
118 110017 易基強債A基金  1.1410 1.2810 ---- 1.1400 1.2800 0.0010 0.09% 開放申贖
119 110018 易基強債B基金  1.1380 1.2680 ---- 1.1370 1.2670 0.0010 0.09% 開放申贖
120 110019 易基深証100聯接基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 開放申贖
121 110020 易基300基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9030 0.9030 0.0020 0.22% 開放申贖
122 110021 易基上証中盤聯接基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 開放申贖
123 110022 易方達消費行業基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
124 110029 易基科訊基金  0.7108 4.1214 ---- 0.7063 4.1087 0.0045 0.64% 開放申贖
125 112002 易基策略貳基金  1.4490 2.9840 ---- 1.4460 2.9810 0.0030 0.21% 開放申贖
126 118001 易基亞洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
127 121001 國投融華基金  1.4005 2.4525 ---- 1.3973 2.4493 0.0032 0.23% 開放申贖
128 121002 國投景氣基金  0.9159 2.8849 ---- 0.9152 2.8842 0.0007 0.08% 開放申贖
129 121003 國投核心基金  0.9249 2.4549 ---- 0.9250 2.4550 -0.0001 -0.01% 開放申贖
130 121005 國投創新基金  0.8995 2.4704 ---- 0.8965 2.4654 0.0030 0.33% 開放申贖
131 121006 國投穩健基金  1.2570 1.4970 ---- 1.2550 1.4950 0.0020 0.16% 開放申贖
132 121008 國投成長基金  0.8862 2.2059 ---- 0.8844 2.2020 0.0018 0.20% 開放申贖
133 121009 國投增利基金  1.0989 1.2139 ---- 1.0994 1.2144 -0.0005 -0.05% 開放申贖
134 121012 國投增強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
135 128112 國投瑞銀增強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
136 150006 長盛同慶A基金  1.0740 1.0740 ---- --- --- --- --- ———
137 150007 長盛同慶B基金  0.9640 0.9640 ---- --- --- --- --- 封閉期內
138 150010 估值優先基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 僅場內交易
139 150011 估值進取基金  1.1370 1.1370 ---- 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 僅場內交易
140 150012 國聯安雙禧A中証100基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 僅場內交易
141 150013 國聯安雙禧B中証100基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0700 1.0700 0.0000 0.00 僅場內交易
142 150016 興業合潤A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 僅場內交易
143 150017 興業合潤B基金  1.0588 1.0588 ---- 1.0533 1.0533 0.0055 0.52% 僅場內交易
144 150018 銀華穩進基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 僅場內交易
145 150019 銀華銳進基金  1.2660 1.2660 ---- 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 僅場內交易
146 150020 富國匯利分級優先基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 150021 富國匯利分級進取基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
148 150103 銀河銀泰基金  1.0134 3.5534 ---- 1.0101 3.5501 0.0033 0.33% 開放申贖
149 151001 銀河穩健基金  1.0199 3.2146 ---- 1.0195 3.2140 0.0004 0.04% 開放申贖
150 151002 銀河債券基金  1.5932 2.0732 ---- 1.5917 2.0717 0.0015 0.09% 開放申贖
151 159901 深証100ETF基金  3.7820 3.7050 ---- 3.7590 3.6830 0.0230 0.61% 僅場內交易
152 159902 中小板ETF基金  2.9000 3.0000 ---- 2.8910 2.9910 0.0090 0.31% 僅場內交易
153 159903 深証成份ETF基金  1.1754 0.8673 ---- 1.1728 0.8654 0.0026 0.22% 僅場內交易
154 160105 南方積配基金  1.1534 2.5774 ---- 1.1515 2.5755 0.0019 0.16% 開放申贖
155 160106 南方高增基金  1.5894 2.9434 ---- 1.5840 2.9380 0.0054 0.34% 開放申贖
156 160119 南方500基金  1.1716 1.2216 ---- 1.1650 1.2150 0.0066 0.57% 開放申贖
157 160211 國泰中小盤基金  1.0350 1.2360 ---- 1.0330 1.2330 0.0020 0.19% 開放申贖
158 160213 國泰納指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
159 160215 國泰價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 160311 華夏藍籌基金  1.2270 3.5720 ---- 1.2270 3.5720 0.0000 0.00 開放申贖
161 160314 華夏行業基金  0.9740 4.3380 ---- 0.9690 4.3200 0.0050 0.52% 僅開放贖回
162 160505 博時主題基金  1.8480 3.4930 ---- 1.8410 3.4860 0.0070 0.38% 開放申贖
163 160602 鵬華債券A基金  1.2340 1.4330 ---- 1.2330 1.4320 0.0010 0.08% 開放申贖
164 160603 鵬華收益基金  0.8510 3.2970 ---- 0.8490 3.2950 0.0020 0.24% 開放申贖
165 160605 鵬華50基金  1.8250 3.4550 ---- 1.8210 3.4510 0.0040 0.22% 開放申贖
166 160607 鵬華價值基金  0.8220 2.5540 ---- 0.8180 2.5430 0.0040 0.49% 開放申贖
167 160608 鵬華債券B基金  1.1930 1.3920 ---- 1.1910 1.3900 0.0020 0.17% 開放申贖
168 160610 鵬華動力基金  1.2200 1.5850 ---- 1.2200 1.5850 0.0000 0.00 開放申贖
169 160611 鵬華治理基金  1.0220 1.0920 ---- 1.0240 1.0940 -0.0020 -0.20% 開放申贖
170 160612 鵬華豐收基金  1.1450 1.2650 ---- 1.1440 1.2640 0.0010 0.09% 開放申贖
171 160613 鵬華創新基金  1.5010 1.5310 ---- 1.4920 1.5220 0.0090 0.60% 開放申贖
172 160615 鵬華300基金  1.0540 1.1140 ---- 1.0520 1.1120 0.0020 0.19% 開放申贖
173 160616 鵬華500基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 開放申贖
174 160706 嘉實300基金  0.7695 2.6375 ---- 0.7676 2.6356 0.0019 0.25% 開放申贖
175 160716 嘉實基本面50基金  0.7753 0.7753 ---- 0.7734 0.7734 0.0019 0.25% 開放申贖
176 160717 嘉實恆生基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
177 160805 長盛同智基金  0.9150 2.2792 ---- 0.9156 2.2798 -0.0006 -0.07% 開放申贖
178 160807 長盛300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
179 160910 大成創新基金  0.8980 2.1090 ---- 0.8970 2.1080 0.0010 0.11% 開放申贖
180 161005 富國天惠基金  1.4947 3.1747 ---- 1.4942 3.1742 0.0005 0.03% 開放申贖
181 161014 富國匯利分級基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 161210 國投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
183 161211 國投金融地產基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8630 0.8630 -0.0020 -0.23% 開放申贖
184 161601 融通新藍籌基金  0.8346 3.1296 ---- 0.8337 3.1287 0.0009 0.11% 開放申贖
185 161603 融通債券基金  1.0830 1.4880 ---- 1.0820 1.4870 0.0010 0.09% 開放申贖
186 161604 融通100基金  1.2530 2.6030 ---- 1.2450 2.5950 0.0080 0.64% 開放申贖
187 161605 融通藍籌基金  1.2850 2.5350 ---- 1.2860 2.5360 -0.0010 -0.08% 開放申贖
188 161606 融通行業基金  0.9850 2.9250 ---- 0.9860 2.9260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
189 161607 融通巨潮基金  0.8890 2.4030 ---- 0.8880 2.4020 0.0010 0.11% 開放申贖
190 161609 融通動力基金  1.3420 1.8620 ---- 1.3380 1.8580 0.0040 0.30% 開放申贖
191 161610 融通領先基金  0.9970 2.8500 ---- 0.9930 2.8400 0.0040 0.40% 開放申贖
192 161611 融通內需基金  1.0020 1.1020 ---- 1.0090 1.1090 -0.0070 -0.69% 開放申贖
193 161706 招商成長基金  1.3255 3.2358 ---- 1.3259 3.2362 -0.0004 -0.03% 開放申贖
194 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
195 161810 銀華內需基金  0.9870 0.9380 ---- 0.9800 0.9320 0.0070 0.71% 開放申贖
196 161811 銀華300基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 開放申贖
197 161812 銀華深証100分級基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 開放申贖
198 161813 銀華信用基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 封閉期內
199 161902 萬家債券基金  1.1413 1.6509 ---- 1.1404 1.6499 0.0009 0.08% 開放申贖
200 161903 萬家公用基金  0.7421 2.0927 ---- 0.7398 2.0886 0.0023 0.31% 開放申贖
201 162006 長城久富基金  1.3416 3.5424 ---- 1.3438 3.5446 -0.0022 -0.16% 開放申贖
202 162102 金鷹中小盤基金  1.1426 2.5026 ---- 1.1413 2.5013 0.0013 0.11% 開放申贖
203 162201 泰達成長基金  1.1142 2.9292 ---- 1.1048 2.9198 0.0094 0.85% 開放申贖
204 162202 泰達周期基金  1.0199 3.0449 ---- 1.0083 3.0333 0.0116 1.15% 開放申贖
205 162203 泰達穩定基金  0.7282 2.6682 ---- 0.7226 2.6626 0.0056 0.77% 開放申贖
206 162204 泰達精選基金  4.6773 4.8973 ---- 4.6529 4.8729 0.0244 0.52% 開放申贖
207 162205 泰達預算基金  1.2588 2.3638 ---- 1.2569 2.3619 0.0019 0.15% 開放申贖
208 162207 泰達效率基金  0.8626 2.0747 ---- 0.8553 2.0571 0.0073 0.85% 開放申贖
209 162208 泰達首選基金  1.4587 1.5087 ---- 1.4490 1.4990 0.0097 0.67% 開放申贖
210 162209 泰達市值基金  0.7552 0.7552 ---- 0.7479 0.7479 0.0073 0.98% 開放申贖
211 162210 泰達集利A基金  1.0424 1.0704 ---- 1.0428 1.0708 -0.0004 -0.04% 開放申贖
212 162211 泰達品質基金  1.1380 1.2380 ---- 1.1310 1.2310 0.0070 0.62% 開放申贖
213 162212 泰達紅利基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 開放申贖
214 162213 泰達大盤基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 開放申贖
215 162299 泰達集利C基金  1.0339 1.0619 ---- 1.0343 1.0623 -0.0004 -0.04% 開放申贖
216 162307 海富100基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8250 0.8250 -0.0010 -0.12% 開放申贖
217 162509 國聯安雙禧基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
218 162605 景順鼎益基金  1.0080 3.1080 ---- 1.0040 3.1040 0.0040 0.40% 開放申贖
219 162607 景順資源基金  0.8230 2.7990 ---- 0.8230 2.7990 0.0000 0.00 開放申贖
220 162703 廣發小盤基金  1.9951 3.3051 ---- 1.9978 3.3078 -0.0027 -0.14% 開放申贖
221 162711 廣發500基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 開放申贖
222 163001 長信100基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 開放申贖
223 163302 大摩資源基金  2.0946 3.3296 ---- 2.0857 3.3207 0.0089 0.43% 開放申贖
224 163402 興業趨勢基金  1.0822 5.5085 ---- 1.0826 5.5101 -0.0004 -0.04% 開放申贖
225 163406 興業合潤基金  1.0353 1.0353 ---- 1.0320 1.0320 0.0033 0.32% 開放申贖
226 163503 天治核心基金  0.5747 2.1314 ---- 0.5741 2.1302 0.0006 0.10% 開放申贖
227 163801 中銀中國基金  1.7050 3.4150 ---- 1.7024 3.4124 0.0026 0.15% 開放申贖
228 163803 中銀增長基金  0.7949 2.8331 ---- 0.7957 2.8352 -0.0008 -0.10% 開放申贖
229 163804 中銀收益基金  0.9542 2.1342 ---- 0.9547 2.1347 -0.0005 -0.05% 開放申贖
230 163805 中銀策略基金  1.2306 1.4006 ---- 1.2288 1.3988 0.0018 0.15% 開放申贖
231 163806 中銀增利基金  1.1170 1.1470 ---- 1.1170 1.1470 0.0000 0.00 開放申贖
232 163807 中銀優選基金  1.1681 1.2381 ---- 1.1632 1.2332 0.0049 0.42% 開放申贖
233 163808 中銀100基金  0.8470 0.8570 ---- 0.8470 0.8570 0.0000 0.00 開放申贖
234 163809 中銀精選基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
235 163810 中銀價值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
236 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
237 165309 建信300基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 開放申贖
238 165508 信誠深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
239 166001 中歐趨勢基金  0.8962 1.1562 ---- 0.8949 1.1549 0.0013 0.15% 開放申贖
240 166002 中歐藍籌基金  1.2345 1.5045 ---- 1.2307 1.5007 0.0038 0.31% 開放申贖
241 166003 中歐債券A基金  1.0675 1.1341 ---- 1.0672 1.1338 0.0003 0.03% 開放申贖
242 166004 中歐債券C基金  1.0637 1.1277 ---- 1.0634 1.1274 0.0003 0.03% 開放申贖
243 166005 中歐價值基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 開放申贖
244 166006 中歐中小盤基金  0.9912 0.9912 ---- 0.9854 0.9854 0.0058 0.59% 開放申贖
245 166007 中歐300基金  1.0201 1.0201 ---- 1.0198 1.0198 0.0003 0.03% 開放申贖
246 180001 銀華優勢基金  1.1102 2.7402 ---- 1.1116 2.7416 -0.0014 -0.13% 開放申贖
247 180002 銀華保本基金  1.0107 1.0107 ---- 1.0106 1.0106 0.0001 0.01% 開放申贖
248 180003 銀華88基金  0.9939 2.7939 ---- 0.9971 2.7971 -0.0032 -0.32% 開放申贖
249 180010 銀華優質基金  1.7368 3.1868 ---- 1.7302 3.1802 0.0066 0.38% 開放申贖
250 180012 銀華富裕基金  1.2494 2.2024 ---- 1.2474 2.2004 0.0020 0.16% 開放申贖
251 180013 銀華領先基金  1.5652 1.9452 ---- 1.5559 1.9359 0.0093 0.60% 僅開放贖回
252 180015 銀華強債基金  1.1230 1.2330 ---- 1.1220 1.2320 0.0010 0.09% 開放申贖
253 180018 銀華和諧基金  1.1830 1.2630 ---- 1.1820 1.2620 0.0010 0.08% 暫停大額申購
254 180020 銀華成長先鋒混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
255 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
256 200001 長城久恆基金  1.3560 2.5160 ---- 1.3410 2.5010 0.0150 1.12% 開放申贖
257 200002 長城久泰基金  1.1723 4.0323 ---- 1.1703 4.0303 0.0020 0.17% 開放申贖
258 200006 長城消費基金  0.8734 2.3134 ---- 0.8773 2.3173 -0.0039 -0.44% 開放申贖
259 200007 長城回報基金  0.7111 1.9109 ---- 0.7140 1.9174 -0.0029 -0.41% 開放申贖
260 200008 長城品牌基金  0.7640 0.7640 ---- 0.7642 0.7642 -0.0002 -0.03% 開放申贖
261 200009 長城債券基金  1.1370 1.2020 ---- 1.1370 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
262 200010 長城動力基金  1.2442 1.2442 ---- 1.2202 1.2202 0.0240 1.97% 開放申贖
263 200011 長城景氣基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1150 1.1150 -0.0040 -0.36% 開放申贖
264 202001 南方穩健基金  0.9761 2.7911 ---- 0.9752 2.7902 0.0009 0.09% 開放申贖
265 202002 南方穩健貳基金  0.5337 1.8781 ---- 0.5332 1.8771 0.0005 0.09% 開放申贖
266 202003 南方績優基金  1.3875 2.1975 ---- 1.3831 2.1931 0.0044 0.32% 開放申贖
267 202005 南方成份基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8970 0.8970 0.0030 0.33% 開放申贖
268 202007 南方隆元基金  0.6540 0.6540 ---- 0.6530 0.6530 0.0010 0.15% 開放申贖
269 202009 南方盛元基金  0.9760 1.0350 ---- 0.9750 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
270 202011 南方價值基金  1.2350 1.6750 ---- 1.2280 1.6680 0.0070 0.57% 開放申贖
271 202015 南方300基金  1.1131 1.1731 ---- 1.1102 1.1702 0.0029 0.26% 開放申贖
272 202017 南方深成基金  0.8844 0.8844 ---- 0.8826 0.8826 0.0018 0.20% 開放申贖
273 202019 南方策略基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 開放申贖
274 202021 中証南方小康ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
275 202101 南方寶元基金  1.1797 2.4197 ---- 1.1793 2.4193 0.0004 0.03% 開放申贖
276 202102 南方多利C基金  1.0728 1.2280 ---- 1.0729 1.2281 -0.0001 -0.01% 開放申贖
277 202103 南方多利A基金  1.0792 1.2324 ---- 1.0793 1.2325 -0.0001 -0.01% 開放申贖
278 202202 南方避險基金  2.3354 2.8994 ---- 2.3385 2.9025 -0.0031 -0.13% 僅開放贖回
279 202211 南方恆元基金  1.1290 1.1690 ---- 1.1310 1.1710 -0.0020 -0.18% 開放申贖
280 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
281 206001 鵬華行業基金  1.0407 3.9591 ---- 1.0364 3.9435 0.0043 0.41% 開放申贖
282 206002 鵬華精選基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 開放申贖
283 206003 鵬華信用A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
284 206004 鵬華信用B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
285 206005 上証民企50ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
286 206006 鵬華環球發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
287 210001 金鷹優選基金  0.7150 2.4479 ---- 0.7114 2.4424 0.0036 0.51% 開放申贖
288 210002 金鷹紅利基金  1.2038 1.4918 ---- 1.1999 1.4879 0.0039 0.33% 開放申贖
289 210003 金鷹優勢基金  1.0287 1.0287 ---- 1.0271 1.0271 0.0016 0.16% 開放申贖
290 210004 金鷹成長基金  1.0720 1.1020 ---- 1.0680 1.0980 0.0040 0.37% 開放申贖
291 213001 寶盈鴻利基金  0.5489 2.3894 ---- 0.5487 2.3891 0.0002 0.04% 開放申贖
292 213002 寶盈泛沿海基金  0.4803 2.0294 ---- 0.4798 2.0285 0.0005 0.10% 開放申贖
293 213003 寶盈增長基金  0.9167 1.3167 ---- 0.9149 1.3149 0.0018 0.20% 開放申贖
294 213006 寶盈優勢基金  0.9293 1.1293 ---- 0.9247 1.1247 0.0046 0.50% 開放申贖
295 213007 寶盈強債A基金  1.2192 1.2962 ---- 1.2152 1.2922 0.0040 0.33% 開放申贖
296 213008 寶盈資源基金  0.9681 1.2379 ---- 0.9660 1.2357 0.0021 0.22% 開放申贖
297 213010 寶盈100基金  0.8910 0.8910 ---- 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.11% 開放申贖
298 213917 寶盈強債C基金  1.2097 1.2867 ---- 1.2057 1.2827 0.0040 0.33% 開放申贖
299 217001 招商股票基金  0.5593 3.4333 ---- 0.5579 3.4319 0.0014 0.25% 開放申贖
300 217002 招商平衡基金  1.4487 2.5937 ---- 1.4480 2.5930 0.0007 0.05% 開放申贖
301 217003 招商債券A基金  1.1668 1.5433 ---- 1.1672 1.5437 -0.0004 -0.03% 開放申贖
302 217005 招商先鋒基金  0.7152 2.6652 ---- 0.7139 2.6639 0.0013 0.18% 開放申贖
303 217008 招商安本基金  1.1965 1.4265 ---- 1.1965 1.4265 0.0000 0.00 開放申贖
304 217009 招商價值基金  0.9616 1.0516 ---- 0.9598 1.0498 0.0018 0.19% 開放申贖
305 217010 招商藍籌基金  1.4030 1.6030 ---- 1.3960 1.5960 0.0070 0.50% 開放申贖
306 217011 招商安心基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1940 1.1940 0.0000 0.00 開放申贖
307 217012 招商行業基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 開放申贖
308 217013 招商中小盤基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 開放申贖
309 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
310 217016 招商深証100基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 開放申贖
311 217203 招商債券B基金  1.1632 1.5197 ---- 1.1637 1.5202 -0.0005 -0.04% 開放申贖
312 233001 大摩基礎基金  0.5346 2.0796 ---- 0.5328 2.0778 0.0018 0.34% 開放申贖
313 233005 大摩強債基金  1.0836 1.0836 ---- 1.0831 1.0831 0.0005 0.05% 開放申贖
314 233006 大摩領先基金  1.2202 1.2202 ---- 1.2200 1.2200 0.0002 0.02% 暫停大額申購
315 233007 大摩卓越基金  1.0554 1.0554 ---- 1.0526 1.0526 0.0028 0.27% 開放申贖
316 240001 寶康消費基金  1.4458 4.3887 ---- 1.4457 4.3885 0.0001 0.01% 開放申贖
317 240002 寶康配置基金  1.3848 3.0748 ---- 1.3804 3.0704 0.0044 0.32% 開放申贖
318 240003 寶康債券基金  1.1936 1.6836 ---- 1.1915 1.6815 0.0021 0.18% 開放申贖
319 240004 華寶動力基金  0.9202 3.4302 ---- 0.9168 3.4268 0.0034 0.37% 開放申贖
320 240005 華寶策略基金  0.6431 4.2223 ---- 0.6399 4.2149 0.0032 0.50% 開放申贖
321 240008 華寶收益基金  3.1153 3.1153 ---- 3.1051 3.1051 0.0102 0.33% 開放申贖
322 240009 華寶先進基金  2.1768 2.1768 ---- 2.1642 2.1642 0.0126 0.58% 開放申贖
323 240010 華寶行業基金  0.9539 0.9539 ---- 0.9523 0.9523 0.0016 0.17% 開放申贖
324 240011 華寶大盤基金  1.6848 1.7648 ---- 1.6755 1.7555 0.0093 0.56% 暫停大額申購
325 240012 華寶強債A基金  1.0759 1.0859 ---- 1.0751 1.0851 0.0008 0.07% 開放申贖
326 240013 華寶強債B基金  1.0692 1.0792 ---- 1.0684 1.0784 0.0008 0.07% 開放申贖
327 240014 華寶100基金  0.8341 0.8341 ---- 0.8343 0.8343 -0.0002 -0.02% 開放申贖
328 240016 華寶180價值聯接基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 開放申贖
329 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
330 253010 德盛安心基金  0.8900 1.9080 ---- 0.8900 1.9080 0.0000 0.00 開放申贖
331 253020 德盛增利A基金  1.1560 1.1760 ---- 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 開放申贖
332 253021 德盛增利B基金  1.1540 1.1690 ---- 1.1530 1.1680 0.0010 0.09% 開放申贖
333 253030 國聯安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
334 255010 德盛穩健基金  1.3900 2.4100 ---- 1.3890 2.4090 0.0010 0.07% 開放申贖
335 257010 德盛小盤基金  0.8150 2.9450 ---- 0.8120 2.9420 0.0030 0.37% 開放申贖
336 257020 德盛精選基金  0.9020 2.6920 ---- 0.9000 2.6890 0.0020 0.22% 開放申贖
337 257030 德盛優勢基金  1.0480 1.2080 ---- 1.0420 1.2020 0.0060 0.58% 開放申贖
338 257040 德盛紅利基金  1.0050 1.3150 ---- 1.0030 1.3130 0.0020 0.20% 開放申贖
339 257050 國聯安主題基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 開放申贖
340 260101 景順優選基金  1.1425 3.0632 ---- 1.1370 3.0577 0.0055 0.48% 開放申贖
341 260103 景順平衡基金  0.7238 3.0138 ---- 0.7236 3.0136 0.0002 0.03% 開放申贖
342 260104 景順增長基金  3.7970 4.7950 ---- 3.7930 4.7910 0.0040 0.11% 開放申贖
343 260108 景順成長基金  0.9170 2.2670 ---- 0.9160 2.2660 0.0010 0.11% 開放申贖
344 260109 景順增長貳基金  1.1240 2.3120 ---- 1.1220 2.3100 0.0020 0.18% 開放申贖
345 260110 景順精選基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 開放申贖
346 260111 景順治理基金  1.2990 1.4890 ---- 1.2860 1.4760 0.0130 1.01% 開放申贖
347 260112 景順能源基建基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 開放申贖
348 270001 廣發聚富基金  1.2372 3.5472 ---- 1.2367 3.5467 0.0005 0.04% 開放申贖
349 270002 廣發穩健基金  1.5319 3.1769 ---- 1.5286 3.1736 0.0033 0.22% 開放申贖
350 270005 廣發聚豐基金  0.7425 4.1876 ---- 0.7413 4.1822 0.0012 0.16% 僅開放贖回
351 270006 廣發優選基金  1.6220 2.6220 ---- 1.6238 2.6238 -0.0018 -0.11% 開放申贖
352 270007 廣發大盤基金  0.9078 0.9078 ---- 0.9072 0.9072 0.0006 0.07% 僅開放贖回
353 270008 廣發精選基金  1.6320 1.7920 ---- 1.6300 1.7900 0.0020 0.12% 開放申贖
354 270009 廣發強債基金  1.1290 1.1790 ---- 1.1290 1.1790 0.0000 0.00 開放申贖
355 270010 廣發300基金  1.4140 1.5540 ---- 1.4100 1.5500 0.0040 0.28% 開放申贖
356 270021 廣發聚瑞基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 開放申贖
357 270022 廣發內需基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 僅開放贖回
358 270023 廣發亞太精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
359 288001 華夏經典基金  1.0410 3.1810 ---- 1.0400 3.1800 0.0010 0.10% 僅開放贖回
360 288002 華夏收入基金  2.4380 3.8380 ---- 2.4320 3.8320 0.0060 0.25% 僅開放贖回
361 288102 中信雙利基金  1.0846 1.5146 ---- 1.0829 1.5129 0.0017 0.16% 僅開放贖回
362 290002 泰信先行基金  0.6849 2.5638 ---- 0.6818 2.5570 0.0031 0.45% 開放申贖
363 290003 泰信雙息基金  1.0808 1.2151 ---- 1.0795 1.2138 0.0013 0.12% 開放申贖
364 290004 泰信優質基金  1.2146 1.7146 ---- 1.2015 1.7015 0.0131 1.09% 開放申贖
365 290005 泰信優勢基金  1.2370 1.3670 ---- 1.2330 1.3630 0.0040 0.32% 開放申贖
366 290006 泰信藍籌基金  1.0782 1.2282 ---- 1.0767 1.2267 0.0015 0.14% 開放申贖
367 290007 泰信強債A基金  1.0229 1.0229 ---- 1.0211 1.0211 0.0018 0.18% 開放申贖
368 291007 泰信強債C基金  1.0184 1.0184 ---- 1.0165 1.0165 0.0019 0.19% 開放申贖
369 310308 申萬盛利精選基金  1.0114 2.5834 ---- 1.0091 2.5811 0.0023 0.23% 開放申贖
370 310318 申萬盛利配置基金  1.0013 1.7923 ---- 0.9976 1.7886 0.0037 0.37% 開放申贖
371 310328 申萬新動力基金  0.7483 2.6300 ---- 0.7452 2.6243 0.0031 0.42% 開放申贖
372 310358 申萬新經濟基金  0.7005 2.0324 ---- 0.6999 2.0318 0.0006 0.09% 開放申贖
373 310368 申萬競爭優勢基金  1.5089 1.6589 ---- 1.5040 1.6540 0.0049 0.33% 開放申贖
374 310378 申萬添益寶A基金  1.1220 1.1290 ---- 1.1200 1.1270 0.0020 0.18% 開放申贖
375 310379 申萬添益寶B基金  1.1160 1.1230 ---- 1.1140 1.1210 0.0020 0.18% 開放申贖
376 310388 申萬消費增長基金  1.0750 1.1100 ---- 1.0660 1.1010 0.0090 0.84% 開放申贖
377 310398 申萬300基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8480 0.8480 0.0000 0.00 開放申贖
378 320001 諾安平衡基金  0.7822 3.0422 ---- 0.7790 3.0390 0.0032 0.41% 開放申贖
379 320003 諾安股票基金  1.0183 2.9018 ---- 1.0155 2.8990 0.0028 0.28% 開放申贖
380 320004 諾安債券基金  1.1559 1.2455 分紅(除息) 1.1699 1.2445 0.0010 0.09% 開放申贖
381 320005 諾安價值基金  0.9156 1.8606 ---- 0.9146 1.8596 0.0010 0.11% 開放申贖
382 320006 諾安配置基金  1.1350 1.5550 ---- 1.1340 1.5540 0.0010 0.09% 僅開放贖回
383 320007 諾安成長基金  1.1940 1.3340 ---- 1.1940 1.3340 0.0000 0.00 開放申贖
384 320008 諾安增利A基金  1.0580 1.0730 ---- 1.0570 1.0720 0.0010 0.09% 開放申贖
385 320009 諾安增利B基金  1.0520 1.0670 ---- 1.0520 1.0670 0.0000 0.00 開放申贖
386 320010 諾安100基金  0.7990 0.7990 ---- 0.7990 0.7990 0.0000 0.00 開放申贖
387 320011 諾安中小盤基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 開放申贖
388 320012 諾安主題精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
389 340001 興業轉債基金  1.1981 2.8691 ---- 1.1955 2.8665 0.0026 0.22% 開放申贖
390 340006 興業全球視野基金  3.3656 3.3656 ---- 3.3696 3.3696 -0.0040 -0.12% 開放申贖
391 340007 興業責任基金  1.3720 1.5620 ---- 1.3680 1.5580 0.0040 0.29% 暫停大額申購
392 340008 興業有機基金  1.1763 1.1763 ---- 1.1723 1.1723 0.0040 0.34% 開放申贖
393 340009 興業磐穩基金  1.0301 1.0501 ---- 1.0295 1.0495 0.0006 0.06% 開放申贖
394 350001 天治財富基金  0.7817 2.3270 ---- 0.7805 2.3258 0.0012 0.15% 開放申贖
395 350002 天治品質基金  0.9343 3.4443 ---- 0.9306 3.4406 0.0037 0.40% 開放申贖
396 350005 天治創新基金  1.3819 1.3819 ---- 1.3684 1.3684 0.0135 0.99% 開放申贖
397 350006 天治雙盈基金  1.0654 1.0654 ---- 1.0647 1.0647 0.0007 0.07% 開放申贖
398 350007 天治趨勢基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 開放申贖
399 360001 光大量化基金  0.8853 2.8590 ---- 0.8842 2.8579 0.0011 0.12% 開放申贖
400 360005 光大紅利基金  2.3006 2.9586 ---- 2.2924 2.9504 0.0082 0.36% 開放申贖
401 360006 光大增長基金  1.2493 2.5293 ---- 1.2421 2.5221 0.0072 0.58% 開放申贖
402 360007 光大優勢基金  0.7205 0.7205 ---- 0.7184 0.7184 0.0021 0.29% 開放申贖
403 360008 光大增利A基金  1.0660 1.1200 分紅(紅利發放) 1.0640 1.1180 0.0020 0.19% 開放申贖
404 360009 光大增利C基金  1.0650 1.1130 分紅(紅利發放) 1.0630 1.1110 0.0020 0.19% 開放申贖
405 360010 光大精選基金  1.0685 1.1885 ---- 1.0644 1.1844 0.0041 0.39% 暫停大額申購
406 360011 光大配置基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 開放申贖
407 360012 光大中小盤基金  1.0453 1.0453 ---- 1.0405 1.0405 0.0048 0.46% 開放申贖
408 371020 上投純債A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
409 371120 上投純債B基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
410 373010 上投雙息基金  0.9111 2.3403 ---- 0.9039 2.3331 0.0072 0.80% 開放申贖
411 373020 上投雙核基金  1.1967 1.2467 ---- 1.1919 1.2419 0.0048 0.40% 開放申贖
412 375010 上投優勢基金  2.2358 5.3058 ---- 2.2125 5.2825 0.0233 1.05% 開放申贖
413 377010 上投阿爾法基金  3.1132 5.0332 ---- 3.0978 5.0178 0.0154 0.50% 開放申贖
414 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
415 377020 上投內需基金  1.1491 1.3291 ---- 1.1415 1.3215 0.0076 0.67% 開放申贖
416 377530 上投輪動基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 開放申贖
417 378010 上投先鋒基金  1.5656 2.2456 ---- 1.5636 2.2436 0.0020 0.13% 開放申贖
418 379010 上投中小盤基金  1.4360 1.4760 ---- 1.4370 1.4770 -0.0010 -0.07% 開放申贖
419 395001 中海債券基金  1.0750 1.2650 ---- 1.0750 1.2650 0.0000 0.00 開放申贖
420 398001 中海優質基金  0.5761 2.8791 ---- 0.5754 2.8773 0.0007 0.12% 開放申贖
421 398011 中海分紅基金  0.7991 2.1991 ---- 0.7949 2.1949 0.0042 0.53% 開放申贖
422 398021 中海能源基金  0.8969 1.2069 ---- 0.8962 1.2062 0.0007 0.08% 開放申贖
423 398031 中海藍籌基金  1.0719 1.3319 ---- 1.0682 1.3282 0.0037 0.35% 開放申贖
424 398041 中海量化基金  1.0170 1.0390 ---- 1.0130 1.0350 0.0040 0.39% 開放申贖
425 399001 中海50基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24% 開放申贖
426 400001 東方龍基金  0.6577 2.4192 ---- 0.6572 2.4187 0.0005 0.08% 開放申贖
427 400003 東方精選基金  0.9779 3.2435 ---- 0.9772 3.2416 0.0007 0.07% 開放申贖
428 400007 東方策略基金  1.3730 1.3730 ---- 1.3729 1.3729 0.0001 0.01% 開放申贖
429 400009 東方穩健基金  1.1130 1.1130 ---- 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 開放申贖
430 400011 東方動力基金  0.8966 0.8966 ---- 0.8933 0.8933 0.0033 0.37% 開放申贖
431 410001 華富競爭力基金  0.7019 2.0263 ---- 0.6942 2.0122 0.0077 1.11% 開放申贖
432 410003 華富成長基金  0.6881 0.9781 ---- 0.6875 0.9775 0.0006 0.09% 開放申贖
433 410004 華富強債A基金  1.1686 1.3206 ---- 1.1668 1.3188 0.0018 0.15% 暫停大額申購
434 410005 華富強債B基金  1.1675 1.3095 ---- 1.1657 1.3077 0.0018 0.15% 暫停大額申購
435 410006 華富精選基金  1.0321 1.0321 ---- 1.0243 1.0243 0.0078 0.76% 開放申贖
436 410007 華富增長基金  0.8659 0.8659 ---- 0.8655 0.8655 0.0004 0.05% 開放申贖
437 410008 華富100基金  0.8096 0.8096 ---- 0.8101 0.8101 -0.0005 -0.06% 開放申贖
438 420001 天弘精選基金  0.6105 1.7742 ---- 0.6088 1.7704 0.0017 0.28% 開放申贖
439 420002 天弘債券A基金  1.0281 1.1189 ---- 1.0282 1.1190 -0.0001 -0.01% 開放申贖
440 420003 天弘永定基金  1.0908 1.2808 ---- 1.0782 1.2682 0.0126 1.17% 開放申贖
441 420005 天弘周期基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 開放申贖
442 420102 天弘債券B基金  1.0302 1.1296 ---- 1.0303 1.1297 -0.0001 -0.01% 開放申贖
443 450001 國富收益基金  0.6361 2.1291 ---- 0.6319 2.1218 0.0042 0.66% 開放申贖
444 450002 國富彈性基金  1.3512 2.6112 ---- 1.3480 2.6080 0.0032 0.24% 開放申贖
445 450003 國富潛力基金  1.0314 1.3814 ---- 1.0278 1.3778 0.0036 0.35% 暫停大額申購
446 450004 國富價值基金  1.4122 1.6122 ---- 1.4088 1.6088 0.0034 0.24% 開放申贖
447 450005 國富強債A基金  1.0492 1.0892 ---- 1.0486 1.0886 0.0006 0.06% 開放申贖
448 450006 國富強債C基金  1.0468 1.0868 ---- 1.0461 1.0861 0.0007 0.07% 開放申贖
449 450007 國富成長基金  1.2402 1.2402 ---- 1.2386 1.2386 0.0016 0.13% 開放申贖
450 450008 國富300基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 開放申贖
451 460001 華泰柏瑞盛世基金  0.6085 2.6171 ---- 0.6074 2.6144 0.0011 0.18% 開放申贖
452 460002 華泰柏瑞成長基金  0.9767 1.0067 ---- 0.9760 1.0060 0.0007 0.07% 開放申贖
453 460003 華泰柏瑞增利B基金  1.0731 1.2331 ---- 1.0734 1.2334 -0.0003 -0.03% 開放申贖
454 460005 華泰柏瑞價值基金  1.3126 1.6226 ---- 1.3106 1.6206 0.0020 0.15% 開放申贖
455 460007 華泰柏瑞行業基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8630 0.8630 0.0000 0.00 開放申贖
456 460009 華泰柏瑞量化基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 封閉期內
457 470006 匯添富醫藥保健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
458 470007 添富上証基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8720 0.8720 0.0010 0.11% 開放申贖
459 470008 添富回報基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 開放申贖
460 470009 添富民營基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 開放申贖
461 470078 添富增收C基金  1.0770 1.1770 ---- 1.0770 1.1770 0.0000 0.00 開放申贖
462 470888 添富亞澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
463 481001 工銀價值基金  0.3850 3.8853 ---- 0.3837 3.8806 0.0013 0.34% 開放申贖
464 481004 工銀成長基金  1.3844 1.6344 ---- 1.3766 1.6266 0.0078 0.57% 開放申贖
465 481006 工銀紅利基金  0.9882 1.0282 ---- 0.9914 1.0314 -0.0032 -0.32% 開放申贖
466 481008 工銀藍籌基金  1.1850 1.5050 ---- 1.1790 1.4990 0.0060 0.51% 開放申贖
467 481009 工銀300基金  1.0635 1.2285 ---- 1.0605 1.2255 0.0030 0.28% 開放申贖
468 481010 工銀中小盤基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 開放申贖
469 483003 工銀平衡基金  0.7272 1.9274 ---- 0.7274 1.9277 -0.0002 -0.03% 開放申贖
470 485005 工銀強債B基金  1.1359 1.3309 ---- 1.1362 1.3312 -0.0003 -0.03% 開放申贖
471 485007 工銀添利B基金  1.1237 1.2737 ---- 1.1237 1.2737 0.0000 0.00 開放申贖
472 485011 工銀瑞信雙利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
473 485105 工銀強債A基金  1.1534 1.3484 ---- 1.1537 1.3487 -0.0003 -0.03% 開放申贖
474 485107 工銀添利A基金  1.1359 1.2859 ---- 1.1359 1.2859 0.0000 0.00 開放申贖
475 485111 工銀瑞信雙利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
476 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
477 486002 工銀全球精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
478 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.7350 0.8180 --- --- 僅場內交易
479 510023 上証超大盤ETF基金  0.2020 0.7450 ---- 0.2010 0.7410 0.0010 0.50% 僅場內交易
480 510030 上証180價值ETF基金  2.6090 0.8930 ---- 2.6110 0.8940 -0.0020 -0.08% 僅場內交易
481 510050 上証50ETF基金  2.0050 2.5170 ---- 2.0080 2.5200 -0.0030 -0.15% 僅場內交易
482 510061 上証央企ETF基金  --- --- ---- 1.3064 0.8356 --- --- 僅場內交易
483 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
484 510080 長盛全債基金  1.2840 1.9940 ---- 1.2830 1.9930 0.0010 0.08% 開放申贖
485 510081 長盛精選基金  1.0844 2.8844 ---- 1.0785 2.8785 0.0059 0.55% 開放申贖
486 510093 上証責任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 僅場內交易
487 510133 上証中盤ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
488 510160 中証南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
489 510180 上証180ETF基金  0.6300 2.4200 ---- 0.6280 2.4130 0.0020 0.32% 僅場內交易
490 510880 紅利ETF基金  2.1930 1.4810 ---- 2.1900 1.4790 0.0030 0.14% 僅場內交易
491 519001 銀華價值基金  1.5088 5.0973 ---- 1.5030 5.0786 0.0058 0.39% 開放申贖
492 519003 海富增長基金  0.7930 2.4080 ---- 0.7900 2.4050 0.0030 0.38% 開放申贖
493 519005 海富股票基金  0.7250 2.6740 ---- 0.7210 2.6700 0.0040 0.55% 開放申贖
494 519007 海富回報基金  0.7300 2.2260 ---- 0.7290 2.2250 0.0010 0.14% 開放申贖
495 519008 添富優勢基金  2.5004 4.5304 ---- 2.5017 4.5317 -0.0013 -0.05% 開放申贖
496 519011 海富精選基金  0.8707 3.7764 ---- 0.8676 3.7662 0.0031 0.36% 開放申贖
497 519013 海富優勢基金  1.1130 2.0690 ---- 1.1100 2.0660 0.0030 0.27% 開放申贖
498 519015 海富精選貳基金  0.6850 1.0050 ---- 0.6820 1.0020 0.0030 0.44% 開放申贖
499 519017 大成積極基金  1.1140 2.1710 ---- 1.1170 2.1740 -0.0030 -0.27% 開放申贖
500 519018 添富均衡基金  0.7892 2.4577 ---- 0.7881 2.4549 0.0011 0.14% 開放申贖
501 519019 大成景陽基金  0.8730 3.8520 ---- 0.8730 3.8520 0.0000 0.00 開放申贖
502 519021 國泰金鼎基金  1.0180 2.0290 ---- 1.0150 2.0240 0.0030 0.30% 開放申贖
503 519023 海富債券C基金  1.1310 1.1510 ---- 1.1310 1.1510 0.0000 0.00 開放申贖
504 519024 海富債券A基金  1.1320 1.1520 ---- 1.1320 1.1520 0.0000 0.00 暫停大額申購
505 519025 海富成長基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 開放申贖
506 519026 海富中小盤基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 開放申贖
507 519027 海富通上証周期ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
508 519029 華夏穩增基金  1.7430 2.4480 ---- 1.7480 2.4530 -0.0050 -0.29% 僅開放贖回
509 519035 富國天博基金  0.8585 2.9879 ---- 0.8568 2.9833 0.0017 0.20% 開放申贖
510 519039 長盛同德基金  0.8903 2.5512 ---- 0.8862 2.5394 0.0041 0.46% 開放申贖
511 519066 添富藍籌基金  1.4460 1.5860 ---- 1.4430 1.5830 0.0030 0.21% 開放申贖
512 519068 添富焦點基金  1.2413 1.4213 ---- 1.2373 1.4173 0.0040 0.32% 開放申贖
513 519069 添富價值基金  1.5870 1.6670 ---- 1.5810 1.6610 0.0060 0.38% 開放申贖
514 519078 添富增收A基金  1.0820 1.1820 ---- 1.0810 1.1810 0.0010 0.09% 開放申贖
515 519087 新華分紅基金  0.8316 2.5287 ---- 0.8297 2.5257 0.0019 0.23% 開放申贖
516 519089 新華成長基金  1.5971 1.9971 ---- 1.5937 1.9937 0.0034 0.21% 開放申贖
517 519091 新華資源基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 開放申贖
518 519093 新華企業基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 開放申贖
519 519095 新華輪換基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
520 519100 長盛100基金  0.8222 1.4422 ---- 0.8227 1.4427 -0.0005 -0.06% 開放申贖
521 519110 浦銀價值基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 開放申贖
522 519111 浦銀收益A基金  1.0370 1.0470 分紅(紅利發放) 1.0370 1.0470 0.0000 0.00 開放申贖
523 519112 浦銀收益C基金  1.0330 1.0430 分紅(紅利發放) 1.0330 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
524 519113 浦銀生活基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 開放申贖
525 519115 浦銀紅利基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 開放申贖
526 519180 萬家180基金  0.6506 2.9906 ---- 0.6498 2.9898 0.0008 0.12% 開放申贖
527 519181 萬家和諧基金  0.6616 1.4313 ---- 0.6595 1.4276 0.0021 0.32% 開放申贖
528 519183 萬家引擎基金  1.0215 1.5115 ---- 1.0146 1.5046 0.0069 0.68% 開放申贖
529 519185 萬家精選基金  0.9784 1.0584 ---- 0.9779 1.0579 0.0005 0.05% 開放申贖
530 519186 萬家穩增A基金  1.0739 1.0739 ---- 1.0720 1.0720 0.0019 0.18% 開放申贖
531 519187 萬家穩增C基金  1.0694 1.0694 ---- 1.0675 1.0675 0.0019 0.18% 開放申贖
532 519300 大成300基金  0.9077 2.3177 ---- 0.9055 2.3155 0.0022 0.24% 開放申贖
533 519519 華泰柏瑞增利A基金  1.0826 1.2426 ---- 1.0829 1.2429 -0.0003 -0.03% 開放申贖
534 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
535 519666 銀河銀信B基金  1.0364 1.2924 ---- 1.0364 1.2924 0.0000 0.00 開放申贖
536 519667 銀河銀信A基金  1.0469 1.3029 ---- 1.0469 1.3029 0.0000 0.00 開放申贖
537 519668 銀河成長基金  1.4112 1.6862 ---- 1.4167 1.6917 -0.0055 -0.39% 開放申贖
538 519670 銀河行業基金  1.2380 1.3880 ---- 1.2350 1.3850 0.0030 0.24% 開放申贖
539 519671 銀河300基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8470 0.8470 0.0000 0.00 開放申贖
540 519672 銀河精選基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
541 519680 交銀債券A基金  1.0719 1.2429 ---- 1.0700 1.2410 0.0019 0.18% 開放申贖
542 519682 交銀債券C基金  1.0649 1.2309 ---- 1.0630 1.2290 0.0019 0.18% 開放申贖
543 519686 交銀180治理聯接基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8280 0.8280 0.0010 0.12% 開放申贖
544 519688 交銀精選基金  0.9198 3.0656 ---- 0.9161 3.0619 0.0037 0.40% 開放申贖
545 519690 交銀穩健基金  1.4144 2.8694 ---- 1.4186 2.8736 -0.0042 -0.30% 開放申贖
546 519692 交銀成長基金  2.5755 2.8205 ---- 2.5680 2.8130 0.0075 0.29% 開放申贖
547 519694 交銀藍籌基金  0.8235 0.8385 ---- 0.8195 0.8345 0.0040 0.49% 開放申贖
548 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
549 519697 交銀保本基金  1.0860 1.1060 ---- 1.0840 1.1040 0.0020 0.18% 開放申贖
550 519698 交銀先鋒基金  1.1968 1.2218 ---- 1.1908 1.2158 0.0060 0.50% 開放申贖
551 519700 交銀主題基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 開放申贖
552 519985 長信中短債基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0041 1.0041 0.0000 0.00 開放申贖
553 519987 長信恆利基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 開放申贖
554 519989 長信利豐基金  1.0830 1.1230 ---- 1.0820 1.1220 0.0010 0.09% 開放申贖
555 519991 長信雙利基金  0.8860 1.1860 ---- 0.8790 1.1790 0.0070 0.80% 開放申贖
556 519993 長信增利基金  0.7864 2.0254 ---- 0.7857 2.0247 0.0007 0.09% 開放申贖
557 519994 長信金利基金  0.7197 2.1520 ---- 0.7197 2.1520 0.0000 0.00 開放申贖
558 519996 長信銀利基金  0.7734 2.6934 ---- 0.7706 2.6906 0.0028 0.36% 開放申贖
559 530001 建信價值基金  0.7981 2.3263 ---- 0.7948 2.3230 0.0033 0.42% 開放申贖
560 530003 建信成長基金  1.0018 2.4518 ---- 0.9993 2.4493 0.0025 0.25% 開放申贖
561 530005 建信配置基金  0.8622 1.4122 ---- 0.8583 1.4083 0.0039 0.45% 開放申贖
562 530006 建信精選基金  1.1180 1.6980 ---- 1.1180 1.6980 0.0000 0.00 開放申贖
563 530008 建信增利基金  1.1930 1.2780 分紅(紅利發放) 1.1940 1.2790 -0.0010 -0.08% 開放申贖
564 530009 建信強債A基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
565 530010 建信責任聯接基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
566 531009 建信強債C基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0900 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
567 539001 建信全球機遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
568 540001 匯豐2016基金  2.0733 2.1733 ---- 2.0729 2.1729 0.0004 0.02% 開放申贖
569 540002 匯豐龍騰基金  1.8286 2.2946 ---- 1.8315 2.2975 -0.0029 -0.16% 開放申贖
570 540003 匯豐策略基金  1.1402 1.2602 ---- 1.1429 1.2629 -0.0027 -0.24% 開放申贖
571 540004 匯豐2026基金  1.2855 1.6055 ---- 1.2866 1.6066 -0.0011 -0.09% 開放申贖
572 540005 匯豐增利基金  1.0052 1.0083 ---- 1.0054 1.0085 -0.0002 -0.02% 開放申贖
573 540006 匯豐大盤基金  1.0907 1.1507 ---- 1.0925 1.1525 -0.0018 -0.16% 開放申贖
574 540007 匯豐中小盤基金  1.0278 1.0278 ---- 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10% 開放申贖
575 540008 匯豐低碳基金  1.0643 1.0643 ---- 1.0621 1.0621 0.0022 0.21% 開放申贖
576 550001 信誠四季紅基金  1.0737 2.2347 ---- 1.0725 2.2335 0.0012 0.11% 開放申贖
577 550002 信誠精萃基金  0.9367 2.1903 ---- 0.9367 2.1903 0.0000 0.00 開放申贖
578 550003 信誠藍籌基金  1.9530 1.9530 ---- 1.9390 1.9390 0.0140 0.72% 開放申贖
579 550004 信誠三得益A基金  1.0790 1.1370 分紅(紅利發放) 1.0800 1.1380 -0.0010 -0.09% 開放申贖
580 550005 信誠三得益B基金  1.0670 1.1250 分紅(紅利發放) 1.0680 1.1260 -0.0010 -0.09% 開放申贖
581 550006 信誠優債A基金  1.0620 1.0860 分紅(紅利發放) 1.0610 1.0850 0.0010 0.09% 開放申贖
582 550007 信誠優債B基金  1.0520 1.0760 分紅(紅利發放) 1.0520 1.0760 0.0000 0.00 開放申贖
583 550008 信誠優勝基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 開放申贖
584 550009 信誠中小盤基金  1.0930 1.0930 ---- 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 開放申贖
585 560002 益民紅利基金  0.6754 1.8021 ---- 0.6704 1.7931 0.0050 0.75% 開放申贖
586 560003 益民創新基金  0.8776 0.8976 ---- 0.8752 0.8952 0.0024 0.27% 開放申贖
587 560005 益民多利基金  1.0641 1.1051 ---- 1.0643 1.1053 -0.0002 -0.02% 開放申贖
588 570001 諾德價值基金  0.9464 0.9464 ---- 0.9426 0.9426 0.0038 0.40% 開放申贖
589 570005 諾德成長基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 開放申贖
590 570006 諾德中小盤基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 封閉期內
591 571002 諾德配置基金  1.2404 1.2404 ---- 1.2322 1.2322 0.0082 0.67% 開放申贖
592 573003 諾德強債基金  1.0320 1.0590 ---- 1.0300 1.0570 0.0020 0.19% 開放申贖
593 580001 東吳嘉禾基金  0.8048 2.5248 ---- 0.8050 2.5250 -0.0002 -0.02% 開放申贖
594 580002 東吳動力基金  1.3834 1.9034 ---- 1.3749 1.8949 0.0085 0.62% 開放申贖
595 580003 東吳輪動基金  1.2189 1.2189 ---- 1.2087 1.2087 0.0102 0.84% 開放申贖
596 580005 東吳策略基金  1.2283 1.2283 ---- 1.2268 1.2268 0.0015 0.12% 開放申贖
597 580006 東吳新經濟基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 開放申贖
598 580007 東吳新創業基金  1.0470 1.0470 ---- --- --- --- --- 封閉期內
599 582001 東吳優信A基金  1.0491 1.0611 ---- 1.0480 1.0600 0.0011 0.10% 開放申贖
600 582201 東吳優信C基金  1.0435 1.0555 ---- 1.0424 1.0544 0.0011 0.11% 開放申贖
601 590001 中郵優選基金  1.3943 2.6143 ---- 1.3900 2.6100 0.0043 0.31% 僅開放贖回
602 590002 中郵成長基金  0.6833 0.6833 ---- 0.6818 0.6818 0.0015 0.22% 僅開放贖回
603 590003 中郵優勢基金  1.0310 1.1110 ---- 1.0240 1.1040 0.0070 0.68% 僅開放贖回
604 590005 中郵主題基金  1.0790 1.1140 分紅(紅利發放) 1.0710 1.1060 0.0080 0.75% 僅開放贖回
605 610001 信達增長基金  1.0828 1.3628 ---- 1.0842 1.3642 -0.0014 -0.13% 開放申贖
606 610002 信達配置基金  1.3720 1.5720 ---- 1.3680 1.5680 0.0040 0.29% 開放申贖
607 610003 信達債券A基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 開放申贖
608 610004 信達中小盤基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09% 開放申贖
609 610005 信達澳銀紅利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
610 610103 信達債券B基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 開放申贖
611 620001 金元保本基金  1.0254 1.0354 ---- 1.0253 1.0353 0.0001 0.01% 開放申贖
612 620002 金元成長基金  1.0990 1.2690 ---- 1.0980 1.2680 0.0010 0.09% 暫停大額申購
613 620003 金元豐利基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0100 1.0200 0.0010 0.10% 開放申贖
614 620004 金元增長基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9170 0.9170 -0.0040 -0.44% 開放申贖
615 620005 金元核心基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 開放申贖
616 620006 金元比聯消費主題基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
617 630001 華商領先基金  1.1211 1.2261 ---- 1.1162 1.2212 0.0049 0.44% 開放申贖
618 630002 華商盛世基金  2.0264 2.2914 ---- 2.0131 2.2781 0.0133 0.66% 暫停大額申購
619 630003 華商強債A基金  1.1290 1.2090 ---- 1.1280 1.2080 0.0010 0.09% 開放申贖
620 630005 華商阿爾法基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 開放申贖
621 630006 華商產業基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
622 630007 華商穩健A基金  1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
623 630103 華商強債B基金  1.1270 1.2000 ---- 1.1260 1.1990 0.0010 0.09% 開放申贖
624 630107 華商穩健B基金  1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
625 660001 農銀成長基金  1.1200 1.7200 ---- 1.1111 1.7111 0.0089 0.80% 開放申贖
626 660002 農銀增利基金  1.1122 1.1152 ---- 1.1090 1.1120 0.0032 0.29% 開放申贖
627 660003 農銀雙利基金  1.1372 1.1872 ---- 1.1307 1.1807 0.0065 0.57% 開放申贖
628 660004 農銀價值基金  1.0758 1.0758 ---- 1.0687 1.0687 0.0071 0.66% 開放申贖
629 660005 農銀中小盤基金  1.1164 1.1164 ---- 1.1098 1.1098 0.0066 0.59% 開放申贖
630 660006 農銀匯理大盤藍籌基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
631 690001 民生藍籌基金  1.1820 1.2120 ---- 1.1870 1.2170 -0.0050 -0.42% 開放申贖
632 690002 民生強債A基金  1.0900 1.1200 分紅(紅利發放) 1.0900 1.1200 0.0000 0.00 開放申贖
633 690003 民生精選基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 開放申贖
634 690004 民生穩健基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 僅開放申購
635 690202 民生強債C基金  1.0850 1.1150 分紅(紅利發放) 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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