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7月21日基金淨值 更新日期:7月20日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-07-20 備注 2010-07-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金               1.3210 3.1020 ---- 1.3050 3.0860 0.0160 1.23% 暫停大額申購
2 000011 華夏大盤基金               9.5000 9.9800 ---- 9.2740 9.7540 0.2260 2.44% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金               1.9890 2.1090 ---- 1.9360 2.0560 0.0530 2.74% 暫停大額申購
4 000031 華夏復興基金               1.2020 1.2020 ---- 1.1710 1.1710 0.0310 2.65% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金               --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金               0.7790 0.7790 ---- 0.7620 0.7620 0.0170 2.23% 開放申贖
7 000061 華夏盛世基金               0.8620 0.8620 ---- 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金               1.0880 1.5580 ---- 1.0870 1.5570 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金               1.0700 1.5400 ---- 1.0690 1.5390 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001011 華夏希望A基金               1.0960 1.2160 ---- 1.0940 1.2140 0.0020 0.18% 開放申贖
11 001013 華夏希望C基金               1.0880 1.2080 ---- 1.0860 1.2060 0.0020 0.18% 開放申贖
12 002001 華夏回報基金               1.2810 3.2930 ---- 1.2650 3.2770 0.0160 1.26% 開放申贖
13 002011 華夏紅利基金               2.1040 3.9370 ---- 2.0590 3.8920 0.0450 2.19% 僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金               1.0450 2.3330 ---- 1.0320 2.3200 0.0130 1.26% 開放申贖
15 002031 華夏策略基金               1.8780 1.8780 ---- 1.8400 1.8400 0.0380 2.07% 僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金               0.8770 3.8190 ---- 0.8590 3.8010 0.0180 2.10% 開放申贖
17 020002 國泰債券A基金               1.0190 1.3980 ---- 1.0130 1.3920 0.0060 0.59% 開放申贖
18 020003 國泰精選基金               0.8310 3.4730 ---- 0.8170 3.4290 0.0140 1.71% 開放申贖
19 020005 國泰金馬基金               0.7740 3.2180 ---- 0.7580 3.1540 0.0160 2.11% 開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金               0.9550 1.8960 ---- 0.9340 1.8750 0.0210 2.25% 開放申贖
21 020010 國泰金牛基金               0.9360 1.0310 ---- 0.9180 1.0130 0.0180 1.96% 開放申贖
22 020011 國泰300基金               0.5560 0.7960 ---- 0.5440 0.7790 0.0120 2.21% 開放申贖
23 020012 國泰債券C基金               1.0150 1.3880 ---- 1.0090 1.3820 0.0060 0.59% 開放申贖
24 020015 國泰優勢基金               1.0700 1.1150 ---- 1.0530 1.0980 0.0170 1.61% 開放申贖
25 020018 國泰金鹿三期基金               1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
26 020019 國泰雙利A基金               1.1260 1.1360 ---- 1.1220 1.1320 0.0040 0.36% 開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金               1.1190 1.1290 ---- 1.1150 1.1250 0.0040 0.36% 開放申贖
28 040001 華安創新基金               0.6550 3.1310 ---- 0.6430 3.0790 0.0120 1.87% 開放申贖
29 040002 華安A股基金               0.7490 2.8940 ---- 0.7330 2.8410 0.0160 2.18% 開放申贖
30 040004 華安寶利基金               0.9700 3.2500 ---- 0.9540 3.2340 0.0160 1.68% 開放申贖
31 040005 華安宏利基金               2.2137 2.8337 ---- 2.1624 2.7824 0.0513 2.37% 開放申贖
32 040007 華安中小盤基金               1.0308 2.3457 ---- 1.0134 2.3283 0.0174 1.72% 開放申贖
33 040008 華安策略基金               0.6704 2.2067 ---- 0.6598 2.1961 0.0106 1.61% 開放申贖
34 040009 華安債券A基金               1.1198 1.1498 ---- 1.1127 1.1427 0.0071 0.64% 開放申贖
35 040010 華安債券B基金               1.1089 1.1389 ---- 1.1018 1.1318 0.0071 0.64% 開放申贖
36 040011 華安核心基金               0.9886 1.4886 ---- 0.9695 1.4695 0.0191 1.97% 開放申贖
37 040012 華安強債A基金               1.0440 1.0740 ---- 1.0390 1.0690 0.0050 0.48% 開放申贖
38 040013 華安強債B基金               1.0380 1.0680 ---- 1.0330 1.0630 0.0050 0.48% 開放申贖
39 040015 華安配置基金               0.8700 0.8700 ---- 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 開放申贖
40 040016 華安輪動基金               0.9987 0.9987 ---- 0.9964 0.9964 0.0023 0.23% 開放申贖
41 040180 華安上証180聯接基金               0.8740 0.8740 ---- 0.8570 0.8570 0.0170 1.98% 開放申贖
42 050001 博時價值基金               0.7130 3.2150 ---- 0.7050 3.2070 0.0080 1.13% 開放申贖
43 050002 博時300基金               0.7490 2.7290 ---- 0.7330 2.7130 0.0160 2.18% 開放申贖
44 050004 博時精選基金               1.2723 2.7773 ---- 1.2486 2.7536 0.0237 1.90% 開放申贖
45 050006 博時穩定B基金               1.0800 1.2540 ---- 1.0790 1.2530 0.0010 0.09% 開放申贖
46 050007 博時平衡基金               1.0730 2.3520 ---- 1.0600 2.3390 0.0130 1.23% 開放申贖
47 050008 博時第三產業基金               0.9960 2.6240 ---- 0.9800 2.5880 0.0160 1.63% 開放申贖
48 050009 博時新興基金               0.6810 3.1250 ---- 0.6690 3.0800 0.0120 1.79% 開放申贖
49 050010 博時特許基金               1.1870 1.3350 ---- 1.1640 1.3120 0.0230 1.98% 開放申贖
50 050011 博時信用A基金               1.0600 1.0750 分紅(紅利發放) 1.0580 1.0730 0.0020 0.19% 暫停大額申購
51 050012 博時策略基金               0.8960 0.9050 ---- 0.8780 0.8870 0.0180 2.05% 開放申贖
52 050013 博時上証超大盤聯接基金               0.7230 0.7230 ---- 0.7080 0.7080 0.0150 2.12% 開放申贖
53 050014 博時創業基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
54 050015 博時大中華基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 050016 博時宏觀回報A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
56 050106 博時穩定A基金               1.0910 1.2650 ---- 1.0900 1.2640 0.0010 0.09% 開放申贖
57 050111 博時信用C基金               1.0560 1.0710 分紅(紅利發放) 1.0530 1.0680 0.0030 0.28% 暫停大額申購
58 050201 博時價值貳基金               0.6780 2.1330 ---- 0.6700 2.1250 0.0080 1.19% 開放申贖
59 051016 博時宏觀回報B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
60 070001 嘉實成長基金               0.8708 3.0542 ---- 0.8591 3.0344 0.0117 1.36% 開放申贖
61 070002 嘉實增長基金               4.2940 4.8850 ---- 4.2080 4.7990 0.0860 2.04% 暫停大額申購
62 070003 嘉實穩健基金               0.8200 2.4440 ---- 0.8080 2.4200 0.0120 1.49% 開放申贖
63 070005 嘉實債券基金               1.3160 1.7410 ---- 1.3130 1.7380 0.0030 0.23% 開放申贖
64 070006 嘉實服務基金               3.6320 4.0020 ---- 3.5690 3.9390 0.0630 1.77% 開放申贖
65 070009 嘉實超短債基金               1.0027 1.1222 ---- 1.0025 1.1220 0.0002 0.02% 開放申贖
66 070010 嘉實主題基金               1.3170 2.8250 ---- 1.3090 2.8170 0.0080 0.61% 僅開放贖回
67 070011 嘉實策略基金               1.1200 1.3940 ---- 1.0940 1.3680 0.0260 2.38% 開放申贖
68 070012 嘉實海外基金               --- --- ---- 0.6300 0.6300 --- --- 開放申贖
69 070013 嘉實精選基金               1.4080 1.6180 ---- 1.3900 1.6000 0.0180 1.29% 開放申贖
70 070015 嘉實多元A基金               1.0870 1.2010 ---- 1.0850 1.1990 0.0020 0.18% 開放申贖
71 070016 嘉實多元B基金               1.0820 1.1940 ---- 1.0800 1.1920 0.0020 0.19% 開放申贖
72 070017 嘉實量化基金               0.9860 1.0660 ---- 0.9700 1.0500 0.0160 1.65% 開放申贖
73 070018 嘉實回報基金               0.9420 0.9530 ---- 0.9310 0.9420 0.0110 1.18% 開放申贖
74 070019 嘉實價值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
75 070099 嘉實優質基金               0.7850 1.6810 ---- 0.7700 1.6660 0.0150 1.95% 開放申贖
76 080001 長盛價值基金               0.9120 2.7560 ---- 0.8990 2.7430 0.0130 1.45% 開放申贖
77 080002 長盛創新基金               1.0438 1.2638 ---- 1.0255 1.2455 0.0183 1.78% 開放申贖
78 080003 長盛積債基金               1.1155 1.1355 ---- 1.1123 1.1323 0.0032 0.29% 開放申贖
79 080005 長盛量化基金               0.8750 0.8750 ---- 0.8620 0.8620 0.0130 1.51% 開放申贖
80 080006 長盛環球基金               --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 封閉期內
81 090001 大成價值基金               0.7373 3.3973 ---- 0.7235 3.3835 0.0138 1.91% 開放申贖
82 090002 大成債券A基金               1.0517 1.4867 ---- 1.0512 1.4862 0.0005 0.05% 開放申贖
83 090003 大成藍籌基金               0.6971 3.2671 ---- 0.6829 3.2529 0.0142 2.08% 開放申贖
84 090004 大成精選基金               0.8323 2.8178 ---- 0.8139 2.7994 0.0184 2.26% 開放申贖
85 090006 大成2020基金               0.6110 2.4330 ---- 0.5970 2.4190 0.0140 2.35% 開放申贖
86 090007 大成回報基金               0.9870 1.6370 ---- 0.9660 1.6160 0.0210 2.17% 開放申贖
87 090008 大成強債A基金               1.0610 1.1610 ---- 1.0575 1.1575 0.0035 0.33% 開放申贖
88 090009 大成行業基金               0.9810 0.9810 ---- 0.9620 0.9620 0.0190 1.98% 開放申贖
89 090010 大成紅利基金               0.8950 0.8950 ---- 0.8760 0.8760 0.0190 2.17% 開放申贖
90 090011 大成雙動力基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 092002 大成債券C基金               1.0259 1.4609 ---- 1.0255 1.4605 0.0004 0.04% 開放申贖
92 100016 富國天源基金               0.9317 2.2603 ---- 0.9179 2.2465 0.0138 1.50% 開放申贖
93 100018 富國天利基金               1.2281 1.9331 分紅(除息) 1.2236 1.9286 0.0045 0.37% 開放申贖
94 100020 富國天益基金               0.8327 3.8440 ---- 0.8185 3.8298 0.0142 1.73% 開放申贖
95 100022 富國天瑞基金               0.7688 3.1486 ---- 0.7551 3.1160 0.0137 1.81% 開放申贖
96 100026 富國天合基金               0.8481 2.2276 ---- 0.8317 2.2112 0.0164 1.97% 開放申贖
97 100029 富國天成基金               1.1943 1.2693 分紅(紅利發放) 1.1736 1.2486 0.0207 1.76% 開放申贖
98 100032 富國天鼎基金               1.1280 1.5450 ---- 1.1060 1.5210 0.0220 1.99% 開放申贖
99 100035 富國優化A基金               1.0370 1.0370 ---- 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 開放申贖
100 100037 富國優化C基金               1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 開放申贖
101 100038 富國300基金               0.8290 0.8290 ---- 0.8110 0.8110 0.0180 2.22% 開放申贖
102 100039 富國輪動基金               0.9910 0.9910 ---- 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 封閉期內
103 110001 易基平穩基金               1.2940 2.5440 ---- 1.2780 2.5280 0.0160 1.25% 開放申贖
104 110002 易基策略基金               3.4870 4.3170 ---- 3.4180 4.2480 0.0690 2.02% 開放申贖
105 110003 易基50基金               0.7227 2.5727 ---- 0.7108 2.5608 0.0119 1.67% 開放申贖
106 110005 易基積極基金               1.0155 4.0053 ---- 0.9979 3.9609 0.0176 1.76% 開放申贖
107 110007 易基債券A基金               1.0822 1.2018 ---- 1.0787 1.1983 0.0035 0.32% 開放申贖
108 110008 易基債券B基金               1.0820 1.2106 ---- 1.0785 1.2071 0.0035 0.32% 開放申贖
109 110009 易基精選基金               1.0458 2.3858 ---- 1.0237 2.3637 0.0221 2.16% 開放申贖
110 110010 易基成長基金               1.2534 1.3134 ---- 1.2243 1.2843 0.0291 2.38% 開放申贖
111 110011 易基中小盤基金               1.4280 1.4680 ---- 1.3892 1.4292 0.0388 2.79% 開放申贖
112 110012 易基科匯基金               1.4450 5.2250 ---- 1.4180 5.1970 0.0270 1.90% 開放申贖
113 110013 易基科翔基金               1.2540 5.1620 ---- 1.2260 5.1240 0.0280 2.28% 開放申贖
114 110015 易基行業基金               1.1740 1.2090 ---- 1.1480 1.1830 0.0260 2.26% 開放申贖
115 110017 易基強債A基金               1.1080 1.2180 ---- 1.1060 1.2160 0.0020 0.18% 開放申贖
116 110018 易基強債B基金               1.1060 1.2060 ---- 1.1040 1.2040 0.0020 0.18% 開放申贖
117 110019 易基深証100聯接基金               0.8150 0.8150 ---- 0.7960 0.7960 0.0190 2.39% 開放申贖
118 110020 易基300基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8190 0.8190 0.0180 2.20% 開放申贖
119 110021 易基上証中盤聯接基金               0.9200 0.9200 ---- 0.9050 0.9050 0.0150 1.66% 開放申贖
120 110029 易基科訊基金               0.6413 3.9251 ---- 0.6310 3.8960 0.0103 1.63% 開放申贖
121 112002 易基策略貳基金               1.2990 2.8340 ---- 1.2730 2.8080 0.0260 2.04% 開放申贖
122 118001 易基亞洲基金               --- --- ---- 0.9580 0.9580 --- --- 開放申贖
123 121001 國投融華基金               1.3214 2.3734 ---- 1.3085 2.3605 0.0129 0.99% 開放申贖
124 121002 國投景氣基金               0.8728 2.8418 ---- 0.8613 2.8303 0.0115 1.34% 開放申贖
125 121003 國投核心基金               0.8574 2.3874 ---- 0.8446 2.3746 0.0128 1.52% 開放申贖
126 121005 國投創新基金               0.8111 2.3236 ---- 0.7935 2.2944 0.0176 2.22% 開放申贖
127 121006 國投穩健基金               1.1450 1.3850 ---- 1.1280 1.3680 0.0170 1.51% 開放申贖
128 121008 國投成長基金               0.8205 2.0619 ---- 0.8072 2.0327 0.0133 1.65% 開放申贖
129 121009 國投增利基金               1.0556 1.1706 ---- 1.0536 1.1686 0.0020 0.19% 開放申贖
130 150010 估值優先基金               1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 ———
131 150011 估值進取基金               0.9130 0.9130 ---- 0.8790 0.8790 0.0340 3.87% ———
132 150012 國聯安雙禧A中証100基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 ———
133 150013 國聯安雙禧B中証100基金               0.9820 0.9820 ---- 0.9520 0.9520 0.0300 3.15% ———
134 150016 興業合潤A基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
135 150017 興業合潤B基金               0.9483 0.9483 ---- 0.9197 0.9197 0.0286 3.11% ———
136 150018 銀華穩進基金               1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% ———
137 150019 銀華銳進基金               1.0130 1.0130 ---- 0.9680 0.9680 0.0450 4.65% ———
138 150103 銀河銀泰基金               0.9014 3.4414 ---- 0.8887 3.4287 0.0127 1.43% 開放申贖
139 151001 銀河穩健基金               0.9197 3.0768 ---- 0.9073 3.0597 0.0124 1.37% 開放申贖
140 151002 銀河債券基金               1.5589 2.0389 ---- 1.5524 2.0324 0.0065 0.42% 開放申贖
141 159901 深証100ETF基金               3.3090 3.2560 ---- 3.2260 3.1770 0.0830 2.57% 僅場內交易
142 159902 中小板ETF基金               2.4390 2.5390 ---- 2.3640 2.4640 0.0750 3.17% 僅場內交易
143 159903 深証成份ETF基金               1.0399 0.7673 ---- 1.0150 0.7489 0.0249 2.45% 僅場內交易
144 160105 南方積配基金               1.0510 2.4750 ---- 1.0348 2.4588 0.0162 1.57% 開放申贖
145 160106 南方高增基金               1.4155 2.7695 ---- 1.3904 2.7444 0.0251 1.81% 開放申贖
146 160119 南方500基金               0.9986 1.0486 ---- 0.9723 1.0223 0.0263 2.70% 開放申贖
147 160211 國泰中小盤基金               0.9020 1.0770 ---- 0.8820 1.0530 0.0200 2.27% 開放申贖
148 160213 國泰納指基金               --- --- ---- 0.9910 0.9910 --- --- 開放申贖
149 160215 國泰價值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
150 160311 華夏藍籌基金               1.1140 3.3090 ---- 1.0970 3.2690 0.0170 1.55% 開放申贖
151 160314 華夏行業基金               0.8840 4.0100 ---- 0.8670 3.9480 0.0170 1.96% 僅開放贖回
152 160505 博時主題基金               1.6570 3.3020 ---- 1.6270 3.2720 0.0300 1.84% 開放申贖
153 160602 鵬華債券A基金               1.2020 1.4010 ---- 1.2020 1.4010 0.0000 0.00 開放申贖
154 160603 鵬華收益基金               0.7590 3.2050 ---- 0.7450 3.1910 0.0140 1.88% 開放申贖
155 160605 鵬華50基金               1.6500 3.2800 ---- 1.6230 3.2530 0.0270 1.66% 開放申贖
156 160607 鵬華價值基金               0.7720 2.4090 ---- 0.7610 2.3770 0.0110 1.45% 開放申贖
157 160608 鵬華債券B基金               1.1630 1.3620 ---- 1.1630 1.3620 0.0000 0.00 開放申贖
158 160610 鵬華動力基金               1.0940 1.4590 ---- 1.0740 1.4390 0.0200 1.86% 開放申贖
159 160611 鵬華治理基金               0.9270 0.9970 ---- 0.9070 0.9770 0.0200 2.21% 開放申贖
160 160612 鵬華豐收基金               1.1210 1.2410 ---- 1.1200 1.2400 0.0010 0.09% 開放申贖
161 160613 鵬華創新基金               1.3190 1.3490 ---- 1.2970 1.3270 0.0220 1.70% 開放申贖
162 160615 鵬華300基金               0.9730 1.0330 ---- 0.9530 1.0130 0.0200 2.10% 開放申贖
163 160616 鵬華500基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8150 0.8150 0.0220 2.70% 開放申贖
164 160706 嘉實300基金               0.7113 2.5793 ---- 0.6965 2.5645 0.0148 2.12% 開放申贖
165 160716 嘉實基本面50基金               0.7520 0.7520 ---- 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 開放申贖
166 160805 長盛同智基金               0.8395 2.2037 ---- 0.8284 2.1926 0.0111 1.34% 開放申贖
167 160807 長盛300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
168 160910 大成創新基金               0.7880 1.9990 ---- 0.7730 1.9840 0.0150 1.94% 開放申贖
169 161005 富國天惠基金               1.2923 2.9723 ---- 1.2713 2.9513 0.0210 1.65% 開放申贖
170 161210 國投全球基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
171 161211 國投金融地產基金               0.8530 0.8530 ---- 0.8400 0.8400 0.0130 1.55% 開放申贖
172 161601 融通新藍籌基金               0.7638 3.0588 ---- 0.7505 3.0455 0.0133 1.77% 開放申贖
173 161603 融通債券基金               1.0700 1.4750 ---- 1.0710 1.4760 -0.0010 -0.09% 開放申贖
174 161604 融通100基金               1.1020 2.4520 ---- 1.0760 2.4260 0.0260 2.42% 開放申贖
175 161605 融通藍籌基金               1.1820 2.4320 ---- 1.1660 2.4160 0.0160 1.37% 開放申贖
176 161606 融通行業基金               0.9170 2.8570 ---- 0.8960 2.8360 0.0210 2.34% 開放申贖
177 161607 融通巨潮基金               0.8380 2.3520 ---- 0.8220 2.3360 0.0160 1.95% 開放申贖
178 161609 融通動力基金               1.2450 1.7650 ---- 1.2260 1.7460 0.0190 1.55% 開放申贖
179 161610 融通領先基金               0.8980 2.5950 ---- 0.8850 2.5620 0.0130 1.47% 開放申贖
180 161611 融通內需基金               0.9240 1.0240 ---- 0.9020 1.0020 0.0220 2.44% 開放申贖
181 161706 招商成長基金               1.1742 3.0845 ---- 1.1530 3.0633 0.0212 1.84% 開放申贖
182 161713 招商信用基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
183 161810 銀華內需基金               0.8940 0.8500 ---- 0.8770 0.8340 0.0170 1.94% 開放申贖
184 161811 銀華300基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8260 0.8260 0.0170 2.06% 開放申贖
185 161813 銀華信用基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 161902 萬家債券基金               1.1050 1.6121 ---- 1.1028 1.6097 0.0022 0.20% 開放申贖
187 161903 萬家公用基金               0.6907 2.0015 ---- 0.6765 1.9763 0.0142 2.10% 開放申贖
188 162006 長城久富基金               1.1839 3.3847 ---- 1.1561 3.3569 0.0278 2.40% 開放申贖
189 162102 金鷹中小盤基金               1.0182 2.3782 ---- 0.9996 2.3596 0.0186 1.86% 開放申贖
190 162201 泰達成長基金               0.9947 2.8097 ---- 0.9774 2.7924 0.0173 1.77% 開放申贖
191 162202 泰達周期基金               0.8991 2.9241 ---- 0.8863 2.9113 0.0128 1.44% 開放申贖
192 162203 泰達穩定基金               0.6313 2.5713 ---- 0.6224 2.5624 0.0089 1.43% 開放申贖
193 162204 泰達精選基金               4.1977 4.4177 ---- 4.1324 4.3524 0.0653 1.58% 開放申贖
194 162205 泰達預算基金               1.2321 2.3371 ---- 1.2304 2.3354 0.0017 0.14% 開放申贖
195 162207 泰達效率基金               0.7661 1.8426 ---- 0.7570 1.8207 0.0091 1.20% 開放申贖
196 162208 泰達首選基金               1.3363 1.3863 ---- 1.3132 1.3632 0.0231 1.76% 開放申贖
197 162209 泰達市值基金               0.6637 0.6637 ---- 0.6529 0.6529 0.0108 1.65% 開放申贖
198 162210 泰達集利A基金               1.0339 1.0619 ---- 1.0351 1.0631 -0.0012 -0.12% 開放申贖
199 162211 泰達品質基金               0.9910 1.0910 ---- 0.9720 1.0720 0.0190 1.95% 開放申贖
200 162212 泰達紅利基金               0.8930 0.8930 ---- 0.8750 0.8750 0.0180 2.06% 開放申贖
201 162213 泰達大盤基金               0.9910 0.9910 ---- 0.9730 0.9730 0.0180 1.85% 封閉期內
202 162299 泰達集利C基金               1.0261 1.0541 ---- 1.0273 1.0553 -0.0012 -0.12% 開放申贖
203 162307 海富100基金               0.7810 0.7810 ---- 0.7670 0.7670 0.0140 1.83% 開放申贖
204 162509 國聯安雙禧基金               0.9950 0.9950 ---- 0.9770 0.9770 0.0180 1.84% 開放申贖
205 162605 景順鼎益基金               0.9140 3.0140 ---- 0.8970 2.9970 0.0170 1.90% 開放申贖
206 162607 景順資源基金               0.7330 2.7090 ---- 0.7160 2.6920 0.0170 2.37% 開放申贖
207 162703 廣發小盤基金               1.8245 3.1345 ---- 1.7840 3.0940 0.0405 2.27% 開放申贖
208 162711 廣發500基金               0.8890 0.8890 ---- 0.8650 0.8650 0.0240 2.77% 開放申贖
209 163001 長信100基金               0.9460 0.9460 ---- 0.9320 0.9320 0.0140 1.50% 開放申贖
210 163302 大摩資源基金               1.9045 3.1395 ---- 1.8803 3.1153 0.0242 1.29% 開放申贖
211 163402 興業趨勢基金               1.0052 5.2010 ---- 0.9889 5.1359 0.0163 1.65% 開放申贖
212 163406 興業合潤基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9518 0.9518 0.0172 1.81% 開放申贖
213 163503 天治核心基金               0.4933 1.9725 ---- 0.4822 1.9509 0.0111 2.30% 開放申贖
214 163801 中銀中國基金               1.5335 3.2435 ---- 1.5126 3.2226 0.0209 1.38% 開放申贖
215 163803 中銀增長基金               0.7287 2.6646 ---- 0.7156 2.6313 0.0131 1.83% 開放申贖
216 163804 中銀收益基金               0.8686 2.0486 ---- 0.8586 2.0386 0.0100 1.16% 開放申贖
217 163805 中銀策略基金               1.1137 1.2837 ---- 1.0962 1.2662 0.0175 1.60% 開放申贖
218 163806 中銀增利基金               1.0920 1.1220 ---- 1.0900 1.1200 0.0020 0.18% 開放申贖
219 163807 中銀優選基金               1.0733 1.1433 ---- 1.0572 1.1272 0.0161 1.52% 開放申贖
220 163808 中銀100基金               0.8030 0.8130 ---- 0.7890 0.7990 0.0140 1.77% 開放申贖
221 163809 中銀精選基金               0.9460 0.9460 ---- 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 開放申贖
222 163810 中銀價值混合基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
223 164205 天弘深成基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
224 165309 建信300基金               0.7880 0.7880 ---- 0.7710 0.7710 0.0170 2.20% 開放申贖
225 165508 信誠深度基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
226 166001 中歐趨勢基金               0.8366 1.0966 ---- 0.8224 1.0824 0.0142 1.73% 開放申贖
227 166002 中歐藍籌基金               1.1135 1.3835 ---- 1.0971 1.3671 0.0164 1.49% 開放申贖
228 166003 中歐債券A基金               1.0521 1.1187 ---- 1.0514 1.1180 0.0007 0.07% 開放申贖
229 166004 中歐債券C基金               1.0489 1.1129 ---- 1.0482 1.1122 0.0007 0.07% 開放申贖
230 166005 中歐價值基金               0.8520 0.8520 ---- 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 開放申贖
231 166006 中歐中小盤基金               0.8787 0.8787 ---- 0.8623 0.8623 0.0164 1.90% 開放申贖
232 166007 中歐300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
233 180001 銀華優勢基金               1.0118 2.6418 ---- 0.9954 2.6254 0.0164 1.65% 開放申贖
234 180002 銀華保本基金               1.0048 1.0048 ---- 1.0042 1.0042 0.0006 0.06% 開放申贖
235 180003 銀華88基金               0.9274 2.7274 ---- 0.9132 2.7132 0.0142 1.55% 開放申贖
236 180010 銀華優質基金               1.5105 2.9605 ---- 1.4772 2.9272 0.0333 2.25% 開放申贖
237 180012 銀華富裕基金               1.0956 2.0486 ---- 1.0712 2.0242 0.0244 2.28% 開放申贖
238 180013 銀華領先基金               1.4220 1.8020 ---- 1.4045 1.7845 0.0175 1.25% 僅開放贖回
239 180015 銀華強債基金               1.1010 1.2110 ---- 1.1000 1.2100 0.0010 0.09% 開放申贖
240 180018 銀華和諧基金               1.0940 1.1740 ---- 1.0760 1.1560 0.0180 1.67% 暫停大額申購
241 183001 銀華全球基金               --- --- ---- 0.8670 0.8670 --- --- 開放申贖
242 200001 長城久恆基金               1.2730 2.4330 ---- 1.2680 2.4280 0.0050 0.39% 開放申贖
243 200002 長城久泰基金               1.0762 3.9362 ---- 1.0532 3.9132 0.0230 2.18% 開放申贖
244 200006 長城消費基金               0.8128 2.2528 ---- 0.8008 2.2408 0.0120 1.50% 開放申贖
245 200007 長城回報基金               0.6377 1.7456 ---- 0.6259 1.7190 0.0118 1.89% 開放申贖
246 200008 長城品牌基金               0.7433 0.7433 ---- 0.7311 0.7311 0.0122 1.67% 開放申贖
247 200009 長城債券基金               1.1110 1.1760 ---- 1.1090 1.1740 0.0020 0.18% 開放申贖
248 200010 長城動力基金               1.1482 1.1482 ---- 1.1429 1.1429 0.0053 0.46% 開放申贖
249 200011 長城景氣基金               0.9920 0.9920 ---- 0.9700 0.9700 0.0220 2.27% 開放申贖
250 202001 南方穩健基金               0.9259 2.7409 ---- 0.9143 2.7293 0.0116 1.27% 開放申贖
251 202002 南方穩健貳基金               0.5062 1.8197 ---- 0.4997 1.8059 0.0065 1.30% 開放申贖
252 202003 南方績優基金               1.2000 2.0100 ---- 1.1764 1.9864 0.0236 2.01% 開放申贖
253 202005 南方成份基金               0.8267 0.8267 ---- 0.8106 0.8106 0.0161 1.99% 開放申贖
254 202007 南方隆元基金               0.6070 0.6070 ---- 0.5970 0.5970 0.0100 1.68% 開放申贖
255 202009 南方盛元基金               0.8810 0.9400 ---- 0.8650 0.9240 0.0160 1.85% 開放申贖
256 202011 南方價值基金               1.1850 1.5250 ---- 1.1630 1.5030 0.0220 1.89% 開放申贖
257 202015 南方300基金               1.0282 1.0882 ---- 1.0068 1.0668 0.0214 2.13% 開放申贖
258 202017 南方深成基金               0.7872 0.7872 ---- 0.7693 0.7693 0.0179 2.33% 開放申贖
259 202019 南方策略基金               0.8550 0.8550 ---- 0.8400 0.8400 0.0150 1.79% 開放申贖
260 202101 南方寶元基金               1.1387 2.3787 ---- 1.1339 2.3739 0.0048 0.42% 開放申贖
261 202102 南方多利C基金               1.0491 1.2043 ---- 1.0453 1.2005 0.0038 0.36% 開放申贖
262 202103 南方多利A基金               1.0549 1.2081 ---- 1.0511 1.2043 0.0038 0.36% 開放申贖
263 202202 南方避險基金               2.2334 2.7974 ---- 2.2228 2.7868 0.0106 0.48% 僅開放贖回
264 202211 南方恆元基金               1.0630 1.0830 ---- 1.0560 1.0760 0.0070 0.66% 開放申贖
265 202801 南方全球基金               --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 開放申贖
266 206001 鵬華行業基金               0.9297 3.5567 ---- 0.9153 3.5044 0.0144 1.57% 開放申贖
267 206002 鵬華精選基金               0.8690 0.8690 ---- 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 開放申贖
268 206003 鵬華信用A基金               1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
269 206004 鵬華信用B基金               1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
270 210001 金鷹優選基金               0.6456 2.3420 ---- 0.6349 2.3257 0.0107 1.69% 開放申贖
271 210002 金鷹紅利基金               1.0570 1.3450 ---- 1.0392 1.3272 0.0178 1.71% 開放申贖
272 210003 金鷹優勢基金               0.9144 0.9144 ---- 0.8896 0.8896 0.0248 2.79% 開放申贖
273 210004 金鷹成長基金               0.9790 0.9790 ---- 0.9660 0.9660 0.0130 1.35% 開放申贖
274 213001 寶盈鴻利基金               0.5030 2.3267 ---- 0.4941 2.3146 0.0089 1.80% 開放申贖
275 213002 寶盈泛沿海基金               0.4620 1.9977 ---- 0.4585 1.9916 0.0035 0.76% 開放申贖
276 213003 寶盈增長基金               0.8466 1.2466 ---- 0.8304 1.2304 0.0162 1.95% 開放申贖
277 213006 寶盈優勢基金               0.8038 1.0038 ---- 0.7902 0.9902 0.0136 1.72% 開放申贖
278 213007 寶盈強債A基金               1.1490 1.2260 ---- 1.1454 1.2224 0.0036 0.31% 開放申贖
279 213008 寶盈資源基金               0.8537 1.1135 ---- 0.8330 1.0910 0.0207 2.48% 開放申贖
280 213010 寶盈100基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8280 0.8280 0.0150 1.81% 開放申贖
281 213917 寶盈強債C基金               1.1407 1.2177 ---- 1.1371 1.2141 0.0036 0.32% 開放申贖
282 217001 招商股票基金               0.5111 3.3851 ---- 0.5000 3.3740 0.0111 2.22% 開放申贖
283 217002 招商平衡基金               1.3585 2.5035 ---- 1.3412 2.4862 0.0173 1.29% 開放申贖
284 217003 招商債券A基金               1.1553 1.5318 ---- 1.1549 1.5314 0.0004 0.03% 開放申贖
285 217005 招商先鋒基金               0.6432 2.5932 ---- 0.6328 2.5828 0.0104 1.64% 開放申贖
286 217008 招商安本基金               1.1348 1.3648 ---- 1.1276 1.3576 0.0072 0.64% 開放申贖
287 217009 招商價值基金               0.8594 0.9494 ---- 0.8412 0.9312 0.0182 2.16% 開放申贖
288 217010 招商藍籌基金               1.2480 1.4480 ---- 1.2230 1.4230 0.0250 2.04% 開放申贖
289 217011 招商安心基金               1.1370 1.1370 ---- 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 開放申贖
290 217012 招商行業基金               0.9440 0.9440 ---- 0.9300 0.9300 0.0140 1.51% 開放申贖
291 217013 招商中小盤基金               0.8770 0.8770 ---- 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 開放申贖
292 217015 招商全球基金               --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 封閉期內
293 217016 招商深証100基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 開放申贖
294 217203 招商債券B基金               1.1528 1.5093 ---- 1.1525 1.5090 0.0003 0.03% 開放申贖
295 233001 大摩基礎基金               0.4969 2.0419 ---- 0.4907 2.0357 0.0062 1.26% 開放申贖
296 233005 大摩強債基金               1.0495 1.0495 ---- 1.0464 1.0464 0.0031 0.30% 開放申贖
297 233006 大摩領先基金               1.0881 1.0881 ---- 1.0672 1.0672 0.0209 1.96% 暫停大額申購
298 233007 大摩卓越基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 240001 寶康消費基金               1.3520 4.1554 ---- 1.3352 4.1136 0.0168 1.26% 開放申贖
300 240002 寶康配置基金               1.2975 2.9875 ---- 1.2780 2.9680 0.0195 1.53% 開放申贖
301 240003 寶康債券基金               1.1642 1.6542 ---- 1.1617 1.6517 0.0025 0.22% 開放申贖
302 240004 華寶動力基金               0.8452 3.3552 ---- 0.8325 3.3425 0.0127 1.53% 開放申贖
303 240005 華寶策略基金               0.5780 4.0729 ---- 0.5681 4.0501 0.0099 1.74% 開放申贖
304 240008 華寶收益基金               2.8376 2.8376 ---- 2.7967 2.7967 0.0409 1.46% 開放申贖
305 240009 華寶先進基金               2.0327 2.0327 ---- 1.9962 1.9962 0.0365 1.83% 開放申贖
306 240010 華寶行業基金               0.8885 0.8885 ---- 0.8755 0.8755 0.0130 1.48% 開放申贖
307 240011 華寶大盤基金               1.5296 1.6096 ---- 1.5030 1.5830 0.0266 1.77% 暫停大額申購
308 240012 華寶強債A基金               1.0443 1.0543 ---- 1.0412 1.0512 0.0031 0.30% 開放申贖
309 240013 華寶強債B基金               1.0384 1.0484 ---- 1.0352 1.0452 0.0032 0.31% 開放申贖
310 240014 華寶100基金               0.7897 0.7897 ---- 0.7749 0.7749 0.0148 1.91% 開放申贖
311 240016 華寶180價值聯接基金               0.9840 0.9840 ---- 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 開放申贖
312 241001 華寶海外基金               --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 開放申贖
313 253010 德盛安心基金               0.8460 1.8270 ---- 0.8380 1.8130 0.0080 0.95% 開放申贖
314 253020 德盛增利A基金               1.0960 1.1160 ---- 1.0930 1.1130 0.0030 0.27% 開放申贖
315 253021 德盛增利B基金               1.0950 1.1100 ---- 1.0910 1.1060 0.0040 0.37% 開放申贖
316 253030 國聯安信心基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 255010 德盛穩健基金               1.3040 2.3240 ---- 1.2910 2.3110 0.0130 1.01% 開放申贖
318 257010 德盛小盤基金               0.7420 2.8720 ---- 0.7260 2.8560 0.0160 2.20% 開放申贖
319 257020 德盛精選基金               0.8420 2.6000 ---- 0.8290 2.5800 0.0130 1.57% 開放申贖
320 257030 德盛優勢基金               0.9320 1.0920 ---- 0.9150 1.0750 0.0170 1.86% 開放申贖
321 257040 德盛紅利基金               0.9150 1.2250 ---- 0.9060 1.2160 0.0090 0.99% 開放申贖
322 257050 國聯安主題基金               0.8600 0.8600 ---- 0.8460 0.8460 0.0140 1.65% 開放申贖
323 260101 景順優選基金               1.0445 2.9552 ---- 1.0239 2.9346 0.0206 2.01% 開放申贖
324 260103 景順平衡基金               0.6713 2.9613 ---- 0.6622 2.9522 0.0091 1.37% 開放申贖
325 260104 景順增長基金               3.3260 4.3240 ---- 3.2480 4.2460 0.0780 2.40% 開放申贖
326 260108 景順成長基金               0.8450 2.1950 ---- 0.8270 2.1770 0.0180 2.18% 開放申贖
327 260109 景順增長貳基金               0.9830 2.1710 ---- 0.9590 2.1470 0.0240 2.50% 開放申贖
328 260110 景順精選基金               0.7620 0.7620 ---- 0.7470 0.7470 0.0150 2.01% 開放申贖
329 260111 景順治理基金               1.2100 1.4000 ---- 1.1900 1.3800 0.0200 1.68% 開放申贖
330 260112 景順能源基建基金               0.9580 0.9580 ---- 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 開放申贖
331 270001 廣發聚富基金               1.1280 3.4380 ---- 1.1119 3.4219 0.0161 1.45% 開放申贖
332 270002 廣發穩健基金               1.3592 3.0042 ---- 1.3338 2.9788 0.0254 1.90% 開放申贖
333 270005 廣發聚豐基金               0.6541 3.7874 ---- 0.6415 3.7304 0.0126 1.96% 僅開放贖回
334 270006 廣發優選基金               1.4207 2.4207 ---- 1.3920 2.3920 0.0287 2.06% 開放申贖
335 270007 廣發大盤基金               0.8025 0.8025 ---- 0.7863 0.7863 0.0162 2.06% 僅開放贖回
336 270008 廣發精選基金               1.4260 1.5860 ---- 1.4010 1.5610 0.0250 1.78% 開放申贖
337 270009 廣發強債基金               1.1110 1.1610 ---- 1.1100 1.1600 0.0010 0.09% 開放申贖
338 270010 廣發300基金               1.3070 1.4470 ---- 1.2800 1.4200 0.0270 2.11% 開放申贖
339 270021 廣發聚瑞基金               0.9020 0.9020 ---- 0.8800 0.8800 0.0220 2.50% 開放申贖
340 270022 廣發內需基金               0.9390 0.9390 ---- 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 僅開放贖回
341 270023 廣發亞太精選基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
342 288001 華夏經典基金               0.9590 3.0990 ---- 0.9450 3.0850 0.0140 1.48% 僅開放贖回
343 288002 華夏收入基金               2.2390 3.6390 ---- 2.1990 3.5990 0.0400 1.82% 僅開放贖回
344 288102 中信雙利基金               1.0481 1.4781 ---- 1.0437 1.4737 0.0044 0.42% 僅開放贖回
345 290002 泰信先行基金               0.5888 2.3528 ---- 0.5741 2.3205 0.0147 2.56% 開放申贖
346 290003 泰信雙息基金               1.0466 1.1809 ---- 1.0437 1.1780 0.0029 0.28% 開放申贖
347 290004 泰信優質基金               1.0351 1.5351 ---- 1.0008 1.5008 0.0343 3.43% 開放申贖
348 290005 泰信優勢基金               1.0920 1.2220 ---- 1.0720 1.2020 0.0200 1.87% 開放申贖
349 290006 泰信藍籌基金               0.9416 1.0916 ---- 0.9223 1.0723 0.0193 2.09% 開放申贖
350 290007 泰信強債A基金               0.9799 0.9799 ---- 0.9787 0.9787 0.0012 0.12% 開放申贖
351 291007 泰信強債C基金               0.9760 0.9760 ---- 0.9749 0.9749 0.0011 0.11% 開放申贖
352 310308 申萬盛利精選基金               0.8890 2.4610 ---- 0.8746 2.4466 0.0144 1.65% 開放申贖
353 310318 申萬盛利配置基金               0.9453 1.7363 ---- 0.9447 1.7357 0.0006 0.06% 開放申贖
354 310328 申萬新動力基金               0.6522 2.4555 ---- 0.6393 2.4320 0.0129 2.02% 開放申贖
355 310358 申萬新經濟基金               0.6094 1.9413 ---- 0.5992 1.9311 0.0102 1.70% 開放申贖
356 310368 申萬競爭優勢基金               1.3028 1.4528 ---- 1.2791 1.4291 0.0237 1.85% 開放申贖
357 310378 申萬添益寶A基金               1.0720 1.0790 ---- 1.0690 1.0760 0.0030 0.28% 開放申贖
358 310379 申萬添益寶B基金               1.0660 1.0730 ---- 1.0630 1.0700 0.0030 0.28% 開放申贖
359 310388 申萬消費增長基金               0.8970 0.9320 ---- 0.8790 0.9140 0.0180 2.05% 開放申贖
360 310398 申萬300基金               0.8210 0.8210 ---- 0.8080 0.8080 0.0130 1.61% 開放申贖
361 320001 諾安平衡基金               0.7047 2.9647 ---- 0.6954 2.9554 0.0093 1.34% 開放申贖
362 320003 諾安股票基金               0.9121 2.7956 ---- 0.8963 2.7798 0.0158 1.76% 開放申贖
363 320004 諾安債券基金               1.1314 1.2060 ---- 1.1280 1.2026 0.0034 0.30% 開放申贖
364 320005 諾安價值基金               0.8681 1.8131 ---- 0.8561 1.8011 0.0120 1.40% 開放申贖
365 320006 諾安配置基金               1.0270 1.4470 ---- 1.0080 1.4280 0.0190 1.88% 僅開放贖回
366 320007 諾安成長基金               1.0790 1.2190 ---- 1.0600 1.2000 0.0190 1.79% 開放申贖
367 320008 諾安增利A基金               1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
368 320009 諾安增利B基金               1.0390 1.0390 ---- 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 開放申贖
369 320010 諾安100基金               0.7590 0.7590 ---- 0.7450 0.7450 0.0140 1.88% 開放申贖
370 320011 諾安中小盤基金               1.0130 1.0130 ---- 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 開放申贖
371 340001 興業轉債基金               1.1437 2.7947 ---- 1.1367 2.7877 0.0070 0.62% 開放申贖
372 340006 興業全球視野基金               3.1005 3.1005 ---- 3.0498 3.0498 0.0507 1.66% 開放申贖
373 340007 興業責任基金               1.2420 1.4320 ---- 1.2170 1.4070 0.0250 2.05% 暫停大額申購
374 340008 興業有機基金               1.0364 1.0364 ---- 1.0172 1.0172 0.0192 1.89% 開放申贖
375 340009 興業磐穩基金               1.0170 1.0370 ---- 1.0166 1.0366 0.0004 0.04% 開放申贖
376 350001 天治財富基金               0.6933 2.2386 ---- 0.6806 2.2259 0.0127 1.87% 開放申贖
377 350002 天治品質基金               0.8029 3.3129 ---- 0.7868 3.2968 0.0161 2.05% 開放申贖
378 350005 天治創新基金               1.1450 1.1450 ---- 1.1145 1.1145 0.0305 2.74% 開放申贖
379 350006 天治雙盈基金               1.0396 1.0396 ---- 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01% 開放申贖
380 350007 天治趨勢基金               0.9010 0.9010 ---- 0.8840 0.8840 0.0170 1.92% 開放申贖
381 360001 光大量化基金               0.8026 2.7763 ---- 0.7864 2.7601 0.0162 2.06% 開放申贖
382 360005 光大紅利基金               2.0957 2.7537 ---- 2.0513 2.7093 0.0444 2.16% 開放申贖
383 360006 光大增長基金               1.1334 2.4134 ---- 1.1079 2.3879 0.0255 2.30% 開放申贖
384 360007 光大優勢基金               0.6635 0.6635 ---- 0.6518 0.6518 0.0117 1.80% 開放申贖
385 360008 光大增利A基金               1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 開放申贖
386 360009 光大增利C基金               1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 開放申贖
387 360010 光大精選基金               0.9946 1.1146 ---- 0.9761 1.0961 0.0185 1.90% 暫停大額申購
388 360011 光大配置基金               0.9250 0.9250 ---- 0.9120 0.9120 0.0130 1.43% 開放申贖
389 360012 光大中小盤基金               0.9441 0.9441 ---- 0.9221 0.9221 0.0220 2.39% 開放申贖
390 371020 上投純債A基金               1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
391 371120 上投純債B基金               1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
392 373010 上投雙息基金               0.8297 2.2589 ---- 0.8215 2.2507 0.0082 1.00% 開放申贖
393 373020 上投雙核基金               1.0779 1.1279 ---- 1.0670 1.1170 0.0109 1.02% 開放申贖
394 375010 上投優勢基金               2.1195 5.1895 ---- 2.0893 5.1593 0.0302 1.45% 開放申贖
395 377010 上投阿爾法基金               2.7581 4.6781 ---- 2.7088 4.6288 0.0493 1.82% 開放申贖
396 377016 上投亞太基金               --- --- ---- 0.5680 0.5680 --- --- 開放申贖
397 377020 上投內需基金               1.0140 1.1940 ---- 0.9961 1.1761 0.0179 1.80% 開放申贖
398 377530 上投輪動基金               0.8990 0.8990 ---- 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 開放申贖
399 378010 上投先鋒基金               1.4539 2.1339 ---- 1.4337 2.1137 0.0202 1.41% 開放申贖
400 379010 上投中小盤基金               1.2590 1.2990 ---- 1.2340 1.2740 0.0250 2.03% 開放申贖
401 392001 中海貨幣A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 392002 中海貨幣B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
403 395001 中海債券基金               1.0300 1.2200 ---- 1.0280 1.2180 0.0020 0.19% 開放申贖
404 398001 中海優質基金               0.5157 2.7287 ---- 0.5053 2.7028 0.0104 2.06% 開放申贖
405 398011 中海分紅基金               0.7048 2.1048 ---- 0.6929 2.0929 0.0119 1.72% 開放申贖
406 398021 中海能源基金               0.8250 1.1350 ---- 0.8135 1.1235 0.0115 1.41% 開放申贖
407 398031 中海藍籌基金               0.9547 1.2147 ---- 0.9418 1.2018 0.0129 1.37% 開放申贖
408 398041 中海量化基金               0.9060 0.9280 ---- 0.8950 0.9170 0.0110 1.23% 開放申贖
409 399001 中海50基金               0.8180 0.8180 ---- 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 開放申贖
410 400001 東方龍基金               0.6098 2.3713 ---- 0.6018 2.3633 0.0080 1.33% 開放申贖
411 400003 東方精選基金               0.8814 2.9806 ---- 0.8647 2.9352 0.0167 1.93% 開放申贖
412 400007 東方策略基金               1.2707 1.2707 ---- 1.2508 1.2508 0.0199 1.59% 開放申贖
413 400009 東方穩健基金               1.0900 1.0900 ---- 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 開放申贖
414 400011 東方動力基金               0.7882 0.7882 ---- 0.7741 0.7741 0.0141 1.82% 開放申贖
415 410001 華富競爭力基金               0.6626 1.9543 ---- 0.6521 1.9350 0.0105 1.61% 開放申贖
416 410003 華富成長基金               0.6092 0.8992 ---- 0.5975 0.8875 0.0117 1.96% 開放申贖
417 410004 華富強債A基金               1.1389 1.2789 ---- 1.1338 1.2738 0.0051 0.45% 暫停大額申購
418 410005 華富強債B基金               1.1384 1.2684 ---- 1.1333 1.2633 0.0051 0.45% 暫停大額申購
419 410006 華富精選基金               0.9586 0.9586 ---- 0.9447 0.9447 0.0139 1.47% 開放申贖
420 410007 華富增長基金               0.8027 0.8027 ---- 0.7885 0.7885 0.0142 1.80% 開放申贖
421 410008 華富100基金               0.7654 0.7654 ---- 0.7514 0.7514 0.0140 1.86% 開放申贖
422 420001 天弘精選基金               0.5319 1.5979 ---- 0.5211 1.5737 0.0108 2.07% 開放申贖
423 420002 天弘債券A基金               1.0066 1.0974 ---- 1.0071 1.0979 -0.0005 -0.05% 開放申贖
424 420003 天弘永定基金               0.9570 1.1470 ---- 0.9392 1.1292 0.0178 1.90% 開放申贖
425 420005 天弘周期基金               0.9230 0.9230 ---- 0.9050 0.9050 0.0180 1.99% 開放申贖
426 420102 天弘債券B基金               1.0081 1.1075 ---- 1.0086 1.1080 -0.0005 -0.05% 開放申贖
427 450001 國富收益基金               0.5913 2.0520 ---- 0.5812 2.0346 0.0101 1.74% 開放申贖
428 450002 國富彈性基金               1.1956 2.4556 ---- 1.1713 2.4313 0.0243 2.07% 開放申贖
429 450003 國富潛力基金               0.9496 1.2996 ---- 0.9333 1.2833 0.0163 1.75% 暫停大額申購
430 450004 國富價值基金               1.2363 1.4363 ---- 1.2073 1.4073 0.0290 2.40% 開放申贖
431 450005 國富強債A基金               1.0288 1.0688 ---- 1.0279 1.0679 0.0009 0.09% 開放申贖
432 450006 國富強債C基金               1.0262 1.0662 ---- 1.0253 1.0653 0.0009 0.09% 開放申贖
433 450007 國富成長基金               1.1002 1.1002 ---- 1.0802 1.0802 0.0200 1.85% 開放申贖
434 450008 國富300基金               0.9310 0.9310 ---- 0.9110 0.9110 0.0200 2.20% 開放申贖
435 460001 華泰柏瑞盛世基金               0.5366 2.4452 ---- 0.5261 2.4201 0.0105 2.00% 開放申贖
436 460002 華泰柏瑞成長基金               0.8572 0.8872 ---- 0.8439 0.8739 0.0133 1.58% 開放申贖
437 460003 華泰柏瑞增利B基金               1.0665 1.2265 ---- 1.0672 1.2272 -0.0007 -0.07% 開放申贖
438 460005 華泰柏瑞價值基金               1.1453 1.4553 ---- 1.1212 1.4312 0.0241 2.15% 開放申贖
439 460007 華泰柏瑞行業基金               0.7360 0.7360 ---- 0.7230 0.7230 0.0130 1.80% 開放申贖
440 460009 華泰柏瑞量化基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
441 470007 添富上証基金               0.8240 0.8240 ---- 0.8070 0.8070 0.0170 2.11% 開放申贖
442 470008 添富回報基金               0.9440 0.9440 ---- 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 開放申贖
443 470009 添富民營基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
444 470078 添富增收C基金               1.0500 1.1500 ---- 1.0480 1.1480 0.0020 0.19% 開放申贖
445 470888 添富亞澳基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
446 481001 工銀價值基金               0.3396 3.7205 ---- 0.3319 3.6925 0.0077 2.32% 開放申贖
447 481004 工銀成長基金               1.2057 1.4557 ---- 1.1771 1.4271 0.0286 2.43% 開放申贖
448 481006 工銀紅利基金               0.9003 0.9403 ---- 0.8839 0.9239 0.0164 1.86% 開放申贖
449 481008 工銀藍籌基金               1.0590 1.3790 ---- 1.0370 1.3570 0.0220 2.12% 開放申贖
450 481009 工銀300基金               0.9822 1.1472 ---- 0.9610 1.1260 0.0212 2.21% 開放申贖
451 481010 工銀中小盤基金               0.8880 0.8880 ---- 0.8660 0.8660 0.0220 2.54% 開放申贖
452 483003 工銀平衡基金               0.6616 1.8101 ---- 0.6517 1.7924 0.0099 1.52% 開放申贖
453 485005 工銀強債B基金               1.1079 1.3029 ---- 1.1050 1.3000 0.0029 0.26% 開放申贖
454 485007 工銀添利B基金               1.1043 1.2543 ---- 1.1039 1.2539 0.0004 0.04% 開放申贖
455 485011 工銀瑞信雙利B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
456 485105 工銀強債A基金               1.1243 1.3193 ---- 1.1213 1.3163 0.0030 0.27% 開放申贖
457 485107 工銀添利A基金               1.1157 1.2657 ---- 1.1154 1.2654 0.0003 0.03% 開放申贖
458 485111 工銀瑞信雙利A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 486001 工銀全球基金               --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 開放申贖
460 486002 工銀全球精選基金               --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 開放申贖
461 510010 180治理ETF基金               0.6990 0.7780 ---- 0.6870 0.7650 0.0120 1.75% 僅場內交易
462 510023 上証超大盤ETF基金               0.1930 0.7120 ---- 0.1890 0.6970 0.0040 2.12% 僅場內交易
463 510030 上証180價值ETF基金               2.5680 0.8790 ---- 2.5270 0.8650 0.0410 1.62% 僅場內交易
464 510050 上証50ETF基金               1.9410 2.4410 ---- 1.9090 2.4030 0.0320 1.68% 僅場內交易
465 510061 上証央企ETF基金               1.2690 0.8117 ---- 1.2445 0.7960 0.0245 1.97% 僅場內交易
466 510080 長盛全債基金               1.2397 1.9497 ---- 1.2363 1.9463 0.0034 0.28% 開放申贖
467 510081 長盛精選基金               0.9516 2.7516 ---- 0.9354 2.7354 0.0162 1.73% 開放申贖
468 510090 建信ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- ———
469 510093 上証責任ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
470 510133 上証中盤ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 510180 上証180ETF基金               0.5910 2.2750 ---- 0.5790 2.2300 0.0120 2.07% 僅場內交易
472 510880 紅利ETF基金               2.1080 1.4250 ---- 2.0660 1.3980 0.0420 2.03% 僅場內交易
473 519001 銀華價值基金               1.3371 4.5423 ---- 1.3070 4.4450 0.0301 2.30% 開放申贖
474 519003 海富增長基金               0.7210 2.3360 ---- 0.7120 2.3270 0.0090 1.26% 開放申贖
475 519005 海富股票基金               0.6250 2.5740 ---- 0.6100 2.5590 0.0150 2.46% 開放申贖
476 519007 海富回報基金               0.6620 2.1580 ---- 0.6540 2.1500 0.0080 1.22% 開放申贖
477 519008 添富優勢基金               2.2583 4.2883 ---- 2.2232 4.2532 0.0351 1.58% 開放申贖
478 519011 海富精選基金               0.7795 3.4758 ---- 0.7690 3.4412 0.0105 1.37% 開放申贖
479 519013 海富優勢基金               0.9860 1.9420 ---- 0.9650 1.9210 0.0210 2.18% 開放申贖
480 519015 海富精選貳基金               0.6160 0.9360 ---- 0.6080 0.9280 0.0080 1.32% 開放申贖
481 519017 大成積極基金               0.9570 2.0140 ---- 0.9360 1.9930 0.0210 2.24% 開放申贖
482 519018 添富均衡基金               0.7099 2.2518 ---- 0.6976 2.2198 0.0123 1.76% 開放申贖
483 519019 大成景陽基金               0.7590 3.7380 ---- 0.7450 3.7240 0.0140 1.88% 開放申贖
484 519021 國泰金鼎基金               0.9070 1.8470 ---- 0.8930 1.8240 0.0140 1.57% 開放申贖
485 519023 海富債券C基金               1.0790 1.0990 ---- 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 開放申贖
486 519024 海富債券A基金               1.0790 1.0990 ---- 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 暫停大額申購
487 519025 海富成長基金               1.0920 1.0920 ---- 1.0660 1.0660 0.0260 2.44% 開放申贖
488 519026 海富中小盤基金               0.9570 0.9570 ---- 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 開放申贖
489 519029 華夏穩增基金               1.5400 2.2450 ---- 1.5100 2.2150 0.0300 1.99% 僅開放贖回
490 519035 富國天博基金               0.7753 2.7652 ---- 0.7598 2.7237 0.0155 2.04% 開放申贖
491 519039 長盛同德基金               0.7899 2.2635 ---- 0.7757 2.2228 0.0142 1.83% 開放申贖
492 519066 添富藍籌基金               1.3010 1.4410 ---- 1.2790 1.4190 0.0220 1.72% 開放申贖
493 519068 添富焦點基金               1.1139 1.2939 ---- 1.0966 1.2766 0.0173 1.58% 開放申贖
494 519069 添富價值基金               1.4120 1.4920 ---- 1.3850 1.4650 0.0270 1.95% 開放申贖
495 519078 添富增收A基金               1.0540 1.1540 ---- 1.0510 1.1510 0.0030 0.29% 開放申贖
496 519087 新華分紅基金               0.7402 2.3817 ---- 0.7260 2.3588 0.0142 1.96% 開放申贖
497 519089 新華成長基金               1.4206 1.8206 ---- 1.3955 1.7955 0.0251 1.80% 開放申贖
498 519091 新華資源基金               0.8950 0.8950 ---- 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 開放申贖
499 519093 新華企業基金               0.8920 0.8920 ---- 0.8750 0.8750 0.0170 1.94% 開放申贖
500 519095 新華輪換基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
501 519100 長盛100基金               0.7790 1.3990 ---- 0.7643 1.3843 0.0147 1.92% 開放申贖
502 519110 浦銀價值基金               0.8000 0.8000 ---- 0.7870 0.7870 0.0130 1.65% 開放申贖
503 519111 浦銀收益A基金               1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 開放申贖
504 519112 浦銀收益C基金               1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 開放申贖
505 519113 浦銀生活基金               0.9180 0.9180 ---- 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 開放申贖
506 519115 浦銀紅利基金               0.8210 0.8210 ---- 0.8080 0.8080 0.0130 1.61% 開放申贖
507 519180 萬家180基金               0.6155 2.9555 ---- 0.6038 2.9438 0.0117 1.94% 開放申贖
508 519181 萬家和諧基金               0.6070 1.3358 ---- 0.5995 1.3227 0.0075 1.25% 開放申贖
509 519183 萬家引擎基金               0.9261 1.4161 ---- 0.9187 1.4087 0.0074 0.81% 開放申贖
510 519185 萬家精選基金               0.9013 0.9813 ---- 0.8922 0.9722 0.0091 1.02% 開放申贖
511 519186 萬家穩增A基金               1.0323 1.0323 ---- 1.0304 1.0304 0.0019 0.18% 開放申贖
512 519187 萬家穩增C基金               1.0285 1.0285 ---- 1.0266 1.0266 0.0019 0.19% 開放申贖
513 519300 大成300基金               0.8397 2.2497 ---- 0.8221 2.2321 0.0176 2.14% 開放申贖
514 519519 華泰柏瑞增利A基金               1.0755 1.2355 ---- 1.0762 1.2362 -0.0007 -0.07% 開放申贖
515 519601 海富海外基金               --- --- ---- 1.2560 1.5260 --- --- 開放申贖
516 519666 銀河銀信B基金               1.0048 1.2608 ---- 0.9972 1.2532 0.0076 0.76% 開放申贖
517 519667 銀河銀信A基金               1.0145 1.2705 ---- 1.0068 1.2628 0.0077 0.76% 開放申贖
518 519668 銀河成長基金               1.2579 1.5329 ---- 1.2424 1.5174 0.0155 1.25% 開放申贖
519 519670 銀河行業基金               1.0540 1.2040 ---- 1.0360 1.1860 0.0180 1.74% 開放申贖
520 519671 銀河300基金               0.8230 0.8230 ---- 0.8090 0.8090 0.0140 1.73% 開放申贖
521 519672 銀河精選基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
522 519680 交銀債券A基金               1.0300 1.2010 ---- 1.0266 1.1976 0.0034 0.33% 開放申贖
523 519682 交銀債券C基金               1.0240 1.1900 ---- 1.0206 1.1866 0.0034 0.33% 開放申贖
524 519686 交銀180治理聯接基金               0.7890 0.7890 ---- 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 開放申贖
525 519688 交銀精選基金               0.8178 2.9636 ---- 0.8034 2.9492 0.0144 1.79% 開放申贖
526 519690 交銀穩健基金               1.2709 2.7259 ---- 1.2449 2.6999 0.0260 2.09% 開放申贖
527 519692 交銀成長基金               2.2867 2.5317 ---- 2.2428 2.4878 0.0439 1.96% 開放申贖
528 519694 交銀藍籌基金               0.7522 0.7672 ---- 0.7390 0.7540 0.0132 1.79% 開放申贖
529 519696 交銀環球基金               --- --- ---- 1.3640 1.4440 --- --- 開放申贖
530 519697 交銀保本基金               1.0480 1.0680 ---- 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 開放申贖
531 519698 交銀先鋒基金               1.0525 1.0775 ---- 1.0337 1.0587 0.0188 1.82% 開放申贖
532 519700 交銀主題基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
533 519985 長信中短債基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
534 519987 長信恆利基金               0.8350 0.8350 ---- 0.8200 0.8200 0.0150 1.83% 開放申贖
535 519989 長信利豐基金               1.0420 1.0820 ---- 1.0380 1.0780 0.0040 0.39% 開放申贖
536 519991 長信雙利基金               0.8130 1.1130 ---- 0.7960 1.0960 0.0170 2.14% 開放申贖
537 519993 長信增利基金               0.7467 1.9857 ---- 0.7322 1.9712 0.0145 1.98% 開放申贖
538 519994 長信金利基金               0.6572 2.0005 ---- 0.6431 1.9663 0.0141 2.19% 開放申贖
539 519996 長信銀利基金               0.7015 2.6215 ---- 0.6877 2.6077 0.0138 2.01% 開放申贖
540 530001 建信價值基金               0.7110 2.2392 ---- 0.6982 2.2264 0.0128 1.83% 開放申贖
541 530003 建信成長基金               0.8974 2.3474 ---- 0.8767 2.3267 0.0207 2.36% 開放申贖
542 530005 建信配置基金               0.7855 1.3355 ---- 0.7717 1.3217 0.0138 1.79% 開放申贖
543 530006 建信精選基金               1.0020 1.5820 ---- 0.9870 1.5670 0.0150 1.52% 開放申贖
544 530008 建信增利基金               1.1600 1.2450 分紅(紅利發放) 1.1550 1.2400 0.0050 0.43% 開放申贖
545 530009 建信強債A基金               1.0580 1.0580 ---- 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 開放申贖
546 530010 建信責任聯接基金               1.0160 1.0160 ---- 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 開放申贖
547 531009 建信強債C基金               1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 開放申贖
548 540001 匯豐2016基金               1.9591 2.0591 ---- 1.9366 2.0366 0.0225 1.16% 開放申贖
549 540002 匯豐龍騰基金               1.6729 2.1389 ---- 1.6408 2.1068 0.0321 1.96% 開放申贖
550 540003 匯豐策略基金               1.0366 1.1566 ---- 1.0208 1.1408 0.0158 1.55% 開放申贖
551 540004 匯豐2026基金               1.1639 1.4839 ---- 1.1381 1.4581 0.0258 2.27% 開放申贖
552 540005 匯豐增利基金               1.0025 1.0056 ---- 1.0032 1.0063 -0.0007 -0.07% 開放申贖
553 540006 匯豐大盤基金               1.0078 1.0678 ---- 0.9887 1.0487 0.0191 1.93% 開放申贖
554 540007 匯豐中小盤基金               0.9325 0.9325 ---- 0.9155 0.9155 0.0170 1.86% 開放申贖
555 540008 匯豐低碳基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
556 550001 信誠四季紅基金               0.9489 2.1099 ---- 0.9338 2.0948 0.0151 1.62% 開放申贖
557 550002 信誠精萃基金               0.8234 1.9399 ---- 0.8097 1.9096 0.0137 1.69% 開放申贖
558 550003 信誠藍籌基金               1.6910 1.6910 ---- 1.6630 1.6630 0.0280 1.68% 開放申贖
559 550004 信誠三得益A基金               1.0450 1.1030 分紅(紅利發放) 1.0440 1.1020 0.0010 0.10% 開放申贖
560 550005 信誠三得益B基金               1.0350 1.0930 分紅(紅利發放) 1.0340 1.0920 0.0010 0.10% 開放申贖
561 550006 信誠優債A基金               1.0200 1.0440 分紅(紅利發放) 1.0170 1.0410 0.0030 0.29% 開放申贖
562 550007 信誠優債B基金               1.0120 1.0360 分紅(紅利發放) 1.0090 1.0330 0.0030 0.30% 開放申贖
563 550008 信誠優勝基金               0.9700 0.9700 ---- 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 開放申贖
564 550009 信誠中小盤基金               0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
565 560002 益民紅利基金               0.5935 1.6541 ---- 0.5825 1.6342 0.0110 1.89% 開放申贖
566 560003 益民創新基金               0.7838 0.8038 ---- 0.7726 0.7926 0.0112 1.45% 開放申贖
567 560005 益民多利基金               1.0518 1.0928 ---- 1.0505 1.0915 0.0013 0.12% 開放申贖
568 570001 諾德價值基金               0.8325 0.8325 ---- 0.8134 0.8134 0.0191 2.35% 開放申贖
569 570005 諾德成長基金               0.9070 0.9070 ---- 0.8920 0.8920 0.0150 1.68% 開放申贖
570 570006 諾德中小盤基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
571 571002 諾德配置基金               1.0977 1.0977 ---- 1.0800 1.0800 0.0177 1.64% 開放申贖
572 573003 諾德強債基金               1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 開放申贖
573 580001 東吳嘉禾基金               0.6980 2.4180 ---- 0.6847 2.4047 0.0133 1.94% 開放申贖
574 580002 東吳動力基金               1.2092 1.7292 ---- 1.1910 1.7110 0.0182 1.53% 開放申贖
575 580003 東吳輪動基金               0.9962 0.9962 ---- 0.9724 0.9724 0.0238 2.45% 開放申贖
576 580005 東吳策略基金               1.0633 1.0633 ---- 1.0485 1.0485 0.0148 1.41% 開放申贖
577 580006 東吳新經濟基金               0.9370 0.9370 ---- 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 開放申贖
578 580007 東吳新創業基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
579 582001 東吳優信A基金               0.9970 1.0090 ---- 0.9946 1.0066 0.0024 0.24% 開放申贖
580 582201 東吳優信C基金               0.9923 1.0043 ---- 0.9898 1.0018 0.0025 0.25% 開放申贖
581 583001 東吳貨幣A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
582 583101 東吳貨幣B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
583 590001 中郵優選基金               1.2556 2.4756 ---- 1.2228 2.4428 0.0328 2.68% 僅開放贖回
584 590002 中郵成長基金               0.6123 0.6123 ---- 0.5981 0.5981 0.0142 2.37% 僅開放贖回
585 590003 中郵優勢基金               0.9150 0.9950 ---- 0.8960 0.9760 0.0190 2.12% 僅開放贖回
586 590005 中郵主題基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
587 610001 信達增長基金               0.9769 1.2569 ---- 0.9596 1.2396 0.0173 1.80% 開放申贖
588 610002 信達配置基金               1.2040 1.4040 ---- 1.1790 1.3790 0.0250 2.12% 開放申贖
589 610003 信達債券A基金               1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 開放申贖
590 610004 信達中小盤基金               0.9490 0.9490 ---- 0.9260 0.9260 0.0230 2.48% 開放申贖
591 610005 信達澳銀紅利基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
592 610103 信達債券B基金               1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
593 620001 金元保本基金               1.0245 1.0345 ---- 1.0244 1.0344 0.0001 0.01% 開放申贖
594 620002 金元成長基金               1.0330 1.2030 ---- 1.0210 1.1910 0.0120 1.18% 暫停大額申購
595 620003 金元豐利基金               0.9840 0.9940 ---- 0.9810 0.9910 0.0030 0.31% 開放申贖
596 620004 金元增長基金               0.8370 0.8370 ---- 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 開放申贖
597 620005 金元核心基金               0.9050 0.9050 ---- 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 開放申贖
598 630001 華商領先基金               0.9777 1.0827 ---- 0.9596 1.0646 0.0181 1.89% 開放申贖
599 630002 華商盛世基金               1.7246 1.9896 ---- 1.6935 1.9585 0.0311 1.84% 暫停大額申購
600 630003 華商強債A基金               1.1060 1.1570 ---- 1.1040 1.1550 0.0020 0.18% 開放申贖
601 630005 華商阿爾法基金               0.8820 0.8820 ---- 0.8640 0.8640 0.0180 2.08% 開放申贖
602 630006 華商產業基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
603 630007 華商穩健A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
604 630103 華商強債B基金               1.1020 1.1500 ---- 1.1000 1.1480 0.0020 0.18% 開放申贖
605 630107 華商穩健B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
606 660001 農銀成長基金               0.9713 1.5713 ---- 0.9547 1.5547 0.0166 1.74% 開放申贖
607 660002 農銀增利基金               1.0490 1.0520 ---- 1.0451 1.0481 0.0039 0.37% 開放申贖
608 660003 農銀雙利基金               1.0068 1.0568 ---- 0.9903 1.0403 0.0165 1.67% 開放申贖
609 660004 農銀價值基金               0.9368 0.9368 ---- 0.9211 0.9211 0.0157 1.70% 開放申贖
610 660005 農銀中小盤基金               0.9772 0.9772 ---- 0.9637 0.9637 0.0135 1.40% 開放申贖
611 690001 民生藍籌基金               1.0730 1.1030 ---- 1.0610 1.0910 0.0120 1.13% 開放申贖
612 690002 民生強債A基金               1.0520 1.0820 分紅(紅利發放) 1.0490 1.0790 0.0030 0.29% 開放申贖
613 690003 民生精選基金               0.9020 0.9020 ---- 0.8920 0.8920 0.0100 1.12% 開放申贖
614 690004 民生穩健基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 僅開放申購
615 690202 民生強債C基金               1.0480 1.0780 分紅(紅利發放) 1.0450 1.0750 0.0030 0.29% 開放申贖
(責任編輯:曹華)
 
 
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