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7月30日基金淨值 更新日期:7月29日

序號 基金代碼 基金簡稱 2010-07-29 備注 2010-07-28 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金   10.0010 10.4810 ---- 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 僅開放贖回
2 070002 嘉實增長基金   4.5060 5.0970 ---- 4.4970 5.0880 0.0090 0.20% 暫停大額申購
3 162204 泰達精選基金   4.4319 4.6519 ---- 4.4210 4.6410 0.0109 0.25% 開放申贖
4 070006 嘉實服務基金   3.7790 4.1490 ---- 3.7770 4.1470 0.0020 0.05% 開放申贖
5 110002 易基策略基金   3.6260 4.4560 ---- 3.6330 4.4630 -0.0070 -0.19% 開放申贖
6 159901 深証100ETF基金   3.4850 3.4230 ---- 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 僅場內交易
7 260104 景順增長基金   3.4650 4.4630 ---- 3.4620 4.4600 0.0030 0.09% 開放申贖
8 340006 興業全球視野基金   3.2326 3.2326 ---- 3.2297 3.2297 0.0029 0.09% 開放申贖
9 240008 華寶收益基金   2.9447 2.9447 ---- 2.9417 2.9417 0.0030 0.10% 開放申贖
10 377010 上投阿爾法基金   2.8769 4.7969 ---- 2.8761 4.7961 0.0008 0.03% 開放申贖
11 510030 上証180價值ETF基金   2.6840 0.9190 ---- 2.6690 0.9140 0.0150 0.56% 僅場內交易
12 159902 中小板ETF基金   2.5770 2.6770 ---- 2.5760 2.6760 0.0010 0.04% 僅場內交易
13 519692 交銀成長基金   2.3799 2.6249 ---- 2.3828 2.6278 -0.0029 -0.12% 開放申贖
14 519008 添富優勢基金   2.3433 4.3733 ---- 2.3504 4.3804 -0.0071 -0.30% 開放申贖
15 288002 華夏收入基金   2.3240 3.7240 ---- 2.3220 3.7220 0.0020 0.09% 僅開放贖回
16 040005 華安宏利基金   2.3124 2.9324 ---- 2.3090 2.9290 0.0034 0.15% 開放申贖
17 202202 南方避險基金   2.2660 2.8300 ---- 2.2706 2.8346 -0.0046 -0.20% 僅開放贖回
18 375010 上投優勢基金   2.2073 5.2773 ---- 2.1999 5.2699 0.0074 0.34% 開放申贖
19 510880 紅利ETF基金   2.1990 1.4850 ---- 2.1850 1.4760 0.0140 0.64% 僅場內交易
20 002011 華夏紅利基金   2.1980 4.0310 ---- 2.1980 4.0310 0.0000 0.00 僅開放贖回
21 360005 光大紅利基金   2.1938 2.8518 ---- 2.1858 2.8438 0.0080 0.37% 開放申贖
22 240009 華寶先進基金   2.1186 2.1186 ---- 2.1048 2.1048 0.0138 0.66% 開放申贖
23 000021 華夏優勢基金   2.1050 2.2250 ---- 2.1010 2.2210 0.0040 0.19% 暫停大額申購
24 510050 上証50ETF基金   2.0240 2.5390 ---- 2.0140 2.5280 0.0100 0.50% 僅場內交易
25 540001 匯豐2016基金   1.9991 2.0991 ---- 2.0005 2.1005 -0.0014 -0.07% 開放申贖
26 002031 華夏策略基金   1.9610 1.9610 ---- 1.9580 1.9580 0.0030 0.15% 僅開放贖回
27 163302 大摩資源基金   1.9455 3.1805 ---- 1.9473 3.1823 -0.0018 -0.09% 開放申贖
28 162703 廣發小盤基金   1.8933 3.2033 ---- 1.8950 3.2050 -0.0017 -0.09% 開放申贖
29 630002 華商盛世基金   1.8132 2.0782 ---- 1.8165 2.0815 -0.0033 -0.18% 暫停大額申購
30 550003 信誠藍籌基金   1.7690 1.7690 ---- 1.7670 1.7670 0.0020 0.11% 開放申贖
31 540002 匯豐龍騰基金   1.7386 2.2046 ---- 1.7372 2.2032 0.0014 0.08% 開放申贖
32 160505 博時主題基金   1.7260 3.3710 ---- 1.7200 3.3650 0.0060 0.35% 開放申贖
33 160605 鵬華50基金   1.7020 3.3320 ---- 1.7060 3.3360 -0.0040 -0.23% 開放申贖
34 519029 華夏穩增基金   1.6000 2.3050 ---- 1.5930 2.2980 0.0070 0.44% 僅開放贖回
35 240011 華寶大盤基金   1.5900 1.6700 ---- 1.5899 1.6699 0.0001 0.01% 暫停大額申購
36 163801 中銀中國基金   1.5782 3.2882 ---- 1.5818 3.2918 -0.0036 -0.23% 開放申贖
37 151002 銀河債券基金   1.5752 2.0552 ---- 1.5749 2.0549 0.0003 0.02% 開放申贖
38 180010 銀華優質基金   1.5751 3.0251 ---- 1.5721 3.0221 0.0030 0.19% 開放申贖
39 378010 上投先鋒基金   1.5067 2.1867 ---- 1.5084 2.1884 -0.0017 -0.11% 開放申贖
40 110011 易基中小盤基金   1.5023 1.5423 ---- 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 開放申贖
41 110012 易基科匯基金   1.5020 5.2840 ---- 1.5020 5.2840 0.0000 0.00 開放申贖
42 180013 銀華領先基金   1.4939 1.8739 ---- 1.4787 1.8587 0.0152 1.03% 僅開放贖回
43 270008 廣發精選基金   1.4860 1.6460 ---- 1.4880 1.6480 -0.0020 -0.13% 開放申贖
44 270006 廣發優選基金   1.4836 2.4836 ---- 1.4888 2.4888 -0.0052 -0.35% 開放申贖
45 519089 新華成長基金   1.4830 1.8830 ---- 1.4812 1.8812 0.0018 0.12% 開放申贖
46 519069 添富價值基金   1.4770 1.5570 ---- 1.4780 1.5580 -0.0010 -0.07% 開放申贖
47 160106 南方高增基金   1.4725 2.8265 ---- 1.4729 2.8269 -0.0004 -0.03% 開放申贖
48 070013 嘉實精選基金   1.4720 1.6820 ---- 1.4730 1.6830 -0.0010 -0.07% 開放申贖
49 270002 廣發穩健基金   1.4117 3.0567 ---- 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 開放申贖
50 519001 銀華價值基金   1.4032 4.7560 ---- 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 開放申贖
51 160613 鵬華創新基金   1.3960 1.4260 ---- 1.3810 1.4110 0.0150 1.09% 開放申贖
52 240001 寶康消費基金   1.3928 4.2569 ---- 1.3886 4.2464 0.0042 0.30% 開放申贖
53 217002 招商平衡基金   1.3890 2.5340 ---- 1.3871 2.5321 0.0019 0.14% 開放申贖
54 162208 泰達首選基金   1.3877 1.4377 ---- 1.3914 1.4414 -0.0037 -0.27% 開放申贖
55 270010 廣發300基金   1.3690 1.5090 ---- 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 開放申贖
56 000001 華夏成長基金   1.3670 3.1480 ---- 1.3650 3.1460 0.0020 0.15% 暫停大額申購
57 310368 申萬競爭優勢基金   1.3637 1.5137 ---- 1.3617 1.5117 0.0020 0.15% 開放申贖
58 519066 添富藍籌基金   1.3530 1.4930 ---- 1.3530 1.4930 0.0000 0.00 開放申贖
59 121001 國投融華基金   1.3501 2.4021 ---- 1.3501 2.4021 0.0000 0.00 開放申贖
60 112002 易基策略貳基金   1.3500 2.8850 ---- 1.3530 2.8880 -0.0030 -0.22% 開放申贖
61 161005 富國天惠基金   1.3492 3.0292 ---- 1.3500 3.0300 -0.0008 -0.06% 開放申贖
62 240002 寶康配置基金   1.3491 3.0391 ---- 1.3428 3.0328 0.0063 0.47% 開放申贖
63 070010 嘉實主題基金   1.3450 2.8530 ---- 1.3440 2.8520 0.0010 0.07% 僅開放贖回
64 255010 德盛穩健基金   1.3400 2.3600 ---- 1.3380 2.3580 0.0020 0.15% 開放申贖
65 110001 易基平穩基金   1.3400 2.5900 ---- 1.3390 2.5890 0.0010 0.07% 開放申贖
66 510061 上証央企ETF基金   1.3349 0.8539 ---- 1.3285 0.8498 0.0064 0.48% 僅場內交易
67 519690 交銀穩健基金   1.3290 2.7840 ---- 1.3323 2.7873 -0.0033 -0.25% 開放申贖
68 050004 博時精選基金   1.3275 2.8325 ---- 1.3303 2.8353 -0.0028 -0.21% 開放申贖
69 070005 嘉實債券基金   1.3220 1.7470 ---- 1.3200 1.7450 0.0020 0.15% 開放申贖
70 002001 華夏回報基金   1.3190 3.3310 ---- 1.3220 3.3340 -0.0030 -0.23% 開放申贖
71 379010 上投中小盤基金   1.3190 1.3590 ---- 1.3210 1.3610 -0.0020 -0.15% 開放申贖
72 519668 銀河成長基金   1.3185 1.5935 ---- 1.3155 1.5905 0.0030 0.23% 開放申贖
73 400007 東方策略基金   1.3184 1.3184 ---- 1.3166 1.3166 0.0018 0.14% 開放申贖
74 590001 中郵優選基金   1.3148 2.5348 ---- 1.3055 2.5255 0.0093 0.71% 僅開放贖回
75 110010 易基成長基金   1.3111 1.3711 ---- 1.3077 1.3677 0.0034 0.26% 開放申贖
76 110013 易基科翔基金   1.3050 5.2300 ---- 1.3080 5.2340 -0.0030 -0.23% 開放申贖
77 450004 國富價值基金   1.3001 1.5001 ---- 1.3069 1.5069 -0.0068 -0.52% 開放申贖
78 340007 興業責任基金   1.2990 1.4890 ---- 1.3000 1.4900 -0.0010 -0.08% 暫停大額申購
79 200001 長城久恆基金   1.2960 2.4560 ---- 1.3040 2.4640 -0.0080 -0.61% 開放申贖
80 217010 招商藍籌基金   1.2950 1.4950 ---- 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 開放申贖
81 161609 融通動力基金   1.2880 1.8080 ---- 1.2910 1.8110 -0.0030 -0.23% 開放申贖
82 580002 東吳動力基金   1.2713 1.7913 ---- 1.2674 1.7874 0.0039 0.31% 開放申贖
83 000031 華夏復興基金   1.2700 1.2700 ---- 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.08% 僅開放贖回
84 481004 工銀成長基金   1.2587 1.5087 ---- 1.2565 1.5065 0.0022 0.18% 開放申贖
85 202003 南方績優基金   1.2576 2.0676 ---- 1.2551 2.0651 0.0025 0.20% 開放申贖
86 260111 景順治理基金   1.2550 1.4450 ---- 1.2530 1.4430 0.0020 0.16% 開放申贖
87 610002 信達配置基金   1.2550 1.4550 ---- 1.2530 1.4530 0.0020 0.16% 開放申贖
88 450002 國富彈性基金   1.2504 2.5104 ---- 1.2562 2.5162 -0.0058 -0.46% 開放申贖
89 510080 長盛全債基金   1.2485 1.9585 ---- 1.2478 1.9578 0.0007 0.06% 開放申贖
90 100029 富國天成基金   1.2407 1.3157 分紅(紅利發放) 1.2394 1.3144 0.0013 0.10% 開放申贖
91 100018 富國天利基金   1.2368 1.9418 分紅(除息) 1.2360 1.9410 0.0008 0.06% 開放申贖
92 162006 長城久富基金   1.2343 3.4351 ---- 1.2418 3.4426 -0.0075 -0.60% 開放申贖
93 162205 泰達預算基金   1.2340 2.3390 ---- 1.2346 2.3396 -0.0006 -0.05% 開放申贖
94 202011 南方價值基金   1.2320 1.5720 ---- 1.2320 1.5720 0.0000 0.00 開放申贖
95 050010 博時特許基金   1.2310 1.3790 ---- 1.2290 1.3770 0.0020 0.16% 開放申贖
96 110015 易基行業基金   1.2280 1.2630 ---- 1.2290 1.2640 -0.0010 -0.08% 開放申贖
97 161605 融通藍籌基金   1.2230 2.4730 ---- 1.2230 2.4730 0.0000 0.00 開放申贖
98 350005 天治創新基金   1.2184 1.2184 ---- 1.2060 1.2060 0.0124 1.03% 開放申贖
99 161706 招商成長基金   1.2150 3.1253 ---- 1.2150 3.1253 0.0000 0.00 開放申贖
100 540004 匯豐2026基金   1.2149 1.5349 ---- 1.2161 1.5361 -0.0012 -0.10% 開放申贖
101 160602 鵬華債券A基金   1.2070 1.4060 ---- 1.2070 1.4060 0.0000 0.00 開放申贖
102 460005 華泰柏瑞價值基金   1.2014 1.5114 ---- 1.1983 1.5083 0.0031 0.26% 開放申贖
103 360006 光大增長基金   1.1897 2.4697 ---- 1.1823 2.4623 0.0074 0.63% 開放申贖
104 121006 國投穩健基金   1.1840 1.4240 ---- 1.1850 1.4250 -0.0010 -0.08% 開放申贖
105 070011 嘉實策略基金   1.1840 1.4580 ---- 1.1840 1.4580 0.0000 0.00 開放申贖
106 100032 富國天鼎基金   1.1810 1.6050 ---- 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 開放申贖
107 200010 長城動力基金   1.1776 1.1776 ---- 1.1849 1.1849 -0.0073 -0.62% 開放申贖
108 530008 建信增利基金   1.1700 1.2550 分紅(紅利發放) 1.1690 1.2540 0.0010 0.09% 開放申贖
109 240003 寶康債券基金   1.1675 1.6575 ---- 1.1663 1.6563 0.0012 0.10% 開放申贖
110 160608 鵬華債券B基金   1.1670 1.3660 ---- 1.1670 1.3660 0.0000 0.00 開放申贖
111 270001 廣發聚富基金   1.1649 3.4749 ---- 1.1648 3.4748 0.0001 0.01% 開放申贖
112 340001 興業轉債基金   1.1621 2.8131 ---- 1.1620 2.8130 0.0001 0.01% 開放申贖
113 161604 融通100基金   1.1620 2.5120 ---- 1.1580 2.5080 0.0040 0.35% 開放申贖
114 213007 寶盈強債A基金   1.1609 1.2379 ---- 1.1609 1.2379 0.0000 0.00 開放申贖
115 519068 添富焦點基金   1.1588 1.3388 ---- 1.1616 1.3416 -0.0028 -0.24% 開放申贖
116 163805 中銀策略基金   1.1582 1.3282 ---- 1.1562 1.3262 0.0020 0.17% 開放申贖
117 217003 招商債券A基金   1.1569 1.5334 ---- 1.1564 1.5329 0.0005 0.04% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金   1.1560 3.4070 ---- 1.1570 3.4090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
119 217203 招商債券B基金   1.1542 1.5107 ---- 1.1537 1.5102 0.0005 0.04% 開放申贖
120 213917 寶盈強債C基金   1.1524 1.2294 ---- 1.1525 1.2295 -0.0001 -0.01% 開放申贖
121 217011 招商安心基金   1.1520 1.1520 ---- 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 開放申贖
122 202101 南方寶元基金   1.1510 2.3910 ---- 1.1505 2.3905 0.0005 0.04% 開放申贖
123 519025 海富成長基金   1.1500 1.1500 ---- 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 開放申贖
124 410004 華富強債A基金   1.1486 1.2886 ---- 1.1479 1.2879 0.0007 0.06% 暫停大額申購
125 410005 華富強債B基金   1.1479 1.2779 ---- 1.1473 1.2773 0.0006 0.05% 暫停大額申購
126 217008 招商安本基金   1.1475 1.3775 ---- 1.1477 1.3777 -0.0002 -0.02% 開放申贖
127 166002 中歐藍籌基金   1.1474 1.4174 ---- 1.1450 1.4150 0.0024 0.21% 開放申贖
128 571002 諾德配置基金   1.1443 1.1443 ---- 1.1413 1.1413 0.0030 0.26% 開放申贖
129 160610 鵬華動力基金   1.1440 1.5090 ---- 1.1420 1.5070 0.0020 0.18% 開放申贖
130 450007 國富成長基金   1.1412 1.1412 ---- 1.1463 1.1463 -0.0051 -0.44% 開放申贖
131 180012 銀華富裕基金   1.1377 2.0907 ---- 1.1379 2.0909 -0.0002 -0.02% 開放申贖
132 320004 諾安債券基金   1.1358 1.2104 ---- 1.1353 1.2099 0.0005 0.04% 開放申贖
133 020019 國泰雙利A基金   1.1340 1.1440 ---- 1.1330 1.1430 0.0010 0.09% 開放申贖
134 485105 工銀強債A基金   1.1335 1.3285 ---- 1.1340 1.3290 -0.0005 -0.04% 開放申贖
135 180018 銀華和諧基金   1.1330 1.2130 ---- 1.1270 1.2070 0.0060 0.53% 暫停大額申購
136 200002 長城久泰基金   1.1324 3.9924 ---- 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 開放申贖
137 040009 華安債券A基金   1.1315 1.1615 ---- 1.1308 1.1608 0.0007 0.06% 開放申贖
138 290005 泰信優勢基金   1.1290 1.2590 ---- 1.1280 1.2580 0.0010 0.09% 開放申贖
139 580005 東吳策略基金   1.1288 1.1288 ---- 1.1255 1.1255 0.0033 0.29% 開放申贖
140 020020 國泰雙利C基金   1.1270 1.1370 ---- 1.1260 1.1360 0.0010 0.09% 開放申贖
141 320007 諾安成長基金   1.1260 1.2660 ---- 1.1250 1.2650 0.0010 0.09% 開放申贖
142 160612 鵬華豐收基金   1.1250 1.2450 ---- 1.1250 1.2450 0.0000 0.00 開放申贖
143 080003 長盛積債基金   1.1243 1.1443 ---- 1.1244 1.1444 -0.0001 -0.01% 開放申贖
144 233006 大摩領先基金   1.1242 1.1242 ---- 1.1262 1.1262 -0.0020 -0.18% 暫停大額申購
145 163807 中銀優選基金   1.1210 1.1910 ---- 1.1203 1.1903 0.0007 0.06% 開放申贖
146 040010 華安債券B基金   1.1203 1.1503 ---- 1.1197 1.1497 0.0006 0.05% 開放申贖
147 373020 上投雙核基金   1.1194 1.1694 ---- 1.1151 1.1651 0.0043 0.39% 開放申贖
148 020015 國泰優勢基金   1.1190 1.1640 ---- 1.1230 1.1680 -0.0040 -0.36% 開放申贖
149 485107 工銀添利A基金   1.1185 1.2685 ---- 1.1183 1.2683 0.0002 0.02% 開放申贖
150 200009 長城債券基金   1.1180 1.1830 ---- 1.1180 1.1830 0.0000 0.00 開放申贖
151 110017 易基強債A基金   1.1170 1.2270 ---- 1.1170 1.2270 0.0000 0.00 開放申贖
152 485005 工銀強債B基金   1.1169 1.3119 ---- 1.1173 1.3123 -0.0004 -0.04% 開放申贖
153 150019 銀華銳進基金   1.1160 1.1160 ---- 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% ———
154 110018 易基強債B基金   1.1150 1.2150 ---- 1.1150 1.2150 0.0000 0.00 開放申贖
155 630003 華商強債A基金   1.1140 1.1650 ---- 1.1130 1.1640 0.0010 0.09% 開放申贖
156 050007 博時平衡基金   1.1130 2.3920 ---- 1.1150 2.3940 -0.0020 -0.18% 開放申贖
157 161902 萬家債券基金   1.1120 1.6195 ---- 1.1099 1.6173 0.0021 0.19% 開放申贖
158 270009 廣發強債基金   1.1110 1.1610 ---- 1.1110 1.1610 0.0000 0.00 開放申贖
159 630103 華商強債B基金   1.1090 1.1570 ---- 1.1090 1.1570 0.0000 0.00 開放申贖
160 690001 民生藍籌基金   1.1090 1.1390 ---- 1.1100 1.1400 -0.0010 -0.09% 開放申贖
161 485007 工銀添利B基金   1.1069 1.2569 ---- 1.1068 1.2568 0.0001 0.01% 開放申贖
162 180015 銀華強債基金   1.1060 1.2160 ---- 1.1060 1.2160 0.0000 0.00 開放申贖
163 519670 銀河行業基金   1.1040 1.2540 ---- 1.1020 1.2520 0.0020 0.18% 開放申贖
164 253020 德盛增利A基金   1.1020 1.1220 ---- 1.1010 1.1210 0.0010 0.09% 開放申贖
165 253021 德盛增利B基金   1.1010 1.1160 ---- 1.1000 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
166 001011 華夏希望A基金   1.1010 1.2210 ---- 1.1000 1.2200 0.0010 0.09% 開放申贖
167 481008 工銀藍籌基金   1.0990 1.4190 ---- 1.0970 1.4170 0.0020 0.18% 開放申贖
168 050106 博時穩定A基金   1.0960 1.2700 ---- 1.0960 1.2700 0.0000 0.00 開放申贖
169 400009 東方穩健基金   1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 開放申贖
170 163806 中銀增利基金   1.0940 1.1240 ---- 1.0940 1.1240 0.0000 0.00 開放申贖
171 110007 易基債券A基金   1.0935 1.2131 ---- 1.0948 1.2144 -0.0013 -0.12% 開放申贖
172 110008 易基債券B基金   1.0934 1.2220 ---- 1.0947 1.2233 -0.0013 -0.12% 開放申贖
173 160105 南方積配基金   1.0931 2.5171 ---- 1.0948 2.5188 -0.0017 -0.16% 開放申贖
174 519698 交銀先鋒基金   1.0922 1.1172 ---- 1.0961 1.1211 -0.0039 -0.36% 開放申贖
175 001013 華夏希望C基金   1.0920 1.2120 ---- 1.0920 1.2120 0.0000 0.00 開放申贖
176 159903 深証成份ETF基金   1.0907 0.8048 ---- 1.0888 0.8034 0.0019 0.17% 僅場內交易
177 001001 華夏債券A基金   1.0890 1.5590 ---- 1.0890 1.5590 0.0000 0.00 開放申贖
178 290004 泰信優質基金   1.0883 1.5883 ---- 1.0861 1.5861 0.0022 0.20% 開放申贖
179 202211 南方恆元基金   1.0880 1.1080 ---- 1.0910 1.1110 -0.0030 -0.27% 開放申贖
180 210002 金鷹紅利基金   1.0878 1.3758 ---- 1.0850 1.3730 0.0028 0.26% 開放申贖
181 110009 易基精選基金   1.0878 2.4278 ---- 1.0921 2.4321 -0.0043 -0.39% 開放申贖
182 050006 博時穩定B基金   1.0850 1.2590 ---- 1.0850 1.2590 0.0000 0.00 開放申贖
183 260101 景順優選基金   1.0847 2.9954 ---- 1.0815 2.9922 0.0032 0.30% 開放申贖
184 519024 海富債券A基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 暫停大額申購
185 519023 海富債券C基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 開放申贖
186 080002 長盛創新基金   1.0798 1.2998 ---- 1.0820 1.3020 -0.0022 -0.20% 開放申贖
187 310378 申萬添益寶A基金   1.0780 1.0850 ---- 1.0780 1.0850 0.0000 0.00 開放申贖
188 340008 興業有機基金   1.0773 1.0773 ---- 1.0764 1.0764 0.0009 0.08% 開放申贖
189 202015 南方300基金   1.0768 1.1368 ---- 1.0717 1.1317 0.0051 0.48% 開放申贖
190 002021 華夏回報貳基金   1.0760 2.3640 ---- 1.0780 2.3660 -0.0020 -0.19% 開放申贖
191 540003 匯豐策略基金   1.0751 1.1951 ---- 1.0736 1.1936 0.0015 0.14% 開放申贖
192 519519 華泰柏瑞增利A基金   1.0748 1.2348 ---- 1.0747 1.2347 0.0001 0.01% 開放申贖
193 310379 申萬添益寶B基金   1.0730 1.0800 ---- 1.0720 1.0790 0.0010 0.09% 開放申贖
194 001003 華夏債券C基金   1.0710 1.5410 ---- 1.0710 1.5410 0.0000 0.00 開放申贖
195 070015 嘉實多元A基金   1.0710 1.2100 ---- 1.0700 1.2090 0.0010 0.09% 開放申贖
196 161603 融通債券基金   1.0710 1.4760 ---- 1.0710 1.4760 0.0000 0.00 開放申贖
197 090008 大成強債A基金   1.0700 1.1700 ---- 1.0712 1.1712 -0.0012 -0.11% 開放申贖
198 050011 博時信用A基金   1.0690 1.0840 分紅(紅利發放) 1.0690 1.0840 0.0000 0.00 暫停大額申購
199 530009 建信強債A基金   1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 開放申贖
200 460003 華泰柏瑞增利B基金   1.0658 1.2258 ---- 1.0656 1.2256 0.0002 0.02% 開放申贖
201 070016 嘉實多元B基金   1.0650 1.2020 ---- 1.0640 1.2010 0.0010 0.09% 開放申贖
202 620002 金元成長基金   1.0650 1.2350 ---- 1.0670 1.2370 -0.0020 -0.19% 暫停大額申購
203 040007 華安中小盤基金   1.0642 2.3791 ---- 1.0669 2.3818 -0.0027 -0.25% 開放申贖
204 050111 博時信用C基金   1.0640 1.0790 分紅(紅利發放) 1.0650 1.0800 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
205 161812 銀華深証100分級基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 僅開放申購
206 202103 南方多利A基金   1.0634 1.2166 ---- 1.0622 1.2154 0.0012 0.11% 開放申贖
207 690002 民生強債A基金   1.0630 1.0930 分紅(紅利發放) 1.0620 1.0920 0.0010 0.09% 開放申贖
208 162102 金鷹中小盤基金   1.0621 2.4221 ---- 1.0591 2.4191 0.0030 0.28% 開放申贖
209 531009 建信強債C基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 開放申贖
210 121009 國投增利基金   1.0607 1.1757 ---- 1.0601 1.1751 0.0006 0.06% 開放申贖
211 690202 民生強債C基金   1.0590 1.0890 分紅(紅利發放) 1.0580 1.0880 0.0010 0.09% 開放申贖
212 519078 添富增收A基金   1.0590 1.1590 ---- 1.0580 1.1580 0.0010 0.09% 開放申贖
213 320006 諾安配置基金   1.0580 1.4780 ---- 1.0570 1.4770 0.0010 0.09% 僅開放贖回
214 202102 南方多利C基金   1.0575 1.2127 ---- 1.0563 1.2115 0.0012 0.11% 開放申贖
215 519697 交銀保本基金   1.0570 1.0770 ---- 1.0560 1.0760 0.0010 0.09% 開放申贖
216 160119 南方500基金   1.0568 1.1068 ---- 1.0492 1.0992 0.0076 0.72% 開放申贖
217 377020 上投內需基金   1.0567 1.2367 ---- 1.0601 1.2401 -0.0034 -0.32% 開放申贖
218 320011 諾安中小盤基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 開放申贖
219 233005 大摩強債基金   1.0558 1.0558 ---- 1.0547 1.0547 0.0011 0.10% 開放申贖
220 110005 易基積極基金   1.0554 4.1059 ---- 1.0563 4.1082 -0.0009 -0.09% 開放申贖
221 560005 益民多利基金   1.0553 1.0963 ---- 1.0555 1.0965 -0.0002 -0.02% 開放申贖
222 150013 國聯安雙禧B中証100基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% ———
223 660002 農銀增利基金   1.0550 1.0580 ---- 1.0541 1.0571 0.0009 0.09% 開放申贖
224 470078 添富增收C基金   1.0550 1.1550 ---- 1.0550 1.1550 0.0000 0.00 開放申贖
225 288102 中信雙利基金   1.0549 1.4849 ---- 1.0537 1.4837 0.0012 0.11% 僅開放贖回
226 290003 泰信雙息基金   1.0548 1.1891 ---- 1.0544 1.1887 0.0004 0.04% 開放申贖
227 519989 長信利豐基金   1.0540 1.0940 ---- 1.0530 1.0930 0.0010 0.09% 開放申贖
228 166003 中歐債券A基金   1.0523 1.1189 ---- 1.0524 1.1190 -0.0001 -0.01% 開放申贖
229 090002 大成債券A基金   1.0521 1.4871 ---- 1.0522 1.4872 -0.0001 -0.01% 開放申贖
230 530010 建信責任聯接基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 開放申贖
231 320008 諾安增利A基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
232 040012 華安強債A基金   1.0490 1.0840 ---- 1.0470 1.0820 0.0020 0.19% 開放申贖
233 166004 中歐債券C基金   1.0490 1.1130 ---- 1.0491 1.1131 -0.0001 -0.01% 開放申贖
234 540006 匯豐大盤基金   1.0488 1.1088 ---- 1.0484 1.1084 0.0004 0.04% 開放申贖
235 550004 信誠三得益A基金   1.0480 1.1060 分紅(紅利發放) 1.0500 1.1080 -0.0020 -0.19% 開放申贖
236 240012 華寶強債A基金   1.0474 1.0574 ---- 1.0471 1.0571 0.0003 0.03% 開放申贖
237 320009 諾安增利B基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 開放申贖
238 660003 農銀雙利基金   1.0452 1.0952 ---- 1.0454 1.0954 -0.0002 -0.02% 開放申贖
239 350006 天治雙盈基金   1.0438 1.0438 ---- 1.0436 1.0436 0.0002 0.02% 開放申贖
240 580003 東吳輪動基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 開放申贖
241 040013 華安強債B基金   1.0430 1.0780 ---- 1.0420 1.0770 0.0010 0.10% 開放申贖
242 530006 建信精選基金   1.0420 1.6220 ---- 1.0410 1.6210 0.0010 0.10% 開放申贖
243 180001 銀華優勢基金   1.0420 2.6720 ---- 1.0404 2.6704 0.0016 0.15% 開放申贖
244 240013 華寶強債B基金   1.0413 1.0513 ---- 1.0411 1.0511 0.0002 0.02% 開放申贖
245 163402 興業趨勢基金   1.0403 5.3412 ---- 1.0406 5.3424 -0.0003 -0.03% 開放申贖
246 162509 國聯安雙禧基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 開放申贖
247 162211 泰達品質基金   1.0400 1.1400 ---- 1.0380 1.1380 0.0020 0.19% 開放申贖
248 519680 交銀債券A基金   1.0381 1.2091 ---- 1.0374 1.2084 0.0007 0.07% 開放申贖
249 550005 信誠三得益B基金   1.0370 1.0950 分紅(紅利發放) 1.0390 1.0970 -0.0020 -0.19% 開放申贖
250 162201 泰達成長基金   1.0369 2.8519 ---- 1.0374 2.8524 -0.0005 -0.05% 開放申贖
251 162213 泰達大盤基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 封閉期內
252 395001 中海債券基金   1.0360 1.2260 ---- 1.0350 1.2250 0.0010 0.10% 開放申贖
253 162210 泰達集利A基金   1.0358 1.0638 ---- 1.0357 1.0637 0.0001 0.01% 開放申贖
254 040011 華安核心基金   1.0356 1.5356 ---- 1.0345 1.5345 0.0011 0.11% 開放申贖
255 450005 國富強債A基金   1.0345 1.0745 ---- 1.0339 1.0739 0.0006 0.06% 開放申贖
256 090007 大成回報基金   1.0340 1.6840 ---- 1.0360 1.6860 -0.0020 -0.19% 開放申贖
257 371020 上投純債A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
258 610003 信達債券A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
259 519186 萬家穩增A基金   1.0332 1.0332 ---- 1.0312 1.0312 0.0020 0.19% 開放申贖
260 050008 博時第三產業基金   1.0330 2.7050 ---- 1.0410 2.7230 -0.0080 -0.77% 開放申贖
261 450006 國富強債C基金   1.0321 1.0721 ---- 1.0315 1.0715 0.0006 0.06% 開放申贖
262 519682 交銀債券C基金   1.0319 1.1979 ---- 1.0312 1.1972 0.0007 0.07% 開放申贖
263 481009 工銀300基金   1.0309 1.1959 ---- 1.0258 1.1908 0.0051 0.50% 開放申贖
264 630001 華商領先基金   1.0303 1.1353 ---- 1.0311 1.1361 -0.0008 -0.08% 開放申贖
265 360010 光大精選基金   1.0301 1.1501 ---- 1.0267 1.1467 0.0034 0.33% 暫停大額申購
266 519187 萬家穩增C基金   1.0293 1.0293 ---- 1.0272 1.0272 0.0021 0.20% 開放申贖
267 200011 長城景氣基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0370 1.0370 -0.0080 -0.77% 開放申贖
268 100035 富國優化A基金   1.0290 1.0440 ---- 1.0280 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
269 371120 上投純債B基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
270 519013 海富優勢基金   1.0280 1.9840 ---- 1.0260 1.9820 0.0020 0.19% 開放申贖
271 550006 信誠優債A基金   1.0280 1.0520 分紅(紅利發放) 1.0270 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
272 610103 信達債券B基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
273 162299 泰達集利C基金   1.0278 1.0558 ---- 1.0278 1.0558 0.0000 0.00 開放申贖
274 070017 嘉實量化基金   1.0270 1.1070 ---- 1.0240 1.1040 0.0030 0.29% 開放申贖
275 519111 浦銀收益A基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
276 092002 大成債券C基金   1.0263 1.4613 ---- 1.0263 1.4613 0.0000 0.00 開放申贖
277 090009 大成行業基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 開放申贖
278 150010 估值優先基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 ———
279 020002 國泰債券A基金   1.0260 1.4050 ---- 1.0260 1.4050 0.0000 0.00 開放申贖
280 573003 諾德強債基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
281 620001 金元保本基金   1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 開放申贖
282 519667 銀河銀信A基金   1.0242 1.2802 ---- 1.0221 1.2781 0.0021 0.21% 開放申贖
283 260109 景順增長貳基金   1.0240 2.2120 ---- 1.0240 2.2120 0.0000 0.00 開放申贖
284 050014 博時創業基金   1.0230 1.0230 ---- --- --- --- --- 開放申贖
285 100037 富國優化C基金   1.0230 1.0380 ---- 1.0230 1.0380 0.0000 0.00 開放申贖
286 519112 浦銀收益C基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
287 020012 國泰債券C基金   1.0220 1.3950 ---- 1.0220 1.3950 0.0000 0.00 開放申贖
288 610001 信達增長基金   1.0215 1.3015 ---- 1.0214 1.3014 0.0001 0.01% 開放申贖
289 217016 招商深証100基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
290 240016 華寶180價值聯接基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 開放申贖
291 160615 鵬華300基金   1.0200 1.0800 ---- 1.0150 1.0750 0.0050 0.49% 開放申贖
292 550007 信誠優債B基金   1.0190 1.0430 分紅(紅利發放) 1.0180 1.0420 0.0010 0.10% 開放申贖
293 340009 興業磐穩基金   1.0187 1.0387 ---- 1.0188 1.0388 -0.0001 -0.01% 開放申贖
294 150012 國聯安雙禧A中証100基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% ———
295 360008 光大增利A基金   1.0160 1.0700 分紅(紅利發放) 1.0150 1.0690 0.0010 0.10% 開放申贖
296 360009 光大增利C基金   1.0150 1.0630 分紅(紅利發放) 1.0140 1.0620 0.0010 0.10% 開放申贖
297 260112 景順能源基建基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 開放申贖
298 519666 銀河銀信B基金   1.0144 1.2704 ---- 1.0123 1.2683 0.0021 0.21% 開放申贖
299 660005 農銀中小盤基金   1.0131 1.0131 ---- 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04% 開放申贖
300 150018 銀華穩進基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
301 210004 金鷹成長基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
302 570006 諾德中小盤基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 封閉期內
303 550008 信誠優勝基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
304 420102 天弘債券B基金   1.0097 1.1091 ---- 1.0101 1.1095 -0.0004 -0.04% 開放申贖
305 630006 華商產業基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 開放申贖
306 070019 嘉實價值基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
307 420002 天弘債券A基金   1.0081 1.0989 ---- 1.0085 1.0993 -0.0004 -0.04% 開放申贖
308 150017 興業合潤B基金   1.0075 1.0075 ---- 1.0045 1.0045 0.0030 0.30% ———
309 206003 鵬華信用A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
310 040016 華安輪動基金   1.0066 1.0066 ---- 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06% 開放申贖
311 660001 農銀成長基金   1.0064 1.6064 ---- 1.0065 1.6065 -0.0001 -0.01% 開放申贖
312 420003 天弘永定基金   1.0062 1.1962 ---- 1.0008 1.1908 0.0054 0.54% 開放申贖
313 100039 富國輪動基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 封閉期內
314 206004 鵬華信用B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
315 180002 銀華保本基金   1.0059 1.0059 ---- 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01% 開放申贖
316 519017 大成積極基金   1.0050 2.0620 ---- 1.0090 2.0660 -0.0040 -0.40% 開放申贖
317 163406 興業合潤基金   1.0045 1.0045 ---- 1.0027 1.0027 0.0018 0.18% 開放申贖
318 040004 華安寶利基金   1.0040 3.2840 ---- 1.0030 3.2830 0.0010 0.10% 開放申贖
319 690004 民生穩健基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 僅開放申購
320 070009 嘉實超短債基金   1.0033 1.1228 ---- 1.0032 1.1227 0.0001 0.01% 開放申贖
321 582001 東吳優信A基金   1.0032 1.0152 ---- 1.0035 1.0155 -0.0003 -0.03% 開放申贖
322 519700 交銀主題基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
323 540005 匯豐增利基金   1.0020 1.0051 ---- 1.0020 1.0051 0.0000 0.00 開放申贖
324 519985 長信中短債基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 開放申贖
325 020018 國泰金鹿三期基金   1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 僅開放贖回
326 610004 信達中小盤基金   1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
327 460009 華泰柏瑞量化基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
328 150016 興業合潤A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
329 519672 銀河精選基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
330 582201 東吳優信C基金   0.9982 1.0102 ---- 0.9986 1.0106 -0.0004 -0.04% 開放申贖
331 288001 華夏經典基金   0.9980 3.1380 ---- 0.9950 3.1350 0.0030 0.30% 僅開放贖回
332 150011 估值進取基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 ———
333 020009 國泰金鵬基金   0.9960 1.9370 ---- 0.9940 1.9350 0.0020 0.20% 開放申贖
334 550009 信誠中小盤基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 開放申贖
335 510081 長盛精選基金   0.9940 2.7940 ---- 0.9938 2.7938 0.0002 0.02% 開放申贖
336 410006 華富精選基金   0.9913 0.9913 ---- 0.9880 0.9880 0.0033 0.33% 開放申贖
337 620003 金元豐利基金   0.9900 1.0000 ---- 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
338 290006 泰信藍籌基金   0.9870 1.1370 ---- 0.9849 1.1349 0.0021 0.21% 開放申贖
339 360012 光大中小盤基金   0.9861 0.9861 ---- 0.9820 0.9820 0.0041 0.42% 開放申贖
340 550001 信誠四季紅基金   0.9857 2.1467 ---- 0.9847 2.1457 0.0010 0.10% 開放申贖
341 450003 國富潛力基金   0.9836 1.3336 ---- 0.9842 1.3342 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
342 290007 泰信強債A基金   0.9835 0.9835 ---- 0.9828 0.9828 0.0007 0.07% 開放申贖
343 398031 中海藍籌基金   0.9835 1.2435 ---- 0.9818 1.2418 0.0017 0.17% 開放申贖
344 163001 長信100基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 開放申贖
345 020010 國泰金牛基金   0.9810 1.0760 ---- 0.9800 1.0750 0.0010 0.10% 開放申贖
346 470008 添富回報基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 開放申贖
347 291007 泰信強債C基金   0.9795 0.9795 ---- 0.9789 0.9789 0.0006 0.06% 開放申贖
348 519026 海富中小盤基金   0.9790 0.9790 ---- 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 開放申贖
349 257030 德盛優勢基金   0.9770 1.1370 ---- 0.9760 1.1360 0.0010 0.10% 開放申贖
350 450008 國富300基金   0.9760 0.9760 ---- 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 開放申贖
351 540007 匯豐中小盤基金   0.9753 0.9753 ---- 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06% 開放申贖
352 660004 農銀價值基金   0.9741 0.9741 ---- 0.9755 0.9755 -0.0014 -0.14% 開放申贖
353 580006 東吳新經濟基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 開放申贖
354 161611 融通內需基金   0.9730 1.0730 ---- 0.9750 1.0750 -0.0020 -0.21% 開放申贖
355 270022 廣發內需基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21% 僅開放贖回
356 070018 嘉實回報基金   0.9700 0.9810 ---- 0.9700 0.9810 0.0000 0.00 開放申贖
357 420005 天弘周期基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 開放申贖
358 217012 招商行業基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 開放申贖
359 163809 中銀精選基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 開放申贖
360 206001 鵬華行業基金   0.9649 3.6843 ---- 0.9638 3.6803 0.0011 0.11% 開放申贖
361 180003 銀華88基金   0.9641 2.7641 ---- 0.9639 2.7639 0.0002 0.02% 開放申贖
362 160611 鵬華治理基金   0.9630 1.0330 ---- 0.9660 1.0360 -0.0030 -0.31% 開放申贖
363 100016 富國天源基金   0.9568 2.2854 ---- 0.9588 2.2874 -0.0020 -0.21% 開放申贖
364 210003 金鷹優勢基金   0.9568 0.9568 ---- 0.9532 0.9532 0.0036 0.38% 開放申贖
365 360011 光大配置基金   0.9560 0.9560 ---- 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 開放申贖
366 161606 融通行業基金   0.9560 2.8960 ---- 0.9570 2.8970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
367 519183 萬家引擎基金   0.9531 1.4431 ---- 0.9487 1.4387 0.0044 0.46% 開放申贖
368 202001 南方穩健基金   0.9525 2.7675 ---- 0.9516 2.7666 0.0009 0.09% 開放申贖
369 162605 景順鼎益基金   0.9510 3.0510 ---- 0.9470 3.0470 0.0040 0.42% 開放申贖
370 110021 易基上証中盤聯接基金   0.9510 0.9510 ---- 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 開放申贖
371 590003 中郵優勢基金   0.9510 1.0310 ---- 0.9450 1.0250 0.0060 0.63% 僅開放贖回
372 151001 銀河穩健基金   0.9504 3.1190 ---- 0.9513 3.1202 -0.0009 -0.09% 開放申贖
373 519021 國泰金鼎基金   0.9490 1.9160 ---- 0.9520 1.9210 -0.0030 -0.32% 開放申贖
374 270021 廣發聚瑞基金   0.9480 0.9480 ---- 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11% 開放申贖
375 150103 銀河銀泰基金   0.9464 3.4864 ---- 0.9447 3.4847 0.0017 0.18% 開放申贖
376 570005 諾德成長基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 開放申贖
377 519113 浦銀生活基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 開放申贖
378 310318 申萬盛利配置基金   0.9452 1.7362 ---- 0.9462 1.7372 -0.0010 -0.11% 開放申贖
379 320003 諾安股票基金   0.9451 2.8286 ---- 0.9435 2.8270 0.0016 0.17% 開放申贖
380 080001 長盛價值基金   0.9440 2.7880 ---- 0.9440 2.7880 0.0000 0.00 開放申贖
381 257040 德盛紅利基金   0.9440 1.2540 ---- 0.9430 1.2530 0.0010 0.11% 開放申贖
382 162212 泰達紅利基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 開放申贖
383 350007 天治趨勢基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.21% 開放申贖
384 160211 國泰中小盤基金   0.9410 1.1230 ---- 0.9390 1.1210 0.0020 0.21% 開放申贖
385 162202 泰達周期基金   0.9401 2.9651 ---- 0.9373 2.9623 0.0028 0.30% 開放申贖
386 162711 廣發500基金   0.9400 0.9400 ---- 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 開放申贖
387 310388 申萬消費增長基金   0.9400 0.9750 ---- 0.9410 0.9760 -0.0010 -0.11% 開放申贖
388 398041 中海量化基金   0.9400 0.9620 ---- 0.9340 0.9560 0.0060 0.64% 開放申贖
389 530003 建信成長基金   0.9392 2.3892 ---- 0.9393 2.3893 -0.0001 -0.01% 開放申贖
390 050012 博時策略基金   0.9390 0.9480 ---- 0.9360 0.9450 0.0030 0.32% 開放申贖
391 690003 民生精選基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 開放申贖
392 519185 萬家精選基金   0.9356 1.0156 ---- 0.9308 1.0108 0.0048 0.52% 開放申贖
393 481006 工銀紅利基金   0.9346 0.9746 ---- 0.9378 0.9778 -0.0032 -0.34% 開放申贖
394 090010 大成紅利基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 開放申贖
395 519093 新華企業基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9340 0.9340 0.0000 0.00 開放申贖
396 519091 新華資源基金   0.9320 0.9320 ---- 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 開放申贖
397 161610 融通領先基金   0.9310 2.6800 ---- 0.9330 2.6860 -0.0020 -0.21% 開放申贖
398 377530 上投輪動基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11% 開放申贖
399 620005 金元核心基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9290 0.9290 0.0010 0.11% 開放申贖
400 481010 工銀中小盤基金   0.9290 0.9290 ---- 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 開放申贖
401 161810 銀華內需基金   0.9270 0.8810 ---- 0.9250 0.8790 0.0020 0.22% 開放申贖
402 630005 華商阿爾法基金   0.9250 0.9250 ---- 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 開放申贖
403 310308 申萬盛利精選基金   0.9204 2.4924 ---- 0.9213 2.4933 -0.0009 -0.10% 開放申贖
404 240010 華寶行業基金   0.9198 0.9198 ---- 0.9186 0.9186 0.0012 0.13% 開放申贖
405 400003 東方精選基金   0.9192 3.0836 ---- 0.9211 3.0888 -0.0019 -0.21% 開放申贖
406 160314 華夏行業基金   0.9180 4.1340 ---- 0.9180 4.1340 0.0000 0.00 僅開放贖回
407 202009 南方盛元基金   0.9180 0.9770 ---- 0.9180 0.9770 0.0000 0.00 開放申贖
408 020001 國泰金鷹基金   0.9160 3.8580 ---- 0.9140 3.8560 0.0020 0.22% 開放申贖
409 166006 中歐中小盤基金   0.9158 0.9158 ---- 0.9134 0.9134 0.0024 0.26% 開放申贖
410 040180 華安上証180聯接基金   0.9140 0.9140 ---- 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 開放申贖
411 217013 招商中小盤基金   0.9090 0.9090 ---- 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 開放申贖
412 080005 長盛量化基金   0.9050 0.9050 ---- 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 開放申贖
413 206002 鵬華精選基金   0.9050 0.9050 ---- 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 開放申贖
414 460002 華泰柏瑞成長基金   0.9022 0.9322 ---- 0.9005 0.9305 0.0017 0.19% 開放申贖
415 257050 國聯安主題基金   0.9020 0.9020 ---- 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 開放申贖
416 320005 諾安價值基金   0.8977 1.8427 ---- 0.8988 1.8438 -0.0011 -0.12% 開放申贖
417 121002 國投景氣基金   0.8976 2.8666 ---- 0.8958 2.8648 0.0018 0.20% 開放申贖
418 000061 華夏盛世基金   0.8970 0.8970 ---- 0.8970 0.8970 0.0000 0.00 封閉期內
419 040015 華安配置基金   0.8960 0.8960 ---- 0.8960 0.8960 0.0000 0.00 開放申贖
420 213008 寶盈資源基金   0.8945 1.1579 ---- 0.8906 1.1536 0.0039 0.44% 開放申贖
421 166005 中歐價值基金   0.8940 0.8940 ---- 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 開放申贖
422 070001 嘉實成長基金   0.8923 3.0905 ---- 0.8907 3.0878 0.0016 0.18% 開放申贖
423 163804 中銀收益基金   0.8908 2.0708 ---- 0.8927 2.0727 -0.0019 -0.21% 開放申贖
424 121003 國投核心基金   0.8906 2.4206 ---- 0.8904 2.4204 0.0002 0.02% 開放申贖
425 202019 南方策略基金   0.8900 0.8900 ---- 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 開放申贖
426 217009 招商價值基金   0.8897 0.9797 ---- 0.8888 0.9788 0.0009 0.10% 開放申贖
427 161211 國投金融地產基金   0.8890 0.8890 ---- 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 開放申贖
428 161811 銀華300基金   0.8850 0.8850 ---- 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 開放申贖
429 160616 鵬華500基金   0.8840 0.8840 ---- 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 開放申贖
430 213010 寶盈100基金   0.8820 0.8820 ---- 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 開放申贖
431 257020 德盛精選基金   0.8820 2.6610 ---- 0.8800 2.6580 0.0020 0.23% 開放申贖
432 100026 富國天合基金   0.8812 2.2607 ---- 0.8813 2.2608 -0.0001 -0.01% 開放申贖
433 213003 寶盈增長基金   0.8798 1.2798 ---- 0.8771 1.2771 0.0027 0.31% 開放申贖
434 519300 大成300基金   0.8796 2.2896 ---- 0.8755 2.2855 0.0041 0.47% 開放申贖
435 260108 景順成長基金   0.8790 2.2290 ---- 0.8820 2.2320 -0.0030 -0.34% 開放申贖
436 161607 融通巨潮基金   0.8780 2.3920 ---- 0.8740 2.3880 0.0040 0.46% 開放申贖
437 110020 易基300基金   0.8780 0.8780 ---- 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 開放申贖
438 620004 金元增長基金   0.8750 0.8750 ---- 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46% 開放申贖
439 090004 大成精選基金   0.8741 2.8596 ---- 0.8747 2.8602 -0.0006 -0.07% 開放申贖
440 240004 華寶動力基金   0.8724 3.3824 ---- 0.8706 3.3806 0.0018 0.21% 開放申贖
441 100038 富國300基金   0.8720 0.8720 ---- 0.8660 0.8660 0.0060 0.69% 開放申贖
442 253010 德盛安心基金   0.8690 1.8700 ---- 0.8670 1.8660 0.0020 0.23% 開放申贖
443 570001 諾德價值基金   0.8684 0.8684 ---- 0.8655 0.8655 0.0029 0.34% 開放申贖
444 166001 中歐趨勢基金   0.8671 1.1271 ---- 0.8664 1.1264 0.0007 0.08% 開放申贖
445 160805 長盛同智基金   0.8667 2.2309 ---- 0.8658 2.2300 0.0009 0.10% 開放申贖
446 100020 富國天益基金   0.8665 3.8778 ---- 0.8673 3.8786 -0.0008 -0.09% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金   0.8662 2.0345 ---- 0.8657 2.0334 0.0005 0.06% 開放申贖
448 519987 長信恆利基金   0.8660 0.8660 ---- 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 開放申贖
449 202005 南方成份基金   0.8645 0.8645 ---- 0.8619 0.8619 0.0026 0.30% 開放申贖
450 020003 國泰精選基金   0.8630 3.5720 ---- 0.8630 3.5720 0.0000 0.00 開放申贖
451 470007 添富上証基金   0.8600 0.8600 ---- 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 開放申贖
452 519671 銀河300基金   0.8600 0.8600 ---- 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 開放申贖
453 310398 申萬300基金   0.8590 0.8590 ---- 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 開放申贖
454 398021 中海能源基金   0.8566 1.1666 ---- 0.8558 1.1658 0.0008 0.09% 開放申贖
455 373010 上投雙息基金   0.8564 2.2856 ---- 0.8542 2.2834 0.0022 0.26% 開放申贖
456 110019 易基深証100聯接基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 開放申贖
457 399001 中海50基金   0.8540 0.8540 ---- 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 開放申贖
458 519115 浦銀紅利基金   0.8520 0.8520 ---- 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 開放申贖
459 121008 國投成長基金   0.8504 2.1274 ---- 0.8495 2.1255 0.0009 0.11% 開放申贖
460 519688 交銀精選基金   0.8499 2.9957 ---- 0.8512 2.9970 -0.0013 -0.15% 開放申贖
461 350002 天治品質基金   0.8477 3.3577 ---- 0.8459 3.3559 0.0018 0.21% 開放申贖
462 121005 國投創新基金   0.8476 2.3842 ---- 0.8477 2.3844 -0.0001 -0.01% 開放申贖
463 519991 長信雙利基金   0.8450 1.1450 ---- 0.8460 1.1460 -0.0010 -0.12% 開放申贖
464 070003 嘉實穩健基金   0.8440 2.4930 ---- 0.8450 2.4950 -0.0010 -0.12% 開放申贖
465 213006 寶盈優勢基金   0.8399 1.0399 ---- 0.8330 1.0330 0.0069 0.83% 開放申贖
466 200006 長城消費基金   0.8386 2.2786 ---- 0.8423 2.2823 -0.0037 -0.44% 開放申贖
467 360001 光大量化基金   0.8383 2.8120 ---- 0.8364 2.8101 0.0019 0.23% 開放申贖
468 163808 中銀100基金   0.8380 0.8480 ---- 0.8350 0.8450 0.0030 0.36% 開放申贖
469 270007 廣發大盤基金   0.8353 0.8353 ---- 0.8363 0.8363 -0.0010 -0.12% 僅開放贖回
470 410007 華富增長基金   0.8338 0.8338 ---- 0.8324 0.8324 0.0014 0.17% 開放申贖
471 519110 浦銀價值基金   0.8300 0.8300 ---- 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 開放申贖
472 160910 大成創新基金   0.8270 2.0380 ---- 0.8270 2.0380 0.0000 0.00 開放申贖
473 165309 建信300基金   0.8260 0.8260 ---- 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 開放申贖
474 240014 華寶100基金   0.8252 0.8252 ---- 0.8219 0.8219 0.0033 0.40% 開放申贖
475 519686 交銀180治理聯接基金   0.8250 0.8250 ---- 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 開放申贖
476 519039 長盛同德基金   0.8244 2.3623 ---- 0.8238 2.3606 0.0006 0.07% 開放申贖
477 202017 南方深成基金   0.8237 0.8237 ---- 0.8223 0.8223 0.0014 0.17% 開放申贖
478 400011 東方動力基金   0.8213 0.8213 ---- 0.8238 0.8238 -0.0025 -0.30% 開放申贖
479 530005 建信配置基金   0.8213 1.3713 ---- 0.8192 1.3692 0.0021 0.26% 開放申贖
480 000051 華夏300基金   0.8160 0.8160 ---- 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 開放申贖
481 162307 海富100基金   0.8150 0.8150 ---- 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 開放申贖
482 070099 嘉實優質基金   0.8150 1.7110 ---- 0.8170 1.7130 -0.0020 -0.24% 開放申贖
483 560003 益民創新基金   0.8137 0.8337 ---- 0.8142 0.8342 -0.0005 -0.06% 開放申贖
484 519100 長盛100基金   0.8133 1.4333 ---- 0.8104 1.4304 0.0029 0.36% 開放申贖
485 020005 國泰金馬基金   0.8120 3.3690 ---- 0.8100 3.3610 0.0020 0.25% 開放申贖
486 519035 富國天博基金   0.8079 2.8525 ---- 0.8077 2.8519 0.0002 0.02% 開放申贖
487 519011 海富精選基金   0.8065 3.5648 ---- 0.8053 3.5608 0.0012 0.15% 開放申贖
488 100022 富國天瑞基金   0.8064 3.2378 ---- 0.8028 3.2292 0.0036 0.45% 開放申贖
489 160607 鵬華價值基金   0.8050 2.5050 ---- 0.8020 2.4960 0.0030 0.37% 開放申贖
490 162207 泰達效率基金   0.8016 1.9280 ---- 0.8015 1.9277 0.0001 0.01% 開放申贖
491 410008 華富100基金   0.8007 0.8007 ---- 0.7978 0.7978 0.0029 0.36% 開放申贖
492 519019 大成景陽基金   0.7960 3.7750 ---- 0.7970 3.7760 -0.0010 -0.13% 開放申贖
493 260110 景順精選基金   0.7940 0.7940 ---- 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 開放申贖
494 160603 鵬華收益基金   0.7920 3.2380 ---- 0.7910 3.2370 0.0010 0.13% 開放申贖
495 161601 融通新藍籌基金   0.7912 3.0862 ---- 0.7927 3.0877 -0.0015 -0.19% 開放申贖
496 320010 諾安100基金   0.7890 0.7890 ---- 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 開放申贖
497 040002 華安A股基金   0.7860 3.0150 ---- 0.7830 3.0050 0.0030 0.38% 開放申贖
498 050002 博時300基金   0.7850 2.7650 ---- 0.7820 2.7620 0.0030 0.38% 開放申贖
499 160716 嘉實基本面50基金   0.7843 0.7843 ---- 0.7796 0.7796 0.0047 0.60% 開放申贖
500 519694 交銀藍籌基金   0.7798 0.7948 ---- 0.7816 0.7966 -0.0018 -0.23% 開放申贖
501 519087 新華分紅基金   0.7749 2.4375 ---- 0.7742 2.4364 0.0007 0.09% 開放申贖
502 200008 長城品牌基金   0.7737 0.7737 ---- 0.7725 0.7725 0.0012 0.16% 開放申贖
503 460007 華泰柏瑞行業基金   0.7730 0.7730 ---- 0.7730 0.7730 0.0000 0.00 開放申贖
504 519993 長信增利基金   0.7714 2.0104 ---- 0.7672 2.0062 0.0042 0.55% 開放申贖
505 257010 德盛小盤基金   0.7710 2.9010 ---- 0.7700 2.9000 0.0010 0.13% 開放申贖
506 090001 大成價值基金   0.7692 3.4292 ---- 0.7674 3.4274 0.0018 0.23% 開放申贖
507 162607 景順資源基金   0.7660 2.7420 ---- 0.7660 2.7420 0.0000 0.00 開放申贖
508 163803 中銀增長基金   0.7579 2.7390 ---- 0.7564 2.7351 0.0015 0.20% 開放申贖
509 050013 博時上証超大盤聯接基金   0.7550 0.7550 ---- 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 開放申贖
510 110003 易基50基金   0.7541 2.6041 ---- 0.7512 2.6012 0.0029 0.39% 開放申贖
511 160706 嘉實300基金   0.7452 2.6132 ---- 0.7416 2.6096 0.0036 0.49% 開放申贖
512 519003 海富增長基金   0.7440 2.3590 ---- 0.7440 2.3590 0.0000 0.00 開放申贖
513 530001 建信價值基金   0.7421 2.2703 ---- 0.7436 2.2718 -0.0015 -0.20% 開放申贖
514 519018 添富均衡基金   0.7416 2.3341 ---- 0.7418 2.3346 -0.0002 -0.03% 開放申贖
515 398011 中海分紅基金   0.7379 2.1379 ---- 0.7367 2.1367 0.0012 0.16% 開放申贖
516 580001 東吳嘉禾基金   0.7365 2.4565 ---- 0.7354 2.4554 0.0011 0.15% 開放申贖
517 320001 諾安平衡基金   0.7342 2.9942 ---- 0.7316 2.9916 0.0026 0.36% 開放申贖
518 050001 博時價值基金   0.7340 3.2360 ---- 0.7340 3.2360 0.0000 0.00 開放申贖
519 519996 長信銀利基金   0.7328 2.6528 ---- 0.7295 2.6495 0.0033 0.45% 開放申贖
520 510010 180治理ETF基金   0.7320 0.8150 ---- 0.7280 0.8100 0.0040 0.55% 僅場內交易
521 090003 大成藍籌基金   0.7295 3.2995 ---- 0.7317 3.3017 -0.0022 -0.30% 開放申贖
522 350001 天治財富基金   0.7208 2.2661 ---- 0.7211 2.2664 -0.0003 -0.04% 開放申贖
523 161903 萬家公用基金   0.7177 2.0494 ---- 0.7167 2.0476 0.0010 0.14% 開放申贖
524 050009 博時新興基金   0.7070 3.2230 ---- 0.7090 3.2300 -0.0020 -0.28% 開放申贖
525 162209 泰達市值基金   0.6981 0.6981 ---- 0.6979 0.6979 0.0002 0.03% 開放申贖
526 050201 博時價值貳基金   0.6970 2.1520 ---- 0.6960 2.1510 0.0010 0.14% 開放申贖
527 040008 華安策略基金   0.6937 2.2300 ---- 0.6949 2.2312 -0.0012 -0.17% 開放申贖
528 360007 光大優勢基金   0.6911 0.6911 ---- 0.6877 0.6877 0.0034 0.49% 開放申贖
529 260103 景順平衡基金   0.6892 2.9792 ---- 0.6881 2.9781 0.0011 0.16% 開放申贖
530 483003 工銀平衡基金   0.6867 1.8550 ---- 0.6851 1.8521 0.0016 0.23% 開放申贖
531 519994 長信金利基金   0.6856 2.0693 ---- 0.6840 2.0655 0.0016 0.23% 開放申贖
532 310328 申萬新動力基金   0.6840 2.5132 ---- 0.6831 2.5116 0.0009 0.13% 開放申贖
533 410001 華富競爭力基金   0.6822 1.9902 ---- 0.6807 1.9874 0.0015 0.22% 開放申贖
534 519007 海富回報基金   0.6810 2.1770 ---- 0.6810 2.1770 0.0000 0.00 開放申贖
535 270005 廣發聚豐基金   0.6804 3.9065 ---- 0.6827 3.9169 -0.0023 -0.34% 僅開放贖回
536 040001 華安創新基金   0.6800 3.2380 ---- 0.6790 3.2340 0.0010 0.15% 開放申贖
537 210001 金鷹優選基金   0.6723 2.3828 ---- 0.6733 2.3843 -0.0010 -0.15% 開放申贖
538 110029 易基科訊基金   0.6690 4.0033 ---- 0.6674 3.9988 0.0016 0.24% 開放申贖
539 162203 泰達穩定基金   0.6661 2.6061 ---- 0.6640 2.6040 0.0021 0.32% 開放申贖
540 217005 招商先鋒基金   0.6647 2.6147 ---- 0.6613 2.6113 0.0034 0.51% 開放申贖
541 200007 長城回報基金   0.6612 1.7985 ---- 0.6657 1.8086 -0.0045 -0.68% 開放申贖
542 519005 海富股票基金   0.6580 2.6070 ---- 0.6580 2.6070 0.0000 0.00 開放申贖
543 090006 大成2020基金   0.6440 2.4660 ---- 0.6450 2.4670 -0.0010 -0.16% 開放申贖
544 519180 萬家180基金   0.6424 2.9824 ---- 0.6393 2.9793 0.0031 0.48% 開放申贖
545 410003 華富成長基金   0.6391 0.9291 ---- 0.6373 0.9273 0.0018 0.28% 開放申贖
546 519015 海富精選貳基金   0.6370 0.9570 ---- 0.6370 0.9570 0.0000 0.00 開放申贖
547 590002 中郵成長基金   0.6346 0.6346 ---- 0.6310 0.6310 0.0036 0.57% 僅開放贖回
548 202007 南方隆元基金   0.6330 0.6330 ---- 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 開放申贖
549 400001 東方龍基金   0.6314 2.3929 ---- 0.6302 2.3917 0.0012 0.19% 開放申贖
550 310358 申萬新經濟基金   0.6314 1.9633 ---- 0.6321 1.9640 -0.0007 -0.11% 開放申贖
551 519181 萬家和諧基金   0.6269 1.3706 ---- 0.6250 1.3673 0.0019 0.30% 開放申贖
552 510180 上証180ETF基金   0.6200 2.3830 ---- 0.6160 2.3680 0.0040 0.65% 僅場內交易
553 560002 益民紅利基金   0.6177 1.6978 ---- 0.6168 1.6962 0.0009 0.15% 開放申贖
554 290002 泰信先行基金   0.6167 2.4140 ---- 0.6147 2.4097 0.0020 0.33% 開放申贖
555 450001 國富收益基金   0.6136 2.0903 ---- 0.6137 2.0905 -0.0001 -0.02% 開放申贖
556 240005 華寶策略基金   0.6019 4.1277 ---- 0.6012 4.1261 0.0007 0.12% 開放申贖
557 020011 國泰300基金   0.5820 0.8330 ---- 0.5790 0.8290 0.0030 0.52% 開放申贖
558 460001 華泰柏瑞盛世基金   0.5627 2.5076 ---- 0.5612 2.5040 0.0015 0.27% 開放申贖
559 420001 天弘精選基金   0.5611 1.6634 ---- 0.5609 1.6629 0.0002 0.04% 開放申贖
560 398001 中海優質基金   0.5402 2.7897 ---- 0.5390 2.7867 0.0012 0.22% 開放申贖
561 217001 招商股票基金   0.5299 3.4039 ---- 0.5283 3.4023 0.0016 0.30% 開放申贖
562 202002 南方穩健貳基金   0.5206 1.8503 ---- 0.5202 1.8494 0.0004 0.08% 開放申贖
563 163503 天治核心基金   0.5206 2.0258 ---- 0.5198 2.0243 0.0008 0.15% 開放申贖
564 213001 寶盈鴻利基金   0.5205 2.3506 ---- 0.5175 2.3465 0.0030 0.58% 開放申贖
565 233001 大摩基礎基金   0.5096 2.0546 ---- 0.5119 2.0569 -0.0023 -0.45% 開放申贖
566 213002 寶盈泛沿海基金   0.4803 2.0294 ---- 0.4769 2.0235 0.0034 0.71% 開放申贖
567 481001 工銀價值基金   0.3551 3.7767 ---- 0.3550 3.7764 0.0001 0.03% 開放申贖
568 510023 上証超大盤ETF基金   0.2020 0.7450 ---- 0.2000 0.7380 0.0020 1.00% 僅場內交易
569 050015 博時大中華基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
570 050016 博時宏觀回報A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
571 051016 博時宏觀回報B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
572 050116 博時宏觀回報債券C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
573 160807 長盛300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
574 080006 長盛環球基金   --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 開放申贖
575 090011 大成雙動力基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
576 233007 大摩卓越基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
577 583001 東吳貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
578 583101 東吳貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
579 580007 東吳新創業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
580 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 開放申贖
581 486002 工銀全球精選基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 開放申贖
582 485111 工銀瑞信雙利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
583 485011 工銀瑞信雙利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
584 270023 廣發亞太精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
585 253030 國聯安信心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
586 160215 國泰價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
587 160213 國泰納指基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 開放申贖
588 161210 國投全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
589 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3130 1.5830 --- --- 開放申贖
590 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 1.0240 1.0240 --- --- 開放申贖
591 630007 華商穩健A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
592 630107 華商穩健B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
593 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.8000 0.8000 --- --- 開放申贖
594 540008 匯豐低碳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
595 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6570 0.6570 --- --- 開放申贖
596 070020 嘉實穩固收益基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
597 510090 建信ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
598 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.4170 1.4970 --- --- 開放申贖
599 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 開放申贖
600 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5930 0.5930 --- --- 開放申贖
601 510093 上証責任ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
602 510133 上証中盤ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
603 164205 天弘深成基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
604 470009 添富民營基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
605 470888 添富亞澳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
606 519095 新華輪換基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
607 165508 信誠深度基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
608 610005 信達澳銀紅利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
609 110022 易方達消費行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
610 118001 易基亞洲基金   --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 開放申贖
611 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.8950 0.8950 --- --- 開放申贖
612 161813 銀華信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
613 217015 招商全球基金   --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 封閉期內
614 161713 招商信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
615 392001 中海貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
616 392002 中海貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
617 166007 中歐300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
618 163810 中銀價值混合基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
619 590005 中郵主題基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
620 510160 中証南方小康ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
621 202021 中証南方小康ETF聯接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:曹華)
 
 
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