人民網>>經濟>>基金 2006年09月15日09:18

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   每日基金淨值

序號 基金代碼 基金簡稱 投資風格 單位淨值 累計淨值 基金份額(萬份) 基金資產淨值(萬元) 基金管理人 公告日期
1 000001 華夏成長 成長型 1.27100 1.59100 157,030 216,898 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
2 000011 華夏大盤 成長型 1.68700 1.86700 68,043 114,726 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
3 001001 華夏債券 債券型 1.04200 1.17200 141,538 146,423 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
4 002001 華夏回報 混合型 1.32300 1.73400 178,300 253,455 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
5 002011 華夏紅利 混合型 1.58700 1.63700 18,924 30,410 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
6 020001 國泰金鷹 成長型 1.50800 1.71100 49,603 82,783 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
7 020002 國泰債券 債券型 1.08700 1.12900 5,061 5,509 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
8 020003 國泰精選 成長型 1.48200 1.65400 5,483 8,469 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
9 020005 國泰金馬 價值型 1.49800 1.62800 23,064 37,122 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
10 020006 國泰金象 保本型 1.07300 1.17300 34,553 38,795 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
11 020008 國泰金鹿 保本型 1.01500 1.01500 251,771 254,268 國泰基金管理有限公司 2006-9-14
12 040001 華安創新 價值型 1.44600 1.67600 203,927 296,750 華安基金管理有限公司 2006-9-14
13 040002 華安A股 指數型 1.25200 1.42200 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-14
14 040002 華安A股 指數型 1.25200 1.42200 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-14
15 040004 華安寶利 平衡型 1.59100 1.73100 81,199 132,064 華安基金管理有限公司 2006-9-14
16 050001 博時增長 混合型 1.45800 1.65600 156,123 232,069 博時基金管理有限公司 2006-9-14
17 050002 博時裕富 指數型 1.25400 1.30400 128,747 166,614 博時基金管理有限公司 2006-9-14
18 050004 博時精選 價值型 1.41270 1.47270 208,957 301,064 博時基金管理有限公司 2006-9-14
19 050006 博時穩定 債券型 1.00180 1.02230 582,506 582,901 博時基金管理有限公司 2006-9-14
20 070001 嘉實成長 混合型 1.58260 1.82260 85,111 123,833 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
21 070002 嘉實增長 成長型 1.74500 2.02600 120,696 208,283 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
22 070003 嘉實穩健 價值型 1.40400 1.57900 50,428 71,744 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
23 070005 嘉實債券 債券型 1.11700 1.23700 18,220 20,823 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
24 070006 嘉實服務 價值型 1.24300 1.31300 268,505 321,198 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
25 070007 嘉實浦安 保本型 1.13000 1.15000 36,975 41,990 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
26 070009 嘉實超短債 債券型 1.00140 1.00530 271,002 271,066 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
27 080001 長盛平衡 平衡型 1.50400 1.70800 63,365 95,809 長盛基金管理有限公司 2006-9-14
28 090001 大成價值 成長型 1.55310 1.79310 40,387 63,073 大成基金管理有限公司 2006-9-14
29 090002 大成債券 債券型 1.00860 1.19410 116,679 117,441 大成基金管理有限公司 2006-9-14
30 090003 大成藍籌 價值型 1.14560 1.49560 28,801 43,124 大成基金管理有限公司 2006-9-14
31 090004 大成精選 混合型 1.35840 1.67840 23,455 35,054 大成基金管理有限公司 2006-9-14
32 100016 富國平衡 平衡型 1.35300 1.45300 51,333 68,832 富國基金管理有限公司 2006-9-14
33 100018 富國天利 債券型 1.11880 1.25880 27,087 30,392 富國基金管理有限公司 2006-9-14
34 100020 富國天益 價值型 0.99670 1.95320 60,944 106,153 富國基金管理有限公司 2006-9-14
35 100022 富國天瑞 混合型 1.50860 1.64860 65,269 96,525 富國基金管理有限公司 2006-9-14
36 110001 易基平穩 平衡型 1.55200 1.82200 159,355 257,129 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
37 110002 易基策略 成長型 1.63600 1.90600 218,464 406,893 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
38 110003 易基50 指數型 1.14670 1.20670 140,767 167,453 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
39 110005 易基積極 成長型 1.57600 1.73600 158,985 268,701 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
40 110007 易基收益 債券型 1.00040 1.01550 420,041 420,509 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
41 121001 國投融華 債券型 1.26920 1.44920 11,759 15,586 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-14
42 121002 國投景氣 混合型 1.36390 1.47390 41,599 66,005 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-14
43 121003 國投核心 成長型 0.97130 0.97130 311,210 318,345 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-14
44 150103 銀河銀泰 平衡型 1.28480 1.31480 95,114 123,590 銀河基金管理有限公司 2006-9-14
45 151001 銀河穩健 價值型 1.33040 1.51540 11,614 16,711 銀河基金管理有限公司 2006-9-14
46 151002 銀河收益 債券型 1.16360 1.31360 25,075 30,206 銀河基金管理有限公司 2006-9-14
47 159901 深100ETF 指數型 1.31600 1.31600 199,717 277,365 易方達基金管理有限公司 2006-9-14
48 160105 南方積配 成長型 1.41390 1.41390 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-14
49 160106 南方高增 成長型 1.46590 1.62290 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-14
50 160505 博時主題 成長型 1.41480 1.50580 57,611 81,570 博時基金管理有限公司 2006-9-14
51 160605 鵬華50 混合型 1.39400 1.64400 39,959 58,799 鵬華基金管理有限公司 2006-9-14
52 160706 嘉實300 指數型 1.16000 1.41000 27,712 33,258 嘉實基金管理有限公司 2006-9-14
53 161005 富國天惠 混合型 1.49240 1.61240 34,814 52,228 富國基金管理有限公司 2006-9-14
54 161601 新藍籌 平衡型 1.25580 1.67080 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-14
55 161603 融通債券 債券型 1.03100 1.20600 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-14
56 161604 融通100 指數型 1.02200 1.37200 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-14
57 161605 融通藍籌 成長型 1.25000 1.51000 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-14
58 161606 融通行業 價值型 1.32300 1.38300 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-14
59 161607 融通巨潮 指數型 1.01900 1.44900 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-14
60 161706 招商成長 成長型 1.43500 1.73500 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-14
61 161902 萬家保本 保本型 1.10710 1.17210 100,368 112,478 萬家基金管理有限公司 2006-9-14
62 161903 萬家公用 指數型 1.21530 1.21530 11,032 14,036 萬家基金管理有限公司 2006-9-14
63 162102 金鷹小盤 成長型 1.42460 1.45460 5,343 7,919 金鷹基金管理有限公司 2006-9-14
64 162201 合豐成長 成長型 1.53250 1.76250 41,209 64,433 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-14
65 162202 合豐周期 價值型 1.55520 1.79020 18,597 29,355 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-14
66 162203 合豐穩定 平衡型 1.56250 1.72250 19,336 30,119 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-14
67 162204 荷銀精選 成長型 1.60170 1.67170 126,844 209,882 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-14
68 162205 荷銀預算 混合型 1.25090 1.31590 7,901 9,632 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-14
69 162605 景順鼎益 平衡型 1.52300 1.58300 31,861 49,884 景順長城基金管理有限公司 2006-9-14
70 162607 景順資源 成長型 1.36900 1.36900 63,395 91,222 景順長城基金管理有限公司 2006-9-14
71 162703 廣發小盤 成長型 1.67920 1.87920 91,662 169,172 廣發基金管理有限公司 2006-9-14
72 163302 巨田資源 混合型 1.36860 1.55360 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-14
73 163402 興業趨勢 混合型 1.60780 1.70780 30,061 46,595 興業基金管理有限公司 2006-9-14
74 163503 天治核心 成長型 1.28880 1.31880 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-14
75 163801 中銀中國 混合型 1.46330 1.51330 79,583 118,797 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-14
76 163803 中銀增長 成長型 1.21180 1.22180 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-14
77 163803 中銀增長 成長型 1.21180 1.22180 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-14
78 180001 銀華優勢 平衡型 1.40030 1.74030 74,482 108,571 銀華基金管理有限公司 2006-9-14
79 180002 銀華保本 保本型 1.08440 1.12840 320,356 348,924 銀華基金管理有限公司 2006-9-14
80 180003 銀華88 指數型 1.34030 1.66030 39,384 55,221 銀華基金管理有限公司 2006-9-14
81 200001 長城久恆 平衡型 1.17800 1.53800 37,972 46,032 長城基金管理有限公司 2006-9-14
82 200002 長城久泰 指數型 1.32820 1.35820 31,106 42,873 長城基金管理有限公司 2006-9-14
83 200006 長城消費 成長型 1.04830 1.04830 108,551 117,810 長城基金管理有限公司 2006-9-14
84 202001 南方穩健 平衡型 1.44610 1.67110 185,638 294,327 南方基金管理有限公司 2006-9-14
85 202101 南方寶元 債券型 1.17330 1.39330 80,459 91,465 南方基金管理有限公司 2006-9-14
86 202102 南方多利 價值型 1.00430 1.00910 406,313 407,347 南方基金管理有限公司 2006-9-14
87 202202 南方避險 保本型 1.22090 1.46490 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-14
88 206001 鵬華成長 混合型 1.37290 1.52290 53,230 74,893 鵬華基金管理有限公司 2006-9-14
89 206101 鵬華債券 債券型 1.02200 1.10700 7,654 7,779 鵬華基金管理有限公司 2006-9-14
90 206102 鵬華收益 價值型 1.35800 1.76300 16,770 24,199 鵬華基金管理有限公司 2006-9-14
91 210001 金鷹優選 混合型 1.12360 1.21360 10,013 11,271 金鷹基金管理有限公司 2006-9-14
92 213001 寶盈鴻利 成長型 1.36190 1.55190 12,389 17,349 寶盈基金管理有限公司 2006-9-14
93 213002 寶盈區域 成長型 1.34610 1.49610 10,061 14,019 寶盈基金管理有限公司 2006-9-14
94 217001 招商股票 成長型 1.40080 1.62580 109,709 156,623 招商基金管理有限公司 2006-9-14
95 217002 招商平衡 平衡型 1.26200 1.45700 21,993 28,213 招商基金管理有限公司 2006-9-14
96 217003 招商債券 債券型 1.02140 1.13290 77,808 26,536 招商基金管理有限公司 2006-9-14
97 217005 招商先鋒 價值型 1.36420 1.48920 66,121 90,458 招商基金管理有限公司 2006-9-14
98 233001 巨田基礎 價值型 1.10090 1.16090 31,368 36,448 巨田基金管理有限公司 2006-9-14
99 240001 寶康消費 成長型 1.58850 1.75850 134,311 210,370 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-14
100 240002 寶康配置 平衡型 1.56960 1.71960 93,108 140,228 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-14
101 240003 寶康債券 債券型 1.02650 1.17150 47,001 47,770 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-14
102 240004 華寶動力 成長型 1.50590 1.54590 17,171 24,745 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-14
103 240005 華寶策略 成長型 1.28670 1.40670 104,711 133,868 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-14
104 253010 德盛安心 混合型 1.20400 1.22400 4,350 5,147 國聯安基金管理有限公司 2006-9-14
105 255010 德盛穩健 混合型 1.26300 1.38300 56,780 72,247 國聯安基金管理有限公司 2006-9-14
106 257010 德盛小盤 混合型 1.30200 1.30200 160,731 214,809 國聯安基金管理有限公司 2006-9-14
107 257020 德盛精選 成長型 1.33400 1.60400 33,966 46,005 國聯安基金管理有限公司 2006-9-14
108 260101 景順股票 成長型 1.57420 1.75420 68,733 111,343 景順長城基金管理有限公司 2006-9-14
109 260103 景順平衡 平衡型 1.51230 1.67230 16,007 24,932 景順長城基金管理有限公司 2006-9-14
110 260104 景順增長 平衡型 1.81300 1.90300 124,721 234,423 景順長城基金管理有限公司 2006-9-14
111 270001 廣發聚富 平衡型 1.63710 1.94710 177,802 304,199 廣發基金管理有限公司 2006-9-14
112 270002 廣發穩健 價值型 1.63350 1.85350 190,395 330,987 廣發基金管理有限公司 2006-9-14
113 270005 廣發聚豐 成長型 1.64150 1.74650 159,037 270,491 廣發基金管理有限公司 2006-9-14
114 288001 經典配置 平衡型 1.31590 1.36590 235,540 310,649 中信基金管理有限責任公司 2006-9-14
115 288002 中信紅利 價值型 1.45450 1.56450 23,016 32,177 中信基金管理有限責任公司 2006-9-14
116 290002 泰信先行 價值型 1.32400 1.37400 29,560 40,173 泰信基金管理有限公司 2006-9-14
117 310308 盛利精選 平衡型 1.25090 1.37090 161,490 218,621 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-14
118 310318 盛利配置 價值型 1.05660 1.08360 17,069 18,339 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-14
119 310328 新動力 成長型 1.46670 1.56670 21,115 33,269 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-14
120 320001 諾安平衡 平衡型 1.49110 1.66610 108,166 162,491 諾安基金管理有限公司 2006-9-14
121 320003 諾安股票 成長型 1.45110 1.54610 39,671 57,183 諾安基金管理有限公司 2006-9-14
122 340001 興業轉基 債券型 1.07520 1.40420 134,859 150,025 興業基金管理有限公司 2006-9-14
123 350001 天治財富 平衡型 1.27290 1.35290 9,266 11,784 天治基金管理有限公司 2006-9-14
124 350002 天治品質 混合型 1.17030 1.33030 6,299 7,227 天治基金管理有限公司 2006-9-14
125 360001 量化核心 成長型 1.28240 1.36240 40,130 53,079 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-14
126 360005 光大紅利 成長型 1.04350 1.08350 26,590 29,183 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-14
127 373010 上投雙息 混合型 1.02430 1.02430 668,211 696,088 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-14
128 375010 上投優勢 價值型 1.86550 1.96550 119,413 240,609 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-14
129 377010 上投α 成長型 1.83980 1.87980 94,862 174,993 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-14
130 398001 中海成長 成長型 1.43110 1.48110 7,810 10,967 中海基金管理有限公司 2006-9-14
131 398011 中海分紅 混合型 1.01070 1.41070 25,136 26,716 中海基金管理有限公司 2006-9-14
132 400001 東方龍 混合型 1.10960 1.51960 15,509 17,592 東方基金管理有限責任公司 2006-9-14
133 400003 東方精選 混合型 1.06350 1.45150 35,146 39,119 東方基金管理有限責任公司 2006-9-14
134 410001 華富優選 混合型 1.29670 1.44670 12,144 15,876 華富基金管理有限公司 2006-9-14
135 420001 天弘精選 混合型 1.01210 1.11210 12,463 12,849 天弘基金管理有限公司 2006-9-14
136 450001 國富收益 價值型 1.15750 1.28250 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-14
137 450001 國富收益 價值型 1.15750 1.28250 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-14
138 450001 國富收益 價值型 1.15750 1.28250 29,094 36,694 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-14
139 460001 友邦盛世 成長型 1.21880 1.49880 46,020 56,896 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-14
140 481001 工銀價值 價值型 1.44300 1.64300 135,398 197,626 工銀瑞信基金管理有限公司 2006-9-14
141 510051 50ETF 指數型 1.10600 1.33800 337,557 382,651 華夏基金管理有限公司 2006-9-14
142 510080 長盛債券 債券型 1.16940 1.32940 11,640 13,424 長盛基金管理有限公司 2006-9-14
143 510081 長盛精選 成長型 1.52440 1.54440 64,223 101,414 長盛基金管理有限公司 2006-9-14
144 510181 180ETF 指數型 3.10200 3.10200 11,842 37,886 華安基金管理有限公司 2006-9-14
145 519001 銀華優選 成長型 1.50320 1.72320 30,183 47,362 銀華基金管理有限公司 2006-9-14
146 519003 海富收益 價值型 1.21100 1.27100 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-14
147 519005 海富股票 成長型 1.42900 1.53900 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-14
148 519008 添富優勢 混合型 1.66750 1.71750 97,540 86,868 匯添富基金管理有限公司 2006-9-14
149 519008 添富優勢 混合型 1.66750 1.71750 97,540 171,306 匯添富基金管理有限公司 2006-9-14
150 519011 海富精選 成長型 1.45180 1.80180 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-14
151 519087 世紀分紅 混合型 1.03350 1.33750 12,276 12,997 新世紀基金管理有限公司 2006-9-14
152 519180 萬家180 指數型 1.13720 1.26720 36,058 45,265 萬家基金管理有限公司 2006-9-14
153 519300 大成300 指數型 1.11840 1.11840 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-14
154 519519 友邦短債 債券型 1.00130 1.00230 138,187 138,332 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-14
155 519688 交銀精選 成長型 1.46590 1.56590 122,957 181,695 交銀施羅德基金管理有限公司 2006-9-14
156 519995 長信金利 成長型 1.03510 1.03510 65,755 70,130 長信基金管理有限責任公司 2006-9-14
157 519997 長信銀利 價值型 1.05520 1.43520 8,272 11,190 長信基金管理有限責任公司 2006-9-14
158 530001 建信價值 價值型 1.16990 1.24990 185,194 226,061 建信基金管理有限責任公司 2006-9-14
159 550001 信誠四季 混合型 1.01740 1.01740 322,578 342,840 信誠基金管理有限公司 2006-9-14
160 580001 東吳嘉禾 混合型 1.12080 1.43080 8,115 10,827 東吳基金管理有限公司 2006-9-14
(責任編輯:王靜)
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