人民網>>經濟>>基金 2006年09月18日14:52

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9月18日基金淨值

証券代碼 証券簡稱 投資類型 單位淨值

[交易日期] 最新

[單位] 元
累計單位淨值

[交易日期] 最新

[單位] 元
基金份額

[交易日期] 最新

[單位] 份
年度分紅總額

[年度] 2005

[單位] 元 
基金管理人中文名稱 公告日期
000001 華夏成長 股票型 1.287 1.607 1570304752   華夏基金管理有限公司 9月15日
000011 華夏大盤精選 股票型 1.714 1.894 680425023   華夏基金管理有限公司 9月15日
001001 華夏債券AB 債券型 1.042 1.172 1235230453 61568297.82 華夏基金管理有限公司 9月15日
001003 華夏債券C 債券型 1.04 1.17 180148885   華夏基金管理有限公司 9月15日
002001 華夏回報 混合型 1.337 1.748 1783003601   華夏基金管理有限公司 9月15日
002011 華夏紅利 混合型 1.609 1.659 189235667   華夏基金管理有限公司 9月15日
002021 華夏回報2號 混合型 1.015 1.015 6327080611   華夏基金管理有限公司 9月15日
003003 華夏現金增利 貨幣市場型 1 0 13096848388   華夏基金管理有限公司 9月15日
020001 國泰金鷹增長 股票型 1.517 1.72 496029368 23125422.57 國泰基金管理有限公司 9月15日
020002 國泰金龍債券 債券型 1.089 1.131 50610997 714195.29 國泰基金管理有限公司 9月15日
020003 國泰金龍行業精選 股票型 1.49 1.662 54827678   國泰基金管理有限公司 9月15日
020005 國泰金馬穩健回報 混合型 1.509 1.639 230638885   國泰基金管理有限公司 9月15日
020006 國泰金象保本增值 混合型 1.076 1.176 345532353 12470773.4 國泰基金管理有限公司 9月15日
020007 國泰貨幣 貨幣市場型 1 0 833321207   國泰基金管理有限公司 9月15日
020008 國泰金鹿保本增值 混合型 1.016 1.016 2517710461   國泰基金管理有限公司 9月15日
040001 華安創新 股票型 1.455 1.685 2039269855   華安基金管理有限公司 9月15日
040002 華安MSCI中國A股 股票型 1.273 1.443 729511676   華安基金管理有限公司 9月15日
040003 華安現金富利 貨幣市場型 1 0 19401555315   華安基金管理有限公司 9月15日
040004 華安寶利配置 混合型 1.61 1.75 811987607 30691717.45 華安基金管理有限公司 9月15日
040005 華安宏利 股票型 1.0117 1.0117 1684224358   華安基金管理有限公司 9月15日
050001 博時價值增長 混合型 1.495 1.693 1561226096 104887032.8 博時基金管理有限公司 9月15日
050002 博時裕富 股票型 1.278 1.328 1287474831   博時基金管理有限公司 9月15日
050003 博時現金收益 貨幣市場型 1 0 6431324539   博時基金管理有限公司 9月15日
050004 博時精選 股票型 1.4225 1.4825 2089565808 52003144.46 博時基金管理有限公司 9月15日
050006 博時穩定價值債券 債券型 1.0019 1.0224 5825059275 31603370.85 博時基金管理有限公司 9月15日
050007 博時平衡配置 混合型 1.011 1.011 2364526015   博時基金管理有限公司 9月15日
070001 嘉實成長收益 混合型 1.6059 1.8459 851110164   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070002 嘉實增長 股票型 1.763 2.044 1206958933   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070003 嘉實穩健 股票型 1.421 1.596 504279742   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070005 嘉實債券 債券型 1.122 1.242 182196341 4129936.59 嘉實基金管理有限公司 9月15日
070006 嘉實服務增值行業 股票型 1.27 1.34 2685047502   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070007 嘉實浦安保本 混合型 1.135 1.155 369754387 13007666.72 嘉實基金管理有限公司 9月15日
070008 嘉實貨幣 貨幣市場型 1 0 2963811994   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070009 嘉實超短債 債券型 1.0015 1.0054 2710022152   嘉實基金管理有限公司 9月15日
070010 嘉實主題精選 混合型 1.049 1.049 5522865254   嘉實基金管理有限公司 9月15日
080001 長盛成長價值 股票型 1.517 1.721 633646639   長盛基金管理有限公司 9月15日
080011 長盛貨幣 貨幣市場型 1 0 732292100   長盛基金管理有限公司 9月15日
090001 大成價值增長 股票型 1.561 1.801 403869179   大成基金管理有限公司 9月15日
090002 大成債券AB 債券型 1.0095 1.195 1166794154 18744001.11 大成基金管理有限公司 9月15日
090003 大成藍籌穩健 股票型 1.1558 1.5058 288011495 大成基金管理有限公司 9月15日
090004 大成精選增值 股票型 1.3699 1.6899 234552009   大成基金管理有限公司 9月15日
090005 大成貨幣A 貨幣市場型 1 0 2669009757   大成基金管理有限公司 9月15日
090006 大成財富管理2020 混合型 1.004 1.004 1112964439   大成基金管理有限公司 9月15日
091005 大成貨幣B 貨幣市場型 1 0 2669009757   大成基金管理有限公司 9月15日
092002 大成債券C 債券型 1.0074 1.1929 1166794154   大成基金管理有限公司 9月15日
100016 富國動態平衡 股票型 1.3594 1.4594 513332839   富國基金管理有限公司 9月15日
100018 富國天利增長債券 債券型 1.1227 1.2627 270869534 18207412.84 富國基金管理有限公司 9月15日
100020 富國天益價值 股票型 1.0065 1.963 609440052 34167241.2 富國基金管理有限公司 9月15日
100022 富國天瑞強勢地區精選 混合型 1.5277 1.6677 652687973 32964522.48 富國基金管理有限公司 9月15日
100025 富國天時貨幣 貨幣市場型 1 0 1206681167   富國基金管理有限公司 9月15日
110001 易方達平穩增長 股票型 1.565 1.835 1593546557 167018747.9 易方達基金管理有限公司 9月15日
110002 易方達策略成長 股票型 1.656 1.926 2184639437 89714759.5 易方達基金管理有限公司 9月15日
110003 易方達上証50 股票型 1.1718 1.2318 1407673904   易方達基金管理有限公司 9月15日
110005 易方達積極成長 股票型 1.5912 1.7512 1589847797 25002676.82 易方達基金管理有限公司 9月15日
110006 易方達貨幣A 貨幣市場型 1 0 3920290437   易方達基金管理有限公司 9月15日
110007 易方達月月收益A 債券型 1.0005 1.0156 3395205638 61866713.22 易方達基金管理有限公司 9月15日
110008 易方達月月收益B 債券型 1.0005 1.018 805204217 68740792.44 易方達基金管理有限公司 9月15日
110009 易方達價值精選 股票型 1.0302 1.0302 11791068362   易方達基金管理有限公司 9月15日
110016 易方達貨幣B 貨幣市場型 1 0 3920290437   易方達基金管理有限公司 9月15日
112002 易方達策略成長2號 混合型 1.022 1.022 3657110813   易方達基金管理有限公司 9月15日
121001 國投瑞銀融華債券 債券型 1.2772 1.4572 117589424   國投瑞銀基金管理有限公司 9月15日
121002 國投瑞銀景氣行業 混合型 1.3762 1.4862 415993950   國投瑞銀基金管理有限公司 9月15日
121003 國投瑞銀核心企業 股票型 0.9837 0.9837 3112102021   國投瑞銀基金管理有限公司 9月15日
150005 銀河銀富貨幣 貨幣市場型 1 0 1374081180   銀河基金管理有限公司 9月15日
150103 銀河銀泰理財分紅 債券型 1.2978 1.3278 951143287   銀河基金管理有限公司 9月15日
151001 銀河穩健 股票型 1.342 1.527 116142743   銀河基金管理有限公司 9月15日
151002 銀河收益 債券型 1.1665 1.3165 250754219 8065737.85 銀河基金管理有限公司 9月15日
159901 易方達深証100ETF 股票型 1.339 1.339 1914166634   易方達基金管理有限公司 9月15日
159902 華夏中小板ETF 股票型 0.99 0.99 3965967258   華夏基金管理有限公司 9月15日
160105 南方積極配置 股票型 1.4375 1.4375 617410407   南方基金管理有限公司 9月15日
160106 南方高增長 股票型 1.4912 1.6482 440214211   南方基金管理有限公司 9月15日
160505 博時主題行業 股票型 1.4387 1.5297 576110526 22185255.29 博時基金管理有限公司 9月15日
160602 鵬華普天債券A 債券型 1.022 1.107 76152947   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160603 鵬華普天收益 混合型 1.367 1.772 167696588   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160605 鵬華中國50 混合型 1.408 1.658 399592594   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160606 鵬華貨幣A 貨幣市場型 1 0 1565997314   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160607 鵬華價值優勢 股票型 1.019 1.019 1878671592   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160608 鵬華普天債券B 債券型 1.021 1.106 386795   鵬華基金管理有限公司 9月15日
160609 鵬華貨幣B 貨幣市場型       鵬華基金管理有限公司 9月15日
160706 嘉實滬深300 股票型 1.179 1.429 277121935   嘉實基金管理有限公司 9月15日
161005 富國天惠精選成長 混合型 1.5057 1.6257 348136011   富國基金管理有限公司 9月15日
161601 融通新藍籌 股票型 1.2715 1.6865 759233719   融通基金管理有限公司 9月15日
161603 融通債券 債券型 1.031 1.206 287998543 18195996.97 融通基金管理有限公司 9月15日
161604 融通深証100 股票型 1.039 1.389 436517625   融通基金管理有限公司 9月15日
161605 融通藍籌成長 股票型 1.271 1.531 401329266   融通基金管理有限公司 9月15日
161606 融通行業景氣 股票型 1.347 1.407 461144913   融通基金管理有限公司 9月15日
161607 融通巨潮100 股票型 1.038 1.468 145042055 17824673.62 融通基金管理有限公司 9月15日
161608 融通易支付貨幣 貨幣市場型 1 0 1026347143   融通基金管理有限公司 9月15日
161706 招商優質成長 股票型 1.4583 1.7583 302048666   招商基金管理有限公司 9月15日
161902 萬家保本增值 債券型 1.1095 1.1745 1003683543 74697940.32 萬家基金管理有限公司 9月15日
161903 萬家公用事業 股票型 1.2413 1.2413 110324329   萬家基金管理有限公司 9月15日
162102 金鷹中小盤精選 股票型 1.434 1.464 53426298   金鷹基金管理有限公司 9月15日
162201 泰達荷銀成長 股票型 1.5473 1.7773 412094500 27233888.88 泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162202 泰達荷銀周期 股票型 1.5748 1.8098 185968136 10569900.2 泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162203 泰達荷銀穩定 股票型 1.5845 1.7445 193358421 15630738.7 泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162204 泰達荷銀行業精選 股票型 1.625 1.695 1268437091 40646677.76 泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162205 泰達荷銀風險預算 混合型 1.2561 1.3211 79013490 25375223.6 泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162206 泰達荷銀貨幣 貨幣市場型 1 0 1734313085   泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162207 泰達荷銀效率優選 混合型 1.0146 1.0146 4730449068   泰達荷銀基金管理有限公司 9月15日
162605 景順長城鼎益 股票型 1.541 1.601 318605376   景順長城基金管理有限公司 9月15日
162607 景順長城資源壟斷 股票型 1.386 1.386 633947372   景順長城基金管理有限公司 9月15日
162703 廣發小盤成長 股票型 1.6961 1.8961 916620218   廣發基金管理有限公司 9月15日
163302 巨田資源優選 混合型 1.3797 1.5647 84896899   巨田基金管理有限公司 9月15日
163303 巨田貨幣 貨幣市場型   1332065230   巨田基金管理有限公司 9月15日
163402 興業趨勢投資 混合型 1.622 1.722 300610560   興業基金管理有限公司 9月15日
163503 天治核心成長 股票型 1.3033 1.3333 96148576   天治基金管理有限公司 9月15日
163801 中銀國際中國精選 混合型 1.4818 1.5318 795827525   中銀國際基金管理有限公司 9月15日
163802 中銀國際貨幣 貨幣市場型 1 0 1336766329   中銀國際基金管理有限公司 9月15日
163803 中銀國際持續增長 股票型 1.2251 1.2351 1964656969   中銀國際基金管理有限公司 9月15日
180001 銀華優勢企業 股票型 1.413 1.753 744824911 22304800.84 銀華基金管理有限公司 9月15日
180002 銀華保本增值 債券型 1.0872 1.1312 3203561052 75794698.85 銀華基金管理有限公司 9月15日
180003 銀華道瓊斯88精選 股票型 1.3519 1.6719 393842241   銀華基金管理有限公司 9月15日
180008 銀華貨幣A 貨幣市場型 1 0 1221218954   銀華基金管理有限公司 9月15日
180009 銀華貨幣B 貨幣市場型 1 0 1221218954   銀華基金管理有限公司 9月15日
180010 銀華優質增長 股票型 1.0203 1.0203 9835265402   銀華基金管理有限公司 9月15日
184688 基金開元 股票型 1.5375 2.4765 2000000000 60000000 南方基金管理有限公司 9月15日
184689 基金普惠 股票型 1.3858 2.0478 2000000000   鵬華基金管理有限公司 9月15日
184690 基金同益 股票型 1.5403 2.3743 2000000000   長盛基金管理有限公司 9月15日
184691 基金景宏 股票型 1.2976 1.7676 2000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184692 基金裕隆 股票型 1.3688 1.7578 3000000000   博時基金管理有限公司 9月15日
184693 基金普豐 股票型 1.3905 1.6715 3000000000   鵬華基金管理有限公司 9月15日
184695 基金景博 股票型 1.2809 1.5389 1000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184696 基金裕華 股票型 1.4812 1.6315 500000000 2500000 博時基金管理有限公司 9月15日
184698 基金天元 股票型 1.5245 1.9295 3000000000 120000000 南方基金管理有限公司 9月15日
184699 基金同盛 股票型 1.2665 1.559 3000000000   長盛基金管理有限公司 9月15日
184700 基金鴻飛 股票型 1.3345 1.3345 500000000   寶盈基金管理有限公司 9月15日
184701 基金景福 股票型 1.2733 1.4373 3000000000   大成基金管理有限公司 9月15日
184702 基金同智 股票型 1.5708 1.7633 500000000 22300000 長盛基金管理有限公司 9月15日
184703 基金金盛 股票型 1.6895 1.8653 500000000   國泰基金管理有限公司 9月15日
184705 基金裕澤 股票型 1.4563 1.7963 500000000 55000000 博時基金管理有限公司 9月15日
184706 基金天華 股票型 1.2815 1.2815 2500000000   銀華基金管理有限公司 9月15日
184708 基金興科 股票型 1.5957 1.6967 500000000   華夏基金管理有限公司 9月15日
184709 基金安久 股票型 1.3644 1.3644 500000000   華安基金管理有限公司 9月15日
184710 基金隆元 股票型 1.2593 1.2593 500000000   南方基金管理有限公司 9月15日
184711 基金普華 股票型 1.1857 1.1857 500000000   鵬華基金管理有限公司 9月15日
184712 基金科匯 股票型 1.8879 2.2954 800000000 120000000 易方達基金管理有限公司 9月15日
184713 基金科翔 股票型 1.9103 2.2203 800000000 72000000 易方達基金管理有限公司 9月15日
184718 基金興安 股票型 1.5682 1.5742 500000000   華夏基金管理有限公司 9月15日
184719 基金融鑫 股票型 1.5937 1.7365 800000000   國投瑞銀基金管理有限公司 9月15日
184720 基金久富 股票型 1.6584 1.6584 500000000   長城基金管理有限公司 9月15日
184721 基金豐和 股票型 1.3986 1.5516 3000000000 54000000 嘉實基金管理有限公司 9月15日
184722 基金久嘉 股票型 1.6326 1.6526 2000000000   長城基金管理有限公司 9月15日
184728 基金鴻陽 股票型 1.3605 1.382 2000000000   寶盈基金管理有限公司 9月15日
184738 基金通寶 股票型 1.3199 1.3199 500000000   融通基金管理有限公司 9月15日
200001 長城久恆 股票型 1.185 1.545 379719040   長城基金管理有限公司 9月15日
200002 長城久泰中標300 股票型 1.3497 1.3797 311060499   長城基金管理有限公司 9月15日
200003 長城貨幣 貨幣市場型 1 0 1813228011   長城基金管理有限公司 9月15日
200006 長城消費增值 股票型 1.0558 1.0558 1085510427   長城基金管理有限公司 9月15日
200007 長城安心回報 混合型 1.0046 1.0046 1416548067   長城基金管理有限公司 9月15日
202001 南方穩健成長 股票型 1.4636 1.6886 1856384298   南方基金管理有限公司 9月15日
202002 南方穩健成長2號 混合型 1.0459 1.0459 5257868688   南方基金管理有限公司 9月15日
202101 南方寶元債券 債券型 1.1846 1.4046 804589250 98961901.42 南方基金管理有限公司 9月15日
202102 南方多利中短債 債券型 1.0049 1.0097 4063130577   南方基金管理有限公司 9月15日
202202 南方避險增值 債券型 1.239 1.483 4728576228 258363289.6 南方基金管理有限公司 9月15日
202301 南方現金增利 貨幣市場型 1 0 19929205905   南方基金管理有限公司 9月15日
206001 鵬華行業成長 混合型 1.3875 1.5375 532302081   鵬華基金管理有限公司 9月15日
210001 金鷹成份股優選 股票型 1.1365 1.2265 100127145   金鷹基金管理有限公司 9月15日
213001 寶盈鴻利收益 股票型 1.372 1.562 123885307   寶盈基金管理有限公司 9月15日
213002 寶盈泛沿海區域增長 股票型 1.3609 1.5109 100613297 6244169.76 寶盈基金管理有限公司 9月15日
217001 招商安泰股票 股票型 1.411 1.636 1097093276   招商基金管理有限公司 9月15日
217002 招商安泰平衡 混合型 1.2683 1.4633 219926529   招商基金管理有限公司 9月15日
217003 招商安泰債券A 債券型 1.0213 1.1328 259203090 12670332.63 招商基金管理有限公司 9月15日
217004 招商現金增值 貨幣市場型 1 0 6055878211   招商基金管理有限公司 9月15日
217005 招商先鋒 股票型 1.3752 1.5002 661210670   招商基金管理有限公司 9月15日
217008 招商安本增利債券 債券型 1.0091 1.0091 3097655129   招商基金管理有限公司 9月15日
217203 招商安泰債券B 債券型 1.0198 1.1313 518879813   招商基金管理有限公司 9月15日
233001 巨田基礎行業 股票型 1.1155 1.1755 313682274   巨田基金管理有限公司 9月15日
240001 華寶興業寶康消費品 股票型 1.6013 1.7713 1343114840 77706781.66 華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240002 華寶興業寶康靈活配置 混合型 1.5959 1.7459 931078552 17408703.6 華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240003 華寶興業寶康債券 債券型 1.0285 1.1735 470010963 16010023.98 華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240004 華寶興業動力組合 股票型 1.5334 1.5734 171711499   華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240005 華寶興業多策略增長 股票型 1.3008 1.4208 1047108249   華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240006 華寶興業現金寶貨幣A 貨幣市場型 1 0 386675859   華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240007 華寶興業現金寶貨幣B 貨幣市場型 1 0 878688835   華寶興業基金管理有限公司 9月15日
240008 華寶興業收益增長 混合型 1.0358 1.0358 2339766126   華寶興業基金管理有限公司 9月15日
253010 國聯安德盛安心成長 混合型 1.21 1.23 43497061   國聯安基金管理有限公司 9月15日
255010 國聯安德盛穩健 混合型 1.277 1.397 567795177   國聯安基金管理有限公司 9月15日
257010 國聯安德盛小盤精選 混合型 1.315 1.315 1607307442   國聯安基金管理有限公司 9月15日
257020 國聯安德盛精選 股票型 1.354 1.624 339656235   國聯安基金管理有限公司 9月15日
260101 景順長城優選股票 股票型 1.5881 1.7681 687327614 65975180.48 景順長城基金管理有限公司 9月15日
260102 景順長城貨幣 貨幣市場型 1 0 471847117 1650651.2 景順長城基金管理有限公司 9月15日
260103 景順長城動力平衡 混合型 1.5272 1.6872 160070005 5330312.1 景順長城基金管理有限公司 9月15日
260104 景順長城內需增長 股票型 1.831 1.921 1247212497 89236652.84 景順長城基金管理有限公司 9月15日
260108 景順長城新興成長 股票型 1.01 1.01 5923613730   景順長城基金管理有限公司 9月15日
270001 廣發聚富 混合型 1.6497 1.9597 1778020973 80582759.1 廣發基金管理有限公司 9月15日
270002 廣發穩健增長 混合型 1.6446 1.8646 1903945275 102513579.4 廣發基金管理有限公司 9月15日
270004 廣發貨幣 貨幣市場型 1 0 3033023179   廣發基金管理有限公司 9月15日
270005 廣發聚豐 股票型 1.6549 1.7599 1590370529   廣發基金管理有限公司 9月15日
270006 廣發策略優選 混合型 1.0369 1.0369 18418864372   廣發基金管理有限公司 9月15日
288001 中信經典配置 股票型 1.3323 1.3823 2355404980   中信基金管理有限公司 9月15日
288002 中信紅利精選 股票型 1.4653 1.5753 230161620   中信基金管理有限公司 9月15日
288101 中信現金優勢貨幣 貨幣市場型 1 0 1794080631   中信基金管理有限公司 9月15日
288102 中信穩定雙利債券 債券型 1.0041 1.0041 4206671453   中信基金管理有限公司 9月15日
290001 泰信天天收益 貨幣市場型 1 0 3143160305   泰信基金管理有限公司 9月15日
290002 泰信先行策略 股票型 1.3338 1.3838 295598502   泰信基金管理有限公司 9月15日
290003 泰信中短債 債券型 1.0008 1.0044 648319599   泰信基金管理有限公司 9月15日
310308 申萬巴黎盛利精選 混合型 1.2602 1.3802 1614902984   申萬巴黎基金管理有限公司 9月15日
310318 申萬巴黎盛利強化配置 混合型 1.0586 1.0856 170690857 6904622.61 申萬巴黎基金管理有限公司 9月15日
310328 申萬巴黎新動力 股票型 1.4845 1.5845 211151400   申萬巴黎基金管理有限公司 9月15日
310338 申萬巴黎收益寶貨幣 貨幣市場型   1259604476   申萬巴黎基金管理有限公司 9月15日
320001 諾安平衡 混合型 1.5011 1.6761 1081663426 87765403.66 諾安基金管理有限公司 9月15日
320002 諾安貨幣 貨幣市場型 1 0 2025781569   諾安基金管理有限公司 9月15日
320003 諾安股票 股票型 1.471 1.566 396708117   諾安基金管理有限公司 9月15日
320004 諾安中短債 債券型 1.0039 1.0039 1405401965   諾安基金管理有限公司 9月15日
340001 興業可轉債 混合型 1.0792 1.4082 1348593767 70555652.75 興業基金管理有限公司 9月15日
340005 興業貨幣 貨幣市場型 1 0 755947115   興業基金管理有限公司 9月15日
350001 天治財富增長 股票型 1.2857 1.3657 92660873   天治基金管理有限公司 9月15日
350002 天治品質優選 混合型 1.1823 1.3423 62994191   天治基金管理有限公司 9月15日
350004 天治天得利貨幣 貨幣市場型   1096335888   天治基金管理有限公司 9月15日
360001 光大保德信量化核心 股票型 1.2974 1.3774 401300653   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360003 光大保德信貨幣 貨幣市場型 1 0 1653147772   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360005 光大保德信紅利 股票型 1.0565 1.0965 265903387   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
360006 光大保德信新增長 股票型 1 1 409913619   光大保德信基金管理有限公司 9月15日
370010 上投摩根貨幣A 貨幣市場型 1 0 106664326   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
37001b 上投摩根貨幣B 貨幣市場型 1 0 684827777   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
373010 上投摩根雙息平衡 混合型 1.0356 1.0356 6682105694   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
375010 上投摩根中國優勢 股票型 1.888 1.988 1194130145 24218510.8 上投摩根基金管理有限公司 9月15日
377010 上投摩根阿爾法 股票型 1.8622 1.9022 948619708   上投摩根基金管理有限公司 9月15日
398001 中海優質成長 股票型 1.4392 1.4892 78097335   中海基金管理有限公司 9月15日
398011 中海分紅增利 混合型 1.0164 1.4164 251359073 6034281.25 中海基金管理有限公司 9月15日
400001 東方龍混合 混合型 1.1222 1.5322 155092708 9079030.54 東方基金管理有限公司 9月15日
400003 東方精選 混合型 1.0784 1.4664 351463523   東方基金管理有限公司 9月15日
400005 東方金賬簿貨幣 貨幣市場型   489989508   東方基金管理有限公司 9月15日
410001 華富競爭力優選 混合型 1.3127 1.4627 121442130   華富基金管理有限公司 9月15日
410002 華富貨幣 貨幣市場型 1 0 577760704   華富基金管理有限公司 9月15日
420001 天弘精選 混合型 1.0224 1.1224 124626850   天弘基金管理有限公司 9月15日
450001 富蘭克林國海中國收益 混合型 1.1691 1.2941 290944565 6716728.76 國海富蘭克林基金管理有限公司 9月15日
450002 富蘭克林國海彈性市值 股票型 1.0293 1.0293 2913084022   國海富蘭克林基金管理有限公司 9月15日
460001 友邦華泰盛世中國 股票型 1.2366 1.5166 460199443 21022181.85 友邦華泰基金管理有限公司 9月15日
481001 工銀瑞信核心價值 股票型 1.4596 1.6596 1353982091   工銀瑞信基金管理有限公司 9月15日
482002 工銀瑞信貨幣 貨幣市場型 1 0 6326730278   工銀瑞信基金管理有限公司 9月15日
483003 工銀瑞信精選平衡 混合型 1.0121 1.0121 8369914482   工銀瑞信基金管理有限公司 9月15日
500001 基金金泰 股票型 1.5128 2.2278 2000000000   國泰基金管理有限公司 9月15日
500002 基金泰和 股票型 1.4009 2.0559 2000000000   嘉實基金管理有限公司 9月15日
500003 基金安信 股票型 1.5729 2.8349 2000000000 58000000 華安基金管理有限公司 9月15日
500005 基金漢盛 股票型 1.4915 1.9745 2000000000   富國基金管理有限公司 9月15日
500006 基金裕陽 股票型 1.4163 2.4233 2000000000 30000000 博時基金管理有限公司 9月15日
500007 基金景陽 股票型 1.7 2.024 1000000000 31000000 大成基金管理有限公司 9月15日
500008 基金興華 股票型 1.6429 2.8179 2000000000   華夏基金管理有限公司 9月15日
500009 基金安順 股票型 1.6194 2.2474 3000000000 168000000 華安基金管理有限公司 9月15日
500010 基金金元 股票型 1.4606 1.4916 500000000   南方基金管理有限公司 9月15日
500011 基金金鑫 股票型 1.4248 1.7268 3000000000   國泰基金管理有限公司 9月15日
500013 基金安瑞 股票型 1.3373 1.4073 500000000   華安基金管理有限公司 9月15日
500015 基金漢興 股票型 1.1847 1.3547 3000000000   富國基金管理有限公司 9月15日
500016 基金裕元 股票型 1.3906 1.9396 1500000000 31500000 博時基金管理有限公司 9月15日
500017 基金景業 股票型 1.322 1.322 500000000   大成基金管理有限公司 9月15日
500018 基金興和 股票型 1.4064 1.8294 3000000000   華夏基金管理有限公司 9月15日
500019 基金普潤 股票型 1.4916 1.4916 500000000   鵬華基金管理有限公司 9月15日
500021 基金金鼎 股票型 1.5704 1.6044 500000000   國泰基金管理有限公司 9月15日
500025 基金漢鼎 股票型 1.4023 1.4083 500000000   富國基金管理有限公司 9月15日
500029 基金科訊 股票型 1.6592 1.7642 800000000 56000000 易方達基金管理有限公司 9月15日
500035 基金漢博 股票型 1.5137 1.5237 500000000   富國基金管理有限公司 9月15日
500038 基金通乾 股票型 1.3331 1.3861 2000000000   融通基金管理有限公司 9月15日
500039 基金同德 股票型 1.5842 1.6912 500000000 23000000 長盛基金管理有限公司 9月15日
500056 基金科瑞 股票型 1.6623 1.8243 3000000000 210000000 易方達基金管理有限公司 9月15日
500058 基金銀豐 股票型 1.302 1.442 3000000000   銀河基金管理有限公司 9月15日
510050 華夏上証50ETF 股票型 1.129 1.153 3375566757   華夏基金管理有限公司 9月15日
510080 長盛中信全債 債券型 1.1731 1.3331 116402751 12664551.9 長盛基金管理有限公司 9月15日
510081 長盛動態精選 股票型 1.5443 1.5643 642229461   長盛基金管理有限公司 9月15日
510180 華安上証180ETF 股票型 3.158 3.158 118422674   華安基金管理有限公司 9月15日
519001 銀華核心價值優選 股票型 1.5216 1.7416 301828262   銀華基金管理有限公司 9月15日
519003 海富通收益增長 混合型 1.221 1.281 3131026113   海富通基金管理有限公司 9月15日
519005 海富通股票 股票型 1.443 1.553 680365016   海富通基金管理有限公司 9月15日
519007 海富通強化回報 混合型 1.021 1.021 2563903027   海富通基金管理有限公司 9月15日
519008 匯添富優勢精選 混合型 1.6761 1.7261 975397737   匯添富基金管理有限公司 9月15日
519011 海富通精選 股票型 1.4646 1.8146 1488080207 90050483.65 海富通基金管理有限公司 9月15日
519018 匯添富均衡增長 股票型 1.0247 1.0247 4935775576   匯添富基金管理有限公司 9月15日
519087 新世紀優選分紅 混合型 1.0434 1.3474 122755360   新世紀基金管理有限公司 9月15日
519180 萬家上証180 股票型 1.1549 1.2849 360579873   萬家基金管理有限公司 9月15日
519300 大成滬深300 股票型 1.1376 1.1376 966648914   大成基金管理有限公司 9月15日
519505 海富通貨幣A 貨幣市場型 1 0 1372315645   海富通基金管理有限公司 9月15日
519506 海富通貨幣B 貨幣市場型       海富通基金管理有限公司 9月15日
519508 萬家貨幣 貨幣市場型 1 0 1010901248   萬家基金管理有限公司 9月15日
519518 匯添富貨幣 貨幣市場型 1 0 1043112355   匯添富基金管理有限公司 9月15日
519519 友邦華泰中短債 債券型 1.0014 1.0024 1381872859   友邦華泰基金管理有限公司 9月15日
519588 交銀施羅德貨幣 貨幣市場型 1 0 1039783132   交銀施羅德基金管理有限公司 9月15日
519688 交銀施羅德精選 股票型 1.4773 1.5773 1229574235   交銀施羅德基金管理有限公司 9月15日
519690 交銀施羅德穩健配置 混合型 1.0418 1.0418 7015843993   交銀施羅德基金管理有限公司 9月15日
519994 長信金利趨勢 股票型 1.0481 1.0481 657545044   長信基金管理有限公司 9月15日
519996 長信銀利精選 股票型 1.0653 1.4453 82721406   長信基金管理有限公司 9月15日
519999 長信利息收益 貨幣市場型 1 0 7276519485   長信基金管理有限公司 9月15日
530001 建信恆久價值 股票型 1.1827 1.2627 1851944997   建信基金管理有限公司 9月15日
530002 建信貨幣 貨幣市場型 1 0 3377607247   建信基金管理有限公司 9月15日
530003 建信優選成長 股票型 1.0007 1.0007 6114724726   建信基金管理有限公司 9月15日
540001 匯豐晉信2016 混合型 1.0278 1.0278 2956277584   匯豐晉信基金管理有限公司 9月15日
550001 信誠四季紅 混合型 1.0295 1.0295 3225781935   信誠基金管理有限公司 9月15日
560001 益民貨幣 貨幣市場型   1160801135   益民基金管理有限公司 9月15日
580001 東吳嘉禾優勢精選 混合型 1.1366 1.4466 81147630   東吳基金管理有限公司 9月15日
(責任編輯:王靜)
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