人民網>>經濟>>基金 2006年09月25日08:50

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  9月25日基金淨值

序號 基金代碼 基金簡稱 投資風格 單位淨值 累計淨值 基金份額(萬份) 基金資產淨值(萬元) 基金管理人 公告日期
1 000001 華夏成長 成長型 1.32500 1.64500 157,030 216,898 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
2 000011 華夏大盤 成長型 1.75300 1.93300 68,043 114,726 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
3 001001 華夏債券 債券型 1.04300 1.17300 141,538 146,423 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
4 002001 華夏回報 混合型 1.37700 1.78800 178,300 253,455 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
5 002011 華夏紅利 混合型 1.64700 1.69700 18,924 30,410 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
6 020001 國泰金鷹 成長型 1.55200 1.75500 49,603 82,783 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
7 020002 國泰債券 債券型 1.08900 1.13100 5,061 5,509 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
8 020003 國泰精選 成長型 1.51700 1.68900 5,483 8,469 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
9 020005 國泰金馬 價值型 1.53800 1.66800 23,064 37,122 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
10 020006 國泰金象 保本型 1.08200 1.18200 34,553 38,795 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
11 020008 國泰金鹿 保本型 1.01800 1.01800 251,771 254,268 國泰基金管理有限公司 2006-9-21
12 040001 華安創新 價值型 1.48600 1.71600 203,927 296,750 華安基金管理有限公司 2006-9-21
13 040002 華安A股 指數型 1.29500 1.46500 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-21
14 040002 華安A股 指數型 1.29500 1.46500 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-21
15 040004 華安寶利 平衡型 1.63600 1.77600 81,199 132,064 華安基金管理有限公司 2006-9-21
16 050001 博時增長 混合型 1.51700 1.71500 156,123 232,069 博時基金管理有限公司 2006-9-21
17 050002 博時裕富 指數型 1.29700 1.34700 128,747 166,614 博時基金管理有限公司 2006-9-21
18 050004 博時精選 價值型 1.46610 1.52610 208,957 301,064 博時基金管理有限公司 2006-9-21
19 050006 博時穩定 債券型 1.00230 1.02280 582,506 582,901 博時基金管理有限公司 2006-9-21
20 070001 嘉實成長 混合型 1.62750 1.86750 85,111 123,833 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
21 070002 嘉實增長 成長型 1.80600 2.08700 120,696 208,283 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
22 070003 嘉實穩健 價值型 1.43700 1.61200 50,428 71,744 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
23 070005 嘉實債券 債券型 1.12500 1.24500 18,220 20,823 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
24 070006 嘉實服務 價值型 1.29800 1.36800 268,505 321,198 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
25 070007 嘉實保本 保本型 1.14500 1.16500 36,975 41,990 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
26 070009 嘉實短債 債券型 1.00190 1.00580 271,002 271,066 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
27 080001 長盛平衡 平衡型 1.55000 1.75400 63,365 95,809 長盛基金管理有限公司 2006-9-21
28 090001 大成價值 成長型 1.59230 1.83230 40,387 63,073 大成基金管理有限公司 2006-9-21
29 090002 大成債券 債券型 1.01000 1.19550 116,679 117,441 大成基金管理有限公司 2006-9-21
30 090003 大成藍籌 價值型 1.17950 1.52950 28,801 43,124 大成基金管理有限公司 2006-9-21
31 090004 大成精選 混合型 1.40880 1.72880 23,455 35,054 大成基金管理有限公司 2006-9-21
32 100016 富國平衡 平衡型 1.38620 1.48620 51,333 68,832 富國基金管理有限公司 2006-9-21
33 100018 富國天利 債券型 1.09540 1.26540 27,087 30,392 富國基金管理有限公司 2006-9-21
34 100020 富國天益 價值型 1.03450 1.99100 60,944 106,153 富國基金管理有限公司 2006-9-21
35 100022 富國天瑞 混合型 1.55990 1.69990 65,269 96,525 富國基金管理有限公司 2006-9-21
36 110001 易基平穩 平衡型 1.58600 1.85600 159,355 257,129 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
37 110002 易基策略 成長型 1.69500 1.96500 218,464 406,893 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
38 110003 易基50 指數型 1.18640 1.24640 140,767 167,453 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
39 110005 易基積極 成長型 1.63800 1.79800 158,985 268,701 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
40 110007 易基收益 債券型 1.00070 1.01580 420,041 420,509 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
41 121001 國投融華 債券型 1.29480 1.47480 11,759 15,586 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-21
42 121002 國投景氣 混合型 1.42650 1.53650 41,599 66,005 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-21
43 121003 國投核心 成長型 1.01390 1.01390 311,210 318,345 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-21
44 150103 銀河銀泰 平衡型 1.31660 1.34660 95,114 123,590 銀河基金管理有限公司 2006-9-21
45 151001 銀河穩健 價值型 1.37310 1.55810 11,614 16,711 銀河基金管理有限公司 2006-9-21
46 151002 銀河收益 債券型 1.17080 1.32080 25,075 30,206 銀河基金管理有限公司 2006-9-21
47 159901 深100ETF 指數型 1.36900 1.36900 199,717 277,365 易方達基金管理有限公司 2006-9-21
48 160105 南方積配 成長型 1.48080 1.48080 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-21
49 160106 南方高增 成長型 1.53290 1.68990 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-21
50 160505 博時主題 成長型 1.47470 1.56570 57,611 81,570 博時基金管理有限公司 2006-9-21
51 160605 鵬華50 混合型 1.45300 1.70300 39,959 58,799 鵬華基金管理有限公司 2006-9-21
52 160706 嘉實300 指數型 1.20100 1.45100 27,712 33,258 嘉實基金管理有限公司 2006-9-21
53 161005 富國天惠 混合型 1.54050 1.66050 34,814 52,228 富國基金管理有限公司 2006-9-21
54 161601 新藍籌 平衡型 1.29720 1.71220 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-21
55 161603 融通債券 債券型 1.03500 1.21000 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-21
56 161604 融通100 指數型 1.06200 1.41200 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-21
57 161605 融通藍籌 成長型 1.28300 1.54300 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-21
58 161606 融通行業 價值型 1.36100 1.42100 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-21
59 161607 融通巨潮 指數型 1.05600 1.48600 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-21
60 161706 招商成長 成長型 1.49690 1.79690 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-21
61 161902 萬家保本 保本型 1.10320 1.18120 100,368 112,478 萬家基金管理有限公司 2006-9-21
62 161903 萬家公用 指數型 1.25060 1.25060 11,032 14,036 萬家基金管理有限公司 2006-9-21
63 162102 金鷹小盤 成長型 1.49660 1.52660 5,343 7,919 金鷹基金管理有限公司 2006-9-21
64 162201 合豐成長 成長型 1.59190 1.82190 41,209 64,433 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-21
65 162202 合豐周期 價值型 1.64680 1.88180 18,597 29,355 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-21
66 162203 合豐穩定 平衡型 1.62330 1.78330 19,336 30,119 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-21
67 162204 荷銀精選 成長型 1.69120 1.76120 126,844 209,882 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-21
68 162205 荷銀預算 混合型 1.26820 1.33320 7,901 9,632 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-21
69 162605 景順鼎益 平衡型 1.58300 1.64300 31,861 49,884 景順長城基金管理有限公司 2006-9-21
70 162607 景順資源 成長型 1.43600 1.43600 63,395 91,222 景順長城基金管理有限公司 2006-9-21
71 162703 廣發小盤 成長型 1.76780 1.96780 91,662 169,172 廣發基金管理有限公司 2006-9-21
72 163302 巨田資源 混合型 1.40750 1.59250 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-21
73 163402 興業趨勢 混合型 1.66390 1.76390 30,061 46,595 興業基金管理有限公司 2006-9-21
74 163503 天治核心 成長型 1.35870 1.38870 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-21
75 163801 中銀中國 混合型 1.50280 1.55280 79,583 118,797 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-21
76 163803 中銀增長 成長型 1.25040 1.26040 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-21
77 163803 中銀增長 成長型 1.25040 1.26040 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-21
78 180001 銀華優勢 平衡型 1.45660 1.79660 74,482 108,571 銀華基金管理有限公司 2006-9-21
79 180002 銀華保本 保本型 1.08970 1.13370 320,356 348,924 銀華基金管理有限公司 2006-9-21
80 180003 銀華88 指數型 1.37870 1.69870 39,384 55,221 銀華基金管理有限公司 2006-9-21
81 200001 長城久恆 平衡型 1.20800 1.56800 37,972 46,032 長城基金管理有限公司 2006-9-21
82 200002 長城久泰 指數型 1.37700 1.40700 31,106 42,873 長城基金管理有限公司 2006-9-21
83 200006 長城消費 成長型 1.08110 1.08110 108,551 117,810 長城基金管理有限公司 2006-9-21
84 202001 南方穩健 平衡型 1.48070 1.70570 185,638 294,327 南方基金管理有限公司 2006-9-21
85 202101 南方寶元 債券型 1.20380 1.42380 80,459 91,465 南方基金管理有限公司 2006-9-21
86 202102 南方多利 價值型 1.00840 1.01320 406,313 407,347 南方基金管理有限公司 2006-9-21
87 202202 南方避險 保本型 1.26410 1.50810 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-21
88 206001 鵬華成長 混合型 1.44110 1.59110 53,230 74,893 鵬華基金管理有限公司 2006-9-21
89 206101 鵬華債券 債券型 1.02200 1.10700 7,654 7,779 鵬華基金管理有限公司 2006-9-21
90 206102 鵬華收益 價值型 1.40400 1.80900 16,770 24,199 鵬華基金管理有限公司 2006-9-21
91 210001 金鷹優選 混合型 1.16240 1.25240 10,013 11,271 金鷹基金管理有限公司 2006-9-21
92 213001 寶盈鴻利 成長型 1.40560 1.59560 12,389 17,349 寶盈基金管理有限公司 2006-9-21
93 213002 寶盈區域 成長型 1.38750 1.53750 10,061 14,019 寶盈基金管理有限公司 2006-9-21
94 217001 招商股票 成長型 1.43110 1.65610 109,709 156,623 招商基金管理有限公司 2006-9-21
95 217002 招商平衡 平衡型 1.28070 1.47570 21,993 28,213 招商基金管理有限公司 2006-9-21
96 217003 招商債券 債券型 1.02220 1.13370 77,808 26,536 招商基金管理有限公司 2006-9-21
97 217005 招商先鋒 價值型 1.40010 1.52510 66,121 90,458 招商基金管理有限公司 2006-9-21
98 233001 巨田基礎 價值型 1.12510 1.18510 31,368 36,448 巨田基金管理有限公司 2006-9-21
99 240001 寶康消費 成長型 1.64110 1.81110 134,311 210,370 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-21
100 240002 寶康配置 平衡型 1.62940 1.77940 93,108 140,228 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-21
101 240003 寶康債券 債券型 1.01940 1.17440 47,001 47,770 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-21
102 240004 華寶動力 成長型 1.57030 1.61030 17,171 24,745 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-21
103 240005 華寶策略 成長型 1.33210 1.45210 104,711 133,868 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-21
104 253010 德盛安心 混合型 1.21800 1.23800 4,350 5,147 國聯安基金管理有限公司 2006-9-21
105 255010 德盛穩健 混合型 1.30200 1.42200 56,780 72,247 國聯安基金管理有限公司 2006-9-21
106 257010 德盛小盤 混合型 1.33800 1.33800 160,731 214,809 國聯安基金管理有限公司 2006-9-21
107 257020 德盛精選 成長型 1.40300 1.67300 33,966 46,005 國聯安基金管理有限公司 2006-9-21
108 260101 景順股票 成長型 1.63740 1.81740 68,733 111,343 景順長城基金管理有限公司 2006-9-21
109 260103 景順平衡 平衡型 1.56790 1.72790 16,007 24,932 景順長城基金管理有限公司 2006-9-21
110 260104 景順增長 平衡型 1.90000 1.99000 124,721 234,423 景順長城基金管理有限公司 2006-9-21
111 270001 廣發聚富 平衡型 1.70720 2.01720 177,802 304,199 廣發基金管理有限公司 2006-9-21
112 270002 廣發穩健 價值型 1.69950 1.91950 190,395 330,987 廣發基金管理有限公司 2006-9-21
113 270005 廣發聚豐 成長型 1.73140 1.83640 159,037 270,491 廣發基金管理有限公司 2006-9-21
114 288001 經典配置 平衡型 1.34740 1.39740 235,540 310,649 中信基金管理有限責任公司 2006-9-21
115 288002 中信紅利 價值型 1.49670 1.60670 23,016 32,177 中信基金管理有限責任公司 2006-9-21
116 290002 泰信先行 價值型 1.36480 1.41480 29,560 40,173 泰信基金管理有限公司 2006-9-21
117 310308 盛利精選 平衡型 1.27910 1.39910 161,490 218,621 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-21
118 310318 盛利配置 價值型 1.06520 1.09220 17,069 18,339 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-21
119 310328 新動力 成長型 1.52260 1.62260 21,115 33,269 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-21
120 320001 諾安平衡 平衡型 1.54210 1.71710 108,166 162,491 諾安基金管理有限公司 2006-9-21
121 320003 諾安股票 成長型 1.51450 1.60950 39,671 57,183 諾安基金管理有限公司 2006-9-21
122 340001 興業轉基 債券型 1.09230 1.42130 134,859 150,025 興業基金管理有限公司 2006-9-21
123 350001 天治財富 平衡型 1.33290 1.41290 9,266 11,784 天治基金管理有限公司 2006-9-21
124 350002 天治品質 混合型 1.23000 1.39000 6,299 7,227 天治基金管理有限公司 2006-9-21
125 360001 量化核心 成長型 1.34570 1.42570 40,130 53,079 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-21
126 360005 光大紅利 成長型 1.07920 1.11920 26,590 29,183 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-21
127 373010 上投雙息 混合型 1.05300 1.05300 668,211 696,088 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-21
128 375010 上投優勢 價值型 1.97650 2.07650 119,413 240,609 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-21
129 377010 上投α 成長型 1.91620 1.95620 94,862 174,993 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-21
130 398001 中海成長 成長型 1.47140 1.52140 7,810 10,967 中海基金管理有限公司 2006-9-21
131 398011 中海分紅 混合型 1.03730 1.43730 25,136 26,716 中海基金管理有限公司 2006-9-21
132 400001 東方龍 混合型 1.14910 1.55910 15,509 17,592 東方基金管理有限責任公司 2006-9-21
133 400003 東方精選 混合型 1.10200 1.49000 35,146 39,119 東方基金管理有限責任公司 2006-9-21
134 410001 華富優選 混合型 1.34310 1.49310 12,144 15,876 華富基金管理有限公司 2006-9-21
135 420001 天弘精選 混合型 1.03640 1.13640 12,463 12,849 天弘基金管理有限公司 2006-9-21
136 450001 國富收益 價值型 1.18460 1.30960 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-21
137 450001 國富收益 價值型 1.18460 1.30960 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-21
138 450001 國富收益 價值型 1.18460 1.30960 29,094 36,694 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-21
139 460001 友邦盛世 成長型 1.26570 1.54570 46,020 56,896 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-21
140 481001 工銀價值 價值型 1.50600 1.70600 135,398 197,626 工銀瑞信基金管理有限公司 2006-9-21
141 510051 50ETF 指數型 1.14300 1.38200 337,557 382,651 華夏基金管理有限公司 2006-9-21
142 510080 長盛債券 債券型 1.17750 1.33750 11,640 13,424 長盛基金管理有限公司 2006-9-21
143 510081 長盛精選 成長型 1.59640 1.61640 64,223 101,414 長盛基金管理有限公司 2006-9-21
144 510181 180ETF 指數型 3.21300 3.21300 11,842 37,886 華安基金管理有限公司 2006-9-21
145 519001 銀華優選 成長型 1.59790 1.81790 30,183 47,362 銀華基金管理有限公司 2006-9-21
146 519003 海富收益 價值型 1.24000 1.30000 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-21
147 519005 海富股票 成長型 1.47900 1.58900 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-21
148 519008 添富優勢 混合型 1.72890 1.77890 97,540 86,868 匯添富基金管理有限公司 2006-9-21
149 519008 添富優勢 混合型 1.72890 1.77890 97,540 171,306 匯添富基金管理有限公司 2006-9-21
150 519011 海富精選 成長型 1.49150 1.84150 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-21
151 519087 世紀分紅 混合型 1.08460 1.38860 12,276 12,997 新世紀基金管理有限公司 2006-9-21
152 519180 萬家180 指數型 1.17660 1.30660 36,058 45,265 萬家基金管理有限公司 2006-9-21
153 519300 大成300 指數型 1.15800 1.15800 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-21
154 519519 友邦短債 債券型 1.00170 1.00270 138,187 138,332 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-21
155 519688 交銀精選 成長型 1.52660 1.62660 122,957 181,695 交銀施羅德基金管理有限公司 2006-9-21
156 519995 長信金利 成長型 1.07180 1.07180 65,755 70,130 長信基金管理有限責任公司 2006-9-21
157 519997 長信銀利 價值型 1.07600 1.45600 8,272 11,190 長信基金管理有限責任公司 2006-9-21
158 530001 建信價值 價值型 1.20270 1.28270 185,194 226,061 建信基金管理有限責任公司 2006-9-21
159 550001 信誠四季 混合型 1.04900 1.04900 322,578 342,840 信誠基金管理有限公司 2006-9-21
160 580001 東吳嘉禾 混合型 1.18090 1.49090 8,115 10,827 東吳基金管理有限公司 2006-9-21
(責任編輯:王靜)
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