9月26日基金淨值
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    9月26日基金淨值

序號 基金代碼 基金簡稱 投資風格 單位淨值 累計淨值 基金份額(萬份) 基金資產淨值(萬元) 基金管理人 公告日期
1 000001 華夏成長 成長型 1.32300 1.64300 157,030 216,898 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
2 000011 華夏大盤 成長型 1.73400 1.91400 68,043 114,726 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
3 001001 華夏債券 債券型 1.04300 1.17300 141,538 146,423 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
4 002001 華夏回報 混合型 1.38000 1.79100 178,300 253,455 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
5 002011 華夏紅利 混合型 1.64600 1.69600 18,924 30,410 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
6 020001 國泰金鷹 成長型 1.54300 1.74600 49,603 82,783 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
7 020002 國泰債券 債券型 1.08900 1.13100 5,061 5,509 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
8 020003 國泰精選 成長型 1.50600 1.67800 5,483 8,469 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
9 020005 國泰金馬 價值型 1.53400 1.66400 23,064 37,122 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
10 020006 國泰金象 保本型 1.07900 1.17900 34,553 38,795 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
11 020008 國泰金鹿 保本型 1.01800 1.01800 251,771 254,268 國泰基金管理有限公司 2006-9-25
12 040001 華安創新 價值型 1.48700 1.71700 203,927 296,750 華安基金管理有限公司 2006-9-25
13 040002 華安A股 指數型 1.28100 1.45100 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-25
14 040002 華安A股 指數型 1.28100 1.45100 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-25
15 040004 華安寶利 平衡型 1.63400 1.77400 81,199 132,064 華安基金管理有限公司 2006-9-25
16 050001 博時增長 混合型 1.51500 1.71300 156,123 232,069 博時基金管理有限公司 2006-9-25
17 050002 博時裕富 指數型 1.28100 1.33100 128,747 166,614 博時基金管理有限公司 2006-9-25
18 050004 博時精選 價值型 1.45970 1.51970 208,957 301,064 博時基金管理有限公司 2006-9-25
19 050006 博時穩定 債券型 1.00050 1.02310 582,506 582,901 博時基金管理有限公司 2006-9-25
20 070001 嘉實成長 混合型 1.63220 1.87220 85,111 123,833 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
21 070002 嘉實增長 成長型 1.81800 2.09900 120,696 208,283 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
22 070003 嘉實穩健 價值型 1.44300 1.61800 50,428 71,744 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
23 070005 嘉實債券 債券型 1.12300 1.24300 18,220 20,823 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
24 070006 嘉實服務 價值型 1.29900 1.36900 268,505 321,198 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
25 070007 嘉實保本 保本型 1.14600 1.16600 36,975 41,990 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
26 070009 嘉實短債 債券型 1.00210 1.00600 271,002 271,066 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
27 080001 長盛平衡 平衡型 1.55600 1.76000 63,365 95,809 長盛基金管理有限公司 2006-9-25
28 090001 大成價值 成長型 1.56810 1.80810 40,387 63,073 大成基金管理有限公司 2006-9-25
29 090002 大成債券 債券型 1.01020 1.19570 116,679 117,441 大成基金管理有限公司 2006-9-25
30 090003 大成藍籌 價值型 1.16520 1.51520 28,801 43,124 大成基金管理有限公司 2006-9-25
31 090004 大成精選 混合型 1.39920 1.71920 23,455 35,054 大成基金管理有限公司 2006-9-25
32 100016 富國平衡 平衡型 1.37660 1.47660 51,333 68,832 富國基金管理有限公司 2006-9-25
33 100018 富國天利 債券型 1.09350 1.26350 27,087 30,392 富國基金管理有限公司 2006-9-25
34 100020 富國天益 價值型 1.04220 1.99870 60,944 106,153 富國基金管理有限公司 2006-9-25
35 100022 富國天瑞 混合型 1.53810 1.67810 65,269 96,525 富國基金管理有限公司 2006-9-25
36 110001 易基平穩 平衡型 1.60300 1.87300 159,355 257,129 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
37 110002 易基策略 成長型 1.73300 2.00300 218,464 406,893 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
38 110003 易基50 指數型 1.17210 1.23210 140,767 167,453 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
39 110005 易基積極 成長型 1.66300 1.82300 158,985 268,701 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
40 110007 易基收益 債券型 1.00090 1.01600 420,041 420,509 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
41 121001 國投融華 債券型 1.29170 1.47170 11,759 15,586 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-25
42 121002 國投景氣 混合型 1.43500 1.54500 41,599 66,005 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-25
43 121003 國投核心 成長型 1.01190 1.01190 311,210 318,345 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-25
44 150103 銀河銀泰 平衡型 1.29680 1.32680 95,114 123,590 銀河基金管理有限公司 2006-9-25
45 151001 銀河穩健 價值型 1.37180 1.55680 11,614 16,711 銀河基金管理有限公司 2006-9-25
46 151002 銀河收益 債券型 1.16780 1.31780 25,075 30,206 銀河基金管理有限公司 2006-9-25
47 159901 深100ETF 指數型 1.36100 1.36100 199,717 277,365 易方達基金管理有限公司 2006-9-25
48 160105 南方積配 成長型 1.47730 1.47730 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-25
49 160106 南方高增 成長型 1.51840 1.67540 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-25
50 160505 博時主題 成長型 1.46170 1.55270 57,611 81,570 博時基金管理有限公司 2006-9-25
51 160605 鵬華50 混合型 1.46500 1.71500 39,959 58,799 鵬華基金管理有限公司 2006-9-25
52 160706 嘉實300 指數型 1.18900 1.43900 27,712 33,258 嘉實基金管理有限公司 2006-9-25
53 161005 富國天惠 混合型 1.55160 1.67160 34,814 52,228 富國基金管理有限公司 2006-9-25
54 161601 新藍籌 平衡型 1.30270 1.71770 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-25
55 161603 融通債券 債券型 1.03500 1.21000 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-25
56 161604 融通100 指數型 1.05600 1.40600 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-25
57 161605 融通藍籌 成長型 1.26600 1.52600 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-25
58 161606 融通行業 價值型 1.34900 1.40900 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-25
59 161607 融通巨潮 指數型 1.04700 1.47700 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-25
60 161706 招商成長 成長型 1.49060 1.79060 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-25
61 161902 萬家保本 保本型 1.10230 1.18030 100,368 112,478 萬家基金管理有限公司 2006-9-25
62 161903 萬家公用 指數型 1.23740 1.23740 11,032 14,036 萬家基金管理有限公司 2006-9-25
63 162102 金鷹小盤 成長型 1.51790 1.54790 5,343 7,919 金鷹基金管理有限公司 2006-9-25
64 162201 合豐成長 成長型 1.61050 1.84050 41,209 64,433 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-25
65 162202 合豐周期 價值型 1.63070 1.86570 18,597 29,355 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-25
66 162203 合豐穩定 平衡型 1.60920 1.76920 19,336 30,119 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-25
67 162204 荷銀精選 成長型 1.69350 1.76350 126,844 209,882 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-25
68 162205 荷銀預算 混合型 1.26880 1.33380 7,901 9,632 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-25
69 162605 景順鼎益 平衡型 1.58400 1.64400 31,861 49,884 景順長城基金管理有限公司 2006-9-25
70 162607 景順資源 成長型 1.43100 1.43100 63,395 91,222 景順長城基金管理有限公司 2006-9-25
71 162703 廣發小盤 成長型 1.75380 1.95380 91,662 169,172 廣發基金管理有限公司 2006-9-25
72 163302 巨田資源 混合型 1.39700 1.58200 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-25
73 163402 興業趨勢 混合型 1.66100 1.76100 30,061 46,595 興業基金管理有限公司 2006-9-25
74 163503 天治核心 成長型 1.35540 1.38540 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-25
75 163801 中銀中國 混合型 1.48990 1.53990 79,583 118,797 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-25
76 163803 中銀增長 成長型 1.25060 1.26060 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-25
77 163803 中銀增長 成長型 1.25060 1.26060 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-25
78 180001 銀華優勢 平衡型 1.44550 1.78550 74,482 108,571 銀華基金管理有限公司 2006-9-25
79 180002 銀華保本 保本型 1.08930 1.13330 320,356 348,924 銀華基金管理有限公司 2006-9-25
80 180003 銀華88 指數型 1.38240 1.70240 39,384 55,221 銀華基金管理有限公司 2006-9-25
81 200001 長城久恆 平衡型 1.20300 1.56300 37,972 46,032 長城基金管理有限公司 2006-9-25
82 200002 長城久泰 指數型 1.36390 1.39390 31,106 42,873 長城基金管理有限公司 2006-9-25
83 200006 長城消費 成長型 1.07290 1.07290 108,551 117,810 長城基金管理有限公司 2006-9-25
84 202001 南方穩健 平衡型 1.46990 1.69490 185,638 294,327 南方基金管理有限公司 2006-9-25
85 202101 南方寶元 債券型 1.19450 1.41450 80,459 91,465 南方基金管理有限公司 2006-9-25
86 202102 南方多利 價值型 1.00780 1.01260 406,313 407,347 南方基金管理有限公司 2006-9-25
87 202202 南方避險 保本型 1.25490 1.49890 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-25
88 206001 鵬華成長 混合型 1.45350 1.60350 53,230 74,893 鵬華基金管理有限公司 2006-9-25
89 206101 鵬華債券 債券型 1.02300 1.10800 7,654 7,779 鵬華基金管理有限公司 2006-9-25
90 206102 鵬華收益 價值型 1.40300 1.80800 16,770 24,199 鵬華基金管理有限公司 2006-9-25
91 210001 金鷹優選 混合型 1.16530 1.25530 10,013 11,271 金鷹基金管理有限公司 2006-9-25
92 213001 寶盈鴻利 成長型 1.39910 1.58910 12,389 17,349 寶盈基金管理有限公司 2006-9-25
93 213002 寶盈區域 成長型 1.38190 1.53190 10,061 14,019 寶盈基金管理有限公司 2006-9-25
94 217001 招商股票 成長型 1.43140 1.65640 109,709 156,623 招商基金管理有限公司 2006-9-25
95 217002 招商平衡 平衡型 1.28060 1.47560 21,993 28,213 招商基金管理有限公司 2006-9-25
96 217003 招商債券 債券型 1.02200 1.13350 77,808 26,536 招商基金管理有限公司 2006-9-25
97 217005 招商先鋒 價值型 1.39070 1.51570 66,121 90,458 招商基金管理有限公司 2006-9-25
98 233001 巨田基礎 價值型 1.11490 1.17490 31,368 36,448 巨田基金管理有限公司 2006-9-25
99 240001 寶康消費 成長型 1.63560 1.80560 134,311 210,370 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-25
100 240002 寶康配置 平衡型 1.61550 1.76550 93,108 140,228 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-25
101 240003 寶康債券 債券型 1.01900 1.17400 47,001 47,770 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-25
102 240004 華寶動力 成長型 1.56470 1.60470 17,171 24,745 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-25
103 240005 華寶策略 成長型 1.32520 1.44520 104,711 133,868 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-25
104 253010 德盛安心 混合型 1.21500 1.23500 4,350 5,147 國聯安基金管理有限公司 2006-9-25
105 255010 德盛穩健 混合型 1.29700 1.41700 56,780 72,247 國聯安基金管理有限公司 2006-9-25
106 257010 德盛小盤 混合型 1.34200 1.34200 160,731 214,809 國聯安基金管理有限公司 2006-9-25
107 257020 德盛精選 成長型 1.39900 1.66900 33,966 46,005 國聯安基金管理有限公司 2006-9-25
108 260101 景順股票 成長型 1.63320 1.81320 68,733 111,343 景順長城基金管理有限公司 2006-9-25
109 260103 景順平衡 平衡型 1.56600 1.72600 16,007 24,932 景順長城基金管理有限公司 2006-9-25
110 260104 景順增長 平衡型 1.89600 1.98600 124,721 234,423 景順長城基金管理有限公司 2006-9-25
111 270001 廣發聚富 平衡型 1.71430 2.02430 177,802 304,199 廣發基金管理有限公司 2006-9-25
112 270002 廣發穩健 價值型 1.70500 1.92500 190,395 330,987 廣發基金管理有限公司 2006-9-25
113 270005 廣發聚豐 成長型 1.74460 1.84960 159,037 270,491 廣發基金管理有限公司 2006-9-25
114 288001 經典配置 平衡型 1.34350 1.39350 235,540 310,649 中信基金管理有限責任公司 2006-9-25
115 288002 中信紅利 價值型 1.49540 1.60540 23,016 32,177 中信基金管理有限責任公司 2006-9-25
116 290002 泰信先行 價值型 1.36370 1.41370 29,560 40,173 泰信基金管理有限公司 2006-9-25
117 310308 盛利精選 平衡型 1.27690 1.39690 161,490 218,621 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-25
118 310318 盛利配置 價值型 1.06310 1.09010 17,069 18,339 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-25
119 310328 新動力 成長型 1.52210 1.62210 21,115 33,269 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-25
120 320001 諾安平衡 平衡型 1.53240 1.70740 108,166 162,491 諾安基金管理有限公司 2006-9-25
121 320003 諾安股票 成長型 1.49380 1.58880 39,671 57,183 諾安基金管理有限公司 2006-9-25
122 340001 興業轉基 債券型 1.08930 1.41830 134,859 150,025 興業基金管理有限公司 2006-9-25
123 350001 天治財富 平衡型 1.32240 1.40240 9,266 11,784 天治基金管理有限公司 2006-9-25
124 350002 天治品質 混合型 1.22230 1.38230 6,299 7,227 天治基金管理有限公司 2006-9-25
125 360001 量化核心 成長型 1.34960 1.42960 40,130 53,079 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-25
126 360005 光大紅利 成長型 1.07170 1.11170 26,590 29,183 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-25
127 373010 上投雙息 混合型 1.04540 1.04540 668,211 696,088 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-25
128 375010 上投優勢 價值型 1.96790 2.06790 119,413 240,609 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-25
129 377010 上投α 成長型 1.90250 1.94250 94,862 174,993 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-25
130 398001 中海成長 成長型 1.46030 1.51030 7,810 10,967 中海基金管理有限公司 2006-9-25
131 398011 中海分紅 混合型 1.03350 1.43350 25,136 26,716 中海基金管理有限公司 2006-9-25
132 400001 東方龍 混合型 1.13810 1.54810 15,509 17,592 東方基金管理有限責任公司 2006-9-25
133 400003 東方精選 混合型 1.09440 1.48240 35,146 39,119 東方基金管理有限責任公司 2006-9-25
134 410001 華富優選 混合型 1.34680 1.49680 12,144 15,876 華富基金管理有限公司 2006-9-25
135 420001 天弘精選 混合型 1.02770 1.12770 12,463 12,849 天弘基金管理有限公司 2006-9-25
136 450001 國富收益 價值型 1.18010 1.30510 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-25
137 450001 國富收益 價值型 1.18010 1.30510 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-25
138 450001 國富收益 價值型 1.18010 1.30510 29,094 36,694 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-25
139 460001 友邦盛世 成長型 1.25060 1.53060 46,020 56,896 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-25
140 481001 工銀價值 價值型 1.51510 1.71510 135,398 197,626 工銀瑞信基金管理有限公司 2006-9-25
141 510051 50ETF 指數型 1.12800 1.36400 337,557 382,651 華夏基金管理有限公司 2006-9-25
142 510080 長盛債券 債券型 1.17660 1.33660 11,640 13,424 長盛基金管理有限公司 2006-9-25
143 510081 長盛精選 成長型 1.58890 1.60890 64,223 101,414 長盛基金管理有限公司 2006-9-25
144 510181 180ETF 指數型 3.17000 3.17000 11,842 37,886 華安基金管理有限公司 2006-9-25
145 519001 銀華優選 成長型 1.58550 1.80550 30,183 47,362 銀華基金管理有限公司 2006-9-25
146 519003 海富收益 價值型 1.24100 1.30100 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-25
147 519005 海富股票 成長型 1.47200 1.58200 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-25
148 519008 添富優勢 混合型 1.74270 1.79270 97,540 86,868 匯添富基金管理有限公司 2006-9-25
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150 519011 海富精選 成長型 1.49100 1.84100 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-25
151 519087 世紀分紅 混合型 1.09390 1.39790 12,276 12,997 新世紀基金管理有限公司 2006-9-25
152 519180 萬家180 指數型 1.16160 1.29160 36,058 45,265 萬家基金管理有限公司 2006-9-25
153 519300 大成300 指數型 1.14570 1.14570 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-25
154 519519 友邦短債 債券型 1.00090 1.00290 138,187 138,332 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-25
155 519688 交銀精選 成長型 1.51320 1.61320 122,957 181,695 交銀施羅德基金管理有限公司 2006-9-25
156 519995 長信金利 成長型 1.07670 1.07670 65,755 70,130 長信基金管理有限責任公司 2006-9-25
157 519997 長信銀利 價值型 1.08160 1.46160 8,272 11,190 長信基金管理有限責任公司 2006-9-25
158 530001 建信價值 價值型 1.20210 1.28210 185,194 226,061 建信基金管理有限責任公司 2006-9-25
159 550001 信誠四季 混合型 1.04640 1.04640 322,578 342,840 信誠基金管理有限公司 2006-9-25
160 580001 東吳嘉禾 混合型 1.17510 1.48510 8,115 10,827 東吳基金管理有限公司 2006-9-25
 

(責任編輯:王靜)


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