人民網>>經濟>>基金 2006年09月27日08:50

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   9月27日基金淨值

序號 基金代碼 基金簡稱 投資風格 單位淨值 累計淨值 基金份額(萬份) 基金資產淨值(萬元) 基金管理人 公告日期
1 000001 華夏成長 成長型 1.31600 1.63600 157,030 216,898 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
2 000011 華夏大盤 成長型 1.73900 1.91900 68,043 114,726 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
3 001001 華夏債券 債券型 1.04300 1.17300 141,538 146,423 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
4 002001 華夏回報 混合型 1.36800 1.77900 178,300 253,455 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
5 002011 華夏紅利 混合型 1.64100 1.69100 18,924 30,410 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
6 020001 國泰金鷹 成長型 1.52900 1.73200 49,603 82,783 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
7 020002 國泰債券 債券型 1.08900 1.13100 5,061 5,509 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
8 020003 國泰精選 成長型 1.49800 1.67000 5,483 8,469 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
9 020005 國泰金馬 價值型 1.52700 1.65700 23,064 37,122 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
10 020006 國泰金象 保本型 1.07600 1.17600 34,553 38,795 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
11 020008 國泰金鹿 保本型 1.01700 1.01700 251,771 254,268 國泰基金管理有限公司 2006-9-26
12 040001 華安創新 價值型 1.47900 1.70900 203,927 296,750 華安基金管理有限公司 2006-9-26
13 040002 華安A股 指數型 1.26800 1.43800 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-26
14 040002 華安A股 指數型 1.26800 1.43800 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-26
15 040004 華安寶利 平衡型 1.62800 1.76800 81,199 132,064 華安基金管理有限公司 2006-9-26
16 050001 博時增長 混合型 1.49800 1.69600 156,123 232,069 博時基金管理有限公司 2006-9-26
17 050002 博時裕富 指數型 1.26800 1.31800 128,747 166,614 博時基金管理有限公司 2006-9-26
18 050004 博時精選 價值型 1.44510 1.50510 208,957 301,064 博時基金管理有限公司 2006-9-26
19 050006 博時穩定 債券型 1.00050 1.02310 582,506 582,901 博時基金管理有限公司 2006-9-26
20 070001 嘉實成長 混合型 1.62230 1.86230 85,111 123,833 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
21 070002 嘉實增長 成長型 1.81200 2.09300 120,696 208,283 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
22 070003 嘉實穩健 價值型 1.43500 1.61000 50,428 71,744 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
23 070005 嘉實債券 債券型 1.08400 1.24400 18,220 20,823 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
24 070006 嘉實服務 價值型 1.28500 1.35500 268,505 321,198 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
25 070007 嘉實保本 保本型 1.14400 1.16400 36,975 41,990 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
26 070009 嘉實短債 債券型 1.00050 1.00610 271,002 271,066 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
27 080001 長盛平衡 平衡型 1.54400 1.74800 63,365 95,809 長盛基金管理有限公司 2006-9-26
28 090001 大成價值 成長型 1.54780 1.78780 40,387 63,073 大成基金管理有限公司 2006-9-26
29 090002 大成債券 債券型 1.00890 1.19440 116,679 117,441 大成基金管理有限公司 2006-9-26
30 090003 大成藍籌 價值型 1.15640 1.50640 28,801 43,124 大成基金管理有限公司 2006-9-26
31 090004 大成精選 混合型 1.38770 1.70770 23,455 35,054 大成基金管理有限公司 2006-9-26
32 100016 富國平衡 平衡型 1.36750 1.46750 51,333 68,832 富國基金管理有限公司 2006-9-26
33 100018 富國天利 債券型 1.09110 1.26110 27,087 30,392 富國基金管理有限公司 2006-9-26
34 100020 富國天益 價值型 1.02380 1.98030 60,944 106,153 富國基金管理有限公司 2006-9-26
35 100022 富國天瑞 混合型 1.52680 1.66680 65,269 96,525 富國基金管理有限公司 2006-9-26
36 110001 易基平穩 平衡型 1.58800 1.85800 159,355 257,129 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
37 110002 易基策略 成長型 1.71000 1.98000 218,464 406,893 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
38 110003 易基50 指數型 1.15710 1.21710 140,767 167,453 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
39 110005 易基積極 成長型 1.64360 1.80360 158,985 268,701 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
40 110007 易基收益 債券型 1.00030 1.01590 420,041 420,509 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
41 121001 國投融華 債券型 1.28610 1.46610 11,759 15,586 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-26
42 121002 國投景氣 混合型 1.42700 1.53700 41,599 66,005 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-26
43 121003 國投核心 成長型 1.00120 1.00120 311,210 318,345 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-26
44 150103 銀河銀泰 平衡型 1.28550 1.31550 95,114 123,590 銀河基金管理有限公司 2006-9-26
45 151001 銀河穩健 價值型 1.35670 1.54170 11,614 16,711 銀河基金管理有限公司 2006-9-26
46 151002 銀河收益 債券型 1.16680 1.31680 25,075 30,206 銀河基金管理有限公司 2006-9-26
47 159901 深100ETF 指數型 1.34500 1.34500 199,717 277,365 易方達基金管理有限公司 2006-9-26
48 160105 南方積配 成長型 1.45540 1.45540 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-26
49 160106 南方高增 成長型 1.49990 1.65690 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-26
50 160505 博時主題 成長型 1.44720 1.53820 57,611 81,570 博時基金管理有限公司 2006-9-26
51 160605 鵬華50 混合型 1.44500 1.69500 39,959 58,799 鵬華基金管理有限公司 2006-9-26
52 160706 嘉實300 指數型 1.17600 1.42600 27,712 33,258 嘉實基金管理有限公司 2006-9-26
53 161005 富國天惠 混合型 1.53130 1.65130 34,814 52,228 富國基金管理有限公司 2006-9-26
54 161601 新藍籌 平衡型 1.29420 1.70920 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-26
55 161603 融通債券 債券型 1.03500 1.21000 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-26
56 161604 融通100 指數型 1.04400 1.39400 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-26
57 161605 融通藍籌 成長型 1.26100 1.52100 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-26
58 161606 融通行業 價值型 1.34300 1.40300 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-26
59 161607 融通巨潮 指數型 1.03300 1.46300 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-26
60 161706 招商成長 成長型 1.47670 1.77670 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-26
61 161902 萬家保本 保本型 1.09880 1.17680 100,368 112,478 萬家基金管理有限公司 2006-9-26
62 161903 萬家公用 指數型 1.23510 1.23510 11,032 14,036 萬家基金管理有限公司 2006-9-26
63 162102 金鷹小盤 成長型 1.50790 1.53790 5,343 7,919 金鷹基金管理有限公司 2006-9-26
64 162201 合豐成長 成長型 1.60680 1.83680 41,209 64,433 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-26
65 162202 合豐周期 價值型 1.60780 1.84280 18,597 29,355 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-26
66 162203 合豐穩定 平衡型 1.59900 1.75900 19,336 30,119 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-26
67 162204 荷銀精選 成長型 1.67150 1.74150 126,844 209,882 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-26
68 162205 荷銀預算 混合型 1.26910 1.33410 7,901 9,632 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-26
69 162605 景順鼎益 平衡型 1.56500 1.62500 31,861 49,884 景順長城基金管理有限公司 2006-9-26
70 162607 景順資源 成長型 1.41300 1.41300 63,395 91,222 景順長城基金管理有限公司 2006-9-26
71 162703 廣發小盤 成長型 1.74700 1.94700 91,662 169,172 廣發基金管理有限公司 2006-9-26
72 163302 巨田資源 混合型 1.38260 1.56760 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-26
73 163402 興業趨勢 混合型 1.64750 1.74750 30,061 46,595 興業基金管理有限公司 2006-9-26
74 163503 天治核心 成長型 1.34270 1.37270 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-26
75 163801 中銀中國 混合型 1.48210 1.53210 79,583 118,797 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-26
76 163803 中銀增長 成長型 1.24110 1.25110 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-26
77 163803 中銀增長 成長型 1.24110 1.25110 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-26
78 180001 銀華優勢 平衡型 1.43340 1.77340 74,482 108,571 銀華基金管理有限公司 2006-9-26
79 180002 銀華保本 保本型 1.08700 1.13100 320,356 348,924 銀華基金管理有限公司 2006-9-26
80 180003 銀華88 指數型 1.35980 1.67980 39,384 55,221 銀華基金管理有限公司 2006-9-26
81 200001 長城久恆 平衡型 1.19300 1.55300 37,972 46,032 長城基金管理有限公司 2006-9-26
82 200002 長城久泰 指數型 1.34890 1.37890 31,106 42,873 長城基金管理有限公司 2006-9-26
83 200006 長城消費 成長型 1.05960 1.05960 108,551 117,810 長城基金管理有限公司 2006-9-26
84 202001 南方穩健 平衡型 1.45890 1.68390 185,638 294,327 南方基金管理有限公司 2006-9-26
85 202101 南方寶元 債券型 1.18690 1.40690 80,459 91,465 南方基金管理有限公司 2006-9-26
86 202102 南方多利 價值型 1.00640 1.01320 406,313 407,347 南方基金管理有限公司 2006-9-26
87 202202 南方避險 保本型 1.24550 1.48950 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-26
88 206001 鵬華成長 混合型 1.43950 1.58950 53,230 74,893 鵬華基金管理有限公司 2006-9-26
89 206101 鵬華債券 債券型 1.02300 1.10800 7,654 7,779 鵬華基金管理有限公司 2006-9-26
90 206102 鵬華收益 價值型 1.39200 1.79700 16,770 24,199 鵬華基金管理有限公司 2006-9-26
91 210001 金鷹優選 混合型 1.15860 1.24860 10,013 11,271 金鷹基金管理有限公司 2006-9-26
92 213001 寶盈鴻利 成長型 1.38880 1.57880 12,389 17,349 寶盈基金管理有限公司 2006-9-26
93 213002 寶盈區域 成長型 1.36790 1.51790 10,061 14,019 寶盈基金管理有限公司 2006-9-26
94 217001 招商股票 成長型 1.42480 1.64980 109,709 156,623 招商基金管理有限公司 2006-9-26
95 217002 招商平衡 平衡型 1.27760 1.47260 21,993 28,213 招商基金管理有限公司 2006-9-26
96 217003 招商債券 債券型 1.02170 1.13320 77,808 26,536 招商基金管理有限公司 2006-9-26
97 217005 招商先鋒 價值型 1.38120 1.50620 66,121 90,458 招商基金管理有限公司 2006-9-26
98 233001 巨田基礎 價值型 1.11090 1.17090 31,368 36,448 巨田基金管理有限公司 2006-9-26
99 240001 寶康消費 成長型 1.62040 1.79040 134,311 210,370 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-26
100 240002 寶康配置 平衡型 1.60560 1.75560 93,108 140,228 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-26
101 240003 寶康債券 債券型 1.01760 1.17260 47,001 47,770 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-26
102 240004 華寶動力 成長型 1.55560 1.59560 17,171 24,745 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-26
103 240005 華寶策略 成長型 1.31520 1.43520 104,711 133,868 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-26
104 253010 德盛安心 混合型 1.20900 1.22900 4,350 5,147 國聯安基金管理有限公司 2006-9-26
105 255010 德盛穩健 混合型 1.28600 1.40600 56,780 72,247 國聯安基金管理有限公司 2006-9-26
106 257010 德盛小盤 混合型 1.33300 1.33300 160,731 214,809 國聯安基金管理有限公司 2006-9-26
107 257020 德盛精選 成長型 1.38100 1.65100 33,966 46,005 國聯安基金管理有限公司 2006-9-26
108 260101 景順股票 成長型 1.61590 1.79590 68,733 111,343 景順長城基金管理有限公司 2006-9-26
109 260103 景順平衡 平衡型 1.55010 1.71010 16,007 24,932 景順長城基金管理有限公司 2006-9-26
110 260104 景順增長 平衡型 1.87200 1.96200 124,721 234,423 景順長城基金管理有限公司 2006-9-26
111 270001 廣發聚富 平衡型 1.69640 2.00640 177,802 304,199 廣發基金管理有限公司 2006-9-26
112 270002 廣發穩健 價值型 1.68610 1.90610 190,395 330,987 廣發基金管理有限公司 2006-9-26
113 270005 廣發聚豐 成長型 1.71570 1.82070 159,037 270,491 廣發基金管理有限公司 2006-9-26
114 288001 經典配置 平衡型 1.33240 1.38240 235,540 310,649 中信基金管理有限責任公司 2006-9-26
115 288002 中信紅利 價值型 1.48080 1.59080 23,016 32,177 中信基金管理有限責任公司 2006-9-26
116 290002 泰信先行 價值型 1.34900 1.39900 29,560 40,173 泰信基金管理有限公司 2006-9-26
117 310308 盛利精選 平衡型 1.18540 1.38540 161,490 218,621 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-26
118 310318 盛利配置 價值型 1.05970 1.08670 17,069 18,339 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-26
119 310328 新動力 成長型 1.50100 1.60100 21,115 33,269 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-26
120 320001 諾安平衡 平衡型 1.51550 1.69050 108,166 162,491 諾安基金管理有限公司 2006-9-26
121 320003 諾安股票 成長型 1.47030 1.56530 39,671 57,183 諾安基金管理有限公司 2006-9-26
122 340001 興業轉基 債券型 1.08480 1.41380 134,859 150,025 興業基金管理有限公司 2006-9-26
123 350001 天治財富 平衡型 1.30850 1.38850 9,266 11,784 天治基金管理有限公司 2006-9-26
124 350002 天治品質 混合型 1.20860 1.36860 6,299 7,227 天治基金管理有限公司 2006-9-26
125 360001 量化核心 成長型 1.33010 1.41010 40,130 53,079 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-26
126 360005 光大紅利 成長型 1.05830 1.09830 26,590 29,183 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-26
127 373010 上投雙息 混合型 1.03920 1.03920 668,211 696,088 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-26
128 375010 上投優勢 價值型 1.94700 2.04700 119,413 240,609 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-26
129 377010 上投α 成長型 1.88110 1.92110 94,862 174,993 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-26
130 398001 中海成長 成長型 1.44110 1.49110 7,810 10,967 中海基金管理有限公司 2006-9-26
131 398011 中海分紅 混合型 1.02710 1.42710 25,136 26,716 中海基金管理有限公司 2006-9-26
132 400001 東方龍 混合型 1.12840 1.53840 15,509 17,592 東方基金管理有限責任公司 2006-9-26
133 400003 東方精選 混合型 1.09740 1.48270 35,146 39,119 東方基金管理有限責任公司 2006-9-26
134 410001 華富優選 混合型 1.34280 1.49280 12,144 15,876 華富基金管理有限公司 2006-9-26
135 420001 天弘精選 混合型 1.02010 1.12010 12,463 12,849 天弘基金管理有限公司 2006-9-26
136 450001 國富收益 價值型 1.17140 1.29640 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-26
137 450001 國富收益 價值型 1.17140 1.29640 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-26
138 450001 國富收益 價值型 1.17140 1.29640 29,094 36,694 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-26
139 460001 友邦盛世 成長型 1.23980 1.51980 46,020 56,896 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-26
140 481001 工銀價值 價值型 1.50320 1.70320 135,398 197,626 工銀瑞信基金管理有限公司 2006-9-26
141 510051 50ETF 指數型 1.11400 1.34700 337,557 382,651 華夏基金管理有限公司 2006-9-26
142 510080 長盛債券 債券型 1.17430 1.33430 11,640 13,424 長盛基金管理有限公司 2006-9-26
143 510081 長盛精選 成長型 1.57460 1.59460 64,223 101,414 長盛基金管理有限公司 2006-9-26
144 510181 180ETF 指數型 3.13300 3.13300 11,842 37,886 華安基金管理有限公司 2006-9-26
145 519001 銀華優選 成長型 1.57290 1.79290 30,183 47,362 銀華基金管理有限公司 2006-9-26
146 519003 海富收益 價值型 1.23400 1.29400 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-26
147 519005 海富股票 成長型 1.46000 1.57000 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-26
148 519008 添富優勢 混合型 1.71580 1.76580 97,540 86,868 匯添富基金管理有限公司 2006-9-26
149 519008 添富優勢 混合型 1.71580 1.76580 97,540 171,306 匯添富基金管理有限公司 2006-9-26
150 519011 海富精選 成長型 1.48200 1.83200 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-26
151 519087 世紀分紅 混合型 1.07430 1.37830 12,276 12,997 新世紀基金管理有限公司 2006-9-26
152 519180 萬家180 指數型 1.14970 1.27970 36,058 45,265 萬家基金管理有限公司 2006-9-26
153 519300 大成300 指數型 1.13390 1.13390 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-26
154 519519 友邦短債 債券型 1.00100 1.00300 138,187 138,332 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-26
155 519688 交銀精選 成長型 1.49390 1.59390 122,957 181,695 交銀施羅德基金管理有限公司 2006-9-26
156 519995 長信金利 成長型 1.07100 1.07100 65,755 70,130 長信基金管理有限責任公司 2006-9-26
157 519997 長信銀利 價值型 1.07430 1.45430 8,272 11,190 長信基金管理有限責任公司 2006-9-26
158 530001 建信價值 價值型 1.19200 1.27200 185,194 226,061 建信基金管理有限責任公司 2006-9-26
159 550001 信誠四季 混合型 1.04010 1.04010 322,578 342,840 信誠基金管理有限公司 2006-9-26
160 580001 東吳嘉禾 混合型 1.16930 1.47930 8,115 10,827 東吳基金管理有限公司 2006-9-26
(責任編輯:王靜)
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