人民網>>經濟>>基金 2006年09月29日09:08

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   9月29日基金淨值

序號 基金代碼 基金簡稱 投資風格 單位淨值 累計淨值 基金份額(萬份) 基金資產淨值(萬元) 基金管理人 公告日期
1 000001 華夏成長 成長型 1.31100 1.66100 157,030 216,898 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
2 000011 華夏大盤 成長型 1.76500 1.94500 68,043 114,726 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
3 001001 華夏債券 債券型 1.02400 1.17400 141,538 146,423 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
4 002001 華夏回報 混合型 1.39100 1.80200 178,300 253,455 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
5 002011 華夏紅利 混合型 1.66500 1.71500 18,924 30,410 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
6 020001 國泰金鷹 成長型 1.55400 1.75700 49,603 82,783 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
7 020002 國泰債券 債券型 1.09100 1.13300 5,061 5,509 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
8 020003 國泰精選 成長型 1.52100 1.69300 5,483 8,469 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
9 020005 國泰金馬 價值型 1.54000 1.67000 23,064 37,122 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
10 020006 國泰金象 保本型 1.08400 1.18400 34,553 38,795 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
11 020008 國泰金鹿 保本型 1.02000 1.02000 251,771 254,268 國泰基金管理有限公司 2006-9-28
12 040001 華安創新 價值型 1.50400 1.73400 203,927 296,750 華安基金管理有限公司 2006-9-28
13 040002 華安A股 指數型 1.29400 1.46400 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-28
14 040002 華安A股 指數型 1.29400 1.46400 72,951 94,809 華安基金管理有限公司 2006-9-28
15 040004 華安寶利 平衡型 1.65700 1.79700 81,199 132,064 華安基金管理有限公司 2006-9-28
16 050001 博時增長 混合型 1.51700 1.71500 156,123 232,069 博時基金管理有限公司 2006-9-28
17 050002 博時裕富 指數型 1.29000 1.34000 128,747 166,614 博時基金管理有限公司 2006-9-28
18 050004 博時精選 價值型 1.48390 1.54390 208,957 301,064 博時基金管理有限公司 2006-9-28
19 050006 博時穩定 債券型 1.00070 1.02330 582,506 582,901 博時基金管理有限公司 2006-9-28
20 070001 嘉實成長 混合型 1.64790 1.88790 85,111 123,833 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
21 070002 嘉實增長 成長型 1.83100 2.11200 120,696 208,283 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
22 070003 嘉實穩健 價值型 1.46200 1.63700 50,428 71,744 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
23 070005 嘉實債券 債券型 1.09000 1.25000 18,220 20,823 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
24 070006 嘉實服務 價值型 1.31100 1.38100 268,505 321,198 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
25 070007 嘉實保本 保本型 1.15100 1.17100 36,975 41,990 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
26 070009 嘉實短債 債券型 1.00060 1.00620 271,002 271,066 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
27 080001 長盛平衡 平衡型 1.56900 1.77300 63,365 95,809 長盛基金管理有限公司 2006-9-28
28 090001 大成價值 成長型 1.57290 1.81290 40,387 63,073 大成基金管理有限公司 2006-9-28
29 090002 大成債券 債券型 1.01030 1.19580 116,679 117,441 大成基金管理有限公司 2006-9-28
30 090003 大成藍籌 價值型 1.17700 1.52700 28,801 43,124 大成基金管理有限公司 2006-9-28
31 090004 大成精選 混合型 1.42190 1.74190 23,455 35,054 大成基金管理有限公司 2006-9-28
32 100016 富國平衡 平衡型 1.38000 1.48000 51,333 68,832 富國基金管理有限公司 2006-9-28
33 100018 富國天利 債券型 1.09530 1.26530 27,087 30,392 富國基金管理有限公司 2006-9-28
34 100020 富國天益 價值型 1.04580 2.00230 60,944 106,153 富國基金管理有限公司 2006-9-28
35 100022 富國天瑞 混合型 1.54790 1.68790 65,269 96,525 富國基金管理有限公司 2006-9-28
36 110001 易基平穩 平衡型 1.60500 1.87500 159,355 257,129 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
37 110002 易基策略 成長型 1.74300 2.01300 218,464 406,893 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
38 110003 易基50 指數型 1.18420 1.24420 140,767 167,453 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
39 110005 易基積極 成長型 1.67070 1.83070 158,985 268,701 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
40 110007 易基收益 債券型 1.00040 1.01600 420,041 420,509 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
41 121001 國投融華 債券型 1.30140 1.48140 11,759 15,586 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-28
42 121002 國投景氣 混合型 1.47110 1.58110 41,599 66,005 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-28
43 121003 國投核心 成長型 1.02760 1.02760 311,210 318,345 國投瑞銀基金管理有限公司 2006-9-28
44 150103 銀河銀泰 平衡型 1.30510 1.33510 95,114 123,590 銀河基金管理有限公司 2006-9-28
45 151001 銀河穩健 價值型 1.39570 1.58070 11,614 16,711 銀河基金管理有限公司 2006-9-28
46 151002 銀河收益 債券型 1.17300 1.32300 25,075 30,206 銀河基金管理有限公司 2006-9-28
47 159901 深100ETF 指數型 1.37300 1.37300 199,717 277,365 易方達基金管理有限公司 2006-9-28
48 160105 南方積配 成長型 1.49490 1.49490 61,741 92,080 南方基金管理有限公司 2006-9-28
49 160106 南方高增 成長型 1.55440 1.71140 44,021 68,923 南方基金管理有限公司 2006-9-28
50 160505 博時主題 成長型 1.47840 1.56940 57,611 81,570 博時基金管理有限公司 2006-9-28
51 160605 鵬華50 混合型 1.48100 1.73100 39,959 58,799 鵬華基金管理有限公司 2006-9-28
52 160706 嘉實300 指數型 1.20100 1.45100 27,712 33,258 嘉實基金管理有限公司 2006-9-28
53 161005 富國天惠 混合型 1.56050 1.68050 34,814 52,228 富國基金管理有限公司 2006-9-28
54 161601 新藍籌 平衡型 1.32770 1.74270 75,923 109,222 融通基金管理有限公司 2006-9-28
55 161603 融通債券 債券型 1.03600 1.21100 28,800 29,622 融通基金管理有限公司 2006-9-28
56 161604 融通100 指數型 1.06600 1.41600 43,652 49,384 融通基金管理有限公司 2006-9-28
57 161605 融通藍籌 成長型 1.28600 1.54600 40,133 53,191 融通基金管理有限公司 2006-9-28
58 161606 融通行業 價值型 1.35100 1.41100 46,114 61,900 融通基金管理有限公司 2006-9-28
59 161607 融通巨潮 指數型 1.05600 1.48600 14,504 16,122 融通基金管理有限公司 2006-9-28
60 161706 招商成長 成長型 1.51470 1.81470 30,205 43,416 招商基金管理有限公司 2006-9-28
61 161902 萬家保本 保本型 1.10710 1.18510 100,368 112,478 萬家基金管理有限公司 2006-9-28
62 161903 萬家公用 指數型 1.23860 1.23860 11,032 14,036 萬家基金管理有限公司 2006-9-28
63 162102 金鷹小盤 成長型 1.54080 1.57080 5,343 7,919 金鷹基金管理有限公司 2006-9-28
64 162201 合豐成長 成長型 1.64790 1.87790 41,209 64,433 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-28
65 162202 合豐周期 價值型 1.64910 1.88410 18,597 29,355 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-28
66 162203 合豐穩定 平衡型 1.62580 1.78580 19,336 30,119 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-28
67 162204 荷銀精選 成長型 1.71830 1.78830 126,844 209,882 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-28
68 162205 荷銀預算 混合型 1.27560 1.34060 7,901 9,632 泰達荷銀基金管理有限公司 2006-9-28
69 162605 景順鼎益 平衡型 1.59800 1.65800 31,861 49,884 景順長城基金管理有限公司 2006-9-28
70 162607 景順資源 成長型 1.45200 1.45200 63,395 91,222 景順長城基金管理有限公司 2006-9-28
71 162703 廣發小盤 成長型 1.79180 1.99180 91,662 169,172 廣發基金管理有限公司 2006-9-28
72 163302 巨田資源 混合型 1.40000 1.58500 8,490 12,328 巨田基金管理有限公司 2006-9-28
73 163402 興業趨勢 混合型 1.68740 1.78740 30,061 46,595 興業基金管理有限公司 2006-9-28
74 163503 天治核心 成長型 1.37300 1.40300 9,615 11,995 天治基金管理有限公司 2006-9-28
75 163801 中銀中國 混合型 1.49880 1.54880 79,583 118,797 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-28
76 163803 中銀增長 成長型 1.25580 1.26580 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-28
77 163803 中銀增長 成長型 1.25580 1.26580 196,466 246,049 中銀國際基金管理有限公司 2006-9-28
78 180001 銀華優勢 平衡型 1.46430 1.80430 74,482 108,571 銀華基金管理有限公司 2006-9-28
79 180002 銀華保本 保本型 1.09240 1.13640 320,356 348,924 銀華基金管理有限公司 2006-9-28
80 180003 銀華88 指數型 1.40380 1.72380 39,384 55,221 銀華基金管理有限公司 2006-9-28
81 200001 長城久恆 平衡型 1.22000 1.58000 37,972 46,032 長城基金管理有限公司 2006-9-28
82 200002 長城久泰 指數型 1.37660 1.40660 31,106 42,873 長城基金管理有限公司 2006-9-28
83 200006 長城消費 成長型 1.08030 1.08030 108,551 117,810 長城基金管理有限公司 2006-9-28
84 202001 南方穩健 平衡型 1.50920 1.73420 185,638 294,327 南方基金管理有限公司 2006-9-28
85 202101 南方寶元 債券型 1.20140 1.42140 80,459 91,465 南方基金管理有限公司 2006-9-28
86 202102 南方多利 價值型 1.00730 1.01410 406,313 407,347 南方基金管理有限公司 2006-9-28
87 202202 南方避險 保本型 1.26600 1.51000 472,858 580,856 南方基金管理有限公司 2006-9-28
88 206001 鵬華成長 混合型 1.46450 1.61450 53,230 74,893 鵬華基金管理有限公司 2006-9-28
89 206101 鵬華債券 債券型 1.02300 1.10800 7,654 7,779 鵬華基金管理有限公司 2006-9-28
90 206102 鵬華收益 價值型 1.42200 1.82700 16,770 24,199 鵬華基金管理有限公司 2006-9-28
91 210001 金鷹優選 混合型 1.18110 1.27110 10,013 11,271 金鷹基金管理有限公司 2006-9-28
92 213001 寶盈鴻利 成長型 1.40960 1.59960 12,389 17,349 寶盈基金管理有限公司 2006-9-28
93 213002 寶盈區域 成長型 1.38540 1.53540 10,061 14,019 寶盈基金管理有限公司 2006-9-28
94 217001 招商股票 成長型 1.45110 1.67610 109,709 156,623 招商基金管理有限公司 2006-9-28
95 217002 招商平衡 平衡型 1.29530 1.49030 21,993 28,213 招商基金管理有限公司 2006-9-28
96 217003 招商債券 債券型 1.02210 1.13360 77,808 26,536 招商基金管理有限公司 2006-9-28
97 217005 招商先鋒 價值型 1.40220 1.52720 66,121 90,458 招商基金管理有限公司 2006-9-28
98 233001 巨田基礎 價值型 1.12260 1.18260 31,368 36,448 巨田基金管理有限公司 2006-9-28
99 240001 寶康消費 成長型 1.64800 1.81800 134,311 210,370 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-28
100 240002 寶康配置 平衡型 1.62500 1.77500 93,108 140,228 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-28
101 240003 寶康債券 債券型 1.02080 1.17580 47,001 47,770 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-28
102 240004 華寶動力 成長型 1.58090 1.62090 17,171 24,745 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-28
103 240005 華寶策略 成長型 1.33940 1.45940 104,711 133,868 華寶興業基金管理有限公司 2006-9-28
104 253010 德盛安心 混合型 1.21600 1.23600 4,350 5,147 國聯安基金管理有限公司 2006-9-28
105 255010 德盛穩健 混合型 1.30600 1.42600 56,780 72,247 國聯安基金管理有限公司 2006-9-28
106 257010 德盛小盤 混合型 1.34600 1.34600 160,731 214,809 國聯安基金管理有限公司 2006-9-28
107 257020 德盛精選 成長型 1.38400 1.65400 33,966 46,005 國聯安基金管理有限公司 2006-9-28
108 260101 景順股票 成長型 1.65250 1.83250 68,733 111,343 景順長城基金管理有限公司 2006-9-28
109 260103 景順平衡 平衡型 1.58040 1.74040 16,007 24,932 景順長城基金管理有限公司 2006-9-28
110 260104 景順增長 平衡型 1.92400 2.01400 124,721 234,423 景順長城基金管理有限公司 2006-9-28
111 270001 廣發聚富 平衡型 1.72620 2.03620 177,802 304,199 廣發基金管理有限公司 2006-9-28
112 270002 廣發穩健 價值型 1.71500 1.93500 190,395 330,987 廣發基金管理有限公司 2006-9-28
113 270005 廣發聚豐 成長型 1.75210 1.85710 159,037 270,491 廣發基金管理有限公司 2006-9-28
114 288001 經典配置 平衡型 1.34670 1.39670 235,540 310,649 中信基金管理有限責任公司 2006-9-28
115 288002 中信紅利 價值型 1.50620 1.61620 23,016 32,177 中信基金管理有限責任公司 2006-9-28
116 290002 泰信先行 價值型 1.37280 1.42280 29,560 40,173 泰信基金管理有限公司 2006-9-28
117 310308 盛利精選 平衡型 1.20890 1.40890 161,490 218,621 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-28
118 310318 盛利配置 價值型 1.06380 1.09080 17,069 18,339 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-28
119 310328 新動力 成長型 1.53470 1.63470 21,115 33,269 申萬巴黎基金管理有限公司 2006-9-28
120 320001 諾安平衡 平衡型 1.55400 1.72900 108,166 162,491 諾安基金管理有限公司 2006-9-28
121 320003 諾安股票 成長型 1.51280 1.60780 39,671 57,183 諾安基金管理有限公司 2006-9-28
122 340001 興業轉基 債券型 1.09620 1.42520 134,859 150,025 興業基金管理有限公司 2006-9-28
123 350001 天治財富 平衡型 1.33310 1.41310 9,266 11,784 天治基金管理有限公司 2006-9-28
124 350002 天治品質 混合型 1.23630 1.39630 6,299 7,227 天治基金管理有限公司 2006-9-28
125 360001 量化核心 成長型 1.36120 1.44120 40,130 53,079 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-28
126 360005 光大紅利 成長型 1.08090 1.12090 26,590 29,183 光大保德信基金管理有限公司 2006-9-28
127 373010 上投雙息 混合型 1.05520 1.05520 668,211 696,088 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-28
128 375010 上投優勢 價值型 1.99060 2.09060 119,413 240,609 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-28
129 377010 上投α 成長型 1.91760 1.95760 94,862 174,993 上投摩根基金管理有限公司 2006-9-28
130 398001 中海成長 成長型 1.45730 1.50730 7,810 10,967 中海基金管理有限公司 2006-9-28
131 398011 中海分紅 混合型 1.04010 1.44010 25,136 26,716 中海基金管理有限公司 2006-9-28
132 400001 東方龍 混合型 1.16280 1.57280 15,509 17,592 東方基金管理有限責任公司 2006-9-28
133 400003 東方精選 混合型 1.10880 1.49680 35,146 39,119 東方基金管理有限責任公司 2006-9-28
134 410001 華富優選 混合型 1.36460 1.51460 12,144 15,876 華富基金管理有限公司 2006-9-28
135 420001 天弘精選 混合型 1.04040 1.14040 12,463 12,849 天弘基金管理有限公司 2006-9-28
136 450001 國富收益 價值型 1.18700 1.31200 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-28
137 450001 國富收益 價值型 1.18700 1.31200 29,094 52,710 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-28
138 450001 國富收益 價值型 1.18700 1.31200 29,094 36,694 國海富蘭克林基金管理有限公司 2006-9-28
139 460001 友邦盛世 成長型 1.26900 1.54900 46,020 56,896 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-28
140 481001 工銀價值 價值型 1.53790 1.73790 135,398 197,626 工銀瑞信基金管理有限公司 2006-9-28
141 510051 50ETF 指數型 1.13700 1.37400 337,557 382,651 華夏基金管理有限公司 2006-9-28
142 510080 長盛債券 債券型 1.18450 1.34450 11,640 13,424 長盛基金管理有限公司 2006-9-28
143 510081 長盛精選 成長型 1.61250 1.63250 64,223 101,414 長盛基金管理有限公司 2006-9-28
144 510181 180ETF 指數型 3.20600 3.20600 11,842 37,886 華安基金管理有限公司 2006-9-28
145 519001 銀華優選 成長型 1.61480 1.83480 30,183 47,362 銀華基金管理有限公司 2006-9-28
146 519003 海富收益 價值型 1.25400 1.31400 313,103 383,686 海富通基金管理有限公司 2006-9-28
147 519005 海富股票 成長型 1.49800 1.60800 68,037 102,436 海富通基金管理有限公司 2006-9-28
148 519008 添富優勢 混合型 1.74230 1.79230 97,540 86,868 匯添富基金管理有限公司 2006-9-28
149 519008 添富優勢 混合型 1.74230 1.79230 97,540 171,306 匯添富基金管理有限公司 2006-9-28
150 519011 海富精選 成長型 1.51510 1.86510 148,808 219,078 海富通基金管理有限公司 2006-9-28
151 519087 世紀分紅 混合型 1.10270 1.40670 12,276 12,997 新世紀基金管理有限公司 2006-9-28
152 519180 萬家180 指數型 1.17480 1.30480 36,058 45,265 萬家基金管理有限公司 2006-9-28
153 519300 大成300 指數型 1.15710 1.15710 96,665 112,211 大成基金管理有限公司 2006-9-28
154 519519 友邦短債 債券型 1.00110 1.00310 138,187 138,332 友邦華泰基金管理有限公司 2006-9-28
155 519688 交銀精選 成長型 1.52630 1.62630 122,957 181,695 交銀施羅德基金管理有限公司 2006-9-28
156 519995 長信金利 成長型 1.10280 1.10280 65,755 70,130 長信基金管理有限責任公司 2006-9-28
157 519997 長信銀利 價值型 1.09410 1.47410 8,272 11,190 長信基金管理有限責任公司 2006-9-28
158 530001 建信價值 價值型 1.20910 1.28910 185,194 226,061 建信基金管理有限責任公司 2006-9-28
159 550001 信誠四季 混合型 1.06170 1.06170 322,578 342,840 信誠基金管理有限公司 2006-9-28
160 580001 東吳嘉禾 混合型 1.17980 1.48980 8,115 10,827 東吳基金管理有限公司 2006-9-28
(責任編輯:王靜)
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