逆市下跌 封基漸受市場冷落

2007年09月25日14:58  來源:上海証券報

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  封閉式基金繼續逆市走低。截至昨日收盤,滬深股指收盤點位雙雙創出新高,而兩市封閉式基金指數卻均以小陰線報收。種種跡象顯示,隨著“封轉開”預期的減少,以及分紅相對“吝嗇”的表現,封閉式基金正在逐漸受到市場的冷落。截至昨日,不包括兩隻創新封基,其余36隻封閉式基金的折價率已經拉大至30.09%。

  創新封基領跌

  被市場寄予厚望的創新封基表現卻差強人意。大成優選在上市首日出現短暫溢價后,最近已經連續三個交易日大幅下跌。至昨日收盤,大成優選報收1.101元,下跌2.22%。與其昨日1.193元的單位淨值相比,折價率已經達到7.71%。而上周五上市的瑞福進取也繼續大幅震蕩走低,截至昨日收盤,報收1.448元,下跌0.41%,折價率達到5%左右。

  封基全軍覆沒

  受創新封基下跌的影響,昨日,在兩市大盤飄紅的背景下,封閉式基金卻全線覆沒。截至收盤,上証基金指數報收4298.55點,跌幅1.03%﹔深証基金指數報收4220.22點,跌幅1.04%。兩市交易的36隻封閉式基金全部下跌,無一幸免。其中,有11隻封基的市價跌幅超過1.5%,排在跌幅榜前列的幾隻基金為基金興華、基金景宏、基金科訊、基金金鑫、基金泰和,昨日價格回報率依次為-2.74%、-2.3%、-1.96%、-1.88%、-1.88%。跌幅最小的基金裕隆昨日也下跌0.19%。

  折價率回到30.09%

  隨著二級市場交易價格的持續萎靡,封閉式基金折價率又開始大幅回升。統計顯示,截至昨日,兩市交易的36隻封閉式基金市值總額為1635.79億元,截至上周末的淨值總額為2367.61億元,加權貼水率再度回到30%以上,達到30.09%。加權貼水率的擴大主要由於其市值下跌,淨值上漲造成。統計顯示,封閉式基金截至昨日的市值總額較9月14日的整整減少了19.28個億﹔而其截至上周末的淨值總額卻較前一周增加了14.93億元。

  “封轉開”預期減少

  封閉式基金近期受到市場冷落的原因有很多,但“封轉開”預期減少應該是其中之一。今年以來,已有十多隻封閉式基金先后進行了“封轉開”,這也是前期封閉式基金受市場追捧的一個重要原因。

  但經過一段時間密集的“封轉開”之后,目前剩下的36隻基金當中,就是在2013年之前陸續到期的也隻有基金漢鼎、基金鴻飛、基金金盛、基金景陽、基金科訊、基金融鑫、基金天華、基金興安、基金裕澤9隻了,而且這9隻基金目前的折價率已經相當低,套利空間十分有限,而那些折價率高的基金則至少還得5年以后才到期, 吸引力減弱也在情理之中。

  吝於分紅受冷落

  除了“封轉開”預期減少之外,封閉式基金吝於分紅應該也是重要原因之一。根據Wind資訊統計的數據顯示,今年以來,上述36隻封閉式基金合計分紅次數僅有73次,其中,每單位份額累計分紅在1元以上隻有基金開元、基金豐和、基金泰和、基金銀豐4隻,大多數封基單位份額分紅不足0.5元。這不僅與動輒“大比例分紅,淨值歸一”的開放式基金相比大為遜色, 同時,與封基今年以來本身取得的累計單位淨值增長率相比也是相去甚遠。

  這對於大多數寄希望於封閉式基金分紅套利的投資者而言,顯然不是一個期望的結果。而隨著“封轉開”預期的減少,封基暫時受到市場冷落也在預料之中。不過,業內人士認為,就目前的市場點位而言,封閉式基金高達30%的折價資產已經形成了一個明顯的估值窪地,從長期來看,還是具有一定的投資價值。(賈寶麗)

(責編:閆璐)
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