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3月2日基金淨值 更新日期:2月27日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-02-27 備注 2009-02-26 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金 1.0190 2.7000 ---- 1.0390 2.7200 -0.0200 -1.92% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金 5.6050 5.8850 ---- 5.7510 6.0310 -0.1460 -2.54% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金 1.5810 1.7010 ---- 1.6070 1.7270 -0.0260 -1.62% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金 0.7170 0.7170 ---- 0.7310 0.7310 -0.0140 -1.92% 開放申贖
5 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.4850 0.4850 --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金 1.1490 1.4990 ---- 1.1490 1.4990 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金 1.1370 1.4870 ---- 1.1360 1.4860 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0810 1.1110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金 1.0770 1.1070 ---- 1.0780 1.1080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金 1.0720 3.0840 ---- 1.0750 3.0870 -0.0030 -0.28% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金 2.1270 2.9600 ---- 2.1690 3.0020 -0.0420 -1.94% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金 0.8680 2.1560 ---- 0.8720 2.1600 -0.0040 -0.46% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金 1.1480 1.1480 ---- 1.1630 1.1630 -0.0150 -1.29% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金 0.6400 3.5130 ---- 0.6570 3.5300 -0.0170 -2.59% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金 1.0100 1.3390 ---- 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金 0.5760 2.6810 ---- 0.5860 2.7130 -0.0100 -1.71% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金 0.5820 2.4520 ---- 0.5960 2.5080 -0.0140 -2.35% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金 0.7250 1.6100 ---- 0.7390 1.6240 -0.0140 -1.89% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金 0.6870 0.7370 ---- 0.7040 0.7540 -0.0170 -2.41% 開放申贖
21 020011 國泰300基金 0.4380 0.6270 ---- 0.4480 0.6410 -0.0100 -2.23% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金 1.0080 1.3370 ---- 1.0090 1.3380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金 1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
25 020020 國泰雙利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
26 040001 華安創新基金 0.5760 2.7053 ---- 0.5820 2.7311 -0.0060 -1.03% 開放申贖
27 040002 華安A股基金 0.6020 2.3456 ---- 0.6120 2.3785 -0.0100 -1.63% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金 0.7570 3.0370 ---- 0.7680 3.0480 -0.0110 -1.43% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金 1.8725 2.2625 ---- 1.9043 2.2943 -0.0318 -1.67% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金 0.7792 2.0941 ---- 0.7936 2.1085 -0.0144 -1.81% 開放申贖
31 040008 華安優選基金 0.5384 2.0747 ---- 0.5439 2.0802 -0.0055 -1.01% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金 1.0467 1.0767 ---- 1.0495 1.0795 -0.0028 -0.27% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金 1.0429 1.0729 ---- 1.0457 1.0757 -0.0028 -0.27% 開放申贖
34 040011 華安核心基金 1.0503 1.0503 ---- 1.0684 1.0684 -0.0181 -1.69% 開放申贖
35 050001 博時增長基金 0.5640 3.0660 ---- 0.5710 3.0730 -0.0070 -1.23% 開放申贖
36 050002 博時裕富基金 0.5900 2.5700 ---- 0.6030 2.5830 -0.0130 -2.16% 開放申贖
37 050004 博時精選基金 1.1161 2.5061 ---- 1.1298 2.5198 -0.0137 -1.21% 開放申贖
38 050006 博時穩定B基金 1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
39 050007 博時平衡基金 1.0110 2.0720 ---- 1.0210 2.0820 -0.0100 -0.98% 開放申贖
40 050008 博時第三產業基金 0.8420 1.8630 ---- 0.8440 1.8670 -0.0020 -0.24% 開放申贖
41 050009 博時新興成長基金 0.6070 2.2770 ---- 0.6140 2.3030 -0.0070 -1.14% 開放申贖
42 050010 博時特許價值基金 0.9890 0.9890 ---- 1.0150 1.0150 -0.0260 -2.56% 開放申贖
43 050106 博時穩定A基金 1.1060 1.2140 ---- 1.1070 1.2150 -0.0010 -0.09% 開放申贖
44 050201 博時價值貳基金 0.5280 1.9830 ---- 0.5320 1.9870 -0.0040 -0.75% 開放申贖
45 070001 嘉實成長基金 0.6626 2.6689 ---- 0.6670 2.6763 -0.0044 -0.66% 開放申贖
46 070002 嘉實增長基金 2.9340 3.4750 ---- 2.9890 3.5300 -0.0550 -1.84% 開放申贖
47 070003 嘉實穩健基金 0.7100 2.2010 ---- 0.7160 2.2130 -0.0060 -0.84% 開放申贖
48 070005 嘉實債券基金 1.2250 1.6350 ---- 1.2280 1.6380 -0.0030 -0.24% 開放申贖
49 070006 嘉實服務基金 2.3700 2.6900 ---- 2.4190 2.7390 -0.0490 -2.03% 開放申贖
50 070009 嘉實短債基金 1.0188 1.1051 ---- 1.0188 1.1051 0.0000 0.00 停止大額申購
51 070010 嘉實主題基金 0.7540 2.2620 ---- 0.7730 2.2810 -0.0190 -2.46% 開放申贖
52 070011 嘉實策略基金 0.7970 0.9870 ---- 0.8120 1.0020 -0.0150 -1.85% 開放申贖
53 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.3960 0.3960 --- --- 開放申贖
54 070013 嘉實精選基金 1.1310 1.1310 ---- 1.1540 1.1540 -0.0230 -1.99% 開放申贖
55 070015 嘉實多元A基金 1.0240 1.0450 分紅(紅利發放) 1.0260 1.0470 -0.0020 -0.19% 開放申贖
56 070016 嘉實多元B基金 1.0230 1.0420 分紅(紅利發放) 1.0250 1.0440 -0.0020 -0.20% 開放申贖
57 070017 嘉實量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
58 070099 嘉實優質基金 0.5570 1.4530 ---- 0.5630 1.4590 -0.0060 -1.07% 開放申贖
59 080001 長盛價值基金 0.6990 2.5430 ---- 0.7130 2.5570 -0.0140 -1.96% 開放申贖
60 080002 長盛創新基金 0.9472 0.9472 ---- 0.9760 0.9760 -0.0288 -2.95% 開放申贖
61 080003 長盛積債基金 1.0283 1.0283 ---- 1.0299 1.0299 -0.0016 -0.16% 開放申贖
62 090001 大成價值基金 0.5595 3.2195 ---- 0.5680 3.2280 -0.0085 -1.50% 開放申贖
63 090002 大成債券基金 1.0520 1.4120 ---- 1.0525 1.4125 -0.0005 -0.05% 開放申贖
64 090003 大成藍籌基金 0.5217 3.0917 ---- 0.5337 3.1037 -0.0120 -2.25% 開放申贖
65 090004 大成精選基金 0.6991 2.5996 ---- 0.7091 2.6096 -0.0100 -1.41% 開放申贖
66 090006 大成2020基金 0.4810 2.3030 ---- 0.4870 2.3090 -0.0060 -1.23% 開放申贖
67 090007 大成回報基金 0.9810 1.1310 ---- 0.9970 1.1470 -0.0160 -1.60% 開放申贖
68 090008 大成強債基金 1.0649 1.0649 ---- 1.0655 1.0655 -0.0006 -0.06% 開放申贖
69 092002 大成債券C基金 1.0338 1.3938 ---- 1.0343 1.3943 -0.0005 -0.05% 開放申贖
70 100016 富國天源基金 0.7650 2.0256 ---- 0.7762 2.0368 -0.0112 -1.44% 開放申贖
71 100018 富國天利基金 1.2611 1.8061 ---- 1.2633 1.8083 -0.0022 -0.17% 開放申贖
72 100020 富國天益基金 0.6472 3.6585 ---- 0.6582 3.6695 -0.0110 -1.67% 開放申贖
73 100022 富國天瑞基金 0.5799 2.5461 ---- 0.5902 2.5705 -0.0103 -1.75% 開放申贖
74 100026 富國天合基金 0.6147 1.9942 ---- 0.6230 2.0025 -0.0083 -1.33% 開放申贖
75 100029 富國天成基金 0.8697 0.8697 ---- 0.8795 0.8795 -0.0098 -1.11% 開放申贖
76 100032 富國天鼎A基金 1.0220 1.1500 ---- 1.0670 1.2010 -0.0450 -4.22% 開放申贖
77 100033 富國天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
78 110001 易基平穩基金 1.2940 2.5240 ---- 1.3060 2.5360 -0.0120 -0.92% 開放申贖
79 110002 易基策略基金 2.9010 3.6510 ---- 2.9260 3.6760 -0.0250 -0.85% 開放申贖
80 110003 易基50基金 0.6028 2.4528 ---- 0.6046 2.4546 -0.0018 -0.30% 開放申贖
81 110005 易基積極基金 0.9337 3.2444 ---- 0.9420 3.2653 -0.0083 -0.88% 開放申贖
82 110007 易基債券A基金 1.0226 1.1112 ---- 1.0233 1.1119 -0.0007 -0.07% 開放申贖
83 110008 易基債券B基金 1.0237 1.1153 ---- 1.0244 1.1160 -0.0007 -0.07% 開放申贖
84 110009 易基價值精選基金 1.0662 2.1162 ---- 1.0775 2.1275 -0.0113 -1.05% 開放申贖
85 110010 易基價值成長基金 0.8619 0.9219 ---- 0.8816 0.9416 -0.0197 -2.23% 開放申贖
86 110011 易方達中小盤基金 1.0903 1.0903 ---- 1.1079 1.1079 -0.0176 -1.59% 開放申贖
87 110012 易方達科匯基金 1.1200 4.7340 ---- 1.1360 4.7510 -0.0160 -1.41% 開放申贖
88 110013 易方達科翔基金 1.1210 4.7820 ---- 1.1270 4.7900 -0.0060 -0.53% 開放申贖
89 110015 易方達領先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
90 110017 易方達強債A基金 1.0320 1.0920 ---- 1.0340 1.0940 -0.0020 -0.19% 開放申贖
91 110018 易方達強債B基金 1.0270 1.0870 ---- 1.0290 1.0890 -0.0020 -0.19% 開放申贖
92 110029 易方達科訊基金 0.6132 3.8174 ---- 0.6187 3.8330 -0.0055 -0.89% 開放申贖
93 112002 易基策略貳基金 1.0610 2.5960 ---- 1.0710 2.6060 -0.0100 -0.93% 開放申贖
94 121001 國投融華基金 1.1044 2.0564 ---- 1.1191 2.0711 -0.0147 -1.31% 開放申贖
95 121002 國投景氣基金 0.6618 2.6308 ---- 0.6715 2.6405 -0.0097 -1.44% 開放申贖
96 121003 國投核心基金 0.6926 2.1326 ---- 0.6999 2.1399 -0.0073 -1.04% 開放申贖
97 121005 國投創新基金 0.8524 1.6615 ---- 0.8686 1.6885 -0.0162 -1.87% 開放申贖
98 121006 國投靈活配置A基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0200 1.0200 -0.0140 -1.37% 開放申贖
99 121008 國投成長基金 0.6388 1.4005 ---- 0.6491 1.4230 -0.0103 -1.59% 開放申贖
100 121009 國投增利基金 1.0391 1.0941 ---- 1.0403 1.0953 -0.0012 -0.12% 開放申贖
101 121011 國投貨幣A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
102 128006 國投靈活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 128011 國投貨幣B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
104 150103 銀河銀泰基金 0.6424 3.1824 ---- 0.6509 3.1909 -0.0085 -1.31% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金 0.6722 2.7295 ---- 0.6795 2.7395 -0.0073 -1.07% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金 1.5369 1.9169 ---- 1.5388 1.9188 -0.0019 -0.12% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金 2.3570 2.4770 ---- 2.4290 2.5490 -0.0720 -2.96% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金 1.5520 1.5520 ---- 1.5970 1.5970 -0.0450 -2.82% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金 0.8803 2.2443 ---- 0.8905 2.2545 -0.0102 -1.15% 開放申贖
110 160106 南方高增基金 1.1271 2.4311 ---- 1.1557 2.4597 -0.0286 -2.47% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金 0.8620 2.7210 ---- 0.8740 2.7490 -0.0120 -1.37% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金 0.6430 3.1320 ---- 0.6550 3.1750 -0.0120 -1.83% 開放申贖
113 160505 博時主題基金 1.4950 2.9560 ---- 1.5120 2.9730 -0.0170 -1.12% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金 1.1280 1.3070 ---- 1.1290 1.3080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金 0.5820 3.0280 ---- 0.5870 3.0330 -0.0050 -0.85% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金 1.2500 2.7800 ---- 1.2590 2.7890 -0.0090 -0.71% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金 0.5920 1.8870 ---- 0.5970 1.9020 -0.0050 -0.84% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金 1.1030 1.2820 ---- 1.1030 1.2820 0.0000 0.00 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金 0.9620 1.1620 ---- 0.9680 1.1680 -0.0060 -0.62% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金 0.7750 0.7750 ---- 0.7840 0.7840 -0.0090 -1.15% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金 1.0660 1.0860 ---- 1.0700 1.0900 -0.0040 -0.37% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金 1.0520 1.0520 ---- 1.0580 1.0580 -0.0060 -0.57% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
124 160706 嘉實300基金 0.5520 2.4200 ---- 0.5640 2.4320 -0.0120 -2.13% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金 0.6942 2.0354 ---- 0.7034 2.0446 -0.0092 -1.31% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金 0.6150 1.8260 ---- 0.6220 1.8330 -0.0070 -1.13% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金 1.0138 2.5138 ---- 1.0288 2.5288 -0.0150 -1.46% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金 1.0480 1.0570 ---- 1.0500 1.0590 -0.0020 -0.19% 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金 0.6194 2.9144 ---- 0.6251 2.9201 -0.0057 -0.91% 開放申贖
130 161603 融通債券基金 1.2070 1.4320 ---- 1.2080 1.4330 -0.0010 -0.08% 開放申贖
131 161604 融通100基金 0.9060 2.0760 ---- 0.9320 2.1020 -0.0260 -2.79% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金 1.0100 2.1400 ---- 1.0210 2.1510 -0.0110 -1.08% 開放申贖
133 161606 融通行業基金 0.6080 2.5480 ---- 0.6190 2.5590 -0.0110 -1.78% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金 0.6850 2.1990 ---- 0.6950 2.2090 -0.0100 -1.44% 開放申贖
135 161609 融通動力基金 1.1180 1.5180 ---- 1.1370 1.5370 -0.0190 -1.67% 開放申贖
136 161610 融通領先基金 0.7380 1.9770 ---- 0.7480 2.0030 -0.0100 -1.34% 開放申贖
137 161706 招商成長基金 0.9095 2.8198 ---- 0.9282 2.8385 -0.0187 -2.01% 開放申贖
138 161902 萬家債券基金 1.0303 1.5322 ---- 1.0328 1.5349 -0.0025 -0.24% 開放申贖
139 161903 萬家公用基金 0.5835 1.7652 ---- 0.6014 1.7969 -0.0179 -2.98% 開放申贖
140 162006 長城久富基金 1.0643 2.9551 ---- 1.0891 2.9799 -0.0248 -2.28% 開放申贖
141 162102 金鷹小盤基金 1.1239 1.8839 ---- 1.1559 1.9159 -0.0320 -2.77% 開放申贖
142 162201 合豐成長基金 0.8168 2.5268 ---- 0.8250 2.5350 -0.0082 -0.99% 開放申贖
143 162202 合豐周期基金 0.7100 2.6350 ---- 0.7233 2.6483 -0.0133 -1.84% 開放申贖
144 162203 合豐穩定基金 0.5181 2.4581 ---- 0.5270 2.4670 -0.0089 -1.69% 開放申贖
145 162204 荷銀精選基金 3.1065 3.2765 ---- 3.1747 3.3447 -0.0682 -2.15% 開放申贖
146 162205 荷銀預算基金 1.3119 2.0619 ---- 1.3220 2.0720 -0.0101 -0.76% 開放申贖
147 162207 荷銀效率基金 0.5910 1.4215 ---- 0.5988 1.4402 -0.0078 -1.30% 開放申贖
148 162208 荷銀首選基金 0.9968 1.0468 ---- 1.0127 1.0627 -0.0159 -1.57% 開放申贖
149 162209 荷銀市值基金 0.5040 0.5040 ---- 0.5159 0.5159 -0.0119 -2.31% 開放申贖
150 162210 泰達集利A基金 1.0283 1.0283 ---- 1.0311 1.0311 -0.0028 -0.27% 開放申贖
151 162211 荷銀品質基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
152 162299 泰達集利C基金 1.0269 1.0269 ---- 1.0297 1.0297 -0.0028 -0.27% 開放申贖
153 162605 景順鼎益基金 0.7830 2.8830 ---- 0.7930 2.8930 -0.0100 -1.26% 開放申贖
154 162607 景順資源基金 0.5790 2.5400 ---- 0.5870 2.5480 -0.0080 -1.36% 開放申贖
155 162703 廣發小盤基金 1.3606 2.6706 ---- 1.3938 2.7038 -0.0332 -2.38% 開放申贖
156 163302 大摩資源基金 1.2631 2.4981 ---- 1.2975 2.5325 -0.0344 -2.65% 開放申贖
157 163402 興業趨勢基金 0.8353 4.1231 ---- 0.8428 4.1530 -0.0075 -0.89% 開放申贖
158 163503 天治核心基金 0.4189 1.8274 ---- 0.4252 1.8397 -0.0063 -1.48% 開放申贖
159 163801 中銀中國基金 1.2178 2.6478 ---- 1.2358 2.6658 -0.0180 -1.46% 開放申贖
160 163803 中銀增長基金 0.6810 2.1615 ---- 0.6955 2.1984 -0.0145 -2.08% 開放申贖
161 163804 中銀收益基金 0.6536 1.8336 ---- 0.6635 1.8435 -0.0099 -1.49% 開放申贖
162 163805 中銀策略基金 0.9061 0.9061 ---- 0.9131 0.9131 -0.0070 -0.77% 開放申贖
163 163806 中銀增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
164 163807 中銀優選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
165 166001 中歐趨勢基金 0.7636 0.9636 ---- 0.7785 0.9785 -0.0149 -1.91% 開放申贖
166 166002 中歐藍籌基金 1.0661 1.0661 ---- 1.0931 1.0931 -0.0270 -2.47% 開放申贖
167 180001 銀華優勢基金 0.8020 2.4220 ---- 0.8071 2.4271 -0.0051 -0.63% 開放申贖
168 180002 銀華保本基金 1.0561 1.1961 ---- 1.0601 1.2001 -0.0040 -0.38% 開放申贖
169 180003 銀華88基金 0.7103 2.5103 ---- 0.7152 2.5152 -0.0049 -0.69% 開放申贖
170 180010 銀華優質基金 1.2135 2.4135 ---- 1.2243 2.4243 -0.0108 -0.88% 開放申贖
171 180012 銀華富裕基金 0.6877 1.6227 ---- 0.6982 1.6332 -0.0105 -1.50% 開放申贖
172 180013 銀華領先基金 1.1744 1.1744 ---- 1.1891 1.1891 -0.0147 -1.24% 開放申贖
173 180015 銀華強債基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
174 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.6550 0.6550 --- --- 開放申贖
175 200001 長城久恆基金 1.1590 2.2690 ---- 1.1730 2.2830 -0.0140 -1.19% 開放申贖
176 200002 長城久泰基金 0.8335 3.6935 ---- 0.8532 3.7132 -0.0197 -2.31% 開放申贖
177 200006 長城消費基金 0.5884 2.0284 ---- 0.5900 2.0300 -0.0016 -0.27% 開放申贖
178 200007 長城回報基金 0.4685 1.3647 ---- 0.4711 1.3706 -0.0026 -0.55% 開放申贖
179 200008 長城品牌基金 0.6100 0.6100 ---- 0.6136 0.6136 -0.0036 -0.59% 開放申贖
180 200009 長城增利基金 1.0640 1.0640 ---- 1.0700 1.0700 -0.0060 -0.56% 開放申贖
181 200010 長城雙動力基金 0.9923 0.9923 ---- 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11% 開放申贖
182 202001 南方穩健基金 0.8419 2.6369 ---- 0.8557 2.6507 -0.0138 -1.61% 開放申贖
183 202002 南穩貳號基金 0.7166 1.5230 ---- 0.7274 1.5459 -0.0108 -1.48% 開放申贖
184 202003 南方績優基金 1.1438 1.6938 ---- 1.1606 1.7106 -0.0168 -1.45% 開放申贖
185 202005 南方成份基金 0.7174 0.7174 ---- 0.7254 0.7254 -0.0080 -1.10% 開放申贖
186 202007 南方隆元基金 0.4950 0.4950 ---- 0.5050 0.5050 -0.0100 -1.98% 開放申贖
187 202011 南方優選A基金 1.0530 1.0530 ---- 1.0850 1.0850 -0.0320 -2.95% 開放申贖
188 202012 南方優選B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
189 202101 南方寶元基金 1.0169 2.2369 ---- 1.0205 2.2405 -0.0036 -0.35% 開放申贖
190 202102 南方多利基金 1.0843 1.1495 ---- 1.0854 1.1506 -0.0011 -0.10% 開放申贖
191 202202 南方避險基金 2.1431 2.6871 ---- 2.1471 2.6911 -0.0040 -0.19% 停止申贖
192 202211 南方恆元基金 1.0180 1.0180 ---- 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 開放申贖
193 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.4790 0.4790 --- --- 開放申贖
194 206001 鵬華成長基金 0.7006 2.6899 ---- 0.7052 2.7065 -0.0046 -0.65% 開放申贖
195 210001 金鷹優選基金 0.5495 2.0809 ---- 0.5640 2.1030 -0.0145 -2.57% 開放申贖
196 210002 金鷹紅利基金 1.1440 1.1440 ---- 1.1602 1.1602 -0.0162 -1.40% 開放申贖
197 213001 寶盈鴻利基金 0.5664 2.4133 ---- 0.5672 2.4144 -0.0008 -0.14% 開放申贖
198 213002 寶盈泛沿海基金 0.5388 2.1308 ---- 0.5428 2.1377 -0.0040 -0.74% 開放申贖
199 213003 寶盈策略基金 0.9076 1.1076 ---- 0.9155 1.1155 -0.0079 -0.86% 開放申贖
200 213006 寶盈優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
201 213007 寶盈債券基金 1.0833 1.0833 ---- 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01% 開放申贖
202 213008 寶盈資源基金 0.8324 0.9054 ---- 0.8423 0.9162 -0.0099 -1.18% 開放申贖
203 213917 寶盈債券C基金 1.0817 1.0817 ---- 1.0818 1.0818 -0.0001 -0.01% 開放申贖
204 217001 招商股票基金 0.6366 3.2506 ---- 0.6463 3.2603 -0.0097 -1.50% 開放申贖
205 217002 招商平衡基金 1.6539 2.2689 ---- 1.6685 2.2835 -0.0146 -0.88% 開放申贖
206 217003 招商債券基金 1.1079 1.4244 ---- 1.1082 1.4247 -0.0003 -0.03% 開放申贖
207 217005 招商先鋒基金 0.5828 2.5328 ---- 0.5867 2.5367 -0.0039 -0.66% 開放申贖
208 217008 招商安本基金 1.1341 1.2341 ---- 1.1350 1.2350 -0.0009 -0.08% 開放申贖
209 217009 招商價值基金 0.8344 0.8344 ---- 0.8523 0.8523 -0.0179 -2.10% 開放申贖
210 217010 招商大盤藍籌基金 1.0520 1.0520 ---- 1.0680 1.0680 -0.0160 -1.50% 開放申贖
211 217011 招商安心基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
212 217203 招商債券B基金 1.0933 1.4098 ---- 1.0937 1.4102 -0.0004 -0.04% 開放申贖
213 233001 大摩基礎基金 0.4613 2.0063 ---- 0.4754 2.0204 -0.0141 -2.97% 開放申贖
214 240001 寶康消費基金 1.0122 3.0613 ---- 1.0361 3.1207 -0.0239 -2.31% 開放申贖
215 240002 寶康配置基金 1.2289 2.8189 ---- 1.2335 2.8235 -0.0046 -0.37% 開放申贖
216 240003 寶康債券基金 1.1901 1.6101 ---- 1.1896 1.6096 0.0005 0.04% 開放申贖
217 240004 華寶動力基金 0.6548 3.1648 ---- 0.6641 3.1741 -0.0093 -1.40% 開放申贖
218 240005 華寶策略基金 0.4988 3.7695 ---- 0.5063 3.7867 -0.0075 -1.48% 開放申贖
219 240008 華寶收益基金 2.0869 2.0869 ---- 2.1259 2.1259 -0.0390 -1.83% 開放申贖
220 240009 華寶成長基金 1.6882 1.6882 ---- 1.6988 1.6988 -0.0106 -0.62% 開放申贖
221 240010 華寶行業基金 0.6851 0.6851 ---- 0.6943 0.6943 -0.0092 -1.33% 開放申贖
222 240011 華寶大盤基金 1.1270 1.1270 ---- 1.1482 1.1482 -0.0212 -1.85% 開放申贖
223 240012 華寶強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
224 240013 華寶強債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
225 241001 華寶海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
226 253010 德盛安心基金 0.7930 1.7300 ---- 0.8050 1.7520 -0.0120 -1.49% 開放申贖
227 253020 德盛增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
228 255010 德盛穩健基金 1.4670 2.0870 ---- 1.4830 2.1030 -0.0160 -1.08% 開放申贖
229 257010 德盛小盤基金 0.6370 2.7670 ---- 0.6490 2.7790 -0.0120 -1.85% 開放申贖
230 257020 德盛精選基金 0.6310 2.2770 ---- 0.6580 2.3180 -0.0270 -4.10% 開放申贖
231 257030 德盛優勢基金 0.8970 0.9970 ---- 0.9060 1.0060 -0.0090 -0.99% 開放申贖
232 257040 德盛紅利基金 1.0710 1.0710 ---- 1.0930 1.0930 -0.0220 -2.01% 封閉期內
233 260101 景順優選基金 0.8323 2.7230 ---- 0.8410 2.7317 -0.0087 -1.03% 開放申贖
234 260103 景順平衡基金 0.5903 2.8803 ---- 0.5943 2.8843 -0.0040 -0.67% 開放申贖
235 260104 景順增長基金 2.3280 3.1980 ---- 2.3760 3.2460 -0.0480 -2.02% 開放申贖
236 260108 景順成長基金 0.8080 2.1580 ---- 0.8220 2.1720 -0.0140 -1.70% 開放申贖
237 260109 景順增長貳基金 1.1320 1.5720 ---- 1.1570 1.5970 -0.0250 -2.16% 開放申贖
238 260110 景順精選基金 0.6760 0.6760 ---- 0.6810 0.6810 -0.0050 -0.73% 停止申購
239 260111 景順治理基金 1.0780 1.0780 ---- 1.0900 1.0900 -0.0120 -1.10% 開放申贖
240 270001 廣發聚富基金 0.8867 3.1967 ---- 0.9001 3.2101 -0.0134 -1.49% 開放申贖
241 270002 廣發穩健基金 1.0886 2.7086 ---- 1.1107 2.7307 -0.0221 -1.99% 開放申贖
242 270005 廣發聚豐基金 0.5157 3.1609 ---- 0.5239 3.1980 -0.0082 -1.57% 停止申購
243 270006 廣發優選基金 1.1975 1.8775 ---- 1.2195 1.8995 -0.0220 -1.80% 開放申贖
244 270007 廣發大盤基金 0.6010 0.6010 ---- 0.6116 0.6116 -0.0106 -1.73% 停止申購
245 270008 廣發精選基金 1.0820 1.0820 ---- 1.1030 1.1030 -0.0210 -1.90% 開放申贖
246 270009 廣發強債基金 1.0790 1.1090 ---- 1.0800 1.1100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
247 270010 廣發300基金 1.1410 1.1410 ---- 1.1660 1.1660 -0.0250 -2.14% 開放申贖
248 288001 中信配置基金 1.5489 2.5489 ---- 1.5614 2.5614 -0.0125 -0.80% 停止申贖
249 288002 中信紅利基金 1.6608 3.0608 ---- 1.6787 3.0787 -0.0179 -1.07% 停止申贖
250 288102 中信雙利基金 1.0994 1.3884 ---- 1.0992 1.3882 0.0002 0.02% 停止申購
251 290002 泰信先行基金 0.5325 2.2292 ---- 0.5496 2.2667 -0.0171 -3.11% 開放申贖
252 290003 泰信雙息基金 1.0022 1.1065 ---- 1.0122 1.1165 -0.0100 -0.99% 停止大額申購
253 290004 泰信優質基金 0.8129 1.3129 ---- 0.8450 1.3450 -0.0321 -3.80% 開放申贖
254 290005 泰信優勢基金 1.0030 1.0330 ---- 1.0360 1.0660 -0.0330 -3.19% 開放申贖
255 290006 泰信藍籌基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
256 310308 盛利精選基金 0.6762 2.2482 ---- 0.6901 2.2621 -0.0139 -2.01% 開放申贖
257 310318 盛利配置基金 0.9764 1.7124 ---- 0.9768 1.7128 -0.0004 -0.04% 開放申贖
258 310328 新動力基金 0.5756 2.2619 ---- 0.5873 2.2832 -0.0117 -1.99% 開放申贖
259 310358 新經濟基金 0.5253 1.8572 ---- 0.5388 1.8707 -0.0135 -2.51% 開放申贖
260 310368 競爭優勢基金 1.0594 1.0594 ---- 1.0751 1.0751 -0.0157 -1.46% 開放申贖
261 310378 添益寶A基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
262 310379 添益寶B基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
263 320001 諾安平衡基金 0.5822 2.8422 ---- 0.5885 2.8485 -0.0063 -1.07% 開放申贖
264 320003 諾安股票基金 0.7392 2.6227 ---- 0.7481 2.6316 -0.0089 -1.19% 開放申贖
265 320004 諾安債券基金 1.0532 1.1028 ---- 1.0537 1.1033 -0.0005 -0.05% 開放申贖
266 320005 諾安價值基金 0.5968 1.5418 ---- 0.6033 1.5483 -0.0065 -1.08% 開放申贖
267 320006 諾安靈活配置基金 0.9350 0.9350 ---- 0.9440 0.9440 -0.0090 -0.95% 開放申贖
268 320007 諾安成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
269 340001 興業轉基基金 1.1035 2.5695 ---- 1.1146 2.5806 -0.0111 -1.00% 開放申贖
270 340006 興業全球基金 2.2495 2.2495 ---- 2.2830 2.2830 -0.0335 -1.47% 開放申贖
271 340007 興業社會責任基金 0.9240 0.9240 ---- 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.39% 開放申贖
272 340008 興業有機增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 350001 天治財富基金 0.6420 2.1873 ---- 0.6427 2.1880 -0.0007 -0.11% 開放申贖
274 350002 天治品質基金 0.5915 3.1015 ---- 0.5968 3.1068 -0.0053 -0.89% 開放申贖
275 350005 天治創新基金 0.9786 0.9786 ---- 0.9942 0.9942 -0.0156 -1.57% 開放申贖
276 350006 天治雙盈基金 1.0026 1.0026 ---- 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15% 開放申贖
277 360001 量化核心基金 0.6075 2.5512 ---- 0.6210 2.5647 -0.0135 -2.17% 開放申贖
278 360005 光大紅利基金 1.6238 2.2818 ---- 1.6408 2.2988 -0.0170 -1.04% 開放申贖
279 360006 光大增長基金 0.8260 2.1060 ---- 0.8501 2.1301 -0.0241 -2.83% 開放申贖
280 360007 光大優勢基金 0.5240 0.5240 ---- 0.5325 0.5325 -0.0085 -1.60% 開放申贖
281 360008 光大增利A基金 1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
282 360009 光大增利C基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
283 360010 光大精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
284 373010 上投雙息基金 0.7555 2.1847 ---- 0.7615 2.1907 -0.0060 -0.79% 開放申贖
285 373020 上投雙核基金 0.9858 0.9858 ---- 0.9937 0.9937 -0.0079 -0.80% 開放申贖
286 375010 上投優勢基金 1.7741 4.3941 ---- 1.8058 4.4258 -0.0317 -1.76% 開放申贖
287 377010 上投α基金 3.7072 3.7472 ---- 3.7368 3.7768 -0.0296 -0.79% 開放申贖
288 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.3410 0.3410 --- --- 開放申贖
289 377020 上投內需基金 0.8232 0.9232 ---- 0.8297 0.9297 -0.0065 -0.78% 開放申贖
290 378010 上投先鋒基金 1.7055 1.7055 ---- 1.7284 1.7284 -0.0229 -1.32% 開放申贖
291 379010 上投中小盤基金 1.0380 1.0380 ---- 1.0490 1.0490 -0.0110 -1.05% 開放申贖
292 395001 中海債券基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0810 1.1110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
293 398001 中海成長基金 0.5484 2.2625 ---- 0.5590 2.2889 -0.0106 -1.90% 開放申贖
294 398011 中海分紅基金 0.5442 1.9442 ---- 0.5549 1.9549 -0.0107 -1.93% 開放申贖
295 398021 中海能源基金 0.6203 0.9303 ---- 0.6341 0.9441 -0.0138 -2.18% 開放申贖
296 398031 中海藍籌基金 1.0150 1.0150 ---- 1.0210 1.0210 -0.0060 -0.59% 開放申贖
297 400001 東方龍基金 0.4984 2.2599 ---- 0.5017 2.2632 -0.0033 -0.66% 開放申贖
298 400003 東方精選基金 0.6163 2.2586 ---- 0.6366 2.3139 -0.0203 -3.19% 開放申贖
299 400007 東方策略基金 0.9470 0.9470 ---- 0.9615 0.9615 -0.0145 -1.51% 開放申贖
300 400009 東方穩健基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 封閉期內
301 410001 華富優選基金 0.6128 1.8630 ---- 0.6273 1.8896 -0.0145 -2.31% 開放申贖
302 410003 華富成長基金 0.5177 0.8077 ---- 0.5261 0.8161 -0.0084 -1.60% 開放申贖
303 410004 華富收益A基金 1.0879 1.1079 ---- 1.0936 1.1136 -0.0057 -0.52% 開放申贖
304 410005 華富收益B基金 1.0844 1.1044 ---- 1.0901 1.1101 -0.0057 -0.52% 開放申贖
305 410006 華富策略基金 0.9870 0.9870 ---- 0.9999 0.9999 -0.0129 -1.29% 開放申贖
306 420001 天弘精選基金 0.4782 1.4775 ---- 0.4892 1.5021 -0.0110 -2.25% 開放申贖
307 420002 天弘債券A基金 1.0070 1.0690 ---- 1.0085 1.0705 -0.0015 -0.15% 開放申贖
308 420003 天弘永定基金 0.9440 0.9440 ---- 0.9657 0.9657 -0.0217 -2.25% 開放申贖
309 420102 天弘債券B基金 1.0074 1.0734 ---- 1.0089 1.0749 -0.0015 -0.15% 開放申贖
310 450001 國富收益基金 0.7146 1.7136 ---- 0.7279 1.7364 -0.0133 -1.83% 開放申贖
311 450002 國富彈性基金 1.2147 2.1247 ---- 1.2340 2.1440 -0.0193 -1.56% 開放申贖
312 450003 國富潛力基金 1.0301 1.0301 ---- 1.0447 1.0447 -0.0146 -1.40% 開放申贖
313 450004 國富價值基金 1.0836 1.0836 ---- 1.1082 1.1082 -0.0246 -2.22% 開放申贖
314 450005 國富強債基金 1.0319 1.0319 ---- 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13% 開放申贖
315 450006 國富強債C基金 1.0315 1.0315 ---- 1.0329 1.0329 -0.0014 -0.14% 開放申贖
316 450007 國富成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
317 460001 友邦盛世基金 0.4333 2.1983 ---- 0.4428 2.2210 -0.0095 -2.15% 開放申贖
318 460002 友邦成長基金 0.8493 0.8493 ---- 0.8787 0.8787 -0.0294 -3.35% 開放申贖
319 460003 友邦增利B基金 1.1032 1.1362 ---- 1.1066 1.1396 -0.0034 -0.31% 開放申贖
320 460005 友邦增長基金 1.0755 1.0755 ---- 1.1053 1.1053 -0.0298 -2.70% 開放申贖
321 481001 工銀價值基金 0.6828 2.8789 ---- 0.6987 2.9366 -0.0159 -2.28% 開放申贖
322 481004 工銀成長基金 1.1201 1.1201 ---- 1.1414 1.1414 -0.0213 -1.87% 開放申贖
323 481006 工銀紅利基金 0.6827 0.7227 ---- 0.6987 0.7387 -0.0160 -2.29% 開放申贖
324 481008 工銀藍籌基金 1.0330 1.0330 ---- 1.0770 1.0770 -0.0440 -4.09% 開放申贖
325 481009 工銀300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
326 483003 工銀平衡基金 0.6269 1.5693 ---- 0.6363 1.5861 -0.0094 -1.48% 開放申贖
327 485005 工銀強債B基金 1.1199 1.2199 ---- 1.1225 1.2225 -0.0026 -0.23% 開放申贖
328 485007 工銀添利B基金 1.1082 1.1282 ---- 1.1133 1.1333 -0.0051 -0.46% 開放申贖
329 485105 工銀強債基金 1.1290 1.2290 ---- 1.1315 1.2315 -0.0025 -0.22% 開放申贖
330 485107 工銀添利A基金 1.1124 1.1324 ---- 1.1175 1.1375 -0.0051 -0.46% 開放申贖
331 486001 工銀全球基金 --- --- ---- 0.5140 0.5140 --- --- 開放申贖
332 510050 華夏50ETF基金 1.5970 2.0340 ---- 1.6120 2.0520 -0.0150 -0.93% 僅場內交易
333 510080 長盛債券基金 1.1974 1.8674 ---- 1.1993 1.8693 -0.0019 -0.16% 開放申贖
334 510081 長盛精選基金 0.7708 2.4708 ---- 0.7915 2.4915 -0.0207 -2.62% 開放申贖
335 510180 華安180ETF基金 4.8990 4.9440 ---- 4.9870 5.0320 -0.0880 -1.76% 僅場內交易
336 510880 紅利ETF基金 1.7460 1.7460 ---- 1.8070 1.8070 -0.0610 -3.38% 僅場內交易
337 519001 銀華優選基金 0.8361 2.9228 ---- 0.8499 2.9674 -0.0138 -1.62% 開放申贖
338 519003 海富收益基金 0.5550 2.1700 ---- 0.5630 2.1780 -0.0080 -1.42% 開放申贖
339 519005 海富股票基金 0.4840 2.4330 ---- 0.4930 2.4420 -0.0090 -1.83% 開放申贖
340 519007 海富回報基金 0.5330 2.0290 ---- 0.5400 2.0360 -0.0070 -1.30% 開放申贖
341 519008 添富優勢基金 2.0392 3.5992 ---- 2.0521 3.6121 -0.0129 -0.63% 開放申贖
342 519011 海富精選基金 0.6259 2.9630 ---- 0.6363 2.9973 -0.0104 -1.63% 開放申贖
343 519013 海富優勢基金 0.8130 1.5690 ---- 0.8350 1.5910 -0.0220 -2.63% 開放申贖
344 519015 海富精選貳基金 0.5200 0.8400 ---- 0.5260 0.8460 -0.0060 -1.14% 開放申贖
345 519017 大成積極成長基金 0.7020 1.7540 ---- 0.7300 1.7820 -0.0280 -3.84% 開放申贖
346 519018 添富均衡基金 0.6010 1.7611 ---- 0.6069 1.7764 -0.0059 -0.97% 開放申贖
347 519019 大成景陽基金 0.4920 3.4710 ---- 0.4970 3.4760 -0.0050 -1.01% 開放申贖
348 519021 金鼎價值基金 0.7540 1.3990 ---- 0.7640 1.4090 -0.0100 -1.31% 開放申贖
349 519023 海富債券基金 1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
350 519029 華夏穩增基金 1.1870 1.8920 ---- 1.2090 1.9140 -0.0220 -1.82% 開放申贖
351 519035 富國天博基金 0.5629 2.1968 ---- 0.5710 2.2185 -0.0081 -1.42% 開放申贖
352 519039 長盛同德基金 0.6365 1.8239 ---- 0.6451 1.8485 -0.0086 -1.33% 開放申贖
353 519066 添富藍籌基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.68% 開放申贖
354 519068 添富焦點基金 0.7922 0.9422 ---- 0.7980 0.9480 -0.0058 -0.73% 開放申贖
355 519069 添富價值精選基金 0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封閉期內
356 519078 添富增收基金 1.0540 1.0840 ---- 1.0550 1.0850 -0.0010 -0.09% 開放申贖
357 519087 世紀分紅基金 0.5020 1.9985 ---- 0.5067 2.0061 -0.0047 -0.93% 開放申贖
358 519089 世紀成長基金 1.1621 1.2121 ---- 1.1761 1.2261 -0.0140 -1.19% 開放申贖
359 519100 長盛100基金 0.6635 1.2335 ---- 0.6703 1.2403 -0.0068 -1.01% 開放申贖
360 519110 浦銀價值基金 0.6440 0.6440 ---- 0.6490 0.6490 -0.0050 -0.77% 開放申贖
361 519111 浦銀收益基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
362 519180 萬家180基金 0.5020 2.8420 ---- 0.5109 2.8509 -0.0089 -1.74% 開放申贖
363 519181 萬家和諧基金 0.4890 1.1296 ---- 0.4986 1.1463 -0.0096 -1.93% 開放申贖
364 519183 萬家引擎基金 1.1017 1.1217 ---- 1.1197 1.1397 -0.0180 -1.61% 開放申贖
365 519300 大成300基金 0.7209 2.0409 ---- 0.7364 2.0564 -0.0155 -2.10% 開放申贖
366 519519 友邦增利A基金 1.1069 1.1399 ---- 1.1103 1.1433 -0.0034 -0.31% 開放申贖
367 519601 海富海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
368 519666 銀河銀信B基金 1.0831 1.2041 ---- 1.0863 1.2073 -0.0032 -0.29% 開放申贖
369 519667 銀河銀信A基金 1.0861 1.2071 ---- 1.0894 1.2104 -0.0033 -0.30% 開放申贖
370 519668 銀河成長基金 1.0346 1.0346 ---- 1.0507 1.0507 -0.0161 -1.53% 開放申贖
371 519680 交銀債券A基金 1.0552 1.1262 ---- 1.0963 1.1263 -0.0411 -3.75% 開放申贖
372 519682 交銀債券C基金 1.0557 1.1217 ---- 1.0917 1.1217 -0.0360 -3.30% 開放申贖
373 519688 交銀精選基金 0.7297 2.7255 ---- 0.7372 2.7330 -0.0075 -1.02% 開放申贖
374 519690 交銀穩健基金 1.3362 2.1662 ---- 1.3620 2.1920 -0.0258 -1.89% 開放申贖
375 519692 交銀成長基金 1.6691 1.8491 ---- 1.7122 1.8922 -0.0431 -2.52% 開放申贖
376 519694 交銀藍籌基金 0.5808 0.5958 ---- 0.5877 0.6027 -0.0069 -1.17% 開放申贖
377 519696 交銀環球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
378 519697 交銀保本基金 1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封閉期內
379 519698 交銀先鋒基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
380 519989 長信利豐基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
381 519991 長信雙利基金 0.9490 0.9490 ---- 0.9610 0.9610 -0.0120 -1.25% 開放申贖
382 519993 長信增利基金 0.6520 1.8910 ---- 0.6698 1.9088 -0.0178 -2.66% 開放申贖
383 519994 長信金利基金 0.5393 1.7146 ---- 0.5447 1.7277 -0.0054 -0.99% 開放申贖
384 519996 長信銀利基金 0.5325 2.4525 ---- 0.5435 2.4635 -0.0110 -2.02% 開放申贖
385 530001 建信價值基金 0.5994 2.0036 ---- 0.6125 2.0167 -0.0131 -2.14% 開放申贖
386 530003 建信成長基金 0.6762 2.1262 ---- 0.6896 2.1396 -0.0134 -1.94% 開放申贖
387 530005 建信優化基金 0.6205 1.1705 ---- 0.6253 1.1753 -0.0048 -0.77% 開放申贖
388 530006 建信精選基金 1.0480 1.0480 ---- 1.0670 1.0670 -0.0190 -1.78% 開放申贖
389 530008 建信債券基金 1.1080 1.1230 ---- 1.1100 1.1250 -0.0020 -0.18% 開放申贖
390 540001 匯豐2016基金 1.7153 1.8153 ---- 1.7245 1.8245 -0.0092 -0.53% 開放申贖
391 540002 匯豐龍騰基金 1.2049 1.6709 ---- 1.2188 1.6848 -0.0139 -1.14% 開放申贖
392 540003 匯豐策略基金 0.8162 0.8162 ---- 0.8259 0.8259 -0.0097 -1.17% 開放申贖
393 540004 匯豐2026基金 1.0580 1.0580 ---- 1.0690 1.0690 -0.0110 -1.03% 開放申贖
394 540005 匯豐增利基金 0.9998 0.9998 ---- 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03% 封閉期內
395 550001 信誠四季紅基金 0.6618 1.8228 ---- 0.6723 1.8333 -0.0105 -1.56% 開放申贖
396 550002 信誠精萃基金 0.6348 1.5230 ---- 0.6461 1.5480 -0.0113 -1.75% 開放申贖
397 550003 信誠藍籌基金 1.1010 1.1010 ---- 1.1230 1.1230 -0.0220 -1.96% 開放申贖
398 550004 信誠三得益A基金 1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
399 550005 信誠三得益B基金 1.0360 1.0390 ---- 1.0360 1.0390 0.0000 0.00 開放申贖
400 550006 信誠優債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
401 550007 信誠優債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 560002 益民紅利基金 0.5855 1.5168 ---- 0.5937 1.5316 -0.0082 -1.38% 開放申贖
403 560003 益民優勢基金 0.6357 0.6557 ---- 0.6482 0.6682 -0.0125 -1.93% 開放申贖
404 560005 益民債券基金 1.0278 1.0688 ---- 1.0291 1.0701 -0.0013 -0.13% 開放申贖
405 570001 諾德價值基金 0.6862 0.6862 ---- 0.6962 0.6962 -0.0100 -1.44% 開放申贖
406 571002 諾德主題基金 0.8974 0.8974 ---- 0.9140 0.9140 -0.0166 -1.82% 開放申贖
407 573003 諾德強債基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 580001 東吳嘉禾基金 0.6014 2.3214 ---- 0.6141 2.3341 -0.0127 -2.07% 開放申贖
409 580002 東吳動力基金 0.8960 1.4160 ---- 0.9221 1.4421 -0.0261 -2.83% 開放申贖
410 580003 東吳行業基金 0.7724 0.7724 ---- 0.7931 0.7931 -0.0207 -2.61% 開放申贖
411 582001 東吳優信基金 1.0205 1.0205 ---- 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01% 開放申贖
412 590001 中郵優選基金 0.9493 2.1693 ---- 0.9810 2.2010 -0.0317 -3.23% 停止申購
413 590002 中郵成長基金 0.5225 0.5225 ---- 0.5380 0.5380 -0.0155 -2.88% 停止申購
414 610001 信達澳銀增長基金 0.8040 1.0040 ---- 0.8062 1.0062 -0.0022 -0.27% 開放申贖
415 610002 信達澳銀配置基金 1.0050 1.1050 分紅(除息) 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.27% 開放申贖
416 620001 寶石動力基金 1.0296 1.0296 ---- 1.0308 1.0308 -0.0012 -0.12% 開放申贖
417 620002 金元比聯成長基金 1.0640 1.0940 ---- 1.0750 1.1050 -0.0110 -1.02% 開放申贖
418 620003 金元比聯利豐基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
419 630001 華商領先基金 0.6546 0.7596 ---- 0.6709 0.7759 -0.0163 -2.43% 開放申贖
420 630002 華商盛世基金 1.1539 1.1539 ---- 1.1864 1.1864 -0.0325 -2.74% 開放申贖
421 630003 華商強債A基金 1.0000 1.0000 ---- 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30% 開放申贖
422 630103 華商強債B基金 1.0000 1.0000 ---- 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 開放申贖
423 660001 農銀成長基金 1.0809 1.0809 ---- 1.0907 1.0907 -0.0098 -0.90% 開放申贖
424 660002 農銀恆久基金 0.9963 0.9963 ---- 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03% 開放申贖
425 660003 農銀雙利基金基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
426 690001 民生藍籌基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購

 

(責任編輯:庄紅韜)
 
 
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