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3月4日基金淨值 更新日期:3月3日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-03-03 備注 2009-02-02 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金 1.0450 2.7260 ---- 1.0400 2.7210 0.0050 0.48% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金 5.6560 5.9360 ---- 5.6740 5.9540 -0.0180 -0.32% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金 1.6110 1.7310 ---- 1.6130 1.7330 -0.0020 -0.12% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金 0.7270 0.7270 ---- 0.7280 0.7280 -0.0010 -0.14% 開放申贖
5 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.4730 0.4730 --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金 1.1480 1.4980 ---- 1.1480 1.4980 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金 1.1350 1.4850 ---- 1.1360 1.4860 -0.0010 -0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0810 1.1110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金 1.0770 1.1070 ---- 1.0780 1.1080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金 1.0720 3.0840 ---- 1.0750 3.0870 -0.0030 -0.28% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金 2.1500 2.9830 ---- 2.1580 2.9910 -0.0080 -0.37% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金 0.8690 2.1570 ---- 0.8720 2.1600 -0.0030 -0.34% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金 1.1580 1.1580 ---- 1.1610 1.1610 -0.0030 -0.26% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金 0.6530 3.5260 ---- 0.6530 3.5260 0.0000 0.00 開放申贖
15 020002 國泰債券基金 1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 開放申贖
16 020003 國泰精選基金 0.5820 2.7000 ---- 0.5840 2.7060 -0.0020 -0.34% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金 0.5850 2.4640 ---- 0.5900 2.4840 -0.0050 -0.85% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金 0.7280 1.6130 ---- 0.7320 1.6170 -0.0040 -0.55% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金 0.6950 0.7450 ---- 0.6990 0.7490 -0.0040 -0.57% 開放申贖
21 020011 國泰300基金 0.4390 0.6280 ---- 0.4430 0.6340 -0.0040 -0.90% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金 1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金 1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
25 020020 國泰雙利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
26 040001 華安創新基金 0.5770 2.7096 ---- 0.5810 2.7268 -0.0040 -0.69% 開放申贖
27 040002 華安A股基金 0.6040 2.3522 ---- 0.6080 2.3653 -0.0040 -0.66% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金 0.7610 3.0410 ---- 0.7630 3.0430 -0.0020 -0.26% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金 1.8876 2.2776 ---- 1.8973 2.2873 -0.0097 -0.51% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金 0.7829 2.0978 ---- 0.7853 2.1002 -0.0024 -0.31% 開放申贖
31 040008 華安優選基金 0.5418 2.0781 ---- 0.5435 2.0798 -0.0017 -0.31% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金 1.0473 1.0773 ---- 1.0471 1.0771 0.0002 0.02% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金 1.0435 1.0735 ---- 1.0433 1.0733 0.0002 0.02% 開放申贖
34 040011 華安核心基金 1.0689 1.0689 ---- 1.0697 1.0697 -0.0008 -0.07% 開放申贖
35 050001 博時增長基金 0.5680 3.0700 ---- 0.5700 3.0720 -0.0020 -0.35% 開放申贖
36 050002 博時裕富基金 0.5900 2.5700 ---- 0.5960 2.5760 -0.0060 -1.01% 開放申贖
37 050004 博時精選基金 1.1227 2.5127 ---- 1.1318 2.5218 -0.0091 -0.80% 開放申贖
38 050006 博時穩定B基金 1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
39 050007 博時平衡基金 1.0200 2.0810 ---- 1.0220 2.0830 -0.0020 -0.20% 開放申贖
40 050008 博時第三產業基金 0.8360 1.8490 ---- 0.8460 1.8710 -0.0100 -1.18% 開放申贖
41 050009 博時新興成長基金 0.6080 2.2810 ---- 0.6140 2.3030 -0.0060 -0.98% 開放申贖
42 050010 博時特許價值基金 0.9940 0.9940 ---- 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 開放申贖
43 050106 博時穩定A基金 1.1050 1.2130 ---- 1.1060 1.2140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
44 050201 博時價值貳基金 0.5310 1.9860 ---- 0.5330 1.9880 -0.0020 -0.38% 開放申贖
45 070001 嘉實成長基金 0.6668 2.6760 ---- 0.6672 2.6766 -0.0004 -0.06% 開放申贖
46 070002 嘉實增長基金 2.9880 3.5290 ---- 2.9750 3.5160 0.0130 0.44% 開放申贖
47 070003 嘉實穩健基金 0.7080 2.1970 ---- 0.7140 2.2090 -0.0060 -0.84% 開放申贖
48 070005 嘉實債券基金 1.2260 1.6360 ---- 1.2260 1.6360 0.0000 0.00 開放申贖
49 070006 嘉實服務基金 2.4150 2.7350 ---- 2.4180 2.7380 -0.0030 -0.12% 開放申贖
50 070009 嘉實短債基金 1.0190 1.1053 分紅(除息) 1.0189 1.1052 0.0001 0.01% 停止大額申購
51 070010 嘉實主題基金 0.7860 2.2940 ---- 0.7770 2.2850 0.0090 1.16% 開放申贖
52 070011 嘉實策略基金 0.8070 0.9970 ---- 0.8080 0.9980 -0.0010 -0.12% 開放申贖
53 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.3770 0.3770 --- --- 開放申贖
54 070013 嘉實精選基金 1.1380 1.1380 ---- 1.1450 1.1450 -0.0070 -0.61% 開放申贖
55 070015 嘉實多元A基金 1.0240 1.0450 分紅(紅利發放) 1.0240 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
56 070016 嘉實多元B基金 1.0230 1.0420 分紅(紅利發放) 1.0240 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
57 070017 嘉實量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
58 070099 嘉實優質基金 0.5620 1.4580 ---- 0.5630 1.4590 -0.0010 -0.18% 開放申贖
59 080001 長盛價值基金 0.7080 2.5520 ---- 0.7080 2.5520 0.0000 0.00 開放申贖
60 080002 長盛創新基金 0.9715 0.9715 ---- 0.9659 0.9659 0.0056 0.58% 開放申贖
61 080003 長盛積債基金 1.0279 1.0279 ---- 1.0277 1.0277 0.0002 0.02% 開放申贖
62 090001 大成價值基金 0.5639 3.2239 ---- 0.5666 3.2266 -0.0027 -0.48% 開放申贖
63 090002 大成債券基金 1.0504 1.4104 ---- 1.0506 1.4106 -0.0002 -0.02% 開放申贖
64 090003 大成藍籌基金 0.5275 3.0975 ---- 0.5288 3.0988 -0.0013 -0.25% 開放申贖
65 090004 大成精選基金 0.7020 2.6025 ---- 0.7095 2.6100 -0.0075 -1.06% 開放申贖
66 090006 大成2020基金 0.4850 2.3070 ---- 0.4890 2.3110 -0.0040 -0.82% 開放申贖
67 090007 大成回報基金 0.9850 1.1350 ---- 0.9910 1.1410 -0.0060 -0.61% 開放申贖
68 090008 大成強債基金 1.0645 1.0645 ---- 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11% 開放申贖
69 092002 大成債券C基金 1.0322 1.3922 ---- 1.0324 1.3924 -0.0002 -0.02% 開放申贖
70 100016 富國天源基金 0.7719 2.0325 ---- 0.7748 2.0354 -0.0029 -0.37% 開放申贖
71 100018 富國天利基金 1.2632 1.8082 ---- 1.2626 1.8076 0.0006 0.05% 開放申贖
72 100020 富國天益基金 0.6468 3.6581 ---- 0.6510 3.6623 -0.0042 -0.65% 開放申贖
73 100022 富國天瑞基金 0.5784 2.5425 ---- 0.5849 2.5579 -0.0065 -1.11% 開放申贖
74 100026 富國天合基金 0.6226 2.0021 ---- 0.6236 2.0031 -0.0010 -0.16% 開放申贖
75 100029 富國天成基金 0.8750 0.8750 ---- 0.8800 0.8800 -0.0050 -0.57% 開放申贖
76 100032 富國天鼎A基金 1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.1660 0.0000 0.00 開放申贖
77 100033 富國天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
78 110001 易基平穩基金 1.3060 2.5360 ---- 1.3070 2.5370 -0.0010 -0.08% 開放申贖
79 110002 易基策略基金 2.9350 3.6850 ---- 2.9410 3.6910 -0.0060 -0.20% 開放申贖
80 110003 易基50基金 0.5918 2.4418 ---- 0.6030 2.4530 -0.0112 -1.86% 開放申贖
81 110005 易基積極基金 0.9387 3.2570 ---- 0.9438 3.2699 -0.0051 -0.54% 開放申贖
82 110007 易基債券A基金 1.0215 1.1101 ---- 1.0216 1.1102 -0.0001 -0.01% 開放申贖
83 110008 易基債券B基金 1.0226 1.1142 ---- 1.0227 1.1143 -0.0001 -0.01% 開放申贖
84 110009 易基價值精選基金 1.0736 2.1236 ---- 1.0788 2.1288 -0.0052 -0.48% 開放申贖
85 110010 易基價值成長基金 0.8675 0.9275 ---- 0.8746 0.9346 -0.0071 -0.81% 開放申贖
86 110011 易方達中小盤基金 1.1066 1.1066 ---- 1.1043 1.1043 0.0023 0.21% 開放申贖
87 110012 易方達科匯基金 1.1420 4.7570 ---- 1.1380 4.7530 0.0040 0.35% 開放申贖
88 110013 易方達科翔基金 1.1190 4.7800 ---- 1.1290 4.7930 -0.0100 -0.89% 開放申贖
89 110015 易方達領先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
90 110017 易方達強債A基金 1.0320 1.0920 ---- 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 開放申贖
91 110018 易方達強債B基金 1.0270 1.0870 ---- 1.0270 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
92 110029 易方達科訊基金 0.6181 3.8313 ---- 0.6207 3.8386 -0.0026 -0.42% 開放申贖
93 112002 易基策略貳基金 1.0730 2.6080 ---- 1.0760 2.6110 -0.0030 -0.28% 開放申贖
94 121001 國投融華基金 1.1127 2.0647 ---- 1.1129 2.0649 -0.0002 -0.02% 開放申贖
95 121002 國投景氣基金 0.6652 2.6342 ---- 0.6670 2.6360 -0.0018 -0.27% 開放申贖
96 121003 國投核心基金 0.6964 2.1364 ---- 0.7019 2.1419 -0.0055 -0.78% 開放申贖
97 121005 國投創新基金 0.8621 1.6777 ---- 0.8662 1.6845 -0.0041 -0.47% 開放申贖
98 121006 國投靈活配置A基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39% 開放申贖
99 121008 國投成長基金 0.6439 1.4116 ---- 0.6475 1.4195 -0.0036 -0.56% 開放申贖
100 121009 國投增利基金 1.0392 1.0942 ---- 1.0385 1.0935 0.0007 0.07% 開放申贖
101 121011 國投貨幣A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
102 128006 國投靈活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
103 128011 國投貨幣B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
104 150103 銀河銀泰基金 0.6504 3.1904 ---- 0.6506 3.1906 -0.0002 -0.03% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金 0.6783 2.7379 ---- 0.6798 2.7400 -0.0015 -0.22% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金 1.5330 1.9130 ---- 1.5350 1.9150 -0.0020 -0.13% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金 2.3960 2.5160 ---- 2.4060 2.5260 -0.0100 -0.42% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金 1.5810 1.5810 ---- 1.5790 1.5790 0.0020 0.13% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金 0.8868 2.2508 ---- 0.8889 2.2529 -0.0021 -0.24% 開放申贖
110 160106 南方高增基金 1.1511 2.4551 ---- 1.1499 2.4539 0.0012 0.10% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金 0.8700 2.7400 ---- 0.8740 2.7490 -0.0040 -0.46% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金 0.6460 3.1430 ---- 0.6480 3.1500 -0.0020 -0.31% 開放申贖
113 160505 博時主題基金 1.4940 2.9550 ---- 1.5060 2.9670 -0.0120 -0.80% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金 1.1290 1.3080 ---- 1.1290 1.3080 0.0000 0.00 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金 0.5880 3.0340 ---- 0.5900 3.0360 -0.0020 -0.34% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金 1.2570 2.7870 ---- 1.2660 2.7960 -0.0090 -0.71% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金 0.5930 1.8900 ---- 0.5980 1.9050 -0.0050 -0.84% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金 1.1030 1.2820 ---- 1.1030 1.2820 0.0000 0.00 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金 0.9750 1.1750 ---- 0.9770 1.1770 -0.0020 -0.20% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金 0.7810 0.7810 ---- 0.7840 0.7840 -0.0030 -0.38% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金 1.0680 1.0880 ---- 1.0690 1.0890 -0.0010 -0.09% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金 1.0660 1.0660 ---- 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160706 嘉實300基金 0.5520 2.4200 ---- 0.5580 2.4260 -0.0060 -1.08% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金 0.6988 2.0400 ---- 0.7010 2.0422 -0.0022 -0.31% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金 0.6220 1.8330 ---- 0.6280 1.8390 -0.0060 -0.96% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金 1.0187 2.5187 ---- 1.0250 2.5250 -0.0063 -0.61% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金 1.0510 1.0600 ---- 1.0490 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金 0.6238 2.9188 ---- 0.6256 2.9206 -0.0018 -0.29% 開放申贖
130 161603 融通債券基金 1.2070 1.4320 ---- 1.2070 1.4320 0.0000 0.00 開放申贖
131 161604 融通100基金 0.9210 2.0910 ---- 0.9240 2.0940 -0.0030 -0.32% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金 1.0110 2.1410 ---- 1.0170 2.1470 -0.0060 -0.59% 開放申贖
133 161606 融通行業基金 0.6160 2.5560 ---- 0.6190 2.5590 -0.0030 -0.48% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金 0.6800 2.1940 ---- 0.6900 2.2040 -0.0100 -1.45% 開放申贖
135 161609 融通動力基金 1.1190 1.5190 ---- 1.1270 1.5270 -0.0080 -0.71% 開放申贖
136 161610 融通領先基金 0.7420 1.9880 ---- 0.7490 2.0060 -0.0070 -0.93% 開放申贖
137 161706 招商成長基金 0.9117 2.8220 ---- 0.9185 2.8288 -0.0068 -0.74% 開放申贖
138 161902 萬家債券基金 1.0316 1.5336 ---- 1.0311 1.5331 0.0005 0.05% 開放申贖
139 161903 萬家公用基金 0.5910 1.7785 ---- 0.5905 1.7776 0.0005 0.08% 開放申贖
140 162006 長城久富基金 1.0655 2.9563 ---- 1.0744 2.9652 -0.0089 -0.83% 開放申贖
141 162102 金鷹小盤基金 1.1505 1.9105 ---- 1.1467 1.9067 0.0038 0.33% 開放申贖
142 162201 合豐成長基金 0.8400 2.5500 ---- 0.8294 2.5394 0.0106 1.28% 開放申贖
143 162202 合豐周期基金 0.7485 2.6735 ---- 0.7372 2.6622 0.0113 1.53% 開放申贖
144 162203 合豐穩定基金 0.5203 2.4603 ---- 0.5215 2.4615 -0.0012 -0.23% 開放申贖
145 162204 荷銀精選基金 3.2011 3.3711 ---- 3.1875 3.3575 0.0136 0.43% 開放申贖
146 162205 荷銀預算基金 1.3281 2.0781 ---- 1.3282 2.0782 -0.0001 -0.01% 開放申贖
147 162207 荷銀效率基金 0.6063 1.4583 ---- 0.6036 1.4518 0.0027 0.45% 開放申贖
148 162208 荷銀首選基金 1.0239 1.0739 ---- 1.0215 1.0715 0.0024 0.23% 開放申贖
149 162209 荷銀市值基金 0.5239 0.5239 ---- 0.5178 0.5178 0.0061 1.18% 開放申贖
150 162210 泰達集利A基金 1.0280 1.0280 ---- 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07% 開放申贖
151 162211 荷銀品質基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
152 162299 泰達集利C基金 1.0266 1.0266 ---- 1.0272 1.0272 -0.0006 -0.06% 開放申贖
153 162605 景順鼎益基金 0.7770 2.8770 ---- 0.7860 2.8860 -0.0090 -1.15% 開放申贖
154 162607 景順資源基金 0.5780 2.5390 ---- 0.5840 2.5450 -0.0060 -1.03% 開放申贖
155 162703 廣發小盤基金 1.3967 2.7067 ---- 1.3967 2.7067 0.0000 0.00 開放申贖
156 163302 大摩資源基金 1.2836 2.5186 ---- 1.2834 2.5184 0.0002 0.02% 開放申贖
157 163402 興業趨勢基金 0.8352 4.1227 ---- 0.8419 4.1494 -0.0067 -0.80% 開放申贖
158 163503 天治核心基金 0.4219 1.8332 ---- 0.4223 1.8340 -0.0004 -0.09% 開放申贖
159 163801 中銀中國基金 1.2354 2.6654 ---- 1.2394 2.6694 -0.0040 -0.32% 開放申贖
160 163803 中銀增長基金 0.6878 2.1788 ---- 0.6896 2.1833 -0.0018 -0.26% 開放申贖
161 163804 中銀收益基金 0.6637 1.8437 ---- 0.6648 1.8448 -0.0011 -0.17% 開放申贖
162 163805 中銀策略基金 0.9170 0.9170 ---- 0.9205 0.9205 -0.0035 -0.38% 開放申贖
163 163806 中銀增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
164 163807 中銀優選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
165 166001 中歐趨勢基金 0.7722 0.9722 ---- 0.7745 0.9745 -0.0023 -0.30% 開放申贖
166 166002 中歐藍籌基金 1.1078 1.1078 ---- 1.0995 1.0995 0.0083 0.75% 開放申贖
167 180001 銀華優勢基金 0.8027 2.4227 ---- 0.8078 2.4278 -0.0051 -0.63% 開放申贖
168 180002 銀華保本基金 1.0588 1.1988 ---- 1.0584 1.1984 0.0004 0.04% 開放申贖
169 180003 銀華88基金 0.7056 2.5056 ---- 0.7165 2.5165 -0.0109 -1.52% 開放申贖
170 180010 銀華優質基金 1.2167 2.4167 ---- 1.2281 2.4281 -0.0114 -0.93% 開放申贖
171 180012 銀華富裕基金 0.6943 1.6293 ---- 0.6978 1.6328 -0.0035 -0.50% 開放申贖
172 180013 銀華領先基金 1.1923 1.1923 ---- 1.1970 1.1970 -0.0047 -0.39% 開放申贖
173 180015 銀華強債基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
174 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.6260 0.6260 --- --- 開放申贖
175 200001 長城久恆基金 1.1670 2.2770 ---- 1.1670 2.2770 0.0000 0.00 開放申贖
176 200002 長城久泰基金 0.8337 3.6937 ---- 0.8416 3.7016 -0.0079 -0.94% 開放申贖
177 200006 長城消費基金 0.5815 2.0215 ---- 0.5898 2.0298 -0.0083 -1.41% 開放申贖
178 200007 長城回報基金 0.4660 1.3591 ---- 0.4705 1.3692 -0.0045 -0.96% 開放申贖
179 200008 長城品牌基金 0.6070 0.6070 ---- 0.6141 0.6141 -0.0071 -1.16% 開放申贖
180 200009 長城增利基金 1.0690 1.0690 ---- 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 開放申贖
181 200010 長城雙動力基金 0.9919 0.9919 ---- 0.9931 0.9931 -0.0012 -0.12% 開放申贖
182 202001 南方穩健基金 0.8504 2.6454 ---- 0.8527 2.6477 -0.0023 -0.27% 開放申贖
183 202002 南穩貳號基金 0.7205 1.5313 ---- 0.7245 1.5398 -0.0040 -0.55% 開放申贖
184 202003 南方績優基金 1.1570 1.7070 ---- 1.1552 1.7052 0.0018 0.16% 開放申贖
185 202005 南方成份基金 0.7178 0.7178 ---- 0.7235 0.7235 -0.0057 -0.79% 開放申贖
186 202007 南方隆元基金 0.4980 0.4980 ---- 0.5010 0.5010 -0.0030 -0.60% 開放申贖
187 202011 南方優選A基金 1.0770 1.0770 ---- 1.0700 1.0700 0.0070 0.65% 開放申贖
188 202012 南方優選B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
189 202015 南方300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
190 202101 南方寶元基金 1.0188 2.2388 ---- 1.0216 2.2416 -0.0028 -0.27% 開放申贖
191 202102 南方多利基金 1.0853 1.1505 ---- 1.0849 1.1501 0.0004 0.04% 開放申贖
192 202202 南方避險基金 2.1468 2.6908 ---- 2.1478 2.6918 -0.0010 -0.05% 停止申贖
193 202211 南方恆元基金 1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 開放申贖
194 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.4570 0.4570 --- --- 開放申贖
195 206001 鵬華成長基金 0.7067 2.7120 ---- 0.7068 2.7123 -0.0001 -0.01% 開放申贖
196 210001 金鷹優選基金 0.5589 2.0952 ---- 0.5583 2.0943 0.0006 0.11% 開放申贖
197 210002 金鷹紅利基金 1.1515 1.1515 ---- 1.1527 1.1527 -0.0012 -0.10% 開放申贖
198 213001 寶盈鴻利基金 0.5667 2.4137 ---- 0.5670 2.4141 -0.0003 -0.05% 開放申贖
199 213002 寶盈泛沿海基金 0.5390 2.1312 ---- 0.5424 2.1371 -0.0034 -0.63% 開放申贖
200 213003 寶盈策略基金 0.9156 1.1156 ---- 0.9189 1.1189 -0.0033 -0.36% 開放申贖
201 213006 寶盈優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
202 213007 寶盈債券基金 1.0838 1.0838 ---- 1.0835 1.0835 0.0003 0.03% 開放申贖
203 213008 寶盈資源基金 0.8452 0.9193 ---- 0.8466 0.9209 -0.0014 -0.17% 開放申贖
204 213917 寶盈債券C基金 1.0822 1.0822 ---- 1.0819 1.0819 0.0003 0.03% 開放申贖
205 217001 招商股票基金 0.6373 3.2513 ---- 0.6426 3.2566 -0.0053 -0.82% 開放申贖
206 217002 招商平衡基金 1.6570 2.2720 ---- 1.6635 2.2785 -0.0065 -0.39% 開放申贖
207 217003 招商債券基金 1.1070 1.4235 ---- 1.1071 1.4236 -0.0001 -0.01% 開放申贖
208 217005 招商先鋒基金 0.5836 2.5336 ---- 0.5862 2.5362 -0.0026 -0.44% 開放申贖
209 217008 招商安本基金 1.1332 1.2332 ---- 1.1334 1.2334 -0.0002 -0.02% 開放申贖
210 217009 招商價值基金 0.8466 0.8466 ---- 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01% 開放申贖
211 217010 招商大盤藍籌基金 1.0480 1.0480 ---- 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.57% 開放申贖
212 217011 招商安心基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
213 217203 招商債券B基金 1.0925 1.4090 ---- 1.0926 1.4091 -0.0001 -0.01% 開放申贖
214 233001 大摩基礎基金 0.4730 2.0180 ---- 0.4703 2.0153 0.0027 0.57% 開放申贖
215 240001 寶康消費基金 1.0454 3.1438 ---- 1.0406 3.1319 0.0048 0.46% 開放申贖
216 240002 寶康配置基金 1.2370 2.8270 ---- 1.2407 2.8307 -0.0037 -0.30% 開放申贖
217 240003 寶康債券基金 1.1899 1.6099 ---- 1.1895 1.6095 0.0004 0.03% 開放申贖
218 240004 華寶動力基金 0.6618 3.1718 ---- 0.6622 3.1722 -0.0004 -0.06% 開放申贖
219 240005 華寶策略基金 0.5041 3.7817 ---- 0.5042 3.7819 -0.0001 -0.02% 開放申贖
220 240008 華寶收益基金 2.1182 2.1182 ---- 2.1271 2.1271 -0.0089 -0.42% 開放申贖
221 240009 華寶成長基金 1.6980 1.6980 ---- 1.7101 1.7101 -0.0121 -0.71% 開放申贖
222 240010 華寶行業基金 0.6882 0.6882 ---- 0.6910 0.6910 -0.0028 -0.41% 開放申贖
223 240011 華寶大盤基金 1.1495 1.1495 ---- 1.1513 1.1513 -0.0018 -0.16% 開放申贖
224 240012 華寶強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
225 240013 華寶強債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
226 241001 華寶海外基金 --- --- ---- 0.6620 0.6620 --- --- 開放申贖
227 253010 德盛安心基金 0.7930 1.7300 ---- 0.7960 1.7350 -0.0030 -0.38% 開放申贖
228 253020 德盛增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
229 255010 德盛穩健基金 1.4790 2.0990 ---- 1.4850 2.1050 -0.0060 -0.40% 開放申贖
230 257010 德盛小盤基金 0.6410 2.7710 ---- 0.6430 2.7730 -0.0020 -0.31% 開放申贖
231 257020 德盛精選基金 0.6360 2.2850 ---- 0.6370 2.2860 -0.0010 -0.16% 開放申贖
232 257030 德盛優勢基金 0.8980 0.9980 ---- 0.9020 1.0020 -0.0040 -0.44% 開放申贖
233 257040 德盛紅利基金 1.0840 1.0840 ---- 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28% 封閉期內
234 260101 景順優選基金 0.8336 2.7243 ---- 0.8365 2.7272 -0.0029 -0.35% 開放申贖
235 260103 景順平衡基金 0.5886 2.8786 ---- 0.5919 2.8819 -0.0033 -0.56% 開放申贖
236 260104 景順增長基金 2.3590 3.2290 ---- 2.3680 3.2380 -0.0090 -0.38% 開放申贖
237 260108 景順成長基金 0.8110 2.1610 ---- 0.8130 2.1630 -0.0020 -0.25% 開放申贖
238 260109 景順增長貳基金 1.1480 1.5880 ---- 1.1520 1.5920 -0.0040 -0.35% 開放申贖
239 260110 景順精選基金 0.6690 0.6690 ---- 0.6780 0.6780 -0.0090 -1.33% 停止申購
240 260111 景順治理基金 1.0770 1.0770 ---- 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28% 開放申贖
241 270001 廣發聚富基金 0.8857 3.1957 ---- 0.8935 3.2035 -0.0078 -0.87% 開放申贖
242 270002 廣發穩健基金 1.0973 2.7173 ---- 1.1063 2.7263 -0.0090 -0.81% 開放申贖
243 270005 廣發聚豐基金 0.5191 3.1763 ---- 0.5225 3.1917 -0.0034 -0.65% 停止申購
244 270006 廣發優選基金 1.2054 1.8854 ---- 1.2120 1.8920 -0.0066 -0.54% 開放申贖
245 270007 廣發大盤基金 0.6067 0.6067 ---- 0.6090 0.6090 -0.0023 -0.38% 停止申購
246 270008 廣發精選基金 1.0940 1.0940 ---- 1.0980 1.0980 -0.0040 -0.36% 開放申贖
247 270009 廣發強債基金 1.0790 1.1090 ---- 1.0790 1.1090 0.0000 0.00 開放申贖
248 270010 廣發300基金 1.1420 1.1420 ---- 1.1530 1.1530 -0.0110 -0.95% 開放申贖
249 288001 中信配置基金 1.5716 2.5716 ---- 1.5677 2.5677 0.0039 0.25% 停止申贖
250 288002 中信紅利基金 1.6991 3.0991 ---- 1.6949 3.0949 0.0042 0.25% 停止申贖
251 288102 中信雙利基金 1.0985 1.3875 ---- 1.0995 1.3885 -0.0010 -0.09% 停止申購
252 290002 泰信先行基金 0.5362 2.2373 ---- 0.5397 2.2450 -0.0035 -0.65% 開放申贖
253 290003 泰信雙息基金 1.0048 1.1091 ---- 1.0042 1.1085 0.0006 0.06% 停止大額申購
254 290004 泰信優質基金 0.8263 1.3263 ---- 0.8272 1.3272 -0.0009 -0.11% 開放申贖
255 290005 泰信優勢基金 1.0150 1.0450 ---- 1.0150 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
256 290006 泰信藍籌基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
257 310308 盛利精選基金 0.6856 2.2576 ---- 0.6852 2.2572 0.0004 0.06% 開放申贖
258 310318 盛利配置基金 0.9767 1.7127 ---- 0.9763 1.7123 0.0004 0.04% 開放申贖
259 310328 新動力基金 0.5789 2.2679 ---- 0.5822 2.2739 -0.0033 -0.57% 開放申贖
260 310358 新經濟基金 0.5321 1.8640 ---- 0.5335 1.8654 -0.0014 -0.26% 開放申贖
261 310368 競爭優勢基金 1.0750 1.0750 ---- 1.0731 1.0731 0.0019 0.18% 開放申贖
262 310378 添益寶A基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
263 310379 添益寶B基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
264 320001 諾安平衡基金 0.5852 2.8452 ---- 0.5885 2.8485 -0.0033 -0.56% 開放申贖
265 320003 諾安股票基金 0.7424 2.6259 ---- 0.7482 2.6317 -0.0058 -0.78% 開放申贖
266 320004 諾安債券基金 1.0524 1.1020 ---- 1.0525 1.1021 -0.0001 -0.01% 開放申贖
267 320005 諾安價值基金 0.5992 1.5442 ---- 0.6032 1.5482 -0.0040 -0.66% 開放申贖
268 320006 諾安靈活配置基金 0.9510 0.9510 ---- 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 開放申贖
269 320007 諾安成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
270 340001 興業轉基基金 1.1111 2.5771 ---- 1.1091 2.5751 0.0020 0.18% 開放申贖
271 340006 興業全球基金 2.2607 2.2607 ---- 2.2702 2.2702 -0.0095 -0.42% 開放申贖
272 340007 興業社會責任基金 0.9380 0.9380 ---- 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 開放申贖
273 340008 興業有機增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
274 350001 天治財富基金 0.6421 2.1874 ---- 0.6425 2.1878 -0.0004 -0.06% 開放申贖
275 350002 天治品質基金 0.5980 3.1080 ---- 0.5976 3.1076 0.0004 0.07% 開放申贖
276 350005 天治創新基金 0.9856 0.9856 ---- 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.31% 開放申贖
277 350006 天治雙盈基金 1.0032 1.0032 ---- 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01% 開放申贖
278 360001 量化核心基金 0.6077 2.5514 ---- 0.6138 2.5575 -0.0061 -0.99% 開放申贖
279 360005 光大紅利基金 1.6402 2.2982 ---- 1.6472 2.3052 -0.0070 -0.42% 開放申贖
280 360006 光大增長基金 0.8317 2.1117 ---- 0.8344 2.1144 -0.0027 -0.32% 開放申贖
281 360007 光大優勢基金 0.5263 0.5263 ---- 0.5293 0.5293 -0.0030 -0.57% 開放申贖
282 360008 光大增利A基金 1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
283 360009 光大增利C基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
284 360010 光大精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 373010 上投雙息基金 0.7573 2.1865 ---- 0.7593 2.1885 -0.0020 -0.26% 開放申贖
286 373020 上投雙核基金 0.9871 0.9871 ---- 0.9898 0.9898 -0.0027 -0.27% 開放申贖
287 375010 上投優勢基金 1.7828 4.4028 ---- 1.7857 4.4057 -0.0029 -0.16% 開放申贖
288 377010 上投α基金 3.7131 3.7531 ---- 3.7427 3.7827 -0.0296 -0.79% 開放申贖
289 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.3260 0.3260 --- --- 開放申贖
290 377020 上投內需基金 0.8332 0.9332 ---- 0.8357 0.9357 -0.0025 -0.30% 開放申贖
291 378010 上投先鋒基金 1.7341 1.7341 ---- 1.7368 1.7368 -0.0027 -0.16% 開放申贖
292 379010 上投中小盤基金 1.0510 1.0510 ---- 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 開放申贖
293 395001 中海債券基金 1.0800 1.1100 ---- 1.0800 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
294 398001 中海成長基金 0.5577 2.2857 ---- 0.5601 2.2916 -0.0024 -0.43% 開放申贖
295 398011 中海分紅基金 0.5571 1.9571 ---- 0.5566 1.9566 0.0005 0.09% 開放申贖
296 398021 中海能源基金 0.6298 0.9398 ---- 0.6305 0.9405 -0.0007 -0.11% 開放申贖
297 398031 中海藍籌基金 1.0346 1.0346 ---- 1.0300 1.0300 0.0046 0.45% 開放申贖
298 400001 東方龍基金 0.4978 2.2593 ---- 0.5008 2.2623 -0.0030 -0.60% 開放申贖
299 400003 東方精選基金 0.6298 2.2954 ---- 0.6300 2.2959 -0.0002 -0.03% 開放申贖
300 400007 東方策略基金 0.9512 0.9512 ---- 0.9554 0.9554 -0.0042 -0.44% 開放申贖
301 400009 東方穩健基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 封閉期內
302 410001 華富優選基金 0.6193 1.8749 ---- 0.6201 1.8764 -0.0008 -0.13% 開放申贖
303 410003 華富成長基金 0.5183 0.8083 ---- 0.5220 0.8120 -0.0037 -0.71% 開放申贖
304 410004 華富收益A基金 1.0909 1.1109 ---- 1.0895 1.1095 0.0014 0.13% 開放申贖
305 410005 華富收益B基金 1.0874 1.1074 ---- 1.0859 1.1059 0.0015 0.14% 開放申贖
306 410006 華富策略基金 0.9962 0.9962 ---- 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08% 開放申贖
307 420001 天弘精選基金 0.4938 1.5125 ---- 0.4886 1.5008 0.0052 1.06% 開放申贖
308 420002 天弘債券A基金 1.0069 1.0689 ---- 1.0066 1.0686 0.0003 0.03% 開放申贖
309 420003 天弘永定基金 0.9606 0.9606 ---- 0.9555 0.9555 0.0051 0.53% 開放申贖
310 420102 天弘債券B基金 1.0074 1.0734 ---- 1.0070 1.0730 0.0004 0.04% 開放申贖
311 450001 國富收益基金 0.7210 1.7246 ---- 0.7248 1.7311 -0.0038 -0.52% 開放申贖
312 450002 國富彈性基金 1.2151 2.1251 ---- 1.2243 2.1343 -0.0092 -0.75% 開放申贖
313 450003 國富潛力基金 1.0409 1.0409 ---- 1.0453 1.0453 -0.0044 -0.42% 開放申贖
314 450004 國富價值基金 1.0839 1.0839 ---- 1.0941 1.0941 -0.0102 -0.93% 開放申贖
315 450005 國富強債基金 1.0322 1.0322 ---- 1.0318 1.0318 0.0004 0.04% 開放申贖
316 450006 國富強債C基金 1.0318 1.0318 ---- 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 開放申贖
317 450007 國富成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
318 460001 友邦盛世基金 0.4403 2.2151 ---- 0.4403 2.2151 0.0000 0.00 開放申贖
319 460002 友邦成長基金 0.8544 0.8544 ---- 0.8620 0.8620 -0.0076 -0.88% 開放申贖
320 460003 友邦增利B基金 1.1021 1.1351 ---- 1.1028 1.1358 -0.0007 -0.06% 開放申贖
321 460005 友邦增長基金 1.0868 1.0868 ---- 1.0841 1.0841 0.0027 0.25% 開放申贖
322 481001 工銀價值基金 0.6844 2.8847 ---- 0.6876 2.8963 -0.0032 -0.47% 開放申贖
323 481004 工銀成長基金 1.1323 1.1323 ---- 1.1353 1.1353 -0.0030 -0.26% 開放申贖
324 481006 工銀紅利基金 0.6904 0.7304 ---- 0.6915 0.7315 -0.0011 -0.16% 開放申贖
325 481008 工銀藍籌基金 1.0400 1.0400 ---- 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.48% 開放申贖
326 481009 工銀300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
327 483003 工銀平衡基金 0.6293 1.5736 ---- 0.6337 1.5814 -0.0044 -0.69% 開放申贖
328 485005 工銀強債B基金 1.1204 1.2204 ---- 1.1207 1.2207 -0.0003 -0.03% 開放申贖
329 485007 工銀添利B基金 1.1102 1.1302 ---- 1.1095 1.1295 0.0007 0.06% 開放申贖
330 485105 工銀強債基金 1.1295 1.2295 ---- 1.1298 1.2298 -0.0003 -0.03% 開放申贖
331 485107 工銀添利A基金 1.1144 1.1344 ---- 1.1137 1.1337 0.0007 0.06% 開放申贖
332 486001 工銀全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
333 510050 華夏50ETF基金 1.5710 2.0030 ---- 1.5980 2.0350 -0.0270 -1.69% 僅場內交易
334 510080 長盛債券基金 1.1987 1.8687 ---- 1.1987 1.8687 0.0000 0.00 開放申贖
335 510081 長盛精選基金 0.7829 2.4829 ---- 0.7828 2.4828 0.0001 0.01% 開放申贖
336 510180 華安180ETF基金 4.8700 4.9150 ---- 4.9370 4.9820 -0.0670 -1.36% 僅場內交易
337 510880 紅利ETF基金 1.7690 1.7690 ---- 1.7650 1.7650 0.0040 0.23% 僅場內交易
338 519001 銀華優選基金 0.8414 2.9399 ---- 0.8468 2.9574 -0.0054 -0.64% 開放申贖
339 519003 海富收益基金 0.5610 2.1760 ---- 0.5610 2.1760 0.0000 0.00 開放申贖
340 519005 海富股票基金 0.4960 2.4450 ---- 0.4960 2.4450 0.0000 0.00 開放申贖
341 519007 海富回報基金 0.5380 2.0340 ---- 0.5380 2.0340 0.0000 0.00 開放申贖
342 519008 添富優勢基金 2.0405 3.6005 ---- 2.0477 3.6077 -0.0072 -0.35% 開放申贖
343 519011 海富精選基金 0.6369 2.9993 ---- 0.6370 2.9996 -0.0001 -0.02% 開放申贖
344 519013 海富優勢基金 0.8200 1.5760 ---- 0.8260 1.5820 -0.0060 -0.73% 開放申贖
345 519015 海富精選貳基金 0.5300 0.8500 ---- 0.5290 0.8490 0.0010 0.19% 開放申贖
346 519017 大成積極成長基金 0.7100 1.7620 ---- 0.7110 1.7630 -0.0010 -0.14% 開放申贖
347 519018 添富均衡基金 0.6031 1.7666 ---- 0.6058 1.7736 -0.0027 -0.45% 開放申贖
348 519019 大成景陽基金 0.4960 3.4750 ---- 0.5000 3.4790 -0.0040 -0.80% 開放申贖
349 519021 金鼎價值基金 0.7510 1.3960 ---- 0.7600 1.4050 -0.0090 -1.18% 開放申贖
350 519023 海富債券基金 1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
351 519029 華夏穩增基金 1.1970 1.9020 ---- 1.1990 1.9040 -0.0020 -0.17% 開放申贖
352 519035 富國天博基金 0.5644 2.2008 ---- 0.5685 2.2118 -0.0041 -0.72% 開放申贖
353 519039 長盛同德基金 0.6392 1.8316 ---- 0.6438 1.8448 -0.0046 -0.71% 開放申贖
354 519066 添富藍籌基金 1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 開放申贖
355 519068 添富焦點基金 0.7908 0.9408 ---- 0.7976 0.9476 -0.0068 -0.85% 開放申贖
356 519069 添富價值精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 519078 添富增收基金 1.0550 1.0850 ---- 1.0540 1.0840 0.0010 0.09% 開放申贖
358 519087 世紀分紅基金 0.5012 1.9972 ---- 0.5040 2.0017 -0.0028 -0.56% 開放申贖
359 519089 世紀成長基金 1.1746 1.2246 ---- 1.1726 1.2226 0.0020 0.17% 開放申贖
360 519100 長盛100基金 0.6571 1.2271 ---- 0.6666 1.2366 -0.0095 -1.43% 開放申贖
361 519110 浦銀價值基金 0.6440 0.6440 ---- 0.6480 0.6480 -0.0040 -0.62% 開放申贖
362 519111 浦銀收益基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
363 519180 萬家180基金 0.4988 2.8388 ---- 0.5056 2.8456 -0.0068 -1.34% 開放申贖
364 519181 萬家和諧基金 0.4958 1.1414 ---- 0.4950 1.1400 0.0008 0.16% 開放申贖
365 519183 萬家引擎基金 1.1101 1.1301 ---- 1.1115 1.1315 -0.0014 -0.13% 開放申贖
366 519300 大成300基金 0.7210 2.0410 ---- 0.7285 2.0485 -0.0075 -1.03% 開放申贖
367 519519 友邦增利A基金 1.1059 1.1389 ---- 1.1065 1.1395 -0.0006 -0.05% 開放申贖
368 519601 海富海外基金 --- --- ---- 0.8480 0.8480 --- --- 開放申贖
369 519666 銀河銀信B基金 1.0844 1.2054 ---- 1.0843 1.2053 0.0001 0.01% 開放申贖
370 519667 銀河銀信A基金 1.0876 1.2086 ---- 1.0874 1.2084 0.0002 0.02% 開放申贖
371 519668 銀河成長基金 1.0432 1.0432 ---- 1.0485 1.0485 -0.0053 -0.51% 開放申贖
372 519680 交銀債券A基金 1.0562 1.1272 ---- 1.0554 1.1264 0.0008 0.08% 開放申贖
373 519682 交銀債券C基金 1.0565 1.1225 ---- 1.0558 1.1218 0.0007 0.07% 開放申贖
374 519688 交銀精選基金 0.7383 2.7341 ---- 0.7408 2.7366 -0.0025 -0.34% 開放申贖
375 519690 交銀穩健基金 1.3510 2.1810 ---- 1.3569 2.1869 -0.0059 -0.43% 開放申贖
376 519692 交銀成長基金 1.6915 1.8715 ---- 1.6974 1.8774 -0.0059 -0.35% 開放申贖
377 519694 交銀藍籌基金 0.5880 0.6030 ---- 0.5910 0.6060 -0.0030 -0.51% 開放申贖
378 519696 交銀環球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
379 519697 交銀保本基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
380 519698 交銀先鋒基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
381 519989 長信利豐基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
382 519991 長信雙利基金 0.9580 0.9580 ---- 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 開放申贖
383 519993 長信增利基金 0.6590 1.8980 ---- 0.6606 1.8996 -0.0016 -0.24% 開放申贖
384 519994 長信金利基金 0.5378 1.7109 ---- 0.5426 1.7226 -0.0048 -0.88% 開放申贖
385 519996 長信銀利基金 0.5352 2.4552 ---- 0.5380 2.4580 -0.0028 -0.52% 開放申贖
386 530001 建信價值基金 0.6033 2.0075 ---- 0.6055 2.0097 -0.0022 -0.36% 開放申贖
387 530003 建信成長基金 0.6846 2.1346 ---- 0.6875 2.1375 -0.0029 -0.42% 開放申贖
388 530005 建信優化基金 0.6189 1.1689 ---- 0.6257 1.1757 -0.0068 -1.09% 開放申贖
389 530006 建信精選基金 1.0760 1.0760 ---- 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 開放申贖
390 530008 建信債券基金 1.1090 1.1240 ---- 1.1090 1.1240 0.0000 0.00 開放申贖
391 540001 匯豐2016基金 1.7290 1.8290 ---- 1.7324 1.8324 -0.0034 -0.20% 開放申贖
392 540002 匯豐龍騰基金 1.2193 1.6853 ---- 1.2224 1.6884 -0.0031 -0.25% 開放申贖
393 540003 匯豐策略基金 0.8273 0.8273 ---- 0.8293 0.8293 -0.0020 -0.24% 開放申贖
394 540004 匯豐2026基金 1.0810 1.0810 ---- 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09% 開放申贖
395 540005 匯豐增利基金 0.9993 0.9993 ---- 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 開放申贖
396 550001 信誠四季紅基金 0.6753 1.8363 ---- 0.6738 1.8348 0.0015 0.22% 開放申贖
397 550002 信誠精萃基金 0.6453 1.5463 ---- 0.6431 1.5414 0.0022 0.34% 開放申贖
398 550003 信誠藍籌基金 1.1160 1.1160 ---- 1.1160 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
399 550004 信誠三得益A基金 1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
400 550005 信誠三得益B基金 1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
401 550006 信誠優債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 550007 信誠優債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
403 560002 益民紅利基金 0.5861 1.5178 ---- 0.5881 1.5214 -0.0020 -0.34% 開放申贖
404 560003 益民優勢基金 0.6405 0.6605 ---- 0.6420 0.6620 -0.0015 -0.23% 開放申贖
405 560005 益民債券基金 1.0276 1.0686 ---- 1.0273 1.0683 0.0003 0.03% 開放申贖
406 570001 諾德價值基金 0.6891 0.6891 ---- 0.6929 0.6929 -0.0038 -0.55% 開放申贖
407 571002 諾德主題基金 0.9044 0.9044 ---- 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13% 開放申贖
408 573003 諾德強債基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 580001 東吳嘉禾基金 0.6104 2.3304 ---- 0.6061 2.3261 0.0043 0.71% 開放申贖
410 580002 東吳動力基金 0.9106 1.4306 ---- 0.9090 1.4290 0.0016 0.18% 開放申贖
411 580003 東吳行業基金 0.7790 0.7790 ---- 0.7781 0.7781 0.0009 0.12% 開放申贖
412 582001 東吳優信基金 1.0198 1.0198 ---- 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02% 開放申贖
413 590001 中郵優選基金 0.9664 2.1864 ---- 0.9653 2.1853 0.0011 0.11% 停止申購
414 590002 中郵成長基金 0.5286 0.5286 ---- 0.5297 0.5297 -0.0011 -0.21% 停止申購
415 610001 信達澳銀增長基金 0.8113 1.0113 ---- 0.8188 1.0188 -0.0075 -0.92% 開放申贖
416 610002 信達澳銀配置基金 1.0100 1.1100 分紅(紅利發放) 1.0150 1.1150 -0.0050 -0.49% 開放申贖
417 620001 寶石動力基金 1.0303 1.0303 ---- 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04% 開放申贖
418 620002 金元比聯成長基金 1.0750 1.1050 ---- 1.0780 1.1080 -0.0030 -0.28% 開放申贖
419 620003 金元比聯利豐基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 630001 華商領先基金 0.6613 0.7663 ---- 0.6639 0.7689 -0.0026 -0.39% 開放申贖
421 630002 華商盛世基金 1.1767 1.1767 ---- 1.1771 1.1771 -0.0004 -0.03% 開放申贖
422 630003 華商強債A基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
423 630103 華商強債B基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
424 660001 農銀成長基金 1.0975 1.0975 ---- 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04% 開放申贖
425 660002 農銀恆久基金 0.9959 0.9959 ---- 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02% 開放申贖
426 660003 農銀雙利基金基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 690001 民生藍籌基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:庄紅韜)
 
 
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