一季報顯示 444隻基金累計盈利2961.83億元 

2009年05月08日11:04  來源:中國經濟網

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  近日披露完畢的基金一季報顯示,59家基金公司旗下444隻基金一季度累計盈利2961.83億元(包含公允價值變動損益),為基金業自2007年第四季度以來連續五季虧損之后首次出現季度盈利。

  偏股型基金業績翻身

  數據顯示,221隻股票型基金累計盈利2111.82億元,106隻混合型基金累計盈利839.26億元,兩項合計盈利佔全行業利潤的九成。保本型、貨幣型和債券型基金一季度分別盈利2.87億元、8.48億元和0.79億元。

  基金2009年一季報顯示,全部基金的平均倉位為75.34%,混合型基金的平均倉位為70.59%,股票型基金平均倉位78.51%。封閉式基金平均倉位69.3%。

  重倉股方面,蟬聯基金頭號重倉股3年的招商銀行本季度退至第3位,中國平安成為基金新的頭號重倉股,其余的前10大重倉股分別為浦發銀行、中信証券、貴州茅台、萬科A、興業銀行、深發展A、蘇寧電器、特變電工。

  行業分布方面,基金一季度增持了金融、地產、鋼鐵、煤炭等行業的股票,減持了既往防御性特征明顯的食品飲料、醫藥、建筑、批發零售、傳播與文化產業等行業的股票,反映出基金行業配置風格已經出現變化。

  QDII基金調倉顯成效

  基金2009年一季報顯示,9隻披露季報的QDII基金大多提高了權益投資比例,港股成為加倉重點。同時,通過加大周期類行業的配置,QDII基金取得了較好的調倉成效。除嘉實海外,其余8隻基金一季度均超越業績比較基准。

  從季度末的倉位數據來看,9隻基金中有5隻的權益投資比例較2008年底有所提升。剔除交銀全球因臨近建倉期結束而大幅提升倉位外,加倉幅度最大的華寶興業海外提升倉位8個百分點。在行業及個股選擇上,QDII基金同A股基金類似,均將把握早周期復蘇的主題作為加倉重點。金融行業、能源行業及原材料、運輸業等行業成為配置重點,公用事業等防御類行業遭減持。

  銀華全球基金經理謝禮文表示,充裕流動性支持中期復蘇這一共識已形成。

  固定收益類基金遭贖回

  統計顯示,59家公司旗下444隻基金2009年一季度共計淨贖回2696.14億份,淨贖回比例達到10.77%。其中,偏股基金的份額在一季度內呈現小幅淨贖回狀態,貨幣型和債券型基金遭遇了大規模贖回,淨贖回比例分別為43.94%和38.17%。

  數據顯示,一季度股票型基金淨贖回191.19億份,淨贖回比例為1.78%﹔混合型基金淨贖回73.41億份,淨贖回比例為1.27%﹔指數型基金淨贖回57.08億份,淨贖回比例為3.59%。

  雖然偏股型基金呈現小幅淨贖回,但受益於市場的反彈,其資產規模增長依然較大。其中,股票型、混合型和指數型基金資產規模環比分別增長20.70%、18.98%和26.41%。值得注意的是,偏股型基金申購分化嚴重。21隻股票型基金淨贖回比例在20%以上,而29隻股票型基金卻實現了淨申購。混合型基金與指數型基金同樣存在上述情況。

  據統計,一季度貨幣型基金遭遇淨贖回1727.04億份,淨贖回比例達到43.94%,成為一季度份額縮水最大的基金品種。其次,債券型基金一季度淨贖回664.45億份,佔比達38.17%。在41隻貨幣型基金中,淨贖回比例超過50%的共計13隻,佔比逾3成﹔22隻貨幣型基金淨贖回在10%到50%之間,佔比達52.4%,6隻貨幣型基金為淨申購,其中2隻期初規模較小的貨幣型基金一季度實現淨申購比例在100%以上。

  債券型基金的申贖同樣分化較大。61隻債券型基金中,9隻淨贖回比例在50%以上﹔29隻淨贖回比例在30%到50%之間﹔17隻淨贖回比例低於30%﹔還有6隻實現了淨申購,其中一隻規模較小的債券型基金淨申購比例超過100%。

(責任編輯:朱瑤)
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