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5月18日基金淨值    更新日期:5月15日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-15 備注 2009-05-14 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金 6.8580 7.2380 ---- 6.8520 7.2320 0.0060 0.09% 停止申購
2 510180 華安180ETF基金 6.1630 2.3691 ---- 6.1590 2.3677 0.0040 0.06% 僅場內交易
3 377010 上投α基金 4.2993 4.3393 ---- 4.2840 4.3240 0.0153 0.36% 開放申贖
4 162204 荷銀精選基金 3.9041 4.0741 ---- 3.8960 4.0660 0.0081 0.21% 開放申贖
5 070002 嘉實增長基金 3.5100 4.0510 ---- 3.4950 4.0360 0.0150 0.43% 開放申贖
6 110002 易基策略基金 3.4370 4.2070 ---- 3.4200 4.1900 0.0170 0.50% 開放申贖
7 159901 深100ETF基金 3.1380 3.2580 ---- 3.1270 3.2470 0.0110 0.35% 僅場內交易
8 070006 嘉實服務基金 3.0300 3.3500 ---- 3.0330 3.3530 -0.0030 -0.10% 開放申贖
9 260104 景順增長基金 2.9080 3.7780 ---- 2.8900 3.7600 0.0180 0.62% 開放申贖
10 340006 興業全球基金 2.6750 2.6750 ---- 2.6732 2.6732 0.0018 0.07% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金 2.6560 3.4890 ---- 2.6480 3.4810 0.0080 0.30% 停止申購
12 240008 華寶收益基金 2.6224 2.6224 ---- 2.6131 2.6131 0.0093 0.36% 開放申贖
13 519008 添富優勢基金 2.4132 3.9732 ---- 2.4108 3.9708 0.0024 0.10% 開放申贖
14 040005 華安宏利基金 2.3190 2.7090 ---- 2.3096 2.6996 0.0094 0.41% 開放申贖
15 510880 紅利ETF基金 2.2050 2.2290 ---- 2.2090 2.2330 -0.0040 -0.18% 僅場內交易
16 202202 南方避險基金 2.1671 2.7111 ---- 2.1684 2.7124 -0.0013 -0.06% 停止申贖
17 519692 交銀成長基金 2.1613 2.3413 ---- 2.1596 2.3396 0.0017 0.08% 開放申贖
18 375010 上投優勢基金 2.1026 4.7226 ---- 2.1021 4.7221 0.0005 0.02% 開放申贖
19 288002 中信紅利基金 2.0479 3.4479 ---- 2.0427 3.4427 0.0052 0.25% 停止申贖
20 159902 中小板ETF基金 2.0440 2.0440 ---- 2.0240 2.0240 0.0200 0.99% 僅場內交易
21 510050 華夏50ETF基金 2.0240 2.5390 ---- 2.0240 2.5390 0.0000 0.00 僅場內交易
22 378010 上投先鋒基金 2.0196 2.0196 ---- 2.0059 2.0059 0.0137 0.68% 開放申贖
23 360005 光大紅利基金 1.9982 2.6562 ---- 1.9939 2.6519 0.0043 0.22% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金 1.9350 2.0550 ---- 1.9290 2.0490 0.0060 0.31% 開放申贖
25 240009 華寶成長基金 1.8976 1.8976 ---- 1.8949 1.8949 0.0027 0.14% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金 1.8769 1.9769 ---- 1.8738 1.9738 0.0031 0.17% 開放申贖
27 217002 招商平衡基金 1.8296 2.4446 ---- 1.8293 2.4443 0.0003 0.02% 開放申贖
28 288001 中信配置基金 1.8221 2.8221 ---- 1.8197 2.8197 0.0024 0.13% 停止申贖
29 519690 交銀穩健基金 1.7534 2.5834 ---- 1.7527 2.5827 0.0007 0.04% 開放申贖
30 162703 廣發小盤基金 1.6841 2.9941 ---- 1.6783 2.9883 0.0058 0.35% 開放申贖
31 160505 博時主題基金 1.6520 3.2330 ---- 1.6510 3.2320 0.0010 0.06% 開放申贖
32 151002 銀河收益基金 1.5916 1.9716 ---- 1.5928 1.9728 -0.0012 -0.08% 開放申贖
33 163302 大摩資源基金 1.5524 2.7874 ---- 1.5489 2.7839 0.0035 0.23% 開放申贖
34 160605 鵬華50基金 1.5350 3.0650 ---- 1.5370 3.0670 -0.0020 -0.13% 開放申贖
35 270006 廣發優選基金 1.5248 2.2048 ---- 1.5186 2.1986 0.0062 0.41% 開放申贖
36 180010 銀華優質基金 1.5228 2.7228 ---- 1.5184 2.7184 0.0044 0.29% 開放申贖
37 255010 德盛穩健基金 1.5190 2.2890 ---- 1.5200 2.2900 -0.0010 -0.07% 開放申贖
38 162205 荷銀預算基金 1.4954 2.2454 ---- 1.4943 2.2443 0.0011 0.07% 開放申贖
39 163801 中銀中國基金 1.4857 2.9157 ---- 1.4785 2.9085 0.0072 0.49% 開放申贖
40 519089 世紀成長基金 1.4745 1.5245 ---- 1.4614 1.5114 0.0131 0.90% 開放申贖
41 540002 匯豐龍騰基金 1.4689 1.9349 ---- 1.4594 1.9254 0.0095 0.65% 開放申贖
42 240011 華寶大盤基金 1.4320 1.4320 ---- 1.4269 1.4269 0.0051 0.36% 開放申贖
43 110001 易基平穩基金 1.4310 2.6610 ---- 1.4190 2.6490 0.0120 0.85% 開放申贖
44 270010 廣發300基金 1.4260 1.4660 ---- 1.4250 1.4650 0.0010 0.07% 開放申贖
45 260109 景順增長貳基金 1.4150 1.8550 ---- 1.4090 1.8490 0.0060 0.43% 開放申贖
46 162102 金鷹小盤基金 1.4049 2.1649 ---- 1.4013 2.1613 0.0036 0.26% 開放申贖
47 519029 華夏穩增基金 1.3990 2.1040 ---- 1.3990 2.1040 0.0000 0.00 開放申贖
48 481004 工銀成長基金 1.3981 1.3981 ---- 1.3893 1.3893 0.0088 0.63% 開放申贖
49 550003 信誠藍籌基金 1.3930 1.3930 ---- 1.3770 1.3770 0.0160 1.16% 開放申贖
50 202003 南方績優基金 1.3808 1.9308 ---- 1.3793 1.9293 0.0015 0.11% 開放申贖
51 660001 農銀成長基金 1.3741 1.3741 ---- 1.3709 1.3709 0.0032 0.23% 開放申贖
52 070013 嘉實精選基金 1.3720 1.4020 ---- 1.3730 1.4030 -0.0010 -0.07% 開放申贖
53 002031 華夏策略基金 1.3550 1.3550 ---- 1.3540 1.3540 0.0010 0.07% 封閉期內
54 161609 融通動力基金 1.3550 1.7550 ---- 1.3570 1.7570 -0.0020 -0.15% 開放申贖
55 162006 長城久富基金 1.3478 3.2386 ---- 1.3442 3.2350 0.0036 0.27% 開放申贖
56 460005 友邦增長基金 1.3458 1.3458 ---- 1.3408 1.3408 0.0050 0.37% 開放申贖
57 270002 廣發穩健基金 1.3417 2.9617 ---- 1.3401 2.9601 0.0016 0.12% 開放申贖
58 310368 競爭優勢基金 1.3393 1.3893 ---- 1.3338 1.3838 0.0055 0.41% 開放申贖
59 180013 銀華領先基金 1.3366 1.4366 ---- 1.3247 1.4247 0.0119 0.90% 開放申贖
60 210002 金鷹紅利基金 1.3359 1.4239 ---- 1.3384 1.4264 -0.0025 -0.19% 開放申贖
61 050004 博時精選基金 1.3356 2.7606 ---- 1.3366 2.7616 -0.0010 -0.07% 開放申贖
62 270008 廣發精選基金 1.3350 1.3950 ---- 1.3310 1.3910 0.0040 0.30% 開放申贖
63 160106 南方高增基金 1.3215 2.6255 ---- 1.3186 2.6226 0.0029 0.22% 開放申贖
64 481008 工銀藍籌基金 1.3100 1.3100 ---- 1.3070 1.3070 0.0030 0.23% 開放申贖
65 200001 長城久恆基金 1.3070 2.4170 ---- 1.3010 2.4110 0.0060 0.46% 開放申贖
66 540004 匯豐2026基金 1.3070 1.3070 ---- 1.3000 1.3000 0.0070 0.54% 開放申贖
67 519183 萬家引擎基金 1.3070 1.3270 ---- 1.3051 1.3251 0.0019 0.15% 開放申贖
68 100032 富國天鼎A基金 1.3050 1.4690 ---- 1.3050 1.4690 0.0000 0.00 開放申贖
69 040011 華安核心基金 1.3022 1.3022 ---- 1.2958 1.2958 0.0064 0.49% 開放申贖
70 121001 國投融華基金 1.2997 2.2517 ---- 1.2971 2.2491 0.0026 0.20% 開放申贖
71 450004 國富價值基金 1.2960 1.2960 ---- 1.2916 1.2916 0.0044 0.34% 開放申贖
72 000001 華夏成長基金 1.2950 2.9760 ---- 1.2900 2.9710 0.0050 0.39% 開放申贖
73 530006 建信精選基金 1.2930 1.2930 ---- 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 開放申贖
74 290005 泰信優勢基金 1.2890 1.3190 ---- 1.2940 1.3240 -0.0050 -0.39% 開放申贖
75 110011 易方達中小盤基金 1.2868 1.3268 ---- 1.2725 1.3125 0.0143 1.12% 開放申贖
76 379010 上投中小盤基金 1.2800 1.2800 ---- 1.2780 1.2780 0.0020 0.16% 開放申贖
77 240002 寶康配置基金 1.2785 2.9185 ---- 1.2775 2.9175 0.0010 0.08% 開放申贖
78 630002 華商盛世基金 1.2769 1.5419 ---- 1.2731 1.5381 0.0038 0.30% 開放申贖
79 100018 富國天利基金 1.2764 1.8414 ---- 1.2754 1.8404 0.0010 0.08% 開放申贖
80 050010 博時特許價值基金 1.2720 1.2720 ---- 1.2660 1.2660 0.0060 0.47% 開放申贖
81 519668 銀河成長基金 1.2690 1.2690 ---- 1.2689 1.2689 0.0001 0.01% 開放申贖
82 590001 中郵優選基金 1.2681 2.4881 ---- 1.2700 2.4900 -0.0019 -0.15% 停止申購
83 217010 招商大盤藍籌基金 1.2670 1.2670 ---- 1.2650 1.2650 0.0020 0.16% 開放申贖
84 162208 荷銀首選基金 1.2656 1.3156 ---- 1.2580 1.3080 0.0076 0.60% 開放申贖
85 160613 鵬華盛世基金 1.2640 1.2940 ---- 1.2650 1.2950 -0.0010 -0.08% 開放申贖
86 112002 易基策略貳基金 1.2620 2.7970 ---- 1.2560 2.7910 0.0060 0.48% 開放申贖
87 110009 易基價值精選基金 1.2583 2.3083 ---- 1.2516 2.3016 0.0067 0.54% 開放申贖
88 620002 金元比聯成長基金 1.2430 1.2730 ---- 1.2420 1.2720 0.0010 0.08% 開放申贖
89 161005 富國天惠基金 1.2333 2.7333 ---- 1.2276 2.7276 0.0057 0.46% 開放申贖
90 161605 融通藍籌基金 1.2320 2.3620 ---- 1.2290 2.3590 0.0030 0.24% 開放申贖
91 519066 添富藍籌基金 1.2320 1.2620 ---- 1.2280 1.2580 0.0040 0.33% 開放申贖
92 510080 長盛債券基金 1.2308 1.9008 ---- 1.2304 1.9004 0.0004 0.03% 開放申贖
93 070005 嘉實債券基金 1.2290 1.6540 ---- 1.2280 1.6530 0.0010 0.08% 開放申贖
94 340001 興業轉基基金 1.2162 2.6822 ---- 1.2162 2.6822 0.0000 0.00 停止大額申購
95 240001 寶康消費基金 1.2123 3.6834 ---- 1.2108 3.6797 0.0015 0.12% 開放申贖
96 160610 鵬華動力基金 1.2050 1.4050 ---- 1.2060 1.4060 -0.0010 -0.08% 開放申贖
97 110012 易方達科匯基金 1.1950 4.9670 ---- 1.1880 4.9600 0.0070 0.59% 開放申贖
98 161604 融通100基金 1.1890 2.3590 ---- 1.1850 2.3550 0.0040 0.34% 開放申贖
99 050007 博時平衡基金 1.1870 2.2480 ---- 1.1900 2.2510 -0.0030 -0.25% 開放申贖
100 519069 添富價值精選基金 1.1870 1.1870 ---- 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 開放申贖
101 260111 景順治理基金 1.1840 1.1840 ---- 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 開放申贖
102 610002 信達澳銀配置基金 1.1810 1.2810 ---- 1.1780 1.2780 0.0030 0.25% 開放申贖
103 080002 長盛創新基金 1.1771 1.1771 ---- 1.1712 1.1712 0.0059 0.50% 開放申贖
104 166002 中歐藍籌基金 1.1769 1.2769 ---- 1.1706 1.2706 0.0063 0.54% 開放申贖
105 002001 華夏回報基金 1.1760 3.1880 ---- 1.1740 3.1860 0.0020 0.17% 開放申贖
106 340007 興業社會責任基金 1.1670 1.1670 ---- 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 停止大額申購
107 450002 國富彈性基金 1.1627 2.3227 ---- 1.1604 2.3204 0.0023 0.20% 開放申贖
108 240003 寶康債券基金 1.1621 1.6121 ---- 1.1618 1.6118 0.0003 0.03% 開放申贖
109 398031 中海藍籌基金 1.1437 1.1437 ---- 1.1406 1.1406 0.0031 0.27% 開放申贖
110 217008 招商安本基金 1.1414 1.2414 ---- 1.1405 1.2405 0.0009 0.08% 開放申贖
111 485105 工銀強債基金 1.1411 1.2411 ---- 1.1400 1.2400 0.0011 0.10% 開放申贖
112 110013 易方達科翔基金 1.1410 5.0100 ---- 1.1360 5.0040 0.0050 0.44% 開放申贖
113 350005 天治創新基金 1.1393 1.1393 ---- 1.1371 1.1371 0.0022 0.19% 開放申贖
114 001001 華夏債券基金 1.1360 1.5060 ---- 1.1360 1.5060 0.0000 0.00 開放申贖
115 530008 建信債券基金 1.1360 1.1510 ---- 1.1350 1.1500 0.0010 0.09% 開放申贖
116 121005 國投創新基金 1.1348 2.1305 ---- 1.1291 2.1210 0.0057 0.50% 開放申贖
117 090007 大成回報基金 1.1310 1.3910 ---- 1.1260 1.3860 0.0050 0.44% 開放申贖
118 485005 工銀強債B基金 1.1310 1.2310 ---- 1.1298 1.2298 0.0012 0.11% 開放申贖
119 485107 工銀添利A基金 1.1274 1.1674 ---- 1.1266 1.1666 0.0008 0.07% 開放申贖
120 110010 易基價值成長基金 1.1272 1.1872 ---- 1.1213 1.1813 0.0059 0.53% 開放申贖
121 202011 南方優選A基金 1.1270 1.2470 ---- 1.1260 1.2460 0.0010 0.09% 開放申贖
122 481009 工銀300基金 1.1260 1.1260 ---- 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 開放申贖
123 001003 華夏債券C基金 1.1230 1.4930 ---- 1.1230 1.4930 0.0000 0.00 開放申贖
124 485007 工銀添利B基金 1.1222 1.1622 ---- 1.1214 1.1614 0.0008 0.07% 開放申贖
125 110005 易基積極基金 1.1188 3.7111 ---- 1.1090 3.6864 0.0098 0.88% 開放申贖
126 001011 華夏希望A基金 1.1180 1.1480 ---- 1.1170 1.1470 0.0010 0.09% 開放申贖
127 450003 國富潛力基金 1.1179 1.2179 ---- 1.1152 1.2152 0.0027 0.24% 開放申贖
128 160602 鵬華債券基金 1.1160 1.3150 ---- 1.1150 1.3140 0.0010 0.09% 開放申贖
129 001013 華夏希望C基金 1.1140 1.1440 ---- 1.1130 1.1430 0.0010 0.09% 開放申贖
130 161603 融通債券基金 1.1140 1.4390 ---- 1.1140 1.4390 0.0000 0.00 開放申贖
131 410004 華富收益A基金 1.1136 1.1586 ---- 1.1114 1.1564 0.0022 0.20% 開放申贖
132 160612 鵬華豐收基金 1.1130 1.1330 ---- 1.1130 1.1330 0.0000 0.00 封閉期內
133 519001 銀華優選基金 1.1128 3.8172 ---- 1.1088 3.8043 0.0040 0.36% 開放申贖
134 050106 博時穩定A基金 1.1100 1.2180 ---- 1.1090 1.2170 0.0010 0.09% 開放申贖
135 217003 招商債券基金 1.1099 1.4264 ---- 1.1097 1.4262 0.0002 0.02% 開放申贖
136 373020 上投雙核基金 1.1093 1.1093 ---- 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05% 開放申贖
137 410005 華富收益B基金 1.1089 1.1539 ---- 1.1067 1.1517 0.0022 0.20% 開放申贖
138 180002 銀華保本基金 1.1086 1.2486 ---- 1.1080 1.2480 0.0006 0.05% 開放申贖
139 050006 博時穩定B基金 1.1030 1.2110 ---- 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 開放申贖
140 121006 國投靈活配置A基金 1.1020 1.1020 ---- 1.1020 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
141 400007 東方策略基金 1.1014 1.1014 ---- 1.1004 1.1004 0.0010 0.09% 開放申贖
142 270009 廣發強債基金 1.0970 1.1270 ---- 1.0970 1.1270 0.0000 0.00 開放申贖
143 161706 招商成長基金 1.0943 3.0046 ---- 1.0955 3.0058 -0.0012 -0.11% 開放申贖
144 217203 招商債券B基金 1.0943 1.4108 ---- 1.0941 1.4106 0.0002 0.02% 開放申贖
145 213007 寶盈債券基金 1.0927 1.0997 ---- 1.0927 1.0997 0.0000 0.00 開放申贖
146 202015 南方300基金 1.0910 1.0910 ---- 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 開放申贖
147 213917 寶盈債券C基金 1.0901 1.0971 ---- 1.0901 1.0971 0.0000 0.00 開放申贖
148 571002 諾德主題基金 1.0895 1.0895 ---- 1.0921 1.0921 -0.0026 -0.24% 開放申贖
149 090008 大成強債基金 1.0885 1.0885 ---- 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06% 開放申贖
150 160608 鵬華債券B基金 1.0880 1.2870 ---- 1.0880 1.2870 0.0000 0.00 開放申贖
151 519667 銀河銀信A基金 1.0864 1.2294 ---- 1.0859 1.2289 0.0005 0.05% 開放申贖
152 160311 華夏藍籌基金 1.0860 3.2430 ---- 1.0830 3.2360 0.0030 0.28% 開放申贖
153 202101 南方寶元基金 1.0835 2.3035 ---- 1.0828 2.3028 0.0007 0.06% 開放申贖
154 519666 銀河銀信B基金 1.0823 1.2253 ---- 1.0818 1.2248 0.0005 0.05% 開放申贖
155 213003 寶盈策略基金 1.0813 1.2813 ---- 1.0829 1.2829 -0.0016 -0.15% 開放申贖
156 519519 友邦增利A基金 1.0779 1.1579 ---- 1.0776 1.1576 0.0003 0.03% 開放申贖
157 200002 長城久泰基金 1.0777 3.9377 ---- 1.0754 3.9354 0.0023 0.21% 開放申贖
158 519991 長信雙利基金 1.0770 1.1170 ---- 1.0740 1.1140 0.0030 0.28% 開放申贖
159 200009 長城增利基金 1.0760 1.1010 ---- 1.0770 1.1020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
160 163805 中銀策略基金 1.0750 1.0750 ---- 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12% 開放申贖
161 460003 友邦增利B基金 1.0734 1.1534 ---- 1.0731 1.1531 0.0003 0.03% 開放申贖
162 360010 光大精選基金 1.0684 1.0684 ---- 1.0654 1.0654 0.0030 0.28% 開放申贖
163 519680 交銀債券A基金 1.0681 1.1391 ---- 1.0675 1.1385 0.0006 0.06% 開放申贖
164 270001 廣發聚富基金 1.0680 3.3780 ---- 1.0661 3.3761 0.0019 0.18% 開放申贖
165 519682 交銀債券C基金 1.0676 1.1336 ---- 1.0669 1.1329 0.0007 0.07% 開放申贖
166 257040 德盛紅利基金 1.0650 1.2650 分紅(除息) 1.2640 1.2640 0.0010 0.08% 開放申贖
167 161902 萬家債券基金 1.0635 1.5677 ---- 1.0617 1.5658 0.0018 0.17% 開放申贖
168 420003 天弘永定基金 1.0627 1.0627 ---- 1.0625 1.0625 0.0002 0.02% 開放申贖
169 100029 富國天成基金 1.0607 1.0607 ---- 1.0578 1.0578 0.0029 0.27% 開放申贖
170 320007 諾安成長基金 1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 開放申贖
171 040009 華安債券A基金 1.0588 1.0888 ---- 1.0583 1.0883 0.0005 0.05% 開放申贖
172 110015 易方達領先基金 1.0580 1.0580 ---- 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 開放申贖
173 288102 中信雙利基金 1.0579 1.3889 ---- 1.0575 1.3885 0.0004 0.04% 停止申購
174 161010 富國天豐基金 1.0560 1.0840 ---- 1.0550 1.0830 0.0010 0.09% 開放申贖
175 630003 華商強債A基金 1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 開放申贖
176 070017 嘉實量化基金 1.0560 1.0560 ---- 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 開放申贖
177 630103 華商強債B基金 1.0550 1.0550 ---- 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 開放申贖
178 395001 中海債券基金 1.0540 1.1140 ---- 1.0540 1.1140 0.0000 0.00 開放申贖
179 040010 華安債券B基金 1.0539 1.0839 ---- 1.0534 1.0834 0.0005 0.05% 開放申贖
180 620001 寶石動力基金 1.0537 1.0537 ---- 1.0527 1.0527 0.0010 0.09% 開放申贖
181 200010 長城雙動力基金 1.0529 1.0529 ---- 1.0472 1.0472 0.0057 0.54% 開放申贖
182 121009 國投增利基金 1.0526 1.1076 ---- 1.0526 1.1076 0.0000 0.00 開放申贖
183 290004 泰信優質基金 1.0522 1.5522 ---- 1.0544 1.5544 -0.0022 -0.21% 開放申贖
184 257030 德盛優勢基金 1.0520 1.1520 ---- 1.0510 1.1510 0.0010 0.10% 開放申贖
185 580002 東吳動力基金 1.0507 1.5707 ---- 1.0451 1.5651 0.0056 0.54% 開放申贖
186 070015 嘉實多元A基金 1.0500 1.0810 ---- 1.0500 1.0810 0.0000 0.00 開放申贖
187 070016 嘉實多元B基金 1.0490 1.0780 ---- 1.0490 1.0780 0.0000 0.00 開放申贖
188 519013 海富優勢基金 1.0470 1.8030 ---- 1.0470 1.8030 0.0000 0.00 開放申贖
189 202102 南方多利基金 1.0466 1.1598 ---- 1.0457 1.1589 0.0009 0.09% 開放申贖
190 320004 諾安債券基金 1.0436 1.1032 ---- 1.0432 1.1028 0.0004 0.04% 開放申贖
191 080003 長盛積債基金 1.0421 1.0421 ---- 1.0418 1.0418 0.0003 0.03% 開放申贖
192 290003 泰信雙息基金 1.0401 1.1444 ---- 1.0391 1.1434 0.0010 0.10% 開放申贖
193 519025 海富領先基金 1.0400 1.0400 ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 519078 添富增收基金 1.0400 1.0900 ---- 1.0400 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
195 217011 招商安心基金 1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 開放申贖
196 550004 信誠三得益A基金 1.0390 1.0420 ---- 1.0370 1.0400 0.0020 0.19% 開放申贖
197 110017 易方達強債A基金 1.0390 1.0990 ---- 1.0380 1.0980 0.0010 0.10% 開放申贖
198 160615 鵬華300基金 1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
199 310318 盛利配置基金 1.0369 1.7729 ---- 1.0343 1.7703 0.0026 0.25% 開放申贖
200 550005 信誠三得益B基金 1.0360 1.0390 ---- 1.0340 1.0370 0.0020 0.19% 開放申贖
201 450005 國富強債基金 1.0345 1.0445 ---- 1.0341 1.0441 0.0004 0.04% 開放申贖
202 450006 國富強債C基金 1.0338 1.0438 ---- 1.0333 1.0433 0.0005 0.05% 開放申贖
203 410006 華富策略基金 1.0332 1.0332 ---- 1.0298 1.0298 0.0034 0.33% 開放申贖
204 110018 易方達強債B基金 1.0330 1.0930 ---- 1.0320 1.0920 0.0010 0.10% 開放申贖
205 180015 銀華強債基金 1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
206 560005 益民債券基金 1.0323 1.0733 ---- 1.0321 1.0731 0.0002 0.02% 開放申贖
207 110008 易基債券B基金 1.0321 1.1237 ---- 1.0313 1.1229 0.0008 0.08% 開放申贖
208 090002 大成債券基金 1.0317 1.4117 ---- 1.0313 1.4113 0.0004 0.04% 開放申贖
209 110007 易基債券A基金 1.0303 1.1189 ---- 1.0296 1.1182 0.0007 0.07% 開放申贖
210 360006 光大增長基金 1.0298 2.3098 ---- 1.0255 2.3055 0.0043 0.42% 開放申贖
211 202211 南方恆元基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 開放申贖
212 519023 海富債券基金 1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
213 519024 海富債券A基金 1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
214 163402 興業趨勢基金 1.0277 4.8915 ---- 1.0276 4.8911 0.0001 0.01% 開放申贖
215 519989 長信利豐基金 1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
216 180018 銀華和諧基金 1.0260 1.0260 ---- --- --- --- --- 封閉期內
217 582001 東吳優信基金 1.0250 1.0250 ---- 1.0243 1.0243 0.0007 0.07% 開放申贖
218 290006 泰信藍籌基金 1.0237 1.0237 ---- 1.0197 1.0197 0.0040 0.39% 開放申贖
219 377020 上投內需基金 1.0228 1.1228 ---- 1.0159 1.1159 0.0069 0.68% 開放申贖
220 519698 交銀先鋒基金 1.0220 1.0220 ---- --- --- --- --- 封閉期內
221 163807 中銀優選基金 1.0208 1.0208 ---- 1.0202 1.0202 0.0006 0.06% 開放申贖
222 050008 博時第三產業基金 1.0200 2.2560 ---- 1.0210 2.2590 -0.0010 -0.10% 開放申贖
223 020018 國泰金鹿二期基金 1.0200 1.0700 ---- 1.0200 1.0700 0.0000 0.00 開放申贖
224 660003 農銀雙利基金基金 1.0195 1.0195 ---- 1.0193 1.0193 0.0002 0.02% 開放申購
225 350006 天治雙盈基金 1.0188 1.0188 ---- 1.0199 1.0199 -0.0011 -0.11% 開放申贖
226 450007 國富成長基金 1.0183 1.0183 ---- 1.0142 1.0142 0.0041 0.40% 開放申贖
227 020019 國泰雙利A基金 1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
228 020020 國泰雙利C基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
229 162211 荷銀品質基金 1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 519697 交銀保本基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 開放申贖
231 020002 國泰債券基金 1.0140 1.3430 ---- 1.0140 1.3430 0.0000 0.00 開放申贖
232 420102 天弘債券B基金 1.0127 1.0787 ---- 1.0120 1.0780 0.0007 0.07% 開放申贖
233 092002 大成債券C基金 1.0124 1.3924 ---- 1.0120 1.3920 0.0004 0.04% 開放申贖
234 420002 天弘債券A基金 1.0114 1.0734 ---- 1.0108 1.0728 0.0006 0.06% 開放申贖
235 020012 國泰債券C基金 1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 開放申贖
236 690001 民生藍籌基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
237 160105 南方積配基金 1.0108 2.3748 ---- 1.0125 2.3765 -0.0017 -0.17% 開放申贖
238 162210 泰達集利A基金 1.0094 1.0274 ---- 1.0083 1.0263 0.0011 0.11% 開放申贖
239 360008 光大增利A基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
240 070009 嘉實短債基金 1.0090 1.1076 ---- 1.0089 1.1075 0.0001 0.01% 停止大額申購
241 550006 信誠優債A基金 1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
242 360009 光大增利C基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
243 550007 信誠優債B基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
244 162299 泰達集利C基金 1.0069 1.0249 ---- 1.0059 1.0239 0.0010 0.10% 開放申贖
245 320006 諾安靈活配置基金 1.0060 1.1060 ---- 1.0050 1.1050 0.0010 0.10% 開放申贖
246 573003 諾德強債基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
247 400009 東方穩健基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 封閉期內
248 070010 嘉實主題基金 1.0050 2.5130 ---- 1.0060 2.5140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
249 519111 浦銀收益基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
250 519670 銀河行業基金 1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封閉期內
251 460002 友邦成長基金 1.0031 1.0031 ---- 1.0044 1.0044 -0.0013 -0.13% 開放申贖
252 253020 德盛增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
253 163806 中銀增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
254 620003 金元比聯豐利基金 1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
255 161611 融通驅動基金 1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
256 610003 信達澳銀債券A基金 1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封閉期內
257 240012 華寶強債A基金 1.0017 1.0017 ---- 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 開放申贖
258 040012 華安強債A基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
259 040013 華安強債B基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
260 610103 信達澳銀債券B基金 1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
261 240013 華寶強債B基金 1.0008 1.0008 ---- 1.0005 1.0005 0.0003 0.03% 開放申贖
262 166003 中歐債券A基金 1.0000 1.0000 ---- 0.9999 0.9999 0.0001 0.01% 開放申贖
263 580005 東吳策略基金 0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 166004 中歐債券C基金 0.9997 0.9997 ---- 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% 開放申贖
265 540005 匯豐增利基金 0.9993 0.9993 ---- 0.9987 0.9987 0.0006 0.06% 開放申贖
266 213006 寶盈優勢基金 0.9985 0.9985 ---- 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03% 封閉期內
267 660002 農銀恆久基金 0.9981 0.9981 ---- 0.9980 0.9980 0.0001 0.01% 開放申贖
268 310378 添益寶A基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
269 310379 添益寶B基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
270 213008 寶盈資源基金 0.9818 1.0679 ---- 0.9805 1.0665 0.0013 0.13% 開放申贖
271 070011 嘉實策略基金 0.9810 1.1710 ---- 0.9780 1.1680 0.0030 0.31% 開放申贖
272 510081 長盛精選基金 0.9784 2.6784 ---- 0.9757 2.6757 0.0027 0.28% 開放申贖
273 540003 匯豐策略基金 0.9779 0.9779 ---- 0.9724 0.9724 0.0055 0.57% 開放申贖
274 519068 添富焦點基金 0.9732 1.1232 ---- 0.9680 1.1180 0.0052 0.54% 開放申贖
275 217009 招商價值基金 0.9692 0.9692 ---- 0.9687 0.9687 0.0005 0.05% 開放申贖
276 040007 華安中小盤基金 0.9643 2.2792 ---- 0.9585 2.2734 0.0058 0.61% 開放申贖
277 202001 南方穩健基金 0.9642 2.7592 ---- 0.9623 2.7573 0.0019 0.20% 開放申贖
278 002021 華夏回報貳基金 0.9580 2.2460 ---- 0.9560 2.2440 0.0020 0.21% 開放申贖
279 610001 信達澳銀增長基金 0.9535 1.1535 ---- 0.9507 1.1507 0.0028 0.29% 開放申贖
280 519688 交銀精選基金 0.9486 2.9444 ---- 0.9456 2.9414 0.0030 0.32% 開放申贖
281 162201 合豐成長基金 0.9450 2.6550 ---- 0.9416 2.6516 0.0034 0.36% 開放申贖
282 260101 景順優選基金 0.9436 2.8343 ---- 0.9413 2.8320 0.0023 0.24% 開放申贖
283 180001 銀華優勢基金 0.9416 2.5616 ---- 0.9408 2.5608 0.0008 0.09% 開放申贖
284 519021 金鼎價值基金 0.9370 1.5820 ---- 0.9370 1.5820 0.0000 0.00 開放申贖
285 160611 鵬華治理基金 0.9350 0.9350 ---- 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32% 開放申贖
286 166001 中歐趨勢基金 0.9307 1.1307 ---- 0.9287 1.1287 0.0020 0.22% 開放申贖
287 161610 融通領先基金 0.9300 2.4720 ---- 0.9260 2.4620 0.0040 0.43% 開放申贖
288 519300 大成300基金 0.9296 2.2496 ---- 0.9285 2.2485 0.0011 0.12% 開放申贖
289 000031 華夏復興基金 0.9260 0.9260 ---- 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 停止申購
290 162605 景順鼎益基金 0.9220 3.0220 ---- 0.9210 3.0210 0.0010 0.11% 開放申贖
291 260108 景順成長基金 0.9150 2.2650 ---- 0.9130 2.2630 0.0020 0.22% 開放申贖
292 580003 東吳行業基金 0.9047 0.9047 ---- 0.8976 0.8976 0.0071 0.79% 開放申贖
293 020009 國泰金鵬基金 0.9010 1.7860 ---- 0.9000 1.7850 0.0010 0.11% 開放申贖
294 320003 諾安股票基金 0.8965 2.7800 ---- 0.8959 2.7794 0.0006 0.07% 開放申贖
295 180003 銀華88基金 0.8923 2.6923 ---- 0.8921 2.6921 0.0002 0.02% 開放申贖
296 040004 華安寶利基金 0.8920 3.1720 ---- 0.8910 3.1710 0.0010 0.11% 開放申贖
297 202009 南方盛元基金 0.8910 0.8910 ---- 0.8900 0.8900 0.0010 0.11% 開放申贖
298 100016 富國天源基金 0.8884 2.1490 ---- 0.8868 2.1474 0.0016 0.18% 開放申贖
299 090004 大成精選基金 0.8859 2.7864 ---- 0.8809 2.7814 0.0050 0.57% 開放申贖
300 253010 德盛安心基金 0.8830 1.8950 ---- 0.8820 1.8940 0.0010 0.11% 開放申贖
301 162202 合豐周期基金 0.8822 2.8072 ---- 0.8776 2.8026 0.0046 0.52% 開放申贖
302 161607 融通巨潮基金 0.8800 2.3940 ---- 0.8790 2.3930 0.0010 0.11% 開放申贖
303 519017 大成積極成長基金 0.8730 1.9250 ---- 0.8680 1.9200 0.0050 0.58% 開放申贖
304 020010 國泰金牛基金 0.8700 0.9200 ---- 0.8660 0.9160 0.0040 0.46% 開放申贖
305 202005 南方成份基金 0.8584 0.8584 ---- 0.8578 0.8578 0.0006 0.07% 開放申贖
306 180012 銀華富裕基金 0.8584 1.7934 ---- 0.8552 1.7902 0.0032 0.37% 開放申贖
307 121003 國投核心基金 0.8517 2.2917 ---- 0.8495 2.2895 0.0022 0.26% 開放申贖
308 240010 華寶行業基金 0.8513 0.8513 ---- 0.8492 0.8492 0.0021 0.25% 開放申贖
309 519100 長盛100基金 0.8501 1.4201 ---- 0.8489 1.4189 0.0012 0.14% 開放申贖
310 373010 上投雙息基金 0.8460 2.2752 ---- 0.8464 2.2756 -0.0004 -0.05% 開放申贖
311 481006 工銀紅利基金 0.8455 0.8855 ---- 0.8422 0.8822 0.0033 0.39% 開放申贖
312 160805 長盛同智基金 0.8450 2.1862 ---- 0.8440 2.1852 0.0010 0.12% 開放申贖
313 630001 華商領先基金 0.8409 0.9459 ---- 0.8390 0.9440 0.0019 0.23% 開放申贖
314 070003 嘉實穩健基金 0.8370 2.4580 ---- 0.8350 2.4540 0.0020 0.24% 開放申贖
315 530003 建信成長基金 0.8360 2.2860 ---- 0.8342 2.2842 0.0018 0.22% 開放申贖
316 570001 諾德價值基金 0.8319 0.8319 ---- 0.8327 0.8327 -0.0008 -0.10% 開放申贖
317 310308 盛利精選基金 0.8304 2.4024 ---- 0.8277 2.3997 0.0027 0.33% 開放申贖
318 163803 中銀增長基金 0.8302 2.5412 ---- 0.8286 2.5371 0.0016 0.19% 開放申贖
319 257020 德盛精選基金 0.8300 2.5820 ---- 0.8290 2.5800 0.0010 0.12% 開放申贖
320 481001 工銀價值基金 0.8263 3.3999 ---- 0.8241 3.3919 0.0022 0.27% 開放申贖
321 550001 信誠四季紅基金 0.8238 1.9848 ---- 0.8200 1.9810 0.0038 0.46% 開放申贖
322 202002 南穩貳號基金 0.8185 1.7395 ---- 0.8173 1.7370 0.0012 0.15% 開放申贖
323 161606 融通行業基金 0.8170 2.7570 ---- 0.8150 2.7550 0.0020 0.25% 開放申贖
324 020001 國泰金鷹基金 0.8150 3.6880 ---- 0.8120 3.6850 0.0030 0.37% 開放申贖
325 151001 銀河穩健基金 0.8112 2.9207 ---- 0.8093 2.9181 0.0019 0.23% 開放申贖
326 080001 長盛價值基金 0.8100 2.6540 ---- 0.8070 2.6510 0.0030 0.37% 開放申贖
327 206001 鵬華成長基金 0.8099 3.0861 ---- 0.8101 3.0868 -0.0002 -0.02% 開放申贖
328 260110 景順精選基金 0.8070 0.8070 ---- 0.8070 0.8070 0.0000 0.00 開放申贖
329 121008 國投成長基金 0.8025 1.7594 ---- 0.7987 1.7510 0.0038 0.48% 開放申贖
330 550002 信誠精萃基金 0.7967 1.8809 ---- 0.7911 1.8685 0.0056 0.71% 開放申贖
331 163804 中銀收益基金 0.7910 1.9710 ---- 0.7851 1.9651 0.0059 0.75% 開放申贖
332 519993 長信增利基金 0.7902 2.0292 ---- 0.7913 2.0303 -0.0011 -0.14% 開放申贖
333 560003 益民優勢基金 0.7865 0.8065 ---- 0.7844 0.8044 0.0021 0.27% 開放申贖
334 070001 嘉實成長基金 0.7832 2.8725 ---- 0.7782 2.8641 0.0050 0.64% 開放申贖
335 519039 長盛同德基金 0.7825 2.2423 ---- 0.7828 2.2431 -0.0003 -0.04% 開放申贖
336 160314 華夏行業基金 0.7800 3.6310 ---- 0.7780 3.6240 0.0020 0.26% 開放申贖
337 360001 量化核心基金 0.7780 2.7217 ---- 0.7763 2.7200 0.0017 0.22% 開放申贖
338 240004 華寶動力基金 0.7744 3.2844 ---- 0.7719 3.2819 0.0025 0.32% 開放申贖
339 160910 大成創新成長基金 0.7690 1.9800 ---- 0.7650 1.9760 0.0040 0.52% 開放申贖
340 398021 中海能源基金 0.7671 1.0771 ---- 0.7663 1.0763 0.0008 0.10% 開放申贖
341 040002 華安A股基金 0.7660 2.8839 ---- 0.7640 2.8773 0.0020 0.26% 開放申贖
342 270007 廣發大盤基金 0.7651 0.7651 ---- 0.7630 0.7630 0.0021 0.28% 停止申購
343 400003 東方精選基金 0.7646 2.6625 ---- 0.7613 2.6535 0.0033 0.43% 開放申贖
344 161601 融通新藍籌基金 0.7635 3.0585 ---- 0.7608 3.0558 0.0027 0.35% 開放申贖
345 050002 博時裕富基金 0.7630 2.7430 ---- 0.7620 2.7420 0.0010 0.13% 開放申贖
346 161903 萬家公用基金 0.7598 2.0780 ---- 0.7546 2.0687 0.0052 0.69% 開放申贖
347 519011 海富精選基金 0.7578 3.3977 ---- 0.7567 3.3941 0.0011 0.15% 開放申贖
348 050009 博時新興成長基金 0.7570 2.8400 ---- 0.7550 2.8320 0.0020 0.26% 開放申贖
349 530005 建信優化基金 0.7568 1.3068 ---- 0.7559 1.3059 0.0009 0.12% 開放申贖
350 150103 銀河銀泰基金 0.7565 3.2965 ---- 0.7551 3.2951 0.0014 0.19% 開放申贖
351 110003 易基50基金 0.7559 2.6059 ---- 0.7554 2.6054 0.0005 0.07% 開放申贖
352 100020 富國天益基金 0.7552 3.7665 ---- 0.7521 3.7634 0.0031 0.41% 開放申贖
353 519110 浦銀價值基金 0.7550 0.7550 ---- 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 開放申贖
354 257010 德盛小盤基金 0.7510 2.8810 ---- 0.7520 2.8820 -0.0010 -0.13% 開放申贖
355 200006 長城消費基金 0.7466 2.1866 ---- 0.7452 2.1852 0.0014 0.19% 開放申贖
356 121002 國投景氣基金 0.7459 2.7149 ---- 0.7449 2.7139 0.0010 0.13% 開放申贖
357 200008 長城品牌基金 0.7418 0.7418 ---- 0.7404 0.7404 0.0014 0.19% 開放申贖
358 483003 工銀平衡基金 0.7380 1.7679 ---- 0.7361 1.7645 0.0019 0.26% 開放申贖
359 519694 交銀藍籌基金 0.7322 0.7472 ---- 0.7300 0.7450 0.0022 0.30% 開放申贖
360 530001 建信價值基金 0.7319 2.1361 ---- 0.7303 2.1345 0.0016 0.22% 開放申贖
361 020005 國泰金馬基金 0.7300 3.0420 ---- 0.7310 3.0460 -0.0010 -0.14% 開放申贖
362 110029 易方達科訊基金 0.7291 4.1449 ---- 0.7225 4.1262 0.0066 0.91% 開放申贖
363 217001 招商股票基金 0.7251 3.3391 ---- 0.7257 3.3397 -0.0006 -0.08% 開放申贖
364 310328 新動力基金 0.7228 2.5292 ---- 0.7209 2.5257 0.0019 0.26% 開放申贖
365 100022 富國天瑞基金 0.7213 2.8816 ---- 0.7201 2.8788 0.0012 0.17% 開放申贖
366 100026 富國天合基金 0.7207 2.1002 ---- 0.7187 2.0982 0.0020 0.28% 開放申贖
367 320005 諾安價值基金 0.7184 1.6634 ---- 0.7162 1.6612 0.0022 0.31% 開放申贖
368 160607 鵬華價值基金 0.7180 2.2530 ---- 0.7200 2.2580 -0.0020 -0.28% 開放申贖
369 162607 景順資源基金 0.7150 2.6760 ---- 0.7140 2.6750 0.0010 0.14% 開放申贖
370 519018 添富均衡基金 0.7143 2.0554 ---- 0.7128 2.0515 0.0015 0.21% 開放申贖
371 410001 華富優選基金 0.7137 2.0479 ---- 0.7120 2.0448 0.0017 0.24% 開放申贖
372 160706 嘉實300基金 0.7130 2.5810 ---- 0.7120 2.5800 0.0010 0.14% 開放申贖
373 162207 荷銀效率基金 0.7063 1.6988 ---- 0.7055 1.6969 0.0008 0.11% 開放申贖
374 580001 東吳嘉禾基金 0.7060 2.4260 ---- 0.7047 2.4247 0.0013 0.18% 開放申贖
375 020003 國泰精選基金 0.7060 3.0850 ---- 0.7040 3.0790 0.0020 0.28% 開放申贖
376 519035 富國天博基金 0.7029 2.5715 ---- 0.6990 2.5610 0.0039 0.56% 開放申贖
377 160603 鵬華收益基金 0.6950 3.1410 ---- 0.6940 3.1400 0.0010 0.14% 開放申贖
378 350002 天治品質基金 0.6933 3.2033 ---- 0.6910 3.2010 0.0023 0.33% 開放申贖
379 090001 大成價值基金 0.6883 3.3483 ---- 0.6865 3.3465 0.0018 0.26% 開放申贖
380 398011 中海分紅基金 0.6864 2.0864 ---- 0.6884 2.0884 -0.0020 -0.29% 開放申贖
381 398001 中海成長基金 0.6847 2.6018 ---- 0.6833 2.5983 0.0014 0.20% 開放申贖
382 050001 博時增長基金 0.6830 3.1850 ---- 0.6820 3.1840 0.0010 0.15% 開放申贖
383 320001 諾安平衡基金 0.6758 2.9358 ---- 0.6743 2.9343 0.0015 0.22% 開放申贖
384 519996 長信銀利基金 0.6734 2.5934 ---- 0.6723 2.5923 0.0011 0.16% 開放申贖
385 450001 國富收益基金 0.6734 1.9007 ---- 0.6708 1.8963 0.0026 0.39% 開放申贖
386 350001 天治財富基金 0.6731 2.2184 ---- 0.6725 2.2178 0.0006 0.09% 開放申贖
387 040001 華安創新基金 0.6730 3.1221 ---- 0.6720 3.1178 0.0010 0.15% 開放申贖
388 217005 招商先鋒基金 0.6702 2.6202 ---- 0.6717 2.6217 -0.0015 -0.22% 開放申贖
389 519003 海富收益基金 0.6690 2.2840 ---- 0.6680 2.2830 0.0010 0.15% 開放申贖
390 590002 中郵成長基金 0.6665 0.6665 ---- 0.6665 0.6665 0.0000 0.00 停止申購
391 070099 嘉實優質基金 0.6660 1.5620 ---- 0.6620 1.5580 0.0040 0.60% 開放申贖
392 040008 華安優選基金 0.6652 2.2015 ---- 0.6624 2.1987 0.0028 0.42% 開放申贖
393 360007 光大優勢基金 0.6584 0.6584 ---- 0.6565 0.6565 0.0019 0.29% 開放申贖
394 260103 景順平衡基金 0.6555 2.9455 ---- 0.6548 2.9448 0.0007 0.11% 開放申贖
395 290002 泰信先行基金 0.6555 2.4992 ---- 0.6547 2.4975 0.0008 0.12% 開放申贖
396 310358 新經濟基金 0.6465 1.9784 ---- 0.6444 1.9763 0.0021 0.33% 開放申贖
397 090003 大成藍籌基金 0.6455 3.2155 ---- 0.6424 3.2124 0.0031 0.48% 開放申贖
398 519180 萬家180基金 0.6452 2.9852 ---- 0.6447 2.9847 0.0005 0.08% 開放申贖
399 270005 廣發聚豐基金 0.6436 3.7399 ---- 0.6416 3.7309 0.0020 0.31% 停止申購
400 519994 長信金利基金 0.6414 1.9622 ---- 0.6409 1.9610 0.0005 0.08% 開放申贖
401 162209 荷銀市值基金 0.6408 0.6408 ---- 0.6382 0.6382 0.0026 0.41% 開放申贖
402 210001 金鷹優選基金 0.6396 2.2184 ---- 0.6397 2.2185 -0.0001 -0.02% 開放申贖
403 050201 博時價值貳基金 0.6390 2.0940 ---- 0.6400 2.0950 -0.0010 -0.16% 開放申贖
404 560002 益民紅利基金 0.6259 1.7126 ---- 0.6237 1.7087 0.0022 0.35% 開放申贖
405 410003 華富成長基金 0.6241 0.9141 ---- 0.6237 0.9137 0.0004 0.06% 開放申贖
406 213002 寶盈泛沿海基金 0.6194 2.2705 ---- 0.6190 2.2699 0.0004 0.06% 開放申贖
407 519007 海富回報基金 0.6180 2.1140 ---- 0.6170 2.1130 0.0010 0.16% 開放申贖
408 519019 大成景陽基金 0.6160 3.5950 ---- 0.6140 3.5930 0.0020 0.33% 開放申贖
409 519015 海富精選貳基金 0.6140 0.9340 ---- 0.6140 0.9340 0.0000 0.00 開放申贖
410 519087 世紀分紅基金 0.6076 2.1684 ---- 0.6067 2.1669 0.0009 0.15% 開放申贖
411 519005 海富股票基金 0.6050 2.5540 ---- 0.6040 2.5530 0.0010 0.17% 開放申贖
412 213001 寶盈鴻利基金 0.6005 2.4598 ---- 0.6005 2.4598 0.0000 0.00 開放申贖
413 519181 萬家和諧基金 0.5949 1.3147 ---- 0.5928 1.3110 0.0021 0.35% 開放申贖
414 240005 華寶策略基金 0.5939 3.9877 ---- 0.5920 3.9834 0.0019 0.32% 開放申贖
415 090006 大成2020基金 0.5850 2.4070 ---- 0.5830 2.4050 0.0020 0.34% 開放申贖
416 162203 合豐穩定基金 0.5819 2.5219 ---- 0.5822 2.5222 -0.0003 -0.05% 開放申贖
417 420001 天弘精選基金 0.5754 1.6955 ---- 0.5746 1.6937 0.0008 0.14% 開放申贖
418 460001 友邦盛世基金 0.5672 2.5184 ---- 0.5634 2.5093 0.0038 0.67% 開放申贖
419 202007 南方隆元基金 0.5660 0.5660 ---- 0.5670 0.5670 -0.0010 -0.18% 開放申贖
420 020011 國泰300基金 0.5620 0.8050 ---- 0.5620 0.8050 0.0000 0.00 開放申贖
421 400001 東方龍基金 0.5464 2.3079 ---- 0.5459 2.3074 0.0005 0.09% 開放申贖
422 200007 長城回報基金 0.5407 1.5272 ---- 0.5383 1.5218 0.0024 0.45% 開放申贖
423 233001 大摩基礎基金 0.5267 2.0717 ---- 0.5260 2.0710 0.0007 0.13% 開放申贖
424 163503 天治核心基金 0.4902 1.9665 ---- 0.4911 1.9683 -0.0009 -0.18% 開放申贖
425 050011 博時信用A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
426 051011 博時信用B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 050111 博時信用C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 100033 富國天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
429 100035 富國優化A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
430 100036 富國優化B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
431 100037 富國優化C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
432 486001 工銀全球基金 --- --- ---- 0.6740 0.6740 --- --- 開放申贖
433 270021 廣發聚瑞基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
434 020008 國泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
435 020015 國泰優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 128006 國投靈活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
437 519601 海富海外基金 --- --- ---- 1.2960 1.3160 --- --- 開放申贖
438 241001 華寶海外基金 --- --- ---- 0.8620 0.8620 --- --- 開放申贖
439 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.6350 0.6350 --- --- 開放申贖
440 540006 匯豐晉信大盤基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
441 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.5170 0.5170 --- --- 開放申贖
442 530009 建信強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
443 531009 建信強債C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
444 519696 交銀環球基金 --- --- ---- 1.1370 1.1670 --- --- 開放申贖
445 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.5930 0.5930 --- --- 開放申贖
446 202012 南方優選B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
447 320008 諾安增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
448 519113 浦銀生活基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 371020 上投純債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
450 371120 上投純債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
451 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.4550 0.4550 --- --- 開放申贖
452 310388 申萬消費增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 519185 萬家精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
454 340008 興業有機增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
455 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.7590 0.7590 --- --- 開放申贖
456 217012 招商領先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
457 398041 中海量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
(責任編輯:庄紅韜)
 
 
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