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5月19日基金淨值    更新日期:5月18日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-18 備注 2009-05-15 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金 6.8640 7.2440 ---- 6.8580 7.2380 0.0060 0.09% 停止申購
2 510180 華安180ETF基金 6.1910 6.3850 ---- 6.1630 2.3691 0.0280 0.45% 僅場內交易
3 377010 上投α基金 4.3121 4.3521 ---- 4.2993 4.3393 0.0128 0.30% 開放申贖
4 162204 荷銀精選基金 3.9404 4.1104 ---- 3.9041 4.0741 0.0363 0.93% 開放申贖
5 070002 嘉實增長基金 3.5370 4.0780 ---- 3.5100 4.0510 0.0270 0.77% 開放申贖
6 110002 易基策略基金 3.4840 4.2540 ---- 3.4370 4.2070 0.0470 1.37% 開放申贖
7 159901 深100ETF基金 3.1520 3.2720 ---- 3.1380 3.2580 0.0140 0.45% 僅場內交易
8 070006 嘉實服務基金 3.0490 3.3690 ---- 3.0300 3.3500 0.0190 0.63% 開放申贖
9 260104 景順增長基金 2.9380 3.8080 ---- 2.9080 3.7780 0.0300 1.03% 開放申贖
10 340006 興業全球基金 2.6903 2.6903 ---- 2.6750 2.6750 0.0153 0.57% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金 2.6660 3.4990 ---- 2.6560 3.4890 0.0100 0.38% 停止申購
12 240008 華寶收益基金 2.6479 2.6479 ---- 2.6224 2.6224 0.0255 0.97% 開放申贖
13 519008 添富優勢基金 2.4338 3.9938 ---- 2.4132 3.9732 0.0206 0.85% 開放申贖
14 040005 華安宏利基金 2.3349 2.7249 ---- 2.3190 2.7090 0.0159 0.69% 開放申贖
15 510880 紅利ETF基金 2.2200 2.2440 ---- 2.2050 2.2290 0.0150 0.68% 僅場內交易
16 519692 交銀成長基金 2.1881 2.3681 ---- 2.1613 2.3413 0.0268 1.24% 開放申贖
17 202202 南方避險基金 2.1687 2.7127 ---- 2.1671 2.7111 0.0016 0.07% 停止申贖
18 375010 上投優勢基金 2.1064 4.7264 ---- 2.1026 4.7226 0.0038 0.18% 開放申贖
19 288002 中信紅利基金 2.0552 3.4552 ---- 2.0479 3.4479 0.0073 0.36% 停止申贖
20 159902 中小板ETF基金 2.0490 2.0490 ---- 2.0440 2.0440 0.0050 0.24% 僅場內交易
21 510050 華夏50ETF基金 2.0310 2.5480 ---- 2.0240 2.5390 0.0070 0.35% 僅場內交易
22 378010 上投先鋒基金 2.0194 2.0194 ---- 2.0196 2.0196 -0.0002 -0.01% 開放申贖
23 360005 光大紅利基金 2.0066 2.6646 ---- 1.9982 2.6562 0.0084 0.42% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金 1.9340 2.0540 ---- 1.9350 2.0550 -0.0010 -0.05% 開放申贖
25 240009 華寶成長基金 1.9225 1.9225 ---- 1.8976 1.8976 0.0249 1.31% 開放申贖
26 540001 匯豐2016基金 1.8811 1.9811 ---- 1.8769 1.9769 0.0042 0.22% 開放申贖
27 217002 招商平衡基金 1.8581 2.4731 ---- 1.8296 2.4446 0.0285 1.56% 開放申贖
28 288001 中信配置基金 1.8389 2.8389 ---- 1.8221 2.8221 0.0168 0.92% 停止申贖
29 519690 交銀穩健基金 1.7726 2.6026 ---- 1.7534 2.5834 0.0192 1.10% 開放申贖
30 162703 廣發小盤基金 1.6935 3.0035 ---- 1.6841 2.9941 0.0094 0.56% 開放申贖
31 160505 博時主題基金 1.6760 3.2570 ---- 1.6520 3.2330 0.0240 1.45% 開放申贖
32 151002 銀河收益基金 1.5911 1.9711 ---- 1.5916 1.9716 -0.0005 -0.03% 開放申贖
33 163302 大摩資源基金 1.5621 2.7971 ---- 1.5524 2.7874 0.0097 0.62% 開放申贖
34 160605 鵬華50基金 1.5390 3.0690 ---- 1.5350 3.0650 0.0040 0.26% 開放申贖
35 270006 廣發優選基金 1.5321 2.2121 ---- 1.5248 2.2048 0.0073 0.48% 開放申贖
36 180010 銀華優質基金 1.5219 2.7219 ---- 1.5228 2.7228 -0.0009 -0.06% 開放申贖
37 255010 德盛穩健基金 1.5210 2.2910 ---- 1.5190 2.2890 0.0020 0.13% 開放申贖
38 162205 荷銀預算基金 1.4998 2.2498 ---- 1.4954 2.2454 0.0044 0.29% 開放申贖
39 163801 中銀中國基金 1.4992 2.9292 ---- 1.4857 2.9157 0.0135 0.91% 開放申贖
40 519089 世紀成長基金 1.4825 1.5325 ---- 1.4745 1.5245 0.0080 0.54% 開放申贖
41 540002 匯豐龍騰基金 1.4718 1.9378 ---- 1.4689 1.9349 0.0029 0.20% 開放申贖
42 110001 易基平穩基金 1.4410 2.6710 ---- 1.4310 2.6610 0.0100 0.70% 開放申贖
43 240011 華寶大盤基金 1.4397 1.4397 ---- 1.4320 1.4320 0.0077 0.54% 開放申贖
44 270010 廣發300基金 1.4330 1.4730 ---- 1.4260 1.4660 0.0070 0.49% 開放申贖
45 260109 景順增長貳基金 1.4270 1.8670 ---- 1.4150 1.8550 0.0120 0.85% 開放申贖
46 162102 金鷹小盤基金 1.4142 2.1742 ---- 1.4049 2.1649 0.0093 0.66% 開放申贖
47 550003 信誠藍籌基金 1.4070 1.4070 ---- 1.3930 1.3930 0.0140 1.01% 開放申贖
48 519029 華夏穩增基金 1.4060 2.1110 ---- 1.3990 2.1040 0.0070 0.50% 開放申贖
49 481004 工銀成長基金 1.4046 1.4046 ---- 1.3981 1.3981 0.0065 0.46% 開放申贖
50 202003 南方績優基金 1.3886 1.9386 ---- 1.3808 1.9308 0.0078 0.56% 開放申贖
51 660001 農銀成長基金 1.3819 1.3819 ---- 1.3741 1.3741 0.0078 0.57% 開放申贖
52 070013 嘉實精選基金 1.3700 1.4000 ---- 1.3720 1.4020 -0.0020 -0.15% 開放申贖
53 460005 友邦增長基金 1.3685 1.3685 ---- 1.3458 1.3458 0.0227 1.69% 開放申贖
54 002031 華夏策略基金 1.3590 1.3590 ---- 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 封閉期內
55 270002 廣發穩健基金 1.3569 2.9769 ---- 1.3417 2.9617 0.0152 1.13% 開放申贖
56 161609 融通動力基金 1.3550 1.7550 ---- 1.3550 1.7550 0.0000 0.00 開放申贖
57 162006 長城久富基金 1.3548 3.2456 ---- 1.3478 3.2386 0.0070 0.52% 開放申贖
58 180013 銀華領先基金 1.3482 1.4482 ---- 1.3366 1.4366 0.0116 0.87% 開放申贖
59 310368 競爭優勢基金 1.3477 1.3977 ---- 1.3393 1.3893 0.0084 0.63% 開放申贖
60 270008 廣發精選基金 1.3430 1.4030 ---- 1.3350 1.3950 0.0080 0.60% 開放申贖
61 210002 金鷹紅利基金 1.3418 1.4298 ---- 1.3359 1.4239 0.0059 0.44% 開放申贖
62 050004 博時精選基金 1.3385 2.7635 ---- 1.3356 2.7606 0.0029 0.22% 開放申贖
63 481008 工銀藍籌基金 1.3280 1.3280 ---- 1.3100 1.3100 0.0180 1.37% 開放申贖
64 160106 南方高增基金 1.3237 2.6277 ---- 1.3215 2.6255 0.0022 0.17% 開放申贖
65 200001 長城久恆基金 1.3210 2.4310 ---- 1.3070 2.4170 0.0140 1.07% 開放申贖
66 100032 富國天鼎A基金 1.3210 1.4870 ---- 1.3050 1.4690 0.0160 1.23% 開放申贖
67 519183 萬家引擎基金 1.3140 1.3340 ---- 1.3070 1.3270 0.0070 0.54% 開放申贖
68 540004 匯豐2026基金 1.3080 1.3080 ---- 1.3070 1.3070 0.0010 0.08% 開放申贖
69 121001 國投融華基金 1.3066 2.2586 ---- 1.2997 2.2517 0.0069 0.53% 開放申贖
70 040011 華安核心基金 1.3010 1.3010 ---- 1.3022 1.3022 -0.0012 -0.09% 開放申贖
71 450004 國富價值基金 1.3003 1.3003 ---- 1.2960 1.2960 0.0043 0.33% 開放申贖
72 530006 建信精選基金 1.3000 1.3000 ---- 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 開放申贖
73 000001 華夏成長基金 1.2940 2.9750 ---- 1.2950 2.9760 -0.0010 -0.08% 開放申贖
74 110011 易方達中小盤基金 1.2921 1.3321 ---- 1.2868 1.3268 0.0053 0.41% 開放申贖
75 240002 寶康配置基金 1.2889 2.9289 ---- 1.2785 2.9185 0.0104 0.81% 開放申贖
76 379010 上投中小盤基金 1.2860 1.2860 ---- 1.2800 1.2800 0.0060 0.47% 開放申贖
77 290005 泰信優勢基金 1.2860 1.3160 ---- 1.2890 1.3190 -0.0030 -0.23% 開放申贖
78 630002 華商盛世基金 1.2853 1.5503 ---- 1.2769 1.5419 0.0084 0.66% 開放申贖
79 112002 易基策略貳基金 1.2790 2.8140 ---- 1.2620 2.7970 0.0170 1.35% 開放申贖
80 100018 富國天利基金 1.2781 1.8431 ---- 1.2764 1.8414 0.0017 0.13% 開放申贖
81 162208 荷銀首選基金 1.2743 1.3243 ---- 1.2656 1.3156 0.0087 0.69% 開放申贖
82 590001 中郵優選基金 1.2731 2.4931 ---- 1.2681 2.4881 0.0050 0.39% 停止申購
83 050010 博時特許價值基金 1.2720 1.2720 ---- 1.2720 1.2720 0.0000 0.00 開放申贖
84 160613 鵬華盛世基金 1.2720 1.3020 ---- 1.2640 1.2940 0.0080 0.63% 開放申贖
85 217010 招商大盤藍籌基金 1.2700 1.2700 ---- 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 開放申贖
86 519668 銀河成長基金 1.2694 1.2694 ---- 1.2690 1.2690 0.0004 0.03% 開放申贖
87 110009 易基價值精選基金 1.2596 2.3096 ---- 1.2583 2.3083 0.0013 0.10% 開放申贖
88 620002 金元比聯成長基金 1.2490 1.2790 ---- 1.2430 1.2730 0.0060 0.48% 開放申贖
89 519066 添富藍籌基金 1.2470 1.2770 ---- 1.2320 1.2620 0.0150 1.22% 開放申贖
90 510080 長盛債券基金 1.2334 1.9034 ---- 1.2308 1.9008 0.0026 0.21% 開放申贖
91 161005 富國天惠基金 1.2333 2.7333 ---- 1.2333 2.7333 0.0000 0.00 開放申贖
92 161605 融通藍籌基金 1.2330 2.3630 ---- 1.2320 2.3620 0.0010 0.08% 開放申贖
93 070005 嘉實債券基金 1.2310 1.6560 ---- 1.2290 1.6540 0.0020 0.16% 開放申贖
94 240001 寶康消費基金 1.2244 3.7135 ---- 1.2123 3.6834 0.0121 1.00% 開放申贖
95 340001 興業轉基基金 1.2197 2.6857 ---- 1.2162 2.6822 0.0035 0.29% 停止大額申購
96 160610 鵬華動力基金 1.2070 1.4070 ---- 1.2050 1.4050 0.0020 0.17% 開放申贖
97 450002 國富彈性基金 1.2039 2.3639 ---- 1.1627 2.3227 0.0412 3.54% 開放申贖
98 519069 添富價值精選基金 1.1980 1.1980 ---- 1.1870 1.1870 0.0110 0.93% 開放申贖
99 161604 融通100基金 1.1940 2.3640 ---- 1.1890 2.3590 0.0050 0.42% 開放申贖
100 110012 易方達科匯基金 1.1940 4.9660 ---- 1.1950 4.9670 -0.0010 -0.08% 開放申贖
101 166002 中歐藍籌基金 1.1911 1.2911 ---- 1.1769 1.2769 0.0142 1.21% 開放申贖
102 080002 長盛創新基金 1.1862 1.1862 ---- 1.1771 1.1771 0.0091 0.77% 開放申贖
103 050007 博時平衡基金 1.1850 2.2460 ---- 1.1870 2.2480 -0.0020 -0.17% 開放申贖
104 260111 景順治理基金 1.1850 1.1850 ---- 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 開放申贖
105 610002 信達澳銀配置基金 1.1840 1.2840 ---- 1.1810 1.2810 0.0030 0.25% 開放申贖
106 002001 華夏回報基金 1.1760 3.1880 ---- 1.1760 3.1880 0.0000 0.00 開放申贖
107 340007 興業社會責任基金 1.1720 1.1720 ---- 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 停止大額申購
108 240003 寶康債券基金 1.1626 1.6126 ---- 1.1621 1.6121 0.0005 0.04% 開放申贖
109 398031 中海藍籌基金 1.1502 1.1502 ---- 1.1437 1.1437 0.0065 0.57% 開放申贖
110 110013 易方達科翔基金 1.1430 5.0130 ---- 1.1410 5.0100 0.0020 0.18% 開放申贖
111 121005 國投創新基金 1.1426 2.1435 ---- 1.1348 2.1305 0.0078 0.69% 開放申贖
112 485105 工銀強債基金 1.1422 1.2422 ---- 1.1411 1.2411 0.0011 0.10% 開放申贖
113 217008 招商安本基金 1.1418 1.2418 ---- 1.1414 1.2414 0.0004 0.04% 開放申贖
114 110010 易基價值成長基金 1.1385 1.1985 ---- 1.1272 1.1872 0.0113 1.00% 開放申贖
115 001001 華夏債券基金 1.1370 1.5070 ---- 1.1360 1.5060 0.0010 0.09% 開放申贖
116 530008 建信債券基金 1.1370 1.1520 ---- 1.1360 1.1510 0.0010 0.09% 開放申贖
117 350005 天治創新基金 1.1351 1.1351 ---- 1.1393 1.1393 -0.0042 -0.37% 開放申贖
118 090007 大成回報基金 1.1350 1.3950 ---- 1.1310 1.3910 0.0040 0.35% 開放申贖
119 485005 工銀強債B基金 1.1321 1.2321 ---- 1.1310 1.2310 0.0011 0.10% 開放申贖
120 481009 工銀300基金 1.1310 1.1310 ---- 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 開放申贖
121 485107 工銀添利A基金 1.1288 1.1688 ---- 1.1274 1.1674 0.0014 0.12% 開放申贖
122 202011 南方優選A基金 1.1280 1.2480 ---- 1.1270 1.2470 0.0010 0.09% 開放申贖
123 110005 易基積極基金 1.1247 3.7260 ---- 1.1188 3.7111 0.0059 0.53% 開放申贖
124 001003 華夏債券C基金 1.1240 1.4940 ---- 1.1230 1.4930 0.0010 0.09% 開放申贖
125 485007 工銀添利B基金 1.1235 1.1635 ---- 1.1222 1.1622 0.0013 0.12% 開放申贖
126 161706 招商成長基金 1.1199 3.0302 ---- 1.0943 3.0046 0.0256 2.34% 開放申贖
127 001011 華夏希望A基金 1.1190 1.1490 ---- 1.1180 1.1480 0.0010 0.09% 開放申贖
128 373020 上投雙核基金 1.1169 1.1169 ---- 1.1093 1.1093 0.0076 0.69% 開放申贖
129 450003 國富潛力基金 1.1165 1.2165 ---- 1.1179 1.2179 -0.0014 -0.13% 開放申贖
130 160602 鵬華債券基金 1.1160 1.3150 ---- 1.1160 1.3150 0.0000 0.00 開放申贖
131 410004 華富收益A基金 1.1159 1.1609 ---- 1.1136 1.1586 0.0023 0.21% 開放申贖
132 001013 華夏希望C基金 1.1150 1.1450 ---- 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 開放申贖
133 161603 融通債券基金 1.1150 1.4400 ---- 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 開放申贖
134 160612 鵬華豐收基金 1.1140 1.1340 ---- 1.1130 1.1330 0.0010 0.09% 封閉期內
135 410005 華富收益B基金 1.1112 1.1562 ---- 1.1089 1.1539 0.0023 0.21% 開放申贖
136 519001 銀華優選基金 1.1109 3.8111 ---- 1.1128 3.8172 -0.0019 -0.17% 開放申贖
137 217003 招商債券基金 1.1105 1.4270 ---- 1.1099 1.4264 0.0006 0.05% 開放申贖
138 050106 博時穩定A基金 1.1100 1.2180 ---- 1.1100 1.2180 0.0000 0.00 開放申贖
139 180002 銀華保本基金 1.1094 1.2494 ---- 1.1086 1.2486 0.0008 0.07% 開放申贖
140 400007 東方策略基金 1.1041 1.1041 ---- 1.1014 1.1014 0.0027 0.25% 開放申贖
141 050006 博時穩定B基金 1.1040 1.2120 ---- 1.1030 1.2110 0.0010 0.09% 開放申贖
142 121006 國投靈活配置A基金 1.1040 1.1040 ---- 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 開放申贖
143 571002 諾德主題基金 1.1009 1.1009 ---- 1.0895 1.0895 0.0114 1.05% 開放申贖
144 270009 廣發強債基金 1.0980 1.1280 ---- 1.0970 1.1270 0.0010 0.09% 開放申贖
145 202015 南方300基金 1.0970 1.0970 ---- 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 開放申贖
146 217203 招商債券B基金 1.0948 1.4113 ---- 1.0943 1.4108 0.0005 0.05% 開放申贖
147 213007 寶盈債券基金 1.0916 1.0986 ---- 1.0927 1.0997 -0.0011 -0.10% 開放申贖
148 090008 大成強債基金 1.0891 1.0891 ---- 1.0885 1.0885 0.0006 0.06% 開放申贖
149 213917 寶盈債券C基金 1.0890 1.0960 ---- 1.0901 1.0971 -0.0011 -0.10% 開放申贖
150 160608 鵬華債券B基金 1.0890 1.2880 ---- 1.0880 1.2870 0.0010 0.09% 開放申贖
151 200002 長城久泰基金 1.0881 3.9481 ---- 1.0777 3.9377 0.0104 0.97% 開放申贖
152 160311 華夏藍籌基金 1.0880 3.2480 ---- 1.0860 3.2430 0.0020 0.18% 開放申贖
153 519667 銀河銀信A基金 1.0869 1.2299 ---- 1.0864 1.2294 0.0005 0.05% 開放申贖
154 202101 南方寶元基金 1.0830 2.3030 ---- 1.0835 2.3035 -0.0005 -0.05% 開放申贖
155 519666 銀河銀信B基金 1.0828 1.2258 ---- 1.0823 1.2253 0.0005 0.05% 開放申贖
156 163805 中銀策略基金 1.0823 1.0823 ---- 1.0750 1.0750 0.0073 0.68% 開放申贖
157 519991 長信雙利基金 1.0810 1.1210 ---- 1.0770 1.1170 0.0040 0.37% 開放申贖
158 213003 寶盈策略基金 1.0790 1.2790 ---- 1.0813 1.2813 -0.0023 -0.21% 開放申贖
159 200009 長城增利基金 1.0780 1.1030 ---- 1.0760 1.1010 0.0020 0.19% 開放申贖
160 519519 友邦增利A基金 1.0767 1.1567 ---- 1.0779 1.1579 -0.0012 -0.11% 開放申贖
161 420003 天弘永定基金 1.0749 1.0749 ---- 1.0627 1.0627 0.0122 1.15% 開放申贖
162 460003 友邦增利B基金 1.0722 1.1522 ---- 1.0734 1.1534 -0.0012 -0.11% 開放申贖
163 360010 光大精選基金 1.0709 1.0709 ---- 1.0684 1.0684 0.0025 0.23% 開放申贖
164 580002 東吳動力基金 1.0704 1.5904 ---- 1.0507 1.5707 0.0197 1.87% 開放申贖
165 270001 廣發聚富基金 1.0695 3.3795 ---- 1.0680 3.3780 0.0015 0.14% 開放申贖
166 519680 交銀債券A基金 1.0693 1.1403 ---- 1.0681 1.1391 0.0012 0.11% 開放申贖
167 519682 交銀債券C基金 1.0687 1.1347 ---- 1.0676 1.1336 0.0011 0.10% 開放申贖
168 257040 德盛紅利基金 1.0670 1.2670 分紅(紅利發放) 1.0650 1.2650 0.0020 0.19% 開放申贖
169 161902 萬家債券基金 1.0670 1.5715 ---- 1.0635 1.5677 0.0035 0.33% 開放申贖
170 100029 富國天成基金 1.0649 1.0649 ---- 1.0607 1.0607 0.0042 0.40% 開放申贖
171 320007 諾安成長基金 1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 開放申贖
172 040009 華安債券A基金 1.0591 1.0891 ---- 1.0588 1.0888 0.0003 0.03% 開放申贖
173 630003 華商強債A基金 1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 開放申贖
174 070017 嘉實量化基金 1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 開放申贖
175 288102 中信雙利基金 1.0587 1.3897 ---- 1.0579 1.3889 0.0008 0.08% 停止申購
176 161010 富國天豐基金 1.0580 1.0860 ---- 1.0560 1.0840 0.0020 0.19% 開放申贖
177 110015 易方達領先基金 1.0580 1.0580 ---- 1.0580 1.0580 0.0000 0.00 開放申贖
178 630103 華商強債B基金 1.0570 1.0570 ---- 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 開放申贖
179 620001 寶石動力基金 1.0550 1.0550 ---- 1.0537 1.0537 0.0013 0.12% 開放申贖
180 290004 泰信優質基金 1.0550 1.5550 ---- 1.0522 1.5522 0.0028 0.27% 開放申贖
181 395001 中海債券基金 1.0550 1.1150 ---- 1.0540 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
182 040010 華安債券B基金 1.0542 1.0842 ---- 1.0539 1.0839 0.0003 0.03% 開放申贖
183 121009 國投增利基金 1.0538 1.1088 ---- 1.0526 1.1076 0.0012 0.11% 開放申贖
184 200010 長城雙動力基金 1.0536 1.0536 ---- 1.0529 1.0529 0.0007 0.07% 開放申贖
185 257030 德盛優勢基金 1.0530 1.1530 ---- 1.0520 1.1520 0.0010 0.10% 開放申贖
186 070015 嘉實多元A基金 1.0510 1.0820 ---- 1.0500 1.0810 0.0010 0.10% 開放申贖
187 070016 嘉實多元B基金 1.0500 1.0790 ---- 1.0490 1.0780 0.0010 0.10% 開放申贖
188 519013 海富優勢基金 1.0490 1.8050 ---- 1.0470 1.8030 0.0020 0.19% 開放申贖
189 202102 南方多利基金 1.0475 1.1607 ---- 1.0466 1.1598 0.0009 0.09% 開放申贖
190 320004 諾安債券基金 1.0445 1.1041 ---- 1.0436 1.1032 0.0009 0.09% 開放申贖
191 080003 長盛積債基金 1.0425 1.0425 ---- 1.0421 1.0421 0.0004 0.04% 開放申贖
192 310318 盛利配置基金 1.0419 1.7779 ---- 1.0369 1.7729 0.0050 0.48% 開放申贖
193 290003 泰信雙息基金 1.0419 1.1462 ---- 1.0401 1.1444 0.0018 0.17% 開放申贖
194 160615 鵬華300基金 1.0410 1.0410 ---- 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 開放申贖
195 519078 添富增收基金 1.0410 1.0910 ---- 1.0400 1.0900 0.0010 0.10% 開放申贖
196 550004 信誠三得益A基金 1.0410 1.0440 ---- 1.0390 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
197 217011 招商安心基金 1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
198 410006 華富策略基金 1.0396 1.0396 ---- 1.0332 1.0332 0.0064 0.62% 開放申贖
199 360006 光大增長基金 1.0392 2.3192 ---- 1.0298 2.3098 0.0094 0.91% 開放申贖
200 110017 易方達強債A基金 1.0390 1.0990 ---- 1.0390 1.0990 0.0000 0.00 開放申贖
201 050008 博時第三產業基金 1.0380 2.2960 ---- 1.0200 2.2560 0.0180 1.76% 開放申贖
202 550005 信誠三得益B基金 1.0380 1.0410 ---- 1.0360 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
203 163402 興業趨勢基金 1.0365 4.9266 ---- 1.0277 4.8915 0.0088 0.86% 開放申贖
204 110008 易基債券B基金 1.0360 1.1276 ---- 1.0321 1.1237 0.0039 0.38% 開放申贖
205 450005 國富強債基金 1.0356 1.0456 ---- 1.0345 1.0445 0.0011 0.11% 開放申贖
206 450006 國富強債C基金 1.0348 1.0448 ---- 1.0338 1.0438 0.0010 0.10% 開放申贖
207 110007 易基債券A基金 1.0342 1.1228 ---- 1.0303 1.1189 0.0039 0.38% 開放申贖
208 180015 銀華強債基金 1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
209 110018 易方達強債B基金 1.0330 1.0930 ---- 1.0330 1.0930 0.0000 0.00 開放申贖
210 560005 益民債券基金 1.0326 1.0736 ---- 1.0323 1.0733 0.0003 0.03% 開放申贖
211 090002 大成債券基金 1.0323 1.4123 ---- 1.0317 1.4117 0.0006 0.06% 開放申贖
212 377020 上投內需基金 1.0320 1.1320 ---- 1.0228 1.1228 0.0092 0.90% 開放申贖
213 202211 南方恆元基金 1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
214 290006 泰信藍籌基金 1.0293 1.0293 ---- 1.0237 1.0237 0.0056 0.55% 開放申贖
215 519989 長信利豐基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 開放申贖
216 519023 海富債券基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
217 519024 海富債券A基金 1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
218 582001 東吳優信基金 1.0264 1.0264 ---- 1.0250 1.0250 0.0014 0.14% 開放申贖
219 660003 農銀雙利基金基金 1.0216 1.0216 ---- 1.0195 1.0195 0.0021 0.21% 開放申購
220 020018 國泰金鹿二期基金 1.0200 1.0700 ---- 1.0200 1.0700 0.0000 0.00 開放申贖
221 350006 天治雙盈基金 1.0197 1.0197 ---- 1.0188 1.0188 0.0009 0.09% 開放申贖
222 020019 國泰雙利A基金 1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
223 163807 中銀優選基金 1.0189 1.0189 ---- 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19% 開放申贖
224 450007 國富成長基金 1.0188 1.0188 ---- 1.0183 1.0183 0.0005 0.05% 開放申贖
225 020020 國泰雙利C基金 1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
226 519697 交銀保本基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
227 020002 國泰債券基金 1.0160 1.3450 ---- 1.0140 1.3430 0.0020 0.20% 開放申贖
228 460002 友邦成長基金 1.0160 1.0160 ---- 1.0031 1.0031 0.0129 1.29% 開放申贖
229 420102 天弘債券B基金 1.0136 1.0796 ---- 1.0127 1.0787 0.0009 0.09% 開放申贖
230 092002 大成債券C基金 1.0129 1.3929 ---- 1.0124 1.3924 0.0005 0.05% 開放申贖
231 160105 南方積配基金 1.0126 2.3766 ---- 1.0108 2.3748 0.0018 0.18% 開放申贖
232 420002 天弘債券A基金 1.0123 1.0743 ---- 1.0114 1.0734 0.0009 0.09% 開放申贖
233 020012 國泰債券C基金 1.0120 1.3410 ---- 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 開放申贖
234 162210 泰達集利A基金 1.0116 1.0296 ---- 1.0094 1.0274 0.0022 0.22% 開放申贖
235 690001 民生藍籌基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
236 360008 光大增利A基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
237 070009 嘉實短債基金 1.0092 1.1078 ---- 1.0090 1.1076 0.0002 0.02% 停止大額申購
238 162299 泰達集利C基金 1.0092 1.0272 ---- 1.0069 1.0249 0.0023 0.23% 開放申贖
239 360009 光大增利C基金 1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
240 320006 諾安靈活配置基金 1.0080 1.1080 分紅(紅利發放) 1.0060 1.1060 0.0020 0.20% 開放申贖
241 550006 信誠優債A基金 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
242 573003 諾德強債基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
243 550007 信誠優債B基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
244 400009 東方穩健基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 封閉期內
245 519111 浦銀收益基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
246 240012 華寶強債A基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0017 1.0017 0.0023 0.23% 開放申贖
247 163806 中銀增利基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
248 253020 德盛增利基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
249 240013 華寶強債B基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0008 1.0008 0.0022 0.22% 開放申贖
250 040012 華安強債A基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
251 040013 華安強債B基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
252 540005 匯豐增利基金 1.0001 1.0001 ---- 0.9993 0.9993 0.0008 0.08% 開放申贖
253 166003 中歐債券A基金 1.0001 1.0001 ---- 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 開放申贖
254 166004 中歐債券C基金 0.9998 0.9998 ---- 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 開放申贖
255 070010 嘉實主題基金 0.9990 2.5070 ---- 1.0050 2.5130 -0.0060 -0.60% 開放申贖
256 310378 添益寶A基金 0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
257 660002 農銀恆久基金 0.9989 0.9989 ---- 0.9981 0.9981 0.0008 0.08% 開放申贖
258 213006 寶盈優勢基金 0.9985 0.9985 ---- 0.9985 0.9985 0.0000 0.00 封閉期內
259 310379 添益寶B基金 0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
260 213008 寶盈資源基金 0.9930 1.0801 ---- 0.9818 1.0679 0.0112 1.14% 開放申贖
261 070011 嘉實策略基金 0.9850 1.1750 ---- 0.9810 1.1710 0.0040 0.41% 開放申贖
262 519068 添富焦點基金 0.9844 1.1344 ---- 0.9732 1.1232 0.0112 1.15% 開放申贖
263 510081 長盛精選基金 0.9836 2.6836 ---- 0.9784 2.6784 0.0052 0.53% 開放申贖
264 217009 招商價值基金 0.9799 0.9799 ---- 0.9692 0.9692 0.0107 1.10% 開放申贖
265 540003 匯豐策略基金 0.9776 0.9776 ---- 0.9779 0.9779 -0.0003 -0.03% 開放申贖
266 040007 華安中小盤基金 0.9775 2.2924 ---- 0.9643 2.2792 0.0132 1.37% 開放申贖
267 202001 南方穩健基金 0.9673 2.7623 ---- 0.9642 2.7592 0.0031 0.32% 開放申贖
268 519688 交銀精選基金 0.9618 2.9576 ---- 0.9486 2.9444 0.0132 1.39% 開放申贖
269 610001 信達澳銀增長基金 0.9606 1.1606 ---- 0.9535 1.1535 0.0071 0.74% 開放申贖
270 002021 華夏回報貳基金 0.9580 2.2460 ---- 0.9580 2.2460 0.0000 0.00 開放申贖
271 260101 景順優選基金 0.9496 2.8403 ---- 0.9436 2.8343 0.0060 0.64% 開放申贖
272 162201 合豐成長基金 0.9481 2.6581 ---- 0.9450 2.6550 0.0031 0.33% 開放申贖
273 166001 中歐趨勢基金 0.9475 1.1475 ---- 0.9307 1.1307 0.0168 1.81% 開放申贖
274 180001 銀華優勢基金 0.9465 2.5665 ---- 0.9416 2.5616 0.0049 0.52% 開放申贖
275 519021 金鼎價值基金 0.9420 1.5870 ---- 0.9370 1.5820 0.0050 0.53% 開放申贖
276 160611 鵬華治理基金 0.9380 0.9380 ---- 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 開放申贖
277 519300 大成300基金 0.9376 2.2576 ---- 0.9296 2.2496 0.0080 0.86% 開放申贖
278 162605 景順鼎益基金 0.9360 3.0360 ---- 0.9220 3.0220 0.0140 1.52% 開放申贖
279 161610 融通領先基金 0.9350 2.4850 ---- 0.9300 2.4720 0.0050 0.54% 開放申贖
280 000031 華夏復興基金 0.9320 0.9320 ---- 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 停止申購
281 260108 景順成長基金 0.9240 2.2740 ---- 0.9150 2.2650 0.0090 0.98% 開放申贖
282 020009 國泰金鵬基金 0.9110 1.7960 ---- 0.9010 1.7860 0.0100 1.11% 開放申贖
283 580003 東吳行業基金 0.9047 0.9047 ---- 0.9047 0.9047 0.0000 0.00 開放申贖
284 180003 銀華88基金 0.9010 2.7010 ---- 0.8923 2.6923 0.0087 0.98% 開放申贖
285 320003 諾安股票基金 0.8993 2.7828 ---- 0.8965 2.7800 0.0028 0.31% 開放申贖
286 202009 南方盛元基金 0.8980 0.8980 ---- 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 開放申贖
287 100016 富國天源基金 0.8926 2.1532 ---- 0.8884 2.1490 0.0042 0.47% 開放申贖
288 040004 華安寶利基金 0.8920 3.1720 ---- 0.8920 3.1720 0.0000 0.00 開放申贖
289 162202 合豐周期基金 0.8917 2.8167 ---- 0.8822 2.8072 0.0095 1.08% 開放申贖
290 161607 融通巨潮基金 0.8870 2.4010 ---- 0.8800 2.3940 0.0070 0.80% 開放申贖
291 090004 大成精選基金 0.8859 2.7864 ---- 0.8859 2.7864 0.0000 0.00 開放申贖
292 253010 德盛安心基金 0.8820 1.8940 ---- 0.8830 1.8950 -0.0010 -0.11% 開放申贖
293 020010 國泰金牛基金 0.8790 0.9290 ---- 0.8700 0.9200 0.0090 1.03% 開放申贖
294 519017 大成積極成長基金 0.8750 1.9270 ---- 0.8730 1.9250 0.0020 0.23% 開放申贖
295 180012 銀華富裕基金 0.8636 1.7986 ---- 0.8584 1.7934 0.0052 0.61% 開放申贖
296 240010 華寶行業基金 0.8629 0.8629 ---- 0.8513 0.8513 0.0116 1.36% 開放申贖
297 121003 國投核心基金 0.8622 2.3022 ---- 0.8517 2.2917 0.0105 1.23% 開放申贖
298 202005 南方成份基金 0.8614 0.8614 ---- 0.8584 0.8584 0.0030 0.35% 開放申贖
299 519100 長盛100基金 0.8597 1.4297 ---- 0.8501 1.4201 0.0096 1.13% 開放申贖
300 160805 長盛同智基金 0.8522 2.1934 ---- 0.8450 2.1862 0.0072 0.85% 開放申贖
301 373010 上投雙息基金 0.8518 2.2810 ---- 0.8460 2.2752 0.0058 0.69% 開放申贖
302 481006 工銀紅利基金 0.8505 0.8905 ---- 0.8455 0.8855 0.0050 0.59% 開放申贖
303 630001 華商領先基金 0.8434 0.9484 ---- 0.8409 0.9459 0.0025 0.30% 開放申贖
304 530003 建信成長基金 0.8403 2.2903 ---- 0.8360 2.2860 0.0043 0.51% 開放申贖
305 570001 諾德價值基金 0.8364 0.8364 ---- 0.8319 0.8319 0.0045 0.54% 開放申贖
306 070003 嘉實穩健基金 0.8360 2.4560 ---- 0.8370 2.4580 -0.0010 -0.12% 開放申贖
307 310308 盛利精選基金 0.8351 2.4071 ---- 0.8304 2.4024 0.0047 0.57% 開放申贖
308 481001 工銀價值基金 0.8346 3.4300 ---- 0.8263 3.3999 0.0083 1.00% 開放申贖
309 257020 德盛精選基金 0.8310 2.5830 ---- 0.8300 2.5820 0.0010 0.12% 開放申贖
310 163803 中銀增長基金 0.8304 2.5417 ---- 0.8302 2.5412 0.0002 0.02% 開放申贖
311 020001 國泰金鷹基金 0.8260 3.6990 ---- 0.8150 3.6880 0.0110 1.35% 開放申贖
312 550001 信誠四季紅基金 0.8250 1.9860 ---- 0.8238 1.9848 0.0012 0.15% 開放申贖
313 202002 南穩貳號基金 0.8212 1.7453 ---- 0.8185 1.7395 0.0027 0.33% 開放申贖
314 260110 景順精選基金 0.8180 0.8180 ---- 0.8070 0.8070 0.0110 1.36% 開放申贖
315 080001 長盛價值基金 0.8150 2.6590 ---- 0.8100 2.6540 0.0050 0.62% 開放申贖
316 161606 融通行業基金 0.8150 2.7550 ---- 0.8170 2.7570 -0.0020 -0.24% 開放申贖
317 151001 銀河穩健基金 0.8135 2.9238 ---- 0.8112 2.9207 0.0023 0.28% 開放申贖
318 206001 鵬華成長基金 0.8121 3.0941 ---- 0.8099 3.0861 0.0022 0.27% 開放申贖
319 519993 長信增利基金 0.8054 2.0444 ---- 0.7902 2.0292 0.0152 1.92% 開放申贖
320 550002 信誠精萃基金 0.8054 1.9001 ---- 0.7967 1.8809 0.0087 1.09% 開放申贖
321 121008 國投成長基金 0.8046 1.7640 ---- 0.8025 1.7594 0.0021 0.26% 開放申贖
322 163804 中銀收益基金 0.7958 1.9758 ---- 0.7910 1.9710 0.0048 0.61% 開放申贖
323 560003 益民優勢基金 0.7912 0.8112 ---- 0.7865 0.8065 0.0047 0.60% 開放申贖
324 070001 嘉實成長基金 0.7893 2.8828 ---- 0.7832 2.8725 0.0061 0.78% 開放申贖
325 519039 長盛同德基金 0.7887 2.2600 ---- 0.7825 2.2423 0.0062 0.79% 開放申贖
326 160314 華夏行業基金 0.7870 3.6570 ---- 0.7800 3.6310 0.0070 0.90% 開放申贖
327 360001 量化核心基金 0.7846 2.7283 ---- 0.7780 2.7217 0.0066 0.85% 開放申贖
328 240004 華寶動力基金 0.7824 3.2924 ---- 0.7744 3.2844 0.0080 1.03% 開放申贖
329 160910 大成創新成長基金 0.7740 1.9850 ---- 0.7690 1.9800 0.0050 0.65% 開放申贖
330 400003 東方精選基金 0.7726 2.6843 ---- 0.7646 2.6625 0.0080 1.05% 開放申贖
331 398021 中海能源基金 0.7717 1.0817 ---- 0.7671 1.0771 0.0046 0.60% 開放申贖
332 161601 融通新藍籌基金 0.7703 3.0653 ---- 0.7635 3.0585 0.0068 0.89% 開放申贖
333 040002 華安A股基金 0.7700 2.8970 ---- 0.7660 2.8839 0.0040 0.52% 開放申贖
334 270007 廣發大盤基金 0.7699 0.7699 ---- 0.7651 0.7651 0.0048 0.63% 停止申購
335 161903 萬家公用基金 0.7699 2.0959 ---- 0.7598 2.0780 0.0101 1.33% 開放申贖
336 050002 博時裕富基金 0.7690 2.7490 ---- 0.7630 2.7430 0.0060 0.79% 開放申贖
337 110003 易基50基金 0.7653 2.6153 ---- 0.7559 2.6059 0.0094 1.24% 開放申贖
338 150103 銀河銀泰基金 0.7637 3.3037 ---- 0.7565 3.2965 0.0072 0.95% 開放申贖
339 519011 海富精選基金 0.7604 3.4063 ---- 0.7578 3.3977 0.0026 0.34% 開放申贖
340 050009 博時新興成長基金 0.7600 2.8510 ---- 0.7570 2.8400 0.0030 0.40% 開放申贖
341 100020 富國天益基金 0.7577 3.7690 ---- 0.7552 3.7665 0.0025 0.33% 開放申贖
342 530005 建信優化基金 0.7572 1.3072 ---- 0.7568 1.3068 0.0004 0.05% 開放申贖
343 519110 浦銀價值基金 0.7570 0.7570 ---- 0.7550 0.7550 0.0020 0.26% 開放申贖
344 257010 德盛小盤基金 0.7520 2.8820 ---- 0.7510 2.8810 0.0010 0.13% 開放申贖
345 200008 長城品牌基金 0.7508 0.7508 ---- 0.7418 0.7418 0.0090 1.21% 開放申贖
346 200006 長城消費基金 0.7497 2.1897 ---- 0.7466 2.1866 0.0031 0.42% 開放申贖
347 121002 國投景氣基金 0.7470 2.7160 ---- 0.7459 2.7149 0.0011 0.15% 開放申贖
348 483003 工銀平衡基金 0.7422 1.7754 ---- 0.7380 1.7679 0.0042 0.57% 開放申贖
349 110029 易方達科訊基金 0.7407 4.1776 ---- 0.7291 4.1449 0.0116 1.59% 開放申贖
350 519694 交銀藍籌基金 0.7386 0.7536 ---- 0.7322 0.7472 0.0064 0.87% 開放申贖
351 217001 招商股票基金 0.7378 3.3518 ---- 0.7251 3.3391 0.0127 1.75% 開放申贖
352 020005 國泰金馬基金 0.7370 3.0700 ---- 0.7300 3.0420 0.0070 0.96% 開放申贖
353 530001 建信價值基金 0.7335 2.1377 ---- 0.7319 2.1361 0.0016 0.22% 開放申贖
354 310328 新動力基金 0.7264 2.5357 ---- 0.7228 2.5292 0.0036 0.50% 開放申贖
355 100022 富國天瑞基金 0.7231 2.8859 ---- 0.7213 2.8816 0.0018 0.25% 開放申贖
356 100026 富國天合基金 0.7224 2.1019 ---- 0.7207 2.1002 0.0017 0.24% 開放申贖
357 162607 景順資源基金 0.7220 2.6830 ---- 0.7150 2.6760 0.0070 0.98% 開放申贖
358 320005 諾安價值基金 0.7201 1.6651 ---- 0.7184 1.6634 0.0017 0.24% 開放申贖
359 519018 添富均衡基金 0.7201 2.0705 ---- 0.7143 2.0554 0.0058 0.81% 開放申贖
360 160607 鵬華價值基金 0.7200 2.2580 ---- 0.7180 2.2530 0.0020 0.28% 開放申贖
361 160706 嘉實300基金 0.7190 2.5870 ---- 0.7130 2.5810 0.0060 0.84% 開放申贖
362 410001 華富優選基金 0.7164 2.0528 ---- 0.7137 2.0479 0.0027 0.38% 開放申贖
363 020003 國泰精選基金 0.7150 3.1130 ---- 0.7060 3.0850 0.0090 1.27% 開放申贖
364 162207 荷銀效率基金 0.7108 1.7096 ---- 0.7063 1.6988 0.0045 0.64% 開放申贖
365 580001 東吳嘉禾基金 0.7080 2.4280 ---- 0.7060 2.4260 0.0020 0.28% 開放申贖
366 519035 富國天博基金 0.7065 2.5811 ---- 0.7029 2.5715 0.0036 0.51% 開放申贖
367 160603 鵬華收益基金 0.6960 3.1420 ---- 0.6950 3.1410 0.0010 0.14% 開放申贖
368 050001 博時增長基金 0.6930 3.1950 ---- 0.6830 3.1850 0.0100 1.46% 開放申贖
369 350002 天治品質基金 0.6930 3.2030 ---- 0.6933 3.2033 -0.0003 -0.04% 開放申贖
370 398011 中海分紅基金 0.6906 2.0906 ---- 0.6864 2.0864 0.0042 0.61% 開放申贖
371 090001 大成價值基金 0.6904 3.3504 ---- 0.6883 3.3483 0.0021 0.31% 開放申贖
372 398001 中海成長基金 0.6874 2.6085 ---- 0.6847 2.6018 0.0027 0.39% 開放申贖
373 519996 長信銀利基金 0.6793 2.5993 ---- 0.6734 2.5934 0.0059 0.88% 開放申贖
374 320001 諾安平衡基金 0.6785 2.9385 ---- 0.6758 2.9358 0.0027 0.40% 開放申贖
375 217005 招商先鋒基金 0.6782 2.6282 ---- 0.6702 2.6202 0.0080 1.19% 開放申贖
376 450001 國富收益基金 0.6746 1.9028 ---- 0.6734 1.9007 0.0012 0.18% 開放申贖
377 350001 天治財富基金 0.6732 2.2185 ---- 0.6731 2.2184 0.0001 0.01% 開放申贖
378 040001 華安創新基金 0.6730 3.1221 ---- 0.6730 3.1221 0.0000 0.00 開放申贖
379 519003 海富收益基金 0.6710 2.2860 ---- 0.6690 2.2840 0.0020 0.30% 開放申贖
380 070099 嘉實優質基金 0.6690 1.5650 ---- 0.6660 1.5620 0.0030 0.45% 開放申贖
381 040008 華安優選基金 0.6677 2.2040 ---- 0.6652 2.2015 0.0025 0.38% 開放申贖
382 590002 中郵成長基金 0.6665 0.6665 ---- 0.6665 0.6665 0.0000 0.00 停止申購
383 360007 光大優勢基金 0.6610 0.6610 ---- 0.6584 0.6584 0.0026 0.39% 開放申贖
384 260103 景順平衡基金 0.6599 2.9499 ---- 0.6555 2.9455 0.0044 0.67% 開放申贖
385 090003 大成藍籌基金 0.6576 3.2276 ---- 0.6455 3.2155 0.0121 1.87% 開放申贖
386 290002 泰信先行基金 0.6573 2.5032 ---- 0.6555 2.4992 0.0018 0.27% 開放申贖
387 310358 新經濟基金 0.6513 1.9832 ---- 0.6465 1.9784 0.0048 0.74% 開放申贖
388 519180 萬家180基金 0.6508 2.9908 ---- 0.6452 2.9852 0.0056 0.87% 開放申贖
389 519994 長信金利基金 0.6494 1.9816 ---- 0.6414 1.9622 0.0080 1.25% 開放申贖
390 270005 廣發聚豐基金 0.6479 3.7594 ---- 0.6436 3.7399 0.0043 0.67% 停止申購
391 162209 荷銀市值基金 0.6445 0.6445 ---- 0.6408 0.6408 0.0037 0.58% 開放申贖
392 210001 金鷹優選基金 0.6408 2.2202 ---- 0.6396 2.2184 0.0012 0.19% 開放申贖
393 050201 博時價值貳基金 0.6390 2.0940 ---- 0.6390 2.0940 0.0000 0.00 開放申贖
394 213002 寶盈泛沿海基金 0.6319 2.2922 ---- 0.6194 2.2705 0.0125 2.02% 開放申贖
395 410003 華富成長基金 0.6292 0.9192 ---- 0.6241 0.9141 0.0051 0.82% 開放申贖
396 560002 益民紅利基金 0.6291 1.7184 ---- 0.6259 1.7126 0.0032 0.51% 開放申贖
397 519019 大成景陽基金 0.6240 3.6030 ---- 0.6160 3.5950 0.0080 1.30% 開放申贖
398 519007 海富回報基金 0.6190 2.1150 ---- 0.6180 2.1140 0.0010 0.16% 開放申贖
399 519015 海富精選貳基金 0.6160 0.9360 ---- 0.6140 0.9340 0.0020 0.33% 開放申贖
400 519087 世紀分紅基金 0.6082 2.1694 ---- 0.6076 2.1684 0.0006 0.10% 開放申贖
401 519005 海富股票基金 0.6080 2.5570 ---- 0.6050 2.5540 0.0030 0.50% 開放申贖
402 240005 華寶策略基金 0.6028 4.0081 ---- 0.5939 3.9877 0.0089 1.50% 開放申贖
403 213001 寶盈鴻利基金 0.6007 2.4601 ---- 0.6005 2.4598 0.0002 0.03% 開放申贖
404 519181 萬家和諧基金 0.5966 1.3176 ---- 0.5949 1.3147 0.0017 0.29% 開放申贖
405 090006 大成2020基金 0.5880 2.4100 ---- 0.5850 2.4070 0.0030 0.51% 開放申贖
406 162203 合豐穩定基金 0.5815 2.5215 ---- 0.5819 2.5219 -0.0004 -0.07% 開放申贖
407 420001 天弘精選基金 0.5792 1.7040 ---- 0.5754 1.6955 0.0038 0.66% 開放申贖
408 460001 友邦盛世基金 0.5761 2.5396 ---- 0.5672 2.5184 0.0089 1.57% 開放申贖
409 020011 國泰300基金 0.5670 0.8120 ---- 0.5620 0.8050 0.0050 0.89% 開放申贖
410 202007 南方隆元基金 0.5660 0.5660 ---- 0.5660 0.5660 0.0000 0.00 開放申贖
411 400001 東方龍基金 0.5474 2.3089 ---- 0.5464 2.3079 0.0010 0.18% 開放申贖
412 200007 長城回報基金 0.5432 1.5329 ---- 0.5407 1.5272 0.0025 0.46% 開放申贖
413 233001 大摩基礎基金 0.5389 2.0839 ---- 0.5267 2.0717 0.0122 2.32% 開放申贖
414 163503 天治核心基金 0.4903 1.9667 ---- 0.4902 1.9665 0.0001 0.02% 開放申贖
415 050011 博時信用A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
416 051011 博時信用B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
417 050111 博時信用C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 580005 東吳策略基金 --- --- ---- 0.9998 0.9998 --- --- 封閉期內
419 100033 富國天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
420 100035 富國優化A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
421 100036 富國優化B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
422 100037 富國優化C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 486001 工銀全球基金 --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
424 270021 廣發聚瑞基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
425 020008 國泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
426 020015 國泰優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 128006 國投靈活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
428 519601 海富海外基金 --- --- ---- 1.3190 1.3390 --- --- 開放申贖
429 519025 海富領先基金 --- --- ---- 1.0400 1.0400 --- --- 封閉期內
430 162211 荷銀品質基金 --- --- ---- 1.0170 1.0170 --- --- 封閉期內
431 241001 華寶海外基金 --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 開放申贖
432 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.6420 0.6420 --- --- 開放申贖
433 540006 匯豐晉信大盤基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
434 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.5260 0.5260 --- --- 開放申贖
435 530009 建信強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 531009 建信強債C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
437 519696 交銀環球基金 --- --- ---- 1.1370 1.1670 --- --- 開放申贖
438 519698 交銀先鋒基金 --- --- ---- 1.0220 1.0220 --- --- 封閉期內
439 620003 金元比聯豐利基金 --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
440 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.5930 0.5930 --- --- 開放申贖
441 202012 南方優選B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
442 320008 諾安增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
443 519113 浦銀生活基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
444 161611 融通驅動基金 --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
445 371020 上投純債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
446 371120 上投純債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
447 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.4610 0.4610 --- --- 開放申贖
448 310388 申萬消費增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 519185 萬家精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
450 610003 信達澳銀債券A基金 --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
451 610103 信達澳銀債券B基金 --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
452 340008 興業有機增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
453 519670 銀河行業基金 --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封閉期內
454 180018 銀華和諧基金 --- --- ---- 1.0260 1.0260 --- --- 封閉期內
455 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 開放申贖
456 217012 招商領先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
457 398041 中海量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
(責任編輯:庄紅韜)
 
 
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