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序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-31 備注 2009-07-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金 8.5340 8.9140 ---- 8.3790 8.7590 0.1550 1.85% 停止申購
2 377010 上投α基金 5.1531 5.1931 ---- 5.0827 5.1227 0.0704 1.39% 開放申贖
3 162204 荷銀精選基金 4.9249 5.0949 ---- 4.8365 5.0065 0.0884 1.83% 開放申贖
4 110002 易基策略基金 4.2390 5.0290 ---- 4.1730 4.9630 0.0660 1.58% 開放申贖
5 070002 嘉實增長基金 4.0830 4.6240 ---- 4.0180 4.5590 0.0650 1.62% 開放申贖
6 159901 深100ETF基金 4.0030 4.1230 ---- 3.9500 4.0700 0.0530 1.34% 僅場內交易
7 260104 景順增長基金 3.8560 4.7260 ---- 3.7880 4.6580 0.0680 1.80% 開放申贖
8 070006 嘉實服務基金 3.7700 4.0900 ---- 3.7040 4.0240 0.0660 1.78% 開放申贖
9 002011 華夏紅利基金 3.3740 4.2070 ---- 3.3190 4.1520 0.0550 1.66% 停止申購
10 340006 興業全球基金 3.2873 3.2873 ---- 3.2412 3.2412 0.0461 1.42% 開放申贖
11 240008 華寶收益基金 3.2008 3.2008 ---- 3.1551 3.1551 0.0457 1.45% 開放申贖
12 519008 添富優勢基金 3.1264 4.6864 ---- 3.0744 4.6344 0.0520 1.69% 開放申贖
13 510880 紅利ETF基金 2.8750 2.8990 ---- 2.8260 2.8500 0.0490 1.73% 僅場內交易
14 519692 交銀成長基金 2.7921 2.9721 ---- 2.7448 2.9248 0.0473 1.72% 開放申贖
15 510050 華夏50ETF基金 2.7560 3.4060 ---- 2.6740 3.3090 0.0820 3.07% 僅場內交易
16 040005 華安宏利基金 2.7433 3.1333 ---- 2.6964 3.0864 0.0469 1.74% 開放申贖
17 375010 上投優勢基金 2.6450 5.2650 ---- 2.6166 5.2366 0.0284 1.09% 開放申贖
18 288002 中信紅利基金 2.5871 3.9871 ---- 2.5450 3.9450 0.0421 1.65% 停止申購
19 360005 光大紅利基金 2.4790 3.1370 ---- 2.4292 3.0872 0.0498 2.05% 開放申贖
20 240009 華寶成長基金 2.3995 2.3995 ---- 2.3529 2.3529 0.0466 1.98% 開放申贖
21 202202 南方避險基金 2.3777 2.9217 ---- 2.3685 2.9125 0.0092 0.39% 開放申購
22 378010 上投先鋒基金 2.3667 2.3667 ---- 2.3387 2.3387 0.0280 1.20% 開放申贖
23 519690 交銀穩健基金 2.3319 3.1619 ---- 2.2966 3.1266 0.0353 1.54% 開放申贖
24 000021 華夏優勢基金 2.3280 2.4480 ---- 2.2910 2.4110 0.0370 1.62% 開放申贖
25 159902 中小板ETF基金 2.2540 2.2540 ---- 2.2280 2.2280 0.0260 1.17% 僅場內交易
26 288001 中信配置基金 2.1881 3.1881 ---- 2.1584 3.1584 0.0297 1.38% 停止申購
27 217002 招商平衡基金 2.0691 2.6841 ---- 2.0359 2.6509 0.0332 1.63% 開放申贖
28 162703 廣發小盤基金 2.0532 3.3632 ---- 2.0327 3.3427 0.0205 1.01% 開放申贖
29 540001 匯豐2016基金 2.0311 2.1311 ---- 2.0067 2.1067 0.0244 1.22% 開放申贖
30 160505 博時主題基金 1.9460 3.5270 ---- 1.9180 3.4990 0.0280 1.46% 開放申贖
31 270006 廣發優選基金 1.9267 2.6067 ---- 1.8953 2.5753 0.0314 1.66% 開放申贖
32 260109 景順增長貳基金 1.9180 2.3580 ---- 1.8830 2.3230 0.0350 1.86% 開放申贖
33 160605 鵬華50基金 1.8900 3.4200 ---- 1.8640 3.3940 0.0260 1.39% 開放申贖
34 163302 大摩資源基金 1.8842 3.1192 ---- 1.8697 3.1047 0.0145 0.78% 開放申贖
35 519089 世紀成長基金 1.8661 1.9161 ---- 1.8189 1.8689 0.0472 2.59% 開放申贖
36 270010 廣發300基金 1.8350 1.8750 ---- 1.8000 1.8400 0.0350 1.94% 開放申贖
37 180010 銀華優質基金 1.8311 3.0311 ---- 1.8184 3.0184 0.0127 0.70% 開放申贖
38 202003 南方績優基金 1.7861 2.3361 ---- 1.7503 2.3003 0.0358 2.05% 開放申贖
39 240011 華寶大盤基金 1.7583 1.7583 ---- 1.7330 1.7330 0.0253 1.46% 開放申贖
40 163801 中銀中國基金 1.7570 3.2370 ---- 1.7282 3.2082 0.0288 1.67% 開放申贖
41 255010 德盛穩健基金 1.7280 2.4980 ---- 1.7190 2.4890 0.0090 0.52% 開放申贖
42 460005 友邦增長基金 1.7157 1.7157 ---- 1.6828 1.6828 0.0329 1.96% 開放申贖
43 540002 匯豐龍騰基金 1.7108 2.1768 ---- 1.6841 2.1501 0.0267 1.59% 開放申贖
44 050004 博時精選基金 1.6913 3.1163 ---- 1.6500 3.0750 0.0413 2.50% 開放申贖
45 002031 華夏策略基金 1.6890 1.6890 ---- 1.6680 1.6680 0.0210 1.26% 封閉期內
46 550003 信誠藍籌基金 1.6790 1.6790 ---- 1.6440 1.6440 0.0350 2.13% 開放申贖
47 270002 廣發穩健基金 1.6746 3.2946 ---- 1.6547 3.2747 0.0199 1.20% 開放申贖
48 660001 農銀成長基金 1.6685 1.6685 ---- 1.6414 1.6414 0.0271 1.65% 開放申贖
49 162006 長城久富基金 1.6675 3.5583 ---- 1.6326 3.5234 0.0349 2.14% 開放申贖
50 151002 銀河收益基金 1.6675 2.0475 ---- 1.6556 2.0356 0.0119 0.72% 開放申贖
51 100032 富國天鼎A基金 1.6570 1.8650 ---- 1.6320 1.8370 0.0250 1.53% 開放申贖
52 481008 工銀藍籌基金 1.6520 1.6520 ---- 1.6130 1.6130 0.0390 2.42% 開放申贖
53 519029 華夏穩增基金 1.6460 2.3510 ---- 1.6290 2.3340 0.0170 1.04% 開放申贖
54 161609 融通動力基金 1.6420 2.0420 ---- 1.6190 2.0190 0.0230 1.42% 開放申贖
55 530006 建信精選基金 1.6310 1.6310 ---- 1.5990 1.5990 0.0320 2.00% 開放申贖
56 630002 華商盛世基金 1.6193 1.8843 ---- 1.5964 1.8614 0.0229 1.43% 開放申贖
57 070013 嘉實精選基金 1.6140 1.6440 ---- 1.5800 1.6100 0.0340 2.15% 開放申贖
58 160106 南方高增基金 1.6097 2.9137 ---- 1.5901 2.8941 0.0196 1.23% 開放申贖
59 310368 競爭優勢基金 1.6058 1.7058 ---- 1.5839 1.6839 0.0219 1.38% 開放申贖
60 160613 鵬華盛世基金 1.6030 1.6330 ---- 1.5600 1.5900 0.0430 2.76% 開放申贖
61 110001 易基平穩基金 1.6030 2.8330 ---- 1.5870 2.8170 0.0160 1.01% 開放申贖
62 217010 招商大盤藍籌基金 1.6020 1.6020 ---- 1.5720 1.5720 0.0300 1.91% 開放申贖
63 379010 上投中小盤基金 1.5920 1.5920 ---- 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 開放申贖
64 162208 荷銀首選基金 1.5835 1.6335 ---- 1.5574 1.6074 0.0261 1.68% 開放申贖
65 180013 銀華領先基金 1.5788 1.6788 ---- 1.5690 1.6690 0.0098 0.62% 停止申購
66 270008 廣發精選基金 1.5740 1.7340 ---- 1.5550 1.7150 0.0190 1.22% 開放申贖
67 000001 華夏成長基金 1.5640 3.2450 ---- 1.5430 3.2240 0.0210 1.36% 開放申贖
68 162205 荷銀預算基金 1.5612 2.4662 ---- 1.5448 2.4498 0.0164 1.06% 開放申贖
69 112002 易基策略貳基金 1.5580 3.0930 ---- 1.5330 3.0680 0.0250 1.63% 開放申贖
70 162102 金鷹小盤基金 1.5527 2.3127 ---- 1.5552 2.3152 -0.0025 -0.16% 開放申贖
71 519069 添富價值精選基金 1.5520 1.5520 ---- 1.5300 1.5300 0.0220 1.44% 開放申贖
72 050010 博時特許價值基金 1.5460 1.5460 ---- 1.5300 1.5300 0.0160 1.05% 開放申贖
73 519183 萬家引擎基金 1.5445 1.5645 ---- 1.5402 1.5602 0.0043 0.28% 開放申贖
74 590001 中郵優選基金 1.5394 2.7594 ---- 1.5272 2.7472 0.0122 0.80% 停止申購
75 519066 添富藍籌基金 1.5360 1.5660 ---- 1.5130 1.5430 0.0230 1.52% 開放申贖
76 540004 匯豐2026基金 1.5287 1.5287 ---- 1.4978 1.4978 0.0309 2.06% 開放申贖
77 260111 景順治理基金 1.5270 1.5270 ---- 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 開放申贖
78 160610 鵬華動力基金 1.5270 1.7270 ---- 1.5110 1.7110 0.0160 1.06% 開放申贖
79 450004 國富價值基金 1.5226 1.5226 ---- 1.5047 1.5047 0.0179 1.19% 開放申贖
80 240002 寶康配置基金 1.5196 3.1596 ---- 1.5021 3.1421 0.0175 1.17% 開放申贖
81 110009 易基價值精選基金 1.5164 2.5664 ---- 1.4887 2.5387 0.0277 1.86% 開放申贖
82 040011 華安核心基金 1.5076 1.5076 ---- 1.4757 1.4757 0.0319 2.16% 開放申贖
83 290005 泰信優勢基金 1.5020 1.5320 ---- 1.4800 1.5100 0.0220 1.49% 開放申贖
84 200001 長城久恆基金 1.5010 2.6110 ---- 1.4790 2.5890 0.0220 1.49% 開放申贖
85 110011 易方達中小盤基金 1.4989 1.5389 ---- 1.4906 1.5306 0.0083 0.56% 開放申贖
86 161604 融通100基金 1.4960 2.6660 ---- 1.4780 2.6480 0.0180 1.22% 開放申贖
87 161005 富國天惠基金 1.4653 2.9653 ---- 1.4448 2.9448 0.0205 1.42% 開放申贖
88 161605 融通藍籌基金 1.4600 2.5900 ---- 1.4460 2.5760 0.0140 0.97% 開放申贖
89 210002 金鷹紅利基金 1.4543 1.5423 ---- 1.4373 1.5253 0.0170 1.18% 開放申贖
90 240001 寶康消費基金 1.4491 4.2725 ---- 1.4416 4.2539 0.0075 0.52% 開放申贖
91 161706 招商成長基金 1.4391 3.3494 ---- 1.4124 3.3227 0.0267 1.89% 開放申贖
92 519668 銀河成長基金 1.4333 1.5133 ---- 1.4063 1.4863 0.0270 1.92% 開放申贖
93 110010 易基價值成長基金 1.4131 1.4731 ---- 1.3910 1.4510 0.0221 1.59% 開放申贖
94 050007 博時平衡基金 1.4130 2.4740 ---- 1.4100 2.4710 0.0030 0.21% 開放申贖
95 340007 興業社會責任基金 1.3930 1.3930 ---- 1.3780 1.3780 0.0150 1.09% 停止大額申購
96 166002 中歐藍籌基金 1.3887 1.4887 ---- 1.3630 1.4630 0.0257 1.89% 開放申贖
97 481004 工銀成長基金 1.3865 1.6365 ---- 1.3675 1.6175 0.0190 1.39% 開放申贖
98 200002 長城久泰基金 1.3855 4.2455 ---- 1.3588 4.2188 0.0267 1.96% 開放申贖
99 110012 易方達科匯基金 1.3830 5.1610 ---- 1.3570 5.1340 0.0260 1.92% 開放申贖
100 002001 華夏回報基金 1.3770 3.3890 ---- 1.3480 3.3600 0.0290 2.15% 開放申贖
101 121001 國投融華基金 1.3744 2.4264 ---- 1.3651 2.4171 0.0093 0.68% 開放申贖
102 110013 易方達科翔基金 1.3700 5.3170 ---- 1.3450 5.2840 0.0250 1.86% 開放申贖
103 160311 華夏藍籌基金 1.3640 3.8920 ---- 1.3390 3.8330 0.0250 1.87% 開放申贖
104 450002 國富彈性基金 1.3569 2.5169 ---- 1.3418 2.5018 0.0151 1.13% 開放申贖
105 620002 金元比聯成長基金 1.3500 1.4800 ---- 1.3240 1.4540 0.0260 1.96% 開放申贖
106 202015 南方300基金 1.3480 1.4080 ---- 1.3210 1.3810 0.0270 2.04% 開放申贖
107 121005 國投創新基金 1.3479 2.5674 ---- 1.3212 2.5231 0.0267 2.02% 開放申贖
108 350005 天治創新基金 1.3453 1.3453 ---- 1.3279 1.3279 0.0174 1.31% 開放申贖
109 050008 博時第三產業基金 1.3440 2.9730 ---- 1.3140 2.9070 0.0300 2.28% 開放申贖
110 340001 興業轉基基金 1.3427 2.8807 分紅(除息) 1.3903 2.8773 0.0034 0.24% 停止大額申購
111 481009 工銀300基金 1.3350 1.4450 ---- 1.3100 1.4200 0.0250 1.91% 開放申贖
112 121006 國投靈活配置基金 1.3300 1.3700 ---- 1.3070 1.3470 0.0230 1.76% 開放申贖
113 213003 寶盈策略基金 1.3296 1.5296 ---- 1.3029 1.5029 0.0267 2.05% 開放申贖
114 110005 易基積極基金 1.3252 4.2315 ---- 1.3079 4.1879 0.0173 1.32% 開放申贖
115 202011 南方優選A基金 1.3240 1.5440 ---- 1.3100 1.5300 0.0140 1.07% 開放申贖
116 519001 銀華優選基金 1.3236 4.4987 ---- 1.3168 4.4767 0.0068 0.52% 開放申贖
117 163805 中銀策略基金 1.3159 1.3159 ---- 1.3003 1.3003 0.0156 1.20% 開放申贖
118 070005 嘉實債券基金 1.3110 1.7360 ---- 1.3100 1.7350 0.0010 0.08% 開放申贖
119 400007 東方策略基金 1.3070 1.3070 ---- 1.2939 1.2939 0.0131 1.01% 開放申贖
120 070017 嘉實量化基金 1.3030 1.3030 ---- 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 開放申贖
121 200010 長城雙動力基金 1.3024 1.3024 ---- 1.2735 1.2735 0.0289 2.27% 開放申贖
122 571002 諾德主題基金 1.3010 1.3010 ---- 1.2861 1.2861 0.0149 1.16% 開放申贖
123 100018 富國天利基金 1.3002 1.8852 ---- 1.2992 1.8842 0.0010 0.08% 開放申贖
124 519013 海富優勢基金 1.3000 2.0560 ---- 1.2850 2.0410 0.0150 1.17% 開放申贖
125 450003 國富潛力基金 1.2980 1.3980 ---- 1.2816 1.3816 0.0164 1.28% 開放申贖
126 360010 光大精選基金 1.2952 1.2952 ---- 1.2744 1.2744 0.0208 1.63% 開放申贖
127 510080 長盛債券基金 1.2923 1.9623 ---- 1.2878 1.9578 0.0045 0.35% 開放申贖
128 610002 信達澳銀配置基金 1.2810 1.4810 ---- 1.2680 1.4680 0.0130 1.03% 開放申贖
129 160615 鵬華300基金 1.2750 1.3350 分紅(除息) 1.3090 1.3090 0.0260 1.99% 開放申贖
130 519698 交銀先鋒基金 1.2738 1.2738 ---- 1.2482 1.2482 0.0256 2.05% 開放申贖
131 360006 光大增長基金 1.2601 2.5401 ---- 1.2346 2.5146 0.0255 2.07% 開放申贖
132 519688 交銀精選基金 1.2592 3.2550 ---- 1.2375 3.2333 0.0217 1.75% 開放申贖
133 100029 富國天成基金 1.2591 1.2591 ---- 1.2401 1.2401 0.0190 1.53% 開放申贖
134 162211 荷銀品質基金 1.2580 1.2580 ---- 1.2500 1.2500 0.0080 0.64% 開放申贖
135 320007 諾安成長基金 1.2520 1.3120 ---- 1.2230 1.2830 0.0290 2.37% 開放申贖
136 163402 興業趨勢基金 1.2516 5.7857 ---- 1.2336 5.7138 0.0180 1.46% 開放申贖
137 519025 海富領先基金 1.2510 1.2510 ---- 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 開放申贖
138 160105 南方積配基金 1.2484 2.6124 ---- 1.2329 2.5969 0.0155 1.26% 開放申贖
139 519068 添富焦點基金 1.2478 1.3978 ---- 1.2336 1.3836 0.0142 1.15% 開放申贖
140 270001 廣發聚富基金 1.2472 3.5572 ---- 1.2329 3.5429 0.0143 1.16% 開放申贖
141 000031 華夏復興基金 1.2470 1.2470 ---- 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 停止申購
142 373020 上投雙核基金 1.2442 1.2442 ---- 1.2262 1.2262 0.0180 1.47% 開放申贖
143 110015 易方達領先基金 1.2430 1.2430 ---- 1.2180 1.2180 0.0250 2.05% 開放申贖
144 257030 德盛優勢基金 1.2420 1.3420 ---- 1.2340 1.3340 0.0080 0.65% 開放申贖
145 161611 融通驅動基金 1.2410 1.2410 ---- 1.2220 1.2220 0.0190 1.55% 開放申贖
146 377020 上投內需基金 1.2251 1.3251 ---- 1.2085 1.3085 0.0166 1.37% 開放申贖
147 257040 德盛紅利基金 1.2130 1.4130 ---- 1.2050 1.4050 0.0080 0.66% 開放申贖
148 410006 華富策略基金 1.2121 1.2121 ---- 1.1936 1.1936 0.0185 1.55% 開放申贖
149 213008 寶盈資源基金 1.2117 1.3180 ---- 1.1900 1.2944 0.0217 1.82% 開放申贖
150 217009 招商價值基金 1.2072 1.2072 ---- 1.1832 1.1832 0.0240 2.03% 開放申贖
151 160611 鵬華治理基金 1.2050 1.2050 ---- 1.1800 1.1800 0.0250 2.12% 開放申贖
152 290004 泰信優質基金 1.2031 1.7031 ---- 1.1932 1.6932 0.0099 0.83% 開放申贖
153 519300 大成300基金 1.2008 2.5208 ---- 1.1769 2.4969 0.0239 2.03% 開放申贖
154 580002 東吳動力基金 1.1993 1.7193 ---- 1.1939 1.7139 0.0054 0.45% 開放申贖
155 420003 天弘永定基金 1.1986 1.2686 ---- 1.1862 1.2562 0.0124 1.05% 開放申贖
156 510081 長盛精選基金 1.1970 2.8970 ---- 1.1774 2.8774 0.0196 1.66% 開放申贖
157 217008 招商安本基金 1.1922 1.2922 ---- 1.1838 1.2838 0.0084 0.71% 停止申購
158 070011 嘉實策略基金 1.1910 1.3810 ---- 1.1680 1.3580 0.0230 1.97% 開放申贖
159 080002 長盛創新基金 1.1901 1.3201 ---- 1.1735 1.3035 0.0166 1.41% 開放申贖
160 530008 建信債券基金 1.1880 1.2030 ---- 1.1880 1.2030 0.0000 0.00 開放申贖
161 450007 國富成長基金 1.1862 1.1862 ---- 1.1633 1.1633 0.0229 1.97% 開放申贖
162 202101 南方寶元基金 1.1766 2.3966 ---- 1.1706 2.3906 0.0060 0.51% 開放申贖
163 180003 銀華88基金 1.1735 2.9735 ---- 1.1497 2.9497 0.0238 2.07% 開放申贖
164 519680 交銀債券A基金 1.1704 1.2414 ---- 1.1700 1.2410 0.0004 0.03% 開放申贖
165 690001 民生藍籌基金 1.1690 1.1690 ---- 1.1500 1.1500 0.0190 1.65% 開放申贖
166 180002 銀華保本基金 1.1690 1.3590 ---- 1.1664 1.3564 0.0026 0.22% 開放申贖
167 519682 交銀債券C基金 1.1687 1.2347 ---- 1.1683 1.2343 0.0004 0.03% 開放申贖
168 001011 華夏希望A基金 1.1670 1.2270 ---- 1.1610 1.2210 0.0060 0.52% 開放申贖
169 160612 鵬華豐收基金 1.1670 1.1870 ---- 1.1660 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
170 485105 工銀強債基金 1.1657 1.2657 ---- 1.1624 1.2624 0.0033 0.28% 停止申購
171 610001 信達澳銀增長基金 1.1623 1.3623 ---- 1.1476 1.3476 0.0147 1.28% 開放申贖
172 001013 華夏希望C基金 1.1620 1.2220 ---- 1.1560 1.2160 0.0060 0.52% 開放申贖
173 001001 華夏債券基金 1.1610 1.5510 ---- 1.1600 1.5500 0.0010 0.09% 開放申贖
174 161607 融通巨潮基金 1.1600 2.6740 ---- 1.1340 2.6480 0.0260 2.29% 開放申贖
175 161610 融通領先基金 1.1590 3.0620 ---- 1.1390 3.0100 0.0200 1.76% 開放申贖
176 202211 南方恆元基金 1.1580 1.1580 ---- 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 開放申贖
177 240003 寶康債券基金 1.1579 1.6079 ---- 1.1574 1.6074 0.0005 0.04% 開放申贖
178 040007 華安中小盤基金 1.1572 2.4721 ---- 1.1472 2.4621 0.0100 0.87% 開放申贖
179 485005 工銀強債B基金 1.1543 1.2543 ---- 1.1510 1.2510 0.0033 0.29% 停止申購
180 162605 景順鼎益基金 1.1530 3.2530 ---- 1.1300 3.2300 0.0230 2.04% 開放申贖
181 202001 南方穩健基金 1.1500 2.9450 ---- 1.1361 2.9311 0.0139 1.22% 開放申贖
182 660003 農銀雙利基金基金 1.1493 1.1493 ---- 1.1349 1.1349 0.0144 1.27% 開放申購
183 200009 長城增利基金 1.1480 1.1730 ---- 1.1470 1.1720 0.0010 0.09% 開放申贖
184 290006 泰信藍籌基金 1.1473 1.1973 ---- 1.1259 1.1759 0.0214 1.90% 開放申贖
185 001003 華夏債券C基金 1.1470 1.5370 ---- 1.1450 1.5350 0.0020 0.17% 開放申贖
186 217003 招商債券基金 1.1468 1.4633 ---- 1.1439 1.4604 0.0029 0.25% 開放申贖
187 460002 友邦成長基金 1.1445 1.1445 ---- 1.1262 1.1262 0.0183 1.62% 開放申贖
188 202009 南方盛元基金 1.1420 1.1420 ---- 1.1250 1.1250 0.0170 1.51% 開放申贖
189 519670 銀河行業基金 1.1400 1.1400 ---- 1.1220 1.1220 0.0180 1.60% 開放申贖
190 410004 華富收益A基金 1.1392 1.1992 ---- 1.1423 1.2023 -0.0031 -0.27% 開放申贖
191 485107 工銀添利A基金 1.1387 1.1787 ---- 1.1382 1.1782 0.0005 0.04% 停止申購
192 213006 寶盈優勢基金 1.1369 1.1969 ---- 1.1212 1.1812 0.0157 1.40% 開放申贖
193 160602 鵬華債券基金 1.1350 1.3340 ---- 1.1350 1.3340 0.0000 0.00 開放申贖
194 260101 景順優選基金 1.1349 3.0256 ---- 1.1192 3.0099 0.0157 1.40% 開放申贖
195 519519 友邦增利A基金 1.1345 1.2145 ---- 1.1318 1.2118 0.0027 0.24% 開放申贖
196 519021 金鼎價值基金 1.1340 1.8650 ---- 1.1120 1.8290 0.0220 1.98% 開放申贖
197 410005 華富收益B基金 1.1333 1.1933 ---- 1.1365 1.1965 -0.0032 -0.28% 開放申贖
198 485007 工銀添利B基金 1.1323 1.1723 ---- 1.1319 1.1719 0.0004 0.04% 停止申購
199 180015 銀華強債基金 1.1320 1.1320 ---- 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 開放申贖
200 320003 諾安股票基金 1.1293 3.0128 ---- 1.1093 2.9928 0.0200 1.80% 開放申贖
201 217203 招商債券B基金 1.1293 1.4458 ---- 1.1265 1.4430 0.0028 0.25% 開放申贖
202 090007 大成回報基金 1.1290 1.6790 ---- 1.1100 1.6600 0.0190 1.71% 開放申贖
203 460003 友邦增利B基金 1.1290 1.2090 ---- 1.1264 1.2064 0.0026 0.23% 開放申贖
204 161603 融通債券基金 1.1260 1.4510 ---- 1.1270 1.4520 -0.0010 -0.09% 開放申贖
205 519100 長盛100基金 1.1229 1.6929 ---- 1.0976 1.6676 0.0253 2.31% 開放申贖
206 213007 寶盈債券基金 1.1192 1.1262 ---- 1.1180 1.1250 0.0012 0.11% 開放申贖
207 270009 廣發強債基金 1.1190 1.1490 ---- 1.1190 1.1490 0.0000 0.00 開放申贖
208 070015 嘉實多元A基金 1.1190 1.1600 ---- 1.1120 1.1530 0.0070 0.63% 開放申贖
209 166001 中歐趨勢基金 1.1186 1.3186 ---- 1.0973 1.2973 0.0213 1.94% 開放申贖
210 002021 華夏回報貳基金 1.1170 2.4050 ---- 1.0940 2.3820 0.0230 2.10% 開放申贖
211 070016 嘉實多元B基金 1.1170 1.1560 ---- 1.1110 1.1500 0.0060 0.54% 開放申贖
212 213917 寶盈債券C基金 1.1156 1.1226 ---- 1.1144 1.1214 0.0012 0.11% 開放申贖
213 090008 大成強債基金 1.1156 1.1656 ---- 1.1099 1.1599 0.0057 0.51% 開放申贖
214 217011 招商安心基金 1.1150 1.1150 ---- 1.1190 1.1190 -0.0040 -0.36% 停止申購
215 620001 寶石動力基金 1.1086 1.1086 ---- 1.0981 1.0981 0.0105 0.96% 開放申贖
216 260108 景順成長基金 1.1070 2.4570 ---- 1.0880 2.4380 0.0190 1.75% 開放申贖
217 217012 招商領先基金 1.1060 1.1060 ---- 1.0840 1.0840 0.0220 2.03% 開放申贖
218 160608 鵬華債券B基金 1.1050 1.3040 ---- 1.1050 1.3040 0.0000 0.00 開放申贖
219 310388 申萬消費增長基金 1.1050 1.1050 ---- 1.0930 1.0930 0.0120 1.10% 開放申購
220 090004 大成精選基金 1.1049 3.0054 ---- 1.0913 2.9918 0.0136 1.25% 開放申贖
221 040009 華安債券A基金 1.1045 1.1345 ---- 1.1076 1.1376 -0.0031 -0.28% 停止大額申購
222 540003 匯豐策略基金 1.1030 1.1030 ---- 1.0889 1.0889 0.0141 1.29% 開放申贖
223 050106 博時穩定A基金 1.1010 1.2090 ---- 1.1020 1.2100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
224 180001 銀華優勢基金 1.1010 2.7210 ---- 1.0883 2.7083 0.0127 1.17% 開放申贖
225 040010 華安債券B基金 1.0984 1.1284 ---- 1.1015 1.1315 -0.0031 -0.28% 停止大額申購
226 020009 國泰金鵬基金 1.0960 1.9810 ---- 1.0810 1.9660 0.0150 1.39% 開放申贖
227 630003 華商強債A基金 1.0960 1.1250 ---- 1.0920 1.1210 0.0040 0.37% 開放申贖
228 630103 華商強債B基金 1.0950 1.1220 ---- 1.0920 1.1190 0.0030 0.27% 開放申贖
229 050006 博時穩定B基金 1.0940 1.2020 ---- 1.0950 1.2030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
230 163807 中銀優選基金 1.0922 1.1222 ---- 1.0809 1.1109 0.0113 1.05% 開放申贖
231 290003 泰信雙息基金 1.0910 1.2253 ---- 1.0867 1.2210 0.0043 0.40% 開放申贖
232 395001 中海債券基金 1.0900 1.1500 ---- 1.0870 1.1470 0.0030 0.28% 開放申贖
233 288102 中信雙利基金 1.0882 1.4312 ---- 1.0852 1.4282 0.0030 0.28% 停止申購
234 253010 德盛安心基金 1.0870 2.2710 ---- 1.0760 2.2510 0.0110 1.02% 開放申贖
235 630001 華商領先基金 1.0861 1.1911 ---- 1.0747 1.1797 0.0114 1.06% 開放申贖
236 161902 萬家債券基金 1.0825 1.5880 ---- 1.0826 1.5881 -0.0001 -0.01% 開放申贖
237 162202 合豐周期基金 1.0824 3.0074 ---- 1.0600 2.9850 0.0224 2.11% 開放申贖
238 470007 添富上証指數基金 1.0810 1.0810 ---- 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 開放申贖
239 080003 長盛積債基金 1.0796 1.0796 ---- 1.0728 1.0728 0.0068 0.63% 開放申贖
240 121009 國投增利基金 1.0784 1.1334 ---- 1.0784 1.1334 0.0000 0.00 停止申購
241 320006 諾安靈活配置基金 1.0780 1.3180 ---- 1.0610 1.3010 0.0170 1.60% 開放申贖
242 110017 易方達強債A基金 1.0730 1.1330 ---- 1.0740 1.1340 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
243 121003 國投核心基金 1.0719 2.5119 ---- 1.0516 2.4916 0.0203 1.93% 開放申贖
244 202102 南方多利基金 1.0664 1.1796 ---- 1.0666 1.1798 -0.0002 -0.02% 開放申贖
245 257020 德盛精選基金 1.0660 2.9430 ---- 1.0570 2.9300 0.0090 0.85% 開放申贖
246 110018 易方達強債B基金 1.0660 1.1260 ---- 1.0670 1.1270 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
247 519697 交銀保本基金 1.0650 1.0650 ---- 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 開放申贖
248 110008 易基債券B基金 1.0636 1.1552 ---- 1.0603 1.1519 0.0033 0.31% 停止大額申購
249 398031 中海藍籌基金 1.0631 1.3231 ---- 1.0512 1.3112 0.0119 1.13% 開放申贖
250 580003 東吳行業基金 1.0625 1.0625 ---- 1.0354 1.0354 0.0271 2.62% 開放申贖
251 180012 銀華富裕基金 1.0621 1.9971 ---- 1.0514 1.9864 0.0107 1.02% 開放申贖
252 340008 興業有機增長基金 1.0619 1.0619 ---- 1.0542 1.0542 0.0077 0.73% 開放申贖
253 110007 易基債券A基金 1.0611 1.1497 ---- 1.0579 1.1465 0.0032 0.30% 停止大額申購
254 310318 盛利配置基金 1.0609 1.8169 ---- 1.0541 1.8101 0.0068 0.65% 開放申贖
255 100016 富國天源基金 1.0584 2.3190 ---- 1.0454 2.3060 0.0130 1.24% 開放申贖
256 481006 工銀紅利基金 1.0568 1.0968 ---- 1.0425 1.0825 0.0143 1.37% 開放申贖
257 202005 南方成份基金 1.0566 1.0566 ---- 1.0350 1.0350 0.0216 2.09% 開放申贖
258 162201 合豐成長基金 1.0528 2.7628 ---- 1.0405 2.7505 0.0123 1.18% 開放申贖
259 260110 景順精選基金 1.0510 1.0510 ---- 1.0290 1.0290 0.0220 2.14% 開放申贖
260 519023 海富債券基金 1.0500 1.0500 ---- 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 開放申贖
261 519078 添富增收基金 1.0500 1.1000 ---- 1.0500 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
262 240010 華寶行業基金 1.0490 1.0490 ---- 1.0306 1.0306 0.0184 1.79% 開放申贖
263 519989 長信利豐基金 1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 開放申贖
264 550004 信誠三得益A基金 1.0480 1.0660 ---- 1.0430 1.0610 0.0050 0.48% 開放申贖
265 020010 國泰金牛基金 1.0470 1.0970 ---- 1.0350 1.0850 0.0120 1.16% 開放申贖
266 519024 海富債券A基金 1.0470 1.0470 ---- 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 停止大額申購
267 320004 諾安債券基金 1.0466 1.1062 ---- 1.0450 1.1046 0.0016 0.15% 開放申贖
268 519113 浦銀生活基金 1.0450 1.0450 ---- 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 開放申贖
269 180018 銀華和諧基金 1.0450 1.1250 ---- 1.0370 1.1170 0.0080 0.77% 開放申贖
270 519667 銀河銀信A基金 1.0446 1.2466 ---- 1.0434 1.2454 0.0012 0.12% 停止申購
271 040012 華安強債A基金 1.0440 1.0440 ---- 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 停止大額申購
272 550006 信誠優債A基金 1.0440 1.0440 ---- 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
273 519017 大成積極成長基金 1.0430 2.0950 ---- 1.0290 2.0810 0.0140 1.36% 開放申贖
274 161010 富國天豐基金 1.0430 1.0880 ---- 1.0420 1.0870 0.0010 0.10% 開放申贖
275 550005 信誠三得益B基金 1.0430 1.0610 ---- 1.0380 1.0560 0.0050 0.48% 開放申贖
276 040013 華安強債B基金 1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 停止大額申購
277 530009 建信強債A基金 1.0420 1.0420 ---- 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 開放申贖
278 550007 信誠優債B基金 1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
279 580005 東吳策略基金 1.0410 1.0410 ---- 1.0392 1.0392 0.0018 0.17% 開放申購
280 531009 建信強債C基金 1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 開放申贖
281 519666 銀河銀信B基金 1.0396 1.2416 ---- 1.0384 1.2404 0.0012 0.12% 停止申購
282 560005 益民債券基金 1.0385 1.0795 ---- 1.0373 1.0783 0.0012 0.12% 開放申贖
283 450005 國富強債基金 1.0362 1.0462 ---- 1.0322 1.0422 0.0040 0.39% 開放申贖
284 070010 嘉實主題基金 1.0360 2.5440 ---- 1.0230 2.5310 0.0130 1.27% 開放申贖
285 450006 國富強債C基金 1.0352 1.0452 ---- 1.0313 1.0413 0.0039 0.38% 開放申贖
286 020015 國泰優勢基金 1.0350 1.0350 ---- 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 開放申贖
287 573003 諾德強債基金 1.0350 1.0350 ---- 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 開放申贖
288 020018 國泰金鹿二期基金 1.0340 1.0840 ---- 1.0330 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
289 166003 中歐債券A基金 1.0319 1.0319 ---- 1.0314 1.0314 0.0005 0.05% 開放申贖
290 660002 農銀恆久基金 1.0311 1.0311 ---- 1.0309 1.0309 0.0002 0.02% 停止大額申購
291 166004 中歐債券C基金 1.0307 1.0307 ---- 1.0302 1.0302 0.0005 0.05% 開放申贖
292 240012 華寶強債A基金 1.0282 1.0282 ---- 1.0247 1.0247 0.0035 0.34% 停止申購
293 540006 匯豐晉信大盤基金 1.0282 1.0282 ---- 1.0419 1.0419 -0.0137 -1.31% 開放申購
294 040004 華安寶利基金 1.0280 3.3080 ---- 1.0170 3.2970 0.0110 1.08% 開放申贖
295 582001 東吳優信基金 1.0274 1.0394 ---- 1.0244 1.0364 0.0030 0.29% 開放申贖
296 240013 華寶強債B基金 1.0264 1.0264 ---- 1.0229 1.0229 0.0035 0.34% 停止申購
297 090002 大成債券基金 1.0240 1.4140 ---- 1.0237 1.4137 0.0003 0.03% 開放申贖
298 253020 德盛增利基金 1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
299 620003 金元比聯豐利基金 1.0220 1.0320 ---- 1.0180 1.0280 0.0040 0.39% 開放申贖
300 420102 天弘債券B基金 1.0220 1.0971 ---- 1.0191 1.0942 0.0029 0.28% 開放申贖
301 420002 天弘債券A基金 1.0214 1.0909 ---- 1.0186 1.0881 0.0028 0.27% 開放申贖
302 020019 國泰雙利A基金 1.0210 1.0310 ---- 1.0180 1.0280 0.0030 0.29% 開放申贖
303 020020 國泰雙利C基金 1.0190 1.0290 ---- 1.0170 1.0270 0.0020 0.20% 開放申贖
304 350006 天治雙盈基金 1.0190 1.0190 ---- 1.0168 1.0168 0.0022 0.22% 開放申贖
305 360001 量化核心基金 1.0181 2.9618 ---- 0.9919 2.9356 0.0262 2.64% 開放申贖
306 530003 建信成長基金 1.0176 2.4676 ---- 1.0030 2.4530 0.0146 1.46% 開放申贖
307 000051 華夏300基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 停止申購
308 162210 泰達集利A基金 1.0159 1.0339 ---- 1.0170 1.0350 -0.0011 -0.11% 開放申贖
309 160805 長盛同智基金 1.0146 2.3558 ---- 0.9973 2.3385 0.0173 1.73% 開放申贖
310 163806 中銀增利基金 1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 停止大額申購
311 161606 融通行業基金 1.0130 2.9530 ---- 1.0000 2.9400 0.0130 1.30% 開放申贖
312 162299 泰達集利C基金 1.0124 1.0304 ---- 1.0135 1.0315 -0.0011 -0.11% 開放申贖
313 400011 東方動力基金 1.0121 1.0121 ---- 1.0031 1.0031 0.0090 0.90% 開放申贖
314 540005 匯豐增利基金 1.0121 1.0121 ---- 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06% 開放申贖
315 100035 富國優化A基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 封閉期內
316 100037 富國優化C基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 封閉期內
317 110003 易基50基金 1.0110 2.8610 ---- 0.9818 2.8318 0.0292 2.97% 開放申贖
318 570001 諾德價值基金 1.0104 1.0104 ---- 0.9926 0.9926 0.0178 1.79% 開放申贖
319 610003 信達澳銀債券A基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
320 020002 國泰債券基金 1.0080 1.3370 ---- 1.0090 1.3380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
321 610103 信達澳銀債券B基金 1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
322 320008 諾安增利基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 開放申贖
323 360008 光大增利A基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
324 092002 大成債券C基金 1.0036 1.3936 ---- 1.0032 1.3932 0.0004 0.04% 開放申贖
325 020012 國泰債券C基金 1.0030 1.3320 ---- 1.0050 1.3340 -0.0020 -0.20% 開放申贖
326 360009 光大增利C基金 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
327 050011 博時信用A基金 1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 開放申贖
328 050111 博時信用C基金 1.0010 1.0010 ---- 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 開放申贖
329 371020 上投純債A基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
330 070009 嘉實短債基金 1.0008 1.1046 ---- 1.0011 1.1049 -0.0003 -0.03% 停止大額申購
331 371120 上投純債B基金 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
332 519111 浦銀收益基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
333 163803 中銀增長基金 0.9980 2.9683 ---- 0.9879 2.9426 0.0101 1.02% 開放申贖
334 519991 長信雙利基金 0.9970 1.2970 ---- 0.9920 1.2920 0.0050 0.50% 開放申贖
335 310378 添益寶A基金 0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
336 310379 添益寶B基金 0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
337 200006 長城消費基金 0.9896 2.4296 ---- 0.9655 2.4055 0.0241 2.50% 開放申贖
338 121008 國投成長基金 0.9888 2.1678 ---- 0.9723 2.1316 0.0165 1.70% 開放申贖
339 160314 華夏行業基金 0.9870 4.3860 ---- 0.9670 4.3130 0.0200 2.07% 開放申贖
340 310308 盛利精選基金 0.9814 2.5534 ---- 0.9714 2.5434 0.0100 1.03% 開放申贖
341 206001 鵬華成長基金 0.9809 3.7060 ---- 0.9661 3.6524 0.0148 1.53% 開放申贖
342 400009 東方穩健基金 0.9800 0.9800 ---- 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 封閉期內
343 050002 博時裕富基金 0.9790 2.9590 ---- 0.9600 2.9400 0.0190 1.98% 開放申贖
344 020001 國泰金鷹基金 0.9780 3.8510 ---- 0.9650 3.8380 0.0130 1.35% 開放申贖
345 202002 南穩貳號基金 0.9744 2.0709 ---- 0.9626 2.0458 0.0118 1.23% 開放申贖
346 530005 建信優化基金 0.9735 1.5235 ---- 0.9591 1.5091 0.0144 1.50% 開放申贖
347 550001 信誠四季紅基金 0.9707 2.1317 ---- 0.9539 2.1149 0.0168 1.76% 開放申贖
348 240004 華寶動力基金 0.9660 3.4760 ---- 0.9480 3.4580 0.0180 1.90% 開放申贖
349 200008 長城品牌基金 0.9600 0.9600 ---- 0.9316 0.9316 0.0284 3.05% 開放申贖
350 050009 博時新興成長基金 0.9590 3.5980 ---- 0.9400 3.5270 0.0190 2.02% 開放申贖
351 040002 華安A股基金 0.9540 3.5010 ---- 0.9370 3.4450 0.0170 1.81% 開放申贖
352 373010 上投雙息基金 0.9539 2.3831 ---- 0.9401 2.3693 0.0138 1.47% 開放申贖
353 151001 銀河穩健基金 0.9520 3.1143 ---- 0.9366 3.0931 0.0154 1.64% 開放申贖
354 270007 廣發大盤基金 0.9494 0.9494 ---- 0.9345 0.9345 0.0149 1.59% 停止申購
355 550002 信誠精萃基金 0.9483 2.2160 ---- 0.9344 2.1852 0.0139 1.49% 開放申贖
356 519993 長信增利基金 0.9461 2.1851 ---- 0.9300 2.1690 0.0161 1.73% 開放申贖
357 400003 東方精選基金 0.9452 3.1544 ---- 0.9362 3.1299 0.0090 0.96% 開放申贖
358 070003 嘉實穩健基金 0.9440 2.6750 ---- 0.9310 2.6480 0.0130 1.40% 開放申贖
359 160910 大成創新成長基金 0.9410 2.1520 ---- 0.9230 2.1340 0.0180 1.95% 開放申贖
360 519694 交銀藍籌基金 0.9281 0.9431 ---- 0.9107 0.9257 0.0174 1.91% 開放申贖
361 560003 益民優勢基金 0.9232 0.9432 ---- 0.9064 0.9264 0.0168 1.85% 開放申贖
362 080001 長盛價值基金 0.9230 2.7670 ---- 0.9120 2.7560 0.0110 1.21% 開放申贖
363 160706 嘉實300基金 0.9220 2.7900 ---- 0.9040 2.7720 0.0180 1.99% 開放申贖
364 398021 中海能源基金 0.9189 1.2289 ---- 0.9042 1.2142 0.0147 1.63% 開放申贖
365 161601 融通新藍籌基金 0.9187 3.2137 ---- 0.9089 3.2039 0.0098 1.08% 開放申贖
366 519039 長盛同德基金 0.9144 2.6202 ---- 0.8974 2.5715 0.0170 1.89% 開放申購
367 160607 鵬華價值基金 0.9140 2.8210 ---- 0.8980 2.7750 0.0160 1.78% 開放申贖
368 519110 浦銀價值基金 0.9140 0.9140 ---- 0.8980 0.8980 0.0160 1.78% 開放申贖
369 163804 中銀收益基金 0.9131 2.0931 ---- 0.8985 2.0785 0.0146 1.62% 開放申贖
370 162607 景順資源基金 0.9090 2.8700 ---- 0.8940 2.8550 0.0150 1.68% 開放申贖
371 519018 添富均衡基金 0.9047 2.5500 ---- 0.8919 2.5167 0.0128 1.44% 開放申贖
372 070001 嘉實成長基金 0.9029 3.0746 ---- 0.8891 3.0513 0.0138 1.55% 開放申贖
373 320005 諾安價值基金 0.9007 1.8457 ---- 0.8806 1.8256 0.0201 2.28% 開放申贖
374 100020 富國天益基金 0.8997 3.9110 ---- 0.8840 3.8953 0.0157 1.78% 開放申贖
375 530001 建信價值基金 0.8970 2.3012 ---- 0.8884 2.2926 0.0086 0.97% 開放申贖
376 519011 海富精選基金 0.8940 3.8466 ---- 0.8816 3.8057 0.0124 1.41% 開放申贖
377 150103 銀河銀泰基金 0.8913 3.4313 ---- 0.8787 3.4187 0.0126 1.43% 開放申贖
378 161903 萬家公用基金 0.8904 2.3097 ---- 0.8818 2.2944 0.0086 0.98% 開放申贖
379 310328 新動力基金 0.8836 2.8211 ---- 0.8692 2.7950 0.0144 1.66% 開放申贖
380 100022 富國天瑞基金 0.8811 3.2608 ---- 0.8613 3.2138 0.0198 2.30% 開放申購
381 257010 德盛小盤基金 0.8800 3.0100 ---- 0.8710 3.0010 0.0090 1.03% 開放申贖
382 121002 國投景氣基金 0.8767 2.8457 ---- 0.8668 2.8358 0.0099 1.14% 開放申贖
383 483003 工銀平衡基金 0.8715 2.0066 ---- 0.8584 1.9831 0.0131 1.53% 開放申贖
384 020005 國泰金馬基金 0.8700 3.6010 ---- 0.8570 3.5490 0.0130 1.52% 開放申贖
385 100026 富國天合基金 0.8678 2.2473 ---- 0.8527 2.2322 0.0151 1.77% 開放申贖
386 217001 招商股票基金 0.8639 3.4779 ---- 0.8487 3.4627 0.0152 1.79% 開放申贖
387 519035 富國天博基金 0.8531 2.9734 ---- 0.8367 2.9295 0.0164 1.96% 開放申贖
388 110029 易方達科訊基金 0.8505 4.4878 ---- 0.8384 4.4537 0.0121 1.44% 開放申贖
389 090001 大成價值基金 0.8443 3.5043 ---- 0.8318 3.4918 0.0125 1.50% 開放申贖
390 398011 中海分紅基金 0.8405 2.2405 ---- 0.8272 2.2272 0.0133 1.61% 開放申贖
391 020003 國泰精選基金 0.8310 3.4730 ---- 0.8220 3.4450 0.0090 1.09% 開放申贖
392 519180 萬家180基金 0.8310 3.1710 ---- 0.8134 3.1534 0.0176 2.16% 開放申贖
393 360007 光大優勢基金 0.8304 0.8304 ---- 0.8152 0.8152 0.0152 1.86% 開放申贖
394 160603 鵬華收益基金 0.8290 3.2750 ---- 0.8160 3.2620 0.0130 1.59% 開放申贖
395 162207 荷銀效率基金 0.8254 1.9852 ---- 0.8177 1.9667 0.0077 0.94% 開放申贖
396 050001 博時增長基金 0.8220 3.3240 ---- 0.8120 3.3140 0.0100 1.23% 開放申贖
397 217005 招商先鋒基金 0.8192 2.7692 ---- 0.8037 2.7537 0.0155 1.93% 開放申贖
398 590002 中郵成長基金 0.8167 0.8167 ---- 0.8062 0.8062 0.0105 1.30% 停止申購
399 350002 天治品質基金 0.8158 3.3258 ---- 0.8062 3.3162 0.0096 1.19% 開放申贖
400 320001 諾安平衡基金 0.8155 3.0755 ---- 0.8088 3.0688 0.0067 0.83% 開放申贖
401 090003 大成藍籌基金 0.8139 3.3839 ---- 0.8037 3.3737 0.0102 1.27% 開放申贖
402 398001 中海成長基金 0.8107 2.9154 ---- 0.7993 2.8870 0.0114 1.43% 開放申贖
403 410001 華富優選基金 0.8089 2.2224 ---- 0.7944 2.1958 0.0145 1.83% 開放申贖
404 040008 華安優選基金 0.8080 2.3443 ---- 0.7970 2.3333 0.0110 1.38% 開放申贖
405 510180 華安180ETF基金 0.8060 3.0760 ---- 0.7880 3.0090 0.0180 2.28% 僅場內交易
406 162209 荷銀市值基金 0.8029 0.8029 ---- 0.7891 0.7891 0.0138 1.75% 開放申贖
407 519994 長信金利基金 0.8015 2.3504 ---- 0.7852 2.3109 0.0163 2.08% 開放申贖
408 519996 長信銀利基金 0.8002 2.7202 ---- 0.7882 2.7082 0.0120 1.52% 開放申贖
409 050201 博時價值貳基金 0.7950 2.2500 ---- 0.7830 2.2380 0.0120 1.53% 開放申贖
410 260103 景順平衡基金 0.7941 3.0841 ---- 0.7801 3.0701 0.0140 1.79% 開放申贖
411 070099 嘉實優質基金 0.7900 1.6860 ---- 0.7780 1.6740 0.0120 1.54% 開放申贖
412 519003 海富收益基金 0.7890 2.4040 ---- 0.7790 2.3940 0.0100 1.28% 開放申贖
413 270005 廣發聚豐基金 0.7848 4.3791 ---- 0.7714 4.3185 0.0134 1.74% 停止申購
414 210001 金鷹優選基金 0.7802 2.4330 ---- 0.7758 2.4263 0.0044 0.57% 開放申贖
415 519019 大成景陽基金 0.7760 3.7550 ---- 0.7650 3.7440 0.0110 1.44% 開放申贖
416 310358 新經濟基金 0.7740 2.1059 ---- 0.7642 2.0961 0.0098 1.28% 開放申贖
417 040001 華安創新基金 0.7710 3.5430 ---- 0.7600 3.4960 0.0110 1.45% 開放申贖
418 580001 東吳嘉禾基金 0.7618 2.4818 ---- 0.7558 2.4758 0.0060 0.79% 開放申贖
419 213002 寶盈泛沿海基金 0.7584 2.5115 ---- 0.7527 2.5016 0.0057 0.76% 開放申贖
420 290002 泰信先行基金 0.7556 2.7190 ---- 0.7433 2.6920 0.0123 1.65% 開放申贖
421 450001 國富收益基金 0.7502 2.0329 ---- 0.7458 2.0253 0.0044 0.59% 開放申贖
422 410003 華富成長基金 0.7426 1.0326 ---- 0.7305 1.0205 0.0121 1.66% 開放申贖
423 090006 大成2020基金 0.7390 2.5610 ---- 0.7260 2.5480 0.0130 1.79% 開放申贖
424 519087 世紀分紅基金 0.7373 2.3770 ---- 0.7228 2.3537 0.0145 2.01% 開放申贖
425 350001 天治財富基金 0.7329 2.2782 ---- 0.7289 2.2742 0.0040 0.55% 開放申贖
426 240005 華寶策略基金 0.7315 4.3035 ---- 0.7230 4.2840 0.0085 1.18% 開放申贖
427 560002 益民紅利基金 0.7283 1.8977 ---- 0.7229 1.8879 0.0054 0.75% 開放申贖
428 020011 國泰300基金 0.7260 1.0390 ---- 0.7120 1.0190 0.0140 1.97% 開放申贖
429 519005 海富股票基金 0.7250 2.6740 ---- 0.7160 2.6650 0.0090 1.26% 開放申贖
430 519015 海富精選貳基金 0.7210 1.0410 ---- 0.7120 1.0320 0.0090 1.26% 開放申贖
431 162203 合豐穩定基金 0.7137 2.6537 ---- 0.6993 2.6393 0.0144 2.06% 開放申贖
432 519181 萬家和諧基金 0.7133 1.5216 ---- 0.7043 1.5059 0.0090 1.28% 開放申贖
433 519007 海富回報基金 0.7050 2.2010 ---- 0.6940 2.1900 0.0110 1.59% 開放申贖
434 460001 友邦盛世基金 0.6907 2.8135 ---- 0.6761 2.7786 0.0146 2.16% 開放申贖
435 213001 寶盈鴻利基金 0.6776 2.5651 ---- 0.6748 2.5613 0.0028 0.41% 開放申贖
436 481001 工銀價值基金 0.6719 3.9285 ---- 0.6632 3.8969 0.0087 1.31% 開放申贖
437 420001 天弘精選基金 0.6669 1.9007 ---- 0.6627 1.8912 0.0042 0.63% 開放申贖
438 202007 南方隆元基金 0.6500 0.6500 ---- 0.6450 0.6450 0.0050 0.78% 開放申贖
439 200007 長城回報基金 0.6374 1.7449 ---- 0.6275 1.7226 0.0099 1.58% 開放申贖
440 400001 東方龍基金 0.6121 2.3736 ---- 0.6080 2.3695 0.0041 0.67% 開放申贖
441 163503 天治核心基金 0.5788 2.1394 ---- 0.5708 2.1238 0.0080 1.40% 開放申贖
442 233001 大摩基礎基金 0.5686 2.1136 ---- 0.5609 2.1059 0.0077 1.37% 開放申贖
443 213009 寶盈貨幣A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
444 213909 寶盈貨幣B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
445 050012 博時策略基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
446 200011 長城行業龍頭基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 519987 長信恆利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
448 090009 大成行業輪動基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
449 486001 工銀全球基金 --- --- ---- 0.8000 0.8000 --- --- 開放申贖
450 270021 廣發聚瑞基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
451 450008 國富滬深300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
452 257050 國聯安主題驅動基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 519601 海富海外基金 --- --- ---- 1.3410 1.6110 --- --- 開放申贖
454 241001 華寶海外基金 --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 開放申贖
455 410007 華富價值增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
456 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.7450 0.7450 --- --- 開放申贖
457 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.6390 0.6390 --- --- 開放申贖
458 070018 嘉實回報基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 519696 交銀環球基金 --- --- ---- 1.3750 1.4550 --- --- 開放申贖
460 210003 金鷹優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
461 620004 金元比聯增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
462 690002 民生強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
463 690202 民生強債C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
464 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.6800 0.6800 --- --- 開放申贖
465 206002 鵬華精選成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
466 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.5450 0.5450 --- --- 開放申贖
467 519091 世紀資源基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
468 290007 泰信強債A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
469 291007 泰信強債C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
470 350007 天治趨勢精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
471 519185 萬家精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
472 519186 萬家穩健增利A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
473 519187 萬家穩健增利C基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 550008 信誠優勝精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
475 340009 興業磐穩增利基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
476 510063 央企50ETF基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
477 110020 易方達滬深300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
478 161810 銀華內需精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.8780 0.8780 --- --- 開放申贖
480 460007 友邦華泰領先基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
481 398041 中海量化基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
482 166005 中歐價值發現基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
483 163808 中銀中証100基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:庄紅韜)
 
 
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