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8月26日基金淨值   更新日期:8月25日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-25 備注 2009-08-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.3830 3.0640 ---- 1.4240 3.1050 -0.0410 -2.88% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.9880 8.3680 ---- 8.1150 8.4950 -0.1270 -1.57% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0180 2.1380 ---- 2.0930 2.2130 -0.0750 -3.58% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1430 1.1430 -0.0310 -2.71% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7460 0.7460 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9390 0.9390 -0.0240 -2.56% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金  1.1340 1.5240 ---- 1.1370 1.5270 -0.0030 -0.26% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1200 1.5100 ---- 1.1230 1.5130 -0.0030 -0.27% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1270 1.1870 ---- 1.1360 1.1960 -0.0090 -0.79% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1220 1.1820 ---- 1.1310 1.1910 -0.0090 -0.80% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.2440 3.2560 ---- 1.2740 3.2860 -0.0300 -2.35% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  2.9990 3.8320 ---- 3.0810 3.9140 -0.0820 -2.66% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0110 2.2990 ---- 1.0350 2.3230 -0.0240 -2.32% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5910 1.5910 ---- 1.6170 1.6170 -0.0260 -1.61% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.8920 3.7650 ---- 0.9120 3.7850 -0.0200 -2.19% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0080 1.3370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7750 3.2990 ---- 0.7880 3.3390 -0.0130 -1.65% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8070 3.3490 ---- 0.8250 3.4210 -0.0180 -2.18% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0160 1.9010 ---- 1.0370 1.9220 -0.0210 -2.03% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  0.9540 1.0040 ---- 0.9750 1.0250 -0.0210 -2.15% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6250 0.8950 ---- 0.6480 0.9280 -0.0230 -3.55% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0020 1.3310 ---- 1.0030 1.3320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.01% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0340 1.0840 ---- 1.0350 1.0850 -0.0010 -0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0170 1.0270 -0.0040 -0.39% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0150 1.0250 -0.0040 -0.39% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.6940 3.2120 ---- 0.7120 3.2900 -0.0180 -2.53% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8400 3.1270 ---- 0.8660 3.2120 -0.0260 -3.00% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9420 3.2220 ---- 0.9580 3.2380 -0.0160 -1.67% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5167 2.9067 ---- 2.5814 2.9714 -0.0647 -2.51% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.0606 2.3755 ---- 1.0870 2.4019 -0.0264 -2.43% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7219 2.2582 ---- 0.7446 2.2809 -0.0227 -3.05% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0737 1.1037 ---- 1.0792 1.1092 -0.0055 -0.51% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0674 1.0974 ---- 1.0729 1.1029 -0.0055 -0.51% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4194 1.4194 ---- 1.4340 1.4340 -0.0146 -1.02% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 暫停大額申購
38 040180 華安上証180基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
39 050001 博時增長基金  0.7500 3.2520 ---- 0.7630 3.2650 -0.0130 -1.70% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金  0.8430 2.8230 ---- 0.8730 2.8530 -0.0300 -3.44% 開放申贖
41 050004 博時精選基金  1.4554 2.8804 ---- 1.5082 2.9332 -0.0528 -3.50% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 開放申贖
43 050007 博時平衡基金  1.2880 2.3490 ---- 1.3060 2.3670 -0.0180 -1.38% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金  1.1570 2.5590 ---- 1.1940 2.6410 -0.0370 -3.10% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金  0.8360 3.1360 ---- 0.8570 3.2150 -0.0210 -2.45% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金  1.3400 1.3400 ---- 1.3910 1.3910 -0.0510 -3.67% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40% 開放申贖
48 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 050106 博時穩定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金  0.7160 2.1710 ---- 0.7280 2.1830 -0.0120 -1.65% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金  0.8340 2.9583 ---- 0.8506 2.9863 -0.0166 -1.95% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金  3.7220 4.2630 ---- 3.8170 4.3580 -0.0950 -2.49% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金  0.8630 2.5110 ---- 0.8780 2.5410 -0.0150 -1.71% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金  1.2540 1.6790 ---- 1.2600 1.6850 -0.0060 -0.48% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金  3.3080 3.6280 ---- 3.4150 3.7350 -0.1070 -3.13% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金  1.0018 1.1056 ---- 1.0018 1.1056 0.0000 0.00 暫停大額申購
59 070010 嘉實主題基金  1.0800 2.5880 ---- 1.0770 2.5850 0.0030 0.28% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金  1.0620 1.2520 ---- 1.0970 1.2870 -0.0350 -3.19% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6290 0.6290 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金  1.4920 1.5220 ---- 1.5230 1.5530 -0.0310 -2.04% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金  1.0750 1.1160 ---- 1.0850 1.1260 -0.0100 -0.92% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金  1.0730 1.1120 ---- 1.0830 1.1220 -0.0100 -0.92% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1640 1.1640 -0.0410 -3.52% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
67 070099 嘉實優質基金  0.7020 1.5980 ---- 0.7200 1.6160 -0.0180 -2.50% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金  0.8500 2.6940 ---- 0.8610 2.7050 -0.0110 -1.28% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金  1.0993 1.2293 ---- 1.1013 1.2313 -0.0020 -0.18% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金  1.0603 1.0603 ---- 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27% 開放申贖
71 090001 大成價值基金  0.7385 3.3985 ---- 0.7640 3.4240 -0.0255 -3.34% 開放申贖
72 090002 大成債券基金  1.0229 1.4129 ---- 1.0234 1.4134 -0.0005 -0.05% 開放申贖
73 090003 大成藍籌基金  0.7034 3.2734 ---- 0.7318 3.3018 -0.0284 -3.88% 開放申贖
74 090004 大成精選基金  0.9625 2.8630 ---- 0.9953 2.8958 -0.0328 -3.30% 開放申贖
75 090006 大成2020基金  0.6340 2.4560 ---- 0.6560 2.4780 -0.0220 -3.35% 開放申贖
76 090007 大成回報基金  0.9980 1.5480 ---- 1.0280 1.5780 -0.0300 -2.92% 開放申贖
77 090008 大成強債A基金  1.0783 1.1283 ---- 1.0872 1.1372 -0.0089 -0.82% 開放申贖
78 091008 大成強債B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
79 092002 大成債券C基金  1.0022 1.3922 ---- 1.0027 1.3927 -0.0005 -0.05% 開放申贖
80 100016 富國天源基金  0.9572 2.2178 ---- 0.9819 2.2425 -0.0247 -2.52% 開放申贖
81 100018 富國天利基金  1.2773 1.8623 ---- 1.2798 1.8648 -0.0025 -0.20% 開放申贖
82 100020 富國天益基金  0.8268 3.8381 ---- 0.8431 3.8544 -0.0163 -1.93% 開放申贖
83 100022 富國天瑞基金  0.8031 3.0757 ---- 0.8237 3.1246 -0.0206 -2.50% 僅開放贖回
84 100026 富國天合基金  0.7970 2.1765 ---- 0.8152 2.1947 -0.0182 -2.23% 開放申贖
85 100029 富國天成基金  1.1515 1.1515 ---- 1.1825 1.1825 -0.0310 -2.62% 開放申贖
86 100032 富國天鼎A基金  1.4660 1.6500 ---- 1.5070 1.6960 -0.0410 -2.72% 開放申贖
87 100033 富國天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
88 100035 富國優化A基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9830 0.9830 -0.0080 -0.81% 封閉期內
89 100036 富國優化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
90 100037 富國優化C基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9820 0.9820 -0.0080 -0.81% 封閉期內
91 110001 易基平穩基金  1.4510 2.6810 ---- 1.4930 2.7230 -0.0420 -2.81% 開放申贖
92 110002 易基策略基金  3.7080 4.4980 ---- 3.8390 4.6290 -0.1310 -3.41% 開放申贖
93 110003 易基50基金  0.8420 2.6920 ---- 0.8810 2.7310 -0.0390 -4.43% 開放申贖
94 110005 易基積極基金  1.1802 3.8659 ---- 1.2196 3.9652 -0.0394 -3.23% 開放申贖
95 110007 易基債券A基金  1.0424 1.1310 ---- 1.0426 1.1312 -0.0002 -0.02% 暫停大額申購
96 110008 易基債券B基金  1.0451 1.1367 ---- 1.0452 1.1368 -0.0001 -0.01% 暫停大額申購
97 110009 易基價值精選基金  1.3461 2.3961 ---- 1.3925 2.4425 -0.0464 -3.33% 開放申贖
98 110010 易基價值成長基金  1.2883 1.3483 ---- 1.3247 1.3847 -0.0364 -2.75% 開放申贖
99 110011 易方達中小盤基金  1.3925 1.4325 ---- 1.4250 1.4650 -0.0325 -2.28% 開放申贖
100 110012 易方達科匯基金  1.2730 5.0470 ---- 1.3030 5.0780 -0.0300 -2.30% 開放申贖
101 110013 易方達科翔基金  1.2330 5.1340 ---- 1.2690 5.1820 -0.0360 -2.84% 開放申贖
102 110015 易方達領先基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1570 1.1570 -0.0320 -2.77% 開放申贖
103 110017 易方達強債A基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0500 1.1100 -0.0060 -0.57% 暫停大額申購
104 110018 易方達強債B基金  1.0360 1.0960 ---- 1.0430 1.1030 -0.0070 -0.67% 暫停大額申購
105 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
106 110029 易方達科訊基金  0.7396 4.1745 ---- 0.7669 4.2517 -0.0273 -3.56% 開放申贖
107 112002 易基策略貳基金  1.3600 2.8950 ---- 1.4070 2.9420 -0.0470 -3.34% 開放申贖
108 121001 國投融華基金  1.2958 2.3478 ---- 1.3176 2.3696 -0.0218 -1.65% 開放申贖
109 121002 國投景氣基金  0.8400 2.8090 ---- 0.8484 2.8174 -0.0084 -0.99% 開放申贖
110 121003 國投核心基金  0.9538 2.3938 ---- 0.9839 2.4239 -0.0301 -3.06% 開放申贖
111 121005 國投創新基金  1.1837 2.2947 ---- 1.2262 2.3653 -0.0425 -3.47% 開放申贖
112 121006 國投靈活配置基金  1.2400 1.2800 ---- 1.2670 1.3070 -0.0270 -2.13% 開放申贖
113 121008 國投成長基金  0.8740 1.9161 ---- 0.8965 1.9654 -0.0225 -2.51% 開放申贖
114 121009 國投增利基金  1.0615 1.1165 ---- 1.0639 1.1189 -0.0024 -0.23% 開放申贖
115 150103 銀河銀泰基金  0.8218 3.3618 ---- 0.8310 3.3710 -0.0092 -1.11% 開放申贖
116 151001 銀河穩健基金  0.8873 3.0253 ---- 0.9028 3.0467 -0.0155 -1.72% 開放申贖
117 151002 銀河收益基金  1.6176 1.9976 ---- 1.6308 2.0108 -0.0132 -0.81% 開放申贖
118 159901 深100ETF基金  3.5520 3.6720 ---- 3.6630 3.7830 -0.1110 -3.03% 僅場內交易
119 159902 中小板ETF基金  2.1050 2.1050 ---- 2.1380 2.1380 -0.0330 -1.54% 僅場內交易
120 160105 南方積配基金  1.1222 2.4862 ---- 1.1540 2.5180 -0.0318 -2.76% 開放申贖
121 160106 南方高增基金  1.4289 2.7329 ---- 1.4642 2.7682 -0.0353 -2.41% 開放申贖
122 160119 南方中証500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
123 160311 華夏藍籌基金  1.1660 3.4300 ---- 1.2160 3.5470 -0.0500 -4.11% 開放申贖
124 160314 華夏行業基金  0.8720 3.9670 ---- 0.9000 4.0690 -0.0280 -3.11% 開放申贖
125 160505 博時主題基金  1.8040 3.3850 ---- 1.8280 3.4090 -0.0240 -1.31% 開放申贖
126 160602 鵬華債券基金  1.1270 1.3260 ---- 1.1280 1.3270 -0.0010 -0.09% 開放申贖
127 160603 鵬華收益基金  0.7520 3.1980 ---- 0.7680 3.2140 -0.0160 -2.08% 開放申贖
128 160605 鵬華50基金  1.6150 3.2450 ---- 1.6550 3.2850 -0.0400 -2.42% 開放申贖
129 160607 鵬華價值基金  0.8190 2.5460 ---- 0.8440 2.6180 -0.0250 -2.96% 開放申贖
130 160608 鵬華債券B基金  1.0970 1.2960 ---- 1.0980 1.2970 -0.0010 -0.09% 開放申贖
131 160610 鵬華動力基金  1.3260 1.5260 ---- 1.3790 1.5790 -0.0530 -3.84% 開放申贖
132 160611 鵬華治理基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0840 1.0840 -0.0320 -2.95% 開放申贖
133 160612 鵬華豐收基金  1.1580 1.1780 ---- 1.1610 1.1810 -0.0030 -0.26% 開放申贖
134 160613 鵬華盛世基金  1.4180 1.4480 ---- 1.4460 1.4760 -0.0280 -1.94% 開放申贖
135 160615 鵬華300基金  1.0980 1.1580 ---- 1.1380 1.1980 -0.0400 -3.51% 開放申贖
136 160706 嘉實300基金  0.7960 2.6640 ---- 0.8250 2.6930 -0.0290 -3.52% 開放申贖
137 160805 長盛同智基金  0.9075 2.2487 ---- 0.9319 2.2731 -0.0244 -2.62% 開放申贖
138 160910 大成創新成長基金  0.8140 2.0250 ---- 0.8390 2.0500 -0.0250 -2.98% 開放申贖
139 161005 富國天惠基金  1.3676 2.8676 ---- 1.3896 2.8896 -0.0220 -1.58% 開放申贖
140 161010 富國天豐基金  1.0320 1.0840 ---- 1.0310 1.0830 0.0010 0.10% 開放申贖
141 161601 融通新藍籌基金  0.8240 3.1190 ---- 0.8537 3.1487 -0.0297 -3.48% 開放申贖
142 161603 融通債券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1240 1.4490 -0.0010 -0.09% 開放申贖
143 161604 融通100基金  1.3350 2.5050 ---- 1.3750 2.5450 -0.0400 -2.91% 開放申贖
144 161605 融通藍籌基金  1.3030 2.4330 ---- 1.3470 2.4770 -0.0440 -3.27% 開放申贖
145 161606 融通行業基金  0.8930 2.8330 ---- 0.9190 2.8590 -0.0260 -2.83% 開放申贖
146 161607 融通巨潮基金  0.9820 2.4960 ---- 1.0220 2.5360 -0.0400 -3.91% 開放申贖
147 161609 融通動力基金  1.3850 1.7850 ---- 1.4480 1.8480 -0.0630 -4.35% 開放申贖
148 161610 融通領先基金  1.0350 2.7420 ---- 1.0710 2.8350 -0.0360 -3.36% 開放申贖
149 161611 融通驅動基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0990 1.0990 -0.0460 -4.19% 開放申贖
150 161706 招商成長基金  1.2353 3.1456 ---- 1.2822 3.1925 -0.0469 -3.66% 開放申贖
151 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
152 161902 萬家債券基金  1.0764 1.5815 ---- 1.0785 1.5837 -0.0021 -0.19% 開放申贖
153 161903 萬家公用基金  0.7973 2.1445 ---- 0.8119 2.1704 -0.0146 -1.80% 開放申贖
154 162006 長城久富基金  1.4922 3.3830 ---- 1.5409 3.4317 -0.0487 -3.16% 開放申贖
155 162102 金鷹小盤基金  1.4069 2.1669 ---- 1.4264 2.1864 -0.0195 -1.37% 開放申贖
156 162201 合豐成長基金  0.9980 2.7080 ---- 1.0138 2.7238 -0.0158 -1.56% 開放申贖
157 162202 合豐周期基金  0.9902 2.9152 ---- 1.0136 2.9386 -0.0234 -2.31% 開放申贖
158 162203 合豐穩定基金  0.6383 2.5783 ---- 0.6471 2.5871 -0.0088 -1.36% 開放申贖
159 162204 荷銀精選基金  4.2705 4.4405 ---- 4.4257 4.5957 -0.1552 -3.51% 開放申贖
160 162205 荷銀預算基金  1.4485 2.3535 ---- 1.4762 2.3812 -0.0277 -1.88% 開放申贖
161 162207 荷銀效率基金  0.7458 1.7938 ---- 0.7631 1.8354 -0.0173 -2.27% 開放申贖
162 162208 荷銀首選基金  1.4201 1.4701 ---- 1.4612 1.5112 -0.0411 -2.81% 開放申贖
163 162209 荷銀市值基金  0.7021 0.7021 ---- 0.7280 0.7280 -0.0259 -3.56% 開放申贖
164 162210 泰達集利A基金  1.0066 1.0246 ---- 1.0104 1.0284 -0.0038 -0.38% 開放申贖
165 162211 荷銀品質基金  1.1040 1.2040 ---- 1.1150 1.2150 -0.0110 -0.99% 開放申贖
166 162299 泰達集利C基金  1.0029 1.0209 ---- 1.0067 1.0247 -0.0038 -0.38% 開放申贖
167 162605 景順鼎益基金  1.0220 3.1220 ---- 1.0590 3.1590 -0.0370 -3.49% 開放申贖
168 162607 景順資源基金  0.7890 2.7500 ---- 0.8190 2.7800 -0.0300 -3.66% 開放申贖
169 162703 廣發小盤基金  1.9143 3.2243 ---- 1.9627 3.2727 -0.0484 -2.47% 開放申贖
170 163302 大摩資源基金  1.6847 2.9197 ---- 1.7377 2.9727 -0.0530 -3.05% 開放申贖
171 163402 興業趨勢基金  1.0379 5.3316 ---- 1.0634 5.4335 -0.0255 -2.40% 開放申贖
172 163503 天治核心基金  0.5258 2.0360 ---- 0.5366 2.0570 -0.0108 -2.01% 開放申贖
173 163801 中銀中國基金  1.5610 3.0410 ---- 1.6083 3.0883 -0.0473 -2.94% 開放申贖
174 163803 中銀增長基金  0.8599 2.6168 ---- 0.8936 2.7026 -0.0337 -3.77% 開放申贖
175 163804 中銀收益基金  0.8196 1.9996 ---- 0.8445 2.0245 -0.0249 -2.95% 開放申贖
176 163805 中銀策略基金  1.2127 1.2127 ---- 1.2429 1.2429 -0.0302 -2.43% 開放申贖
177 163806 中銀增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暫停大額申購
178 163807 中銀優選基金  1.0444 1.0744 ---- 1.0550 1.0850 -0.0106 -1.00% 開放申贖
179 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
180 166001 中歐趨勢基金  0.9943 1.1943 ---- 1.0239 1.2239 -0.0296 -2.89% 開放申贖
181 166002 中歐藍籌基金  1.0919 1.3619 ---- 1.1189 1.3889 -0.0270 -2.41% 開放申贖
182 166003 中歐債券A基金  1.0254 1.0254 ---- 1.0249 1.0249 0.0005 0.05% 開放申贖
183 166004 中歐債券C基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 開放申贖
184 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 180001 銀華優勢基金  1.0065 2.6265 ---- 1.0299 2.6499 -0.0234 -2.27% 開放申贖
186 180002 銀華保本基金  1.1567 1.3467 ---- 1.1591 1.3491 -0.0024 -0.21% 開放申贖
187 180003 銀華88基金  1.0106 2.8106 ---- 1.0514 2.8514 -0.0408 -3.88% 開放申贖
188 180010 銀華優質基金  1.6603 2.8603 ---- 1.6986 2.8986 -0.0383 -2.25% 開放申贖
189 180012 銀華富裕基金  0.9622 1.8972 ---- 0.9839 1.9189 -0.0217 -2.21% 開放申贖
190 180013 銀華領先基金  1.4160 1.5160 ---- 1.4337 1.5337 -0.0177 -1.23% 僅開放贖回
191 180015 銀華強債基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.18% 開放申贖
192 180018 銀華和諧基金  0.9910 1.0710 ---- 1.0040 1.0840 -0.0130 -1.29% 開放申贖
193 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 開放申贖
194 200001 長城久恆基金  1.3730 2.4830 ---- 1.4060 2.5160 -0.0330 -2.35% 開放申贖
195 200002 長城久泰基金  1.2019 4.0619 ---- 1.2445 4.1045 -0.0426 -3.42% 開放申贖
196 200006 長城消費基金  0.8763 2.3163 ---- 0.9110 2.3510 -0.0347 -3.81% 開放申贖
197 200007 長城回報基金  0.5942 1.6477 ---- 0.6057 1.6736 -0.0115 -1.90% 開放申贖
198 200008 長城品牌基金  0.8287 0.8287 ---- 0.8609 0.8609 -0.0322 -3.74% 開放申贖
199 200009 長城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
200 200010 長城雙動力基金  1.1277 1.1277 ---- 1.1721 1.1721 -0.0444 -3.79% 開放申贖
201 200011 長城行業龍頭基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9830 0.9830 -0.0220 -2.24% 開放申贖
202 202001 南方穩健基金  1.0465 2.8415 ---- 1.0749 2.8699 -0.0284 -2.64% 開放申贖
203 202002 南穩貳號基金  0.8869 1.8849 ---- 0.9104 1.9349 -0.0235 -2.58% 開放申贖
204 202003 南方績優基金  1.5408 2.0908 ---- 1.6055 2.1555 -0.0647 -4.03% 開放申贖
205 202005 南方成份基金  0.9139 0.9139 ---- 0.9468 0.9468 -0.0329 -3.47% 開放申贖
206 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6280 0.6280 -0.0050 -0.80% 開放申贖
207 202009 南方盛元基金  0.9910 0.9910 ---- 1.0240 1.0240 -0.0330 -3.22% 開放申贖
208 202011 南方優選A基金  1.1650 1.3850 ---- 1.1950 1.4150 -0.0300 -2.51% 開放申贖
209 202015 南方300基金  1.1610 1.2210 ---- 1.2030 1.2630 -0.0420 -3.49% 開放申贖
210 202101 南方寶元基金  1.1242 2.3442 ---- 1.1352 2.3552 -0.0110 -0.97% 開放申贖
211 202102 南方多利基金  1.0437 1.1569 ---- 1.0471 1.1603 -0.0034 -0.32% 開放申贖
212 202202 南方避險基金  2.2930 2.8370 ---- 2.3087 2.8527 -0.0157 -0.68% 僅開放贖回
213 202211 南方恆元基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0910 1.0910 -0.0180 -1.65% 開放申贖
214 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6860 0.6860 --- --- 開放申贖
215 206001 鵬華成長基金  0.9092 3.4461 ---- 0.9262 3.5077 -0.0170 -1.84% 開放申贖
216 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 210001 金鷹優選基金  0.6986 2.3084 ---- 0.7162 2.3353 -0.0176 -2.46% 開放申贖
218 210002 金鷹紅利基金  1.0964 1.3844 ---- 1.1220 1.4100 -0.0256 -2.28% 開放申贖
219 210003 金鷹優勢基金  0.8986 0.8986 ---- 0.9192 0.9192 -0.0206 -2.24% 開放申贖
220 213001 寶盈鴻利基金  0.5829 2.4358 ---- 0.6037 2.4642 -0.0208 -3.45% 開放申贖
221 213002 寶盈泛沿海基金  0.6204 2.2723 ---- 0.6497 2.3231 -0.0293 -4.51% 開放申贖
222 213003 寶盈策略基金  1.0298 1.4298 ---- 1.0549 1.4549 -0.0251 -2.38% 開放申贖
223 213006 寶盈優勢基金  0.9924 1.0924 ---- 1.0109 1.1109 -0.0185 -1.83% 開放申贖
224 213007 寶盈債券基金  1.1133 1.1203 ---- 1.1134 1.1204 -0.0001 -0.01% 開放申贖
225 213008 寶盈資源基金  1.1022 1.1989 ---- 1.1237 1.2223 -0.0215 -1.91% 開放申贖
226 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
227 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
228 213917 寶盈債券C基金  1.1096 1.1166 ---- 1.1097 1.1167 -0.0001 -0.01% 開放申贖
229 217001 招商股票基金  0.7633 3.3773 ---- 0.7855 3.3995 -0.0222 -2.83% 開放申贖
230 217002 招商平衡基金  1.8563 2.4713 ---- 1.9031 2.5181 -0.0468 -2.46% 開放申贖
231 217003 招商債券基金  1.1209 1.4374 ---- 1.1233 1.4398 -0.0024 -0.21% 開放申贖
232 217005 招商先鋒基金  0.7155 2.6655 ---- 0.7457 2.6957 -0.0302 -4.05% 開放申贖
233 217008 招商安本基金  1.1481 1.2481 ---- 1.1569 1.2569 -0.0088 -0.76% 開放申贖
234 217009 招商價值基金  1.0647 1.0647 ---- 1.0960 1.0960 -0.0313 -2.86% 開放申贖
235 217010 招商大盤藍籌基金  1.3880 1.3880 ---- 1.4440 1.4440 -0.0560 -3.88% 開放申贖
236 217011 招商安心基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.47% 開放申贖
237 217012 招商領先基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9710 0.9710 -0.0370 -3.81% 開放申贖
238 217203 招商債券B基金  1.1036 1.4201 ---- 1.1060 1.4225 -0.0024 -0.22% 開放申贖
239 233001 大摩基礎基金  0.5184 2.0634 ---- 0.5326 2.0776 -0.0142 -2.67% 開放申贖
240 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
241 240001 寶康消費基金  1.3002 3.9021 ---- 1.3356 3.9902 -0.0354 -2.65% 開放申贖
242 240002 寶康配置基金  1.4006 3.0406 ---- 1.4333 3.0733 -0.0327 -2.28% 開放申贖
243 240003 寶康債券基金  1.1587 1.6087 ---- 1.1589 1.6089 -0.0002 -0.02% 開放申贖
244 240004 華寶動力基金  0.8578 3.3678 ---- 0.8799 3.3899 -0.0221 -2.51% 開放申贖
245 240005 華寶策略基金  0.6641 4.1488 ---- 0.6807 4.1869 -0.0166 -2.44% 開放申贖
246 240008 華寶收益基金  2.8748 2.8748 ---- 2.9679 2.9679 -0.0931 -3.14% 開放申贖
247 240009 華寶成長基金  2.1511 2.1511 ---- 2.2103 2.2103 -0.0592 -2.68% 開放申贖
248 240010 華寶行業基金  0.9481 0.9481 ---- 0.9742 0.9742 -0.0261 -2.68% 開放申贖
249 240011 華寶大盤基金  1.5730 1.5730 ---- 1.6222 1.6222 -0.0492 -3.03% 開放申贖
250 240012 華寶強債A基金  1.0245 1.0245 ---- 1.0277 1.0277 -0.0032 -0.31% 僅開放贖回
251 240013 華寶強債B基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0255 1.0255 -0.0031 -0.30% 僅開放贖回
252 240014 華寶中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
253 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 開放申贖
254 253010 德盛安心基金  0.9610 2.0390 ---- 0.9850 2.0830 -0.0240 -2.44% 開放申贖
255 253020 德盛增利A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 開放申贖
256 253021 德盛增利B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 開放申贖
257 255010 德盛穩健基金  1.6390 2.4090 ---- 1.6560 2.4260 -0.0170 -1.03% 開放申贖
258 257010 德盛小盤基金  0.7950 2.9250 ---- 0.8170 2.9470 -0.0220 -2.69% 開放申贖
259 257020 德盛精選基金  0.8940 2.6800 ---- 0.9260 2.7290 -0.0320 -3.46% 開放申贖
260 257030 德盛優勢基金  1.1110 1.2110 ---- 1.1440 1.2440 -0.0330 -2.88% 開放申贖
261 257040 德盛紅利基金  1.1470 1.3470 ---- 1.1620 1.3620 -0.0150 -1.29% 開放申贖
262 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
263 260101 景順優選基金  1.0129 2.9036 ---- 1.0419 2.9326 -0.0290 -2.78% 開放申贖
264 260103 景順平衡基金  0.7256 3.0156 ---- 0.7395 3.0295 -0.0139 -1.88% 開放申贖
265 260104 景順增長基金  3.2640 4.1340 ---- 3.3770 4.2470 -0.1130 -3.35% 開放申贖
266 260108 景順成長基金  0.9390 2.2890 ---- 0.9790 2.3290 -0.0400 -4.09% 開放申贖
267 260109 景順增長貳基金  1.0480 2.1080 ---- 1.0850 2.1450 -0.0370 -3.41% 開放申贖
268 260110 景順精選基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9270 0.9270 -0.0350 -3.78% 開放申贖
269 260111 景順治理基金  1.2970 1.2970 ---- 1.3460 1.3460 -0.0490 -3.64% 開放申贖
270 260112 景順能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 270001 廣發聚富基金  1.1510 3.4610 ---- 1.1773 3.4873 -0.0263 -2.23% 開放申贖
272 270002 廣發穩健基金  1.5299 3.1499 ---- 1.5792 3.1992 -0.0493 -3.12% 開放申贖
273 270005 廣發聚豐基金  0.7186 4.0794 ---- 0.7379 4.1668 -0.0193 -2.62% 僅開放贖回
274 270006 廣發優選基金  1.6912 2.3712 ---- 1.7548 2.4348 -0.0636 -3.62% 開放申贖
275 270007 廣發大盤基金  0.8461 0.8461 ---- 0.8758 0.8758 -0.0297 -3.39% 僅開放贖回
276 270008 廣發精選基金  1.4040 1.5640 ---- 1.4450 1.6050 -0.0410 -2.84% 開放申贖
277 270009 廣發強債基金  1.0860 1.1160 ---- 1.0880 1.1180 -0.0020 -0.18% 開放申贖
278 270010 廣發300基金  1.5750 1.6150 ---- 1.6320 1.6720 -0.0570 -3.49% 開放申贖
279 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 288001 中信配置基金  0.9218 3.0618 ---- 0.9419 3.0819 -0.0201 -2.13% 僅開放贖回
281 288002 中信紅利基金  2.3150 3.7150 ---- 2.3753 3.7753 -0.0603 -2.54% 僅開放贖回
282 288102 中信雙利基金  1.0629 1.4059 ---- 1.0699 1.4129 -0.0070 -0.65% 僅開放贖回
283 290002 泰信先行基金  0.6613 2.5120 ---- 0.6823 2.5581 -0.0210 -3.08% 開放申贖
284 290003 泰信雙息基金  1.0274 1.1617 ---- 1.0366 1.1709 -0.0092 -0.89% 開放申贖
285 290004 泰信優質基金  1.0477 1.5477 ---- 1.0752 1.5752 -0.0275 -2.56% 開放申贖
286 290005 泰信優勢基金  1.3130 1.3430 ---- 1.3510 1.3810 -0.0380 -2.81% 開放申贖
287 290006 泰信藍籌基金  1.0211 1.0711 ---- 1.0482 1.0982 -0.0271 -2.59% 開放申贖
288 290007 泰信強債A基金  0.9754 0.9754 ---- 0.9781 0.9781 -0.0027 -0.28% 僅開放申購
289 291007 泰信強債C基金  0.9751 0.9751 ---- 0.9778 0.9778 -0.0027 -0.28% 僅開放申購
290 310308 申萬盛利精選基金  0.9001 2.4721 ---- 0.9209 2.4929 -0.0208 -2.26% 開放申贖
291 310318 申萬盛利配置基金  1.0257 1.7817 ---- 1.0314 1.7874 -0.0057 -0.55% 開放申贖
292 310328 申萬新動力基金  0.7850 2.6421 ---- 0.8070 2.6821 -0.0220 -2.73% 開放申贖
293 310358 申萬新經濟基金  0.6853 2.0172 ---- 0.7096 2.0415 -0.0243 -3.42% 開放申贖
294 310368 申萬競爭優勢基金  1.4380 1.5380 ---- 1.4721 1.5721 -0.0341 -2.32% 開放申贖
295 310378 申萬添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
296 310379 申萬添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
297 310388 申萬消費增長基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0300 1.0300 -0.0270 -2.62% 僅開放申購
298 320001 諾安平衡基金  0.7351 2.9951 ---- 0.7522 3.0122 -0.0171 -2.27% 開放申贖
299 320003 諾安股票基金  0.9884 2.8719 ---- 1.0211 2.9046 -0.0327 -3.20% 開放申贖
300 320004 諾安債券基金  1.0454 1.1050 ---- 1.0458 1.1054 -0.0004 -0.04% 開放申贖
301 320005 諾安價值基金  0.8042 1.7492 ---- 0.8249 1.7699 -0.0207 -2.51% 開放申贖
302 320006 諾安靈活配置基金  1.0420 1.2820 ---- 1.0600 1.3000 -0.0180 -1.70% 開放申贖
303 320007 諾安成長基金  1.0790 1.1390 ---- 1.1060 1.1660 -0.0270 -2.44% 開放申贖
304 320008 諾安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
305 340001 興業轉基基金  1.2120 2.7900 ---- 1.2195 2.7975 -0.0075 -0.62% 暫停大額申購
306 340006 興業全球基金  3.0340 3.0340 ---- 3.0842 3.0842 -0.0502 -1.63% 開放申贖
307 340007 興業社會責任基金  1.3630 1.3630 ---- 1.3710 1.3710 -0.0080 -0.58% 暫停大額申購
308 340008 興業有機增長基金  1.0074 1.0074 ---- 1.0215 1.0215 -0.0141 -1.38% 開放申贖
309 340009 興業磐穩增利基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0021 1.0021 0.0000 0.00 封閉期內
310 350001 天治財富基金  0.6788 2.2241 ---- 0.6896 2.2349 -0.0108 -1.57% 開放申贖
311 350002 天治品質基金  0.7500 3.2600 ---- 0.7605 3.2705 -0.0105 -1.38% 開放申贖
312 350005 天治創新基金  1.1316 1.1316 ---- 1.1776 1.1776 -0.0460 -3.91% 開放申贖
313 350006 天治雙盈基金  1.0011 1.0011 ---- 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 開放申贖
314 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
315 360001 量化核心基金  0.8654 2.8091 ---- 0.8985 2.8422 -0.0331 -3.68% 開放申贖
316 360005 光大紅利基金  2.2163 2.8743 ---- 2.2774 2.9354 -0.0611 -2.68% 開放申贖
317 360006 光大增長基金  1.1365 2.4165 ---- 1.1671 2.4471 -0.0306 -2.62% 開放申贖
318 360007 光大優勢基金  0.7297 0.7297 ---- 0.7550 0.7550 -0.0253 -3.35% 開放申贖
319 360008 光大增利A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
320 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
321 360010 光大精選基金  1.1790 1.1790 ---- 1.2070 1.2070 -0.0280 -2.32% 暫停大額申購
322 371020 上投純債A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
323 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
324 373010 上投雙息基金  0.8842 2.3134 ---- 0.8970 2.3262 -0.0128 -1.43% 開放申贖
325 373020 上投雙核基金  1.1534 1.1534 ---- 1.1702 1.1702 -0.0168 -1.44% 開放申贖
326 375010 上投優勢基金  2.3870 5.0070 ---- 2.4372 5.0572 -0.0502 -2.06% 開放申贖
327 377010 上投α基金  4.6901 4.7301 ---- 4.8013 4.8413 -0.1112 -2.32% 開放申贖
328 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5540 0.5540 --- --- 開放申贖
329 377020 上投內需基金  1.0968 1.1968 ---- 1.1219 1.2219 -0.0251 -2.24% 開放申贖
330 378010 上投先鋒基金  2.1730 2.1730 ---- 2.2094 2.2094 -0.0364 -1.65% 開放申贖
331 379010 上投中小盤基金  1.3730 1.3730 ---- 1.4230 1.4230 -0.0500 -3.51% 開放申贖
332 395001 中海債券基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0770 1.1370 -0.0020 -0.19% 開放申贖
333 398001 中海成長基金  0.7210 2.6921 ---- 0.7425 2.7456 -0.0215 -2.90% 開放申贖
334 398011 中海分紅基金  0.7392 2.1392 ---- 0.7653 2.1653 -0.0261 -3.41% 開放申贖
335 398021 中海能源基金  0.8288 1.1388 ---- 0.8515 1.1615 -0.0227 -2.67% 開放申贖
336 398031 中海藍籌基金  0.9585 1.2185 ---- 0.9813 1.2413 -0.0228 -2.32% 開放申贖
337 398041 中海量化基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9570 0.9570 -0.0330 -3.45% 開放申贖
338 400001 東方龍基金  0.5751 2.3366 ---- 0.5840 2.3455 -0.0089 -1.52% 開放申贖
339 400003 東方精選基金  0.8935 3.0136 ---- 0.9090 3.0558 -0.0155 -1.71% 開放申贖
340 400007 東方策略基金  1.2186 1.2186 ---- 1.2432 1.2432 -0.0246 -1.98% 開放申贖
341 400009 東方穩健基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 封閉期內
342 400011 東方動力基金  0.9202 0.9202 ---- 0.9422 0.9422 -0.0220 -2.33% 開放申贖
343 410001 華富優選基金  0.7211 2.0615 ---- 0.7416 2.0990 -0.0205 -2.76% 開放申贖
344 410003 華富成長基金  0.6547 0.9447 ---- 0.6749 0.9649 -0.0202 -2.99% 開放申贖
345 410004 華富收益A基金  1.1094 1.1694 ---- 1.1155 1.1755 -0.0061 -0.55% 開放申贖
346 410005 華富收益B基金  1.1034 1.1634 ---- 1.1095 1.1695 -0.0061 -0.55% 開放申贖
347 410006 華富策略基金  1.0698 1.0698 ---- 1.0952 1.0952 -0.0254 -2.32% 開放申贖
348 410007 華富價值增長基金  0.8929 0.8929 ---- 0.9159 0.9159 -0.0230 -2.51% 開放申贖
349 420001 天弘精選基金  0.5856 1.7183 ---- 0.6019 1.7549 -0.0163 -2.71% 開放申贖
350 420002 天弘債券A基金  0.9958 1.0653 ---- 0.9979 1.0674 -0.0021 -0.21% 開放申贖
351 420003 天弘永定基金  1.0666 1.1366 ---- 1.0904 1.1604 -0.0238 -2.18% 開放申贖
352 420102 天弘債券B基金  0.9966 1.0717 ---- 0.9986 1.0737 -0.0020 -0.20% 開放申贖
353 450001 國富收益基金  0.7083 1.9608 ---- 0.7190 1.9792 -0.0107 -1.49% 開放申贖
354 450002 國富彈性基金  1.2748 2.4348 ---- 1.2990 2.4590 -0.0242 -1.86% 開放申贖
355 450003 國富潛力基金  1.0480 1.2980 ---- 1.0707 1.3207 -0.0227 -2.12% 開放申贖
356 450004 國富價值基金  1.4286 1.4286 ---- 1.4592 1.4592 -0.0306 -2.10% 開放申贖
357 450005 國富強債基金  1.0206 1.0306 ---- 1.0223 1.0323 -0.0017 -0.17% 開放申贖
358 450006 國富強債C基金  1.0195 1.0295 ---- 1.0212 1.0312 -0.0017 -0.17% 開放申贖
359 450007 國富成長基金  1.0437 1.0437 ---- 1.0727 1.0727 -0.0290 -2.70% 開放申贖
360 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
361 460001 友邦盛世基金  0.5892 2.5709 ---- 0.6156 2.6340 -0.0264 -4.29% 開放申贖
362 460002 友邦成長基金  0.9905 0.9905 ---- 1.0267 1.0267 -0.0362 -3.53% 開放申贖
363 460003 友邦增利B基金  1.0894 1.1694 ---- 1.0917 1.1717 -0.0023 -0.21% 開放申贖
364 460005 友邦增長基金  1.4707 1.4707 ---- 1.5344 1.5344 -0.0637 -4.15% 開放申贖
365 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
366 470007 添富上証指數基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9760 0.9760 -0.0260 -2.66% 開放申贖
367 481001 工銀價值基金  0.6011 3.6714 ---- 0.6141 3.7186 -0.0130 -2.12% 開放申贖
368 481004 工銀成長基金  1.1773 1.4273 ---- 1.2275 1.4775 -0.0502 -4.09% 開放申贖
369 481006 工銀紅利基金  0.9149 0.9549 ---- 0.9503 0.9903 -0.0354 -3.73% 開放申贖
370 481008 工銀藍籌基金  1.2770 1.4270 ---- 1.3200 1.4700 -0.0430 -3.26% 開放申贖
371 481009 工銀300基金  1.1250 1.2600 ---- 1.1920 1.3020 -0.0420 -3.52% 開放申贖
372 483003 工銀平衡基金  0.7766 1.8369 ---- 0.7986 1.8762 -0.0220 -2.75% 開放申贖
373 485005 工銀強債B基金  1.1349 1.2349 ---- 1.1380 1.2380 -0.0031 -0.27% 僅開放贖回
374 485007 工銀添利B基金  1.1227 1.1627 ---- 1.1236 1.1636 -0.0009 -0.08% 僅開放贖回
375 485105 工銀強債基金  1.1464 1.2464 ---- 1.1496 1.2496 -0.0032 -0.28% 僅開放贖回
376 485107 工銀添利A基金  1.1293 1.1693 ---- 1.1303 1.1703 -0.0010 -0.09% 僅開放贖回
377 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 開放申贖
378 510050 華夏50ETF基金  2.2730 2.8340 ---- 2.3800 2.9610 -0.1070 -4.50% 僅場內交易
379 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
380 510080 長盛債券基金  1.2556 1.9256 ---- 1.2574 1.9274 -0.0018 -0.14% 開放申贖
381 510081 長盛精選基金  1.0853 2.7853 ---- 1.1163 2.8163 -0.0310 -2.78% 開放申贖
382 510180 華安180ETF基金  0.6800 2.6070 ---- 0.7080 2.7110 -0.0280 -3.95% 僅場內交易
383 510880 紅利ETF基金  2.5190 2.5430 ---- 2.5920 2.6160 -0.0730 -2.82% 僅場內交易
384 519001 銀華優選基金  1.2499 4.2604 ---- 1.2649 4.3089 -0.0150 -1.19% 開放申贖
385 519003 海富收益基金  0.7090 2.3240 ---- 0.7230 2.3380 -0.0140 -1.94% 開放申贖
386 519005 海富股票基金  0.6450 2.5940 ---- 0.6570 2.6060 -0.0120 -1.83% 開放申贖
387 519007 海富回報基金  0.6470 2.1430 ---- 0.6590 2.1550 -0.0120 -1.82% 開放申贖
388 519008 添富優勢基金  2.7172 4.2772 ---- 2.7891 4.3491 -0.0719 -2.58% 開放申贖
389 519011 海富精選基金  0.7951 3.5206 ---- 0.8133 3.5806 -0.0182 -2.24% 開放申贖
390 519013 海富優勢基金  1.1600 1.9160 ---- 1.1940 1.9500 -0.0340 -2.85% 開放申贖
391 519015 海富精選貳基金  0.6440 0.9640 ---- 0.6560 0.9760 -0.0120 -1.83% 開放申贖
392 519017 大成積極成長基金  0.9100 1.9620 ---- 0.9360 1.9880 -0.0260 -2.78% 開放申贖
393 519018 添富均衡基金  0.7903 2.2528 ---- 0.8142 2.3149 -0.0239 -2.94% 開放申贖
394 519019 大成景陽基金  0.6690 3.6480 ---- 0.6910 3.6700 -0.0220 -3.18% 開放申贖
395 519021 金鼎價值基金  1.0290 1.6920 ---- 1.0500 1.7270 -0.0210 -2.00% 開放申贖
396 519023 海富債券基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
397 519024 海富債券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
398 519025 海富領先基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1230 1.1230 -0.0210 -1.87% 開放申贖
399 519029 華夏穩增基金  1.4710 2.1760 ---- 1.5150 2.2200 -0.0440 -2.90% 開放申贖
400 519035 富國天博基金  0.7756 2.7660 ---- 0.7966 2.8222 -0.0210 -2.64% 開放申贖
401 519039 長盛同德基金  0.8350 2.3927 ---- 0.8495 2.4343 -0.0145 -1.71% 開放申贖
402 519066 添富藍籌基金  1.3640 1.3940 ---- 1.3970 1.4270 -0.0330 -2.36% 開放申贖
403 519068 添富焦點基金  1.0983 1.2483 ---- 1.1301 1.2801 -0.0318 -2.81% 開放申贖
404 519069 添富價值精選基金  1.3630 1.3630 ---- 1.4030 1.4030 -0.0400 -2.85% 開放申贖
405 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 開放申贖
406 519087 世紀分紅基金  0.7028 2.3215 ---- 0.7130 2.3379 -0.0102 -1.43% 開放申贖
407 519089 世紀成長基金  1.6941 1.7441 ---- 1.7437 1.7937 -0.0496 -2.84% 開放申贖
408 519091 世紀資源基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9390 0.9390 -0.0240 -2.56% 開放申贖
409 519100 長盛100基金  0.9545 1.5245 ---- 0.9938 1.5638 -0.0393 -3.95% 開放申贖
410 519110 浦銀價值基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8540 0.8540 -0.0210 -2.46% 開放申贖
411 519111 浦銀收益基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
412 519113 浦銀生活基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9810 0.9810 -0.0180 -1.83% 開放申贖
413 519180 萬家180基金  0.7075 3.0475 ---- 0.7344 3.0744 -0.0269 -3.66% 開放申贖
414 519181 萬家和諧基金  0.6301 1.3762 ---- 0.6494 1.4099 -0.0193 -2.97% 開放申贖
415 519183 萬家引擎基金  1.4237 1.4437 ---- 1.4400 1.4600 -0.0163 -1.13% 開放申贖
416 519185 萬家精選基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9981 0.9981 -0.0141 -1.41% 開放申贖
417 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
419 519300 大成300基金  1.0337 2.3537 ---- 1.0715 2.3915 -0.0378 -3.53% 開放申贖
420 519519 友邦增利A基金  1.0949 1.1749 ---- 1.0972 1.1772 -0.0023 -0.21% 開放申贖
421 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3150 1.5850 --- --- 開放申贖
422 519666 銀河銀信B基金  1.0300 1.2320 ---- 1.0317 1.2337 -0.0017 -0.16% 開放申贖
423 519667 銀河銀信A基金  1.0358 1.2378 ---- 1.0374 1.2394 -0.0016 -0.15% 開放申贖
424 519668 銀河成長基金  1.3477 1.4277 ---- 1.3616 1.4416 -0.0139 -1.02% 開放申贖
425 519670 銀河行業基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0650 1.0650 -0.0160 -1.50% 開放申贖
426 519680 交銀債券A基金  1.1182 1.1892 ---- 1.1234 1.1944 -0.0052 -0.46% 開放申贖
427 519682 交銀債券C基金  1.1162 1.1822 ---- 1.1214 1.1874 -0.0052 -0.46% 開放申贖
428 519688 交銀精選基金  1.1072 3.1030 ---- 1.1439 3.1397 -0.0367 -3.21% 開放申贖
429 519690 交銀穩健基金  1.9780 2.8080 ---- 2.0612 2.8912 -0.0832 -4.04% 開放申贖
430 519692 交銀成長基金  2.4325 2.6125 ---- 2.5215 2.7015 -0.0890 -3.53% 開放申贖
431 519694 交銀藍籌基金  0.8126 0.8276 ---- 0.8385 0.8535 -0.0259 -3.09% 開放申贖
432 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3990 1.4790 --- --- 開放申贖
433 519697 交銀保本基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0410 1.0410 -0.0050 -0.48% 開放申贖
434 519698 交銀先鋒基金  1.0981 1.0981 ---- 1.1394 1.1394 -0.0413 -3.62% 開放申贖
435 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 519989 長信利豐基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 開放申贖
437 519991 長信雙利基金  0.8820 1.1820 ---- 0.9050 1.2050 -0.0230 -2.54% 開放申贖
438 519993 長信增利基金  0.8152 2.0542 ---- 0.8394 2.0784 -0.0242 -2.88% 開放申贖
439 519994 長信金利基金  0.6954 2.0931 ---- 0.7187 2.1496 -0.0233 -3.24% 開放申贖
440 519996 長信銀利基金  0.7151 2.6351 ---- 0.7371 2.6571 -0.0220 -2.98% 開放申贖
441 530001 建信價值基金  0.7825 2.1867 ---- 0.8034 2.2076 -0.0209 -2.60% 開放申贖
442 530003 建信成長基金  0.8897 2.3397 ---- 0.9179 2.3679 -0.0282 -3.07% 開放申贖
443 530005 建信優化基金  0.8482 1.3982 ---- 0.8820 1.4320 -0.0338 -3.83% 開放申贖
444 530006 建信精選基金  0.9830 1.5630 ---- 0.9920 1.5720 -0.0090 -0.91% 開放申贖
445 530008 建信債券基金  1.1170 1.1820 ---- 1.1190 1.1840 -0.0020 -0.18% 開放申贖
446 530009 建信強債A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 開放申贖
447 531009 建信強債C基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 開放申贖
448 540001 匯豐2016基金  1.9177 2.0177 ---- 1.9491 2.0491 -0.0314 -1.61% 開放申贖
449 540002 匯豐龍騰基金  1.5279 1.9939 ---- 1.5703 2.0363 -0.0424 -2.70% 開放申贖
450 540003 匯豐策略基金  1.0187 1.0187 ---- 1.0411 1.0411 -0.0224 -2.15% 開放申贖
451 540004 匯豐2026基金  1.1108 1.4308 ---- 1.1415 1.4615 -0.0307 -2.69% 開放申贖
452 540005 匯豐增利基金  0.9957 0.9957 ---- 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02% 開放申贖
453 540006 匯豐晉信大盤基金  0.9639 0.9639 ---- 0.9805 0.9805 -0.0166 -1.69% 僅開放申購
454 550001 信誠四季紅基金  0.8571 2.0181 ---- 0.8852 2.0462 -0.0281 -3.17% 開放申贖
455 550002 信誠精萃基金  0.8424 1.9819 ---- 0.8695 2.0418 -0.0271 -3.12% 開放申贖
456 550003 信誠藍籌基金  1.4870 1.4870 ---- 1.5350 1.5350 -0.0480 -3.13% 開放申贖
457 550004 信誠三得益A基金  1.0240 1.0420 ---- 1.0270 1.0450 -0.0030 -0.29% 開放申贖
458 550005 信誠三得益B基金  1.0190 1.0370 ---- 1.0230 1.0410 -0.0040 -0.39% 開放申贖
459 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
460 550007 信誠優債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 開放申贖
461 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
462 560002 益民紅利基金  0.6423 1.7423 ---- 0.6582 1.7710 -0.0159 -2.42% 開放申贖
463 560003 益民優勢基金  0.8399 0.8599 ---- 0.8548 0.8748 -0.0149 -1.74% 開放申贖
464 560005 益民債券基金  1.0369 1.0779 ---- 1.0379 1.0789 -0.0010 -0.10% 開放申贖
465 570001 諾德價值基金  0.8831 0.8831 ---- 0.9096 0.9096 -0.0265 -2.91% 開放申贖
466 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
467 571002 諾德主題基金  1.1605 1.1605 ---- 1.1889 1.1889 -0.0284 -2.39% 開放申贖
468 573003 諾德強債基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 開放申贖
469 580001 東吳嘉禾基金  0.6812 2.4012 ---- 0.6992 2.4192 -0.0180 -2.57% 開放申贖
470 580002 東吳動力基金  1.0414 1.5614 ---- 1.0710 1.5910 -0.0296 -2.76% 開放申贖
471 580003 東吳行業基金  0.8974 0.8974 ---- 0.9213 0.9213 -0.0239 -2.59% 開放申贖
472 580005 東吳策略基金  0.9758 0.9758 ---- 0.9815 0.9815 -0.0057 -0.58% 開放申贖
473 582001 東吳優信基金  1.0084 1.0204 ---- 1.0083 1.0203 0.0001 0.01% 開放申贖
474 582201 東吳優信C基金  1.0076 1.0196 ---- 1.0074 1.0194 0.0002 0.02% 開放申贖
475 590001 中郵優選基金  1.3333 2.5533 ---- 1.3759 2.5959 -0.0426 -3.10% 僅開放贖回
476 590002 中郵成長基金  0.7059 0.7059 ---- 0.7329 0.7329 -0.0270 -3.68% 僅開放贖回
477 610001 信達澳銀增長基金  1.0672 1.2672 ---- 1.0923 1.2923 -0.0251 -2.30% 開放申贖
478 610002 信達澳銀配置基金  1.1680 1.3680 ---- 1.2010 1.4010 -0.0330 -2.75% 開放申贖
479 610003 信達澳銀債券A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 開放申贖
480 610103 信達澳銀債券B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 開放申贖
481 620001 寶石動力基金  1.0476 1.0476 ---- 1.0559 1.0559 -0.0083 -0.79% 開放申贖
482 620002 金元比聯成長基金  1.1840 1.3140 ---- 1.2250 1.3550 -0.0410 -3.35% 開放申贖
483 620003 金元比聯豐利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9990 1.0090 -0.0050 -0.50% 開放申贖
484 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
485 630001 華商領先基金  0.9427 1.0477 ---- 0.9748 1.0798 -0.0321 -3.29% 開放申贖
486 630002 華商盛世基金  1.4287 1.6937 ---- 1.4670 1.7320 -0.0383 -2.61% 開放申贖
487 630003 華商強債A基金  1.0310 1.0820 ---- 1.0340 1.0850 -0.0030 -0.29% 開放申贖
488 630103 華商強債B基金  1.0310 1.0790 ---- 1.0350 1.0830 -0.0040 -0.39% 開放申贖
489 660001 農銀成長基金  1.4563 1.4563 ---- 1.4936 1.4936 -0.0373 -2.50% 開放申贖
490 660002 農銀恆久基金  0.9955 0.9955 ---- 0.9978 0.9978 -0.0023 -0.23% 開放申贖
491 660003 農銀雙利基金基金  1.0338 1.0338 ---- 1.0567 1.0567 -0.0229 -2.17% 開放申贖
492 690001 民生藍籌基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0590 1.0890 -0.0250 -2.36% 開放申贖
493 690002 民生強債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
494 690202 民生強債C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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