基金同盛拉開2012封基分紅序幕--財經--人民網
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基金同盛拉開2012封基分紅序幕

2012年03月21日09:00  方麗       手機看新聞

  據統計,今年有分紅可能的隻有基金同盛和基金漢盛

  每年三四月份是傳統封閉式基金分紅密集期,然而受累於2011年的弱市行情,2012年傳統封基大多無紅可分。基金同盛今日宣布分紅,揭開了2012年傳統封基分紅序幕,但分紅行情基本無望。

  長盛基金公司今日公告顯示,基金同盛將進行2011年度分紅,2011年12月31日為分配基准日,每10份基金份額派發紅利0.1元。根據該基金合同約定,每年收益分配比例不低於年度基金已實現淨收益的90%,此次分配佔2011年12月31日可分配收益的比例為92.59%。基金同盛2011年12月31日的基金份額淨值為1.0108元,分配后,份額淨值為1.0008元。

  受累於去年弱市行情,2012年傳統封基分紅行情基本無望。按照規定,傳統封基收益分配應當採用現金形式,每年至少一次﹔基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90%﹔基金當年收益應先彌補上一年虧損,才可以進行當年收益分配﹔另外,需滿足分紅前淨值大於面值的條件。據統計,今年有分紅可能的隻有基金同盛和基金漢盛,而且分紅額度不高。

  雖然分紅行情無望,但傳統封基仍具長期投資價值。天相數據顯示,截至上周五,25隻傳統封閉式基金的按規模加權平均折價率為13.54%,處於今年以來的高位,還有20隻傳統封基的折價率高於10%,僅基金興華折價率為4.30%。國金証券表示,按照目前的折價率水平,在平均剩余存續期2.77年的背景下,平均到期年化收益率為5.33%,仍處於較高水平,具備一定的投資價值。

(來源:証券時報)

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