QDII基金重返5角時代

記者 胡芳 

2008年08月15日08:44  來源:人民網-《國際金融報》 

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  在即將誕生1周年時期, QDII基金的表現不但沒有好轉,反倒每況愈下。近日,由於香港市場和國際原油價格的影響,兩隻QDII基金重返5角時代。

  “元凶”:香港市場大跌

  據銀河証券數據顯示,截至 8月12日,率先跌破6角的QDII 基金為嘉實海外,其淨值為 0.584元,上投亞太優勢也再次跌破0.60元,淨值為 0.595元。這也是繼7月中旬QDII基金首次跌破0.60元后再次步入0.50元時代。 

  此次領跌的是7月份為基民帶來正收益的嘉實海外,嘉實海外於8月11日開始下跌至0.593元,並持續下挫。上投亞太優勢也沒能堅守住陣地,在8月12日后淨值也跌破0.60元。在行業配置方面,嘉實海外採取了高行業集中度和高個股集中度的投資策略,這也是造成此次淨值大跌的原因之一。 

  兩隻下跌的QDII基金都是將香港作為投資重地。數據顯示,8月13日香港恆生指數跌347.57點,收21293.32點﹔成交693.16億元。香港市場的持續低迷走勢讓投資該地的QDII基金日子難過。

  根據二季度報告,嘉實海外是所有QDII基金中港股資產配置最重的,其倉位達到83%。整個7月份香港恆生指數取得約 2.8%的升幅,國企指數升幅在5%左右。基礎市場的走強對基金淨值表現有正面作用,但是嘉實海外的漲幅相比較而言遜色於指數的表現。其他6隻QDII基金的7月份回報率在0到-7.52%之間不等,之前組合基金投資風格表現為穩健的南方全球跌幅居前。

  “輔凶”:原油價格下跌

  此外,原油價格的調整也對QDII 基金淨值產生了一定的影響。

  晨星數據顯示,7月11日WTI(國際市場原油價格)創下147.27美元/桶的歷史紀錄。基於全球經濟增長放緩對石油需求出現收斂等因素的影響,高位的石油價格開始出現了調整。截至8月13日,WTI下滑到116美元/桶。石油價格的下滑對全球經濟放緩和通貨膨脹上升起到了一定的緩解作用,歐美主要市場出現調整,其中歐洲三大指數輕微上升。亞洲新興市場方面,除了印度市場,其他主要市場反復下探。QDII基金重配的香港市場大幅下滑。

  從二季度報告上看,QDII基金在能源行業上資產配置比重比較高。7月份原油價格在高位上大幅回落,對QDII基金的表現造成較大影響。二季度末,南方全球、華夏全球、嘉實海外、亞太優勢、工銀全球在能源行業上的資產比重大約為4.73%、13.96%、21.31%、10.21%、19.76%。

    《國際金融報》 (2008-08-15 第08版)

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(責任編輯:朱瑤)
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