人民網>>經濟 2008年06月24日08:11

新建網頁 1

6月24日基金淨值    更新日期:6月23日

基金代碼 基金簡稱 2008-6-23 備注 2008-6-20 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.1890 2.8700 ---- 1.2090 2.8900 -0.0200 -1.65% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金   5.1600 5.4400 ---- 5.2120 5.4920 -0.0520 -1.00% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金   1.7860 1.9060 ---- 1.8110 1.9310 -0.0250 -1.38% 打開申購
4 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7410 0.7410 --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金   1.1010 1.3910 ---- 1.1010 1.3910 0.0000 0.00 打開申購
6 001003 華夏債券C基金   1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打開申購
7 001011 華夏希望A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打開申購
8 001013 華夏希望C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打開申購
9 002001 華夏回報基金   1.1230 3.1350 ---- 1.1330 3.1450 -0.0100 -0.88% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金   2.3050 3.1380 ---- 2.3340 3.1670 -0.0290 -1.24% 打開申購
11 002021 華夏回報貳基金   0.9040 2.1920 ---- 0.9130 2.2010 -0.0090 -0.99% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金   0.7010 3.5740 ---- 0.7090 3.5820 -0.0080 -1.13% 打開申購
13 020002 國泰債券基金   1.0250 1.2740 ---- 1.0250 1.2740 0.0000 0.00 打開申購
14 020003 國泰精選基金   0.6900 2.9730 ---- 0.6960 2.9920 -0.0060 -0.86% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金   0.6670 2.7910 ---- 0.6720 2.8110 -0.0050 -0.74% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金   0.8340 1.7190 ---- 0.8470 1.7320 -0.0130 -1.53% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金   0.7890 0.8390 ---- 0.8000 0.8500 -0.0110 -1.38% 打開申購
19 020011 國泰300基金   0.5630 0.8060 ---- 0.5740 0.8220 -0.0110 -1.92% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
21 040001 華安創新基金   0.6670 3.0960 ---- 0.6780 3.1436 -0.0110 -1.62% 打開申購
22 040002 華安A股基金   0.7630 2.8740 ---- 0.7780 2.9232 -0.0150 -1.93% 打開申購
23 040004 華安寶利基金   0.8100 3.0900 ---- 0.8210 3.1010 -0.0110 -1.34% 打開申購
24 040005 華安宏利基金   2.0911 2.4811 ---- 2.1314 2.5214 -0.0403 -1.89% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金   0.9365 2.2514 ---- 0.9520 2.2669 -0.0155 -1.63% 打開申購
26 040008 華安優選基金   0.6527 2.1890 ---- 0.6671 2.2034 -0.0144 -2.16% 打開申購
27 040009 華安債券A基金   1.0046 1.0046 ---- 1.0046 1.0046 0.0000 0.00 打開申購
28 040010 華安債券B基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打開申購
29 050001 博時增長基金   0.6700 3.1720 ---- 0.6790 3.1810 -0.0090 -1.33% 打開申購
30 050002 博時裕富基金   0.7640 2.7440 ---- 0.7790 2.7590 -0.0150 -1.93% 打開申購
31 050004 博時精選基金   1.3861 2.7761 ---- 1.4048 2.7948 -0.0187 -1.33% 打開申購
32 050006 博時穩定基金   1.0740 1.1120 ---- 1.0740 1.1120 0.0000 0.00 打開申購
33 050007 博時平衡基金   1.0280 2.0890 ---- 1.0330 2.0940 -0.0050 -0.48% 打開申購
34 050008 博時第三產業基金   0.9760 2.1590 ---- 0.9900 2.1900 -0.0140 -1.41% 打開申購
35 050009 博時新興成長基金   0.7240 2.7160 ---- 0.7320 2.7460 -0.0080 -1.09% 打開申購
36 050010 博時特許價值基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21% 打開申購
37 050201 博時價值貳基金   0.6530 2.1080 ---- 0.6630 2.1180 -0.0100 -1.51% 打開申購
38 070001 嘉實成長基金   0.6897 2.7146 ---- 0.7027 2.7366 -0.0130 -1.85% 打開申購
39 070002 嘉實增長基金   3.1640 3.7050 ---- 3.2120 3.7530 -0.0480 -1.49% 打開申購
40 070003 嘉實穩健基金   0.9470 2.6810 ---- 0.9620 2.7110 -0.0150 -1.56% 打開申購
41 070005 嘉實債券基金   1.1590 1.5690 ---- 1.1610 1.5710 -0.0020 -0.17% 打開申購
42 070006 嘉實服務基金   2.5700 2.8900 ---- 2.6130 2.9330 -0.0430 -1.65% 打開申購
43 070009 嘉實短債基金   1.0025 1.0672 ---- 1.0023 1.0670 0.0002 0.02% 打開申購
44 070010 嘉實主題基金   0.8850 2.3930 ---- 0.8980 2.4060 -0.0130 -1.45% 打開申購
45 070011 嘉實策略基金   0.9160 1.1060 ---- 0.9370 1.1270 -0.0210 -2.24% 打開申購
46 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.6430 0.6430 --- --- 打開申購
47 070013 嘉實精選基金   --- --- ---- 0.9720 0.9720 --- --- 封閉期內
48 070099 嘉實優質基金   0.6460 1.5420 ---- 0.6610 1.5570 -0.0150 -2.27% 打開申購
49 080001 長盛價值基金   0.7570 2.6010 ---- 0.7660 2.6100 -0.0090 -1.17% 打開申購
50 080002 長盛創新基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
51 090001 大成價值基金   0.6357 3.2957 ---- 0.6453 3.3053 -0.0096 -1.49% 打開申購
52 090002 大成債券基金   1.0987 1.3282 ---- 1.0982 1.3277 0.0005 0.05% 打開申購
53 090003 大成藍籌基金   0.6678 3.2378 ---- 0.6780 3.2480 -0.0102 -1.50% 打開申購
54 090004 大成精選基金   0.7905 2.6910 ---- 0.8083 2.7088 -0.0178 -2.20% 打開申購
55 090006 大成2020基金   0.5870 2.4090 ---- 0.5970 2.4190 -0.0100 -1.68% 打開申購
56 092002 大成債券C基金   1.0850 1.3145 ---- 1.0847 1.3142 0.0003 0.03% 打開申購
57 100016 富國天源基金   0.8700 2.1306 ---- 0.8848 2.1454 -0.0148 -1.67% 打開申購
58 100018 富國天利基金   1.1999 1.7099 ---- 1.2022 1.7122 -0.0023 -0.19% 打開申購
59 100020 富國天益基金   0.7678 3.7791 ---- 0.7837 3.7950 -0.0159 -2.03% 打開申購
60 100022 富國天瑞基金   0.6129 2.6244 ---- 0.6211 2.6438 -0.0082 -1.32% 打開申購
61 100026 富國天合基金   0.7050 2.0845 ---- 0.7181 2.0976 -0.0131 -1.82% 打開申購
62 100029 富國天成基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
63 110001 易基平穩基金   1.3800 2.6100 ---- 1.3960 2.6260 -0.0160 -1.15% 打開申購
64 110002 易基策略基金   3.1930 3.9230 ---- 3.2450 3.9750 -0.0520 -1.60% 打開申購
65 110003 易基50基金   0.8384 2.6884 ---- 0.8600 2.7100 -0.0216 -2.51% 打開申購
66 110005 易基積極基金   1.0542 3.5482 ---- 1.0731 3.5959 -0.0189 -1.76% 打開申購
67 110007 易基債券A基金   1.0196 1.0562 ---- 1.0197 1.0563 -0.0001 -0.01% 打開申購
68 110008 易基債券B基金   1.0214 1.0580 ---- 1.0215 1.0581 -0.0001 -0.01% 打開申購
69 110009 易基價值精選基金   1.6713 2.3013 ---- 1.6949 2.3249 -0.0236 -1.39% 打開申購
70 110010 易基價值成長基金   1.0658 1.1258 ---- 1.0879 1.1479 -0.0221 -2.03% 打開申購
71 110011 易方達中小盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 110017 易方達強債A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打開申購
73 110018 易方達強債B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打開申購
74 110029 易方達科訊基金   0.7088 4.0875 ---- 0.7200 4.1191 -0.0112 -1.56% 打開申購
75 112002 易基策略貳基金   1.1700 2.7050 ---- 1.1890 2.7240 -0.0190 -1.60% 打開申購
76 121001 國投融華基金   1.0740 2.0260 ---- 1.0797 2.0317 -0.0057 -0.53% 打開申購
77 121002 國投景氣基金   0.7012 2.6702 ---- 0.7098 2.6788 -0.0086 -1.21% 打開申購
78 121003 國投核心基金   0.8547 2.2947 ---- 0.8654 2.3054 -0.0107 -1.24% 打開申購
79 121005 國投創新基金   1.0327 1.9610 ---- 1.0507 1.9908 -0.0180 -1.71% 打開申購
80 121006 國投靈活配置A基金   --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 封閉期內
81 121008 國投成長基金   0.7116 1.5601 ---- 0.7225 1.5840 -0.0109 -1.51% 打開申購
82 121009 國投增利基金   1.0146 1.0146 ---- 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01% 打開申購
83 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
84 150103 銀河銀泰基金   0.7132 3.2532 ---- 0.7209 3.2609 -0.0077 -1.07% 打開申購
85 151001 銀河穩健基金   0.7192 2.7941 ---- 0.7284 2.8068 -0.0092 -1.26% 打開申購
86 151002 銀河收益基金   1.5060 1.8060 ---- 1.5061 1.8061 -0.0001 -0.01% 打開申購
87 159901 深100ETF基金   2.8790 2.9990 ---- 2.9270 3.0470 -0.0480 -1.64% 場內交易
88 159902 中小板ETF基金   1.7240 1.7240 ---- 1.7790 1.7790 -0.0550 -3.09% 場內交易
89 160105 南方積配基金   1.0757 2.4397 ---- 1.0961 2.4601 -0.0204 -1.86% 打開申購
90 160106 南方高增基金   1.3947 2.6487 ---- 1.4223 2.6763 -0.0276 -1.94% 打開申購
91 160311 華夏藍籌基金   0.9900 3.0200 ---- 1.0050 3.0550 -0.0150 -1.49% 打開申購
92 160314 華夏行業基金   0.7130 3.3870 ---- 0.7220 3.4200 -0.0090 -1.25% 打開申購
93 160505 博時主題基金   1.6780 3.1390 ---- 1.7090 3.1700 -0.0310 -1.81% 打開申購
94 160602 鵬華債券基金   1.1220 1.2510 ---- 1.1220 1.2510 0.0000 0.00 打開申購
95 160603 鵬華收益基金   0.6290 3.0750 ---- 0.6370 3.0830 -0.0080 -1.26% 打開申購
96 160605 鵬華50基金   1.3770 2.9070 ---- 1.3960 2.9260 -0.0190 -1.36% 打開申購
97 160607 鵬華價值基金   0.6700 2.1130 ---- 0.6820 2.1480 -0.0120 -1.76% 打開申購
98 160608 鵬華債券B基金   1.1020 1.2310 ---- 1.1020 1.2310 0.0000 0.00 打開申購
99 160610 鵬華動力基金   1.2000 1.3000 ---- 1.2080 1.3080 -0.0080 -0.66% 打開申購
100 160611 鵬華治理基金   0.8610 0.8610 ---- 0.8730 0.8730 -0.0120 -1.37% 打開申購
101 160612 鵬華豐收基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 封閉期內
102 160706 嘉實300基金   0.7210 2.5890 ---- 0.7350 2.6030 -0.0140 -1.90% 打開申購
103 160805 長盛同智基金   0.8118 2.1530 ---- 0.8272 2.1684 -0.0154 -1.86% 打開申購
104 160910 大成創新成長基金   0.7490 1.9600 ---- 0.7600 1.9710 -0.0110 -1.45% 打開申購
105 161005 富國天惠基金   1.1370 2.6370 ---- 1.1590 2.6590 -0.0220 -1.90% 打開申購
106 161601 融通新藍籌基金   0.7009 2.9959 ---- 0.7085 3.0035 -0.0076 -1.07% 打開申購
107 161603 融通債券基金   1.1360 1.3610 ---- 1.1360 1.3610 0.0000 0.00 打開申購
108 161604 融通100基金   1.0880 2.2580 ---- 1.1050 2.2750 -0.0170 -1.54% 打開申購
109 161605 融通藍籌基金   1.1290 2.2590 ---- 1.1460 2.2760 -0.0170 -1.48% 打開申購
110 161606 融通行業基金   0.7730 2.7130 ---- 0.7890 2.7290 -0.0160 -2.03% 打開申購
111 161607 融通巨潮基金   0.9060 2.4200 ---- 0.9260 2.4400 -0.0200 -2.16% 打開申購
112 161609 融通動力基金   1.2840 1.6840 ---- 1.3090 1.7090 -0.0250 -1.91% 打開申購
113 161610 融通領先基金   0.8730 2.3250 ---- 0.8840 2.3530 -0.0110 -1.24% 打開申購
114 161706 招商成長基金   1.1911 3.1014 ---- 1.2064 3.1167 -0.0153 -1.27% 打開申購
115 161902 萬家債券基金   1.0081 1.4444 ---- 1.0082 1.4445 -0.0001 -0.01% 打開申購
116 161903 萬家公用基金   0.6393 1.8642 ---- 0.6463 1.8766 -0.0070 -1.08% 打開申購
117 162006 長城久富基金   1.2311 3.1119 ---- 1.2459 3.1267 -0.0148 -1.19% 打開申購
118 162102 金鷹小盤基金   1.1069 1.7869 ---- 1.1258 1.8058 -0.0189 -1.68% 打開申購
119 162201 合豐成長基金   1.5975 2.6775 ---- 1.6138 2.6938 -0.0163 -1.01% 打開申購
120 162202 合豐周期基金   1.4007 2.8757 ---- 1.4246 2.8996 -0.0239 -1.68% 打開申購
121 162203 合豐穩定基金   1.1080 2.6080 ---- 1.1246 2.6246 -0.0166 -1.48% 打開申購
122 162204 荷銀精選基金   3.5087 3.6787 ---- 3.5682 3.7382 -0.0595 -1.67% 打開申購
123 162205 荷銀預算基金   1.2644 2.0144 ---- 1.2714 2.0214 -0.0070 -0.55% 打開申購
124 162207 荷銀效率基金   0.6866 1.6514 ---- 0.6965 1.6752 -0.0099 -1.42% 打開申購
125 162208 荷銀首選基金   1.2518 1.3018 ---- 1.2798 1.3298 -0.0280 -2.19% 打開申購
126 162209 荷銀市值基金   0.6196 0.6196 ---- 0.6338 0.6338 -0.0142 -2.24% 打開申購
127 162605 景順鼎益基金   0.9460 3.0460 ---- 0.9630 3.0630 -0.0170 -1.77% 打開申購
128 162607 景順資源基金   0.7110 2.6720 ---- 0.7240 2.6850 -0.0130 -1.80% 打開申購
129 162703 廣發小盤基金   1.6347 2.9447 ---- 1.6764 2.9864 -0.0417 -2.49% 打開申購
130 163302 大摩資源基金   1.2751 2.5101 ---- 1.2866 2.5216 -0.0115 -0.89% 打開申購
131 163402 興業趨勢基金   0.9690 4.4893 ---- 0.9793 4.5304 -0.0103 -1.05% 打開申購
132 163503 天治核心基金   0.5308 2.0457 ---- 0.5404 2.0644 -0.0096 -1.78% 打開申購
133 163801 中銀中國基金   1.2553 2.6853 ---- 1.2759 2.7059 -0.0206 -1.61% 打開申購
134 163803 中銀增長基金   0.7739 2.3979 ---- 0.7846 2.4251 -0.0107 -1.36% 打開申購
135 163804 中銀收益基金   0.7224 1.9024 ---- 0.7363 1.9163 -0.0139 -1.89% 打開申購
136 163805 中銀策略基金   0.9304 0.9304 ---- 0.9352 0.9352 -0.0048 -0.51% 打開申購
137 166001 中歐趨勢基金   0.9940 1.1940 ---- 1.0146 1.2146 -0.0206 -2.03% 打開申購
138 166002 中歐藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
139 180001 銀華優勢基金   0.9437 2.5637 ---- 0.9560 2.5760 -0.0123 -1.29% 打開申購
140 180002 銀華保本基金   1.0075 1.1475 ---- 1.0075 1.1475 0.0000 0.00 打開申購
141 180003 銀華88基金   0.8510 2.6510 ---- 0.8634 2.6634 -0.0124 -1.44% 打開申購
142 180010 銀華優質基金   1.4727 2.6727 ---- 1.5028 2.7028 -0.0301 -2.00% 打開申購
143 180012 銀華富裕基金   0.7896 1.7246 ---- 0.8027 1.7377 -0.0131 -1.63% 打開申購
144 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 200001 長城久恆基金   1.3180 2.4280 ---- 1.3320 2.4420 -0.0140 -1.05% 打開申購
146 200002 長城久泰基金   1.0669 3.9269 ---- 1.0873 3.9473 -0.0204 -1.88% 打開申購
147 200006 長城消費基金   0.7096 2.1496 ---- 0.7185 2.1585 -0.0089 -1.24% 打開申購
148 200007 長城回報基金   0.6167 1.6983 ---- 0.6267 1.7208 -0.0100 -1.60% 打開申購
149 200008 長城品牌基金   0.7767 0.7767 ---- 0.7876 0.7876 -0.0109 -1.38% 打開申購
150 202001 南方穩健基金   1.0592 2.8542 ---- 1.0781 2.8731 -0.0189 -1.75% 打開申購
151 202002 南穩貳號基金   0.9140 1.9425 ---- 0.9308 1.9782 -0.0168 -1.80% 打開申購
152 202003 南方績優基金   1.6247 1.9247 ---- 1.6507 1.9507 -0.0260 -1.58% 打開申購
153 202005 南方成份基金   0.9009 0.9009 ---- 0.9179 0.9179 -0.0170 -1.85% 打開申購
154 202007 南方隆元基金   0.6490 0.6490 ---- 0.6600 0.6600 -0.0110 -1.67% 打開申購
155 202011 南方優選A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
156 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
157 202101 南方寶元基金   1.0504 2.2704 ---- 1.0590 2.2790 -0.0086 -0.81% 打開申購
158 202102 南方多利基金   1.0688 1.0969 ---- 1.0693 1.0974 -0.0005 -0.05% 打開申購
159 202202 南方避險基金   2.0974 2.6414 ---- 2.1065 2.6505 -0.0091 -0.43% 暫停申購
160 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7890 0.7890 --- --- 打開申購
161 206001 鵬華成長基金   0.7194 2.7580 ---- 0.7289 2.7924 -0.0095 -1.30% 打開申購
162 210001 金鷹優選基金   0.6768 2.2752 ---- 0.6921 2.2985 -0.0153 -2.21% 打開申購
163 213001 寶盈鴻利基金   0.6748 2.5613 ---- 0.6849 2.5751 -0.0101 -1.47% 打開申購
164 213002 寶盈泛沿海基金   0.6436 2.3125 ---- 0.6574 2.3364 -0.0138 -2.10% 打開申購
165 213003 寶盈策略基金   1.0132 1.2132 ---- 1.0402 1.2402 -0.0270 -2.60% 打開申購
166 213007 寶盈債券基金   1.0034 1.0034 ---- 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 打開申購
167 213008 寶盈資源基金   --- --- ---- 1.0237 1.0237 --- --- 封閉期內
168 217001 招商股票基金   0.7431 3.3571 ---- 0.7529 3.3669 -0.0098 -1.30% 打開申購
169 217002 招商平衡基金   1.7436 2.3586 ---- 1.7534 2.3684 -0.0098 -0.56% 打開申購
170 217003 招商債券基金   1.1396 1.3761 ---- 1.1395 1.3760 0.0001 0.01% 打開申購
171 217005 招商先鋒基金   0.6917 2.6417 ---- 0.6985 2.6485 -0.0068 -0.97% 打開申購
172 217008 招商安本基金   1.0965 1.1965 ---- 1.0973 1.1973 -0.0008 -0.07% 打開申購
173 217009 招商價值基金   1.0621 1.0621 ---- 1.0767 1.0767 -0.0146 -1.36% 打開申購
174 217010 招商大盤藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 217203 招商債券B基金   1.1295 1.3660 ---- 1.1294 1.3659 0.0001 0.01% 打開申購
176 233001 大摩基礎基金   0.8044 2.3494 ---- 0.8267 2.3717 -0.0223 -2.70% 打開申購
177 240001 寶康消費基金   1.0884 2.8961 ---- 1.1073 2.9150 -0.0189 -1.71% 打開申購
178 240002 寶康配置基金   1.3016 2.8916 ---- 1.3228 2.9128 -0.0212 -1.60% 打開申購
179 240003 寶康債券基金   1.1444 1.5444 ---- 1.1457 1.5457 -0.0013 -0.11% 打開申購
180 240004 華寶動力基金   0.7162 3.2262 ---- 0.7293 3.2393 -0.0131 -1.80% 打開申購
181 240005 華寶策略基金   0.5547 3.8978 ---- 0.5610 3.9122 -0.0063 -1.12% 打開申購
182 240008 華寶收益基金   2.4736 2.4736 ---- 2.5238 2.5238 -0.0502 -1.99% 打開申購
183 240009 華寶成長基金   1.8834 1.8834 ---- 1.9170 1.9170 -0.0336 -1.75% 打開申購
184 240010 華寶行業基金   0.8272 0.8272 ---- 0.8460 0.8460 -0.0188 -2.22% 打開申購
185 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 253010 德盛安心基金   0.8600 1.8530 ---- 0.8650 1.8620 -0.0050 -0.58% 打開申購
187 255010 德盛穩健基金   1.5730 2.1930 ---- 1.6050 2.2250 -0.0320 -1.99% 打開申購
188 257010 德盛小盤基金   0.7260 2.8560 ---- 0.7420 2.8720 -0.0160 -2.16% 打開申購
189 257020 德盛精選基金   0.7820 2.5080 ---- 0.8000 2.5360 -0.0180 -2.25% 打開申購
190 257030 德盛優勢基金   0.9940 1.0940 ---- 1.0170 1.1170 -0.0230 -2.26% 打開申購
191 260101 景順優選基金   1.0034 2.8941 ---- 1.0184 2.9091 -0.0150 -1.47% 打開申購
192 260103 景順平衡基金   0.7114 3.0014 ---- 0.7200 3.0100 -0.0086 -1.19% 打開申購
193 260104 景順增長基金   2.7150 3.5850 ---- 2.7700 3.6400 -0.0550 -1.99% 打開申購
194 260108 景順成長基金   0.9740 2.3240 ---- 0.9910 2.3410 -0.0170 -1.72% 打開申購
195 260109 景順增長貳基金   1.6700 1.8500 ---- 1.7040 1.8840 -0.0340 -2.00% 打開申購
196 260110 景順精選基金   0.8270 0.8270 ---- 0.8430 0.8430 -0.0160 -1.90% 暫停申購
197 270001 廣發聚富基金   1.0548 3.3648 ---- 1.0729 3.3829 -0.0181 -1.69% 打開申購
198 270002 廣發穩健基金   1.2178 2.8378 ---- 1.2351 2.8551 -0.0173 -1.40% 打開申購
199 270005 廣發聚豐基金   0.6070 3.5742 ---- 0.6180 3.6240 -0.0110 -1.78% 暫停申購
200 270006 廣發優選基金   1.7806 2.1106 ---- 1.8120 2.1420 -0.0314 -1.73% 打開申購
201 270007 廣發大盤基金   0.7252 0.7252 ---- 0.7371 0.7371 -0.0119 -1.61% 暫停申購
202 270008 廣發精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
203 270009 廣發強債基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打開申購
204 288001 中信配置基金   1.5778 2.5778 ---- 1.5952 2.5952 -0.0174 -1.09% 打開申購
205 288002 中信紅利基金   1.7489 3.1489 ---- 1.7860 3.1860 -0.0371 -2.08% 暫停申購
206 288102 中信雙利基金   1.0348 1.2278 分紅(除息) 1.0352 1.2282 -0.0004 -0.04% 暫停申購
207 290002 泰信先行基金   0.6123 2.4044 ---- 0.6225 2.4268 -0.0102 -1.64% 打開申購
208 290003 泰信雙息基金   1.0317 1.0560 ---- 1.0312 1.0555 0.0005 0.05% 暫停大額申購
209 290004 泰信優質基金   0.9460 1.4460 ---- 0.9574 1.4574 -0.0114 -1.19% 打開申購
210 290005 泰信靈活配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
211 310308 盛利精選基金   0.8271 2.3991 ---- 0.8379 2.4099 -0.0108 -1.29% 打開申購
212 310318 盛利配置基金   0.9691 1.7051 ---- 0.9720 1.7080 -0.0029 -0.30% 打開申購
213 310328 新動力基金   0.7603 2.5973 ---- 0.7762 2.6261 -0.0159 -2.05% 打開申購
214 310358 新經濟基金   0.6751 2.0070 ---- 0.6839 2.0158 -0.0088 -1.29% 打開申購
215 310368 競爭優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
216 320001 諾安平衡基金   0.6450 2.9050 ---- 0.6516 2.9116 -0.0066 -1.01% 打開申購
217 320003 諾安股票基金   0.8632 2.7467 ---- 0.8768 2.7603 -0.0136 -1.55% 打開申購
218 320004 諾安債券基金   1.0377 1.0773 ---- 1.0387 1.0783 -0.0010 -0.10% 打開申購
219 320005 諾安價值基金   0.7158 1.6608 ---- 0.7310 1.6760 -0.0152 -2.08% 打開申購
220 320006 諾安靈活配置基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.31% 封閉期內
221 340001 興業轉基基金   1.0543 2.5203 ---- 1.0577 2.5237 -0.0034 -0.32% 暫停申購
222 340006 興業全球基金   2.5911 2.5911 ---- 2.6292 2.6292 -0.0381 -1.45% 打開申購
223 340007 興業社會責任基金   0.8930 0.8930 ---- 0.8990 0.8990 -0.0060 -0.67% 封閉期內
224 350001 天治財富基金   0.6995 2.2448 ---- 0.7042 2.2495 -0.0047 -0.67% 打開申購
225 350002 天治品質基金   0.7373 3.2473 ---- 0.7464 3.2564 -0.0091 -1.22% 打開申購
226 350005 天治創新基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 360001 量化核心基金   0.8379 2.7816 ---- 0.8558 2.7995 -0.0179 -2.09% 打開申購
228 360005 光大紅利基金   2.1220 2.7800 ---- 2.1668 2.8248 -0.0448 -2.07% 打開申購
229 360006 光大增長基金   1.0047 2.2847 ---- 1.0227 2.3027 -0.0180 -1.76% 打開申購
230 360007 光大優勢基金   0.6591 0.6591 ---- 0.6701 0.6701 -0.0110 -1.64% 打開申購
231 373010 上投雙息基金   0.8105 2.2397 ---- 0.8255 2.2547 -0.0150 -1.82% 打開申購
232 373020 上投雙核基金   --- --- ---- 0.9738 0.9738 --- --- 封閉期內
233 375010 上投優勢基金   2.1987 4.8187 ---- 2.2378 4.8578 -0.0391 -1.75% 打開申購
234 377010 上投α基金   4.3223 4.3623 ---- 4.4111 4.4511 -0.0888 -2.01% 打開申購
235 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.6520 0.6520 --- --- 打開申購
236 377020 上投內需基金   0.9215 1.0215 ---- 0.9378 1.0378 -0.0163 -1.74% 打開申購
237 378010 上投先鋒基金   1.9801 1.9801 ---- 2.0133 2.0133 -0.0332 -1.65% 打開申購
238 395001 中海債券基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 打開申購
239 398001 中海成長基金   0.6139 2.4181 ---- 0.6217 2.4375 -0.0078 -1.25% 暫停申購
240 398011 中海分紅基金   0.6403 2.0403 ---- 0.6529 2.0529 -0.0126 -1.93% 打開申購
241 398021 中海能源基金   0.9900 1.0700 ---- 1.0049 1.0849 -0.0149 -1.48% 打開申購
242 400001 東方龍基金   0.6699 2.4314 ---- 0.6769 2.4384 -0.0070 -1.03% 打開申購
243 400003 東方精選基金   0.7067 2.5048 ---- 0.7184 2.5367 -0.0117 -1.63% 打開申購
244 400007 東方策略基金   0.9706 0.9706 ---- 0.9802 0.9802 -0.0096 -0.98% 打開申購
245 410001 華富優選基金   0.7423 2.1003 ---- 0.7572 2.1276 -0.0149 -1.97% 打開申購
246 410003 華富成長基金   0.6787 0.9687 ---- 0.6885 0.9785 -0.0098 -1.42% 打開申購
247 410004 華富收益A基金   1.0011 1.0011 ---- 1.0007 1.0007 0.0004 0.04% 打開申購
248 410005 華富收益B基金   1.0008 1.0008 ---- 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 打開申購
249 420001 天弘精選基金   0.5440 1.6250 ---- 0.5537 1.6468 -0.0097 -1.75% 打開申購
250 420002 天弘債券A基金   1.0057 1.0057 ---- 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02% 打開申購
251 420102 天弘債券B基金   1.0064 1.0064 ---- 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01% 打開申購
252 450001 國富收益基金   0.9221 1.8985 ---- 0.9314 1.9145 -0.0093 -1.00% 打開申購
253 450002 國富彈性基金   1.7251 2.4351 ---- 1.7521 2.4621 -0.0270 -1.54% 打開申購
254 450003 國富潛力基金   1.1382 1.1382 ---- 1.1522 1.1522 -0.0140 -1.22% 打開申購
255 450004 國富價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 460001 友邦盛世基金   0.6411 2.5372 ---- 0.6536 2.5671 -0.0125 -1.91% 打開申購
257 460002 友邦成長基金   0.9221 0.9221 ---- 0.9290 0.9290 -0.0069 -0.74% 打開申購
258 460003 友邦增利B基金   1.0178 1.0508 ---- 1.0182 1.0512 -0.0004 -0.04% 打開申購
259 460005 友邦增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
260 481001 工銀價值基金   0.7509 3.1261 ---- 0.7621 3.1668 -0.0112 -1.47% 打開申購
261 481004 工銀成長基金   1.3693 1.3693 ---- 1.3911 1.3911 -0.0218 -1.57% 打開申購
262 481008 工銀藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
263 483003 工銀平衡基金   0.7766 1.8369 ---- 0.7881 1.8575 -0.0115 -1.46% 打開申購
264 485005 工銀強債B基金   1.0904 1.1104 ---- 1.0903 1.1103 0.0001 0.01% 暫停申購
265 485007 工銀添利B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 封閉期內
266 485105 工銀強債基金   1.0955 1.1155 ---- 1.0953 1.1153 0.0002 0.02% 打開申購
267 485107 工銀添利A基金   1.0068 1.0068 ---- 1.0066 1.0066 0.0002 0.02% 封閉期內
268 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.9520 0.9520 --- --- 打開申購
269 510050 華夏50ETF基金   2.2750 2.7650 ---- 2.3240 2.8230 -0.0490 -2.11% 場內交易
270 510080 長盛債券基金   1.2087 1.7987 ---- 1.2113 1.8013 -0.0026 -0.21% 打開申購
271 510081 長盛精選基金   0.9107 2.6107 ---- 0.9320 2.6320 -0.0213 -2.29% 打開申購
272 510180 華安180ETF基金   6.3430 6.3880 ---- 6.4790 6.5240 -0.1360 -2.10% 場內交易
273 510880 紅利ETF基金   2.3810 2.3810 ---- 2.4540 2.4540 -0.0730 -2.97% 場內交易
274 519001 銀華優選基金   1.0018 3.4584 ---- 1.0212 3.5211 -0.0194 -1.90% 暫停申購
275 519003 海富收益基金   0.6810 2.2960 ---- 0.6950 2.3100 -0.0140 -2.01% 打開申購
276 519005 海富股票基金   0.6000 2.5490 ---- 0.6130 2.5620 -0.0130 -2.12% 打開申購
277 519007 海富回報基金   0.6620 2.1580 ---- 0.6730 2.1690 -0.0110 -1.63% 打開申購
278 519008 添富優勢基金   2.2718 3.8318 ---- 2.3095 3.8695 -0.0377 -1.63% 打開申購
279 519011 海富精選基金   0.7114 3.2448 ---- 0.7255 3.2913 -0.0141 -1.94% 打開申購
280 519013 海富優勢基金   1.0600 1.7160 ---- 1.0790 1.7350 -0.0190 -1.76% 打開申購
281 519015 海富精選貳基金   0.9720 0.9720 ---- 0.9900 0.9900 -0.0180 -1.82% 打開申購
282 519017 大成積極成長基金   0.8300 1.8820 ---- 0.8420 1.8940 -0.0120 -1.43% 打開申購
283 519018 添富均衡基金   0.7031 2.0263 ---- 0.7163 2.0606 -0.0132 -1.84% 打開申購
284 519019 大成景陽基金   0.5900 3.5690 ---- 0.5990 3.5780 -0.0090 -1.50% 打開申購
285 519021 金鼎價值基金   0.8790 1.5240 ---- 0.8880 1.5330 -0.0090 -1.01% 打開申購
286 519029 華夏穩增基金   1.4340 2.1390 ---- 1.4540 2.1590 -0.0200 -1.38% 打開申購
287 519035 富國天博基金   0.7014 2.5675 ---- 0.7154 2.6049 -0.0140 -1.96% 打開申購
288 519039 長盛同德基金   0.6634 1.9010 ---- 0.6752 1.9348 -0.0118 -1.75% 打開申購
289 519066 添富藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
290 519068 添富焦點基金   0.9656 1.1156 ---- 0.9853 1.1353 -0.0197 -2.00% 打開申購
291 519078 添富增收基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打開申購
292 519087 世紀分紅基金   0.5565 2.0862 ---- 0.5686 2.1056 -0.0121 -2.13% 打開申購
293 519089 世紀成長基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 集中認購
294 519100 長盛100基金   0.8747 1.4447 ---- 0.8941 1.4641 -0.0194 -2.17% 打開申購
295 519110 浦銀價值基金   0.7740 0.7740 ---- 0.7910 0.7910 -0.0170 -2.15% 打開申購
296 519180 萬家180基金   0.6606 3.0006 ---- 0.6752 3.0152 -0.0146 -2.16% 打開申購
297 519181 萬家和諧基金   0.6035 1.3297 ---- 0.6124 1.3453 -0.0089 -1.45% 打開申購
298 519183 萬家靈活配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 519300 大成300基金   0.9436 2.2636 ---- 0.9620 2.2820 -0.0184 -1.91% 打開申購
300 519519 友邦增利A基金   1.0191 1.0521 ---- 1.0195 1.0525 -0.0004 -0.04% 打開申購
301 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
302 519666 銀河銀信基金   1.0331 1.1221 分紅(除息) 1.0640 1.1220 0.0001 0.01% 打開申購
303 519668 銀河成長基金   --- --- ---- 0.9799 0.9799 --- --- 封閉期內
304 519680 交銀債券A基金   1.0071 1.0071 ---- 1.0071 1.0071 0.0000 0.00 打開申購
305 519681 交銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
306 519682 交銀債券C基金   1.0062 1.0062 ---- 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 打開申購
307 519688 交銀精選基金   0.9150 2.9108 ---- 0.9275 2.9233 -0.0125 -1.35% 打開申購
308 519690 交銀穩健基金   1.5544 2.3844 ---- 1.5717 2.4017 -0.0173 -1.10% 打開申購
309 519692 交銀成長基金   1.9285 2.1085 ---- 1.9550 2.1350 -0.0265 -1.36% 打開申購
310 519694 交銀藍籌基金   0.7129 0.7279 ---- 0.7228 0.7378 -0.0099 -1.37% 打開申購
311 519991 長信雙利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
312 519993 長信增利基金   0.8518 2.0908 ---- 0.8658 2.1048 -0.0140 -1.62% 打開申購
313 519994 長信金利基金   0.6891 1.9978 ---- 0.7013 2.0274 -0.0122 -1.74% 打開申購
314 519996 長信銀利基金   0.6303 2.5503 ---- 0.6387 2.5587 -0.0084 -1.32% 打開申購
315 530001 建信價值基金   0.8580 2.1022 ---- 0.8753 2.1195 -0.0173 -1.98% 打開申購
316 530003 建信成長基金   0.8500 2.3000 ---- 0.8667 2.3167 -0.0167 -1.93% 打開申購
317 530005 建信優化基金   0.7203 1.2703 ---- 0.7327 1.2827 -0.0124 -1.69% 打開申購
318 530008 建信債券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
319 540001 匯豐2016基金   1.7930 1.8930 ---- 1.8036 1.9036 -0.0106 -0.59% 打開申購
320 540002 匯豐龍騰基金   1.8041 1.8041 ---- 1.8354 1.8354 -0.0313 -1.71% 打開申購
321 540003 匯豐策略基金   0.9582 0.9582 ---- 0.9694 0.9694 -0.0112 -1.16% 打開申購
322 540004 匯豐2026基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
323 550001 信誠四季紅基金   0.7673 1.9283 ---- 0.7802 1.9412 -0.0129 -1.65% 打開申購
324 550002 信誠精萃基金   0.6914 1.6481 ---- 0.7024 1.6725 -0.0110 -1.57% 打開申購
325 550003 信誠藍籌基金   --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 封閉期內
326 560002 益民紅利基金   0.6743 1.6772 ---- 0.6866 1.6994 -0.0123 -1.79% 打開申購
327 560003 益民優勢基金   0.7563 0.7763 ---- 0.7677 0.7877 -0.0114 -1.48% 打開申購
328 560005 益民債券基金   1.0008 1.0008 ---- 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 打開申購
329 570001 諾德價值基金   0.8832 0.8832 ---- 0.8959 0.8959 -0.0127 -1.42% 打開申購
330 580001 東吳嘉禾基金   0.6167 2.3367 ---- 0.6243 2.3443 -0.0076 -1.22% 打開申購
331 580002 東吳動力基金   1.6408 1.7408 ---- 1.6574 1.7574 -0.0166 -1.00% 打開申購
332 580003 東吳行業基金   0.8686 0.8686 ---- 0.8772 0.8772 -0.0086 -0.98% 打開申購
333 590001 中郵優選基金   1.0984 2.3184 ---- 1.1212 2.3412 -0.0228 -2.03% 暫停申購
334 590002 中郵成長基金   0.6224 0.6224 ---- 0.6354 0.6354 -0.0130 -2.05% 暫停申購
335 610001 信達澳銀增長基金   0.9330 1.1330 ---- 0.9512 1.1512 -0.0182 -1.91% 打開申購
336 610002 信達澳銀配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
337 620001 寶石動力基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 打開申購
338 630001 華商領先基金   0.9120 1.0170 ---- 0.9236 1.0286 -0.0116 -1.26% 打開申購
(責任編輯:閆璐)
您的留言
內容:
請您注意
  1. 遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
  2. 人民網擁有管理筆名和留言的一切權力。
  3. 您在人民網留言板發表的言論,人民網有權在網站內轉載或引用。
  4. 如您對管理有意見請向留言板管理員人民日報網絡中心反映。

鏡像:日本  教育網  科技網
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新聞線索:rm@peopledaily.com.cn

人民日報社概況 | 關於人民網 | 網站地圖 | 幫助中心 | 廣告服務 | 合作加盟 | 網站聲明 | 聯系我們 | ENGLISH  京ICP証000006號
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved