人民網>>經濟 2008年07月01日07:54

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7月1日基金淨值    更新日期:6月30日 

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-6-30 備注 2008-6-27 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 510180 華安180ETF基金   6.3190 6.3640 ---- 6.3790 6.4240 -0.0600 -0.94% 場內交易
2 000011 華夏大盤基金   5.2560 5.5360 ---- 5.2470 5.5270 0.0090 0.17% 暫停申購
3 377010 上投α基金   4.3930 4.4330 ---- 4.3940 4.4340 -0.0010 -0.02% 打開申購
4 162204 荷銀精選基金   3.5202 3.6902 ---- 3.5344 3.7044 -0.0142 -0.40% 打開申購
5 070002 嘉實增長基金   3.2410 3.7820 ---- 3.2360 3.7770 0.0050 0.15% 打開申購
6 110002 易基策略基金   3.2310 3.9710 分紅(除息) 3.2470 3.9770 -0.0060 -0.18% 打開申購
7 159901 深100ETF基金   2.9160 3.0360 ---- 2.9350 3.0550 -0.0190 -0.65% 場內交易
8 260104 景順增長基金   2.7270 3.5970 ---- 2.7480 3.6180 -0.0210 -0.76% 打開申購
9 070006 嘉實服務基金   2.6710 2.9910 ---- 2.6680 2.9880 0.0030 0.11% 打開申購
10 340006 興業全球基金   2.6053 2.6053 ---- 2.6184 2.6184 -0.0131 -0.50% 打開申購
11 240008 華寶收益基金   2.5061 2.5061 ---- 2.5167 2.5167 -0.0106 -0.42% 打開申購
12 002011 華夏紅利基金   2.3350 3.1680 ---- 2.3440 3.1770 -0.0090 -0.38% 打開申購
13 519008 添富優勢基金   2.3100 3.8700 ---- 2.3189 3.8789 -0.0089 -0.38% 打開申購
14 510880 紅利ETF基金   2.2970 2.2970 ---- 2.3240 2.3240 -0.0270 -1.16% 場內交易
15 510050 華夏50ETF基金   2.2370 2.7200 ---- 2.2630 2.7510 -0.0260 -1.15% 場內交易
16 375010 上投優勢基金   2.2294 4.8494 ---- 2.2401 4.8601 -0.0107 -0.48% 打開申購
17 360005 光大紅利基金   2.1516 2.8096 ---- 2.1661 2.8241 -0.0145 -0.67% 打開申購
18 040005 華安宏利基金   2.1377 2.5277 ---- 2.1396 2.5296 -0.0019 -0.09% 打開申購
19 202202 南方避險基金   2.0916 2.6356 ---- 2.0958 2.6398 -0.0042 -0.20% 暫停申購
20 378010 上投先鋒基金   2.0163 2.0163 ---- 2.0250 2.0250 -0.0087 -0.43% 打開申購
21 519692 交銀成長基金   1.9636 2.1436 ---- 1.9643 2.1443 -0.0007 -0.04% 打開申購
22 240009 華寶成長基金   1.9045 1.9045 ---- 1.9076 1.9076 -0.0031 -0.16% 打開申購
23 000021 華夏優勢基金   1.8130 1.9330 ---- 1.8150 1.9350 -0.0020 -0.11% 打開申購
24 540001 匯豐2016基金   1.7976 1.8976 ---- 1.8012 1.9012 -0.0036 -0.20% 打開申購
25 159902 中小板ETF基金   1.7950 1.7950 ---- 1.8010 1.8010 -0.0060 -0.33% 場內交易
26 288002 中信紅利基金   1.7942 3.1942 ---- 1.7961 3.1961 -0.0019 -0.11% 暫停申購
27 270006 廣發優選基金   1.7694 2.0994 ---- 1.7804 2.1104 -0.0110 -0.62% 打開申購
28 450002 國富彈性基金   1.7430 2.4530 ---- 1.7451 2.4551 -0.0021 -0.12% 打開申購
29 217002 招商平衡基金   1.7413 2.3563 ---- 1.7393 2.3543 0.0020 0.11% 打開申購
30 110009 易基價值精選基金   1.6843 2.3143 ---- 1.6891 2.3191 -0.0048 -0.28% 打開申購
31 260109 景順增長貳基金   1.6820 1.8620 ---- 1.6940 1.8740 -0.0120 -0.71% 打開申購
32 160505 博時主題基金   1.6690 3.1300 ---- 1.6750 3.1360 -0.0060 -0.36% 打開申購
33 580002 東吳動力基金   1.6503 1.7503 ---- 1.6585 1.7585 -0.0082 -0.49% 打開申購
34 162703 廣發小盤基金   1.6462 2.9562 ---- 1.6546 2.9646 -0.0084 -0.51% 打開申購
35 162201 合豐成長基金   1.6314 2.7114 ---- 1.6196 2.6996 0.0118 0.73% 打開申購
36 202003 南方績優基金   1.6244 1.9244 ---- 1.6339 1.9339 -0.0095 -0.58% 打開申購
37 255010 德盛穩健基金   1.6090 2.2290 ---- 1.6100 2.2300 -0.0010 -0.06% 打開申購
38 519690 交銀穩健基金   1.6003 2.4303 ---- 1.5997 2.4297 0.0006 0.04% 打開申購
39 288001 中信配置基金   1.5985 2.5985 ---- 1.5924 2.5924 0.0061 0.38% 打開申購
40 151002 銀河收益基金   1.5122 1.8122 ---- 1.5100 1.8100 0.0022 0.15% 打開申購
41 180010 銀華優質基金   1.4842 2.6842 ---- 1.4919 2.6919 -0.0077 -0.52% 打開申購
42 519029 華夏穩增基金   1.4470 2.1520 ---- 1.4490 2.1540 -0.0020 -0.14% 打開申購
43 160106 南方高增基金   1.3982 2.6522 ---- 1.4126 2.6666 -0.0144 -1.02% 打開申購
44 481004 工銀成長基金   1.3941 1.3941 ---- 1.3999 1.3999 -0.0058 -0.41% 打開申購
45 050004 博時精選基金   1.3915 2.7815 ---- 1.3963 2.7863 -0.0048 -0.34% 打開申購
46 162202 合豐周期基金   1.3841 2.8591 ---- 1.3921 2.8671 -0.0080 -0.57% 打開申購
47 160605 鵬華50基金   1.3780 2.9080 ---- 1.3860 2.9160 -0.0080 -0.58% 打開申購
48 110001 易基平穩基金   1.3760 2.6060 ---- 1.3820 2.6120 -0.0060 -0.43% 打開申購
49 540002 匯豐龍騰基金   1.3592 1.8252 ---- 1.3650 1.8310 -0.0058 -0.42% 打開申購
50 240002 寶康配置基金   1.3054 2.8954 ---- 1.3071 2.8971 -0.0017 -0.13% 打開申購
51 163302 大摩資源基金   1.3007 2.5357 ---- 1.3014 2.5364 -0.0007 -0.05% 打開申購
52 161609 融通動力基金   1.2940 1.6940 ---- 1.3090 1.7090 -0.0150 -1.15% 打開申購
53 200001 長城久恆基金   1.2750 2.3850 ---- 1.2910 2.4010 -0.0160 -1.24% 打開申購
54 162205 荷銀預算基金   1.2748 2.0248 ---- 1.2735 2.0235 0.0013 0.10% 打開申購
55 163801 中銀中國基金   1.2636 2.6936 ---- 1.2652 2.6952 -0.0016 -0.13% 打開申購
56 162208 荷銀首選基金   1.2606 1.3106 ---- 1.2710 1.3210 -0.0104 -0.82% 打開申購
57 270002 廣發穩健基金   1.2404 2.8604 ---- 1.2453 2.8653 -0.0049 -0.39% 打開申購
58 162006 長城久富基金   1.2390 3.1198 ---- 1.2488 3.1296 -0.0098 -0.78% 打開申購
59 000001 華夏成長基金   1.2200 2.9010 ---- 1.2250 2.9060 -0.0050 -0.41% 打開申購
60 160610 鵬華動力基金   1.2100 1.3100 ---- 1.2150 1.3150 -0.0050 -0.41% 打開申購
61 161706 招商成長基金   1.1959 3.1062 ---- 1.1973 3.1076 -0.0014 -0.12% 打開申購
62 112002 易基策略貳基金   1.1880 2.7230 ---- 1.1890 2.7240 -0.0010 -0.08% 打開申購
63 100018 富國天利基金   1.1818 1.7068 分紅(紅利發放) 1.1833 1.7083 -0.0015 -0.13% 打開申購
64 161005 富國天惠基金   1.1669 2.6669 ---- 1.1721 2.6721 -0.0052 -0.44% 打開申購
65 450003 國富潛力基金   1.1626 1.1626 ---- 1.1640 1.1640 -0.0014 -0.12% 打開申購
66 070005 嘉實債券基金   1.1580 1.5680 ---- 1.1590 1.5690 -0.0010 -0.09% 打開申購
67 240003 寶康債券基金   1.1444 1.5444 ---- 1.1448 1.5448 -0.0004 -0.03% 打開申購
68 217003 招商債券基金   1.1375 1.3740 ---- 1.1374 1.3739 0.0001 0.01% 打開申購
69 161603 融通債券基金   1.1340 1.3590 ---- 1.1340 1.3590 0.0000 0.00 打開申購
70 510080 長盛債券基金   1.1332 1.8032 分紅(除息) 1.2123 1.8023 0.0009 0.07% 打開申購
71 002001 華夏回報基金   1.1310 3.1430 ---- 1.1350 3.1470 -0.0040 -0.35% 打開申購
72 161605 融通藍籌基金   1.1280 2.2580 ---- 1.1380 2.2680 -0.0100 -0.88% 打開申購
73 217203 招商債券B基金   1.1273 1.3638 ---- 1.1272 1.3637 0.0001 0.01% 打開申購
74 160602 鵬華債券基金   1.1230 1.2520 ---- 1.1230 1.2520 0.0000 0.00 打開申購
75 162203 合豐穩定基金   1.1227 2.6227 ---- 1.1280 2.6280 -0.0053 -0.47% 打開申購
76 162102 金鷹小盤基金   1.1204 1.8004 ---- 1.1247 1.8047 -0.0043 -0.38% 打開申購
77 590001 中郵優選基金   1.1114 2.3314 ---- 1.1158 2.3358 -0.0044 -0.39% 暫停申購
78 160608 鵬華債券B基金   1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打開申購
79 161604 融通100基金   1.1010 2.2710 ---- 1.1080 2.2780 -0.0070 -0.63% 打開申購
80 001001 華夏債券基金   1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打開申購
81 090002 大成債券基金   1.0999 1.3294 ---- 1.0993 1.3288 0.0006 0.05% 打開申購
82 240001 寶康消費基金   1.0984 2.9061 ---- 1.1023 2.9100 -0.0039 -0.35% 打開申購
83 217008 招商安本基金   1.0972 1.1972 ---- 1.0965 1.1965 0.0007 0.06% 打開申購
84 485105 工銀強債基金   1.0949 1.1149 ---- 1.0947 1.1147 0.0002 0.02% 打開申購
85 001003 華夏債券C基金   1.0910 1.3810 ---- 1.0910 1.3810 0.0000 0.00 打開申購
86 485005 工銀強債B基金   1.0897 1.1097 ---- 1.0895 1.1095 0.0002 0.02% 暫停申購
87 092002 大成債券C基金   1.0860 1.3155 ---- 1.0855 1.3150 0.0005 0.05% 打開申購
88 519013 海富優勢基金   1.0800 1.7360 ---- 1.0820 1.7380 -0.0020 -0.18% 打開申購
89 160105 南方積配基金   1.0788 2.4428 ---- 1.0824 2.4464 -0.0036 -0.33% 打開申購
90 110010 易基價值成長基金   1.0766 1.1366 ---- 1.0837 1.1437 -0.0071 -0.66% 打開申購
91 121001 國投融華基金   1.0758 2.0278 ---- 1.0787 2.0307 -0.0029 -0.27% 打開申購
92 050006 博時穩定基金   1.0730 1.1110 ---- 1.0720 1.1100 0.0010 0.09% 打開申購
93 110005 易基積極基金   1.0717 3.5923 ---- 1.0731 3.5959 -0.0014 -0.13% 打開申購
94 217009 招商價值基金   1.0711 1.0711 ---- 1.0732 1.0732 -0.0021 -0.20% 打開申購
95 200002 長城久泰基金   1.0695 3.9295 ---- 1.0746 3.9346 -0.0051 -0.47% 打開申購
96 270001 廣發聚富基金   1.0693 3.3793 ---- 1.0735 3.3835 -0.0042 -0.39% 打開申購
97 202102 南方多利基金   1.0674 1.0955 ---- 1.0676 1.0957 -0.0002 -0.02% 打開申購
98 202001 南方穩健基金   1.0623 2.8573 ---- 1.0669 2.8619 -0.0046 -0.43% 打開申購
99 340001 興業轉基基金   1.0561 2.5221 ---- 1.0575 2.5235 -0.0014 -0.13% 暫停申購
100 202101 南方寶元基金   1.0428 2.2628 ---- 1.0489 2.2689 -0.0061 -0.58% 打開申購
101 320004 諾安債券基金   1.0389 1.0785 ---- 1.0387 1.0783 0.0002 0.02% 打開申購
102 050007 博時平衡基金   1.0350 2.0960 ---- 1.0360 2.0970 -0.0010 -0.10% 打開申購
103 519666 銀河銀信基金   1.0329 1.1219 ---- 1.0330 1.1220 -0.0001 -0.01% 打開申購
104 290003 泰信雙息基金   1.0303 1.0546 ---- 1.0310 1.0553 -0.0007 -0.07% 暫停大額申購
105 121005 國投創新基金   1.0298 1.9561 ---- 1.0442 1.9801 -0.0144 -1.38% 打開申購
106 020002 國泰債券基金   1.0240 1.2730 ---- 1.0230 1.2720 0.0010 0.10% 打開申購
107 360006 光大增長基金   1.0229 2.3029 ---- 1.0230 2.3030 -0.0001 -0.01% 打開申購
108 213003 寶盈策略基金   1.0223 1.2223 ---- 1.0259 1.2259 -0.0036 -0.35% 打開申購
109 110008 易基債券B基金   1.0211 1.0577 ---- 1.0202 1.0568 0.0009 0.09% 打開申購
110 110007 易基債券A基金   1.0193 1.0559 ---- 1.0184 1.0550 0.0009 0.09% 打開申購
111 519519 友邦增利A基金   1.0188 1.0518 ---- 1.0190 1.0520 -0.0002 -0.02% 打開申購
112 460003 友邦增利B基金   1.0174 1.0504 ---- 1.0177 1.0507 -0.0003 -0.03% 打開申購
113 257030 德盛優勢基金   1.0150 1.1150 ---- 1.0170 1.1170 -0.0020 -0.20% 打開申購
114 121009 國投增利基金   1.0138 1.0138 ---- 1.0138 1.0138 0.0000 0.00 打開申購
115 166001 中歐趨勢基金   1.0126 1.2126 ---- 1.0110 1.2110 0.0016 0.16% 打開申購
116 160311 華夏藍籌基金   1.0100 3.0660 ---- 1.0130 3.0730 -0.0030 -0.30% 打開申購
117 395001 中海債券基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打開申購
118 001011 華夏希望A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打開申購
119 519078 添富增收基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打開申購
120 519001 銀華優選基金   1.0087 3.4807 ---- 1.0133 3.4956 -0.0046 -0.45% 暫停申購
121 288102 中信雙利基金   1.0083 1.2263 ---- 1.0076 1.2256 0.0007 0.07% 暫停申購
122 001013 華夏希望C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打開申購
123 161902 萬家債券基金   1.0073 1.4435 ---- 1.0067 1.4429 0.0006 0.06% 打開申購
124 180002 銀華保本基金   1.0070 1.1470 ---- 1.0071 1.1471 -0.0001 -0.01% 打開申購
125 420102 天弘債券B基金   1.0068 1.0068 ---- 1.0064 1.0064 0.0004 0.04% 打開申購
126 485107 工銀添利A基金   1.0065 1.0065 ---- 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01% 封閉期內
127 519680 交銀債券A基金   1.0062 1.0062 ---- 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 打開申購
128 270009 廣發強債基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打開申購
129 420002 天弘債券A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0056 1.0056 0.0004 0.04% 打開申購
130 110017 易方達強債A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打開申購
131 485007 工銀添利B基金   1.0056 1.0056 ---- 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01% 封閉期內
132 519682 交銀債券C基金   1.0052 1.0052 ---- 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 打開申購
133 398021 中海能源基金   1.0050 1.0850 ---- 1.0094 1.0894 -0.0044 -0.44% 打開申購
134 040009 華安債券A基金   1.0045 1.0045 ---- 1.0043 1.0043 0.0002 0.02% 打開申購
135 110018 易方達強債B基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 打開申購
136 040010 華安債券B基金   1.0038 1.0038 ---- 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 打開申購
137 213007 寶盈債券基金   1.0031 1.0031 ---- 1.0028 1.0028 0.0003 0.03% 打開申購
138 160612 鵬華豐收基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封閉期內
139 560005 益民債券基金   1.0014 1.0014 ---- 1.0014 1.0014 0.0000 0.00 打開申購
140 410004 華富收益A基金   1.0013 1.0013 ---- 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 打開申購
141 410005 華富收益B基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 打開申購
142 070009 嘉實短債基金   1.0006 1.0674 ---- 1.0005 1.0673 0.0001 0.01% 打開申購
143 080002 長盛創新基金   1.0003 1.0003 ---- 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% 封閉期內
144 020018 國泰金鹿二期基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
145 530008 建信債券基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 519089 世紀成長基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
147 290005 泰信靈活配置基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 打開申購
148 217010 招商大盤藍籌基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
149 110011 易方達中小盤基金   0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封閉期內
150 519991 長信雙利基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 打開申購
151 121006 國投靈活配置A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 封閉期內
152 550003 信誠藍籌基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 封閉期內
153 050008 博時第三產業基金   0.9940 2.1990 ---- 0.9930 2.1970 0.0010 0.10% 打開申購
154 202011 南方優選A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40% 封閉期內
155 260101 景順優選基金   0.9919 2.8826 ---- 1.0036 2.8943 -0.0117 -1.17% 打開申購
156 519015 海富精選貳基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 打開申購
157 519068 添富焦點基金   0.9872 1.1372 ---- 0.9935 1.1435 -0.0063 -0.63% 打開申購
158 400007 東方策略基金   0.9836 0.9836 ---- 0.9772 0.9772 0.0064 0.65% 打開申購
159 519668 銀河成長基金   0.9832 0.9832 ---- 0.9847 0.9847 -0.0015 -0.15% 打開申購
160 070013 嘉實精選基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9740 0.9740 0.0000 0.00 封閉期內
161 163402 興業趨勢基金   0.9725 4.5033 ---- 0.9765 4.5193 -0.0040 -0.41% 打開申購
162 310318 盛利配置基金   0.9714 1.7074 ---- 0.9711 1.7071 0.0003 0.03% 打開申購
163 050010 博時特許價值基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 打開申購
164 373020 上投雙核基金   0.9696 0.9696 ---- 0.9706 0.9706 -0.0010 -0.10% 打開申購
165 260108 景順成長基金   0.9690 2.3190 ---- 0.9790 2.3290 -0.0100 -1.02% 打開申購
166 070003 嘉實穩健基金   0.9660 2.7190 ---- 0.9710 2.7290 -0.0050 -0.51% 打開申購
167 620001 寶石動力基金   0.9657 0.9657 ---- 0.9655 0.9655 0.0002 0.02% 打開申購
168 540003 匯豐策略基金   0.9644 0.9644 ---- 0.9686 0.9686 -0.0042 -0.43% 打開申購
169 213008 寶盈資源基金   0.9594 0.9594 ---- 0.9573 0.9573 0.0021 0.22% 封閉期內
170 290004 泰信優質基金   0.9580 1.4580 ---- 0.9616 1.4616 -0.0036 -0.37% 打開申購
171 320006 諾安靈活配置基金   0.9540 0.9540 ---- 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.10% 封閉期內
172 100029 富國天成基金   0.9502 0.9502 ---- 0.9526 0.9526 -0.0024 -0.25% 打開申購
173 180001 銀華優勢基金   0.9482 2.5682 ---- 0.9533 2.5733 -0.0051 -0.53% 打開申購
174 162605 景順鼎益基金   0.9480 3.0480 ---- 0.9530 3.0530 -0.0050 -0.52% 打開申購
175 519300 大成300基金   0.9433 2.2633 ---- 0.9515 2.2715 -0.0082 -0.86% 打開申購
176 070011 嘉實策略基金   0.9420 1.1320 ---- 0.9440 1.1340 -0.0020 -0.21% 打開申購
177 450001 國富收益基金   0.9416 1.9321 ---- 0.9403 1.9298 0.0013 0.14% 打開申購
178 510081 長盛精選基金   0.9366 2.6366 ---- 0.9331 2.6331 0.0035 0.38% 打開申購
179 377020 上投內需基金   0.9347 1.0347 ---- 0.9361 1.0361 -0.0014 -0.15% 打開申購
180 040007 華安中小盤基金   0.9336 2.2485 ---- 0.9399 2.2548 -0.0063 -0.67% 打開申購
181 610001 信達澳銀增長基金   0.9320 1.1320 ---- 0.9357 1.1357 -0.0037 -0.40% 打開申購
182 519688 交銀精選基金   0.9312 2.9270 ---- 0.9339 2.9297 -0.0027 -0.29% 打開申購
183 163805 中銀策略基金   0.9312 0.9312 ---- 0.9328 0.9328 -0.0016 -0.17% 打開申購
184 460002 友邦成長基金   0.9296 0.9296 ---- 0.9289 0.9289 0.0007 0.08% 打開申購
185 630001 華商領先基金   0.9237 1.0287 ---- 0.9247 1.0297 -0.0010 -0.11% 打開申購
186 070010 嘉實主題基金   0.9220 2.4300 ---- 0.9200 2.4280 0.0020 0.22% 打開申購
187 202002 南穩貳號基金   0.9178 1.9506 ---- 0.9211 1.9576 -0.0033 -0.36% 打開申購
188 002021 華夏回報貳基金   0.9120 2.2000 ---- 0.9150 2.2030 -0.0030 -0.33% 打開申購
189 161607 融通巨潮基金   0.9000 2.4140 ---- 0.9080 2.4220 -0.0080 -0.88% 打開申購
190 161610 融通領先基金   0.8950 2.3820 ---- 0.8990 2.3920 -0.0040 -0.44% 打開申購
191 340007 興業社會責任基金   0.8950 0.8950 ---- 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44% 封閉期內
192 570001 諾德價值基金   0.8882 0.8882 ---- 0.8923 0.8923 -0.0041 -0.46% 打開申購
193 202005 南方成份基金   0.8855 0.8855 ---- 0.8939 0.8939 -0.0084 -0.94% 打開申購
194 530001 建信價值基金   0.8846 2.1288 ---- 0.8775 2.1217 0.0071 0.81% 打開申購
195 519021 金鼎價值基金   0.8840 1.5290 ---- 0.8870 1.5320 -0.0030 -0.34% 打開申購
196 100016 富國天源基金   0.8831 2.1437 ---- 0.8853 2.1459 -0.0022 -0.25% 打開申購
197 580003 東吳行業基金   0.8717 0.8717 ---- 0.8729 0.8729 -0.0012 -0.14% 打開申購
198 160611 鵬華治理基金   0.8710 0.8710 ---- 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.11% 打開申購
199 519100 長盛100基金   0.8676 1.4376 ---- 0.8769 1.4469 -0.0093 -1.06% 打開申購
200 530003 建信成長基金   0.8664 2.3164 ---- 0.8681 2.3181 -0.0017 -0.20% 打開申購
201 320003 諾安股票基金   0.8650 2.7485 ---- 0.8703 2.7538 -0.0053 -0.61% 打開申購
202 253010 德盛安心基金   0.8610 1.8550 ---- 0.8620 1.8570 -0.0010 -0.12% 打開申購
203 519993 長信增利基金   0.8590 2.0980 ---- 0.8642 2.1032 -0.0052 -0.60% 打開申購
204 121003 國投核心基金   0.8521 2.2921 ---- 0.8612 2.3012 -0.0091 -1.06% 打開申購
205 233001 大摩基礎基金   0.8491 2.3941 ---- 0.8549 2.3999 -0.0058 -0.68% 打開申購
206 180003 銀華88基金   0.8436 2.6436 ---- 0.8513 2.6513 -0.0077 -0.90% 打開申購
207 020009 國泰金鵬基金   0.8420 1.7270 ---- 0.8470 1.7320 -0.0050 -0.59% 打開申購
208 310308 盛利精選基金   0.8333 2.4053 ---- 0.8403 2.4123 -0.0070 -0.83% 打開申購
209 350005 天治創新基金   0.8331 0.8331 ---- --- --- --- --- 封閉期內
210 360001 量化核心基金   0.8319 2.7756 ---- 0.8391 2.7828 -0.0072 -0.86% 打開申購
211 519017 大成積極成長基金   0.8310 1.8830 ---- 0.8380 1.8900 -0.0070 -0.84% 打開申購
212 240010 華寶行業基金   0.8257 0.8257 ---- 0.8311 0.8311 -0.0054 -0.65% 打開申購
213 040004 華安寶利基金   0.8200 3.1000 ---- 0.8220 3.1020 -0.0020 -0.24% 打開申購
214 373010 上投雙息基金   0.8196 2.2488 ---- 0.8213 2.2505 -0.0017 -0.21% 打開申購
215 160805 長盛同智基金   0.8183 2.1595 ---- 0.8202 2.1614 -0.0019 -0.23% 打開申購
216 260110 景順精選基金   0.8160 0.8160 ---- 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.97% 暫停申購
217 110003 易基50基金   0.8160 2.6660 ---- 0.8273 2.6773 -0.0113 -1.37% 打開申購
218 090004 大成精選基金   0.8050 2.7055 ---- 0.8082 2.7087 -0.0032 -0.40% 打開申購
219 257020 德盛精選基金   0.7990 2.5340 ---- 0.7950 2.5280 0.0040 0.50% 打開申購
220 180012 銀華富裕基金   0.7961 1.7311 ---- 0.8026 1.7376 -0.0065 -0.81% 打開申購
221 020010 國泰金牛基金   0.7960 0.8460 ---- 0.8000 0.8500 -0.0040 -0.50% 打開申購
222 483003 工銀平衡基金   0.7927 1.8657 ---- 0.7958 1.8712 -0.0031 -0.39% 打開申購
223 519110 浦銀價值基金   0.7830 0.7830 ---- 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.63% 打開申購
224 163803 中銀增長基金   0.7811 2.4162 ---- 0.7846 2.4251 -0.0035 -0.45% 打開申購
225 100020 富國天益基金   0.7792 3.7905 ---- 0.7842 3.7955 -0.0050 -0.64% 打開申購
226 550001 信誠四季紅基金   0.7778 1.9388 ---- 0.7798 1.9408 -0.0020 -0.26% 打開申購
227 080001 長盛價值基金   0.7720 2.6160 ---- 0.7680 2.6120 0.0040 0.52% 打開申購
228 161606 融通行業基金   0.7720 2.7120 ---- 0.7830 2.7230 -0.0110 -1.40% 打開申購
229 200008 長城品牌基金   0.7703 0.7703 ---- 0.7760 0.7760 -0.0057 -0.73% 打開申購
230 560003 益民優勢基金   0.7699 0.7899 ---- 0.7669 0.7869 0.0030 0.39% 打開申購
231 040002 華安A股基金   0.7680 2.8900 ---- 0.7720 2.9036 -0.0040 -0.52% 打開申購
232 050002 博時裕富基金   0.7640 2.7440 ---- 0.7710 2.7510 -0.0070 -0.91% 打開申購
233 481001 工銀價值基金   0.7627 3.1690 ---- 0.7650 3.1773 -0.0023 -0.30% 打開申購
234 410001 華富優選基金   0.7625 2.1373 ---- 0.7622 2.1368 0.0003 0.04% 打開申購
235 310328 新動力基金   0.7613 2.5991 ---- 0.7682 2.6116 -0.0069 -0.90% 打開申購
236 160910 大成創新成長基金   0.7540 1.9650 ---- 0.7580 1.9690 -0.0040 -0.53% 打開申購
237 217001 招商股票基金   0.7501 3.3641 ---- 0.7493 3.3633 0.0008 0.11% 打開申購
238 350002 天治品質基金   0.7428 3.2528 ---- 0.7441 3.2541 -0.0013 -0.17% 打開申購
239 530005 建信優化基金   0.7341 1.2841 ---- 0.7341 1.2841 0.0000 0.00 打開申購
240 257010 德盛小盤基金   0.7320 2.8620 ---- 0.7360 2.8660 -0.0040 -0.54% 打開申購
241 519011 海富精選基金   0.7312 3.3101 ---- 0.7290 3.3028 0.0022 0.30% 打開申購
242 163804 中銀收益基金   0.7309 1.9109 ---- 0.7333 1.9133 -0.0024 -0.33% 打開申購
243 270007 廣發大盤基金   0.7279 0.7279 ---- 0.7308 0.7308 -0.0029 -0.40% 暫停申購
244 519694 交銀藍籌基金   0.7279 0.7429 ---- 0.7288 0.7438 -0.0009 -0.12% 打開申購
245 050009 博時新興成長基金   0.7270 2.7270 ---- 0.7300 2.7390 -0.0030 -0.41% 打開申購
246 160706 嘉實300基金   0.7230 2.5910 ---- 0.7280 2.5960 -0.0050 -0.69% 打開申購
247 240004 華寶動力基金   0.7225 3.2325 ---- 0.7238 3.2338 -0.0013 -0.18% 打開申購
248 206001 鵬華成長基金   0.7217 2.7663 ---- 0.7253 2.7794 -0.0036 -0.50% 打開申購
249 160314 華夏行業基金   0.7210 3.4160 ---- 0.7210 3.4160 0.0000 0.00 打開申購
250 100026 富國天合基金   0.7168 2.0963 ---- 0.7172 2.0967 -0.0004 -0.06% 打開申購
251 519018 添富均衡基金   0.7161 2.0601 ---- 0.7200 2.0702 -0.0039 -0.54% 打開申購
252 162607 景順資源基金   0.7150 2.6760 ---- 0.7200 2.6810 -0.0050 -0.69% 打開申購
253 161601 融通新藍籌基金   0.7141 3.0091 ---- 0.7170 3.0120 -0.0029 -0.40% 打開申購
254 121002 國投景氣基金   0.7135 2.6825 ---- 0.7148 2.6838 -0.0013 -0.18% 打開申購
255 151001 銀河穩健基金   0.7128 2.7853 ---- 0.7178 2.7922 -0.0050 -0.70% 打開申購
256 260103 景順平衡基金   0.7102 3.0002 ---- 0.7145 3.0045 -0.0043 -0.60% 打開申購
257 121008 國投成長基金   0.7094 1.5552 ---- 0.7187 1.5756 -0.0093 -1.29% 打開申購
258 400003 東方精選基金   0.7092 2.5116 ---- 0.7161 2.5304 -0.0069 -0.96% 打開申購
259 020001 國泰金鷹基金   0.7070 3.5800 ---- 0.7090 3.5820 -0.0020 -0.28% 打開申購
260 150103 銀河銀泰基金   0.7067 3.2467 ---- 0.7085 3.2485 -0.0018 -0.25% 打開申購
261 200006 長城消費基金   0.7064 2.1464 ---- 0.7134 2.1534 -0.0070 -0.98% 打開申購
262 519035 富國天博基金   0.7049 2.5768 ---- 0.7110 2.5931 -0.0061 -0.86% 打開申購
263 320005 諾安價值基金   0.7047 1.6497 ---- 0.7119 1.6569 -0.0072 -1.01% 打開申購
264 350001 天治財富基金   0.7041 2.2494 ---- 0.7034 2.2487 0.0007 0.10% 打開申購
265 110029 易方達科訊基金   0.7033 4.0720 ---- 0.7086 4.0869 -0.0053 -0.75% 打開申購
266 070001 嘉實成長基金   0.7029 2.7369 ---- 0.7020 2.7354 0.0009 0.13% 打開申購
267 550002 信誠精萃基金   0.6993 1.6656 ---- 0.7002 1.6676 -0.0009 -0.13% 打開申購
268 519003 海富收益基金   0.6970 2.3120 ---- 0.6980 2.3130 -0.0010 -0.14% 打開申購
269 519994 長信金利基金   0.6941 2.0099 ---- 0.6987 2.0211 -0.0046 -0.66% 打開申購
270 217005 招商先鋒基金   0.6913 2.6413 ---- 0.6926 2.6426 -0.0013 -0.19% 打開申購
271 410003 華富成長基金   0.6911 0.9811 ---- 0.6910 0.9810 0.0001 0.01% 打開申購
272 020003 國泰精選基金   0.6900 2.9730 ---- 0.6930 2.9820 -0.0030 -0.43% 打開申購
273 162207 荷銀效率基金   0.6877 1.6540 ---- 0.6899 1.6593 -0.0022 -0.32% 打開申購
274 560002 益民紅利基金   0.6848 1.6962 ---- 0.6855 1.6975 -0.0007 -0.10% 打開申購
275 213001 寶盈鴻利基金   0.6846 2.5747 ---- 0.6818 2.5708 0.0028 0.41% 打開申購
276 310358 新經濟基金   0.6812 2.0131 ---- 0.6853 2.0172 -0.0041 -0.60% 打開申購
277 020005 國泰金馬基金   0.6790 2.8390 ---- 0.6790 2.8390 0.0000 0.00 打開申購
278 050001 博時增長基金   0.6760 3.1780 ---- 0.6780 3.1800 -0.0020 -0.29% 打開申購
279 040001 華安創新基金   0.6760 3.1350 ---- 0.6770 3.1393 -0.0010 -0.15% 打開申購
280 160607 鵬華價值基金   0.6760 2.1310 ---- 0.6780 2.1370 -0.0020 -0.29% 打開申購
281 519007 海富回報基金   0.6700 2.1660 ---- 0.6700 2.1660 0.0000 0.00 打開申購
282 090003 大成藍籌基金   0.6686 3.2386 ---- 0.6727 3.2427 -0.0041 -0.61% 打開申購
283 519039 長盛同德基金   0.6676 1.9130 ---- 0.6654 1.9067 0.0022 0.33% 打開申購
284 210001 金鷹優選基金   0.6661 2.2588 ---- 0.6719 2.2677 -0.0058 -0.86% 打開申購
285 202007 南方隆元基金   0.6620 0.6620 ---- 0.6580 0.6580 0.0040 0.61% 打開申購
286 040008 華安優選基金   0.6618 2.1981 ---- 0.6645 2.2008 -0.0027 -0.41% 打開申購
287 050201 博時價值貳基金   0.6610 2.1160 ---- 0.6610 2.1160 0.0000 0.00 打開申購
288 360007 光大優勢基金   0.6596 0.6596 ---- 0.6621 0.6621 -0.0025 -0.38% 打開申購
289 400001 東方龍基金   0.6578 2.4193 ---- 0.6627 2.4242 -0.0049 -0.74% 打開申購
290 213002 寶盈泛沿海基金   0.6558 2.3337 ---- 0.6567 2.3352 -0.0009 -0.14% 打開申購
291 519180 萬家180基金   0.6553 2.9953 ---- 0.6615 3.0015 -0.0062 -0.94% 打開申購
292 070099 嘉實優質基金   0.6550 1.5510 ---- 0.6610 1.5570 -0.0060 -0.91% 打開申購
293 161903 萬家公用基金   0.6540 1.8903 ---- 0.6534 1.8892 0.0006 0.09% 打開申購
294 398011 中海分紅基金   0.6520 2.0520 ---- 0.6521 2.0521 -0.0001 -0.02% 打開申購
295 320001 諾安平衡基金   0.6499 2.9099 ---- 0.6514 2.9114 -0.0015 -0.23% 打開申購
296 460001 友邦盛世基金   0.6426 2.5408 ---- 0.6466 2.5504 -0.0040 -0.62% 打開申購
297 519996 長信銀利基金   0.6391 2.5591 ---- 0.6429 2.5629 -0.0038 -0.59% 打開申購
298 090001 大成價值基金   0.6379 3.2979 ---- 0.6414 3.3014 -0.0035 -0.55% 打開申購
299 160603 鵬華收益基金   0.6330 3.0790 ---- 0.6330 3.0790 0.0000 0.00 打開申購
300 162209 荷銀市值基金   0.6270 0.6270 ---- 0.6299 0.6299 -0.0029 -0.46% 打開申購
301 590002 中郵成長基金   0.6267 0.6267 ---- 0.6293 0.6293 -0.0026 -0.41% 暫停申購
302 398001 中海成長基金   0.6261 2.4484 ---- 0.6276 2.4522 -0.0015 -0.24% 暫停申購
303 580001 東吳嘉禾基金   0.6220 2.3420 ---- 0.6230 2.3430 -0.0010 -0.16% 打開申購
304 290002 泰信先行基金   0.6198 2.4209 ---- 0.6230 2.4279 -0.0032 -0.51% 打開申購
305 200007 長城回報基金   0.6117 1.6871 ---- 0.6190 1.7035 -0.0073 -1.18% 打開申購
306 100022 富國天瑞基金   0.6112 2.6203 ---- 0.6141 2.6272 -0.0029 -0.47% 打開申購
307 519005 海富股票基金   0.6100 2.5590 ---- 0.6110 2.5600 -0.0010 -0.16% 打開申購
308 270005 廣發聚豐基金   0.6086 3.5815 ---- 0.6130 3.6014 -0.0044 -0.72% 暫停申購
309 519181 萬家和諧基金   0.6074 1.3365 ---- 0.6112 1.3432 -0.0038 -0.62% 打開申購
310 519019 大成景陽基金   0.5920 3.5710 ---- 0.5950 3.5740 -0.0030 -0.50% 打開申購
311 090006 大成2020基金   0.5840 2.4060 ---- 0.5900 2.4120 -0.0060 -1.02% 打開申購
312 519087 世紀分紅基金   0.5699 2.1077 ---- 0.5707 2.1090 -0.0008 -0.14% 打開申購
313 020011 國泰300基金   0.5640 0.8070 ---- 0.5690 0.8150 -0.0050 -0.88% 打開申購
314 240005 華寶策略基金   0.5610 3.9122 ---- 0.5607 3.9115 0.0003 0.05% 打開申購
315 420001 天弘精選基金   0.5486 1.6354 ---- 0.5506 1.6398 -0.0020 -0.36% 打開申購
316 163503 天治核心基金   0.5387 2.0611 ---- 0.5394 2.0625 -0.0007 -0.13% 打開申購
317 481008 工銀藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
318 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.9240 0.9240 --- --- 打開申購
319 270008 廣發精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
320 450004 國富價值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
321 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
322 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
323 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
324 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.7230 0.7230 --- --- 打開申購
326 540004 匯豐2026基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
327 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
328 519681 交銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
329 310368 競爭優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
330 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7830 0.7830 --- --- 暫停申購
331 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
332 660001 農銀成長基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
333 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.6280 0.6280 --- --- 打開申購
334 519066 添富藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
335 519183 萬家靈活配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
336 610002 信達澳銀配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
337 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
338 460005 友邦增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
339 166002 中歐藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:閆璐)
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