人民網>>經濟 2008年08月15日08:00

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8月15日基金淨值    更新日期:8月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-8-14 備注 2008-8-13 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 510180 華安180ETF基金   5.6300 5.6750 ---- 5.6380 5.6830 -0.0080 -0.14% 場內交易
2 000011 華夏大盤基金   5.0580 5.3380 ---- 5.0460 5.3260 0.0120 0.24% 暫停申購
3 377010 上投α基金   4.1645 4.2045 ---- 4.1781 4.2181 -0.0136 -0.33% 打開申購
4 162204 荷銀精選基金   3.2939 3.4639 ---- 3.2822 3.4522 0.0117 0.36% 打開申購
5 070002 嘉實增長基金   3.1050 3.6460 ---- 3.0780 3.6190 0.0270 0.88% 打開申購
6 110002 易基策略基金   3.1020 3.8420 ---- 3.0910 3.8310 0.0110 0.36% 打開申購
7 260104 景順增長基金   2.6080 3.4780 ---- 2.6090 3.4790 -0.0010 -0.04% 打開申購
8 159901 深100ETF基金   2.5480 2.6680 ---- 2.5430 2.6630 0.0050 0.20% 場內交易
9 070006 嘉實服務基金   2.5420 2.8620 ---- 2.5360 2.8560 0.0060 0.24% 打開申購
10 340006 興業全球基金   2.4635 2.4635 ---- 2.4654 2.4654 -0.0019 -0.08% 打開申購
11 240008 華寶收益基金   2.3603 2.3603 ---- 2.3506 2.3506 0.0097 0.41% 打開申購
12 519008 添富優勢基金   2.2342 3.7942 ---- 2.2303 3.7903 0.0039 0.17% 打開申購
13 002011 華夏紅利基金   2.2070 3.0400 ---- 2.2090 3.0420 -0.0020 -0.09% 打開申購
14 202202 南方避險基金   2.0808 2.6248 ---- 2.0755 2.6195 0.0053 0.26% 暫停申購
15 510880 紅利ETF基金   2.0420 2.0420 ---- 2.0430 2.0430 -0.0010 -0.05% 場內交易
16 375010 上投優勢基金   2.0402 4.6602 ---- 2.0366 4.6566 0.0036 0.18% 打開申購
17 040005 華安宏利基金   2.0277 2.4177 ---- 2.0187 2.4087 0.0090 0.45% 打開申購
18 510050 華夏50ETF基金   2.0170 2.4600 ---- 2.0250 2.4690 -0.0080 -0.40% 場內交易
19 360005 光大紅利基金   1.9291 2.5871 ---- 1.9280 2.5860 0.0011 0.06% 打開申購
20 378010 上投先鋒基金   1.9233 1.9233 ---- 1.9179 1.9179 0.0054 0.28% 打開申購
21 519692 交銀成長基金   1.8577 2.0377 ---- 1.8543 2.0343 0.0034 0.18% 打開申購
22 240009 華寶成長基金   1.7758 1.7758 ---- 1.7746 1.7746 0.0012 0.07% 打開申購
23 540001 匯豐2016基金   1.7647 1.8647 ---- 1.7656 1.8656 -0.0009 -0.05% 打開申購
24 159902 中小板ETF基金   1.7150 1.7150 ---- 1.6960 1.6960 0.0190 1.12% 場內交易
25 000021 華夏優勢基金   1.7110 1.8310 ---- 1.7070 1.8270 0.0040 0.23% 打開申購
26 217002 招商平衡基金   1.7065 2.3215 ---- 1.7049 2.3199 0.0016 0.09% 打開申購
27 270006 廣發優選基金   1.6519 1.9819 ---- 1.6444 1.9744 0.0075 0.46% 打開申購
28 450002 國富彈性基金   1.6479 2.3579 ---- 1.6450 2.3550 0.0029 0.18% 打開申購
29 288002 中信紅利基金   1.6471 3.0471 ---- 1.6466 3.0466 0.0005 0.03% 暫停申購
30 160505 博時主題基金   1.6050 3.0660 ---- 1.6070 3.0680 -0.0020 -0.12% 打開申購
31 260109 景順增長貳基金   1.6000 1.7800 ---- 1.6000 1.7800 0.0000 0.00 打開申購
32 110009 易基價值精選基金   1.5800 2.2100 ---- 1.5779 2.2079 0.0021 0.13% 打開申購
33 162201 合豐成長基金   1.5513 2.6313 ---- 1.5442 2.6242 0.0071 0.46% 打開申購
34 151002 銀河收益基金   1.5172 1.8172 ---- 1.5161 1.8161 0.0011 0.07% 打開申購
35 288001 中信配置基金   1.4894 2.4894 ---- 1.4867 2.4867 0.0027 0.18% 打開申購
36 255010 德盛穩健基金   1.4830 2.1030 ---- 1.4800 2.1000 0.0030 0.20% 打開申購
37 202003 南方績優基金   1.4812 1.7812 ---- 1.4758 1.7758 0.0054 0.37% 打開申購
38 519690 交銀穩健基金   1.4632 2.2932 ---- 1.4600 2.2900 0.0032 0.22% 打開申購
39 162703 廣發小盤基金   1.4521 2.7621 ---- 1.4470 2.7570 0.0051 0.35% 打開申購
40 180010 銀華優質基金   1.4120 2.6120 ---- 1.4064 2.6064 0.0056 0.40% 打開申購
41 519029 華夏穩增基金   1.3600 2.0650 ---- 1.3580 2.0630 0.0020 0.15% 打開申購
42 160605 鵬華50基金   1.3390 2.8690 ---- 1.3290 2.8590 0.0100 0.75% 打開申購
43 110001 易基平穩基金   1.3220 2.5520 ---- 1.3230 2.5530 -0.0010 -0.08% 打開申購
44 050004 博時精選基金   1.3056 2.6956 ---- 1.3050 2.6950 0.0006 0.05% 打開申購
45 481004 工銀成長基金   1.2800 1.2800 ---- 1.2730 1.2730 0.0070 0.55% 打開申購
46 540002 匯豐龍騰基金   1.2750 1.7410 ---- 1.2758 1.7418 -0.0008 -0.06% 打開申購
47 162202 合豐周期基金   1.2699 2.7449 ---- 1.2662 2.7412 0.0037 0.29% 打開申購
48 162205 荷銀預算基金   1.2693 2.0193 ---- 1.2688 2.0188 0.0005 0.04% 打開申購
49 200001 長城久恆基金   1.2550 2.3650 ---- 1.2480 2.3580 0.0070 0.56% 打開申購
50 160106 南方高增基金   1.2514 2.5054 ---- 1.2513 2.5053 0.0001 0.01% 打開申購
51 161609 融通動力基金   1.2430 1.6430 ---- 1.2400 1.6400 0.0030 0.24% 打開申購
52 163801 中銀中國基金   1.2311 2.6611 ---- 1.2300 2.6600 0.0011 0.09% 打開申購
53 163302 大摩資源基金   1.2304 2.4654 ---- 1.2294 2.4644 0.0010 0.08% 打開申購
54 240002 寶康配置基金   1.2292 2.8192 ---- 1.2282 2.8182 0.0010 0.08% 打開申購
55 162006 長城久富基金   1.2175 3.0983 ---- 1.2126 3.0934 0.0049 0.40% 打開申購
56 580002 東吳動力基金   1.2094 1.7294 ---- 1.2109 1.7309 -0.0015 -0.12% 打開申購
57 100018 富國天利基金   1.1870 1.7120 ---- 1.1866 1.7116 0.0004 0.03% 打開申購
58 000001 華夏成長基金   1.1610 2.8420 ---- 1.1560 2.8370 0.0050 0.43% 打開申購
59 070005 嘉實債券基金   1.1530 1.5630 ---- 1.1530 1.5630 0.0000 0.00 打開申購
60 162208 荷銀首選基金   1.1480 1.1980 ---- 1.1466 1.1966 0.0014 0.12% 打開申購
61 217003 招商債券基金   1.1429 1.3794 ---- 1.1428 1.3793 0.0001 0.01% 打開申購
62 161603 融通債券基金   1.1420 1.3670 ---- 1.1420 1.3670 0.0000 0.00 打開申購
63 240003 寶康債券基金   1.1414 1.5414 ---- 1.1412 1.5412 0.0002 0.02% 打開申購
64 161706 招商成長基金   1.1389 3.0492 ---- 1.1355 3.0458 0.0034 0.30% 打開申購
65 112002 易基策略貳基金   1.1340 2.6690 ---- 1.1300 2.6650 0.0040 0.35% 打開申購
66 217203 招商債券B基金   1.1321 1.3686 ---- 1.1320 1.3685 0.0001 0.01% 打開申購
67 510080 長盛債券基金   1.1302 1.8002 ---- 1.1292 1.7992 0.0010 0.09% 打開申購
68 160602 鵬華債券基金   1.1290 1.2580 ---- 1.1290 1.2580 0.0000 0.00 打開申購
69 270002 廣發穩健基金   1.1186 2.7386 ---- 1.1134 2.7334 0.0052 0.47% 打開申購
70 450003 國富潛力基金   1.1151 1.1151 ---- 1.1106 1.1106 0.0045 0.41% 打開申購
71 161005 富國天惠基金   1.1095 2.6095 ---- 1.1021 2.6021 0.0074 0.67% 打開申購
72 160608 鵬華債券B基金   1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打開申購
73 002001 華夏回報基金   1.1060 3.1180 ---- 1.1060 3.1180 0.0000 0.00 打開申購
74 485105 工銀強債基金   1.1010 1.1210 ---- 1.1007 1.1207 0.0003 0.03% 暫停申購
75 217008 招商安本基金   1.0965 1.1965 ---- 1.0963 1.1963 0.0002 0.02% 打開申購
76 485005 工銀強債B基金   1.0953 1.1153 ---- 1.0949 1.1149 0.0004 0.04% 暫停申購
77 001001 華夏債券基金   1.0840 1.3940 ---- 1.0840 1.3940 0.0000 0.00 打開申購
78 162203 合豐穩定基金   1.0810 2.5810 ---- 1.0795 2.5795 0.0015 0.14% 打開申購
79 050006 博時穩定基金   1.0780 1.1160 ---- 1.0780 1.1160 0.0000 0.00 打開申購
80 161605 融通藍籌基金   1.0780 2.2080 ---- 1.0770 2.2070 0.0010 0.09% 打開申購
81 001003 華夏債券C基金   1.0750 1.3850 ---- 1.0740 1.3840 0.0010 0.09% 打開申購
82 202102 南方多利基金   1.0641 1.0922 ---- 1.0641 1.0922 0.0000 0.00 打開申購
83 121001 國投融華基金   1.0620 2.0140 ---- 1.0608 2.0128 0.0012 0.11% 打開申購
84 340001 興業轉基基金   1.0475 2.5135 ---- 1.0466 2.5126 0.0009 0.09% 打開申購
85 160610 鵬華動力基金   1.0380 1.2380 ---- 1.0360 1.2360 0.0020 0.19% 打開申購
86 290003 泰信雙息基金   1.0353 1.0596 ---- 1.0354 1.0597 -0.0001 -0.01% 暫停大額申購
87 519666 銀河銀信基金   1.0344 1.1234 ---- 1.0341 1.1231 0.0003 0.03% 打開申購
88 020002 國泰債券基金   1.0320 1.2810 ---- 1.0320 1.2810 0.0000 0.00 打開申購
89 090002 大成債券基金   1.0306 1.3306 ---- 1.0306 1.3306 0.0000 0.00 打開申購
90 110008 易基債券B基金   1.0284 1.0650 ---- 1.0282 1.0648 0.0002 0.02% 打開申購
91 320004 諾安債券基金   1.0275 1.0771 ---- 1.0273 1.0769 0.0002 0.02% 打開申購
92 110007 易基債券A基金   1.0261 1.0627 ---- 1.0260 1.0626 0.0001 0.01% 打開申購
93 240001 寶康消費基金   1.0227 3.0874 ---- 1.0184 3.0767 0.0043 0.42% 打開申購
94 519519 友邦增利A基金   1.0222 1.0552 ---- 1.0219 1.0549 0.0003 0.03% 打開申購
95 121009 國投增利基金   1.0211 1.0211 ---- 1.0208 1.0208 0.0003 0.03% 打開申購
96 460003 友邦增利B基金   1.0204 1.0534 ---- 1.0202 1.0532 0.0002 0.02% 打開申購
97 202101 南方寶元基金   1.0179 2.2379 ---- 1.0161 2.2361 0.0018 0.18% 打開申購
98 092002 大成債券C基金   1.0162 1.3162 ---- 1.0162 1.3162 0.0000 0.00 打開申購
99 050007 博時平衡基金   1.0160 2.0770 ---- 1.0150 2.0760 0.0010 0.10% 打開申購
100 217009 招商價值基金   1.0159 1.0159 ---- 1.0145 1.0145 0.0014 0.14% 打開申購
101 519680 交銀債券A基金   1.0151 1.0151 ---- 1.0146 1.0146 0.0005 0.05% 打開申購
102 001011 華夏希望A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打開申購
103 519078 添富增收基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打開申購
104 395001 中海債券基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打開申購
105 519682 交銀債券C基金   1.0135 1.0135 ---- 1.0130 1.0130 0.0005 0.05% 打開申購
106 001013 華夏希望C基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 打開申購
107 485107 工銀添利A基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0108 1.0108 0.0002 0.02% 暫停申購
108 270009 廣發強債基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暫停申購
109 420102 天弘債券B基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0108 1.0108 0.0002 0.02% 打開申購
110 410004 華富收益A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0096 1.0096 0.0004 0.04% 打開申購
111 420002 天弘債券A基金   1.0097 1.0097 ---- 1.0096 1.0096 0.0001 0.01% 打開申購
112 040009 華安債券A基金   1.0096 1.0096 ---- 1.0094 1.0094 0.0002 0.02% 打開申購
113 485007 工銀添利B基金   1.0095 1.0095 ---- 1.0094 1.0094 0.0001 0.01% 打開申購
114 288102 中信雙利基金   1.0095 1.2275 ---- 1.0088 1.2268 0.0007 0.07% 暫停申購
115 213007 寶盈債券基金   1.0094 1.0094 ---- 1.0092 1.0092 0.0002 0.02% 打開申購
116 161902 萬家債券基金   1.0092 1.4456 ---- 1.0090 1.4453 0.0002 0.02% 打開申購
117 410005 華富收益B基金   1.0091 1.0091 ---- 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 打開申購
118 110017 易方達強債A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 打開申購
119 040010 華安債券B基金   1.0084 1.0084 ---- 1.0082 1.0082 0.0002 0.02% 打開申購
120 160105 南方積配基金   1.0077 2.3717 ---- 1.0079 2.3719 -0.0002 -0.02% 打開申購
121 560005 益民債券基金   1.0076 1.0076 ---- 1.0069 1.0069 0.0007 0.07% 打開申購
122 180002 銀華保本基金   1.0074 1.1474 ---- 1.0065 1.1465 0.0009 0.09% 打開申購
123 160612 鵬華豐收基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 封閉期內
124 110018 易方達強債B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 打開申購
125 213003 寶盈策略基金   1.0056 1.2056 ---- 1.0050 1.2050 0.0006 0.06% 打開申購
126 530008 建信債券基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打開申購
127 020018 國泰金鹿二期基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打開申購
128 110005 易基積極基金   1.0036 3.4206 ---- 1.0000 3.4116 0.0036 0.36% 打開申購
129 290005 泰信優勢基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打開申購
130 519183 萬家靈活配置基金   1.0026 1.0026 ---- 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% 打開申購
131 070009 嘉實短債基金   1.0022 1.0709 ---- 1.0019 1.0706 0.0003 0.03% 打開申購
132 540004 匯豐2026基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
133 660001 農銀成長基金   0.9991 0.9991 ---- 0.9991 0.9991 0.0000 0.00 封閉期內
134 519066 添富藍籌基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 打開申購
135 310368 申萬優勢基金   0.9944 0.9944 ---- 0.9944 0.9944 0.0000 0.00 打開申購
136 217010 招商大盤藍籌基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 打開申購
137 270008 廣發精選基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 封閉期內
138 519089 世紀成長基金   0.9891 0.9891 ---- 0.9892 0.9892 -0.0001 -0.01% 封閉期內
139 550003 信誠藍籌基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 打開申購
140 080002 長盛創新基金   0.9834 0.9834 ---- 0.9815 0.9815 0.0019 0.19% 打開申購
141 121006 國投靈活配置A基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 打開申購
142 270001 廣發聚富基金   0.9814 3.2914 ---- 0.9798 3.2898 0.0016 0.16% 打開申購
143 070013 嘉實精選基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 打開申購
144 161604 融通100基金   0.9760 2.1460 ---- 0.9730 2.1430 0.0030 0.31% 打開申購
145 110011 易方達中小盤基金   0.9739 0.9739 ---- 0.9739 0.9739 0.0000 0.00 封閉期內
146 050010 博時特許價值基金   0.9730 0.9730 ---- 0.9730 0.9730 0.0000 0.00 打開申購
147 310318 盛利配置基金   0.9699 1.7059 ---- 0.9697 1.7057 0.0002 0.02% 打開申購
148 620001 寶石動力基金   0.9674 0.9674 ---- 0.9673 0.9673 0.0001 0.01% 打開申購
149 162102 金鷹小盤基金   0.9660 1.6460 ---- 0.9678 1.6478 -0.0018 -0.19% 打開申購
150 519668 銀河成長基金   0.9657 0.9657 ---- 0.9643 0.9643 0.0014 0.15% 打開申購
151 121005 國投創新基金   0.9613 1.8424 ---- 0.9571 1.8354 0.0042 0.44% 打開申購
152 450004 國富價值基金   0.9604 0.9604 ---- 0.9598 0.9598 0.0006 0.06% 打開申購
153 160311 華夏藍籌基金   0.9590 2.9470 ---- 0.9550 2.9380 0.0040 0.42% 打開申購
154 519001 銀華優選基金   0.9588 3.3194 ---- 0.9547 3.3062 0.0041 0.43% 打開申購
155 202001 南方穩健基金   0.9573 2.7523 ---- 0.9556 2.7506 0.0017 0.18% 打開申購
156 110010 易基價值成長基金   0.9563 1.0163 ---- 0.9548 1.0148 0.0015 0.16% 打開申購
157 519991 長信雙利基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 打開申購
158 200002 長城久泰基金   0.9520 3.8120 ---- 0.9525 3.8125 -0.0005 -0.05% 打開申購
159 400007 東方策略基金   0.9509 0.9509 ---- 0.9502 0.9502 0.0007 0.07% 打開申購
160 257030 德盛優勢基金   0.9480 1.0480 ---- 0.9430 1.0430 0.0050 0.53% 打開申購
161 260101 景順優選基金   0.9453 2.8360 ---- 0.9436 2.8343 0.0017 0.18% 打開申購
162 519068 添富焦點基金   0.9433 1.0933 ---- 0.9410 1.0910 0.0023 0.24% 打開申購
163 320006 諾安靈活配置基金   0.9410 0.9410 ---- 0.9410 0.9410 0.0000 0.00 封閉期內
164 590001 中郵優選基金   0.9402 2.1602 ---- 0.9413 2.1613 -0.0011 -0.12% 暫停申購
165 050008 博時第三產業基金   0.9390 2.0770 ---- 0.9380 2.0750 0.0010 0.11% 打開申購
166 373020 上投雙核基金   0.9380 0.9380 ---- 0.9398 0.9398 -0.0018 -0.19% 打開申購
167 166001 中歐趨勢基金   0.9373 1.1373 ---- 0.9376 1.1376 -0.0003 -0.03% 打開申購
168 398021 中海能源基金   0.9357 1.0157 ---- 0.9336 1.0136 0.0021 0.22% 打開申購
169 163402 興業趨勢基金   0.9350 4.3535 ---- 0.9365 4.3595 -0.0015 -0.16% 打開申購
170 540003 匯豐策略基金   0.9217 0.9217 ---- 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11% 打開申購
171 180001 銀華優勢基金   0.9196 2.5396 ---- 0.9182 2.5382 0.0014 0.15% 打開申購
172 162605 景順鼎益基金   0.9170 3.0170 ---- 0.9160 3.0160 0.0010 0.11% 打開申購
173 100029 富國天成基金   0.9157 0.9157 ---- 0.9127 0.9127 0.0030 0.33% 打開申購
174 260108 景順成長基金   0.9110 2.2610 ---- 0.9080 2.2580 0.0030 0.33% 打開申購
175 360006 光大增長基金   0.9106 2.1906 ---- 0.9129 2.1929 -0.0023 -0.25% 打開申購
176 163805 中銀策略基金   0.9061 0.9061 ---- 0.9046 0.9046 0.0015 0.17% 打開申購
177 519015 海富精選貳基金   0.9010 0.9010 ---- 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 打開申購
178 519013 海富優勢基金   0.8980 1.6540 ---- 0.8970 1.6530 0.0010 0.11% 打開申購
179 002021 華夏回報貳基金   0.8890 2.1770 ---- 0.8890 2.1770 0.0000 0.00 打開申購
180 460002 友邦成長基金   0.8873 0.8873 ---- 0.8867 0.8867 0.0006 0.07% 打開申購
181 610001 信達澳銀增長基金   0.8868 1.0868 ---- 0.8816 1.0816 0.0052 0.59% 打開申購
182 377020 上投內需基金   0.8853 0.9853 ---- 0.8862 0.9862 -0.0009 -0.10% 打開申購
183 070011 嘉實策略基金   0.8840 1.0740 ---- 0.8770 1.0670 0.0070 0.80% 打開申購
184 450001 國富收益基金   0.8829 1.8311 ---- 0.8795 1.8252 0.0034 0.39% 打開申購
185 340007 興業社會責任基金   0.8730 0.8730 ---- 0.8720 0.8720 0.0010 0.11% 封閉期內
186 290004 泰信優質基金   0.8715 1.3715 ---- 0.8720 1.3720 -0.0005 -0.06% 打開申購
187 519688 交銀精選基金   0.8673 2.8631 ---- 0.8643 2.8601 0.0030 0.35% 打開申購
188 040007 華安中小盤基金   0.8647 2.1796 ---- 0.8628 2.1777 0.0019 0.22% 打開申購
189 070003 嘉實穩健基金   0.8590 2.5030 ---- 0.8580 2.5010 0.0010 0.12% 打開申購
190 161610 融通領先基金   0.8510 2.2680 ---- 0.8470 2.2580 0.0040 0.47% 打開申購
191 213008 寶盈資源基金   0.8508 0.9254 ---- 0.8501 0.9247 0.0007 0.08% 打開申購
192 530001 建信價值基金   0.8391 2.0833 ---- 0.8364 2.0806 0.0027 0.32% 打開申購
193 100016 富國天源基金   0.8365 2.0971 ---- 0.8343 2.0949 0.0022 0.26% 打開申購
194 202002 南穩貳號基金   0.8357 1.7761 ---- 0.8339 1.7723 0.0018 0.22% 打開申購
195 070010 嘉實主題基金   0.8340 2.3420 ---- 0.8290 2.3370 0.0050 0.60% 打開申購
196 519300 大成300基金   0.8332 2.1532 ---- 0.8337 2.1537 -0.0005 -0.06% 打開申購
197 160611 鵬華治理基金   0.8250 0.8250 ---- 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 打開申購
198 202005 南方成份基金   0.8192 0.8192 ---- 0.8188 0.8188 0.0004 0.05% 打開申購
199 253010 德盛安心基金   0.8180 1.7760 ---- 0.8180 1.7760 0.0000 0.00 打開申購
200 510081 長盛精選基金   0.8170 2.5170 ---- 0.8170 2.5170 0.0000 0.00 打開申購
201 161607 融通巨潮基金   0.8120 2.3260 ---- 0.8130 2.3270 -0.0010 -0.12% 打開申購
202 350005 天治創新基金   0.8098 0.8098 ---- 0.8100 0.8100 -0.0002 -0.02% 打開申購
203 320003 諾安股票基金   0.8090 2.6925 ---- 0.8094 2.6929 -0.0004 -0.05% 打開申購
204 180003 銀華88基金   0.8086 2.6086 ---- 0.8064 2.6064 0.0022 0.27% 打開申購
205 519021 金鼎價值基金   0.8080 1.4530 ---- 0.8090 1.4540 -0.0010 -0.12% 打開申購
206 580003 東吳行業基金   0.8068 0.8068 ---- 0.8071 0.8071 -0.0003 -0.04% 打開申購
207 570001 諾德價值基金   0.8031 0.8031 ---- 0.8042 0.8042 -0.0011 -0.14% 打開申購
208 630001 華商領先基金   0.7998 0.9048 ---- 0.8007 0.9057 -0.0009 -0.11% 打開申購
209 310308 盛利精選基金   0.7906 2.3626 ---- 0.7895 2.3615 0.0011 0.14% 打開申購
210 519100 長盛100基金   0.7891 1.3591 ---- 0.7906 1.3606 -0.0015 -0.19% 打開申購
211 121003 國投核心基金   0.7877 2.2277 ---- 0.7857 2.2257 0.0020 0.25% 打開申購
212 373010 上投雙息基金   0.7812 2.2104 ---- 0.7819 2.2111 -0.0007 -0.09% 打開申購
213 260110 景順精選基金   0.7770 0.7770 ---- 0.7770 0.7770 0.0000 0.00 暫停申購
214 530003 建信成長基金   0.7761 2.2261 ---- 0.7747 2.2247 0.0014 0.18% 打開申購
215 040004 華安寶利基金   0.7750 3.0550 ---- 0.7760 3.0560 -0.0010 -0.13% 打開申購
216 519017 大成積極成長基金   0.7720 1.8240 ---- 0.7720 1.8240 0.0000 0.00 打開申購
217 020009 國泰金鵬基金   0.7720 1.6570 ---- 0.7730 1.6580 -0.0010 -0.13% 打開申購
218 160805 長盛同智基金   0.7706 2.1118 ---- 0.7689 2.1101 0.0017 0.22% 打開申購
219 180012 銀華富裕基金   0.7614 1.6964 ---- 0.7586 1.6936 0.0028 0.37% 打開申購
220 481006 工銀紅利基金   0.7610 0.8010 分紅(紅利發放) 0.7577 0.7977 0.0033 0.44% 打開申購
221 240010 華寶行業基金   0.7562 0.7562 ---- 0.7562 0.7562 0.0000 0.00 打開申購
222 519993 長信增利基金   0.7558 1.9948 ---- 0.7562 1.9952 -0.0004 -0.05% 打開申購
223 090004 大成精選基金   0.7553 2.6558 ---- 0.7491 2.6496 0.0062 0.83% 打開申購
224 360001 量化核心基金   0.7473 2.6910 ---- 0.7485 2.6922 -0.0012 -0.16% 打開申購
225 100020 富國天益基金   0.7454 3.7567 ---- 0.7432 3.7545 0.0022 0.30% 打開申購
226 110003 易基50基金   0.7442 2.5942 ---- 0.7481 2.5981 -0.0039 -0.52% 打開申購
227 483003 工銀平衡基金   0.7409 1.7731 ---- 0.7362 1.7647 0.0047 0.64% 打開申購
228 481001 工銀價值基金   0.7393 3.0840 ---- 0.7374 3.0771 0.0019 0.26% 打開申購
229 163803 中銀增長基金   0.7383 2.3073 ---- 0.7374 2.3050 0.0009 0.12% 打開申購
230 020010 國泰金牛基金   0.7340 0.7840 ---- 0.7350 0.7850 -0.0010 -0.14% 打開申購
231 519110 浦銀價值基金   0.7260 0.7260 ---- 0.7250 0.7250 0.0010 0.14% 打開申購
232 200008 長城品牌基金   0.7240 0.7240 ---- 0.7257 0.7257 -0.0017 -0.23% 打開申購
233 080001 長盛價值基金   0.7230 2.5670 ---- 0.7230 2.5670 0.0000 0.00 打開申購
234 550001 信誠四季紅基金   0.7210 1.8820 ---- 0.7203 1.8813 0.0007 0.10% 打開申購
235 161606 融通行業基金   0.7180 2.6580 ---- 0.7170 2.6570 0.0010 0.14% 打開申購
236 410001 華富優選基金   0.7127 2.0461 ---- 0.7126 2.0459 0.0001 0.01% 打開申購
237 217001 招商股票基金   0.7125 3.3265 ---- 0.7107 3.3247 0.0018 0.25% 打開申購
238 206001 鵬華成長基金   0.7054 2.7073 ---- 0.7058 2.7087 -0.0004 -0.06% 打開申購
239 310328 新動力基金   0.7018 2.4911 ---- 0.7026 2.4925 -0.0008 -0.11% 打開申購
240 160910 大成創新成長基金   0.7010 1.9120 ---- 0.7000 1.9110 0.0010 0.14% 打開申購
241 560003 益民優勢基金   0.6978 0.7178 ---- 0.7005 0.7205 -0.0027 -0.39% 打開申購
242 257020 德盛精選基金   0.6970 2.3780 ---- 0.6880 2.3640 0.0090 1.31% 打開申購
243 040002 華安A股基金   0.6960 2.6541 ---- 0.6960 2.6541 0.0000 0.00 打開申購
244 070001 嘉實成長基金   0.6906 2.7161 ---- 0.6889 2.7133 0.0017 0.25% 打開申購
245 163804 中銀收益基金   0.6888 1.8688 ---- 0.6899 1.8699 -0.0011 -0.16% 打開申購
246 100026 富國天合基金   0.6865 2.0660 ---- 0.6835 2.0630 0.0030 0.44% 打開申購
247 519018 添富均衡基金   0.6865 1.9832 ---- 0.6843 1.9775 0.0022 0.32% 打開申購
248 530005 建信優化基金   0.6863 1.2363 ---- 0.6836 1.2336 0.0027 0.39% 打開申購
249 050002 博時裕富基金   0.6850 2.6650 ---- 0.6860 2.6660 -0.0010 -0.15% 打開申購
250 519694 交銀藍籌基金   0.6836 0.6986 ---- 0.6821 0.6971 0.0015 0.22% 打開申購
251 160314 華夏行業基金   0.6820 3.2740 ---- 0.6820 3.2740 0.0000 0.00 打開申購
252 240004 華寶動力基金   0.6813 3.1913 ---- 0.6799 3.1899 0.0014 0.21% 打開申購
253 200006 長城消費基金   0.6810 2.1210 ---- 0.6813 2.1213 -0.0003 -0.04% 打開申購
254 151001 銀河穩健基金   0.6775 2.7368 ---- 0.6753 2.7338 0.0022 0.33% 打開申購
255 121002 國投景氣基金   0.6771 2.6461 ---- 0.6751 2.6441 0.0020 0.30% 打開申購
256 260103 景順平衡基金   0.6761 2.9661 ---- 0.6757 2.9657 0.0004 0.06% 打開申購
257 050009 博時新興成長基金   0.6760 2.5360 ---- 0.6770 2.5400 -0.0010 -0.15% 打開申購
258 150103 銀河銀泰基金   0.6744 3.2144 ---- 0.6728 3.2128 0.0016 0.24% 打開申購
259 350001 天治財富基金   0.6687 2.2140 ---- 0.6686 2.2139 0.0001 0.01% 打開申購
260 519035 富國天博基金   0.6680 2.4781 ---- 0.6660 2.4727 0.0020 0.30% 打開申購
261 162607 景順資源基金   0.6680 2.6290 ---- 0.6660 2.6270 0.0020 0.30% 打開申購
262 110029 易方達科訊基金   0.6667 3.9686 ---- 0.6677 3.9714 -0.0010 -0.15% 打開申購
263 257010 德盛小盤基金   0.6660 2.7960 ---- 0.6610 2.7910 0.0050 0.76% 打開申購
264 161601 融通新藍籌基金   0.6655 2.9605 ---- 0.6656 2.9606 -0.0001 -0.02% 打開申購
265 121008 國投成長基金   0.6649 1.4577 ---- 0.6619 1.4511 0.0030 0.45% 打開申購
266 320005 諾安價值基金   0.6629 1.6079 ---- 0.6641 1.6091 -0.0012 -0.18% 打開申購
267 350002 天治品質基金   0.6616 3.1716 ---- 0.6614 3.1714 0.0002 0.03% 打開申購
268 270007 廣發大盤基金   0.6610 0.6610 ---- 0.6587 0.6587 0.0023 0.35% 暫停申購
269 217005 招商先鋒基金   0.6588 2.6088 ---- 0.6578 2.6078 0.0010 0.15% 打開申購
270 550002 信誠精萃基金   0.6539 1.5653 ---- 0.6541 1.5657 -0.0002 -0.03% 打開申購
271 162207 荷銀效率基金   0.6520 1.5682 ---- 0.6496 1.5624 0.0024 0.37% 打開申購
272 519011 海富精選基金   0.6506 3.0444 ---- 0.6502 3.0431 0.0004 0.06% 打開申購
273 020001 國泰金鷹基金   0.6500 3.5230 ---- 0.6510 3.5240 -0.0010 -0.15% 打開申購
274 213001 寶盈鴻利基金   0.6461 2.5221 ---- 0.6466 2.5228 -0.0005 -0.08% 打開申購
275 519994 長信金利基金   0.6434 1.8870 ---- 0.6426 1.8850 0.0008 0.12% 打開申購
276 160607 鵬華價值基金   0.6430 2.0350 ---- 0.6420 2.0320 0.0010 0.16% 打開申購
277 233001 大摩基礎基金   0.6429 2.1879 ---- 0.6394 2.1844 0.0035 0.55% 打開申購
278 160706 嘉實300基金   0.6400 2.5080 ---- 0.6400 2.5080 0.0000 0.00 打開申購
279 410003 華富成長基金   0.6373 0.9273 ---- 0.6372 0.9272 0.0001 0.02% 打開申購
280 519039 長盛同德基金   0.6360 1.8225 ---- 0.6344 1.8179 0.0016 0.25% 打開申購
281 040001 華安創新基金   0.6330 2.9502 ---- 0.6330 2.9502 0.0000 0.00 打開申購
282 400003 東方精選基金   0.6316 2.3003 ---- 0.6307 2.2978 0.0009 0.14% 打開申購
283 310358 新經濟基金   0.6306 1.9625 ---- 0.6309 1.9628 -0.0003 -0.05% 打開申購
284 050001 博時增長基金   0.6300 3.1320 ---- 0.6300 3.1320 0.0000 0.00 打開申購
285 560002 益民紅利基金   0.6298 1.5968 ---- 0.6340 1.6044 -0.0042 -0.66% 打開申購
286 090003 大成藍籌基金   0.6246 3.1946 ---- 0.6237 3.1937 0.0009 0.14% 打開申購
287 213002 寶盈泛沿海基金   0.6221 2.2752 ---- 0.6208 2.2730 0.0013 0.21% 打開申購
288 040008 華安優選基金   0.6213 2.1576 ---- 0.6195 2.1558 0.0018 0.29% 打開申購
289 070099 嘉實優質基金   0.6200 1.5160 ---- 0.6170 1.5130 0.0030 0.49% 打開申購
290 020003 國泰精選基金   0.6180 2.7500 ---- 0.6190 2.7530 -0.0010 -0.16% 打開申購
291 519003 海富收益基金   0.6140 2.2290 ---- 0.6140 2.2290 0.0000 0.00 打開申購
292 320001 諾安平衡基金   0.6081 2.8681 ---- 0.6070 2.8670 0.0011 0.18% 打開申購
293 460001 友邦盛世基金   0.6051 2.4512 ---- 0.6036 2.4476 0.0015 0.25% 打開申購
294 050201 博時價值貳基金   0.6050 2.0600 ---- 0.6050 2.0600 0.0000 0.00 打開申購
295 161903 萬家公用基金   0.6031 1.8000 ---- 0.6029 1.7996 0.0002 0.03% 打開申購
296 360007 光大優勢基金   0.6011 0.6011 ---- 0.6019 0.6019 -0.0008 -0.13% 打開申購
297 020005 國泰金馬基金   0.6000 0.6010 ---- 0.6010 2.5270 -0.0010 -0.17% 打開申購
298 519996 長信銀利基金   0.5994 2.5194 ---- 0.5997 2.5197 -0.0003 -0.05% 打開申購
299 160603 鵬華收益基金   0.5990 3.0450 ---- 0.5970 3.0430 0.0020 0.34% 打開申購
300 580001 東吳嘉禾基金   0.5974 2.3174 ---- 0.5977 2.3177 -0.0003 -0.05% 打開申購
301 090001 大成價值基金   0.5956 3.2556 ---- 0.5937 3.2537 0.0019 0.32% 打開申購
302 519007 海富回報基金   0.5940 2.0900 ---- 0.5940 2.0900 0.0000 0.00 打開申購
303 398011 中海分紅基金   0.5920 1.9920 ---- 0.5915 1.9915 0.0005 0.08% 打開申購
304 290002 泰信先行基金   0.5869 2.3486 ---- 0.5845 2.3433 0.0024 0.41% 打開申購
305 210001 金鷹優選基金   0.5863 2.1370 ---- 0.5884 2.1402 -0.0021 -0.36% 打開申購
306 519180 萬家180基金   0.5852 2.9252 ---- 0.5864 2.9264 -0.0012 -0.20% 打開申購
307 398001 中海成長基金   0.5847 2.3454 ---- 0.5834 2.3422 0.0013 0.22% 打開申購
308 100022 富國天瑞基金   0.5816 2.5501 ---- 0.5799 2.5461 0.0017 0.29% 打開申購
309 200007 長城回報基金   0.5730 1.6000 ---- 0.5722 1.5982 0.0008 0.14% 打開申購
310 202007 南方隆元基金   0.5720 0.5720 ---- 0.5730 0.5730 -0.0010 -0.17% 打開申購
311 400001 東方龍基金   0.5708 2.3323 ---- 0.5722 2.3337 -0.0014 -0.24% 打開申購
312 519181 萬家和諧基金   0.5656 1.2634 ---- 0.5653 1.2629 0.0003 0.05% 打開申購
313 162209 荷銀市值基金   0.5603 0.5603 ---- 0.5596 0.5596 0.0007 0.13% 打開申購
314 270005 廣發聚豐基金   0.5570 3.3479 ---- 0.5558 3.3424 0.0012 0.22% 暫停申購
315 519019 大成景陽基金   0.5540 3.5330 ---- 0.5520 3.5310 0.0020 0.36% 打開申購
316 590002 中郵成長基金   0.5429 0.5429 ---- 0.5450 0.5450 -0.0021 -0.39% 暫停申購
317 090006 大成2020基金   0.5390 2.3610 ---- 0.5380 2.3600 0.0010 0.19% 打開申購
318 519005 海富股票基金   0.5370 2.4860 ---- 0.5370 2.4860 0.0000 0.00 打開申購
319 240005 華寶策略基金   0.5310 3.8434 ---- 0.5303 3.8418 0.0007 0.13% 打開申購
320 420001 天弘精選基金   0.5146 1.5591 ---- 0.5136 1.5569 0.0010 0.19% 打開申購
321 519087 世紀分紅基金   0.5100 2.0114 ---- 0.5090 2.0098 0.0010 0.20% 打開申購
322 020011 國泰300基金   0.5020 0.7190 ---- 0.5020 0.7190 0.0000 0.00 打開申購
323 163503 天治核心基金   0.4870 1.9603 ---- 0.4864 1.9591 0.0006 0.12% 打開申購
324 200009 長城增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
325 090008 大成強債基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 481008 工銀藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
327 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 打開申購
328 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
329 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
330 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
331 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
332 630002 華商盛世基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
333 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 打開申購
334 070015 嘉實多元A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
335 070016 嘉實多元B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
336 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.5740 0.5740 --- --- 打開申購
337 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
338 519681 交銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
339 620002 金元比聯成長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
340 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6970 0.6970 --- --- 打開申購
341 202011 南方優選A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
342 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
343 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.5860 0.5860 --- --- 打開申購
344 610002 信達澳銀配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
345 180013 銀華領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
346 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.9440 0.9440 --- --- 打開申購
347 460005 友邦增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
348 166002 中歐藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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