人民網>>經濟 2008年09月09日08:00

9月9日基金淨值    更新日期

9月9日基金淨值    更新日期:9月8日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-09-08 備注 2008-09-05 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.0020 2.6830 ---- 1.0230 2.7040 -0.0210 -2.05% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金      4.5880 4.8680 ---- 4.6820 4.9620 -0.0940 -2.01% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金      1.4970 1.6170 ---- 1.5260 1.6460 -0.0290 -1.90% 打開申購
4 000041 華夏全球基金      --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金      1.0950 1.4050 ---- 1.0950 1.4050 0.0000 0.00 打開申購
6 001003 華夏債券C基金      1.0850 1.3950 ---- 1.0850 1.3950 0.0000 0.00 打開申購
7 001011 華夏希望A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 打開申購
8 001013 華夏希望C基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 打開申購
9 002001 華夏回報基金      1.0380 3.0500 ---- 1.0460 3.0580 -0.0080 -0.76% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金      1.9620 2.7950 ---- 1.9960 2.8290 -0.0340 -1.70% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金      0.8310 2.1190 ---- 0.8390 2.1270 -0.0080 -0.95% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金      0.5840 3.4570 ---- 0.5950 3.4680 -0.0110 -1.85% 打開申購
13 020002 國泰債券基金      1.0340 1.2830 ---- 1.0350 1.2840 -0.0010 -0.10% 打開申購
14 020003 國泰精選基金      0.5520 2.5450 ---- 0.5630 2.5790 -0.0110 -1.95% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金      0.5260 2.2280 ---- 0.5370 2.2720 -0.0110 -2.05% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金      0.6850 1.5700 ---- 0.7020 1.5870 -0.0170 -2.42% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金      0.6350 0.6850 ---- 0.6550 0.7050 -0.0200 -3.05% 打開申購
19 020011 國泰300基金      0.4420 0.6330 ---- 0.4530 0.6480 -0.0110 -2.43% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 打開申購
21 040001 華安創新基金      0.5780 2.7139 ---- 0.5860 2.7483 -0.0080 -1.37% 打開申購
22 040002 華安A股基金      0.5970 2.3292 ---- 0.6130 2.3817 -0.0160 -2.61% 打開申購
23 040004 華安寶利基金      0.7070 2.9870 ---- 0.7200 3.0000 -0.0130 -1.81% 打開申購
24 040005 華安宏利基金      1.7825 2.1725 ---- 1.8157 2.2057 -0.0332 -1.83% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金      0.7635 2.0784 ---- 0.7804 2.0953 -0.0169 -2.17% 打開申購
26 040008 華安優選基金      0.5459 2.0822 ---- 0.5552 2.0915 -0.0093 -1.68% 打開申購
27 040009 華安債券A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0139 1.0139 0.0001 0.01% 打開申購
28 040010 華安債券B基金      1.0125 1.0125 ---- 1.0124 1.0124 0.0001 0.01% 打開申購
29 050001 博時增長基金      0.5680 3.0700 ---- 0.5760 3.0780 -0.0080 -1.39% 打開申購
30 050002 博時裕富基金      0.6060 2.5860 ---- 0.6200 2.6000 -0.0140 -2.26% 打開申購
31 050004 博時精選基金      1.1547 2.5447 ---- 1.1744 2.5644 -0.0197 -1.68% 打開申購
32 050006 博時穩定基金      1.0850 1.1230 ---- 1.0850 1.1230 0.0000 0.00 打開申購
33 050007 博時平衡基金      0.9820 2.0430 ---- 0.9860 2.0470 -0.0040 -0.41% 打開申購
34 050008 博時第三產業基金      0.8590 1.9000 ---- 0.8680 1.9200 -0.0090 -1.04% 打開申購
35 050009 博時新興成長基金      0.6120 2.2960 ---- 0.6210 2.3300 -0.0090 -1.45% 打開申購
36 050010 博時特許價值基金      0.9660 0.9660 ---- 0.9700 0.9700 -0.0040 -0.41% 打開申購
37 050201 博時價值貳基金      0.5590 2.0140 ---- 0.5650 2.0200 -0.0060 -1.06% 打開申購
38 070001 嘉實成長基金      0.6375 2.6265 ---- 0.6450 2.6391 -0.0075 -1.16% 打開申購
39 070002 嘉實增長基金      2.7700 3.3110 ---- 2.8120 3.3530 -0.0420 -1.49% 打開申購
40 070003 嘉實穩健基金      0.7740 2.3310 ---- 0.7850 2.3530 -0.0110 -1.40% 打開申購
41 070005 嘉實債券基金      1.1550 1.5650 ---- 1.1570 1.5670 -0.0020 -0.17% 打開申購
42 070006 嘉實服務基金      2.2420 2.5620 ---- 2.2770 2.5970 -0.0350 -1.54% 打開申購
43 070009 嘉實短債基金      1.0026 1.0740 ---- 1.0023 1.0737 0.0003 0.03% 打開申購
44 070010 嘉實主題基金      0.7260 2.2340 ---- 0.7480 2.2560 -0.0220 -2.94% 打開申購
45 070011 嘉實策略基金      0.7750 0.9650 ---- 0.7880 0.9780 -0.0130 -1.65% 打開申購
46 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- 0.5500 0.5500 --- --- 打開申購
47 070013 嘉實精選基金      0.9240 0.9240 ---- 0.9330 0.9330 -0.0090 -0.96% 打開申購
48 070015 嘉實多元A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 070016 嘉實多元B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
50 070099 嘉實優質基金      0.5490 1.4450 ---- 0.5570 1.4530 -0.0080 -1.44% 打開申購
51 080001 長盛價值基金      0.6520 2.4960 ---- 0.6670 2.5110 -0.0150 -2.25% 打開申購
52 080002 長盛創新基金      0.9239 0.9239 ---- 0.9332 0.9332 -0.0093 -1.00% 打開申購
53 080003 長盛積債基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
54 090001 大成價值基金      0.5246 3.1846 ---- 0.5337 3.1937 -0.0091 -1.71% 打開申購
55 090002 大成債券基金      1.0424 1.3424 ---- 1.0421 1.3421 0.0003 0.03% 打開申購
56 090003 大成藍籌基金      0.5571 3.1271 ---- 0.5662 3.1362 -0.0091 -1.61% 打開申購
57 090004 大成精選基金      0.6640 2.5645 ---- 0.6748 2.5753 -0.0108 -1.60% 打開申購
58 090006 大成2020基金      0.4850 2.3070 ---- 0.4910 2.3130 -0.0060 -1.22% 打開申購
59 090008 大成強債基金      1.0026 1.0026 ---- 1.0023 1.0023 0.0003 0.03% 打開申購
60 092002 大成債券C基金      1.0274 1.3274 ---- 1.0272 1.3272 0.0002 0.02% 打開申購
61 100016 富國天源基金      0.7605 2.0211 ---- 0.7688 2.0294 -0.0083 -1.08% 打開申購
62 100018 富國天利基金      1.1942 1.7192 ---- 1.1943 1.7193 -0.0001 -0.01% 打開申購
63 100020 富國天益基金      0.6681 3.6794 ---- 0.6753 3.6866 -0.0072 -1.07% 打開申購
64 100022 富國天瑞基金      0.5069 2.3728 ---- 0.5224 2.4096 -0.0155 -2.97% 打開申購
65 100026 富國天合基金      0.6011 1.9806 ---- 0.6117 1.9912 -0.0106 -1.73% 打開申購
66 100029 富國天成基金      0.8304 0.8304 ---- 0.8435 0.8435 -0.0131 -1.55% 打開申購
67 110001 易基平穩基金      1.2690 2.4990 ---- 1.2780 2.5080 -0.0090 -0.70% 打開申購
68 110002 易基策略基金      2.7400 3.4800 ---- 2.7900 3.5300 -0.0500 -1.79% 打開申購
69 110003 易基50基金      0.6719 2.5219 ---- 0.6836 2.5336 -0.0117 -1.71% 打開申購
70 110005 易基積極基金      0.8979 3.1541 ---- 0.9102 3.1852 -0.0123 -1.35% 打開申購
71 110007 易基債券A基金      1.0341 1.0707 ---- 1.0341 1.0707 0.0000 0.00 打開申購
72 110008 易基債券B基金      1.0366 1.0732 ---- 1.0365 1.0731 0.0001 0.01% 打開申購
73 110009 易基價值精選基金      1.4109 2.0409 ---- 1.4383 2.0683 -0.0274 -1.91% 打開申購
74 110010 易基價值成長基金      0.8279 0.8879 ---- 0.8413 0.9013 -0.0134 -1.59% 打開申購
75 110011 易方達中小盤基金      0.9336 0.9336 ---- --- --- --- --- 封閉期內
76 110017 易方達強債A基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 打開申購
77 110018 易方達強債B基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打開申購
78 110029 易方達科訊基金      0.6217 3.8414 ---- 0.6294 3.8632 -0.0077 -1.22% 打開申購
79 112002 易基策略貳基金      1.0050 2.5400 ---- 1.0230 2.5580 -0.0180 -1.76% 打開申購
80 121001 國投融華基金      1.0424 1.9944 ---- 1.0456 1.9976 -0.0032 -0.31% 打開申購
81 121002 國投景氣基金      0.6099 2.5789 ---- 0.6224 2.5914 -0.0125 -2.01% 打開申購
82 121003 國投核心基金      0.6959 2.1359 ---- 0.7075 2.1475 -0.0116 -1.64% 打開申購
83 121005 國投創新基金      0.8426 1.6453 ---- 0.8567 1.6687 -0.0141 -1.65% 打開申購
84 121006 國投靈活配置A基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9550 0.9550 -0.0050 -0.52% 打開申購
85 121008 國投成長基金      0.5881 1.2893 ---- 0.5968 1.3084 -0.0087 -1.46% 打開申購
86 121009 國投增利基金      1.0269 1.0269 ---- 1.0268 1.0268 0.0001 0.01% 打開申購
87 128006 國投靈活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
88 150103 銀河銀泰基金      0.6049 3.1449 ---- 0.6148 3.1548 -0.0099 -1.61% 打開申購
89 151001 銀河穩健基金      0.6143 2.6499 ---- 0.6248 2.6643 -0.0105 -1.68% 打開申購
90 151002 銀河收益基金      1.4837 1.7837 ---- 1.4934 1.7934 -0.0097 -0.65% 打開申購
91 159901 深100ETF基金      2.1260 2.2460 ---- 2.2140 2.3340 -0.0880 -3.97% 場內交易
92 159902 中小板ETF基金      1.3600 1.3600 ---- 1.4180 1.4180 -0.0580 -4.09% 場內交易
93 160105 南方積配基金      0.9094 2.2734 ---- 0.9231 2.2871 -0.0137 -1.48% 打開申購
94 160106 南方高增基金      1.1134 2.3674 ---- 1.1303 2.3843 -0.0169 -1.50% 打開申購
95 160311 華夏藍籌基金      0.8370 2.6630 ---- 0.8520 2.6980 -0.0150 -1.76% 打開申購
96 160314 華夏行業基金      0.6130 3.0220 ---- 0.6250 3.0660 -0.0120 -1.92% 打開申購
97 160505 博時主題基金      1.4630 2.9240 ---- 1.4940 2.9550 -0.0310 -2.07% 打開申購
98 160602 鵬華債券基金      1.1280 1.2570 ---- 1.1290 1.2580 -0.0010 -0.09% 打開申購
99 160603 鵬華收益基金      0.5270 2.9730 ---- 0.5410 2.9870 -0.0140 -2.59% 打開申購
100 160605 鵬華50基金      1.1990 2.7290 ---- 1.2270 2.7570 -0.0280 -2.28% 打開申購
101 160607 鵬華價值基金      0.5680 1.8180 ---- 0.5800 1.8520 -0.0120 -2.07% 打開申購
102 160608 鵬華債券B基金      1.1070 1.2360 ---- 1.1080 1.2370 -0.0010 -0.09% 打開申購
103 160610 鵬華動力基金      0.9040 1.1040 ---- 0.9330 1.1330 -0.0290 -3.11% 打開申購
104 160611 鵬華治理基金      0.7240 0.7240 ---- 0.7410 0.7410 -0.0170 -2.29% 打開申購
105 160612 鵬華豐收基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 封閉期內
106 160613 鵬華盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
107 160706 嘉實300基金      0.5610 2.4290 ---- 0.5750 2.4430 -0.0140 -2.43% 打開申購
108 160805 長盛同智基金      0.6960 2.0372 ---- 0.7072 2.0484 -0.0112 -1.58% 打開申購
109 160910 大成創新成長基金      0.6110 1.8220 ---- 0.6220 1.8330 -0.0110 -1.77% 打開申購
110 161005 富國天惠基金      0.9414 2.4414 ---- 0.9631 2.4631 -0.0217 -2.25% 打開申購
111 161601 融通新藍籌基金      0.6034 2.8984 ---- 0.6122 2.9072 -0.0088 -1.44% 打開申購
112 161603 融通債券基金      1.1500 1.3750 ---- 1.1500 1.3750 0.0000 0.00 打開申購
113 161604 融通100基金      0.8250 1.9950 ---- 0.8560 2.0260 -0.0310 -3.62% 打開申購
114 161605 融通藍籌基金      0.9800 2.1100 ---- 0.9940 2.1240 -0.0140 -1.41% 打開申購
115 161606 融通行業基金      0.6300 2.5700 ---- 0.6450 2.5850 -0.0150 -2.33% 打開申購
116 161607 融通巨潮基金      0.7290 2.2430 ---- 0.7430 2.2570 -0.0140 -1.88% 打開申購
117 161609 融通動力基金      1.0860 1.4860 ---- 1.1070 1.5070 -0.0210 -1.90% 打開申購
118 161610 融通領先基金      0.7170 1.9230 ---- 0.7350 1.9700 -0.0180 -2.45% 打開申購
119 161706 招商成長基金      0.9552 2.8655 ---- 0.9727 2.8830 -0.0175 -1.80% 打開申購
120 161902 萬家債券基金      1.0162 1.4530 ---- 1.0163 1.4531 -0.0001 -0.01% 打開申購
121 161903 萬家公用基金      0.5260 1.6632 ---- 0.5397 1.6875 -0.0137 -2.54% 打開申購
122 162006 長城久富基金      1.0666 2.9474 ---- 1.0841 2.9649 -0.0175 -1.61% 打開申購
123 162102 金鷹小盤基金      0.8549 1.5349 ---- 0.8737 1.5537 -0.0188 -2.15% 打開申購
124 162201 合豐成長基金      1.3643 2.4443 ---- 1.3973 2.4773 -0.0330 -2.36% 打開申購
125 162202 合豐周期基金      1.1236 2.5986 ---- 1.1429 2.6179 -0.0193 -1.69% 打開申購
126 162203 合豐穩定基金      0.9969 2.4969 ---- 1.0070 2.5070 -0.0101 -1.00% 打開申購
127 162204 荷銀精選基金      2.8468 3.0168 ---- 2.9034 3.0734 -0.0566 -1.95% 打開申購
128 162205 荷銀預算基金      1.2245 1.9745 ---- 1.2336 1.9836 -0.0091 -0.74% 打開申購
129 162207 荷銀效率基金      0.5758 1.3849 ---- 0.5835 1.4034 -0.0077 -1.32% 打開申購
130 162208 荷銀首選基金      0.9943 1.0443 ---- 1.0117 1.0617 -0.0174 -1.72% 打開申購
131 162209 荷銀市值基金      0.4787 0.4787 ---- 0.4896 0.4896 -0.0109 -2.23% 打開申購
132 162210 泰達集利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
133 162299 泰達集利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
134 162605 景順鼎益基金      0.8310 2.9310 ---- 0.8370 2.9370 -0.0060 -0.72% 打開申購
135 162607 景順資源基金      0.5960 2.5570 ---- 0.6030 2.5640 -0.0070 -1.16% 打開申購
136 162703 廣發小盤基金      1.2269 2.5369 ---- 1.2686 2.5786 -0.0417 -3.29% 打開申購
137 163302 大摩資源基金      1.1647 2.3997 ---- 1.1759 2.4109 -0.0112 -0.95% 打開申購
138 163402 興業趨勢基金      0.8819 4.1414 ---- 0.8889 4.1694 -0.0070 -0.79% 打開申購
139 163503 天治核心基金      0.4188 1.8272 ---- 0.4249 1.8391 -0.0061 -1.44% 打開申購
140 163801 中銀中國基金      1.1286 2.5586 ---- 1.1401 2.5701 -0.0115 -1.01% 打開申購
141 163803 中銀增長基金      0.6448 2.0693 ---- 0.6576 2.1019 -0.0128 -1.95% 打開申購
142 163804 中銀收益基金      0.6241 1.8041 ---- 0.6333 1.8133 -0.0092 -1.45% 打開申購
143 163805 中銀策略基金      0.8516 0.8516 ---- 0.8603 0.8603 -0.0087 -1.01% 打開申購
144 166001 中歐趨勢基金      0.8256 1.0256 ---- 0.8402 1.0402 -0.0146 -1.74% 打開申購
145 166002 中歐藍籌基金      --- --- ---- 0.9824 0.9824 --- --- 封閉期內
146 180001 銀華優勢基金      0.8304 2.4504 ---- 0.8372 2.4572 -0.0068 -0.81% 打開申購
147 180002 銀華保本基金      1.0064 1.1464 ---- 1.0075 1.1475 -0.0011 -0.11% 打開申購
148 180003 銀華88基金      0.7380 2.5380 ---- 0.7446 2.5446 -0.0066 -0.89% 打開申購
149 180010 銀華優質基金      1.2314 2.4314 ---- 1.2509 2.4509 -0.0195 -1.56% 打開申購
150 180012 銀華富裕基金      0.6781 1.6131 ---- 0.6846 1.6196 -0.0065 -0.95% 打開申購
151 180013 銀華領先基金      0.9990 0.9990 ---- 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12% 打開申購
152 183001 銀華全球基金      --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 打開申購
153 200001 長城久恆基金      1.1420 2.2520 ---- 1.1600 2.2700 -0.0180 -1.55% 打開申購
154 200002 長城久泰基金      0.8343 3.6943 ---- 0.8553 3.7153 -0.0210 -2.46% 打開申購
155 200006 長城消費基金      0.6070 2.0470 ---- 0.6180 2.0580 -0.0110 -1.78% 打開申購
156 200007 長城回報基金      0.4981 1.4313 ---- 0.5085 1.4548 -0.0104 -2.05% 打開申購
157 200008 長城品牌基金      0.6534 0.6534 ---- 0.6608 0.6608 -0.0074 -1.12% 打開申購
158 200009 長城增利基金      --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
159 202001 南方穩健基金      0.8780 2.6730 ---- 0.8908 2.6858 -0.0128 -1.44% 打開申購
160 202002 南穩貳號基金      0.7653 1.6265 ---- 0.7758 1.6488 -0.0105 -1.35% 打開申購
161 202003 南方績優基金      1.2926 1.5926 ---- 1.3152 1.6152 -0.0226 -1.72% 打開申購
162 202005 南方成份基金      0.7524 0.7524 ---- 0.7621 0.7621 -0.0097 -1.27% 打開申購
163 202007 南方隆元基金      0.4780 0.4780 ---- 0.4930 0.4930 -0.0150 -3.04% 打開申購
164 202011 南方優選A基金      --- --- ---- 0.9390 0.9390 --- --- 封閉期內
165 202012 南方優選B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
166 202101 南方寶元基金      0.9858 2.2058 ---- 0.9884 2.2084 -0.0026 -0.26% 打開申購
167 202102 南方多利基金      1.0272 1.0924 ---- 1.0286 1.0938 -0.0014 -0.14% 打開申購
168 202202 南方避險基金      2.0635 2.6075 ---- 2.0651 2.6091 -0.0016 -0.08% 暫停申購
169 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.6710 0.6710 --- --- 打開申購
170 206001 鵬華成長基金      0.6542 2.5216 ---- 0.6620 2.5499 -0.0078 -1.18% 打開申購
171 210001 金鷹優選基金      0.5193 2.0348 ---- 0.5299 2.0509 -0.0106 -2.00% 打開申購
172 213001 寶盈鴻利基金      0.5887 2.4437 ---- 0.5951 2.4525 -0.0064 -1.08% 打開申購
173 213002 寶盈泛沿海基金      0.5497 2.1497 ---- 0.5579 2.1639 -0.0082 -1.47% 打開申購
174 213003 寶盈策略基金      0.8956 1.0956 ---- 0.9108 1.1108 -0.0152 -1.67% 打開申購
175 213007 寶盈債券基金      1.0143 1.0143 ---- 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01% 打開申購
176 213008 寶盈資源基金      0.7304 0.7945 ---- 0.7483 0.8139 -0.0179 -2.39% 打開申購
177 217001 招商股票基金      0.6374 3.2514 ---- 0.6451 3.2591 -0.0077 -1.19% 打開申購
178 217002 招商平衡基金      1.6214 2.2364 ---- 1.6303 2.2453 -0.0089 -0.55% 打開申購
179 217003 招商債券基金      1.1518 1.3883 ---- 1.1517 1.3882 0.0001 0.01% 打開申購
180 217005 招商先鋒基金      0.5782 2.5282 ---- 0.5898 2.5398 -0.0116 -1.97% 打開申購
181 217008 招商安本基金      1.0954 1.1954 ---- 1.0956 1.1956 -0.0002 -0.02% 打開申購
182 217009 招商價值基金      0.8747 0.8747 ---- 0.8927 0.8927 -0.0180 -2.02% 打開申購
183 217010 招商大盤藍籌基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.21% 打開申購
184 217203 招商債券B基金      1.1405 1.3770 ---- 1.1404 1.3769 0.0001 0.01% 打開申購
185 233001 大摩基礎基金      0.5048 2.0498 ---- 0.5130 2.0580 -0.0082 -1.60% 打開申購
186 240001 寶康消費基金      0.9197 2.8311 ---- 0.9386 2.8782 -0.0189 -2.01% 打開申購
187 240002 寶康配置基金      1.1147 2.7047 ---- 1.1314 2.7214 -0.0167 -1.48% 打開申購
188 240003 寶康債券基金      1.1438 1.5438 ---- 1.1436 1.5436 0.0002 0.02% 打開申購
189 240004 華寶動力基金      0.6088 3.1188 ---- 0.6202 3.1302 -0.0114 -1.84% 打開申購
190 240005 華寶策略基金      0.4729 3.7101 ---- 0.4836 3.7346 -0.0107 -2.21% 打開申購
191 240008 華寶收益基金      2.0235 2.0235 ---- 2.0666 2.0666 -0.0431 -2.09% 打開申購
192 240009 華寶成長基金      1.5522 1.5522 ---- 1.5830 1.5830 -0.0308 -1.95% 打開申購
193 240010 華寶行業基金      0.6805 0.6805 ---- 0.6945 0.6945 -0.0140 -2.02% 打開申購
194 240011 華寶大盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
195 241001 華寶海外基金      0.8460 0.8460 ---- --- --- --- --- 打開申購
196 253010 德盛安心基金      0.7870 1.7190 ---- 0.7880 1.7200 -0.0010 -0.13% 打開申購
197 255010 德盛穩健基金      1.3460 1.9660 ---- 1.3660 1.9860 -0.0200 -1.46% 打開申購
198 257010 德盛小盤基金      0.5850 2.7150 ---- 0.5940 2.7240 -0.0090 -1.52% 打開申購
199 257020 德盛精選基金      0.5790 2.1970 ---- 0.6010 2.2310 -0.0220 -3.66% 打開申購
200 257030 德盛優勢基金      0.8310 0.9310 ---- 0.8410 0.9410 -0.0100 -1.19% 打開申購
201 257040 德盛紅利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
202 260101 景順優選基金      0.8601 2.7508 ---- 0.8720 2.7627 -0.0119 -1.36% 打開申購
203 260103 景順平衡基金      0.6149 2.9049 ---- 0.6191 2.9091 -0.0042 -0.68% 打開申購
204 260104 景順增長基金      2.3610 3.2310 ---- 2.3850 3.2550 -0.0240 -1.01% 打開申購
205 260108 景順成長基金      0.8110 2.1610 ---- 0.8200 2.1700 -0.0090 -1.10% 打開申購
206 260109 景順增長貳基金      1.4620 1.6420 ---- 1.4760 1.6560 -0.0140 -0.95% 打開申購
207 260110 景順精選基金      0.7190 0.7190 ---- 0.7280 0.7280 -0.0090 -1.24% 暫停申購
208 260111 景順治理基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
209 270001 廣發聚富基金      0.8836 3.1936 ---- 0.8992 3.2092 -0.0156 -1.73% 打開申購
210 270002 廣發穩健基金      0.9757 2.5957 ---- 0.9995 2.6195 -0.0238 -2.38% 打開申購
211 270005 廣發聚豐基金      0.4891 3.0405 ---- 0.5003 3.0912 -0.0112 -2.24% 暫停申購
212 270006 廣發優選基金      1.2874 1.8174 ---- 1.3147 1.8447 -0.0273 -2.08% 打開申購
213 270007 廣發大盤基金      0.5787 0.5787 ---- 0.5910 0.5910 -0.0123 -2.08% 暫停申購
214 270008 廣發精選基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 封閉期內
215 270009 廣發強債基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 打開申購
216 288001 中信配置基金      1.3613 2.3613 ---- 1.3839 2.3839 -0.0226 -1.63% 打開申購
217 288002 中信紅利基金      1.4478 2.8478 ---- 1.4732 2.8732 -0.0254 -1.72% 暫停申購
218 288102 中信雙利基金      1.0240 1.2420 ---- 1.0215 1.2395 0.0025 0.24% 暫停申購
219 290002 泰信先行基金      0.5324 2.2290 ---- 0.5382 2.2417 -0.0058 -1.08% 打開申購
220 290003 泰信雙息基金      1.0367 1.0610 ---- 1.0373 1.0616 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
221 290004 泰信優質基金      0.7748 1.2748 ---- 0.7868 1.2868 -0.0120 -1.53% 打開申購
222 290005 泰信優勢基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打開申購
223 310308 盛利精選基金      0.7083 2.2803 ---- 0.7178 2.2898 -0.0095 -1.32% 打開申購
224 310318 盛利配置基金      0.9578 1.6938 ---- 0.9595 1.6955 -0.0017 -0.18% 打開申購
225 310328 新動力基金      0.6215 2.3453 ---- 0.6320 2.3643 -0.0105 -1.66% 打開申購
226 310358 新經濟基金      0.5525 1.8844 ---- 0.5628 1.8947 -0.0103 -1.83% 打開申購
227 310368 申萬優勢基金      0.9836 0.9836 ---- 0.9852 0.9852 -0.0016 -0.16% 打開申購
228 320001 諾安平衡基金      0.5614 2.8214 ---- 0.5695 2.8295 -0.0081 -1.42% 打開申購
229 320003 諾安股票基金      0.7341 2.6176 ---- 0.7466 2.6301 -0.0125 -1.67% 打開申購
230 320004 諾安債券基金      1.0264 1.0760 ---- 1.0266 1.0762 -0.0002 -0.02% 打開申購
231 320005 諾安價值基金      0.5957 1.5407 ---- 0.6061 1.5511 -0.0104 -1.72% 打開申購
232 320006 諾安靈活配置基金      0.9160 0.9160 ---- 0.9210 0.9210 -0.0050 -0.54% 打開申購
233 340001 興業轉基基金      1.0277 2.4937 ---- 1.0322 2.4982 -0.0045 -0.44% 打開申購
234 340006 興業全球基金      2.2315 2.2315 ---- 2.2647 2.2647 -0.0332 -1.47% 打開申購
235 340007 興業社會責任基金      0.8180 0.8180 ---- 0.8290 0.8290 -0.0110 -1.33% 封閉期內
236 350001 天治財富基金      0.6400 2.1853 ---- 0.6405 2.1858 -0.0005 -0.08% 打開申購
237 350002 天治品質基金      0.5898 3.0998 ---- 0.5942 3.1042 -0.0044 -0.74% 打開申購
238 350005 天治創新基金      0.7844 0.7844 ---- 0.7851 0.7851 -0.0007 -0.09% 打開申購
239 360001 量化核心基金      0.6598 2.6035 ---- 0.6723 2.6160 -0.0125 -1.86% 打開申購
240 360005 光大紅利基金      1.6465 2.3045 ---- 1.6865 2.3445 -0.0400 -2.37% 打開申購
241 360006 光大增長基金      0.7930 2.0730 ---- 0.8152 2.0952 -0.0222 -2.72% 打開申購
242 360007 光大優勢基金      0.5286 0.5286 ---- 0.5404 0.5404 -0.0118 -2.18% 打開申購
243 373010 上投雙息基金      0.7073 2.1365 ---- 0.7186 2.1478 -0.0113 -1.57% 打開申購
244 373020 上投雙核基金      0.8933 0.8933 ---- 0.8990 0.8990 -0.0057 -0.63% 打開申購
245 375010 上投優勢基金      1.6941 4.3141 ---- 1.7492 4.3692 -0.0551 -3.15% 打開申購
246 377010 上投α基金      3.5702 3.6102 ---- 3.6285 3.6685 -0.0583 -1.61% 打開申購
247 377016 上投亞太基金      --- --- ---- 0.5400 0.5400 --- --- 打開申購
248 377020 上投內需基金      0.7601 0.8601 ---- 0.7735 0.8735 -0.0134 -1.73% 打開申購
249 378010 上投先鋒基金      1.6587 1.6587 ---- 1.6991 1.6991 -0.0404 -2.38% 打開申購
250 395001 中海債券基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 打開申購
251 398001 中海成長基金      0.5353 2.2224 ---- 0.5408 2.2361 -0.0055 -1.02% 打開申購
252 398011 中海分紅基金      0.5085 1.9085 ---- 0.5179 1.9179 -0.0094 -1.82% 打開申購
253 398021 中海能源基金      0.8227 0.9027 ---- 0.8390 0.9190 -0.0163 -1.94% 打開申購
254 400001 東方龍基金      0.4974 2.2589 ---- 0.5109 2.2724 -0.0135 -2.64% 打開申購
255 400003 東方精選基金      0.5404 2.0519 ---- 0.5592 2.1031 -0.0188 -3.36% 打開申購
256 400007 東方策略基金      0.8840 0.8840 ---- 0.8963 0.8963 -0.0123 -1.37% 打開申購
257 410001 華富優選基金      0.6157 1.8683 ---- 0.6292 1.8930 -0.0135 -2.15% 打開申購
258 410003 華富成長基金      0.5453 0.8353 ---- 0.5540 0.8440 -0.0087 -1.57% 打開申購
259 410004 華富收益A基金      1.0119 1.0119 ---- 1.0134 1.0134 -0.0015 -0.15% 打開申購
260 410005 華富收益B基金      1.0107 1.0107 ---- 1.0122 1.0122 -0.0015 -0.15% 打開申購
261 420001 天弘精選基金      0.4658 1.4497 ---- 0.4730 1.4658 -0.0072 -1.52% 打開申購
262 420002 天弘債券A基金      1.0165 1.0165 ---- 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05% 打開申購
263 420102 天弘債券B基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05% 打開申購
264 450001 國富收益基金      0.7961 1.6817 ---- 0.8095 1.7048 -0.0134 -1.66% 打開申購
265 450002 國富彈性基金      1.4612 2.1712 ---- 1.4813 2.1913 -0.0201 -1.36% 打開申購
266 450003 國富潛力基金      0.9982 0.9982 ---- 1.0084 1.0084 -0.0102 -1.01% 打開申購
267 450004 國富價值基金      0.9268 0.9268 ---- 0.9322 0.9322 -0.0054 -0.58% 打開申購
268 460001 友邦盛世基金      0.5224 2.2536 ---- 0.5290 2.2693 -0.0066 -1.25% 打開申購
269 460002 友邦成長基金      0.8187 0.8187 ---- 0.8248 0.8248 -0.0061 -0.74% 打開申購
270 460003 友邦增利B基金      1.0210 1.0540 ---- 1.0219 1.0549 -0.0009 -0.09% 打開申購
271 460005 友邦增長基金      --- --- ---- 0.9838 0.9838 --- --- 封閉期內
272 481001 工銀價值基金      0.6785 2.8633 ---- 0.6858 2.8898 -0.0073 -1.06% 打開申購
273 481004 工銀成長基金      1.1310 1.1310 ---- 1.1436 1.1436 -0.0126 -1.10% 打開申購
274 481006 工銀紅利基金      0.6892 0.7292 ---- 0.6994 0.7394 -0.0102 -1.46% 打開申購
275 481008 工銀藍籌基金      --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
276 483003 工銀平衡基金      0.6416 1.5956 ---- 0.6493 1.6093 -0.0077 -1.19% 打開申購
277 485005 工銀強債B基金      1.1047 1.1247 ---- 1.1047 1.1247 0.0000 0.00 打開申購
278 485007 工銀添利B基金      1.0164 1.0164 ---- 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03% 打開申購
279 485105 工銀強債基金      1.1108 1.1308 ---- 1.1108 1.1308 0.0000 0.00 打開申購
280 485107 工銀添利A基金      1.0181 1.0181 ---- 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03% 打開申購
281 486001 工銀全球基金      --- --- ---- 0.7830 0.7830 --- --- 打開申購
282 510050 華夏50ETF基金      1.8350 2.2450 ---- 1.8630 2.2780 -0.0280 -1.50% 場內交易
283 510080 長盛債券基金      1.1194 1.7894 ---- 1.1220 1.7920 -0.0026 -0.23% 打開申購
284 510081 長盛精選基金      0.7195 2.4195 ---- 0.7326 2.4326 -0.0131 -1.79% 打開申購
285 510180 華安180ETF基金      4.9830 5.0280 ---- 5.0990 5.1440 -0.1160 -2.27% 場內交易
286 510880 紅利ETF基金      1.7450 1.7450 ---- 1.8200 1.8200 -0.0750 -4.12% 場內交易
287 519001 銀華優選基金      0.8365 2.9241 ---- 0.8481 2.9616 -0.0116 -1.37% 打開申購
288 519003 海富收益基金      0.5410 2.1560 ---- 0.5490 2.1640 -0.0080 -1.46% 打開申購
289 519005 海富股票基金      0.4620 2.4110 ---- 0.4690 2.4180 -0.0070 -1.49% 打開申購
290 519007 海富回報基金      0.5130 2.0090 ---- 0.5230 2.0190 -0.0100 -1.91% 打開申購
291 519008 添富優勢基金      2.0124 3.5724 ---- 2.0323 3.5923 -0.0199 -0.98% 打開申購
292 519011 海富精選基金      0.5623 2.7534 ---- 0.5721 2.7857 -0.0098 -1.71% 打開申購
293 519013 海富優勢基金      0.7640 1.5200 ---- 0.7790 1.5350 -0.0150 -1.93% 打開申購
294 519015 海富精選貳基金      0.8070 0.8070 ---- 0.8170 0.8170 -0.0100 -1.22% 打開申購
295 519017 大成積極成長基金      0.6720 1.7240 ---- 0.6860 1.7380 -0.0140 -2.04% 打開申購
296 519018 添富均衡基金      0.6092 1.7824 ---- 0.6167 1.8019 -0.0075 -1.22% 打開申購
297 519019 大成景陽基金      0.4830 3.4620 ---- 0.4910 3.4700 -0.0080 -1.63% 打開申購
298 519021 金鼎價值基金      0.7230 1.3680 ---- 0.7350 1.3800 -0.0120 -1.63% 打開申購
299 519023 海富債券基金      --- --- ---- --- --- --- --- ----
300 519029 華夏穩增基金      1.1940 1.8990 ---- 1.2210 1.9260 -0.0270 -2.21% 打開申購
301 519035 富國天博基金      0.5847 2.2552 ---- 0.5928 2.2768 -0.0081 -1.37% 打開申購
302 519039 長盛同德基金      0.5639 1.6159 ---- 0.5789 1.6588 -0.0150 -2.59% 打開申購
303 519066 添富藍籌基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 打開申購
304 519068 添富焦點基金      0.8309 0.9809 ---- 0.8399 0.9899 -0.0090 -1.07% 打開申購
305 519078 添富增收基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 打開申購
306 519087 世紀分紅基金      0.4386 1.8965 ---- 0.4462 1.9088 -0.0076 -1.70% 打開申購
307 519089 世紀成長基金      0.9892 0.9892 ---- 0.9891 0.9891 0.0001 0.01% 打開申購
308 519100 長盛100基金      0.7041 1.2741 ---- 0.7181 1.2881 -0.0140 -1.95% 打開申購
309 519110 浦銀價值基金      0.6150 0.6150 ---- 0.6330 0.6330 -0.0180 -2.84% 打開申購
310 519180 萬家180基金      0.5182 2.8582 ---- 0.5307 2.8707 -0.0125 -2.36% 打開申購
311 519181 萬家和諧基金      0.4918 1.1344 ---- 0.5037 1.1553 -0.0119 -2.36% 打開申購
312 519183 萬家靈活配置基金      1.0057 1.0057 ---- 1.0055 1.0055 0.0002 0.02% 打開申購
313 519300 大成300基金      0.7318 2.0518 ---- 0.7497 2.0697 -0.0179 -2.39% 打開申購
314 519519 友邦增利A基金      1.0230 1.0560 ---- 1.0238 1.0568 -0.0008 -0.08% 打開申購
315 519601 海富海外基金      0.9820 0.9820 ---- --- --- --- --- 打開申購
316 519666 銀河銀信基金      1.0397 1.1287 ---- 1.0385 1.1275 0.0012 0.12% 打開申購
317 519668 銀河成長基金      0.9051 0.9051 ---- 0.9190 0.9190 -0.0139 -1.51% 打開申購
318 519680 交銀債券A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0265 1.0265 0.0005 0.05% 打開申購
319 519681 交銀債券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
320 519682 交銀債券C基金      1.0251 1.0251 ---- 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 打開申購
321 519688 交銀精選基金      0.7847 2.7805 ---- 0.7913 2.7871 -0.0066 -0.83% 打開申購
322 519690 交銀穩健基金      1.3212 2.1512 ---- 1.3364 2.1664 -0.0152 -1.14% 打開申購
323 519692 交銀成長基金      1.6691 1.8491 ---- 1.6852 1.8652 -0.0161 -0.96% 打開申購
324 519694 交銀藍籌基金      0.6098 0.6248 ---- 0.6152 0.6302 -0.0054 -0.88% 打開申購
325 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 519991 長信雙利基金      0.8910 0.8910 ---- 0.8970 0.8970 -0.0060 -0.67% 打開申購
327 519993 長信增利基金      0.6652 1.9042 ---- 0.6730 1.9120 -0.0078 -1.16% 打開申購
328 519994 長信金利基金      0.5847 1.7446 ---- 0.5927 1.7640 -0.0080 -1.35% 打開申購
329 519996 長信銀利基金      0.5241 2.4441 ---- 0.5371 2.4571 -0.0130 -2.42% 打開申購
330 530001 建信價值基金      0.7353 1.9795 ---- 0.7477 1.9919 -0.0124 -1.66% 打開申購
331 530003 建信成長基金      0.6785 2.1285 ---- 0.6893 2.1393 -0.0108 -1.57% 打開申購
332 530005 建信優化基金      0.5905 1.1405 ---- 0.6057 1.1557 -0.0152 -2.51% 打開申購
333 530008 建信債券基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 打開申購
334 540001 匯豐2016基金      1.7028 1.8028 ---- 1.7089 1.8089 -0.0061 -0.36% 打開申購
335 540002 匯豐龍騰基金      1.1094 1.5754 ---- 1.1285 1.5945 -0.0191 -1.69% 打開申購
336 540003 匯豐策略基金      0.8415 0.8415 ---- 0.8496 0.8496 -0.0081 -0.95% 打開申購
337 540004 匯豐2026基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 封閉期內
338 550001 信誠四季紅基金      0.6390 1.8000 ---- 0.6506 1.8229 -0.0116 -1.78% 打開申購
339 550002 信誠精萃基金      0.5810 1.4041 ---- 0.5926 1.4298 -0.0116 -1.96% 打開申購
340 550003 信誠藍籌基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.21% 打開申購
341 550004 信誠三得益A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
342 550005 信誠三得益B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
343 560002 益民紅利基金      0.5647 1.4792 ---- 0.5782 1.5036 -0.0135 -2.33% 打開申購
344 560003 益民優勢基金      0.6149 0.6349 ---- 0.6300 0.6500 -0.0151 -2.40% 打開申購
345 560005 益民債券基金      1.0084 1.0084 ---- 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10% 打開申購
346 570001 諾德價值基金      0.7247 0.7247 ---- 0.7377 0.7377 -0.0130 -1.76% 打開申購
347 580001 東吳嘉禾基金      0.5418 2.2618 ---- 0.5525 2.2725 -0.0107 -1.94% 打開申購
348 580002 東吳動力基金      1.1137 1.6337 ---- 1.1245 1.6445 -0.0108 -0.96% 打開申購
349 580003 東吳行業基金      0.7058 0.7058 ---- 0.7220 0.7220 -0.0162 -2.24% 打開申購
350 590001 中郵優選基金      0.8007 2.0207 ---- 0.8325 2.0525 -0.0318 -3.82% 暫停申購
351 590002 中郵成長基金      0.4773 0.4773 ---- 0.4897 0.4897 -0.0124 -2.53% 暫停申購
352 610001 信達澳銀增長基金      0.7632 0.9632 ---- 0.7783 0.9783 -0.0151 -1.94% 打開申購
353 610002 信達澳銀配置基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打開申購
354 620001 寶石動力基金      0.9725 0.9725 ---- 0.9724 0.9724 0.0001 0.01% 打開申購
355 620002 金元比聯成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
356 630001 華商領先基金      0.6904 0.7954 ---- 0.7047 0.8097 -0.0143 -2.03% 打開申購
357 630002 華商盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 660001 農銀成長基金      --- --- ---- 0.9898 0.9898 --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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