人民網>>經濟 2008年09月11日07:53

9月11日基金淨值    更新日期

9月11日基金淨值    更新日期:9月10日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-09-10 備注 2008-09-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       0.9970 2.6780 ---- 0.9990 2.6800 -0.0020 -0.20% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金       4.5890 4.8690 ---- 4.5940 4.8740 -0.0050 -0.11% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金       1.4940 1.6140 ---- 1.4980 1.6180 -0.0040 -0.27% 打開申購
4 000041 華夏全球基金       --- --- ---- 0.6600 0.6600 --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金       1.0970 1.4070 ---- 1.0960 1.4060 0.0010 0.09% 打開申購
6 001003 華夏債券C基金       1.0880 1.3980 ---- 1.0860 1.3960 0.0020 0.18% 打開申購
7 001011 華夏希望A基金       1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金       1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 打開申購
9 002001 華夏回報基金       1.0360 3.0480 ---- 1.0380 3.0500 -0.0020 -0.19% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金       1.9670 2.8000 ---- 1.9680 2.8010 -0.0010 -0.05% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金       0.8290 2.1170 ---- 0.8310 2.1190 -0.0020 -0.24% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金       0.5840 3.4570 ---- 0.5850 3.4580 -0.0010 -0.17% 打開申購
13 020002 國泰債券基金       1.0350 1.2840 ---- 1.0340 1.2830 0.0010 0.10% 打開申購
14 020003 國泰精選基金       0.5530 2.5480 ---- 0.5540 2.5510 -0.0010 -0.18% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金       0.5250 2.2240 ---- 0.5270 2.2320 -0.0020 -0.38% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金       --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金       0.6870 1.5720 ---- 0.6870 1.5720 0.0000 0.00 打開申購
18 020010 國泰金牛基金       0.6380 0.6880 ---- 0.6370 0.6870 0.0010 0.16% 打開申購
19 020011 國泰300基金       0.4450 0.6370 ---- 0.4440 0.6360 0.0010 0.23% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金       1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 打開申購
21 040001 華安創新基金       0.5790 2.7182 ---- 0.5790 2.7182 0.0000 0.00 打開申購
22 040002 華安A股基金       0.6000 2.3391 ---- 0.5990 2.3358 0.0010 0.17% 打開申購
23 040004 華安寶利基金       0.7100 2.9900 ---- 0.7090 2.9890 0.0010 0.14% 打開申購
24 040005 華安宏利基金       1.7853 2.1753 ---- 1.7864 2.1764 -0.0011 -0.06% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金       0.7661 2.0810 ---- 0.7672 2.0821 -0.0011 -0.14% 打開申購
26 040008 華安優選基金       0.5458 2.0821 ---- 0.5471 2.0834 -0.0013 -0.24% 打開申購
27 040009 華安債券A基金       1.0157 1.0157 ---- 1.0146 1.0146 0.0011 0.11% 打開申購
28 040010 華安債券B基金       1.0142 1.0142 ---- 1.0131 1.0131 0.0011 0.11% 打開申購
29 040011 華安核心基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
30 050001 博時增長基金       0.5730 3.0750 ---- 0.5710 3.0730 0.0020 0.35% 打開申購
31 050002 博時裕富基金       0.6100 2.5900 ---- 0.6090 2.5890 0.0010 0.16% 打開申購
32 050004 博時精選基金       1.1577 2.5477 ---- 1.1578 2.5478 -0.0001 -0.01% 打開申購
33 050006 博時穩定基金       1.0870 1.1250 ---- 1.0860 1.1240 0.0010 0.09% 打開申購
34 050007 博時平衡基金       0.9840 2.0450 ---- 0.9830 2.0440 0.0010 0.10% 打開申購
35 050008 博時第三產業基金       0.8610 1.9050 ---- 0.8600 1.9020 0.0010 0.12% 打開申購
36 050009 博時新興成長基金       0.6130 2.3000 ---- 0.6130 2.3000 0.0000 0.00 打開申購
37 050010 博時特許價值基金       0.9670 0.9670 ---- 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 打開申購
38 050201 博時價值貳基金       0.5620 2.0170 ---- 0.5600 2.0150 0.0020 0.36% 打開申購
39 070001 嘉實成長基金       0.6383 2.6278 ---- 0.6380 2.6273 0.0003 0.05% 打開申購
40 070002 嘉實增長基金       2.7660 3.3070 ---- 2.7670 3.3080 -0.0010 -0.04% 打開申購
41 070003 嘉實穩健基金       0.7720 2.3270 ---- 0.7750 2.3330 -0.0030 -0.39% 打開申購
42 070005 嘉實債券基金       1.1560 1.5660 ---- 1.1550 1.5650 0.0010 0.09% 打開申購
43 070006 嘉實服務基金       2.2340 2.5540 ---- 2.2370 2.5570 -0.0030 -0.13% 打開申購
44 070009 嘉實短債基金       1.0030 1.0744 ---- 1.0027 1.0741 0.0003 0.03% 打開申購
45 070010 嘉實主題基金       0.7260 2.2340 ---- 0.7280 2.2360 -0.0020 -0.27% 打開申購
46 070011 嘉實策略基金       0.7740 0.9640 ---- 0.7750 0.9650 -0.0010 -0.13% 打開申購
47 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- 0.5540 0.5540 --- --- 打開申購
48 070013 嘉實精選基金       0.9260 0.9260 ---- 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 打開申購
49 070015 嘉實多元A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
50 070016 嘉實多元B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
51 070099 嘉實優質基金       0.5510 1.4470 ---- 0.5520 1.4480 -0.0010 -0.18% 打開申購
52 080001 長盛價值基金       0.6580 2.5020 ---- 0.6550 2.4990 0.0030 0.46% 打開申購
53 080002 長盛創新基金       0.9255 0.9255 ---- 0.9249 0.9249 0.0006 0.06% 打開申購
54 080003 長盛積債基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 090001 大成價值基金       0.5270 3.1870 ---- 0.5269 3.1869 0.0001 0.02% 打開申購
56 090002 大成債券基金       1.0446 1.3446 ---- 1.0433 1.3433 0.0013 0.12% 打開申購
57 090003 大成藍籌基金       0.5584 3.1284 ---- 0.5586 3.1286 -0.0002 -0.04% 打開申購
58 090004 大成精選基金       0.6673 2.5678 ---- 0.6679 2.5684 -0.0006 -0.09% 打開申購
59 090006 大成2020基金       0.4860 2.3080 ---- 0.4870 2.3090 -0.0010 -0.21% 打開申購
60 090008 大成強債基金       1.0037 1.0037 ---- 1.0031 1.0031 0.0006 0.06% 打開申購
61 092002 大成債券C基金       1.0296 1.3296 ---- 1.0284 1.3284 0.0012 0.12% 打開申購
62 100016 富國天源基金       0.7607 2.0213 ---- 0.7612 2.0218 -0.0005 -0.07% 打開申購
63 100018 富國天利基金       1.1963 1.7213 ---- 1.1945 1.7195 0.0018 0.15% 打開申購
64 100020 富國天益基金       0.6688 3.6801 ---- 0.6700 3.6813 -0.0012 -0.18% 打開申購
65 100022 富國天瑞基金       0.5073 2.3738 ---- 0.5087 2.3771 -0.0014 -0.28% 打開申購
66 100026 富國天合基金       0.6020 1.9815 ---- 0.6022 1.9817 -0.0002 -0.03% 打開申購
67 100029 富國天成基金       0.8339 0.8339 ---- 0.8323 0.8323 0.0016 0.19% 打開申購
68 110001 易基平穩基金       1.2700 2.5000 ---- 1.2710 2.5010 -0.0010 -0.08% 打開申購
69 110002 易基策略基金       2.7420 3.4820 ---- 2.7490 3.4890 -0.0070 -0.25% 打開申購
70 110003 易基50基金       0.6769 2.5269 ---- 0.6761 2.5261 0.0008 0.12% 打開申購
71 110005 易基積極基金       0.8979 3.1541 ---- 0.8999 3.1592 -0.0020 -0.22% 打開申購
72 110007 易基債券A基金       1.0367 1.0733 ---- 1.0348 1.0714 0.0019 0.18% 打開申購
73 110008 易基債券B基金       1.0392 1.0758 ---- 1.0373 1.0739 0.0019 0.18% 打開申購
74 110009 易基價值精選基金       1.4077 2.0377 ---- 1.4136 2.0436 -0.0059 -0.42% 打開申購
75 110010 易基價值成長基金       0.8275 0.8875 ---- 0.8304 0.8904 -0.0029 -0.35% 打開申購
76 110011 易方達中小盤基金       0.9336 0.9336 ---- 0.9336 0.9336 0.0000 0.00 封閉期內
77 110017 易方達強債A基金       1.0260 1.0260 ---- 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 打開申購
78 110018 易方達強債B基金       1.0240 1.0240 ---- 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 打開申購
79 110029 易方達科訊基金       0.6234 3.8462 ---- 0.6238 3.8474 -0.0004 -0.06% 打開申購
80 112002 易基策略貳基金       1.0050 2.5400 ---- 1.0070 2.5420 -0.0020 -0.20% 打開申購
81 121001 國投融華基金       1.0442 1.9962 ---- 1.0428 1.9948 0.0014 0.13% 打開申購
82 121002 國投景氣基金       0.6135 2.5825 ---- 0.6118 2.5808 0.0017 0.28% 打開申購
83 121003 國投核心基金       0.6984 2.1384 ---- 0.6985 2.1385 -0.0001 -0.01% 打開申購
84 121005 國投創新基金       0.8446 1.6486 ---- 0.8470 1.6526 -0.0024 -0.28% 打開申購
85 121006 國投靈活配置A基金       0.9520 0.9520 ---- 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 打開申購
86 121008 國投成長基金       0.5895 1.2924 ---- 0.5911 1.2959 -0.0016 -0.27% 打開申購
87 121009 國投增利基金       1.0284 1.0284 ---- 1.0272 1.0272 0.0012 0.12% 打開申購
88 128006 國投靈活配置B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
89 150103 銀河銀泰基金       0.6114 3.1514 ---- 0.6079 3.1479 0.0035 0.58% 打開申購
90 151001 銀河穩健基金       0.6169 2.6534 ---- 0.6151 2.6510 0.0018 0.29% 打開申購
91 151002 銀河收益基金       1.4854 1.7854 ---- 1.4836 1.7836 0.0018 0.12% 打開申購
92 159901 深100ETF基金       2.1410 2.2610 ---- 2.1330 2.2530 0.0080 0.38% 場內交易
93 159902 中小板ETF基金       1.3700 1.3700 ---- 1.3670 1.3670 0.0030 0.22% 場內交易
94 160105 南方積配基金       0.9151 2.2791 ---- 0.9131 2.2771 0.0020 0.22% 打開申購
95 160106 南方高增基金       1.1147 2.3687 ---- 1.1163 2.3703 -0.0016 -0.14% 打開申購
96 160311 華夏藍籌基金       0.8360 2.6600 ---- 0.8370 2.6630 -0.0010 -0.12% 打開申購
97 160314 華夏行業基金       0.6130 3.0220 ---- 0.6130 3.0220 0.0000 0.00 打開申購
98 160505 博時主題基金       1.4690 2.9300 ---- 1.4660 2.9270 0.0030 0.20% 打開申購
99 160602 鵬華債券基金       1.1290 1.2580 ---- 1.1280 1.2570 0.0010 0.09% 打開申購
100 160603 鵬華收益基金       0.5250 2.9710 ---- 0.5270 2.9730 -0.0020 -0.38% 打開申購
101 160605 鵬華50基金       1.1950 2.7250 ---- 1.1980 2.7280 -0.0030 -0.25% 打開申購
102 160607 鵬華價值基金       0.5690 1.8200 ---- 0.5700 1.8230 -0.0010 -0.18% 打開申購
103 160608 鵬華債券B基金       1.1070 1.2360 ---- 1.1070 1.2360 0.0000 0.00 打開申購
104 160610 鵬華動力基金       0.9040 1.1040 ---- 0.9050 1.1050 -0.0010 -0.11% 打開申購
105 160611 鵬華治理基金       0.7260 0.7260 ---- 0.7250 0.7250 0.0010 0.14% 打開申購
106 160612 鵬華豐收基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 封閉期內
107 160613 鵬華盛世基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
108 160706 嘉實300基金       0.5650 2.4330 ---- 0.5640 2.4320 0.0010 0.18% 打開申購
109 160805 長盛同智基金       0.7005 2.0417 ---- 0.6988 2.0400 0.0017 0.24% 打開申購
110 160910 大成創新成長基金       0.6130 1.8240 ---- 0.6130 1.8240 0.0000 0.00 打開申購
111 161005 富國天惠基金       0.9404 2.4404 ---- 0.9406 2.4406 -0.0002 -0.02% 打開申購
112 161601 融通新藍籌基金       0.6043 2.8993 ---- 0.6044 2.8994 -0.0001 -0.02% 打開申購
113 161603 融通債券基金       1.1530 1.3780 ---- 1.1510 1.3760 0.0020 0.17% 打開申購
114 161604 融通100基金       0.8300 2.0000 ---- 0.8270 1.9970 0.0030 0.36% 打開申購
115 161605 融通藍籌基金       0.9850 2.1150 ---- 0.9840 2.1140 0.0010 0.10% 打開申購
116 161606 融通行業基金       0.6320 2.5720 ---- 0.6330 2.5730 -0.0010 -0.16% 打開申購
117 161607 融通巨潮基金       0.7340 2.2480 ---- 0.7330 2.2470 0.0010 0.14% 打開申購
118 161609 融通動力基金       1.0910 1.4910 ---- 1.0920 1.4920 -0.0010 -0.09% 打開申購
119 161610 融通領先基金       0.7190 1.9290 ---- 0.7210 1.9340 -0.0020 -0.28% 打開申購
120 161706 招商成長基金       0.9543 2.8646 ---- 0.9566 2.8669 -0.0023 -0.24% 打開申購
121 161902 萬家債券基金       1.0173 1.4542 ---- 1.0162 1.4530 0.0011 0.11% 打開申購
122 161903 萬家公用基金       0.5321 1.6740 ---- 0.5300 1.6703 0.0021 0.40% 打開申購
123 162006 長城久富基金       1.0673 2.9481 ---- 1.0705 2.9513 -0.0032 -0.30% 打開申購
124 162102 金鷹小盤基金       0.8559 1.5359 ---- 0.8574 1.5374 -0.0015 -0.17% 打開申購
125 162201 合豐成長基金       1.3681 2.4481 ---- 1.3648 2.4448 0.0033 0.24% 打開申購
126 162202 合豐周期基金       1.1206 2.5956 ---- 1.1240 2.5990 -0.0034 -0.30% 打開申購
127 162203 合豐穩定基金       0.9995 2.4995 ---- 0.9999 2.4999 -0.0004 -0.04% 打開申購
128 162204 荷銀精選基金       2.8521 3.0221 ---- 2.8509 3.0209 0.0012 0.04% 打開申購
129 162205 荷銀預算基金       1.2321 1.9821 ---- 1.2281 1.9781 0.0040 0.33% 打開申購
130 162207 荷銀效率基金       0.5745 1.3818 ---- 0.5748 1.3825 -0.0003 -0.05% 打開申購
131 162208 荷銀首選基金       0.9950 1.0450 ---- 0.9962 1.0462 -0.0012 -0.12% 打開申購
132 162209 荷銀市值基金       0.4778 0.4778 ---- 0.4780 0.4780 -0.0002 -0.04% 打開申購
133 162210 泰達集利A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
134 162299 泰達集利C基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 162605 景順鼎益基金       0.8310 2.9310 ---- 0.8330 2.9330 -0.0020 -0.24% 打開申購
136 162607 景順資源基金       0.5990 2.5600 ---- 0.6000 2.5610 -0.0010 -0.17% 打開申購
137 162703 廣發小盤基金       1.2265 2.5365 ---- 1.2280 2.5380 -0.0015 -0.12% 打開申購
138 163302 大摩資源基金       1.1681 2.4031 ---- 1.1669 2.4019 0.0012 0.10% 打開申購
139 163402 興業趨勢基金       0.8823 4.1430 ---- 0.8832 4.1466 -0.0009 -0.10% 打開申購
140 163503 天治核心基金       0.4190 1.8276 ---- 0.4193 1.8282 -0.0003 -0.07% 打開申購
141 163801 中銀中國基金       1.1313 2.5613 ---- 1.1312 2.5612 0.0001 0.01% 打開申購
142 163803 中銀增長基金       0.6502 2.0831 ---- 0.6468 2.0744 0.0034 0.53% 打開申購
143 163804 中銀收益基金       0.6254 1.8054 ---- 0.6258 1.8058 -0.0004 -0.06% 打開申購
144 163805 中銀策略基金       0.8560 0.8560 ---- 0.8539 0.8539 0.0021 0.25% 打開申購
145 166001 中歐趨勢基金       0.8235 1.0235 ---- 0.8271 1.0271 -0.0036 -0.44% 打開申購
146 166002 中歐藍籌基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 180001 銀華優勢基金       0.8316 2.4516 ---- 0.8324 2.4524 -0.0008 -0.10% 打開申購
148 180002 銀華保本基金       1.0067 1.1467 ---- 1.0060 1.1460 0.0007 0.07% 打開申購
149 180003 銀華88基金       0.7386 2.5386 ---- 0.7411 2.5411 -0.0025 -0.34% 打開申購
150 180010 銀華優質基金       1.2374 2.4374 ---- 1.2364 2.4364 0.0010 0.08% 打開申購
151 180012 銀華富裕基金       0.6780 1.6130 ---- 0.6795 1.6145 -0.0015 -0.22% 打開申購
152 180013 銀華領先基金       0.9999 0.9999 ---- 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 打開申購
153 183001 銀華全球基金       --- --- ---- 0.8950 0.8950 --- --- 打開申購
154 200001 長城久恆基金       1.1440 2.2540 ---- 1.1450 2.2550 -0.0010 -0.09% 打開申購
155 200002 長城久泰基金       0.8402 3.7002 ---- 0.8384 3.6984 0.0018 0.21% 打開申購
156 200006 長城消費基金       0.6072 2.0472 ---- 0.6095 2.0495 -0.0023 -0.38% 打開申購
157 200007 長城回報基金       0.4990 1.4334 ---- 0.5007 1.4372 -0.0017 -0.34% 打開申購
158 200008 長城品牌基金       0.6570 0.6570 ---- 0.6581 0.6581 -0.0011 -0.17% 打開申購
159 200009 長城增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 202001 南方穩健基金       0.8839 2.6789 ---- 0.8796 2.6746 0.0043 0.49% 打開申購
161 202002 南穩貳號基金       0.7691 1.6346 ---- 0.7665 1.6290 0.0026 0.34% 打開申購
162 202003 南方績優基金       1.3033 1.6033 ---- 1.3007 1.6007 0.0026 0.20% 打開申購
163 202005 南方成份基金       0.7572 0.7572 ---- 0.7556 0.7556 0.0016 0.21% 打開申購
164 202007 南方隆元基金       0.4820 0.4820 ---- 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 打開申購
165 202011 南方優選A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
166 202012 南方優選B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 202101 南方寶元基金       0.9886 2.2086 ---- 0.9882 2.2082 0.0004 0.04% 打開申購
168 202102 南方多利基金       1.0289 1.0941 ---- 1.0275 1.0927 0.0014 0.14% 打開申購
169 202202 南方避險基金       2.0653 2.6093 ---- 2.0657 2.6097 -0.0004 -0.02% 暫停申購
170 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.6620 0.6620 --- --- 打開申購
171 206001 鵬華成長基金       0.6539 2.5206 ---- 0.6546 2.5231 -0.0007 -0.11% 打開申購
172 210001 金鷹優選基金       0.5187 2.0338 ---- 0.5194 2.0349 -0.0007 -0.13% 打開申購
173 213001 寶盈鴻利基金       0.5879 2.4426 ---- 0.5879 2.4426 0.0000 0.00 打開申購
174 213002 寶盈泛沿海基金       0.5507 2.1514 ---- 0.5506 2.1513 0.0001 0.02% 打開申購
175 213003 寶盈策略基金       0.8989 1.0989 ---- 0.8965 1.0965 0.0024 0.27% 打開申購
176 213007 寶盈債券基金       1.0153 1.0153 ---- 1.0143 1.0143 0.0010 0.10% 打開申購
177 213008 寶盈資源基金       0.7321 0.7963 ---- 0.7300 0.7940 0.0021 0.29% 打開申購
178 217001 招商股票基金       0.6386 3.2526 ---- 0.6382 3.2522 0.0004 0.06% 打開申購
179 217002 招商平衡基金       1.6240 2.2390 ---- 1.6226 2.2376 0.0014 0.09% 打開申購
180 217003 招商債券基金       1.1536 1.3901 ---- 1.1522 1.3887 0.0014 0.12% 打開申購
181 217005 招商先鋒基金       0.5790 2.5290 ---- 0.5791 2.5291 -0.0001 -0.02% 打開申購
182 217008 招商安本基金       1.0968 1.1968 ---- 1.0957 1.1957 0.0011 0.10% 打開申購
183 217009 招商價值基金       0.8719 0.8719 ---- 0.8750 0.8750 -0.0031 -0.35% 打開申購
184 217010 招商大盤藍籌基金       0.9730 0.9730 ---- 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10% 打開申購
185 217203 招商債券B基金       1.1422 1.3787 ---- 1.1408 1.3773 0.0014 0.12% 打開申購
186 233001 大摩基礎基金       0.4975 2.0425 ---- 0.5042 2.0492 -0.0067 -1.33% 打開申購
187 240001 寶康消費基金       0.9238 2.8413 ---- 0.9219 2.8366 0.0019 0.21% 打開申購
188 240002 寶康配置基金       1.1170 2.7070 ---- 1.1169 2.7069 0.0001 0.01% 打開申購
189 240003 寶康債券基金       1.1446 1.5446 ---- 1.1440 1.5440 0.0006 0.05% 打開申購
190 240004 華寶動力基金       0.6083 3.1183 ---- 0.6092 3.1192 -0.0009 -0.15% 打開申購
191 240005 華寶策略基金       0.4723 3.7087 ---- 0.4721 3.7082 0.0002 0.04% 打開申購
192 240008 華寶收益基金       2.0333 2.0333 ---- 2.0329 2.0329 0.0004 0.02% 打開申購
193 240009 華寶成長基金       1.5560 1.5560 ---- 1.5556 1.5556 0.0004 0.03% 打開申購
194 240010 華寶行業基金       0.6822 0.6822 ---- 0.6818 0.6818 0.0004 0.06% 打開申購
195 240011 華寶大盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
196 241001 華寶海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
197 253010 德盛安心基金       0.7880 1.7200 ---- 0.7890 1.7220 -0.0010 -0.13% 打開申購
198 255010 德盛穩健基金       1.3520 1.9720 ---- 1.3500 1.9700 0.0020 0.15% 打開申購
199 257010 德盛小盤基金       0.5860 2.7160 ---- 0.5860 2.7160 0.0000 0.00 打開申購
200 257020 德盛精選基金       0.5850 2.2060 ---- 0.5830 2.2030 0.0020 0.34% 打開申購
201 257030 德盛優勢基金       0.8310 0.9310 ---- 0.8320 0.9320 -0.0010 -0.12% 打開申購
202 257040 德盛紅利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
203 260101 景順優選基金       0.8662 2.7569 ---- 0.8646 2.7553 0.0016 0.19% 打開申購
204 260103 景順平衡基金       0.6152 2.9052 ---- 0.6169 2.9069 -0.0017 -0.28% 打開申購
205 260104 景順增長基金       2.3650 3.2350 ---- 2.3710 3.2410 -0.0060 -0.25% 打開申購
206 260108 景順成長基金       0.8150 2.1650 ---- 0.8160 2.1660 -0.0010 -0.12% 打開申購
207 260109 景順增長貳基金       1.4640 1.6440 ---- 1.4670 1.6470 -0.0030 -0.20% 打開申購
208 260110 景順精選基金       0.7210 0.7210 ---- 0.7210 0.7210 0.0000 0.00 暫停申購
209 260111 景順治理基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
210 270001 廣發聚富基金       0.8818 3.1918 ---- 0.8844 3.1944 -0.0026 -0.29% 打開申購
211 270002 廣發穩健基金       0.9738 2.5938 ---- 0.9782 2.5982 -0.0044 -0.45% 打開申購
212 270005 廣發聚豐基金       0.4873 3.0323 ---- 0.4900 3.0446 -0.0027 -0.55% 暫停申購
213 270006 廣發優選基金       1.2822 1.8122 ---- 1.2885 1.8185 -0.0063 -0.49% 打開申購
214 270007 廣發大盤基金       0.5774 0.5774 ---- 0.5793 0.5793 -0.0019 -0.33% 暫停申購
215 270008 廣發精選基金       0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 封閉期內
216 270009 廣發強債基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 打開申購
217 288001 中信配置基金       1.3676 2.3676 ---- 1.3643 2.3643 0.0033 0.24% 打開申購
218 288002 中信紅利基金       1.4534 2.8534 ---- 1.4502 2.8502 0.0032 0.22% 暫停申購
219 288102 中信雙利基金       1.0341 1.2521 ---- 1.0284 1.2464 0.0057 0.55% 暫停申購
220 290002 泰信先行基金       0.5333 2.2309 ---- 0.5331 2.2305 0.0002 0.04% 打開申購
221 290003 泰信雙息基金       1.0380 1.0623 ---- 1.0371 1.0614 0.0009 0.09% 暫停大額申購
222 290004 泰信優質基金       0.7778 1.2778 ---- 0.7773 1.2773 0.0005 0.06% 打開申購
223 290005 泰信優勢基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打開申購
224 310308 盛利精選基金       0.7095 2.2815 ---- 0.7095 2.2815 0.0000 0.00 打開申購
225 310318 盛利配置基金       0.9581 1.6941 ---- 0.9576 1.6936 0.0005 0.05% 打開申購
226 310328 新動力基金       0.6248 2.3512 ---- 0.6241 2.3500 0.0007 0.11% 打開申購
227 310358 新經濟基金       0.5539 1.8858 ---- 0.5538 1.8857 0.0001 0.02% 打開申購
228 310368 申萬優勢基金       0.9841 0.9841 ---- 0.9835 0.9835 0.0006 0.06% 打開申購
229 320001 諾安平衡基金       0.5632 2.8232 ---- 0.5632 2.8232 0.0000 0.00 打開申購
230 320003 諾安股票基金       0.7352 2.6187 ---- 0.7360 2.6195 -0.0008 -0.11% 打開申購
231 320004 諾安債券基金       1.0273 1.0769 ---- 1.0269 1.0765 0.0004 0.04% 打開申購
232 320005 諾安價值基金       0.5971 1.5421 ---- 0.5980 1.5430 -0.0009 -0.15% 打開申購
233 320006 諾安靈活配置基金       0.9170 0.9170 ---- 0.9170 0.9170 0.0000 0.00 打開申購
234 340001 興業轉基基金       1.0265 2.4925 ---- 1.0268 2.4928 -0.0003 -0.03% 打開申購
235 340006 興業全球基金       2.2315 2.2315 ---- 2.2366 2.2366 -0.0051 -0.23% 打開申購
236 340007 興業社會責任基金       0.8160 0.8160 ---- 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12% 封閉期內
237 350001 天治財富基金       0.6402 2.1855 ---- 0.6403 2.1856 -0.0001 -0.02% 打開申購
238 350002 天治品質基金       0.5903 3.1003 ---- 0.5904 3.1004 -0.0001 -0.02% 打開申購
239 350005 天治創新基金       0.7839 0.7839 ---- 0.7843 0.7843 -0.0004 -0.05% 打開申購
240 360001 量化核心基金       0.6598 2.6035 ---- 0.6625 2.6062 -0.0027 -0.41% 打開申購
241 360005 光大紅利基金       1.6449 2.3029 ---- 1.6491 2.3071 -0.0042 -0.25% 打開申購
242 360006 光大增長基金       0.7947 2.0747 ---- 0.7958 2.0758 -0.0011 -0.14% 打開申購
243 360007 光大優勢基金       0.5309 0.5309 ---- 0.5307 0.5307 0.0002 0.04% 打開申購
244 373010 上投雙息基金       0.7094 2.1386 ---- 0.7078 2.1370 0.0016 0.23% 打開申購
245 373020 上投雙核基金       0.8941 0.8941 ---- 0.8935 0.8935 0.0006 0.07% 打開申購
246 375010 上投優勢基金       1.7133 4.3333 ---- 1.7037 4.3237 0.0096 0.56% 打開申購
247 377010 上投α基金       3.5679 3.6079 ---- 3.5717 3.6117 -0.0038 -0.11% 打開申購
248 377016 上投亞太基金       --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 打開申購
249 377020 上投內需基金       0.7614 0.8614 ---- 0.7613 0.8613 0.0001 0.01% 打開申購
250 378010 上投先鋒基金       1.6549 1.6549 ---- 1.6584 1.6584 -0.0035 -0.21% 打開申購
251 395001 中海債券基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 打開申購
252 398001 中海成長基金       0.5360 2.2242 ---- 0.5356 2.2232 0.0004 0.07% 打開申購
253 398011 中海分紅基金       0.5078 1.9078 ---- 0.5085 1.9085 -0.0007 -0.14% 打開申購
254 398021 中海能源基金       0.8253 0.9053 ---- 0.8248 0.9048 0.0005 0.06% 打開申購
255 400001 東方龍基金       0.4973 2.2588 ---- 0.4979 2.2594 -0.0006 -0.12% 打開申購
256 400003 東方精選基金       0.5443 2.0625 ---- 0.5413 2.0543 0.0030 0.55% 打開申購
257 400007 東方策略基金       0.8923 0.8923 ---- 0.8898 0.8898 0.0025 0.28% 打開申購
258 410001 華富優選基金       0.6191 1.8745 ---- 0.6172 1.8711 0.0019 0.31% 打開申購
259 410003 華富成長基金       0.5449 0.8349 ---- 0.5456 0.8356 -0.0007 -0.13% 打開申購
260 410004 華富收益A基金       1.0131 1.0131 ---- 1.0121 1.0121 0.0010 0.10% 打開申購
261 410005 華富收益B基金       1.0119 1.0119 ---- 1.0109 1.0109 0.0010 0.10% 打開申購
262 420001 天弘精選基金       0.4668 1.4519 ---- 0.4661 1.4503 0.0007 0.15% 打開申購
263 420002 天弘債券A基金       1.0182 1.0182 ---- 1.0166 1.0166 0.0016 0.16% 打開申購
264 420102 天弘債券B基金       1.0198 1.0198 ---- 1.0182 1.0182 0.0016 0.16% 打開申購
265 450001 國富收益基金       0.7961 1.6817 ---- 0.7947 1.6793 0.0014 0.18% 打開申購
266 450002 國富彈性基金       1.4607 2.1707 ---- 1.4608 2.1708 -0.0001 -0.01% 打開申購
267 450003 國富潛力基金       0.9967 0.9967 ---- 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06% 打開申購
268 450004 國富價值基金       0.9273 0.9273 ---- 0.9267 0.9267 0.0006 0.06% 打開申購
269 460001 友邦盛世基金       0.5207 2.2495 ---- 0.5219 2.2524 -0.0012 -0.23% 打開申購
270 460002 友邦成長基金       0.8220 0.8220 ---- 0.8204 0.8204 0.0016 0.20% 打開申購
271 460003 友邦增利B基金       1.0217 1.0547 ---- 1.0211 1.0541 0.0006 0.06% 打開申購
272 460005 友邦增長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
273 481001 工銀價值基金       0.6809 2.8720 ---- 0.6797 2.8677 0.0012 0.18% 打開申購
274 481004 工銀成長基金       1.1289 1.1289 ---- 1.1317 1.1317 -0.0028 -0.25% 打開申購
275 481006 工銀紅利基金       0.6886 0.7286 ---- 0.6903 0.7303 -0.0017 -0.25% 打開申購
276 481008 工銀藍籌基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 483003 工銀平衡基金       0.6386 1.5902 ---- 0.6418 1.5959 -0.0032 -0.50% 打開申購
278 485005 工銀強債B基金       1.1064 1.1264 ---- 1.1051 1.1251 0.0013 0.12% 打開申購
279 485007 工銀添利B基金       1.0185 1.0185 ---- 1.0171 1.0171 0.0014 0.14% 打開申購
280 485105 工銀強債基金       1.1126 1.1326 ---- 1.1112 1.1312 0.0014 0.13% 打開申購
281 485107 工銀添利A基金       1.0203 1.0203 ---- 1.0188 1.0188 0.0015 0.15% 打開申購
282 486001 工銀全球基金       --- --- ---- 0.7790 0.7790 --- --- 打開申購
283 510050 華夏50ETF基金       1.8450 2.2560 ---- 1.8450 2.2560 0.0000 0.00 場內交易
284 510080 長盛債券基金       1.1205 1.7905 ---- 1.1192 1.7892 0.0013 0.12% 打開申購
285 510081 長盛精選基金       0.7178 2.4178 ---- 0.7194 2.4194 -0.0016 -0.22% 打開申購
286 510180 華安180ETF基金       5.0280 5.0730 ---- 5.0160 5.0610 0.0120 0.24% 場內交易
287 510880 紅利ETF基金       1.7830 1.7830 ---- 1.7680 1.7680 0.0150 0.85% 場內交易
288 519001 銀華優選基金       0.8391 2.9325 ---- 0.8398 2.9347 -0.0007 -0.08% 打開申購
289 519003 海富收益基金       0.5430 2.1580 ---- 0.5420 2.1570 0.0010 0.18% 打開申購
290 519005 海富股票基金       0.4630 2.4120 ---- 0.4620 2.4110 0.0010 0.22% 打開申購
291 519007 海富回報基金       0.5160 2.0120 ---- 0.5140 2.0100 0.0020 0.39% 打開申購
292 519008 添富優勢基金       2.0085 3.5685 ---- 2.0117 3.5717 -0.0032 -0.16% 打開申購
293 519011 海富精選基金       0.5636 2.7577 ---- 0.5628 2.7551 0.0008 0.14% 打開申購
294 519013 海富優勢基金       0.7650 1.5210 ---- 0.7640 1.5200 0.0010 0.13% 打開申購
295 519015 海富精選貳基金       0.8060 0.8060 ---- 0.8070 0.8070 -0.0010 -0.12% 打開申購
296 519017 大成積極成長基金       0.6730 1.7250 ---- 0.6730 1.7250 0.0000 0.00 打開申購
297 519018 添富均衡基金       0.6093 1.7827 ---- 0.6100 1.7845 -0.0007 -0.11% 打開申購
298 519019 大成景陽基金       0.4840 3.4630 ---- 0.4840 3.4630 0.0000 0.00 打開申購
299 519021 金鼎價值基金       0.7220 1.3670 ---- 0.7240 1.3690 -0.0020 -0.28% 打開申購
300 519023 海富債券基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
301 519029 華夏穩增基金       1.1880 1.8930 ---- 1.1910 1.8960 -0.0030 -0.25% 打開申購
302 519035 富國天博基金       0.5858 2.2581 ---- 0.5871 2.2616 -0.0013 -0.22% 打開申購
303 519039 長盛同德基金       0.5651 1.6193 ---- 0.5652 1.6196 -0.0001 -0.02% 打開申購
304 519066 添富藍籌基金       0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 打開申購
305 519068 添富焦點基金       0.8326 0.9826 ---- 0.8324 0.9824 0.0002 0.02% 打開申購
306 519078 添富增收基金       1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 打開申購
307 519087 世紀分紅基金       0.4376 1.8949 ---- 0.4388 1.8969 -0.0012 -0.27% 打開申購
308 519089 世紀成長基金       0.9898 0.9898 ---- 0.9891 0.9891 0.0007 0.07% 打開申購
309 519100 長盛100基金       0.7089 1.2789 ---- 0.7072 1.2772 0.0017 0.24% 打開申購
310 519110 浦銀價值基金       0.6190 0.6190 ---- 0.6170 0.6170 0.0020 0.32% 打開申購
311 519180 萬家180基金       0.5226 2.8626 ---- 0.5214 2.8614 0.0012 0.23% 打開申購
312 519181 萬家和諧基金       0.4896 1.1306 ---- 0.4913 1.1336 -0.0017 -0.35% 打開申購
313 519183 萬家靈活配置基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 打開申購
314 519300 大成300基金       0.7369 2.0569 ---- 0.7357 2.0557 0.0012 0.16% 打開申購
315 519519 友邦增利A基金       1.0237 1.0567 ---- 1.0231 1.0561 0.0006 0.06% 打開申購
316 519601 海富海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
317 519666 銀河銀信基金       1.0403 1.1293 ---- 1.0398 1.1288 0.0005 0.05% 打開申購
318 519668 銀河成長基金       0.9086 0.9086 ---- 0.9059 0.9059 0.0027 0.30% 打開申購
319 519680 交銀債券A基金       1.0297 1.0297 ---- 1.0278 1.0278 0.0019 0.18% 打開申購
320 519681 交銀債券B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
321 519682 交銀債券C基金       1.0277 1.0277 ---- 1.0259 1.0259 0.0018 0.18% 打開申購
322 519688 交銀精選基金       0.7858 2.7816 ---- 0.7864 2.7822 -0.0006 -0.08% 打開申購
323 519690 交銀穩健基金       1.3214 2.1514 ---- 1.3227 2.1527 -0.0013 -0.10% 打開申購
324 519692 交銀成長基金       1.6792 1.8592 ---- 1.6763 1.8563 0.0029 0.17% 打開申購
325 519694 交銀藍籌基金       0.6102 0.6252 ---- 0.6114 0.6264 -0.0012 -0.20% 打開申購
326 519696 交銀環球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
327 519991 長信雙利基金       0.8970 0.8970 ---- 0.8940 0.8940 0.0030 0.34% 打開申購
328 519993 長信增利基金       0.6662 1.9052 ---- 0.6650 1.9040 0.0012 0.18% 打開申購
329 519994 長信金利基金       0.5871 1.7505 ---- 0.5863 1.7485 0.0008 0.14% 打開申購
330 519996 長信銀利基金       0.5248 2.4448 ---- 0.5250 2.4450 -0.0002 -0.04% 打開申購
331 530001 建信價值基金       0.7389 1.9831 ---- 0.7372 1.9814 0.0017 0.23% 打開申購
332 530003 建信成長基金       0.6774 2.1274 ---- 0.6792 2.1292 -0.0018 -0.27% 打開申購
333 530005 建信優化基金       0.5910 1.1410 ---- 0.5916 1.1416 -0.0006 -0.10% 打開申購
334 530008 建信債券基金       1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 打開申購
335 540001 匯豐2016基金       1.7044 1.8044 ---- 1.7043 1.8043 0.0001 0.01% 打開申購
336 540002 匯豐龍騰基金       1.1160 1.5820 ---- 1.1142 1.5802 0.0018 0.16% 打開申購
337 540003 匯豐策略基金       0.8431 0.8431 ---- 0.8424 0.8424 0.0007 0.08% 打開申購
338 540004 匯豐2026基金       0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 封閉期內
339 550001 信誠四季紅基金       0.6388 1.7998 ---- 0.6393 1.8003 -0.0005 -0.08% 打開申購
340 550002 信誠精萃基金       0.5824 1.4072 ---- 0.5823 1.4070 0.0001 0.02% 打開申購
341 550003 信誠藍籌基金       0.9740 0.9740 ---- 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 打開申購
342 550004 信誠三得益A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
343 550005 信誠三得益B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
344 560002 益民紅利基金       0.5653 1.4802 ---- 0.5654 1.4804 -0.0001 -0.02% 打開申購
345 560003 益民優勢基金       0.6183 0.6383 ---- 0.6171 0.6371 0.0012 0.19% 打開申購
346 560005 益民債券基金       1.0088 1.0088 ---- 1.0084 1.0084 0.0004 0.04% 打開申購
347 570001 諾德價值基金       0.7286 0.7286 ---- 0.7267 0.7267 0.0019 0.26% 打開申購
348 580001 東吳嘉禾基金       0.5466 2.2666 ---- 0.5436 2.2636 0.0030 0.55% 打開申購
349 580002 東吳動力基金       1.1142 1.6342 ---- 1.1158 1.6358 -0.0016 -0.14% 打開申購
350 580003 東吳行業基金       0.7082 0.7082 ---- 0.7060 0.7060 0.0022 0.31% 打開申購
351 590001 中郵優選基金       0.8082 2.0282 ---- 0.8027 2.0227 0.0055 0.69% 暫停申購
352 590002 中郵成長基金       0.4807 0.4807 ---- 0.4785 0.4785 0.0022 0.46% 暫停申購
353 610001 信達澳銀增長基金       0.7660 0.9660 ---- 0.7653 0.9653 0.0007 0.09% 打開申購
354 610002 信達澳銀配置基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 打開申購
355 620001 寶石動力基金       0.9733 0.9733 ---- 0.9726 0.9726 0.0007 0.07% 打開申購
356 620002 金元比聯成長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 630001 華商領先基金       0.6889 0.7939 ---- 0.6909 0.7959 -0.0020 -0.29% 打開申購
358 630002 華商盛世基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
359 660001 農銀成長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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