人民網>>經濟 2008年09月19日08:07

9月19日基金淨值    更新日期

9月19日基金淨值    更新日期:9月18日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-09-18 備注 2008-09-17 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金             0.9410 2.6220 ---- 0.9570 2.6380 -0.0160 -1.67% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金             4.3210 4.6010 ---- 4.4000 4.6800 -0.0790 -1.80% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金             1.3960 1.5160 ---- 1.4150 1.5350 -0.0190 -1.34% 打開申購
4 000041 華夏全球基金             --- --- ---- 0.5910 0.5910 --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金             1.1100 1.4200 ---- 1.1110 1.4210 -0.0010 -0.09% 打開申購
6 001003 華夏債券C基金             1.1000 1.4100 ---- 1.1010 1.4110 -0.0010 -0.09% 打開申購
7 001011 華夏希望A基金             1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金             1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 打開申購
9 002001 華夏回報基金             0.9910 3.0030 ---- 0.9950 3.0070 -0.0040 -0.40% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金             1.8460 2.6790 ---- 1.8630 2.6960 -0.0170 -0.91% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金             0.7960 2.0840 ---- 0.8000 2.0880 -0.0040 -0.50% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金             0.5390 3.4120 ---- 0.5450 3.4180 -0.0060 -1.10% 打開申購
13 020002 國泰債券基金             1.0440 1.2930 ---- 1.0440 1.2930 0.0000 0.00 打開申購
14 020003 國泰精選基金             0.5040 2.3960 ---- 0.5090 2.4110 -0.0050 -0.98% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金             0.4610 1.9690 ---- 0.4660 1.9890 -0.0050 -1.07% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金             --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金             0.6190 1.5040 ---- 0.6270 1.5120 -0.0080 -1.28% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金             0.5710 0.6210 ---- 0.5810 0.6310 -0.0100 -1.72% 打開申購
19 020011 國泰300基金             0.3920 0.5610 ---- 0.3980 0.5700 -0.0060 -1.51% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金             1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 打開申購
21 040001 華安創新基金             0.5470 2.5807 ---- 0.5540 2.6107 -0.0070 -1.26% 打開申購
22 040002 華安A股基金             0.5360 2.1290 ---- 0.5450 2.1586 -0.0090 -1.65% 打開申購
23 040004 華安寶利基金             0.6790 2.9590 ---- 0.6850 2.9650 -0.0060 -0.88% 打開申購
24 040005 華安宏利基金             1.6589 2.0489 ---- 1.6878 2.0778 -0.0289 -1.71% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金             0.6939 2.0088 ---- 0.7034 2.0183 -0.0095 -1.35% 打開申購
26 040008 華安優選基金             0.5056 2.0419 ---- 0.5132 2.0495 -0.0076 -1.48% 打開申購
27 040009 華安債券A基金             1.0268 1.0268 ---- 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 打開申購
28 040010 華安債券B基金             1.0252 1.0252 ---- 1.0250 1.0250 0.0002 0.02% 打開申購
29 040011 華安核心基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
30 050001 博時增長基金             0.5260 3.0280 ---- 0.5310 3.0330 -0.0050 -0.94% 打開申購
31 050002 博時裕富基金             0.5360 2.5160 ---- 0.5440 2.5240 -0.0080 -1.47% 打開申購
32 050004 博時精選基金             1.0610 2.4510 ---- 1.0732 2.4632 -0.0122 -1.14% 打開申購
33 050006 博時穩定基金             1.1010 1.1390 ---- 1.1010 1.1390 0.0000 0.00 打開申購
34 050007 博時平衡基金             0.9330 1.9940 ---- 0.9360 1.9970 -0.0030 -0.32% 打開申購
35 050008 博時第三產業基金             0.7810 1.7280 ---- 0.7920 1.7520 -0.0110 -1.39% 打開申購
36 050009 博時新興成長基金             0.5720 2.1460 ---- 0.5770 2.1650 -0.0050 -0.87% 打開申購
37 050010 博時特許價值基金             0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 打開申購
38 050201 博時價值貳基金             0.5010 1.9560 ---- 0.5060 1.9610 -0.0050 -0.99% 打開申購
39 070001 嘉實成長基金             0.6051 2.5718 ---- 0.6111 2.5819 -0.0060 -0.98% 打開申購
40 070002 嘉實增長基金             2.5790 3.1200 ---- 2.6040 3.1450 -0.0250 -0.96% 打開申購
41 070003 嘉實穩健基金             0.7090 2.1990 ---- 0.7150 2.2110 -0.0060 -0.84% 打開申購
42 070005 嘉實債券基金             1.1690 1.5790 ---- 1.1710 1.5810 -0.0020 -0.17% 打開申購
43 070006 嘉實服務基金             2.0910 2.4110 ---- 2.1150 2.4350 -0.0240 -1.13% 打開申購
44 070009 嘉實短債基金             1.0065 1.0779 ---- 1.0068 1.0782 -0.0003 -0.03% 打開申購
45 070010 嘉實主題基金             0.6300 2.1380 ---- 0.6350 2.1430 -0.0050 -0.79% 打開申購
46 070011 嘉實策略基金             0.7170 0.9070 ---- 0.7260 0.9160 -0.0090 -1.24% 打開申購
47 070012 嘉實海外基金             --- --- ---- 0.4730 0.4730 --- --- 打開申購
48 070013 嘉實精選基金             0.9010 0.9010 ---- 0.9130 0.9130 -0.0120 -1.31% 打開申購
49 070015 嘉實多元A基金             --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
50 070016 嘉實多元B基金             --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
51 070099 嘉實優質基金             0.5070 1.4030 ---- 0.5150 1.4110 -0.0080 -1.55% 打開申購
52 080001 長盛價值基金             0.6220 2.4660 ---- 0.6310 2.4750 -0.0090 -1.43% 打開申購
53 080002 長盛創新基金             0.9149 0.9149 ---- 0.9171 0.9171 -0.0022 -0.24% 打開申購
54 080003 長盛積債基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
55 090001 大成價值基金             0.4919 3.1519 ---- 0.4979 3.1579 -0.0060 -1.21% 打開申購
56 090002 大成債券基金             1.0554 1.3554 ---- 1.0553 1.3553 0.0001 0.01% 打開申購
57 090003 大成藍籌基金             0.4959 3.0659 ---- 0.5053 3.0753 -0.0094 -1.86% 打開申購
58 090004 大成精選基金             0.6401 2.5406 ---- 0.6459 2.5464 -0.0058 -0.90% 打開申購
59 090006 大成2020基金             0.4480 2.2700 ---- 0.4550 2.2770 -0.0070 -1.54% 打開申購
60 090008 大成強債基金             1.0103 1.0103 ---- 1.0086 1.0086 0.0017 0.17% 打開申購
61 092002 大成債券C基金             1.0402 1.3402 ---- 1.0401 1.3401 0.0001 0.01% 打開申購
62 100016 富國天源基金             0.7219 1.9825 ---- 0.7301 1.9907 -0.0082 -1.12% 打開申購
63 100018 富國天利基金             1.2102 1.7352 ---- 1.2112 1.7362 -0.0010 -0.08% 打開申購
64 100020 富國天益基金             0.6189 3.6302 ---- 0.6298 3.6411 -0.0109 -1.73% 打開申購
65 100022 富國天瑞基金             0.4742 2.2952 ---- 0.4808 2.3109 -0.0066 -1.37% 打開申購
66 100026 富國天合基金             0.5677 1.9472 ---- 0.5756 1.9551 -0.0079 -1.37% 打開申購
67 100029 富國天成基金             0.7931 0.7931 ---- 0.8062 0.8062 -0.0131 -1.62% 打開申購
68 110001 易基平穩基金             1.2140 2.4440 ---- 1.2190 2.4490 -0.0050 -0.41% 打開申購
69 110002 易基策略基金             2.6040 3.3440 ---- 2.6410 3.3810 -0.0370 -1.40% 打開申購
70 110003 易基50基金             0.5769 2.4269 ---- 0.5837 2.4337 -0.0068 -1.16% 打開申購
71 110005 易基積極基金             0.8383 3.0039 ---- 0.8481 3.0286 -0.0098 -1.16% 打開申購
72 110007 易基債券A基金             1.0511 1.0877 ---- 1.0511 1.0877 0.0000 0.00 打開申購
73 110008 易基債券B基金             1.0537 1.0903 ---- 1.0537 1.0903 0.0000 0.00 打開申購
74 110009 易基價值精選基金             1.1220 1.9520 分紅(紅利發放) 1.1293 1.9593 -0.0073 -0.65% 打開申購
75 110010 易基價值成長基金             0.7643 0.8243 ---- 0.7722 0.8322 -0.0079 -1.02% 打開申購
76 110011 易方達中小盤基金             0.9261 0.9261 ---- 0.9299 0.9299 -0.0038 -0.41% 封閉期內
77 110017 易方達強債A基金             1.0430 1.0430 ---- 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 打開申購
78 110018 易方達強債B基金             1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 打開申購
79 110029 易方達科訊基金             0.5748 3.7089 ---- 0.5792 3.7214 -0.0044 -0.76% 打開申購
80 112002 易基策略貳基金             0.9560 2.4910 ---- 0.9690 2.5040 -0.0130 -1.34% 打開申購
81 121001 國投融華基金             1.0268 1.9788 ---- 1.0289 1.9809 -0.0021 -0.20% 打開申購
82 121002 國投景氣基金             0.5861 2.5551 ---- 0.5916 2.5606 -0.0055 -0.93% 打開申購
83 121003 國投核心基金             0.6322 2.0722 ---- 0.6418 2.0818 -0.0096 -1.50% 打開申購
84 121005 國投創新基金             0.7832 1.5466 ---- 0.7934 1.5636 -0.0102 -1.29% 打開申購
85 121006 國投靈活配置A基金             0.9340 0.9340 ---- 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53% 打開申購
86 121008 國投成長基金             0.5529 1.2121 ---- 0.5602 1.2281 -0.0073 -1.30% 打開申購
87 121009 國投增利基金             1.0378 1.0378 ---- 1.0378 1.0378 0.0000 0.00 打開申購
88 128006 國投靈活配置B基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
89 150103 銀河銀泰基金             0.5948 3.1348 ---- 0.6040 3.1440 -0.0092 -1.52% 打開申購
90 151001 銀河穩健基金             0.5885 2.6144 ---- 0.5973 2.6265 -0.0088 -1.47% 打開申購
91 151002 銀河收益基金             1.4884 1.7884 ---- 1.4922 1.7922 -0.0038 -0.25% 打開申購
92 159901 深100ETF基金             1.9900 2.1100 ---- 2.0310 2.1510 -0.0410 -2.02% 場內交易
93 159902 中小板ETF基金             1.2760 1.2760 ---- 1.3310 1.3310 -0.0550 -4.13% 場內交易
94 160105 南方積配基金             0.8432 2.2072 ---- 0.8555 2.2195 -0.0123 -1.44% 打開申購
95 160106 南方高增基金             1.0383 2.2923 ---- 1.0429 2.2969 -0.0046 -0.44% 打開申購
96 160311 華夏藍籌基金             0.7880 2.5490 ---- 0.7990 2.5740 -0.0110 -1.38% 打開申購
97 160314 華夏行業基金             0.5670 2.8540 ---- 0.5730 2.8760 -0.0060 -1.05% 打開申購
98 160505 博時主題基金             1.3250 2.7860 ---- 1.3320 2.7930 -0.0070 -0.53% 打開申購
99 160602 鵬華債券基金             1.1300 1.2590 ---- 1.1310 1.2600 -0.0010 -0.09% 打開申購
100 160603 鵬華收益基金             0.4940 2.9400 ---- 0.4980 2.9440 -0.0040 -0.80% 打開申購
101 160605 鵬華50基金             1.1350 2.6650 ---- 1.1470 2.6770 -0.0120 -1.05% 打開申購
102 160607 鵬華價值基金             0.5260 1.6960 ---- 0.5310 1.7100 -0.0050 -0.94% 打開申購
103 160608 鵬華債券B基金             1.1090 1.2380 ---- 1.1090 1.2380 0.0000 0.00 打開申購
104 160610 鵬華動力基金             0.8270 1.0270 ---- 0.8340 1.0340 -0.0070 -0.84% 打開申購
105 160611 鵬華治理基金             0.6730 0.6730 ---- 0.6830 0.6830 -0.0100 -1.46% 打開申購
106 160612 鵬華豐收基金             1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 封閉期內
107 160613 鵬華盛世基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
108 160706 嘉實300基金             0.4940 2.3620 ---- 0.5030 2.3710 -0.0090 -1.79% 打開申購
109 160805 長盛同智基金             0.6415 1.9827 ---- 0.6532 1.9944 -0.0117 -1.79% 打開申購
110 160910 大成創新成長基金             0.5650 1.7760 ---- 0.5730 1.7840 -0.0080 -1.40% 打開申購
111 161005 富國天惠基金             0.8790 2.3790 ---- 0.8963 2.3963 -0.0173 -1.93% 打開申購
112 161601 融通新藍籌基金             0.5831 2.8781 ---- 0.5869 2.8819 -0.0038 -0.65% 打開申購
113 161603 融通債券基金             1.1610 1.3860 ---- 1.1610 1.3860 0.0000 0.00 打開申購
114 161604 融通100基金             0.7670 1.9370 ---- 0.7830 1.9530 -0.0160 -2.04% 打開申購
115 161605 融通藍籌基金             0.9430 2.0730 ---- 0.9540 2.0840 -0.0110 -1.15% 打開申購
116 161606 融通行業基金             0.5710 2.5110 ---- 0.5850 2.5250 -0.0140 -2.39% 打開申購
117 161607 融通巨潮基金             0.6310 2.1450 ---- 0.6440 2.1580 -0.0130 -2.02% 打開申購
118 161609 融通動力基金             1.0200 1.4200 ---- 1.0410 1.4410 -0.0210 -2.02% 打開申購
119 161610 融通領先基金             0.6690 1.8000 ---- 0.6820 1.8330 -0.0130 -1.91% 打開申購
120 161706 招商成長基金             0.8524 2.7627 ---- 0.8601 2.7704 -0.0077 -0.90% 打開申購
121 161902 萬家債券基金             1.0309 1.4687 ---- 1.0317 1.4696 -0.0008 -0.08% 打開申購
122 161903 萬家公用基金             0.5159 1.6453 ---- 0.5211 1.6545 -0.0052 -1.00% 打開申購
123 162006 長城久富基金             1.0116 2.8924 ---- 1.0276 2.9084 -0.0160 -1.56% 打開申購
124 162102 金鷹小盤基金             0.8201 1.5001 ---- 0.8320 1.5120 -0.0119 -1.43% 打開申購
125 162201 合豐成長基金             1.1537 2.4337 ---- 1.1682 2.4482 -0.0145 -1.24% 打開申購
126 162202 合豐周期基金             1.0528 2.5278 ---- 1.0743 2.5493 -0.0215 -2.00% 打開申購
127 162203 合豐穩定基金             0.9474 2.4474 ---- 0.9585 2.4585 -0.0111 -1.16% 打開申購
128 162204 荷銀精選基金             2.7072 2.8772 ---- 2.7488 2.9188 -0.0416 -1.51% 打開申購
129 162205 荷銀預算基金             1.2101 1.9601 ---- 1.2237 1.9737 -0.0136 -1.11% 打開申購
130 162207 荷銀效率基金             0.5472 1.3161 ---- 0.5537 1.3317 -0.0065 -1.17% 打開申購
131 162208 荷銀首選基金             0.9055 0.9555 ---- 0.9221 0.9721 -0.0166 -1.80% 打開申購
132 162209 荷銀市值基金             0.4587 0.4587 ---- 0.4647 0.4647 -0.0060 -1.29% 打開申購
133 162210 泰達集利A基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
134 162299 泰達集利C基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 162605 景順鼎益基金             0.7540 2.8540 ---- 0.7600 2.8600 -0.0060 -0.79% 打開申購
136 162607 景順資源基金             0.5370 2.4980 ---- 0.5470 2.5080 -0.0100 -1.83% 打開申購
137 162703 廣發小盤基金             1.1399 2.4499 ---- 1.1526 2.4626 -0.0127 -1.10% 打開申購
138 163302 大摩資源基金             1.1439 2.3789 ---- 1.1484 2.3834 -0.0045 -0.39% 打開申購
139 163402 興業趨勢基金             0.8344 3.9517 ---- 0.8355 3.9561 -0.0011 -0.13% 打開申購
140 163503 天治核心基金             0.3958 1.7823 ---- 0.4000 1.7905 -0.0042 -1.05% 打開申購
141 163801 中銀中國基金             1.0715 2.5015 ---- 1.0806 2.5106 -0.0091 -0.84% 打開申購
142 163803 中銀增長基金             0.6095 1.9795 ---- 0.6201 2.0065 -0.0106 -1.71% 打開申購
143 163804 中銀收益基金             0.5966 1.7766 ---- 0.6012 1.7812 -0.0046 -0.77% 打開申購
144 163805 中銀策略基金             0.8119 0.8119 ---- 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69% 打開申購
145 166001 中歐趨勢基金             0.7274 0.9274 ---- 0.7352 0.9352 -0.0078 -1.06% 打開申購
146 166002 中歐藍籌基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 180001 銀華優勢基金             0.7825 2.4025 ---- 0.7908 2.4108 -0.0083 -1.05% 打開申購
148 180002 銀華保本基金             1.0107 1.1507 ---- 1.0113 1.1513 -0.0006 -0.06% 打開申購
149 180003 銀華88基金             0.6462 2.4462 ---- 0.6555 2.4555 -0.0093 -1.42% 打開申購
150 180010 銀華優質基金             1.1387 2.3387 ---- 1.1585 2.3585 -0.0198 -1.71% 打開申購
151 180012 銀華富裕基金             0.6265 1.5615 ---- 0.6359 1.5709 -0.0094 -1.48% 打開申購
152 180013 銀華領先基金             1.0004 1.0004 ---- 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04% 打開申購
153 183001 銀華全球基金             --- --- ---- 0.8350 0.8350 --- --- 打開申購
154 200001 長城久恆基金             1.0930 2.2030 ---- 1.1060 2.2160 -0.0130 -1.18% 打開申購
155 200002 長城久泰基金             0.7325 3.5925 ---- 0.7477 3.6077 -0.0152 -2.03% 打開申購
156 200006 長城消費基金             0.5347 1.9747 ---- 0.5361 1.9761 -0.0014 -0.26% 打開申購
157 200007 長城回報基金             0.4456 1.3131 ---- 0.4519 1.3273 -0.0063 -1.39% 打開申購
158 200008 長城品牌基金             0.5641 0.5641 ---- 0.5651 0.5651 -0.0010 -0.18% 打開申購
159 200009 長城增利基金             1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 封閉期內
160 202001 南方穩健基金             0.7931 2.5881 ---- 0.8108 2.6058 -0.0177 -2.18% 打開申購
161 202002 南穩貳號基金             0.6896 1.4656 ---- 0.7047 1.4977 -0.0151 -2.14% 打開申購
162 202003 南方績優基金             1.2464 1.5464 ---- 1.2546 1.5546 -0.0082 -0.65% 打開申購
163 202005 南方成份基金             0.6828 0.6828 ---- 0.6937 0.6937 -0.0109 -1.57% 打開申購
164 202007 南方隆元基金             0.4580 0.4580 ---- 0.4650 0.4650 -0.0070 -1.51% 打開申購
165 202011 南方優選A基金             0.9170 0.9170 ---- 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.22% 封閉期內
166 202012 南方優選B基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 202101 南方寶元基金             0.9691 2.1891 ---- 0.9690 2.1890 0.0001 0.01% 打開申購
168 202102 南方多利基金             1.0395 1.1047 ---- 1.0360 1.1012 0.0035 0.34% 打開申購
169 202202 南方避險基金             2.0607 2.6047 ---- 2.0626 2.6066 -0.0019 -0.09% 暫停申購
170 202801 南方全球基金             --- --- ---- 0.6300 0.6300 --- --- 打開申購
171 206001 鵬華成長基金             0.6269 2.4227 ---- 0.6325 2.4430 -0.0056 -0.89% 打開申購
172 210001 金鷹優選基金             0.4787 1.9728 ---- 0.4828 1.9790 -0.0041 -0.85% 打開申購
173 213001 寶盈鴻利基金             0.5694 2.4174 ---- 0.5723 2.4213 -0.0029 -0.51% 打開申購
174 213002 寶盈泛沿海基金             0.5002 2.0639 ---- 0.5077 2.0769 -0.0075 -1.48% 打開申購
175 213003 寶盈策略基金             0.8334 1.0334 ---- 0.8457 1.0457 -0.0123 -1.45% 打開申購
176 213007 寶盈債券基金             1.0269 1.0269 ---- 1.0265 1.0265 0.0004 0.04% 打開申購
177 213008 寶盈資源基金             0.6654 0.7238 ---- 0.6733 0.7324 -0.0079 -1.17% 打開申購
178 217001 招商股票基金             0.5761 3.1901 ---- 0.5802 3.1942 -0.0041 -0.71% 打開申購
179 217002 招商平衡基金             1.5319 2.1469 ---- 1.5362 2.1512 -0.0043 -0.28% 打開申購
180 217003 招商債券基金             1.1601 1.3966 ---- 1.1607 1.3972 -0.0006 -0.05% 打開申購
181 217005 招商先鋒基金             0.5330 2.4830 ---- 0.5367 2.4867 -0.0037 -0.69% 打開申購
182 217008 招商安本基金             1.0995 1.1995 ---- 1.1011 1.2011 -0.0016 -0.15% 打開申購
183 217009 招商價值基金             0.7933 0.7933 ---- 0.8027 0.8027 -0.0094 -1.17% 打開申購
184 217010 招商大盤藍籌基金             0.9700 0.9700 ---- 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 打開申購
185 217011 招商安心基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
186 217203 招商債券B基金             1.1485 1.3850 ---- 1.1491 1.3856 -0.0006 -0.05% 打開申購
187 233001 大摩基礎基金             0.4601 2.0051 ---- 0.4573 2.0023 0.0028 0.61% 打開申購
188 240001 寶康消費基金             0.8491 2.6555 ---- 0.8626 2.6891 -0.0135 -1.57% 打開申購
189 240002 寶康配置基金             1.0157 2.6057 ---- 1.0327 2.6227 -0.0170 -1.65% 打開申購
190 240003 寶康債券基金             1.1494 1.5494 ---- 1.1507 1.5507 -0.0013 -0.11% 打開申購
191 240004 華寶動力基金             0.5656 3.0756 ---- 0.5708 3.0808 -0.0052 -0.91% 打開申購
192 240005 華寶策略基金             0.4427 3.6408 ---- 0.4480 3.6529 -0.0053 -1.18% 打開申購
193 240008 華寶收益基金             1.8077 1.8077 ---- 1.8415 1.8415 -0.0338 -1.84% 打開申購
194 240009 華寶成長基金             1.3863 1.3863 ---- 1.4154 1.4154 -0.0291 -2.06% 打開申購
195 240010 華寶行業基金             0.6100 0.6100 ---- 0.6163 0.6163 -0.0063 -1.02% 打開申購
196 240011 華寶大盤基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
197 241001 華寶海外基金             --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
198 253010 德盛安心基金             0.7700 1.6870 ---- 0.7730 1.6930 -0.0030 -0.39% 打開申購
199 255010 德盛穩健基金             1.2920 1.9120 ---- 1.3010 1.9210 -0.0090 -0.69% 打開申購
200 257010 德盛小盤基金             0.5540 2.6840 ---- 0.5620 2.6920 -0.0080 -1.42% 打開申購
201 257020 德盛精選基金             0.5430 2.1420 ---- 0.5520 2.1560 -0.0090 -1.63% 打開申購
202 257030 德盛優勢基金             0.7810 0.8810 ---- 0.7870 0.8870 -0.0060 -0.76% 打開申購
203 257040 德盛紅利基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
204 260101 景順優選基金             0.7920 2.6827 ---- 0.8037 2.6944 -0.0117 -1.46% 打開申購
205 260103 景順平衡基金             0.5750 2.8650 ---- 0.5806 2.8706 -0.0056 -0.96% 打開申購
206 260104 景順增長基金             2.1630 3.0330 ---- 2.2020 3.0720 -0.0390 -1.77% 打開申購
207 260108 景順成長基金             0.7570 2.1070 ---- 0.7660 2.1160 -0.0090 -1.17% 打開申購
208 260109 景順增長貳基金             1.3270 1.5070 ---- 1.3520 1.5320 -0.0250 -1.85% 打開申購
209 260110 景順精選基金             0.6470 0.6470 ---- 0.6530 0.6530 -0.0060 -0.92% 暫停申購
210 260111 景順治理基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
211 270001 廣發聚富基金             0.8354 3.1454 ---- 0.8432 3.1532 -0.0078 -0.93% 打開申購
212 270002 廣發穩健基金             0.9257 2.5457 ---- 0.9314 2.5514 -0.0057 -0.61% 打開申購
213 270005 廣發聚豐基金             0.4494 2.8608 ---- 0.4527 2.8757 -0.0033 -0.73% 暫停申購
214 270006 廣發優選基金             1.2182 1.7482 ---- 1.2244 1.7544 -0.0062 -0.51% 打開申購
215 270007 廣發大盤基金             0.5422 0.5422 ---- 0.5458 0.5458 -0.0036 -0.66% 暫停申購
216 270008 廣發精選基金             0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 封閉期內
217 270009 廣發強債基金             1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 打開申購
218 288001 中信配置基金             1.3191 2.3191 ---- 1.3336 2.3336 -0.0145 -1.09% 打開申購
219 288002 中信紅利基金             1.4009 2.8009 ---- 1.4257 2.8257 -0.0248 -1.74% 暫停申購
220 288102 中信雙利基金             1.0622 1.2802 ---- 1.0633 1.2813 -0.0011 -0.10% 暫停申購
221 290002 泰信先行基金             0.5134 2.1872 ---- 0.5195 2.2006 -0.0061 -1.17% 打開申購
222 290003 泰信雙息基金             1.0444 1.0687 ---- 1.0458 1.0701 -0.0014 -0.13% 暫停大額申購
223 290004 泰信優質基金             0.7325 1.2325 ---- 0.7452 1.2452 -0.0127 -1.70% 打開申購
224 290005 泰信優勢基金             1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打開申購
225 310308 盛利精選基金             0.6402 2.2122 ---- 0.6470 2.2190 -0.0068 -1.05% 打開申購
226 310318 盛利配置基金             0.9502 1.6862 ---- 0.9515 1.6875 -0.0013 -0.14% 打開申購
227 310328 新動力基金             0.5484 2.2125 ---- 0.5575 2.2291 -0.0091 -1.63% 打開申購
228 310358 新經濟基金             0.5026 1.8345 ---- 0.5116 1.8435 -0.0090 -1.76% 打開申購
229 310368 申萬優勢基金             0.9811 0.9811 ---- 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23% 打開申購
230 320001 諾安平衡基金             0.5380 2.7980 ---- 0.5413 2.8013 -0.0033 -0.61% 打開申購
231 320003 諾安股票基金             0.6741 2.5576 ---- 0.6799 2.5634 -0.0058 -0.85% 打開申購
232 320004 諾安債券基金             1.0290 1.0786 ---- 1.0289 1.0785 0.0001 0.01% 打開申購
233 320005 諾安價值基金             0.5503 1.4953 ---- 0.5556 1.5006 -0.0053 -0.95% 打開申購
234 320006 諾安靈活配置基金             0.8970 0.8970 ---- 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33% 打開申購
235 340001 興業轉基基金             1.0159 2.4819 ---- 1.0170 2.4830 -0.0011 -0.11% 打開申購
236 340006 興業全球基金             2.0607 2.0607 ---- 2.0734 2.0734 -0.0127 -0.61% 打開申購
237 340007 興業社會責任基金             0.7700 0.7700 ---- 0.7720 0.7720 -0.0020 -0.26% 封閉期內
238 350001 天治財富基金             0.6314 2.1767 ---- 0.6332 2.1785 -0.0018 -0.28% 打開申購
239 350002 天治品質基金             0.5627 3.0727 ---- 0.5668 3.0768 -0.0041 -0.72% 打開申購
240 350005 天治創新基金             0.7820 0.7820 ---- 0.7821 0.7821 -0.0001 -0.01% 打開申購
241 350006 天治雙盈基金             --- --- ---- --- --- --- --- ----
242 360001 量化核心基金             0.5664 2.5101 ---- 0.5710 2.5147 -0.0046 -0.81% 打開申購
243 360005 光大紅利基金             1.4252 2.0832 ---- 1.4471 2.1051 -0.0219 -1.51% 打開申購
244 360006 光大增長基金             0.7115 1.9915 ---- 0.7192 1.9992 -0.0077 -1.07% 打開申購
245 360007 光大優勢基金             0.4804 0.4804 ---- 0.4868 0.4868 -0.0064 -1.31% 打開申購
246 373010 上投雙息基金             0.6878 2.1170 ---- 0.6961 2.1253 -0.0083 -1.19% 打開申購
247 373020 上投雙核基金             0.8875 0.8875 ---- 0.8913 0.8913 -0.0038 -0.43% 打開申購
248 375010 上投優勢基金             1.5940 4.2140 ---- 1.6421 4.2621 -0.0481 -2.93% 打開申購
249 377010 上投α基金             3.3140 3.3540 ---- 3.3659 3.4059 -0.0519 -1.54% 打開申購
250 377016 上投亞太基金             --- --- ---- 0.4940 0.4940 --- --- 打開申購
251 377020 上投內需基金             0.7069 0.8069 ---- 0.7182 0.8182 -0.0113 -1.57% 打開申購
252 378010 上投先鋒基金             1.5304 1.5304 ---- 1.5574 1.5574 -0.0270 -1.73% 打開申購
253 395001 中海債券基金             1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 打開申購
254 398001 中海成長基金             0.5091 2.1572 ---- 0.5142 2.1699 -0.0051 -0.99% 打開申購
255 398011 中海分紅基金             0.4736 1.8736 ---- 0.4796 1.8796 -0.0060 -1.25% 打開申購
256 398021 中海能源基金             0.7854 0.8654 ---- 0.7932 0.8732 -0.0078 -0.98% 打開申購
257 400001 東方龍基金             0.4797 2.2412 ---- 0.4804 2.2419 -0.0007 -0.15% 打開申購
258 400003 東方精選基金             0.5012 1.9451 ---- 0.5115 1.9732 -0.0103 -2.01% 打開申購
259 400007 東方策略基金             0.8129 0.8129 ---- 0.8290 0.8290 -0.0161 -1.94% 打開申購
260 410001 華富優選基金             0.5751 1.7939 ---- 0.5877 1.8170 -0.0126 -2.14% 打開申購
261 410003 華富成長基金             0.4907 0.7807 ---- 0.4960 0.7860 -0.0053 -1.07% 打開申購
262 410004 華富收益A基金             1.0196 1.0196 ---- 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 打開申購
263 410005 華富收益B基金             1.0183 1.0183 ---- 1.0178 1.0178 0.0005 0.05% 打開申購
264 420001 天弘精選基金             0.4437 1.4001 ---- 0.4499 1.4140 -0.0062 -1.38% 打開申購
265 420002 天弘債券A基金             1.0271 1.0271 ---- 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08% 打開申購
266 420102 天弘債券B基金             1.0288 1.0288 ---- 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08% 打開申購
267 450001 國富收益基金             0.7520 1.6059 ---- 0.7590 1.6179 -0.0070 -0.92% 打開申購
268 450002 國富彈性基金             1.2920 2.0020 ---- 1.2975 2.0075 -0.0055 -0.42% 打開申購
269 450003 國富潛力基金             0.9418 0.9418 ---- 0.9475 0.9475 -0.0057 -0.60% 打開申購
270 450004 國富價值基金             0.9196 0.9196 ---- 0.9221 0.9221 -0.0025 -0.27% 打開申購
271 460001 友邦盛世基金             0.4764 2.1436 ---- 0.4838 2.1613 -0.0074 -1.53% 打開申購
272 460002 友邦成長基金             0.7853 0.7853 ---- 0.7941 0.7941 -0.0088 -1.11% 打開申購
273 460003 友邦增利B基金             1.0272 1.0602 ---- 1.0292 1.0622 -0.0020 -0.19% 打開申購
274 460005 友邦增長基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
275 481001 工銀價值基金             0.6415 2.7290 ---- 0.6526 2.7693 -0.0111 -1.70% 打開申購
276 481004 工銀成長基金             1.0485 1.0485 ---- 1.0656 1.0656 -0.0171 -1.60% 打開申購
277 481006 工銀紅利基金             0.6344 0.6744 ---- 0.6440 0.6840 -0.0096 -1.49% 打開申購
278 481008 工銀藍籌基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
279 483003 工銀平衡基金             0.5884 1.5005 ---- 0.5969 1.5157 -0.0085 -1.42% 打開申購
280 485005 工銀強債B基金             1.1195 1.1395 ---- 1.1208 1.1408 -0.0013 -0.12% 打開申購
281 485007 工銀添利B基金             1.0301 1.0301 ---- 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13% 打開申購
282 485105 工銀強債基金             1.1258 1.1458 ---- 1.1272 1.1472 -0.0014 -0.12% 打開申購
283 485107 工銀添利A基金             1.0320 1.0320 ---- 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12% 打開申購
284 486001 工銀全球基金             --- --- ---- 0.7090 0.7090 --- --- 打開申購
285 510050 華夏50ETF基金             1.5800 1.9430 ---- 1.6040 1.9710 -0.0240 -1.50% 場內交易
286 510080 長盛債券基金             1.1251 1.7951 ---- 1.1258 1.7958 -0.0007 -0.06% 打開申購
287 510081 長盛精選基金             0.6770 2.3770 ---- 0.6868 2.3868 -0.0098 -1.43% 打開申購
288 510180 華安180ETF基金             4.4240 4.4690 ---- 4.4970 4.5420 -0.0730 -1.62% 場內交易
289 510880 紅利ETF基金             1.6530 1.6530 ---- 1.6990 1.6990 -0.0460 -2.71% 場內交易
290 519001 銀華優選基金             0.7787 2.7372 ---- 0.7932 2.7841 -0.0145 -1.83% 打開申購
291 519003 海富收益基金             0.5130 2.1280 ---- 0.5180 2.1330 -0.0050 -0.97% 打開申購
292 519005 海富股票基金             0.4130 2.3620 ---- 0.4200 2.3690 -0.0070 -1.67% 打開申購
293 519007 海富回報基金             0.4650 1.9610 ---- 0.4710 1.9670 -0.0060 -1.27% 打開申購
294 519008 添富優勢基金             1.8968 3.4568 ---- 1.9230 3.4830 -0.0262 -1.36% 打開申購
295 519011 海富精選基金             0.5310 2.6503 ---- 0.5340 2.6602 -0.0030 -0.56% 打開申購
296 519013 海富優勢基金             0.7070 1.4630 ---- 0.7110 1.4670 -0.0040 -0.56% 打開申購
297 519015 海富精選貳基金             0.7710 0.7710 ---- 0.7740 0.7740 -0.0030 -0.39% 打開申購
298 519017 大成積極成長基金             0.6270 1.6790 ---- 0.6360 1.6880 -0.0090 -1.42% 打開申購
299 519018 添富均衡基金             0.5729 1.6881 ---- 0.5813 1.7099 -0.0084 -1.45% 打開申購
300 519019 大成景陽基金             0.4510 3.4300 ---- 0.4580 3.4370 -0.0070 -1.53% 打開申購
301 519021 金鼎價值基金             0.6470 1.2920 ---- 0.6540 1.2990 -0.0070 -1.07% 打開申購
302 519023 海富債券基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
303 519029 華夏穩增基金             1.1090 1.8140 ---- 1.1250 1.8300 -0.0160 -1.42% 打開申購
304 519035 富國天博基金             0.5350 2.1221 ---- 0.5440 2.1462 -0.0090 -1.65% 打開申購
305 519039 長盛同德基金             0.5339 1.5299 ---- 0.5387 1.5437 -0.0048 -0.89% 打開申購
306 519066 添富藍籌基金             0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 打開申購
307 519068 添富焦點基金             0.7759 0.9259 ---- 0.7913 0.9413 -0.0154 -1.95% 打開申購
308 519078 添富增收基金             1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 打開申購
309 519087 世紀分紅基金             0.4248 1.8743 ---- 0.4261 1.8764 -0.0013 -0.31% 打開申購
310 519089 世紀成長基金             0.9929 0.9929 ---- 0.9951 0.9951 -0.0022 -0.22% 打開申購
311 519100 長盛100基金             0.6145 1.1845 ---- 0.6248 1.1948 -0.0103 -1.65% 打開申購
312 519110 浦銀價值基金             0.5900 0.5900 ---- 0.6030 0.6030 -0.0130 -2.16% 打開申購
313 519180 萬家180基金             0.4518 2.7918 ---- 0.4597 2.7997 -0.0079 -1.72% 打開申購
314 519181 萬家和諧基金             0.4673 1.0916 ---- 0.4692 1.0949 -0.0019 -0.40% 打開申購
315 519183 萬家靈活配置基金             1.0076 1.0076 ---- 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06% 打開申購
316 519300 大成300基金             0.6425 1.9625 ---- 0.6535 1.9735 -0.0110 -1.68% 打開申購
317 519519 友邦增利A基金             1.0292 1.0622 ---- 1.0286 1.0616 0.0006 0.06% 打開申購
318 519601 海富海外基金             --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
319 519666 銀河銀信基金             1.0417 1.1307 ---- 1.0428 1.1318 -0.0011 -0.11% 打開申購
320 519668 銀河成長基金             0.8602 0.8602 ---- 0.8740 0.8740 -0.0138 -1.58% 打開申購
321 519680 交銀債券A基金             1.0447 1.0447 ---- 1.0465 1.0465 -0.0018 -0.17% 打開申購
322 519681 交銀債券B基金             --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
323 519682 交銀債券C基金             1.0426 1.0426 ---- 1.0444 1.0444 -0.0018 -0.17% 打開申購
324 519688 交銀精選基金             0.7255 2.7213 ---- 0.7306 2.7264 -0.0051 -0.70% 打開申購
325 519690 交銀穩健基金             1.2164 2.0464 ---- 1.2184 2.0484 -0.0020 -0.16% 打開申購
326 519692 交銀成長基金             1.5600 1.7400 ---- 1.5800 1.7600 -0.0200 -1.27% 打開申購
327 519694 交銀藍籌基金             0.5660 0.5810 ---- 0.5725 0.5875 -0.0065 -1.14% 打開申購
328 519696 交銀環球基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
329 519991 長信雙利基金             0.8630 0.8630 ---- 0.8750 0.8750 -0.0120 -1.37% 打開申購
330 519993 長信增利基金             0.6094 1.8484 ---- 0.6229 1.8619 -0.0135 -2.17% 打開申購
331 519994 長信金利基金             0.5296 1.6110 ---- 0.5354 1.6251 -0.0058 -1.08% 打開申購
332 519996 長信銀利基金             0.4932 2.4132 ---- 0.4979 2.4179 -0.0047 -0.94% 打開申購
333 530001 建信價值基金             0.6976 1.9418 ---- 0.7065 1.9507 -0.0089 -1.26% 打開申購
334 530003 建信成長基金             0.6170 2.0670 ---- 0.6265 2.0765 -0.0095 -1.52% 打開申購
335 530005 建信優化基金             0.5420 1.0920 ---- 0.5549 1.1049 -0.0129 -2.32% 打開申購
336 530008 建信債券基金             1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 打開申購
337 540001 匯豐2016基金             1.6718 1.7718 ---- 1.6794 1.7794 -0.0076 -0.45% 打開申購
338 540002 匯豐龍騰基金             1.0372 1.5032 ---- 1.0547 1.5207 -0.0175 -1.66% 打開申購
339 540003 匯豐策略基金             0.8065 0.8065 ---- 0.8171 0.8171 -0.0106 -1.30% 打開申購
340 540004 匯豐2026基金             0.9870 0.9870 ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 550001 信誠四季紅基金             0.6044 1.7654 ---- 0.6075 1.7685 -0.0031 -0.51% 打開申購
342 550002 信誠精萃基金             0.5429 1.3199 ---- 0.5481 1.3314 -0.0052 -0.95% 打開申購
343 550003 信誠藍籌基金             0.9750 0.9750 ---- 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10% 打開申購
344 550004 信誠三得益A基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
345 550005 信誠三得益B基金             --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
346 560002 益民紅利基金             0.5404 1.4353 ---- 0.5455 1.4445 -0.0051 -0.93% 打開申購
347 560003 益民優勢基金             0.5681 0.5881 ---- 0.5759 0.5959 -0.0078 -1.35% 打開申購
348 560005 益民債券基金             1.0134 1.0134 ---- 1.0121 1.0121 0.0013 0.13% 打開申購
349 570001 諾德價值基金             0.6785 0.6785 ---- 0.6874 0.6874 -0.0089 -1.29% 打開申購
350 580001 東吳嘉禾基金             0.5270 2.2470 ---- 0.5365 2.2565 -0.0095 -1.77% 打開申購
351 580002 東吳動力基金             0.9487 1.4687 ---- 0.9670 1.4870 -0.0183 -1.89% 打開申購
352 580003 東吳行業基金             0.6817 0.6817 ---- 0.6894 0.6894 -0.0077 -1.12% 打開申購
353 590001 中郵優選基金             0.7495 1.9695 ---- 0.7620 1.9820 -0.0125 -1.64% 暫停申購
354 590002 中郵成長基金             0.4479 0.4479 ---- 0.4518 0.4518 -0.0039 -0.86% 暫停申購
355 610001 信達澳銀增長基金             0.6902 0.8902 ---- 0.7002 0.9002 -0.0100 -1.43% 打開申購
356 610002 信達澳銀配置基金             1.0020 1.0020 ---- 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 打開申購
357 620001 寶石動力基金             0.9795 0.9795 ---- 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13% 打開申購
358 620002 金元比聯成長基金             1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 打開申購
359 630001 華商領先基金             0.5809 0.6859 ---- 0.5887 0.6937 -0.0078 -1.32% 打開申購
360 630002 華商盛世基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
361 660001 農銀成長基金             --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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