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10月8日基金淨值    更新日期

10月8日基金淨值    更新日期:10月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-10-07 備注 2008-10-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                 0.9950 2.6760 ---- 1.0110 2.6920 -0.0160 -1.58% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金                 4.6090 4.8890 ---- 4.6290 4.9090 -0.0200 -0.43% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金                 1.4780 1.5980 ---- 1.4830 1.6030 -0.0050 -0.34% 打開申購
4 000041 華夏全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金                 1.1050 1.4350 ---- 1.1150 1.4250 -0.0100 -0.90% 打開申購
6 001003 華夏債券C基金                 1.0940 1.4240 ---- 1.1050 1.4150 -0.0110 -1.00% 打開申購
7 001011 華夏希望A基金                 1.0460 1.0460 ---- 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金                 1.0440 1.0440 ---- 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 打開申購
9 002001 華夏回報基金                 1.0230 3.0350 ---- 1.0270 3.0390 -0.0040 -0.39% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金                 1.9560 2.7890 ---- 1.9550 2.7880 0.0010 0.05% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金                 0.8250 2.1130 ---- 0.8270 2.1150 -0.0020 -0.24% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金                 0.5620 3.4350 ---- 0.5640 3.4370 -0.0020 -0.35% 打開申購
13 020002 國泰債券基金                 1.0590 1.3080 ---- 1.0510 1.3000 0.0080 0.76% 打開申購
14 020003 國泰精選基金                 0.5370 2.4980 ---- 0.5370 2.4980 0.0000 0.00 打開申購
15 020005 國泰金馬基金                 0.5000 2.1250 ---- 0.5020 2.1330 -0.0020 -0.40% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金                 0.6680 1.5530 ---- 0.6720 1.5570 -0.0040 -0.60% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金                 0.6160 0.6660 ---- 0.6200 0.6700 -0.0040 -0.65% 打開申購
19 020011 國泰300基金                 0.4290 0.6140 ---- 0.4340 0.6210 -0.0050 -1.15% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金                 1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 打開申購
21 040001 華安創新基金                 0.5700 2.6795 ---- 0.5740 2.6970 -0.0040 -0.70% 打開申購
22 040002 華安A股基金                 0.5830 2.2833 ---- 0.5900 2.3063 -0.0070 -1.19% 打開申購
23 040004 華安寶利基金                 0.7090 2.9890 ---- 0.7130 2.9930 -0.0040 -0.56% 打開申購
24 040005 華安宏利基金                 1.7471 2.1371 ---- 1.7607 2.1507 -0.0136 -0.77% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金                 0.7419 2.0568 ---- 0.7480 2.0629 -0.0061 -0.82% 打開申購
26 040008 華安優選基金                 0.5326 2.0689 ---- 0.5381 2.0744 -0.0055 -1.02% 打開申購
27 040009 華安債券A基金                 1.0338 1.0338 ---- 1.0291 1.0291 0.0047 0.46% 打開申購
28 040010 華安債券B基金                 1.0319 1.0319 ---- 1.0272 1.0272 0.0047 0.46% 打開申購
29 040011 華安核心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
30 050001 博時增長基金                 0.5630 3.0650 ---- 0.5660 3.0680 -0.0030 -0.53% 打開申購
31 050002 博時裕富基金                 0.5820 2.5620 ---- 0.5900 2.5700 -0.0080 -1.36% 打開申購
32 050004 博時精選基金                 1.1243 2.5143 ---- 1.1268 2.5168 -0.0025 -0.22% 打開申購
33 050006 博時穩定基金                 1.1090 1.1470 ---- 1.1040 1.1420 0.0050 0.45% 打開申購
34 050007 博時平衡基金                 0.9720 2.0330 ---- 0.9720 2.0330 0.0000 0.00 打開申購
35 050008 博時第三產業基金                 0.8350 1.8470 ---- 0.8380 1.8540 -0.0030 -0.36% 打開申購
36 050009 博時新興成長基金                 0.6090 2.2850 ---- 0.6120 2.2960 -0.0030 -0.49% 打開申購
37 050010 博時特許價值基金                 0.9510 0.9510 ---- 0.9540 0.9540 -0.0030 -0.31% 打開申購
38 050201 博時價值貳基金                 0.5460 2.0010 ---- 0.5540 2.0090 -0.0080 -1.44% 打開申購
39 070001 嘉實成長基金                 0.6302 2.6142 ---- 0.6346 2.6216 -0.0044 -0.69% 打開申購
40 070002 嘉實增長基金                 2.6860 3.2270 ---- 2.6890 3.2300 -0.0030 -0.11% 打開申購
41 070003 嘉實穩健基金                 0.7490 2.2800 ---- 0.7500 2.2820 -0.0010 -0.13% 打開申購
42 070005 嘉實債券基金                 1.1770 1.5870 ---- 1.1740 1.5840 0.0030 0.26% 打開申購
43 070006 嘉實服務基金                 2.2340 2.5540 ---- 2.2410 2.5610 -0.0070 -0.31% 打開申購
44 070009 嘉實短債基金                 1.0047 1.0789 ---- 1.0041 1.0783 0.0006 0.06% 打開申購
45 070010 嘉實主題基金                 0.6920 2.2000 ---- 0.6890 2.1970 0.0030 0.44% 打開申購
46 070011 嘉實策略基金                 0.7560 0.9460 ---- 0.7580 0.9480 -0.0020 -0.26% 打開申購
47 070012 嘉實海外基金                 --- --- ---- 0.4640 0.4640 --- --- 打開申購
48 070013 嘉實精選基金                 0.9270 0.9270 ---- 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 打開申購
49 070015 嘉實多元A基金                 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 打開申購
50 070016 嘉實多元B基金                 1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 打開申購
51 070099 嘉實優質基金                 0.5370 1.4330 ---- 0.5440 1.4400 -0.0070 -1.29% 打開申購
52 080001 長盛價值基金                 0.6720 2.5160 ---- 0.6740 2.5180 -0.0020 -0.30% 打開申購
53 080002 長盛創新基金                 0.9389 0.9389 ---- 0.9383 0.9383 0.0006 0.06% 打開申購
54 080003 長盛積債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 090001 大成價值基金                 0.5225 3.1825 ---- 0.5257 3.1857 -0.0032 -0.61% 打開申購
56 090002 大成債券基金                 1.0714 1.3714 ---- 1.0636 1.3636 0.0078 0.73% 打開申購
57 090003 大成藍籌基金                 0.5084 3.0784 ---- 0.5138 3.0838 -0.0054 -1.05% 打開申購
58 090004 大成精選基金                 0.6625 2.5630 ---- 0.6651 2.5656 -0.0026 -0.39% 打開申購
59 090006 大成2020基金                 0.4680 2.2900 ---- 0.4730 2.2950 -0.0050 -1.06% 打開申購
60 090008 大成強債基金                 1.0241 1.0241 ---- 1.0165 1.0165 0.0076 0.75% 打開申購
61 092002 大成債券C基金                 1.0558 1.3558 ---- 1.0481 1.3481 0.0077 0.73% 打開申購
62 100016 富國天源基金                 0.7486 2.0092 ---- 0.7528 2.0134 -0.0042 -0.56% 打開申購
63 100018 富國天利基金                 1.2161 1.7411 ---- 1.2115 1.7365 0.0046 0.38% 打開申購
64 100020 富國天益基金                 0.6543 3.6656 ---- 0.6572 3.6685 -0.0029 -0.44% 打開申購
65 100022 富國天瑞基金                 0.5133 2.3880 ---- 0.5123 2.3857 0.0010 0.20% 打開申購
66 100026 富國天合基金                 0.5890 1.9685 ---- 0.5925 1.9720 -0.0035 -0.59% 打開申購
67 100029 富國天成基金                 0.8319 0.8319 ---- 0.8341 0.8341 -0.0022 -0.26% 打開申購
68 110001 易基平穩基金                 1.2660 2.4960 ---- 1.2640 2.4940 0.0020 0.16% 打開申購
69 110002 易基策略基金                 2.7510 3.5010 ---- 2.7440 3.4940 0.0070 0.26% 打開申購
70 110003 易基50基金                 0.6286 2.4786 ---- 0.6396 2.4896 -0.0110 -1.72% 打開申購
71 110005 易基積極基金                 0.8776 3.1030 ---- 0.8792 3.1070 -0.0016 -0.18% 打開申購
72 110007 易基債券A基金                 1.0584 1.0950 ---- 1.0539 1.0905 0.0045 0.43% 打開申購
73 110008 易基債券B基金                 1.0611 1.0977 ---- 1.0566 1.0932 0.0045 0.43% 打開申購
74 110009 易基價值精選基金                 1.2033 2.0333 ---- 1.1957 2.0257 0.0076 0.64% 打開申購
75 110010 易基價值成長基金                 0.8015 0.8615 ---- 0.8087 0.8687 -0.0072 -0.89% 打開申購
76 110011 易方達中小盤基金                 0.9354 0.9354 ---- 0.9305 0.9305 0.0049 0.53% 打開申購
77 110017 易方達強債A基金                 1.0500 1.0500 ---- 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 打開申購
78 110018 易方達強債B基金                 1.0480 1.0480 ---- 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 打開申購
79 110029 易方達科訊基金                 0.6149 3.8222 ---- 0.6141 3.8200 0.0008 0.13% 打開申購
80 112002 易基策略貳基金                 1.0100 2.5450 ---- 1.0090 2.5440 0.0010 0.10% 打開申購
81 121001 國投融華基金                 1.0406 1.9926 ---- 1.0385 1.9905 0.0021 0.20% 打開申購
82 121002 國投景氣基金                 0.6285 2.5975 ---- 0.6313 2.6003 -0.0028 -0.44% 打開申購
83 121003 國投核心基金                 0.6777 2.1177 ---- 0.6827 2.1227 -0.0050 -0.73% 打開申購
84 121005 國投創新基金                 0.8336 1.6303 ---- 0.8405 1.6418 -0.0069 -0.82% 打開申購
85 121006 國投靈活配置A基金                 0.9590 0.9590 ---- 0.9630 0.9630 -0.0040 -0.42% 打開申購
86 121008 國投成長基金                 0.5879 1.2889 ---- 0.5926 1.2992 -0.0047 -0.79% 打開申購
87 121009 國投增利基金                 1.0415 1.0415 ---- 1.0395 1.0395 0.0020 0.19% 打開申購
88 128006 國投靈活配置B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
89 150103 銀河銀泰基金                 0.6240 3.1640 ---- 0.6228 3.1628 0.0012 0.19% 打開申購
90 151001 銀河穩健基金                 0.6177 2.6545 ---- 0.6205 2.6584 -0.0028 -0.45% 打開申購
91 151002 銀河收益基金                 1.5075 1.8075 ---- 1.5067 1.8067 0.0008 0.05% 打開申購
92 159901 深100ETF基金                 2.1780 2.2980 ---- 2.1870 2.3070 -0.0090 -0.41% 場內交易
93 159902 中小板ETF基金                 1.3620 1.3620 ---- 1.3610 1.3610 0.0010 0.07% 場內交易
94 160105 南方積配基金                 0.8976 2.2616 ---- 0.9063 2.2703 -0.0087 -0.96% 打開申購
95 160106 南方高增基金                 1.1168 2.3708 ---- 1.1305 2.3845 -0.0137 -1.21% 打開申購
96 160311 華夏藍籌基金                 0.8320 2.6510 ---- 0.8370 2.6630 -0.0050 -0.60% 打開申購
97 160314 華夏行業基金                 0.6030 2.9860 ---- 0.6080 3.0040 -0.0050 -0.82% 打開申購
98 160505 博時主題基金                 1.4470 2.9080 ---- 1.4470 2.9080 0.0000 0.00 打開申購
99 160602 鵬華債券基金                 1.1330 1.2620 ---- 1.1320 1.2610 0.0010 0.09% 打開申購
100 160603 鵬華收益基金                 0.5240 2.9700 ---- 0.5220 2.9680 0.0020 0.38% 打開申購
101 160605 鵬華50基金                 1.1840 2.7140 ---- 1.1780 2.7080 0.0060 0.51% 打開申購
102 160607 鵬華價值基金                 0.5570 1.7860 ---- 0.5580 1.7890 -0.0010 -0.18% 打開申購
103 160608 鵬華債券B基金                 1.1100 1.2390 ---- 1.1100 1.2390 0.0000 0.00 打開申購
104 160610 鵬華動力基金                 0.8900 1.0900 ---- 0.8940 1.0940 -0.0040 -0.45% 打開申購
105 160611 鵬華治理基金                 0.7170 0.7170 ---- 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.14% 打開申購
106 160612 鵬華豐收基金                 1.0330 1.0330 ---- 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 封閉期內
107 160613 鵬華盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
108 160706 嘉實300基金                 0.5410 2.4090 ---- 0.5480 2.4160 -0.0070 -1.28% 打開申購
109 160805 長盛同智基金                 0.6905 2.0317 ---- 0.6894 2.0306 0.0011 0.16% 打開申購
110 160910 大成創新成長基金                 0.6060 1.8170 ---- 0.6090 1.8200 -0.0030 -0.49% 打開申購
111 161005 富國天惠基金                 0.9344 2.4344 ---- 0.9386 2.4386 -0.0042 -0.45% 打開申購
112 161601 融通新藍籌基金                 0.6130 2.9080 ---- 0.6120 2.9070 0.0010 0.16% 打開申購
113 161603 融通債券基金                 1.1650 1.3900 ---- 1.1630 1.3880 0.0020 0.17% 打開申購
114 161604 融通100基金                 0.8390 2.0090 ---- 0.8420 2.0120 -0.0030 -0.36% 打開申購
115 161605 融通藍籌基金                 0.9840 2.1140 ---- 0.9830 2.1130 0.0010 0.10% 打開申購
116 161606 融通行業基金                 0.6240 2.5640 ---- 0.6290 2.5690 -0.0050 -0.79% 打開申購
117 161607 融通巨潮基金                 0.6990 2.2130 ---- 0.7090 2.2230 -0.0100 -1.41% 打開申購
118 161609 融通動力基金                 1.0720 1.4720 ---- 1.0760 1.4760 -0.0040 -0.37% 打開申購
119 161610 融通領先基金                 0.7140 1.9160 ---- 0.7130 1.9130 0.0010 0.14% 打開申購
120 161706 招商成長基金                 0.9060 2.8163 ---- 0.9071 2.8174 -0.0011 -0.12% 打開申購
121 161902 萬家債券基金                 1.0394 1.4778 ---- 1.0361 1.4743 0.0033 0.32% 打開申購
122 161903 萬家公用基金                 0.5465 1.6995 ---- 0.5487 1.7035 -0.0022 -0.40% 打開申購
123 162006 長城久富基金                 1.0388 2.9196 ---- 1.0477 2.9285 -0.0089 -0.85% 打開申購
124 162102 金鷹小盤基金                 0.8665 1.5465 ---- 0.8737 1.5537 -0.0072 -0.82% 打開申購
125 162201 合豐成長基金                 1.1826 2.4626 ---- 1.1862 2.4662 -0.0036 -0.30% 打開申購
126 162202 合豐周期基金                 1.1361 2.6111 ---- 1.1408 2.6158 -0.0047 -0.41% 打開申購
127 162203 合豐穩定基金                 0.9786 2.4786 ---- 0.9855 2.4855 -0.0069 -0.70% 打開申購
128 162204 荷銀精選基金                 2.8438 3.0138 ---- 2.8522 3.0222 -0.0084 -0.29% 打開申購
129 162205 荷銀預算基金                 1.2690 2.0190 ---- 1.2694 2.0194 -0.0004 -0.03% 打開申購
130 162207 荷銀效率基金                 0.5646 1.3580 ---- 0.5661 1.3616 -0.0015 -0.26% 打開申購
131 162208 荷銀首選基金                 0.9721 1.0221 ---- 0.9820 1.0320 -0.0099 -1.01% 打開申購
132 162209 荷銀市值基金                 0.4817 0.4817 ---- 0.4831 0.4831 -0.0014 -0.29% 打開申購
133 162210 泰達集利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
134 162299 泰達集利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 162605 景順鼎益基金                 0.7890 2.8890 ---- 0.7960 2.8960 -0.0070 -0.88% 打開申購
136 162607 景順資源基金                 0.5760 2.5370 ---- 0.5820 2.5430 -0.0060 -1.03% 打開申購
137 162703 廣發小盤基金                 1.2278 2.5378 ---- 1.2295 2.5395 -0.0017 -0.14% 打開申購
138 163302 大摩資源基金                 1.1805 2.4155 ---- 1.1833 2.4183 -0.0028 -0.24% 打開申購
139 163402 興業趨勢基金                 0.8497 4.0128 ---- 0.8559 4.0376 -0.0062 -0.72% 打開申購
140 163503 天治核心基金                 0.4155 1.8207 ---- 0.4182 1.8260 -0.0027 -0.65% 打開申購
141 163801 中銀中國基金                 1.1140 2.5440 ---- 1.1180 2.5480 -0.0040 -0.36% 打開申購
142 163803 中銀增長基金                 0.6473 2.0757 ---- 0.6522 2.0882 -0.0049 -0.75% 打開申購
143 163804 中銀收益基金                 0.6119 1.7919 ---- 0.6138 1.7938 -0.0019 -0.31% 打開申購
144 163805 中銀策略基金                 0.8405 0.8405 ---- 0.8460 0.8460 -0.0055 -0.65% 打開申購
145 166001 中歐趨勢基金                 0.7770 0.9770 ---- 0.7912 0.9912 -0.0142 -1.79% 打開申購
146 166002 中歐藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 180001 銀華優勢基金                 0.8041 2.4241 ---- 0.8083 2.4283 -0.0042 -0.52% 打開申購
148 180002 銀華保本基金                 1.0128 1.1528 ---- 1.0118 1.1518 0.0010 0.10% 打開申購
149 180003 銀華88基金                 0.6823 2.4823 ---- 0.6890 2.4890 -0.0067 -0.97% 打開申購
150 180010 銀華優質基金                 1.1936 2.3936 ---- 1.1991 2.3991 -0.0055 -0.46% 打開申購
151 180012 銀華富裕基金                 0.6605 1.5955 ---- 0.6634 1.5984 -0.0029 -0.44% 打開申購
152 180013 銀華領先基金                 1.0033 1.0033 ---- 1.0031 1.0031 0.0002 0.02% 打開申購
153 183001 銀華全球基金                 --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 打開申購
154 200001 長城久恆基金                 1.1300 2.2400 ---- 1.1330 2.2430 -0.0030 -0.26% 打開申購
155 200002 長城久泰基金                 0.8069 3.6669 ---- 0.8151 3.6751 -0.0082 -1.01% 打開申購
156 200006 長城消費基金                 0.5672 2.0072 ---- 0.5674 2.0074 -0.0002 -0.04% 打開申購
157 200007 長城回報基金                 0.4732 1.3753 ---- 0.4762 1.3820 -0.0030 -0.63% 打開申購
158 200008 長城品牌基金                 0.5979 0.5979 ---- 0.6018 0.6018 -0.0039 -0.65% 打開申購
159 200009 長城增利基金                 1.0230 1.0230 ---- 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 封閉期內
160 202001 南方穩健基金                 0.8528 2.6478 ---- 0.8763 2.6713 -0.0235 -2.68% 打開申購
161 202002 南穩貳號基金                 0.7349 1.5619 ---- 0.7535 1.6014 -0.0186 -2.47% 打開申購
162 202003 南方績優基金                 1.3083 1.6083 ---- 1.3280 1.6280 -0.0197 -1.48% 打開申購
163 202005 南方成份基金                 0.7251 0.7251 ---- 0.7331 0.7331 -0.0080 -1.09% 打開申購
164 202007 南方隆元基金                 0.5090 0.5090 ---- 0.5240 0.5240 -0.0150 -2.86% 打開申購
165 202011 南方優選A基金                 0.9580 0.9580 ---- 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.42% 封閉期內
166 202012 南方優選B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 202101 南方寶元基金                 0.9807 2.2007 ---- 0.9777 2.1977 0.0030 0.31% 打開申購
168 202102 南方多利基金                 1.0475 1.1127 ---- 1.0451 1.1103 0.0024 0.23% 打開申購
169 202202 南方避險基金                 2.0755 2.6195 ---- 2.0698 2.6138 0.0057 0.28% 暫停申購
170 202211 南方恆元基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 202801 南方全球基金                 --- --- ---- 0.5670 0.5670 --- --- 打開申購
172 206001 鵬華成長基金                 0.6645 2.5590 ---- 0.6630 2.5535 0.0015 0.23% 打開申購
173 210001 金鷹優選基金                 0.5227 2.0399 ---- 0.5276 2.0474 -0.0049 -0.93% 打開申購
174 210002 金鷹紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 213001 寶盈鴻利基金                 0.5675 2.4148 ---- 0.5734 2.4228 -0.0059 -1.03% 打開申購
176 213002 寶盈泛沿海基金                 0.5203 2.0987 ---- 0.5241 2.1053 -0.0038 -0.73% 打開申購
177 213003 寶盈策略基金                 0.8811 1.0811 ---- 0.8939 1.0939 -0.0128 -1.43% 打開申購
178 213007 寶盈債券基金                 1.0315 1.0315 ---- 1.0299 1.0299 0.0016 0.16% 打開申購
179 213008 寶盈資源基金                 0.7094 0.7716 ---- 0.7175 0.7804 -0.0081 -1.13% 打開申購
180 217001 招商股票基金                 0.6192 3.2332 ---- 0.6189 3.2329 0.0003 0.05% 打開申購
181 217002 招商平衡基金                 1.6061 2.2211 ---- 1.6026 2.2176 0.0035 0.22% 打開申購
182 217003 招商債券基金                 1.1635 1.4000 ---- 1.1610 1.3975 0.0025 0.22% 打開申購
183 217005 招商先鋒基金                 0.5676 2.5176 ---- 0.5674 2.5174 0.0002 0.04% 打開申購
184 217008 招商安本基金                 1.1105 1.2105 ---- 1.1090 1.2090 0.0015 0.14% 打開申購
185 217009 招商價值基金                 0.8464 0.8464 ---- 0.8485 0.8485 -0.0021 -0.25% 打開申購
186 217010 招商大盤藍籌基金                 0.9770 0.9770 ---- 0.9770 0.9770 0.0000 0.00 打開申購
187 217011 招商安心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
188 217203 招商債券B基金                 1.1515 1.3880 ---- 1.1490 1.3855 0.0025 0.22% 打開申購
189 233001 大摩基礎基金                 0.4836 2.0286 ---- 0.4966 2.0416 -0.0130 -2.62% 打開申購
190 240001 寶康消費基金                 0.9380 2.8767 ---- 0.9402 2.8821 -0.0022 -0.23% 打開申購
191 240002 寶康配置基金                 1.0867 2.6767 ---- 1.0941 2.6841 -0.0074 -0.68% 打開申購
192 240003 寶康債券基金                 1.1531 1.5531 ---- 1.1514 1.5514 0.0017 0.15% 打開申購
193 240004 華寶動力基金                 0.6045 3.1145 ---- 0.6063 3.1163 -0.0018 -0.30% 打開申購
194 240005 華寶策略基金                 0.4676 3.6979 ---- 0.4670 3.6965 0.0006 0.13% 打開申購
195 240008 華寶收益基金                 1.9389 1.9389 ---- 1.9608 1.9608 -0.0219 -1.12% 打開申購
196 240009 華寶成長基金                 1.5167 1.5167 ---- 1.5265 1.5265 -0.0098 -0.64% 打開申購
197 240010 華寶行業基金                 0.6624 0.6624 ---- 0.6641 0.6641 -0.0017 -0.26% 打開申購
198 240011 華寶大盤基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
199 241001 華寶海外基金                 --- --- ---- 0.7410 0.7410 --- --- 打開申購
200 253010 德盛安心基金                 0.7770 1.7000 ---- 0.7770 1.7000 0.0000 0.00 打開申購
201 255010 德盛穩健基金                 1.3530 1.9730 ---- 1.3520 1.9720 0.0010 0.07% 打開申購
202 257010 德盛小盤基金                 0.5980 2.7280 ---- 0.6010 2.7310 -0.0030 -0.50% 打開申購
203 257020 德盛精選基金                 0.6050 2.2370 ---- 0.6070 2.2400 -0.0020 -0.33% 打開申購
204 257030 德盛優勢基金                 0.8270 0.9270 ---- 0.8310 0.9310 -0.0040 -0.48% 打開申購
205 257040 德盛紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
206 260101 景順優選基金                 0.8474 2.7381 ---- 0.8555 2.7462 -0.0081 -0.95% 打開申購
207 260103 景順平衡基金                 0.5996 2.8896 ---- 0.6039 2.8939 -0.0043 -0.71% 打開申購
208 260104 景順增長基金                 2.2930 3.1630 ---- 2.2990 3.1690 -0.0060 -0.26% 打開申購
209 260108 景順成長基金                 0.8020 2.1520 ---- 0.8080 2.1580 -0.0060 -0.74% 打開申購
210 260109 景順增長貳基金                 1.4080 1.5880 ---- 1.4140 1.5940 -0.0060 -0.42% 打開申購
211 260110 景順精選基金                 0.6920 0.6920 ---- 0.7000 0.7000 -0.0080 -1.14% 暫停申購
212 260111 景順治理基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
213 270001 廣發聚富基金                 0.8775 3.1875 ---- 0.8824 3.1924 -0.0049 -0.56% 打開申購
214 270002 廣發穩健基金                 0.9792 2.5992 ---- 0.9786 2.5986 0.0006 0.06% 打開申購
215 270005 廣發聚豐基金                 0.4779 2.9898 ---- 0.4787 2.9934 -0.0008 -0.17% 暫停申購
216 270006 廣發優選基金                 1.2854 1.8154 ---- 1.2820 1.8120 0.0034 0.27% 打開申購
217 270007 廣發大盤基金                 0.5721 0.5721 ---- 0.5720 0.5720 0.0001 0.02% 暫停申購
218 270008 廣發精選基金                 0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 封閉期內
219 270009 廣發強債基金                 1.0510 1.0510 ---- 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 打開申購
220 288001 中信配置基金                 1.3791 2.3791 ---- 1.3835 2.3835 -0.0044 -0.32% 打開申購
221 288002 中信紅利基金                 1.4766 2.8766 ---- 1.4762 2.8762 0.0004 0.03% 暫停申購
222 288102 中信雙利基金                 1.0722 1.2902 ---- 1.0701 1.2881 0.0021 0.20% 暫停申購
223 290002 泰信先行基金                 0.5244 2.2114 ---- 0.5267 2.2164 -0.0023 -0.44% 打開申購
224 290003 泰信雙息基金                 1.0496 1.0739 ---- 1.0474 1.0717 0.0022 0.21% 暫停大額申購
225 290004 泰信優質基金                 0.7613 1.2613 ---- 0.7677 1.2677 -0.0064 -0.83% 打開申購
226 290005 泰信優勢基金                 1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 打開申購
227 310308 盛利精選基金                 0.6709 2.2429 ---- 0.6743 2.2463 -0.0034 -0.50% 打開申購
228 310318 盛利配置基金                 0.9557 1.6917 ---- 0.9550 1.6910 0.0007 0.07% 打開申購
229 310328 新動力基金                 0.5880 2.2844 ---- 0.5932 2.2939 -0.0052 -0.88% 打開申購
230 310358 新經濟基金                 0.5279 1.8598 ---- 0.5298 1.8617 -0.0019 -0.36% 打開申購
231 310368 申萬優勢基金                 0.9897 0.9897 ---- 0.9874 0.9874 0.0023 0.23% 打開申購
232 320001 諾安平衡基金                 0.5689 2.8289 ---- 0.5670 2.8270 0.0019 0.34% 打開申購
233 320003 諾安股票基金                 0.7158 2.5993 ---- 0.7193 2.6028 -0.0035 -0.49% 打開申購
234 320004 諾安債券基金                 1.0305 1.0801 ---- 1.0295 1.0791 0.0010 0.10% 打開申購
235 320005 諾安價值基金                 0.5823 1.5273 ---- 0.5825 1.5275 -0.0002 -0.03% 打開申購
236 320006 諾安靈活配置基金                 0.9110 0.9110 ---- 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22% 打開申購
237 340001 興業轉基基金                 1.0173 2.4833 ---- 1.0180 2.4840 -0.0007 -0.07% 打開申購
238 340006 興業全球基金                 2.1432 2.1432 ---- 2.1615 2.1615 -0.0183 -0.85% 打開申購
239 340007 興業社會責任基金                 0.8000 0.8000 ---- 0.8090 0.8090 -0.0090 -1.11% 封閉期內
240 350001 天治財富基金                 0.6357 2.1810 ---- 0.6356 2.1809 0.0001 0.02% 打開申購
241 350002 天治品質基金                 0.5736 3.0836 ---- 0.5774 3.0874 -0.0038 -0.66% 打開申購
242 350005 天治創新基金                 0.7870 0.7870 ---- 0.7864 0.7864 0.0006 0.08% 打開申購
243 350006 天治雙盈基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
244 360001 量化核心基金                 0.6116 2.5553 ---- 0.6173 2.5610 -0.0057 -0.92% 打開申購
245 360005 光大紅利基金                 1.5551 2.2131 ---- 1.5668 2.2248 -0.0117 -0.75% 打開申購
246 360006 光大增長基金                 0.7689 2.0489 ---- 0.7764 2.0564 -0.0075 -0.97% 打開申購
247 360007 光大優勢基金                 0.5130 0.5130 ---- 0.5179 0.5179 -0.0049 -0.95% 打開申購
248 360008 光大增利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
249 360009 光大增利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
250 373010 上投雙息基金                 0.7112 2.1404 ---- 0.7114 2.1406 -0.0002 -0.03% 打開申購
251 373020 上投雙核基金                 0.8966 0.8966 ---- 0.8958 0.8958 0.0008 0.09% 打開申購
252 375010 上投優勢基金                 1.7096 4.3296 ---- 1.7217 4.3417 -0.0121 -0.70% 打開申購
253 377010 上投α基金                 3.4990 3.5390 ---- 3.5139 3.5539 -0.0149 -0.42% 打開申購
254 377016 上投亞太基金                 --- --- ---- 0.4420 0.4420 --- --- 打開申購
255 377020 上投內需基金                 0.7433 0.8433 ---- 0.7469 0.8469 -0.0036 -0.48% 打開申購
256 378010 上投先鋒基金                 1.6056 1.6056 ---- 1.6101 1.6101 -0.0045 -0.28% 打開申購
257 395001 中海債券基金                 1.0480 1.0480 ---- 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 打開申購
258 398001 中海成長基金                 0.5320 2.2142 ---- 0.5338 2.2187 -0.0018 -0.34% 打開申購
259 398011 中海分紅基金                 0.5126 1.9126 ---- 0.5117 1.9117 0.0009 0.18% 打開申購
260 398021 中海能源基金                 0.8334 0.9134 ---- 0.8406 0.9206 -0.0072 -0.86% 打開申購
261 400001 東方龍基金                 0.5082 2.2697 ---- 0.5061 2.2676 0.0021 0.41% 打開申購
262 400003 東方精選基金                 0.5515 2.0821 ---- 0.5499 2.0777 0.0016 0.29% 打開申購
263 400007 東方策略基金                 0.8759 0.8759 ---- 0.8808 0.8808 -0.0049 -0.56% 打開申購
264 410001 華富優選基金                 0.5994 1.8384 ---- 0.5990 1.8377 0.0004 0.07% 打開申購
265 410003 華富成長基金                 0.5192 0.8092 ---- 0.5256 0.8156 -0.0064 -1.22% 打開申購
266 410004 華富收益A基金                 1.0257 1.0257 ---- 1.0217 1.0217 0.0040 0.39% 打開申購
267 410005 華富收益B基金                 1.0242 1.0242 ---- 1.0203 1.0203 0.0039 0.38% 打開申購
268 420001 天弘精選基金                 0.4635 1.4445 ---- 0.4645 1.4467 -0.0010 -0.22% 打開申購
269 420002 天弘債券A基金                 1.0327 1.0327 ---- 1.0303 1.0303 0.0024 0.23% 打開申購
270 420003 天弘永定基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 420102 天弘債券B基金                 1.0347 1.0347 ---- 1.0323 1.0323 0.0024 0.23% 打開申購
272 450001 國富收益基金                 0.7896 1.6705 ---- 0.7916 1.6740 -0.0020 -0.25% 打開申購
273 450002 國富彈性基金                 1.3777 2.0877 ---- 1.3886 2.0986 -0.0109 -0.78% 打開申購
274 450003 國富潛力基金                 0.9849 0.9849 ---- 0.9890 0.9890 -0.0041 -0.41% 打開申購
275 450004 國富價值基金                 0.9311 0.9311 ---- 0.9324 0.9324 -0.0013 -0.14% 打開申購
276 450005 國富強債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
277 460001 友邦盛世基金                 0.4986 2.1967 ---- 0.5023 2.2055 -0.0037 -0.74% 打開申購
278 460002 友邦成長基金                 0.7896 0.7896 ---- 0.7920 0.7920 -0.0024 -0.30% 打開申購
279 460003 友邦增利B基金                 1.0360 1.0690 ---- 1.0314 1.0644 0.0046 0.45% 打開申購
280 460005 友邦增長基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 481001 工銀價值基金                 0.6784 2.8629 ---- 0.6835 2.8815 -0.0051 -0.75% 打開申購
282 481004 工銀成長基金                 1.1114 1.1114 ---- 1.1239 1.1239 -0.0125 -1.11% 打開申購
283 481006 工銀紅利基金                 0.6782 0.7182 ---- 0.6834 0.7234 -0.0052 -0.76% 打開申購
284 481008 工銀藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 483003 工銀平衡基金                 0.6166 1.5509 ---- 0.6205 1.5578 -0.0039 -0.63% 打開申購
286 485005 工銀強債B基金                 1.1267 1.1467 ---- 1.1218 1.1418 0.0049 0.44% 打開申購
287 485007 工銀添利B基金                 1.0379 1.0379 ---- 1.0327 1.0327 0.0052 0.50% 打開申購
288 485105 工銀強債基金                 1.1333 1.1533 ---- 1.1284 1.1484 0.0049 0.43% 打開申購
289 485107 工銀添利A基金                 1.0400 1.0400 ---- 1.0348 1.0348 0.0052 0.50% 打開申購
290 486001 工銀全球基金                 --- --- ---- 0.6360 0.6360 --- --- 打開申購
291 510050 華夏50ETF基金                 1.7380 2.1300 ---- 1.7700 2.1680 -0.0320 -1.81% 場內交易
292 510080 長盛債券基金                 1.1369 1.8069 ---- 1.1331 1.8031 0.0038 0.34% 打開申購
293 510081 長盛精選基金                 0.7227 2.4227 ---- 0.7233 2.4233 -0.0006 -0.08% 打開申購
294 510180 華安180ETF基金                 4.8920 4.9370 ---- 4.9630 5.0080 -0.0710 -1.43% 場內交易
295 510880 紅利ETF基金                 1.8110 1.8110 ---- 1.8240 1.8240 -0.0130 -0.71% 場內交易
296 519001 銀華優選基金                 0.8099 2.8381 ---- 0.8195 2.8691 -0.0096 -1.17% 打開申購
297 519003 海富收益基金                 0.5280 2.1430 ---- 0.5320 2.1470 -0.0040 -0.75% 打開申購
298 519005 海富股票基金                 0.4530 2.4020 ---- 0.4610 2.4100 -0.0080 -1.74% 打開申購
299 519007 海富回報基金                 0.5080 2.0040 ---- 0.5170 2.0130 -0.0090 -1.74% 打開申購
300 519008 添富優勢基金                 1.9531 3.5131 ---- 1.9553 3.5153 -0.0022 -0.11% 打開申購
301 519011 海富精選基金                 0.5636 2.7577 ---- 0.5704 2.7801 -0.0068 -1.19% 打開申購
302 519013 海富優勢基金                 0.7480 1.5040 ---- 0.7560 1.5120 -0.0080 -1.06% 打開申購
303 519015 海富精選貳基金                 0.8020 0.8020 ---- 0.8070 0.8070 -0.0050 -0.62% 打開申購
304 519017 大成積極成長基金                 0.6630 1.7150 ---- 0.6640 1.7160 -0.0010 -0.15% 打開申購
305 519018 添富均衡基金                 0.5995 1.7572 ---- 0.6009 1.7608 -0.0014 -0.23% 打開申購
306 519019 大成景陽基金                 0.4690 3.4480 ---- 0.4740 3.4530 -0.0050 -1.05% 打開申購
307 519021 金鼎價值基金                 0.6910 1.3360 ---- 0.6970 1.3420 -0.0060 -0.86% 打開申購
308 519023 海富債券基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
309 519029 華夏穩增基金                 1.1700 1.8750 ---- 1.1860 1.8910 -0.0160 -1.35% 打開申購
310 519035 富國天博基金                 0.5596 2.1880 ---- 0.5617 2.1936 -0.0021 -0.37% 打開申購
311 519039 長盛同德基金                 0.5779 1.6560 ---- 0.5738 1.6442 0.0041 0.71% 打開申購
312 519066 添富藍籌基金                 0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 打開申購
313 519068 添富焦點基金                 0.8075 0.9575 ---- 0.8123 0.9623 -0.0048 -0.59% 打開申購
314 519078 添富增收基金                 1.0380 1.0380 ---- 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 打開申購
315 519087 世紀分紅基金                 0.4369 1.8938 ---- 0.4396 1.8981 -0.0027 -0.61% 打開申購
316 519089 世紀成長基金                 0.9967 0.9967 ---- 0.9936 0.9936 0.0031 0.31% 打開申購
317 519100 長盛100基金                 0.6847 1.2547 ---- 0.6943 1.2643 -0.0096 -1.38% 打開申購
318 519110 浦銀價值基金                 0.6280 0.6280 ---- 0.6290 0.6290 -0.0010 -0.16% 打開申購
319 519180 萬家180基金                 0.5030 2.8430 ---- 0.5103 2.8503 -0.0073 -1.43% 打開申購
320 519181 萬家和諧基金                 0.4876 1.1271 ---- 0.4914 1.1338 -0.0038 -0.77% 打開申購
321 519183 萬家靈活配置基金                 1.0090 1.0090 ---- 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06% 打開申購
322 519300 大成300基金                 0.7085 2.0285 ---- 0.7174 2.0374 -0.0089 -1.24% 打開申購
323 519519 友邦增利A基金                 1.0382 1.0712 ---- 1.0336 1.0666 0.0046 0.45% 打開申購
324 519601 海富海外基金                 --- --- ---- 0.9390 0.9390 --- --- 打開申購
325 519666 銀河銀信基金                 1.0300 1.1360 ---- 1.0280 1.1340 0.0020 0.19% 打開申購
326 519668 銀河成長基金                 0.8920 0.8920 ---- 0.9001 0.9001 -0.0081 -0.90% 打開申購
327 519680 交銀債券A基金                 1.0613 1.0613 ---- 1.0520 1.0520 0.0093 0.88% 打開申購
328 519681 交銀債券B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
329 519682 交銀債券C基金                 1.0590 1.0590 ---- 1.0497 1.0497 0.0093 0.89% 打開申購
330 519688 交銀精選基金                 0.7429 2.7387 ---- 0.7502 2.7460 -0.0073 -0.97% 打開申購
331 519690 交銀穩健基金                 1.3144 2.1444 ---- 1.3169 2.1469 -0.0025 -0.19% 打開申購
332 519692 交銀成長基金                 1.6681 1.8481 ---- 1.6668 1.8468 0.0013 0.08% 打開申購
333 519694 交銀藍籌基金                 0.5859 0.6009 ---- 0.5886 0.6036 -0.0027 -0.46% 打開申購
334 519696 交銀環球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
335 519991 長信雙利基金                 0.9060 0.9060 ---- 0.9080 0.9080 -0.0020 -0.22% 打開申購
336 519993 長信增利基金                 0.6490 1.8880 ---- 0.6554 1.8944 -0.0064 -0.98% 打開申購
337 519994 長信金利基金                 0.5703 1.7097 ---- 0.5747 1.7204 -0.0044 -0.77% 打開申購
338 519996 長信銀利基金                 0.5226 2.4426 ---- 0.5269 2.4469 -0.0043 -0.82% 打開申購
339 530001 建信價值基金                 0.7309 1.9751 ---- 0.7333 1.9775 -0.0024 -0.33% 打開申購
340 530003 建信成長基金                 0.6550 2.1050 ---- 0.6595 2.1095 -0.0045 -0.68% 打開申購
341 530005 建信優化基金                 0.5860 1.1360 ---- 0.5865 1.1365 -0.0005 -0.09% 打開申購
342 530008 建信債券基金                 --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 打開申購
343 540001 匯豐2016基金                 1.6990 1.7990 ---- 1.7018 1.8018 -0.0028 -0.16% 打開申購
344 540002 匯豐龍騰基金                 1.1060 1.5720 ---- 1.1149 1.5809 -0.0089 -0.80% 打開申購
345 540003 匯豐策略基金                 0.8443 0.8443 ---- 0.8486 0.8486 -0.0043 -0.51% 打開申購
346 540004 匯豐2026基金                 0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 封閉期內
347 550001 信誠四季紅基金                 0.6404 1.8014 ---- 0.6435 1.8045 -0.0031 -0.48% 打開申購
348 550002 信誠精萃基金                 0.5712 1.3825 ---- 0.5730 1.3865 -0.0018 -0.31% 打開申購
349 550003 信誠藍籌基金                 0.9790 0.9790 ---- 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 打開申購
350 550004 信誠三得益A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
351 550005 信誠三得益B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
352 560002 益民紅利基金                 0.5653 1.4802 ---- 0.5649 1.4795 0.0004 0.07% 打開申購
353 560003 益民優勢基金                 0.6175 0.6375 ---- 0.6202 0.6402 -0.0027 -0.44% 打開申購
354 560005 益民債券基金                 1.0203 1.0203 ---- 1.0190 1.0190 0.0013 0.13% 打開申購
355 570001 諾德價值基金                 0.7117 0.7117 ---- 0.7196 0.7196 -0.0079 -1.10% 打開申購
356 571002 諾德主題基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
357 580001 東吳嘉禾基金                 0.5486 2.2686 ---- 0.5537 2.2737 -0.0051 -0.92% 打開申購
358 580002 東吳動力基金                 0.9770 1.4970 ---- 0.9803 1.5003 -0.0033 -0.34% 打開申購
359 580003 東吳行業基金                 0.7181 0.7181 ---- 0.7216 0.7216 -0.0035 -0.49% 打開申購
360 582001 東吳優信基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
361 590001 中郵優選基金                 0.8601 2.0801 ---- 0.8665 2.0865 -0.0064 -0.74% 暫停申購
362 590002 中郵成長基金                 0.4995 0.4995 ---- 0.5053 0.5053 -0.0058 -1.15% 暫停申購
363 610001 信達澳銀增長基金                 0.7475 0.9475 ---- 0.7442 0.9442 0.0033 0.44% 打開申購
364 610002 信達澳銀配置基金                 1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 打開申購
365 620001 寶石動力基金                 0.9818 0.9818 ---- 0.9797 0.9797 0.0021 0.21% 打開申購
366 620002 金元比聯成長基金                 1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 打開申購
367 630001 華商領先基金                 0.6458 0.7508 ---- 0.6561 0.7611 -0.0103 -1.57% 打開申購
368 630002 華商盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
369 660001 農銀成長基金                 --- --- ---- 0.9952 0.9952 --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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