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10月9日基金淨值    更新日期

10月9日基金淨值    更新日期:10月8日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-10-08 備注 2008-10-07 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                 0.9710 2.6520 ---- 0.9950 2.6760 -0.0240 -2.41% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金                 4.5540 4.8340 ---- 4.6090 4.8890 -0.0550 -1.19% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金                 1.4480 1.5680 ---- 1.4780 1.5980 -0.0300 -2.03% 打開申購
4 000041 華夏全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金                 1.1150 1.4450 ---- 1.1050 1.4350 0.0100 0.90% 打開申購
6 001003 華夏債券C基金                 1.1040 1.4340 ---- 1.0940 1.4240 0.0100 0.91% 打開申購
7 001011 華夏希望A基金                 1.0540 1.0540 ---- 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金                 1.0530 1.0530 ---- 1.0440 1.0440 0.0090 0.86% 打開申購
9 002001 華夏回報基金                 1.0130 3.0250 ---- 1.0230 3.0350 -0.0100 -0.98% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金                 1.9200 2.7530 ---- 1.9560 2.7890 -0.0360 -1.84% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金                 0.8160 2.1040 ---- 0.8250 2.1130 -0.0090 -1.09% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金                 0.5520 3.4250 ---- 0.5620 3.4350 -0.0100 -1.78% 打開申購
13 020002 國泰債券基金                 1.0690 1.3180 ---- 1.0590 1.3080 0.0100 0.94% 打開申購
14 020003 國泰精選基金                 0.5250 2.4610 ---- 0.5370 2.4980 -0.0120 -2.23% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金                 0.4890 2.0810 ---- 0.5000 2.1250 -0.0110 -2.20% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金                 0.6460 1.5310 ---- 0.6680 1.5530 -0.0220 -3.29% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金                 0.5970 0.6470 ---- 0.6160 0.6660 -0.0190 -3.08% 打開申購
19 020011 國泰300基金                 0.4140 0.5930 ---- 0.4290 0.6140 -0.0150 -3.50% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金                 1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 打開申購
21 040001 華安創新基金                 0.5580 2.6279 ---- 0.5700 2.6795 -0.0120 -2.11% 打開申購
22 040002 華安A股基金                 0.5620 2.2144 ---- 0.5830 2.2833 -0.0210 -3.60% 打開申購
23 040004 華安寶利基金                 0.6960 2.9760 ---- 0.7090 2.9890 -0.0130 -1.83% 打開申購
24 040005 華安宏利基金                 1.7034 2.0934 ---- 1.7471 2.1371 -0.0437 -2.50% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金                 0.7188 2.0337 ---- 0.7419 2.0568 -0.0231 -3.11% 打開申購
26 040008 華安優選基金                 0.5192 2.0555 ---- 0.5326 2.0689 -0.0134 -2.52% 打開申購
27 040009 華安債券A基金                 1.0397 1.0397 ---- 1.0338 1.0338 0.0059 0.57% 打開申購
28 040010 華安債券B基金                 1.0378 1.0378 ---- 1.0319 1.0319 0.0059 0.57% 打開申購
29 040011 華安核心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
30 050001 博時增長基金                 0.5500 3.0520 ---- 0.5630 3.0650 -0.0130 -2.31% 打開申購
31 050002 博時裕富基金                 0.5620 2.5420 ---- 0.5820 2.5620 -0.0200 -3.44% 打開申購
32 050004 博時精選基金                 1.1031 2.4931 ---- 1.1243 2.5143 -0.0212 -1.89% 打開申購
33 050006 博時穩定基金                 1.1150 1.1530 ---- 1.1090 1.1470 0.0060 0.54% 打開申購
34 050007 博時平衡基金                 0.9610 2.0220 ---- 0.9720 2.0330 -0.0110 -1.13% 打開申購
35 050008 博時第三產業基金                 0.8170 1.8070 ---- 0.8350 1.8470 -0.0180 -2.16% 打開申購
36 050009 博時新興成長基金                 0.5950 2.2320 ---- 0.6090 2.2850 -0.0140 -2.30% 打開申購
37 050010 博時特許價值基金                 0.9380 0.9380 ---- 0.9510 0.9510 -0.0130 -1.37% 打開申購
38 050201 博時價值貳基金                 0.5350 1.9900 ---- 0.5460 2.0010 -0.0110 -2.01% 打開申購
39 070001 嘉實成長基金                 0.6207 2.5981 ---- 0.6302 2.6142 -0.0095 -1.51% 打開申購
40 070002 嘉實增長基金                 2.6520 3.1930 ---- 2.6860 3.2270 -0.0340 -1.27% 打開申購
41 070003 嘉實穩健基金                 0.7350 2.2520 ---- 0.7490 2.2800 -0.0140 -1.87% 打開申購
42 070005 嘉實債券基金                 1.1840 1.5940 ---- 1.1770 1.5870 0.0070 0.59% 打開申購
43 070006 嘉實服務基金                 2.2020 2.5220 ---- 2.2340 2.5540 -0.0320 -1.43% 打開申購
44 070009 嘉實短債基金                 1.0055 1.0797 ---- 1.0047 1.0789 0.0008 0.08% 打開申購
45 070010 嘉實主題基金                 0.6750 2.1830 ---- 0.6920 2.2000 -0.0170 -2.46% 打開申購
46 070011 嘉實策略基金                 0.7410 0.9310 ---- 0.7560 0.9460 -0.0150 -1.98% 打開申購
47 070012 嘉實海外基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
48 070013 嘉實精選基金                 0.9250 0.9250 ---- 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22% 打開申購
49 070015 嘉實多元A基金                 1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 打開申購
50 070016 嘉實多元B基金                 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打開申購
51 070099 嘉實優質基金                 0.5240 1.4200 ---- 0.5370 1.4330 -0.0130 -2.42% 打開申購
52 080001 長盛價值基金                 0.6610 2.5050 ---- 0.6720 2.5160 -0.0110 -1.64% 打開申購
53 080002 長盛創新基金                 0.9271 0.9271 ---- 0.9389 0.9389 -0.0118 -1.26% 打開申購
54 080003 長盛積債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 090001 大成價值基金                 0.5122 3.1722 ---- 0.5225 3.1825 -0.0103 -1.97% 打開申購
56 090002 大成債券基金                 1.0798 1.3798 ---- 1.0714 1.3714 0.0084 0.78% 打開申購
57 090003 大成藍籌基金                 0.4999 3.0699 ---- 0.5084 3.0784 -0.0085 -1.67% 打開申購
58 090004 大成精選基金                 0.6486 2.5491 ---- 0.6625 2.5630 -0.0139 -2.10% 打開申購
59 090006 大成2020基金                 0.4600 2.2820 ---- 0.4680 2.2900 -0.0080 -1.71% 打開申購
60 090008 大成強債基金                 1.0316 1.0316 ---- 1.0241 1.0241 0.0075 0.73% 打開申購
61 092002 大成債券C基金                 1.0641 1.3641 ---- 1.0558 1.3558 0.0083 0.79% 打開申購
62 100016 富國天源基金                 0.7366 1.9972 ---- 0.7486 2.0092 -0.0120 -1.60% 打開申購
63 100018 富國天利基金                 1.2232 1.7482 ---- 1.2161 1.7411 0.0071 0.58% 打開申購
64 100020 富國天益基金                 0.6391 3.6504 ---- 0.6543 3.6656 -0.0152 -2.32% 打開申購
65 100022 富國天瑞基金                 0.5016 2.3603 ---- 0.5133 2.3880 -0.0117 -2.28% 打開申購
66 100026 富國天合基金                 0.5763 1.9558 ---- 0.5890 1.9685 -0.0127 -2.16% 打開申購
67 100029 富國天成基金                 0.8206 0.8206 ---- 0.8319 0.8319 -0.0113 -1.36% 打開申購
68 110001 易基平穩基金                 1.2530 2.4830 ---- 1.2660 2.4960 -0.0130 -1.03% 打開申購
69 110002 易基策略基金                 2.7070 3.4570 ---- 2.7510 3.5010 -0.0440 -1.60% 打開申購
70 110003 易基50基金                 0.6035 2.4535 ---- 0.6286 2.4786 -0.0251 -3.99% 打開申購
71 110005 易基積極基金                 0.8617 3.0629 ---- 0.8776 3.1030 -0.0159 -1.81% 打開申購
72 110007 易基債券A基金                 1.0639 1.1005 ---- 1.0584 1.0950 0.0055 0.52% 打開申購
73 110008 易基債券B基金                 1.0667 1.1033 ---- 1.0611 1.0977 0.0056 0.53% 打開申購
74 110009 易基價值精選基金                 1.1800 2.0100 ---- 1.2033 2.0333 -0.0233 -1.94% 打開申購
75 110010 易基價值成長基金                 0.7860 0.8460 ---- 0.8015 0.8615 -0.0155 -1.93% 打開申購
76 110011 易方達中小盤基金                 0.9271 0.9271 ---- 0.9354 0.9354 -0.0083 -0.89% 打開申購
77 110017 易方達強債A基金                 1.0570 1.0570 ---- 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 打開申購
78 110018 易方達強債B基金                 1.0540 1.0540 ---- 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 打開申購
79 110029 易方達科訊基金                 0.6039 3.7911 ---- 0.6149 3.8222 -0.0110 -1.79% 打開申購
80 112002 易基策略貳基金                 0.9940 2.5290 ---- 1.0100 2.5450 -0.0160 -1.58% 打開申購
81 121001 國投融華基金                 1.0377 1.9897 ---- 1.0406 1.9926 -0.0029 -0.28% 打開申購
82 121002 國投景氣基金                 0.6207 2.5897 ---- 0.6285 2.5975 -0.0078 -1.24% 打開申購
83 121003 國投核心基金                 0.6614 2.1014 ---- 0.6777 2.1177 -0.0163 -2.41% 打開申購
84 121005 國投創新基金                 0.8103 1.5916 ---- 0.8336 1.6303 -0.0233 -2.80% 打開申購
85 121006 國投靈活配置A基金                 0.9530 0.9530 ---- 0.9590 0.9590 -0.0060 -0.63% 打開申購
86 121008 國投成長基金                 0.5737 1.2577 ---- 0.5879 1.2889 -0.0142 -2.42% 打開申購
87 121009 國投增利基金                 1.0449 1.0449 ---- 1.0415 1.0415 0.0034 0.33% 打開申購
88 128006 國投靈活配置B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
89 150103 銀河銀泰基金                 0.6187 3.1587 ---- 0.6240 3.1640 -0.0053 -0.85% 打開申購
90 151001 銀河穩健基金                 0.6074 2.6404 ---- 0.6177 2.6545 -0.0103 -1.67% 打開申購
91 151002 銀河收益基金                 1.5141 1.8141 ---- 1.5075 1.8075 0.0066 0.44% 打開申購
92 159901 深100ETF基金                 2.1120 2.2320 ---- 2.1780 2.2980 -0.0660 -3.03% 場內交易
93 159902 中小板ETF基金                 1.3200 1.3200 ---- 1.3620 1.3620 -0.0420 -3.08% 場內交易
94 160105 南方積配基金                 0.8797 2.2437 ---- 0.8976 2.2616 -0.0179 -1.99% 打開申購
95 160106 南方高增基金                 1.0962 2.3502 ---- 1.1168 2.3708 -0.0206 -1.84% 打開申購
96 160311 華夏藍籌基金                 0.8160 2.6140 ---- 0.8320 2.6510 -0.0160 -1.92% 打開申購
97 160314 華夏行業基金                 0.5900 2.9380 ---- 0.6030 2.9860 -0.0130 -2.16% 打開申購
98 160505 博時主題基金                 1.4170 2.8780 ---- 1.4470 2.9080 -0.0300 -2.07% 打開申購
99 160602 鵬華債券基金                 1.1330 1.2620 ---- 1.1330 1.2620 0.0000 0.00 打開申購
100 160603 鵬華收益基金                 0.5100 2.9560 ---- 0.5240 2.9700 -0.0140 -2.67% 打開申購
101 160605 鵬華50基金                 1.1590 2.6890 ---- 1.1840 2.7140 -0.0250 -2.11% 打開申購
102 160607 鵬華價值基金                 0.5440 1.7480 ---- 0.5570 1.7860 -0.0130 -2.33% 打開申購
103 160608 鵬華債券B基金                 1.1100 1.2390 ---- 1.1100 1.2390 0.0000 0.00 打開申購
104 160610 鵬華動力基金                 0.8660 1.0660 ---- 0.8900 1.0900 -0.0240 -2.70% 打開申購
105 160611 鵬華治理基金                 0.7010 0.7010 ---- 0.7170 0.7170 -0.0160 -2.23% 打開申購
106 160612 鵬華豐收基金                 1.0390 1.0390 ---- 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 封閉期內
107 160613 鵬華盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
108 160706 嘉實300基金                 0.5210 2.3890 ---- 0.5410 2.4090 -0.0200 -3.70% 打開申購
109 160805 長盛同智基金                 0.6788 2.0200 ---- 0.6905 2.0317 -0.0117 -1.69% 打開申購
110 160910 大成創新成長基金                 0.5920 1.8030 ---- 0.6060 1.8170 -0.0140 -2.31% 打開申購
111 161005 富國天惠基金                 0.9114 2.4114 ---- 0.9344 2.4344 -0.0230 -2.46% 打開申購
112 161601 融通新藍籌基金                 0.6038 2.8988 ---- 0.6130 2.9080 -0.0092 -1.50% 打開申購
113 161603 融通債券基金                 1.1690 1.3940 ---- 1.1650 1.3900 0.0040 0.34% 打開申購
114 161604 融通100基金                 0.8140 1.9840 ---- 0.8390 2.0090 -0.0250 -2.98% 打開申購
115 161605 融通藍籌基金                 0.9670 2.0970 ---- 0.9840 2.1140 -0.0170 -1.73% 打開申購
116 161606 融通行業基金                 0.6000 2.5400 ---- 0.6240 2.5640 -0.0240 -3.85% 打開申購
117 161607 融通巨潮基金                 0.6700 2.1840 ---- 0.6990 2.2130 -0.0290 -4.15% 打開申購
118 161609 融通動力基金                 1.0440 1.4440 ---- 1.0720 1.4720 -0.0280 -2.61% 打開申購
119 161610 融通領先基金                 0.6920 1.8590 ---- 0.7140 1.9160 -0.0220 -3.08% 打開申購
120 161706 招商成長基金                 0.8824 2.7927 ---- 0.9060 2.8163 -0.0236 -2.60% 打開申購
121 161902 萬家債券基金                 1.0465 1.4854 ---- 1.0394 1.4778 0.0071 0.68% 打開申購
122 161903 萬家公用基金                 0.5386 1.6855 ---- 0.5465 1.6995 -0.0079 -1.45% 打開申購
123 162006 長城久富基金                 1.0180 2.8988 ---- 1.0388 2.9196 -0.0208 -2.00% 打開申購
124 162102 金鷹小盤基金                 0.8485 1.5285 ---- 0.8665 1.5465 -0.0180 -2.08% 打開申購
125 162201 合豐成長基金                 1.1659 2.4459 ---- 1.1826 2.4626 -0.0167 -1.41% 打開申購
126 162202 合豐周期基金                 1.1263 2.6013 ---- 1.1361 2.6111 -0.0098 -0.86% 打開申購
127 162203 合豐穩定基金                 0.9581 2.4581 ---- 0.9786 2.4786 -0.0205 -2.09% 打開申購
128 162204 荷銀精選基金                 2.7849 2.9549 ---- 2.8438 3.0138 -0.0589 -2.07% 打開申購
129 162205 荷銀預算基金                 1.2584 2.0084 ---- 1.2690 2.0190 -0.0106 -0.84% 打開申購
130 162207 荷銀效率基金                 0.5560 1.3373 ---- 0.5646 1.3580 -0.0086 -1.52% 打開申購
131 162208 荷銀首選基金                 0.9451 0.9951 ---- 0.9721 1.0221 -0.0270 -2.78% 打開申購
132 162209 荷銀市值基金                 0.4732 0.4732 ---- 0.4817 0.4817 -0.0085 -1.76% 打開申購
133 162210 泰達集利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
134 162299 泰達集利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 162605 景順鼎益基金                 0.7700 2.8700 ---- 0.7890 2.8890 -0.0190 -2.41% 打開申購
136 162607 景順資源基金                 0.5590 2.5200 ---- 0.5760 2.5370 -0.0170 -2.95% 打開申購
137 162703 廣發小盤基金                 1.2027 2.5127 ---- 1.2278 2.5378 -0.0251 -2.04% 打開申購
138 163302 大摩資源基金                 1.1720 2.4070 ---- 1.1805 2.4155 -0.0085 -0.72% 打開申購
139 163402 興業趨勢基金                 0.8322 3.9429 ---- 0.8497 4.0128 -0.0175 -2.06% 打開申購
140 163503 天治核心基金                 0.4087 1.8075 ---- 0.4155 1.8207 -0.0068 -1.64% 打開申購
141 163801 中銀中國基金                 1.0981 2.5281 ---- 1.1140 2.5440 -0.0159 -1.43% 打開申購
142 163803 中銀增長基金                 0.6323 2.0375 ---- 0.6473 2.0757 -0.0150 -2.32% 打開申購
143 163804 中銀收益基金                 0.6032 1.7832 ---- 0.6119 1.7919 -0.0087 -1.42% 打開申購
144 163805 中銀策略基金                 0.8233 0.8233 ---- 0.8405 0.8405 -0.0172 -2.05% 打開申購
145 166001 中歐趨勢基金                 0.7477 0.9477 ---- 0.7770 0.9770 -0.0293 -3.77% 打開申購
146 166002 中歐藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 180001 銀華優勢基金                 0.7886 2.4086 ---- 0.8041 2.4241 -0.0155 -1.93% 打開申購
148 180002 銀華保本基金                 1.0152 1.1552 ---- 1.0128 1.1528 0.0024 0.24% 打開申購
149 180003 銀華88基金                 0.6611 2.4611 ---- 0.6823 2.4823 -0.0212 -3.11% 打開申購
150 180010 銀華優質基金                 1.1611 2.3611 ---- 1.1936 2.3936 -0.0325 -2.72% 打開申購
151 180012 銀華富裕基金                 0.6472 1.5822 ---- 0.6605 1.5955 -0.0133 -2.01% 打開申購
152 180013 銀華領先基金                 1.0039 1.0039 ---- 1.0033 1.0033 0.0006 0.06% 打開申購
153 183001 銀華全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
154 200001 長城久恆基金                 1.1140 2.2240 ---- 1.1300 2.2400 -0.0160 -1.42% 打開申購
155 200002 長城久泰基金                 0.7782 3.6382 ---- 0.8069 3.6669 -0.0287 -3.56% 打開申購
156 200006 長城消費基金                 0.5478 1.9878 ---- 0.5672 2.0072 -0.0194 -3.42% 打開申購
157 200007 長城回報基金                 0.4570 1.3388 ---- 0.4732 1.3753 -0.0162 -3.42% 打開申購
158 200008 長城品牌基金                 0.5760 0.5760 ---- 0.5979 0.5979 -0.0219 -3.66% 打開申購
159 200009 長城增利基金                 1.0290 1.0290 ---- 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 封閉期內
160 202001 南方穩健基金                 0.8276 2.6226 ---- 0.8528 2.6478 -0.0252 -2.95% 打開申購
161 202002 南穩貳號基金                 0.7142 1.5179 ---- 0.7349 1.5619 -0.0207 -2.82% 打開申購
162 202003 南方績優基金                 1.2860 1.5860 ---- 1.3083 1.6083 -0.0223 -1.70% 打開申購
163 202005 南方成份基金                 0.7076 0.7076 ---- 0.7251 0.7251 -0.0175 -2.41% 打開申購
164 202007 南方隆元基金                 0.4960 0.4960 ---- 0.5090 0.5090 -0.0130 -2.55% 打開申購
165 202011 南方優選A基金                 0.9510 0.9510 ---- 0.9580 0.9580 -0.0070 -0.73% 封閉期內
166 202012 南方優選B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
167 202101 南方寶元基金                 0.9777 2.1977 ---- 0.9807 2.2007 -0.0030 -0.31% 打開申購
168 202102 南方多利基金                 1.0506 1.1158 ---- 1.0475 1.1127 0.0031 0.30% 打開申購
169 202202 南方避險基金                 2.0749 2.6189 ---- 2.0755 2.6195 -0.0006 -0.03% 暫停申購
170 202211 南方恆元基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 202801 南方全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
172 206001 鵬華成長基金                 0.6561 2.5285 ---- 0.6645 2.5590 -0.0084 -1.26% 打開申購
173 210001 金鷹優選基金                 0.5098 2.0203 ---- 0.5227 2.0399 -0.0129 -2.47% 打開申購
174 210002 金鷹紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 213001 寶盈鴻利基金                 0.5601 2.4047 ---- 0.5675 2.4148 -0.0074 -1.30% 打開申購
176 213002 寶盈泛沿海基金                 0.5096 2.0802 ---- 0.5203 2.0987 -0.0107 -2.06% 打開申購
177 213003 寶盈策略基金                 0.8687 1.0687 ---- 0.8811 1.0811 -0.0124 -1.41% 打開申購
178 213007 寶盈債券基金                 1.0350 1.0350 ---- 1.0315 1.0315 0.0035 0.34% 打開申購
179 213008 寶盈資源基金                 0.7022 0.7638 ---- 0.7094 0.7716 -0.0072 -1.01% 打開申購
180 217001 招商股票基金                 0.6094 3.2234 ---- 0.6192 3.2332 -0.0098 -1.58% 打開申購
181 217002 招商平衡基金                 1.5896 2.2046 ---- 1.6061 2.2211 -0.0165 -1.03% 打開申購
182 217003 招商債券基金                 1.1674 1.4039 ---- 1.1635 1.4000 0.0039 0.34% 打開申購
183 217005 招商先鋒基金                 0.5601 2.5101 ---- 0.5676 2.5176 -0.0075 -1.32% 打開申購
184 217008 招商安本基金                 1.1132 1.2132 ---- 1.1105 1.2105 0.0027 0.24% 打開申購
185 217009 招商價值基金                 0.8287 0.8287 ---- 0.8464 0.8464 -0.0177 -2.09% 打開申購
186 217010 招商大盤藍籌基金                 0.9750 0.9750 ---- 0.9770 0.9770 -0.0020 -0.20% 打開申購
187 217011 招商安心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
188 217203 招商債券B基金                 1.1554 1.3919 ---- 1.1515 1.3880 0.0039 0.34% 打開申購
189 233001 大摩基礎基金                 0.4677 2.0127 ---- 0.4836 2.0286 -0.0159 -3.29% 打開申購
190 240001 寶康消費基金                 0.9234 2.8403 ---- 0.9380 2.8767 -0.0146 -1.56% 打開申購
191 240002 寶康配置基金                 1.0598 2.6498 ---- 1.0867 2.6767 -0.0269 -2.48% 打開申購
192 240003 寶康債券基金                 1.1553 1.5553 ---- 1.1531 1.5531 0.0022 0.19% 打開申購
193 240004 華寶動力基金                 0.5917 3.1017 ---- 0.6045 3.1145 -0.0128 -2.12% 打開申購
194 240005 華寶策略基金                 0.4596 3.6795 ---- 0.4676 3.6979 -0.0080 -1.71% 打開申購
195 240008 華寶收益基金                 1.8726 1.8726 ---- 1.9389 1.9389 -0.0663 -3.42% 打開申購
196 240009 華寶成長基金                 1.4659 1.4659 ---- 1.5167 1.5167 -0.0508 -3.35% 打開申購
197 240010 華寶行業基金                 0.6436 0.6436 ---- 0.6624 0.6624 -0.0188 -2.84% 打開申購
198 240011 華寶大盤基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
199 241001 華寶海外基金                 --- --- ---- 0.7410 0.7410 --- --- 打開申購
200 253010 德盛安心基金                 0.7730 1.6930 ---- 0.7770 1.7000 -0.0040 -0.51% 打開申購
201 255010 德盛穩健基金                 1.3360 1.9560 ---- 1.3530 1.9730 -0.0170 -1.26% 打開申購
202 257010 德盛小盤基金                 0.5860 2.7160 ---- 0.5980 2.7280 -0.0120 -2.01% 打開申購
203 257020 德盛精選基金                 0.5860 2.2080 ---- 0.6050 2.2370 -0.0190 -3.14% 打開申購
204 257030 德盛優勢基金                 0.8110 0.9110 ---- 0.8270 0.9270 -0.0160 -1.93% 打開申購
205 257040 德盛紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
206 260101 景順優選基金                 0.8243 2.7150 ---- 0.8474 2.7381 -0.0231 -2.73% 打開申購
207 260103 景順平衡基金                 0.5876 2.8776 ---- 0.5996 2.8896 -0.0120 -2.00% 打開申購
208 260104 景順增長基金                 2.2350 3.1050 ---- 2.2930 3.1630 -0.0580 -2.53% 打開申購
209 260108 景順成長基金                 0.7870 2.1370 ---- 0.8020 2.1520 -0.0150 -1.87% 打開申購
210 260109 景順增長貳基金                 1.3700 1.5500 ---- 1.4080 1.5880 -0.0380 -2.70% 打開申購
211 260110 景順精選基金                 0.6720 0.6720 ---- 0.6920 0.6920 -0.0200 -2.89% 暫停申購
212 260111 景順治理基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
213 270001 廣發聚富基金                 0.8597 3.1697 ---- 0.8775 3.1875 -0.0178 -2.03% 打開申購
214 270002 廣發穩健基金                 0.9597 2.5797 ---- 0.9792 2.5992 -0.0195 -1.99% 打開申購
215 270005 廣發聚豐基金                 0.4677 2.9436 ---- 0.4779 2.9898 -0.0102 -2.13% 暫停申購
216 270006 廣發優選基金                 1.2679 1.7979 ---- 1.2854 1.8154 -0.0175 -1.36% 打開申購
217 270007 廣發大盤基金                 0.5627 0.5627 ---- 0.5721 0.5721 -0.0094 -1.64% 暫停申購
218 270008 廣發精選基金                 0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 封閉期內
219 270009 廣發強債基金                 1.0610 1.0610 ---- 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 打開申購
220 288001 中信配置基金                 1.3613 2.3613 ---- 1.3791 2.3791 -0.0178 -1.29% 打開申購
221 288002 中信紅利基金                 1.4580 2.8580 ---- 1.4766 2.8766 -0.0186 -1.26% 暫停申購
222 288102 中信雙利基金                 1.0581 1.2971 ---- 1.0722 1.2902 -0.0141 -1.32% 暫停申購
223 290002 泰信先行基金                 0.5154 2.1916 ---- 0.5244 2.2114 -0.0090 -1.72% 打開申購
224 290003 泰信雙息基金                 1.0525 1.0768 ---- 1.0496 1.0739 0.0029 0.28% 暫停大額申購
225 290004 泰信優質基金                 0.7425 1.2425 ---- 0.7613 1.2613 -0.0188 -2.47% 打開申購
226 290005 泰信優勢基金                 0.9980 0.9980 ---- 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40% 打開申購
227 310308 盛利精選基金                 0.6591 2.2311 ---- 0.6709 2.2429 -0.0118 -1.76% 打開申購
228 310318 盛利配置基金                 0.9558 1.6918 ---- 0.9557 1.6917 0.0001 0.01% 打開申購
229 310328 新動力基金                 0.5712 2.2539 ---- 0.5880 2.2844 -0.0168 -2.86% 打開申購
230 310358 新經濟基金                 0.5149 1.8468 ---- 0.5279 1.8598 -0.0130 -2.46% 打開申購
231 310368 申萬優勢基金                 0.9868 0.9868 ---- 0.9897 0.9897 -0.0029 -0.29% 打開申購
232 320001 諾安平衡基金                 0.5620 2.8220 ---- 0.5689 2.8289 -0.0069 -1.21% 打開申購
233 320003 諾安股票基金                 0.6963 2.5798 ---- 0.7158 2.5993 -0.0195 -2.72% 打開申購
234 320004 諾安債券基金                 1.0320 1.0816 ---- 1.0305 1.0801 0.0015 0.15% 打開申購
235 320005 諾安價值基金                 0.5671 1.5121 ---- 0.5823 1.5273 -0.0152 -2.61% 打開申購
236 320006 諾安靈活配置基金                 0.9060 0.9060 ---- 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.55% 打開申購
237 340001 興業轉基基金                 1.0133 2.4793 ---- 1.0173 2.4833 -0.0040 -0.39% 打開申購
238 340006 興業全球基金                 2.0873 2.0873 ---- 2.1432 2.1432 -0.0559 -2.61% 打開申購
239 340007 興業社會責任基金                 0.7800 0.7800 ---- 0.8000 0.8000 -0.0200 -2.50% 封閉期內
240 350001 天治財富基金                 0.6361 2.1814 ---- 0.6357 2.1810 0.0004 0.06% 打開申購
241 350002 天治品質基金                 0.5650 3.0750 ---- 0.5736 3.0836 -0.0086 -1.50% 打開申購
242 350005 天治創新基金                 0.7877 0.7877 ---- 0.7870 0.7870 0.0007 0.09% 打開申購
243 350006 天治雙盈基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
244 360001 量化核心基金                 0.5853 2.5290 ---- 0.6116 2.5553 -0.0263 -4.30% 打開申購
245 360005 光大紅利基金                 1.5145 2.1725 ---- 1.5551 2.2131 -0.0406 -2.61% 打開申購
246 360006 光大增長基金                 0.7415 2.0215 ---- 0.7689 2.0489 -0.0274 -3.56% 打開申購
247 360007 光大優勢基金                 0.4992 0.4992 ---- 0.5130 0.5130 -0.0138 -2.69% 打開申購
248 360008 光大增利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
249 360009 光大增利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
250 373010 上投雙息基金                 0.7002 2.1294 ---- 0.7112 2.1404 -0.0110 -1.55% 打開申購
251 373020 上投雙核基金                 0.8866 0.8866 ---- 0.8966 0.8966 -0.0100 -1.12% 打開申購
252 375010 上投優勢基金                 1.6695 4.2895 ---- 1.7096 4.3296 -0.0401 -2.35% 打開申購
253 377010 上投α基金                 3.4192 3.4592 ---- 3.4990 3.5390 -0.0798 -2.28% 打開申購
254 377016 上投亞太基金                 --- --- ---- 0.4430 0.4430 --- --- 打開申購
255 377020 上投內需基金                 0.7240 0.8240 ---- 0.7433 0.8433 -0.0193 -2.60% 打開申購
256 378010 上投先鋒基金                 1.5771 1.5771 ---- 1.6056 1.6056 -0.0285 -1.78% 打開申購
257 395001 中海債券基金                 1.0570 1.0570 ---- 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 打開申購
258 398001 中海成長基金                 0.5246 2.1958 ---- 0.5320 2.2142 -0.0074 -1.39% 打開申購
259 398011 中海分紅基金                 0.5053 1.9053 ---- 0.5126 1.9126 -0.0073 -1.42% 打開申購
260 398021 中海能源基金                 0.8190 0.8990 ---- 0.8334 0.9134 -0.0144 -1.73% 打開申購
261 400001 東方龍基金                 0.4981 2.2596 ---- 0.5082 2.2697 -0.0101 -1.99% 打開申購
262 400003 東方精選基金                 0.5374 2.0437 ---- 0.5515 2.0821 -0.0141 -2.56% 打開申購
263 400007 東方策略基金                 0.8549 0.8549 ---- 0.8759 0.8759 -0.0210 -2.40% 打開申購
264 410001 華富優選基金                 0.5857 1.8133 ---- 0.5994 1.8384 -0.0137 -2.29% 打開申購
265 410003 華富成長基金                 0.5089 0.7989 ---- 0.5192 0.8092 -0.0103 -1.98% 打開申購
266 410004 華富收益A基金                 1.0324 1.0324 ---- 1.0257 1.0257 0.0067 0.65% 打開申購
267 410005 華富收益B基金                 1.0309 1.0309 ---- 1.0242 1.0242 0.0067 0.65% 打開申購
268 420001 天弘精選基金                 0.4559 1.4275 ---- 0.4635 1.4445 -0.0076 -1.64% 打開申購
269 420002 天弘債券A基金                 1.0370 1.0370 ---- 1.0327 1.0327 0.0043 0.42% 打開申購
270 420003 天弘永定基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 420102 天弘債券B基金                 1.0390 1.0390 ---- 1.0347 1.0347 0.0043 0.42% 打開申購
272 450001 國富收益基金                 0.7812 1.6561 ---- 0.7896 1.6705 -0.0084 -1.06% 打開申購
273 450002 國富彈性基金                 1.3589 2.0689 ---- 1.3777 2.0877 -0.0188 -1.36% 打開申購
274 450003 國富潛力基金                 0.9690 0.9690 ---- 0.9849 0.9849 -0.0159 -1.61% 打開申購
275 450004 國富價值基金                 0.9278 0.9278 ---- 0.9311 0.9311 -0.0033 -0.35% 打開申購
276 450005 國富強債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
277 460001 友邦盛世基金                 0.4901 2.1764 ---- 0.4986 2.1967 -0.0085 -1.70% 打開申購
278 460002 友邦成長基金                 0.7785 0.7785 ---- 0.7896 0.7896 -0.0111 -1.41% 打開申購
279 460003 友邦增利B基金                 1.0398 1.0728 ---- 1.0360 1.0690 0.0038 0.37% 打開申購
280 460005 友邦增長基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 481001 工銀價值基金                 0.6618 2.8027 ---- 0.6784 2.8629 -0.0166 -2.45% 打開申購
282 481004 工銀成長基金                 1.0865 1.0865 ---- 1.1114 1.1114 -0.0249 -2.24% 打開申購
283 481006 工銀紅利基金                 0.6625 0.7025 ---- 0.6782 0.7182 -0.0157 -2.31% 打開申購
284 481008 工銀藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 483003 工銀平衡基金                 0.6057 1.5314 ---- 0.6166 1.5509 -0.0109 -1.77% 打開申購
286 485005 工銀強債B基金                 1.1350 1.1550 ---- 1.1267 1.1467 0.0083 0.74% 打開申購
287 485007 工銀添利B基金                 1.0479 1.0479 ---- 1.0379 1.0379 0.0100 0.96% 打開申購
288 485105 工銀強債基金                 1.1417 1.1617 ---- 1.1333 1.1533 0.0084 0.74% 打開申購
289 485107 工銀添利A基金                 1.0501 1.0501 ---- 1.0400 1.0400 0.0101 0.97% 打開申購
290 486001 工銀全球基金                 --- --- ---- 0.6230 0.6230 --- --- 打開申購
291 510050 華夏50ETF基金                 1.6610 2.0390 ---- 1.7380 2.1300 -0.0770 -4.43% 場內交易
292 510080 長盛債券基金                 1.1407 1.8107 ---- 1.1369 1.8069 0.0038 0.33% 打開申購
293 510081 長盛精選基金                 0.7088 2.4088 ---- 0.7227 2.4227 -0.0139 -1.92% 打開申購
294 510180 華安180ETF基金                 4.7010 4.7460 ---- 4.8920 4.9370 -0.1910 -3.90% 場內交易
295 510880 紅利ETF基金                 1.7670 1.7670 ---- 1.8110 1.8110 -0.0440 -2.43% 場內交易
296 519001 銀華優選基金                 0.7864 2.7621 ---- 0.8099 2.8381 -0.0235 -2.90% 打開申購
297 519003 海富收益基金                 0.5210 2.1360 ---- 0.5280 2.1430 -0.0070 -1.33% 打開申購
298 519005 海富股票基金                 0.4410 2.3900 ---- 0.4530 2.4020 -0.0120 -2.65% 打開申購
299 519007 海富回報基金                 0.4980 1.9940 ---- 0.5080 2.0040 -0.0100 -1.97% 打開申購
300 519008 添富優勢基金                 1.9366 3.4966 ---- 1.9531 3.5131 -0.0165 -0.84% 打開申購
301 519011 海富精選基金                 0.5575 2.7376 ---- 0.5636 2.7577 -0.0061 -1.08% 打開申購
302 519013 海富優勢基金                 0.7330 1.4890 ---- 0.7480 1.5040 -0.0150 -2.01% 打開申購
303 519015 海富精選貳基金                 0.7950 0.7950 ---- 0.8020 0.8020 -0.0070 -0.87% 打開申購
304 519017 大成積極成長基金                 0.6520 1.7040 ---- 0.6630 1.7150 -0.0110 -1.66% 打開申購
305 519018 添富均衡基金                 0.5909 1.7349 ---- 0.5995 1.7572 -0.0086 -1.43% 打開申購
306 519019 大成景陽基金                 0.4580 3.4370 ---- 0.4690 3.4480 -0.0110 -2.35% 打開申購
307 519021 金鼎價值基金                 0.6730 1.3180 ---- 0.6910 1.3360 -0.0180 -2.60% 打開申購
308 519023 海富債券基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
309 519029 華夏穩增基金                 1.1490 1.8540 ---- 1.1700 1.8750 -0.0210 -1.79% 打開申購
310 519035 富國天博基金                 0.5455 2.1502 ---- 0.5596 2.1880 -0.0141 -2.52% 打開申購
311 519039 長盛同德基金                 0.5673 1.6256 ---- 0.5779 1.6560 -0.0106 -1.83% 打開申購
312 519066 添富藍籌基金                 1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 打開申購
313 519068 添富焦點基金                 0.7923 0.9423 ---- 0.8075 0.9575 -0.0152 -1.88% 打開申購
314 519078 添富增收基金                 1.0460 1.0460 ---- 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 打開申購
315 519087 世紀分紅基金                 0.4290 1.8811 ---- 0.4369 1.8938 -0.0079 -1.81% 打開申購
316 519089 世紀成長基金                 1.0000 1.0000 ---- 0.9967 0.9967 0.0033 0.33% 打開申購
317 519100 長盛100基金                 0.6571 1.2271 ---- 0.6847 1.2547 -0.0276 -4.03% 打開申購
318 519110 浦銀價值基金                 0.6120 0.6120 ---- 0.6280 0.6280 -0.0160 -2.55% 打開申購
319 519180 萬家180基金                 0.4844 2.8244 ---- 0.5030 2.8430 -0.0186 -3.70% 打開申購
320 519181 萬家和諧基金                 0.4785 1.1112 ---- 0.4876 1.1271 -0.0091 -1.87% 打開申購
321 519183 萬家靈活配置基金                 1.0083 1.0083 ---- 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07% 打開申購
322 519300 大成300基金                 0.6819 2.0019 ---- 0.7085 2.0285 -0.0266 -3.75% 打開申購
323 519519 友邦增利A基金                 1.0420 1.0750 ---- 1.0382 1.0712 0.0038 0.37% 打開申購
324 519601 海富海外基金                 --- --- ---- 0.9390 0.9390 --- --- 打開申購
325 519666 銀河銀信基金                 1.0350 1.1410 ---- 1.0300 1.1360 0.0050 0.49% 打開申購
326 519668 銀河成長基金                 0.8721 0.8721 ---- 0.8920 0.8920 -0.0199 -2.23% 打開申購
327 519680 交銀債券A基金                 1.0721 1.0721 ---- 1.0613 1.0613 0.0108 1.02% 打開申購
328 519681 交銀債券B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
329 519682 交銀債券C基金                 1.0697 1.0697 ---- 1.0590 1.0590 0.0107 1.01% 打開申購
330 519688 交銀精選基金                 0.7266 2.7224 ---- 0.7429 2.7387 -0.0163 -2.19% 打開申購
331 519690 交銀穩健基金                 1.2801 2.1101 ---- 1.3144 2.1444 -0.0343 -2.61% 打開申購
332 519692 交銀成長基金                 1.6365 1.8165 ---- 1.6681 1.8481 -0.0316 -1.89% 打開申購
333 519694 交銀藍籌基金                 0.5730 0.5880 ---- 0.5859 0.6009 -0.0129 -2.20% 打開申購
334 519696 交銀環球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
335 519991 長信雙利基金                 0.8940 0.8940 ---- 0.9060 0.9060 -0.0120 -1.32% 打開申購
336 519993 長信增利基金                 0.6385 1.8775 ---- 0.6490 1.8880 -0.0105 -1.62% 打開申購
337 519994 長信金利基金                 0.5550 1.6726 ---- 0.5703 1.7097 -0.0153 -2.68% 打開申購
338 519996 長信銀利基金                 0.5086 2.4286 ---- 0.5226 2.4426 -0.0140 -2.68% 打開申購
339 530001 建信價值基金                 0.7151 1.9593 ---- 0.7309 1.9751 -0.0158 -2.16% 打開申購
340 530003 建信成長基金                 0.6398 2.0898 ---- 0.6550 2.1050 -0.0152 -2.32% 打開申購
341 530005 建信優化基金                 0.5747 1.1247 ---- 0.5860 1.1360 -0.0113 -1.93% 打開申購
342 530008 建信債券基金                 1.0320 1.0320 ---- --- --- --- --- 打開申購
343 540001 匯豐2016基金                 1.6913 1.7913 ---- 1.6990 1.7990 -0.0077 -0.45% 打開申購
344 540002 匯豐龍騰基金                 1.0808 1.5468 ---- 1.1060 1.5720 -0.0252 -2.28% 打開申購
345 540003 匯豐策略基金                 0.8289 0.8289 ---- 0.8443 0.8443 -0.0154 -1.82% 打開申購
346 540004 匯豐2026基金                 0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 封閉期內
347 550001 信誠四季紅基金                 0.6289 1.7899 ---- 0.6404 1.8014 -0.0115 -1.80% 打開申購
348 550002 信誠精萃基金                 0.5579 1.3531 ---- 0.5712 1.3825 -0.0133 -2.33% 打開申購
349 550003 信誠藍籌基金                 0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 打開申購
350 550004 信誠三得益A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
351 550005 信誠三得益B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
352 560002 益民紅利基金                 0.5522 1.4566 ---- 0.5653 1.4802 -0.0131 -2.32% 打開申購
353 560003 益民優勢基金                 0.6007 0.6207 ---- 0.6175 0.6375 -0.0168 -2.72% 打開申購
354 560005 益民債券基金                 1.0228 1.0228 ---- 1.0203 1.0203 0.0025 0.25% 打開申購
355 570001 諾德價值基金                 0.6882 0.6882 ---- 0.7117 0.7117 -0.0235 -3.30% 打開申購
356 571002 諾德主題基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
357 580001 東吳嘉禾基金                 0.5404 2.2604 ---- 0.5486 2.2686 -0.0082 -1.49% 打開申購
358 580002 東吳動力基金                 0.9643 1.4843 ---- 0.9770 1.4970 -0.0127 -1.30% 打開申購
359 580003 東吳行業基金                 0.7083 0.7083 ---- 0.7181 0.7181 -0.0098 -1.36% 打開申購
360 582001 東吳優信基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
361 590001 中郵優選基金                 0.8312 2.0512 ---- 0.8601 2.0801 -0.0289 -3.36% 暫停申購
362 590002 中郵成長基金                 0.4825 0.4825 ---- 0.4995 0.4995 -0.0170 -3.40% 暫停申購
363 610001 信達澳銀增長基金                 0.7269 0.9269 ---- 0.7475 0.9475 -0.0206 -2.76% 打開申購
364 610002 信達澳銀配置基金                 1.0050 1.0050 ---- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 打開申購
365 620001 寶石動力基金                 0.9856 0.9856 ---- 0.9818 0.9818 0.0038 0.39% 打開申購
366 620002 金元比聯成長基金                 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 打開申購
367 630001 華商領先基金                 0.6317 0.7367 ---- 0.6458 0.7508 -0.0141 -2.18% 打開申購
368 630002 華商盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
369 660001 農銀成長基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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