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10月10日基金淨值    更新日期

10月10日基金淨值    更新日期:10月9日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-10-09 備注 2008-10-08 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                 0.9520 2.6330 ---- 0.9710 2.6520 -0.0190 -1.96% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金                 4.5070 4.7870 ---- 4.5540 4.8340 -0.0470 -1.03% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金                 1.4330 1.5530 ---- 1.4480 1.5680 -0.0150 -1.04% 打開申購
4 000041 華夏全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金                 --- --- ---- 1.1150 1.4450 --- --- 打開申購
6 001003 華夏債券C基金                 --- --- ---- 1.1040 1.4340 --- --- 打開申購
7 001011 華夏希望A基金                 1.0650 1.0650 ---- 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金                 1.0630 1.0630 ---- 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 打開申購
9 002001 華夏回報基金                 1.0100 3.0220 ---- 1.0130 3.0250 -0.0030 -0.30% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金                 1.9050 2.7380 ---- 1.9200 2.7530 -0.0150 -0.78% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金                 0.8140 2.1020 ---- 0.8160 2.1040 -0.0020 -0.25% 打開申購
12 020001 國泰金鷹基金                 0.5470 3.4200 ---- 0.5520 3.4250 -0.0050 -0.91% 打開申購
13 020002 國泰債券基金                 1.0800 1.3290 ---- 1.0690 1.3180 0.0110 1.03% 打開申購
14 020003 國泰精選基金                 0.5180 2.4390 ---- 0.5250 2.4610 -0.0070 -1.33% 打開申購
15 020005 國泰金馬基金                 0.4810 2.0490 ---- 0.4890 2.0810 -0.0080 -1.64% 打開申購
16 020008 國泰金鹿基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
17 020009 國泰金鵬基金                 0.6380 1.5230 ---- 0.6460 1.5310 -0.0080 -1.24% 打開申購
18 020010 國泰金牛基金                 0.5910 0.6410 ---- 0.5970 0.6470 -0.0060 -1.01% 打開申購
19 020011 國泰300基金                 0.4080 0.5840 ---- 0.4140 0.5930 -0.0060 -1.45% 打開申購
20 020018 國泰金鹿二期基金                 1.0190 1.0190 ---- 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 打開申購
21 040001 華安創新基金                 0.5530 2.6064 ---- 0.5580 2.6279 -0.0050 -0.90% 打開申購
22 040002 華安A股基金                 0.5540 2.1881 ---- 0.5620 2.2144 -0.0080 -1.42% 打開申購
23 040004 華安寶利基金                 0.6900 2.9700 ---- 0.6960 2.9760 -0.0060 -0.86% 打開申購
24 040005 華安宏利基金                 1.6742 2.0642 ---- 1.7034 2.0934 -0.0292 -1.71% 打開申購
25 040007 華安中小盤基金                 0.7063 2.0212 ---- 0.7188 2.0337 -0.0125 -1.74% 打開申購
26 040008 華安優選基金                 0.5122 2.0485 ---- 0.5192 2.0555 -0.0070 -1.35% 打開申購
27 040009 華安債券A基金                 1.0490 1.0490 ---- 1.0397 1.0397 0.0093 0.89% 打開申購
28 040010 華安債券B基金                 1.0470 1.0470 ---- 1.0378 1.0378 0.0092 0.89% 打開申購
29 040011 華安核心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
30 050001 博時增長基金                 0.5450 3.0470 ---- 0.5500 3.0520 -0.0050 -0.91% 打開申購
31 050002 博時裕富基金                 0.5540 2.5340 ---- 0.5620 2.5420 -0.0080 -1.42% 打開申購
32 050004 博時精選基金                 1.0948 2.4848 ---- 1.1031 2.4931 -0.0083 -0.75% 打開申購
33 050006 博時穩定基金                 1.1230 1.1610 ---- 1.1150 1.1530 0.0080 0.72% 打開申購
34 050007 博時平衡基金                 0.9560 2.0170 ---- 0.9610 2.0220 -0.0050 -0.52% 打開申購
35 050008 博時第三產業基金                 0.8090 1.7900 ---- 0.8170 1.8070 -0.0080 -0.98% 打開申購
36 050009 博時新興成長基金                 0.5900 2.2130 ---- 0.5950 2.2320 -0.0050 -0.84% 打開申購
37 050010 博時特許價值基金                 0.9310 0.9310 ---- 0.9380 0.9380 -0.0070 -0.75% 打開申購
38 050201 博時價值貳基金                 0.5320 1.9870 ---- 0.5350 1.9900 -0.0030 -0.56% 打開申購
39 070001 嘉實成長基金                 0.6181 2.5937 ---- 0.6207 2.5981 -0.0026 -0.42% 打開申購
40 070002 嘉實增長基金                 2.6300 3.1710 ---- 2.6520 3.1930 -0.0220 -0.83% 打開申購
41 070003 嘉實穩健基金                 0.7260 2.2340 ---- 0.7350 2.2520 -0.0090 -1.22% 打開申購
42 070005 嘉實債券基金                 1.1920 1.6020 ---- 1.1840 1.5940 0.0080 0.68% 打開申購
43 070006 嘉實服務基金                 2.1820 2.5020 ---- 2.2020 2.5220 -0.0200 -0.91% 打開申購
44 070009 嘉實短債基金                 1.0080 1.0822 ---- 1.0055 1.0797 0.0025 0.25% 打開申購
45 070010 嘉實主題基金                 0.6670 2.1750 ---- 0.6750 2.1830 -0.0080 -1.19% 打開申購
46 070011 嘉實策略基金                 0.7330 0.9230 ---- 0.7410 0.9310 -0.0080 -1.08% 打開申購
47 070012 嘉實海外基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
48 070013 嘉實精選基金                 0.9210 0.9210 ---- 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.43% 打開申購
49 070015 嘉實多元A基金                 1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 打開申購
50 070016 嘉實多元B基金                 1.0080 1.0080 ---- 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 打開申購
51 070099 嘉實優質基金                 0.5180 1.4140 ---- 0.5240 1.4200 -0.0060 -1.15% 打開申購
52 080001 長盛價值基金                 0.6550 2.4990 ---- 0.6610 2.5050 -0.0060 -0.91% 打開申購
53 080002 長盛創新基金                 0.9203 0.9203 ---- 0.9271 0.9271 -0.0068 -0.73% 打開申購
54 080003 長盛積債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
55 090001 大成價值基金                 0.5093 3.1693 ---- 0.5122 3.1722 -0.0029 -0.57% 打開申購
56 090002 大成債券基金                 1.0879 1.3879 ---- 1.0798 1.3798 0.0081 0.75% 打開申購
57 090003 大成藍籌基金                 0.4952 3.0652 ---- 0.4999 3.0699 -0.0047 -0.94% 打開申購
58 090004 大成精選基金                 0.6444 2.5449 ---- 0.6486 2.5491 -0.0042 -0.65% 打開申購
59 090006 大成2020基金                 0.4560 2.2780 ---- 0.4600 2.2820 -0.0040 -0.87% 打開申購
60 090008 大成強債基金                 1.0405 1.0405 ---- 1.0316 1.0316 0.0089 0.86% 打開申購
61 092002 大成債券C基金                 1.0721 1.3721 ---- 1.0641 1.3641 0.0080 0.75% 打開申購
62 100016 富國天源基金                 0.7323 1.9929 ---- 0.7366 1.9972 -0.0043 -0.58% 打開申購
63 100018 富國天利基金                 1.2307 1.7557 ---- 1.2232 1.7482 0.0075 0.61% 打開申購
64 100020 富國天益基金                 0.6340 3.6453 ---- 0.6391 3.6504 -0.0051 -0.80% 打開申購
65 100022 富國天瑞基金                 0.4949 2.3444 ---- 0.5016 2.3603 -0.0067 -1.34% 打開申購
66 100026 富國天合基金                 0.5715 1.9510 ---- 0.5763 1.9558 -0.0048 -0.83% 打開申購
67 100029 富國天成基金                 0.8157 0.8157 ---- 0.8206 0.8206 -0.0049 -0.60% 打開申購
68 110001 易基平穩基金                 1.2520 2.4820 ---- 1.2530 2.4830 -0.0010 -0.08% 打開申購
69 110002 易基策略基金                 2.6720 3.4220 ---- 2.7070 3.4570 -0.0350 -1.29% 打開申購
70 110003 易基50基金                 0.5968 2.4468 ---- 0.6035 2.4535 -0.0067 -1.11% 打開申購
71 110005 易基積極基金                 0.8517 3.0377 ---- 0.8617 3.0629 -0.0100 -1.16% 打開申購
72 110007 易基債券A基金                 1.0712 1.1078 ---- 1.0639 1.1005 0.0073 0.69% 打開申購
73 110008 易基債券B基金                 1.0741 1.1107 ---- 1.0667 1.1033 0.0074 0.69% 打開申購
74 110009 易基價值精選基金                 1.1669 1.9969 ---- 1.1800 2.0100 -0.0131 -1.11% 打開申購
75 110010 易基價值成長基金                 0.7742 0.8342 ---- 0.7860 0.8460 -0.0118 -1.50% 打開申購
76 110011 易方達中小盤基金                 0.9258 0.9258 ---- 0.9271 0.9271 -0.0013 -0.14% 打開申購
77 110017 易方達強債A基金                 1.0640 1.0640 ---- 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 打開申購
78 110018 易方達強債B基金                 1.0610 1.0610 ---- 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 打開申購
79 110029 易方達科訊基金                 0.6017 3.7849 ---- 0.6039 3.7911 -0.0022 -0.36% 打開申購
80 112002 易基策略貳基金                 0.9820 2.5170 ---- 0.9940 2.5290 -0.0120 -1.21% 打開申購
81 121001 國投融華基金                 1.0363 1.9883 ---- 1.0377 1.9897 -0.0014 -0.13% 打開申購
82 121002 國投景氣基金                 0.6167 2.5857 ---- 0.6207 2.5897 -0.0040 -0.64% 打開申購
83 121003 國投核心基金                 0.6539 2.0939 ---- 0.6614 2.1014 -0.0075 -1.13% 打開申購
84 121005 國投創新基金                 0.7994 1.5735 ---- 0.8103 1.5916 -0.0109 -1.35% 打開申購
85 121006 國投靈活配置A基金                 0.9500 0.9500 ---- 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.31% 打開申購
86 121008 國投成長基金                 0.5679 1.2450 ---- 0.5737 1.2577 -0.0058 -1.01% 打開申購
87 121009 國投增利基金                 1.0507 1.0507 ---- 1.0449 1.0449 0.0058 0.56% 打開申購
88 128006 國投靈活配置B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
89 150103 銀河銀泰基金                 0.6147 3.1547 ---- 0.6187 3.1587 -0.0040 -0.65% 打開申購
90 151001 銀河穩健基金                 0.6042 2.6360 ---- 0.6074 2.6404 -0.0032 -0.53% 打開申購
91 151002 銀河收益基金                 1.4437 1.8237 分紅(除息) 1.5141 1.8141 0.0096 0.63% 打開申購
92 159901 深100ETF基金                 2.0690 2.1890 ---- 2.1120 2.2320 -0.0430 -2.04% 場內交易
93 159902 中小板ETF基金                 1.2990 1.2990 ---- 1.3200 1.3200 -0.0210 -1.59% 場內交易
94 160105 南方積配基金                 0.8697 2.2337 ---- 0.8797 2.2437 -0.0100 -1.14% 打開申購
95 160106 南方高增基金                 1.0850 2.3390 ---- 1.0962 2.3502 -0.0112 -1.02% 打開申購
96 160311 華夏藍籌基金                 0.8050 2.5880 ---- 0.8160 2.6140 -0.0110 -1.35% 打開申購
97 160314 華夏行業基金                 0.5860 2.9240 ---- 0.5900 2.9380 -0.0040 -0.68% 打開申購
98 160505 博時主題基金                 1.4040 2.8650 ---- 1.4170 2.8780 -0.0130 -0.92% 打開申購
99 160602 鵬華債券基金                 1.1360 1.2650 ---- 1.1330 1.2620 0.0030 0.26% 打開申購
100 160603 鵬華收益基金                 0.5050 2.9510 ---- 0.5100 2.9560 -0.0050 -0.98% 打開申購
101 160605 鵬華50基金                 1.1460 2.6760 ---- 1.1590 2.6890 -0.0130 -1.12% 打開申購
102 160607 鵬華價值基金                 0.5380 1.7310 ---- 0.5440 1.7480 -0.0060 -1.10% 打開申購
103 160608 鵬華債券B基金                 1.1140 1.2430 ---- 1.1100 1.2390 0.0040 0.36% 打開申購
104 160610 鵬華動力基金                 0.8610 1.0610 ---- 0.8660 1.0660 -0.0050 -0.58% 打開申購
105 160611 鵬華治理基金                 0.6950 0.6950 ---- 0.7010 0.7010 -0.0060 -0.86% 打開申購
106 160612 鵬華豐收基金                 1.0480 1.0480 ---- 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 封閉期內
107 160613 鵬華盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
108 160706 嘉實300基金                 0.5140 2.3820 ---- 0.5210 2.3890 -0.0070 -1.34% 打開申購
109 160805 長盛同智基金                 0.6727 2.0139 ---- 0.6788 2.0200 -0.0061 -0.90% 打開申購
110 160910 大成創新成長基金                 0.5870 1.7980 ---- 0.5920 1.8030 -0.0050 -0.84% 打開申購
111 161005 富國天惠基金                 0.9030 2.4030 ---- 0.9114 2.4114 -0.0084 -0.92% 打開申購
112 161601 融通新藍籌基金                 0.5990 2.8940 ---- 0.6038 2.8988 -0.0048 -0.79% 打開申購
113 161603 融通債券基金                 1.1710 1.3960 ---- 1.1690 1.3940 0.0020 0.17% 打開申購
114 161604 融通100基金                 0.7970 1.9670 ---- 0.8140 1.9840 -0.0170 -2.09% 打開申購
115 161605 融通藍籌基金                 0.9590 2.0890 ---- 0.9670 2.0970 -0.0080 -0.83% 打開申購
116 161606 融通行業基金                 0.5860 2.5260 ---- 0.6000 2.5400 -0.0140 -2.33% 打開申購
117 161607 融通巨潮基金                 0.6610 2.1750 ---- 0.6700 2.1840 -0.0090 -1.34% 打開申購
118 161609 融通動力基金                 1.0290 1.4290 ---- 1.0440 1.4440 -0.0150 -1.44% 打開申購
119 161610 融通領先基金                 0.6780 1.8230 ---- 0.6920 1.8590 -0.0140 -2.02% 打開申購
120 161706 招商成長基金                 0.8761 2.7864 ---- 0.8824 2.7927 -0.0063 -0.71% 打開申購
121 161902 萬家債券基金                 1.0538 1.4932 ---- 1.0465 1.4854 0.0073 0.70% 打開申購
122 161903 萬家公用基金                 0.5335 1.6765 ---- 0.5386 1.6855 -0.0051 -0.95% 打開申購
123 162006 長城久富基金                 1.0037 2.8845 ---- 1.0180 2.8988 -0.0143 -1.40% 打開申購
124 162102 金鷹小盤基金                 0.8468 1.5268 ---- 0.8485 1.5285 -0.0017 -0.20% 打開申購
125 162201 合豐成長基金                 1.1526 2.4326 ---- 1.1659 2.4459 -0.0133 -1.14% 打開申購
126 162202 合豐周期基金                 1.1157 2.5907 ---- 1.1263 2.6013 -0.0106 -0.94% 打開申購
127 162203 合豐穩定基金                 0.9525 2.4525 ---- 0.9581 2.4581 -0.0056 -0.58% 打開申購
128 162204 荷銀精選基金                 2.7507 2.9207 ---- 2.7849 2.9549 -0.0342 -1.23% 打開申購
129 162205 荷銀預算基金                 1.2522 2.0022 ---- 1.2584 2.0084 -0.0062 -0.49% 打開申購
130 162207 荷銀效率基金                 0.5495 1.3216 ---- 0.5560 1.3373 -0.0065 -1.17% 打開申購
131 162208 荷銀首選基金                 0.9301 0.9801 ---- 0.9451 0.9951 -0.0150 -1.59% 打開申購
132 162209 荷銀市值基金                 0.4671 0.4671 ---- 0.4732 0.4732 -0.0061 -1.29% 打開申購
133 162210 泰達集利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
134 162299 泰達集利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
135 162605 景順鼎益基金                 0.7630 2.8630 ---- 0.7700 2.8700 -0.0070 -0.91% 打開申購
136 162607 景順資源基金                 0.5500 2.5110 ---- 0.5590 2.5200 -0.0090 -1.61% 打開申購
137 162703 廣發小盤基金                 1.1833 2.4933 ---- 1.2027 2.5127 -0.0194 -1.61% 打開申購
138 163302 大摩資源基金                 1.1662 2.4012 ---- 1.1720 2.4070 -0.0058 -0.49% 打開申購
139 163402 興業趨勢基金                 0.8272 3.9230 ---- 0.8322 3.9429 -0.0050 -0.60% 打開申購
140 163503 天治核心基金                 0.4045 1.7993 ---- 0.4087 1.8075 -0.0042 -1.03% 打開申購
141 163801 中銀中國基金                 1.0912 2.5212 ---- 1.0981 2.5281 -0.0069 -0.63% 打開申購
142 163803 中銀增長基金                 0.6244 2.0174 ---- 0.6323 2.0375 -0.0079 -1.25% 打開申購
143 163804 中銀收益基金                 0.5990 1.7790 ---- 0.6032 1.7832 -0.0042 -0.70% 打開申購
144 163805 中銀策略基金                 0.8193 0.8193 ---- 0.8233 0.8233 -0.0040 -0.49% 打開申購
145 163806 中銀增利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- ----
146 166001 中歐趨勢基金                 0.7364 0.9364 ---- 0.7477 0.9477 -0.0113 -1.51% 打開申購
147 166002 中歐藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
148 180001 銀華優勢基金                 0.7840 2.4040 ---- 0.7886 2.4086 -0.0046 -0.58% 打開申購
149 180002 銀華保本基金                 1.0180 1.1580 ---- 1.0152 1.1552 0.0028 0.28% 打開申購
150 180003 銀華88基金                 0.6540 2.4540 ---- 0.6611 2.4611 -0.0071 -1.07% 打開申購
151 180010 銀華優質基金                 1.1508 2.3508 ---- 1.1611 2.3611 -0.0103 -0.89% 打開申購
152 180012 銀華富裕基金                 0.6395 1.5745 ---- 0.6472 1.5822 -0.0077 -1.19% 打開申購
153 180013 銀華領先基金                 1.0050 1.0050 ---- 1.0039 1.0039 0.0011 0.11% 打開申購
154 183001 銀華全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
155 200001 長城久恆基金                 1.1010 2.2110 ---- 1.1140 2.2240 -0.0130 -1.17% 打開申購
156 200002 長城久泰基金                 0.7676 3.6276 ---- 0.7782 3.6382 -0.0106 -1.36% 打開申購
157 200006 長城消費基金                 0.5415 1.9815 ---- 0.5478 1.9878 -0.0063 -1.15% 打開申購
158 200007 長城回報基金                 0.4503 1.3237 ---- 0.4570 1.3388 -0.0067 -1.47% 打開申購
159 200008 長城品牌基金                 0.5704 0.5704 ---- 0.5760 0.5760 -0.0056 -0.97% 打開申購
160 200009 長城增利基金                 1.0380 1.0380 ---- 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 封閉期內
161 202001 南方穩健基金                 0.8222 2.6172 ---- 0.8276 2.6226 -0.0054 -0.65% 打開申購
162 202002 南穩貳號基金                 0.7086 1.5060 ---- 0.7142 1.5179 -0.0056 -0.78% 打開申購
163 202003 南方績優基金                 1.2749 1.5749 ---- 1.2860 1.5860 -0.0111 -0.86% 打開申購
164 202005 南方成份基金                 0.7021 0.7021 ---- 0.7076 0.7076 -0.0055 -0.78% 打開申購
165 202007 南方隆元基金                 0.4860 0.4860 ---- 0.4960 0.4960 -0.0100 -2.02% 打開申購
166 202011 南方優選A基金                 0.9500 0.9500 ---- 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11% 封閉期內
167 202012 南方優選B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
168 202101 南方寶元基金                 0.9776 2.1976 ---- 0.9777 2.1977 -0.0001 -0.01% 打開申購
169 202102 南方多利基金                 1.0538 1.1190 ---- 1.0506 1.1158 0.0032 0.30% 打開申購
170 202202 南方避險基金                 2.0788 2.6228 ---- 2.0749 2.6189 0.0039 0.19% 暫停申購
171 202211 南方恆元基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
172 202801 南方全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
173 206001 鵬華成長基金                 0.6509 2.5097 ---- 0.6561 2.5285 -0.0052 -0.79% 打開申購
174 210001 金鷹優選基金                 0.5038 2.0111 ---- 0.5098 2.0203 -0.0060 -1.18% 打開申購
175 210002 金鷹紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
176 213001 寶盈鴻利基金                 0.5554 2.3983 ---- 0.5601 2.4047 -0.0047 -0.84% 打開申購
177 213002 寶盈泛沿海基金                 0.5061 2.0741 ---- 0.5096 2.0802 -0.0035 -0.69% 打開申購
178 213003 寶盈策略基金                 0.8615 1.0615 ---- 0.8687 1.0687 -0.0072 -0.83% 打開申購
179 213007 寶盈債券基金                 1.0397 1.0397 ---- 1.0350 1.0350 0.0047 0.45% 打開申購
180 213008 寶盈資源基金                 0.6949 0.7559 ---- 0.7022 0.7638 -0.0073 -1.04% 打開申購
181 217001 招商股票基金                 0.6056 3.2196 ---- 0.6094 3.2234 -0.0038 -0.62% 打開申購
182 217002 招商平衡基金                 1.5868 2.2018 ---- 1.5896 2.2046 -0.0028 -0.18% 打開申購
183 217003 招商債券基金                 1.1722 1.4087 ---- 1.1674 1.4039 0.0048 0.41% 打開申購
184 217005 招商先鋒基金                 0.5587 2.5087 ---- 0.5601 2.5101 -0.0014 -0.25% 打開申購
185 217008 招商安本基金                 1.1173 1.2173 ---- 1.1132 1.2132 0.0041 0.37% 打開申購
186 217009 招商價值基金                 0.8236 0.8236 ---- 0.8287 0.8287 -0.0051 -0.62% 打開申購
187 217010 招商大盤藍籌基金                 0.9740 0.9740 ---- 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 打開申購
188 217011 招商安心基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
189 217203 招商債券B基金                 1.1601 1.3966 ---- 1.1554 1.3919 0.0047 0.41% 打開申購
190 233001 大摩基礎基金                 0.4594 2.0044 ---- 0.4677 2.0127 -0.0083 -1.77% 打開申購
191 240001 寶康消費基金                 0.9117 2.8112 ---- 0.9234 2.8403 -0.0117 -1.27% 打開申購
192 240002 寶康配置基金                 1.0496 2.6396 ---- 1.0598 2.6498 -0.0102 -0.96% 打開申購
193 240003 寶康債券基金                 1.1606 1.5606 ---- 1.1553 1.5553 0.0053 0.46% 打開申購
194 240004 華寶動力基金                 0.5854 3.0954 ---- 0.5917 3.1017 -0.0063 -1.06% 打開申購
195 240005 華寶策略基金                 0.4564 3.6722 ---- 0.4596 3.6795 -0.0032 -0.70% 打開申購
196 240008 華寶收益基金                 1.8499 1.8499 ---- 1.8726 1.8726 -0.0227 -1.21% 打開申購
197 240009 華寶成長基金                 1.4417 1.4417 ---- 1.4659 1.4659 -0.0242 -1.65% 打開申購
198 240010 華寶行業基金                 0.6354 0.6354 ---- 0.6436 0.6436 -0.0082 -1.27% 打開申購
199 240011 華寶大盤基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
200 241001 華寶海外基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
201 253010 德盛安心基金                 0.7730 1.6930 ---- 0.7730 1.6930 0.0000 0.00 打開申購
202 255010 德盛穩健基金                 1.3290 1.9490 ---- 1.3360 1.9560 -0.0070 -0.52% 打開申購
203 257010 德盛小盤基金                 0.5800 2.7100 ---- 0.5860 2.7160 -0.0060 -1.02% 打開申購
204 257020 德盛精選基金                 0.5760 2.1930 ---- 0.5860 2.2080 -0.0100 -1.71% 打開申購
205 257030 德盛優勢基金                 0.8040 0.9040 ---- 0.8110 0.9110 -0.0070 -0.86% 打開申購
206 257040 德盛紅利基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
207 260101 景順優選基金                 0.8126 2.7033 ---- 0.8243 2.7150 -0.0117 -1.42% 打開申購
208 260103 景順平衡基金                 0.5807 2.8707 ---- 0.5876 2.8776 -0.0069 -1.17% 打開申購
209 260104 景順增長基金                 2.2130 3.0830 ---- 2.2350 3.1050 -0.0220 -0.98% 打開申購
210 260108 景順成長基金                 0.7780 2.1280 ---- 0.7870 2.1370 -0.0090 -1.14% 打開申購
211 260109 景順增長貳基金                 1.3560 1.5360 ---- 1.3700 1.5500 -0.0140 -1.02% 打開申購
212 260110 景順精選基金                 0.6670 0.6670 ---- 0.6720 0.6720 -0.0050 -0.74% 暫停申購
213 260111 景順治理基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
214 270001 廣發聚富基金                 0.8491 3.1591 ---- 0.8597 3.1697 -0.0106 -1.23% 打開申購
215 270002 廣發穩健基金                 0.9462 2.5662 ---- 0.9597 2.5797 -0.0135 -1.41% 打開申購
216 270005 廣發聚豐基金                 0.4613 2.9146 ---- 0.4677 2.9436 -0.0064 -1.37% 暫停申購
217 270006 廣發優選基金                 1.2497 1.7797 ---- 1.2679 1.7979 -0.0182 -1.44% 打開申購
218 270007 廣發大盤基金                 0.5549 0.5549 ---- 0.5627 0.5627 -0.0078 -1.39% 暫停申購
219 270008 廣發精選基金                 0.9800 0.9800 ---- 0.9860 0.9860 -0.0060 -0.61% 封閉期內
220 270009 廣發強債基金                 1.0720 1.0720 ---- 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 打開申購
221 288001 中信配置基金                 1.3527 2.3527 ---- 1.3613 2.3613 -0.0086 -0.63% 打開申購
222 288002 中信紅利基金                 1.4385 2.8385 ---- 1.4580 2.8580 -0.0195 -1.34% 暫停申購
223 288102 中信雙利基金                 1.0694 1.3084 分紅(紅利發放) 1.0581 1.2971 0.0113 1.07% 暫停申購
224 290002 泰信先行基金                 0.5120 2.1842 ---- 0.5154 2.1916 -0.0034 -0.66% 打開申購
225 290003 泰信雙息基金                 1.0551 1.0794 ---- 1.0525 1.0768 0.0026 0.25% 暫停大額申購
226 290004 泰信優質基金                 0.7332 1.2332 ---- 0.7425 1.2425 -0.0093 -1.25% 打開申購
227 290005 泰信優勢基金                 0.9960 0.9960 ---- 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 打開申購
228 310308 盛利精選基金                 0.6521 2.2241 ---- 0.6591 2.2311 -0.0070 -1.06% 打開申購
229 310318 盛利配置基金                 0.9575 1.6935 ---- 0.9558 1.6918 0.0017 0.18% 打開申購
230 310328 新動力基金                 0.5630 2.2390 ---- 0.5712 2.2539 -0.0082 -1.44% 打開申購
231 310358 新經濟基金                 0.5085 1.8404 ---- 0.5149 1.8468 -0.0064 -1.24% 打開申購
232 310368 申萬優勢基金                 0.9870 0.9870 ---- 0.9868 0.9868 0.0002 0.02% 打開申購
233 320001 諾安平衡基金                 0.5572 2.8172 ---- 0.5620 2.8220 -0.0048 -0.85% 打開申購
234 320003 諾安股票基金                 0.6885 2.5720 ---- 0.6963 2.5798 -0.0078 -1.12% 打開申購
235 320004 諾安債券基金                 1.0335 1.0831 ---- 1.0320 1.0816 0.0015 0.15% 打開申購
236 320005 諾安價值基金                 0.5583 1.5033 ---- 0.5671 1.5121 -0.0088 -1.55% 打開申購
237 320006 諾安靈活配置基金                 0.9010 0.9010 ---- 0.9060 0.9060 -0.0050 -0.55% 打開申購
238 340001 興業轉基基金                 1.0153 2.4813 ---- 1.0133 2.4793 0.0020 0.20% 打開申購
239 340006 興業全球基金                 2.0681 2.0681 ---- 2.0873 2.0873 -0.0192 -0.92% 打開申購
240 340007 興業社會責任基金                 0.7750 0.7750 ---- 0.7800 0.7800 -0.0050 -0.64% 封閉期內
241 350001 天治財富基金                 0.6362 2.1815 ---- 0.6361 2.1814 0.0001 0.02% 打開申購
242 350002 天治品質基金                 0.5606 3.0706 ---- 0.5650 3.0750 -0.0044 -0.78% 打開申購
243 350005 天治創新基金                 0.7882 0.7882 ---- 0.7877 0.7877 0.0005 0.06% 打開申購
244 350006 天治雙盈基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
245 360001 量化核心基金                 0.5772 2.5209 ---- 0.5853 2.5290 -0.0081 -1.38% 打開申購
246 360005 光大紅利基金                 1.4889 2.1469 ---- 1.5145 2.1725 -0.0256 -1.69% 打開申購
247 360006 光大增長基金                 0.7314 2.0114 ---- 0.7415 2.0215 -0.0101 -1.36% 打開申購
248 360007 光大優勢基金                 0.4932 0.4932 ---- 0.4992 0.4992 -0.0060 -1.20% 打開申購
249 360008 光大增利A基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
250 360009 光大增利C基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
251 373010 上投雙息基金                 0.6962 2.1254 ---- 0.7002 2.1294 -0.0040 -0.57% 打開申購
252 373020 上投雙核基金                 0.8855 0.8855 ---- 0.8866 0.8866 -0.0011 -0.12% 打開申購
253 375010 上投優勢基金                 1.6410 4.2610 ---- 1.6695 4.2895 -0.0285 -1.71% 打開申購
254 377010 上投α基金                 3.3717 3.4117 ---- 3.4192 3.4592 -0.0475 -1.39% 打開申購
255 377016 上投亞太基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
256 377020 上投內需基金                 0.7156 0.8156 ---- 0.7240 0.8240 -0.0084 -1.16% 打開申購
257 378010 上投先鋒基金                 1.5650 1.5650 ---- 1.5771 1.5771 -0.0121 -0.77% 打開申購
258 395001 中海債券基金                 1.0670 1.0670 ---- 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 打開申購
259 398001 中海成長基金                 0.5216 2.1883 ---- 0.5246 2.1958 -0.0030 -0.57% 打開申購
260 398011 中海分紅基金                 0.5022 1.9022 ---- 0.5053 1.9053 -0.0031 -0.61% 打開申購
261 398021 中海能源基金                 0.8129 0.8929 ---- 0.8190 0.8990 -0.0061 -0.74% 打開申購
262 400001 東方龍基金                 0.4914 2.2529 ---- 0.4981 2.2596 -0.0067 -1.35% 打開申購
263 400003 東方精選基金                 0.5301 2.0238 ---- 0.5374 2.0437 -0.0073 -1.36% 打開申購
264 400007 東方策略基金                 0.8452 0.8452 ---- 0.8549 0.8549 -0.0097 -1.13% 打開申購
265 410001 華富優選基金                 0.5791 1.8012 ---- 0.5857 1.8133 -0.0066 -1.13% 打開申購
266 410003 華富成長基金                 0.5004 0.7904 ---- 0.5089 0.7989 -0.0085 -1.67% 打開申購
267 410004 華富收益A基金                 1.0376 1.0376 ---- 1.0324 1.0324 0.0052 0.50% 打開申購
268 410005 華富收益B基金                 1.0360 1.0360 ---- 1.0309 1.0309 0.0051 0.49% 打開申購
269 420001 天弘精選基金                 0.4514 1.4174 ---- 0.4559 1.4275 -0.0045 -0.99% 打開申購
270 420002 天弘債券A基金                 1.0424 1.0424 ---- 1.0370 1.0370 0.0054 0.52% 打開申購
271 420003 天弘永定基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 420102 天弘債券B基金                 1.0444 1.0444 ---- 1.0390 1.0390 0.0054 0.52% 打開申購
273 450001 國富收益基金                 0.7770 1.6489 ---- 0.7812 1.6561 -0.0042 -0.54% 打開申購
274 450002 國富彈性基金                 1.3477 2.0577 ---- 1.3589 2.0689 -0.0112 -0.82% 打開申購
275 450003 國富潛力基金                 0.9594 0.9594 ---- 0.9690 0.9690 -0.0096 -0.99% 打開申購
276 450004 國富價值基金                 0.9255 0.9255 ---- 0.9278 0.9278 -0.0023 -0.25% 打開申購
277 450005 國富強債基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
278 460001 友邦盛世基金                 0.4859 2.1663 ---- 0.4901 2.1764 -0.0042 -0.86% 打開申購
279 460002 友邦成長基金                 0.7720 0.7720 ---- 0.7785 0.7785 -0.0065 -0.83% 打開申購
280 460003 友邦增利B基金                 1.0463 1.0793 ---- 1.0398 1.0728 0.0065 0.63% 打開申購
281 460005 友邦增長基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
282 481001 工銀價值基金                 0.6554 2.7794 ---- 0.6618 2.8027 -0.0064 -0.97% 打開申購
283 481004 工銀成長基金                 1.0760 1.0760 ---- 1.0865 1.0865 -0.0105 -0.97% 打開申購
284 481006 工銀紅利基金                 0.6571 0.6971 ---- 0.6625 0.7025 -0.0054 -0.82% 打開申購
285 481008 工銀藍籌基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
286 483003 工銀平衡基金                 0.6010 1.5230 ---- 0.6057 1.5314 -0.0047 -0.78% 打開申購
287 485005 工銀強債B基金                 1.1448 1.1648 ---- 1.1350 1.1550 0.0098 0.86% 打開申購
288 485007 工銀添利B基金                 1.0569 1.0569 ---- 1.0479 1.0479 0.0090 0.86% 打開申購
289 485105 工銀強債基金                 1.1515 1.1715 ---- 1.1417 1.1617 0.0098 0.86% 打開申購
290 485107 工銀添利A基金                 1.0590 1.0590 ---- 1.0501 1.0501 0.0089 0.85% 打開申購
291 486001 工銀全球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
292 510050 華夏50ETF基金                 1.6460 2.0210 ---- 1.6610 2.0390 -0.0150 -0.90% 場內交易
293 510080 長盛債券基金                 1.1455 1.8155 ---- 1.1407 1.8107 0.0048 0.42% 打開申購
294 510081 長盛精選基金                 0.7035 2.4035 ---- 0.7088 2.4088 -0.0053 -0.75% 打開申購
295 510180 華安180ETF基金                 4.6520 4.6970 ---- 4.7010 4.7460 -0.0490 -1.04% 場內交易
296 510880 紅利ETF基金                 1.7390 1.7390 ---- 1.7670 1.7670 -0.0280 -1.58% 場內交易
297 519001 銀華優選基金                 0.7730 2.7188 ---- 0.7864 2.7621 -0.0134 -1.70% 打開申購
298 519003 海富收益基金                 0.5170 2.1320 ---- 0.5210 2.1360 -0.0040 -0.77% 打開申購
299 519005 海富股票基金                 0.4370 2.3860 ---- 0.4410 2.3900 -0.0040 -0.91% 打開申購
300 519007 海富回報基金                 0.4930 1.9890 ---- 0.4980 1.9940 -0.0050 -1.00% 打開申購
301 519008 添富優勢基金                 1.9294 3.4894 ---- 1.9366 3.4966 -0.0072 -0.37% 打開申購
302 519011 海富精選基金                 0.5539 2.7258 ---- 0.5575 2.7376 -0.0036 -0.65% 打開申購
303 519013 海富優勢基金                 0.7250 1.4810 ---- 0.7330 1.4890 -0.0080 -1.09% 打開申購
304 519015 海富精選貳基金                 0.7890 0.7890 ---- 0.7950 0.7950 -0.0060 -0.75% 打開申購
305 519017 大成積極成長基金                 0.6440 1.6960 ---- 0.6520 1.7040 -0.0080 -1.23% 打開申購
306 519018 添富均衡基金                 0.5868 1.7242 ---- 0.5909 1.7349 -0.0041 -0.69% 打開申購
307 519019 大成景陽基金                 0.4520 3.4310 ---- 0.4580 3.4370 -0.0060 -1.31% 打開申購
308 519021 金鼎價值基金                 0.6640 1.3090 ---- 0.6730 1.3180 -0.0090 -1.34% 打開申購
309 519023 海富債券基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
310 519029 華夏穩增基金                 1.1350 1.8400 ---- 1.1490 1.8540 -0.0140 -1.22% 打開申購
311 519035 富國天博基金                 0.5409 2.1379 ---- 0.5455 2.1502 -0.0046 -0.84% 打開申購
312 519039 長盛同德基金                 0.5636 1.6150 ---- 0.5673 1.6256 -0.0037 -0.65% 打開申購
313 519066 添富藍籌基金                 1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 打開申購
314 519068 添富焦點基金                 0.7850 0.9350 ---- 0.7923 0.9423 -0.0073 -0.92% 打開申購
315 519078 添富增收基金                 1.0550 1.0550 ---- 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 打開申購
316 519087 世紀分紅基金                 0.4269 1.8777 ---- 0.4290 1.8811 -0.0021 -0.49% 打開申購
317 519089 世紀成長基金                 1.0016 1.0016 ---- 1.0000 1.0000 0.0016 0.16% 打開申購
318 519100 長盛100基金                 0.6484 1.2184 ---- 0.6571 1.2271 -0.0087 -1.32% 打開申購
319 519110 浦銀價值基金                 0.6020 0.6020 ---- 0.6120 0.6120 -0.0100 -1.63% 打開申購
320 519180 萬家180基金                 0.4796 2.8196 ---- 0.4844 2.8244 -0.0048 -0.99% 打開申購
321 519181 萬家和諧基金                 0.4748 1.1047 ---- 0.4785 1.1112 -0.0037 -0.77% 打開申購
322 519183 萬家靈活配置基金                 1.0092 1.0092 ---- 1.0083 1.0083 0.0009 0.09% 打開申購
323 519300 大成300基金                 0.6728 1.9928 ---- 0.6819 2.0019 -0.0091 -1.33% 打開申購
324 519519 友邦增利A基金                 1.0486 1.0816 ---- 1.0420 1.0750 0.0066 0.63% 打開申購
325 519601 海富海外基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
326 519666 銀河銀信基金                 1.0405 1.1465 ---- 1.0350 1.1410 0.0055 0.53% 打開申購
327 519668 銀河成長基金                 0.8705 0.8705 ---- 0.8721 0.8721 -0.0016 -0.18% 打開申購
328 519680 交銀債券A基金                 1.0840 1.0840 ---- 1.0721 1.0721 0.0119 1.11% 打開申購
329 519681 交銀債券B基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
330 519682 交銀債券C基金                 1.0816 1.0816 ---- 1.0697 1.0697 0.0119 1.11% 打開申購
331 519688 交銀精選基金                 0.7209 2.7167 ---- 0.7266 2.7224 -0.0057 -0.78% 打開申購
332 519690 交銀穩健基金                 1.2615 2.0915 ---- 1.2801 2.1101 -0.0186 -1.45% 打開申購
333 519692 交銀成長基金                 1.6213 1.8013 ---- 1.6365 1.8165 -0.0152 -0.93% 打開申購
334 519694 交銀藍籌基金                 0.5668 0.5818 ---- 0.5730 0.5880 -0.0062 -1.08% 打開申購
335 519696 交銀環球基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
336 519991 長信雙利基金                 0.8900 0.8900 ---- 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45% 打開申購
337 519993 長信增利基金                 0.6331 1.8721 ---- 0.6385 1.8775 -0.0054 -0.85% 打開申購
338 519994 長信金利基金                 0.5498 1.6600 ---- 0.5550 1.6726 -0.0052 -0.94% 打開申購
339 519996 長信銀利基金                 0.5021 2.4221 ---- 0.5086 2.4286 -0.0065 -1.28% 打開申購
340 530001 建信價值基金                 0.7081 1.9523 ---- 0.7151 1.9593 -0.0070 -0.98% 打開申購
341 530003 建信成長基金                 0.6333 2.0833 ---- 0.6398 2.0898 -0.0065 -1.02% 打開申購
342 530005 建信優化基金                 0.5699 1.1199 ---- 0.5747 1.1247 -0.0048 -0.84% 打開申購
343 530008 建信債券基金                 1.0390 1.0390 ---- 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 打開申購
344 540001 匯豐2016基金                 1.6871 1.7871 ---- 1.6913 1.7913 -0.0042 -0.25% 打開申購
345 540002 匯豐龍騰基金                 1.0723 1.5383 ---- 1.0808 1.5468 -0.0085 -0.79% 打開申購
346 540003 匯豐策略基金                 0.8219 0.8219 ---- 0.8289 0.8289 -0.0070 -0.84% 打開申購
347 540004 匯豐2026基金                 0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 封閉期內
348 550001 信誠四季紅基金                 0.6229 1.7839 ---- 0.6289 1.7899 -0.0060 -0.95% 打開申購
349 550002 信誠精萃基金                 0.5537 1.3438 ---- 0.5579 1.3531 -0.0042 -0.75% 打開申購
350 550003 信誠藍籌基金                 0.9830 0.9830 ---- 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 打開申購
351 550004 信誠三得益A基金                 1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 打開申購
352 550005 信誠三得益B基金                 1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 打開申購
353 560002 益民紅利基金                 0.5491 1.4510 ---- 0.5522 1.4566 -0.0031 -0.56% 打開申購
354 560003 益民優勢基金                 0.5914 0.6114 ---- 0.6007 0.6207 -0.0093 -1.55% 打開申購
355 560005 益民債券基金                 1.0283 1.0283 ---- 1.0228 1.0228 0.0055 0.54% 打開申購
356 570001 諾德價值基金                 0.6773 0.6773 ---- 0.6882 0.6882 -0.0109 -1.58% 打開申購
357 571002 諾德主題基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
358 580001 東吳嘉禾基金                 0.5354 2.2554 ---- 0.5404 2.2604 -0.0050 -0.93% 打開申購
359 580002 東吳動力基金                 0.9522 1.4722 ---- 0.9643 1.4843 -0.0121 -1.25% 打開申購
360 580003 東吳行業基金                 0.7011 0.7011 ---- 0.7083 0.7083 -0.0072 -1.02% 打開申購
361 582001 東吳優信基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
362 590001 中郵優選基金                 0.8122 2.0322 ---- 0.8312 2.0512 -0.0190 -2.29% 暫停申購
363 590002 中郵成長基金                 0.4744 0.4744 ---- 0.4825 0.4825 -0.0081 -1.68% 暫停申購
364 610001 信達澳銀增長基金                 0.7188 0.9188 ---- 0.7269 0.9269 -0.0081 -1.11% 打開申購
365 610002 信達澳銀配置基金                 1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 打開申購
366 620001 寶石動力基金                 0.9930 0.9930 ---- 0.9856 0.9856 0.0074 0.75% 打開申購
367 620002 金元比聯成長基金                 1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 打開申購
368 630001 華商領先基金                 0.6233 0.7283 ---- 0.6317 0.7367 -0.0084 -1.33% 打開申購
369 630002 華商盛世基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
370 660001 農銀成長基金                 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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