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10月15日基金淨值 更新日期:10月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-14 備注 2009-10-13 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.4410 3.1220 ---- 1.4320 3.1130 0.0090 0.63% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      8.4440 8.8240 ---- 8.3370 8.7170 0.1070 1.28% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金      2.0970 2.2170 ---- 2.0760 2.1960 0.0210 1.01% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      1.1150 1.1150 ---- 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- 0.7940 0.7940 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金      0.9220 0.9220 ---- 0.9170 0.9170 0.0050 0.55% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金      1.1020 1.5120 ---- 1.0980 1.5080 0.0040 0.36% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金      1.0870 1.4970 ---- 1.0840 1.4940 0.0030 0.28% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金      1.1220 1.1820 ---- 1.1190 1.1790 0.0030 0.27% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金      1.1160 1.1760 ---- 1.1130 1.1730 0.0030 0.27% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金      1.2870 3.2990 ---- 1.2790 3.2910 0.0080 0.63% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金      3.0640 3.8970 ---- 3.0450 3.8780 0.0190 0.62% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金      1.0470 2.3350 ---- 1.0410 2.3290 0.0060 0.58% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金      1.6680 1.6680 ---- 1.6520 1.6520 0.0160 0.97% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金      0.9340 3.8070 ---- 0.9300 3.8030 0.0040 0.43% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金      1.0110 1.3400 ---- 1.0080 1.3370 0.0030 0.30% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金      0.8200 3.4390 ---- 0.8170 3.4290 0.0030 0.37% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金      0.8240 3.4170 ---- 0.8210 3.4050 0.0030 0.37% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金      1.0610 1.9460 ---- 1.0580 1.9430 0.0030 0.28% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金      1.0060 1.0560 ---- 1.0000 1.0500 0.0060 0.60% 開放申贖
21 020011 國泰300基金      0.6460 0.9250 ---- 0.6410 0.9180 0.0050 0.78% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金      1.0060 1.3350 ---- 1.0030 1.3320 0.0030 0.30% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金      1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金      1.0330 1.0430 ---- 1.0320 1.0420 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金      1.0300 1.0400 ---- 1.0300 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金      0.7200 3.3240 ---- 0.7160 3.3070 0.0040 0.56% 開放申贖
28 040002 華安A股基金      0.8730 3.2350 ---- 0.8660 3.2120 0.0070 0.81% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金      0.9800 3.2600 ---- 0.9730 3.2530 0.0070 0.72% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金      2.6533 3.0433 ---- 2.6405 3.0305 0.0128 0.48% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金      1.1087 2.4236 ---- 1.1043 2.4192 0.0044 0.40% 開放申贖
32 040008 華安優選基金      0.7568 2.2931 ---- 0.7519 2.2882 0.0049 0.65% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金      1.0623 1.0923 ---- 1.0577 1.0877 0.0046 0.43% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金      1.0554 1.0854 ---- 1.0508 1.0808 0.0046 0.44% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金      1.4779 1.4779 ---- 1.4698 1.4698 0.0081 0.55% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金      0.7670 3.2690 ---- 0.7670 3.2690 0.0000 0.00 開放申贖
40 050002 博時裕富基金      0.8730 2.8530 ---- 0.8650 2.8450 0.0080 0.92% 開放申贖
41 050004 博時精選基金      1.4966 2.9216 ---- 1.4891 2.9141 0.0075 0.50% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金      1.0890 1.1970 ---- 1.0870 1.1950 0.0020 0.18% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金      1.3530 2.4140 ---- 1.3530 2.4140 0.0000 0.00 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金      1.2090 2.6740 ---- 1.1980 2.6500 0.0110 0.92% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金      0.8800 3.3010 ---- 0.8760 3.2860 0.0040 0.46% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金      1.4200 1.4200 ---- 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金      0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 開放申贖
48 050012 博時策略基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金      1.0970 1.2050 ---- 1.0940 1.2020 0.0030 0.27% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金      0.7350 2.1900 ---- 0.7360 2.1910 -0.0010 -0.14% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金      0.8619 3.0054 ---- 0.8566 2.9965 0.0053 0.62% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金      3.8880 4.4290 ---- 3.8720 4.4130 0.0160 0.41% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金      0.8940 2.5740 ---- 0.8920 2.5690 0.0020 0.22% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金      1.2260 1.6510 ---- 1.2200 1.6450 0.0060 0.49% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金      3.4610 3.7810 ---- 3.4230 3.7430 0.0380 1.11% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金      1.0032 1.1070 ---- 1.0034 1.1072 -0.0002 -0.02% 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金      1.1310 2.6390 ---- 1.1350 2.6430 -0.0040 -0.35% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金      1.1180 1.3080 ---- 1.1120 1.3020 0.0060 0.54% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- 0.6600 0.6600 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金      1.5600 1.5900 ---- 1.5590 1.5890 0.0010 0.06% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金      1.0730 1.1140 ---- 1.0680 1.1090 0.0050 0.47% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金      1.0710 1.1100 ---- 1.0660 1.1050 0.0050 0.47% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金      1.1530 1.1530 ---- 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
67 070099 嘉實優質基金      0.7360 1.6320 ---- 0.7340 1.6300 0.0020 0.27% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金      0.8790 2.7230 ---- 0.8770 2.7210 0.0020 0.23% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金      1.1452 1.2752 ---- 1.1444 1.2744 0.0008 0.07% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金      1.0639 1.0639 ---- 1.0599 1.0599 0.0040 0.38% 開放申贖
71 090001 大成價值基金      0.7704 3.4304 ---- 0.7666 3.4266 0.0038 0.50% 開放申贖
72 090002 大成債券基金      1.0258 1.4158 ---- 1.0247 1.4147 0.0011 0.11% 開放申贖
73 090003 大成藍籌基金      0.7378 3.3078 ---- 0.7325 3.3025 0.0053 0.72% 開放申贖
74 090004 大成精選基金      1.0014 2.9019 ---- 0.9941 2.8946 0.0073 0.73% 開放申贖
75 090006 大成2020基金      0.6650 2.4870 ---- 0.6630 2.4850 0.0020 0.30% 開放申贖
76 090007 大成回報基金      1.0550 1.6050 ---- 1.0490 1.5990 0.0060 0.57% 開放申贖
77 090008 大成強債A基金      1.0946 1.1446 ---- 1.0910 1.1410 0.0036 0.33% 開放申贖
78 090009 大成行業輪動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
79 091008 大成強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 092002 大成債券C基金      1.0046 1.3946 ---- 1.0035 1.3935 0.0011 0.11% 開放申贖
81 100016 富國天源基金      0.9747 2.2353 ---- 0.9689 2.2295 0.0058 0.60% 開放申贖
82 100018 富國天利基金      1.2717 1.8567 ---- 1.2675 1.8525 0.0042 0.33% 開放申贖
83 100020 富國天益基金      0.8696 3.8809 ---- 0.8703 3.8816 -0.0007 -0.08% 開放申贖
84 100022 富國天瑞基金      0.8482 3.1827 ---- 0.8407 3.1649 0.0075 0.89% 僅開放贖回
85 100026 富國天合基金      0.8574 2.2369 ---- 0.8555 2.2350 0.0019 0.22% 開放申贖
86 100029 富國天成基金      1.2086 1.2186 ---- 1.2004 1.2104 0.0082 0.68% 開放申贖
87 100032 富國天鼎A基金      1.4550 1.6380 ---- 1.4430 1.6240 0.0120 0.83% 開放申贖
88 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
89 100035 富國優化A基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 封閉期內
90 100036 富國優化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 100037 富國優化C基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 封閉期內
92 110001 易基平穩基金      1.4870 2.7170 ---- 1.4820 2.7120 0.0050 0.34% 開放申贖
93 110002 易基策略基金      3.8270 4.6170 ---- 3.7890 4.5790 0.0380 1.00% 開放申贖
94 110003 易基50基金      0.8784 2.7284 ---- 0.8704 2.7204 0.0080 0.92% 開放申贖
95 110005 易基積極基金      1.2401 4.0169 ---- 1.2288 3.9884 0.0113 0.92% 開放申贖
96 110007 易基債券A基金      1.0437 1.1323 ---- 1.0388 1.1274 0.0049 0.47% 暫停大額申購
97 110008 易基債券B基金      1.0468 1.1384 ---- 1.0419 1.1335 0.0049 0.47% 暫停大額申購
98 110009 易基價值精選基金      1.4191 2.4691 ---- 1.4040 2.4540 0.0151 1.08% 開放申贖
99 110010 易基價值成長基金      1.3311 1.3911 ---- 1.3211 1.3811 0.0100 0.76% 開放申贖
100 110011 易方達中小盤基金      1.4721 1.5121 ---- 1.4585 1.4985 0.0136 0.93% 開放申贖
101 110012 易方達科匯基金      1.3050 5.0810 ---- 1.2950 5.0700 0.0100 0.77% 開放申贖
102 110013 易方達科翔基金      1.3110 5.2380 ---- 1.3060 5.2310 0.0050 0.38% 開放申贖
103 110015 易方達領先基金      1.1630 1.1630 ---- 1.1550 1.1550 0.0080 0.69% 開放申贖
104 110017 易方達強債A基金      1.0510 1.1110 ---- 1.0470 1.1070 0.0040 0.38% 暫停大額申購
105 110018 易方達強債B基金      1.0430 1.1030 ---- 1.0390 1.0990 0.0040 0.38% 暫停大額申購
106 110020 易方達滬深300基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 開放申贖
107 110029 易方達科訊基金      0.7668 4.2514 ---- 0.7628 4.2401 0.0040 0.52% 開放申贖
108 112002 易基策略貳基金      1.4050 2.9400 ---- 1.3910 2.9260 0.0140 1.01% 開放申贖
109 121001 國投融華基金      1.3085 2.3605 ---- 1.3020 2.3540 0.0065 0.50% 開放申贖
110 121002 國投景氣基金      0.8879 2.8569 ---- 0.8786 2.8476 0.0093 1.06% 開放申贖
111 121003 國投核心基金      1.0041 2.4441 ---- 0.9991 2.4391 0.0050 0.50% 開放申贖
112 121005 國投創新基金      1.2498 2.4045 ---- 1.2448 2.3962 0.0050 0.40% 開放申贖
113 121006 國投靈活配置基金      1.2870 1.3270 ---- 1.2820 1.3220 0.0050 0.39% 開放申贖
114 121008 國投成長基金      0.9196 2.0161 ---- 0.9152 2.0064 0.0044 0.48% 開放申贖
115 121009 國投增利基金      1.0544 1.1094 ---- 1.0504 1.1054 0.0040 0.38% 開放申贖
116 150008 瑞和小康基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
117 150009 瑞和遠見基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150103 銀河銀泰基金      0.8398 3.3798 ---- 0.8347 3.3747 0.0051 0.61% 開放申贖
119 151001 銀河穩健基金      0.9165 3.0655 ---- 0.9127 3.0603 0.0038 0.42% 開放申贖
120 151002 銀河收益基金      1.6143 1.9943 ---- 1.6114 1.9914 0.0029 0.18% 開放申贖
121 159901 深100ETF基金      3.6910 3.8110 ---- 3.6610 3.7810 0.0300 0.82% 僅場內交易
122 159902 中小板ETF基金      2.2930 2.2930 ---- 2.2990 2.2990 -0.0060 -0.26% 僅場內交易
123 160105 南方積配基金      1.1557 2.5197 ---- 1.1505 2.5145 0.0052 0.45% 開放申贖
124 160106 南方高增基金      1.4773 2.7813 ---- 1.4678 2.7718 0.0095 0.65% 開放申贖
125 160119 南方中証500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
126 160311 華夏藍籌基金      1.2110 3.5350 ---- 1.1960 3.5000 0.0150 1.25% 開放申贖
127 160314 華夏行業基金      0.8800 3.9960 ---- 0.8730 3.9700 0.0070 0.80% 開放申贖
128 160505 博時主題基金      1.8670 3.4480 ---- 1.8610 3.4420 0.0060 0.32% 開放申贖
129 160602 鵬華債券基金      1.1350 1.3340 ---- 1.1340 1.3330 0.0010 0.09% 開放申贖
130 160603 鵬華收益基金      0.7880 3.2340 ---- 0.7810 3.2270 0.0070 0.90% 開放申贖
131 160605 鵬華50基金      1.7010 3.3310 ---- 1.6900 3.3200 0.0110 0.65% 開放申贖
132 160607 鵬華價值基金      0.8460 2.6240 ---- 0.8370 2.5980 0.0090 1.08% 開放申贖
133 160608 鵬華債券B基金      1.1030 1.3020 ---- 1.1020 1.3010 0.0010 0.09% 開放申贖
134 160610 鵬華動力基金      1.3950 1.5950 ---- 1.3740 1.5740 0.0210 1.53% 開放申贖
135 160611 鵬華治理基金      1.0880 1.0880 ---- 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 開放申贖
136 160612 鵬華豐收基金      1.1610 1.1810 ---- 1.1590 1.1790 0.0020 0.17% 開放申贖
137 160613 鵬華盛世基金      1.4640 1.4940 ---- 1.4590 1.4890 0.0050 0.34% 開放申贖
138 160615 鵬華300基金      1.1370 1.1970 ---- 1.1280 1.1880 0.0090 0.80% 開放申贖
139 160706 嘉實300基金      0.8250 2.6930 ---- 0.8180 2.6860 0.0070 0.86% 開放申贖
140 160805 長盛同智基金      0.9311 2.2723 ---- 0.9231 2.2643 0.0080 0.87% 開放申贖
141 160910 大成創新成長基金      0.8590 2.0700 ---- 0.8540 2.0650 0.0050 0.59% 開放申贖
142 161005 富國天惠基金      1.4746 2.9746 ---- 1.4715 2.9715 0.0031 0.21% 開放申贖
143 161010 富國天豐基金      1.0130 1.0740 ---- 1.0120 1.0730 0.0010 0.10% 開放申贖
144 161207 瑞和300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 161601 融通新藍籌基金      0.8426 3.1376 ---- 0.8343 3.1293 0.0083 0.99% 開放申贖
146 161603 融通債券基金      1.1170 1.4420 ---- 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 開放申贖
147 161604 融通100基金      1.3840 2.5540 ---- 1.3740 2.5440 0.0100 0.73% 開放申贖
148 161605 融通藍籌基金      1.3500 2.4800 ---- 1.3440 2.4740 0.0060 0.45% 開放申贖
149 161606 融通行業基金      0.9590 2.8990 ---- 0.9550 2.8950 0.0040 0.42% 開放申贖
150 161607 融通巨潮基金      1.0140 2.5280 ---- 1.0070 2.5210 0.0070 0.70% 開放申贖
151 161609 融通動力基金      1.4230 1.8230 ---- 1.4080 1.8080 0.0150 1.07% 開放申贖
152 161610 融通領先基金      1.0680 2.8270 ---- 1.0640 2.8170 0.0040 0.38% 開放申贖
153 161611 融通驅動基金      1.0850 1.0850 ---- 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 開放申贖
154 161706 招商成長基金      1.3025 3.2128 ---- 1.2919 3.2022 0.0106 0.82% 開放申贖
155 161810 銀華內需精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
156 161811 銀華滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
157 161902 萬家債券基金      1.0844 1.5901 ---- 1.0803 1.5857 0.0041 0.38% 開放申贖
158 161903 萬家公用基金      0.8030 2.1546 ---- 0.7919 2.1349 0.0111 1.40% 開放申贖
159 162006 長城久富基金      1.5345 3.4253 ---- 1.5258 3.4166 0.0087 0.57% 開放申贖
160 162102 金鷹小盤基金      1.4539 2.2139 ---- 1.4504 2.2104 0.0035 0.24% 開放申贖
161 162201 合豐成長基金      1.0566 2.7666 ---- 1.0567 2.7667 -0.0001 -0.01% 開放申贖
162 162202 合豐周期基金      1.0188 2.9438 ---- 1.0191 2.9441 -0.0003 -0.03% 開放申贖
163 162203 合豐穩定基金      0.6635 2.6035 ---- 0.6670 2.6070 -0.0035 -0.52% 開放申贖
164 162204 荷銀精選基金      4.4958 4.6658 ---- 4.4979 4.6679 -0.0021 -0.05% 開放申贖
165 162205 荷銀預算基金      1.4789 2.3839 ---- 1.4760 2.3810 0.0029 0.20% 開放申贖
166 162207 荷銀效率基金      0.7555 1.8171 ---- 0.7525 1.8099 0.0030 0.40% 開放申贖
167 162208 荷銀首選基金      1.4895 1.5395 ---- 1.4915 1.5415 -0.0020 -0.13% 開放申贖
168 162209 荷銀市值基金      0.7189 0.7189 ---- 0.7194 0.7194 -0.0005 -0.07% 開放申贖
169 162210 泰達集利A基金      1.0020 1.0200 ---- 1.0025 1.0205 -0.0005 -0.05% 開放申贖
170 162211 荷銀品質基金      1.1090 1.2090 ---- 1.1080 1.2080 0.0010 0.09% 開放申贖
171 162299 泰達集利C基金      0.9976 1.0156 ---- 0.9981 1.0161 -0.0005 -0.05% 開放申贖
172 162307 海富通中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
173 162605 景順鼎益基金      1.0520 3.1520 ---- 1.0480 3.1480 0.0040 0.38% 開放申贖
174 162607 景順資源基金      0.8130 2.7740 ---- 0.8080 2.7690 0.0050 0.62% 開放申贖
175 162703 廣發小盤基金      1.9493 3.2593 ---- 1.9286 3.2386 0.0207 1.07% 開放申贖
176 163302 大摩資源基金      1.7205 2.9555 ---- 1.7049 2.9399 0.0156 0.92% 開放申贖
177 163402 興業趨勢基金      1.0621 5.4283 ---- 1.0557 5.4027 0.0064 0.61% 開放申贖
178 163503 天治核心基金      0.5487 2.0806 ---- 0.5462 2.0758 0.0025 0.46% 開放申贖
179 163801 中銀中國基金      1.6355 3.1155 ---- 1.6276 3.1076 0.0079 0.49% 開放申贖
180 163803 中銀增長基金      0.8916 2.6975 ---- 0.8783 2.6636 0.0133 1.51% 開放申贖
181 163804 中銀收益基金      0.8466 2.0266 ---- 0.8387 2.0187 0.0079 0.94% 開放申贖
182 163805 中銀策略基金      1.2717 1.2717 ---- 1.2638 1.2638 0.0079 0.63% 開放申贖
183 163806 中銀增利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 暫停大額申購
184 163807 中銀優選基金      1.0674 1.0974 ---- 1.0676 1.0976 -0.0002 -0.02% 開放申贖
185 163808 中銀中証100基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
186 165309 建信滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
187 166001 中歐趨勢基金      1.0151 1.2151 ---- 1.0125 1.2125 0.0026 0.26% 開放申贖
188 166002 中歐藍籌基金      1.1282 1.3982 ---- 1.1274 1.3974 0.0008 0.07% 開放申贖
189 166003 中歐債券A基金      1.0222 1.0222 ---- 1.0200 1.0200 0.0022 0.22% 開放申贖
190 166004 中歐債券C基金      1.0199 1.0199 ---- 1.0178 1.0178 0.0021 0.21% 開放申贖
191 166005 中歐價值發現基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 180001 銀華優勢基金      1.0455 2.6655 ---- 1.0438 2.6638 0.0017 0.16% 開放申贖
193 180002 銀華保本基金      1.1713 1.3613 ---- 1.1677 1.3577 0.0036 0.31% 開放申贖
194 180003 銀華88基金      1.0602 2.8602 ---- 1.0510 2.8510 0.0092 0.88% 開放申贖
195 180010 銀華優質基金      1.7575 2.9575 ---- 1.7591 2.9591 -0.0016 -0.09% 開放申贖
196 180012 銀華富裕基金      1.0112 1.9462 ---- 1.0090 1.9440 0.0022 0.22% 開放申贖
197 180013 銀華領先基金      1.5579 1.6579 ---- 1.5631 1.6631 -0.0052 -0.33% 僅開放贖回
198 180015 銀華強債基金      1.1470 1.1470 ---- 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 開放申贖
199 180018 銀華和諧基金      1.0450 1.1250 ---- 1.0490 1.1290 -0.0040 -0.38% 開放申贖
200 183001 銀華全球基金      --- --- ---- 0.9310 0.9310 --- --- 開放申贖
201 200001 長城久恆基金      1.4130 2.5230 ---- 1.4120 2.5220 0.0010 0.07% 開放申贖
202 200002 長城久泰基金      1.2472 4.1072 ---- 1.2365 4.0965 0.0107 0.87% 開放申贖
203 200006 長城消費基金      0.9108 2.3508 ---- 0.9070 2.3470 0.0038 0.42% 開放申贖
204 200007 長城回報基金      0.6223 1.7109 ---- 0.6243 1.7154 -0.0020 -0.32% 開放申贖
205 200008 長城品牌基金      0.8547 0.8547 ---- 0.8485 0.8485 0.0062 0.73% 開放申贖
206 200009 長城增利基金      1.1150 1.1400 ---- 1.1160 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
207 200010 長城雙動力基金      1.1748 1.1748 ---- 1.1705 1.1705 0.0043 0.37% 開放申贖
208 200011 長城行業龍頭基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
209 202001 南方穩健基金      1.0713 2.8663 ---- 1.0667 2.8617 0.0046 0.43% 開放申贖
210 202002 南穩貳號基金      0.9082 1.9302 ---- 0.9042 1.9217 0.0040 0.44% 開放申贖
211 202003 南方績優基金      1.6066 2.1566 ---- 1.5864 2.1364 0.0202 1.27% 開放申贖
212 202005 南方成份基金      0.9419 0.9419 ---- 0.9344 0.9344 0.0075 0.80% 開放申贖
213 202007 南方隆元基金      0.6460 0.6460 ---- 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 開放申贖
214 202009 南方盛元基金      0.9910 1.0110 ---- 0.9820 1.0020 0.0090 0.92% 開放申贖
215 202011 南方優選A基金      1.2090 1.4290 ---- 1.1990 1.4190 0.0100 0.83% 開放申贖
216 202015 南方300基金      1.2020 1.2620 ---- 1.1920 1.2520 0.0100 0.84% 開放申贖
217 202101 南方寶元基金      1.1331 2.3531 ---- 1.1290 2.3490 0.0041 0.36% 開放申贖
218 202102 南方多利C基金      1.0316 1.1448 ---- 1.0268 1.1400 0.0048 0.47% 開放申贖
219 202103 南方多利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
220 202202 南方避險基金      2.3080 2.8520 ---- 2.2977 2.8417 0.0103 0.45% 僅開放贖回
221 202211 南方恆元基金      1.0610 1.0610 ---- 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 開放申贖
222 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7140 0.7140 --- --- 開放申贖
223 206001 鵬華成長基金      0.9379 3.5501 ---- --- --- --- --- 開放申贖
224 206002 鵬華精選成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
225 210001 金鷹優選基金      0.7184 2.3387 ---- 0.7127 2.3300 0.0057 0.80% 開放申贖
226 210002 金鷹紅利基金      1.0953 1.3833 ---- 1.0871 1.3751 0.0082 0.75% 開放申贖
227 210003 金鷹優勢基金      0.9144 0.9144 ---- 0.9020 0.9020 0.0124 1.37% 開放申贖
228 213001 寶盈鴻利基金      0.5492 2.3898 ---- 0.5491 2.3897 0.0001 0.02% 開放申贖
229 213002 寶盈泛沿海基金      0.5953 2.2288 ---- 0.5882 2.2165 0.0071 1.21% 開放申贖
230 213003 寶盈策略基金      1.0450 1.4450 ---- 1.0418 1.4418 0.0032 0.31% 開放申贖
231 213006 寶盈優勢基金      1.0163 1.1163 ---- 1.0123 1.1123 0.0040 0.40% 開放申贖
232 213007 寶盈債券基金      1.1209 1.1279 ---- 1.1180 1.1250 0.0029 0.26% 開放申贖
233 213008 寶盈資源基金      1.1332 1.2326 ---- 1.1318 1.2311 0.0014 0.12% 開放申贖
234 213009 寶盈貨幣A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
235 213909 寶盈貨幣B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
236 213917 寶盈債券C基金      1.1166 1.1236 ---- 1.1137 1.1207 0.0029 0.26% 開放申贖
237 217001 招商股票基金      0.7768 3.3908 ---- 0.7716 3.3856 0.0052 0.67% 開放申贖
238 217002 招商平衡基金      1.8518 2.4668 ---- 1.8374 2.4524 0.0144 0.78% 開放申贖
239 217003 招商債券基金      1.1207 1.4372 ---- 1.1185 1.4350 0.0022 0.20% 開放申贖
240 217005 招商先鋒基金      0.7307 2.6807 ---- 0.7248 2.6748 0.0059 0.81% 開放申贖
241 217008 招商安本基金      1.1578 1.2578 ---- 1.1525 1.2525 0.0053 0.46% 僅開放贖回
242 217009 招商價值基金      1.1008 1.1008 ---- 1.0909 1.0909 0.0099 0.91% 開放申贖
243 217010 招商大盤藍籌基金      1.4550 1.4550 ---- 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.07% 開放申贖
244 217011 招商安心基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 開放申贖
245 217012 招商領先基金      0.9830 0.9830 ---- 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 開放申贖
246 217203 招商債券B基金      1.1028 1.4193 ---- 1.1007 1.4172 0.0021 0.19% 開放申贖
247 233001 大摩基礎基金      0.5192 2.0642 ---- 0.5168 2.0618 0.0024 0.46% 開放申贖
248 233006 大摩領先優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
249 240001 寶康消費基金      1.3754 4.0892 ---- 1.3680 4.0708 0.0074 0.54% 開放申贖
250 240002 寶康配置基金      1.4627 3.1027 ---- 1.4568 3.0968 0.0059 0.40% 開放申贖
251 240003 寶康債券基金      1.1590 1.6090 ---- 1.1579 1.6079 0.0011 0.10% 開放申贖
252 240004 華寶動力基金      0.8914 3.4014 ---- 0.8874 3.3974 0.0040 0.45% 開放申贖
253 240005 華寶策略基金      0.6890 4.2060 ---- 0.6843 4.1952 0.0047 0.69% 開放申贖
254 240008 華寶收益基金      3.0040 3.0040 ---- 2.9811 2.9811 0.0229 0.77% 開放申贖
255 240009 華寶成長基金      2.2361 2.2361 ---- 2.2224 2.2224 0.0137 0.62% 開放申贖
256 240010 華寶行業基金      0.9832 0.9832 ---- 0.9770 0.9770 0.0062 0.63% 開放申贖
257 240011 華寶大盤基金      1.6507 1.6507 ---- 1.6383 1.6383 0.0124 0.76% 開放申贖
258 240012 華寶強債A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0312 1.0312 0.0028 0.27% 僅開放贖回
259 240013 華寶強債B基金      1.0313 1.0313 ---- 1.0286 1.0286 0.0027 0.26% 僅開放贖回
260 240014 華寶中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
261 241001 華寶海外基金      --- --- ---- 1.0590 1.0590 --- --- 開放申贖
262 253010 德盛安心基金      0.9540 2.0260 ---- 0.9500 2.0190 0.0040 0.42% 開放申贖
263 253020 德盛增利A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 開放申贖
264 253021 德盛增利B基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 開放申贖
265 255010 德盛穩健基金      1.7450 2.5150 ---- 1.7410 2.5110 0.0040 0.23% 開放申贖
266 257010 德盛小盤基金      0.8120 2.9420 ---- 0.8100 2.9400 0.0020 0.25% 開放申贖
267 257020 德盛精選基金      0.8980 2.6860 ---- 0.8910 2.6750 0.0070 0.79% 開放申贖
268 257030 德盛優勢基金      1.1880 1.2880 ---- 1.1860 1.2860 0.0020 0.17% 開放申贖
269 257040 德盛紅利基金      1.2210 1.4210 ---- 1.2240 1.4240 -0.0030 -0.25% 開放申贖
270 257050 國聯安主題驅動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
271 260101 景順優選基金      1.0557 2.9464 ---- 1.0511 2.9418 0.0046 0.44% 開放申贖
272 260103 景順平衡基金      0.7411 3.0311 ---- 0.7389 3.0289 0.0022 0.30% 開放申贖
273 260104 景順增長基金      3.3590 4.2290 ---- 3.3690 4.2390 -0.0100 -0.30% 開放申贖
274 260108 景順成長基金      0.9480 2.2980 ---- 0.9410 2.2910 0.0070 0.74% 開放申贖
275 260109 景順增長貳基金      1.0770 2.1370 ---- 1.0810 2.1410 -0.0040 -0.37% 開放申贖
276 260110 景順精選基金      0.9070 0.9070 ---- 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 開放申贖
277 260111 景順治理基金      1.2990 1.2990 ---- 1.2960 1.2960 0.0030 0.23% 開放申贖
278 260112 景順能源基建基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
279 270001 廣發聚富基金      1.2019 3.5119 ---- 1.1933 3.5033 0.0086 0.72% 開放申贖
280 270002 廣發穩健基金      1.5167 3.1367 ---- 1.4934 3.1134 0.0233 1.56% 開放申贖
281 270005 廣發聚豐基金      0.7454 4.2008 ---- 0.7433 4.1912 0.0021 0.28% 僅開放贖回
282 270006 廣發優選基金      1.7339 2.4139 ---- 1.7197 2.3997 0.0142 0.83% 開放申贖
283 270007 廣發大盤基金      0.8599 0.8599 ---- 0.8534 0.8534 0.0065 0.76% 僅開放贖回
284 270008 廣發精選基金      1.4190 1.5790 ---- 1.4090 1.5690 0.0100 0.71% 開放申贖
285 270009 廣發強債基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
286 270010 廣發300基金      1.5280 1.6680 ---- 1.5150 1.6550 0.0130 0.86% 開放申贖
287 270021 廣發聚瑞基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 開放申贖
288 288001 中信配置基金      0.9525 3.0925 ---- 0.9459 3.0859 0.0066 0.70% 僅開放贖回
289 288002 中信紅利基金      2.4035 3.8035 ---- 2.3848 3.7848 0.0187 0.78% 僅開放贖回
290 288102 中信雙利基金      1.0263 1.3953 ---- 1.0206 1.3896 0.0057 0.56% 僅開放贖回
291 290002 泰信先行基金      0.6744 2.5407 ---- 0.6723 2.5361 0.0021 0.31% 開放申贖
292 290003 泰信雙息基金      1.0024 1.1367 ---- 0.9972 1.1315 0.0052 0.52% 開放申贖
293 290004 泰信優質基金      1.0787 1.5787 ---- 1.0703 1.5703 0.0084 0.78% 開放申贖
294 290005 泰信優勢基金      1.2460 1.2760 ---- 1.2370 1.2670 0.0090 0.73% 開放申贖
295 290006 泰信藍籌基金      1.0514 1.1014 ---- 1.0468 1.0968 0.0046 0.44% 開放申贖
296 290007 泰信強債A基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 僅開放申購
297 291007 泰信強債C基金      0.9542 0.9542 ---- 0.9502 0.9502 0.0040 0.42% 僅開放申購
298 310308 申萬盛利精選基金      0.9192 2.4912 ---- 0.9157 2.4877 0.0035 0.38% 開放申贖
299 310318 申萬盛利配置基金      1.0040 1.7600 ---- 1.0012 1.7572 0.0028 0.28% 開放申贖
300 310328 申萬新動力基金      0.7732 2.6207 ---- 0.7706 2.6160 0.0026 0.34% 開放申贖
301 310358 申萬新經濟基金      0.6909 2.0228 ---- 0.6871 2.0190 0.0038 0.55% 開放申贖
302 310368 申萬競爭優勢基金      1.4384 1.5384 ---- 1.4355 1.5355 0.0029 0.20% 開放申贖
303 310378 申萬添益寶A基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 開放申贖
304 310379 申萬添益寶B基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 開放申贖
305 310388 申萬消費增長基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 開放申贖
306 320001 諾安平衡基金      0.7543 3.0143 ---- 0.7482 3.0082 0.0061 0.82% 開放申贖
307 320003 諾安股票基金      1.0353 2.9188 ---- 1.0292 2.9127 0.0061 0.59% 開放申贖
308 320004 諾安債券基金      1.0515 1.1111 ---- 1.0498 1.1094 0.0017 0.16% 開放申贖
309 320005 諾安價值基金      0.8512 1.7962 ---- 0.8493 1.7943 0.0019 0.22% 開放申贖
310 320006 諾安靈活配置基金      1.1280 1.3680 ---- 1.1130 1.3530 0.0150 1.35% 開放申贖
311 320007 諾安成長基金      1.1390 1.1990 ---- 1.1330 1.1930 0.0060 0.53% 開放申贖
312 320008 諾安增利基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
313 320010 諾安中証100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
314 340001 興業轉基基金      1.1863 2.7643 ---- 1.1759 2.7539 0.0104 0.88% 暫停大額申購
315 340006 興業全球基金      3.1511 3.1511 ---- 3.1458 3.1458 0.0053 0.17% 開放申贖
316 340007 興業社會責任基金      1.4240 1.4240 ---- 1.4120 1.4120 0.0120 0.85% 暫停大額申購
317 340008 興業有機增長基金      1.0388 1.0388 ---- 1.0328 1.0328 0.0060 0.58% 開放申贖
318 340009 興業磐穩增利基金      1.0042 1.0042 ---- 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 封閉期內
319 350001 天治財富基金      0.7050 2.2503 ---- 0.7047 2.2500 0.0003 0.04% 開放申贖
320 350002 天治品質基金      0.7972 3.3072 ---- 0.7944 3.3044 0.0028 0.35% 開放申贖
321 350005 天治創新基金      1.1367 1.1367 ---- 1.1288 1.1288 0.0079 0.70% 開放申贖
322 350006 天治雙盈基金      1.0055 1.0055 ---- 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07% 開放申贖
323 350007 天治趨勢精選基金      0.9090 0.9090 ---- 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22% 開放申贖
324 360001 量化核心基金      0.9027 2.8464 ---- 0.8967 2.8404 0.0060 0.67% 開放申贖
325 360005 光大紅利基金      2.3494 3.0074 ---- 2.3341 2.9921 0.0153 0.66% 開放申贖
326 360006 光大增長基金      1.1928 2.4728 ---- 1.1853 2.4653 0.0075 0.63% 開放申贖
327 360007 光大優勢基金      0.7621 0.7621 ---- 0.7567 0.7567 0.0054 0.71% 開放申贖
328 360008 光大增利A基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
329 360009 光大增利C基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
330 360010 光大精選基金      1.1257 1.2457 ---- 1.1207 1.2407 0.0050 0.45% 暫停大額申購
331 360011 光大配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
332 371020 上投純債A基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
333 371120 上投純債B基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
334 373010 上投雙息基金      0.9099 2.3391 ---- 0.9095 2.3387 0.0004 0.04% 開放申贖
335 373020 上投雙核基金      1.1858 1.1858 ---- 1.1851 1.1851 0.0007 0.06% 開放申贖
336 375010 上投優勢基金      2.5031 5.1231 ---- 2.5104 5.1304 -0.0073 -0.29% 開放申贖
337 377010 上投α基金      4.9192 4.9592 ---- 4.9271 4.9671 -0.0079 -0.16% 開放申贖
338 377016 上投亞太基金      --- --- ---- 0.5920 0.5920 --- --- 開放申贖
339 377020 上投內需基金      1.1630 1.2630 ---- 1.1634 1.2634 -0.0004 -0.03% 開放申贖
340 378010 上投先鋒基金      2.2807 2.2807 ---- 2.2853 2.2853 -0.0046 -0.20% 開放申贖
341 379010 上投中小盤基金      1.3690 1.3690 ---- 1.3630 1.3630 0.0060 0.44% 開放申贖
342 395001 中海債券基金      1.0800 1.1400 ---- 1.0780 1.1380 0.0020 0.19% 開放申贖
343 398001 中海成長基金      0.7527 2.7710 ---- 0.7461 2.7546 0.0066 0.88% 開放申贖
344 398011 中海分紅基金      0.7673 2.1673 ---- 0.7617 2.1617 0.0056 0.74% 開放申贖
345 398021 中海能源基金      0.8671 1.1771 ---- 0.8613 1.1713 0.0058 0.67% 開放申贖
346 398031 中海藍籌基金      1.0063 1.2663 ---- 1.0054 1.2654 0.0009 0.09% 開放申贖
347 398041 中海量化基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 開放申贖
348 400001 東方龍基金      0.5941 2.3556 ---- 0.5906 2.3521 0.0035 0.59% 開放申贖
349 400003 東方精選基金      0.9260 3.1021 ---- 0.9249 3.0991 0.0011 0.12% 開放申贖
350 400007 東方策略基金      1.2724 1.2724 ---- 1.2642 1.2642 0.0082 0.65% 開放申贖
351 400009 東方穩健基金      0.9690 0.9690 ---- 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 封閉期內
352 400011 東方動力基金      0.9475 0.9475 ---- 0.9469 0.9469 0.0006 0.06% 開放申贖
353 410001 華富優選基金      0.7470 2.1089 ---- 0.7359 2.0886 0.0111 1.51% 開放申贖
354 410003 華富成長基金      0.6746 0.9646 ---- 0.6685 0.9585 0.0061 0.91% 開放申贖
355 410004 華富收益A基金      1.0668 1.1568 ---- 1.0613 1.1513 0.0055 0.52% 開放申贖
356 410005 華富收益B基金      1.0602 1.1502 ---- 1.0548 1.1448 0.0054 0.51% 開放申贖
357 410006 華富策略基金      1.1043 1.1043 ---- 1.1004 1.1004 0.0039 0.35% 開放申贖
358 410007 華富價值增長基金      0.9231 0.9231 ---- 0.9169 0.9169 0.0062 0.68% 開放申贖
359 420001 天弘精選基金      0.5781 1.7015 ---- 0.5749 1.6943 0.0032 0.56% 開放申贖
360 420002 天弘債券A基金      0.9803 1.0498 ---- 0.9801 1.0496 0.0002 0.02% 開放申贖
361 420003 天弘永定基金      1.0947 1.1647 ---- 1.0875 1.1575 0.0072 0.66% 開放申贖
362 420102 天弘債券B基金      0.9816 1.0567 ---- 0.9814 1.0565 0.0002 0.02% 開放申贖
363 450001 國富收益基金      0.7337 2.0045 ---- 0.7301 1.9983 0.0036 0.49% 開放申贖
364 450002 國富彈性基金      1.3343 2.4943 ---- 1.3271 2.4871 0.0072 0.54% 開放申贖
365 450003 國富潛力基金      1.0994 1.3494 ---- 1.0955 1.3455 0.0039 0.36% 開放申贖
366 450004 國富價值基金      1.4736 1.4736 ---- 1.4656 1.4656 0.0080 0.55% 開放申贖
367 450005 國富強債基金      1.0152 1.0252 ---- 1.0148 1.0248 0.0004 0.04% 開放申贖
368 450006 國富強債C基金      1.0136 1.0236 ---- 1.0133 1.0233 0.0003 0.03% 開放申贖
369 450007 國富成長基金      1.0974 1.0974 ---- 1.0929 1.0929 0.0045 0.41% 開放申贖
370 450008 國富滬深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
371 460001 友邦盛世基金      0.5964 2.5882 ---- 0.5922 2.5781 0.0042 0.71% 開放申贖
372 460002 友邦成長基金      0.9528 0.9528 ---- 0.9463 0.9463 0.0065 0.69% 開放申贖
373 460003 友邦增利B基金      1.0891 1.1691 ---- 1.0874 1.1674 0.0017 0.16% 開放申贖
374 460005 友邦價值基金      1.4599 1.4599 ---- 1.4475 1.4475 0.0124 0.86% 開放申贖
375 460007 友邦華泰領先基金      0.7870 0.7870 ---- 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 開放申贖
376 470007 添富上証指數基金      0.9670 0.9670 ---- 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 開放申贖
377 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
378 481001 工銀價值基金      0.4325 3.7491 ---- 0.4316 3.7459 0.0009 0.21% 開放申贖
379 481004 工銀成長基金      1.2255 1.4755 ---- 1.2165 1.4665 0.0090 0.74% 開放申贖
380 481006 工銀紅利基金      0.9484 0.9884 ---- 0.9434 0.9834 0.0050 0.53% 開放申贖
381 481008 工銀藍籌基金      1.2890 1.4890 ---- 1.2870 1.4870 0.0020 0.16% 開放申贖
382 481009 工銀300基金      1.1680 1.3030 ---- 1.1580 1.2930 0.0100 0.86% 開放申贖
383 483003 工銀平衡基金      0.6964 1.8723 ---- 0.6914 1.8634 0.0050 0.72% 開放申贖
384 485005 工銀強債B基金      1.1304 1.2304 ---- 1.1255 1.2255 0.0049 0.44% 開放申贖
385 485007 工銀添利B基金      1.1230 1.1630 ---- 1.1186 1.1586 0.0044 0.39% 開放申贖
386 485105 工銀強債基金      1.1426 1.2426 ---- 1.1375 1.2375 0.0051 0.45% 開放申贖
387 485107 工銀添利A基金      1.1303 1.1703 ---- 1.1259 1.1659 0.0044 0.39% 開放申贖
388 486001 工銀全球基金      --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 開放申贖
389 510013 交銀180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
390 510050 華夏50ETF基金      2.3620 2.9390 ---- 2.3420 2.9160 0.0200 0.85% 僅場內交易
391 510063 央企50ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
392 510080 長盛債券基金      1.2435 1.9135 ---- 1.2414 1.9114 0.0021 0.17% 開放申贖
393 510081 長盛精選基金      1.1224 2.8224 ---- 1.1195 2.8195 0.0029 0.26% 開放申贖
394 510180 華安180ETF基金      0.7060 2.7030 ---- 0.7000 2.6810 0.0060 0.86% 僅場內交易
395 510880 紅利ETF基金      2.4980 2.5220 ---- 2.4720 2.4960 0.0260 1.05% 僅場內交易
396 519001 銀華優選基金      1.3463 4.5720 ---- 1.3481 4.5779 -0.0018 -0.13% 開放申贖
397 519003 海富收益基金      0.7170 2.3320 ---- 0.7130 2.3280 0.0040 0.56% 開放申贖
398 519005 海富股票基金      0.6670 2.6160 ---- 0.6630 2.6120 0.0040 0.60% 開放申贖
399 519007 海富回報基金      0.6560 2.1520 ---- 0.6530 2.1490 0.0030 0.46% 開放申贖
400 519008 添富優勢基金      2.8126 4.3726 ---- 2.8091 4.3691 0.0035 0.12% 開放申贖
401 519011 海富精選基金      0.8114 3.5744 ---- 0.8063 3.5576 0.0051 0.63% 開放申贖
402 519013 海富優勢基金      1.1760 1.9320 ---- 1.1650 1.9210 0.0110 0.94% 開放申贖
403 519015 海富精選貳基金      0.6540 0.9740 ---- 0.6520 0.9720 0.0020 0.31% 開放申贖
404 519017 大成積極成長基金      0.9400 1.9920 ---- 0.9350 1.9870 0.0050 0.53% 開放申贖
405 519018 添富均衡基金      0.8166 2.3211 ---- 0.8121 2.3094 0.0045 0.55% 開放申贖
406 519019 大成景陽基金      0.7020 3.6810 ---- 0.6990 3.6780 0.0030 0.43% 開放申贖
407 519021 金鼎價值基金      1.0730 1.7650 ---- 1.0680 1.7560 0.0050 0.47% 開放申贖
408 519023 海富債券基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 開放申贖
409 519024 海富債券A基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 暫停大額申購
410 519025 海富領先基金      1.1340 1.1340 ---- 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 開放申贖
411 519029 華夏穩增基金      1.4990 2.2040 ---- 1.4810 2.1860 0.0180 1.22% 開放申贖
412 519035 富國天博基金      0.8195 2.8835 ---- 0.8209 2.8872 -0.0014 -0.17% 開放申贖
413 519039 長盛同德基金      0.8683 2.4881 ---- 0.8641 2.4761 0.0042 0.49% 開放申贖
414 519066 添富藍籌基金      1.3930 1.4230 ---- 1.3870 1.4170 0.0060 0.43% 開放申贖
415 519068 添富焦點基金      1.1478 1.2978 ---- 1.1394 1.2894 0.0084 0.74% 開放申贖
416 519069 添富價值精選基金      1.4200 1.4200 ---- 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 開放申贖
417 519078 添富增收A基金      1.0460 1.0960 ---- 1.0450 1.0950 0.0010 0.10% 開放申贖
418 519087 新華分紅基金      0.7644 2.4206 ---- 0.7641 2.4201 0.0003 0.04% 開放申贖
419 519089 新華成長基金      1.7873 1.8373 ---- 1.7765 1.8265 0.0108 0.61% 開放申贖
420 519091 新華泛資源基金      0.9530 0.9530 ---- 0.9460 0.9460 0.0070 0.74% 開放申贖
421 519100 長盛100基金      0.9902 1.5602 ---- 0.9826 1.5526 0.0076 0.77% 開放申贖
422 519110 浦銀價值基金      0.8670 0.8670 ---- 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 開放申贖
423 519111 浦銀收益A基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
424 519112 浦銀收益C基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% ———
425 519113 浦銀生活基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 開放申贖
426 519180 萬家180基金      0.7338 3.0738 ---- 0.7274 3.0674 0.0064 0.88% 開放申贖
427 519181 萬家和諧基金      0.6379 1.3898 ---- 0.6335 1.3821 0.0044 0.69% 開放申贖
428 519183 萬家引擎基金      1.4215 1.4415 ---- 1.4113 1.4313 0.0102 0.72% 開放申贖
429 519185 萬家精選基金      1.0069 1.0069 ---- 1.0012 1.0012 0.0057 0.57% 開放申贖
430 519186 萬家穩健增利A基金      0.9994 0.9994 ---- 0.9991 0.9991 0.0003 0.03% 開放申贖
431 519187 萬家穩健增利C基金      0.9987 0.9987 ---- 0.9984 0.9984 0.0003 0.03% 開放申贖
432 519300 大成300基金      1.0706 2.3906 ---- 1.0615 2.3815 0.0091 0.86% 開放申贖
433 519519 友邦增利A基金      1.0952 1.1752 ---- 1.0935 1.1735 0.0017 0.16% 開放申贖
434 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.3900 1.6600 --- --- 開放申贖
435 519666 銀河銀信B基金      1.0286 1.2306 ---- 1.0262 1.2282 0.0024 0.23% 開放申贖
436 519667 銀河銀信A基金      1.0348 1.2368 ---- 1.0324 1.2344 0.0024 0.23% 開放申贖
437 519668 銀河成長基金      1.3990 1.4790 ---- 1.4009 1.4809 -0.0019 -0.14% 開放申贖
438 519670 銀河行業基金      1.0970 1.0970 ---- 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 開放申贖
439 519680 交銀債券A基金      1.0908 1.1618 ---- 1.0847 1.1557 0.0061 0.56% 開放申贖
440 519682 交銀債券C基金      1.0882 1.1542 ---- 1.0821 1.1481 0.0061 0.56% 開放申贖
441 519686 交銀180ETF聯接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
442 519688 交銀精選基金      1.1307 3.1265 ---- 1.1303 3.1261 0.0004 0.04% 開放申贖
443 519690 交銀穩健基金      2.0348 2.8648 ---- 2.0304 2.8604 0.0044 0.22% 開放申贖
444 519692 交銀成長基金      2.5092 2.6892 ---- 2.4956 2.6756 0.0136 0.54% 開放申贖
445 519694 交銀藍籌基金      0.8343 0.8493 ---- 0.8327 0.8477 0.0016 0.19% 開放申贖
446 519696 交銀環球基金      --- --- ---- 1.4650 1.5450 --- --- 開放申贖
447 519697 交銀保本基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
448 519698 交銀先鋒基金      1.1219 1.1219 ---- 1.1142 1.1142 0.0077 0.69% 開放申贖
449 519987 長信恆利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
450 519989 長信利豐基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 開放申贖
451 519991 長信雙利基金      0.9380 1.2380 ---- 0.9240 1.2240 0.0140 1.52% 開放申贖
452 519993 長信增利基金      0.8444 2.0834 ---- 0.8459 2.0849 -0.0015 -0.18% 開放申贖
453 519994 長信金利基金      0.7265 2.1685 ---- 0.7227 2.1593 0.0038 0.53% 開放申贖
454 519996 長信銀利基金      0.7532 2.6732 ---- 0.7494 2.6694 0.0038 0.51% 開放申贖
455 530001 建信價值基金      0.8105 2.2147 ---- 0.8070 2.2112 0.0035 0.43% 開放申贖
456 530003 建信成長基金      0.9086 2.3586 ---- 0.9042 2.3542 0.0044 0.49% 開放申贖
457 530005 建信優化基金      0.8758 1.4258 ---- 0.8675 1.4175 0.0083 0.96% 開放申贖
458 530006 建信精選基金      1.0100 1.5900 ---- 1.0140 1.5940 -0.0040 -0.39% 開放申贖
459 530008 建信債券基金      1.1170 1.1820 ---- 1.1120 1.1770 0.0050 0.45% 開放申贖
460 530009 建信強債A基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 開放申贖
461 531009 建信強債C基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 開放申贖
462 540001 匯豐2016基金      1.9431 2.0431 ---- 1.9373 2.0373 0.0058 0.30% 開放申贖
463 540002 匯豐龍騰基金      1.6357 2.1017 ---- 1.6344 2.1004 0.0013 0.08% 開放申贖
464 540003 匯豐策略基金      1.0888 1.0888 ---- 1.0879 1.0879 0.0009 0.08% 開放申贖
465 540004 匯豐2026基金      1.1605 1.4805 ---- 1.1598 1.4798 0.0007 0.06% 開放申贖
466 540005 匯豐增利基金      0.9894 0.9894 ---- 0.9886 0.9886 0.0008 0.08% 開放申贖
467 540006 匯豐晉信大盤基金      1.0125 1.0125 ---- 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08% 開放申贖
468 550001 信誠四季紅基金      0.8807 2.0417 ---- 0.8790 2.0400 0.0017 0.19% 開放申贖
469 550002 信誠精萃基金      0.8651 2.0321 ---- 0.8634 2.0283 0.0017 0.20% 開放申贖
470 550003 信誠藍籌基金      1.5360 1.5360 ---- 1.5330 1.5330 0.0030 0.20% 開放申贖
471 550004 信誠三得益A基金      1.0300 1.0480 ---- 1.0300 1.0480 0.0000 0.00 開放申贖
472 550005 信誠三得益B基金      1.0240 1.0420 ---- 1.0240 1.0420 0.0000 0.00 開放申贖
473 550006 信誠優債A基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
474 550007 信誠優債B基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
475 550008 信誠優勝精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
476 560002 益民紅利基金      0.6624 1.7786 ---- 0.6569 1.7687 0.0055 0.84% 開放申贖
477 560003 益民優勢基金      0.8666 0.8866 ---- 0.8599 0.8799 0.0067 0.78% 開放申贖
478 560005 益民債券基金      1.0371 1.0781 ---- 1.0378 1.0788 -0.0007 -0.07% 開放申贖
479 570001 諾德價值基金      0.9191 0.9191 ---- 0.9127 0.9127 0.0064 0.70% 開放申贖
480 570005 諾德成長優勢基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
481 571002 諾德主題基金      1.1433 1.1433 ---- 1.1398 1.1398 0.0035 0.31% 開放申贖
482 573003 諾德強債基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 開放申贖
483 580001 東吳嘉禾基金      0.7077 2.4277 ---- 0.7027 2.4227 0.0050 0.71% 開放申贖
484 580002 東吳動力基金      1.0827 1.6027 ---- 1.0732 1.5932 0.0095 0.89% 開放申贖
485 580003 東吳行業基金      0.9565 0.9565 ---- 0.9601 0.9601 -0.0036 -0.37% 開放申贖
486 580005 東吳策略基金      0.9895 0.9895 ---- 0.9809 0.9809 0.0086 0.88% 開放申贖
487 582001 東吳優信基金      1.0114 1.0234 ---- 1.0106 1.0226 0.0008 0.08% 開放申贖
488 582201 東吳優信C基金      1.0100 1.0220 ---- 1.0092 1.0212 0.0008 0.08% 開放申贖
489 590001 中郵優選基金      1.3721 2.5921 ---- 1.3598 2.5798 0.0123 0.90% 僅開放贖回
490 590002 中郵成長基金      0.7163 0.7163 ---- 0.7096 0.7096 0.0067 0.94% 僅開放贖回
491 590003 中郵核心優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
492 610001 信達澳銀增長基金      1.1190 1.3190 ---- 1.1153 1.3153 0.0037 0.33% 開放申贖
493 610002 信達澳銀配置基金      1.2140 1.4140 ---- 1.2090 1.4090 0.0050 0.41% 開放申贖
494 610003 信達澳銀債券A基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 開放申贖
495 610004 信達澳銀中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
496 610103 信達澳銀債券B基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 開放申贖
497 620001 寶石動力基金      1.0398 1.0398 ---- 1.0392 1.0392 0.0006 0.06% 開放申贖
498 620002 金元比聯成長基金      1.1790 1.3090 ---- 1.1740 1.3040 0.0050 0.43% 開放申贖
499 620003 金元比聯豐利基金      0.9900 1.0000 ---- 0.9900 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
500 620004 金元比聯增長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
501 630001 華商領先基金      0.9951 1.1001 ---- 0.9868 1.0918 0.0083 0.84% 開放申贖
502 630002 華商盛世基金      1.5041 1.7691 ---- 1.4954 1.7604 0.0087 0.58% 開放申贖
503 630003 華商強債A基金      1.0080 1.0590 ---- 1.0030 1.0540 0.0050 0.50% 開放申贖
504 630103 華商強債B基金      1.0070 1.0550 ---- 1.0030 1.0510 0.0040 0.40% 開放申贖
505 660001 農銀成長基金      1.5080 1.5080 ---- 1.5056 1.5056 0.0024 0.16% 開放申贖
506 660002 農銀恆久基金      0.9858 0.9858 ---- 0.9808 0.9808 0.0050 0.51% 開放申贖
507 660003 農銀雙利基金基金      1.0734 1.0734 ---- 1.0658 1.0658 0.0076 0.71% 開放申贖
508 660004 農銀策略價值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
509 690001 民生藍籌基金      1.0830 1.1130 ---- 1.0810 1.1110 0.0020 0.19% 開放申贖
510 690002 民生強債A基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
511 690202 民生強債C基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:王敏(實習))
 
 
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