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人民網>>人民網經濟頻道-上這裡，懂中國經濟-財經 金融信息-銀行-股票-基金-保險-外匯-產業-商道--人民網>>經濟專題>>基金專題>>基金淨值 2009年10月19日09:18
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10月19日基金淨值 更新日期：10月16日
序號 基金代碼 基金簡稱 2009-10-16 備注 2009-10-15 日增長值
較前一日漲跌值		 日增長率
較前一日漲跌幅		 申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       1.4440 3.1250 ---- 1.4450 3.1260 -0.0010 -0.07% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金       8.5180 8.8980 ---- 8.4770 8.8570 0.0410 0.48% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金       2.1080 2.2280 ---- 2.1060 2.2260 0.0020 0.09% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金       1.1250 1.1250 ---- 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金       --- --- ---- 0.8130 0.8130 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金       0.9250 0.9250 ---- 0.9250 0.9250 0.0000 0.00 開放申贖
7 001001 華夏債券基金       1.1020 1.5120 ---- 1.1020 1.5120 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金       1.0870 1.4970 ---- 1.0870 1.4970 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金       1.1220 1.1820 ---- 1.1220 1.1820 0.0000 0.00 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金       1.1170 1.1770 ---- 1.1170 1.1770 0.0000 0.00 開放申贖
11 002001 華夏回報基金       1.2880 3.3000 ---- 1.2900 3.3020 -0.0020 -0.16% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金       3.0800 3.9130 ---- 3.0740 3.9070 0.0060 0.20% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金       1.0460 2.3340 ---- 1.0490 2.3370 -0.0030 -0.29% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金       1.6810 1.6810 ---- 1.6710 1.6710 0.0100 0.60% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金       0.9380 3.8110 ---- 0.9360 3.8090 0.0020 0.21% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金       1.0100 1.3390 ---- 1.0120 1.3410 -0.0020 -0.20% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金       0.8190 3.4360 ---- 0.8200 3.4390 -0.0010 -0.12% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金       0.8240 3.4170 ---- 0.8240 3.4170 0.0000 0.00 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金       1.0620 1.9470 ---- 1.0620 1.9470 0.0000 0.00 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金       1.0100 1.0600 ---- 1.0070 1.0570 0.0030 0.30% 開放申贖
21 020011 國泰300基金       0.6490 0.9290 ---- 0.6490 0.9290 0.0000 0.00 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金       1.0050 1.3340 ---- 1.0070 1.3360 -0.0020 -0.20% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金       1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金       1.0400 1.0900 ---- 1.0400 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金       1.0340 1.0440 ---- 1.0340 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金       1.0310 1.0410 ---- 1.0310 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金       0.7270 3.3540 ---- 0.7240 3.3410 0.0030 0.41% 開放申贖
28 040002 華安A股基金       0.8760 3.2450 ---- 0.8750 3.2420 0.0010 0.11% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金       0.9810 3.2610 ---- 0.9820 3.2620 -0.0010 -0.10% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金       2.6662 3.0562 ---- 2.6638 3.0538 0.0024 0.09% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金       1.1155 2.4304 ---- 1.1129 2.4278 0.0026 0.23% 開放申贖
32 040008 華安優選基金       0.7623 2.2986 ---- 0.7611 2.2974 0.0012 0.16% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金       1.0631 1.0931 ---- 1.0637 1.0937 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金       1.0561 1.0861 ---- 1.0568 1.0868 -0.0007 -0.07% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金       1.4803 1.4803 ---- 1.4793 1.4793 0.0010 0.07% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金       1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金       1.0440 1.0440 ---- --- --- --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金       0.7690 3.2710 ---- 0.7690 3.2710 0.0000 0.00 開放申贖
40 050002 博時裕富基金       0.8760 2.8560 ---- 0.8760 2.8560 0.0000 0.00 開放申贖
41 050004 博時精選基金       1.5031 2.9281 ---- 1.5030 2.9280 0.0001 0.01% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金       1.0880 1.1960 ---- 1.0880 1.1960 0.0000 0.00 開放申贖
43 050007 博時平衡基金       1.3430 2.4040 ---- 1.3420 2.4030 0.0010 0.07% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金       1.2060 2.6680 ---- 1.2070 2.6700 -0.0010 -0.08% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金       0.8840 3.3160 ---- 0.8840 3.3160 0.0000 0.00 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金       1.4240 1.4240 ---- 1.4230 1.4230 0.0010 0.07% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金       0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 開放申贖
48 050012 博時策略基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
49 050106 博時穩定A基金       1.0960 1.2040 ---- 1.0960 1.2040 0.0000 0.00 開放申贖
50 050111 博時信用C基金       0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金       0.7380 2.1930 ---- 0.7380 2.1930 0.0000 0.00 開放申贖
52 051011 博時信用B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金       0.8677 3.0152 ---- 0.8640 3.0089 0.0037 0.43% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金       3.9150 4.4560 ---- 3.8930 4.4340 0.0220 0.57% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金       0.8920 2.5690 ---- 0.8920 2.5690 0.0000 0.00 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金       1.2260 1.6510 ---- 1.2260 1.6510 0.0000 0.00 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金       3.4680 3.7880 ---- 3.4630 3.7830 0.0050 0.14% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金       1.0032 1.1070 ---- 1.0031 1.1069 0.0001 0.01% 開放申贖
59 070010 嘉實主題基金       1.1210 2.6290 ---- 1.1240 2.6320 -0.0030 -0.27% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金       1.1260 1.3160 ---- 1.1230 1.3130 0.0030 0.27% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- 0.6740 0.6740 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金       1.5580 1.5880 ---- 1.5580 1.5880 0.0000 0.00 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金       1.0730 1.1140 ---- 1.0730 1.1140 0.0000 0.00 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金       1.0710 1.1100 ---- 1.0710 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金       1.1630 1.1630 ---- 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金       1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
67 070099 嘉實優質基金       0.7390 1.6350 ---- 0.7390 1.6350 0.0000 0.00 開放申贖
68 080001 長盛價值基金       0.8770 2.7210 ---- 0.8770 2.7210 0.0000 0.00 開放申贖
69 080002 長盛創新基金       1.1482 1.2782 ---- 1.1493 1.2793 -0.0011 -0.10% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金       1.0637 1.0637 ---- 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04% 開放申贖
71 080005 長盛量化紅利基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
72 090001 大成價值基金       0.7738 3.4338 ---- 0.7730 3.4330 0.0008 0.10% 開放申贖
73 090002 大成債券基金       1.0258 1.4158 ---- 1.0260 1.4160 -0.0002 -0.02% 開放申贖
74 090003 大成藍籌基金       0.7407 3.3107 ---- 0.7393 3.3093 0.0014 0.19% 開放申贖
75 090004 大成精選基金       1.0070 2.9075 ---- 1.0049 2.9054 0.0021 0.21% 開放申贖
76 090006 大成2020基金       0.6680 2.4900 ---- 0.6680 2.4900 0.0000 0.00 開放申贖
77 090007 大成回報基金       1.0570 1.6070 ---- 1.0580 1.6080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
78 090008 大成強債A基金       1.0938 1.1438 ---- 1.0939 1.1439 -0.0001 -0.01% 開放申贖
79 090009 大成行業輪動基金       1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封閉期內
80 091008 大成強債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
81 092002 大成債券C基金       1.0045 1.3945 ---- 1.0047 1.3947 -0.0002 -0.02% 開放申贖
82 100016 富國天源基金       0.9750 2.2356 ---- 0.9745 2.2351 0.0005 0.05% 開放申贖
83 100018 富國天利基金       1.2708 1.8558 分紅(權益登記) 1.2711 1.8561 -0.0003 -0.02% 開放申贖
84 100020 富國天益基金       0.8631 3.8744 ---- 0.8653 3.8766 -0.0022 -0.25% 開放申贖
85 100022 富國天瑞基金       0.8495 3.1858 ---- 0.8488 3.1842 0.0007 0.08% 僅開放贖回
86 100026 富國天合基金       0.8560 2.2355 ---- 0.8584 2.2379 -0.0024 -0.28% 開放申贖
87 100029 富國天成基金       1.2133 1.2233 ---- 1.2114 1.2214 0.0019 0.16% 開放申贖
88 100032 富國天鼎A基金       1.4680 1.6520 ---- 1.4660 1.6500 0.0020 0.14% 開放申贖
89 100033 富國天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
90 100035 富國優化A基金       0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 封閉期內
91 100036 富國優化B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 100037 富國優化C基金       0.9630 0.9630 ---- 0.9630 0.9630 0.0000 0.00 封閉期內
93 110001 易基平穩基金       1.4980 2.7280 ---- 1.4950 2.7250 0.0030 0.20% 開放申贖
94 110002 易基策略基金       3.8630 4.6530 ---- 3.8450 4.6350 0.0180 0.47% 開放申贖
95 110003 易基50基金       0.8816 2.7316 ---- 0.8826 2.7326 -0.0010 -0.11% 開放申贖
96 110005 易基積極基金       1.2503 4.0426 ---- 1.2450 4.0293 0.0053 0.43% 開放申贖
97 110007 易基債券A基金       1.0437 1.1323 ---- 1.0438 1.1324 -0.0001 -0.01% 暫停大額申購
98 110008 易基債券B基金       1.0469 1.1385 ---- 1.0469 1.1385 0.0000 0.00 暫停大額申購
99 110009 易基價值精選基金       1.4300 2.4800 ---- 1.4267 2.4767 0.0033 0.23% 開放申贖
100 110010 易基價值成長基金       1.3437 1.4037 ---- 1.3378 1.3978 0.0059 0.44% 開放申贖
101 110011 易方達中小盤基金       1.4855 1.5255 ---- 1.4757 1.5157 0.0098 0.66% 開放申贖
102 110012 易方達科匯基金       1.3150 5.0910 ---- 1.3120 5.0880 0.0030 0.23% 開放申贖
103 110013 易方達科翔基金       1.3190 5.2490 ---- 1.3150 5.2440 0.0040 0.30% 開放申贖
104 110015 易方達領先基金       1.1720 1.1720 ---- 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 開放申贖
105 110017 易方達強債A基金       1.0520 1.1120 ---- 1.0530 1.1130 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
106 110018 易方達強債B基金       1.0450 1.1050 ---- 1.0450 1.1050 0.0000 0.00 暫停大額申購
107 110020 易方達滬深300基金       1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
108 110029 易方達科訊基金       0.7743 4.2726 ---- 0.7718 4.2655 0.0025 0.32% 開放申贖
109 112002 易基策略貳基金       1.4180 2.9530 ---- 1.4110 2.9460 0.0070 0.50% 開放申贖
110 121001 國投融華基金       1.3145 2.3665 ---- 1.3123 2.3643 0.0022 0.17% 開放申贖
111 121002 國投景氣基金       0.8885 2.8575 ---- 0.8867 2.8557 0.0018 0.20% 開放申贖
112 121003 國投核心基金       1.0120 2.4520 ---- 1.0082 2.4482 0.0038 0.38% 開放申贖
113 121005 國投創新基金       1.2572 2.4168 ---- 1.2542 2.4118 0.0030 0.24% 開放申贖
114 121006 國投靈活配置基金       1.2940 1.3340 ---- 1.2920 1.3320 0.0020 0.15% 開放申贖
115 121008 國投成長基金       0.9227 2.0229 ---- 0.9218 2.0209 0.0009 0.10% 開放申贖
116 121009 國投增利基金       1.0546 1.1096 ---- 1.0548 1.1098 -0.0002 -0.02% 開放申贖
117 150008 瑞和小康基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 150009 瑞和遠見基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
119 150103 銀河銀泰基金       0.8412 3.3812 ---- 0.8409 3.3809 0.0003 0.04% 開放申贖
120 151001 銀河穩健基金       0.9209 3.0716 ---- 0.9193 3.0694 0.0016 0.17% 開放申贖
121 151002 銀河收益基金       1.6124 1.9924 ---- 1.6140 1.9940 -0.0016 -0.10% 開放申贖
122 159901 深100ETF基金       3.7110 3.8310 ---- 3.7020 3.8220 0.0090 0.24% 僅場內交易
123 159902 中小板ETF基金       2.2890 2.2890 ---- 2.2860 2.2860 0.0030 0.13% 僅場內交易
124 160105 南方積配基金       1.1573 2.5213 ---- 1.1578 2.5218 -0.0005 -0.04% 開放申贖
125 160106 南方高增基金       1.4890 2.7930 ---- 1.4771 2.7811 0.0119 0.81% 開放申贖
126 160119 南方中証500基金       1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 封閉期內
127 160311 華夏藍籌基金       1.2190 3.5540 ---- 1.2170 3.5490 0.0020 0.16% 開放申贖
128 160314 華夏行業基金       0.8840 4.0100 ---- 0.8840 4.0100 0.0000 0.00 開放申贖
129 160505 博時主題基金       1.8650 3.4460 ---- 1.8660 3.4470 -0.0010 -0.05% 開放申贖
130 160602 鵬華債券基金       1.1340 1.3330 ---- 1.1340 1.3330 0.0000 0.00 開放申贖
131 160603 鵬華收益基金       0.7920 3.2380 ---- 0.7900 3.2360 0.0020 0.25% 開放申贖
132 160605 鵬華50基金       1.7120 3.3420 ---- 1.7070 3.3370 0.0050 0.29% 開放申贖
133 160607 鵬華價值基金       0.8470 2.6270 ---- 0.8470 2.6270 0.0000 0.00 開放申贖
134 160608 鵬華債券B基金       1.1020 1.3010 ---- 1.1030 1.3020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
135 160610 鵬華動力基金       1.4090 1.6090 ---- 1.4000 1.6000 0.0090 0.64% 開放申贖
136 160611 鵬華治理基金       1.0930 1.0930 ---- 1.0930 1.0930 0.0000 0.00 開放申贖
137 160612 鵬華豐收基金       1.1600 1.1800 ---- 1.1600 1.1800 0.0000 0.00 開放申贖
138 160613 鵬華盛世基金       1.4770 1.5070 ---- 1.4700 1.5000 0.0070 0.48% 開放申贖
139 160615 鵬華300基金       1.1420 1.2020 ---- 1.1420 1.2020 0.0000 0.00 開放申贖
140 160706 嘉實300基金       0.8280 2.6960 ---- 0.8280 2.6960 0.0000 0.00 開放申贖
141 160805 長盛同智基金       0.9327 2.2739 ---- 0.9326 2.2738 0.0001 0.01% 開放申贖
142 160910 大成創新成長基金       0.8610 2.0720 ---- 0.8610 2.0720 0.0000 0.00 開放申贖
143 161005 富國天惠基金       1.4748 2.9748 ---- 1.4738 2.9738 0.0010 0.07% 開放申贖
144 161010 富國天豐基金       1.0040 1.0730 分紅(除息) 1.0120 1.0730 -0.0080 -0.79% 開放申贖
145 161207 瑞和300基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
146 161601 融通新藍籌基金       0.8530 3.1480 ---- 0.8497 3.1447 0.0033 0.39% 開放申贖
147 161603 融通債券基金       1.1180 1.4430 ---- 1.1180 1.4430 0.0000 0.00 開放申贖
148 161604 融通100基金       1.3910 2.5610 ---- 1.3880 2.5580 0.0030 0.22% 開放申贖
149 161605 融通藍籌基金       1.3580 2.4880 ---- 1.3550 2.4850 0.0030 0.22% 開放申贖
150 161606 融通行業基金       0.9710 2.9110 ---- 0.9650 2.9050 0.0060 0.62% 開放申贖
151 161607 融通巨潮基金       1.0180 2.5320 ---- 1.0190 2.5330 -0.0010 -0.10% 開放申贖
152 161609 融通動力基金       1.4270 1.8270 ---- 1.4260 1.8260 0.0010 0.07% 開放申贖
153 161610 融通領先基金       1.0750 2.8450 ---- 1.0730 2.8400 0.0020 0.19% 開放申贖
154 161611 融通驅動基金       1.0940 1.0940 ---- 1.0940 1.0940 0.0000 0.00 開放申贖
155 161706 招商成長基金       1.3111 3.2214 ---- 1.3056 3.2159 0.0055 0.42% 開放申贖
156 161810 銀華內需精選基金       0.9650 0.9170 ---- --- --- --- --- 開放申贖
157 161811 銀華滬深300基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中認購
158 161902 萬家債券基金       1.0838 1.5894 ---- 1.0847 1.5904 -0.0009 -0.08% 開放申贖
159 161903 萬家公用基金       0.8106 2.1681 ---- 0.8059 2.1598 0.0047 0.58% 開放申贖
160 162006 長城久富基金       1.5451 3.4359 ---- 1.5410 3.4318 0.0041 0.27% 開放申贖
161 162102 金鷹小盤基金       1.4492 2.2092 ---- 1.4482 2.2082 0.0010 0.07% 開放申贖
162 162201 合豐成長基金       1.0705 2.7805 ---- 1.0660 2.7760 0.0045 0.42% 開放申贖
163 162202 合豐周期基金       1.0399 2.9649 ---- 1.0292 2.9542 0.0107 1.04% 開放申贖
164 162203 合豐穩定基金       0.6587 2.5987 ---- 0.6608 2.6008 -0.0021 -0.32% 開放申贖
165 162204 荷銀精選基金       4.5500 4.7200 ---- 4.5199 4.6899 0.0301 0.67% 開放申贖
166 162205 荷銀預算基金       1.4866 2.3916 ---- 1.4798 2.3848 0.0068 0.46% 開放申贖
167 162207 荷銀效率基金       0.7571 1.8210 ---- 0.7568 1.8202 0.0003 0.04% 開放申贖
168 162208 荷銀首選基金       1.5036 1.5536 ---- 1.4944 1.5444 0.0092 0.62% 開放申贖
169 162209 荷銀市值基金       0.7300 0.7300 ---- 0.7262 0.7262 0.0038 0.52% 開放申贖
170 162210 泰達集利A基金       1.0005 1.0185 ---- 1.0004 1.0184 0.0001 0.01% 開放申贖
171 162211 荷銀品質基金       1.1120 1.2120 ---- 1.1100 1.2100 0.0020 0.18% 開放申贖
172 162299 泰達集利C基金       0.9961 1.0141 ---- 0.9960 1.0140 0.0001 0.01% 開放申贖
173 162307 海富通中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
174 162605 景順鼎益基金       1.0560 3.1560 ---- 1.0540 3.1540 0.0020 0.19% 開放申贖
175 162607 景順資源基金       0.8160 2.7770 ---- 0.8150 2.7760 0.0010 0.12% 開放申贖
176 162703 廣發小盤基金       1.9573 3.2673 ---- 1.9534 3.2634 0.0039 0.20% 開放申贖
177 163302 大摩資源基金       1.7343 2.9693 ---- 1.7187 2.9537 0.0156 0.91% 開放申贖
178 163402 興業趨勢基金       1.0650 5.4398 ---- 1.0627 5.4307 0.0023 0.22% 開放申贖
179 163503 天治核心基金       0.5490 2.0812 ---- 0.5510 2.0851 -0.0020 -0.36% 開放申贖
180 163801 中銀中國基金       1.6408 3.1208 ---- 1.6388 3.1188 0.0020 0.12% 開放申贖
181 163803 中銀增長基金       0.8982 2.7143 ---- 0.8968 2.7107 0.0014 0.16% 開放申贖
182 163804 中銀收益基金       0.8516 2.0316 ---- 0.8486 2.0286 0.0030 0.35% 開放申贖
183 163805 中銀策略基金       1.2779 1.2779 ---- 1.2740 1.2740 0.0039 0.31% 開放申贖
184 163806 中銀增利基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 暫停大額申購
185 163807 中銀優選基金       1.0635 1.0935 ---- 1.0642 1.0942 -0.0007 -0.07% 開放申贖
186 163808 中銀中証100基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
187 165309 建信滬深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
188 166001 中歐趨勢基金       1.0218 1.2218 ---- 1.0177 1.2177 0.0041 0.40% 開放申贖
189 166002 中歐藍籌基金       1.1348 1.4048 ---- 1.1313 1.4013 0.0035 0.31% 開放申贖
190 166003 中歐債券A基金       1.0214 1.0214 ---- 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 開放申贖
191 166004 中歐債券C基金       1.0191 1.0191 ---- 1.0191 1.0191 0.0000 0.00 開放申贖
192 166005 中歐價值發現基金       0.8680 0.8680 ---- --- --- --- --- 封閉期內
193 180001 銀華優勢基金       1.0551 2.6751 ---- 1.0501 2.6701 0.0050 0.48% 開放申贖
194 180002 銀華保本基金       1.1744 1.3644 ---- 1.1733 1.3633 0.0011 0.09% 開放申贖
195 180003 銀華88基金       1.0644 2.8644 ---- 1.0645 2.8645 -0.0001 -0.01% 開放申贖
196 180010 銀華優質基金       1.7641 2.9641 ---- 1.7632 2.9632 0.0009 0.05% 開放申贖
197 180012 銀華富裕基金       1.0190 1.9540 ---- 1.0161 1.9511 0.0029 0.29% 開放申贖
198 180013 銀華領先基金       1.5720 1.6720 ---- 1.5795 1.6795 -0.0075 -0.47% 僅開放贖回
199 180015 銀華強債基金       1.1520 1.1520 ---- 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 開放申贖
200 180018 銀華和諧基金       1.0580 1.1380 ---- 1.0510 1.1310 0.0070 0.67% 開放申贖
201 183001 銀華全球基金       --- --- ---- 0.9530 0.9530 --- --- 開放申贖
202 200001 長城久恆基金       1.4180 2.5280 ---- 1.4180 2.5280 0.0000 0.00 開放申贖
203 200002 長城久泰基金       1.2514 4.1114 ---- 1.2516 4.1116 -0.0002 -0.02% 開放申贖
204 200006 長城消費基金       0.9110 2.3510 ---- 0.9118 2.3518 -0.0008 -0.09% 開放申贖
205 200007 長城回報基金       0.6205 1.7069 ---- 0.6201 1.7060 0.0004 0.06% 開放申贖
206 200008 長城品牌基金       0.8595 0.8595 ---- 0.8579 0.8579 0.0016 0.19% 開放申贖
207 200009 長城增利基金       1.1140 1.1390 ---- 1.1150 1.1400 -0.0010 -0.09% 開放申贖
208 200010 長城雙動力基金       1.1790 1.1790 ---- 1.1799 1.1799 -0.0009 -0.08% 開放申贖
209 200011 長城行業龍頭基金       1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
210 202001 南方穩健基金       1.0766 2.8716 ---- 1.0728 2.8678 0.0038 0.35% 開放申贖
211 202002 南穩貳號基金       0.9128 1.9400 ---- 0.9095 1.9329 0.0033 0.36% 開放申贖
212 202003 南方績優基金       1.6155 2.1655 ---- 1.6135 2.1635 0.0020 0.12% 開放申贖
213 202005 南方成份基金       0.9461 0.9461 ---- 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02% 開放申贖
214 202007 南方隆元基金       0.6400 0.6400 ---- 0.6400 0.6400 0.0000 0.00 開放申贖
215 202009 南方盛元基金       0.9960 1.0160 ---- 0.9930 1.0130 0.0030 0.30% 開放申贖
216 202011 南方優選A基金       1.2190 1.4390 ---- 1.2100 1.4300 0.0090 0.74% 開放申贖
217 202015 南方300基金       1.2070 1.2670 ---- 1.2070 1.2670 0.0000 0.00 開放申贖
218 202101 南方寶元基金       1.1339 2.3539 ---- 1.1324 2.3524 0.0015 0.13% 開放申贖
219 202102 南方多利C基金       1.0316 1.1448 ---- 1.0323 1.1455 -0.0007 -0.07% 開放申贖
220 202103 南方多利A基金       1.0320 1.1452 ---- 1.0327 1.1459 -0.0007 -0.07% ———
221 202202 南方避險基金       2.3100 2.8540 ---- 2.3085 2.8525 0.0015 0.06% 僅開放贖回
222 202211 南方恆元基金       1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 開放申贖
223 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 開放申贖
224 206001 鵬華成長基金       0.9369 3.5465 ---- 0.9383 3.5516 -0.0014 -0.15% 開放申贖
225 206002 鵬華精選成長基金       1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 210001 金鷹優選基金       0.7196 2.3405 ---- 0.7199 2.3409 -0.0003 -0.04% 開放申贖
227 210002 金鷹紅利基金       1.1008 1.3888 ---- 1.0990 1.3870 0.0018 0.16% 開放申贖
228 210003 金鷹優勢基金       0.9164 0.9164 ---- 0.9158 0.9158 0.0006 0.07% 開放申贖
229 213001 寶盈鴻利基金       0.5471 2.3869 ---- 0.5486 2.3890 -0.0015 -0.27% 開放申贖
230 213002 寶盈泛沿海基金       0.5968 2.2314 ---- 0.5972 2.2321 -0.0004 -0.07% 開放申贖
231 213003 寶盈策略基金       1.0466 1.4466 ---- 1.0488 1.4488 -0.0022 -0.21% 開放申贖
232 213006 寶盈優勢基金       1.0202 1.1202 ---- 1.0187 1.1187 0.0015 0.15% 開放申贖
233 213007 寶盈債券基金       1.1215 1.1285 ---- 1.1218 1.1288 -0.0003 -0.03% 開放申贖
234 213008 寶盈資源基金       1.1296 1.2287 ---- 1.1315 1.2308 -0.0019 -0.17% 開放申贖
235 213009 寶盈貨幣A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
236 213909 寶盈貨幣B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
237 213917 寶盈債券C基金       1.1171 1.1241 ---- 1.1175 1.1245 -0.0004 -0.04% 開放申贖
238 217001 招商股票基金       0.7821 3.3961 ---- 0.7814 3.3954 0.0007 0.09% 開放申贖
239 217002 招商平衡基金       1.8635 2.4785 ---- 1.8612 2.4762 0.0023 0.12% 開放申贖
240 217003 招商債券基金       1.1210 1.4375 ---- 1.1213 1.4378 -0.0003 -0.03% 開放申贖
241 217005 招商先鋒基金       0.7361 2.6861 ---- 0.7336 2.6836 0.0025 0.34% 開放申贖
242 217008 招商安本基金       1.1560 1.2560 ---- 1.1568 1.2568 -0.0008 -0.07% 僅開放贖回
243 217009 招商價值基金       1.1068 1.1068 ---- 1.1029 1.1029 0.0039 0.35% 開放申贖
244 217010 招商大盤藍籌基金       1.4600 1.4600 ---- 1.4540 1.4540 0.0060 0.41% 開放申贖
245 217011 招商安心基金       1.0650 1.0650 ---- 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09% 開放申贖
246 217012 招商領先基金       0.9920 0.9920 ---- 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 開放申贖
247 217203 招商債券B基金       1.1032 1.4197 ---- 1.1034 1.4199 -0.0002 -0.02% 開放申贖
248 233001 大摩基礎基金       0.5210 2.0660 ---- 0.5200 2.0650 0.0010 0.19% 開放申贖
249 233006 大摩領先優勢基金       1.0059 1.0059 ---- --- --- --- --- 封閉期內
250 240001 寶康消費基金       1.3816 4.1046 ---- 1.3798 4.1001 0.0018 0.13% 開放申贖
251 240002 寶康配置基金       1.4733 3.1133 ---- 1.4687 3.1087 0.0046 0.31% 開放申贖
252 240003 寶康債券基金       1.1589 1.6089 ---- 1.1590 1.6090 -0.0001 -0.01% 開放申贖
253 240004 華寶動力基金       0.8991 3.4091 ---- 0.8953 3.4053 0.0038 0.42% 開放申贖
254 240005 華寶策略基金       0.6962 4.2225 ---- 0.6939 4.2172 0.0023 0.33% 開放申贖
255 240008 華寶收益基金       3.0324 3.0324 ---- 3.0276 3.0276 0.0048 0.16% 開放申贖
256 240009 華寶成長基金       2.2486 2.2486 ---- 2.2508 2.2508 -0.0022 -0.10% 開放申贖
257 240010 華寶行業基金       0.9873 0.9873 ---- 0.9856 0.9856 0.0017 0.17% 開放申贖
258 240011 華寶大盤基金       1.6666 1.6666 ---- 1.6643 1.6643 0.0023 0.14% 開放申贖
259 240012 華寶強債A基金       1.0351 1.0351 ---- 1.0349 1.0349 0.0002 0.02% 僅開放贖回
260 240013 華寶強債B基金       1.0324 1.0324 ---- 1.0322 1.0322 0.0002 0.02% 僅開放贖回
261 240014 華寶中証100基金       1.0025 1.0025 ---- --- --- --- --- 封閉期內
262 241001 華寶海外基金       --- --- ---- 1.0790 1.0790 --- --- 開放申贖
263 253010 德盛安心基金       0.9550 2.0280 ---- 0.9570 2.0320 -0.0020 -0.21% 開放申贖
264 253020 德盛增利A基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
265 253021 德盛增利B基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
266 255010 德盛穩健基金       1.7390 2.5090 ---- 1.7380 2.5080 0.0010 0.06% 開放申贖
267 257010 德盛小盤基金       0.8120 2.9420 ---- 0.8130 2.9430 -0.0010 -0.12% 開放申贖
268 257020 德盛精選基金       0.8980 2.6860 ---- 0.8980 2.6860 0.0000 0.00 開放申贖
269 257030 德盛優勢基金       1.1900 1.2900 ---- 1.1880 1.2880 0.0020 0.17% 開放申贖
270 257040 德盛紅利基金       1.2180 1.4180 ---- 1.2180 1.4180 0.0000 0.00 開放申贖
271 257050 國聯安主題驅動基金       1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 260101 景順優選基金       1.0592 2.9499 ---- 1.0560 2.9467 0.0032 0.30% 開放申贖
273 260103 景順平衡基金       0.7427 3.0327 ---- 0.7424 3.0324 0.0003 0.04% 開放申贖
274 260104 景順增長基金       3.3520 4.2220 ---- 3.3550 4.2250 -0.0030 -0.09% 開放申贖
275 260108 景順成長基金       0.9550 2.3050 ---- 0.9520 2.3020 0.0030 0.32% 開放申贖
276 260109 景順增長貳基金       1.0760 2.1360 ---- 1.0760 2.1360 0.0000 0.00 開放申贖
277 260110 景順精選基金       0.9120 0.9120 ---- 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 開放申贖
278 260111 景順治理基金       1.2940 1.2940 ---- 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.08% 開放申贖
279 260112 景順能源基建基金       --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
280 270001 廣發聚富基金       1.2000 3.5100 ---- 1.2021 3.5121 -0.0021 -0.17% 開放申贖
281 270002 廣發穩健基金       1.5233 3.1433 ---- 1.5157 3.1357 0.0076 0.50% 開放申贖
282 270005 廣發聚豐基金       0.7483 4.2139 ---- 0.7465 4.2057 0.0018 0.24% 僅開放贖回
283 270006 廣發優選基金       1.7404 2.4204 ---- 1.7351 2.4151 0.0053 0.31% 開放申贖
284 270007 廣發大盤基金       0.8644 0.8644 ---- 0.8618 0.8618 0.0026 0.30% 僅開放贖回
285 270008 廣發精選基金       1.4260 1.5860 ---- 1.4210 1.5810 0.0050 0.35% 開放申贖
286 270009 廣發強債基金       1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
287 270010 廣發300基金       1.5350 1.6750 ---- 1.5340 1.6740 0.0010 0.07% 開放申贖
288 270021 廣發聚瑞基金       0.9710 0.9710 ---- 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 開放申贖
289 288001 中信配置基金       0.9541 3.0941 ---- 0.9544 3.0944 -0.0003 -0.03% 僅開放贖回
290 288002 中信紅利基金       2.4208 3.8208 ---- 2.4145 3.8145 0.0063 0.26% 僅開放贖回
291 288102 中信雙利基金       1.0296 1.3986 ---- 1.0297 1.3987 -0.0001 -0.01% 僅開放贖回
292 290002 泰信先行基金       0.6794 2.5517 ---- 0.6754 2.5429 0.0040 0.59% 開放申贖
293 290003 泰信雙息基金       1.0069 1.1412 ---- 1.0059 1.1402 0.0010 0.10% 開放申贖
294 290004 泰信優質基金       1.0800 1.5800 ---- 1.0767 1.5767 0.0033 0.31% 開放申贖
295 290005 泰信優勢基金       1.2640 1.2940 ---- 1.2530 1.2830 0.0110 0.88% 開放申贖
296 290006 泰信藍籌基金       1.0633 1.1133 ---- 1.0530 1.1030 0.0103 0.98% 開放申贖
297 290007 泰信強債A基金       0.9564 0.9564 ---- 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05% 僅開放申購
298 291007 泰信強債C基金       0.9556 0.9556 ---- 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.05% 僅開放申購
299 310308 申萬盛利精選基金       0.9257 2.4977 ---- 0.9215 2.4935 0.0042 0.46% 開放申贖
300 310318 申萬盛利配置基金       1.0073 1.7633 ---- 1.0080 1.7640 -0.0007 -0.07% 開放申贖
301 310328 申萬新動力基金       0.7772 2.6280 ---- 0.7744 2.6229 0.0028 0.36% 開放申贖
302 310358 申萬新經濟基金       0.6944 2.0263 ---- 0.6923 2.0242 0.0021 0.30% 開放申贖
303 310368 申萬競爭優勢基金       1.4422 1.5422 ---- 1.4403 1.5403 0.0019 0.13% 開放申贖
304 310378 申萬添益寶A基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
305 310379 申萬添益寶B基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
306 310388 申萬消費增長基金       1.0270 1.0270 ---- 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 開放申贖
307 320001 諾安平衡基金       0.7543 3.0143 ---- 0.7537 3.0137 0.0006 0.08% 開放申贖
308 320003 諾安股票基金       1.0354 2.9189 ---- 1.0361 2.9196 -0.0007 -0.07% 開放申贖
309 320004 諾安債券基金       1.0510 1.1106 ---- 1.0516 1.1112 -0.0006 -0.06% 開放申贖
310 320005 諾安價值基金       0.8526 1.7976 ---- 0.8517 1.7967 0.0009 0.11% 開放申贖
311 320006 諾安靈活配置基金       1.1360 1.3760 ---- 1.1310 1.3710 0.0050 0.44% 開放申贖
312 320007 諾安成長基金       1.1340 1.1940 ---- 1.1380 1.1980 -0.0040 -0.35% 開放申贖
313 320008 諾安增利基金       0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
314 320010 諾安中証100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
315 340001 興業轉基基金       1.1938 2.7718 ---- 1.1924 2.7704 0.0014 0.12% 暫停大額申購
316 340006 興業全球基金       3.1650 3.1650 ---- 3.1549 3.1549 0.0101 0.32% 開放申贖
317 340007 興業社會責任基金       1.4260 1.4260 ---- 1.4240 1.4240 0.0020 0.14% 暫停大額申購
318 340008 興業有機增長基金       1.0431 1.0431 ---- 1.0419 1.0419 0.0012 0.12% 開放申贖
319 340009 興業磐穩增利基金       1.0043 1.0043 ---- 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 封閉期內
320 350001 天治財富基金       0.7049 2.2502 ---- 0.7063 2.2516 -0.0014 -0.20% 開放申贖
321 350002 天治品質基金       0.8025 3.3125 ---- 0.8004 3.3104 0.0021 0.26% 開放申贖
322 350005 天治創新基金       1.1345 1.1345 ---- 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10% 開放申贖
323 350006 天治雙盈基金       1.0044 1.0044 ---- 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07% 開放申贖
324 350007 天治趨勢精選基金       0.9150 0.9150 ---- 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 開放申贖
325 360001 量化核心基金       0.9035 2.8472 ---- 0.9064 2.8501 -0.0029 -0.32% 開放申贖
326 360005 光大紅利基金       2.3636 3.0216 ---- 2.3566 3.0146 0.0070 0.30% 開放申贖
327 360006 光大增長基金       1.1988 2.4788 ---- 1.1964 2.4764 0.0024 0.20% 開放申贖
328 360007 光大優勢基金       0.7658 0.7658 ---- 0.7653 0.7653 0.0005 0.07% 開放申贖
329 360008 光大增利A基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
330 360009 光大增利C基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
331 360010 光大精選基金       1.1346 1.2546 ---- 1.1305 1.2505 0.0041 0.36% 暫停大額申購
332 360011 光大配置基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
333 371020 上投純債A基金       1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
334 371120 上投純債B基金       1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
335 373010 上投雙息基金       0.9074 2.3366 ---- 0.9084 2.3376 -0.0010 -0.11% 開放申贖
336 373020 上投雙核基金       1.1832 1.1832 ---- 1.1847 1.1847 -0.0015 -0.13% 開放申贖
337 375010 上投優勢基金       2.4973 5.1173 ---- 2.4874 5.1074 0.0099 0.40% 開放申贖
338 377010 上投α基金       4.9001 4.9401 ---- 4.9019 4.9419 -0.0018 -0.04% 開放申贖
339 377016 上投亞太基金       --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 開放申贖
340 377020 上投內需基金       1.1565 1.2565 ---- 1.1605 1.2605 -0.0040 -0.34% 開放申贖
341 378010 上投先鋒基金       2.2811 2.2811 ---- 2.2751 2.2751 0.0060 0.26% 開放申贖
342 379010 上投中小盤基金       1.3770 1.3770 ---- 1.3740 1.3740 0.0030 0.22% 開放申贖
343 395001 中海債券基金       1.0790 1.1390 ---- 1.0790 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
344 398001 中海成長基金       0.7581 2.7845 ---- 0.7561 2.7795 0.0020 0.26% 開放申贖
345 398011 中海分紅基金       0.7720 2.1720 ---- 0.7702 2.1702 0.0018 0.23% 開放申贖
346 398021 中海能源基金       0.8694 1.1794 ---- 0.8672 1.1772 0.0022 0.25% 開放申贖
347 398031 中海藍籌基金       1.0086 1.2686 ---- 1.0077 1.2677 0.0009 0.09% 開放申贖
348 398041 中海量化基金       0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 開放申贖
349 400001 東方龍基金       0.5929 2.3544 ---- 0.5938 2.3553 -0.0009 -0.15% 開放申贖
350 400003 東方精選基金       0.9322 3.1190 ---- 0.9294 3.1114 0.0028 0.30% 開放申贖
351 400007 東方策略基金       1.2695 1.2695 ---- 1.2727 1.2727 -0.0032 -0.25% 開放申贖
352 400009 東方穩健基金       0.9630 0.9630 ---- 0.9680 0.9680 -0.0050 -0.52% 封閉期內
353 400011 東方動力基金       0.9517 0.9517 ---- 0.9500 0.9500 0.0017 0.18% 開放申贖
354 410001 華富優選基金       0.7487 2.1120 ---- 0.7482 2.1111 0.0005 0.07% 開放申贖
355 410003 華富成長基金       0.6781 0.9681 ---- 0.6774 0.9674 0.0007 0.10% 開放申贖
356 410004 華富收益A基金       1.0632 1.1532 ---- 1.0649 1.1549 -0.0017 -0.16% 開放申贖
357 410005 華富收益B基金       1.0567 1.1467 ---- 1.0584 1.1484 -0.0017 -0.16% 開放申贖
358 410006 華富策略基金       1.1107 1.1107 ---- 1.1062 1.1062 0.0045 0.41% 開放申贖
359 410007 華富價值增長基金       0.9266 0.9266 ---- 0.9264 0.9264 0.0002 0.02% 開放申贖
360 420001 天弘精選基金       0.5815 1.7091 ---- 0.5795 1.7047 0.0020 0.35% 開放申贖
361 420002 天弘債券A基金       0.9810 1.0505 ---- 0.9805 1.0500 0.0005 0.05% 開放申贖
362 420003 天弘永定基金       1.1135 1.1835 ---- 1.1040 1.1740 0.0095 0.86% 開放申贖
363 420102 天弘債券B基金       0.9824 1.0575 ---- 0.9818 1.0569 0.0006 0.06% 開放申贖
364 450001 國富收益基金       0.7358 2.0081 ---- 0.7324 2.0023 0.0034 0.46% 開放申贖
365 450002 國富彈性基金       1.3318 2.4918 ---- 1.3369 2.4969 -0.0051 -0.38% 開放申贖
366 450003 國富潛力基金       1.1002 1.3502 ---- 1.1009 1.3509 -0.0007 -0.06% 開放申贖
367 450004 國富價值基金       1.4717 1.4717 ---- 1.4767 1.4767 -0.0050 -0.34% 開放申贖
368 450005 國富強債基金       1.0154 1.0254 ---- 1.0154 1.0254 0.0000 0.00 開放申贖
369 450006 國富強債C基金       1.0139 1.0239 ---- 1.0139 1.0239 0.0000 0.00 開放申贖
370 450007 國富成長基金       1.1049 1.1049 ---- 1.0998 1.0998 0.0051 0.46% 開放申贖
371 450008 國富滬深300基金       1.0480 1.0480 ---- --- --- --- --- 封閉期內
372 460001 友邦盛世基金       0.6021 2.6018 ---- 0.5992 2.5948 0.0029 0.48% 開放申贖
373 460002 友邦成長基金       0.9522 0.9522 ---- 0.9513 0.9513 0.0009 0.09% 開放申贖
374 460003 友邦增利B基金       1.0885 1.1685 ---- 1.0887 1.1687 -0.0002 -0.02% 開放申贖
375 460005 友邦價值基金       1.4681 1.4681 ---- 1.4654 1.4654 0.0027 0.18% 開放申贖
376 460007 友邦華泰領先基金       0.7890 0.7890 ---- 0.7890 0.7890 0.0000 0.00 開放申贖
377 470007 添富上証指數基金       0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 開放申贖
378 470078 添富增收C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
379 481001 工銀價值基金       0.4285 3.7346 ---- 0.4296 3.7386 -0.0011 -0.26% 開放申贖
380 481004 工銀成長基金       1.2285 1.4785 ---- 1.2273 1.4773 0.0012 0.10% 開放申贖
381 481006 工銀紅利基金       0.9553 0.9953 ---- 0.9514 0.9914 0.0039 0.41% 開放申贖
382 481008 工銀藍籌基金       1.2810 1.4810 ---- 1.2860 1.4860 -0.0050 -0.39% 開放申贖
383 481009 工銀300基金       1.1730 1.3080 ---- 1.1720 1.3070 0.0010 0.09% 開放申贖
384 483003 工銀平衡基金       0.6984 1.8759 ---- 0.6987 1.8764 -0.0003 -0.04% 開放申贖
385 485005 工銀強債B基金       1.1284 1.2284 ---- 1.1287 1.2287 -0.0003 -0.03% 開放申贖
386 485007 工銀添利B基金       1.1194 1.1594 ---- 1.1201 1.1601 -0.0007 -0.06% 開放申贖
387 485105 工銀強債基金       1.1406 1.2406 ---- 1.1408 1.2408 -0.0002 -0.02% 開放申贖
388 485107 工銀添利A基金       1.1268 1.1668 ---- 1.1274 1.1674 -0.0006 -0.05% 開放申贖
389 486001 工銀全球基金       --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 開放申贖
390 510013 交銀180治理ETF基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 510050 華夏50ETF基金       2.3690 2.9480 ---- 2.3720 2.9510 -0.0030 -0.13% 僅場內交易
392 510063 央企50ETF基金       1.5830 1.5830 ---- --- --- --- --- 封閉期內
393 510080 長盛債券基金       1.2442 1.9142 ---- 1.2439 1.9139 0.0003 0.02% 開放申贖
394 510081 長盛精選基金       1.1267 2.8267 ---- 1.1240 2.8240 0.0027 0.24% 開放申贖
395 510180 華安180ETF基金       0.7100 2.7180 ---- 0.7090 2.7150 0.0010 0.14% 僅場內交易
396 510880 紅利ETF基金       2.5160 2.5400 ---- 2.5120 2.5360 0.0040 0.16% 僅場內交易
397 519001 銀華優選基金       1.3494 4.5821 ---- 1.3521 4.5908 -0.0027 -0.20% 開放申贖
398 519003 海富收益基金       0.7180 2.3330 ---- 0.7170 2.3320 0.0010 0.14% 開放申贖
399 519005 海富股票基金       0.6650 2.6140 ---- 0.6650 2.6140 0.0000 0.00 開放申贖
400 519007 海富回報基金       0.6550 2.1510 ---- 0.6560 2.1520 -0.0010 -0.15% 開放申贖
401 519008 添富優勢基金       2.8134 4.3734 ---- 2.8111 4.3711 0.0023 0.08% 開放申贖
402 519011 海富精選基金       0.8129 3.5793 ---- 0.8131 3.5800 -0.0002 -0.02% 開放申贖
403 519013 海富優勢基金       1.1810 1.9370 ---- 1.1800 1.9360 0.0010 0.08% 開放申贖
404 519015 海富精選貳基金       0.6530 0.9730 ---- 0.6530 0.9730 0.0000 0.00 開放申贖
405 519017 大成積極成長基金       0.9430 1.9950 ---- 0.9430 1.9950 0.0000 0.00 開放申贖
406 519018 添富均衡基金       0.8203 2.3307 ---- 0.8185 2.3261 0.0018 0.22% 開放申贖
407 519019 大成景陽基金       0.7030 3.6820 ---- 0.7030 3.6820 0.0000 0.00 開放申贖
408 519021 金鼎價值基金       1.0720 1.7630 ---- 1.0710 1.7610 0.0010 0.09% 開放申贖
409 519023 海富債券基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
410 519024 海富債券A基金       1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 暫停大額申購
411 519025 海富領先基金       1.1320 1.1320 ---- 1.1320 1.1320 0.0000 0.00 開放申贖
412 519029 華夏穩增基金       1.5100 2.2150 ---- 1.5050 2.2100 0.0050 0.33% 開放申贖
413 519035 富國天博基金       0.8197 2.8840 ---- 0.8194 2.8832 0.0003 0.04% 開放申贖
414 519039 長盛同德基金       0.8671 2.4847 ---- 0.8661 2.4818 0.0010 0.12% 開放申贖
415 519066 添富藍籌基金       1.4030 1.4330 ---- 1.4000 1.4300 0.0030 0.21% 開放申贖
416 519068 添富焦點基金       1.1515 1.3015 ---- 1.1483 1.2983 0.0032 0.28% 開放申贖
417 519069 添富價值精選基金       1.4320 1.4320 ---- 1.4270 1.4270 0.0050 0.35% 開放申贖
418 519078 添富增收A基金       1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 開放申贖
419 519087 新華分紅基金       0.7691 2.4282 ---- 0.7669 2.4246 0.0022 0.29% 開放申贖
420 519089 新華成長基金       1.7999 1.8499 ---- 1.7956 1.8456 0.0043 0.24% 開放申贖
421 519091 新華泛資源基金       0.9560 0.9560 ---- 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 開放申贖
422 519100 長盛100基金       0.9937 1.5637 ---- 0.9939 1.5639 -0.0002 -0.02% 開放申贖
423 519110 浦銀價值基金       0.8680 0.8680 ---- 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23% 開放申贖
424 519111 浦銀收益A基金       0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 開放申贖
425 519112 浦銀收益C基金       0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% ———
426 519113 浦銀生活基金       0.9750 0.9750 ---- 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 開放申贖
427 519180 萬家180基金       0.7371 3.0771 ---- 0.7367 3.0767 0.0004 0.05% 開放申贖
428 519181 萬家和諧基金       0.6402 1.3938 ---- 0.6391 1.3919 0.0011 0.17% 開放申贖
429 519183 萬家引擎基金       1.4314 1.4514 ---- 1.4274 1.4474 0.0040 0.28% 開放申贖
430 519185 萬家精選基金       1.0136 1.0136 ---- 1.0132 1.0132 0.0004 0.04% 開放申贖
431 519186 萬家穩健增利A基金       0.9995 0.9995 ---- 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 開放申贖
432 519187 萬家穩健增利C基金       0.9987 0.9987 ---- 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02% 開放申贖
433 519300 大成300基金       1.0750 2.3950 ---- 1.0744 2.3944 0.0006 0.06% 開放申贖
434 519519 友邦增利A基金       1.0946 1.1746 ---- 1.0948 1.1748 -0.0002 -0.02% 開放申贖
435 519601 海富海外基金       --- --- ---- 1.4200 1.6900 --- --- 開放申贖
436 519666 銀河銀信B基金       1.0271 1.2291 ---- 1.0281 1.2301 -0.0010 -0.10% 僅開放贖回
437 519667 銀河銀信A基金       1.0334 1.2354 ---- 1.0344 1.2364 -0.0010 -0.10% 僅開放贖回
438 519668 銀河成長基金       1.4099 1.4899 ---- 1.4041 1.4841 0.0058 0.41% 開放申贖
439 519670 銀河行業基金       1.1050 1.1050 ---- 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 開放申贖
440 519680 交銀債券A基金       1.0912 1.1622 ---- 1.0930 1.1640 -0.0018 -0.16% 開放申贖
441 519682 交銀債券C基金       1.0885 1.1545 ---- 1.0904 1.1564 -0.0019 -0.17% 開放申贖
442 519686 交銀180ETF聯接基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
443 519688 交銀精選基金       1.1324 3.1282 ---- 1.1318 3.1276 0.0006 0.05% 開放申贖
444 519690 交銀穩健基金       2.0457 2.8757 ---- 2.0397 2.8697 0.0060 0.29% 開放申贖
445 519692 交銀成長基金       2.5141 2.6941 ---- 2.5162 2.6962 -0.0021 -0.08% 開放申贖
446 519694 交銀藍籌基金       0.8373 0.8523 ---- 0.8363 0.8513 0.0010 0.12% 開放申贖
447 519696 交銀環球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
448 519697 交銀保本基金       1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 開放申贖
449 519698 交銀先鋒基金       1.1238 1.1238 ---- 1.1222 1.1222 0.0016 0.14% 開放申贖
450 519987 長信恆利基金       0.9140 0.9140 ---- --- --- --- --- 集中認購
451 519989 長信利豐基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
452 519991 長信雙利基金       0.9440 1.2440 ---- 0.9410 1.2410 0.0030 0.32% 開放申贖
453 519993 長信增利基金       0.8367 2.0757 ---- 0.8395 2.0785 -0.0028 -0.33% 開放申贖
454 519994 長信金利基金       0.7291 2.1748 ---- 0.7296 2.1760 -0.0005 -0.07% 開放申贖
455 519996 長信銀利基金       0.7565 2.6765 ---- 0.7551 2.6751 0.0014 0.19% 開放申贖
456 530001 建信價值基金       0.8115 2.2157 ---- 0.8091 2.2133 0.0024 0.30% 開放申贖
457 530003 建信成長基金       0.9121 2.3621 ---- 0.9104 2.3604 0.0017 0.19% 開放申贖
458 530005 建信優化基金       0.8815 1.4315 ---- 0.8811 1.4311 0.0004 0.05% 開放申贖
459 530006 建信精選基金       1.0040 1.5840 ---- 1.0080 1.5880 -0.0040 -0.40% 開放申贖
460 530008 建信債券基金       1.1160 1.1810 ---- 1.1170 1.1820 -0.0010 -0.09% 開放申贖
461 530009 建信強債A基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
462 531009 建信強債C基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
463 540001 匯豐2016基金       1.9497 2.0497 ---- 1.9479 2.0479 0.0018 0.09% 開放申贖
464 540002 匯豐龍騰基金       1.6453 2.1113 ---- 1.6341 2.1001 0.0112 0.69% 開放申贖
465 540003 匯豐策略基金       1.0969 1.0969 ---- 1.0892 1.0892 0.0077 0.71% 開放申贖
466 540004 匯豐2026基金       1.1668 1.4868 ---- 1.1616 1.4816 0.0052 0.45% 開放申贖
467 540005 匯豐增利基金       0.9885 0.9885 ---- 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02% 開放申贖
468 540006 匯豐晉信大盤基金       1.0176 1.0176 ---- 1.0128 1.0128 0.0048 0.47% 開放申贖
469 550001 信誠四季紅基金       0.8815 2.0425 ---- 0.8798 2.0408 0.0017 0.19% 開放申贖
470 550002 信誠精萃基金       0.8647 2.0312 ---- 0.8658 2.0336 -0.0011 -0.13% 開放申贖
471 550003 信誠藍籌基金       1.5410 1.5410 ---- 1.5370 1.5370 0.0040 0.26% 開放申贖
472 550004 信誠三得益A基金       1.0280 1.0460 ---- 1.0290 1.0470 -0.0010 -0.10% 開放申贖
473 550005 信誠三得益B基金       1.0230 1.0410 ---- 1.0230 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
474 550006 信誠優債A基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
475 550007 信誠優債B基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
476 550008 信誠優勝精選基金       0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
477 560002 益民紅利基金       0.6636 1.7808 ---- 0.6628 1.7793 0.0008 0.12% 開放申贖
478 560003 益民優勢基金       0.8703 0.8903 ---- 0.8717 0.8917 -0.0014 -0.16% 開放申贖
479 560005 益民債券基金       1.0379 1.0789 ---- 1.0376 1.0786 0.0003 0.03% 開放申贖
480 570001 諾德價值基金       0.9217 0.9217 ---- 0.9210 0.9210 0.0007 0.08% 開放申贖
481 570005 諾德成長優勢基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
482 571002 諾德主題基金       1.1454 1.1454 ---- 1.1439 1.1439 0.0015 0.13% 開放申贖
483 573003 諾德強債基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
484 580001 東吳嘉禾基金       0.7111 2.4311 ---- 0.7091 2.4291 0.0020 0.28% 開放申贖
485 580002 東吳動力基金       1.0884 1.6084 ---- 1.0853 1.6053 0.0031 0.29% 開放申贖
486 580003 東吳行業基金       0.9549 0.9549 ---- 0.9538 0.9538 0.0011 0.12% 開放申贖
487 580005 東吳策略基金       0.9983 0.9983 ---- 0.9947 0.9947 0.0036 0.36% 開放申贖
488 582001 東吳優信基金       1.0109 1.0229 ---- 1.0110 1.0230 -0.0001 -0.01% 開放申贖
489 582201 東吳優信C基金       1.0094 1.0214 ---- 1.0095 1.0215 -0.0001 -0.01% 開放申贖
490 590001 中郵優選基金       1.3829 2.6029 ---- 1.3761 2.5961 0.0068 0.49% 僅開放贖回
491 590002 中郵成長基金       0.7202 0.7202 ---- 0.7191 0.7191 0.0011 0.15% 僅開放贖回
492 590003 中郵核心優勢基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
493 610001 信達澳銀增長基金       1.1277 1.3277 ---- 1.1249 1.3249 0.0028 0.25% 開放申贖
494 610002 信達澳銀配置基金       1.2210 1.4210 ---- 1.2170 1.4170 0.0040 0.33% 開放申贖
495 610003 信達澳銀債券A基金       0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 開放申贖
496 610004 信達澳銀中小盤基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
497 610103 信達澳銀債券B基金       0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
498 620001 寶石動力基金       1.0399 1.0399 ---- 1.0398 1.0398 0.0001 0.01% 開放申贖
499 620002 金元比聯成長基金       1.1820 1.3120 ---- 1.1780 1.3080 0.0040 0.34% 開放申贖
500 620003 金元比聯豐利基金       0.9900 1.0000 ---- 0.9900 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
501 620004 金元比聯增長基金       0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封閉期內
502 630001 華商領先基金       0.9978 1.1028 ---- 0.9941 1.0991 0.0037 0.37% 開放申贖
503 630002 華商盛世基金       1.5172 1.7822 ---- 1.5085 1.7735 0.0087 0.58% 開放申贖
504 630003 華商強債A基金       1.0080 1.0590 ---- 1.0080 1.0590 0.0000 0.00 開放申贖
505 630103 華商強債B基金       1.0070 1.0550 ---- 1.0080 1.0560 -0.0010 -0.10% 開放申贖
506 660001 農銀成長基金       1.5214 1.5214 ---- 1.5108 1.5108 0.0106 0.70% 開放申贖
507 660002 農銀恆久基金       0.9861 0.9861 ---- 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04% 開放申贖
508 660003 農銀雙利基金基金       1.0783 1.0783 ---- 1.0753 1.0753 0.0030 0.28% 開放申贖
509 660004 農銀策略價值基金       1.0043 1.0043 ---- --- --- --- --- 封閉期內
510 690001 民生藍籌基金       1.0860 1.1160 ---- 1.0840 1.1140 0.0020 0.18% 開放申贖
511 690002 民生強債A基金       0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
512 690202 民生強債C基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
（責任編輯：王敏（實習））
 
 
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