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10月28日基金淨值    更新日期

10月28日基金淨值    更新日期:10月27日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-10-27 備注 2008-10-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000011 華夏大盤基金    4.1170 4.3970 ---- 4.2950 4.5750 -0.1780 -4.14% 暫停申購
2 510180 華安180ETF基金    3.8640 3.9090 ---- 4.1540 4.1990 -0.2900 -6.98% 場內交易
3 377010 上投α基金    2.9094 2.9494 ---- 3.0543 3.0943 -0.1449 -4.74% 打開申購
4 162204 荷銀精選基金    2.4402 2.6102 ---- 2.5328 2.7028 -0.0926 -3.66% 打開申購
5 110002 易基策略基金    2.3820 3.1320 ---- 2.4550 3.2050 -0.0730 -2.97% 打開申購
6 070002 嘉實增長基金    2.3790 2.9200 ---- 2.4590 3.0000 -0.0800 -3.25% 打開申購
7 202202 南方避險基金    2.0601 2.6041 ---- 2.0678 2.6118 -0.0077 -0.37% 暫停申購
8 070006 嘉實服務基金    1.9260 2.2460 ---- 2.0080 2.3280 -0.0820 -4.08% 打開申購
9 260104 景順增長基金    1.8930 2.7630 ---- 1.9930 2.8630 -0.1000 -5.02% 打開申購
10 340006 興業全球基金    1.8302 1.8302 ---- 1.9194 1.9194 -0.0892 -4.65% 打開申購
11 519008 添富優勢基金    1.8230 3.3830 ---- 1.8534 3.4134 -0.0304 -1.64% 打開申購
12 159901 深100ETF基金    1.7370 1.8570 ---- 1.8670 1.9870 -0.1300 -6.96% 場內交易
13 002011 華夏紅利基金    1.7200 2.5530 ---- 1.7820 2.6150 -0.0620 -3.48% 暫停申購
14 540001 匯豐2016基金    1.6324 1.7324 ---- 1.6508 1.7508 -0.0184 -1.11% 打開申購
15 240008 華寶收益基金    1.5663 1.5663 ---- 1.6733 1.6733 -0.1070 -6.39% 打開申購
16 217002 招商平衡基金    1.5077 2.1227 ---- 1.5369 2.1519 -0.0292 -1.90% 打開申購
17 519692 交銀成長基金    1.4535 1.6335 ---- 1.5080 1.6880 -0.0545 -3.61% 打開申購
18 040005 華安宏利基金    1.4406 1.8306 ---- 1.5061 1.8961 -0.0655 -4.35% 打開申購
19 151002 銀河收益基金    1.4395 1.8195 ---- 1.4387 1.8187 0.0008 0.06% 打開申購
20 510880 紅利ETF基金    1.4010 1.4010 ---- 1.5180 1.5180 -0.1170 -7.71% 場內交易
21 378010 上投先鋒基金    1.3957 1.3957 ---- 1.4499 1.4499 -0.0542 -3.74% 打開申購
22 375010 上投優勢基金    1.3678 3.9878 ---- 1.4539 4.0739 -0.0861 -5.92% 打開申購
23 510050 華夏50ETF基金    1.3650 1.6880 ---- 1.4690 1.8110 -0.1040 -7.08% 場內交易
24 288002 中信紅利基金    1.3100 2.7100 ---- 1.3521 2.7521 -0.0421 -3.11% 打開申購
25 000021 華夏優勢基金    1.2890 1.4090 ---- 1.3410 1.4610 -0.0520 -3.88% 打開申購
26 288001 中信配置基金    1.2461 2.2461 ---- 1.2850 2.2850 -0.0389 -3.03% 打開申購
27 360005 光大紅利基金    1.2419 1.8999 ---- 1.3242 1.9822 -0.0823 -6.22% 打開申購
28 160505 博時主題基金    1.2200 2.6810 ---- 1.2950 2.7560 -0.0750 -5.79% 打開申購
29 255010 德盛穩健基金    1.2200 1.8400 ---- 1.2610 1.8810 -0.0410 -3.25% 打開申購
30 100018 富國天利基金    1.2187 1.7437 ---- 1.2240 1.7490 -0.0053 -0.43% 打開申購
31 162205 荷銀預算基金    1.2142 1.9642 ---- 1.2306 1.9806 -0.0164 -1.33% 打開申購
32 240009 華寶成長基金    1.1974 1.1974 ---- 1.2841 1.2841 -0.0867 -6.75% 打開申購
33 450002 國富彈性基金    1.1901 1.9001 ---- 1.2459 1.9559 -0.0558 -4.48% 打開申購
34 070005 嘉實債券基金    1.1830 1.5930 ---- 1.1850 1.5950 -0.0020 -0.17% 打開申購
35 161603 融通債券基金    1.1700 1.3950 ---- 1.1730 1.3980 -0.0030 -0.26% 打開申購
36 110001 易基平穩基金    1.1700 2.4000 ---- 1.1940 2.4240 -0.0240 -2.01% 打開申購
37 240003 寶康債券基金    1.1618 1.5618 ---- 1.1626 1.5626 -0.0008 -0.07% 打開申購
38 260109 景順增長貳基金    1.1600 1.3400 ---- 1.2210 1.4010 -0.0610 -5.00% 打開申購
39 217003 招商債券基金    1.1593 1.3958 ---- 1.1641 1.4006 -0.0048 -0.41% 打開申購
40 270006 廣發優選基金    1.1579 1.6879 ---- 1.1965 1.7265 -0.0386 -3.23% 打開申購
41 485105 工銀強債基金    1.1550 1.1750 ---- 1.1561 1.1761 -0.0011 -0.10% 打開申購
42 202003 南方績優基金    1.1510 1.4510 ---- 1.1969 1.4969 -0.0459 -3.83% 打開申購
43 485005 工銀強債B基金    1.1479 1.1679 ---- 1.1491 1.1691 -0.0012 -0.10% 打開申購
44 217203 招商債券B基金    1.1471 1.3836 ---- 1.1519 1.3884 -0.0048 -0.42% 打開申購
45 160602 鵬華債券基金    1.1370 1.2660 ---- 1.1380 1.2670 -0.0010 -0.09% 打開申購
46 001001 華夏債券基金    1.1270 1.4570 ---- 1.1270 1.4570 0.0000 0.00 打開申購
47 510080 長盛債券基金    1.1266 1.7966 ---- 1.1330 1.8030 -0.0064 -0.56% 打開申購
48 050006 博時穩定基金    1.1220 1.1600 ---- 1.1230 1.1610 -0.0010 -0.09% 暫停大額申購
49 001003 華夏債券C基金    1.1170 1.4470 ---- 1.1170 1.4470 0.0000 0.00 打開申購
50 217008 招商安本基金    1.1167 1.2167 ---- 1.1167 1.2167 0.0000 0.00 打開申購
51 160608 鵬華債券B基金    1.1140 1.2430 ---- 1.1150 1.2440 -0.0010 -0.09% 打開申購
52 519690 交銀穩健基金    1.1011 1.9311 ---- 1.1622 1.9922 -0.0611 -5.26% 打開申購
53 163302 大摩資源基金    1.0915 2.3265 ---- 1.1192 2.3542 -0.0277 -2.47% 打開申購
54 090002 大成債券基金    1.0875 1.3875 ---- 1.0875 1.3875 0.0000 0.00 打開申購
55 519680 交銀債券A基金    1.0848 1.0848 ---- 1.0856 1.0856 -0.0008 -0.07% 打開申購
56 020002 國泰債券基金    1.0830 1.3320 ---- 1.0810 1.3300 0.0020 0.19% 打開申購
57 288102 中信雙利基金    1.0827 1.3217 ---- 1.0831 1.3221 -0.0004 -0.04% 暫停大額申購
58 519682 交銀債券C基金    1.0822 1.0822 ---- 1.0830 1.0830 -0.0008 -0.07% 打開申購
59 020012 國泰債券C基金    1.0820 1.3310 ---- 1.0800 1.3290 0.0020 0.19% 打開申購
60 159902 中小板ETF基金    1.0820 1.0820 ---- 1.1480 1.1480 -0.0660 -5.75% 場內交易
61 270009 廣發強債基金    1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 打開申購
62 092002 大成債券C基金    1.0713 1.3713 ---- 1.0713 1.3713 0.0000 0.00 打開申購
63 110008 易基債券B基金    1.0704 1.1070 ---- 1.0744 1.1110 -0.0040 -0.37% 打開申購
64 395001 中海債券基金    1.0680 1.0680 ---- 1.0680 1.0680 0.0000 0.00 打開申購
65 110007 易基債券A基金    1.0674 1.1040 ---- 1.0715 1.1081 -0.0041 -0.38% 打開申購
66 001011 華夏希望A基金    1.0670 1.0670 ---- 1.0670 1.0670 0.0000 0.00 打開申購
67 001013 華夏希望C基金    1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 打開申購
68 485107 工銀添利A基金    1.0609 1.0609 ---- 1.0638 1.0638 -0.0029 -0.27% 打開申購
69 519078 添富增收基金    1.0590 1.0590 ---- 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 打開申購
70 485007 工銀添利B基金    1.0585 1.0585 ---- 1.0614 1.0614 -0.0029 -0.27% 打開申購
71 162201 合豐成長基金    1.0585 2.3385 ---- 1.0913 2.3713 -0.0328 -3.01% 打開申購
72 530008 建信債券基金    1.0550 1.0550 ---- 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09% 打開申購
73 110017 易方達強債A基金    1.0540 1.0540 ---- 1.0580 1.0580 -0.0040 -0.38% 打開申購
74 161902 萬家債券基金    1.0514 1.4907 ---- 1.0541 1.4935 -0.0027 -0.26% 打開申購
75 040009 華安債券A基金    1.0513 1.0513 ---- 1.0503 1.0503 0.0010 0.10% 打開申購
76 110018 易方達強債B基金    1.0510 1.0510 ---- 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.38% 打開申購
77 121009 國投增利基金    1.0509 1.0509 ---- 1.0520 1.0520 -0.0011 -0.10% 打開申購
78 202102 南方多利基金    1.0505 1.1157 ---- 1.0499 1.1151 0.0006 0.06% 打開申購
79 160612 鵬華豐收基金    1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 封閉期內
80 040010 華安債券B基金    1.0491 1.0491 ---- 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 打開申購
81 110009 易基價值精選基金    1.0489 1.8789 ---- 1.0947 1.9247 -0.0458 -4.18% 打開申購
82 519519 友邦增利A基金    1.0478 1.0808 ---- 1.0476 1.0806 0.0002 0.02% 打開申購
83 460003 友邦增利B基金    1.0453 1.0783 ---- 1.0452 1.0782 0.0001 0.01% 打開申購
84 519666 銀河銀信基金    1.0436 1.1496 ---- 1.0438 1.1498 -0.0002 -0.02% 打開申購
85 213007 寶盈債券基金    1.0402 1.0402 ---- 1.0414 1.0414 -0.0012 -0.12% 打開申購
86 090008 大成強債基金    1.0388 1.0388 ---- 1.0388 1.0388 0.0000 0.00 打開申購
87 320004 諾安債券基金    1.0380 1.0876 ---- 1.0379 1.0875 0.0001 0.01% 打開申購
88 162202 合豐周期基金    1.0376 2.5126 ---- 1.0494 2.5244 -0.0118 -1.12% 打開申購
89 410004 華富收益A基金    1.0356 1.0356 ---- 1.0367 1.0367 -0.0011 -0.11% 打開申購
90 200009 長城增利基金    1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 打開申購
91 410005 華富收益B基金    1.0338 1.0338 ---- 1.0350 1.0350 -0.0012 -0.12% 打開申購
92 560005 益民債券基金    1.0291 1.0291 ---- 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17% 打開申購
93 160605 鵬華50基金    1.0290 2.5590 ---- 1.0690 2.5990 -0.0400 -3.74% 打開申購
94 420102 天弘債券B基金    1.0288 1.0288 ---- 1.0381 1.0381 -0.0093 -0.90% 打開申購
95 420002 天弘債券A基金    1.0266 1.0266 ---- 1.0359 1.0359 -0.0093 -0.90% 打開申購
96 020018 國泰金鹿二期基金    1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 打開申購
97 200001 長城久恆基金    1.0210 2.1310 ---- 1.0470 2.1570 -0.0260 -2.48% 打開申購
98 163801 中銀中國基金    1.0189 2.4489 ---- 1.0452 2.4752 -0.0263 -2.52% 打開申購
99 290003 泰信雙息基金    1.0177 1.0720 ---- 1.0240 1.0783 -0.0063 -0.62% 暫停大額申購
100 162703 廣發小盤基金    1.0155 2.3255 ---- 1.0851 2.3951 -0.0696 -6.41% 打開申購
101 070009 嘉實短債基金    1.0122 1.0864 ---- 1.0120 1.0862 0.0002 0.02% 打開申購
102 519029 華夏穩增基金    1.0120 1.7170 ---- 1.0510 1.7560 -0.0390 -3.71% 打開申購
103 180010 銀華優質基金    1.0101 2.2101 ---- 1.0563 2.2563 -0.0462 -4.37% 打開申購
104 070015 嘉實多元A基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打開申購
105 070016 嘉實多元B基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 打開申購
106 550004 信誠三得益A基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打開申購
107 550005 信誠三得益B基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打開申購
108 180002 銀華保本基金    1.0087 1.1487 ---- 1.0136 1.1536 -0.0049 -0.48% 打開申購
109 162210 泰達集利A基金    1.0073 1.0073 ---- 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04% 打開申購
110 519066 添富藍籌基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 打開申購
111 162299 泰達集利C基金    1.0069 1.0069 ---- 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05% 打開申購
112 180013 銀華領先基金    1.0055 1.0055 ---- 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07% 打開申購
113 610002 信達澳銀配置基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 打開申購
114 519183 萬家靈活配置基金    0.9981 0.9981 ---- 1.0078 1.0078 -0.0097 -0.96% 打開申購
115 620001 寶石動力基金    0.9974 0.9974 ---- 0.9963 0.9963 0.0011 0.11% 打開申購
116 121001 國投融華基金    0.9971 1.9491 ---- 1.0144 1.9664 -0.0173 -1.71% 打開申購
117 540004 匯豐2026基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.41% 封閉期內
118 340001 興業轉基基金    0.9819 2.4479 ---- 0.9956 2.4616 -0.0137 -1.38% 打開申購
119 519089 世紀成長基金    0.9790 0.9790 ---- 0.9918 0.9918 -0.0128 -1.29% 打開申購
120 620002 金元比聯成長基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9850 0.9850 -0.0110 -1.12% 打開申購
121 290005 泰信優勢基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9860 0.9860 -0.0120 -1.22% 打開申購
122 310368 申萬優勢基金    0.9736 0.9736 ---- 0.9798 0.9798 -0.0062 -0.63% 打開申購
123 270008 廣發精選基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9760 0.9760 -0.0060 -0.61% 封閉期內
124 550003 信誠藍籌基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9750 0.9750 -0.0050 -0.51% 打開申購
125 217010 招商大盤藍籌基金    0.9620 0.9620 ---- 0.9670 0.9670 -0.0050 -0.52% 打開申購
126 160106 南方高增基金    0.9613 2.2153 ---- 1.0026 2.2566 -0.0413 -4.12% 打開申購
127 050004 博時精選基金    0.9604 2.3504 ---- 1.0086 2.3986 -0.0482 -4.78% 打開申購
128 481004 工銀成長基金    0.9571 0.9571 ---- 0.9950 0.9950 -0.0379 -3.81% 打開申購
129 002001 華夏回報基金    0.9550 2.9670 ---- 0.9750 2.9870 -0.0200 -2.05% 打開申購
130 202101 南方寶元基金    0.9538 2.1738 ---- 0.9613 2.1813 -0.0075 -0.78% 打開申購
131 310318 盛利配置基金    0.9502 1.6862 ---- 0.9514 1.6874 -0.0012 -0.13% 打開申購
132 460005 友邦增長基金    0.9231 0.9231 ---- 0.9379 0.9379 -0.0148 -1.58% 打開申購
133 240002 寶康配置基金    0.9226 2.5126 ---- 0.9686 2.5586 -0.0460 -4.75% 打開申購
134 161609 融通動力基金    0.9220 1.3220 ---- 0.9610 1.3610 -0.0390 -4.06% 打開申購
135 166002 中歐藍籌基金    0.9169 0.9169 ---- 0.9328 0.9328 -0.0159 -1.70% 打開申購
136 540002 匯豐龍騰基金    0.9162 1.3822 ---- 0.9674 1.4334 -0.0512 -5.29% 打開申購
137 121006 國投靈活配置A基金    0.9160 0.9160 ---- 0.9280 0.9280 -0.0120 -1.29% 打開申購
138 202011 南方優選A基金    0.9030 0.9030 ---- 0.9200 0.9200 -0.0170 -1.85% 封閉期內
139 050007 博時平衡基金    0.9000 1.9610 ---- 0.9240 1.9850 -0.0240 -2.60% 打開申購
140 162006 長城久富基金    0.8970 2.7778 ---- 0.9322 2.8130 -0.0352 -3.78% 打開申購
141 110011 易方達中小盤基金    0.8910 0.8910 ---- 0.9054 0.9054 -0.0144 -1.59% 打開申購
142 161605 融通藍籌基金    0.8900 2.0200 ---- 0.9170 2.0470 -0.0270 -2.94% 打開申購
143 450004 國富價值基金    0.8891 0.8891 ---- 0.9038 0.9038 -0.0147 -1.63% 打開申購
144 070013 嘉實精選基金    0.8810 0.8810 ---- 0.9000 0.9000 -0.0190 -2.11% 打開申購
145 580002 東吳動力基金    0.8758 1.3958 ---- 0.8991 1.4191 -0.0233 -2.59% 打開申購
146 112002 易基策略貳基金    0.8740 2.4090 ---- 0.9010 2.4360 -0.0270 -3.00% 打開申購
147 450003 國富潛力基金    0.8721 0.8721 ---- 0.9067 0.9067 -0.0346 -3.82% 打開申購
148 080002 長盛創新基金    0.8693 0.8693 ---- 0.8901 0.8901 -0.0208 -2.34% 打開申購
149 320006 諾安靈活配置基金    0.8600 0.8600 ---- 0.8730 0.8730 -0.0130 -1.49% 打開申購
150 050010 博時特許價值基金    0.8570 0.8570 ---- 0.8840 0.8840 -0.0270 -3.05% 打開申購
151 162203 合豐穩定基金    0.8516 2.3516 ---- 0.8840 2.3840 -0.0324 -3.67% 打開申購
152 373020 上投雙核基金    0.8482 0.8482 ---- 0.8614 0.8614 -0.0132 -1.53% 打開申購
153 000001 華夏成長基金    0.8390 2.5200 ---- 0.8730 2.5540 -0.0340 -3.89% 打開申購
154 270002 廣發穩健基金    0.8371 2.4571 ---- 0.8796 2.4996 -0.0425 -4.83% 打開申購
155 519991 長信雙利基金    0.8160 0.8160 ---- 0.8370 0.8370 -0.0210 -2.51% 打開申購
156 240001 寶康消費基金    0.8084 2.5542 ---- 0.8456 2.6468 -0.0372 -4.40% 打開申購
157 519668 銀河成長基金    0.7954 0.7954 ---- 0.8202 0.8202 -0.0248 -3.02% 打開申購
158 162208 荷銀首選基金    0.7920 0.8420 ---- 0.8388 0.8888 -0.0468 -5.58% 打開申購
159 350005 天治創新基金    0.7871 0.7871 ---- 0.7874 0.7874 -0.0003 -0.04% 打開申購
160 161005 富國天惠基金    0.7817 2.2817 ---- 0.8232 2.3232 -0.0415 -5.04% 打開申購
161 162102 金鷹小盤基金    0.7805 1.4605 ---- 0.8117 1.4917 -0.0312 -3.84% 打開申購
162 160105 南方積配基金    0.7722 2.1362 ---- 0.8068 2.1708 -0.0346 -4.29% 打開申購
163 110005 易基積極基金    0.7716 2.8357 ---- 0.7975 2.9010 -0.0259 -3.25% 打開申購
164 002021 華夏回報貳基金    0.7670 2.0550 ---- 0.7840 2.0720 -0.0170 -2.17% 打開申購
165 160610 鵬華動力基金    0.7670 0.9670 ---- 0.8010 1.0010 -0.0340 -4.24% 打開申購
166 163402 興業趨勢基金    0.7639 3.6701 ---- 0.7878 3.7656 -0.0239 -3.03% 打開申購
167 161706 招商成長基金    0.7612 2.6715 ---- 0.8063 2.7166 -0.0451 -5.59% 打開申購
168 253010 德盛安心基金    0.7570 1.6630 ---- 0.7610 1.6710 -0.0040 -0.53% 打開申購
169 213003 寶盈策略基金    0.7527 0.9527 ---- 0.7878 0.9878 -0.0351 -4.46% 打開申購
170 398021 中海能源基金    0.7509 0.8309 ---- 0.7721 0.8521 -0.0212 -2.75% 打開申購
171 270001 廣發聚富基金    0.7506 3.0606 ---- 0.7840 3.0940 -0.0334 -4.26% 打開申購
172 400007 東方策略基金    0.7496 0.7496 ---- 0.7825 0.7825 -0.0329 -4.20% 打開申購
173 540003 匯豐策略基金    0.7495 0.7495 ---- 0.7719 0.7719 -0.0224 -2.90% 打開申購
174 163805 中銀策略基金    0.7462 0.7462 ---- 0.7745 0.7745 -0.0283 -3.65% 打開申購
175 202001 南方穩健基金    0.7384 2.5334 ---- 0.7701 2.5651 -0.0317 -4.12% 打開申購
176 217009 招商價值基金    0.7323 0.7323 ---- 0.7667 0.7667 -0.0344 -4.49% 打開申購
177 180001 銀華優勢基金    0.7311 2.3511 ---- 0.7477 2.3677 -0.0166 -2.22% 打開申購
178 257030 德盛優勢基金    0.7280 0.8280 ---- 0.7530 0.8530 -0.0250 -3.32% 打開申購
179 519015 海富精選貳基金    0.7250 0.7250 ---- 0.7410 0.7410 -0.0160 -2.16% 打開申購
180 160311 華夏藍籌基金    0.7240 2.3990 ---- 0.7520 2.4650 -0.0280 -3.72% 打開申購
181 450001 國富收益基金    0.7177 1.5468 ---- 0.7418 1.5883 -0.0241 -3.25% 打開申購
182 100029 富國天成基金    0.7110 0.7110 ---- 0.7482 0.7482 -0.0372 -4.97% 打開申購
183 050008 博時第三產業基金    0.7090 1.5680 ---- 0.7450 1.6480 -0.0360 -4.83% 打開申購
184 260101 景順優選基金    0.7059 2.5966 ---- 0.7427 2.6334 -0.0368 -4.95% 打開申購
185 519068 添富焦點基金    0.7028 0.8528 ---- 0.7259 0.8759 -0.0231 -3.18% 打開申購
186 460002 友邦成長基金    0.7003 0.7003 ---- 0.7250 0.7250 -0.0247 -3.41% 打開申購
187 121005 國投創新基金    0.6993 1.4073 ---- 0.7299 1.4581 -0.0306 -4.19% 打開申購
188 340007 興業社會責任基金    0.6990 0.6990 ---- 0.7310 0.7310 -0.0320 -4.38% 封閉期內
189 590001 中郵優選基金    0.6893 1.9093 ---- 0.7393 1.9593 -0.0500 -6.76% 暫停申購
190 110010 易基價值成長基金    0.6839 0.7439 ---- 0.7158 0.7758 -0.0319 -4.46% 打開申購
191 260108 景順成長基金    0.6810 2.0310 ---- 0.7120 2.0620 -0.0310 -4.35% 打開申購
192 161604 融通100基金    0.6690 1.8390 ---- 0.7180 1.8880 -0.0490 -6.82% 打開申購
193 100016 富國天源基金    0.6681 1.9287 ---- 0.6909 1.9515 -0.0228 -3.30% 打開申購
194 162605 景順鼎益基金    0.6670 2.7670 ---- 0.7010 2.8010 -0.0340 -4.85% 打開申購
195 519688 交銀精選基金    0.6581 2.6539 ---- 0.6816 2.6774 -0.0235 -3.45% 打開申購
196 519001 銀華優選基金    0.6548 2.3367 ---- 0.6946 2.4654 -0.0398 -5.73% 打開申購
197 070003 嘉實穩健基金    0.6490 2.0780 ---- 0.6740 2.1280 -0.0250 -3.71% 打開申購
198 070011 嘉實策略基金    0.6460 0.8360 ---- 0.6740 0.8640 -0.0280 -4.15% 打開申購
199 290004 泰信優質基金    0.6439 1.1439 ---- 0.6751 1.1751 -0.0312 -4.62% 打開申購
200 373010 上投雙息基金    0.6421 2.0713 ---- 0.6583 2.0875 -0.0162 -2.46% 打開申購
201 580003 東吳行業基金    0.6412 0.6412 ---- 0.6677 0.6677 -0.0265 -3.97% 打開申購
202 200002 長城久泰基金    0.6381 3.4981 ---- 0.6854 3.5454 -0.0473 -6.90% 打開申購
203 350001 天治財富基金    0.6352 2.1805 ---- 0.6356 2.1809 -0.0004 -0.06% 打開申購
204 202002 南穩貳號基金    0.6346 1.3487 ---- 0.6617 1.4063 -0.0271 -4.10% 打開申購
205 202005 南方成份基金    0.6274 0.6274 ---- 0.6530 0.6530 -0.0256 -3.92% 打開申購
206 377020 上投內需基金    0.6274 0.7274 ---- 0.6576 0.7576 -0.0302 -4.59% 打開申購
207 610001 信達澳銀增長基金    0.6264 0.8264 ---- 0.6611 0.8611 -0.0347 -5.25% 打開申購
208 166001 中歐趨勢基金    0.6244 0.8244 ---- 0.6632 0.8632 -0.0388 -5.85% 打開申購
209 360006 光大增長基金    0.6208 1.9008 ---- 0.6637 1.9437 -0.0429 -6.46% 打開申購
210 530001 建信價值基金    0.6206 1.8648 ---- 0.6562 1.9004 -0.0356 -5.43% 打開申購
211 519013 海富優勢基金    0.6160 1.3720 ---- 0.6530 1.4090 -0.0370 -5.67% 打開申購
212 160611 鵬華治理基金    0.6140 0.6140 ---- 0.6440 0.6440 -0.0300 -4.66% 打開申購
213 040004 華安寶利基金    0.6130 2.8930 ---- 0.6360 2.9160 -0.0230 -3.62% 打開申購
214 320003 諾安股票基金    0.6128 2.4963 ---- 0.6417 2.5252 -0.0289 -4.50% 打開申購
215 510081 長盛精選基金    0.6108 2.3108 ---- 0.6401 2.3401 -0.0293 -4.58% 打開申購
216 213008 寶盈資源基金    0.6073 0.6606 ---- 0.6406 0.6968 -0.0333 -5.20% 打開申購
217 206001 鵬華成長基金    0.6017 2.3313 ---- 0.6182 2.3911 -0.0165 -2.67% 打開申購
218 040007 華安中小盤基金    0.5980 1.9129 ---- 0.6372 1.9521 -0.0392 -6.15% 打開申購
219 160805 長盛同智基金    0.5974 1.9386 ---- 0.6221 1.9633 -0.0247 -3.97% 打開申購
220 310308 盛利精選基金    0.5862 2.1582 ---- 0.6079 2.1799 -0.0217 -3.57% 打開申購
221 070001 嘉實成長基金    0.5823 2.5333 ---- 0.5955 2.5556 -0.0132 -2.22% 打開申購
222 080001 長盛價值基金    0.5820 2.4260 ---- 0.6100 2.4540 -0.0280 -4.59% 打開申購
223 481006 工銀紅利基金    0.5818 0.6218 ---- 0.6068 0.6468 -0.0250 -4.12% 打開申購
224 070010 嘉實主題基金    0.5810 2.0890 ---- 0.6160 2.1240 -0.0350 -5.68% 打開申購
225 121003 國投核心基金    0.5801 2.0201 ---- 0.6057 2.0457 -0.0256 -4.23% 打開申購
226 481001 工銀價值基金    0.5795 2.5039 ---- 0.6035 2.5910 -0.0240 -3.98% 打開申購
227 161610 融通領先基金    0.5780 1.5660 ---- 0.6110 1.6500 -0.0330 -5.40% 打開申購
228 570001 諾德價值基金    0.5774 0.5774 ---- 0.6079 0.6079 -0.0305 -5.02% 打開申購
229 519021 金鼎價值基金    0.5770 1.2220 ---- 0.6050 1.2500 -0.0280 -4.63% 打開申購
230 260110 景順精選基金    0.5770 0.5770 ---- 0.6110 0.6110 -0.0340 -5.56% 暫停申購
231 180003 銀華88基金    0.5743 2.3743 ---- 0.6018 2.4018 -0.0275 -4.57% 打開申購
232 090004 大成精選基金    0.5696 2.4701 ---- 0.5906 2.4911 -0.0210 -3.56% 打開申購
233 100020 富國天益基金    0.5689 3.5802 ---- 0.5907 3.6020 -0.0218 -3.69% 打開申購
234 550001 信誠四季紅基金    0.5685 1.7295 ---- 0.5866 1.7476 -0.0181 -3.09% 打開申購
235 150103 銀河銀泰基金    0.5685 3.1085 ---- 0.5837 3.1237 -0.0152 -2.60% 打開申購
236 519017 大成積極成長基金    0.5680 1.6200 ---- 0.5930 1.6450 -0.0250 -4.22% 打開申購
237 519993 長信增利基金    0.5666 1.8056 ---- 0.5893 1.8283 -0.0227 -3.85% 打開申購
238 121002 國投景氣基金    0.5595 2.5285 ---- 0.5814 2.5504 -0.0219 -3.77% 打開申購
239 519300 大成300基金    0.5588 1.8788 ---- 0.6010 1.9210 -0.0422 -7.02% 打開申購
240 151001 銀河穩健基金    0.5585 2.5731 ---- 0.5739 2.5943 -0.0154 -2.68% 打開申購
241 163803 中銀增長基金    0.5548 1.8402 ---- 0.5812 1.9074 -0.0264 -4.54% 打開申購
242 530003 建信成長基金    0.5541 2.0041 ---- 0.5766 2.0266 -0.0225 -3.90% 打開申購
243 180012 銀華富裕基金    0.5537 1.4887 ---- 0.5797 1.5147 -0.0260 -4.49% 打開申購
244 217001 招商股票基金    0.5535 3.1675 ---- 0.5735 3.1875 -0.0200 -3.49% 打開申購
245 161601 融通新藍籌基金    0.5533 2.8483 ---- 0.5703 2.8653 -0.0170 -2.98% 打開申購
246 240010 華寶行業基金    0.5507 0.5507 ---- 0.5814 0.5814 -0.0307 -5.28% 打開申購
247 020009 國泰金鵬基金    0.5490 1.4340 ---- 0.5830 1.4680 -0.0340 -5.83% 打開申購
248 163804 中銀收益基金    0.5487 1.7287 ---- 0.5667 1.7467 -0.0180 -3.18% 打開申購
249 161607 融通巨潮基金    0.5430 2.0570 ---- 0.5870 2.1010 -0.0440 -7.50% 打開申購
250 519100 長盛100基金    0.5407 1.1107 ---- 0.5793 1.1493 -0.0386 -6.66% 打開申購
251 483003 工銀平衡基金    0.5389 1.4120 ---- 0.5587 1.4474 -0.0198 -3.54% 打開申購
252 110029 易方達科訊基金    0.5363 3.6002 ---- 0.5572 3.6592 -0.0209 -3.75% 打開申購
253 519018 添富均衡基金    0.5304 1.5777 ---- 0.5474 1.6219 -0.0170 -3.11% 打開申購
254 260103 景順平衡基金    0.5275 2.8175 ---- 0.5437 2.8337 -0.0162 -2.98% 打開申購
255 519110 浦銀價值基金    0.5240 0.5240 ---- 0.5480 0.5480 -0.0240 -4.38% 打開申購
256 630001 華商領先基金    0.5231 0.6281 ---- 0.5563 0.6613 -0.0332 -5.97% 打開申購
257 257010 德盛小盤基金    0.5210 2.6510 ---- 0.5420 2.6720 -0.0210 -3.87% 打開申購
258 160314 華夏行業基金    0.5190 2.6790 ---- 0.5410 2.7600 -0.0220 -4.07% 打開申購
259 350002 天治品質基金    0.5182 3.0282 ---- 0.5304 3.0404 -0.0122 -2.30% 打開申購
260 050009 博時新興成長基金    0.5160 1.9360 ---- 0.5450 2.0450 -0.0290 -5.32% 打開申購
261 160910 大成創新成長基金    0.5160 1.7270 ---- 0.5400 1.7510 -0.0240 -4.44% 打開申購
262 217005 招商先鋒基金    0.5152 2.4652 ---- 0.5315 2.4815 -0.0163 -3.07% 打開申購
263 240004 華寶動力基金    0.5130 3.0230 ---- 0.5394 3.0494 -0.0264 -4.89% 打開申購
264 519694 交銀藍籌基金    0.5104 0.5254 ---- 0.5281 0.5431 -0.0177 -3.35% 打開申購
265 320001 諾安平衡基金    0.5078 2.7678 ---- 0.5252 2.7852 -0.0174 -3.31% 打開申購
266 270007 廣發大盤基金    0.5075 0.5075 ---- 0.5270 0.5270 -0.0195 -3.70% 暫停申購
267 100026 富國天合基金    0.5048 1.8843 ---- 0.5289 1.9084 -0.0241 -4.56% 打開申購
268 121008 國投成長基金    0.5013 1.0990 ---- 0.5229 1.1464 -0.0216 -4.13% 打開申購
269 560003 益民優勢基金    0.5009 0.5209 ---- 0.5322 0.5522 -0.0313 -5.88% 打開申購
270 162207 荷銀效率基金    0.4994 1.2011 ---- 0.5139 1.2360 -0.0145 -2.82% 打開申購
271 213001 寶盈鴻利基金    0.4993 2.3217 ---- 0.5156 2.3439 -0.0163 -3.16% 打開申購
272 020010 國泰金牛基金    0.4990 0.5490 ---- 0.5310 0.5810 -0.0320 -6.03% 打開申購
273 257020 德盛精選基金    0.4980 2.0730 ---- 0.5270 2.1180 -0.0290 -5.50% 打開申購
274 580001 東吳嘉禾基金    0.4970 2.2170 ---- 0.5090 2.2290 -0.0120 -2.36% 打開申購
275 161606 融通行業基金    0.4970 2.4370 ---- 0.5270 2.4670 -0.0300 -5.69% 打開申購
276 519011 海富精選基金    0.4964 2.5363 ---- 0.5147 2.5966 -0.0183 -3.56% 打開申購
277 530005 建信優化基金    0.4963 1.0463 ---- 0.5186 1.0686 -0.0223 -4.30% 打開申購
278 110003 易基50基金    0.4952 2.3452 ---- 0.5322 2.3822 -0.0370 -6.95% 打開申購
279 410001 華富優選基金    0.4951 1.6473 ---- 0.5283 1.7081 -0.0332 -6.28% 打開申購
280 550002 信誠精萃基金    0.4947 1.2134 ---- 0.5185 1.2660 -0.0238 -4.59% 打開申購
281 320005 諾安價值基金    0.4942 1.4392 ---- 0.5182 1.4632 -0.0240 -4.63% 打開申購
282 020001 國泰金鷹基金    0.4930 3.3660 ---- 0.5120 3.3850 -0.0190 -3.71% 打開申購
283 040001 華安創新基金    0.4920 2.3443 ---- 0.5130 2.4346 -0.0210 -4.09% 打開申購
284 560002 益民紅利基金    0.4914 1.3467 ---- 0.5156 1.3904 -0.0242 -4.69% 打開申購
285 519039 長盛同德基金    0.4897 1.4032 ---- 0.5148 1.4752 -0.0251 -4.88% 打開申購
286 360001 量化核心基金    0.4860 2.4297 ---- 0.5204 2.4641 -0.0344 -6.61% 打開申購
287 050201 博時價值貳基金    0.4840 1.9390 ---- 0.5070 1.9620 -0.0230 -4.54% 打開申購
288 050001 博時增長基金    0.4840 2.9860 ---- 0.5080 3.0100 -0.0240 -4.72% 打開申購
289 398001 中海成長基金    0.4823 2.0905 ---- 0.4945 2.1209 -0.0122 -2.47% 打開申購
290 200008 長城品牌基金    0.4820 0.4820 ---- 0.5162 0.5162 -0.0342 -6.63% 打開申購
291 519035 富國天博基金    0.4819 1.9800 ---- 0.5007 2.0304 -0.0188 -3.75% 打開申購
292 310328 新動力基金    0.4817 2.0914 ---- 0.5110 2.1446 -0.0293 -5.73% 打開申購
293 162607 景順資源基金    0.4770 2.4380 ---- 0.5040 2.4650 -0.0270 -5.36% 打開申購
294 200006 長城消費基金    0.4756 1.9156 ---- 0.5032 1.9432 -0.0276 -5.48% 打開申購
295 519994 長信金利基金    0.4756 1.4801 ---- 0.5023 1.5448 -0.0267 -5.32% 打開申購
296 161903 萬家公用基金    0.4742 1.5713 ---- 0.4931 1.6048 -0.0189 -3.83% 打開申購
297 519003 海富收益基金    0.4710 2.0860 ---- 0.4840 2.0990 -0.0130 -2.69% 打開申購
298 290002 泰信先行基金    0.4702 2.0924 ---- 0.4833 2.1211 -0.0131 -2.71% 打開申購
299 160607 鵬華價值基金    0.4700 1.5330 ---- 0.4960 1.6090 -0.0260 -5.24% 打開申購
300 020003 國泰精選基金    0.4640 2.2720 ---- 0.4820 2.3280 -0.0180 -3.73% 打開申購
301 050002 博時裕富基金    0.4630 2.4430 ---- 0.4970 2.4770 -0.0340 -6.84% 打開申購
302 070099 嘉實優質基金    0.4610 1.3570 ---- 0.4830 1.3790 -0.0220 -4.55% 打開申購
303 160603 鵬華收益基金    0.4610 2.9070 ---- 0.4820 2.9280 -0.0210 -4.36% 打開申購
304 040002 華安A股基金    0.4580 1.8731 ---- 0.4920 1.9846 -0.0340 -6.91% 打開申購
305 400003 東方精選基金    0.4563 1.8228 ---- 0.4823 1.8936 -0.0260 -5.39% 打開申購
306 210001 金鷹優選基金    0.4547 1.9362 ---- 0.4727 1.9636 -0.0180 -3.81% 打開申購
307 090001 大成價值基金    0.4536 3.1136 ---- 0.4732 3.1332 -0.0196 -4.14% 打開申購
308 040008 華安優選基金    0.4488 1.9851 ---- 0.4686 2.0049 -0.0198 -4.23% 打開申購
309 398011 中海分紅基金    0.4483 1.8483 ---- 0.4664 1.8664 -0.0181 -3.88% 打開申購
310 310358 新經濟基金    0.4467 1.7786 ---- 0.4681 1.8000 -0.0214 -4.57% 打開申購
311 519996 長信銀利基金    0.4399 2.3599 ---- 0.4636 2.3836 -0.0237 -5.11% 打開申購
312 213002 寶盈泛沿海基金    0.4398 1.9592 ---- 0.4601 1.9944 -0.0203 -4.41% 打開申購
313 090003 大成藍籌基金    0.4371 3.0071 ---- 0.4557 3.0257 -0.0186 -4.08% 打開申購
314 460001 友邦盛世基金    0.4348 2.0442 ---- 0.4511 2.0831 -0.0163 -3.61% 打開申購
315 519181 萬家和諧基金    0.4331 1.0318 ---- 0.4458 1.0540 -0.0127 -2.85% 打開申購
316 519007 海富回報基金    0.4330 1.9290 ---- 0.4520 1.9480 -0.0190 -4.20% 打開申購
317 410003 華富成長基金    0.4307 0.7207 ---- 0.4542 0.7442 -0.0235 -5.17% 打開申購
318 360007 光大優勢基金    0.4293 0.4293 ---- 0.4531 0.4531 -0.0238 -5.25% 打開申購
319 100022 富國天瑞基金    0.4272 2.1837 ---- 0.4552 2.2502 -0.0280 -6.15% 打開申購
320 160706 嘉實300基金    0.4270 2.2950 ---- 0.4590 2.3270 -0.0320 -6.97% 打開申購
321 400001 東方龍基金    0.4246 2.1861 ---- 0.4444 2.2059 -0.0198 -4.46% 打開申購
322 240005 華寶策略基金    0.4156 3.5786 ---- 0.4301 3.6118 -0.0145 -3.37% 打開申購
323 270005 廣發聚豐基金    0.4146 2.7032 ---- 0.4342 2.7920 -0.0196 -4.51% 暫停申購
324 162209 荷銀市值基金    0.4115 0.4115 ---- 0.4271 0.4271 -0.0156 -3.65% 打開申購
325 420001 天弘精選基金    0.4094 1.3232 ---- 0.4253 1.3588 -0.0159 -3.74% 打開申購
326 590002 中郵成長基金    0.4093 0.4093 ---- 0.4344 0.4344 -0.0251 -5.78% 暫停申購
327 202007 南方隆元基金    0.4080 0.4080 ---- 0.4330 0.4330 -0.0250 -5.77% 打開申購
328 020005 國泰金馬基金    0.4060 1.7500 ---- 0.4320 1.8530 -0.0260 -6.02% 打開申購
329 090006 大成2020基金    0.4030 2.2250 ---- 0.4210 2.2430 -0.0180 -4.28% 打開申購
330 519180 萬家180基金    0.3974 2.7374 ---- 0.4270 2.7670 -0.0296 -6.93% 打開申購
331 519019 大成景陽基金    0.3920 3.3710 ---- 0.4090 3.3880 -0.0170 -4.16% 打開申購
332 200007 長城回報基金    0.3877 1.1828 ---- 0.4117 1.2368 -0.0240 -5.83% 打開申購
333 233001 大摩基礎基金    0.3818 1.9268 ---- 0.4004 1.9454 -0.0186 -4.65% 打開申購
334 519005 海富股票基金    0.3780 2.3270 ---- 0.3970 2.3460 -0.0190 -4.79% 打開申購
335 519087 世紀分紅基金    0.3758 1.7955 ---- 0.3972 1.8299 -0.0214 -5.39% 打開申購
336 163503 天治核心基金    0.3595 1.7115 ---- 0.3734 1.7386 -0.0139 -3.72% 打開申購
337 020011 國泰300基金    0.3400 0.4870 ---- 0.3650 0.5230 -0.0250 -6.85% 打開申購
338 080003 長盛積債基金    --- --- ---- 0.9999 0.9999 --- --- 封閉期內
339 090007 大成回報基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 257040 德盛紅利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 582001 東吳優信基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
342 161010 富國天豐基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
343 481008 工銀藍籌基金    --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 封閉期內
344 486001 工銀全球基金    --- --- ---- 0.5040 0.5040 --- --- 打開申購
345 360008 光大增利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
346 360009 光大增利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
347 450005 國富強債基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
348 020008 國泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
349 128006 國投靈活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
350 519601 海富海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
351 519023 海富債券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
352 040011 華安核心基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
353 240011 華寶大盤基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
354 241001 華寶海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
355 630002 華商盛世基金    --- --- ---- 0.9837 0.9837 --- --- 封閉期內
356 002031 華夏策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 000041 華夏全球基金    --- --- ---- 0.4500 0.4500 --- --- 打開申購
358 070012 嘉實海外基金    --- --- ---- 0.3720 0.3720 --- --- 打開申購
359 530006 建信精選基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
360 519696 交銀環球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
361 519681 交銀債券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
362 210002 金鷹紅利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
363 260111 景順治理基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
364 202211 南方恆元基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
365 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.4960 0.4960 --- --- 打開申購
366 202012 南方優選B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
367 660001 農銀成長基金    --- --- ---- 0.9804 0.9804 --- --- 封閉期內
368 571002 諾德主題基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
369 160613 鵬華盛世基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
370 377016 上投亞太基金    --- --- ---- 0.3390 0.3390 --- --- 打開申購
371 310378 申萬添益寶A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
372 420003 天弘永定基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
373 350006 天治雙盈基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
374 110012 易方達科匯基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
375 183001 銀華全球基金    --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 打開申購
376 217011 招商安心基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打開申購
377 398031 中海藍籌基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
378 163806 中銀增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
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