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11月17日基金淨值    更新日期

11月17日基金淨值    更新日期：11月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-11-14 備注 2008-11-13 日增長值
較前一日漲跌值		 日增長率
較前一日漲跌幅		 申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金    0.9030 2.5840 ---- 0.8790 2.5600 0.0240 2.73% 打開申購
2 000011 華夏大盤基金    4.4950 4.7750 ---- 4.3890 4.6690 0.1060 2.42% 暫停申購
3 000021 華夏優勢基金    1.4070 1.5270 ---- 1.3710 1.4910 0.0360 2.63% 打開申購
4 000041 華夏全球基金    --- --- ---- 0.4840 0.4840 --- --- 打開申購
5 001001 華夏債券基金    1.1490 1.4790 ---- 1.1530 1.4830 -0.0040 -0.35% 打開申購
6 001003 華夏債券C基金    1.1380 1.4680 ---- 1.1420 1.4720 -0.0040 -0.35% 打開申購
7 001011 華夏希望A基金    1.0900 1.0900 ---- 1.0940 1.0940 -0.0040 -0.37% 打開申購
8 001013 華夏希望C基金    1.0880 1.0880 ---- 1.0920 1.0920 -0.0040 -0.37% 打開申購
9 002001 華夏回報基金    1.0080 3.0200 ---- 0.9950 3.0070 0.0130 1.31% 打開申購
10 002011 華夏紅利基金    1.8830 2.7160 ---- 1.8420 2.6750 0.0410 2.23% 暫停申購
11 002021 華夏回報貳基金    0.8110 2.0990 ---- 0.8020 2.0900 0.0090 1.12% 打開申購
12 002031 華夏策略基金    1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金    0.5510 3.4240 ---- 0.5370 3.4100 0.0140 2.61% 打開申購
14 020002 國泰債券基金    1.0890 1.3580 ---- 1.0940 1.3630 -0.0050 -0.46% 打開申購
15 020003 國泰精選基金    0.5170 2.4360 ---- 0.5040 2.3960 0.0130 2.58% 打開申購
16 020005 國泰金馬基金    0.4780 2.0370 ---- 0.4610 1.9690 0.0170 3.69% 打開申購
17 020008 國泰金鹿基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暫停申購
18 020009 國泰金鵬基金    0.6320 1.5170 ---- 0.6110 1.4960 0.0210 3.44% 打開申購
19 020010 國泰金牛基金    0.5780 0.6280 ---- 0.5590 0.6090 0.0190 3.40% 打開申購
20 020011 國泰300基金    0.3980 0.5700 ---- 0.3840 0.5500 0.0140 3.65% 打開申購
21 020012 國泰債券C基金    1.0880 1.3570 ---- 1.0930 1.3620 -0.0050 -0.46% 打開申購
22 020018 國泰金鹿二期基金    1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 打開申購
23 040001 華安創新基金    0.5330 2.5205 ---- 0.5230 2.4775 0.0100 1.91% 打開申購
24 040002 華安A股基金    0.5350 2.1258 ---- 0.5160 2.0634 0.0190 3.68% 打開申購
25 040004 華安寶利基金    0.6660 2.9460 ---- 0.6530 2.9330 0.0130 1.99% 打開申購
26 040005 華安宏利基金    1.6021 1.9921 ---- 1.5568 1.9468 0.0453 2.91% 打開申購
27 040007 華安中小盤基金    0.6958 2.0107 ---- 0.6705 1.9854 0.0253 3.77% 打開申購
28 040008 華安優選基金    0.4925 2.0288 ---- 0.4799 2.0162 0.0126 2.63% 打開申購
29 040009 華安債券A基金    1.0714 1.0714 ---- 1.0749 1.0749 -0.0035 -0.33% 打開申購
30 040010 華安債券B基金    1.0689 1.0689 ---- 1.0724 1.0724 -0.0035 -0.33% 打開申購
31 040011 華安核心基金    1.0037 1.0037 ---- --- --- --- --- 封閉期內
32 050001 博時增長基金    0.5330 3.0350 ---- 0.5200 3.0220 0.0130 2.50% 打開申購
33 050002 博時裕富基金    0.5410 2.5210 ---- 0.5230 2.5030 0.0180 3.44% 打開申購
34 050004 博時精選基金    1.0696 2.4596 ---- 1.0394 2.4294 0.0302 2.91% 打開申購
35 050006 博時穩定基金    1.1430 1.1810 ---- 1.1470 1.1850 -0.0040 -0.35% 暫停大額申購
36 050007 博時平衡基金    0.9570 2.0180 ---- 0.9470 2.0080 0.0100 1.06% 打開申購
37 050008 博時第三產業基金    0.7850 1.7370 ---- 0.7620 1.6860 0.0230 3.02% 打開申購
38 050009 博時新興成長基金    0.5700 2.1380 ---- 0.5580 2.0930 0.0120 2.15% 打開申購
39 050010 博時特許價值基金    0.9310 0.9310 ---- 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 打開申購
40 050201 博時價值貳基金    0.5310 1.9860 ---- 0.5210 1.9760 0.0100 1.92% 打開申購
41 070001 嘉實成長基金    0.6157 2.5897 ---- 0.6054 2.5723 0.0103 1.70% 打開申購
42 070002 嘉實增長基金    2.5550 3.0960 ---- 2.4930 3.0340 0.0620 2.49% 打開申購
43 070003 嘉實穩健基金    0.6960 2.1730 ---- 0.6820 2.1440 0.0140 2.05% 打開申購
44 070005 嘉實債券基金    1.2100 1.6200 ---- 1.2130 1.6230 -0.0030 -0.25% 打開申購
45 070006 嘉實服務基金    2.1040 2.4240 ---- 2.0490 2.3690 0.0550 2.68% 打開申購
46 070009 嘉實短債基金    1.0140 1.0945 ---- 1.0142 1.0947 -0.0002 -0.02% 打開申購
47 070010 嘉實主題基金    0.6700 2.1780 ---- 0.6470 2.1550 0.0230 3.55% 打開申購
48 070011 嘉實策略基金    0.7070 0.8970 ---- 0.6870 0.8770 0.0200 2.91% 打開申購
49 070012 嘉實海外基金    --- --- ---- 0.3940 0.3940 --- --- 打開申購
50 070013 嘉實精選基金    0.9570 0.9570 ---- 0.9330 0.9330 0.0240 2.57% 打開申購
51 070015 嘉實多元A基金    1.0280 1.0280 ---- 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39% 打開申購
52 070016 嘉實多元B基金    1.0270 1.0270 ---- 1.0310 1.0310 -0.0040 -0.39% 打開申購
53 070099 嘉實優質基金    0.5170 1.4130 ---- 0.5010 1.3970 0.0160 3.19% 打開申購
54 080001 長盛價值基金    0.6510 2.4950 ---- 0.6350 2.4790 0.0160 2.52% 打開申購
55 080002 長盛創新基金    0.9013 0.9013 ---- 0.8942 0.8942 0.0071 0.79% 打開申購
56 080003 長盛積債基金    1.0040 1.0040 ---- 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07% 打開申購
57 090001 大成價值基金    0.5062 3.1662 ---- 0.4940 3.1540 0.0122 2.47% 打開申購
58 090002 大成債券基金    1.1099 1.4099 ---- 1.1152 1.4152 -0.0053 -0.48% 打開申購
59 090003 大成藍籌基金    0.4877 3.0577 ---- 0.4739 3.0439 0.0138 2.91% 打開申購
60 090004 大成精選基金    0.6335 2.5340 ---- 0.6195 2.5200 0.0140 2.26% 打開申購
61 090006 大成2020基金    0.4440 2.2660 ---- 0.4340 2.2560 0.0100 2.30% 打開申購
62 090007 大成回報基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
63 090008 大成強債基金    1.0563 1.0563 ---- 1.0614 1.0614 -0.0051 -0.48% 打開申購
64 092002 大成債券C基金    1.0931 1.3931 ---- 1.0984 1.3984 -0.0053 -0.48% 打開申購
65 100016 富國天源基金    0.7135 1.9741 ---- 0.6993 1.9599 0.0142 2.03% 打開申購
66 100018 富國天利基金    1.2332 1.7582 ---- 1.2341 1.7591 -0.0009 -0.07% 打開申購
67 100020 富國天益基金    0.6189 3.6302 ---- 0.6006 3.6119 0.0183 3.05% 打開申購
68 100022 富國天瑞基金    0.4883 2.3287 ---- 0.4715 2.2888 0.0168 3.56% 打開申購
69 100026 富國天合基金    0.5504 1.9299 ---- 0.5346 1.9141 0.0158 2.96% 打開申購
70 100029 富國天成基金    0.7804 0.7804 ---- 0.7590 0.7590 0.0214 2.82% 打開申購
71 110001 易基平穩基金    1.2390 2.4690 ---- 1.2250 2.4550 0.0140 1.14% 打開申購
72 110002 易基策略基金    2.5650 3.3150 ---- 2.5080 3.2580 0.0570 2.27% 打開申購
73 110003 易基50基金    0.5841 2.4341 ---- 0.5706 2.4206 0.0135 2.37% 打開申購
74 110005 易基積極基金    0.8433 3.0165 ---- 0.8231 2.9656 0.0202 2.45% 打開申購
75 110007 易基債券A基金    1.0832 1.1198 ---- 1.0865 1.1231 -0.0033 -0.30% 打開申購
76 110008 易基債券B基金    1.0864 1.1230 ---- 1.0897 1.1263 -0.0033 -0.30% 打開申購
77 110009 易基價值精選基金    1.1666 1.9966 ---- 1.1357 1.9657 0.0309 2.72% 打開申購
78 110010 易基價值成長基金    0.7629 0.8229 ---- 0.7405 0.8005 0.0224 3.02% 打開申購
79 110011 易方達中小盤基金    0.9459 0.9459 ---- 0.9300 0.9300 0.0159 1.71% 打開申購
80 110012 易方達科匯基金    1.0160 4.6280 ---- 1.0090 4.6200 0.0070 0.69% 集中認購
81 110013 易方達科翔基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
82 110017 易方達強債A基金    1.0750 1.0750 ---- 1.0800 1.0800 -0.0050 -0.46% 打開申購
83 110018 易方達強債B基金    1.0720 1.0720 ---- 1.0770 1.0770 -0.0050 -0.46% 打開申購
84 110029 易方達科訊基金    0.5900 3.7519 ---- 0.5792 3.7214 0.0108 1.86% 打開申購
85 112002 易基策略貳基金    0.9380 2.4730 ---- 0.9170 2.4520 0.0210 2.29% 打開申購
86 121001 國投融華基金    1.0365 1.9885 ---- 1.0260 1.9780 0.0105 1.02% 打開申購
87 121002 國投景氣基金    0.6013 2.5703 ---- 0.5892 2.5582 0.0121 2.05% 打開申購
88 121003 國投核心基金    0.6373 2.0773 ---- 0.6217 2.0617 0.0156 2.51% 打開申購
89 121005 國投創新基金    0.7751 1.5332 ---- 0.7505 1.4923 0.0246 3.28% 打開申購
90 121006 國投靈活配置A基金    0.9350 0.9350 ---- 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 打開申購
91 121008 國投成長基金    0.5601 1.2279 ---- 0.5466 1.1983 0.0135 2.47% 打開申購
92 121009 國投增利基金    1.0402 1.0702 ---- 1.0417 1.0717 -0.0015 -0.14% 打開申購
93 128006 國投靈活配置B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
94 150103 銀河銀泰基金    0.6090 3.1490 ---- 0.5985 3.1385 0.0105 1.75% 打開申購
95 151001 銀河穩健基金    0.6056 2.6379 ---- 0.5917 2.6188 0.0139 2.35% 打開申購
96 151002 銀河收益基金    1.4803 1.8603 ---- 1.4812 1.8612 -0.0009 -0.06% 打開申購
97 159901 深100ETF基金    2.0180 2.1380 ---- 1.9260 2.0460 0.0920 4.78% 場內交易
98 159902 中小板ETF基金    1.2460 1.2460 ---- 1.1790 1.1790 0.0670 5.68% 場內交易
99 160105 南方積配基金    0.8497 2.2137 ---- 0.8328 2.1968 0.0169 2.03% 打開申購
100 160106 南方高增基金    1.0845 2.3385 ---- 1.0497 2.3037 0.0348 3.32% 打開申購
101 160311 華夏藍籌基金    0.7860 2.5440 ---- 0.7660 2.4970 0.0200 2.61% 打開申購
102 160314 華夏行業基金    0.5690 2.8620 ---- 0.5560 2.8140 0.0130 2.34% 打開申購
103 160505 博時主題基金    1.3570 2.8180 ---- 1.3250 2.7860 0.0320 2.42% 打開申購
104 160602 鵬華債券基金    1.1600 1.2890 ---- 1.1640 1.2930 -0.0040 -0.34% 打開申購
105 160603 鵬華收益基金    0.5050 2.9510 ---- 0.4910 2.9370 0.0140 2.85% 打開申購
106 160605 鵬華50基金    1.1080 2.6380 ---- 1.0790 2.6090 0.0290 2.69% 打開申購
107 160607 鵬華價值基金    0.5240 1.6900 ---- 0.5110 1.6520 0.0130 2.54% 打開申購
108 160608 鵬華債券B基金    1.1370 1.2660 ---- 1.1400 1.2690 -0.0030 -0.26% 打開申購
109 160610 鵬華動力基金    0.8430 1.0430 ---- 0.8180 1.0180 0.0250 3.06% 打開申購
110 160611 鵬華治理基金    0.6770 0.6770 ---- 0.6580 0.6580 0.0190 2.89% 打開申購
111 160612 鵬華豐收基金    1.0700 1.0700 ---- 1.0750 1.0750 -0.0050 -0.47% 封閉期內
112 160613 鵬華盛世基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 打開申購
113 160706 嘉實300基金    0.5010 2.3690 ---- 0.4830 2.3510 0.0180 3.73% 打開申購
114 160805 長盛同智基金    0.6512 1.9924 ---- 0.6346 1.9758 0.0166 2.62% 打開申購
115 160910 大成創新成長基金    0.5720 1.7830 ---- 0.5590 1.7700 0.0130 2.33% 打開申購
116 161005 富國天惠基金    0.8736 2.3736 ---- 0.8357 2.3357 0.0379 4.54% 打開申購
117 161010 富國天豐基金    1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封閉期內
118 161601 融通新藍籌基金    0.5908 2.8858 ---- 0.5786 2.8736 0.0122 2.11% 打開申購
119 161603 融通債券基金    1.1870 1.4120 ---- 1.1910 1.4160 -0.0040 -0.34% 打開申購
120 161604 融通100基金    0.7750 1.9450 ---- 0.7400 1.9100 0.0350 4.73% 打開申購
121 161605 融通藍籌基金    0.9580 2.0880 ---- 0.9340 2.0640 0.0240 2.57% 打開申購
122 161606 融通行業基金    0.5780 2.5180 ---- 0.5580 2.4980 0.0200 3.58% 打開申購
123 161607 融通巨潮基金    0.6460 2.1600 ---- 0.6260 2.1400 0.0200 3.19% 打開申購
124 161609 融通動力基金    1.0170 1.4170 ---- 0.9840 1.3840 0.0330 3.35% 打開申購
125 161610 融通領先基金    0.6500 1.7510 ---- 0.6210 1.6760 0.0290 4.67% 打開申購
126 161706 招商成長基金    0.8360 2.7463 ---- 0.8105 2.7208 0.0255 3.15% 打開申購
127 161902 萬家債券基金    1.0696 1.5101 ---- 1.0733 1.5141 -0.0037 -0.34% 打開申購
128 161903 萬家公用基金    0.5227 1.6573 ---- 0.5102 1.6351 0.0125 2.45% 打開申購
129 162006 長城久富基金    0.9730 2.8538 ---- 0.9428 2.8236 0.0302 3.20% 打開申購
130 162102 金鷹小盤基金    0.9134 1.5934 ---- 0.8900 1.5700 0.0234 2.63% 打開申購
131 162201 合豐成長基金    0.7015 2.4115 ---- 0.6788 2.3888 0.0227 3.34% 打開申購
132 162202 合豐周期基金    0.6323 2.5573 ---- 0.6192 2.5442 0.0131 2.12% 打開申購
133 162203 合豐穩定基金    0.9093 2.4093 ---- 0.8876 2.3876 0.0217 2.44% 打開申購
134 162204 荷銀精選基金    2.7086 2.8786 ---- 2.6414 2.8114 0.0672 2.54% 打開申購
135 162205 荷銀預算基金    1.2468 1.9968 ---- 1.2405 1.9905 0.0063 0.51% 打開申購
136 162207 荷銀效率基金    0.5356 1.2882 ---- 0.5232 1.2584 0.0124 2.37% 打開申購
137 162208 荷銀首選基金    0.9075 0.9575 ---- 0.8745 0.9245 0.0330 3.77% 打開申購
138 162209 荷銀市值基金    0.4475 0.4475 ---- 0.4372 0.4372 0.0103 2.36% 打開申購
139 162210 泰達集利A基金    1.0159 1.0159 ---- 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03% 打開申購
140 162299 泰達集利C基金    1.0154 1.0154 ---- 1.0157 1.0157 -0.0003 -0.03% 打開申購
141 162605 景順鼎益基金    0.7370 2.8370 ---- 0.7190 2.8190 0.0180 2.50% 打開申購
142 162607 景順資源基金    0.5350 2.4960 ---- 0.5180 2.4790 0.0170 3.28% 打開申購
143 162703 廣發小盤基金    1.1781 2.4881 ---- 1.1289 2.4389 0.0492 4.36% 打開申購
144 163302 大摩資源基金    1.1266 2.3616 ---- 1.1121 2.3471 0.0145 1.30% 打開申購
145 163402 興業趨勢基金    0.8200 3.8942 ---- 0.8069 3.8419 0.0131 1.62% 打開申購
146 163503 天治核心基金    0.3850 1.7612 ---- 0.3757 1.7431 0.0093 2.48% 打開申購
147 163801 中銀中國基金    1.0824 2.5124 ---- 1.0622 2.4922 0.0202 1.90% 打開申購
148 163803 中銀增長基金    0.6163 1.9968 ---- 0.5988 1.9522 0.0175 2.92% 打開申購
149 163804 中銀收益基金    0.5951 1.7751 ---- 0.5820 1.7620 0.0131 2.25% 打開申購
150 163805 中銀策略基金    0.8242 0.8242 ---- 0.8040 0.8040 0.0202 2.51% 打開申購
151 163806 中銀增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
152 166001 中歐趨勢基金    0.7044 0.9044 ---- 0.6809 0.8809 0.0235 3.45% 打開申購
153 166002 中歐藍籌基金    0.9546 0.9546 ---- 0.9448 0.9448 0.0098 1.04% 打開申購
154 180001 銀華優勢基金    0.7703 2.3903 ---- 0.7569 2.3769 0.0134 1.77% 打開申購
155 180002 銀華保本基金    1.0149 1.1549 ---- 1.0133 1.1533 0.0016 0.16% 打開申購
156 180003 銀華88基金    0.6446 2.4446 ---- 0.6275 2.4275 0.0171 2.73% 打開申購
157 180010 銀華優質基金    1.1219 2.3219 ---- 1.0898 2.2898 0.0321 2.95% 打開申購
158 180012 銀華富裕基金    0.6133 1.5483 ---- 0.5959 1.5309 0.0174 2.92% 打開申購
159 180013 銀華領先基金    1.0196 1.0196 ---- 1.0160 1.0160 0.0036 0.35% 打開申購
160 180015 銀華強債基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
161 183001 銀華全球基金    --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 打開申購
162 200001 長城久恆基金    1.0890 2.1990 ---- 1.0660 2.1760 0.0230 2.16% 打開申購
163 200002 長城久泰基金    0.7494 3.6094 ---- 0.7229 3.5829 0.0265 3.67% 打開申購
164 200006 長城消費基金    0.5454 1.9854 ---- 0.5315 1.9715 0.0139 2.62% 打開申購
165 200007 長城回報基金    0.4478 1.3181 ---- 0.4334 1.2857 0.0144 3.32% 打開申購
166 200008 長城品牌基金    0.5773 0.5773 ---- 0.5663 0.5663 0.0110 1.94% 打開申購
167 200009 長城增利基金    1.0550 1.0550 ---- 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.66% 打開申購
168 202001 南方穩健基金    0.7989 2.5939 ---- 0.7767 2.5717 0.0222 2.86% 打開申購
169 202002 南穩貳號基金    0.6848 1.4554 ---- 0.6650 1.4133 0.0198 2.98% 打開申購
170 202003 南方績優基金    1.2676 1.5676 ---- 1.2427 1.5427 0.0249 2.00% 打開申購
171 202005 南方成份基金    0.6955 0.6955 ---- 0.6758 0.6758 0.0197 2.92% 打開申購
172 202007 南方隆元基金    0.4660 0.4660 ---- 0.4470 0.4470 0.0190 4.25% 打開申購
173 202011 南方優選A基金    0.9580 0.9580 ---- 0.9400 0.9400 0.0180 1.91% 封閉期內
174 202012 南方優選B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 202101 南方寶元基金    0.9798 2.1998 ---- 0.9820 2.2020 -0.0022 -0.22% 打開申購
176 202102 南方多利基金    1.0716 1.1368 ---- 1.0763 1.1415 -0.0047 -0.44% 打開申購
177 202202 南方避險基金    2.0916 2.6356 ---- 2.0932 2.6372 -0.0016 -0.08% 暫停申購
178 202211 南方恆元基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
179 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.5070 0.5070 --- --- 打開申購
180 206001 鵬華成長基金    0.6501 2.5068 ---- 0.6386 2.4651 0.0115 1.80% 打開申購
181 210001 金鷹優選基金    0.5233 2.0409 ---- 0.5113 2.0225 0.0120 2.35% 打開申購
182 210002 金鷹紅利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
183 213001 寶盈鴻利基金    0.5282 2.3611 ---- 0.5209 2.3512 0.0073 1.40% 打開申購
184 213002 寶盈泛沿海基金    0.4872 2.0414 ---- 0.4765 2.0228 0.0107 2.25% 打開申購
185 213003 寶盈策略基金    0.8032 1.0032 ---- 0.7829 0.9829 0.0203 2.59% 打開申購
186 213007 寶盈債券基金    1.0614 1.0614 ---- 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27% 打開申購
187 213008 寶盈資源基金    0.6830 0.7429 ---- 0.6649 0.7232 0.0181 2.72% 打開申購
188 213917 寶盈債券C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
189 217001 招商股票基金    0.5963 3.2103 ---- 0.5854 3.1994 0.0109 1.86% 打開申購
190 217002 招商平衡基金    1.5750 2.1900 ---- 1.5556 2.1706 0.0194 1.25% 打開申購
191 217003 招商債券基金    1.0988 1.4153 分紅(除息) 1.1848 1.4213 -0.0060 -0.51% 打開申購
192 217005 招商先鋒基金    0.5583 2.5083 ---- 0.5489 2.4989 0.0094 1.71% 打開申購
193 217008 招商安本基金    1.1272 1.2272 ---- 1.1274 1.2274 -0.0002 -0.02% 打開申購
194 217009 招商價值基金    0.7928 0.7928 ---- 0.7764 0.7764 0.0164 2.11% 打開申購
195 217010 招商大盤藍籌基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 打開申購
196 217011 招商安心基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39% 打開申購
197 217203 招商債券B基金    1.0860 1.4025 分紅(除息) 1.1720 1.4085 -0.0060 -0.51% 打開申購
198 233001 大摩基礎基金    0.4287 1.9737 ---- 0.4127 1.9577 0.0160 3.88% 打開申購
199 240001 寶康消費基金    0.8941 2.7674 ---- 0.8709 2.7097 0.0232 2.66% 打開申購
200 240002 寶康配置基金    1.0360 2.6260 ---- 1.0054 2.5954 0.0306 3.04% 打開申購
201 240003 寶康債券基金    1.1849 1.5849 ---- 1.1856 1.5856 -0.0007 -0.06% 打開申購
202 240004 華寶動力基金    0.5684 3.0784 ---- 0.5526 3.0626 0.0158 2.86% 打開申購
203 240005 華寶策略基金    0.4488 3.6548 ---- 0.4393 3.6330 0.0095 2.16% 打開申購
204 240008 華寶收益基金    1.8127 1.8127 ---- 1.7491 1.7491 0.0636 3.64% 打開申購
205 240009 華寶成長基金    1.4023 1.4023 ---- 1.3456 1.3456 0.0567 4.21% 打開申購
206 240010 華寶行業基金    0.6235 0.6235 ---- 0.6067 0.6067 0.0168 2.77% 打開申購
207 240011 華寶大盤基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
208 241001 華寶海外基金    --- --- ---- 0.6510 0.6510 --- --- 打開申購
209 253010 德盛安心基金    0.7780 1.7020 ---- 0.7720 1.6910 0.0060 0.78% 打開申購
210 255010 德盛穩健基金    1.3260 1.9460 ---- 1.2980 1.9180 0.0280 2.16% 打開申購
211 257010 德盛小盤基金    0.5930 2.7230 ---- 0.5790 2.7090 0.0140 2.42% 打開申購
212 257020 德盛精選基金    0.5650 2.1760 ---- 0.5470 2.1480 0.0180 3.29% 打開申購
213 257030 德盛優勢基金    0.7840 0.8840 ---- 0.7630 0.8630 0.0210 2.75% 打開申購
214 257040 德盛紅利基金    1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 260101 景順優選基金    0.7863 2.6770 ---- 0.7633 2.6540 0.0230 3.01% 打開申購
216 260103 景順平衡基金    0.5642 2.8542 ---- 0.5538 2.8438 0.0104 1.88% 打開申購
217 260104 景順增長基金    2.1090 2.9790 ---- 2.0470 2.9170 0.0620 3.03% 打開申購
218 260108 景順成長基金    0.7530 2.1030 ---- 0.7330 2.0830 0.0200 2.73% 打開申購
219 260109 景順增長貳基金    1.2950 1.4750 ---- 1.2570 1.4370 0.0380 3.02% 打開申購
220 260110 景順精選基金    0.6430 0.6430 ---- 0.6290 0.6290 0.0140 2.23% 暫停申購
221 260111 景順治理基金    1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 270001 廣發聚富基金    0.8181 3.1281 ---- 0.7994 3.1094 0.0187 2.34% 打開申購
223 270002 廣發穩健基金    0.9421 2.5621 ---- 0.9155 2.5355 0.0266 2.91% 打開申購
224 270005 廣發聚豐基金    0.4669 2.9400 ---- 0.4533 2.8784 0.0136 3.00% 暫停申購
225 270006 廣發優選基金    1.2598 1.7898 ---- 1.2335 1.7635 0.0263 2.13% 打開申購
226 270007 廣發大盤基金    0.5570 0.5570 ---- 0.5440 0.5440 0.0130 2.39% 暫停申購
227 270008 廣發精選基金    0.9900 0.9900 ---- 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 封閉期內
228 270009 廣發強債基金    1.0980 1.0980 ---- 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.45% 打開申購
229 288001 中信配置基金    1.3553 2.3553 ---- 1.3167 2.3167 0.0386 2.93% 打開申購
230 288002 中信紅利基金    1.4177 2.8177 ---- 1.3764 2.7764 0.0413 3.00% 打開申購
231 288102 中信雙利基金    1.0978 1.3368 ---- 1.1002 1.3392 -0.0024 -0.22% 暫停大額申購
232 290002 泰信先行基金    0.4955 2.1479 ---- 0.4856 2.1262 0.0099 2.04% 打開申購
233 290003 泰信雙息基金    1.0375 1.0918 ---- 1.0370 1.0913 0.0005 0.05% 暫停大額申購
234 290004 泰信優質基金    0.7088 1.2088 ---- 0.6873 1.1873 0.0215 3.13% 打開申購
235 290005 泰信優勢基金    0.9950 0.9950 ---- 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 打開申購
236 310308 盛利精選基金    0.6295 2.2015 ---- 0.6158 2.1878 0.0137 2.22% 打開申購
237 310318 盛利配置基金    0.9620 1.6980 ---- 0.9600 1.6960 0.0020 0.21% 打開申購
238 310328 新動力基金    0.5401 2.1975 ---- 0.5262 2.1722 0.0139 2.64% 打開申購
239 310358 新經濟基金    0.4890 1.8209 ---- 0.4757 1.8076 0.0133 2.80% 打開申購
240 310368 申萬優勢基金    0.9985 0.9985 ---- 0.9927 0.9927 0.0058 0.58% 打開申購
241 310378 申萬添益寶A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
242 320001 諾安平衡基金    0.5485 2.8085 ---- 0.5379 2.7979 0.0106 1.97% 打開申購
243 320003 諾安股票基金    0.6821 2.5656 ---- 0.6657 2.5492 0.0164 2.46% 打開申購
244 320004 諾安債券基金    1.0467 1.0963 ---- 1.0465 1.0961 0.0002 0.02% 打開申購
245 320005 諾安價值基金    0.5506 1.4956 ---- 0.5358 1.4808 0.0148 2.76% 打開申購
246 320006 諾安靈活配置基金    0.9040 0.9040 ---- 0.8930 0.8930 0.0110 1.23% 打開申購
247 340001 興業轉基基金    0.9997 2.4657 ---- 0.9931 2.4591 0.0066 0.66% 打開申購
248 340006 興業全球基金    2.0411 2.0411 ---- 1.9892 1.9892 0.0519 2.61% 打開申購
249 340007 興業社會責任基金    0.7910 0.7910 ---- 0.7670 0.7670 0.0240 3.13% 封閉期內
250 350001 天治財富基金    0.6395 2.1848 ---- 0.6394 2.1847 0.0001 0.02% 打開申購
251 350002 天治品質基金    0.5501 3.0601 ---- 0.5396 3.0496 0.0105 1.95% 打開申購
252 350005 天治創新基金    0.8579 0.8579 ---- 0.8368 0.8368 0.0211 2.52% 打開申購
253 350006 天治雙盈基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
254 360001 量化核心基金    0.5769 2.5206 ---- 0.5598 2.5035 0.0171 3.05% 打開申購
255 360005 光大紅利基金    1.4176 2.0756 ---- 1.3628 2.0208 0.0548 4.02% 打開申購
256 360006 光大增長基金    0.7242 2.0042 ---- 0.6993 1.9793 0.0249 3.56% 打開申購
257 360007 光大優勢基金    0.4807 0.4807 ---- 0.4672 0.4672 0.0135 2.89% 打開申購
258 360008 光大增利A基金    1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
259 360009 光大增利C基金    1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
260 373010 上投雙息基金    0.6860 2.1152 ---- 0.6724 2.1016 0.0136 2.02% 打開申購
261 373020 上投雙核基金    0.8952 0.8952 ---- 0.8838 0.8838 0.0114 1.29% 打開申購
262 375010 上投優勢基金    1.5980 4.2180 ---- 1.5295 4.1495 0.0685 4.48% 打開申購
263 377010 上投α基金    3.2299 3.2699 ---- 3.1111 3.1511 0.1188 3.82% 打開申購
264 377016 上投亞太基金    --- --- ---- 0.3570 0.3570 --- --- 打開申購
265 377020 上投內需基金    0.6892 0.7892 ---- 0.6641 0.7641 0.0251 3.78% 打開申購
266 378010 上投先鋒基金    1.5567 1.5567 ---- 1.5016 1.5016 0.0551 3.67% 打開申購
267 395001 中海債券基金    1.0560 1.0860 ---- 1.0600 1.0900 -0.0040 -0.38% 打開申購
268 398001 中海成長基金    0.5117 2.1637 ---- 0.5038 2.1440 0.0079 1.57% 打開申購
269 398011 中海分紅基金    0.4855 1.8855 ---- 0.4763 1.8763 0.0092 1.93% 打開申購
270 398021 中海能源基金    0.7967 0.8767 ---- 0.7836 0.8636 0.0131 1.67% 打開申購
271 398031 中海藍籌基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 400001 東方龍基金    0.4695 2.2310 ---- 0.4601 2.2216 0.0094 2.04% 打開申購
273 400003 東方精選基金    0.5076 1.9625 ---- 0.4903 1.9154 0.0173 3.53% 打開申購
274 400007 東方策略基金    0.8423 0.8423 ---- 0.8241 0.8241 0.0182 2.21% 打開申購
275 400009 東方穩健基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
276 410001 華富優選基金    0.5713 1.7869 ---- 0.5553 1.7576 0.0160 2.88% 打開申購
277 410003 華富成長基金    0.4823 0.7723 ---- 0.4693 0.7593 0.0130 2.77% 打開申購
278 410004 華富收益A基金    1.0569 1.0569 ---- 1.0599 1.0599 -0.0030 -0.28% 打開申購
279 410005 華富收益B基金    1.0549 1.0549 ---- 1.0579 1.0579 -0.0030 -0.28% 打開申購
280 410006 華富策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
281 420001 天弘精選基金    0.4468 1.4070 ---- 0.4362 1.3833 0.0106 2.43% 打開申購
282 420002 天弘債券A基金    1.0439 1.0439 ---- 1.0490 1.0490 -0.0051 -0.49% 打開申購
283 420003 天弘永定基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
284 420102 天弘債券B基金    1.0463 1.0463 ---- 1.0514 1.0514 -0.0051 -0.49% 打開申購
285 450001 國富收益基金    0.7656 1.6293 ---- 0.7509 1.6040 0.0147 1.96% 打開申購
286 450002 國富彈性基金    1.3078 2.0178 ---- 1.2687 1.9787 0.0391 3.08% 打開申購
287 450003 國富潛力基金    0.9424 0.9424 ---- 0.9177 0.9177 0.0247 2.69% 打開申購
288 450004 國富價值基金    0.9196 0.9196 ---- 0.9071 0.9071 0.0125 1.38% 打開申購
289 450005 國富強債基金    1.0101 1.0101 ---- 1.0110 1.0110 -0.0009 -0.09% 打開申購
290 460001 友邦盛世基金    0.4676 2.1226 ---- 0.4571 2.0975 0.0105 2.30% 打開申購
291 460002 友邦成長基金    0.7546 0.7546 ---- 0.7328 0.7328 0.0218 2.97% 打開申購
292 460003 友邦增利B基金    1.0814 1.1144 ---- 1.0862 1.1192 -0.0048 -0.44% 打開申購
293 460005 友邦增長基金    0.9661 0.9661 ---- 0.9349 0.9349 0.0312 3.34% 打開申購
294 481001 工銀價值基金    0.6183 2.6447 ---- 0.6017 2.5845 0.0166 2.76% 打開申購
295 481004 工銀成長基金    1.0378 1.0378 ---- 1.0095 1.0095 0.0283 2.80% 打開申購
296 481006 工銀紅利基金    0.6299 0.6699 ---- 0.6137 0.6537 0.0162 2.64% 打開申購
297 481008 工銀藍籌基金    0.9950 0.9950 ---- 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 打開申購
298 483003 工銀平衡基金    0.5860 1.4962 ---- 0.5715 1.4703 0.0145 2.54% 打開申購
299 485005 工銀強債B基金    1.0940 1.1940 分紅(紅利發放) 1.0972 1.1972 -0.0032 -0.29% 打開申購
300 485007 工銀添利B基金    1.0850 1.0850 ---- 1.0898 1.0898 -0.0048 -0.44% 打開申購
301 485105 工銀強債基金    1.1014 1.2014 分紅(紅利發放) 1.1046 1.2046 -0.0032 -0.29% 打開申購
302 485107 工銀添利A基金    1.0876 1.0876 ---- 1.0925 1.0925 -0.0049 -0.45% 打開申購
303 486001 工銀全球基金    --- --- ---- 0.5290 0.5290 --- --- 打開申購
304 510050 華夏50ETF基金    1.6040 1.9710 ---- 1.5650 1.9250 0.0390 2.49% 場內交易
305 510080 長盛債券基金    1.1552 1.8252 ---- 1.1566 1.8266 -0.0014 -0.12% 打開申購
306 510081 長盛精選基金    0.6854 2.3854 ---- 0.6645 2.3645 0.0209 3.15% 打開申購
307 510180 華安180ETF基金    4.5200 4.5650 ---- 4.3810 4.4260 0.1390 3.17% 場內交易
308 510880 紅利ETF基金    1.6170 1.6170 ---- 1.5720 1.5720 0.0450 2.86% 場內交易
309 519001 銀華優選基金    0.7562 2.6645 ---- 0.7275 2.5717 0.0287 3.95% 打開申購
310 519003 海富收益基金    0.5110 2.1260 ---- 0.5010 2.1160 0.0100 2.00% 打開申購
311 519005 海富股票基金    0.4190 2.3680 ---- 0.4070 2.3560 0.0120 2.95% 打開申購
312 519007 海富回報基金    0.4770 1.9730 ---- 0.4640 1.9600 0.0130 2.80% 打開申購
313 519008 添富優勢基金    1.8938 3.4538 ---- 1.8569 3.4169 0.0369 1.99% 打開申購
314 519011 海富精選基金    0.5510 2.7162 ---- 0.5393 2.6776 0.0117 2.17% 打開申購
315 519013 海富優勢基金    0.6770 1.4330 ---- 0.6590 1.4150 0.0180 2.73% 打開申購
316 519015 海富精選貳基金    0.7810 0.7810 ---- 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 打開申購
317 519017 大成積極成長基金    0.6370 1.6890 ---- 0.6180 1.6700 0.0190 3.07% 打開申購
318 519018 添富均衡基金    0.5721 1.6860 ---- 0.5590 1.6520 0.0131 2.34% 打開申購
319 519019 大成景陽基金    0.4360 3.4150 ---- 0.4260 3.4050 0.0100 2.35% 打開申購
320 519021 金鼎價值基金    0.6650 1.3100 ---- 0.6450 1.2900 0.0200 3.10% 打開申購
321 519023 海富債券基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.39% 打開申購
322 519029 華夏穩增基金    1.0950 1.8000 ---- 1.0730 1.7780 0.0220 2.05% 打開申購
323 519035 富國天博基金    0.5222 2.0879 ---- 0.5058 2.0440 0.0164 3.24% 打開申購
324 519039 長盛同德基金    0.5513 1.5798 ---- 0.5366 1.5376 0.0147 2.74% 打開申購
325 519066 添富藍籌基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 打開申購
326 519068 添富焦點基金    0.7545 0.9045 ---- 0.7365 0.8865 0.0180 2.44% 打開申購
327 519078 添富增收基金    1.0770 1.0770 ---- 1.0810 1.0810 -0.0040 -0.37% 打開申購
328 519087 世紀分紅基金    0.4223 1.8703 ---- 0.4099 1.8504 0.0124 3.03% 打開申購
329 519089 世紀成長基金    1.0202 1.0202 ---- 1.0090 1.0090 0.0112 1.11% 打開申購
330 519100 長盛100基金    0.6415 1.2115 ---- 0.6213 1.1913 0.0202 3.25% 打開申購
331 519110 浦銀價值基金    0.5870 0.5870 ---- 0.5690 0.5690 0.0180 3.16% 打開申購
332 519180 萬家180基金    0.4667 2.8067 ---- 0.4525 2.7925 0.0142 3.14% 打開申購
333 519181 萬家和諧基金    0.4760 1.1068 ---- 0.4636 1.0852 0.0124 2.67% 打開申購
334 519183 萬家靈活配置基金    1.0324 1.0324 ---- 1.0224 1.0224 0.0100 0.98% 打開申購
335 519300 大成300基金    0.6568 1.9768 ---- 0.6337 1.9537 0.0231 3.65% 打開申購
336 519519 友邦增利A基金    1.0841 1.1171 ---- 1.0889 1.1219 -0.0048 -0.44% 打開申購
337 519601 海富海外基金    --- --- ---- 0.8670 0.8670 --- --- 打開申購
338 519666 銀河銀信基金    1.0681 1.1741 ---- 1.0723 1.1783 -0.0042 -0.39% 打開申購
339 519668 銀河成長基金    0.9198 0.9198 ---- 0.8962 0.8962 0.0236 2.63% 打開申購
340 519680 交銀債券A基金    1.0808 1.1108 分紅(除息) 1.1164 1.1164 -0.0056 -0.50% 打開申購
341 519682 交銀債券C基金    1.0778 1.1078 分紅(除息) 1.1134 1.1134 -0.0056 -0.50% 打開申購
342 519688 交銀精選基金    0.7053 2.7011 ---- 0.6886 2.6844 0.0167 2.43% 打開申購
343 519690 交銀穩健基金    1.2487 2.0787 ---- 1.2077 2.0377 0.0410 3.39% 打開申購
344 519692 交銀成長基金    1.5885 1.7685 ---- 1.5456 1.7256 0.0429 2.78% 打開申購
345 519694 交銀藍籌基金    0.5473 0.5623 ---- 0.5338 0.5488 0.0135 2.53% 打開申購
346 519696 交銀環球基金    --- --- ---- 0.9640 0.9640 --- --- 打開申購
347 519991 長信雙利基金    0.8930 0.8930 ---- 0.8700 0.8700 0.0230 2.64% 打開申購
348 519993 長信增利基金    0.6269 1.8659 ---- 0.6079 1.8469 0.0190 3.13% 打開申購
349 519994 長信金利基金    0.5286 1.6086 ---- 0.5138 1.5727 0.0148 2.88% 打開申購
350 519996 長信銀利基金    0.4851 2.4051 ---- 0.4705 2.3905 0.0146 3.10% 打開申購
351 530001 建信價值基金    0.6844 1.9286 ---- 0.6630 1.9072 0.0214 3.23% 打開申購
352 530003 建信成長基金    0.6141 2.0641 ---- 0.5987 2.0487 0.0154 2.57% 打開申購
353 530005 建信優化基金    0.5472 1.0972 ---- 0.5331 1.0831 0.0141 2.64% 打開申購
354 530006 建信精選基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
355 530008 建信債券基金    1.0740 1.0890 ---- 1.0780 1.0930 -0.0040 -0.37% 打開申購
356 540001 匯豐2016基金    1.6766 1.7766 ---- 1.6657 1.7657 0.0109 0.65% 打開申購
357 540002 匯豐龍騰基金    1.0515 1.5175 ---- 1.0183 1.4843 0.0332 3.26% 打開申購
358 540003 匯豐策略基金    0.7842 0.7842 ---- 0.7713 0.7713 0.0129 1.67% 打開申購
359 540004 匯豐2026基金    0.9930 0.9930 ---- 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 封閉期內
360 540005 匯豐增利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
361 550001 信誠四季紅基金    0.6107 1.7717 ---- 0.6004 1.7614 0.0103 1.72% 打開申購
362 550002 信誠精萃基金    0.5515 1.3389 ---- 0.5381 1.3093 0.0134 2.49% 打開申購
363 550003 信誠藍籌基金    0.9880 0.9880 ---- 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 打開申購
364 550004 信誠三得益A基金    1.0270 1.0300 ---- 1.0320 1.0350 -0.0050 -0.48% 打開申購
365 550005 信誠三得益B基金    1.0270 1.0300 ---- 1.0310 1.0340 -0.0040 -0.39% 打開申購
366 560002 益民紅利基金    0.5427 1.4394 ---- 0.5314 1.4190 0.0113 2.13% 打開申購
367 560003 益民優勢基金    0.5738 0.5938 ---- 0.5553 0.5753 0.0185 3.33% 打開申購
368 560005 益民債券基金    1.0581 1.0581 ---- 1.0594 1.0594 -0.0013 -0.12% 打開申購
369 570001 諾德價值基金    0.6468 0.6468 ---- 0.6289 0.6289 0.0179 2.85% 打開申購
370 571002 諾德主題基金    1.0002 1.0002 ---- --- --- --- --- 封閉期內
371 580001 東吳嘉禾基金    0.5380 2.2580 ---- 0.5195 2.2395 0.0185 3.56% 打開申購
372 580002 東吳動力基金    0.9463 1.4663 ---- 0.9174 1.4374 0.0289 3.15% 打開申購
373 580003 東吳行業基金    0.7032 0.7032 ---- 0.6827 0.6827 0.0205 3.00% 打開申購
374 582001 東吳優信基金    1.0004 1.0004 ---- 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03% 打開申購
375 590001 中郵優選基金    0.7917 2.0117 ---- 0.7573 1.9773 0.0344 4.54% 暫停申購
376 590002 中郵成長基金    0.4662 0.4662 ---- 0.4503 0.4503 0.0159 3.53% 暫停申購
377 610001 信達澳銀增長基金    0.6978 0.8978 ---- 0.6748 0.8748 0.0230 3.41% 打開申購
378 610002 信達澳銀配置基金    1.0270 1.0270 ---- 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 打開申購
379 620001 寶石動力基金    1.0152 1.0152 ---- 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09% 打開申購
380 620002 金元比聯成長基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 打開申購
381 630001 華商領先基金    0.5912 0.6962 ---- 0.5688 0.6738 0.0224 3.94% 打開申購
382 630002 華商盛世基金    1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封閉期內
383 660001 農銀成長基金    0.9932 0.9932 ---- 0.9861 0.9861 0.0071 0.72% 打開申購
384 660002 農銀恆久基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
（責任編輯：聶叢笑）
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