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12月17日基金淨值    更新日期

12月17日基金淨值    更新日期:12月16日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-12-16 備注 2008-12-15 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       0.9650 2.6460 ---- 0.9510 2.6320 0.0140 1.47% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金       4.9030 5.1830 ---- 4.8480 5.1280 0.0550 1.13% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金       1.4930 1.6130 ---- 1.4740 1.5940 0.0190 1.29% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金       --- --- ---- 0.5220 0.5220 --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金       1.1440 1.4940 分紅(除息) 1.1620 1.4920 0.0020 0.17% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金       1.1330 1.4830 分紅(除息) 1.1510 1.4810 0.0020 0.17% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金       1.0740 1.1040 ---- 1.1030 1.1030 -0.0290 -2.63% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金       1.0720 1.1020 ---- 1.1000 1.1000 -0.0280 -2.55% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金       1.0350 3.0470 ---- 1.0300 3.0420 0.0050 0.49% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金       1.9800 2.8130 ---- 1.9600 2.7930 0.0200 1.02% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金       0.8340 2.1220 ---- 0.8300 2.1180 0.0040 0.48% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金       0.5870 3.4600 ---- 0.5850 3.4580 0.0020 0.34% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金       1.0820 1.3510 ---- 1.0800 1.3490 0.0020 0.19% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金       0.5490 2.5360 ---- 0.5440 2.5200 0.0050 0.92% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金       0.5210 2.2080 ---- 0.5130 2.1760 0.0080 1.56% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金       --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金       0.6710 1.5560 ---- 0.6610 1.5460 0.0100 1.51% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金       0.6220 0.6720 ---- 0.6150 0.6650 0.0070 1.14% 開放申贖
20 020011 國泰300基金       0.4080 0.5840 ---- 0.4050 0.5800 0.0030 0.74% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金       1.0800 1.3490 ---- 1.0780 1.3470 0.0020 0.19% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金       1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 開放申贖
23 040001 華安創新基金       0.5530 2.6064 ---- 0.5490 2.5893 0.0040 0.73% 開放申贖
24 040002 華安A股基金       0.5590 2.2045 ---- 0.5520 2.1816 0.0070 1.27% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金       0.6990 2.9790 ---- 0.6930 2.9730 0.0060 0.87% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金       1.6958 2.0858 ---- 1.6767 2.0667 0.0191 1.14% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金       0.7224 2.0373 ---- 0.7138 2.0287 0.0086 1.20% 開放申贖
28 040008 華安優選基金       0.5161 2.0524 ---- 0.5088 2.0451 0.0073 1.43% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金       1.0873 1.0873 ---- 1.0853 1.0853 0.0020 0.18% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金       1.0843 1.0843 ---- 1.0823 1.0823 0.0020 0.18% 開放申贖
31 040011 華安核心基金       1.0132 1.0132 ---- 1.0092 1.0092 0.0040 0.40% 開放申贖
32 050001 博時增長基金       0.5540 3.0560 ---- 0.5480 3.0500 0.0060 1.09% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金       0.5540 2.5340 ---- 0.5490 2.5290 0.0050 0.91% 開放申贖
34 050004 博時精選基金       1.0980 2.4880 ---- 1.0907 2.4807 0.0073 0.67% 開放申贖
35 050006 博時穩定基金       1.0960 1.2040 分紅(除息) 1.0950 1.2030 0.0010 0.09% 停止大額申購
36 050007 博時平衡基金       0.9590 2.0200 ---- 0.9530 2.0140 0.0060 0.63% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金       0.8080 1.7870 ---- 0.8020 1.7740 0.0060 0.75% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金       0.5830 2.1870 ---- 0.5760 2.1610 0.0070 1.22% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金       0.9550 0.9550 ---- 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 開放申贖
40 050201 博時價值貳基金       0.5240 1.9790 ---- 0.5190 1.9740 0.0050 0.96% 開放申贖
41 070001 嘉實成長基金       0.6456 2.6402 ---- 0.6434 2.6364 0.0022 0.34% 開放申贖
42 070002 嘉實增長基金       2.7430 3.2840 ---- 2.7180 3.2590 0.0250 0.92% 開放申贖
43 070003 嘉實穩健基金       0.7110 2.2030 ---- 0.7040 2.1890 0.0070 0.99% 開放申贖
44 070005 嘉實債券基金       1.2220 1.6320 ---- 1.2180 1.6280 0.0040 0.33% 開放申贖
45 070006 嘉實服務基金       2.2380 2.5580 ---- 2.2080 2.5280 0.0300 1.36% 開放申贖
46 070009 嘉實短債基金       1.0187 1.1024 ---- 1.0184 1.1021 0.0003 0.03% 開放申贖
47 070010 嘉實主題基金       0.7150 2.2230 ---- 0.7010 2.2090 0.0140 2.00% 開放申贖
48 070011 嘉實策略基金       0.7540 0.9440 ---- 0.7480 0.9380 0.0060 0.80% 開放申贖
49 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- 0.4390 0.4390 --- --- 開放申贖
50 070013 嘉實精選基金       1.0380 1.0380 ---- 1.0270 1.0270 0.0110 1.07% 開放申贖
51 070015 嘉實多元A基金       1.0460 1.0460 ---- 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 開放申贖
52 070016 嘉實多元B基金       1.0440 1.0440 ---- 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
53 070099 嘉實優質基金       0.5450 1.4410 ---- 0.5410 1.4370 0.0040 0.74% 開放申贖
54 080001 長盛價值基金       0.6640 2.5080 ---- 0.6590 2.5030 0.0050 0.76% 開放申贖
55 080002 長盛創新基金       0.9197 0.9197 ---- 0.9107 0.9107 0.0090 0.99% 開放申贖
56 080003 長盛積債基金       1.0248 1.0248 ---- 1.0197 1.0197 0.0051 0.50% 開放申贖
57 090001 大成價值基金       0.5259 3.1859 ---- 0.5201 3.1801 0.0058 1.12% 開放申贖
58 090002 大成債券基金       1.0541 1.4141 ---- 1.0525 1.4125 0.0016 0.15% 開放申贖
59 090003 大成藍籌基金       0.5029 3.0729 ---- 0.4958 3.0658 0.0071 1.43% 開放申贖
60 090004 大成精選基金       0.6643 2.5648 ---- 0.6544 2.5549 0.0099 1.51% 開放申贖
61 090006 大成2020基金       0.4550 2.2770 ---- 0.4490 2.2710 0.0060 1.34% 開放申贖
62 090007 大成回報基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
63 090008 大成強債基金       1.0570 1.0570 ---- 1.0555 1.0555 0.0015 0.14% 開放申贖
64 092002 大成債券C基金       1.0368 1.3968 ---- 1.0352 1.3952 0.0016 0.15% 開放申贖
65 100016 富國天源基金       0.7475 2.0081 ---- 0.7388 1.9994 0.0087 1.18% 開放申贖
66 100018 富國天利基金       1.2551 1.7801 ---- 1.2532 1.7782 0.0019 0.15% 開放申贖
67 100020 富國天益基金       0.6615 3.6728 ---- 0.6554 3.6667 0.0061 0.93% 開放申贖
68 100022 富國天瑞基金       0.5207 2.4056 ---- 0.5137 2.3890 0.0070 1.36% 開放申贖
69 100026 富國天合基金       0.5829 1.9624 ---- 0.5787 1.9582 0.0042 0.73% 開放申贖
70 100029 富國天成基金       0.8292 0.8292 ---- 0.8217 0.8217 0.0075 0.91% 開放申贖
71 100032 富國天鼎A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
72 100033 富國天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
73 110001 易基平穩基金       1.2510 2.4810 ---- 1.2460 2.4760 0.0050 0.40% 開放申贖
74 110002 易基策略基金       2.7490 3.4990 ---- 2.7090 3.4590 0.0400 1.48% 開放申贖
75 110003 易基50基金       0.5744 2.4244 ---- 0.5720 2.4220 0.0024 0.42% 開放申贖
76 110005 易基積極基金       0.8851 3.1219 ---- 0.8749 3.0962 0.0102 1.17% 開放申贖
77 110007 易基債券A基金       1.0483 1.1209 分紅(除息) 1.0834 1.1200 0.0029 0.27% 開放申贖
78 110008 易基債券B基金       1.0498 1.1244 分紅(除息) 1.0869 1.1235 0.0009 0.08% 開放申贖
79 110009 易基價值精選基金       0.9973 2.0473 ---- 0.9874 2.0374 0.0099 1.00% 開放申贖
80 110010 易基價值成長基金       0.8031 0.8631 ---- 0.7885 0.8485 0.0146 1.85% 開放申贖
81 110011 易方達中小盤基金       1.0149 1.0149 ---- 1.0039 1.0039 0.0110 1.10% 開放申贖
82 110012 易方達科匯基金       1.0490 4.6610 ---- 1.0340 4.6460 0.0150 1.45% 開放申贖
83 110013 易方達科翔基金       1.0040 4.6260 ---- 1.0020 4.6230 0.0020 0.20% 封閉期內
84 110017 易方達強債A基金       1.0880 1.0880 ---- 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 開放申贖
85 110018 易方達強債B基金       1.0850 1.0850 ---- 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 開放申贖
86 110029 易方達科訊基金       0.5934 3.7615 ---- 0.5909 3.7544 0.0025 0.42% 開放申贖
87 112002 易基策略貳基金       1.0020 2.5370 ---- 0.9870 2.5220 0.0150 1.52% 開放申贖
88 121001 國投融華基金       1.0631 2.0151 ---- 1.0557 2.0077 0.0074 0.70% 開放申贖
89 121002 國投景氣基金       0.6270 2.5960 ---- 0.6225 2.5915 0.0045 0.72% 開放申贖
90 121003 國投核心基金       0.6589 2.0989 ---- 0.6521 2.0921 0.0068 1.04% 開放申贖
91 121005 國投創新基金       0.8107 1.5923 ---- 0.7998 1.5742 0.0109 1.36% 開放申贖
92 121006 國投靈活配置A基金       0.9580 0.9580 ---- 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 開放申贖
93 121008 國投成長基金       0.5936 1.3014 ---- 0.5878 1.2887 0.0058 0.99% 開放申贖
94 121009 國投增利基金       1.0597 1.0897 ---- 1.0584 1.0884 0.0013 0.12% 開放申贖
95 128006 國投靈活配置B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
96 150103 銀河銀泰基金       0.6273 3.1673 ---- 0.6240 3.1640 0.0033 0.53% 開放申贖
97 151001 銀河穩健基金       0.6390 2.6838 ---- 0.6333 2.6760 0.0057 0.90% 開放申贖
98 151002 銀河收益基金       1.5025 1.8825 ---- 1.5005 1.8805 0.0020 0.13% 開放申贖
99 159901 深100ETF基金       2.2080 2.3280 ---- 2.1640 2.2840 0.0440 2.03% 僅場內交易
100 159902 中小板ETF基金       1.4380 1.4380 ---- 1.4010 1.4010 0.0370 2.64% 僅場內交易
101 160105 南方積配基金       0.8633 2.2273 ---- 0.8560 2.2200 0.0073 0.85% 開放申贖
102 160106 南方高增基金       1.1390 2.3930 ---- 1.1276 2.3816 0.0114 1.01% 開放申贖
103 160311 華夏藍籌基金       0.8320 2.6510 ---- 0.8210 2.6250 0.0110 1.34% 開放申贖
104 160314 華夏行業基金       0.5860 2.9240 ---- 0.5820 2.9090 0.0040 0.69% 開放申贖
105 160505 博時主題基金       1.3740 2.8350 ---- 1.3690 2.8300 0.0050 0.37% 開放申贖
106 160602 鵬華債券基金       1.1190 1.2980 ---- 1.1180 1.2970 0.0010 0.09% 開放申贖
107 160603 鵬華收益基金       0.5440 2.9900 ---- 0.5340 2.9800 0.0100 1.87% 開放申贖
108 160605 鵬華50基金       1.1710 2.7010 ---- 1.1590 2.6890 0.0120 1.04% 開放申贖
109 160607 鵬華價值基金       0.5390 1.7330 ---- 0.5350 1.7220 0.0040 0.75% 開放申贖
110 160608 鵬華債券B基金       1.0940 1.2730 ---- 1.0930 1.2720 0.0010 0.09% 開放申贖
111 160610 鵬華動力基金       0.8910 1.0910 ---- 0.8760 1.0760 0.0150 1.71% 開放申贖
112 160611 鵬華治理基金       0.7160 0.7160 ---- 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 開放申贖
113 160612 鵬華豐收基金       1.0520 1.0720 分紅(除息) 1.0720 1.0720 0.0000 0.00 封閉期內
114 160613 鵬華盛世基金       1.0190 1.0190 ---- 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 開放申贖
115 160706 嘉實300基金       0.5150 2.3830 ---- 0.5100 2.3780 0.0050 0.98% 開放申贖
116 160805 長盛同智基金       0.6743 2.0155 ---- 0.6679 2.0091 0.0064 0.96% 開放申贖
117 160910 大成創新成長基金       0.5900 1.8010 ---- 0.5820 1.7930 0.0080 1.37% 開放申贖
118 161005 富國天惠基金       0.9690 2.4690 ---- 0.9601 2.4601 0.0089 0.93% 開放申贖
119 161010 富國天豐基金       1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 僅場內交易
120 161601 融通新藍籌基金       0.6145 2.9095 ---- 0.6084 2.9034 0.0061 1.00% 開放申贖
121 161603 融通債券基金       1.2060 1.4310 ---- 1.2030 1.4280 0.0030 0.25% 開放申贖
122 161604 融通100基金       0.8450 2.0150 ---- 0.8290 1.9990 0.0160 1.93% 開放申贖
123 161605 融通藍籌基金       0.9900 2.1200 ---- 0.9790 2.1090 0.0110 1.12% 開放申贖
124 161606 融通行業基金       0.6000 2.5400 ---- 0.5900 2.5300 0.0100 1.69% 開放申贖
125 161607 融通巨潮基金       0.6510 2.1650 ---- 0.6460 2.1600 0.0050 0.77% 開放申贖
126 161609 融通動力基金       1.0670 1.4670 ---- 1.0470 1.4470 0.0200 1.91% 開放申贖
127 161610 融通領先基金       0.7010 1.8820 ---- 0.6900 1.8540 0.0110 1.59% 開放申贖
128 161706 招商成長基金       0.8594 2.7697 ---- 0.8507 2.7610 0.0087 1.02% 開放申贖
129 161902 萬家債券基金       1.0855 1.5271 ---- 1.0842 1.5257 0.0013 0.12% 開放申贖
130 161903 萬家公用基金       0.5444 1.6958 ---- 0.5399 1.6878 0.0045 0.83% 開放申贖
131 162006 長城久富基金       1.0063 2.8971 分紅(除息) 1.0044 2.8852 0.0119 1.18% 開放申贖
132 162102 金鷹小盤基金       1.0227 1.7027 ---- 1.0000 1.6800 0.0227 2.27% 開放申贖
133 162201 合豐成長基金       0.7745 2.4845 ---- 0.7715 2.4815 0.0030 0.39% 開放申贖
134 162202 合豐周期基金       0.6668 2.5918 ---- 0.6599 2.5849 0.0069 1.05% 開放申贖
135 162203 合豐穩定基金       0.4990 2.4390 ---- 0.4983 2.4383 0.0007 0.14% 開放申贖
136 162204 荷銀精選基金       2.8695 3.0395 ---- 2.8407 3.0107 0.0288 1.01% 開放申贖
137 162205 荷銀預算基金       1.2562 2.0062 ---- 1.2553 2.0053 0.0009 0.07% 開放申贖
138 162207 荷銀效率基金       0.5615 1.3505 ---- 0.5567 1.3390 0.0048 0.86% 開放申贖
139 162208 荷銀首選基金       0.9568 1.0068 ---- 0.9493 0.9993 0.0075 0.79% 開放申贖
140 162209 荷銀市值基金       0.4689 0.4689 ---- 0.4647 0.4647 0.0042 0.90% 開放申贖
141 162210 泰達集利A基金       1.0316 1.0316 ---- 1.0294 1.0294 0.0022 0.21% 開放申贖
142 162299 泰達集利C基金       1.0308 1.0308 ---- 1.0286 1.0286 0.0022 0.21% 開放申贖
143 162605 景順鼎益基金       0.7470 2.8470 ---- 0.7400 2.8400 0.0070 0.95% 開放申贖
144 162607 景順資源基金       0.5520 2.5130 ---- 0.5450 2.5060 0.0070 1.28% 開放申贖
145 162703 廣發小盤基金       1.2553 2.5653 ---- 1.2330 2.5430 0.0223 1.81% 開放申贖
146 163302 大摩資源基金       1.1546 2.3896 ---- 1.1473 2.3823 0.0073 0.64% 開放申贖
147 163402 興業趨勢基金       0.8244 3.9118 ---- 0.8190 3.8902 0.0054 0.66% 開放申贖
148 163503 天治核心基金       0.4048 1.7999 ---- 0.4016 1.7936 0.0032 0.80% 開放申贖
149 163801 中銀中國基金       1.1335 2.5635 ---- 1.1226 2.5526 0.0109 0.97% 開放申贖
150 163803 中銀增長基金       0.6460 2.0724 ---- 0.6392 2.0551 0.0068 1.06% 開放申贖
151 163804 中銀收益基金       0.6233 1.8033 ---- 0.6169 1.7969 0.0064 1.04% 開放申贖
152 163805 中銀策略基金       0.8537 0.8537 ---- 0.8442 0.8442 0.0095 1.13% 開放申贖
153 163806 中銀增利基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 封閉期內
154 166001 中歐趨勢基金       0.7126 0.9126 ---- 0.7073 0.9073 0.0053 0.75% 開放申贖
155 166002 中歐藍籌基金       1.0036 1.0036 ---- 0.9897 0.9897 0.0139 1.40% 開放申贖
156 180001 銀華優勢基金       0.7973 2.4173 ---- 0.7853 2.4053 0.0120 1.53% 開放申贖
157 180002 銀華保本基金       1.0278 1.1678 ---- 1.0275 1.1675 0.0003 0.03% 開放申贖
158 180003 銀華88基金       0.6635 2.4635 ---- 0.6545 2.4545 0.0090 1.38% 開放申贖
159 180010 銀華優質基金       1.1689 2.3689 ---- 1.1454 2.3454 0.0235 2.05% 開放申贖
160 180012 銀華富裕基金       0.6448 1.5798 ---- 0.6364 1.5714 0.0084 1.32% 開放申贖
161 180013 銀華領先基金       1.0474 1.0474 ---- 1.0392 1.0392 0.0082 0.79% 開放申贖
162 180015 銀華強債基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
163 183001 銀華全球基金       --- --- ---- 0.7270 0.7270 --- --- 開放申贖
164 200001 長城久恆基金       1.1270 2.2370 ---- 1.1210 2.2310 0.0060 0.54% 開放申贖
165 200002 長城久泰基金       0.7729 3.6329 ---- 0.7654 3.6254 0.0075 0.98% 開放申贖
166 200006 長城消費基金       0.5515 1.9915 ---- 0.5511 1.9911 0.0004 0.07% 開放申贖
167 200007 長城回報基金       0.4569 1.3386 ---- 0.4521 1.3278 0.0048 1.06% 開放申贖
168 200008 長城品牌基金       0.5680 0.5680 ---- 0.5649 0.5649 0.0031 0.55% 開放申贖
169 200009 長城增利基金       1.0710 1.0710 ---- 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 開放申贖
170 200010 長城雙動力基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 202001 南方穩健基金       0.8364 2.6314 ---- 0.8289 2.6239 0.0075 0.90% 開放申贖
172 202002 南穩貳號基金       0.7251 1.5410 ---- 0.7178 1.5255 0.0073 1.02% 開放申贖
173 202003 南方績優基金       1.2390 1.6390 ---- 1.2282 1.6282 0.0108 0.88% 開放申贖
174 202005 南方成份基金       0.7131 0.7131 ---- 0.7055 0.7055 0.0076 1.08% 開放申贖
175 202007 南方隆元基金       0.4920 0.4920 ---- 0.4840 0.4840 0.0080 1.65% 開放申贖
176 202011 南方優選A基金       0.9890 0.9890 ---- 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 封閉期內
177 202012 南方優選B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 202101 南方寶元基金       0.9921 2.2121 ---- 0.9882 2.2082 0.0039 0.39% 開放申贖
179 202102 南方多利基金       1.0809 1.1461 ---- 1.0788 1.1440 0.0021 0.19% 開放申贖
180 202202 南方避險基金       2.1202 2.6642 ---- 2.1170 2.6610 0.0032 0.15% 停止申購
181 202211 南方恆元基金       1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
182 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.5260 0.5260 --- --- 開放申贖
183 206001 鵬華成長基金       0.6846 2.6318 ---- 0.6790 2.6115 0.0056 0.82% 開放申贖
184 210001 金鷹優選基金       0.5236 2.0413 ---- 0.5194 2.0349 0.0042 0.81% 開放申贖
185 210002 金鷹紅利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 213001 寶盈鴻利基金       0.5352 2.3707 ---- 0.5332 2.3680 0.0020 0.38% 開放申贖
187 213002 寶盈泛沿海基金       0.5020 2.0670 ---- 0.4993 2.0623 0.0027 0.54% 開放申贖
188 213003 寶盈策略基金       0.8434 1.0434 ---- 0.8376 1.0376 0.0058 0.69% 開放申贖
189 213007 寶盈債券基金       1.0740 1.0740 ---- 1.0731 1.0731 0.0009 0.08% 開放申贖
190 213008 寶盈資源基金       0.7299 0.7939 ---- 0.7210 0.7843 0.0089 1.23% 開放申贖
191 213917 寶盈債券C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
192 217001 招商股票基金       0.6192 3.2332 ---- 0.6132 3.2272 0.0060 0.98% 開放申贖
193 217002 招商平衡基金       1.6162 2.2312 ---- 1.6083 2.2233 0.0079 0.49% 開放申贖
194 217003 招商債券基金       1.1199 1.4364 ---- 1.1174 1.4339 0.0025 0.22% 開放申贖
195 217005 招商先鋒基金       0.5694 2.5194 ---- 0.5653 2.5153 0.0041 0.73% 開放申贖
196 217008 招商安本基金       1.1401 1.2401 ---- 1.1383 1.2383 0.0018 0.16% 開放申贖
197 217009 招商價值基金       0.8234 0.8234 ---- 0.8122 0.8122 0.0112 1.38% 開放申贖
198 217010 招商大盤藍籌基金       1.0070 1.0070 ---- 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 開放申贖
199 217011 招商安心基金       1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
200 217203 招商債券B基金       1.1064 1.4229 ---- 1.1040 1.4205 0.0024 0.22% 開放申贖
201 233001 大摩基礎基金       0.4363 1.9813 ---- 0.4367 1.9817 -0.0004 -0.09% 開放申贖
202 240001 寶康消費基金       0.9557 2.9207 ---- 0.9440 2.8916 0.0117 1.24% 開放申贖
203 240002 寶康配置基金       1.0923 2.6823 ---- 1.0787 2.6687 0.0136 1.26% 開放申贖
204 240003 寶康債券基金       1.2042 1.6042 ---- 1.2029 1.6029 0.0013 0.11% 開放申贖
205 240004 華寶動力基金       0.5946 3.1046 ---- 0.5884 3.0984 0.0062 1.05% 開放申贖
206 240005 華寶策略基金       0.4688 3.7006 ---- 0.4652 3.6924 0.0036 0.77% 開放申贖
207 240008 華寶收益基金       1.9036 1.9036 ---- 1.8773 1.8773 0.0263 1.40% 開放申贖
208 240009 華寶成長基金       1.4958 1.4958 ---- 1.4711 1.4711 0.0247 1.68% 開放申贖
209 240010 華寶行業基金       0.6397 0.6397 ---- 0.6332 0.6332 0.0065 1.03% 開放申贖
210 240011 華寶大盤基金       1.0205 1.0205 ---- 1.0162 1.0162 0.0043 0.42% 開放申贖
211 241001 華寶海外基金       --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 開放申贖
212 253010 德盛安心基金       0.7910 1.7260 ---- 0.7800 1.7060 0.0110 1.41% 開放申贖
213 255010 德盛穩健基金       1.3800 2.0000 ---- 1.3670 1.9870 0.0130 0.95% 開放申贖
214 257010 德盛小盤基金       0.6100 2.7400 ---- 0.6040 2.7340 0.0060 0.99% 開放申贖
215 257020 德盛精選基金       0.5870 2.2090 ---- 0.5790 2.1970 0.0080 1.38% 開放申贖
216 257030 德盛優勢基金       0.8260 0.9260 ---- 0.8190 0.9190 0.0070 0.85% 開放申贖
217 257040 德盛紅利基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 封閉期內
218 260101 景順優選基金       0.8092 2.6999 ---- 0.8016 2.6923 0.0076 0.95% 開放申贖
219 260103 景順平衡基金       0.5860 2.8760 ---- 0.5808 2.8708 0.0052 0.90% 開放申贖
220 260104 景順增長基金       2.1770 3.0470 ---- 2.1340 3.0040 0.0430 2.01% 開放申贖
221 260108 景順成長基金       0.7750 2.1250 ---- 0.7650 2.1150 0.0100 1.31% 開放申贖
222 260109 景順增長貳基金       1.1150 1.4950 ---- 1.0970 1.4770 0.0180 1.64% 開放申贖
223 260110 景順精選基金       0.6420 0.6420 ---- 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 停止申購
224 260111 景順治理基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
225 270001 廣發聚富基金       0.8526 3.1626 ---- 0.8426 3.1526 0.0100 1.19% 開放申贖
226 270002 廣發穩健基金       1.0052 2.6252 ---- 0.9892 2.6092 0.0160 1.62% 開放申贖
227 270005 廣發聚豐基金       0.4926 3.0563 ---- 0.4856 3.0246 0.0070 1.44% 停止申購
228 270006 廣發優選基金       1.1580 1.8380 ---- 1.1435 1.8235 0.0145 1.27% 開放申贖
229 270007 廣發大盤基金       0.5809 0.5809 ---- 0.5743 0.5743 0.0066 1.15% 停止申購
230 270008 廣發精選基金       1.0020 1.0020 ---- 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 封閉期內
231 270009 廣發強債基金       1.1060 1.1060 ---- 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 開放申贖
232 270010 廣發300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
233 288001 中信配置基金       1.4073 2.4073 ---- 1.3972 2.3972 0.0101 0.72% 開放申贖
234 288002 中信紅利基金       1.5063 2.9063 ---- 1.4860 2.8860 0.0203 1.37% 開放申贖
235 288102 中信雙利基金       1.1200 1.3590 ---- 1.1188 1.3578 0.0012 0.11% 停止申購
236 290002 泰信先行基金       0.5170 2.1951 ---- 0.5136 2.1877 0.0034 0.66% 開放申贖
237 290003 泰信雙息基金       1.0559 1.1102 ---- 1.0551 1.1094 0.0008 0.08% 停止大額申購
238 290004 泰信優質基金       0.7630 1.2630 ---- 0.7537 1.2537 0.0093 1.23% 開放申贖
239 290005 泰信優勢基金       1.0050 1.0050 ---- 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 開放申贖
240 310308 盛利精選基金       0.6363 2.2083 ---- 0.6284 2.2004 0.0079 1.26% 開放申贖
241 310318 盛利配置基金       0.9725 1.7085 ---- 0.9714 1.7074 0.0011 0.11% 開放申贖
242 310328 新動力基金       0.5450 2.2064 ---- 0.5408 2.1987 0.0042 0.78% 開放申贖
243 310358 新經濟基金       0.4975 1.8294 ---- 0.4900 1.8219 0.0075 1.53% 開放申贖
244 310368 申萬優勢基金       1.0282 1.0282 ---- 1.0182 1.0182 0.0100 0.98% 開放申贖
245 310378 申萬添益寶A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
246 320001 諾安平衡基金       0.5650 2.8250 ---- 0.5605 2.8205 0.0045 0.80% 開放申贖
247 320003 諾安股票基金       0.6981 2.5816 ---- 0.6913 2.5748 0.0068 0.98% 開放申贖
248 320004 諾安債券基金       1.0581 1.1077 ---- 1.0577 1.1073 0.0004 0.04% 開放申贖
249 320005 諾安價值基金       0.5720 1.5170 ---- 0.5689 1.5139 0.0031 0.54% 開放申贖
250 320006 諾安靈活配置基金       0.9240 0.9240 ---- 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 開放申贖
251 340001 興業轉基基金       1.0194 2.4854 ---- 1.0189 2.4849 0.0005 0.05% 開放申贖
252 340006 興業全球基金       2.0596 2.0596 ---- 2.0504 2.0504 0.0092 0.45% 開放申贖
253 340007 興業社會責任基金       0.8010 0.8010 ---- 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 封閉期內
254 350001 天治財富基金       0.6452 2.1905 ---- 0.6442 2.1895 0.0010 0.16% 開放申贖
255 350002 天治品質基金       0.5718 3.0818 ---- 0.5685 3.0785 0.0033 0.58% 開放申贖
256 350005 天治創新基金       0.9238 0.9238 ---- 0.9165 0.9165 0.0073 0.80% 開放申贖
257 350006 天治雙盈基金       1.0117 1.0117 ---- 1.0110 1.0110 0.0007 0.07% 開放申贖
258 360001 量化核心基金       0.5771 2.5208 ---- 0.5718 2.5155 0.0053 0.93% 開放申贖
259 360005 光大紅利基金       1.4947 2.1527 ---- 1.4777 2.1357 0.0170 1.15% 開放申贖
260 360006 光大增長基金       0.7601 2.0401 ---- 0.7522 2.0322 0.0079 1.05% 開放申贖
261 360007 光大優勢基金       0.4980 0.4980 ---- 0.4920 0.4920 0.0060 1.22% 開放申贖
262 360008 光大增利A基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 開放申贖
263 360009 光大增利C基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 開放申贖
264 373010 上投雙息基金       0.7115 2.1407 ---- 0.7061 2.1353 0.0054 0.76% 開放申贖
265 373020 上投雙核基金       0.9225 0.9225 ---- 0.9159 0.9159 0.0066 0.72% 開放申贖
266 375010 上投優勢基金       1.6855 4.3055 ---- 1.6646 4.2846 0.0209 1.26% 開放申贖
267 377010 上投α基金       3.5256 3.5656 ---- 3.4974 3.5374 0.0282 0.81% 開放申贖
268 377016 上投亞太基金       --- --- ---- 0.3810 0.3810 --- --- 開放申贖
269 377020 上投內需基金       0.7520 0.8520 ---- 0.7439 0.8439 0.0081 1.09% 開放申贖
270 378010 上投先鋒基金       1.6978 1.6978 ---- 1.6726 1.6726 0.0252 1.51% 開放申贖
271 395001 中海債券基金       1.0710 1.1010 ---- 1.0690 1.0990 0.0020 0.19% 開放申贖
272 398001 中海成長基金       0.5323 2.2150 ---- 0.5263 2.2000 0.0060 1.14% 開放申贖
273 398011 中海分紅基金       0.5071 1.9071 ---- 0.5011 1.9011 0.0060 1.20% 開放申贖
274 398021 中海能源基金       0.8372 0.9172 ---- 0.8297 0.9097 0.0075 0.90% 開放申贖
275 398031 中海藍籌基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
276 400001 東方龍基金       0.4880 2.2495 ---- 0.4848 2.2463 0.0032 0.66% 開放申贖
277 400003 東方精選基金       0.5603 2.1061 ---- 0.5536 2.0878 0.0067 1.21% 開放申贖
278 400007 東方策略基金       0.8708 0.8708 ---- 0.8620 0.8620 0.0088 1.02% 開放申贖
279 400009 東方穩健基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 410001 華富優選基金       0.6004 1.8403 ---- 0.5938 1.8282 0.0066 1.11% 開放申贖
281 410003 華富成長基金       0.4871 0.7771 ---- 0.4827 0.7727 0.0044 0.91% 開放申贖
282 410004 華富收益A基金       1.0507 1.0707 ---- 1.0496 1.0696 0.0011 0.10% 開放申贖
283 410005 華富收益B基金       1.0483 1.0683 ---- 1.0472 1.0672 0.0011 0.11% 開放申贖
284 410006 華富策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
285 420001 天弘精選基金       0.4710 1.4613 ---- 0.4665 1.4512 0.0045 0.96% 開放申贖
286 420002 天弘債券A基金       1.0532 1.0662 ---- 1.0548 1.0678 -0.0016 -0.15% 開放申贖
287 420003 天弘永定基金       1.0001 1.0001 ---- 1.0001 1.0001 0.0000 0.00 開放申贖
288 420102 天弘債券B基金       1.0560 1.0690 ---- 1.0576 1.0706 -0.0016 -0.15% 開放申贖
289 450001 國富收益基金       0.7797 1.6535 ---- 0.7711 1.6387 0.0086 1.12% 開放申贖
290 450002 國富彈性基金       1.3714 2.0814 ---- 1.3503 2.0603 0.0211 1.56% 開放申贖
291 450003 國富潛力基金       0.9766 0.9766 ---- 0.9681 0.9681 0.0085 0.88% 開放申贖
292 450004 國富價值基金       0.9570 0.9570 ---- 0.9465 0.9465 0.0105 1.11% 開放申贖
293 450005 國富強債基金       1.0224 1.0224 ---- 1.0197 1.0197 0.0027 0.26% 開放申贖
294 460001 友邦盛世基金       0.4947 2.1873 ---- 0.4881 2.1716 0.0066 1.35% 開放申贖
295 460002 友邦成長基金       0.7900 0.7900 ---- 0.7800 0.7800 0.0100 1.28% 開放申贖
296 460003 友邦增利B基金       1.0886 1.1216 ---- 1.0854 1.1184 0.0032 0.29% 開放申贖
297 460005 友邦增長基金       1.0181 1.0181 ---- 0.9952 0.9952 0.0229 2.30% 開放申贖
298 481001 工銀價值基金       0.6516 2.7656 ---- 0.6487 2.7551 0.0029 0.45% 開放申贖
299 481004 工銀成長基金       1.0667 1.0667 ---- 1.0547 1.0547 0.0120 1.14% 開放申贖
300 481006 工銀紅利基金       0.6476 0.6876 ---- 0.6410 0.6810 0.0066 1.03% 開放申贖
301 481008 工銀藍籌基金       1.0010 1.0010 ---- 0.9920 0.9920 0.0090 0.91% 開放申贖
302 483003 工銀平衡基金       0.6134 1.5452 ---- 0.6066 1.5330 0.0068 1.12% 開放申贖
303 485005 工銀強債B基金       1.1149 1.2149 ---- 1.1130 1.2130 0.0019 0.17% 開放申贖
304 485007 工銀添利B基金       1.0832 1.1032 ---- 1.0817 1.1017 0.0015 0.14% 開放申贖
305 485105 工銀強債基金       1.1229 1.2229 ---- 1.1210 1.2210 0.0019 0.17% 開放申贖
306 485107 工銀添利A基金       1.0863 1.1063 ---- 1.0848 1.1048 0.0015 0.14% 開放申贖
307 486001 工銀全球基金       --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 開放申贖
308 510050 華夏50ETF基金       1.5100 1.9310 ---- 1.5070 1.9270 0.0030 0.20% 僅場內交易
309 510080 長盛債券基金       1.1803 1.8503 ---- 1.1777 1.8477 0.0026 0.22% 開放申贖
310 510081 長盛精選基金       0.7155 2.4155 ---- 0.7056 2.4056 0.0099 1.40% 開放申贖
311 510180 華安180ETF基金       4.5660 4.6110 ---- 4.5390 4.5840 0.0270 0.59% 僅場內交易
312 510880 紅利ETF基金       1.6530 1.6530 ---- 1.6390 1.6390 0.0140 0.85% 僅場內交易
313 519001 銀華優選基金       0.7975 2.7980 ---- 0.7791 2.7385 0.0184 2.36% 開放申贖
314 519003 海富收益基金       0.5320 2.1470 ---- 0.5280 2.1430 0.0040 0.76% 開放申贖
315 519005 海富股票基金       0.4380 2.3870 ---- 0.4350 2.3840 0.0030 0.69% 開放申贖
316 519007 海富回報基金       0.5010 1.9970 ---- 0.4970 1.9930 0.0040 0.80% 開放申贖
317 519008 添富優勢基金       1.9815 3.5415 ---- 1.9710 3.5310 0.0105 0.53% 開放申贖
318 519011 海富精選基金       0.5840 2.8250 ---- 0.5786 2.8072 0.0054 0.93% 開放申贖
319 519013 海富優勢基金       0.7230 1.4790 ---- 0.7190 1.4750 0.0040 0.56% 開放申贖
320 519015 海富精選貳基金       0.8180 0.8180 ---- 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 開放申贖
321 519017 大成積極成長基金       0.6610 1.7130 ---- 0.6520 1.7040 0.0090 1.38% 開放申贖
322 519018 添富均衡基金       0.6010 1.7611 ---- 0.5965 1.7494 0.0045 0.75% 開放申贖
323 519019 大成景陽基金       0.4560 3.4350 ---- 0.4500 3.4290 0.0060 1.33% 開放申贖
324 519021 金鼎價值基金       0.7000 1.3450 ---- 0.6910 1.3360 0.0090 1.30% 開放申贖
325 519023 海富債券基金       1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
326 519029 華夏穩增基金       1.1400 1.8450 ---- 1.1260 1.8310 0.0140 1.24% 開放申贖
327 519035 富國天博基金       0.5619 2.1941 ---- 0.5575 2.1824 0.0044 0.79% 開放申贖
328 519039 長盛同德基金       0.5858 1.6786 ---- 0.5793 1.6600 0.0065 1.12% 開放申贖
329 519066 添富藍籌基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
330 519068 添富焦點基金       0.7949 0.9449 ---- 0.7886 0.9386 0.0063 0.80% 開放申贖
331 519069 添富精選基金       --- --- ---- --- --- --- --- ----
332 519078 添富增收基金       1.0570 1.0870 ---- 1.0560 1.0860 0.0010 0.09% 開放申贖
333 519087 世紀分紅基金       0.4478 1.9113 ---- 0.4419 1.9018 0.0059 1.34% 開放申贖
334 519089 世紀成長基金       1.0253 1.0253 ---- 1.0107 1.0107 0.0146 1.44% 開放申贖
335 519100 長盛100基金       0.6422 1.2122 ---- 0.6375 1.2075 0.0047 0.74% 開放申贖
336 519110 浦銀價值基金       0.6050 0.6050 ---- 0.5980 0.5980 0.0070 1.17% 開放申贖
337 519111 浦銀收益基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
338 519180 萬家180基金       0.4702 2.8102 ---- 0.4676 2.8076 0.0026 0.56% 開放申贖
339 519181 萬家和諧基金       0.4885 1.1287 ---- 0.4826 1.1184 0.0059 1.22% 開放申贖
340 519183 萬家靈活配置基金       1.0655 1.0655 ---- 1.0598 1.0598 0.0057 0.54% 開放申贖
341 519300 大成300基金       0.6726 1.9926 ---- 0.6662 1.9862 0.0064 0.96% 開放申贖
342 519519 友邦增利A基金       1.0916 1.1246 ---- 1.0884 1.1214 0.0032 0.29% 開放申贖
343 519601 海富海外基金       --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 開放申贖
344 519666 銀河銀信基金       1.0887 1.1947 ---- 1.0862 1.1922 0.0025 0.23% 開放申贖
345 519668 銀河成長基金       0.9764 0.9764 ---- 0.9647 0.9647 0.0117 1.21% 開放申贖
346 519680 交銀債券A基金       1.0915 1.1215 ---- 1.0896 1.1196 0.0019 0.17% 開放申贖
347 519682 交銀債券C基金       1.0880 1.1180 ---- 1.0862 1.1162 0.0018 0.17% 開放申贖
348 519688 交銀精選基金       0.7186 2.7144 ---- 0.7101 2.7059 0.0085 1.20% 開放申贖
349 519690 交銀穩健基金       1.2871 2.1171 ---- 1.2710 2.1010 0.0161 1.27% 開放申贖
350 519692 交銀成長基金       1.6084 1.7884 ---- 1.5913 1.7713 0.0171 1.07% 開放申贖
351 519694 交銀藍籌基金       0.5642 0.5792 ---- 0.5574 0.5724 0.0068 1.22% 開放申贖
352 519696 交銀環球基金       --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 開放申贖
353 519697 交銀保本基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
354 519989 長信利豐基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
355 519991 長信雙利基金       0.9150 0.9150 ---- 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 開放申贖
356 519993 長信增利基金       0.6525 1.8915 ---- 0.6484 1.8874 0.0041 0.63% 開放申贖
357 519994 長信金利基金       0.5431 1.6438 ---- 0.5389 1.6336 0.0042 0.78% 開放申贖
358 519996 長信銀利基金       0.5129 2.4329 ---- 0.5084 2.4284 0.0045 0.89% 開放申贖
359 530001 建信價值基金       0.7189 1.9631 ---- 0.7113 1.9555 0.0076 1.07% 開放申贖
360 530003 建信成長基金       0.6409 2.0909 ---- 0.6358 2.0858 0.0051 0.80% 開放申贖
361 530005 建信優化基金       0.5753 1.1253 ---- 0.5688 1.1188 0.0065 1.14% 開放申贖
362 530006 建信精選基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
363 530008 建信債券基金       1.0960 1.1110 ---- 1.0940 1.1090 0.0020 0.18% 開放申贖
364 540001 匯豐2016基金       1.7077 1.8077 ---- 1.6957 1.7957 0.0120 0.71% 開放申贖
365 540002 匯豐龍騰基金       1.1105 1.5765 ---- 1.0936 1.5596 0.0169 1.55% 開放申贖
366 540003 匯豐策略基金       0.8036 0.8036 ---- 0.7932 0.7932 0.0104 1.31% 開放申贖
367 540004 匯豐2026基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 封閉期內
368 540005 匯豐增利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
369 550001 信誠四季紅基金       0.6307 1.7917 ---- 0.6228 1.7838 0.0079 1.27% 開放申贖
370 550002 信誠精萃基金       0.5789 1.3995 ---- 0.5717 1.3836 0.0072 1.26% 開放申贖
371 550003 信誠藍籌基金       1.0310 1.0310 ---- 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 開放申贖
372 550004 信誠三得益A基金       1.0410 1.0440 ---- 1.0390 1.0420 0.0020 0.19% 開放申贖
373 550005 信誠三得益B基金       1.0400 1.0430 ---- 1.0380 1.0410 0.0020 0.19% 開放申贖
374 560002 益民紅利基金       0.5651 1.4799 ---- 0.5616 1.4736 0.0035 0.62% 開放申贖
375 560003 益民優勢基金       0.5945 0.6145 ---- 0.5890 0.6090 0.0055 0.93% 開放申贖
376 560005 益民債券基金       1.0742 1.0742 ---- 1.0716 1.0716 0.0026 0.24% 開放申贖
377 570001 諾德價值基金       0.6601 0.6601 ---- 0.6527 0.6527 0.0074 1.13% 開放申贖
378 571002 諾德主題基金       1.0036 1.0036 ---- 1.0032 1.0032 0.0004 0.04% 開放申贖
379 580001 東吳嘉禾基金       0.5621 2.2821 ---- 0.5544 2.2744 0.0077 1.39% 開放申贖
380 580002 東吳動力基金       0.9088 1.4288 ---- 0.8987 1.4187 0.0101 1.12% 開放申贖
381 580003 東吳行業基金       0.7545 0.7545 ---- 0.7461 0.7461 0.0084 1.13% 開放申贖
382 582001 東吳優信基金       1.0162 1.0162 ---- 1.0141 1.0141 0.0021 0.21% 開放申贖
383 590001 中郵優選基金       0.8637 2.0837 ---- 0.8483 2.0683 0.0154 1.82% 停止申購
384 590002 中郵成長基金       0.4977 0.4977 ---- 0.4894 0.4894 0.0083 1.70% 停止申購
385 610001 信達澳銀增長基金       0.7390 0.9390 ---- 0.7267 0.9267 0.0123 1.69% 開放申贖
386 610002 信達澳銀配置基金       1.0480 1.0480 ---- 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 開放申贖
387 620001 寶石動力基金       1.0284 1.0284 ---- 1.0273 1.0273 0.0011 0.11% 開放申贖
388 620002 金元比聯成長基金       1.0550 1.0550 ---- 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 開放申贖
389 630001 華商領先基金       0.6058 0.7108 ---- 0.5959 0.7009 0.0099 1.66% 開放申贖
390 630002 華商盛世基金       1.0346 1.0346 ---- 1.0269 1.0269 0.0077 0.75% 開放申贖
391 660001 農銀成長基金       1.0125 1.0125 ---- 1.0054 1.0054 0.0071 0.71% 開放申贖
392 660002 農銀恆久基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
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