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12月25日基金淨值    更新日期

12月25日基金淨值    更新日期:12月24日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-12-24 備注 2008-12-23 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金        0.9440 2.6250 ---- 0.9520 2.6330 -0.0080 -0.84% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金        4.7800 5.0600 ---- 4.8410 5.1210 -0.0610 -1.26% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金        1.4590 1.5790 ---- 1.4750 1.5950 -0.0160 -1.08% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金        1.1550 1.5050 ---- 1.1550 1.5050 0.0000 0.00 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金        1.1430 1.4930 ---- 1.1440 1.4940 -0.0010 -0.09% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金        1.0840 1.1140 ---- 1.0850 1.1150 -0.0010 -0.09% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金        1.0810 1.1110 ---- 1.0820 1.1120 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金        1.0280 3.0400 ---- 1.0350 3.0470 -0.0070 -0.68% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金        1.9350 2.7680 ---- 1.9530 2.7860 -0.0180 -0.92% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金        0.8280 2.1160 ---- 0.8330 2.1210 -0.0050 -0.60% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金        0.5830 3.4560 ---- 0.5870 3.4600 -0.0040 -0.68% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金        1.0970 1.3660 ---- 1.0960 1.3650 0.0010 0.09% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金        0.5510 2.5420 ---- 0.5530 2.5480 -0.0020 -0.36% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金        0.5030 2.1370 ---- 0.5100 2.1640 -0.0070 -1.37% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金        0.6450 1.5300 ---- 0.6550 1.5400 -0.0100 -1.53% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金        0.6080 0.6580 ---- 0.6180 0.6680 -0.0100 -1.62% 開放申贖
20 020011 國泰300基金        0.3870 0.5540 ---- 0.3930 0.5630 -0.0060 -1.53% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金        1.0950 1.3640 ---- 1.0940 1.3630 0.0010 0.09% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金        1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
23 040001 華安創新基金        0.5460 2.5764 ---- 0.5490 2.5893 -0.0030 -0.55% 開放申贖
24 040002 華安A股基金        0.5300 2.1094 ---- 0.5400 2.1422 -0.0100 -1.85% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金        0.6880 2.9680 ---- 0.6950 2.9750 -0.0070 -1.01% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金        1.6487 2.0387 ---- 1.6736 2.0636 -0.0249 -1.49% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金        0.6879 2.0028 ---- 0.6985 2.0134 -0.0106 -1.52% 開放申贖
28 040008 華安優選基金        0.5002 2.0365 ---- 0.5069 2.0432 -0.0067 -1.32% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金        1.0964 1.0964 ---- 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金        1.0934 1.0934 ---- 1.0934 1.0934 0.0000 0.00 開放申贖
31 040011 華安核心基金        1.0093 1.0093 ---- 1.0111 1.0111 -0.0018 -0.18% 開放申贖
32 050001 博時增長基金        0.5380 3.0400 ---- 0.5440 3.0460 -0.0060 -1.10% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金        0.5250 2.5050 ---- 0.5340 2.5140 -0.0090 -1.69% 開放申贖
34 050004 博時精選基金        1.0637 2.4537 ---- 1.0745 2.4645 -0.0108 -1.01% 開放申贖
35 050006 博時穩定基金        1.1100 1.2180 ---- 1.1070 1.2150 0.0030 0.27% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金        0.9400 2.0010 ---- 0.9460 2.0070 -0.0060 -0.63% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金        0.7880 1.7430 ---- 0.7940 1.7560 -0.0060 -0.76% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金        0.5630 2.1120 ---- 0.5720 2.1460 -0.0090 -1.57% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金        0.8870 0.8870 ---- 0.9040 0.9040 -0.0170 -1.88% 開放申贖
40 050201 博時價值貳基金        0.5000 1.9550 ---- 0.5060 1.9610 -0.0060 -1.19% 開放申贖
41 070001 嘉實成長基金        0.6442 2.6378 ---- 0.6477 2.6437 -0.0035 -0.54% 開放申贖
42 070002 嘉實增長基金        2.7200 3.2610 ---- 2.7600 3.3010 -0.0400 -1.45% 開放申贖
43 070003 嘉實穩健基金        0.6940 2.1690 ---- 0.7010 2.1830 -0.0070 -1.00% 開放申贖
44 070005 嘉實債券基金        1.2310 1.6410 ---- 1.2310 1.6410 0.0000 0.00 開放申贖
45 070006 嘉實服務基金        2.1890 2.5090 ---- 2.2100 2.5300 -0.0210 -0.95% 開放申贖
46 070009 嘉實短債基金        1.0208 1.1045 ---- 1.0207 1.1044 0.0001 0.01% 開放申贖
47 070010 嘉實主題基金        0.6830 2.1910 ---- 0.6950 2.2030 -0.0120 -1.73% 開放申贖
48 070011 嘉實策略基金        0.7420 0.9320 ---- 0.7520 0.9420 -0.0100 -1.33% 開放申贖
49 070012 嘉實海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
50 070013 嘉實精選基金        1.0320 1.0320 ---- 1.0370 1.0370 -0.0050 -0.48% 開放申贖
51 070015 嘉實多元A基金        1.0420 1.0550 分紅(除息) 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19% 開放申贖
52 070016 嘉實多元B基金        1.0410 1.0540 分紅(除息) 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19% 開放申贖
53 070099 嘉實優質基金        0.5380 1.4340 ---- 0.5430 1.4390 -0.0050 -0.92% 開放申贖
54 080001 長盛價值基金        0.6430 2.4870 ---- 0.6520 2.4960 -0.0090 -1.38% 開放申贖
55 080002 長盛創新基金        0.8835 0.8835 ---- 0.8913 0.8913 -0.0078 -0.88% 開放申贖
56 080003 長盛積債基金        1.0287 1.0287 ---- 1.0317 1.0317 -0.0030 -0.29% 開放申贖
57 090001 大成價值基金        0.5094 3.1694 ---- 0.5138 3.1738 -0.0044 -0.86% 開放申贖
58 090002 大成債券基金        1.0631 1.4231 ---- 1.0642 1.4242 -0.0011 -0.10% 開放申贖
59 090003 大成藍籌基金        0.4843 3.0543 ---- 0.4896 3.0596 -0.0053 -1.08% 開放申贖
60 090004 大成精選基金        0.6439 2.5444 ---- 0.6509 2.5514 -0.0070 -1.08% 開放申贖
61 090006 大成2020基金        0.4410 2.2630 ---- 0.4450 2.2670 -0.0040 -0.90% 開放申贖
62 090007 大成回報基金        --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
63 090008 大成強債基金        1.0643 1.0643 ---- 1.0663 1.0663 -0.0020 -0.19% 開放申贖
64 092002 大成債券C基金        1.0456 1.4056 ---- 1.0466 1.4066 -0.0010 -0.10% 開放申贖
65 100016 富國天源基金        0.7236 1.9842 ---- 0.7310 1.9916 -0.0074 -1.01% 開放申贖
66 100018 富國天利基金        1.2598 1.7848 ---- 1.2591 1.7841 0.0007 0.06% 開放申贖
67 100020 富國天益基金        0.6497 3.6610 ---- 0.6552 3.6665 -0.0055 -0.84% 開放申贖
68 100022 富國天瑞基金        0.5034 2.3645 ---- 0.5088 2.3774 -0.0054 -1.06% 開放申贖
69 100026 富國天合基金        0.5710 1.9505 ---- 0.5777 1.9572 -0.0067 -1.16% 開放申贖
70 100029 富國天成基金        0.8143 0.8143 ---- 0.8220 0.8220 -0.0077 -0.94% 開放申贖
71 100032 富國天鼎A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 100033 富國天鼎B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 110001 易基平穩基金        1.2230 2.4530 ---- 1.2330 2.4630 -0.0100 -0.81% 開放申贖
74 110002 易基策略基金        2.6860 3.4360 ---- 2.7100 3.4600 -0.0240 -0.89% 開放申贖
75 110003 易基50基金        0.5432 2.3932 ---- 0.5510 2.4010 -0.0078 -1.42% 開放申贖
76 110005 易基積極基金        0.8648 3.0707 ---- 0.8731 3.0916 -0.0083 -0.95% 開放申贖
77 110007 易基債券A基金        1.0541 1.1267 ---- 1.0533 1.1259 0.0008 0.08% 開放申贖
78 110008 易基債券B基金        1.0556 1.1302 ---- 1.0549 1.1295 0.0007 0.07% 開放申贖
79 110009 易基價值精選基金        0.9661 2.0161 ---- 0.9764 2.0264 -0.0103 -1.05% 開放申贖
80 110010 易基價值成長基金        0.7688 0.8288 ---- 0.7804 0.8404 -0.0116 -1.49% 開放申贖
81 110011 易方達中小盤基金        0.9979 0.9979 ---- 1.0067 1.0067 -0.0088 -0.87% 開放申贖
82 110012 易方達科匯基金        1.0150 4.6260 ---- 1.0240 4.6350 -0.0090 -0.88% 開放申贖
83 110013 易方達科翔基金        0.9960 4.6150 ---- 1.0000 4.6200 -0.0040 -0.40% 封閉期內
84 110017 易方達強債A基金        1.1050 1.1050 ---- 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
85 110018 易方達強債B基金        1.1020 1.1020 ---- 1.1020 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
86 110029 易方達科訊基金        0.5774 3.7163 ---- 0.5832 3.7327 -0.0058 -0.99% 開放申贖
87 112002 易基策略貳基金        0.9800 2.5150 ---- 0.9890 2.5240 -0.0090 -0.91% 開放申贖
88 121001 國投融華基金        1.0525 2.0045 ---- 1.0566 2.0086 -0.0041 -0.39% 開放申贖
89 121002 國投景氣基金        0.6194 2.5884 ---- 0.6228 2.5918 -0.0034 -0.55% 開放申贖
90 121003 國投核心基金        0.6391 2.0791 ---- 0.6450 2.0850 -0.0059 -0.91% 開放申贖
91 121005 國投創新基金        0.7860 1.5513 ---- 0.7950 1.5662 -0.0090 -1.13% 開放申贖
92 121006 國投靈活配置A基金        0.9480 0.9480 ---- 0.9530 0.9530 -0.0050 -0.52% 開放申贖
93 121008 國投成長基金        0.5770 1.2650 ---- 0.5836 1.2794 -0.0066 -1.13% 開放申贖
94 121009 國投增利基金        1.0667 1.0967 ---- 1.0667 1.0967 0.0000 0.00 開放申贖
95 128006 國投靈活配置B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
96 150103 銀河銀泰基金        0.6115 3.1515 ---- 0.6191 3.1591 -0.0076 -1.23% 開放申贖
97 151001 銀河穩健基金        0.6287 2.6697 ---- 0.6331 2.6757 -0.0044 -0.69% 開放申贖
98 151002 銀河收益基金        1.5128 1.8928 ---- 1.5133 1.8933 -0.0005 -0.03% 開放申贖
99 159901 深100ETF基金        2.0800 2.2000 ---- 2.1200 2.2400 -0.0400 -1.89% 僅場內交易
100 159902 中小板ETF基金        1.3990 1.3990 ---- 1.4300 1.4300 -0.0310 -2.17% 僅場內交易
101 160105 南方積配基金        0.8351 2.1991 ---- 0.8429 2.2069 -0.0078 -0.93% 開放申贖
102 160106 南方高增基金        1.0558 2.3598 ---- 1.0689 2.3729 -0.0131 -1.23% 開放申贖
103 160311 華夏藍籌基金        0.8160 2.6140 ---- 0.8220 2.6280 -0.0060 -0.73% 開放申贖
104 160314 華夏行業基金        0.5690 2.8620 ---- 0.5760 2.8870 -0.0070 -1.22% 開放申贖
105 160505 博時主題基金        1.3400 2.8010 ---- 1.3550 2.8160 -0.0150 -1.11% 開放申贖
106 160602 鵬華債券基金        1.1280 1.3070 ---- 1.1270 1.3060 0.0010 0.09% 開放申贖
107 160603 鵬華收益基金        0.5190 2.9650 ---- 0.5230 2.9690 -0.0040 -0.76% 開放申贖
108 160605 鵬華50基金        1.1440 2.6740 ---- 1.1580 2.6880 -0.0140 -1.21% 開放申贖
109 160607 鵬華價值基金        0.5240 1.6900 ---- 0.5280 1.7020 -0.0040 -0.76% 開放申贖
110 160608 鵬華債券B基金        1.1030 1.2820 ---- 1.1030 1.2820 0.0000 0.00 開放申贖
111 160610 鵬華動力基金        0.8560 1.0560 ---- 0.8650 1.0650 -0.0090 -1.04% 開放申贖
112 160611 鵬華治理基金        0.6890 0.6890 ---- 0.6960 0.6960 -0.0070 -1.01% 開放申贖
113 160612 鵬華豐收基金        1.0590 1.0790 ---- 1.0600 1.0800 -0.0010 -0.09% 封閉期內
114 160613 鵬華盛世基金        1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 開放申贖
115 160706 嘉實300基金        0.4880 2.3560 ---- 0.4960 2.3640 -0.0080 -1.61% 開放申贖
116 160805 長盛同智基金        0.6559 1.9971 ---- 0.6613 2.0025 -0.0054 -0.82% 開放申贖
117 160910 大成創新成長基金        0.5680 1.7790 ---- 0.5750 1.7860 -0.0070 -1.22% 開放申贖
118 161005 富國天惠基金        0.9454 2.4454 ---- 0.9577 2.4577 -0.0123 -1.28% 開放申贖
119 161010 富國天豐基金        1.0370 1.0370 ---- 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.29% 僅場內交易
120 161601 融通新藍籌基金        0.6008 2.8958 ---- 0.6045 2.8995 -0.0037 -0.61% 開放申贖
121 161603 融通債券基金        1.2180 1.4430 ---- 1.2180 1.4430 0.0000 0.00 開放申贖
122 161604 融通100基金        0.7970 1.9670 ---- 0.8120 1.9820 -0.0150 -1.85% 開放申贖
123 161605 融通藍籌基金        0.9650 2.0950 ---- 0.9720 2.1020 -0.0070 -0.72% 開放申贖
124 161606 融通行業基金        0.5650 2.5050 ---- 0.5730 2.5130 -0.0080 -1.40% 開放申贖
125 161607 融通巨潮基金        0.6140 2.1280 ---- 0.6240 2.1380 -0.0100 -1.60% 開放申贖
126 161609 融通動力基金        1.0360 1.4360 ---- 1.0410 1.4410 -0.0050 -0.48% 開放申贖
127 161610 融通領先基金        0.6710 1.8050 ---- 0.6790 1.8260 -0.0080 -1.18% 開放申贖
128 161706 招商成長基金        0.8349 2.7452 ---- 0.8457 2.7560 -0.0108 -1.28% 開放申贖
129 161902 萬家債券基金        1.0942 1.5364 ---- 1.0946 1.5368 -0.0004 -0.04% 開放申贖
130 161903 萬家公用基金        0.5243 1.6602 ---- 0.5282 1.6671 -0.0039 -0.74% 開放申贖
131 162006 長城久富基金        0.9958 2.8866 ---- 1.0015 2.8923 -0.0057 -0.57% 開放申贖
132 162102 金鷹小盤基金        1.0140 1.6940 ---- 1.0129 1.6929 0.0011 0.11% 開放申贖
133 162201 合豐成長基金        0.7728 2.4828 ---- 0.7817 2.4917 -0.0089 -1.14% 開放申贖
134 162202 合豐周期基金        0.6590 2.5840 ---- 0.6642 2.5892 -0.0052 -0.78% 開放申贖
135 162203 合豐穩定基金        0.4901 2.4301 ---- 0.4959 2.4359 -0.0058 -1.17% 開放申贖
136 162204 荷銀精選基金        2.8229 2.9929 ---- 2.8440 3.0140 -0.0211 -0.74% 開放申贖
137 162205 荷銀預算基金        1.2555 2.0055 ---- 1.2561 2.0061 -0.0006 -0.05% 開放申贖
138 162207 荷銀效率基金        0.5507 1.3245 ---- 0.5555 1.3361 -0.0048 -0.86% 開放申贖
139 162208 荷銀首選基金        0.9231 0.9731 ---- 0.9370 0.9870 -0.0139 -1.48% 開放申贖
140 162209 荷銀市值基金        0.4562 0.4562 ---- 0.4626 0.4626 -0.0064 -1.38% 開放申贖
141 162210 泰達集利A基金        1.0401 1.0401 ---- 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01% 開放申贖
142 162299 泰達集利C基金        1.0393 1.0393 ---- 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01% 開放申贖
143 162605 景順鼎益基金        0.7320 2.8320 ---- 0.7360 2.8360 -0.0040 -0.54% 開放申贖
144 162607 景順資源基金        0.5310 2.4920 ---- 0.5360 2.4970 -0.0050 -0.93% 開放申贖
145 162703 廣發小盤基金        1.1932 2.5032 ---- 1.2159 2.5259 -0.0227 -1.87% 開放申贖
146 163302 大摩資源基金        1.1425 2.3775 ---- 1.1533 2.3883 -0.0108 -0.94% 開放申贖
147 163402 興業趨勢基金        0.7702 3.8631 ---- 0.7747 3.8810 -0.0045 -0.58% 開放申贖
148 163503 天治核心基金        0.3986 1.7878 ---- 0.4021 1.7946 -0.0035 -0.87% 開放申贖
149 163801 中銀中國基金        1.1183 2.5483 ---- 1.1288 2.5588 -0.0105 -0.93% 開放申贖
150 163803 中銀增長基金        0.6286 2.0281 ---- 0.6346 2.0434 -0.0060 -0.95% 開放申贖
151 163804 中銀收益基金        0.6160 1.7960 ---- 0.6202 1.8002 -0.0042 -0.68% 開放申贖
152 163805 中銀策略基金        0.8342 0.8342 ---- 0.8375 0.8375 -0.0033 -0.39% 開放申贖
153 163806 中銀增利基金        --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 封閉期內
154 166001 中歐趨勢基金        0.6882 0.8882 ---- 0.6968 0.8968 -0.0086 -1.23% 開放申贖
155 166002 中歐藍籌基金        0.9700 0.9700 ---- 0.9866 0.9866 -0.0166 -1.68% 開放申贖
156 180001 銀華優勢基金        0.7697 2.3897 ---- 0.7775 2.3975 -0.0078 -1.00% 開放申贖
157 180002 銀華保本基金        1.0303 1.1703 ---- 1.0303 1.1703 0.0000 0.00 開放申贖
158 180003 銀華88基金        0.6415 2.4415 ---- 0.6467 2.4467 -0.0052 -0.80% 開放申贖
159 180010 銀華優質基金        1.1171 2.3171 ---- 1.1288 2.3288 -0.0117 -1.04% 開放申贖
160 180012 銀華富裕基金        0.6287 1.5637 ---- 0.6372 1.5722 -0.0085 -1.33% 開放申贖
161 180013 銀華領先基金        1.0249 1.0249 ---- 1.0307 1.0307 -0.0058 -0.56% 開放申贖
162 180015 銀華強債基金        1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
163 183001 銀華全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
164 200001 長城久恆基金        1.1140 2.2240 ---- 1.1170 2.2270 -0.0030 -0.27% 開放申贖
165 200002 長城久泰基金        0.7342 3.5942 ---- 0.7457 3.6057 -0.0115 -1.54% 開放申贖
166 200006 長城消費基金        0.5368 1.9768 ---- 0.5410 1.9810 -0.0042 -0.78% 開放申贖
167 200007 長城回報基金        0.4418 1.3046 ---- 0.4461 1.3143 -0.0043 -0.96% 開放申贖
168 200008 長城品牌基金        0.5468 0.5468 ---- 0.5544 0.5544 -0.0076 -1.37% 開放申贖
169 200009 長城增利基金        1.0870 1.0870 ---- 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.18% 開放申贖
170 200010 長城雙動力基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 202001 南方穩健基金        0.8116 2.6066 ---- 0.8179 2.6129 -0.0063 -0.77% 開放申贖
172 202002 南穩貳號基金        0.7036 1.4954 ---- 0.7091 1.5070 -0.0055 -0.78% 開放申贖
173 202003 南方績優基金        1.1141 1.6141 ---- 1.1221 1.6221 -0.0080 -0.71% 開放申贖
174 202005 南方成份基金        0.6915 0.6915 ---- 0.6971 0.6971 -0.0056 -0.80% 開放申贖
175 202007 南方隆元基金        0.4630 0.4630 ---- 0.4690 0.4690 -0.0060 -1.28% 開放申贖
176 202011 南方優選A基金        0.9660 0.9660 ---- 0.9790 0.9790 -0.0130 -1.33% 封閉期內
177 202012 南方優選B基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 202101 南方寶元基金        0.9908 2.2108 ---- 0.9941 2.2141 -0.0033 -0.33% 開放申贖
179 202102 南方多利基金        1.0901 1.1553 ---- 1.0910 1.1562 -0.0009 -0.08% 開放申贖
180 202202 南方避險基金        2.1312 2.6752 ---- 2.1351 2.6791 -0.0039 -0.18% 停止申購
181 202211 南方恆元基金        1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 開放申贖
182 202801 南方全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
183 206001 鵬華成長基金        0.6678 2.5709 ---- 0.6729 2.5894 -0.0051 -0.76% 開放申贖
184 210001 金鷹優選基金        0.5044 2.0120 ---- 0.5092 2.0193 -0.0048 -0.94% 開放申贖
185 210002 金鷹紅利基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 213001 寶盈鴻利基金        0.5339 2.3689 ---- 0.5358 2.3715 -0.0019 -0.35% 開放申贖
187 213002 寶盈泛沿海基金        0.4855 2.0384 ---- 0.4916 2.0490 -0.0061 -1.24% 開放申贖
188 213003 寶盈策略基金        0.8128 1.0128 ---- 0.8233 1.0233 -0.0105 -1.28% 開放申贖
189 213007 寶盈債券基金        1.0810 1.0810 ---- 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03% 開放申贖
190 213008 寶盈資源基金        0.7192 0.7823 ---- 0.7224 0.7858 -0.0032 -0.44% 開放申贖
191 213917 寶盈債券C基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
192 217001 招商股票基金        0.6008 3.2148 ---- 0.6069 3.2209 -0.0061 -1.01% 開放申贖
193 217002 招商平衡基金        1.5959 2.2109 ---- 1.6029 2.2179 -0.0070 -0.44% 開放申贖
194 217003 招商債券基金        1.1375 1.4540 ---- 1.1370 1.4535 0.0005 0.04% 開放申贖
195 217005 招商先鋒基金        0.5578 2.5078 ---- 0.5633 2.5133 -0.0055 -0.98% 開放申贖
196 217008 招商安本基金        1.1492 1.2492 ---- 1.1493 1.2493 -0.0001 -0.01% 開放申贖
197 217009 招商價值基金        0.7956 0.7956 ---- 0.8043 0.8043 -0.0087 -1.08% 開放申贖
198 217010 招商大盤藍籌基金        0.9700 0.9700 ---- 0.9820 0.9820 -0.0120 -1.22% 開放申贖
199 217011 招商安心基金        1.0440 1.0440 ---- 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
200 217203 招商債券B基金        1.1237 1.4402 ---- 1.1232 1.4397 0.0005 0.04% 開放申贖
201 233001 大摩基礎基金        0.4276 1.9726 ---- 0.4292 1.9742 -0.0016 -0.37% 開放申贖
202 240001 寶康消費基金        0.9249 2.8441 ---- 0.9369 2.8739 -0.0120 -1.28% 開放申贖
203 240002 寶康配置基金        1.0546 2.6446 ---- 1.0675 2.6575 -0.0129 -1.21% 開放申贖
204 240003 寶康債券基金        1.1892 1.6092 ---- 1.1893 1.6093 -0.0001 -0.01% 開放申贖
205 240004 華寶動力基金        0.5812 3.0912 ---- 0.5881 3.0981 -0.0069 -1.17% 開放申贖
206 240005 華寶策略基金        0.4580 3.6759 ---- 0.4635 3.6885 -0.0055 -1.19% 開放申贖
207 240008 華寶收益基金        1.8431 1.8431 ---- 1.8699 1.8699 -0.0268 -1.43% 開放申贖
208 240009 華寶成長基金        1.4280 1.4280 ---- 1.4492 1.4492 -0.0212 -1.46% 開放申贖
209 240010 華寶行業基金        0.6185 0.6185 ---- 0.6258 0.6258 -0.0073 -1.17% 開放申贖
210 240011 華寶大盤基金        1.0131 1.0131 ---- 1.0165 1.0165 -0.0034 -0.33% 開放申贖
211 241001 華寶海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
212 253010 德盛安心基金        0.7690 1.6860 ---- 0.7740 1.6950 -0.0050 -0.65% 開放申贖
213 255010 德盛穩健基金        1.3490 1.9690 ---- 1.3550 1.9750 -0.0060 -0.44% 開放申贖
214 257010 德盛小盤基金        0.5860 2.7160 ---- 0.5930 2.7230 -0.0070 -1.18% 開放申贖
215 257020 德盛精選基金        0.5560 2.1620 ---- 0.5630 2.1730 -0.0070 -1.24% 開放申贖
216 257030 德盛優勢基金        0.8100 0.9100 ---- 0.8150 0.9150 -0.0050 -0.61% 開放申贖
217 257040 德盛紅利基金        1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 封閉期內
218 260101 景順優選基金        0.7864 2.6771 ---- 0.7929 2.6836 -0.0065 -0.82% 開放申贖
219 260103 景順平衡基金        0.5743 2.8643 ---- 0.5771 2.8671 -0.0028 -0.49% 開放申贖
220 260104 景順增長基金        2.1070 2.9770 ---- 2.1290 2.9990 -0.0220 -1.03% 開放申贖
221 260108 景順成長基金        0.7570 2.1070 ---- 0.7630 2.1130 -0.0060 -0.79% 開放申贖
222 260109 景順增長貳基金        1.0780 1.4580 ---- 1.0880 1.4680 -0.0100 -0.92% 開放申贖
223 260110 景順精選基金        0.6230 0.6230 ---- 0.6280 0.6280 -0.0050 -0.80% 停止申購
224 260111 景順治理基金        1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
225 270001 廣發聚富基金        0.8278 3.1378 ---- 0.8343 3.1443 -0.0065 -0.78% 開放申贖
226 270002 廣發穩健基金        0.9679 2.5879 ---- 0.9814 2.6014 -0.0135 -1.38% 開放申贖
227 270005 廣發聚豐基金        0.4725 2.9653 ---- 0.4780 2.9902 -0.0055 -1.15% 停止申購
228 270006 廣發優選基金        1.1190 1.7990 ---- 1.1314 1.8114 -0.0124 -1.10% 開放申贖
229 270007 廣發大盤基金        0.5614 0.5614 ---- 0.5670 0.5670 -0.0056 -0.99% 停止申購
230 270008 廣發精選基金        0.9770 0.9770 ---- 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.71% 封閉期內
231 270009 廣發強債基金        1.1170 1.1170 ---- 1.1170 1.1170 0.0000 0.00 開放申贖
232 270010 廣發300基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
233 288001 中信配置基金        1.3847 2.3847 ---- 1.3947 2.3947 -0.0100 -0.72% 開放申贖
234 288002 中信紅利基金        1.4862 2.8862 ---- 1.4950 2.8950 -0.0088 -0.59% 開放申贖
235 288102 中信雙利基金        1.0840 1.3730 分紅(紅利發放) 1.0797 1.3687 0.0043 0.40% 停止申購
236 290002 泰信先行基金        0.5049 2.1686 ---- 0.5097 2.1791 -0.0048 -0.94% 開放申贖
237 290003 泰信雙息基金        1.0696 1.1239 ---- 1.0675 1.1218 0.0021 0.20% 停止大額申購
238 290004 泰信優質基金        0.7357 1.2357 ---- 0.7516 1.2516 -0.0159 -2.12% 開放申贖
239 290005 泰信優勢基金        0.9840 0.9840 ---- 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.71% 開放申贖
240 310308 盛利精選基金        0.6178 2.1898 ---- 0.6232 2.1952 -0.0054 -0.87% 開放申贖
241 310318 盛利配置基金        0.9714 1.7074 ---- 0.9728 1.7088 -0.0014 -0.14% 開放申贖
242 310328 新動力基金        0.5253 2.1706 ---- 0.5316 2.1820 -0.0063 -1.19% 開放申贖
243 310358 新經濟基金        0.4753 1.8072 ---- 0.4810 1.8129 -0.0057 -1.19% 開放申贖
244 310368 申萬優勢基金        1.0053 1.0053 ---- 1.0124 1.0124 -0.0071 -0.70% 開放申贖
245 310378 申萬添益寶A基金        --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 開放申贖
246 320001 諾安平衡基金        0.5507 2.8107 ---- 0.5550 2.8150 -0.0043 -0.77% 開放申贖
247 320003 諾安股票基金        0.6732 2.5567 ---- 0.6798 2.5633 -0.0066 -0.97% 開放申贖
248 320004 諾安債券基金        1.0619 1.1115 ---- 1.0606 1.1102 0.0013 0.12% 開放申贖
249 320005 諾安價值基金        0.5478 1.4928 ---- 0.5571 1.5021 -0.0093 -1.67% 開放申贖
250 320006 諾安靈活配置基金        0.9120 0.9120 ---- 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.22% 開放申贖
251 340001 興業轉基基金        1.0170 2.4830 ---- 1.0193 2.4853 -0.0023 -0.23% 開放申贖
252 340006 興業全球基金        2.0347 2.0347 ---- 2.0543 2.0543 -0.0196 -0.95% 開放申贖
253 340007 興業社會責任基金        0.7870 0.7870 ---- 0.7950 0.7950 -0.0080 -1.01% 封閉期內
254 350001 天治財富基金        0.6450 2.1903 ---- 0.6451 2.1904 -0.0001 -0.02% 開放申贖
255 350002 天治品質基金        0.5669 3.0769 ---- 0.5705 3.0805 -0.0036 -0.63% 開放申贖
256 350005 天治創新基金        0.9162 0.9162 ---- 0.9225 0.9225 -0.0063 -0.68% 開放申贖
257 350006 天治雙盈基金        1.0165 1.0165 ---- 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03% 停止贖回
258 360001 量化核心基金        0.5492 2.4929 ---- 0.5543 2.4980 -0.0051 -0.92% 開放申贖
259 360005 光大紅利基金        1.4303 2.0883 ---- 1.4518 2.1098 -0.0215 -1.48% 開放申贖
260 360006 光大增長基金        0.7254 2.0054 ---- 0.7358 2.0158 -0.0104 -1.41% 開放申贖
261 360007 光大優勢基金        0.4770 0.4770 ---- 0.4831 0.4831 -0.0061 -1.26% 開放申贖
262 360008 光大增利A基金        1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
263 360009 光大增利C基金        --- --- ---- 1.0200 1.0200 --- --- 開放申贖
264 373010 上投雙息基金        0.6978 2.1270 ---- 0.7024 2.1316 -0.0046 -0.65% 開放申贖
265 373020 上投雙核基金        0.9048 0.9048 ---- 0.9105 0.9105 -0.0057 -0.63% 開放申贖
266 375010 上投優勢基金        1.5924 4.2124 ---- 1.6243 4.2443 -0.0319 -1.96% 開放申贖
267 377010 上投α基金        3.4738 3.5138 ---- 3.5081 3.5481 -0.0343 -0.98% 開放申贖
268 377016 上投亞太基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
269 377020 上投內需基金        0.7380 0.8380 ---- 0.7485 0.8485 -0.0105 -1.40% 開放申贖
270 378010 上投先鋒基金        1.6432 1.6432 ---- 1.6637 1.6637 -0.0205 -1.23% 開放申贖
271 379010 上投中小盤基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 395001 中海債券基金        1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
273 398001 中海成長基金        0.5183 2.1876 分紅(紅利發放) 0.5214 2.1953 -0.0031 -0.59% 開放申贖
274 398011 中海分紅基金        0.4928 1.8928 ---- 0.4996 1.8996 -0.0068 -1.36% 開放申贖
275 398021 中海能源基金        0.5939 0.9039 ---- 0.6004 0.9104 -0.0065 -1.08% 開放申贖
276 398031 中海藍籌基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
277 400001 東方龍基金        0.4728 2.2343 ---- 0.4770 2.2385 -0.0042 -0.88% 開放申贖
278 400003 東方精選基金        0.5381 2.0456 ---- 0.5484 2.0737 -0.0103 -1.88% 開放申贖
279 400007 東方策略基金        0.8594 0.8594 ---- 0.8687 0.8687 -0.0093 -1.07% 開放申贖
280 400009 東方穩健基金        1.0080 1.0080 ---- 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 封閉期內
281 410001 華富優選基金        0.5804 1.8036 ---- 0.5877 1.8170 -0.0073 -1.24% 開放申贖
282 410003 華富成長基金        0.4821 0.7721 ---- 0.4864 0.7764 -0.0043 -0.88% 開放申贖
283 410004 華富收益A基金        1.0556 1.0756 ---- 1.0575 1.0775 -0.0019 -0.18% 開放申贖
284 410005 華富收益B基金        1.0530 1.0730 ---- 1.0549 1.0749 -0.0019 -0.18% 開放申贖
285 410006 華富策略基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
286 420001 天弘精選基金        0.4609 1.4387 ---- 0.4666 1.4515 -0.0057 -1.22% 開放申贖
287 420002 天弘債券A基金        1.0616 1.0746 ---- 1.0621 1.0751 -0.0005 -0.05% 開放申贖
288 420003 天弘永定基金        1.0032 1.0032 ---- 1.0005 1.0005 0.0027 0.27% 開放申贖
289 420102 天弘債券B基金        1.0649 1.0779 ---- 1.0653 1.0783 -0.0004 -0.04% 開放申贖
290 450001 國富收益基金        0.7658 1.6296 分紅(權益登記) 0.7727 1.6415 -0.0069 -0.89% 開放申贖
291 450002 國富彈性基金        1.3414 2.0514 分紅(權益登記) 1.3589 2.0689 -0.0175 -1.29% 開放申贖
292 450003 國富潛力基金        0.9617 0.9617 ---- 0.9691 0.9691 -0.0074 -0.76% 開放申贖
293 450004 國富價值基金        0.9462 0.9462 ---- 0.9537 0.9537 -0.0075 -0.79% 開放申贖
294 450005 國富強債基金        --- --- ---- 1.0336 1.0336 --- --- 開放申贖
295 450006 國富強債C基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
296 460001 友邦盛世基金        0.4863 2.1673 ---- 0.4908 2.1780 -0.0045 -0.92% 開放申贖
297 460002 友邦成長基金        0.7549 0.7549 ---- 0.7679 0.7679 -0.0130 -1.69% 開放申贖
298 460003 友邦增利B基金        1.0952 1.1282 ---- 1.0984 1.1314 -0.0032 -0.29% 開放申贖
299 460005 友邦增長基金        0.9632 0.9632 ---- 0.9774 0.9774 -0.0142 -1.45% 開放申贖
300 481001 工銀價值基金        0.6489 2.7558 ---- 0.6508 2.7627 -0.0019 -0.29% 開放申贖
301 481004 工銀成長基金        1.0445 1.0445 ---- 1.0509 1.0509 -0.0064 -0.61% 開放申贖
302 481006 工銀紅利基金        0.6264 0.6664 ---- 0.6323 0.6723 -0.0059 -0.93% 開放申贖
303 481008 工銀藍籌基金        0.9680 0.9680 ---- 0.9800 0.9800 -0.0120 -1.22% 開放申贖
304 483003 工銀平衡基金        0.6017 1.5242 ---- 0.6070 1.5337 -0.0053 -0.87% 開放申贖
305 485005 工銀強債B基金        1.1276 1.2276 ---- 1.1285 1.2285 -0.0009 -0.08% 開放申贖
306 485007 工銀添利B基金        1.0933 1.1133 ---- 1.0950 1.1150 -0.0017 -0.16% 開放申贖
307 485105 工銀強債基金        1.1358 1.2358 ---- 1.1367 1.2367 -0.0009 -0.08% 開放申贖
308 485107 工銀添利A基金        1.0966 1.1166 ---- 1.0982 1.1182 -0.0016 -0.15% 開放申贖
309 486001 工銀全球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
310 510050 華夏50ETF基金        1.4330 1.8400 ---- 1.4540 1.8650 -0.0210 -1.44% 僅場內交易
311 510080 長盛債券基金        1.1894 1.8594 ---- 1.1900 1.8600 -0.0006 -0.05% 開放申贖
312 510081 長盛精選基金        0.6987 2.3987 ---- 0.7048 2.4048 -0.0061 -0.87% 開放申贖
313 510180 華安180ETF基金        4.3300 4.3750 ---- 4.4020 4.4470 -0.0720 -1.64% 僅場內交易
314 510880 紅利ETF基金        1.5380 1.5380 ---- 1.5760 1.5760 -0.0380 -2.41% 僅場內交易
315 519001 銀華優選基金        0.7582 2.6710 ---- 0.7688 2.7052 -0.0106 -1.38% 開放申贖
316 519003 海富收益基金        0.5200 2.1350 ---- 0.5220 2.1370 -0.0020 -0.38% 開放申贖
317 519005 海富股票基金        0.4260 2.3750 ---- 0.4290 2.3780 -0.0030 -0.70% 開放申贖
318 519007 海富回報基金        0.4890 1.9850 ---- 0.4920 1.9880 -0.0030 -0.61% 開放申贖
319 519008 添富優勢基金        1.9775 3.5375 ---- 1.9868 3.5468 -0.0093 -0.47% 開放申贖
320 519011 海富精選基金        0.5669 2.7686 ---- 0.5720 2.7854 -0.0051 -0.89% 開放申贖
321 519013 海富優勢基金        0.7130 1.4690 ---- 0.7150 1.4710 -0.0020 -0.28% 開放申贖
322 519015 海富精選貳基金        0.8080 0.8080 ---- 0.8110 0.8110 -0.0030 -0.37% 開放申贖
323 519017 大成積極成長基金        0.6380 1.6900 ---- 0.6460 1.6980 -0.0080 -1.24% 開放申贖
324 519018 添富均衡基金        0.5934 1.7414 ---- 0.5973 1.7515 -0.0039 -0.65% 開放申贖
325 519019 大成景陽基金        0.4410 3.4200 ---- 0.4450 3.4240 -0.0040 -0.90% 開放申贖
326 519021 金鼎價值基金        0.6770 1.3220 ---- 0.6860 1.3310 -0.0090 -1.31% 開放申贖
327 519023 海富債券基金        1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 開放申贖
328 519029 華夏穩增基金        1.1000 1.8050 ---- 1.1150 1.8200 -0.0150 -1.35% 開放申贖
329 519035 富國天博基金        0.5534 2.1714 ---- 0.5578 2.1832 -0.0044 -0.79% 開放申贖
330 519039 長盛同德基金        0.5637 1.6153 ---- 0.5715 1.6376 -0.0078 -1.36% 開放申贖
331 519066 添富藍籌基金        1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
332 519068 添富焦點基金        0.7844 0.9344 ---- 0.7894 0.9394 -0.0050 -0.63% 開放申贖
333 519069 添富精選基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
334 519078 添富增收基金        1.0660 1.0960 ---- 1.0660 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
335 519087 世紀分紅基金        0.4385 1.8964 ---- 0.4431 1.9038 -0.0046 -1.04% 開放申贖
336 519089 世紀成長基金        1.0022 1.0022 ---- 1.0076 1.0076 -0.0054 -0.54% 開放申贖
337 519100 長盛100基金        0.6044 1.1744 ---- 0.6150 1.1850 -0.0106 -1.72% 開放申贖
338 519110 浦銀價值基金        0.5870 0.5870 ---- 0.5930 0.5930 -0.0060 -1.01% 開放申贖
339 519111 浦銀收益基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 519180 萬家180基金        0.4453 2.7853 ---- 0.4529 2.7929 -0.0076 -1.68% 開放申贖
341 519181 萬家和諧基金        0.4715 1.0990 ---- 0.4764 1.1075 -0.0049 -1.03% 開放申贖
342 519183 萬家靈活配置基金        1.0469 1.0469 ---- 1.0508 1.0508 -0.0039 -0.37% 開放申贖
343 519300 大成300基金        0.6371 1.9571 ---- 0.6476 1.9676 -0.0105 -1.62% 開放申贖
344 519519 友邦增利A基金        1.0983 1.1313 ---- 1.1015 1.1345 -0.0032 -0.29% 開放申贖
345 519601 海富海外基金        --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
346 519666 銀河銀信基金        1.0825 1.2035 分紅(紅利發放) 1.0834 1.2044 -0.0009 -0.08% 開放申贖
347 519668 銀河成長基金        0.9590 0.9590 ---- 0.9659 0.9659 -0.0069 -0.71% 開放申贖
348 519680 交銀債券A基金        1.1019 1.1319 ---- 1.1034 1.1334 -0.0015 -0.14% 開放申贖
349 519682 交銀債券C基金        1.0983 1.1283 ---- 1.0997 1.1297 -0.0014 -0.13% 開放申贖
350 519688 交銀精選基金        0.6983 2.6941 ---- 0.7045 2.7003 -0.0062 -0.88% 開放申贖
351 519690 交銀穩健基金        1.2469 2.0769 ---- 1.2517 2.0817 -0.0048 -0.38% 開放申贖
352 519692 交銀成長基金        1.5641 1.7441 ---- 1.5795 1.7595 -0.0154 -0.97% 開放申贖
353 519694 交銀藍籌基金        0.5489 0.5639 ---- 0.5547 0.5697 -0.0058 -1.05% 開放申贖
354 519696 交銀環球基金        --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
355 519697 交銀保本基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
356 519989 長信利豐基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 519991 長信雙利基金        0.8950 0.8950 ---- 0.9040 0.9040 -0.0090 -1.00% 開放申贖
358 519993 長信增利基金        0.6297 1.8687 ---- 0.6383 1.8773 -0.0086 -1.35% 開放申贖
359 519994 長信金利基金        0.5240 1.5974 ---- 0.5305 1.6132 -0.0065 -1.23% 開放申贖
360 519996 長信銀利基金        0.4970 2.4170 ---- 0.5036 2.4236 -0.0066 -1.31% 開放申贖
361 530001 建信價值基金        0.7002 1.9444 ---- 0.7070 1.9512 -0.0068 -0.96% 開放申贖
362 530003 建信成長基金        0.6215 2.0715 ---- 0.6276 2.0776 -0.0061 -0.97% 開放申贖
363 530005 建信優化基金        0.5583 1.1083 ---- 0.5623 1.1123 -0.0040 -0.71% 開放申贖
364 530006 建信精選基金        --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 開放申贖
365 530008 建信債券基金        1.1040 1.1190 ---- 1.1050 1.1200 -0.0010 -0.09% 開放申贖
366 540001 匯豐2016基金        1.6916 1.7916 ---- 1.6979 1.7979 -0.0063 -0.37% 開放申贖
367 540002 匯豐龍騰基金        1.0741 1.5401 ---- 1.0856 1.5516 -0.0115 -1.06% 開放申贖
368 540003 匯豐策略基金        0.7786 0.7786 ---- 0.7875 0.7875 -0.0089 -1.13% 開放申贖
369 540004 匯豐2026基金        0.9720 0.9720 ---- 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72% 封閉期內
370 540005 匯豐增利基金        1.0114 1.0114 ---- 1.0108 1.0108 0.0006 0.06% 封閉期內
371 550001 信誠四季紅基金        0.6165 1.7775 ---- 0.6217 1.7827 -0.0052 -0.84% 開放申贖
372 550002 信誠精萃基金        0.5640 1.3666 ---- 0.5705 1.3809 -0.0065 -1.14% 開放申贖
373 550003 信誠藍籌基金        1.0120 1.0120 ---- 1.0190 1.0190 -0.0070 -0.69% 開放申贖
374 550004 信誠三得益A基金        1.0520 1.0560 ---- 1.0530 1.0560 -0.0010 -0.09% 開放申贖
375 550005 信誠三得益B基金        1.0510 1.0540 ---- 1.0520 1.0550 -0.0010 -0.10% 開放申贖
376 560002 益民紅利基金        0.5515 1.4553 ---- 0.5566 1.4645 -0.0051 -0.92% 開放申贖
377 560003 益民優勢基金        0.5658 0.5858 ---- 0.5736 0.5936 -0.0078 -1.36% 開放申贖
378 560005 益民債券基金        1.0810 1.0810 ---- 1.0814 1.0814 -0.0004 -0.04% 開放申贖
379 570001 諾德價值基金        0.6366 0.6366 ---- 0.6432 0.6432 -0.0066 -1.03% 開放申贖
380 571002 諾德主題基金        1.0046 1.0046 ---- 1.0042 1.0042 0.0004 0.04% 開放申贖
381 580001 東吳嘉禾基金        0.5592 2.2792 ---- 0.5622 2.2822 -0.0030 -0.53% 開放申贖
382 580002 東吳動力基金        0.8947 1.4147 ---- 0.9025 1.4225 -0.0078 -0.86% 開放申贖
383 580003 東吳行業基金        0.7353 0.7353 ---- 0.7427 0.7427 -0.0074 -1.00% 開放申贖
384 582001 東吳優信基金        1.0264 1.0264 ---- 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04% 開放申贖
385 590001 中郵優選基金        0.8073 2.0273 ---- 0.8187 2.0387 -0.0114 -1.39% 停止申購
386 590002 中郵成長基金        0.4695 0.4695 ---- 0.4753 0.4753 -0.0058 -1.22% 停止申購
387 610001 信達澳銀增長基金        0.7086 0.9086 ---- 0.7188 0.9188 -0.0102 -1.42% 開放申贖
388 610002 信達澳銀配置基金        1.0360 1.0360 ---- 1.0410 1.0410 -0.0050 -0.48% 開放申贖
389 620001 寶石動力基金        1.0312 1.0312 ---- 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03% 開放申贖
390 620002 金元比聯成長基金        1.0330 1.0330 ---- 1.0430 1.0430 -0.0100 -0.96% 開放申贖
391 630001 華商領先基金        0.5748 0.6798 ---- 0.5892 0.6942 -0.0144 -2.44% 開放申贖
392 630002 華商盛世基金        1.0084 1.0084 ---- 1.0155 1.0155 -0.0071 -0.70% 開放申贖
393 630003 華商強債A基金        --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
394 630103 華商強債C基金        --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 660001 農銀成長基金        0.9994 0.9994 ---- 1.0052 1.0052 -0.0058 -0.58% 開放申贖
396 660002 農銀恆久基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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