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12月26日基金淨值    更新日期

12月26日基金淨值    更新日期:12月25日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-12-25 備注 2008-12-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          0.9400 2.6210 ---- 0.9440 2.6250 -0.0040 -0.42% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          4.7780 5.0580 ---- 4.7800 5.0600 -0.0020 -0.04% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金          1.4580 1.5780 ---- 1.4590 1.5790 -0.0010 -0.07% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金          1.1530 1.5030 ---- 1.1550 1.5050 -0.0020 -0.17% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金          1.1410 1.4910 ---- 1.1430 1.4930 -0.0020 -0.17% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金          1.0820 1.1120 ---- 1.0840 1.1140 -0.0020 -0.18% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金          1.0790 1.1090 ---- 1.0810 1.1110 -0.0020 -0.19% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金          1.0270 3.0390 ---- 1.0280 3.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金          1.9320 2.7650 ---- 1.9350 2.7680 -0.0030 -0.16% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金          0.8270 2.1150 ---- 0.8280 2.1160 -0.0010 -0.12% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金          0.5840 3.4570 ---- 0.5830 3.4560 0.0010 0.17% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金          1.0950 1.3640 ---- 1.0970 1.3660 -0.0020 -0.18% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金          0.5510 2.5420 ---- 0.5510 2.5420 0.0000 0.00 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金          0.5010 2.1290 ---- 0.5030 2.1370 -0.0020 -0.40% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金          0.6420 1.5270 ---- 0.6450 1.5300 -0.0030 -0.47% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金          0.6060 0.6560 ---- 0.6080 0.6580 -0.0020 -0.33% 開放申贖
20 020011 國泰300基金          0.3840 0.5500 ---- 0.3870 0.5540 -0.0030 -0.78% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金          1.0930 1.3620 ---- 1.0950 1.3640 -0.0020 -0.18% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
23 040001 華安創新基金          0.5450 2.5721 ---- 0.5460 2.5764 -0.0010 -0.18% 開放申贖
24 040002 華安A股基金          0.5260 2.0962 ---- 0.5300 2.1094 -0.0040 -0.75% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金          0.6890 2.9690 ---- 0.6880 2.9680 0.0010 0.15% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金          1.6408 2.0308 ---- 1.6487 2.0387 -0.0079 -0.48% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金          0.6817 1.9966 ---- 0.6879 2.0028 -0.0062 -0.90% 開放申贖
28 040008 華安優選基金          0.4985 2.0348 ---- 0.5002 2.0365 -0.0017 -0.34% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金          1.0953 1.0953 ---- 1.0964 1.0964 -0.0011 -0.10% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金          1.0922 1.0922 ---- 1.0934 1.0934 -0.0012 -0.11% 開放申贖
31 040011 華安核心基金          1.0083 1.0083 ---- 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10% 開放申贖
32 050001 博時增長基金          0.5340 3.0360 ---- 0.5380 3.0400 -0.0040 -0.74% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金          0.5200 2.5000 ---- 0.5250 2.5050 -0.0050 -0.95% 開放申贖
34 050004 博時精選基金          1.0570 2.4470 ---- 1.0637 2.4537 -0.0067 -0.63% 開放申贖
35 050006 博時穩定基金          1.1090 1.2170 ---- 1.1100 1.2180 -0.0010 -0.09% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金          0.9380 1.9990 ---- 0.9400 2.0010 -0.0020 -0.21% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金          0.7830 1.7320 ---- 0.7880 1.7430 -0.0050 -0.63% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金          0.5580 2.0930 ---- 0.5630 2.1120 -0.0050 -0.89% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金          0.8780 0.8780 ---- 0.8870 0.8870 -0.0090 -1.01% 開放申贖
40 050201 博時價值貳基金          0.4990 1.9540 ---- 0.5000 1.9550 -0.0010 -0.20% 開放申贖
41 070001 嘉實成長基金          0.6427 2.6353 ---- 0.6442 2.6378 -0.0015 -0.23% 開放申贖
42 070002 嘉實增長基金          2.7130 3.2540 ---- 2.7200 3.2610 -0.0070 -0.26% 開放申贖
43 070003 嘉實穩健基金          0.6900 2.1610 ---- 0.6940 2.1690 -0.0040 -0.58% 開放申贖
44 070005 嘉實債券基金          1.2290 1.6390 ---- 1.2310 1.6410 -0.0020 -0.16% 開放申贖
45 070006 嘉實服務基金          2.1860 2.5060 ---- 2.1890 2.5090 -0.0030 -0.14% 開放申贖
46 070009 嘉實短債基金          1.0182 1.1045 分紅(除息) 1.0208 1.1045 0.0000 0.00 開放申贖
47 070010 嘉實主題基金          0.6780 2.1860 ---- 0.6830 2.1910 -0.0050 -0.73% 開放申贖
48 070011 嘉實策略基金          0.7390 0.9290 ---- 0.7420 0.9320 -0.0030 -0.40% 開放申贖
49 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
50 070013 嘉實精選基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0320 1.0320 -0.0060 -0.58% 開放申贖
51 070015 嘉實多元A基金          1.0400 1.0530 分紅(紅利發放) 1.0420 1.0550 -0.0020 -0.19% 開放申贖
52 070016 嘉實多元B基金          1.0380 1.0510 分紅(紅利發放) 1.0410 1.0540 -0.0030 -0.29% 開放申贖
53 070099 嘉實優質基金          0.5360 1.4320 ---- 0.5380 1.4340 -0.0020 -0.37% 開放申贖
54 080001 長盛價值基金          0.6380 2.4820 ---- 0.6430 2.4870 -0.0050 -0.78% 開放申贖
55 080002 長盛創新基金          0.8739 0.8739 ---- 0.8835 0.8835 -0.0096 -1.09% 開放申贖
56 080003 長盛積債基金          1.0295 1.0295 ---- 1.0287 1.0287 0.0008 0.08% 開放申贖
57 090001 大成價值基金          0.5063 3.1663 ---- 0.5094 3.1694 -0.0031 -0.61% 開放申贖
58 090002 大成債券基金          1.0612 1.4212 ---- 1.0631 1.4231 -0.0019 -0.18% 開放申贖
59 090003 大成藍籌基金          0.4813 3.0513 ---- 0.4843 3.0543 -0.0030 -0.62% 開放申贖
60 090004 大成精選基金          0.6413 2.5418 ---- 0.6439 2.5444 -0.0026 -0.40% 開放申贖
61 090006 大成2020基金          0.4380 2.2600 ---- 0.4410 2.2630 -0.0030 -0.68% 開放申贖
62 090007 大成回報基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 封閉期內
63 090008 大成強債基金          1.0622 1.0622 ---- 1.0643 1.0643 -0.0021 -0.20% 開放申贖
64 092002 大成債券C基金          1.0437 1.4037 ---- 1.0456 1.4056 -0.0019 -0.18% 開放申贖
65 100016 富國天源基金          0.7197 1.9803 ---- 0.7236 1.9842 -0.0039 -0.54% 開放申贖
66 100018 富國天利基金          1.2592 1.7842 ---- 1.2598 1.7848 -0.0006 -0.05% 開放申贖
67 100020 富國天益基金          0.6477 3.6590 ---- 0.6497 3.6610 -0.0020 -0.31% 開放申贖
68 100022 富國天瑞基金          0.4990 2.3541 ---- 0.5034 2.3645 -0.0044 -0.87% 開放申贖
69 100026 富國天合基金          0.5669 1.9464 ---- 0.5710 1.9505 -0.0041 -0.72% 開放申贖
70 100029 富國天成基金          0.8093 0.8093 ---- 0.8143 0.8143 -0.0050 -0.61% 開放申贖
71 100032 富國天鼎A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 100033 富國天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 110001 易基平穩基金          1.2180 2.4480 ---- 1.2230 2.4530 -0.0050 -0.41% 開放申贖
74 110002 易基策略基金          2.6780 3.4280 ---- 2.6860 3.4360 -0.0080 -0.30% 開放申贖
75 110003 易基50基金          0.5388 2.3888 ---- 0.5432 2.3932 -0.0044 -0.81% 開放申贖
76 110005 易基積極基金          0.8626 3.0651 ---- 0.8648 3.0707 -0.0022 -0.25% 開放申贖
77 110007 易基債券A基金          1.0537 1.1263 ---- 1.0541 1.1267 -0.0004 -0.04% 開放申贖
78 110008 易基債券B基金          1.0552 1.1298 ---- 1.0556 1.1302 -0.0004 -0.04% 開放申贖
79 110009 易基價值精選基金          0.9617 2.0117 ---- 0.9661 2.0161 -0.0044 -0.46% 開放申贖
80 110010 易基價值成長基金          0.7621 0.8221 ---- 0.7688 0.8288 -0.0067 -0.87% 開放申贖
81 110011 易方達中小盤基金          0.9956 0.9956 ---- 0.9979 0.9979 -0.0023 -0.23% 開放申贖
82 110012 易方達科匯基金          1.0110 4.6220 ---- 1.0150 4.6260 -0.0040 -0.39% 開放申贖
83 110013 易方達科翔基金          0.9950 4.6140 ---- 0.9960 4.6150 -0.0010 -0.10% 封閉期內
84 110017 易方達強債A基金          1.1030 1.1030 ---- 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.18% 開放申贖
85 110018 易方達強債B基金          1.0990 1.0990 ---- 1.1020 1.1020 -0.0030 -0.27% 開放申贖
86 110029 易方達科訊基金          0.5743 3.7075 ---- 0.5774 3.7163 -0.0031 -0.54% 開放申贖
87 112002 易基策略貳基金          0.9770 2.5120 ---- 0.9800 2.5150 -0.0030 -0.31% 開放申贖
88 121001 國投融華基金          1.0527 2.0047 ---- 1.0525 2.0045 0.0002 0.02% 開放申贖
89 121002 國投景氣基金          0.6158 2.5848 ---- 0.6194 2.5884 -0.0036 -0.58% 開放申贖
90 121003 國投核心基金          0.6356 2.0756 ---- 0.6391 2.0791 -0.0035 -0.55% 開放申贖
91 121005 國投創新基金          0.7841 1.5481 ---- 0.7860 1.5513 -0.0019 -0.24% 開放申贖
92 121006 國投靈活配置A基金          0.9440 0.9440 ---- 0.9480 0.9480 -0.0040 -0.42% 開放申贖
93 121008 國投成長基金          0.5725 1.2551 ---- 0.5770 1.2650 -0.0045 -0.78% 開放申贖
94 121009 國投增利基金          1.0658 1.0958 ---- 1.0667 1.0967 -0.0009 -0.08% 開放申贖
95 128006 國投靈活配置B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
96 150103 銀河銀泰基金          0.6110 3.1510 ---- 0.6115 3.1515 -0.0005 -0.08% 開放申贖
97 151001 銀河穩健基金          0.6276 2.6682 ---- 0.6287 2.6697 -0.0011 -0.17% 開放申贖
98 151002 銀河收益基金          1.5119 1.8919 ---- 1.5128 1.8928 -0.0009 -0.06% 開放申贖
99 159901 深100ETF基金          2.0630 2.1830 ---- 2.0800 2.2000 -0.0170 -0.82% 僅場內交易
100 159902 中小板ETF基金          1.4100 1.4100 ---- 1.3990 1.3990 0.0110 0.79% 僅場內交易
101 160105 南方積配基金          0.8318 2.1958 ---- 0.8351 2.1991 -0.0033 -0.40% 開放申贖
102 160106 南方高增基金          1.0525 2.3565 ---- 1.0558 2.3598 -0.0033 -0.31% 開放申贖
103 160311 華夏藍籌基金          0.8130 2.6070 ---- 0.8160 2.6140 -0.0030 -0.37% 開放申贖
104 160314 華夏行業基金          0.5660 2.8510 ---- 0.5690 2.8620 -0.0030 -0.53% 開放申贖
105 160505 博時主題基金          1.3340 2.7950 ---- 1.3400 2.8010 -0.0060 -0.45% 開放申贖
106 160602 鵬華債券基金          1.1270 1.3060 ---- 1.1280 1.3070 -0.0010 -0.09% 開放申贖
107 160603 鵬華收益基金          0.5140 2.9600 ---- 0.5190 2.9650 -0.0050 -0.96% 開放申贖
108 160605 鵬華50基金          1.1410 2.6710 ---- 1.1440 2.6740 -0.0030 -0.26% 開放申贖
109 160607 鵬華價值基金          0.5190 1.6750 ---- 0.5240 1.6900 -0.0050 -0.95% 開放申贖
110 160608 鵬華債券B基金          1.1020 1.2810 ---- 1.1030 1.2820 -0.0010 -0.09% 開放申贖
111 160610 鵬華動力基金          0.8490 1.0490 ---- 0.8560 1.0560 -0.0070 -0.82% 開放申贖
112 160611 鵬華治理基金          0.6840 0.6840 ---- 0.6890 0.6890 -0.0050 -0.73% 開放申贖
113 160612 鵬華豐收基金          1.0580 1.0780 ---- 1.0590 1.0790 -0.0010 -0.09% 封閉期內
114 160613 鵬華盛世基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
115 160706 嘉實300基金          0.4830 2.3510 ---- 0.4880 2.3560 -0.0050 -1.02% 開放申贖
116 160805 長盛同智基金          0.6527 1.9939 ---- 0.6559 1.9971 -0.0032 -0.49% 開放申贖
117 160910 大成創新成長基金          0.5650 1.7760 ---- 0.5680 1.7790 -0.0030 -0.53% 開放申贖
118 161005 富國天惠基金          0.9404 2.4404 ---- 0.9454 2.4454 -0.0050 -0.53% 開放申贖
119 161010 富國天豐基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 僅場內交易
120 161601 融通新藍籌基金          0.5978 2.8928 ---- 0.6008 2.8958 -0.0030 -0.50% 開放申贖
121 161603 融通債券基金          1.2160 1.4410 ---- 1.2180 1.4430 -0.0020 -0.16% 開放申贖
122 161604 融通100基金          0.7900 1.9600 ---- 0.7970 1.9670 -0.0070 -0.88% 開放申贖
123 161605 融通藍籌基金          0.9570 2.0870 ---- 0.9650 2.0950 -0.0080 -0.83% 開放申贖
124 161606 融通行業基金          0.5590 2.4990 ---- 0.5650 2.5050 -0.0060 -1.06% 開放申贖
125 161607 融通巨潮基金          0.6090 2.1230 ---- 0.6140 2.1280 -0.0050 -0.81% 開放申贖
126 161609 融通動力基金          1.0210 1.4210 ---- 1.0360 1.4360 -0.0150 -1.45% 開放申贖
127 161610 融通領先基金          0.6630 1.7840 ---- 0.6710 1.8050 -0.0080 -1.19% 開放申贖
128 161706 招商成長基金          0.8296 2.7399 ---- 0.8349 2.7452 -0.0053 -0.63% 開放申贖
129 161902 萬家債券基金          1.0936 1.5358 ---- 1.0942 1.5364 -0.0006 -0.05% 開放申贖
130 161903 萬家公用基金          0.5165 1.6463 ---- 0.5243 1.6602 -0.0078 -1.49% 開放申贖
131 162006 長城久富基金          0.9935 2.8843 ---- 0.9958 2.8866 -0.0023 -0.23% 開放申贖
132 162102 金鷹小盤基金          1.0085 1.6885 ---- 1.0140 1.6940 -0.0055 -0.54% 開放申贖
133 162201 合豐成長基金          0.7729 2.4829 ---- 0.7728 2.4828 0.0001 0.01% 開放申贖
134 162202 合豐周期基金          0.6606 2.5856 ---- 0.6590 2.5840 0.0016 0.24% 開放申贖
135 162203 合豐穩定基金          0.4899 2.4299 ---- 0.4901 2.4301 -0.0002 -0.04% 開放申贖
136 162204 荷銀精選基金          2.8147 2.9847 ---- 2.8229 2.9929 -0.0082 -0.29% 開放申贖
137 162205 荷銀預算基金          1.2547 2.0047 ---- 1.2555 2.0055 -0.0008 -0.06% 開放申贖
138 162207 荷銀效率基金          0.5494 1.3214 ---- 0.5507 1.3245 -0.0013 -0.24% 開放申贖
139 162208 荷銀首選基金          0.9164 0.9664 ---- 0.9231 0.9731 -0.0067 -0.73% 開放申贖
140 162209 荷銀市值基金          0.4534 0.4534 ---- 0.4562 0.4562 -0.0028 -0.61% 開放申贖
141 162210 泰達集利A基金          1.0393 1.0393 ---- 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08% 開放申贖
142 162299 泰達集利C基金          1.0385 1.0385 ---- 1.0393 1.0393 -0.0008 -0.08% 開放申贖
143 162605 景順鼎益基金          0.7280 2.8280 ---- 0.7320 2.8320 -0.0040 -0.55% 開放申贖
144 162607 景順資源基金          0.5270 2.4880 ---- 0.5310 2.4920 -0.0040 -0.75% 開放申贖
145 162703 廣發小盤基金          1.1778 2.4878 ---- 1.1932 2.5032 -0.0154 -1.29% 開放申贖
146 163302 大摩資源基金          1.1387 2.3737 ---- 1.1425 2.3775 -0.0038 -0.33% 開放申贖
147 163402 興業趨勢基金          0.7651 3.8427 ---- 0.7702 3.8631 -0.0051 -0.66% 開放申贖
148 163503 天治核心基金          0.3977 1.7860 ---- 0.3986 1.7878 -0.0009 -0.23% 開放申贖
149 163801 中銀中國基金          1.1119 2.5419 ---- 1.1183 2.5483 -0.0064 -0.57% 開放申贖
150 163803 中銀增長基金          0.6271 2.0243 ---- 0.6286 2.0281 -0.0015 -0.24% 開放申贖
151 163804 中銀收益基金          0.6147 1.7947 ---- 0.6160 1.7960 -0.0013 -0.21% 開放申贖
152 163805 中銀策略基金          0.8311 0.8311 ---- 0.8342 0.8342 -0.0031 -0.37% 開放申贖
153 163806 中銀增利基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 封閉期內
154 166001 中歐趨勢基金          0.6842 0.8842 ---- 0.6882 0.8882 -0.0040 -0.58% 開放申贖
155 166002 中歐藍籌基金          0.9722 0.9722 ---- 0.9700 0.9700 0.0022 0.23% 開放申贖
156 180001 銀華優勢基金          0.7689 2.3889 ---- 0.7697 2.3897 -0.0008 -0.10% 開放申贖
157 180002 銀華保本基金          1.0315 1.1715 ---- 1.0303 1.1703 0.0012 0.12% 開放申贖
158 180003 銀華88基金          0.6380 2.4380 ---- 0.6415 2.4415 -0.0035 -0.55% 開放申贖
159 180010 銀華優質基金          1.1132 2.3132 ---- 1.1171 2.3171 -0.0039 -0.35% 開放申贖
160 180012 銀華富裕基金          0.6272 1.5622 ---- 0.6287 1.5637 -0.0015 -0.24% 開放申贖
161 180013 銀華領先基金          1.0228 1.0228 ---- 1.0249 1.0249 -0.0021 -0.20% 開放申贖
162 180015 銀華強債基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
163 183001 銀華全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
164 200001 長城久恆基金          1.1090 2.2190 ---- 1.1140 2.2240 -0.0050 -0.45% 開放申贖
165 200002 長城久泰基金          0.7287 3.5887 ---- 0.7342 3.5942 -0.0055 -0.75% 開放申贖
166 200006 長城消費基金          0.5320 1.9720 ---- 0.5368 1.9768 -0.0048 -0.89% 開放申贖
167 200007 長城回報基金          0.4385 1.2972 ---- 0.4418 1.3046 -0.0033 -0.75% 開放申贖
168 200008 長城品牌基金          0.5436 0.5436 ---- 0.5468 0.5468 -0.0032 -0.59% 開放申贖
169 200009 長城增利基金          1.0840 1.0840 ---- 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28% 開放申贖
170 200010 長城雙動力基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
171 202001 南方穩健基金          0.8095 2.6045 ---- 0.8116 2.6066 -0.0021 -0.26% 開放申贖
172 202002 南穩貳號基金          0.7017 1.4913 ---- 0.7036 1.4954 -0.0019 -0.27% 開放申贖
173 202003 南方績優基金          1.1154 1.6154 ---- 1.1141 1.6141 0.0013 0.12% 開放申贖
174 202005 南方成份基金          0.6892 0.6892 ---- 0.6915 0.6915 -0.0023 -0.33% 開放申贖
175 202007 南方隆元基金          0.4640 0.4640 ---- 0.4630 0.4630 0.0010 0.22% 開放申贖
176 202011 南方優選A基金          0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封閉期內
177 202012 南方優選B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 202101 南方寶元基金          0.9901 2.2101 ---- 0.9908 2.2108 -0.0007 -0.07% 開放申贖
179 202102 南方多利基金          1.0887 1.1539 ---- 1.0901 1.1553 -0.0014 -0.13% 開放申贖
180 202202 南方避險基金          2.1316 2.6756 ---- 2.1312 2.6752 0.0004 0.02% 停止申購
181 202211 南方恆元基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
182 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
183 206001 鵬華成長基金          0.6663 2.5655 ---- 0.6678 2.5709 -0.0015 -0.22% 開放申贖
184 210001 金鷹優選基金          0.5018 2.0080 ---- 0.5044 2.0120 -0.0026 -0.52% 開放申贖
185 210002 金鷹紅利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 213001 寶盈鴻利基金          0.5315 2.3656 ---- 0.5339 2.3689 -0.0024 -0.45% 開放申贖
187 213002 寶盈泛沿海基金          0.4833 2.0346 ---- 0.4855 2.0384 -0.0022 -0.45% 開放申贖
188 213003 寶盈策略基金          0.8097 1.0097 ---- 0.8128 1.0128 -0.0031 -0.38% 開放申贖
189 213007 寶盈債券基金          1.0804 1.0804 ---- 1.0810 1.0810 -0.0006 -0.06% 開放申贖
190 213008 寶盈資源基金          0.7250 0.7886 ---- 0.7192 0.7823 0.0058 0.81% 開放申贖
191 213917 寶盈債券C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
192 217001 招商股票基金          0.5980 3.2120 ---- 0.6008 3.2148 -0.0028 -0.47% 開放申贖
193 217002 招商平衡基金          1.5917 2.2067 ---- 1.5959 2.2109 -0.0042 -0.26% 開放申贖
194 217003 招商債券基金          1.1356 1.4521 ---- 1.1375 1.4540 -0.0019 -0.17% 開放申贖
195 217005 招商先鋒基金          0.5552 2.5052 ---- 0.5578 2.5078 -0.0026 -0.47% 開放申贖
196 217008 招商安本基金          1.1478 1.2478 ---- 1.1492 1.2492 -0.0014 -0.12% 開放申贖
197 217009 招商價值基金          0.7930 0.7930 ---- 0.7956 0.7956 -0.0026 -0.33% 開放申贖
198 217010 招商大盤藍籌基金          0.9630 0.9630 ---- 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72% 開放申贖
199 217011 招商安心基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
200 217203 招商債券B基金          1.1218 1.4383 ---- 1.1237 1.4402 -0.0019 -0.17% 開放申贖
201 233001 大摩基礎基金          0.4220 1.9670 ---- 0.4276 1.9726 -0.0056 -1.31% 開放申贖
202 240001 寶康消費基金          0.9203 2.8326 ---- 0.9249 2.8441 -0.0046 -0.50% 開放申贖
203 240002 寶康配置基金          1.0438 2.6338 ---- 1.0546 2.6446 -0.0108 -1.02% 開放申贖
204 240003 寶康債券基金          1.1888 1.6088 ---- 1.1892 1.6092 -0.0004 -0.03% 開放申贖
205 240004 華寶動力基金          0.5780 3.0880 ---- 0.5812 3.0912 -0.0032 -0.55% 開放申贖
206 240005 華寶策略基金          0.4563 3.6720 ---- 0.4580 3.6759 -0.0017 -0.37% 開放申贖
207 240008 華寶收益基金          1.8335 1.8335 ---- 1.8431 1.8431 -0.0096 -0.52% 開放申贖
208 240009 華寶成長基金          1.4109 1.4109 ---- 1.4280 1.4280 -0.0171 -1.20% 開放申贖
209 240010 華寶行業基金          0.6133 0.6133 ---- 0.6185 0.6185 -0.0052 -0.84% 開放申贖
210 240011 華寶大盤基金          1.0118 1.0118 ---- 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13% 開放申贖
211 241001 華寶海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
212 253010 德盛安心基金          0.7680 1.6840 ---- 0.7690 1.6860 -0.0010 -0.13% 開放申贖
213 255010 德盛穩健基金          1.3440 1.9640 ---- 1.3490 1.9690 -0.0050 -0.37% 開放申贖
214 257010 德盛小盤基金          0.5840 2.7140 ---- 0.5860 2.7160 -0.0020 -0.34% 開放申贖
215 257020 德盛精選基金          0.5550 2.1600 ---- 0.5560 2.1620 -0.0010 -0.18% 開放申贖
216 257030 德盛優勢基金          0.8090 0.9090 ---- 0.8100 0.9100 -0.0010 -0.12% 開放申贖
217 257040 德盛紅利基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 封閉期內
218 260101 景順優選基金          0.7810 2.6717 ---- 0.7864 2.6771 -0.0054 -0.69% 開放申贖
219 260103 景順平衡基金          0.5722 2.8622 ---- 0.5743 2.8643 -0.0021 -0.37% 開放申贖
220 260104 景順增長基金          2.0860 2.9560 ---- 2.1070 2.9770 -0.0210 -1.00% 開放申贖
221 260108 景順成長基金          0.7540 2.1040 ---- 0.7570 2.1070 -0.0030 -0.40% 開放申贖
222 260109 景順增長貳基金          1.0680 1.4480 ---- 1.0780 1.4580 -0.0100 -0.93% 開放申贖
223 260110 景順精選基金          0.6180 0.6180 ---- 0.6230 0.6230 -0.0050 -0.80% 停止申購
224 260111 景順治理基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
225 270001 廣發聚富基金          0.8248 3.1348 ---- 0.8278 3.1378 -0.0030 -0.36% 開放申贖
226 270002 廣發穩健基金          0.9624 2.5824 ---- 0.9679 2.5879 -0.0055 -0.57% 開放申贖
227 270005 廣發聚豐基金          0.4698 2.9531 ---- 0.4725 2.9653 -0.0027 -0.57% 停止申購
228 270006 廣發優選基金          1.1135 1.7935 ---- 1.1190 1.7990 -0.0055 -0.49% 開放申贖
229 270007 廣發大盤基金          0.5571 0.5571 ---- 0.5614 0.5614 -0.0043 -0.77% 停止申購
230 270008 廣發精選基金          0.9740 0.9740 ---- 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.31% 封閉期內
231 270009 廣發強債基金          1.1160 1.1160 ---- 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
232 270010 廣發300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
233 288001 中信配置基金          1.3806 2.3806 ---- 1.3847 2.3847 -0.0041 -0.30% 開放申贖
234 288002 中信紅利基金          1.4854 2.8854 ---- 1.4862 2.8862 -0.0008 -0.05% 開放申贖
235 288102 中信雙利基金          1.0841 1.3731 ---- 1.0840 1.3730 0.0001 0.01% 停止申購
236 290002 泰信先行基金          0.5034 2.1653 ---- 0.5049 2.1686 -0.0015 -0.30% 開放申贖
237 290003 泰信雙息基金          1.0681 1.1224 ---- 1.0696 1.1239 -0.0015 -0.14% 停止大額申購
238 290004 泰信優質基金          0.7328 1.2328 ---- 0.7357 1.2357 -0.0029 -0.39% 開放申贖
239 290005 泰信優勢基金          0.9800 0.9800 ---- 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.41% 開放申贖
240 310308 盛利精選基金          0.6160 2.1880 ---- 0.6178 2.1898 -0.0018 -0.29% 開放申贖
241 310318 盛利配置基金          0.9712 1.7072 ---- 0.9714 1.7074 -0.0002 -0.02% 開放申贖
242 310328 新動力基金          0.5223 2.1651 ---- 0.5253 2.1706 -0.0030 -0.57% 開放申贖
243 310358 新經濟基金          0.4737 1.8056 ---- 0.4753 1.8072 -0.0016 -0.34% 開放申贖
244 310368 申萬優勢基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23% 開放申贖
245 310378 申萬添益寶A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
246 320001 諾安平衡基金          0.5477 2.8077 ---- 0.5507 2.8107 -0.0030 -0.54% 開放申贖
247 320003 諾安股票基金          0.6686 2.5521 ---- 0.6732 2.5567 -0.0046 -0.68% 開放申贖
248 320004 諾安債券基金          1.0617 1.1113 ---- 1.0619 1.1115 -0.0002 -0.02% 開放申贖
249 320005 諾安價值基金          0.5444 1.4894 ---- 0.5478 1.4928 -0.0034 -0.62% 開放申贖
250 320006 諾安靈活配置基金          0.9080 0.9080 ---- 0.9120 0.9120 -0.0040 -0.44% 開放申贖
251 340001 興業轉基基金          1.0176 2.4836 ---- 1.0170 2.4830 0.0006 0.06% 開放申贖
252 340006 興業全球基金          2.0221 2.0221 ---- 2.0347 2.0347 -0.0126 -0.62% 開放申贖
253 340007 興業社會責任基金          0.7850 0.7850 ---- 0.7870 0.7870 -0.0020 -0.25% 封閉期內
254 350001 天治財富基金          0.6446 2.1899 ---- 0.6450 2.1903 -0.0004 -0.06% 開放申贖
255 350002 天治品質基金          0.5668 3.0768 ---- 0.5669 3.0769 -0.0001 -0.02% 開放申贖
256 350005 天治創新基金          0.9143 0.9143 ---- 0.9162 0.9162 -0.0019 -0.21% 開放申贖
257 350006 天治雙盈基金          1.0156 1.0156 ---- 1.0165 1.0165 -0.0009 -0.09% 停止贖回
258 360001 量化核心基金          0.5434 2.4871 ---- 0.5492 2.4929 -0.0058 -1.06% 開放申贖
259 360005 光大紅利基金          1.4227 2.0807 ---- 1.4303 2.0883 -0.0076 -0.53% 開放申贖
260 360006 光大增長基金          0.7206 2.0006 ---- 0.7254 2.0054 -0.0048 -0.66% 開放申贖
261 360007 光大優勢基金          0.4743 0.4743 ---- 0.4770 0.4770 -0.0027 -0.57% 開放申贖
262 360008 光大增利A基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 開放申贖
263 360009 光大增利C基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 開放申贖
264 373010 上投雙息基金          0.6936 2.1228 ---- 0.6978 2.1270 -0.0042 -0.60% 開放申贖
265 373020 上投雙核基金          0.8996 0.8996 ---- 0.9048 0.9048 -0.0052 -0.57% 開放申贖
266 375010 上投優勢基金          1.5792 4.1992 ---- 1.5924 4.2124 -0.0132 -0.83% 開放申贖
267 377010 上投α基金          3.4626 3.5026 ---- 3.4738 3.5138 -0.0112 -0.32% 開放申贖
268 377016 上投亞太基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
269 377020 上投內需基金          0.7359 0.8359 ---- 0.7380 0.8380 -0.0021 -0.28% 開放申贖
270 378010 上投先鋒基金          1.6333 1.6333 ---- 1.6432 1.6432 -0.0099 -0.60% 開放申贖
271 379010 上投中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 395001 中海債券基金          1.0850 1.1150 ---- 1.0860 1.1160 -0.0010 -0.09% 開放申贖
273 398001 中海成長基金          0.5161 2.1821 ---- 0.5183 2.1876 -0.0022 -0.42% 開放申贖
274 398011 中海分紅基金          0.4918 1.8918 ---- 0.4928 1.8928 -0.0010 -0.20% 開放申贖
275 398021 中海能源基金          0.5922 0.9022 ---- 0.5939 0.9039 -0.0017 -0.29% 開放申贖
276 398031 中海藍籌基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
277 400001 東方龍基金          0.4712 2.2327 ---- 0.4728 2.2343 -0.0016 -0.34% 開放申贖
278 400003 東方精選基金          0.5364 2.0410 ---- 0.5381 2.0456 -0.0017 -0.32% 開放申贖
279 400007 東方策略基金          0.8566 0.8566 ---- 0.8594 0.8594 -0.0028 -0.33% 開放申贖
280 400009 東方穩健基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 封閉期內
281 410001 華富優選基金          0.5749 1.7935 ---- 0.5804 1.8036 -0.0055 -0.95% 開放申贖
282 410003 華富成長基金          0.4807 0.7707 ---- 0.4821 0.7721 -0.0014 -0.29% 開放申贖
283 410004 華富收益A基金          1.0568 1.0768 ---- 1.0556 1.0756 0.0012 0.11% 開放申贖
284 410005 華富收益B基金          1.0543 1.0743 ---- 1.0530 1.0730 0.0013 0.12% 開放申贖
285 410006 華富策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
286 420001 天弘精選基金          0.4600 1.4367 ---- 0.4609 1.4387 -0.0009 -0.20% 開放申贖
287 420002 天弘債券A基金          1.0599 1.0729 ---- 1.0616 1.0746 -0.0017 -0.16% 開放申贖
288 420003 天弘永定基金          1.0035 1.0035 ---- 1.0032 1.0032 0.0003 0.03% 開放申贖
289 420102 天弘債券B基金          1.0632 1.0762 ---- 1.0649 1.0779 -0.0017 -0.16% 開放申贖
290 450001 國富收益基金          0.6634 1.6255 分紅(除息) 0.7658 1.6296 -0.0024 -0.31% 開放申贖
291 450002 國富彈性基金          1.1308 2.0408 分紅(除息) 1.3414 2.0514 -0.0106 -0.79% 開放申贖
292 450003 國富潛力基金          0.9537 0.9537 ---- 0.9617 0.9617 -0.0080 -0.83% 開放申贖
293 450004 國富價值基金          0.9373 0.9373 ---- 0.9462 0.9462 -0.0089 -0.94% 開放申贖
294 450005 國富強債基金          1.0324 1.0324 ---- 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12% 開放申贖
295 450006 國富強債C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
296 460001 友邦盛世基金          0.4196 2.1656 分紅(除息) 0.4863 2.1673 -0.0007 -0.14% 開放申贖
297 460002 友邦成長基金          0.7481 0.7481 ---- 0.7549 0.7549 -0.0068 -0.90% 開放申贖
298 460003 友邦增利B基金          1.0921 1.1251 ---- 1.0952 1.1282 -0.0031 -0.28% 開放申贖
299 460005 友邦增長基金          0.9500 0.9500 ---- 0.9632 0.9632 -0.0132 -1.37% 開放申贖
300 481001 工銀價值基金          0.6460 2.7453 ---- 0.6489 2.7558 -0.0029 -0.45% 開放申贖
301 481004 工銀成長基金          1.0393 1.0393 ---- 1.0445 1.0445 -0.0052 -0.50% 開放申贖
302 481006 工銀紅利基金          0.6221 0.6621 ---- 0.6264 0.6664 -0.0043 -0.69% 開放申贖
303 481008 工銀藍籌基金          0.9650 0.9650 ---- 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31% 開放申贖
304 483003 工銀平衡基金          0.5982 1.5180 ---- 0.6017 1.5242 -0.0035 -0.58% 開放申贖
305 485005 工銀強債B基金          1.1285 1.2285 ---- 1.1276 1.2276 0.0009 0.08% 開放申贖
306 485007 工銀添利B基金          1.0912 1.1112 ---- 1.0933 1.1133 -0.0021 -0.19% 開放申贖
307 485105 工銀強債基金          1.1367 1.2367 ---- 1.1358 1.2358 0.0009 0.08% 開放申贖
308 485107 工銀添利A基金          1.0945 1.1145 ---- 1.0966 1.1166 -0.0021 -0.19% 開放申贖
309 486001 工銀全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
310 510050 華夏50ETF基金          1.4200 1.8240 ---- 1.4330 1.8400 -0.0130 -0.91% 僅場內交易
311 510080 長盛債券基金          1.1883 1.8583 ---- 1.1894 1.8594 -0.0011 -0.09% 開放申贖
312 510081 長盛精選基金          0.6936 2.3936 ---- 0.6987 2.3987 -0.0051 -0.73% 開放申贖
313 510180 華安180ETF基金          4.2960 4.3410 ---- 4.3300 4.3750 -0.0340 -0.79% 僅場內交易
314 510880 紅利ETF基金          1.5260 1.5260 ---- 1.5380 1.5380 -0.0120 -0.78% 僅場內交易
315 519001 銀華優選基金          0.7554 2.6619 ---- 0.7582 2.6710 -0.0028 -0.37% 開放申贖
316 519003 海富收益基金          0.5170 2.1320 ---- 0.5200 2.1350 -0.0030 -0.58% 開放申贖
317 519005 海富股票基金          0.4250 2.3740 ---- 0.4260 2.3750 -0.0010 -0.23% 開放申贖
318 519007 海富回報基金          0.4880 1.9840 ---- 0.4890 1.9850 -0.0010 -0.20% 開放申贖
319 519008 添富優勢基金          1.9760 3.5360 ---- 1.9775 3.5375 -0.0015 -0.08% 開放申贖
320 519011 海富精選基金          0.5647 2.7613 ---- 0.5669 2.7686 -0.0022 -0.39% 開放申贖
321 519013 海富優勢基金          0.7080 1.4640 ---- 0.7130 1.4690 -0.0050 -0.70% 開放申贖
322 519015 海富精選貳基金          0.4870 0.8070 分紅(除息) 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.12% 開放申贖
323 519017 大成積極成長基金          0.6370 1.6890 ---- 0.6380 1.6900 -0.0010 -0.16% 開放申贖
324 519018 添富均衡基金          0.5925 1.7390 ---- 0.5934 1.7414 -0.0009 -0.15% 開放申贖
325 519019 大成景陽基金          0.4390 3.4180 ---- 0.4410 3.4200 -0.0020 -0.45% 開放申贖
326 519021 金鼎價值基金          0.6720 1.3170 ---- 0.6770 1.3220 -0.0050 -0.74% 開放申贖
327 519023 海富債券基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
328 519029 華夏穩增基金          1.0990 1.8040 ---- 1.1000 1.8050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
329 519035 富國天博基金          0.5519 2.1674 ---- 0.5534 2.1714 -0.0015 -0.27% 開放申贖
330 519039 長盛同德基金          0.5592 1.6024 ---- 0.5637 1.6153 -0.0045 -0.80% 開放申贖
331 519066 添富藍籌基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
332 519068 添富焦點基金          0.7837 0.9337 ---- 0.7844 0.9344 -0.0007 -0.09% 開放申贖
333 519069 添富精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
334 519078 添富增收基金          1.0640 1.0940 ---- 1.0660 1.0960 -0.0020 -0.19% 開放申贖
335 519087 世紀分紅基金          0.4387 1.8967 ---- 0.4385 1.8964 0.0002 0.05% 開放申贖
336 519089 世紀成長基金          0.9975 0.9975 ---- 1.0022 1.0022 -0.0047 -0.47% 開放申贖
337 519100 長盛100基金          0.5984 1.1684 ---- 0.6044 1.1744 -0.0060 -0.99% 開放申贖
338 519110 浦銀價值基金          0.5840 0.5840 ---- 0.5870 0.5870 -0.0030 -0.51% 開放申贖
339 519111 浦銀收益基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 519180 萬家180基金          0.4417 2.7817 ---- 0.4453 2.7853 -0.0036 -0.81% 開放申贖
341 519181 萬家和諧基金          0.4684 1.0935 ---- 0.4715 1.0990 -0.0031 -0.66% 開放申贖
342 519183 萬家靈活配置基金          1.0428 1.0428 ---- 1.0469 1.0469 -0.0041 -0.39% 開放申贖
343 519300 大成300基金          0.6316 1.9516 ---- 0.6371 1.9571 -0.0055 -0.86% 開放申贖
344 519519 友邦增利A基金          1.0952 1.1282 ---- 1.0983 1.1313 -0.0031 -0.28% 開放申贖
345 519601 海富海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
346 519666 銀河銀信基金          1.0811 1.2021 ---- 1.0825 1.2035 -0.0014 -0.13% 開放申贖
347 519668 銀河成長基金          0.9553 0.9553 ---- 0.9590 0.9590 -0.0037 -0.39% 開放申贖
348 519680 交銀債券A基金          1.0994 1.1294 ---- 1.1019 1.1319 -0.0025 -0.23% 開放申贖
349 519682 交銀債券C基金          1.0957 1.1257 ---- 1.0983 1.1283 -0.0026 -0.24% 開放申贖
350 519688 交銀精選基金          0.6940 2.6898 ---- 0.6983 2.6941 -0.0043 -0.62% 開放申贖
351 519690 交銀穩健基金          1.2399 2.0699 ---- 1.2469 2.0769 -0.0070 -0.56% 開放申贖
352 519692 交銀成長基金          1.5530 1.7330 ---- 1.5641 1.7441 -0.0111 -0.71% 開放申贖
353 519694 交銀藍籌基金          0.5454 0.5604 ---- 0.5489 0.5639 -0.0035 -0.64% 開放申贖
354 519696 交銀環球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
355 519697 交銀保本基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
356 519989 長信利豐基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 519991 長信雙利基金          0.8920 0.8920 ---- 0.8950 0.8950 -0.0030 -0.34% 開放申贖
358 519993 長信增利基金          0.6277 1.8667 ---- 0.6297 1.8687 -0.0020 -0.32% 開放申贖
359 519994 長信金利基金          0.4879 1.5899 ---- 0.5240 1.5974 -0.0031 -0.59% 開放申贖
360 519996 長信銀利基金          0.4935 2.4135 ---- 0.4970 2.4170 -0.0035 -0.70% 開放申贖
361 530001 建信價值基金          0.6956 1.9398 ---- 0.7002 1.9444 -0.0046 -0.66% 開放申贖
362 530003 建信成長基金          0.6175 2.0675 ---- 0.6215 2.0715 -0.0040 -0.64% 開放申贖
363 530005 建信優化基金          0.5541 1.1041 ---- 0.5583 1.1083 -0.0042 -0.75% 開放申贖
364 530006 建信精選基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
365 530008 建信債券基金          1.1040 1.1190 ---- 1.1040 1.1190 0.0000 0.00 開放申贖
366 540001 匯豐2016基金          1.6871 1.7871 ---- 1.6916 1.7916 -0.0045 -0.27% 開放申贖
367 540002 匯豐龍騰基金          1.0644 1.5304 ---- 1.0741 1.5401 -0.0097 -0.90% 開放申贖
368 540003 匯豐策略基金          0.7745 0.7745 ---- 0.7786 0.7786 -0.0041 -0.53% 開放申贖
369 540004 匯豐2026基金          0.9710 0.9710 ---- 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10% 封閉期內
370 540005 匯豐增利基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0114 1.0114 -0.0014 -0.14% 封閉期內
371 550001 信誠四季紅基金          0.6148 1.7758 ---- 0.6165 1.7775 -0.0017 -0.28% 開放申贖
372 550002 信誠精萃基金          0.5617 1.3615 ---- 0.5640 1.3666 -0.0023 -0.41% 開放申贖
373 550003 信誠藍籌基金          1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 開放申贖
374 550004 信誠三得益A基金          1.0500 1.0530 ---- 1.0520 1.0560 -0.0020 -0.19% 開放申贖
375 550005 信誠三得益B基金          1.0490 1.0520 ---- 1.0510 1.0540 -0.0020 -0.19% 開放申贖
376 560002 益民紅利基金          0.5489 1.4506 ---- 0.5515 1.4553 -0.0026 -0.47% 開放申贖
377 560003 益民優勢基金          0.5624 0.5824 ---- 0.5658 0.5858 -0.0034 -0.60% 開放申贖
378 560005 益民債券基金          1.0805 1.0805 ---- 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05% 開放申贖
379 570001 諾德價值基金          0.6340 0.6340 ---- 0.6366 0.6366 -0.0026 -0.41% 開放申贖
380 571002 諾德主題基金          1.0046 1.0046 ---- 1.0046 1.0046 0.0000 0.00 開放申贖
381 580001 東吳嘉禾基金          0.5591 2.2791 ---- 0.5592 2.2792 -0.0001 -0.02% 開放申贖
382 580002 東吳動力基金          0.8990 1.4190 ---- 0.8947 1.4147 0.0043 0.48% 開放申贖
383 580003 東吳行業基金          0.7341 0.7341 ---- 0.7353 0.7353 -0.0012 -0.16% 開放申贖
384 582001 東吳優信基金          1.0246 1.0246 ---- 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18% 開放申贖
385 590001 中郵優選基金          0.8047 2.0247 ---- 0.8073 2.0273 -0.0026 -0.32% 停止申購
386 590002 中郵成長基金          0.4651 0.4651 ---- 0.4695 0.4695 -0.0044 -0.94% 停止申購
387 610001 信達澳銀增長基金          0.7063 0.9063 ---- 0.7086 0.9086 -0.0023 -0.32% 開放申贖
388 610002 信達澳銀配置基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 開放申贖
389 620001 寶石動力基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02% 開放申贖
390 620002 金元比聯成長基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48% 開放申贖
391 630001 華商領先基金          0.5746 0.6796 ---- 0.5748 0.6798 -0.0002 -0.03% 開放申贖
392 630002 華商盛世基金          1.0061 1.0061 ---- 1.0084 1.0084 -0.0023 -0.23% 開放申贖
393 630003 華商強債A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
394 630103 華商強債C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 660001 農銀成長基金          0.9988 0.9988 ---- 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06% 開放申贖
396 660002 農銀恆久基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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