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1月4日基金淨值    更新日期

1月4日基金淨值    更新日期:12月31日

序號 基金代碼 基金簡稱 2008-12-31 備注 2008-12-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金          0.9430 2.6240 ---- 0.9460 2.6270 -0.0030 -0.32% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金          4.6870 4.9670 ---- 4.7520 5.0320 -0.0650 -1.37% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金          1.4530 1.5730 ---- 1.4550 1.5750 -0.0020 -0.14% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金          1.1530 1.5030 ---- 1.1530 1.5030 0.0000 0.00 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金          1.1410 1.4910 ---- 1.1410 1.4910 0.0000 0.00 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金          1.0820 1.1120 ---- 1.0820 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金          1.0800 1.1100 ---- 1.0800 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
9 002001 華夏回報基金          1.0230 3.0350 ---- 1.0250 3.0370 -0.0020 -0.20% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金          1.9210 2.7540 ---- 1.9260 2.7590 -0.0050 -0.26% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金          0.8240 2.1120 ---- 0.8250 2.1130 -0.0010 -0.12% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金          1.0320 1.0320 ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金          0.5860 3.4590 ---- 0.5870 3.4600 -0.0010 -0.17% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金          1.0750 1.3640 ---- 1.0740 1.3630 0.0010 0.09% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金          0.5310 2.5420 ---- 0.5330 2.5480 -0.0020 -0.38% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金          0.4940 2.1010 ---- 0.4980 2.1170 -0.0040 -0.80% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金          0.6340 1.5190 ---- 0.6390 1.5240 -0.0050 -0.78% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金          0.5990 0.6490 ---- 0.6040 0.6540 -0.0050 -0.83% 開放申贖
20 020011 國泰300基金          0.3750 0.5370 ---- 0.3780 0.5410 -0.0030 -0.79% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金          1.0730 1.3620 ---- 1.0720 1.3610 0.0010 0.09% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
23 040001 華安創新基金          0.5440 2.5678 ---- 0.5440 2.5678 0.0000 0.00 開放申贖
24 040002 華安A股基金          0.5170 2.0667 ---- 0.5190 2.0733 -0.0020 -0.39% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金          0.6860 2.9660 ---- 0.6880 2.9680 -0.0020 -0.29% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金          1.6399 2.0299 ---- 1.6416 2.0316 -0.0017 -0.10% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金          0.6710 1.9859 ---- 0.6750 1.9899 -0.0040 -0.59% 開放申贖
28 040008 華安優選基金          0.4951 2.0314 ---- 0.4957 2.0320 -0.0006 -0.12% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金          1.0953 1.0953 ---- 1.0953 1.0953 0.0000 0.00 開放申贖
30 040010 華安債券B基金          1.0921 1.0921 ---- 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01% 開放申贖
31 040011 華安核心基金          1.0093 1.0093 ---- 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 開放申贖
32 050001 博時增長基金          0.5320 3.0340 ---- 0.5310 3.0330 0.0010 0.19% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金          0.5090 2.4890 ---- 0.5120 2.4920 -0.0030 -0.59% 開放申贖
34 050004 博時精選基金          1.0519 2.4419 ---- 1.0535 2.4435 -0.0016 -0.15% 開放申贖
35 050006 博時穩定基金          1.1110 1.2190 ---- 1.1100 1.2180 0.0010 0.09% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金          0.9320 1.9930 ---- 0.9320 1.9930 0.0000 0.00 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金          0.7770 1.7190 ---- 0.7780 1.7210 -0.0010 -0.13% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金          0.5530 2.0750 ---- 0.5550 2.0820 -0.0020 -0.36% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金          0.8570 0.8570 ---- 0.8620 0.8620 -0.0050 -0.58% 開放申贖
40 050201 博時價值貳基金          0.4920 1.9470 ---- 0.4930 1.9480 -0.0010 -0.20% 開放申贖
41 070001 嘉實成長基金          0.6473 2.6430 ---- 0.6460 2.6408 0.0013 0.20% 開放申贖
42 070002 嘉實增長基金          2.7150 3.2560 ---- 2.7360 3.2770 -0.0210 -0.77% 開放申贖
43 070003 嘉實穩健基金          0.6750 2.1300 ---- 0.6790 2.1380 -0.0040 -0.59% 開放申贖
44 070005 嘉實債券基金          1.2290 1.6390 ---- 1.2280 1.6380 0.0010 0.08% 開放申贖
45 070006 嘉實服務基金          2.1660 2.4860 ---- 2.1790 2.4990 -0.0130 -0.60% 開放申贖
46 070009 嘉實短債基金          1.0183 1.1046 ---- 1.0183 1.1046 0.0000 0.00 開放申贖
47 070010 嘉實主題基金          0.6740 2.1820 ---- 0.6740 2.1820 0.0000 0.00 開放申贖
48 070011 嘉實策略基金          0.7360 0.9260 ---- 0.7420 0.9320 -0.0060 -0.81% 開放申贖
49 070012 嘉實海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
50 070013 嘉實精選基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 開放申贖
51 070015 嘉實多元A基金          1.0380 1.0510 ---- 1.0380 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
52 070016 嘉實多元B基金          1.0370 1.0500 ---- 1.0360 1.0490 0.0010 0.10% 開放申贖
53 070099 嘉實優質基金          0.5380 1.4340 ---- 0.5370 1.4330 0.0010 0.19% 開放申贖
54 080001 長盛價值基金          0.6340 2.4780 ---- 0.6350 2.4790 -0.0010 -0.16% 開放申贖
55 080002 長盛創新基金          0.8644 0.8644 ---- 0.8669 0.8669 -0.0025 -0.29% 開放申贖
56 080003 長盛積債基金          1.0264 1.0264 ---- 1.0262 1.0262 0.0002 0.02% 開放申贖
57 090001 大成價值基金          0.5025 3.1625 ---- 0.5040 3.1640 -0.0015 -0.30% 開放申贖
58 090002 大成債券基金          1.0612 1.4212 ---- 1.0609 1.4209 0.0003 0.03% 開放申贖
59 090003 大成藍籌基金          0.4745 3.0445 ---- 0.4768 3.0468 -0.0023 -0.48% 開放申贖
60 090004 大成精選基金          0.6415 2.5420 ---- 0.6404 2.5409 0.0011 0.17% 開放申贖
61 090006 大成2020基金          0.4370 2.2590 ---- 0.4370 2.2590 0.0000 0.00 開放申贖
62 090007 大成回報基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 封閉期內
63 090008 大成強債基金          1.0624 1.0624 ---- 1.0622 1.0622 0.0002 0.02% 開放申贖
64 092002 大成債券C基金          1.0437 1.4037 ---- 1.0434 1.4034 0.0003 0.03% 開放申贖
65 100016 富國天源基金          0.7138 1.9744 ---- 0.7162 1.9768 -0.0024 -0.34% 開放申贖
66 100018 富國天利基金          1.2632 1.7882 ---- 1.2630 1.7880 0.0002 0.02% 開放申贖
67 100020 富國天益基金          0.6397 3.6510 ---- 0.6419 3.6532 -0.0022 -0.34% 開放申贖
68 100022 富國天瑞基金          0.4900 2.3327 ---- 0.4952 2.3451 -0.0052 -1.05% 開放申贖
69 100026 富國天合基金          0.5662 1.9457 ---- 0.5666 1.9461 -0.0004 -0.07% 開放申贖
70 100029 富國天成基金          0.7961 0.7961 ---- 0.7991 0.7991 -0.0030 -0.38% 開放申贖
71 100032 富國天鼎A基金          1.0010 1.1270 ---- --- --- --- --- 封閉期內
72 100033 富國天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 110001 易基平穩基金          1.2150 2.4450 ---- 1.2160 2.4460 -0.0010 -0.08% 開放申贖
74 110002 易基策略基金          2.6840 3.4340 ---- 2.6830 3.4330 0.0010 0.04% 開放申贖
75 110003 易基50基金          0.5283 2.3783 ---- 0.5298 2.3798 -0.0015 -0.28% 開放申贖
76 110005 易基積極基金          0.8606 3.0601 ---- 0.8600 3.0586 0.0006 0.07% 開放申贖
77 110007 易基債券A基金          1.0537 1.1263 ---- 1.0532 1.1258 0.0005 0.05% 開放申贖
78 110008 易基債券B基金          1.0553 1.1299 ---- 1.0548 1.1294 0.0005 0.05% 開放申贖
79 110009 易基價值精選基金          0.9559 2.0059 ---- 0.9540 2.0040 0.0019 0.20% 開放申贖
80 110010 易基價值成長基金          0.7461 0.8061 ---- 0.7511 0.8111 -0.0050 -0.67% 開放申贖
81 110011 易方達中小盤基金          0.9959 0.9959 ---- 0.9946 0.9946 0.0013 0.13% 開放申贖
82 110012 易方達科匯基金          1.0060 4.6170 ---- 1.0070 4.6180 -0.0010 -0.10% 開放申贖
83 110013 易方達科翔基金          0.9940 4.6120 ---- 0.9930 4.6110 0.0010 0.10% 封閉期內
84 110017 易方達強債A基金          1.1040 1.1040 ---- 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 開放申贖
85 110018 易方達強債B基金          1.0990 1.0990 ---- 1.0990 1.0990 0.0000 0.00 開放申贖
86 110029 易方達科訊基金          0.5716 3.6999 ---- 0.5721 3.7013 -0.0005 -0.09% 開放申贖
87 112002 易基策略貳基金          0.9790 2.5140 ---- 0.9790 2.5140 0.0000 0.00 開放申贖
88 121001 國投融華基金          1.0463 1.9983 ---- 1.0480 2.0000 -0.0017 -0.16% 開放申贖
89 121002 國投景氣基金          0.6089 2.5779 ---- 0.6114 2.5804 -0.0025 -0.41% 開放申贖
90 121003 國投核心基金          0.6325 2.0725 ---- 0.6333 2.0733 -0.0008 -0.13% 開放申贖
91 121005 國投創新基金          0.7759 1.5345 ---- 0.7780 1.5380 -0.0021 -0.27% 開放申贖
92 121006 國投靈活配置A基金          0.9390 0.9390 ---- 0.9410 0.9410 -0.0020 -0.21% 開放申贖
93 121008 國投成長基金          0.5705 1.2507 ---- 0.5723 1.2547 -0.0018 -0.31% 開放申贖
94 121009 國投增利基金          1.0656 1.0956 ---- 1.0655 1.0955 0.0001 0.01% 開放申贖
95 121011 國投貨幣A基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
96 128006 國投靈活配置B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
97 128011 國投貨幣B基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
98 150103 銀河銀泰基金          0.6110 3.1510 ---- 0.6119 3.1519 -0.0009 -0.15% 開放申贖
99 151001 銀河穩健基金          0.6273 2.6678 ---- 0.6275 2.6680 -0.0002 -0.03% 開放申贖
100 151002 銀河收益基金          1.5065 1.8865 ---- 1.5076 1.8876 -0.0011 -0.07% 開放申贖
101 159901 深100ETF基金          1.9790 2.0990 ---- 2.0040 2.1240 -0.0250 -1.25% 僅場內交易
102 159902 中小板ETF基金          1.4100 1.4100 ---- 1.4200 1.4200 -0.0100 -0.70% 僅場內交易
103 160105 南方積配基金          0.8221 2.1861 ---- 0.8239 2.1879 -0.0018 -0.22% 開放申贖
104 160106 南方高增基金          1.0451 2.3491 ---- 1.0489 2.3529 -0.0038 -0.36% 開放申贖
105 160311 華夏藍籌基金          0.8110 2.6020 ---- 0.8130 2.6070 -0.0020 -0.25% 開放申贖
106 160314 華夏行業基金          0.5610 2.8330 ---- 0.5620 2.8360 -0.0010 -0.18% 開放申贖
107 160505 博時主題基金          1.3230 2.7840 ---- 1.3240 2.7850 -0.0010 -0.08% 開放申贖
108 160602 鵬華債券基金          1.1270 1.3060 ---- 1.1270 1.3060 0.0000 0.00 開放申贖
109 160603 鵬華收益基金          0.5100 2.9560 ---- 0.5120 2.9580 -0.0020 -0.39% 開放申贖
110 160605 鵬華50基金          1.1420 2.6720 ---- 1.1420 2.6720 0.0000 0.00 開放申贖
111 160607 鵬華價值基金          0.5150 1.6640 ---- 0.5180 1.6730 -0.0030 -0.58% 開放申贖
112 160608 鵬華債券B基金          1.1020 1.2810 ---- 1.1020 1.2810 0.0000 0.00 開放申贖
113 160610 鵬華動力基金          0.8380 1.0380 ---- 0.8410 1.0410 -0.0030 -0.36% 開放申贖
114 160611 鵬華治理基金          0.6800 0.6800 ---- 0.6830 0.6830 -0.0030 -0.44% 開放申贖
115 160612 鵬華豐收基金          1.0590 1.0790 ---- 1.0590 1.0790 0.0000 0.00 封閉期內
116 160613 鵬華盛世基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 開放申贖
117 160706 嘉實300基金          0.4730 2.3410 ---- 0.4760 2.3440 -0.0030 -0.63% 開放申贖
118 160805 長盛同智基金          0.6513 1.9925 ---- 0.6520 1.9932 -0.0007 -0.11% 開放申贖
119 160910 大成創新成長基金          0.5600 1.7710 ---- 0.5600 1.7710 0.0000 0.00 開放申贖
120 161005 富國天惠基金          0.9344 2.4344 ---- 0.9338 2.4338 0.0006 0.06% 開放申贖
121 161010 富國天豐基金          1.0380 1.0420 ---- 1.0360 1.0400 0.0020 0.19% 僅場內交易
122 161601 融通新藍籌基金          0.5946 2.8896 ---- 0.5953 2.8903 -0.0007 -0.12% 開放申贖
123 161603 融通債券基金          1.2170 1.4420 ---- 1.2160 1.4410 0.0010 0.08% 開放申贖
124 161604 融通100基金          0.7700 1.9400 ---- 0.7770 1.9470 -0.0070 -0.90% 開放申贖
125 161605 融通藍籌基金          0.9550 2.0850 ---- 0.9540 2.0840 0.0010 0.10% 開放申贖
126 161606 融通行業基金          0.5520 2.4920 ---- 0.5510 2.4910 0.0010 0.18% 開放申贖
127 161607 融通巨潮基金          0.5970 2.1110 ---- 0.5990 2.1130 -0.0020 -0.33% 開放申贖
128 161609 融通動力基金          1.0200 1.4200 ---- 1.0210 1.4210 -0.0010 -0.10% 開放申贖
129 161610 融通領先基金          0.6630 1.7840 ---- 0.6640 1.7870 -0.0010 -0.15% 開放申贖
130 161706 招商成長基金          0.8212 2.7315 ---- 0.8233 2.7336 -0.0021 -0.26% 開放申贖
131 161902 萬家債券基金          1.0347 1.5369 ---- 1.0340 1.5362 0.0007 0.07% 開放申贖
132 161903 萬家公用基金          0.5138 1.6415 ---- 0.5177 1.6485 -0.0039 -0.75% 開放申贖
133 162006 長城久富基金          0.9939 2.8847 ---- 0.9948 2.8856 -0.0009 -0.09% 開放申贖
134 162102 金鷹小盤基金          0.9929 1.6729 ---- 1.0022 1.6822 -0.0093 -0.93% 開放申贖
135 162201 合豐成長基金          0.7791 2.4891 ---- 0.7774 2.4874 0.0017 0.22% 開放申贖
136 162202 合豐周期基金          0.6581 2.5831 ---- 0.6601 2.5851 -0.0020 -0.30% 開放申贖
137 162203 合豐穩定基金          0.4878 2.4278 ---- 0.4895 2.4295 -0.0017 -0.35% 開放申贖
138 162204 荷銀精選基金          2.8100 2.9800 ---- 2.8095 2.9795 0.0005 0.02% 開放申贖
139 162205 荷銀預算基金          1.2557 2.0057 ---- 1.2565 2.0065 -0.0008 -0.06% 開放申贖
140 162207 荷銀效率基金          0.5502 1.3233 ---- 0.5500 1.3228 0.0002 0.04% 開放申贖
141 162208 荷銀首選基金          0.9091 0.9591 ---- 0.9117 0.9617 -0.0026 -0.29% 開放申贖
142 162209 荷銀市值基金          0.4531 0.4531 ---- 0.4534 0.4534 -0.0003 -0.07% 開放申贖
143 162210 泰達集利A基金          1.0394 1.0394 ---- 1.0393 1.0393 0.0001 0.01% 開放申贖
144 162299 泰達集利C基金          1.0386 1.0386 ---- 1.0385 1.0385 0.0001 0.01% 開放申贖
145 162605 景順鼎益基金          0.7200 2.8200 ---- 0.7220 2.8220 -0.0020 -0.28% 開放申贖
146 162607 景順資源基金          0.5180 2.4790 ---- 0.5200 2.4810 -0.0020 -0.38% 開放申贖
147 162703 廣發小盤基金          1.1527 2.4627 ---- 1.1610 2.4710 -0.0083 -0.71% 開放申贖
148 163302 大摩資源基金          1.1233 2.3583 ---- 1.1293 2.3643 -0.0060 -0.53% 開放申贖
149 163402 興業趨勢基金          0.7591 3.8187 ---- 0.7599 3.8219 -0.0008 -0.11% 開放申贖
150 163503 天治核心基金          0.3945 1.7798 ---- 0.3962 1.7831 -0.0017 -0.43% 開放申贖
151 163801 中銀中國基金          1.1150 2.5450 ---- 1.1129 2.5429 0.0021 0.19% 開放申贖
152 163803 中銀增長基金          0.6199 2.0059 ---- 0.6207 2.0080 -0.0008 -0.13% 開放申贖
153 163804 中銀收益基金          0.6121 1.7921 ---- 0.6130 1.7930 -0.0009 -0.15% 開放申贖
154 163805 中銀策略基金          0.8194 0.8194 ---- 0.8198 0.8198 -0.0004 -0.05% 開放申贖
155 163806 中銀增利基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 封閉期內
156 166001 中歐趨勢基金          0.6766 0.8766 ---- 0.6792 0.8792 -0.0026 -0.38% 開放申贖
157 166002 中歐藍籌基金          0.9835 0.9835 ---- 0.9871 0.9871 -0.0036 -0.36% 開放申贖
158 180001 銀華優勢基金          0.7615 2.3815 ---- 0.7626 2.3826 -0.0011 -0.14% 開放申贖
159 180002 銀華保本基金          1.0328 1.1728 ---- 1.0322 1.1722 0.0006 0.06% 開放申贖
160 180003 銀華88基金          0.6249 2.4249 ---- 0.6278 2.4278 -0.0029 -0.46% 開放申贖
161 180010 銀華優質基金          1.0991 2.2991 ---- 1.1039 2.3039 -0.0048 -0.43% 開放申贖
162 180012 銀華富裕基金          0.6209 1.5559 ---- 0.6250 1.5600 -0.0041 -0.66% 開放申贖
163 180013 銀華領先基金          1.0166 1.0166 ---- 1.0192 1.0192 -0.0026 -0.26% 開放申贖
164 180015 銀華強債基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
165 183001 銀華全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
166 200001 長城久恆基金          1.1050 2.2150 ---- 1.1070 2.2170 -0.0020 -0.18% 開放申贖
167 200002 長城久泰基金          0.7136 3.5736 ---- 0.7179 3.5779 -0.0043 -0.60% 開放申贖
168 200006 長城消費基金          0.5259 1.9659 ---- 0.5269 1.9669 -0.0010 -0.19% 開放申贖
169 200007 長城回報基金          0.4325 1.2837 ---- 0.4338 1.2866 -0.0013 -0.30% 開放申贖
170 200008 長城品牌基金          0.5329 0.5329 ---- 0.5368 0.5368 -0.0039 -0.73% 開放申贖
171 200009 長城增利基金          1.0840 1.0840 ---- 1.0840 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
172 200010 長城雙動力基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
173 202001 南方穩健基金          0.7915 2.5865 ---- 0.7976 2.5926 -0.0061 -0.76% 開放申贖
174 202002 南穩貳號基金          0.6843 1.4543 ---- 0.6899 1.4662 -0.0056 -0.81% 開放申贖
175 202003 南方績優基金          1.1302 1.6302 ---- 1.1255 1.6255 0.0047 0.42% 開放申贖
176 202005 南方成份基金          0.6784 0.6784 ---- 0.6809 0.6809 -0.0025 -0.37% 開放申贖
177 202007 南方隆元基金          0.4430 0.4430 ---- 0.4500 0.4500 -0.0070 -1.56% 開放申贖
178 202011 南方優選A基金          0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 封閉期內
179 202012 南方優選B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 202101 南方寶元基金          0.9862 2.2062 ---- 0.9874 2.2074 -0.0012 -0.12% 開放申贖
181 202102 南方多利基金          1.0863 1.1515 ---- 1.0857 1.1509 0.0006 0.06% 開放申贖
182 202202 南方避險基金          2.1325 2.6765 ---- 2.1320 2.6760 0.0005 0.02% 停止申購
183 202211 南方恆元基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
184 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
185 206001 鵬華成長基金          0.6666 2.5666 ---- 0.6664 2.5659 0.0002 0.03% 開放申贖
186 210001 金鷹優選基金          0.4986 2.0032 ---- 0.5010 2.0068 -0.0024 -0.48% 開放申贖
187 210002 金鷹紅利基金          0.9995 0.9995 ---- --- --- --- --- 封閉期內
188 213001 寶盈鴻利基金          0.5294 2.3628 ---- 0.5292 2.3625 0.0002 0.04% 開放申贖
189 213002 寶盈泛沿海基金          0.4807 2.0301 ---- 0.4807 2.0301 0.0000 0.00 開放申贖
190 213003 寶盈策略基金          0.8043 1.0043 ---- 0.8038 1.0038 0.0005 0.06% 開放申贖
191 213007 寶盈債券基金          1.0804 1.0804 ---- 1.0804 1.0804 0.0000 0.00 開放申贖
192 213008 寶盈資源基金          0.7179 0.7809 ---- 0.7196 0.7827 -0.0017 -0.24% 開放申贖
193 213917 寶盈債券C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
194 217001 招商股票基金          0.5963 3.2103 ---- 0.5972 3.2112 -0.0009 -0.15% 開放申贖
195 217002 招商平衡基金          1.5873 2.2023 ---- 1.5890 2.2040 -0.0017 -0.11% 開放申贖
196 217003 招商債券基金          1.1353 1.4518 ---- 1.1352 1.4517 0.0001 0.01% 開放申贖
197 217005 招商先鋒基金          0.5520 2.5020 ---- 0.5529 2.5029 -0.0009 -0.16% 開放申贖
198 217008 招商安本基金          1.1482 1.2482 ---- 1.1481 1.2481 0.0001 0.01% 開放申贖
199 217009 招商價值基金          0.7918 0.7918 ---- 0.7921 0.7921 -0.0003 -0.04% 開放申贖
200 217010 招商大盤藍籌基金          0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 開放申贖
201 217011 招商安心基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 開放申贖
202 217203 招商債券B基金          1.1215 1.4380 ---- 1.1213 1.4378 0.0002 0.02% 開放申贖
203 233001 大摩基礎基金          0.4198 1.9648 ---- 0.4226 1.9676 -0.0028 -0.66% 開放申贖
204 240001 寶康消費基金          0.9055 2.7958 ---- 0.9133 2.8152 -0.0078 -0.85% 開放申贖
205 240002 寶康配置基金          1.0345 2.6245 ---- 1.0378 2.6278 -0.0033 -0.32% 開放申贖
206 240003 寶康債券基金          1.1896 1.6096 ---- 1.1896 1.6096 0.0000 0.00 開放申贖
207 240004 華寶動力基金          0.5731 3.0831 ---- 0.5749 3.0849 -0.0018 -0.31% 開放申贖
208 240005 華寶策略基金          0.4545 3.6678 ---- 0.4565 3.6724 -0.0020 -0.44% 開放申贖
209 240008 華寶收益基金          1.8117 1.8117 ---- 1.8201 1.8201 -0.0084 -0.46% 開放申贖
210 240009 華寶成長基金          1.3961 1.3961 ---- 1.3996 1.3996 -0.0035 -0.25% 開放申贖
211 240010 華寶行業基金          0.6036 0.6036 ---- 0.6068 0.6068 -0.0032 -0.53% 開放申贖
212 240011 華寶大盤基金          1.0098 1.0098 ---- 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13% 開放申贖
213 240012 華寶強債A基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
214 240013 華寶強債B基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
215 241001 華寶海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
216 253010 德盛安心基金          0.7620 1.6730 ---- 0.7640 1.6760 -0.0020 -0.26% 開放申贖
217 255010 德盛穩健基金          1.3300 1.9500 ---- 1.3340 1.9540 -0.0040 -0.30% 開放申贖
218 257010 德盛小盤基金          0.5810 2.7110 ---- 0.5820 2.7120 -0.0010 -0.17% 開放申贖
219 257020 德盛精選基金          0.5510 2.1540 ---- 0.5520 2.1560 -0.0010 -0.18% 開放申贖
220 257030 德盛優勢基金          0.8060 0.9060 ---- 0.8080 0.9080 -0.0020 -0.25% 開放申贖
221 257040 德盛紅利基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30% 封閉期內
222 260101 景順優選基金          0.7715 2.6622 ---- 0.7728 2.6635 -0.0013 -0.17% 開放申贖
223 260103 景順平衡基金          0.5665 2.8565 ---- 0.5682 2.8582 -0.0017 -0.30% 開放申贖
224 260104 景順增長基金          2.0630 2.9330 ---- 2.0700 2.9400 -0.0070 -0.34% 開放申贖
225 260108 景順成長基金          0.7470 2.0970 ---- 0.7500 2.1000 -0.0030 -0.40% 開放申贖
226 260109 景順增長貳基金          0.9960 1.4360 ---- 1.0000 1.4400 -0.0040 -0.40% 開放申贖
227 260110 景順精選基金          0.6060 0.6060 ---- 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49% 停止申購
228 260111 景順治理基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
229 270001 廣發聚富基金          0.8171 3.1271 ---- 0.8199 3.1299 -0.0028 -0.34% 開放申贖
230 270002 廣發穩健基金          0.9507 2.5707 ---- 0.9534 2.5734 -0.0027 -0.28% 開放申贖
231 270005 廣發聚豐基金          0.4626 2.9205 ---- 0.4645 2.9291 -0.0019 -0.41% 停止申購
232 270006 廣發優選基金          1.1057 1.7857 ---- 1.1081 1.7881 -0.0024 -0.22% 開放申贖
233 270007 廣發大盤基金          0.5501 0.5501 ---- 0.5520 0.5520 -0.0019 -0.34% 停止申購
234 270008 廣發精選基金          0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 封閉期內
235 270009 廣發強債基金          1.1150 1.1150 ---- 1.1150 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
236 270010 廣發300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
237 288001 中信配置基金          1.3649 2.3649 ---- 1.3691 2.3691 -0.0042 -0.31% 開放申贖
238 288002 中信紅利基金          1.4921 2.8921 ---- 1.4947 2.8947 -0.0026 -0.17% 開放申贖
239 288102 中信雙利基金          1.0860 1.3750 ---- 1.0841 1.3731 0.0019 0.18% 停止申購
240 290002 泰信先行基金          0.5025 2.1633 ---- 0.5026 2.1635 -0.0001 -0.02% 開放申贖
241 290003 泰信雙息基金          1.0680 1.1223 ---- 1.0668 1.1211 0.0012 0.11% 停止大額申購
242 290004 泰信優質基金          0.7303 1.2303 ---- 0.7322 1.2322 -0.0019 -0.26% 開放申贖
243 290005 泰信優勢基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 開放申贖
244 310308 盛利精選基金          0.6154 2.1874 ---- 0.6155 2.1875 -0.0001 -0.02% 開放申贖
245 310318 盛利配置基金          0.9729 1.7089 ---- 0.9724 1.7084 0.0005 0.05% 開放申贖
246 310328 新動力基金          0.5159 2.1535 ---- 0.5183 2.1579 -0.0024 -0.46% 開放申贖
247 310358 新經濟基金          0.4684 1.8003 ---- 0.4697 1.8016 -0.0013 -0.28% 開放申贖
248 310368 申萬優勢基金          1.0069 1.0069 ---- 1.0082 1.0082 -0.0013 -0.13% 開放申贖
249 310378 申萬添益寶A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
250 320001 諾安平衡基金          0.5443 2.8043 ---- 0.5459 2.8059 -0.0016 -0.29% 開放申贖
251 320003 諾安股票基金          0.6612 2.5447 ---- 0.6634 2.5469 -0.0022 -0.33% 開放申贖
252 320004 諾安債券基金          1.0631 1.1127 ---- 1.0634 1.1130 -0.0003 -0.03% 開放申贖
253 320005 諾安價值基金          0.5405 1.4855 ---- 0.5402 1.4852 0.0003 0.06% 開放申贖
254 320006 諾安靈活配置基金          0.8980 0.8980 ---- 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.44% 開放申贖
255 340001 興業轉基基金          1.0169 2.4829 ---- 1.0155 2.4815 0.0014 0.14% 開放申贖
256 340006 興業全球基金          2.0059 2.0059 ---- 2.0104 2.0104 -0.0045 -0.22% 開放申贖
257 340007 興業社會責任基金          0.7780 0.7780 ---- 0.7790 0.7790 -0.0010 -0.13% 封閉期內
258 350001 天治財富基金          0.6424 2.1877 ---- 0.6434 2.1887 -0.0010 -0.16% 開放申贖
259 350002 天治品質基金          0.5631 3.0731 ---- 0.5652 3.0752 -0.0021 -0.37% 開放申贖
260 350005 天治創新基金          0.9145 0.9145 ---- 0.9173 0.9173 -0.0028 -0.31% 開放申贖
261 350006 天治雙盈基金          1.0154 1.0154 ---- 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01% 停止贖回
262 360001 量化核心基金          0.5285 2.4722 ---- 0.5332 2.4769 -0.0047 -0.88% 開放申贖
263 360005 光大紅利基金          1.4147 2.0727 ---- 1.4178 2.0758 -0.0031 -0.22% 開放申贖
264 360006 光大增長基金          0.7089 1.9889 ---- 0.7132 1.9932 -0.0043 -0.60% 開放申贖
265 360007 光大優勢基金          0.4685 0.4685 ---- 0.4700 0.4700 -0.0015 -0.32% 開放申贖
266 360008 光大增利A基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 開放申贖
267 360009 光大增利C基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
268 373010 上投雙息基金          0.6944 2.1236 ---- 0.6936 2.1228 0.0008 0.12% 開放申贖
269 373020 上投雙核基金          0.9029 0.9029 ---- 0.9008 0.9008 0.0021 0.23% 開放申贖
270 375010 上投優勢基金          1.5632 4.1832 ---- 1.5683 4.1883 -0.0051 -0.33% 開放申贖
271 377010 上投α基金          3.4587 3.4987 ---- 3.4537 3.4937 0.0050 0.14% 開放申贖
272 377016 上投亞太基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
273 377020 上投內需基金          0.7392 0.8392 ---- 0.7370 0.8370 0.0022 0.30% 開放申贖
274 378010 上投先鋒基金          1.6188 1.6188 ---- 1.6214 1.6214 -0.0026 -0.16% 開放申贖
275 379010 上投中小盤基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
276 395001 中海債券基金          1.0870 1.1170 ---- 1.0850 1.1150 0.0020 0.18% 開放申贖
277 398001 中海成長基金          0.5168 2.1839 ---- 0.5176 2.1858 -0.0008 -0.15% 開放申贖
278 398011 中海分紅基金          0.4894 1.8894 ---- 0.4902 1.8902 -0.0008 -0.16% 開放申贖
279 398021 中海能源基金          0.5905 0.9005 ---- 0.5909 0.9009 -0.0004 -0.07% 開放申贖
280 398031 中海藍籌基金          1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 集中認購
281 400001 東方龍基金          0.4683 2.2298 ---- 0.4696 2.2311 -0.0013 -0.28% 開放申贖
282 400003 東方精選基金          0.5313 2.0271 ---- 0.5358 2.0393 -0.0045 -0.84% 開放申贖
283 400007 東方策略基金          0.8539 0.8539 ---- 0.8529 0.8529 0.0010 0.12% 開放申贖
284 400009 東方穩健基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 封閉期內
285 410001 華富優選基金          0.5606 1.7673 ---- 0.5666 1.7783 -0.0060 -1.06% 開放申贖
286 410003 華富成長基金          0.4701 0.7601 ---- 0.4729 0.7629 -0.0028 -0.59% 開放申贖
287 410004 華富收益A基金          1.0599 1.0799 ---- 1.0590 1.0790 0.0009 0.08% 開放申贖
288 410005 華富收益B基金          1.0573 1.0773 ---- 1.0564 1.0764 0.0009 0.09% 開放申贖
289 410006 華富策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
290 420001 天弘精選基金          0.4625 1.4423 ---- 0.4623 1.4418 0.0002 0.04% 開放申贖
291 420002 天弘債券A基金          1.0602 1.0732 ---- 1.0600 1.0730 0.0002 0.02% 開放申贖
292 420003 天弘永定基金          1.0034 1.0034 ---- 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 開放申贖
293 420102 天弘債券B基金          1.0636 1.0766 ---- 1.0633 1.0763 0.0003 0.03% 開放申贖
294 450001 國富收益基金          0.6580 1.6162 ---- 0.6597 1.6191 -0.0017 -0.26% 開放申贖
295 450002 國富彈性基金          1.1111 2.0211 ---- 1.1184 2.0284 -0.0073 -0.65% 開放申贖
296 450003 國富潛力基金          0.9517 0.9517 ---- 0.9545 0.9545 -0.0028 -0.29% 開放申贖
297 450004 國富價值基金          0.9216 0.9216 ---- 0.9276 0.9276 -0.0060 -0.65% 開放申贖
298 450005 國富強債基金          1.0325 1.0325 ---- 1.0322 1.0322 0.0003 0.03% 開放申贖
299 450006 國富強債C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
300 460001 友邦盛世基金          0.4202 2.1670 ---- 0.4210 2.1689 -0.0008 -0.19% 開放申贖
301 460002 友邦成長基金          0.7361 0.7361 ---- 0.7399 0.7399 -0.0038 -0.51% 開放申贖
302 460003 友邦增利B基金          1.0924 1.1254 ---- 1.0925 1.1255 -0.0001 -0.01% 開放申贖
303 460005 友邦增長基金          0.9235 0.9235 ---- 0.9347 0.9347 -0.0112 -1.20% 開放申贖
304 481001 工銀價值基金          0.6460 2.7453 ---- 0.6466 2.7475 -0.0006 -0.09% 開放申贖
305 481004 工銀成長基金          1.0368 1.0368 ---- 1.0402 1.0402 -0.0034 -0.33% 開放申贖
306 481006 工銀紅利基金          0.6171 0.6571 ---- 0.6195 0.6595 -0.0024 -0.39% 開放申贖
307 481008 工銀藍籌基金          0.9650 0.9650 ---- 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31% 開放申贖
308 483003 工銀平衡基金          0.5898 1.5030 ---- 0.5919 1.5067 -0.0021 -0.35% 開放申贖
309 485005 工銀強債B基金          1.1277 1.2277 ---- 1.1276 1.2276 0.0001 0.01% 開放申贖
310 485007 工銀添利B基金          1.0910 1.1110 ---- 1.0906 1.1106 0.0004 0.04% 開放申贖
311 485105 工銀強債基金          1.1360 1.2360 ---- 1.1359 1.2359 0.0001 0.01% 開放申贖
312 485107 工銀添利A基金          1.0943 1.1143 ---- 1.0939 1.1139 0.0004 0.04% 開放申贖
313 486001 工銀全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
314 510050 華夏50ETF基金          1.3900 1.7890 ---- 1.3950 1.7950 -0.0050 -0.36% 僅場內交易
315 510080 長盛債券基金          1.1891 1.8591 ---- 1.1882 1.8582 0.0009 0.08% 開放申贖
316 510081 長盛精選基金          0.6914 2.3914 ---- 0.6936 2.3936 -0.0022 -0.32% 開放申贖
317 510180 華安180ETF基金          4.2060 4.2510 ---- 4.2360 4.2810 -0.0300 -0.71% 僅場內交易
318 510880 紅利ETF基金          1.4710 1.4710 ---- 1.4930 1.4930 -0.0220 -1.47% 僅場內交易
319 519001 銀華優選基金          0.7393 2.6099 ---- 0.7439 2.6247 -0.0046 -0.62% 開放申贖
320 519003 海富收益基金          0.5150 2.1300 ---- 0.5170 2.1320 -0.0020 -0.39% 開放申贖
321 519005 海富股票基金          0.4210 2.3700 ---- 0.4240 2.3730 -0.0030 -0.71% 開放申贖
322 519007 海富回報基金          0.4840 1.9800 ---- 0.4870 1.9830 -0.0030 -0.62% 開放申贖
323 519008 添富優勢基金          1.9808 3.5408 ---- 1.9810 3.5410 -0.0002 -0.01% 開放申贖
324 519011 海富精選基金          0.5602 2.7465 ---- 0.5642 2.7597 -0.0040 -0.71% 開放申贖
325 519013 海富優勢基金          0.7030 1.4590 ---- 0.7100 1.4660 -0.0070 -0.99% 開放申贖
326 519015 海富精選貳基金          0.4860 0.8060 ---- 0.4870 0.8070 -0.0010 -0.21% 開放申贖
327 519017 大成積極成長基金          0.6330 1.6850 ---- 0.6360 1.6880 -0.0030 -0.47% 開放申贖
328 519018 添富均衡基金          0.5939 1.7427 ---- 0.5936 1.7419 0.0003 0.05% 開放申贖
329 519019 大成景陽基金          0.4380 3.4170 ---- 0.4380 3.4170 0.0000 0.00 開放申贖
330 519021 金鼎價值基金          0.6630 1.3080 ---- 0.6670 1.3120 -0.0040 -0.60% 開放申贖
331 519023 海富債券基金          --- --- ---- 1.0310 1.0310 --- --- 開放申贖
332 519029 華夏穩增基金          1.0880 1.7930 ---- 1.0920 1.7970 -0.0040 -0.37% 開放申贖
333 519035 富國天博基金          0.5465 2.1529 ---- 0.5469 2.1540 -0.0004 -0.07% 開放申贖
334 519039 長盛同德基金          0.5611 1.6078 ---- 0.5609 1.6073 0.0002 0.04% 開放申贖
335 519066 添富藍籌基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 開放申贖
336 519068 添富焦點基金          0.7843 0.9343 ---- 0.7842 0.9342 0.0001 0.01% 開放申贖
337 519069 添富價值精選基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
338 519078 添富增收基金          1.0650 1.0950 ---- 1.0640 1.0940 0.0010 0.09% 開放申贖
339 519087 世紀分紅基金          0.4383 1.8960 ---- 0.4390 1.8972 -0.0007 -0.16% 開放申贖
340 519089 世紀成長基金          0.9933 0.9933 ---- 0.9976 0.9976 -0.0043 -0.43% 開放申贖
341 519100 長盛100基金          0.5858 1.1558 ---- 0.5882 1.1582 -0.0024 -0.41% 開放申贖
342 519110 浦銀價值基金          0.5770 0.5770 ---- 0.5780 0.5780 -0.0010 -0.17% 開放申贖
343 519111 浦銀收益基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
344 519180 萬家180基金          0.4331 2.7731 ---- 0.4362 2.7762 -0.0031 -0.71% 開放申贖
345 519181 萬家和諧基金          0.4640 1.0859 ---- 0.4656 1.0887 -0.0016 -0.34% 開放申贖
346 519183 萬家靈活配置基金          1.0219 1.0419 ---- 1.0252 1.0452 -0.0033 -0.32% 開放申贖
347 519300 大成300基金          0.6177 1.9377 ---- 0.6220 1.9420 -0.0043 -0.69% 開放申贖
348 519519 友邦增利A基金          1.0955 1.1285 ---- 1.0956 1.1286 -0.0001 -0.01% 開放申贖
349 519601 海富海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停止申贖
350 519666 銀河銀信基金          1.0805 1.2015 ---- 1.0803 1.2013 0.0002 0.02% 開放申贖
351 519668 銀河成長基金          0.9486 0.9486 ---- 0.9518 0.9518 -0.0032 -0.34% 開放申贖
352 519680 交銀債券A基金          1.1000 1.1300 ---- 1.0996 1.1296 0.0004 0.04% 開放申贖
353 519682 交銀債券C基金          1.0962 1.1262 ---- 1.0959 1.1259 0.0003 0.03% 開放申贖
354 519688 交銀精選基金          0.6889 2.6847 ---- 0.6884 2.6842 0.0005 0.07% 開放申贖
355 519690 交銀穩健基金          1.2084 2.0384 ---- 1.2143 2.0443 -0.0059 -0.49% 開放申贖
356 519692 交銀成長基金          1.5364 1.7164 ---- 1.5396 1.7196 -0.0032 -0.21% 開放申贖
357 519694 交銀藍籌基金          0.5404 0.5404 ---- 0.5413 0.5563 -0.0009 -0.17% 開放申贖
358 519696 交銀環球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
359 519697 交銀保本基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
360 519989 長信利豐基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
361 519991 長信雙利基金          0.8880 0.8880 ---- 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 開放申贖
362 519993 長信增利基金          0.6268 1.8658 ---- 0.6265 1.8655 0.0003 0.05% 開放申贖
363 519994 長信金利基金          0.4805 1.5720 ---- 0.4827 1.5773 -0.0022 -0.46% 開放申贖
364 519996 長信銀利基金          0.4873 2.4073 ---- 0.4883 2.4083 -0.0010 -0.20% 開放申贖
365 530001 建信價值基金          0.5251 1.9293 ---- 0.5288 1.9330 -0.0037 -0.70% 開放申贖
366 530003 建信成長基金          0.6171 2.0671 ---- 0.6189 2.0689 -0.0018 -0.29% 開放申贖
367 530005 建信優化基金          0.5481 1.0981 ---- 0.5498 1.0998 -0.0017 -0.31% 開放申贖
368 530006 建信精選基金          0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
369 530008 建信債券基金          1.1030 1.1180 ---- 1.1030 1.1180 0.0000 0.00 開放申贖
370 540001 匯豐2016基金          1.6888 1.7888 ---- 1.6866 1.7866 0.0022 0.13% 開放申贖
371 540002 匯豐龍騰基金          1.0573 1.5233 ---- 1.0590 1.5250 -0.0017 -0.16% 開放申贖
372 540003 匯豐策略基金          0.7748 0.7748 ---- 0.7735 0.7735 0.0013 0.17% 開放申贖
373 540004 匯豐2026基金          0.9770 0.9770 ---- 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 封閉期內
374 540005 匯豐增利基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0097 1.0097 0.0003 0.03% 封閉期內
375 550001 信誠四季紅基金          0.6171 1.7781 ---- 0.6174 1.7784 -0.0003 -0.05% 開放申贖
376 550002 信誠精萃基金          0.5573 1.3518 ---- 0.5582 1.3537 -0.0009 -0.16% 開放申贖
377 550003 信誠藍籌基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
378 550004 信誠三得益A基金          1.0490 1.0520 ---- 1.0490 1.0520 0.0000 0.00 開放申贖
379 550005 信誠三得益B基金          1.0480 1.0510 ---- 1.0480 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
380 560002 益民紅利基金          0.5449 1.4434 ---- 0.5449 1.4434 0.0000 0.00 開放申贖
381 560003 益民優勢基金          0.5498 0.5698 ---- 0.5531 0.5731 -0.0033 -0.60% 開放申贖
382 560005 益民債券基金          1.0390 1.0800 ---- 1.0388 1.0798 0.0002 0.02% 開放申贖
383 570001 諾德價值基金          0.6271 0.6271 ---- 0.6298 0.6298 -0.0027 -0.43% 開放申贖
384 571002 諾德主題基金          1.0054 1.0054 ---- 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01% 開放申贖
385 580001 東吳嘉禾基金          0.5572 2.2772 ---- 0.5581 2.2781 -0.0009 -0.16% 開放申贖
386 580002 東吳動力基金          0.9050 1.4250 ---- 0.9058 1.4258 -0.0008 -0.09% 開放申贖
387 580003 東吳行業基金          0.7344 0.7344 ---- 0.7357 0.7357 -0.0013 -0.18% 開放申贖
388 582001 東吳優信基金          1.0244 1.0244 ---- 1.0242 1.0242 0.0002 0.02% 開放申贖
389 590001 中郵優選基金          0.7742 1.9942 ---- 0.7851 2.0051 -0.0109 -1.39% 停止申購
390 590002 中郵成長基金          0.4519 0.4519 ---- 0.4563 0.4563 -0.0044 -0.96% 停止申購
391 610001 信達澳銀增長基金          0.7073 0.9073 ---- 0.7086 0.9086 -0.0013 -0.18% 開放申贖
392 610002 信達澳銀配置基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
393 620001 寶石動力基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03% 開放申贖
394 620002 金元比聯成長基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 開放申贖
395 630001 華商領先基金          0.5704 0.6754 ---- 0.5734 0.6784 -0.0030 -0.52% 開放申贖
396 630002 華商盛世基金          1.0125 1.0125 ---- 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18% 開放申贖
397 630003 華商強債A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
398 630103 華商強債C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
399 660001 農銀成長基金          1.0041 1.0041 ---- 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03% 開放申贖
400 660002 農銀恆久基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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