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1月6日基金淨值    更新日期

1月6日基金淨值    更新日期:1月5日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-01-05 備注 2008-12-31 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金            0.9690 2.6500 ---- 0.9430 2.6240 0.0260 2.76% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金            4.8330 5.1130 ---- 4.6870 4.9670 0.1460 3.12% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金            1.4850 1.6050 ---- 1.4530 1.5730 0.0320 2.20% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金            1.1570 1.5070 ---- 1.1530 1.5030 0.0040 0.35% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金            1.1450 1.4950 ---- 1.1410 1.4910 0.0040 0.35% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金            1.0860 1.1160 ---- 1.0820 1.1120 0.0040 0.37% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金            1.0840 1.1140 ---- 1.0800 1.1100 0.0040 0.37% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金            1.0340 3.0460 ---- 1.0230 3.0350 0.0110 1.08% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金            1.9610 2.7940 ---- 1.9210 2.7540 0.0400 2.08% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金            0.8330 2.1210 ---- 0.8240 2.1120 0.0090 1.09% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金            --- --- ---- 1.0320 1.0320 --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金            0.5940 3.4670 ---- 0.5860 3.4590 0.0080 1.37% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金            1.0770 1.3660 ---- 1.0750 1.3640 0.0020 0.19% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金            0.5380 2.5640 ---- 0.5310 2.5420 0.0070 1.32% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金            0.5070 2.1530 ---- 0.4940 2.1010 0.0130 2.63% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金            --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金            0.6520 1.5370 ---- 0.6340 1.5190 0.0180 2.84% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金            0.6120 0.6620 ---- 0.5990 0.6490 0.0130 2.17% 開放申贖
20 020011 國泰300基金            0.3880 0.5550 ---- 0.3750 0.5370 0.0130 3.47% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金            1.0750 1.3640 ---- 1.0730 1.3620 0.0020 0.19% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金            1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
23 040001 華安創新基金            0.5500 2.5936 ---- 0.5440 2.5678 0.0060 1.10% 開放申贖
24 040002 華安A股基金            0.5340 2.1225 ---- 0.5170 2.0667 0.0170 3.29% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金            0.6980 2.9780 ---- 0.6860 2.9660 0.0120 1.75% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金            1.6805 2.0705 ---- 1.6399 2.0299 0.0406 2.48% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金            0.6910 2.0059 ---- 0.6710 1.9859 0.0200 2.98% 開放申贖
28 040008 華安優選基金            0.5049 2.0412 ---- 0.4951 2.0314 0.0098 1.98% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金            1.0976 1.0976 ---- 1.0953 1.0953 0.0023 0.21% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金            1.0947 1.0947 ---- 1.0921 1.0921 0.0026 0.24% 開放申贖
31 040011 華安核心基金            1.0189 1.0189 ---- 1.0093 1.0093 0.0096 0.95% 開放申贖
32 050001 博時增長基金            0.5420 3.0440 ---- 0.5320 3.0340 0.0100 1.88% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金            0.5260 2.5060 ---- 0.5090 2.4890 0.0170 3.34% 開放申贖
34 050004 博時精選基金            1.0648 2.4548 ---- 1.0519 2.4419 0.0129 1.23% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金            1.1120 1.2200 ---- 1.1110 1.2190 0.0010 0.09% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金            0.9420 2.0030 ---- 0.9320 1.9930 0.0100 1.07% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金            0.7870 1.7410 ---- 0.7770 1.7190 0.0100 1.29% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金            0.5650 2.1200 ---- 0.5530 2.0750 0.0120 2.17% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金            0.8910 0.8910 ---- 0.8570 0.8570 0.0340 3.97% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金            1.1170 1.2250 ---- --- --- --- --- 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金            0.5030 1.9580 ---- 0.4920 1.9470 0.0110 2.24% 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金            0.6499 2.6474 ---- 0.6473 2.6430 0.0026 0.40% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金            2.7590 3.3000 ---- 2.7150 3.2560 0.0440 1.62% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金            0.6820 2.1440 ---- 0.6750 2.1300 0.0070 1.04% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金            1.2320 1.6420 ---- 1.2290 1.6390 0.0030 0.24% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金            2.1840 2.5040 ---- 2.1660 2.4860 0.0180 0.83% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金            1.0185 1.1048 ---- 1.0183 1.1046 0.0002 0.02% 開放申贖
48 070010 嘉實主題基金            0.6970 2.2050 ---- 0.6740 2.1820 0.0230 3.41% 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金            0.7490 0.9390 ---- 0.7360 0.9260 0.0130 1.77% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金            1.0510 1.0510 ---- 1.0290 1.0290 0.0220 2.14% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金            1.0410 1.0540 ---- 1.0380 1.0510 0.0030 0.29% 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金            1.0400 1.0530 ---- 1.0370 1.0500 0.0030 0.29% 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金            0.5430 1.4390 ---- 0.5380 1.4340 0.0050 0.93% 開放申贖
55 080001 長盛價值基金            0.6490 2.4930 ---- 0.6340 2.4780 0.0150 2.37% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金            0.8872 0.8872 ---- 0.8644 0.8644 0.0228 2.64% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金            1.0329 1.0329 ---- 1.0264 1.0264 0.0065 0.63% 開放申贖
58 090001 大成價值基金            0.5153 3.1753 ---- 0.5025 3.1625 0.0128 2.55% 開放申贖
59 090002 大成債券基金            1.0642 1.4242 ---- 1.0612 1.4212 0.0030 0.28% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金            0.4878 3.0578 ---- 0.4745 3.0445 0.0133 2.80% 開放申贖
61 090004 大成精選基金            0.6565 2.5570 ---- 0.6415 2.5420 0.0150 2.34% 開放申贖
62 090006 大成2020基金            0.4480 2.2700 ---- 0.4370 2.2590 0.0110 2.52% 開放申贖
63 090007 大成回報基金            1.0210 1.0210 ---- 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 封閉期內
64 090008 大成強債基金            1.0663 1.0663 ---- 1.0624 1.0624 0.0039 0.37% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金            1.0466 1.4066 ---- 1.0437 1.4037 0.0029 0.28% 開放申贖
66 100016 富國天源基金            0.7251 1.9857 ---- 0.7138 1.9744 0.0113 1.58% 開放申贖
67 100018 富國天利基金            1.2676 1.7926 ---- 1.2632 1.7882 0.0044 0.35% 開放申贖
68 100020 富國天益基金            0.6443 3.6556 ---- 0.6397 3.6510 0.0046 0.72% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金            0.5042 2.3664 ---- 0.4900 2.3327 0.0142 2.90% 開放申贖
70 100026 富國天合基金            0.5763 1.9558 ---- 0.5662 1.9457 0.0101 1.78% 開放申贖
71 100029 富國天成基金            0.8081 0.8081 ---- 0.7961 0.7961 0.0120 1.51% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金            --- --- ---- 1.0010 1.1270 --- --- 封閉期內
73 100033 富國天鼎B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
74 110001 易基平穩基金            1.2330 2.4630 ---- 1.2150 2.4450 0.0180 1.48% 開放申贖
75 110002 易基策略基金            2.7350 3.4850 ---- 2.6840 3.4340 0.0510 1.90% 開放申贖
76 110003 易基50基金            0.5466 2.3966 ---- 0.5283 2.3783 0.0183 3.46% 開放申贖
77 110005 易基積極基金            0.8748 3.0959 ---- 0.8606 3.0601 0.0142 1.65% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金            1.0575 1.1301 ---- 1.0537 1.1263 0.0038 0.36% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金            1.0592 1.1338 ---- 1.0553 1.1299 0.0039 0.37% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金            0.9775 2.0275 ---- 0.9559 2.0059 0.0216 2.26% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金            0.7694 0.8294 ---- 0.7461 0.8061 0.0233 3.12% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金            1.0095 1.0095 ---- 0.9959 0.9959 0.0136 1.37% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金            1.0290 4.6400 ---- 1.0060 4.6170 0.0230 2.29% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金            1.0030 4.6240 ---- 0.9940 4.6120 0.0090 0.91% 封閉期內
85 110017 易方達強債A基金            1.1070 1.1070 ---- 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 開放申贖
86 110018 易方達強債B基金            1.1030 1.1030 ---- 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 開放申贖
87 110029 易方達科訊基金            0.5810 3.7264 ---- 0.5716 3.6999 0.0094 1.64% 開放申贖
88 112002 易基策略貳基金            0.9980 2.5330 ---- 0.9790 2.5140 0.0190 1.94% 開放申贖
89 121001 國投融華基金            1.0551 2.0071 ---- 1.0463 1.9983 0.0088 0.84% 開放申贖
90 121002 國投景氣基金            0.6168 2.5858 ---- 0.6089 2.5779 0.0079 1.30% 開放申贖
91 121003 國投核心基金            0.6458 2.0858 ---- 0.6325 2.0725 0.0133 2.10% 開放申贖
92 121005 國投創新基金            0.7883 1.5551 ---- 0.7759 1.5345 0.0124 1.60% 開放申贖
93 121006 國投靈活配置A基金            0.9520 0.9520 ---- 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 開放申贖
94 121008 國投成長基金            0.5812 1.2742 ---- 0.5705 1.2507 0.0107 1.88% 開放申贖
95 121009 國投增利基金            1.0683 1.0983 ---- 1.0656 1.0956 0.0027 0.25% 開放申贖
96 121011 國投貨幣A基金            --- --- ---- --- --- --- --- ———
97 128006 國投靈活配置B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
98 128011 國投貨幣B基金            --- --- ---- --- --- --- --- ———
99 150103 銀河銀泰基金            0.6194 3.1594 ---- 0.6110 3.1510 0.0084 1.37% 開放申贖
100 151001 銀河穩健基金            0.6371 2.6812 ---- 0.6273 2.6678 0.0098 1.56% 開放申贖
101 151002 銀河收益基金            1.5121 1.8921 ---- 1.5065 1.8865 0.0056 0.37% 開放申贖
102 159901 深100ETF基金            2.0330 2.1530 ---- 1.9790 2.0990 0.0540 2.73% 僅場內交易
103 159902 中小板ETF基金            1.4410 1.4410 ---- 1.4100 1.4100 0.0310 2.20% 僅場內交易
104 160105 南方積配基金            0.8364 2.2004 ---- 0.8221 2.1861 0.0143 1.74% 開放申贖
105 160106 南方高增基金            1.0643 2.3683 ---- 1.0451 2.3491 0.0192 1.84% 開放申贖
106 160311 華夏藍籌基金            0.8240 2.6320 ---- 0.8110 2.6020 0.0130 1.60% 開放申贖
107 160314 華夏行業基金            0.5790 2.8980 ---- 0.5610 2.8330 0.0180 3.21% 開放申贖
108 160505 博時主題基金            1.3520 2.8130 ---- 1.3230 2.7840 0.0290 2.19% 開放申贖
109 160602 鵬華債券基金            1.1300 1.3090 ---- 1.1270 1.3060 0.0030 0.27% 開放申贖
110 160603 鵬華收益基金            0.5220 2.9680 ---- 0.5100 2.9560 0.0120 2.35% 開放申贖
111 160605 鵬華50基金            1.1610 2.6910 ---- 1.1420 2.6720 0.0190 1.66% 開放申贖
112 160607 鵬華價值基金            0.5280 1.7020 ---- 0.5150 1.6640 0.0130 2.52% 開放申贖
113 160608 鵬華債券B基金            1.1050 1.2840 ---- 1.1020 1.2810 0.0030 0.27% 開放申贖
114 160610 鵬華動力基金            0.8560 1.0560 ---- 0.8380 1.0380 0.0180 2.15% 開放申贖
115 160611 鵬華治理基金            0.6960 0.6960 ---- 0.6800 0.6800 0.0160 2.35% 開放申贖
116 160612 鵬華豐收基金            1.0630 1.0830 ---- 1.0590 1.0790 0.0040 0.38% 封閉期內
117 160613 鵬華盛世基金            1.0220 1.0220 ---- 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 開放申贖
118 160706 嘉實300基金            0.4880 2.3560 ---- 0.4730 2.3410 0.0150 3.17% 開放申贖
119 160805 長盛同智基金            0.6628 2.0040 ---- 0.6513 1.9925 0.0115 1.77% 開放申贖
120 160910 大成創新成長基金            0.5780 1.7890 ---- 0.5600 1.7710 0.0180 3.21% 開放申贖
121 161005 富國天惠基金            0.9448 2.4448 ---- 0.9344 2.4344 0.0104 1.11% 開放申贖
122 161010 富國天豐基金            1.0410 1.0450 ---- 1.0380 1.0420 0.0030 0.29% 僅場內交易
123 161601 融通新藍籌基金            0.6012 2.8962 ---- 0.5946 2.8896 0.0066 1.11% 開放申贖
124 161603 融通債券基金            1.2180 1.4430 ---- 1.2170 1.4420 0.0010 0.08% 開放申贖
125 161604 融通100基金            0.7900 1.9600 ---- 0.7700 1.9400 0.0200 2.60% 開放申贖
126 161605 融通藍籌基金            0.9670 2.0970 ---- 0.9550 2.0850 0.0120 1.26% 開放申贖
127 161606 融通行業基金            0.5660 2.5060 ---- 0.5520 2.4920 0.0140 2.54% 開放申贖
128 161607 融通巨潮基金            0.6180 2.1320 ---- 0.5970 2.1110 0.0210 3.52% 開放申贖
129 161609 融通動力基金            1.0460 1.4460 ---- 1.0200 1.4200 0.0260 2.55% 開放申贖
130 161610 融通領先基金            0.6740 1.8130 ---- 0.6630 1.7840 0.0110 1.66% 開放申贖
131 161706 招商成長基金            0.8398 2.7501 ---- 0.8212 2.7315 0.0186 2.26% 開放申贖
132 161902 萬家債券基金            1.0373 1.5397 ---- 1.0347 1.5369 0.0026 0.25% 開放申贖
133 161903 萬家公用基金            0.5281 1.6669 ---- 0.5138 1.6415 0.0143 2.78% 開放申贖
134 162006 長城久富基金            1.0073 2.8981 ---- 0.9939 2.8847 0.0134 1.35% 開放申贖
135 162102 金鷹小盤基金            1.0267 1.7067 ---- 0.9929 1.6729 0.0338 3.40% 開放申贖
136 162201 合豐成長基金            0.7858 2.4958 ---- 0.7791 2.4891 0.0067 0.86% 開放申贖
137 162202 合豐周期基金            0.6678 2.5928 ---- 0.6581 2.5831 0.0097 1.47% 開放申贖
138 162203 合豐穩定基金            0.4944 2.4344 ---- 0.4878 2.4278 0.0066 1.35% 開放申贖
139 162204 荷銀精選基金            2.8584 3.0284 ---- 2.8100 2.9800 0.0484 1.72% 開放申贖
140 162205 荷銀預算基金            1.2662 2.0162 ---- 1.2557 2.0057 0.0105 0.84% 開放申贖
141 162207 荷銀效率基金            0.5579 1.3418 ---- 0.5502 1.3233 0.0077 1.40% 開放申贖
142 162208 荷銀首選基金            0.9258 0.9758 ---- 0.9091 0.9591 0.0167 1.84% 開放申贖
143 162209 荷銀市值基金            0.4597 0.4597 ---- 0.4531 0.4531 0.0066 1.46% 開放申贖
144 162210 泰達集利A基金            1.0417 1.0417 ---- 1.0394 1.0394 0.0023 0.22% 開放申贖
145 162299 泰達集利C基金            1.0408 1.0408 ---- 1.0386 1.0386 0.0022 0.21% 開放申贖
146 162605 景順鼎益基金            0.7390 2.8390 ---- 0.7200 2.8200 0.0190 2.64% 開放申贖
147 162607 景順資源基金            0.5330 2.4940 ---- 0.5180 2.4790 0.0150 2.90% 開放申贖
148 162703 廣發小盤基金            1.1920 2.5020 ---- 1.1527 2.4627 0.0393 3.41% 開放申贖
149 163302 大摩資源基金            1.1456 2.3806 ---- 1.1233 2.3583 0.0223 1.99% 開放申贖
150 163402 興業趨勢基金            0.7736 3.8766 ---- 0.7591 3.8187 0.0145 1.91% 開放申贖
151 163503 天治核心基金            0.3993 1.7891 ---- 0.3945 1.7798 0.0048 1.22% 開放申贖
152 163801 中銀中國基金            1.1368 2.5668 ---- 1.1150 2.5450 0.0218 1.96% 開放申贖
153 163803 中銀增長基金            0.6338 2.0413 ---- 0.6199 2.0059 0.0139 2.24% 開放申贖
154 163804 中銀收益基金            0.6218 1.8018 ---- 0.6121 1.7921 0.0097 1.58% 開放申贖
155 163805 中銀策略基金            0.8368 0.8368 ---- 0.8194 0.8194 0.0174 2.12% 開放申贖
156 163806 中銀增利基金            1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 封閉期內
157 166001 中歐趨勢基金            0.6921 0.8921 ---- 0.6766 0.8766 0.0155 2.29% 開放申贖
158 166002 中歐藍籌基金            1.0090 1.0090 ---- 0.9835 0.9835 0.0255 2.59% 開放申贖
159 180001 銀華優勢基金            0.7719 2.3919 ---- 0.7615 2.3815 0.0104 1.37% 開放申贖
160 180002 銀華保本基金            1.0346 1.1746 ---- 1.0328 1.1728 0.0018 0.17% 開放申贖
161 180003 銀華88基金            0.6396 2.4396 ---- 0.6249 2.4249 0.0147 2.35% 開放申贖
162 180010 銀華優質基金            1.1231 2.3231 ---- 1.0991 2.2991 0.0240 2.18% 開放申贖
163 180012 銀華富裕基金            0.6348 1.5698 ---- 0.6209 1.5559 0.0139 2.24% 開放申贖
164 180013 銀華領先基金            1.0422 1.0422 ---- 1.0166 1.0166 0.0256 2.52% 開放申贖
165 180015 銀華強債基金            1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
166 183001 銀華全球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
167 200001 長城久恆基金            1.1180 2.2280 ---- 1.1050 2.2150 0.0130 1.18% 開放申贖
168 200002 長城久泰基金            0.7380 3.5980 ---- 0.7136 3.5736 0.0244 3.42% 開放申贖
169 200006 長城消費基金            0.5358 1.9758 ---- 0.5259 1.9659 0.0099 1.88% 開放申贖
170 200007 長城回報基金            0.4408 1.3023 ---- 0.4325 1.2837 0.0083 1.92% 開放申贖
171 200008 長城品牌基金            0.5517 0.5517 ---- 0.5329 0.5329 0.0188 3.53% 開放申贖
172 200009 長城增利基金            1.0880 1.0880 ---- 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 開放申贖
173 200010 長城雙動力基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
174 202001 南方穩健基金            0.7987 2.5937 ---- 0.7915 2.5865 0.0072 0.91% 開放申贖
175 202002 南穩貳號基金            0.6894 1.4652 ---- 0.6843 1.4543 0.0051 0.75% 開放申贖
176 202003 南方績優基金            1.1001 1.6501 分紅(除息) 1.1302 1.6302 0.0199 1.76% 開放申贖
177 202005 南方成份基金            0.6865 0.6865 ---- 0.6784 0.6784 0.0081 1.19% 開放申贖
178 202007 南方隆元基金            0.4550 0.4550 ---- 0.4430 0.4430 0.0120 2.71% 開放申贖
179 202011 南方優選A基金            0.9800 0.9800 ---- 0.9640 0.9640 0.0160 1.66% 封閉期內
180 202012 南方優選B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 202101 南方寶元基金            0.9939 2.2139 ---- 0.9862 2.2062 0.0077 0.78% 開放申贖
182 202102 南方多利基金            1.0893 1.1545 ---- 1.0863 1.1515 0.0030 0.28% 開放申贖
183 202202 南方避險基金            2.1359 2.6799 ---- 2.1325 2.6765 0.0034 0.16% 停止申購
184 202211 南方恆元基金            1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
185 202801 南方全球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 206001 鵬華成長基金            0.6743 2.5945 ---- 0.6666 2.5666 0.0077 1.16% 開放申贖
187 210001 金鷹優選基金            0.5142 2.0270 ---- 0.4986 2.0032 0.0156 3.13% 開放申贖
188 210002 金鷹紅利基金            --- --- ---- 0.9995 0.9995 --- --- 封閉期內
189 213001 寶盈鴻利基金            0.5308 2.3647 ---- 0.5294 2.3628 0.0014 0.26% 開放申贖
190 213002 寶盈泛沿海基金            0.4912 2.0483 ---- 0.4807 2.0301 0.0105 2.18% 開放申贖
191 213003 寶盈策略基金            0.8251 1.0251 ---- 0.8043 1.0043 0.0208 2.59% 開放申贖
192 213007 寶盈債券基金            1.0829 1.0829 ---- 1.0804 1.0804 0.0025 0.23% 開放申贖
193 213008 寶盈資源基金            0.7359 0.8005 ---- 0.7179 0.7809 0.0180 2.51% 開放申贖
194 213917 寶盈債券C基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 217001 招商股票基金            0.6097 3.2237 ---- 0.5963 3.2103 0.0134 2.25% 開放申贖
196 217002 招商平衡基金            1.6082 2.2232 ---- 1.5873 2.2023 0.0209 1.32% 開放申贖
197 217003 招商債券基金            1.1366 1.4531 ---- 1.1353 1.4518 0.0013 0.11% 開放申贖
198 217005 招商先鋒基金            0.5607 2.5107 ---- 0.5520 2.5020 0.0087 1.58% 開放申贖
199 217008 招商安本基金            1.1506 1.2506 ---- 1.1482 1.2482 0.0024 0.21% 開放申贖
200 217009 招商價值基金            0.8056 0.8056 ---- 0.7918 0.7918 0.0138 1.74% 開放申贖
201 217010 招商大盤藍籌基金            0.9800 0.9800 ---- 0.9640 0.9640 0.0160 1.66% 開放申贖
202 217011 招商安心基金            1.0460 1.0460 ---- 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 開放申贖
203 217203 招商債券B基金            1.1226 1.4391 ---- 1.1215 1.4380 0.0011 0.10% 開放申贖
204 233001 大摩基礎基金            0.4311 1.9761 ---- 0.4198 1.9648 0.0113 2.69% 開放申贖
205 240001 寶康消費基金            0.9287 2.8535 ---- 0.9055 2.7958 0.0232 2.56% 開放申贖
206 240002 寶康配置基金            1.0613 2.6513 ---- 1.0345 2.6245 0.0268 2.59% 開放申贖
207 240003 寶康債券基金            1.1922 1.6122 ---- 1.1896 1.6096 0.0026 0.22% 開放申贖
208 240004 華寶動力基金            0.5852 3.0952 ---- 0.5731 3.0831 0.0121 2.11% 開放申贖
209 240005 華寶策略基金            0.4634 3.6883 ---- 0.4545 3.6678 0.0089 1.96% 開放申贖
210 240008 華寶收益基金            1.8634 1.8634 ---- 1.8117 1.8117 0.0517 2.85% 開放申贖
211 240009 華寶成長基金            1.4425 1.4425 ---- 1.3961 1.3961 0.0464 3.32% 開放申贖
212 240010 華寶行業基金            0.6192 0.6192 ---- 0.6036 0.6036 0.0156 2.58% 開放申贖
213 240011 華寶大盤基金            1.0258 1.0258 ---- 1.0098 1.0098 0.0160 1.58% 開放申贖
214 240012 華寶強債A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 240013 華寶強債B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
216 241001 華寶海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
217 253010 德盛安心基金            0.7660 1.6800 ---- 0.7620 1.6730 0.0040 0.52% 開放申贖
218 255010 德盛穩健基金            1.3460 1.9660 ---- 1.3300 1.9500 0.0160 1.20% 開放申贖
219 257010 德盛小盤基金            0.5920 2.7220 ---- 0.5810 2.7110 0.0110 1.89% 開放申贖
220 257020 德盛精選基金            0.5690 2.1820 ---- 0.5510 2.1540 0.0180 3.27% 開放申贖
221 257030 德盛優勢基金            0.8170 0.9170 ---- 0.8060 0.9060 0.0110 1.36% 開放申贖
222 257040 德盛紅利基金            1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 封閉期內
223 260101 景順優選基金            0.7899 2.6806 ---- 0.7715 2.6622 0.0184 2.38% 開放申贖
224 260103 景順平衡基金            0.5755 2.8655 ---- 0.5665 2.8565 0.0090 1.59% 開放申贖
225 260104 景順增長基金            2.1230 2.9930 ---- 2.0630 2.9330 0.0600 2.91% 開放申贖
226 260108 景順成長基金            0.7660 2.1160 ---- 0.7470 2.0970 0.0190 2.54% 開放申贖
227 260109 景順增長貳基金            1.0260 1.4660 ---- 0.9960 1.4360 0.0300 3.01% 開放申贖
228 260110 景順精選基金            0.6220 0.6220 ---- 0.6060 0.6060 0.0160 2.64% 停止申購
229 260111 景順治理基金            1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 開放申贖
230 270001 廣發聚富基金            0.8315 3.1415 ---- 0.8171 3.1271 0.0144 1.76% 開放申贖
231 270002 廣發穩健基金            0.9796 2.5996 ---- 0.9507 2.5707 0.0289 3.04% 開放申贖
232 270005 廣發聚豐基金            0.4721 2.9635 ---- 0.4626 2.9205 0.0095 2.05% 停止申購
233 270006 廣發優選基金            1.1282 1.8082 ---- 1.1057 1.7857 0.0225 2.03% 開放申贖
234 270007 廣發大盤基金            0.5620 0.5620 ---- 0.5501 0.5501 0.0119 2.16% 停止申購
235 270008 廣發精選基金            0.9910 0.9910 ---- 0.9710 0.9710 0.0200 2.06% 封閉期內
236 270009 廣發強債基金            1.1180 1.1180 ---- 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 開放申贖
237 270010 廣發300基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
238 288001 中信配置基金            1.3892 2.3892 ---- 1.3649 2.3649 0.0243 1.78% 開放申贖
239 288002 中信紅利基金            1.5132 2.9132 ---- 1.4921 2.8921 0.0211 1.41% 開放申贖
240 288102 中信雙利基金            1.0890 1.3780 ---- 1.0860 1.3750 0.0030 0.28% 停止申購
241 290002 泰信先行基金            0.5118 2.1837 ---- 0.5025 2.1633 0.0093 1.85% 開放申贖
242 290003 泰信雙息基金            1.0709 1.1252 ---- 1.0680 1.1223 0.0029 0.27% 停止大額申購
243 290004 泰信優質基金            0.7505 1.2505 ---- 0.7303 1.2303 0.0202 2.77% 開放申贖
244 290005 泰信優勢基金            1.0060 1.0060 ---- 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 開放申贖
245 310308 盛利精選基金            0.6303 2.2023 ---- 0.6154 2.1874 0.0149 2.42% 開放申贖
246 310318 盛利配置基金            0.9749 1.7109 ---- 0.9729 1.7089 0.0020 0.21% 開放申贖
247 310328 新動力基金            0.5296 2.1784 ---- 0.5159 2.1535 0.0137 2.66% 開放申贖
248 310358 新經濟基金            0.4820 1.8139 ---- 0.4684 1.8003 0.0136 2.90% 開放申贖
249 310368 申萬優勢基金            1.0241 1.0241 ---- 1.0069 1.0069 0.0172 1.71% 開放申贖
250 310378 申萬添益寶A基金            1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
251 320001 諾安平衡基金            0.5530 2.8130 ---- 0.5443 2.8043 0.0087 1.60% 開放申贖
252 320003 諾安股票基金            0.6772 2.5607 ---- 0.6612 2.5447 0.0160 2.42% 開放申贖
253 320004 諾安債券基金            1.0635 1.1131 ---- 1.0631 1.1127 0.0004 0.04% 開放申贖
254 320005 諾安價值基金            0.5529 1.4979 ---- 0.5405 1.4855 0.0124 2.29% 開放申贖
255 320006 諾安靈活配置基金            0.9080 0.9080 ---- 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 開放申贖
256 340001 興業轉基基金            1.0237 2.4897 ---- 1.0169 2.4829 0.0068 0.67% 開放申贖
257 340006 興業全球基金            2.0468 2.0468 ---- 2.0059 2.0059 0.0409 2.04% 開放申贖
258 340007 興業社會責任基金            0.7940 0.7940 ---- 0.7780 0.7780 0.0160 2.06% 封閉期內
259 350001 天治財富基金            0.6425 2.1878 ---- 0.6424 2.1877 0.0001 0.02% 開放申贖
260 350002 天治品質基金            0.5658 3.0758 ---- 0.5631 3.0731 0.0027 0.48% 開放申贖
261 350005 天治創新基金            0.9286 0.9286 ---- 0.9145 0.9145 0.0141 1.54% 開放申贖
262 350006 天治雙盈基金            1.0168 1.0168 ---- 1.0154 1.0154 0.0014 0.14% 停止贖回
263 360001 量化核心基金            0.5460 2.4897 ---- 0.5285 2.4722 0.0175 3.31% 開放申贖
264 360005 光大紅利基金            1.4536 2.1116 ---- 1.4147 2.0727 0.0389 2.75% 開放申贖
265 360006 光大增長基金            0.7349 2.0149 ---- 0.7089 1.9889 0.0260 3.67% 開放申贖
266 360007 光大優勢基金            0.4807 0.4807 ---- 0.4685 0.4685 0.0122 2.60% 開放申贖
267 360008 光大增利A基金            1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 開放申贖
268 360009 光大增利C基金            1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 開放申贖
269 373010 上投雙息基金            0.7063 2.1355 ---- 0.6944 2.1236 0.0119 1.71% 開放申贖
270 373020 上投雙核基金            0.9187 0.9187 ---- 0.9029 0.9029 0.0158 1.75% 開放申贖
271 375010 上投優勢基金            1.6120 4.2320 ---- 1.5632 4.1832 0.0488 3.12% 開放申贖
272 377010 上投α基金            3.5100 3.5500 ---- 3.4587 3.4987 0.0513 1.48% 開放申贖
273 377016 上投亞太基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
274 377020 上投內需基金            0.7527 0.8527 ---- 0.7392 0.8392 0.0135 1.83% 開放申贖
275 378010 上投先鋒基金            1.6361 1.6361 ---- 1.6188 1.6188 0.0173 1.07% 開放申贖
276 379010 上投中小盤基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
277 395001 中海債券基金            1.0890 1.1190 ---- 1.0870 1.1170 0.0020 0.18% 開放申贖
278 398001 中海成長基金            0.5221 2.1970 ---- 0.5168 2.1839 0.0053 1.03% 開放申贖
279 398011 中海分紅基金            0.4995 1.8995 ---- 0.4894 1.8894 0.0101 2.06% 開放申贖
280 398021 中海能源基金            0.5974 0.9074 ---- 0.5905 0.9005 0.0069 1.17% 開放申贖
281 398031 中海藍籌基金            --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 集中認購
282 400001 東方龍基金            0.4755 2.2370 ---- 0.4683 2.2298 0.0072 1.54% 開放申贖
283 400003 東方精選基金            0.5454 2.0655 ---- 0.5313 2.0271 0.0141 2.65% 開放申贖
284 400007 東方策略基金            0.8754 0.8754 ---- 0.8539 0.8539 0.0215 2.52% 開放申贖
285 400009 東方穩健基金            1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 封閉期內
286 410001 華富優選基金            0.5800 1.8029 ---- 0.5606 1.7673 0.0194 3.46% 開放申贖
287 410003 華富成長基金            0.4818 0.7718 ---- 0.4701 0.7601 0.0117 2.49% 開放申贖
288 410004 華富收益A基金            1.0654 1.0854 ---- 1.0599 1.0799 0.0055 0.52% 開放申贖
289 410005 華富收益B基金            1.0627 1.0827 ---- 1.0573 1.0773 0.0054 0.51% 開放申贖
290 410006 華富策略基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
291 420001 天弘精選基金            0.4721 1.4638 ---- 0.4625 1.4423 0.0096 2.08% 開放申贖
292 420002 天弘債券A基金            1.0633 1.0763 ---- 1.0602 1.0732 0.0031 0.29% 開放申贖
293 420003 天弘永定基金            1.0036 1.0036 ---- 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 開放申贖
294 420102 天弘債券B基金            1.0670 1.0800 ---- 1.0636 1.0766 0.0034 0.32% 開放申贖
295 450001 國富收益基金            0.6675 1.6325 ---- 0.6580 1.6162 0.0095 1.44% 開放申贖
296 450002 國富彈性基金            1.1207 2.0307 ---- 1.1111 2.0211 0.0096 0.86% 開放申贖
297 450003 國富潛力基金            0.9632 0.9632 ---- 0.9517 0.9517 0.0115 1.21% 開放申贖
298 450004 國富價值基金            0.9434 0.9434 ---- 0.9216 0.9216 0.0218 2.37% 開放申贖
299 450005 國富強債基金            1.0345 1.0345 ---- 1.0325 1.0325 0.0020 0.19% 開放申贖
300 450006 國富強債C基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
301 460001 友邦盛世基金            0.4251 2.1787 ---- 0.4202 2.1670 0.0049 1.17% 開放申贖
302 460002 友邦成長基金            0.7581 0.7581 ---- 0.7361 0.7361 0.0220 2.99% 開放申贖
303 460003 友邦增利B基金            1.0966 1.1296 ---- 1.0924 1.1254 0.0042 0.38% 開放申贖
304 460005 友邦增長基金            0.9561 0.9561 ---- 0.9235 0.9235 0.0326 3.53% 開放申贖
305 481001 工銀價值基金            0.6472 2.7497 ---- 0.6460 2.7453 0.0012 0.19% 開放申贖
306 481004 工銀成長基金            1.0531 1.0531 ---- 1.0368 1.0368 0.0163 1.57% 開放申贖
307 481006 工銀紅利基金            0.6297 0.6697 ---- 0.6171 0.6571 0.0126 2.04% 開放申贖
308 481008 工銀藍籌基金            0.9820 0.9820 ---- 0.9650 0.9650 0.0170 1.76% 開放申贖
309 483003 工銀平衡基金            0.5981 1.5178 ---- 0.5898 1.5030 0.0083 1.41% 開放申贖
310 485005 工銀強債B基金            1.1309 1.2309 ---- 1.1277 1.2277 0.0032 0.28% 開放申贖
311 485007 工銀添利B基金            1.0968 1.1168 ---- 1.0910 1.1110 0.0058 0.53% 開放申贖
312 485105 工銀強債基金            1.1393 1.2393 ---- 1.1360 1.2360 0.0033 0.29% 開放申贖
313 485107 工銀添利A基金            1.1002 1.1202 ---- 1.0943 1.1143 0.0059 0.54% 開放申贖
314 486001 工銀全球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
315 510050 華夏50ETF基金            1.4390 1.8470 ---- 1.3900 1.7890 0.0490 3.53% 僅場內交易
316 510080 長盛債券基金            1.1943 1.8643 ---- 1.1891 1.8591 0.0052 0.44% 開放申贖
317 510081 長盛精選基金            0.7105 2.4105 ---- 0.6914 2.3914 0.0191 2.76% 開放申贖
318 510180 華安180ETF基金            4.3580 4.4030 ---- 4.2060 4.2510 0.1520 3.61% 僅場內交易
319 510880 紅利ETF基金            1.5310 1.0030 ---- 1.4710 1.4710 0.0600 4.08% 僅場內交易
320 519001 銀華優選基金            0.7615 2.6816 ---- 0.7393 2.6099 0.0222 3.00% 開放申贖
321 519003 海富收益基金            0.5230 2.1380 ---- 0.5150 2.1300 0.0080 1.55% 開放申贖
322 519005 海富股票基金            0.4290 2.3780 ---- 0.4210 2.3700 0.0080 1.90% 開放申贖
323 519007 海富回報基金            0.4920 1.9880 ---- 0.4840 1.9800 0.0080 1.65% 開放申贖
324 519008 添富優勢基金            1.9794 3.5394 ---- 1.9808 3.5408 -0.0014 -0.07% 開放申贖
325 519011 海富精選基金            0.5721 2.7857 ---- 0.5602 2.7465 0.0119 2.12% 開放申贖
326 519013 海富優勢基金            0.7140 1.4700 ---- 0.7030 1.4590 0.0110 1.56% 開放申贖
327 519015 海富精選貳基金            0.4910 0.8110 ---- 0.4860 0.8060 0.0050 1.03% 開放申贖
328 519017 大成積極成長基金            0.6500 1.7020 ---- 0.6330 1.6850 0.0170 2.69% 開放申贖
329 519018 添富均衡基金            0.5965 1.7494 ---- 0.5939 1.7427 0.0026 0.44% 開放申贖
330 519019 大成景陽基金            0.4500 3.4290 ---- 0.4380 3.4170 0.0120 2.74% 開放申贖
331 519021 金鼎價值基金            0.6800 1.3250 ---- 0.6630 1.3080 0.0170 2.56% 開放申贖
332 519023 海富債券基金            1.0330 1.0330 ---- --- --- --- --- 開放申贖
333 519029 華夏穩增基金            1.1160 1.8210 ---- 1.0880 1.7930 0.0280 2.57% 開放申贖
334 519035 富國天博基金            0.5490 2.1596 ---- 0.5465 2.1529 0.0025 0.46% 開放申贖
335 519039 長盛同德基金            0.5746 1.6465 ---- 0.5611 1.6078 0.0135 2.41% 開放申贖
336 519066 添富藍籌基金            1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 開放申贖
337 519068 添富焦點基金            0.7853 0.9353 ---- 0.7843 0.9343 0.0010 0.13% 開放申贖
338 519069 添富價值精選基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
339 519078 添富增收基金            1.0670 1.0970 ---- 1.0650 1.0950 0.0020 0.19% 開放申贖
340 519087 世紀分紅基金            0.4499 1.9147 ---- 0.4383 1.8960 0.0116 2.65% 開放申贖
341 519089 世紀成長基金            1.0295 1.0295 ---- 0.9933 0.9933 0.0362 3.64% 開放申贖
342 519100 長盛100基金            0.6042 1.1742 ---- 0.5858 1.1558 0.0184 3.14% 開放申贖
343 519110 浦銀價值基金            0.5900 0.5900 ---- 0.5770 0.5770 0.0130 2.25% 開放申贖
344 519111 浦銀收益基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
345 519180 萬家180基金            0.4489 2.7889 ---- 0.4331 2.7731 0.0158 3.65% 開放申贖
346 519181 萬家和諧基金            0.4716 1.0991 ---- 0.4640 1.0859 0.0076 1.64% 開放申贖
347 519183 萬家靈活配置基金            1.0345 1.0545 ---- 1.0219 1.0419 0.0126 1.23% 開放申贖
348 519300 大成300基金            0.6371 1.9571 ---- 0.6177 1.9377 0.0194 3.14% 開放申贖
349 519519 友邦增利A基金            1.0998 1.1328 ---- 1.0955 1.1285 0.0043 0.39% 開放申贖
350 519601 海富海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
351 519666 銀河銀信基金            1.0835 1.2045 ---- 1.0805 1.2015 0.0030 0.28% 開放申贖
352 519668 銀河成長基金            0.9714 0.9714 ---- 0.9486 0.9486 0.0228 2.40% 開放申贖
353 519680 交銀債券A基金            1.1038 1.1338 ---- 1.1000 1.1300 0.0038 0.35% 開放申贖
354 519682 交銀債券C基金            1.1000 1.1300 ---- 1.0962 1.1262 0.0038 0.35% 開放申贖
355 519688 交銀精選基金            0.6981 2.6939 ---- 0.6889 2.6847 0.0092 1.34% 開放申贖
356 519690 交銀穩健基金            1.2251 2.0551 ---- 1.2084 2.0384 0.0167 1.38% 開放申贖
357 519692 交銀成長基金            1.5638 1.7438 ---- 1.5364 1.7164 0.0274 1.78% 開放申贖
358 519694 交銀藍籌基金            0.5480 0.5630 ---- 0.5404 0.5404 0.0076 1.41% 開放申贖
359 519696 交銀環球基金            --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
360 519697 交銀保本基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
361 519989 長信利豐基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
362 519991 長信雙利基金            0.9020 0.9020 ---- 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 開放申贖
363 519993 長信增利基金            0.6402 1.8792 ---- 0.6268 1.8658 0.0134 2.14% 開放申贖
364 519994 長信金利基金            0.4913 1.5982 ---- 0.4805 1.5720 0.0108 2.25% 開放申贖
365 519996 長信銀利基金            0.4997 2.4197 ---- 0.4873 2.4073 0.0124 2.54% 開放申贖
366 530001 建信價值基金            0.5373 1.9415 ---- 0.5251 1.9293 0.0122 2.32% 開放申贖
367 530003 建信成長基金            0.6325 2.0825 ---- 0.6171 2.0671 0.0154 2.50% 開放申贖
368 530005 建信優化基金            0.5617 1.1117 ---- 0.5481 1.0981 0.0136 2.48% 開放申贖
369 530006 建信精選基金            1.0010 1.0010 ---- 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 開放申贖
370 530008 建信債券基金            1.1060 1.1210 ---- 1.1030 1.1180 0.0030 0.27% 開放申贖
371 540001 匯豐2016基金            1.7032 1.8032 ---- 1.6888 1.7888 0.0144 0.85% 開放申贖
372 540002 匯豐龍騰基金            1.0829 1.5489 ---- 1.0573 1.5233 0.0256 2.42% 開放申贖
373 540003 匯豐策略基金            0.7892 0.7892 ---- 0.7748 0.7748 0.0144 1.86% 開放申贖
374 540004 匯豐2026基金            0.9990 0.9990 ---- 0.9770 0.9770 0.0220 2.25% 封閉期內
375 540005 匯豐增利基金            1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 封閉期內
376 550001 信誠四季紅基金            0.6287 1.7897 ---- 0.6171 1.7781 0.0116 1.88% 開放申贖
377 550002 信誠精萃基金            0.5720 1.3842 ---- 0.5573 1.3518 0.0147 2.64% 開放申贖
378 550003 信誠藍籌基金            1.0330 1.0330 ---- 1.0150 1.0150 0.0180 1.77% 開放申贖
379 550004 信誠三得益A基金            1.0520 1.0550 ---- 1.0490 1.0520 0.0030 0.29% 開放申贖
380 550005 信誠三得益B基金            1.0510 1.0540 ---- 1.0480 1.0510 0.0030 0.29% 開放申贖
381 560002 益民紅利基金            0.5544 1.4606 ---- 0.5449 1.4434 0.0095 1.74% 開放申贖
382 560003 益民優勢基金            0.5681 0.5881 ---- 0.5498 0.5698 0.0183 3.33% 開放申贖
383 560005 益民債券基金            1.0429 1.0839 ---- 1.0390 1.0800 0.0039 0.38% 開放申贖
384 570001 諾德價值基金            0.6418 0.6418 ---- 0.6271 0.6271 0.0147 2.34% 開放申贖
385 571002 諾德主題基金            1.0052 1.0052 ---- 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02% 開放申贖
386 580001 東吳嘉禾基金            0.5658 2.2858 ---- 0.5572 2.2772 0.0086 1.54% 開放申贖
387 580002 東吳動力基金            0.9173 1.4373 ---- 0.9050 1.4250 0.0123 1.36% 開放申贖
388 580003 東吳行業基金            0.7488 0.7488 ---- 0.7344 0.7344 0.0144 1.96% 開放申贖
389 582001 東吳優信基金            1.0268 1.0268 ---- 1.0244 1.0244 0.0024 0.23% 開放申贖
390 590001 中郵優選基金            0.8054 2.0254 ---- 0.7742 1.9942 0.0312 4.03% 停止申購
391 590002 中郵成長基金            0.4671 0.4671 ---- 0.4519 0.4519 0.0152 3.36% 停止申購
392 610001 信達澳銀增長基金            0.7216 0.9216 ---- 0.7073 0.9073 0.0143 2.02% 開放申贖
393 610002 信達澳銀配置基金            1.0450 1.0450 ---- 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 開放申贖
394 620001 寶石動力基金            1.0337 1.0337 ---- 1.0310 1.0310 0.0027 0.26% 開放申贖
395 620002 金元比聯成長基金            1.0430 1.0430 ---- 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 開放申贖
396 630001 華商領先基金            0.5892 0.6942 ---- 0.5704 0.6754 0.0188 3.30% 開放申贖
397 630002 華商盛世基金            1.0324 1.0324 ---- 1.0125 1.0125 0.0199 1.97% 開放申贖
398 630003 華商強債A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
399 630103 華商強債C基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
400 660001 農銀成長基金            1.0184 1.0184 ---- 1.0041 1.0041 0.0143 1.42% 開放申贖
401 660002 農銀恆久基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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