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1月19日基金淨值    更新日期

1月19日基金淨值    更新日期:1月16日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-01-16 備注 2009-01-15 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                1.0040 2.6850 ---- 0.9950 2.6760 0.0090 0.90% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金                5.2440 5.5240 ---- 5.1620 5.4420 0.0820 1.59% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金                1.5130 1.6330 ---- 1.5020 1.6220 0.0110 0.73% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金                --- --- ---- 0.4970 0.4970 --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金                1.1490 1.4990 ---- 1.1520 1.5020 -0.0030 -0.26% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金                1.1370 1.4870 ---- 1.1400 1.4900 -0.0030 -0.26% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金                1.0790 1.1090 ---- 1.0820 1.1120 -0.0030 -0.28% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金                1.0760 1.1060 ---- 1.0790 1.1090 -0.0030 -0.28% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金                1.0450 3.0570 ---- 1.0400 3.0520 0.0050 0.48% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金                2.0220 2.8550 ---- 2.0050 2.8380 0.0170 0.85% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金                0.8440 2.1320 ---- 0.8390 2.1270 0.0050 0.60% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金                1.0850 1.0850 ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金                0.6130 3.4860 ---- 0.6110 3.4840 0.0020 0.33% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金                1.0560 1.3450 ---- 1.0640 1.3530 -0.0080 -0.75% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金                0.5520 2.6070 ---- 0.5490 2.5980 0.0030 0.55% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金                0.5420 2.2920 ---- 0.5350 2.2640 0.0070 1.31% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金                --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金                0.6900 1.5750 ---- 0.6820 1.5670 0.0080 1.17% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金                0.6590 0.7090 ---- 0.6500 0.7000 0.0090 1.38% 開放申贖
20 020011 國泰300基金                0.4080 0.5840 ---- 0.4010 0.5740 0.0070 1.75% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金                1.0540 1.3430 ---- 1.0620 1.3510 -0.0080 -0.75% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金                1.0520 1.0520 ---- 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
23 040001 華安創新基金                0.5600 2.6365 ---- 0.5560 2.6193 0.0040 0.72% 開放申贖
24 040002 華安A股基金                0.5640 2.2209 ---- 0.5540 2.1881 0.0100 1.81% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金                0.7240 3.0040 ---- 0.7200 3.0000 0.0040 0.56% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金                1.7922 2.1822 ---- 1.7672 2.1572 0.0250 1.41% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金                0.7319 2.0468 ---- 0.7210 2.0359 0.0109 1.51% 開放申贖
28 040008 華安優選基金                0.5180 2.0543 ---- 0.5130 2.0493 0.0050 0.97% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金                1.0875 1.0875 ---- 1.0905 1.0905 -0.0030 -0.28% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金                1.0844 1.0844 ---- 1.0875 1.0875 -0.0031 -0.29% 開放申贖
31 040011 華安核心基金                1.0447 1.0447 ---- 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03% 開放申贖
32 050001 博時增長基金                0.5510 3.0530 ---- 0.5480 3.0500 0.0030 0.55% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金                0.5540 2.5340 ---- 0.5440 2.5240 0.0100 1.84% 開放申贖
34 050004 博時精選基金                1.0718 2.4618 ---- 1.0619 2.4519 0.0099 0.93% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金                1.1060 1.2140 ---- 1.1080 1.2160 -0.0020 -0.18% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金                0.9570 2.0180 ---- 0.9480 2.0090 0.0090 0.95% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金                0.7970 1.7630 ---- 0.7840 1.7340 0.0130 1.66% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金                0.5810 2.1800 ---- 0.5740 2.1530 0.0070 1.22% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金                0.9460 0.9460 ---- 0.9290 0.9290 0.0170 1.83% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金                1.1110 1.2190 ---- 1.1130 1.2210 -0.0020 -0.18% 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金                0.5150 1.9700 ---- 0.5090 1.9640 0.0060 1.18% 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金                0.6456 2.6402 ---- 0.6439 2.6373 0.0017 0.26% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金                2.8470 3.3880 ---- 2.8260 3.3670 0.0210 0.74% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金                0.6820 2.1440 ---- 0.6750 2.1300 0.0070 1.04% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金                1.2240 1.6340 ---- 1.2290 1.6390 -0.0050 -0.41% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金                2.2450 2.5650 ---- 2.2200 2.5400 0.0250 1.13% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金                1.0182 1.1045 ---- 1.0186 1.1049 -0.0004 -0.04% 停止大額申購
48 070010 嘉實主題基金                0.7200 2.2280 ---- 0.7200 2.2280 0.0000 0.00 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金                0.7700 0.9600 ---- 0.7620 0.9520 0.0080 1.05% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金                --- --- ---- 0.4020 0.4020 --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金                1.0820 1.0820 ---- 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金                1.0350 1.0480 ---- 1.0380 1.0510 -0.0030 -0.29% 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金                1.0340 1.0470 ---- 1.0360 1.0490 -0.0020 -0.19% 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金                0.5440 1.4400 ---- 0.5400 1.4360 0.0040 0.74% 開放申贖
55 080001 長盛價值基金                0.6610 2.5050 ---- 0.6560 2.5000 0.0050 0.76% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金                0.9165 0.9165 ---- 0.9073 0.9073 0.0092 1.01% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金                1.0265 1.0265 ---- 1.0288 1.0288 -0.0023 -0.22% 開放申贖
58 090001 大成價值基金                0.5347 3.1947 ---- 0.5302 3.1902 0.0045 0.85% 開放申贖
59 090002 大成債券基金                1.0558 1.4158 ---- 1.0579 1.4179 -0.0021 -0.20% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金                0.5063 3.0763 ---- 0.5018 3.0718 0.0045 0.90% 開放申贖
61 090004 大成精選基金                0.6726 2.5731 ---- 0.6673 2.5678 0.0053 0.79% 開放申贖
62 090006 大成2020基金                0.4590 2.2810 ---- 0.4560 2.2780 0.0030 0.66% 開放申贖
63 090007 大成回報基金                1.0650 1.0650 ---- 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 封閉期內
64 090008 大成強債基金                1.0595 1.0595 ---- 1.0618 1.0618 -0.0023 -0.22% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金                1.0381 1.3981 ---- 1.0402 1.4002 -0.0021 -0.20% 開放申贖
66 100016 富國天源基金                0.7422 2.0028 ---- 0.7383 1.9989 0.0039 0.53% 開放申贖
67 100018 富國天利基金                1.2423 1.7873 ---- 1.2446 1.7896 -0.0023 -0.18% 開放申贖
68 100020 富國天益基金                0.6446 3.6559 ---- 0.6410 3.6523 0.0036 0.56% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金                0.5342 2.4376 ---- 0.5263 2.4189 0.0079 1.50% 開放申贖
70 100026 富國天合基金                0.5888 1.9683 ---- 0.5862 1.9657 0.0026 0.44% 開放申贖
71 100029 富國天成基金                0.8256 0.8256 ---- 0.8200 0.8200 0.0056 0.68% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金                0.9990 1.1240 ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 100033 富國天鼎B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
74 110001 易基平穩基金                1.2460 2.4760 ---- 1.2400 2.4700 0.0060 0.48% 開放申贖
75 110002 易基策略基金                2.7700 3.5200 ---- 2.7630 3.5130 0.0070 0.25% 開放申贖
76 110003 易基50基金                0.5716 2.4216 ---- 0.5581 2.4081 0.0135 2.42% 開放申贖
77 110005 易基積極基金                0.8926 3.1408 ---- 0.8869 3.1264 0.0057 0.64% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金                1.0472 1.1198 ---- 1.0508 1.1234 -0.0036 -0.34% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金                1.0490 1.1236 ---- 1.0526 1.1272 -0.0036 -0.34% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金                1.0049 2.0549 ---- 0.9992 2.0492 0.0057 0.57% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金                0.8187 0.8787 ---- 0.8078 0.8678 0.0109 1.35% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金                1.0283 1.0283 ---- 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金                1.0870 4.7000 ---- 1.0790 4.6920 0.0080 0.74% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金                1.0240 4.6520 ---- 1.0150 4.6400 0.0090 0.89% 開放申贖
85 110017 易方達強債A基金                1.0960 1.0960 ---- 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.36% 開放申贖
86 110018 易方達強債B基金                1.0920 1.0920 ---- 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.27% 開放申贖
87 110029 易方達科訊基金                0.5879 3.7459 ---- 0.5825 3.7307 0.0054 0.93% 開放申贖
88 112002 易基策略貳基金                1.0120 2.5470 ---- 1.0090 2.5440 0.0030 0.30% 開放申贖
89 121001 國投融華基金                1.0738 2.0258 ---- 1.0711 2.0231 0.0027 0.25% 開放申贖
90 121002 國投景氣基金                0.6323 2.6013 ---- 0.6274 2.5964 0.0049 0.78% 開放申贖
91 121003 國投核心基金                0.6636 2.1036 ---- 0.6564 2.0964 0.0072 1.10% 開放申贖
92 121005 國投創新基金                0.8122 1.5948 ---- 0.8034 1.5802 0.0088 1.10% 開放申贖
93 121006 國投靈活配置A基金                0.9730 0.9730 ---- 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 開放申贖
94 121008 國投成長基金                0.5924 1.2987 ---- 0.5879 1.2889 0.0045 0.77% 開放申贖
95 121009 國投增利基金                1.0371 1.0921 ---- 1.0400 1.0950 -0.0029 -0.28% 開放申贖
96 121011 國投貨幣A基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
97 128006 國投靈活配置B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
98 128011 國投貨幣B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 150103 銀河銀泰基金                0.6271 3.1671 ---- 0.6269 3.1669 0.0002 0.03% 開放申贖
100 151001 銀河穩健基金                0.6492 2.6979 ---- 0.6470 2.6948 0.0022 0.34% 開放申贖
101 151002 銀河收益基金                1.5111 1.8911 ---- 1.5131 1.8931 -0.0020 -0.13% 開放申贖
102 159901 深100ETF基金                2.1390 2.2590 ---- 2.1100 2.2300 0.0290 1.37% 僅場內交易
103 159902 中小板ETF基金                1.4930 1.4930 ---- 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 僅場內交易
104 160105 南方積配基金                0.8558 2.2198 ---- 0.8467 2.2107 0.0091 1.07% 開放申贖
105 160106 南方高增基金                1.0811 2.3851 ---- 1.0724 2.3764 0.0087 0.81% 開放申贖
106 160311 華夏藍籌基金                0.8410 2.6720 ---- 0.8310 2.6490 0.0100 1.20% 開放申贖
107 160314 華夏行業基金                0.5980 2.9670 ---- 0.5910 2.9420 0.0070 1.18% 開放申贖
108 160505 博時主題基金                1.4030 2.8640 ---- 1.3810 2.8420 0.0220 1.59% 開放申贖
109 160602 鵬華債券基金                1.1280 1.3070 ---- 1.1300 1.3090 -0.0020 -0.18% 開放申贖
110 160603 鵬華收益基金                0.5400 2.9860 ---- 0.5340 2.9800 0.0060 1.12% 開放申贖
111 160605 鵬華50基金                1.1900 2.7200 ---- 1.1780 2.7080 0.0120 1.02% 開放申贖
112 160607 鵬華價值基金                0.5540 1.7770 ---- 0.5470 1.7570 0.0070 1.28% 開放申贖
113 160608 鵬華債券B基金                1.1030 1.2820 ---- 1.1050 1.2840 -0.0020 -0.18% 開放申贖
114 160610 鵬華動力基金                0.8930 1.0930 ---- 0.8830 1.0830 0.0100 1.13% 開放申贖
115 160611 鵬華治理基金                0.7230 0.7230 ---- 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 開放申贖
116 160612 鵬華豐收基金                1.0610 1.0810 ---- 1.0630 1.0830 -0.0020 -0.19% 封閉期內
117 160613 鵬華盛世基金                1.0360 1.0360 ---- 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 開放申贖
118 160706 嘉實300基金                0.5150 2.3830 ---- 0.5060 2.3740 0.0090 1.78% 開放申贖
119 160805 長盛同智基金                0.6729 2.0141 ---- 0.6693 2.0105 0.0036 0.54% 開放申贖
120 160910 大成創新成長基金                0.5920 1.8030 ---- 0.5870 1.7980 0.0050 0.85% 開放申贖
121 161005 富國天惠基金                0.9639 2.4639 ---- 0.9565 2.4565 0.0074 0.77% 開放申贖
122 161010 富國天豐基金                1.0360 1.0400 ---- 1.0370 1.0410 -0.0010 -0.10% 僅場內交易
123 161601 融通新藍籌基金                0.6105 2.9055 ---- 0.6078 2.9028 0.0027 0.44% 開放申贖
124 161603 融通債券基金                1.2070 1.4320 ---- 1.2100 1.4350 -0.0030 -0.25% 開放申贖
125 161604 融通100基金                0.8280 1.9980 ---- 0.8180 1.9880 0.0100 1.22% 開放申贖
126 161605 融通藍籌基金                0.9830 2.1130 ---- 0.9770 2.1070 0.0060 0.61% 開放申贖
127 161606 融通行業基金                0.5800 2.5200 ---- 0.5690 2.5090 0.0110 1.93% 開放申贖
128 161607 融通巨潮基金                0.6470 2.1610 ---- 0.6340 2.1480 0.0130 2.05% 開放申贖
129 161609 融通動力基金                1.0810 1.4810 ---- 1.0710 1.4710 0.0100 0.93% 開放申贖
130 161610 融通領先基金                0.6820 1.8330 ---- 0.6740 1.8130 0.0080 1.19% 開放申贖
131 161706 招商成長基金                0.8592 2.7695 ---- 0.8540 2.7643 0.0052 0.61% 開放申贖
132 161902 萬家債券基金                1.0307 1.5327 ---- 1.0336 1.5358 -0.0029 -0.28% 開放申贖
133 161903 萬家公用基金                0.5546 1.7139 ---- 0.5510 1.7075 0.0036 0.65% 開放申贖
134 162006 長城久富基金                1.0252 2.9160 ---- 1.0111 2.9019 0.0141 1.39% 開放申贖
135 162102 金鷹小盤基金                1.0962 1.7762 ---- 1.1033 1.7833 -0.0071 -0.64% 開放申贖
136 162201 合豐成長基金                0.7850 2.4950 ---- 0.7851 2.4951 -0.0001 -0.01% 開放申贖
137 162202 合豐周期基金                0.6764 2.6014 ---- 0.6722 2.5972 0.0042 0.62% 開放申贖
138 162203 合豐穩定基金                0.5031 2.4431 ---- 0.4964 2.4364 0.0067 1.35% 開放申贖
139 162204 荷銀精選基金                2.9016 3.0716 ---- 2.8868 3.0568 0.0148 0.51% 開放申贖
140 162205 荷銀預算基金                1.2728 2.0228 ---- 1.2735 2.0235 -0.0007 -0.05% 開放申贖
141 162207 荷銀效率基金                0.5681 1.3664 ---- 0.5649 1.3587 0.0032 0.57% 開放申贖
142 162208 荷銀首選基金                0.9419 0.9919 ---- 0.9308 0.9808 0.0111 1.19% 開放申贖
143 162209 荷銀市值基金                0.4665 0.4665 ---- 0.4641 0.4641 0.0024 0.52% 開放申贖
144 162210 泰達集利A基金                1.0299 1.0299 ---- 1.0329 1.0329 -0.0030 -0.29% 開放申贖
145 162299 泰達集利C基金                1.0290 1.0290 ---- 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29% 開放申贖
146 162605 景順鼎益基金                0.7600 2.8600 ---- 0.7490 2.8490 0.0110 1.47% 開放申贖
147 162607 景順資源基金                0.5520 2.5130 ---- 0.5430 2.5040 0.0090 1.66% 開放申贖
148 162703 廣發小盤基金                1.2575 2.5675 ---- 1.2462 2.5562 0.0113 0.91% 開放申贖
149 163302 大摩資源基金                1.1904 2.4254 ---- 1.1866 2.4216 0.0038 0.32% 開放申贖
150 163402 興業趨勢基金                0.8017 3.9889 ---- 0.7932 3.9549 0.0085 1.07% 開放申贖
151 163503 天治核心基金                0.4040 1.7983 ---- 0.4019 1.7942 0.0021 0.52% 開放申贖
152 163801 中銀中國基金                1.1532 2.5832 ---- 1.1502 2.5802 0.0030 0.26% 開放申贖
153 163803 中銀增長基金                0.6560 2.0978 ---- 0.6485 2.0787 0.0075 1.16% 開放申贖
154 163804 中銀收益基金                0.6275 1.8075 ---- 0.6256 1.8056 0.0019 0.30% 開放申贖
155 163805 中銀策略基金                0.8525 0.8525 ---- 0.8469 0.8469 0.0056 0.66% 開放申贖
156 163806 中銀增利基金                1.0060 1.0060 ---- 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 開放申贖
157 166001 中歐趨勢基金                0.7174 0.9174 ---- 0.7103 0.9103 0.0071 1.00% 開放申贖
158 166002 中歐藍籌基金                1.0230 1.0230 ---- 1.0316 1.0316 -0.0086 -0.83% 開放申贖
159 180001 銀華優勢基金                0.7837 2.4037 ---- 0.7787 2.3987 0.0050 0.64% 開放申贖
160 180002 銀華保本基金                1.0346 1.1746 ---- 1.0350 1.1750 -0.0004 -0.04% 開放申贖
161 180003 銀華88基金                0.6638 2.4638 ---- 0.6505 2.4505 0.0133 2.04% 開放申贖
162 180010 銀華優質基金                1.1437 2.3437 ---- 1.1310 2.3310 0.0127 1.12% 開放申贖
163 180012 銀華富裕基金                0.6480 1.5830 ---- 0.6418 1.5768 0.0062 0.97% 開放申贖
164 180013 銀華領先基金                1.0775 1.0775 ---- 1.0701 1.0701 0.0074 0.69% 開放申贖
165 180015 銀華強債基金                1.0020 1.0020 ---- 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30% 開放申贖
166 183001 銀華全球基金                --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
167 200001 長城久恆基金                1.1250 2.2350 ---- 1.1160 2.2260 0.0090 0.81% 開放申贖
168 200002 長城久泰基金                0.7755 3.6355 ---- 0.7641 3.6241 0.0114 1.49% 開放申贖
169 200006 長城消費基金                0.5610 2.0010 ---- 0.5499 1.9899 0.0111 2.02% 開放申贖
170 200007 長城回報基金                0.4532 1.3303 ---- 0.4469 1.3161 0.0063 1.41% 開放申贖
171 200008 長城品牌基金                0.5838 0.5838 ---- 0.5736 0.5736 0.0102 1.78% 開放申贖
172 200009 長城增利基金                1.0770 1.0770 ---- 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28% 開放申贖
173 200010 長城雙動力基金                1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
174 202001 南方穩健基金                0.8021 2.5971 ---- 0.7957 2.5907 0.0064 0.80% 開放申贖
175 202002 南穩貳號基金                0.6890 1.4643 ---- 0.6837 1.4531 0.0053 0.78% 開放申贖
176 202003 南方績優基金                1.1137 1.6637 ---- 1.1080 1.6580 0.0057 0.51% 開放申贖
177 202005 南方成份基金                0.6948 0.6948 ---- 0.6874 0.6874 0.0074 1.08% 開放申贖
178 202007 南方隆元基金                0.4770 0.4770 ---- 0.4680 0.4680 0.0090 1.92% 開放申贖
179 202011 南方優選A基金                1.0030 1.0030 ---- 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 封閉期內
180 202012 南方優選B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 202101 南方寶元基金                1.0013 2.2213 ---- 0.9987 2.2187 0.0026 0.26% 開放申贖
182 202102 南方多利基金                1.0832 1.1484 ---- 1.0852 1.1504 -0.0020 -0.18% 開放申贖
183 202202 南方避險基金                2.1314 2.6754 ---- 2.1341 2.6781 -0.0027 -0.13% 開放申贖
184 202211 南方恆元基金                1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
185 202801 南方全球基金                --- --- ---- 0.4990 0.4990 --- --- 開放申贖
186 206001 鵬華成長基金                0.6811 2.6192 ---- 0.6779 2.6076 0.0032 0.47% 開放申贖
187 210001 金鷹優選基金                0.5261 2.0451 ---- 0.5248 2.0431 0.0013 0.25% 開放申贖
188 210002 金鷹紅利基金                1.0097 1.0097 ---- 1.0057 1.0057 0.0040 0.40% 開放申贖
189 213001 寶盈鴻利基金                0.5300 2.3636 ---- 0.5310 2.3650 -0.0010 -0.19% 開放申贖
190 213002 寶盈泛沿海基金                0.5080 2.0774 ---- 0.5044 2.0712 0.0036 0.71% 開放申贖
191 213003 寶盈策略基金                0.8607 1.0607 ---- 0.8541 1.0541 0.0066 0.77% 開放申贖
192 213007 寶盈債券基金                1.0767 1.0767 ---- 1.0792 1.0792 -0.0025 -0.23% 開放申贖
193 213008 寶盈資源基金                0.7734 0.8412 ---- 0.7700 0.8376 0.0034 0.44% 開放申贖
194 213917 寶盈債券C基金                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 217001 招商股票基金                0.6209 3.2349 ---- 0.6195 3.2335 0.0014 0.23% 開放申贖
196 217002 招商平衡基金                1.6196 2.2346 ---- 1.6206 2.2356 -0.0010 -0.06% 開放申贖
197 217003 招商債券基金                1.1203 1.4368 ---- 1.1238 1.4403 -0.0035 -0.31% 開放申贖
198 217005 招商先鋒基金                0.5667 2.5167 ---- 0.5671 2.5171 -0.0004 -0.07% 開放申贖
199 217008 招商安本基金                1.1390 1.2390 ---- 1.1430 1.2430 -0.0040 -0.35% 開放申贖
200 217009 招商價值基金                0.8125 0.8125 ---- 0.8105 0.8105 0.0020 0.25% 開放申贖
201 217010 招商大盤藍籌基金                1.0210 1.0210 ---- 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 開放申贖
202 217011 招商安心基金                1.0360 1.0360 ---- 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.38% 開放申贖
203 217203 招商債券B基金                1.1062 1.4227 ---- 1.1097 1.4262 -0.0035 -0.32% 開放申贖
204 233001 大摩基礎基金                0.4533 1.9983 ---- 0.4545 1.9995 -0.0012 -0.26% 開放申贖
205 240001 寶康消費基金                0.9657 2.9456 ---- 0.9555 2.9202 0.0102 1.07% 開放申贖
206 240002 寶康配置基金                1.1136 2.7036 ---- 1.0990 2.6890 0.0146 1.33% 開放申贖
207 240003 寶康債券基金                1.1880 1.6080 ---- 1.1914 1.6114 -0.0034 -0.29% 開放申贖
208 240004 華寶動力基金                0.6104 3.1204 ---- 0.6035 3.1135 0.0069 1.14% 開放申贖
209 240005 華寶策略基金                0.4787 3.7234 ---- 0.4740 3.7126 0.0047 0.99% 開放申贖
210 240008 華寶收益基金                1.9637 1.9637 ---- 1.9396 1.9396 0.0241 1.24% 開放申贖
211 240009 華寶成長基金                1.5320 1.5320 ---- 1.5076 1.5076 0.0244 1.62% 開放申贖
212 240010 華寶行業基金                0.6488 0.6488 ---- 0.6403 0.6403 0.0085 1.33% 開放申贖
213 240011 華寶大盤基金                1.0619 1.0619 ---- 1.0549 1.0549 0.0070 0.66% 開放申贖
214 240012 華寶強債A基金                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 240013 華寶強債B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
216 241001 華寶海外基金                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
217 253010 德盛安心基金                0.7600 1.6690 ---- 0.7600 1.6690 0.0000 0.00 開放申贖
218 255010 德盛穩健基金                1.3830 2.0030 ---- 1.3690 1.9890 0.0140 1.02% 開放申贖
219 257010 德盛小盤基金                0.6130 2.7430 ---- 0.6080 2.7380 0.0050 0.82% 開放申贖
220 257020 德盛精選基金                0.5990 2.2280 ---- 0.5960 2.2230 0.0030 0.50% 開放申贖
221 257030 德盛優勢基金                0.8410 0.9410 ---- 0.8360 0.9360 0.0050 0.60% 開放申贖
222 257040 德盛紅利基金                1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 封閉期內
223 260101 景順優選基金                0.8032 2.6939 ---- 0.7955 2.6862 0.0077 0.97% 開放申贖
224 260103 景順平衡基金                0.5797 2.8697 ---- 0.5760 2.8660 0.0037 0.64% 開放申贖
225 260104 景順增長基金                2.1760 3.0460 ---- 2.1540 3.0240 0.0220 1.02% 開放申贖
226 260108 景順成長基金                0.7810 2.1310 ---- 0.7740 2.1240 0.0070 0.90% 開放申贖
227 260109 景順增長貳基金                1.0520 1.4920 ---- 1.0420 1.4820 0.0100 0.96% 開放申贖
228 260110 景順精選基金                0.6460 0.6460 ---- 0.6360 0.6360 0.0100 1.57% 停止申購
229 260111 景順治理基金                1.0050 1.0050 ---- 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50% 開放申贖
230 270001 廣發聚富基金                0.8561 3.1661 ---- 0.8505 3.1605 0.0056 0.66% 開放申贖
231 270002 廣發穩健基金                1.0295 2.6495 ---- 1.0195 2.6395 0.0100 0.98% 開放申贖
232 270005 廣發聚豐基金                0.4919 3.0532 ---- 0.4861 3.0269 0.0058 1.19% 停止申購
233 270006 廣發優選基金                1.1680 1.8480 ---- 1.1582 1.8382 0.0098 0.85% 開放申贖
234 270007 廣發大盤基金                0.5831 0.5831 ---- 0.5779 0.5779 0.0052 0.90% 停止申購
235 270008 廣發精選基金                1.0260 1.0260 ---- 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 封閉期內
236 270009 廣發強債基金                1.1080 1.1080 ---- 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.27% 開放申贖
237 270010 廣發300基金                1.0570 1.0570 ---- 1.0400 1.0400 0.0170 1.63% 開放申贖
238 288001 中信配置基金                1.4301 2.4301 ---- 1.4177 2.4177 0.0124 0.87% 開放申贖
239 288002 中信紅利基金                1.5294 2.9294 ---- 1.5377 2.9377 -0.0083 -0.54% 開放申贖
240 288102 中信雙利基金                1.0942 1.3832 ---- 1.0961 1.3851 -0.0019 -0.17% 停止申購
241 290002 泰信先行基金                0.5266 2.2162 ---- 0.5214 2.2048 0.0052 1.00% 開放申贖
242 290003 泰信雙息基金                1.0634 1.1177 ---- 1.0657 1.1200 -0.0023 -0.22% 停止大額申購
243 290004 泰信優質基金                0.7822 1.2822 ---- 0.7735 1.2735 0.0087 1.12% 開放申贖
244 290005 泰信優勢基金                1.0200 1.0200 ---- 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 開放申贖
245 310308 盛利精選基金                0.6533 2.2253 ---- 0.6494 2.2214 0.0039 0.60% 開放申贖
246 310318 盛利配置基金                0.9726 1.7086 ---- 0.9743 1.7103 -0.0017 -0.17% 開放申贖
247 310328 新動力基金                0.5511 2.2174 ---- 0.5439 2.2044 0.0072 1.32% 開放申贖
248 310358 新經濟基金                0.5067 1.8386 ---- 0.5022 1.8341 0.0045 0.90% 開放申贖
249 310368 申萬優勢基金                1.0380 1.0380 ---- 1.0379 1.0379 0.0001 0.01% 開放申贖
250 310378 申萬添益寶A基金                1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
251 310379 申萬添益寶B基金                1.0000 1.0000 ---- 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30% 開放申贖
252 320001 諾安平衡基金                0.5631 2.8231 ---- 0.5592 2.8192 0.0039 0.70% 開放申贖
253 320003 諾安股票基金                0.7021 2.5856 ---- 0.6942 2.5777 0.0079 1.14% 開放申贖
254 320004 諾安債券基金                1.0536 1.1032 ---- 1.0560 1.1056 -0.0024 -0.23% 開放申贖
255 320005 諾安價值基金                0.5714 1.5164 ---- 0.5629 1.5079 0.0085 1.51% 開放申贖
256 320006 諾安靈活配置基金                0.9280 0.9280 ---- 0.9210 0.9210 0.0070 0.76% 開放申贖
257 340001 興業轉基基金                1.0407 2.5067 ---- 1.0372 2.5032 0.0035 0.34% 開放申贖
258 340006 興業全球基金                2.1268 2.1268 ---- 2.1023 2.1023 0.0245 1.17% 開放申贖
259 340007 興業社會責任基金                0.8390 0.8390 ---- 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 封閉期內
260 350001 天治財富基金                0.6380 2.1833 ---- 0.6379 2.1832 0.0001 0.02% 開放申贖
261 350002 天治品質基金                0.5651 3.0751 ---- 0.5635 3.0735 0.0016 0.28% 開放申贖
262 350005 天治創新基金                0.9389 0.9389 ---- 0.9367 0.9367 0.0022 0.23% 開放申贖
263 350006 天治雙盈基金                1.0079 1.0079 ---- 1.0106 1.0106 -0.0027 -0.27% 開放申贖
264 360001 量化核心基金                0.5753 2.5190 ---- 0.5654 2.5091 0.0099 1.75% 開放申贖
265 360005 光大紅利基金                1.5205 2.1785 ---- 1.5111 2.1691 0.0094 0.62% 開放申贖
266 360006 光大增長基金                0.7888 2.0688 ---- 0.7795 2.0595 0.0093 1.19% 開放申贖
267 360007 光大優勢基金                0.5010 0.5010 ---- 0.4960 0.4960 0.0050 1.01% 開放申贖
268 360008 光大增利A基金                1.0150 1.0150 ---- 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29% 開放申贖
269 360009 光大增利C基金                1.0150 1.0150 ---- 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 開放申贖
270 373010 上投雙息基金                0.7174 2.1466 ---- 0.7140 2.1432 0.0034 0.48% 開放申贖
271 373020 上投雙核基金                0.9299 0.9299 ---- 0.9260 0.9260 0.0039 0.42% 開放申贖
272 375010 上投優勢基金                1.6637 4.2837 ---- 1.6435 4.2635 0.0202 1.23% 開放申贖
273 377010 上投α基金                3.5013 3.5413 ---- 3.4883 3.5283 0.0130 0.37% 開放申贖
274 377016 上投亞太基金                --- --- ---- 0.3560 0.3560 --- --- 開放申贖
275 377020 上投內需基金                0.7585 0.8585 ---- 0.7566 0.8566 0.0019 0.25% 開放申贖
276 378010 上投先鋒基金                1.6383 1.6383 ---- 1.6292 1.6292 0.0091 0.56% 開放申贖
277 379010 上投中小盤基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 395001 中海債券基金                1.0820 1.1120 ---- 1.0830 1.1130 -0.0010 -0.09% 開放申贖
279 398001 中海成長基金                0.5284 2.2127 ---- 0.5264 2.2077 0.0020 0.38% 開放申贖
280 398011 中海分紅基金                0.5122 1.9122 ---- 0.5100 1.9100 0.0022 0.43% 開放申贖
281 398021 中海能源基金                0.6031 0.9131 ---- 0.5996 0.9096 0.0035 0.58% 開放申贖
282 398031 中海藍籌基金                1.0026 1.0026 ---- 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02% 集中認購
283 400001 東方龍基金                0.4827 2.2442 ---- 0.4776 2.2391 0.0051 1.07% 開放申贖
284 400003 東方精選基金                0.5735 2.1420 ---- 0.5665 2.1230 0.0070 1.24% 開放申贖
285 400007 東方策略基金                0.8953 0.8953 ---- 0.8895 0.8895 0.0058 0.65% 開放申贖
286 400009 東方穩健基金                0.9910 0.9910 ---- 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50% 封閉期內
287 410001 華富優選基金                0.6088 1.8557 ---- 0.6015 1.8423 0.0073 1.21% 開放申贖
288 410003 華富成長基金                0.5038 0.7938 ---- 0.4945 0.7845 0.0093 1.88% 開放申贖
289 410004 華富收益A基金                1.0686 1.0886 ---- 1.0692 1.0892 -0.0006 -0.06% 開放申贖
290 410005 華富收益B基金                1.0657 1.0857 ---- 1.0664 1.0864 -0.0007 -0.07% 開放申贖
291 410006 華富策略基金                1.0007 1.0007 ---- 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 集中認購
292 420001 天弘精選基金                0.4732 1.4663 ---- 0.4738 1.4676 -0.0006 -0.13% 開放申贖
293 420002 天弘債券A基金                1.0588 1.0718 ---- 1.0610 1.0740 -0.0022 -0.21% 開放申贖
294 420003 天弘永定基金                1.0029 1.0029 ---- 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04% 開放申贖
295 420102 天弘債券B基金                1.0627 1.0757 ---- 1.0649 1.0779 -0.0022 -0.21% 開放申贖
296 450001 國富收益基金                0.6840 1.6609 ---- 0.6747 1.6449 0.0093 1.38% 開放申贖
297 450002 國富彈性基金                1.1341 2.0441 ---- 1.1244 2.0344 0.0097 0.86% 開放申贖
298 450003 國富潛力基金                0.9885 0.9885 ---- 0.9756 0.9756 0.0129 1.32% 開放申贖
299 450004 國富價值基金                0.9991 0.9991 ---- 0.9869 0.9869 0.0122 1.24% 開放申贖
300 450005 國富強債基金                1.0276 1.0276 ---- 1.0300 1.0300 -0.0024 -0.23% 開放申贖
301 450006 國富強債C基金                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
302 460001 友邦盛世基金                0.4244 2.1771 ---- 0.4219 2.1711 0.0025 0.59% 開放申贖
303 460002 友邦成長基金                0.7882 0.7882 ---- 0.7768 0.7768 0.0114 1.47% 開放申贖
304 460003 友邦增利B基金                1.0916 1.1246 ---- 1.0940 1.1270 -0.0024 -0.22% 開放申贖
305 460005 友邦增長基金                1.0161 1.0161 ---- 1.0085 1.0085 0.0076 0.75% 開放申贖
306 481001 工銀價值基金                0.6572 2.7860 ---- 0.6511 2.7638 0.0061 0.94% 開放申贖
307 481004 工銀成長基金                1.0634 1.0634 ---- 1.0542 1.0542 0.0092 0.87% 開放申贖
308 481006 工銀紅利基金                0.6446 0.6846 ---- 0.6369 0.6769 0.0077 1.21% 開放申贖
309 481008 工銀藍籌基金                0.9960 0.9960 ---- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 開放申贖
310 483003 工銀平衡基金                0.6072 1.5341 ---- 0.6033 1.5271 0.0039 0.65% 開放申贖
311 485005 工銀強債B基金                1.1211 1.2211 ---- 1.1239 1.2239 -0.0028 -0.25% 開放申贖
312 485007 工銀添利B基金                1.0934 1.1134 ---- 1.0960 1.1160 -0.0026 -0.24% 開放申贖
313 485105 工銀強債基金                1.1296 1.2296 ---- 1.1324 1.2324 -0.0028 -0.25% 開放申贖
314 485107 工銀添利A基金                1.0969 1.1169 ---- 1.0996 1.1196 -0.0027 -0.25% 開放申贖
315 486001 工銀全球基金                --- --- ---- 0.5310 0.5310 --- --- 開放申贖
316 510050 華夏50ETF基金                1.5060 1.9260 ---- 1.4710 1.8850 0.0350 2.38% 僅場內交易
317 510080 長盛債券基金                1.1892 1.8592 ---- 1.1917 1.8617 -0.0025 -0.21% 開放申贖
318 510081 長盛精選基金                0.7402 2.4402 ---- 0.7336 2.4336 0.0066 0.90% 開放申贖
319 510180 華安180ETF基金                4.6120 4.6580 ---- 4.5210 4.5670 0.0910 2.01% 僅場內交易
320 510880 紅利ETF基金                1.6320 1.6320 ---- 1.6000 1.6000 0.0320 2.00% 僅場內交易
321 519001 銀華優選基金                0.7946 2.7886 ---- 0.7827 2.7501 0.0119 1.52% 開放申贖
322 519003 海富收益基金                0.5340 2.1490 ---- 0.5310 2.1460 0.0030 0.56% 開放申贖
323 519005 海富股票基金                0.4530 2.4020 ---- 0.4480 2.3970 0.0050 1.12% 開放申贖
324 519007 海富回報基金                0.5080 2.0040 ---- 0.5040 2.0000 0.0040 0.79% 開放申贖
325 519008 添富優勢基金                1.9518 3.5118 ---- 1.9392 3.4992 0.0126 0.65% 開放申贖
326 519011 海富精選基金                0.5937 2.8569 ---- 0.5900 2.8447 0.0037 0.63% 開放申贖
327 519013 海富優勢基金                0.7400 1.4960 ---- 0.7330 1.4890 0.0070 0.95% 開放申贖
328 519015 海富精選貳基金                0.4980 0.8180 ---- 0.4970 0.8170 0.0010 0.20% 開放申贖
329 519017 大成積極成長基金                0.6820 1.7340 ---- 0.6770 1.7290 0.0050 0.74% 開放申贖
330 519018 添富均衡基金                0.5897 1.7317 ---- 0.5868 1.7242 0.0029 0.49% 開放申贖
331 519019 大成景陽基金                0.4660 3.4450 ---- 0.4640 3.4430 0.0020 0.43% 開放申贖
332 519021 金鼎價值基金                0.7170 1.3620 ---- 0.7060 1.3510 0.0110 1.56% 開放申贖
333 519023 海富債券基金                1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
334 519029 華夏穩增基金                1.1540 1.8590 ---- 1.1460 1.8510 0.0080 0.70% 開放申贖
335 519035 富國天博基金                0.5530 2.1703 ---- 0.5489 2.1593 0.0041 0.75% 開放申贖
336 519039 長盛同德基金                0.5923 1.6972 ---- 0.5869 1.6818 0.0054 0.92% 開放申贖
337 519066 添富藍籌基金                1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
338 519068 添富焦點基金                0.7711 0.9211 ---- 0.7664 0.9164 0.0047 0.61% 開放申贖
339 519069 添富價值精選基金                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
340 519078 添富增收基金                1.0560 1.0860 ---- 1.0590 1.0890 -0.0030 -0.28% 開放申贖
341 519087 世紀分紅基金                0.4664 1.9413 ---- 0.4612 1.9329 0.0052 1.13% 開放申贖
342 519089 世紀成長基金                1.0749 1.0749 ---- 1.0709 1.0709 0.0040 0.37% 開放申贖
343 519100 長盛100基金                0.6282 1.1982 ---- 0.6164 1.1864 0.0118 1.91% 開放申贖
344 519110 浦銀價值基金                0.6080 0.6080 ---- 0.6010 0.6010 0.0070 1.16% 開放申贖
345 519111 浦銀收益基金                0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
346 519180 萬家180基金                0.4749 2.8149 ---- 0.4660 2.8060 0.0089 1.91% 開放申贖
347 519181 萬家和諧基金                0.4839 1.1206 ---- 0.4816 1.1166 0.0023 0.48% 開放申贖
348 519183 萬家引擎基金                1.0548 1.0748 ---- 1.0507 1.0707 0.0041 0.39% 開放申贖
349 519300 大成300基金                0.6712 1.9912 ---- 0.6597 1.9797 0.0115 1.74% 開放申贖
350 519519 友邦增利A基金                1.0949 1.1279 ---- 1.0973 1.1303 -0.0024 -0.22% 開放申贖
351 519601 海富海外基金                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
352 519666 銀河銀信基金                1.0774 1.1984 ---- 1.0788 1.1998 -0.0014 -0.13% 開放申贖
353 519668 銀河成長基金                1.0075 1.0075 ---- 1.0022 1.0022 0.0053 0.53% 開放申贖
354 519680 交銀債券A基金                1.0966 1.1266 ---- 1.1002 1.1302 -0.0036 -0.33% 開放申贖
355 519682 交銀債券C基金                1.0926 1.1226 ---- 1.0963 1.1263 -0.0037 -0.34% 開放申贖
356 519688 交銀精選基金                0.6977 2.6935 ---- 0.6926 2.6884 0.0051 0.74% 開放申贖
357 519690 交銀穩健基金                1.2628 2.0928 ---- 1.2409 2.0709 0.0219 1.76% 開放申贖
358 519692 交銀成長基金                1.5842 1.7642 ---- 1.5702 1.7502 0.0140 0.89% 開放申贖
359 519694 交銀藍籌基金                0.5549 0.5699 ---- 0.5510 0.5660 0.0039 0.71% 開放申贖
360 519696 交銀環球基金                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
361 519697 交銀保本基金                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
362 519989 長信利豐基金                1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
363 519991 長信雙利基金                0.9240 0.9240 ---- 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 開放申贖
364 519993 長信增利基金                0.6539 1.8929 ---- 0.6515 1.8905 0.0024 0.37% 開放申贖
365 519994 長信金利基金                0.5115 1.6472 ---- 0.5028 1.6261 0.0087 1.73% 開放申贖
366 519996 長信銀利基金                0.5191 2.4391 ---- 0.5124 2.4324 0.0067 1.31% 開放申贖
367 530001 建信價值基金                0.5624 1.9666 ---- 0.5539 1.9581 0.0085 1.53% 開放申贖
368 530003 建信成長基金                0.6520 2.1020 ---- 0.6487 2.0987 0.0033 0.51% 開放申贖
369 530005 建信優化基金                0.5848 1.1348 ---- 0.5754 1.1254 0.0094 1.63% 開放申贖
370 530006 建信精選基金                1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 開放申贖
371 530008 建信債券基金                1.0990 1.1140 ---- 1.1020 1.1170 -0.0030 -0.27% 開放申贖
372 540001 匯豐2016基金                1.7076 1.8076 ---- 1.7078 1.8078 -0.0002 -0.01% 開放申贖
373 540002 匯豐龍騰基金                1.1320 1.5980 ---- 1.1192 1.5852 0.0128 1.14% 開放申贖
374 540003 匯豐策略基金                0.8051 0.8051 ---- 0.8003 0.8003 0.0048 0.60% 開放申贖
375 540004 匯豐2026基金                1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 封閉期內
376 540005 匯豐增利基金                1.0025 1.0025 ---- 1.0058 1.0058 -0.0033 -0.33% 封閉期內
377 550001 信誠四季紅基金                0.6456 1.8066 ---- 0.6414 1.8024 0.0042 0.65% 開放申贖
378 550002 信誠精萃基金                0.6031 1.4530 ---- 0.5992 1.4444 0.0039 0.65% 開放申贖
379 550003 信誠藍籌基金                1.0630 1.0630 ---- 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 開放申贖
380 550004 信誠三得益A基金                1.0430 1.0460 ---- 1.0460 1.0490 -0.0030 -0.29% 停止大額申購
381 550005 信誠三得益B基金                1.0410 1.0440 ---- 1.0450 1.0480 -0.0040 -0.38% 開放申贖
382 560002 益民紅利基金                0.5708 1.4902 ---- 0.5675 1.4842 0.0033 0.58% 開放申贖
383 560003 益民優勢基金                0.6001 0.6201 ---- 0.5911 0.6111 0.0090 1.52% 開放申贖
384 560005 益民債券基金                1.0323 1.0733 ---- 1.0352 1.0762 -0.0029 -0.28% 開放申贖
385 570001 諾德價值基金                0.6629 0.6629 ---- 0.6558 0.6558 0.0071 1.08% 開放申贖
386 571002 諾德主題基金                0.9986 0.9986 ---- 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13% 開放申贖
387 573003 諾德強債基金                --- --- ---- --- --- --- --- ———
388 580001 東吳嘉禾基金                0.5738 2.2938 ---- 0.5753 2.2953 -0.0015 -0.26% 開放申贖
389 580002 東吳動力基金                0.9007 1.4207 ---- 0.9051 1.4251 -0.0044 -0.49% 開放申贖
390 580003 東吳行業基金                0.7587 0.7587 ---- 0.7575 0.7575 0.0012 0.16% 開放申贖
391 582001 東吳優信基金                1.0191 1.0191 ---- 1.0223 1.0223 -0.0032 -0.31% 開放申贖
392 590001 中郵優選基金                0.8753 2.0953 ---- 0.8623 2.0823 0.0130 1.51% 停止申購
393 590002 中郵成長基金                0.4996 0.4996 ---- 0.4925 0.4925 0.0071 1.44% 停止申購
394 610001 信達澳銀增長基金                0.7313 0.9313 ---- 0.7236 0.9236 0.0077 1.06% 開放申贖
395 610002 信達澳銀配置基金                1.0570 1.0570 ---- 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 開放申贖
396 620001 寶石動力基金                1.0312 1.0312 ---- 1.0334 1.0334 -0.0022 -0.21% 開放申贖
397 620002 金元比聯成長基金                1.0540 1.0540 ---- 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 開放申贖
398 630001 華商領先基金                0.6119 0.7169 ---- 0.6082 0.7132 0.0037 0.61% 開放申贖
399 630002 華商盛世基金                1.0701 1.0701 ---- 1.0717 1.0717 -0.0016 -0.15% 開放申贖
400 630003 華商強債A基金                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
401 630103 華商強債B基金                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
402 660001 農銀成長基金                1.0294 1.0294 ---- 1.0270 1.0270 0.0024 0.23% 開放申贖
403 660002 農銀恆久基金                0.9979 0.9979 ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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