人民網>>經濟>>基金 2009年01月21日07:51

1月21日基金淨值    更新日期

1月21日基金淨值    更新日期:1月20日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-01-20 備注 2009-01-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                       1.0060 2.6870 ---- 1.0050 2.6860 0.0010 0.10% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金                       5.3020 5.5820 ---- 5.2510 5.5310 0.0510 0.97% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金                       1.5260 1.6460 ---- 1.5180 1.6380 0.0080 0.53% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金                       1.1440 1.4940 ---- 1.1480 1.4980 -0.0040 -0.35% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金                       1.1320 1.4820 ---- 1.1360 1.4860 -0.0040 -0.35% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金                       1.0750 1.1050 ---- 1.0780 1.1080 -0.0030 -0.28% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金                       1.0720 1.1020 ---- 1.0750 1.1050 -0.0030 -0.28% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金                       1.0480 3.0600 ---- 1.0480 3.0600 0.0000 0.00 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金                       2.0370 2.8700 ---- 2.0290 2.8620 0.0080 0.39% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金                       0.8460 2.1340 ---- 0.8460 2.1340 0.0000 0.00 開放申贖
12 002031 華夏策略基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金                       0.6160 3.4890 ---- 0.6140 3.4870 0.0020 0.33% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金                       1.0460 1.3350 ---- 1.0530 1.3420 -0.0070 -0.66% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金                       0.5540 2.6130 ---- 0.5510 2.6040 0.0030 0.54% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金                       0.5450 2.3040 ---- 0.5430 2.2960 0.0020 0.37% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金                       0.6960 1.5810 ---- 0.6910 1.5760 0.0050 0.72% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金                       0.6620 0.7120 ---- 0.6580 0.7080 0.0040 0.61% 開放申贖
20 020011 國泰300基金                       0.4150 0.5940 ---- 0.4120 0.5900 0.0030 0.73% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金                       1.0430 1.3320 ---- 1.0510 1.3400 -0.0080 -0.76% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金                       1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 開放申贖
23 040001 華安創新基金                       0.5630 2.6494 ---- 0.5620 2.6451 0.0010 0.18% 開放申贖
24 040002 華安A股基金                       0.5740 2.2538 ---- 0.5700 2.2406 0.0040 0.70% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金                       0.7300 3.0100 ---- 0.7260 3.0060 0.0040 0.55% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金                       1.8223 2.2123 ---- 1.8081 2.1981 0.0142 0.79% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金                       0.7432 2.0581 ---- 0.7387 2.0536 0.0045 0.61% 開放申贖
28 040008 華安優選基金                       0.5243 2.0606 ---- 0.5223 2.0586 0.0020 0.38% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金                       1.0506 1.0806 ---- 1.0552 1.0852 -0.0046 -0.44% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金                       1.0475 1.0775 ---- 1.0521 1.0821 -0.0046 -0.44% 開放申贖
31 040011 華安核心基金                       1.0500 1.0500 ---- 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 開放申贖
32 050001 博時增長基金                       0.5550 3.0570 ---- 0.5540 3.0560 0.0010 0.18% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金                       0.5630 2.5430 ---- 0.5600 2.5400 0.0030 0.54% 開放申贖
34 050004 博時精選基金                       1.0845 2.4745 ---- 1.0794 2.4694 0.0051 0.47% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金                       1.1010 1.2090 ---- 1.1040 1.2120 -0.0030 -0.27% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金                       0.9630 2.0240 ---- 0.9630 2.0240 0.0000 0.00 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金                       0.8020 1.7740 ---- 0.8010 1.7720 0.0010 0.12% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金                       0.5850 2.1950 ---- 0.5840 2.1910 0.0010 0.17% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金                       0.9650 0.9650 ---- 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金                       1.1060 1.2140 ---- 1.1100 1.2180 -0.0040 -0.36% 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金                       0.5200 1.9750 ---- 0.5190 1.9740 0.0010 0.19% 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金                       0.6480 2.6442 ---- 0.6476 2.6435 0.0004 0.06% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金                       2.8500 3.3910 ---- 2.8390 3.3800 0.0110 0.39% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金                       0.6890 2.1590 ---- 0.6870 2.1550 0.0020 0.29% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金                       1.2200 1.6300 ---- 1.2230 1.6330 -0.0030 -0.25% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金                       2.2720 2.5920 ---- 2.2640 2.5840 0.0080 0.35% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金                       1.0177 1.1040 ---- 1.0181 1.1044 -0.0004 -0.04% 停止大額申購
48 070010 嘉實主題基金                       0.7310 2.2390 ---- 0.7160 2.2240 0.0150 2.09% 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金                       0.7740 0.9640 ---- 0.7720 0.9620 0.0020 0.26% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金                       --- --- ---- 0.4100 0.4100 --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金                       1.0870 1.0870 ---- 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金                       1.0310 1.0440 ---- 1.0340 1.0470 -0.0030 -0.29% 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金                       1.0290 1.0420 ---- 1.0320 1.0450 -0.0030 -0.29% 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金                       0.5460 1.4420 ---- 0.5460 1.4420 0.0000 0.00 開放申贖
55 080001 長盛價值基金                       0.6670 2.5110 ---- 0.6630 2.5070 0.0040 0.60% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金                       0.9213 0.9213 ---- 0.9185 0.9185 0.0028 0.30% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金                       1.0183 1.0183 ---- 1.0236 1.0236 -0.0053 -0.52% 開放申贖
58 090001 大成價值基金                       0.5386 3.1986 ---- 0.5362 3.1962 0.0024 0.45% 開放申贖
59 090002 大成債券基金                       1.0517 1.4117 ---- 1.0542 1.4142 -0.0025 -0.24% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金                       0.5119 3.0819 ---- 0.5095 3.0795 0.0024 0.47% 開放申贖
61 090004 大成精選基金                       0.6825 2.5830 ---- 0.6774 2.5779 0.0051 0.75% 開放申贖
62 090006 大成2020基金                       0.4620 2.2840 ---- 0.4610 2.2830 0.0010 0.22% 開放申贖
63 090007 大成回報基金                       1.0750 1.0750 ---- 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 封閉期內
64 090008 大成強債基金                       1.0592 1.0592 ---- 1.0603 1.0603 -0.0011 -0.10% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金                       1.0341 1.3941 ---- 1.0365 1.3965 -0.0024 -0.23% 開放申贖
66 100016 富國天源基金                       0.7464 2.0070 ---- 0.7430 2.0036 0.0034 0.46% 開放申贖
67 100018 富國天利基金                       1.2401 1.7851 ---- 1.2425 1.7875 -0.0024 -0.19% 開放申贖
68 100020 富國天益基金                       0.6487 3.6600 ---- 0.6479 3.6592 0.0008 0.12% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金                       0.5441 2.4611 ---- 0.5385 2.4478 0.0056 1.04% 開放申贖
70 100026 富國天合基金                       0.5941 1.9736 ---- 0.5930 1.9725 0.0011 0.19% 開放申贖
71 100029 富國天成基金                       0.8338 0.8338 ---- 0.8303 0.8303 0.0035 0.42% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 100033 富國天鼎B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
74 110001 易基平穩基金                       1.2570 2.4870 ---- 1.2540 2.4840 0.0030 0.24% 開放申贖
75 110002 易基策略基金                       2.7910 3.5410 ---- 2.7810 3.5310 0.0100 0.36% 開放申贖
76 110003 易基50基金                       0.5851 2.4351 ---- 0.5819 2.4319 0.0032 0.55% 開放申贖
77 110005 易基積極基金                       0.9044 3.1705 ---- 0.9003 3.1602 0.0041 0.46% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金                       1.0380 1.1106 ---- 1.0443 1.1169 -0.0063 -0.60% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金                       1.0398 1.1144 ---- 1.0461 1.1207 -0.0063 -0.60% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金                       1.0149 2.0649 ---- 1.0143 2.0643 0.0006 0.06% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金                       0.8311 0.8911 ---- 0.8241 0.8841 0.0070 0.85% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金                       1.0327 1.0327 ---- 1.0307 1.0307 0.0020 0.19% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金                       1.0920 4.7060 ---- 1.0900 4.7030 0.0020 0.18% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金                       1.0370 4.6700 ---- 1.0310 4.6620 0.0060 0.58% 開放申贖
85 110017 易方達強債A基金                       1.0880 1.0880 ---- 1.0930 1.0930 -0.0050 -0.46% 開放申贖
86 110018 易方達強債B基金                       1.0830 1.0830 ---- 1.0880 1.0880 -0.0050 -0.46% 開放申贖
87 110029 易方達科訊基金                       0.5952 3.7666 ---- 0.5936 3.7620 0.0016 0.27% 開放申贖
88 112002 易基策略貳基金                       1.0200 2.5550 ---- 1.0160 2.5510 0.0040 0.39% 開放申贖
89 121001 國投融華基金                       1.0811 2.0331 ---- 1.0763 2.0283 0.0048 0.45% 開放申贖
90 121002 國投景氣基金                       0.6352 2.6042 ---- 0.6342 2.6032 0.0010 0.16% 開放申贖
91 121003 國投核心基金                       0.6692 2.1092 ---- 0.6676 2.1076 0.0016 0.24% 開放申贖
92 121005 國投創新基金                       0.8221 1.6112 ---- 0.8169 1.6026 0.0052 0.64% 開放申贖
93 121006 國投靈活配置A基金                       0.9770 0.9770 ---- 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 開放申贖
94 121008 國投成長基金                       0.5983 1.3117 ---- 0.5944 1.3031 0.0039 0.66% 開放申贖
95 121009 國投增利基金                       1.0327 1.0877 ---- 1.0354 1.0904 -0.0027 -0.26% 開放申贖
96 121011 國投貨幣A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
97 128006 國投靈活配置B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
98 128011 國投貨幣B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 150103 銀河銀泰基金                       0.6266 3.1666 ---- 0.6256 3.1656 0.0010 0.16% 開放申贖
100 151001 銀河穩健基金                       0.6514 2.7009 ---- 0.6489 2.6975 0.0025 0.39% 開放申贖
101 151002 銀河收益基金                       1.5061 1.8861 ---- 1.5087 1.8887 -0.0026 -0.17% 開放申贖
102 159901 深100ETF基金                       2.1680 2.2880 ---- 2.1520 2.2720 0.0160 0.74% 僅場內交易
103 159902 中小板ETF基金                       1.5090 1.5090 ---- 1.4920 1.4920 0.0170 1.14% 僅場內交易
104 160105 南方積配基金                       0.8637 2.2277 ---- 0.8582 2.2222 0.0055 0.64% 開放申贖
105 160106 南方高增基金                       1.0859 2.3899 ---- 1.0809 2.3849 0.0050 0.46% 開放申贖
106 160311 華夏藍籌基金                       0.8450 2.6810 ---- 0.8450 2.6810 0.0000 0.00 開放申贖
107 160314 華夏行業基金                       0.6030 2.9860 ---- 0.5990 2.9710 0.0040 0.67% 開放申贖
108 160505 博時主題基金                       1.4160 2.8770 ---- 1.4160 2.8770 0.0000 0.00 開放申贖
109 160602 鵬華債券基金                       1.1250 1.3040 ---- 1.1270 1.3060 -0.0020 -0.18% 開放申贖
110 160603 鵬華收益基金                       0.5490 2.9950 ---- 0.5450 2.9910 0.0040 0.73% 開放申贖
111 160605 鵬華50基金                       1.1970 2.7270 ---- 1.1970 2.7270 0.0000 0.00 開放申贖
112 160607 鵬華價值基金                       0.5630 1.8030 ---- 0.5600 1.7940 0.0030 0.54% 開放申贖
113 160608 鵬華債券B基金                       1.1000 1.2790 ---- 1.1030 1.2820 -0.0030 -0.27% 開放申贖
114 160610 鵬華動力基金                       0.9060 1.1060 ---- 0.8970 1.0970 0.0090 1.00% 開放申贖
115 160611 鵬華治理基金                       0.7300 0.7300 ---- 0.7270 0.7270 0.0030 0.41% 開放申贖
116 160612 鵬華豐收基金                       1.0590 1.0790 ---- 1.0610 1.0810 -0.0020 -0.19% 封閉期內
117 160613 鵬華盛世基金                       1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 開放申贖
118 160706 嘉實300基金                       0.5240 2.3920 ---- 0.5200 2.3880 0.0040 0.77% 開放申贖
119 160805 長盛同智基金                       0.6774 2.0186 ---- 0.6765 2.0177 0.0009 0.13% 開放申贖
120 160910 大成創新成長基金                       0.5970 1.8080 ---- 0.5950 1.8060 0.0020 0.34% 開放申贖
121 161005 富國天惠基金                       0.9754 2.4754 ---- 0.9711 2.4711 0.0043 0.44% 開放申贖
122 161010 富國天豐基金                       1.0350 1.0390 ---- 1.0350 1.0390 0.0000 0.00 僅場內交易
123 161601 融通新藍籌基金                       0.6142 2.9092 ---- 0.6134 2.9084 0.0008 0.13% 開放申贖
124 161603 融通債券基金                       1.2010 1.4260 ---- 1.2040 1.4290 -0.0030 -0.25% 開放申贖
125 161604 融通100基金                       0.8390 2.0090 ---- 0.8330 2.0030 0.0060 0.72% 開放申贖
126 161605 融通藍籌基金                       0.9900 2.1200 ---- 0.9870 2.1170 0.0030 0.30% 開放申贖
127 161606 融通行業基金                       0.5870 2.5270 ---- 0.5870 2.5270 0.0000 0.00 開放申贖
128 161607 融通巨潮基金                       0.6620 2.1760 ---- 0.6570 2.1710 0.0050 0.76% 開放申贖
129 161609 融通動力基金                       1.0920 1.4920 ---- 1.0860 1.4860 0.0060 0.55% 開放申贖
130 161610 融通領先基金                       0.6890 1.8510 ---- 0.6890 1.8510 0.0000 0.00 開放申贖
131 161706 招商成長基金                       0.8651 2.7754 ---- 0.8623 2.7726 0.0028 0.32% 開放申贖
132 161902 萬家債券基金                       1.0235 1.5250 ---- 1.0287 1.5305 -0.0052 -0.51% 開放申贖
133 161903 萬家公用基金                       0.5575 1.7191 ---- 0.5529 1.7109 0.0046 0.83% 開放申贖
134 162006 長城久富基金                       1.0330 2.9238 ---- 1.0295 2.9203 0.0035 0.34% 開放申贖
135 162102 金鷹小盤基金                       1.1110 1.7910 ---- 1.0990 1.7790 0.0120 1.09% 開放申贖
136 162201 合豐成長基金                       0.7821 2.4921 ---- 0.7831 2.4931 -0.0010 -0.13% 開放申贖
137 162202 合豐周期基金                       0.6774 2.6024 ---- 0.6758 2.6008 0.0016 0.24% 開放申贖
138 162203 合豐穩定基金                       0.5047 2.4447 ---- 0.5043 2.4443 0.0004 0.08% 開放申贖
139 162204 荷銀精選基金                       2.9170 3.0870 ---- 2.9069 3.0769 0.0101 0.35% 開放申贖
140 162205 荷銀預算基金                       1.2744 2.0244 ---- 1.2713 2.0213 0.0031 0.24% 開放申贖
141 162207 荷銀效率基金                       0.5709 1.3731 ---- 0.5689 1.3683 0.0020 0.35% 開放申贖
142 162208 荷銀首選基金                       0.9457 0.9957 ---- 0.9443 0.9943 0.0014 0.15% 開放申贖
143 162209 荷銀市值基金                       0.4693 0.4693 ---- 0.4675 0.4675 0.0018 0.39% 開放申贖
144 162210 泰達集利A基金                       1.0247 1.0247 ---- 1.0275 1.0275 -0.0028 -0.27% 開放申贖
145 162299 泰達集利C基金                       1.0237 1.0237 ---- 1.0265 1.0265 -0.0028 -0.27% 開放申贖
146 162605 景順鼎益基金                       0.7650 2.8650 ---- 0.7640 2.8640 0.0010 0.13% 開放申贖
147 162607 景順資源基金                       0.5550 2.5160 ---- 0.5550 2.5160 0.0000 0.00 開放申贖
148 162703 廣發小盤基金                       1.2739 2.5839 ---- 1.2652 2.5752 0.0087 0.69% 開放申贖
149 163302 大摩資源基金                       1.1959 2.4309 ---- 1.1882 2.4232 0.0077 0.65% 開放申贖
150 163402 興業趨勢基金                       0.8118 4.0292 ---- 0.8061 4.0064 0.0057 0.71% 開放申贖
151 163503 天治核心基金                       0.4063 1.8028 ---- 0.4050 1.8003 0.0013 0.32% 開放申贖
152 163801 中銀中國基金                       1.1633 2.5933 ---- 1.1553 2.5853 0.0080 0.69% 開放申贖
153 163803 中銀增長基金                       0.6593 2.1062 ---- 0.6571 2.1006 0.0022 0.33% 開放申贖
154 163804 中銀收益基金                       0.6351 1.8151 ---- 0.6311 1.8111 0.0040 0.63% 開放申贖
155 163805 中銀策略基金                       0.8603 0.8603 ---- 0.8571 0.8571 0.0032 0.37% 開放申贖
156 163806 中銀增利基金                       1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
157 166001 中歐趨勢基金                       0.7247 0.9247 ---- 0.7216 0.9216 0.0031 0.43% 開放申贖
158 166002 中歐藍籌基金                       1.0305 1.0305 ---- 1.0181 1.0181 0.0124 1.22% 開放申贖
159 180001 銀華優勢基金                       0.7883 2.4083 ---- 0.7865 2.4065 0.0018 0.23% 開放申贖
160 180002 銀華保本基金                       1.0353 1.1753 ---- 1.0347 1.1747 0.0006 0.06% 開放申贖
161 180003 銀華88基金                       0.6759 2.4759 ---- 0.6723 2.4723 0.0036 0.54% 開放申贖
162 180010 銀華優質基金                       1.1567 2.3567 ---- 1.1520 2.3520 0.0047 0.41% 開放申贖
163 180012 銀華富裕基金                       0.6532 1.5882 ---- 0.6511 1.5861 0.0021 0.32% 開放申贖
164 180013 銀華領先基金                       1.0875 1.0875 ---- 1.0811 1.0811 0.0064 0.59% 開放申贖
165 180015 銀華強債基金                       0.9960 0.9960 ---- 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40% 開放申贖
166 183001 銀華全球基金                       --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 開放申贖
167 200001 長城久恆基金                       1.1350 2.2450 ---- 1.1300 2.2400 0.0050 0.44% 開放申贖
168 200002 長城久泰基金                       0.7879 3.6479 ---- 0.7831 3.6431 0.0048 0.61% 開放申贖
169 200006 長城消費基金                       0.5715 2.0115 ---- 0.5681 2.0081 0.0034 0.60% 開放申贖
170 200007 長城回報基金                       0.4572 1.3393 ---- 0.4557 1.3359 0.0015 0.33% 開放申贖
171 200008 長城品牌基金                       0.5970 0.5970 ---- 0.5910 0.5910 0.0060 1.02% 開放申贖
172 200009 長城增利基金                       1.0660 1.0660 ---- 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.65% 開放申贖
173 200010 長城雙動力基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
174 202001 南方穩健基金                       0.8075 2.6025 ---- 0.7989 2.5939 0.0086 1.08% 開放申贖
175 202002 南穩貳號基金                       0.6922 1.4711 ---- 0.6868 1.4596 0.0054 0.79% 開放申贖
176 202003 南方績優基金                       1.1121 1.6621 ---- 1.1130 1.6630 -0.0009 -0.08% 開放申贖
177 202005 南方成份基金                       0.6990 0.6990 ---- 0.6956 0.6956 0.0034 0.49% 開放申贖
178 202007 南方隆元基金                       0.4800 0.4800 ---- 0.4750 0.4750 0.0050 1.05% 開放申贖
179 202011 南方優選A基金                       1.0060 1.0060 ---- 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 封閉期內
180 202012 南方優選B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 202101 南方寶元基金                       1.0003 2.2203 ---- 1.0011 2.2211 -0.0008 -0.08% 開放申贖
182 202102 南方多利基金                       1.0808 1.1460 ---- 1.0823 1.1475 -0.0015 -0.14% 開放申贖
183 202202 南方避險基金                       2.1294 2.6734 ---- 2.1306 2.6746 -0.0012 -0.06% 停止申贖
184 202211 南方恆元基金                       1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 開放申贖
185 202801 南方全球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 206001 鵬華成長基金                       0.6841 2.6300 ---- 0.6830 2.6260 0.0011 0.16% 開放申贖
187 210001 金鷹優選基金                       0.5357 2.0598 ---- 0.5299 2.0509 0.0058 1.09% 開放申贖
188 210002 金鷹紅利基金                       1.0343 1.0343 ---- 1.0174 1.0174 0.0169 1.66% 開放申贖
189 213001 寶盈鴻利基金                       0.5349 2.3703 ---- 0.5316 2.3658 0.0033 0.62% 開放申贖
190 213002 寶盈泛沿海基金                       0.5176 2.0941 ---- 0.5124 2.0850 0.0052 1.01% 開放申贖
191 213003 寶盈策略基金                       0.8729 1.0729 ---- 0.8660 1.0660 0.0069 0.80% 開放申贖
192 213007 寶盈債券基金                       1.0742 1.0742 ---- 1.0757 1.0757 -0.0015 -0.14% 開放申贖
193 213008 寶盈資源基金                       0.7839 0.8527 ---- 0.7771 0.8453 0.0068 0.88% 開放申贖
194 213917 寶盈債券C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 217001 招商股票基金                       0.6229 3.2369 ---- 0.6206 3.2346 0.0023 0.37% 開放申贖
196 217002 招商平衡基金                       1.6237 2.2387 ---- 1.6199 2.2349 0.0038 0.23% 開放申贖
197 217003 招商債券基金                       1.1103 1.4268 ---- 1.1175 1.4340 -0.0072 -0.64% 開放申贖
198 217005 招商先鋒基金                       0.5683 2.5183 ---- 0.5674 2.5174 0.0009 0.16% 開放申贖
199 217008 招商安本基金                       1.1323 1.2323 ---- 1.1368 1.2368 -0.0045 -0.40% 開放申贖
200 217009 招商價值基金                       0.8182 0.8182 ---- 0.8134 0.8134 0.0048 0.59% 開放申贖
201 217010 招商大盤藍籌基金                       1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 開放申贖
202 217011 招商安心基金                       1.0290 1.0290 ---- 1.0340 1.0340 -0.0050 -0.48% 開放申贖
203 217203 招商債券B基金                       1.0963 1.4128 ---- 1.1034 1.4199 -0.0071 -0.64% 開放申贖
204 233001 大摩基礎基金                       0.4561 2.0011 ---- 0.4516 1.9966 0.0045 1.00% 開放申贖
205 240001 寶康消費基金                       0.9744 2.9672 ---- 0.9641 2.9416 0.0103 1.07% 開放申贖
206 240002 寶康配置基金                       1.1273 2.7173 ---- 1.1201 2.7101 0.0072 0.64% 開放申贖
207 240003 寶康債券基金                       1.1847 1.6047 ---- 1.1868 1.6068 -0.0021 -0.18% 開放申贖
208 240004 華寶動力基金                       0.6163 3.1263 ---- 0.6130 3.1230 0.0033 0.54% 開放申贖
209 240005 華寶策略基金                       0.4816 3.7300 ---- 0.4799 3.7261 0.0017 0.35% 開放申贖
210 240008 華寶收益基金                       1.9879 1.9879 ---- 1.9698 1.9698 0.0181 0.92% 開放申贖
211 240009 華寶成長基金                       1.5552 1.5552 ---- 1.5432 1.5432 0.0120 0.78% 開放申贖
212 240010 華寶行業基金                       0.6562 0.6562 ---- 0.6531 0.6531 0.0031 0.47% 開放申贖
213 240011 華寶大盤基金                       1.0728 1.0728 ---- 1.0632 1.0632 0.0096 0.90% 開放申贖
214 240012 華寶強債A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 240013 華寶強債B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
216 241001 華寶海外基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
217 253010 德盛安心基金                       0.7640 1.6760 ---- 0.7600 1.6690 0.0040 0.53% 開放申贖
218 255010 德盛穩健基金                       1.3920 2.0120 ---- 1.3910 2.0110 0.0010 0.07% 開放申贖
219 257010 德盛小盤基金                       0.6180 2.7480 ---- 0.6160 2.7460 0.0020 0.32% 開放申贖
220 257020 德盛精選基金                       0.6040 2.2350 ---- 0.5970 2.2250 0.0070 1.17% 開放申贖
221 257030 德盛優勢基金                       0.8490 0.9490 ---- 0.8450 0.9450 0.0040 0.47% 開放申贖
222 257040 德盛紅利基金                       1.0120 1.0120 ---- 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 封閉期內
223 260101 景順優選基金                       0.8085 2.6992 ---- 0.8083 2.6990 0.0002 0.02% 開放申贖
224 260103 景順平衡基金                       0.5820 2.8720 ---- 0.5831 2.8731 -0.0011 -0.19% 開放申贖
225 260104 景順增長基金                       2.1960 3.0660 ---- 2.1840 3.0540 0.0120 0.55% 開放申贖
226 260108 景順成長基金                       0.7840 2.1340 ---- 0.7830 2.1330 0.0010 0.13% 開放申贖
227 260109 景順增長貳基金                       1.0640 1.5040 ---- 1.0580 1.4980 0.0060 0.57% 開放申贖
228 260110 景順精選基金                       0.6530 0.6530 ---- 0.6520 0.6520 0.0010 0.15% 停止申購
229 260111 景順治理基金                       1.0200 1.0200 ---- 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 開放申贖
230 270001 廣發聚富基金                       0.8594 3.1694 ---- 0.8589 3.1689 0.0005 0.06% 開放申贖
231 270002 廣發穩健基金                       1.0397 2.6597 ---- 1.0360 2.6560 0.0037 0.36% 開放申贖
232 270005 廣發聚豐基金                       0.4971 3.0767 ---- 0.4960 3.0717 0.0011 0.22% 停止申購
233 270006 廣發優選基金                       1.1743 1.8543 ---- 1.1726 1.8526 0.0017 0.14% 開放申贖
234 270007 廣發大盤基金                       0.5883 0.5883 ---- 0.5869 0.5869 0.0014 0.24% 停止申購
235 270008 廣發精選基金                       1.0290 1.0290 ---- 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 封閉期內
236 270009 廣發強債基金                       1.1030 1.1030 ---- 1.1060 1.1060 -0.0030 -0.27% 開放申贖
237 270010 廣發300基金                       1.0750 1.0750 ---- 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 開放申贖
238 288001 中信配置基金                       1.4325 2.4325 ---- 1.4310 2.4310 0.0015 0.10% 開放申贖
239 288002 中信紅利基金                       1.5341 2.9341 ---- 1.5226 2.9226 0.0115 0.76% 開放申贖
240 288102 中信雙利基金                       1.0894 1.3784 ---- 1.0928 1.3818 -0.0034 -0.31% 停止申購
241 290002 泰信先行基金                       0.5298 2.2232 ---- 0.5280 2.2193 0.0018 0.34% 開放申贖
242 290003 泰信雙息基金                       1.0587 1.1130 ---- 1.0624 1.1167 -0.0037 -0.35% 停止大額申購
243 290004 泰信優質基金                       0.7870 1.2870 ---- 0.7824 1.2824 0.0046 0.59% 開放申贖
244 290005 泰信優勢基金                       1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
245 310308 盛利精選基金                       0.6581 2.2301 ---- 0.6551 2.2271 0.0030 0.46% 開放申贖
246 310318 盛利配置基金                       0.9717 1.7077 ---- 0.9720 1.7080 -0.0003 -0.03% 開放申贖
247 310328 新動力基金                       0.5559 2.2261 ---- 0.5542 2.2231 0.0017 0.31% 開放申贖
248 310358 新經濟基金                       0.5116 1.8435 ---- 0.5082 1.8401 0.0034 0.67% 開放申贖
249 310368 申萬優勢基金                       1.0432 1.0432 ---- 1.0381 1.0381 0.0051 0.49% 開放申贖
250 310378 申萬添益寶A基金                       0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
251 310379 申萬添益寶B基金                       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
252 320001 諾安平衡基金                       0.5659 2.8259 ---- 0.5661 2.8261 -0.0002 -0.04% 開放申贖
253 320003 諾安股票基金                       0.7110 2.5945 ---- 0.7075 2.5910 0.0035 0.49% 開放申贖
254 320004 諾安債券基金                       1.0503 1.0999 ---- 1.0523 1.1019 -0.0020 -0.19% 開放申贖
255 320005 諾安價值基金                       0.5788 1.5238 ---- 0.5770 1.5220 0.0018 0.31% 開放申贖
256 320006 諾安靈活配置基金                       0.9320 0.9320 ---- 0.9310 0.9310 0.0010 0.11% 開放申贖
257 340001 興業轉基基金                       1.0461 2.5121 ---- 1.0423 2.5083 0.0038 0.36% 開放申贖
258 340006 興業全球基金                       2.1552 2.1552 ---- 2.1369 2.1369 0.0183 0.86% 開放申贖
259 340007 興業社會責任基金                       0.8540 0.8540 ---- 0.8420 0.8420 0.0120 1.43% 封閉期內
260 350001 天治財富基金                       0.6380 2.1833 ---- 0.6381 2.1834 -0.0001 -0.02% 開放申贖
261 350002 天治品質基金                       0.5654 3.0754 ---- 0.5647 3.0747 0.0007 0.12% 開放申贖
262 350005 天治創新基金                       0.9401 0.9401 ---- 0.9395 0.9395 0.0006 0.06% 開放申贖
263 350006 天治雙盈基金                       1.0014 1.0014 ---- 1.0054 1.0054 -0.0040 -0.40% 開放申贖
264 360001 量化核心基金                       0.5867 2.5304 ---- 0.5822 2.5259 0.0045 0.77% 開放申贖
265 360005 光大紅利基金                       1.5454 2.2034 ---- 1.5360 2.1940 0.0094 0.61% 開放申贖
266 360006 光大增長基金                       0.8000 2.0800 ---- 0.7923 2.0723 0.0077 0.97% 開放申贖
267 360007 光大優勢基金                       0.5087 0.5087 ---- 0.5060 0.5060 0.0027 0.53% 開放申贖
268 360008 光大增利A基金                       1.0110 1.0110 ---- 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 開放申贖
269 360009 光大增利C基金                       1.0100 1.0100 ---- 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30% 開放申贖
270 373010 上投雙息基金                       0.7239 2.1531 ---- 0.7207 2.1499 0.0032 0.44% 開放申贖
271 373020 上投雙核基金                       0.9388 0.9388 ---- 0.9335 0.9335 0.0053 0.57% 開放申贖
272 375010 上投優勢基金                       1.6942 4.3142 ---- 1.6802 4.3002 0.0140 0.83% 開放申贖
273 377010 上投α基金                       3.5443 3.5843 ---- 3.5277 3.5677 0.0166 0.47% 開放申贖
274 377016 上投亞太基金                       --- --- ---- 0.3650 0.3650 --- --- 開放申贖
275 377020 上投內需基金                       0.7683 0.8683 ---- 0.7616 0.8616 0.0067 0.88% 開放申贖
276 378010 上投先鋒基金                       1.6516 1.6516 ---- 1.6442 1.6442 0.0074 0.45% 開放申贖
277 379010 上投中小盤基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 395001 中海債券基金                       1.0760 1.1060 ---- 1.0800 1.1100 -0.0040 -0.37% 開放申贖
279 398001 中海成長基金                       0.5319 2.2214 ---- 0.5296 2.2157 0.0023 0.43% 開放申贖
280 398011 中海分紅基金                       0.5156 1.9156 ---- 0.5123 1.9123 0.0033 0.64% 開放申贖
281 398021 中海能源基金                       0.6080 0.9180 ---- 0.6051 0.9151 0.0029 0.48% 開放申贖
282 398031 中海藍籌基金                       1.0021 1.0021 ---- 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08% 集中認購
283 400001 東方龍基金                       0.4868 2.2483 ---- 0.4861 2.2476 0.0007 0.14% 開放申贖
284 400003 東方精選基金                       0.5809 2.1622 ---- 0.5782 2.1548 0.0027 0.47% 開放申贖
285 400007 東方策略基金                       0.9056 0.9056 ---- 0.9007 0.9007 0.0049 0.54% 開放申贖
286 400009 東方穩健基金                       0.9820 0.9820 ---- 0.9880 0.9880 -0.0060 -0.61% 封閉期內
287 410001 華富優選基金                       0.6112 1.8601 ---- 0.6108 1.8593 0.0004 0.07% 開放申贖
288 410003 華富成長基金                       0.5089 0.7989 ---- 0.5052 0.7952 0.0037 0.73% 開放申贖
289 410004 華富收益A基金                       1.0689 1.0889 ---- 1.0699 1.0899 -0.0010 -0.09% 開放申贖
290 410005 華富收益B基金                       1.0660 1.0860 ---- 1.0670 1.0870 -0.0010 -0.09% 開放申贖
291 410006 華富策略基金                       1.0011 1.0011 ---- 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03% 集中認購
292 420001 天弘精選基金                       0.4765 1.4737 ---- 0.4729 1.4656 0.0036 0.76% 開放申贖
293 420002 天弘債券A基金                       1.0555 1.0685 ---- 1.0575 1.0705 -0.0020 -0.19% 開放申贖
294 420003 天弘永定基金                       1.0021 1.0021 ---- 1.0013 1.0013 0.0008 0.08% 開放申贖
295 420102 天弘債券B基金                       1.0595 1.0725 ---- 1.0614 1.0744 -0.0019 -0.18% 開放申贖
296 450001 國富收益基金                       0.6859 1.6642 ---- 0.6858 1.6640 0.0001 0.01% 開放申贖
297 450002 國富彈性基金                       1.1420 2.0520 ---- 1.1410 2.0510 0.0010 0.09% 開放申贖
298 450003 國富潛力基金                       0.9962 0.9962 ---- 0.9931 0.9931 0.0031 0.31% 開放申贖
299 450004 國富價值基金                       1.0099 1.0099 ---- 1.0074 1.0074 0.0025 0.25% 開放申贖
300 450005 國富強債基金                       1.0237 1.0237 ---- 1.0254 1.0254 -0.0017 -0.17% 開放申贖
301 450006 國富強債C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
302 460001 友邦盛世基金                       0.4263 2.1816 ---- 0.4242 2.1766 0.0021 0.50% 開放申贖
303 460002 友邦成長基金                       0.7960 0.7960 ---- 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 開放申贖
304 460003 友邦增利B基金                       1.0884 1.1214 ---- 1.0910 1.1240 -0.0026 -0.24% 開放申贖
305 460005 友邦增長基金                       1.0223 1.0223 ---- 1.0119 1.0119 0.0104 1.03% 開放申贖
306 481001 工銀價值基金                       0.6589 2.7921 ---- 0.6583 2.7900 0.0006 0.09% 開放申贖
307 481004 工銀成長基金                       1.0714 1.0714 ---- 1.0685 1.0685 0.0029 0.27% 開放申贖
308 481006 工銀紅利基金                       0.6475 0.6875 ---- 0.6471 0.6871 0.0004 0.06% 開放申贖
309 481008 工銀藍籌基金                       1.0000 1.0000 ---- 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 開放申贖
310 481009 工銀300基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
311 483003 工銀平衡基金                       0.6069 1.5335 ---- 0.6052 1.5305 0.0017 0.28% 開放申贖
312 485005 工銀強債B基金                       1.1139 1.2139 ---- 1.1191 1.2191 -0.0052 -0.46% 開放申贖
313 485007 工銀添利B基金                       1.0894 1.1094 ---- 1.0930 1.1130 -0.0036 -0.33% 開放申贖
314 485105 工銀強債基金                       1.1223 1.2223 ---- 1.1276 1.2276 -0.0053 -0.47% 開放申贖
315 485107 工銀添利A基金                       1.0930 1.1130 ---- 1.0965 1.1165 -0.0035 -0.32% 開放申贖
316 486001 工銀全球基金                       --- --- ---- 0.5360 0.5360 --- --- 開放申贖
317 510050 華夏50ETF基金                       1.5410 1.9680 ---- 1.5320 1.9570 0.0090 0.59% 僅場內交易
318 510080 長盛債券基金                       1.1820 1.8520 ---- 1.1869 1.8569 -0.0049 -0.41% 開放申贖
319 510081 長盛精選基金                       0.7465 2.4465 ---- 0.7440 2.4440 0.0025 0.34% 開放申贖
320 510180 華安180ETF基金                       4.6920 4.7370 ---- 4.6640 4.7090 0.0280 0.60% 僅場內交易
321 510880 紅利ETF基金                       1.6570 1.6570 ---- 1.6460 1.6460 0.0110 0.67% 僅場內交易
322 519001 銀華優選基金                       0.8071 2.8290 ---- 0.8001 2.8064 0.0070 0.87% 開放申贖
323 519003 海富收益基金                       0.5370 2.1520 ---- 0.5340 2.1490 0.0030 0.56% 開放申贖
324 519005 海富股票基金                       0.4580 2.4070 ---- 0.4540 2.4030 0.0040 0.88% 開放申贖
325 519007 海富回報基金                       0.5110 2.0070 ---- 0.5090 2.0050 0.0020 0.39% 開放申贖
326 519008 添富優勢基金                       1.9548 3.5148 ---- 1.9539 3.5139 0.0009 0.05% 開放申贖
327 519011 海富精選基金                       0.5978 2.8704 ---- 0.5926 2.8533 0.0052 0.88% 開放申贖
328 519013 海富優勢基金                       0.7490 1.5050 ---- 0.7430 1.4990 0.0060 0.81% 開放申贖
329 519015 海富精選貳基金                       0.5010 0.8210 ---- 0.4970 0.8170 0.0040 0.80% 開放申贖
330 519017 大成積極成長基金                       0.6860 1.7380 ---- 0.6840 1.7360 0.0020 0.29% 開放申贖
331 519018 添富均衡基金                       0.5930 1.7403 ---- 0.5928 1.7398 0.0002 0.03% 開放申贖
332 519019 大成景陽基金                       0.4700 3.4490 ---- 0.4670 3.4460 0.0030 0.64% 開放申贖
333 519021 金鼎價值基金                       0.7230 1.3680 ---- 0.7200 1.3650 0.0030 0.42% 開放申贖
334 519023 海富債券基金                       1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 開放申贖
335 519029 華夏穩增基金                       1.1610 1.8660 ---- 1.1560 1.8610 0.0050 0.43% 開放申贖
336 519035 富國天博基金                       0.5574 2.1821 ---- 0.5556 2.1773 0.0018 0.32% 開放申贖
337 519039 長盛同德基金                       0.6002 1.7199 ---- 0.5977 1.7127 0.0025 0.42% 開放申贖
338 519066 添富藍籌基金                       1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 開放申贖
339 519068 添富焦點基金                       0.7748 0.9248 ---- 0.7749 0.9249 -0.0001 -0.01% 開放申贖
340 519069 添富價值精選基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 519078 添富增收基金                       1.0510 1.0810 ---- 1.0550 1.0850 -0.0040 -0.38% 開放申贖
342 519087 世紀分紅基金                       0.4712 1.9490 ---- 0.4672 1.9425 0.0040 0.86% 開放申贖
343 519089 世紀成長基金                       1.0842 1.0842 ---- 1.0717 1.0717 0.0125 1.17% 開放申贖
344 519100 長盛100基金                       0.6419 1.2119 ---- 0.6381 1.2081 0.0038 0.60% 開放申贖
345 519110 浦銀價值基金                       0.6170 0.6170 ---- 0.6130 0.6130 0.0040 0.65% 開放申贖
346 519111 浦銀收益基金                       0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 開放申贖
347 519180 萬家180基金                       0.4836 2.8236 ---- 0.4807 2.8207 0.0029 0.60% 開放申贖
348 519181 萬家和諧基金                       0.4864 1.1250 ---- 0.4855 1.1234 0.0009 0.19% 開放申贖
349 519183 萬家引擎基金                       1.0550 1.0750 ---- 1.0547 1.0747 0.0003 0.03% 開放申贖
350 519300 大成300基金                       0.6827 2.0027 ---- 0.6786 1.9986 0.0041 0.60% 開放申贖
351 519519 友邦增利A基金                       1.0918 1.1248 ---- 1.0943 1.1273 -0.0025 -0.23% 開放申贖
352 519601 海富海外基金                       --- --- ---- 0.9170 0.9170 --- --- 開放申贖
353 519666 銀河銀信B基金                       1.0714 1.1924 ---- 1.0753 1.1963 -0.0039 -0.36% 開放申贖
354 519667 銀河銀信A基金                       1.0740 1.1950 ---- --- --- --- --- 開放申贖
355 519668 銀河成長基金                       1.0091 1.0091 ---- 1.0060 1.0060 0.0031 0.31% 開放申贖
356 519680 交銀債券A基金                       1.0901 1.1201 ---- 1.0942 1.1242 -0.0041 -0.37% 開放申贖
357 519682 交銀債券C基金                       1.0862 1.1162 ---- 1.0902 1.1202 -0.0040 -0.37% 開放申贖
358 519688 交銀精選基金                       0.7021 2.6979 ---- 0.7020 2.6978 0.0001 0.01% 開放申贖
359 519690 交銀穩健基金                       1.2734 2.1034 ---- 1.2728 2.1028 0.0006 0.05% 開放申贖
360 519692 交銀成長基金                       1.5901 1.7701 ---- 1.5920 1.7720 -0.0019 -0.12% 開放申贖
361 519694 交銀藍籌基金                       0.5588 0.5738 ---- 0.5574 0.5724 0.0014 0.25% 開放申贖
362 519696 交銀環球基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
363 519697 交銀保本基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
364 519989 長信利豐基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
365 519991 長信雙利基金                       0.9270 0.9270 ---- 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 開放申贖
366 519993 長信增利基金                       0.6542 1.8932 ---- 0.6518 1.8908 0.0024 0.37% 開放申贖
367 519994 長信金利基金                       0.5179 1.6627 ---- 0.5161 1.6583 0.0018 0.35% 開放申贖
368 519996 長信銀利基金                       0.5229 2.4429 ---- 0.5208 2.4408 0.0021 0.40% 開放申贖
369 530001 建信價值基金                       0.5654 1.9696 ---- 0.5634 1.9676 0.0020 0.35% 開放申贖
370 530003 建信成長基金                       0.6554 2.1054 ---- 0.6511 2.1011 0.0043 0.66% 開放申贖
371 530005 建信優化基金                       0.5898 1.1398 ---- 0.5870 1.1370 0.0028 0.48% 開放申贖
372 530006 建信精選基金                       1.0360 1.0360 ---- 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 開放申贖
373 530008 建信債券基金                       1.0940 1.1090 ---- 1.0980 1.1130 -0.0040 -0.36% 開放申贖
374 540001 匯豐2016基金                       1.7106 1.8106 ---- 1.7093 1.8093 0.0013 0.08% 開放申贖
375 540002 匯豐龍騰基金                       1.1481 1.6141 ---- 1.1389 1.6049 0.0092 0.81% 開放申贖
376 540003 匯豐策略基金      0.8094 0.8094 ---- 0.8060 0.8060 0.0034 0.42% 開放申贖
377 540004 匯豐2026基金                       1.0300 1.0300 ---- 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 封閉期內
378 540005 匯豐增利基金                       0.9963 0.9963 ---- 1.0008 1.0008 -0.0045 -0.45% 封閉期內
379 550001 信誠四季紅基金                       0.6515 1.8125 ---- 0.6463 1.8073 0.0052 0.80% 開放申贖
380 550002 信誠精萃基金                       0.6084 1.4647 ---- 0.6034 1.4536 0.0050 0.83% 開放申贖
381 550003 信誠藍籌基金                       1.0710 1.0710 ---- 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 開放申贖
382 550004 信誠三得益A基金                       1.0360 1.0390 ---- 1.0400 1.0430 -0.0040 -0.38% 停止大額申購
383 550005 信誠三得益B基金                       1.0340 1.0370 ---- 1.0390 1.0420 -0.0050 -0.48% 開放申贖
384 560002 益民紅利基金                       0.5758 1.4992 ---- 0.5733 1.4947 0.0025 0.44% 開放申贖
385 560003 益民優勢基金                       0.6081 0.6281 ---- 0.6052 0.6252 0.0029 0.48% 開放申贖
386 560005 益民債券基金                       1.0272 1.0682 ---- 1.0303 1.0713 -0.0031 -0.30% 開放申贖
387 570001 諾德價值基金                       0.6686 0.6686 ---- 0.6660 0.6660 0.0026 0.39% 開放申贖
388 571002 諾德主題基金                       0.9986 0.9986 ---- 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 開放申贖
389 573003 諾德強債基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
390 580001 東吳嘉禾基金                       0.5767 2.2967 ---- 0.5742 2.2942 0.0025 0.44% 開放申贖
391 580002 東吳動力基金                       0.9014 1.4214 ---- 0.8962 1.4162 0.0052 0.58% 開放申贖
392 580003 東吳行業基金                       0.7621 0.7621 ---- 0.7586 0.7586 0.0035 0.46% 開放申贖
393 582001 東吳優信基金                       1.0124 1.0124 ---- 1.0168 1.0168 -0.0044 -0.43% 開放申贖
394 590001 中郵優選基金                       0.8830 2.1030 ---- 0.8767 2.0967 0.0063 0.72% 停止申購
395 590002 中郵成長基金                       0.5023 0.5023 ---- 0.5001 0.5001 0.0022 0.44% 停止申購
396 610001 信達澳銀增長基金                       0.7339 0.9339 ---- 0.7338 0.9338 0.0001 0.01% 開放申贖
397 610002 信達澳銀配置基金                       1.0650 1.0650 ---- 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 開放申贖
398 620001 寶石動力基金                       1.0298 1.0298 ---- 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.08% 開放申贖
399 620002 金元比聯成長基金                       1.0630 1.0630 ---- 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 開放申贖
400 630001 華商領先基金                       0.6198 0.7248 ---- 0.6149 0.7199 0.0049 0.80% 開放申贖
401 630002 華商盛世基金                       1.0845 1.0845 ---- 1.0743 1.0743 0.0102 0.95% 開放申贖
402 630003 華商強債A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
403 630103 華商強債B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 660001 農銀成長基金                       1.0372 1.0372 ---- 1.0332 1.0332 0.0040 0.39% 開放申贖
405 660002 農銀恆久基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
您的留言
內容:
請您注意
  1. 遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
  2. 人民網擁有管理筆名和留言的一切權力。
  3. 您在人民網留言板發表的言論,人民網有權在網站內轉載或引用。
  4. 如您對管理有意見請向留言板管理員人民日報網絡中心反映。

鏡像:日本  教育網  科技網
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新聞線索:rm@peopledaily.com.cn

人民日報社概況 | 關於人民網 | 網站地圖 | 幫助中心 | 廣告服務 | 合作加盟 | 網站聲明 | 聯系我們 | ENGLISH  京ICP証000006號
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved