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1月22日基金淨值    更新日期

1月22日基金淨值    更新日期:1月21日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-01-21 備注 2009-01-20 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.0000 2.6810 ---- 1.0060 2.6870 -0.0060 -0.60% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金                                5.3220 5.6020 ---- 5.3020 5.5820 0.0200 0.38% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金                                1.5180 1.6380 ---- 1.5260 1.6460 -0.0080 -0.52% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金                                1.1420 1.4920 ---- 1.1440 1.4940 -0.0020 -0.17% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金                                1.1300 1.4800 ---- 1.1320 1.4820 -0.0020 -0.18% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金                                1.0740 1.1040 ---- 1.0750 1.1050 -0.0010 -0.09% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金                                1.0710 1.1010 ---- 1.0720 1.1020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金                                1.0460 3.0580 ---- 1.0480 3.0600 -0.0020 -0.19% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金                                2.0310 2.8640 ---- 2.0370 2.8700 -0.0060 -0.29% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金                                0.8450 2.1330 ---- 0.8460 2.1340 -0.0010 -0.12% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金                                0.6150 3.4880 ---- 0.6160 3.4890 -0.0010 -0.16% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金                                1.0430 1.3320 ---- 1.0460 1.3350 -0.0030 -0.29% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金                                0.5530 2.6100 ---- 0.5540 2.6130 -0.0010 -0.18% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金                                0.5470 2.3120 ---- 0.5450 2.3040 0.0020 0.37% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金                                0.6940 1.5790 ---- 0.6960 1.5810 -0.0020 -0.29% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金                                0.6620 0.7120 ---- 0.6620 0.7120 0.0000 0.00 開放申贖
20 020011 國泰300基金                                0.4140 0.5930 ---- 0.4150 0.5940 -0.0010 -0.24% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金                                1.0410 1.3300 ---- 1.0430 1.3320 -0.0020 -0.19% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金                                1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 040001 華安創新基金                                0.5620 2.6451 ---- 0.5630 2.6494 -0.0010 -0.18% 開放申贖
24 040002 華安A股基金                                0.5730 2.2505 ---- 0.5740 2.2538 -0.0010 -0.17% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金                                0.7270 3.0070 ---- 0.7300 3.0100 -0.0030 -0.41% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金                                1.8112 2.2012 ---- 1.8223 2.2123 -0.0111 -0.61% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金                                0.7414 2.0563 ---- 0.7432 2.0581 -0.0018 -0.24% 開放申贖
28 040008 華安優選基金                                0.5217 2.0580 ---- 0.5243 2.0606 -0.0026 -0.50% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金                                1.0495 1.0795 ---- 1.0506 1.0806 -0.0011 -0.10% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金                                1.0464 1.0764 ---- 1.0475 1.0775 -0.0011 -0.11% 開放申贖
31 040011 華安核心基金                                1.0476 1.0476 ---- 1.0500 1.0500 -0.0024 -0.23% 開放申贖
32 050001 博時增長基金                                0.5530 3.0550 ---- 0.5550 3.0570 -0.0020 -0.36% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金                                0.5630 2.5430 ---- 0.5630 2.5430 0.0000 0.00 開放申贖
34 050004 博時精選基金                                1.0818 2.4718 ---- 1.0845 2.4745 -0.0027 -0.25% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金                                1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金                                0.9640 2.0250 ---- 0.9630 2.0240 0.0010 0.10% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金                                0.8000 1.7700 ---- 0.8020 1.7740 -0.0020 -0.25% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金                                0.5830 2.1870 ---- 0.5850 2.1950 -0.0020 -0.34% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金                                0.9680 0.9680 ---- 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金                                1.1050 1.2130 ---- 1.1060 1.2140 -0.0010 -0.09% 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金                                0.5200 1.9750 ---- 0.5200 1.9750 0.0000 0.00 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金                                0.6422 2.6344 ---- 0.6480 2.6442 -0.0058 -0.90% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金                                2.8440 3.3850 ---- 2.8500 3.3910 -0.0060 -0.21% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金                                0.6860 2.1530 ---- 0.6890 2.1590 -0.0030 -0.44% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金                                1.2180 1.6280 ---- 1.2200 1.6300 -0.0020 -0.16% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金                                2.2730 2.5930 ---- 2.2720 2.5920 0.0010 0.04% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金                                1.0176 1.1039 ---- 1.0177 1.1040 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
48 070010 嘉實主題基金                                0.7350 2.2430 ---- 0.7310 2.2390 0.0040 0.55% 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金                                0.7690 0.9590 ---- 0.7740 0.9640 -0.0050 -0.65% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金                                1.0810 1.0810 ---- 1.0870 1.0870 -0.0060 -0.55% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金                                1.0300 1.0430 ---- 1.0310 1.0440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金                                1.0280 1.0410 ---- 1.0290 1.0420 -0.0010 -0.10% 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金                                0.5400 1.4360 ---- 0.5460 1.4420 -0.0060 -1.10% 開放申贖
55 080001 長盛價值基金                                0.6640 2.5080 ---- 0.6670 2.5110 -0.0030 -0.45% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金                                0.9244 0.9244 ---- 0.9213 0.9213 0.0031 0.34% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金                                1.0159 1.0159 ---- 1.0183 1.0183 -0.0024 -0.24% 開放申贖
58 090001 大成價值基金                                0.5373 3.1973 ---- 0.5386 3.1986 -0.0013 -0.24% 開放申贖
59 090002 大成債券基金                                1.0504 1.4104 ---- 1.0517 1.4117 -0.0013 -0.12% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金                                0.5107 3.0807 ---- 0.5119 3.0819 -0.0012 -0.23% 開放申贖
61 090004 大成精選基金                                0.6797 2.5802 ---- 0.6825 2.5830 -0.0028 -0.41% 開放申贖
62 090006 大成2020基金                                0.4590 2.2810 ---- 0.4620 2.2840 -0.0030 -0.65% 開放申贖
63 090007 大成回報基金                                1.0710 1.0710 ---- 1.0750 1.0750 -0.0040 -0.37% 封閉期內
64 090008 大成強債基金                                1.0580 1.0580 ---- 1.0592 1.0592 -0.0012 -0.11% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金                                1.0328 1.3928 ---- 1.0341 1.3941 -0.0013 -0.13% 開放申贖
66 100016 富國天源基金                                0.7438 2.0044 ---- 0.7464 2.0070 -0.0026 -0.35% 開放申贖
67 100018 富國天利基金                                1.2386 1.7836 ---- 1.2401 1.7851 -0.0015 -0.12% 開放申贖
68 100020 富國天益基金                                0.6412 3.6525 ---- 0.6487 3.6600 -0.0075 -1.16% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金                                0.5445 2.4621 ---- 0.5441 2.4611 0.0004 0.07% 開放申贖
70 100026 富國天合基金                                0.5934 1.9729 ---- 0.5941 1.9736 -0.0007 -0.12% 開放申贖
71 100029 富國天成基金                                0.8340 0.8340 ---- 0.8338 0.8338 0.0002 0.02% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
73 100033 富國天鼎B基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
74 110001 易基平穩基金                                1.2550 2.4850 ---- 1.2570 2.4870 -0.0020 -0.16% 開放申贖
75 110002 易基策略基金                                2.7790 3.5290 ---- 2.7910 3.5410 -0.0120 -0.43% 開放申贖
76 110003 易基50基金                                0.5837 2.4337 ---- 0.5851 2.4351 -0.0014 -0.24% 開放申贖
77 110005 易基積極基金                                0.9015 3.1632 ---- 0.9044 3.1705 -0.0029 -0.32% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金                                1.0360 1.1086 ---- 1.0380 1.1106 -0.0020 -0.19% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金                                1.0378 1.1124 ---- 1.0398 1.1144 -0.0020 -0.19% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金                                1.0130 2.0630 ---- 1.0149 2.0649 -0.0019 -0.19% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金                                0.8319 0.8919 ---- 0.8311 0.8911 0.0008 0.10% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金                                1.0291 1.0291 ---- 1.0327 1.0327 -0.0036 -0.35% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金                                1.0990 4.7130 ---- 1.0920 4.7060 0.0070 0.64% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金                                1.0390 4.6730 ---- 1.0370 4.6700 0.0020 0.19% 開放申贖
85 110017 易方達強債A基金                                1.0860 1.0860 ---- 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.18% 開放申贖
86 110018 易方達強債B基金                                1.0820 1.0820 ---- 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09% 開放申贖
87 110029 易方達科訊基金                                0.5940 3.7632 ---- 0.5952 3.7666 -0.0012 -0.20% 開放申贖
88 112002 易基策略貳基金                                1.0150 2.5500 ---- 1.0200 2.5550 -0.0050 -0.49% 開放申贖
89 121001 國投融華基金                                1.0802 2.0322 ---- 1.0811 2.0331 -0.0009 -0.08% 開放申贖
90 121002 國投景氣基金                                0.6341 2.6031 ---- 0.6352 2.6042 -0.0011 -0.17% 開放申贖
91 121003 國投核心基金                                0.6670 2.1070 ---- 0.6692 2.1092 -0.0022 -0.33% 開放申贖
92 121005 國投創新基金                                0.8205 1.6086 ---- 0.8221 1.6112 -0.0016 -0.19% 開放申贖
93 121006 國投靈活配置A基金                                0.9740 0.9740 ---- 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.31% 開放申贖
94 121008 國投成長基金                                0.5970 1.3088 ---- 0.5983 1.3117 -0.0013 -0.22% 開放申贖
95 121009 國投增利基金                                1.0316 1.0866 ---- 1.0327 1.0877 -0.0011 -0.11% 開放申贖
96 121011 國投貨幣A基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
97 128006 國投靈活配置B基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
98 128011 國投貨幣B基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 150103 銀河銀泰基金                                0.6224 3.1624 ---- 0.6266 3.1666 -0.0042 -0.67% 開放申贖
100 151001 銀河穩健基金                                0.6484 2.6968 ---- 0.6514 2.7009 -0.0030 -0.46% 開放申贖
101 151002 銀河收益基金                                1.5040 1.8840 ---- 1.5061 1.8861 -0.0021 -0.14% 開放申贖
102 159901 深100ETF基金                                2.1590 2.2790 ---- 2.1680 2.2880 -0.0090 -0.42% 僅場內交易
103 159902 中小板ETF基金                                1.4790 1.4790 ---- 1.5090 1.5090 -0.0300 -1.99% 僅場內交易
104 160105 南方積配基金                                0.8632 2.2272 ---- 0.8637 2.2277 -0.0005 -0.06% 開放申贖
105 160106 南方高增基金                                1.0874 2.3914 ---- 1.0859 2.3899 0.0015 0.14% 開放申贖
106 160311 華夏藍籌基金                                0.8400 2.6700 ---- 0.8450 2.6810 -0.0050 -0.59% 開放申贖
107 160314 華夏行業基金                                0.6030 2.9860 ---- 0.6030 2.9860 0.0000 0.00 開放申贖
108 160505 博時主題基金                                1.4150 2.8760 ---- 1.4160 2.8770 -0.0010 -0.07% 開放申贖
109 160602 鵬華債券基金                                1.1240 1.3030 ---- 1.1250 1.3040 -0.0010 -0.09% 開放申贖
110 160603 鵬華收益基金                                0.5520 2.9980 ---- 0.5490 2.9950 0.0030 0.55% 開放申贖
111 160605 鵬華50基金                                1.1990 2.7290 ---- 1.1970 2.7270 0.0020 0.17% 開放申贖
112 160607 鵬華價值基金                                0.5650 1.8090 ---- 0.5630 1.8030 0.0020 0.36% 開放申贖
113 160608 鵬華債券B基金                                1.0990 1.2780 ---- 1.1000 1.2790 -0.0010 -0.09% 開放申贖
114 160610 鵬華動力基金                                0.9080 1.1080 ---- 0.9060 1.1060 0.0020 0.22% 開放申贖
115 160611 鵬華治理基金                                0.7310 0.7310 ---- 0.7300 0.7300 0.0010 0.14% 開放申贖
116 160612 鵬華豐收基金                                1.0580 1.0780 ---- 1.0590 1.0790 -0.0010 -0.09% 封閉期內
117 160613 鵬華盛世基金                                1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 開放申贖
118 160706 嘉實300基金                                0.5230 2.3910 ---- 0.5240 2.3920 -0.0010 -0.19% 開放申贖
119 160805 長盛同智基金                                0.6749 2.0161 ---- 0.6774 2.0186 -0.0025 -0.37% 開放申贖
120 160910 大成創新成長基金                                0.5950 1.8060 ---- 0.5970 1.8080 -0.0020 -0.34% 開放申贖
121 161005 富國天惠基金                                0.9680 2.4680 ---- 0.9754 2.4754 -0.0074 -0.76% 開放申贖
122 161010 富國天豐基金                                1.0330 1.0370 ---- 1.0350 1.0390 -0.0020 -0.19% 僅場內交易
123 161601 融通新藍籌基金                                0.6126 2.9076 ---- 0.6142 2.9092 -0.0016 -0.26% 開放申贖
124 161603 融通債券基金                                1.2000 1.4250 ---- 1.2010 1.4260 -0.0010 -0.08% 開放申贖
125 161604 融通100基金                                0.8360 2.0060 ---- 0.8390 2.0090 -0.0030 -0.36% 開放申贖
126 161605 融通藍籌基金                                0.9860 2.1160 ---- 0.9900 2.1200 -0.0040 -0.40% 開放申贖
127 161606 融通行業基金                                0.5830 2.5230 ---- 0.5870 2.5270 -0.0040 -0.68% 開放申贖
128 161607 融通巨潮基金                                0.6590 2.1730 ---- 0.6620 2.1760 -0.0030 -0.45% 開放申贖
129 161609 融通動力基金                                1.0890 1.4890 ---- 1.0920 1.4920 -0.0030 -0.27% 開放申贖
130 161610 融通領先基金                                0.6820 1.8330 ---- 0.6890 1.8510 -0.0070 -1.02% 開放申贖
131 161706 招商成長基金                                0.8619 2.7722 ---- 0.8651 2.7754 -0.0032 -0.37% 開放申贖
132 161902 萬家債券基金                                1.0222 1.5236 ---- 1.0235 1.5250 -0.0013 -0.13% 開放申贖
133 161903 萬家公用基金                                0.5565 1.7173 ---- 0.5575 1.7191 -0.0010 -0.18% 開放申贖
134 162006 長城久富基金                                1.0306 2.9214 ---- 1.0330 2.9238 -0.0024 -0.23% 開放申贖
135 162102 金鷹小盤基金                                1.1089 1.7889 ---- 1.1110 1.7910 -0.0021 -0.19% 開放申贖
136 162201 合豐成長基金                                0.7802 2.4902 ---- 0.7821 2.4921 -0.0019 -0.24% 開放申贖
137 162202 合豐周期基金                                0.6782 2.6032 ---- 0.6774 2.6024 0.0008 0.12% 開放申贖
138 162203 合豐穩定基金                                0.5010 2.4410 ---- 0.5047 2.4447 -0.0037 -0.73% 開放申贖
139 162204 荷銀精選基金                                2.9065 3.0765 ---- 2.9170 3.0870 -0.0105 -0.36% 開放申贖
140 162205 荷銀預算基金                                1.2752 2.0252 ---- 1.2744 2.0244 0.0008 0.06% 開放申贖
141 162207 荷銀效率基金                                0.5697 1.3702 ---- 0.5709 1.3731 -0.0012 -0.21% 開放申贖
142 162208 荷銀首選基金                                0.9371 0.9871 ---- 0.9457 0.9957 -0.0086 -0.91% 開放申贖
143 162209 荷銀市值基金                                0.4677 0.4677 ---- 0.4693 0.4693 -0.0016 -0.34% 開放申贖
144 162210 泰達集利A基金                                1.0220 1.0220 ---- 1.0247 1.0247 -0.0027 -0.26% 開放申贖
145 162299 泰達集利C基金                                1.0210 1.0210 ---- 1.0237 1.0237 -0.0027 -0.26% 開放申贖
146 162605 景順鼎益基金                                0.7630 2.8630 ---- 0.7650 2.8650 -0.0020 -0.26% 開放申贖
147 162607 景順資源基金                                0.5520 2.5130 ---- 0.5550 2.5160 -0.0030 -0.54% 開放申贖
148 162703 廣發小盤基金                                1.2759 2.5859 ---- 1.2739 2.5839 0.0020 0.16% 開放申贖
149 163302 大摩資源基金                                1.2020 2.4370 ---- 1.1959 2.4309 0.0061 0.51% 開放申贖
150 163402 興業趨勢基金                                0.8124 4.0316 ---- 0.8118 4.0292 0.0006 0.07% 開放申贖
151 163503 天治核心基金                                0.4047 1.7997 ---- 0.4063 1.8028 -0.0016 -0.39% 開放申贖
152 163801 中銀中國基金                                1.1600 2.5900 ---- 1.1633 2.5933 -0.0033 -0.28% 開放申贖
153 163803 中銀增長基金                                0.6580 2.1029 ---- 0.6593 2.1062 -0.0013 -0.20% 開放申贖
154 163804 中銀收益基金                                0.6349 1.8149 ---- 0.6351 1.8151 -0.0002 -0.03% 開放申贖
155 163805 中銀策略基金                                0.8592 0.8592 ---- 0.8603 0.8603 -0.0011 -0.13% 開放申贖
156 163806 中銀增利基金                                1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
157 166001 中歐趨勢基金                                0.7235 0.9235 ---- 0.7247 0.9247 -0.0012 -0.17% 開放申贖
158 166002 中歐藍籌基金                                1.0263 1.0263 ---- 1.0305 1.0305 -0.0042 -0.41% 開放申贖
159 180001 銀華優勢基金                                0.7888 2.4088 ---- 0.7883 2.4083 0.0005 0.06% 開放申贖
160 180002 銀華保本基金                                1.0361 1.1761 ---- 1.0353 1.1753 0.0008 0.08% 開放申贖
161 180003 銀華88基金                                0.6736 2.4736 ---- 0.6759 2.4759 -0.0023 -0.34% 開放申贖
162 180010 銀華優質基金                                1.1577 2.3577 ---- 1.1567 2.3567 0.0010 0.09% 開放申贖
163 180012 銀華富裕基金                                0.6541 1.5891 ---- 0.6532 1.5882 0.0009 0.14% 開放申贖
164 180013 銀華領先基金                                1.0857 1.0857 ---- 1.0875 1.0875 -0.0018 -0.17% 開放申贖
165 180015 銀華強債基金                                0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
166 183001 銀華全球基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
167 200001 長城久恆基金                                1.1320 2.2420 ---- 1.1350 2.2450 -0.0030 -0.26% 開放申贖
168 200002 長城久泰基金                                0.7860 3.6460 ---- 0.7879 3.6479 -0.0019 -0.24% 開放申贖
169 200006 長城消費基金                                0.5729 2.0129 ---- 0.5715 2.0115 0.0014 0.24% 開放申贖
170 200007 長城回報基金                                0.4576 1.3402 ---- 0.4572 1.3393 0.0004 0.09% 開放申贖
171 200008 長城品牌基金                                0.5984 0.5984 ---- 0.5970 0.5970 0.0014 0.23% 開放申贖
172 200009 長城增利基金                                1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 開放申贖
173 200010 長城雙動力基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
174 202001 南方穩健基金                                0.8113 2.6063 ---- 0.8075 2.6025 0.0038 0.47% 開放申贖
175 202002 南穩貳號基金                                0.6947 1.4764 ---- 0.6922 1.4711 0.0025 0.36% 開放申贖
176 202003 南方績優基金                                1.1031 1.6531 ---- 1.1121 1.6621 -0.0090 -0.81% 開放申贖
177 202005 南方成份基金                                0.6995 0.6995 ---- 0.6990 0.6990 0.0005 0.07% 開放申贖
178 202007 南方隆元基金                                0.4840 0.4840 ---- 0.4800 0.4800 0.0040 0.83% 開放申贖
179 202011 南方優選A基金                                1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 封閉期內
180 202012 南方優選B基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
181 202101 南方寶元基金                                1.0007 2.2207 ---- 1.0003 2.2203 0.0004 0.04% 開放申贖
182 202102 南方多利基金                                1.0792 1.1444 ---- 1.0808 1.1460 -0.0016 -0.15% 開放申贖
183 202202 南方避險基金                                2.1280 2.6720 ---- 2.1294 2.6734 -0.0014 -0.07% 停止申贖
184 202211 南方恆元基金                                1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 開放申贖
185 202801 南方全球基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 206001 鵬華成長基金                                0.6835 2.6279 ---- 0.6841 2.6300 -0.0006 -0.09% 開放申贖
187 210001 金鷹優選基金                                0.5348 2.0584 ---- 0.5357 2.0598 -0.0009 -0.17% 開放申贖
188 210002 金鷹紅利基金                                1.0369 1.0369 ---- 1.0343 1.0343 0.0026 0.25% 開放申贖
189 213001 寶盈鴻利基金                                0.5374 2.3737 ---- 0.5349 2.3703 0.0025 0.47% 開放申贖
190 213002 寶盈泛沿海基金                                0.5173 2.0935 ---- 0.5176 2.0941 -0.0003 -0.06% 開放申贖
191 213003 寶盈策略基金                                0.8770 1.0770 ---- 0.8729 1.0729 0.0041 0.47% 開放申贖
192 213007 寶盈債券基金                                1.0733 1.0733 ---- 1.0742 1.0742 -0.0009 -0.08% 開放申贖
193 213008 寶盈資源基金                                0.7868 0.8558 ---- 0.7839 0.8527 0.0029 0.37% 開放申贖
194 213917 寶盈債券C基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 217001 招商股票基金                                0.6227 3.2367 ---- 0.6229 3.2369 -0.0002 -0.03% 開放申贖
196 217002 招商平衡基金                                1.6245 2.2395 ---- 1.6237 2.2387 0.0008 0.05% 開放申贖
197 217003 招商債券基金                                1.1085 1.4250 ---- 1.1103 1.4268 -0.0018 -0.16% 開放申贖
198 217005 招商先鋒基金                                0.5671 2.5171 ---- 0.5683 2.5183 -0.0012 -0.21% 開放申贖
199 217008 招商安本基金                                1.1283 1.2283 ---- 1.1323 1.2323 -0.0040 -0.35% 開放申贖
200 217009 招商價值基金                                0.8152 0.8152 ---- 0.8182 0.8182 -0.0030 -0.37% 開放申贖
201 217010 招商大盤藍籌基金                                1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
202 217011 招商安心基金                                1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 開放申贖
203 217203 招商債券B基金                                1.0945 1.4110 ---- 1.0963 1.4128 -0.0018 -0.16% 開放申贖
204 233001 大摩基礎基金                                0.4546 1.9996 ---- 0.4561 2.0011 -0.0015 -0.33% 開放申贖
205 240001 寶康消費基金                                0.9743 2.9670 ---- 0.9744 2.9672 -0.0001 -0.01% 開放申贖
206 240002 寶康配置基金                                1.1391 2.7291 ---- 1.1273 2.7173 0.0118 1.05% 開放申贖
207 240003 寶康債券基金                                1.1841 1.6041 ---- 1.1847 1.6047 -0.0006 -0.05% 開放申贖
208 240004 華寶動力基金                                0.6184 3.1284 ---- 0.6163 3.1263 0.0021 0.34% 開放申贖
209 240005 華寶策略基金                                0.4834 3.7342 ---- 0.4816 3.7300 0.0018 0.37% 開放申贖
210 240008 華寶收益基金                                1.9918 1.9918 ---- 1.9879 1.9879 0.0039 0.20% 開放申贖
211 240009 華寶成長基金                                1.5742 1.5742 ---- 1.5552 1.5552 0.0190 1.22% 開放申贖
212 240010 華寶行業基金                                0.6569 0.6569 ---- 0.6562 0.6562 0.0007 0.11% 開放申贖
213 240011 華寶大盤基金                                1.0754 1.0754 ---- 1.0728 1.0728 0.0026 0.24% 開放申贖
214 240012 華寶強債A基金                                0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 集中認購
215 240013 華寶強債B基金                                0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 集中認購
216 241001 華寶海外基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
217 253010 德盛安心基金                                0.7610 1.6710 ---- 0.7640 1.6760 -0.0030 -0.39% 開放申贖
218 255010 德盛穩健基金                                1.3880 2.0080 ---- 1.3920 2.0120 -0.0040 -0.29% 開放申贖
219 257010 德盛小盤基金                                0.6160 2.7460 ---- 0.6180 2.7480 -0.0020 -0.32% 開放申贖
220 257020 德盛精選基金                                0.6020 2.2320 ---- 0.6040 2.2350 -0.0020 -0.33% 開放申贖
221 257030 德盛優勢基金                                0.8450 0.9450 ---- 0.8490 0.9490 -0.0040 -0.47% 開放申贖
222 257040 德盛紅利基金                                1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 封閉期內
223 260101 景順優選基金                                0.8006 2.6913 ---- 0.8085 2.6992 -0.0079 -0.98% 開放申贖
224 260103 景順平衡基金                                0.5787 2.8687 ---- 0.5820 2.8720 -0.0033 -0.57% 開放申贖
225 260104 景順增長基金                                2.1840 3.0540 ---- 2.1960 3.0660 -0.0120 -0.55% 開放申贖
226 260108 景順成長基金                                0.7800 2.1300 ---- 0.7840 2.1340 -0.0040 -0.51% 開放申贖
227 260109 景順增長貳基金                                1.0590 1.4990 ---- 1.0640 1.5040 -0.0050 -0.47% 開放申贖
228 260110 景順精選基金                                0.6520 0.6520 ---- 0.6530 0.6530 -0.0010 -0.15% 停止申購
229 260111 景順治理基金                                1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 開放申贖
230 270001 廣發聚富基金                                0.8558 3.1658 ---- 0.8594 3.1694 -0.0036 -0.42% 開放申贖
231 270002 廣發穩健基金                                1.0404 2.6604 ---- 1.0397 2.6597 0.0007 0.07% 開放申贖
232 270005 廣發聚豐基金                                0.4949 3.0667 ---- 0.4971 3.0767 -0.0022 -0.44% 停止申購
233 270006 廣發優選基金                                1.1718 1.8518 ---- 1.1743 1.8543 -0.0025 -0.21% 開放申贖
234 270007 廣發大盤基金                                0.5881 0.5881 ---- 0.5883 0.5883 -0.0002 -0.03% 停止申購
235 270008 廣發精選基金                                1.0250 1.0250 ---- 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39% 封閉期內
236 270009 廣發強債基金                                1.1020 1.1020 ---- 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
237 270010 廣發300基金                                1.0720 1.0720 ---- 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.28% 開放申贖
238 288001 中信配置基金                                1.4275 2.4275 ---- 1.4325 2.4325 -0.0050 -0.35% 開放申贖
239 288002 中信紅利基金                                1.5282 2.9282 ---- 1.5341 2.9341 -0.0059 -0.38% 開放申贖
240 288102 中信雙利基金                                1.0862 1.3752 ---- 1.0894 1.3784 -0.0032 -0.29% 停止申購
241 290002 泰信先行基金                                0.5284 2.2202 ---- 0.5298 2.2232 -0.0014 -0.26% 開放申贖
242 290003 泰信雙息基金                                1.0582 1.1125 ---- 1.0587 1.1130 -0.0005 -0.05% 停止大額申購
243 290004 泰信優質基金                                0.7862 1.2862 ---- 0.7870 1.2870 -0.0008 -0.10% 開放申贖
244 290005 泰信優勢基金                                1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 開放申贖
245 310308 盛利精選基金                                0.6564 2.2284 ---- 0.6581 2.2301 -0.0017 -0.26% 開放申贖
246 310318 盛利配置基金                                0.9711 1.7071 ---- 0.9717 1.7077 -0.0006 -0.06% 開放申贖
247 310328 新動力基金                                0.5546 2.2238 ---- 0.5559 2.2261 -0.0013 -0.23% 開放申贖
248 310358 新經濟基金                                0.5090 1.8409 ---- 0.5116 1.8435 -0.0026 -0.51% 開放申贖
249 310368 申萬優勢基金                                1.0431 1.0431 ---- 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01% 開放申贖
250 310378 申萬添益寶A基金                                0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 開放申贖
251 310379 申萬添益寶B基金                                0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 開放申贖
252 320001 諾安平衡基金                                0.5652 2.8252 ---- 0.5659 2.8259 -0.0007 -0.12% 開放申贖
253 320003 諾安股票基金                                0.7112 2.5947 ---- 0.7110 2.5945 0.0002 0.03% 開放申贖
254 320004 諾安債券基金                                1.0495 1.0991 ---- 1.0503 1.0999 -0.0008 -0.08% 開放申贖
255 320005 諾安價值基金                                0.5773 1.5223 ---- 0.5788 1.5238 -0.0015 -0.26% 開放申贖
256 320006 諾安靈活配置基金                                0.9310 0.9310 ---- 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11% 開放申贖
257 340001 興業轉基基金                                1.0469 2.5129 ---- 1.0461 2.5121 0.0008 0.08% 開放申贖
258 340006 興業全球基金                                2.1588 2.1588 ---- 2.1552 2.1552 0.0036 0.17% 開放申贖
259 340007 興業社會責任基金                                0.8600 0.8600 ---- 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 封閉期內
260 350001 天治財富基金                                0.6362 2.1815 ---- 0.6380 2.1833 -0.0018 -0.28% 開放申贖
261 350002 天治品質基金                                0.5635 3.0735 ---- 0.5654 3.0754 -0.0019 -0.34% 開放申贖
262 350005 天治創新基金                                0.9358 0.9358 ---- 0.9401 0.9401 -0.0043 -0.46% 開放申贖
263 350006 天治雙盈基金                                1.0003 1.0003 ---- 1.0014 1.0014 -0.0011 -0.11% 開放申贖
264 360001 量化核心基金                                0.5853 2.5290 ---- 0.5867 2.5304 -0.0014 -0.24% 開放申贖
265 360005 光大紅利基金                                1.5394 2.1974 ---- 1.5454 2.2034 -0.0060 -0.39% 開放申贖
266 360006 光大增長基金                                0.8003 2.0803 ---- 0.8000 2.0800 0.0003 0.04% 開放申贖
267 360007 光大優勢基金                                0.5071 0.5071 ---- 0.5087 0.5087 -0.0016 -0.31% 開放申贖
268 360008 光大增利A基金                                1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
269 360009 光大增利C基金                                1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
270 373010 上投雙息基金                                0.7221 2.1513 ---- 0.7239 2.1531 -0.0018 -0.25% 開放申贖
271 373020 上投雙核基金                                0.9375 0.9375 ---- 0.9388 0.9388 -0.0013 -0.14% 開放申贖
272 375010 上投優勢基金                                1.6807 4.3007 ---- 1.6942 4.3142 -0.0135 -0.80% 開放申贖
273 377010 上投α基金                                3.5141 3.5541 ---- 3.5443 3.5843 -0.0302 -0.85% 開放申贖
274 377016 上投亞太基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
275 377020 上投內需基金                                0.7648 0.8648 ---- 0.7683 0.8683 -0.0035 -0.46% 開放申贖
276 378010 上投先鋒基金                                1.6424 1.6424 ---- 1.6516 1.6516 -0.0092 -0.56% 開放申贖
277 379010 上投中小盤基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 395001 中海債券基金                                1.0750 1.1050 ---- 1.0760 1.1060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
279 398001 中海成長基金                                0.5310 2.2192 ---- 0.5319 2.2214 -0.0009 -0.17% 開放申贖
280 398011 中海分紅基金                                0.5153 1.9153 ---- 0.5156 1.9156 -0.0003 -0.06% 開放申贖
281 398021 中海能源基金                                0.6050 0.9150 ---- 0.6080 0.9180 -0.0030 -0.49% 開放申贖
282 398031 中海藍籌基金                                1.0026 1.0026 ---- 1.0021 1.0021 0.0005 0.05% 集中認購
283 400001 東方龍基金                                0.4854 2.2469 ---- 0.4868 2.2483 -0.0014 -0.29% 開放申贖
284 400003 東方精選基金                                0.5755 2.1475 ---- 0.5809 2.1622 -0.0054 -0.93% 開放申贖
285 400007 東方策略基金                                0.9024 0.9024 ---- 0.9056 0.9056 -0.0032 -0.35% 開放申贖
286 400009 東方穩健基金                                0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 封閉期內
287 410001 華富優選基金                                0.6090 1.8560 ---- 0.6112 1.8601 -0.0022 -0.36% 開放申贖
288 410003 華富成長基金                                0.5061 0.7961 ---- 0.5089 0.7989 -0.0028 -0.55% 開放申贖
289 410004 華富收益A基金                                1.0687 1.0887 ---- 1.0689 1.0889 -0.0002 -0.02% 開放申贖
290 410005 華富收益B基金                                1.0658 1.0858 ---- 1.0660 1.0860 -0.0002 -0.02% 開放申贖
291 410006 華富策略基金                                1.0001 1.0001 ---- 1.0011 1.0011 -0.0010 -0.10% 集中認購
292 420001 天弘精選基金                                0.4758 1.4721 ---- 0.4765 1.4737 -0.0007 -0.15% 開放申贖
293 420002 天弘債券A基金                                1.0545 1.0675 ---- 1.0555 1.0685 -0.0010 -0.09% 開放申贖
294 420003 天弘永定基金                                1.0027 1.0027 ---- 1.0021 1.0021 0.0006 0.06% 開放申贖
295 420102 天弘債券B基金                                1.0585 1.0715 ---- 1.0595 1.0725 -0.0010 -0.09% 開放申贖
296 450001 國富收益基金                                0.6861 1.6645 ---- 0.6859 1.6642 0.0002 0.03% 開放申贖
297 450002 國富彈性基金                                1.1402 2.0502 ---- 1.1420 2.0520 -0.0018 -0.16% 開放申贖
298 450003 國富潛力基金                                0.9964 0.9964 ---- 0.9962 0.9962 0.0002 0.02% 開放申贖
299 450004 國富價值基金                                1.0127 1.0127 ---- 1.0099 1.0099 0.0028 0.28% 開放申贖
300 450005 國富強債基金                                1.0220 1.0220 ---- 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17% 開放申贖
301 450006 國富強債C基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
302 460001 友邦盛世基金                                0.4247 2.1778 ---- 0.4263 2.1816 -0.0016 -0.38% 開放申贖
303 460002 友邦成長基金                                0.7920 0.7920 ---- 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.50% 開放申贖
304 460003 友邦增利B基金                                1.0878 1.1208 ---- 1.0884 1.1214 -0.0006 -0.06% 開放申贖
305 460005 友邦增長基金                                1.0203 1.0203 ---- 1.0223 1.0223 -0.0020 -0.20% 開放申贖
306 481001 工銀價值基金                                0.6559 2.7812 ---- 0.6589 2.7921 -0.0030 -0.46% 開放申贖
307 481004 工銀成長基金                                1.0659 1.0659 ---- 1.0714 1.0714 -0.0055 -0.51% 開放申贖
308 481006 工銀紅利基金                                0.6438 0.6838 ---- 0.6475 0.6875 -0.0037 -0.57% 開放申贖
309 481008 工銀藍籌基金                                1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
310 481009 工銀300基金                                --- --- ---- --- --- --- --- ———
311 483003 工銀平衡基金                                0.6070 1.5337 ---- 0.6069 1.5335 0.0001 0.02% 開放申贖
312 485005 工銀強債B基金                                1.1126 1.2126 ---- 1.1139 1.2139 -0.0013 -0.12% 開放申贖
313 485007 工銀添利B基金                                1.0877 1.1077 ---- 1.0894 1.1094 -0.0017 -0.16% 開放申贖
314 485105 工銀強債基金                                1.1210 1.2210 ---- 1.1223 1.2223 -0.0013 -0.12% 開放申贖
315 485107 工銀添利A基金                                1.0912 1.1112 ---- 1.0930 1.1130 -0.0018 -0.16% 開放申贖
316 486001 工銀全球基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
317 510050 華夏50ETF基金                                1.5370 1.9630 ---- 1.5410 1.9680 -0.0040 -0.26% 僅場內交易
318 510080 長盛債券基金                                1.1792 1.8492 ---- 1.1820 1.8520 -0.0028 -0.24% 開放申贖
319 510081 長盛精選基金                                0.7479 2.4479 ---- 0.7465 2.4465 0.0014 0.19% 開放申贖
320 510180 華安180ETF基金                                4.6840 4.7290 ---- 4.6920 4.7370 -0.0080 -0.17% 僅場內交易
321 510880 紅利ETF基金                                1.6420 1.6420 ---- 1.6570 1.6570 -0.0150 -0.91% 僅場內交易
322 519001 銀華優選基金                                0.8074 2.8300 ---- 0.8071 2.8290 0.0003 0.04% 開放申贖
323 519003 海富收益基金                                0.5380 2.1530 ---- 0.5370 2.1520 0.0010 0.19% 開放申贖
324 519005 海富股票基金                                0.4600 2.4090 ---- 0.4580 2.4070 0.0020 0.44% 開放申贖
325 519007 海富回報基金                                0.5110 2.0070 ---- 0.5110 2.0070 0.0000 0.00 開放申贖
326 519008 添富優勢基金                                1.9352 3.4952 ---- 1.9548 3.5148 -0.0196 -1.00% 開放申贖
327 519011 海富精選基金                                0.6002 2.8783 ---- 0.5978 2.8704 0.0024 0.40% 開放申贖
328 519013 海富優勢基金                                0.7500 1.5060 ---- 0.7490 1.5050 0.0010 0.13% 開放申贖
329 519015 海富精選貳基金                                0.5030 0.8230 ---- 0.5010 0.8210 0.0020 0.40% 開放申贖
330 519017 大成積極成長基金                                0.6830 1.7350 ---- 0.6860 1.7380 -0.0030 -0.44% 開放申贖
331 519018 添富均衡基金                                0.5864 1.7232 ---- 0.5930 1.7403 -0.0066 -1.11% 開放申贖
332 519019 大成景陽基金                                0.4660 3.4450 ---- 0.4700 3.4490 -0.0040 -0.85% 開放申贖
333 519021 金鼎價值基金                                0.7230 1.3680 ---- 0.7230 1.3680 0.0000 0.00 開放申贖
334 519023 海富債券基金                                1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
335 519029 華夏穩增基金                                1.1590 1.8640 ---- 1.1610 1.8660 -0.0020 -0.17% 開放申贖
336 519035 富國天博基金                                0.5531 2.1706 ---- 0.5574 2.1821 -0.0043 -0.77% 開放申贖
337 519039 長盛同德基金                                0.6007 1.7213 ---- 0.6002 1.7199 0.0005 0.08% 開放申贖
338 519066 添富藍籌基金                                1.0210 1.0210 ---- 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.58% 開放申贖
339 519068 添富焦點基金                                0.7649 0.9149 ---- 0.7748 0.9248 -0.0099 -1.28% 開放申贖
340 519069 添富價值精選基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 519078 添富增收基金                                1.0500 1.0800 ---- 1.0510 1.0810 -0.0010 -0.10% 開放申贖
342 519087 世紀分紅基金                                0.4712 1.9490 ---- 0.4712 1.9490 0.0000 0.00 開放申贖
343 519089 世紀成長基金                                1.0928 1.0928 ---- 1.0842 1.0842 0.0086 0.79% 開放申贖
344 519100 長盛100基金                                0.6402 1.2102 ---- 0.6419 1.2119 -0.0017 -0.26% 開放申贖
345 519110 浦銀價值基金                                0.6140 0.6140 ---- 0.6170 0.6170 -0.0030 -0.49% 開放申贖
346 519111 浦銀收益基金                                0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
347 519180 萬家180基金                                0.4828 2.8228 ---- 0.4836 2.8236 -0.0008 -0.17% 開放申贖
348 519181 萬家和諧基金                                0.4847 1.1220 ---- 0.4864 1.1250 -0.0017 -0.35% 開放申贖
349 519183 萬家引擎基金                                1.0538 1.0738 ---- 1.0550 1.0750 -0.0012 -0.11% 開放申贖
350 519300 大成300基金                                0.6815 2.0015 ---- 0.6827 2.0027 -0.0012 -0.18% 開放申贖
351 519519 友邦增利A基金                                1.0911 1.1241 ---- 1.0918 1.1248 -0.0007 -0.06% 開放申贖
352 519601 海富海外基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
353 519666 銀河銀信B基金                                1.0702 1.1912 ---- 1.0714 1.1924 -0.0012 -0.11% 開放申贖
354 519667 銀河銀信A基金                                1.0728 1.1938 ---- 1.0740 1.1950 -0.0012 -0.11% 開放申贖
355 519668 銀河成長基金                                1.0072 1.0072 ---- 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19% 開放申贖
356 519680 交銀債券A基金                                1.0885 1.1185 ---- 1.0901 1.1201 -0.0016 -0.15% 開放申贖
357 519682 交銀債券C基金                                1.0845 1.1145 ---- 1.0862 1.1162 -0.0017 -0.16% 開放申贖
358 519688 交銀精選基金                                0.6984 2.6942 ---- 0.7021 2.6979 -0.0037 -0.53% 開放申贖
359 519690 交銀穩健基金                                1.2786 2.1086 ---- 1.2734 2.1034 0.0052 0.41% 開放申贖
360 519692 交銀成長基金                                1.5850 1.7650 ---- 1.5901 1.7701 -0.0051 -0.32% 開放申贖
361 519694 交銀藍籌基金                                0.5582 0.5732 ---- 0.5588 0.5738 -0.0006 -0.11% 開放申贖
362 519696 交銀環球基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
363 519697 交銀保本基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
364 519989 長信利豐基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
365 519991 長信雙利基金                                0.9210 0.9210 ---- 0.9270 0.9270 -0.0060 -0.65% 開放申贖
366 519993 長信增利基金                                0.6530 1.8920 ---- 0.6542 1.8932 -0.0012 -0.18% 開放申贖
367 519994 長信金利基金                                0.5172 1.6610 ---- 0.5179 1.6627 -0.0007 -0.14% 開放申贖
368 519996 長信銀利基金                                0.5213 2.4413 ---- 0.5229 2.4429 -0.0016 -0.31% 開放申贖
369 530001 建信價值基金                                0.5643 1.9685 ---- 0.5654 1.9696 -0.0011 -0.19% 開放申贖
370 530003 建信成長基金                                0.6532 2.1032 ---- 0.6554 2.1054 -0.0022 -0.34% 開放申贖
371 530005 建信優化基金                                0.5905 1.1405 ---- 0.5898 1.1398 0.0007 0.12% 開放申贖
372 530006 建信精選基金                                1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
373 530008 建信債券基金                                1.0930 1.1080 ---- 1.0940 1.1090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
374 540001 匯豐2016基金                                1.7078 1.8078 ---- 1.7106 1.8106 -0.0028 -0.16% 開放申贖
375 540002 匯豐龍騰基金                                1.1513 1.6173 ---- 1.1481 1.6141 0.0032 0.28% 開放申贖
376 540003 匯豐策略基金                                0.8077 0.8077 ---- 0.8094 0.8094 -0.0017 -0.21% 開放申贖
377 540004 匯豐2026基金                                1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 封閉期內
378 540005 匯豐增利基金                                0.9953 0.9953 ---- 0.9963 0.9963 -0.0010 -0.10% 封閉期內
379 550001 信誠四季紅基金                                0.6515 1.8125 ---- 0.6515 1.8125 0.0000 0.00 開放申贖
380 550002 信誠精萃基金                                0.6079 1.4636 ---- 0.6084 1.4647 -0.0005 -0.08% 開放申贖
381 550003 信誠藍籌基金                                1.0680 1.0680 ---- 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28% 開放申贖
382 550004 信誠三得益A基金                                1.0340 1.0370 ---- 1.0360 1.0390 -0.0020 -0.19% 停止大額申購
383 550005 信誠三得益B基金                                1.0330 1.0360 ---- 1.0340 1.0370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
384 560002 益民紅利基金                                0.5736 1.4952 ---- 0.5758 1.4992 -0.0022 -0.38% 開放申贖
385 560003 益民優勢基金                                0.6078 0.6278 ---- 0.6081 0.6281 -0.0003 -0.05% 開放申贖
386 560005 益民債券基金                                1.0256 1.0666 ---- 1.0272 1.0682 -0.0016 -0.16% 開放申贖
387 570001 諾德價值基金                                0.6657 0.6657 ---- 0.6686 0.6686 -0.0029 -0.43% 開放申贖
388 571002 諾德主題基金                                0.9976 0.9976 ---- 0.9986 0.9986 -0.0010 -0.10% 開放申贖
389 573003 諾德強債基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
390 580001 東吳嘉禾基金                                0.5760 2.2960 ---- 0.5767 2.2967 -0.0007 -0.12% 開放申贖
391 580002 東吳動力基金                                0.8970 1.4170 ---- 0.9014 1.4214 -0.0044 -0.49% 開放申贖
392 580003 東吳行業基金                                0.7594 0.7594 ---- 0.7621 0.7621 -0.0027 -0.35% 開放申贖
393 582001 東吳優信基金                                1.0108 1.0108 ---- 1.0124 1.0124 -0.0016 -0.16% 開放申贖
394 590001 中郵優選基金                                0.8890 2.1090 ---- 0.8830 2.1030 0.0060 0.68% 停止申購
395 590002 中郵成長基金                                0.5057 0.5057 ---- 0.5023 0.5023 0.0034 0.68% 停止申購
396 610001 信達澳銀增長基金                                0.7319 0.9319 ---- 0.7339 0.9339 -0.0020 -0.27% 開放申贖
397 610002 信達澳銀配置基金                                1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 開放申贖
398 620001 寶石動力基金                                1.0293 1.0293 ---- 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05% 開放申贖
399 620002 金元比聯成長基金                                1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 開放申贖
400 630001 華商領先基金                                0.6205 0.7255 ---- 0.6198 0.7248 0.0007 0.11% 開放申贖
401 630002 華商盛世基金                                1.0865 1.0865 ---- 1.0845 1.0845 0.0020 0.18% 開放申贖
402 630003 華商強債A基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
403 630103 華商強債B基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 660001 農銀成長基金                                1.0376 1.0376 ---- 1.0372 1.0372 0.0004 0.04% 開放申贖
405 660002 農銀恆久基金                                --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
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