人民網>>經濟>>基金 2009年02月10日07:53

2月10日基金淨值    更新日期

2月10日基金淨值    更新日期:2月9日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-02-09 備注 2009-02-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.0880 2.7690 ---- 1.0700 2.7510 0.0180 1.68% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   5.9110 6.1910 ---- 5.7760 6.0560 0.1350 2.34% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.6690 1.7890 ---- 1.6280 1.7480 0.0410 2.52% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金   1.1400 1.4900 ---- 1.1380 1.4880 0.0020 0.18% 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金   1.1280 1.4780 ---- 1.1260 1.4760 0.0020 0.18% 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金   1.0740 1.1040 ---- 1.0710 1.1010 0.0030 0.28% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金   1.0710 1.1010 ---- 1.0680 1.0980 0.0030 0.28% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金   1.0910 3.1030 ---- 1.0810 3.0930 0.0100 0.93% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金   2.2360 3.0690 ---- 2.1900 3.0230 0.0460 2.10% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金   0.8840 2.1720 ---- 0.8750 2.1630 0.0090 1.03% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金   1.1700 1.1700 ---- 1.1530 1.1530 0.0170 1.47% 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金   0.6680 3.5410 ---- 0.6540 3.5270 0.0140 2.14% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金   1.0420 1.3310 ---- 1.0410 1.3300 0.0010 0.10% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金   0.6010 2.7590 ---- 0.5880 2.7190 0.0130 2.21% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金   0.6080 2.5550 ---- 0.5940 2.5000 0.0140 2.36% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金   0.7640 1.6490 ---- 0.7470 1.6320 0.0170 2.28% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金   0.7300 0.7800 ---- 0.7140 0.7640 0.0160 2.24% 開放申贖
20 020011 國泰300基金   0.4680 0.6700 ---- 0.4560 0.6530 0.0120 2.63% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金   1.0400 1.3290 ---- 1.0390 1.3280 0.0010 0.10% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金   1.0540 1.0540 ---- 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 開放申贖
23 040001 華安創新基金   0.6040 2.8256 ---- 0.5930 2.7783 0.0110 1.85% 開放申贖
24 040002 華安A股基金   0.6400 2.4704 ---- 0.6260 2.4244 0.0140 2.24% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金   0.7880 3.0680 ---- 0.7710 3.0510 0.0170 2.20% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金   2.0025 2.3925 ---- 1.9567 2.3467 0.0458 2.34% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金   0.8283 2.1432 ---- 0.8085 2.1234 0.0198 2.45% 開放申贖
28 040008 華安優選基金   0.5706 2.1069 ---- 0.5581 2.0944 0.0125 2.24% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金   1.0460 1.0760 ---- 1.0441 1.0741 0.0019 0.18% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金   1.0424 1.0724 ---- 1.0406 1.0706 0.0018 0.17% 開放申贖
31 040011 華安核心基金   1.1136 1.1136 ---- 1.0922 1.0922 0.0214 1.96% 開放申贖
32 050001 博時增長基金   0.6000 3.1020 ---- 0.5920 3.0940 0.0080 1.35% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金   0.6340 2.6140 ---- 0.6190 2.5990 0.0150 2.42% 開放申贖
34 050004 博時精選基金   1.1856 2.5756 ---- 1.1601 2.5501 0.0255 2.20% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金   1.0930 1.2010 ---- 1.0900 1.1980 0.0030 0.28% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金   1.0380 2.0990 ---- 1.0250 2.0860 0.0130 1.27% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金   0.8810 1.9490 ---- 0.8640 1.9110 0.0170 1.97% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金   0.6480 2.4310 ---- 0.6330 2.3750 0.0150 2.37% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金   1.0720 1.0720 ---- 1.0500 1.0500 0.0220 2.10% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金   1.0980 1.2060 ---- 1.0950 1.2030 0.0030 0.27% 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金   0.5610 2.0160 ---- 0.5550 2.0100 0.0060 1.08% 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金   0.6888 2.7131 ---- 0.6721 2.6849 0.0167 2.48% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金   3.0720 3.6130 ---- 2.9990 3.5400 0.0730 2.43% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金   0.7420 2.2660 ---- 0.7310 2.2440 0.0110 1.50% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金   1.2170 1.6270 ---- 1.2160 1.6260 0.0010 0.08% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金   2.5140 2.8340 ---- 2.4540 2.7740 0.0600 2.44% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金   1.0179 1.1042 ---- 1.0176 1.1039 0.0003 0.03% 停止大額申購
48 070010 嘉實主題基金   0.8050 2.3130 ---- 0.7800 2.2880 0.0250 3.21% 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金   0.8450 1.0350 ---- 0.8220 1.0120 0.0230 2.80% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金   1.1940 1.1940 ---- 1.1660 1.1660 0.0280 2.40% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金   1.0310 1.0440 ---- 1.0300 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金   1.0290 1.0420 ---- 1.0280 1.0410 0.0010 0.10% 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金   0.5900 1.4860 ---- 0.5710 1.4670 0.0190 3.33% 開放申贖
55 080001 長盛價值基金   0.7190 2.5630 ---- 0.7070 2.5510 0.0120 1.70% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金   1.0064 1.0064 ---- 0.9880 0.9880 0.0184 1.86% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金   1.0189 1.0189 ---- 1.0156 1.0156 0.0033 0.32% 開放申贖
58 090001 大成價值基金   0.5885 3.2485 ---- 0.5738 3.2338 0.0147 2.56% 開放申贖
59 090002 大成債券基金   1.0455 1.4055 ---- 1.0447 1.4047 0.0008 0.08% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金   0.5675 3.1375 ---- 0.5522 3.1222 0.0153 2.77% 開放申贖
61 090004 大成精選基金   0.7417 2.6422 ---- 0.7248 2.6253 0.0169 2.33% 開放申贖
62 090006 大成2020基金   0.5060 2.3280 ---- 0.4930 2.3150 0.0130 2.64% 開放申贖
63 090007 大成回報基金   1.1950 1.1950 ---- 1.1610 1.1610 0.0340 2.93% 封閉期內
64 090008 大成強債基金   1.0702 1.0702 ---- 1.0659 1.0659 0.0043 0.40% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金   1.0277 1.3877 ---- 1.0270 1.3870 0.0007 0.07% 開放申贖
66 100016 富國天源基金   0.8000 2.0606 ---- 0.7829 2.0435 0.0171 2.18% 開放申贖
67 100018 富國天利基金   1.2399 1.7849 ---- 1.2384 1.7834 0.0015 0.12% 開放申贖
68 100020 富國天益基金   0.6891 3.7004 ---- 0.6748 3.6861 0.0143 2.12% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金   0.6084 2.6137 ---- 0.5927 2.5764 0.0157 2.65% 開放申贖
70 100026 富國天合基金   0.6422 2.0217 ---- 0.6310 2.0105 0.0112 1.77% 開放申贖
71 100029 富國天成基金   0.9095 0.9095 ---- 0.8916 0.8916 0.0179 2.01% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金   1.1120 1.2520 ---- 1.0720 1.2070 0.0400 3.73% 開放申贖
73 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
74 110001 易基平穩基金   1.3300 2.5600 ---- 1.3150 2.5450 0.0150 1.14% 開放申贖
75 110002 易基策略基金   3.0350 3.7850 ---- 2.9710 3.7210 0.0640 2.15% 開放申贖
76 110003 易基50基金   0.6459 2.4959 ---- 0.6361 2.4861 0.0098 1.54% 開放申贖
77 110005 易基積極基金   0.9849 3.3735 ---- 0.9640 3.3208 0.0209 2.17% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金   1.0340 1.1066 ---- 1.0333 1.1059 0.0007 0.07% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金   1.0360 1.1106 ---- 1.0352 1.1098 0.0008 0.08% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金   1.1094 2.1594 ---- 1.0893 2.1393 0.0201 1.85% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金   0.9357 0.9957 ---- 0.9092 0.9692 0.0265 2.91% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金   1.1468 1.1468 ---- 1.1167 1.1167 0.0301 2.70% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金   1.1840 4.8010 ---- 1.1710 4.7870 0.0130 1.11% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金   1.1450 4.8150 ---- 1.1170 4.7770 0.0280 2.51% 開放申贖
85 110015 易方達領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
86 110017 易方達強債A基金   1.0820 1.0820 ---- 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 開放申贖
87 110018 易方達強債B基金   1.0780 1.0780 ---- 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 開放申贖
88 110029 易方達科訊基金   0.6396 3.8920 ---- 0.6298 3.8643 0.0098 1.56% 開放申贖
89 112002 易基策略貳基金   1.1110 2.6460 ---- 1.0860 2.6210 0.0250 2.30% 開放申贖
90 121001 國投融華基金   1.1406 2.0926 ---- 1.1252 2.0772 0.0154 1.37% 開放申贖
91 121002 國投景氣基金   0.6880 2.6570 ---- 0.6757 2.6447 0.0123 1.82% 開放申贖
92 121003 國投核心基金   0.7318 2.1718 ---- 0.7157 2.1557 0.0161 2.25% 開放申贖
93 121005 國投創新基金   0.9181 1.7707 ---- 0.8908 1.7253 0.0273 3.06% 開放申贖
94 121006 國投靈活配置A基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 開放申贖
95 121008 國投成長基金   0.6629 1.4533 ---- 0.6459 1.4160 0.0170 2.63% 開放申贖
96 121009 國投增利基金   1.0306 1.0856 ---- 1.0290 1.0840 0.0016 0.16% 開放申贖
97 121011 國投貨幣A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
98 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 128011 國投貨幣B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
100 150103 銀河銀泰基金   0.6634 3.2034 ---- 0.6531 3.1931 0.0103 1.58% 開放申贖
101 151001 銀河穩健基金   0.6951 2.7610 ---- 0.6842 2.7460 0.0109 1.59% 開放申贖
102 151002 銀河收益基金   1.5313 1.9113 ---- 1.5214 1.9014 0.0099 0.65% 開放申贖
103 159901 深100ETF基金   2.4900 2.6100 ---- 2.3980 2.5180 0.0920 3.84% 僅場內交易
104 159902 中小板ETF基金   1.6640 1.6640 ---- 1.6060 1.6060 0.0580 3.61% 僅場內交易
105 160105 南方積配基金   0.9369 2.3009 ---- 0.9197 2.2837 0.0172 1.87% 開放申贖
106 160106 南方高增基金   1.1820 2.4860 ---- 1.1580 2.4620 0.0240 2.07% 開放申贖
107 160311 華夏藍籌基金   0.9150 2.8450 ---- 0.9000 2.8100 0.0150 1.67% 開放申贖
108 160314 華夏行業基金   0.6760 3.2520 ---- 0.6580 3.1860 0.0180 2.74% 開放申贖
109 160505 博時主題基金   1.5680 3.0290 ---- 1.5440 3.0050 0.0240 1.55% 開放申贖
110 160602 鵬華債券基金   1.1250 1.3040 ---- 1.1220 1.3010 0.0030 0.27% 開放申贖
111 160603 鵬華收益基金   0.5990 3.0450 ---- 0.5860 3.0320 0.0130 2.22% 開放申贖
112 160605 鵬華50基金   1.3000 2.8300 ---- 1.2780 2.8080 0.0220 1.72% 開放申贖
113 160607 鵬華價值基金   0.6190 1.9650 ---- 0.6080 1.9340 0.0110 1.81% 開放申贖
114 160608 鵬華債券B基金   1.0990 1.2780 ---- 1.0970 1.2760 0.0020 0.18% 開放申贖
115 160610 鵬華動力基金   0.9950 1.1950 ---- 0.9730 1.1730 0.0220 2.26% 開放申贖
116 160611 鵬華治理基金   0.8050 0.8050 ---- 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 開放申贖
117 160612 鵬華豐收基金   1.0680 1.0880 ---- 1.0650 1.0850 0.0030 0.28% 封閉期內
118 160613 鵬華盛世基金   1.1090 1.1090 ---- 1.0880 1.0880 0.0210 1.93% 開放申贖
119 160706 嘉實300基金   0.5910 2.4590 ---- 0.5760 2.4440 0.0150 2.60% 開放申贖
120 160805 長盛同智基金   0.7279 2.0691 ---- 0.7161 2.0573 0.0118 1.65% 開放申贖
121 160910 大成創新成長基金   0.6560 1.8670 ---- 0.6410 1.8520 0.0150 2.34% 開放申贖
122 161005 富國天惠基金   1.0601 2.5601 ---- 1.0390 2.5390 0.0211 2.03% 開放申贖
123 161010 富國天豐基金   1.0310 1.0400 分紅(除息) 1.0340 1.0380 0.0015 0.15% 開放申贖
124 161601 融通新藍籌基金   0.6410 2.9360 ---- 0.6364 2.9314 0.0046 0.72% 開放申贖
125 161603 融通債券基金   1.1980 1.4230 ---- 1.1970 1.4220 0.0010 0.08% 開放申贖
126 161604 融通100基金   0.9530 2.1230 ---- 0.9210 2.0910 0.0320 3.47% 開放申贖
127 161605 融通藍籌基金   1.0610 2.1910 ---- 1.0450 2.1750 0.0160 1.53% 開放申贖
128 161606 融通行業基金   0.6460 2.5860 ---- 0.6320 2.5720 0.0140 2.22% 開放申贖
129 161607 融通巨潮基金   0.7390 2.2530 ---- 0.7230 2.2370 0.0160 2.21% 開放申贖
130 161609 融通動力基金   1.1840 1.5840 ---- 1.1620 1.5620 0.0220 1.89% 開放申贖
131 161610 融通領先基金   0.7550 2.0210 ---- 0.7360 1.9720 0.0190 2.58% 開放申贖
132 161706 招商成長基金   0.9564 2.8667 ---- 0.9334 2.8437 0.0230 2.46% 開放申贖
133 161902 萬家債券基金   1.0250 1.5266 ---- 1.0220 1.5234 0.0030 0.29% 開放申贖
134 161903 萬家公用基金   0.6178 1.8260 ---- 0.6049 1.8032 0.0129 2.13% 開放申贖
135 162006 長城久富基金   1.1395 3.0303 ---- 1.1150 3.0058 0.0245 2.20% 開放申贖
136 162102 金鷹小盤基金   1.1358 1.8958 分紅(紅利發放) 1.1932 1.8732 0.0226 1.89% 開放申贖
137 162201 合豐成長基金   0.8341 2.5441 ---- 0.8150 2.5250 0.0191 2.34% 開放申贖
138 162202 合豐周期基金   0.7250 2.6500 ---- 0.7143 2.6393 0.0107 1.50% 開放申贖
139 162203 合豐穩定基金   0.5444 2.4844 ---- 0.5353 2.4753 0.0091 1.70% 開放申贖
140 162204 荷銀精選基金   3.2121 3.3821 ---- 3.1271 3.2971 0.0850 2.72% 開放申贖
141 162205 荷銀預算基金   1.3280 2.0780 ---- 1.3138 2.0638 0.0142 1.08% 開放申贖
142 162207 荷銀效率基金   0.6118 1.4715 ---- 0.5998 1.4426 0.0120 2.00% 開放申贖
143 162208 荷銀首選基金   1.0316 1.0816 ---- 1.0092 1.0592 0.0224 2.22% 開放申贖
144 162209 荷銀市值基金   0.5214 0.5214 ---- 0.5064 0.5064 0.0150 2.96% 開放申贖
145 162210 泰達集利A基金   1.0203 1.0203 ---- 1.0173 1.0173 0.0030 0.29% 開放申贖
146 162299 泰達集利C基金   1.0191 1.0191 ---- 1.0160 1.0160 0.0031 0.31% 開放申贖
147 162605 景順鼎益基金   0.8280 2.9280 ---- 0.8140 2.9140 0.0140 1.72% 開放申贖
148 162607 景順資源基金   0.6120 2.5730 ---- 0.5980 2.5590 0.0140 2.34% 開放申贖
149 162703 廣發小盤基金   1.4295 2.7395 ---- 1.3902 2.7002 0.0393 2.83% 開放申贖
150 163302 大摩資源基金   1.3141 2.5491 ---- 1.2824 2.5174 0.0317 2.47% 開放申贖
151 163402 興業趨勢基金   0.8727 4.2724 ---- 0.8592 4.2185 0.0135 1.57% 開放申贖
152 163503 天治核心基金   0.4409 1.8703 ---- 0.4315 1.8520 0.0094 2.18% 開放申贖
153 163801 中銀中國基金   1.2750 2.7050 ---- 1.2484 2.6784 0.0266 2.13% 開放申贖
154 163803 中銀增長基金   0.7240 2.2709 ---- 0.7090 2.2327 0.0150 2.12% 開放申贖
155 163804 中銀收益基金   0.6901 1.8701 ---- 0.6753 1.8553 0.0148 2.19% 開放申贖
156 163805 中銀策略基金   0.9453 0.9453 ---- 0.9256 0.9256 0.0197 2.13% 開放申贖
157 163806 中銀增利基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
158 166001 中歐趨勢基金   0.8039 1.0039 ---- 0.7860 0.9860 0.0179 2.28% 開放申贖
159 166002 中歐藍籌基金   1.1196 1.1196 ---- 1.0829 1.0829 0.0367 3.39% 開放申贖
160 180001 銀華優勢基金   0.8327 2.4527 ---- 0.8218 2.4418 0.0109 1.33% 開放申贖
161 180002 銀華保本基金   1.0420 1.1820 ---- 1.0411 1.1811 0.0009 0.09% 開放申贖
162 180003 銀華88基金   0.7535 2.5535 ---- 0.7366 2.5366 0.0169 2.29% 開放申贖
163 180010 銀華優質基金   1.2808 2.4808 ---- 1.2556 2.4556 0.0252 2.01% 開放申贖
164 180012 銀華富裕基金   0.7242 1.6592 ---- 0.7104 1.6454 0.0138 1.94% 開放申贖
165 180013 銀華領先基金   1.2107 1.2107 ---- 1.1772 1.1772 0.0335 2.85% 開放申贖
166 180015 銀華強債基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 開放申贖
167 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
168 200001 長城久恆基金   1.2030 2.3130 ---- 1.1850 2.2950 0.0180 1.52% 開放申贖
169 200002 長城久泰基金   0.8892 3.7492 ---- 0.8673 3.7273 0.0219 2.53% 開放申贖
170 200006 長城消費基金   0.6146 2.0546 ---- 0.6062 2.0462 0.0084 1.39% 開放申贖
171 200007 長城回報基金   0.4875 1.4075 ---- 0.4806 1.3919 0.0069 1.44% 開放申贖
172 200008 長城品牌基金   0.6467 0.6467 ---- 0.6374 0.6374 0.0093 1.46% 開放申贖
173 200009 長城增利基金   1.0670 1.0670 ---- 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
174 200010 長城雙動力基金   --- --- ---- 0.9972 0.9972 --- --- 封閉期內
175 202001 南方穩健基金   0.8835 2.6785 ---- 0.8648 2.6598 0.0187 2.16% 開放申贖
176 202002 南穩貳號基金   0.7558 1.6063 ---- 0.7401 1.5729 0.0157 2.12% 開放申贖
177 202003 南方績優基金   1.2011 1.7511 ---- 1.1736 1.7236 0.0275 2.34% 開放申贖
178 202005 南方成份基金   0.7573 0.7573 ---- 0.7440 0.7440 0.0133 1.79% 開放申贖
179 202007 南方隆元基金   0.5370 0.5370 ---- 0.5260 0.5260 0.0110 2.09% 開放申贖
180 202011 南方優選A基金   1.0990 1.0990 ---- 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 封閉期內
181 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 202101 南方寶元基金   1.0275 2.2475 ---- 1.0213 2.2413 0.0062 0.61% 開放申贖
183 202102 南方多利基金   1.0728 1.1380 ---- 1.0715 1.1367 0.0013 0.12% 開放申贖
184 202202 南方避險基金   2.1460 2.6900 ---- 2.1399 2.6839 0.0061 0.29% 停止申贖
185 202211 南方恆元基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 開放申贖
186 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
187 206001 鵬華成長基金   0.7205 2.7620 ---- 0.7112 2.7283 0.0093 1.31% 開放申贖
188 210001 金鷹優選基金   0.5831 2.1321 ---- 0.5726 2.1161 0.0105 1.83% 開放申贖
189 210002 金鷹紅利基金   1.1645 1.1645 ---- 1.1282 1.1282 0.0363 3.22% 開放申贖
190 213001 寶盈鴻利基金   0.5669 2.4140 ---- 0.5660 2.4127 0.0009 0.16% 開放申贖
191 213002 寶盈泛沿海基金   0.5571 2.1625 ---- 0.5507 2.1514 0.0064 1.16% 開放申贖
192 213003 寶盈策略基金   0.9496 1.1496 ---- 0.9361 1.1361 0.0135 1.44% 開放申贖
193 213006 寶盈優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 213007 寶盈債券基金   1.0777 1.0777 ---- 1.0750 1.0750 0.0027 0.25% 開放申贖
195 213008 寶盈資源基金   0.8572 0.9324 ---- 0.8381 0.9116 0.0191 2.28% 開放申贖
196 213917 寶盈債券C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
197 217001 招商股票基金   0.6726 3.2866 ---- 0.6603 3.2743 0.0123 1.86% 開放申贖
198 217002 招商平衡基金   1.7081 2.3231 ---- 1.6870 2.3020 0.0211 1.25% 開放申贖
199 217003 招商債券基金   1.1034 1.4199 ---- 1.1023 1.4188 0.0011 0.10% 開放申贖
200 217005 招商先鋒基金   0.6064 2.5564 ---- 0.5957 2.5457 0.0107 1.80% 開放申贖
201 217008 招商安本基金   1.1247 1.2247 ---- 1.1235 1.2235 0.0012 0.11% 開放申贖
202 217009 招商價值基金   0.8893 0.8893 ---- 0.8678 0.8678 0.0215 2.48% 開放申贖
203 217010 招商大盤藍籌基金   1.1270 1.1270 ---- 1.1000 1.1000 0.0270 2.45% 開放申贖
204 217011 招商安心基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
205 217203 招商債券B基金   1.0893 1.4058 ---- 1.0882 1.4047 0.0011 0.10% 開放申贖
206 233001 大摩基礎基金   0.5012 2.0462 ---- 0.4884 2.0334 0.0128 2.62% 開放申贖
207 240001 寶康消費基金   1.0622 3.1856 ---- 1.0426 3.1369 0.0196 1.88% 開放申贖
208 240002 寶康配置基金   1.2423 2.8323 ---- 1.2183 2.8083 0.0240 1.97% 開放申贖
209 240003 寶康債券基金   1.1820 1.6020 ---- 1.1787 1.5987 0.0033 0.28% 開放申贖
210 240004 華寶動力基金   0.6787 3.1887 ---- 0.6659 3.1759 0.0128 1.92% 開放申贖
211 240005 華寶策略基金   0.5207 3.8197 ---- 0.5102 3.7957 0.0105 2.06% 開放申贖
212 240008 華寶收益基金   2.2015 2.2015 ---- 2.1540 2.1540 0.0475 2.21% 開放申贖
213 240009 華寶成長基金   1.7364 1.7364 ---- 1.7005 1.7005 0.0359 2.11% 開放申贖
214 240010 華寶行業基金   0.7229 0.7229 ---- 0.7082 0.7082 0.0147 2.08% 開放申贖
215 240011 華寶大盤基金   1.1823 1.1823 ---- 1.1568 1.1568 0.0255 2.20% 開放申贖
216 240012 華寶強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 240013 華寶強債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
218 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
219 253010 德盛安心基金   0.8100 1.7610 ---- 0.7910 1.7260 0.0190 2.40% 開放申贖
220 253020 德盛增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
221 255010 德盛穩健基金   1.5000 2.1200 ---- 1.4670 2.0870 0.0330 2.25% 開放申贖
222 257010 德盛小盤基金   0.6630 2.7930 ---- 0.6510 2.7810 0.0120 1.84% 開放申贖
223 257020 德盛精選基金   0.6850 2.3600 ---- 0.6640 2.3270 0.0210 3.16% 開放申贖
224 257030 德盛優勢基金   0.9330 1.0330 ---- 0.9080 1.0080 0.0250 2.75% 開放申贖
225 257040 德盛紅利基金   1.1050 1.1050 ---- 1.0810 1.0810 0.0240 2.22% 封閉期內
226 260101 景順優選基金   0.8752 2.7659 ---- 0.8619 2.7526 0.0133 1.54% 開放申贖
227 260103 景順平衡基金   0.6077 2.8977 ---- 0.6002 2.8902 0.0075 1.25% 開放申贖
228 260104 景順增長基金   2.4580 3.3280 ---- 2.3950 3.2650 0.0630 2.63% 開放申贖
229 260108 景順成長基金   0.8420 2.1920 ---- 0.8270 2.1770 0.0150 1.81% 開放申贖
230 260109 景順增長貳基金   1.1950 1.6350 ---- 1.1620 1.6020 0.0330 2.84% 開放申贖
231 260110 景順精選基金   0.7140 0.7140 ---- 0.7020 0.7020 0.0120 1.71% 停止申購
232 260111 景順治理基金   1.1060 1.1060 ---- 1.0860 1.0860 0.0200 1.84% 開放申贖
233 270001 廣發聚富基金   0.9298 3.2398 ---- 0.9119 3.2219 0.0179 1.96% 開放申贖
234 270002 廣發穩健基金   1.1366 2.7566 ---- 1.1066 2.7266 0.0300 2.71% 開放申贖
235 270005 廣發聚豐基金   0.5473 3.3040 ---- 0.5308 3.2293 0.0165 3.11% 停止申購
236 270006 廣發優選基金   1.2643 1.9443 ---- 1.2346 1.9146 0.0297 2.41% 開放申贖
237 270007 廣發大盤基金   0.6381 0.6381 ---- 0.6237 0.6237 0.0144 2.31% 停止申購
238 270008 廣發精選基金   1.1420 1.1420 ---- 1.1060 1.1060 0.0360 3.25% 封閉期內
239 270009 廣發強債基金   1.1000 1.1000 ---- 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 開放申贖
240 270010 廣發300基金   1.2110 1.2110 ---- 1.1830 1.1830 0.0280 2.37% 開放申贖
241 288001 中信配置基金   1.5491 2.5491 ---- 1.5136 2.5136 0.0355 2.35% 停止申贖
242 288002 中信紅利基金   1.6923 3.0923 ---- 1.6446 3.0446 0.0477 2.90% 停止申贖
243 288102 中信雙利基金   1.0852 1.3742 ---- 1.0818 1.3708 0.0034 0.31% 停止申購
244 290002 泰信先行基金   0.5807 2.3350 ---- 0.5675 2.3060 0.0132 2.33% 開放申贖
245 290003 泰信雙息基金   1.0115 1.1158 分紅(紅利發放) 1.0595 1.1138 0.0020 0.19% 停止大額申購
246 290004 泰信優質基金   0.8798 1.3798 ---- 0.8564 1.3564 0.0234 2.73% 開放申贖
247 290005 泰信優勢基金   1.1060 1.1060 ---- 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 開放申贖
248 310308 盛利精選基金   0.7132 2.2852 ---- 0.6978 2.2698 0.0154 2.21% 開放申贖
249 310318 盛利配置基金   0.9770 1.7130 ---- 0.9741 1.7101 0.0029 0.30% 開放申贖
250 310328 新動力基金   0.6151 2.3336 ---- 0.6013 2.3086 0.0138 2.30% 開放申贖
251 310358 新經濟基金   0.5612 1.8931 ---- 0.5464 1.8783 0.0148 2.71% 開放申贖
252 310368 競爭優勢基金   1.1342 1.1342 ---- 1.1103 1.1103 0.0239 2.15% 開放申贖
253 310378 添益寶A基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 開放申贖
254 310379 添益寶B基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 開放申贖
255 320001 諾安平衡基金   0.6046 2.8646 ---- 0.5960 2.8560 0.0086 1.44% 開放申贖
256 320003 諾安股票基金   0.7785 2.6620 ---- 0.7642 2.6477 0.0143 1.87% 開放申贖
257 320004 諾安債券基金   1.0473 1.0969 ---- 1.0466 1.0962 0.0007 0.07% 開放申贖
258 320005 諾安價值基金   0.6253 1.5703 ---- 0.6165 1.5615 0.0088 1.43% 開放申贖
259 320006 諾安靈活配置基金   0.9840 0.9840 ---- 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 開放申贖
260 320007 諾安成長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
261 340001 興業轉基基金   1.0755 2.5415 ---- 1.0719 2.5379 0.0036 0.34% 開放申贖
262 340006 興業全球基金   2.3513 2.3513 ---- 2.3192 2.3192 0.0321 1.38% 開放申贖
263 340007 興業社會責任基金   0.9630 0.9630 ---- 0.9360 0.9360 0.0270 2.88% 封閉期內
264 350001 天治財富基金   0.6413 2.1866 ---- 0.6395 2.1848 0.0018 0.28% 開放申贖
265 350002 天治品質基金   0.6143 3.1243 ---- 0.6002 3.1102 0.0141 2.35% 開放申贖
266 350005 天治創新基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0037 1.0037 0.0243 2.42% 開放申贖
267 350006 天治雙盈基金   0.9978 0.9978 ---- 0.9965 0.9965 0.0013 0.13% 開放申贖
268 360001 量化核心基金   0.6564 2.6001 ---- 0.6424 2.5861 0.0140 2.18% 開放申贖
269 360005 光大紅利基金   1.7006 2.3586 ---- 1.6625 2.3205 0.0381 2.29% 開放申贖
270 360006 光大增長基金   0.8858 2.1658 ---- 0.8673 2.1473 0.0185 2.13% 開放申贖
271 360007 光大優勢基金   0.5563 0.5563 ---- 0.5440 0.5440 0.0123 2.26% 開放申贖
272 360008 光大增利A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
273 360009 光大增利C基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
274 360010 光大精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
275 373010 上投雙息基金   0.7846 2.2138 ---- 0.7667 2.1959 0.0179 2.33% 開放申贖
276 373020 上投雙核基金   1.0164 1.0164 ---- 0.9940 0.9940 0.0224 2.25% 開放申贖
277 375010 上投優勢基金   1.8513 4.4713 ---- 1.8237 4.4437 0.0276 1.51% 開放申贖
278 377010 上投α基金   3.8585 3.8985 ---- 3.7617 3.8017 0.0968 2.57% 開放申贖
279 377016 上投亞太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
280 377020 上投內需基金   0.8470 0.9470 ---- 0.8229 0.9229 0.0241 2.93% 開放申贖
281 378010 上投先鋒基金   1.8130 1.8130 ---- 1.7623 1.7623 0.0507 2.88% 開放申贖
282 379010 上投中小盤基金   --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 封閉期內
283 395001 中海債券基金   1.0710 1.1010 ---- 1.0700 1.1000 0.0010 0.09% 開放申贖
284 398001 中海成長基金   0.5806 2.3427 ---- 0.5678 2.3108 0.0128 2.25% 開放申贖
285 398011 中海分紅基金   0.5636 1.9636 ---- 0.5506 1.9506 0.0130 2.36% 開放申贖
286 398021 中海能源基金   0.6573 0.9673 ---- 0.6445 0.9545 0.0128 1.99% 開放申贖
287 398031 中海藍籌基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0195 1.0195 0.0085 0.83% 集中認購
288 400001 東方龍基金   0.5139 2.2754 ---- 0.5097 2.2712 0.0042 0.82% 開放申贖
289 400003 東方精選基金   0.6582 2.3727 ---- 0.6417 2.3278 0.0165 2.57% 開放申贖
290 400007 東方策略基金   0.9768 0.9768 ---- 0.9622 0.9622 0.0146 1.52% 開放申贖
291 400009 東方穩健基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 封閉期內
292 410001 華富優選基金   0.6571 1.9442 ---- 0.6478 1.9271 0.0093 1.44% 開放申贖
293 410003 華富成長基金   0.5520 0.8420 ---- 0.5393 0.8293 0.0127 2.35% 開放申贖
294 410004 華富收益A基金   1.0755 1.0955 ---- 1.0712 1.0912 0.0043 0.40% 開放申贖
295 410005 華富收益B基金   1.0723 1.0923 ---- 1.0681 1.0881 0.0042 0.39% 開放申贖
296 410006 華富策略基金   1.0438 1.0438 ---- 1.0274 1.0274 0.0164 1.60% 開放申贖
297 420001 天弘精選基金   0.5128 1.5551 ---- 0.5029 1.5329 0.0099 1.97% 開放申贖
298 420002 天弘債券A基金   1.0581 1.0711 分紅(除息) 1.0556 1.0686 0.0025 0.24% 開放申贖
299 420003 天弘永定基金   1.0244 1.0244 ---- 1.0168 1.0168 0.0076 0.75% 開放申贖
300 420102 天弘債券B基金   1.0623 1.0753 分紅(除息) 1.0597 1.0727 0.0026 0.25% 開放申贖
301 450001 國富收益基金   0.7351 1.7488 ---- 0.7234 1.7287 0.0117 1.62% 開放申贖
302 450002 國富彈性基金   1.2860 2.1960 ---- 1.2504 2.1604 0.0356 2.85% 開放申贖
303 450003 國富潛力基金   1.0801 1.0801 ---- 1.0617 1.0617 0.0184 1.73% 開放申贖
304 450004 國富價值基金   1.1459 1.1459 ---- 1.1164 1.1164 0.0295 2.64% 開放申贖
305 450005 國富強債基金   1.0208 1.0208 ---- 1.0193 1.0193 0.0015 0.15% 開放申贖
306 450006 國富強債C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
307 460001 友邦盛世基金   0.4645 2.2729 ---- 0.4553 2.2509 0.0092 2.02% 開放申贖
308 460002 友邦成長基金   0.9001 0.9001 ---- 0.8702 0.8702 0.0299 3.44% 開放申贖
309 460003 友邦增利B基金   1.1028 1.1358 ---- 1.0961 1.1291 0.0067 0.61% 開放申贖
310 460005 友邦增長基金   1.1287 1.1287 ---- 1.0938 1.0938 0.0349 3.19% 開放申贖
311 481001 工銀價值基金   0.7258 3.0350 ---- 0.7094 2.9755 0.0164 2.31% 開放申贖
312 481004 工銀成長基金   1.1842 1.1842 ---- 1.1545 1.1545 0.0297 2.57% 開放申贖
313 481006 工銀紅利基金   0.7204 0.7604 ---- 0.7026 0.7426 0.0178 2.53% 開放申贖
314 481008 工銀藍籌基金   1.1190 1.1190 ---- 1.0890 1.0890 0.0300 2.75% 開放申贖
315 481009 工銀300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
316 483003 工銀平衡基金   0.6651 1.6376 ---- 0.6512 1.6127 0.0139 2.13% 開放申贖
317 485005 工銀強債B基金   1.1104 1.2104 ---- 1.1080 1.2080 0.0024 0.22% 開放申贖
318 485007 工銀添利B基金   1.0904 1.1104 ---- 1.0879 1.1079 0.0025 0.23% 開放申贖
319 485105 工銀強債基金   1.1192 1.2192 ---- 1.1167 1.2167 0.0025 0.22% 開放申贖
320 485107 工銀添利A基金   1.0943 1.1143 ---- 1.0917 1.1117 0.0026 0.24% 開放申贖
321 486001 工銀全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
322 510050 華夏50ETF基金   1.7140 2.1720 ---- 1.6870 2.1400 0.0270 1.60% 僅場內交易
323 510080 長盛債券基金   1.1882 1.8582 ---- 1.1837 1.8537 0.0045 0.38% 開放申贖
324 510081 長盛精選基金   0.8190 2.5190 ---- 0.8018 2.5018 0.0172 2.15% 開放申贖
325 510180 華安180ETF基金   5.2590 5.3040 ---- 5.1480 5.1920 0.1110 2.16% 僅場內交易
326 510880 紅利ETF基金   1.8880 1.8880 ---- 1.8380 1.8380 0.0500 2.72% 僅場內交易
327 519001 銀華優選基金   0.8898 3.0964 ---- 0.8709 3.0353 0.0189 2.17% 開放申贖
328 519003 海富收益基金   0.5740 2.1890 ---- 0.5650 2.1800 0.0090 1.59% 開放申贖
329 519005 海富股票基金   0.5100 2.4590 ---- 0.4970 2.4460 0.0130 2.62% 開放申贖
330 519007 海富回報基金   0.5430 2.0390 ---- 0.5360 2.0320 0.0070 1.31% 開放申贖
331 519008 添富優勢基金   2.0718 3.6318 ---- 2.0337 3.5937 0.0381 1.87% 開放申贖
332 519011 海富精選基金   0.6502 3.0431 ---- 0.6380 3.0029 0.0122 1.91% 開放申贖
333 519013 海富優勢基金   0.8350 1.5910 ---- 0.8150 1.5710 0.0200 2.45% 開放申贖
334 519015 海富精選貳基金   0.5400 0.8600 ---- 0.5300 0.8500 0.0100 1.89% 開放申贖
335 519017 大成積極成長基金   0.7560 1.8080 ---- 0.7370 1.7890 0.0190 2.58% 開放申贖
336 519018 添富均衡基金   0.6309 1.8388 ---- 0.6179 1.8050 0.0130 2.10% 開放申贖
337 519019 大成景陽基金   0.5240 3.5030 ---- 0.5070 3.4860 0.0170 3.35% 開放申贖
338 519021 金鼎價值基金   0.7930 1.4380 ---- 0.7770 1.4220 0.0160 2.06% 開放申贖
339 519023 海富債券基金   --- --- ---- 1.0240 1.0240 --- --- 開放申贖
340 519029 華夏穩增基金   1.2490 1.9540 ---- 1.2310 1.9360 0.0180 1.46% 開放申贖
341 519035 富國天博基金   0.5966 2.2870 ---- 0.5847 2.2552 0.0119 2.04% 開放申贖
342 519039 長盛同德基金   0.6569 1.8824 ---- 0.6443 1.8462 0.0126 1.96% 開放申贖
343 519066 添富藍籌基金   1.0730 1.0730 ---- 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 開放申贖
344 519068 添富焦點基金   0.8277 0.9777 ---- 0.8101 0.9601 0.0176 2.17% 開放申贖
345 519069 添富價值精選基金   --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封閉期內
346 519078 添富增收基金   1.0480 1.0780 ---- 1.0460 1.0760 0.0020 0.19% 開放申贖
347 519087 世紀分紅基金   0.5124 2.0152 ---- 0.5026 1.9995 0.0098 1.95% 開放申贖
348 519089 世紀成長基金   1.1489 1.1989 分紅(紅利發放) 1.1255 1.1755 0.0234 2.08% 開放申贖
349 519100 長盛100基金   0.7154 1.2854 ---- 0.7011 1.2711 0.0143 2.04% 開放申贖
350 519110 浦銀價值基金   0.6680 0.6680 ---- 0.6550 0.6550 0.0130 1.98% 開放申贖
351 519111 浦銀收益基金   --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 開放申贖
352 519180 萬家180基金   0.5399 2.8799 ---- 0.5286 2.8686 0.0113 2.14% 開放申贖
353 519181 萬家和諧基金   0.5272 1.1963 ---- 0.5161 1.1769 0.0111 2.15% 開放申贖
354 519183 萬家引擎基金   1.1369 1.1569 ---- 1.1201 1.1401 0.0168 1.50% 開放申贖
355 519300 大成300基金   0.7698 2.0898 ---- 0.7508 2.0708 0.0190 2.53% 開放申贖
356 519519 友邦增利A基金   1.1063 1.1393 ---- 1.0997 1.1327 0.0066 0.60% 開放申贖
357 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
358 519666 銀河銀信B基金   1.0749 1.1959 ---- 1.0730 1.1940 0.0019 0.18% 開放申贖
359 519667 銀河銀信A基金   1.0778 1.1988 ---- 1.0758 1.1968 0.0020 0.19% 開放申贖
360 519668 銀河成長基金   1.0992 1.0992 ---- 1.0779 1.0779 0.0213 1.98% 開放申贖
361 519680 交銀債券A基金   1.0856 1.1156 ---- 1.0837 1.1137 0.0019 0.18% 開放申贖
362 519682 交銀債券C基金   1.0813 1.1113 ---- 1.0795 1.1095 0.0018 0.17% 開放申贖
363 519688 交銀精選基金   0.7616 2.7574 ---- 0.7420 2.7378 0.0196 2.64% 開放申贖
364 519690 交銀穩健基金   1.4369 2.2669 ---- 1.4006 2.2306 0.0363 2.59% 開放申贖
365 519692 交銀成長基金   1.7630 1.9430 ---- 1.7158 1.8958 0.0472 2.75% 開放申贖
366 519694 交銀藍籌基金   0.6133 0.6283 ---- 0.5993 0.6143 0.0140 2.34% 開放申贖
367 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
368 519697 交銀保本基金   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封閉期內
369 519989 長信利豐基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
370 519991 長信雙利基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9760 0.9760 0.0140 1.43% 開放申贖
371 519993 長信增利基金   0.7070 1.9460 ---- 0.6943 1.9333 0.0127 1.83% 開放申贖
372 519994 長信金利基金   0.5726 1.7953 ---- 0.5617 1.7689 0.0109 1.94% 開放申贖
373 519996 長信銀利基金   0.5668 2.4868 ---- 0.5555 2.4755 0.0113 2.03% 開放申贖
374 530001 建信價值基金   0.6313 2.0355 ---- 0.6130 2.0172 0.0183 2.99% 開放申贖
375 530003 建信成長基金   0.7179 2.1679 ---- 0.7000 2.1500 0.0179 2.56% 開放申贖
376 530005 建信優化基金   0.6519 1.2019 ---- 0.6397 1.1897 0.0122 1.91% 開放申贖
377 530006 建信精選基金   1.1210 1.1210 ---- 1.0960 1.0960 0.0250 2.28% 開放申贖
378 530008 建信債券基金   1.0950 1.1100 ---- 1.0930 1.1080 0.0020 0.18% 開放申贖
379 540001 匯豐2016基金   1.7603 1.8603 ---- 1.7453 1.8453 0.0150 0.86% 開放申贖
380 540002 匯豐龍騰基金   1.2585 1.7245 ---- 1.2348 1.7008 0.0237 1.92% 開放申贖
381 540003 匯豐策略基金   0.8611 0.8611 ---- 0.8473 0.8473 0.0138 1.63% 開放申贖
382 540004 匯豐2026基金   1.1170 1.1170 ---- 1.0920 1.0920 0.0250 2.29% 封閉期內
383 540005 匯豐增利基金   0.9932 0.9932 ---- 0.9916 0.9916 0.0016 0.16% 封閉期內
384 550001 信誠四季紅基金   0.7083 1.8693 ---- 0.6938 1.8548 0.0145 2.09% 開放申贖
385 550002 信誠精萃基金   0.6670 1.5942 ---- 0.6553 1.5684 0.0117 1.79% 開放申贖
386 550003 信誠藍籌基金   1.1670 1.1670 ---- 1.1470 1.1470 0.0200 1.74% 開放申贖
387 550004 信誠三得益A基金   1.0310 1.0340 ---- 1.0290 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
388 550005 信誠三得益B基金   1.0290 1.0320 ---- 1.0270 1.0300 0.0020 0.19% 開放申贖
389 560002 益民紅利基金   0.6081 1.5576 ---- 0.6010 1.5448 0.0071 1.18% 開放申贖
390 560003 益民優勢基金   0.6681 0.6881 ---- 0.6560 0.6760 0.0121 1.84% 開放申贖
391 560005 益民債券基金   1.0212 1.0622 ---- 1.0197 1.0607 0.0015 0.15% 開放申贖
392 570001 諾德價值基金   0.7257 0.7257 ---- 0.7118 0.7118 0.0139 1.95% 開放申贖
393 571002 諾德主題基金   1.0037 1.0037 ---- 1.0026 1.0026 0.0011 0.11% 開放申贖
394 573003 諾德強債基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
395 580001 東吳嘉禾基金   0.6186 2.3386 ---- 0.6070 2.3270 0.0116 1.91% 開放申贖
396 580002 東吳動力基金   0.9855 1.5055 ---- 0.9556 1.4756 0.0299 3.13% 開放申贖
397 580003 東吳行業基金   0.8228 0.8228 ---- 0.8058 0.8058 0.0170 2.11% 開放申贖
398 582001 東吳優信基金   --- --- ---- 1.0087 1.0087 --- --- 開放申贖
399 590001 中郵優選基金   1.0082 2.2282 ---- 0.9836 2.2036 0.0246 2.50% 停止申購
400 590002 中郵成長基金   0.5614 0.5614 ---- 0.5493 0.5493 0.0121 2.20% 停止申購
401 610001 信達澳銀增長基金   0.8078 1.0078 ---- 0.7879 0.9879 0.0199 2.53% 開放申贖
402 610002 信達澳銀配置基金   1.1440 1.1440 ---- 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 開放申贖
403 620001 寶石動力基金   1.0353 1.0353 ---- 1.0323 1.0323 0.0030 0.29% 開放申贖
404 620002 金元比聯成長基金   1.1440 1.1440 ---- 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 開放申贖
405 630001 華商領先基金   0.6902 0.7952 ---- 0.6719 0.7769 0.0183 2.72% 開放申贖
406 630002 華商盛世基金   1.2012 1.2012 ---- 1.1701 1.1701 0.0311 2.66% 開放申贖
407 630003 華商強債A基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
408 630103 華商強債B基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
409 660001 農銀成長基金   1.1313 1.1313 ---- 1.1075 1.1075 0.0238 2.15% 開放申贖
410 660002 農銀恆久基金   0.9932 0.9932 ---- 0.9923 0.9923 0.0009 0.09% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
您的留言
內容:
請您注意
  1. 遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
  2. 人民網擁有管理筆名和留言的一切權力。
  3. 您在人民網留言板發表的言論,人民網有權在網站內轉載或引用。
  4. 如您對管理有意見請向留言板管理員人民日報網絡中心反映。

鏡像:日本  教育網  科技網
E_mail:info@peopledaily.com.cn 新聞線索:rm@peopledaily.com.cn

人民日報社概況 | 關於人民網 | 網站地圖 | 幫助中心 | 廣告服務 | 合作加盟 | 網站聲明 | 聯系我們 | ENGLISH  京ICP証000006號
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 2002 by www.people.com.cn. all rights reserved