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2月11日基金淨值    更新日期

2月11日基金淨值    更新日期:2月10日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-02-10 備注 2009-02-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.0950 2.7760 ---- 1.0880 2.7690 0.0070 0.64% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      5.9830 6.2630 ---- 5.9110 6.1910 0.0720 1.22% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金      1.6840 1.8040 ---- 1.6690 1.7890 0.0150 0.90% 開放申贖
4 000041 華夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
5 001001 華夏債券基金      1.1400 1.4900 ---- 1.1400 1.4900 0.0000 0.00 開放申贖
6 001003 華夏債券C基金      1.1280 1.4780 ---- 1.1280 1.4780 0.0000 0.00 開放申贖
7 001011 華夏希望A基金      1.0750 1.1050 ---- 1.0740 1.1040 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001013 華夏希望C基金      1.0720 1.1020 ---- 1.0710 1.1010 0.0010 0.09% 開放申贖
9 002001 華夏回報基金      1.0940 3.1060 ---- 1.0910 3.1030 0.0030 0.27% 開放申贖
10 002011 華夏紅利基金      2.2580 3.0910 ---- 2.2360 3.0690 0.0220 0.98% 停止申購
11 002021 華夏回報貳基金      0.8870 2.1750 ---- 0.8840 2.1720 0.0030 0.34% 開放申贖
12 002031 華夏策略基金      1.1800 1.1800 ---- 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 封閉期內
13 020001 國泰金鷹基金      0.6760 3.5490 ---- 0.6680 3.5410 0.0080 1.20% 開放申贖
14 020002 國泰債券基金      1.0430 1.3320 ---- 1.0420 1.3310 0.0010 0.10% 開放申贖
15 020003 國泰精選基金      0.6060 2.7750 ---- 0.6010 2.7590 0.0050 0.83% 開放申贖
16 020005 國泰金馬基金      0.6120 2.5710 ---- 0.6080 2.5550 0.0040 0.66% 開放申贖
17 020008 國泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
18 020009 國泰金鵬基金      0.7700 1.6550 ---- 0.7640 1.6490 0.0060 0.79% 開放申贖
19 020010 國泰金牛基金      0.7390 0.7890 ---- 0.7300 0.7800 0.0090 1.23% 開放申贖
20 020011 國泰300基金      0.4740 0.6790 ---- 0.4680 0.6700 0.0060 1.28% 開放申贖
21 020012 國泰債券C基金      1.0410 1.3300 ---- 1.0400 1.3290 0.0010 0.10% 開放申贖
22 020018 國泰金鹿二期基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 開放申贖
23 040001 華安創新基金      0.6100 2.8514 ---- 0.6040 2.8256 0.0060 0.99% 開放申贖
24 040002 華安A股基金      0.6460 2.4900 ---- 0.6400 2.4704 0.0060 0.94% 開放申贖
25 040004 華安寶利基金      0.7960 3.0760 ---- 0.7880 3.0680 0.0080 1.02% 開放申贖
26 040005 華安宏利基金      2.0216 2.4116 ---- 2.0025 2.3925 0.0191 0.95% 開放申贖
27 040007 華安中小盤基金      0.8383 2.1532 ---- 0.8283 2.1432 0.0100 1.21% 開放申贖
28 040008 華安優選基金      0.5747 2.1110 ---- 0.5706 2.1069 0.0041 0.72% 開放申贖
29 040009 華安債券A基金      1.0462 1.0762 ---- 1.0460 1.0760 0.0002 0.02% 開放申贖
30 040010 華安債券B基金      1.0426 1.0726 ---- 1.0424 1.0724 0.0002 0.02% 開放申贖
31 040011 華安核心基金      1.1214 1.1214 ---- 1.1136 1.1136 0.0078 0.70% 開放申贖
32 050001 博時增長基金      0.6040 3.1060 ---- 0.6000 3.1020 0.0040 0.67% 開放申贖
33 050002 博時裕富基金      0.6410 2.6210 ---- 0.6340 2.6140 0.0070 1.10% 開放申贖
34 050004 博時精選基金      1.1951 2.5851 ---- 1.1856 2.5756 0.0095 0.80% 開放申贖
35 050006 博時穩定B基金      1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
36 050007 博時平衡基金      1.0470 2.1080 ---- 1.0380 2.0990 0.0090 0.87% 開放申贖
37 050008 博時第三產業基金      0.8880 1.9640 ---- 0.8810 1.9490 0.0070 0.79% 開放申贖
38 050009 博時新興成長基金      0.6540 2.4540 ---- 0.6480 2.4310 0.0060 0.93% 開放申贖
39 050010 博時特許價值基金      1.0840 1.0840 ---- 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 開放申贖
40 050106 博時穩定A基金      1.0970 1.2050 ---- 1.0980 1.2060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
41 050201 博時價值貳基金      0.5630 2.0180 ---- 0.5610 2.0160 0.0020 0.36% 開放申贖
42 070001 嘉實成長基金      0.6905 2.7160 ---- 0.6888 2.7131 0.0017 0.25% 開放申贖
43 070002 嘉實增長基金      3.1090 3.6500 ---- 3.0720 3.6130 0.0370 1.20% 開放申贖
44 070003 嘉實穩健基金      0.7470 2.2760 ---- 0.7420 2.2660 0.0050 0.67% 開放申贖
45 070005 嘉實債券基金      1.2200 1.6300 ---- 1.2170 1.6270 0.0030 0.25% 開放申贖
46 070006 嘉實服務基金      2.5430 2.8630 ---- 2.5140 2.8340 0.0290 1.15% 開放申贖
47 070009 嘉實短債基金      1.0178 1.1041 ---- 1.0179 1.1042 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
48 070010 嘉實主題基金      0.8250 2.3330 ---- 0.8050 2.3130 0.0200 2.48% 開放申贖
49 070011 嘉實策略基金      0.8540 1.0440 ---- 0.8450 1.0350 0.0090 1.07% 開放申贖
50 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
51 070013 嘉實精選基金      1.2050 1.2050 ---- 1.1940 1.1940 0.0110 0.92% 開放申贖
52 070015 嘉實多元A基金      1.0310 1.0440 ---- 1.0310 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
53 070016 嘉實多元B基金      1.0290 1.0420 ---- 1.0290 1.0420 0.0000 0.00 開放申贖
54 070099 嘉實優質基金      0.5910 1.4870 ---- 0.5900 1.4860 0.0010 0.17% 開放申贖
55 080001 長盛價值基金      0.7270 2.5710 ---- 0.7190 2.5630 0.0080 1.11% 開放申贖
56 080002 長盛創新基金      1.0253 1.0253 ---- 1.0064 1.0064 0.0189 1.88% 開放申贖
57 080003 長盛積債基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0189 1.0189 0.0001 0.01% 開放申贖
58 090001 大成價值基金      0.5958 3.2558 ---- 0.5885 3.2485 0.0073 1.24% 開放申贖
59 090002 大成債券基金      1.0451 1.4051 ---- 1.0455 1.4055 -0.0004 -0.04% 開放申贖
60 090003 大成藍籌基金      0.5768 3.1468 ---- 0.5675 3.1375 0.0093 1.64% 開放申贖
61 090004 大成精選基金      0.7466 2.6471 ---- 0.7417 2.6422 0.0049 0.66% 開放申贖
62 090006 大成2020基金      0.5110 2.3330 ---- 0.5060 2.3280 0.0050 0.99% 開放申贖
63 090007 大成回報基金      1.1980 1.1980 ---- 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 封閉期內
64 090008 大成強債基金      1.0725 1.0725 ---- 1.0702 1.0702 0.0023 0.21% 開放申贖
65 092002 大成債券C基金      1.0272 1.3872 ---- 1.0277 1.3877 -0.0005 -0.05% 開放申贖
66 100016 富國天源基金      0.8073 2.0679 ---- 0.8000 2.0606 0.0073 0.91% 開放申贖
67 100018 富國天利基金      1.2410 1.7860 ---- 1.2399 1.7849 0.0011 0.09% 開放申贖
68 100020 富國天益基金      0.6901 3.7014 ---- 0.6891 3.7004 0.0010 0.15% 開放申贖
69 100022 富國天瑞基金      0.6137 2.6263 ---- 0.6084 2.6137 0.0053 0.87% 開放申贖
70 100026 富國天合基金      0.6483 2.0278 ---- 0.6422 2.0217 0.0061 0.95% 開放申贖
71 100029 富國天成基金      0.9161 0.9161 ---- 0.9095 0.9095 0.0066 0.73% 開放申贖
72 100032 富國天鼎A基金      1.1360 1.2790 ---- 1.1120 1.2520 0.0240 2.16% 開放申贖
73 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
74 110001 易基平穩基金      1.3370 2.5670 ---- 1.3300 2.5600 0.0070 0.53% 開放申贖
75 110002 易基策略基金      3.0560 3.8060 ---- 3.0350 3.7850 0.0210 0.69% 開放申贖
76 110003 易基50基金      0.6477 2.4977 ---- 0.6459 2.4959 0.0018 0.28% 開放申贖
77 110005 易基積極基金      0.9904 3.3874 ---- 0.9849 3.3735 0.0055 0.56% 開放申贖
78 110007 易基債券A基金      1.0342 1.1068 ---- 1.0340 1.1066 0.0002 0.02% 開放申贖
79 110008 易基債券B基金      1.0361 1.1107 ---- 1.0360 1.1106 0.0001 0.01% 開放申贖
80 110009 易基價值精選基金      1.1186 2.1686 ---- 1.1094 2.1594 0.0092 0.83% 開放申贖
81 110010 易基價值成長基金      0.9488 1.0088 ---- 0.9357 0.9957 0.0131 1.40% 開放申贖
82 110011 易方達中小盤基金      1.1606 1.1606 ---- 1.1468 1.1468 0.0138 1.20% 開放申贖
83 110012 易方達科匯基金      1.1890 4.8060 ---- 1.1840 4.8010 0.0050 0.42% 開放申贖
84 110013 易方達科翔基金      1.1590 4.8330 ---- 1.1450 4.8150 0.0140 1.22% 開放申贖
85 110015 易方達領先基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
86 110017 易方達強債A基金      1.0820 1.0820 ---- 1.0820 1.0820 0.0000 0.00 開放申贖
87 110018 易方達強債B基金      1.0780 1.0780 ---- 1.0780 1.0780 0.0000 0.00 開放申贖
88 110029 易方達科訊基金      0.6432 3.9022 ---- 0.6396 3.8920 0.0036 0.56% 開放申贖
89 112002 易基策略貳基金      1.1180 2.6530 ---- 1.1110 2.6460 0.0070 0.63% 開放申贖
90 121001 國投融華基金      1.1487 2.1007 ---- 1.1406 2.0926 0.0081 0.71% 開放申贖
91 121002 國投景氣基金      0.6937 2.6627 ---- 0.6880 2.6570 0.0057 0.83% 開放申贖
92 121003 國投核心基金      0.7375 2.1775 ---- 0.7318 2.1718 0.0057 0.78% 開放申贖
93 121005 國投創新基金      0.9282 1.7874 ---- 0.9181 1.7707 0.0101 1.10% 開放申贖
94 121006 國投靈活配置A基金      1.0580 1.0580 ---- 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 開放申贖
95 121008 國投成長基金      0.6690 1.4667 ---- 0.6629 1.4533 0.0061 0.92% 開放申贖
96 121009 國投增利基金      1.0308 1.0858 ---- 1.0306 1.0856 0.0002 0.02% 開放申贖
97 121011 國投貨幣A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
98 128006 國投靈活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
99 128011 國投貨幣B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
100 150103 銀河銀泰基金      0.6696 3.2096 ---- 0.6634 3.2034 0.0062 0.93% 開放申贖
101 151001 銀河穩健基金      0.7007 2.7687 ---- 0.6951 2.7610 0.0056 0.81% 開放申贖
102 151002 銀河收益基金      1.5357 1.9157 ---- 1.5313 1.9113 0.0044 0.29% 開放申贖
103 159901 深100ETF基金      2.5500 2.6700 ---- 2.4900 2.6100 0.0600 2.41% 僅場內交易
104 159902 中小板ETF基金      1.6950 1.6950 ---- 1.6640 1.6640 0.0310 1.86% 僅場內交易
105 160105 南方積配基金      0.9441 2.3081 ---- 0.9369 2.3009 0.0072 0.77% 開放申贖
106 160106 南方高增基金      1.1874 2.4914 ---- 1.1820 2.4860 0.0054 0.46% 開放申贖
107 160311 華夏藍籌基金      0.9200 2.8560 ---- 0.9150 2.8450 0.0050 0.55% 開放申贖
108 160314 華夏行業基金      0.6830 3.2770 ---- 0.6760 3.2520 0.0070 1.04% 開放申贖
109 160505 博時主題基金      1.5780 3.0390 ---- 1.5680 3.0290 0.0100 0.64% 開放申贖
110 160602 鵬華債券基金      1.1250 1.3040 ---- 1.1250 1.3040 0.0000 0.00 開放申贖
111 160603 鵬華收益基金      0.6030 3.0490 ---- 0.5990 3.0450 0.0040 0.67% 開放申贖
112 160605 鵬華50基金      1.3070 2.8370 ---- 1.3000 2.8300 0.0070 0.54% 開放申贖
113 160607 鵬華價值基金      0.6220 1.9740 ---- 0.6190 1.9650 0.0030 0.48% 開放申贖
114 160608 鵬華債券B基金      1.1000 1.2790 ---- 1.0990 1.2780 0.0010 0.09% 開放申贖
115 160610 鵬華動力基金      1.0020 1.2020 ---- 0.9950 1.1950 0.0070 0.70% 開放申贖
116 160611 鵬華治理基金      0.8090 0.8090 ---- 0.8050 0.8050 0.0040 0.50% 開放申贖
117 160612 鵬華豐收基金      1.0700 1.0900 ---- 1.0680 1.0880 0.0020 0.19% 封閉期內
118 160613 鵬華盛世基金      1.1200 1.1200 ---- 1.1090 1.1090 0.0110 0.99% 開放申贖
119 160706 嘉實300基金      0.5980 2.4660 ---- 0.5910 2.4590 0.0070 1.18% 開放申贖
120 160805 長盛同智基金      0.7330 2.0742 ---- 0.7279 2.0691 0.0051 0.70% 開放申贖
121 160910 大成創新成長基金      0.6630 1.8740 ---- 0.6560 1.8670 0.0070 1.07% 開放申贖
122 161005 富國天惠基金      1.0672 2.5672 ---- 1.0601 2.5601 0.0071 0.67% 開放申贖
123 161010 富國天豐基金      1.0310 1.0400 分紅(紅利發放) 1.0310 1.0400 0.0045 0.44% 開放申贖
124 161601 融通新藍籌基金      0.6434 2.9384 ---- 0.6410 2.9360 0.0024 0.37% 開放申贖
125 161603 融通債券基金      1.1980 1.4230 ---- 1.1980 1.4230 0.0000 0.00 開放申贖
126 161604 融通100基金      0.9750 2.1450 ---- 0.9530 2.1230 0.0220 2.31% 開放申贖
127 161605 融通藍籌基金      1.0710 2.2010 ---- 1.0610 2.1910 0.0100 0.94% 開放申贖
128 161606 融通行業基金      0.6530 2.5930 ---- 0.6460 2.5860 0.0070 1.08% 開放申贖
129 161607 融通巨潮基金      0.7450 2.2590 ---- 0.7390 2.2530 0.0060 0.81% 開放申贖
130 161609 融通動力基金      1.1980 1.5980 ---- 1.1840 1.5840 0.0140 1.18% 開放申贖
131 161610 融通領先基金      0.7630 2.0420 ---- 0.7550 2.0210 0.0080 1.06% 開放申贖
132 161706 招商成長基金      0.9677 2.8780 ---- 0.9564 2.8667 0.0113 1.18% 開放申贖
133 161902 萬家債券基金      1.0251 1.5267 ---- 1.0250 1.5266 0.0001 0.01% 開放申贖
134 161903 萬家公用基金      0.6269 1.8422 ---- 0.6178 1.8260 0.0091 1.47% 開放申贖
135 162006 長城久富基金      1.1497 3.0405 ---- 1.1395 3.0303 0.0102 0.90% 開放申贖
136 162102 金鷹小盤基金      1.1527 1.9127 ---- 1.1358 1.8958 0.0169 1.49% 開放申贖
137 162201 合豐成長基金      0.8422 2.5522 ---- 0.8341 2.5441 0.0081 0.97% 開放申贖
138 162202 合豐周期基金      0.7280 2.6530 ---- 0.7250 2.6500 0.0030 0.41% 開放申贖
139 162203 合豐穩定基金      0.5464 2.4864 ---- 0.5444 2.4844 0.0020 0.37% 開放申贖
140 162204 荷銀精選基金      3.2433 3.4133 ---- 3.2121 3.3821 0.0312 0.97% 開放申贖
141 162205 荷銀預算基金      1.3378 2.0878 ---- 1.3280 2.0780 0.0098 0.74% 開放申贖
142 162207 荷銀效率基金      0.6165 1.4828 ---- 0.6118 1.4715 0.0047 0.77% 開放申贖
143 162208 荷銀首選基金      1.0382 1.0882 ---- 1.0316 1.0816 0.0066 0.64% 開放申贖
144 162209 荷銀市值基金      0.5270 0.5270 ---- 0.5214 0.5214 0.0056 1.07% 開放申贖
145 162210 泰達集利A基金      1.0217 1.0217 ---- 1.0203 1.0203 0.0014 0.14% 開放申贖
146 162299 泰達集利C基金      1.0205 1.0205 ---- 1.0191 1.0191 0.0014 0.14% 開放申贖
147 162605 景順鼎益基金      0.8300 2.9300 ---- 0.8280 2.9280 0.0020 0.24% 開放申贖
148 162607 景順資源基金      0.6180 2.5790 ---- 0.6120 2.5730 0.0060 0.98% 開放申贖
149 162703 廣發小盤基金      1.4534 2.7634 ---- 1.4295 2.7395 0.0239 1.67% 開放申贖
150 163302 大摩資源基金      1.3329 2.5679 ---- 1.3141 2.5491 0.0188 1.43% 開放申贖
151 163402 興業趨勢基金      0.8798 4.3008 ---- 0.8727 4.2724 0.0071 0.81% 開放申贖
152 163503 天治核心基金      0.4458 1.8799 ---- 0.4409 1.8703 0.0049 1.11% 開放申贖
153 163801 中銀中國基金      1.2890 2.7190 ---- 1.2750 2.7050 0.0140 1.10% 開放申贖
154 163803 中銀增長基金      0.7301 2.2864 ---- 0.7240 2.2709 0.0061 0.84% 開放申贖
155 163804 中銀收益基金      0.6976 1.8776 ---- 0.6901 1.8701 0.0075 1.09% 開放申贖
156 163805 中銀策略基金      0.9529 0.9529 ---- 0.9453 0.9453 0.0076 0.80% 開放申贖
157 163806 中銀增利基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
158 166001 中歐趨勢基金      0.8153 1.0153 ---- 0.8039 1.0039 0.0114 1.42% 開放申贖
159 166002 中歐藍籌基金      1.1356 1.1356 ---- 1.1196 1.1196 0.0160 1.43% 開放申贖
160 180001 銀華優勢基金      0.8357 2.4557 ---- 0.8327 2.4527 0.0030 0.36% 開放申贖
161 180002 銀華保本基金      1.0432 1.1832 ---- 1.0420 1.1820 0.0012 0.12% 開放申贖
162 180003 銀華88基金      0.7578 2.5578 ---- 0.7535 2.5535 0.0043 0.57% 開放申贖
163 180010 銀華優質基金      1.2877 2.4877 ---- 1.2808 2.4808 0.0069 0.54% 開放申贖
164 180012 銀華富裕基金      0.7276 1.6626 ---- 0.7242 1.6592 0.0034 0.47% 開放申贖
165 180013 銀華領先基金      1.2184 1.2184 ---- 1.2107 1.2107 0.0077 0.64% 開放申贖
166 180015 銀華強債基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
167 183001 銀華全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
168 200001 長城久恆基金      1.2130 2.3230 ---- 1.2030 2.3130 0.0100 0.83% 開放申贖
169 200002 長城久泰基金      0.9009 3.7609 ---- 0.8892 3.7492 0.0117 1.32% 開放申贖
170 200006 長城消費基金      0.6144 2.0544 ---- 0.6146 2.0546 -0.0002 -0.03% 開放申贖
171 200007 長城回報基金      0.4896 1.4122 ---- 0.4875 1.4075 0.0021 0.43% 開放申贖
172 200008 長城品牌基金      0.6441 0.6441 ---- 0.6467 0.6467 -0.0026 -0.40% 開放申贖
173 200009 長城增利基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 開放申贖
174 200010 長城雙動力基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
175 202001 南方穩健基金      0.8899 2.6849 ---- 0.8835 2.6785 0.0064 0.72% 開放申贖
176 202002 南穩貳號基金      0.7621 1.6197 ---- 0.7558 1.6063 0.0063 0.83% 開放申贖
177 202003 南方績優基金      1.2117 1.7617 ---- 1.2011 1.7511 0.0106 0.88% 開放申贖
178 202005 南方成份基金      0.7624 0.7624 ---- 0.7573 0.7573 0.0051 0.67% 開放申贖
179 202007 南方隆元基金      0.5450 0.5450 ---- 0.5370 0.5370 0.0080 1.49% 開放申贖
180 202011 南方優選A基金      1.1100 1.1100 ---- 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 封閉期內
181 202012 南方優選B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 202101 南方寶元基金      1.0283 2.2483 ---- 1.0275 2.2475 0.0008 0.08% 開放申贖
183 202102 南方多利基金      1.0725 1.1377 ---- 1.0728 1.1380 -0.0003 -0.03% 開放申贖
184 202202 南方避險基金      2.1452 2.6892 ---- 2.1460 2.6900 -0.0008 -0.04% 停止申贖
185 202211 南方恆元基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 開放申贖
186 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
187 206001 鵬華成長基金      0.7219 2.7671 ---- 0.7205 2.7620 0.0014 0.19% 開放申贖
188 210001 金鷹優選基金      0.5855 2.1358 ---- 0.5831 2.1321 0.0024 0.41% 開放申贖
189 210002 金鷹紅利基金      1.1773 1.1773 ---- 1.1645 1.1645 0.0128 1.10% 開放申贖
190 213001 寶盈鴻利基金      0.5692 2.4171 ---- 0.5669 2.4140 0.0023 0.41% 開放申贖
191 213002 寶盈泛沿海基金      0.5623 2.1716 ---- 0.5571 2.1625 0.0052 0.93% 開放申贖
192 213003 寶盈策略基金      0.9543 1.1543 ---- 0.9496 1.1496 0.0047 0.49% 開放申贖
193 213006 寶盈優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 213007 寶盈債券基金      1.0788 1.0788 ---- 1.0777 1.0777 0.0011 0.10% 開放申贖
195 213008 寶盈資源基金      0.8649 0.9408 ---- 0.8572 0.9324 0.0077 0.90% 開放申贖
196 213917 寶盈債券C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
197 217001 招商股票基金      0.6788 3.2928 ---- 0.6726 3.2866 0.0062 0.92% 開放申贖
198 217002 招商平衡基金      1.7191 2.3341 ---- 1.7081 2.3231 0.0110 0.64% 開放申贖
199 217003 招商債券基金      1.1028 1.4193 ---- 1.1034 1.4199 -0.0006 -0.05% 開放申贖
200 217005 招商先鋒基金      0.6117 2.5617 ---- 0.6064 2.5564 0.0053 0.87% 開放申贖
201 217008 招商安本基金      1.1261 1.2261 ---- 1.1247 1.2247 0.0014 0.12% 開放申贖
202 217009 招商價值基金      0.8942 0.8942 ---- 0.8893 0.8893 0.0049 0.55% 開放申贖
203 217010 招商大盤藍籌基金      1.1400 1.1400 ---- 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 開放申贖
204 217011 招商安心基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 開放申贖
205 217203 招商債券B基金      1.0886 1.4051 ---- 1.0893 1.4058 -0.0007 -0.06% 開放申贖
206 233001 大摩基礎基金      0.5081 2.0531 ---- 0.5012 2.0462 0.0069 1.38% 開放申贖
207 240001 寶康消費基金      1.0729 3.2123 ---- 1.0622 3.1856 0.0107 1.01% 開放申贖
208 240002 寶康配置基金      1.2522 2.8422 ---- 1.2423 2.8323 0.0099 0.80% 開放申贖
209 240003 寶康債券基金      1.1816 1.6016 ---- 1.1820 1.6020 -0.0004 -0.03% 開放申贖
210 240004 華寶動力基金      0.6831 3.1931 ---- 0.6787 3.1887 0.0044 0.65% 開放申贖
211 240005 華寶策略基金      0.5272 3.8347 ---- 0.5207 3.8197 0.0065 1.25% 開放申贖
212 240008 華寶收益基金      2.2235 2.2235 ---- 2.2015 2.2015 0.0220 1.00% 開放申贖
213 240009 華寶成長基金      1.7521 1.7521 ---- 1.7364 1.7364 0.0157 0.90% 開放申贖
214 240010 華寶行業基金      0.7290 0.7290 ---- 0.7229 0.7229 0.0061 0.84% 開放申贖
215 240011 華寶大盤基金      1.1928 1.1928 ---- 1.1823 1.1823 0.0105 0.89% 開放申贖
216 240012 華寶強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
217 240013 華寶強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
218 241001 華寶海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
219 253010 德盛安心基金      0.8180 1.7760 ---- 0.8100 1.7610 0.0080 0.99% 開放申贖
220 253020 德盛增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
221 255010 德盛穩健基金      1.5130 2.1330 ---- 1.5000 2.1200 0.0130 0.87% 開放申贖
222 257010 德盛小盤基金      0.6680 2.7980 ---- 0.6630 2.7930 0.0050 0.75% 開放申贖
223 257020 德盛精選基金      0.6970 2.3780 ---- 0.6850 2.3600 0.0120 1.75% 開放申贖
224 257030 德盛優勢基金      0.9370 1.0370 ---- 0.9330 1.0330 0.0040 0.43% 開放申贖
225 257040 德盛紅利基金      1.1230 1.1230 ---- 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 封閉期內
226 260101 景順優選基金      0.8767 2.7674 ---- 0.8752 2.7659 0.0015 0.17% 開放申贖
227 260103 景順平衡基金      0.6100 2.9000 ---- 0.6077 2.8977 0.0023 0.38% 開放申贖
228 260104 景順增長基金      2.4840 3.3540 ---- 2.4580 3.3280 0.0260 1.06% 開放申贖
229 260108 景順成長基金      0.8510 2.2010 ---- 0.8420 2.1920 0.0090 1.07% 開放申贖
230 260109 景順增長貳基金      1.2080 1.6480 ---- 1.1950 1.6350 0.0130 1.09% 開放申贖
231 260110 景順精選基金      0.7190 0.7190 ---- 0.7140 0.7140 0.0050 0.70% 停止申購
232 260111 景順治理基金      1.1100 1.1100 ---- 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 開放申贖
233 270001 廣發聚富基金      0.9373 3.2473 ---- 0.9298 3.2398 0.0075 0.81% 開放申贖
234 270002 廣發穩健基金      1.1523 2.7723 ---- 1.1366 2.7566 0.0157 1.38% 開放申贖
235 270005 廣發聚豐基金      0.5522 3.3261 ---- 0.5473 3.3040 0.0049 0.90% 停止申購
236 270006 廣發優選基金      1.2756 1.9556 ---- 1.2643 1.9443 0.0113 0.89% 開放申贖
237 270007 廣發大盤基金      0.6436 0.6436 ---- 0.6381 0.6381 0.0055 0.86% 停止申購
238 270008 廣發精選基金      1.1590 1.1590 ---- 1.1420 1.1420 0.0170 1.49% 封閉期內
239 270009 廣發強債基金      1.1000 1.1000 ---- 1.1000 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
240 270010 廣發300基金      1.2250 1.2250 ---- 1.2110 1.2110 0.0140 1.16% 開放申贖
241 288001 中信配置基金      1.5645 2.5645 ---- 1.5491 2.5491 0.0154 0.99% 停止申贖
242 288002 中信紅利基金      1.7125 3.1125 ---- 1.6923 3.0923 0.0202 1.19% 停止申贖
243 288102 中信雙利基金      1.0849 1.3739 ---- 1.0852 1.3742 -0.0003 -0.03% 停止申購
244 290002 泰信先行基金      0.5858 2.3462 ---- 0.5807 2.3350 0.0051 0.88% 開放申贖
245 290003 泰信雙息基金      1.0118 1.1161 ---- 1.0115 1.1158 0.0003 0.03% 停止大額申購
246 290004 泰信優質基金      0.8918 1.3918 ---- 0.8798 1.3798 0.0120 1.36% 開放申贖
247 290005 泰信優勢基金      1.1190 1.1190 ---- 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 開放申贖
248 310308 盛利精選基金      0.7215 2.2935 ---- 0.7132 2.2852 0.0083 1.16% 開放申贖
249 310318 盛利配置基金      0.9784 1.7144 ---- 0.9770 1.7130 0.0014 0.14% 開放申贖
250 310328 新動力基金      0.6209 2.3442 ---- 0.6151 2.3336 0.0058 0.94% 開放申贖
251 310358 新經濟基金      0.5684 1.9003 ---- 0.5612 1.8931 0.0072 1.28% 開放申贖
252 310368 競爭優勢基金      1.1446 1.1446 ---- 1.1342 1.1342 0.0104 0.92% 開放申贖
253 310378 添益寶A基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
254 310379 添益寶B基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
255 320001 諾安平衡基金      0.6090 2.8690 ---- 0.6046 2.8646 0.0044 0.73% 開放申贖
256 320003 諾安股票基金      0.7835 2.6670 ---- 0.7785 2.6620 0.0050 0.64% 開放申贖
257 320004 諾安債券基金      1.0471 1.0967 ---- 1.0473 1.0969 -0.0002 -0.02% 開放申贖
258 320005 諾安價值基金      0.6306 1.5756 ---- 0.6253 1.5703 0.0053 0.85% 開放申贖
259 320006 諾安靈活配置基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 開放申贖
260 320007 諾安成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
261 340001 興業轉基基金      1.0822 2.5482 ---- 1.0755 2.5415 0.0067 0.62% 開放申贖
262 340006 興業全球基金      2.3642 2.3642 ---- 2.3513 2.3513 0.0129 0.55% 開放申贖
263 340007 興業社會責任基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9630 0.9630 0.0170 1.77% 開放申贖
264 350001 天治財富基金      0.6425 2.1878 ---- 0.6413 2.1866 0.0012 0.19% 開放申贖
265 350002 天治品質基金      0.6231 3.1331 ---- 0.6143 3.1243 0.0088 1.43% 開放申贖
266 350005 天治創新基金      1.0445 1.0445 ---- 1.0280 1.0280 0.0165 1.61% 開放申贖
267 350006 天治雙盈基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08% 開放申贖
268 360001 量化核心基金      0.6628 2.6065 ---- 0.6564 2.6001 0.0064 0.98% 開放申贖
269 360005 光大紅利基金      1.7152 2.3732 ---- 1.7006 2.3586 0.0146 0.86% 開放申贖
270 360006 光大增長基金      0.8951 2.1751 ---- 0.8858 2.1658 0.0093 1.05% 開放申贖
271 360007 光大優勢基金      0.5609 0.5609 ---- 0.5563 0.5563 0.0046 0.83% 開放申贖
272 360008 光大增利A基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
273 360009 光大增利C基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
274 360010 光大精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
275 373010 上投雙息基金      0.7904 2.2196 ---- 0.7846 2.2138 0.0058 0.74% 開放申贖
276 373020 上投雙核基金      1.0248 1.0248 ---- 1.0164 1.0164 0.0084 0.83% 開放申贖
277 375010 上投優勢基金      1.8752 4.4952 ---- 1.8513 4.4713 0.0239 1.29% 開放申贖
278 377010 上投α基金      3.8707 3.9107 ---- 3.8585 3.8985 0.0122 0.32% 開放申贖
279 377016 上投亞太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
280 377020 上投內需基金      0.8508 0.9508 ---- 0.8470 0.9470 0.0038 0.45% 開放申贖
281 378010 上投先鋒基金      1.8188 1.8188 ---- 1.8130 1.8130 0.0058 0.32% 開放申贖
282 379010 上投中小盤基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
283 395001 中海債券基金      1.0700 1.1000 ---- 1.0710 1.1010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
284 398001 中海成長基金      0.5851 2.3539 ---- 0.5806 2.3427 0.0045 0.78% 開放申贖
285 398011 中海分紅基金      0.5697 1.9697 ---- 0.5636 1.9636 0.0061 1.08% 開放申贖
286 398021 中海能源基金      0.6622 0.9722 ---- 0.6573 0.9673 0.0049 0.75% 開放申贖
287 398031 中海藍籌基金      1.0308 1.0308 ---- 1.0280 1.0280 0.0028 0.27% 集中認購
288 400001 東方龍基金      0.5156 2.2771 ---- 0.5139 2.2754 0.0017 0.33% 開放申贖
289 400003 東方精選基金      0.6650 2.3912 ---- 0.6582 2.3727 0.0068 1.03% 開放申贖
290 400007 東方策略基金      0.9824 0.9824 ---- 0.9768 0.9768 0.0056 0.57% 開放申贖
291 400009 東方穩健基金      0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 封閉期內
292 410001 華富優選基金      0.6611 1.9515 ---- 0.6571 1.9442 0.0040 0.61% 開放申贖
293 410003 華富成長基金      0.5549 0.8449 ---- 0.5520 0.8420 0.0029 0.53% 開放申贖
294 410004 華富收益A基金      1.0788 1.0988 ---- 1.0755 1.0955 0.0033 0.31% 開放申贖
295 410005 華富收益B基金      1.0756 1.0956 ---- 1.0723 1.0923 0.0033 0.31% 開放申贖
296 410006 華富策略基金      1.0524 1.0524 ---- 1.0438 1.0438 0.0086 0.82% 開放申贖
297 420001 天弘精選基金      0.5166 1.5636 ---- 0.5128 1.5551 0.0038 0.74% 開放申贖
298 420002 天弘債券A基金      1.0099 1.0719 分紅(紅利發放) 1.0581 1.0711 0.0008 0.08% 開放申贖
299 420003 天弘永定基金      1.0323 1.0323 ---- 1.0244 1.0244 0.0079 0.77% 開放申贖
300 420102 天弘債券B基金      1.0101 1.0761 分紅(紅利發放) 1.0623 1.0753 0.0008 0.08% 開放申贖
301 450001 國富收益基金      0.7425 1.7616 ---- 0.7351 1.7488 0.0074 1.01% 開放申贖
302 450002 國富彈性基金      1.3100 2.2200 ---- 1.2860 2.1960 0.0240 1.87% 開放申贖
303 450003 國富潛力基金      1.0889 1.0889 ---- 1.0801 1.0801 0.0088 0.81% 開放申贖
304 450004 國富價值基金      1.1645 1.1645 ---- 1.1459 1.1459 0.0186 1.62% 開放申贖
305 450005 國富強債基金      1.0206 1.0206 ---- 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02% 開放申贖
306 450006 國富強債C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
307 460001 友邦盛世基金      0.4664 2.2775 ---- 0.4645 2.2729 0.0019 0.41% 開放申贖
308 460002 友邦成長基金      0.9135 0.9135 ---- 0.9001 0.9001 0.0134 1.49% 開放申贖
309 460003 友邦增利B基金      1.1038 1.1368 ---- 1.1028 1.1358 0.0010 0.09% 開放申贖
310 460005 友邦增長基金      1.1444 1.1444 ---- 1.1287 1.1287 0.0157 1.39% 開放申贖
311 481001 工銀價值基金      0.7349 3.0681 ---- 0.7258 3.0350 0.0091 1.25% 開放申贖
312 481004 工銀成長基金      1.1926 1.1926 ---- 1.1842 1.1842 0.0084 0.71% 開放申贖
313 481006 工銀紅利基金      0.7260 0.7660 ---- 0.7204 0.7604 0.0056 0.78% 開放申贖
314 481008 工銀藍籌基金      1.1360 1.1360 ---- 1.1190 1.1190 0.0170 1.52% 開放申贖
315 481009 工銀300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
316 483003 工銀平衡基金      0.6703 1.6469 ---- 0.6651 1.6376 0.0052 0.78% 開放申贖
317 485005 工銀強債B基金      1.1101 1.2101 ---- 1.1104 1.2104 -0.0003 -0.03% 開放申贖
318 485007 工銀添利B基金      1.0920 1.1120 ---- 1.0904 1.1104 0.0016 0.15% 開放申贖
319 485105 工銀強債基金      1.1189 1.2189 ---- 1.1192 1.2192 -0.0003 -0.03% 開放申贖
320 485107 工銀添利A基金      1.0958 1.1158 ---- 1.0943 1.1143 0.0015 0.14% 開放申贖
321 486001 工銀全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
322 510050 華夏50ETF基金      1.7210 2.1810 ---- 1.7140 2.1720 0.0070 0.41% 僅場內交易
323 510080 長盛債券基金      1.1894 1.8594 ---- 1.1882 1.8582 0.0012 0.10% 開放申贖
324 510081 長盛精選基金      0.8248 2.5248 ---- 0.8190 2.5190 0.0058 0.71% 開放申贖
325 510180 華安180ETF基金      5.3050 5.3500 ---- 5.2590 5.3040 0.0460 0.87% 僅場內交易
326 510880 紅利ETF基金      1.9130 1.9130 ---- 1.8880 1.8880 0.0250 1.32% 僅場內交易
327 519001 銀華優選基金      0.8939 3.1096 ---- 0.8898 3.0964 0.0041 0.46% 開放申贖
328 519003 海富收益基金      0.5780 2.1930 ---- 0.5740 2.1890 0.0040 0.70% 開放申贖
329 519005 海富股票基金      0.5170 2.4660 ---- 0.5100 2.4590 0.0070 1.37% 開放申贖
330 519007 海富回報基金      0.5460 2.0420 ---- 0.5430 2.0390 0.0030 0.55% 開放申贖
331 519008 添富優勢基金      2.0823 3.6423 ---- 2.0718 3.6318 0.0105 0.51% 開放申贖
332 519011 海富精選基金      0.6559 3.0619 ---- 0.6502 3.0431 0.0057 0.88% 開放申贖
333 519013 海富優勢基金      0.8480 1.6040 ---- 0.8350 1.5910 0.0130 1.56% 開放申贖
334 519015 海富精選貳基金      0.5430 0.8630 ---- 0.5400 0.8600 0.0030 0.56% 開放申贖
335 519017 大成積極成長基金      0.7690 1.8210 ---- 0.7560 1.8080 0.0130 1.72% 開放申贖
336 519018 添富均衡基金      0.6339 1.8466 ---- 0.6309 1.8388 0.0030 0.48% 開放申贖
337 519019 大成景陽基金      0.5310 3.5100 ---- 0.5240 3.5030 0.0070 1.34% 開放申贖
338 519021 金鼎價值基金      0.7950 1.4400 ---- 0.7930 1.4380 0.0020 0.25% 開放申贖
339 519023 海富債券基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
340 519029 華夏穩增基金      1.2580 1.9630 ---- 1.2490 1.9540 0.0090 0.72% 開放申贖
341 519035 富國天博基金      0.5997 2.2953 ---- 0.5966 2.2870 0.0031 0.52% 開放申贖
342 519039 長盛同德基金      0.6638 1.9021 ---- 0.6569 1.8824 0.0069 1.05% 開放申贖
343 519066 添富藍籌基金      1.0780 1.0780 ---- 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 開放申贖
344 519068 添富焦點基金      0.8318 0.9818 ---- 0.8277 0.9777 0.0041 0.50% 開放申贖
345 519069 添富價值精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
346 519078 添富增收基金      1.0470 1.0770 ---- 1.0480 1.0780 -0.0010 -0.10% 開放申贖
347 519087 世紀分紅基金      0.5149 2.0193 ---- 0.5124 2.0152 0.0025 0.49% 開放申贖
348 519089 世紀成長基金      1.1674 1.2174 ---- 1.1489 1.1989 0.0185 1.61% 開放申贖
349 519100 長盛100基金      0.7208 1.2908 ---- 0.7154 1.2854 0.0054 0.75% 開放申贖
350 519110 浦銀價值基金      0.6730 0.6730 ---- 0.6680 0.6680 0.0050 0.75% 開放申贖
351 519111 浦銀收益基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 開放申贖
352 519180 萬家180基金      0.5443 2.8843 ---- 0.5399 2.8799 0.0044 0.81% 開放申贖
353 519181 萬家和諧基金      0.5317 1.2042 ---- 0.5272 1.1963 0.0045 0.85% 開放申贖
354 519183 萬家引擎基金      1.1463 1.1663 ---- 1.1369 1.1569 0.0094 0.83% 開放申贖
355 519300 大成300基金      0.7793 2.0993 ---- 0.7698 2.0898 0.0095 1.23% 開放申贖
356 519519 友邦增利A基金      1.1073 1.1403 ---- 1.1063 1.1393 0.0010 0.09% 開放申贖
357 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
358 519666 銀河銀信B基金      1.0768 1.1978 ---- 1.0749 1.1959 0.0019 0.18% 開放申贖
359 519667 銀河銀信A基金      1.0797 1.2007 ---- 1.0778 1.1988 0.0019 0.18% 開放申贖
360 519668 銀河成長基金      1.1094 1.1094 ---- 1.0992 1.0992 0.0102 0.93% 開放申贖
361 519680 交銀債券A基金      1.0857 1.1157 ---- 1.0856 1.1156 0.0001 0.01% 開放申贖
362 519682 交銀債券C基金      1.0815 1.1115 ---- 1.0813 1.1113 0.0002 0.02% 開放申贖
363 519688 交銀精選基金      0.7670 2.7628 ---- 0.7616 2.7574 0.0054 0.71% 開放申贖
364 519690 交銀穩健基金      1.4576 2.2876 ---- 1.4369 2.2669 0.0207 1.44% 開放申贖
365 519692 交銀成長基金      1.7801 1.9601 ---- 1.7630 1.9430 0.0171 0.97% 開放申贖
366 519694 交銀藍籌基金      0.6190 0.6340 ---- 0.6133 0.6283 0.0057 0.93% 開放申贖
367 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
368 519697 交銀保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
369 519989 長信利豐基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 停止贖回
370 519991 長信雙利基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 開放申贖
371 519993 長信增利基金      0.7198 1.9588 ---- 0.7070 1.9460 0.0128 1.81% 開放申贖
372 519994 長信金利基金      0.5786 1.8099 ---- 0.5726 1.7953 0.0060 1.05% 開放申贖
373 519996 長信銀利基金      0.5718 2.4918 ---- 0.5668 2.4868 0.0050 0.88% 開放申贖
374 530001 建信價值基金      0.6405 2.0447 ---- 0.6313 2.0355 0.0092 1.46% 開放申贖
375 530003 建信成長基金      0.7263 2.1763 ---- 0.7179 2.1679 0.0084 1.17% 開放申贖
376 530005 建信優化基金      0.6575 1.2075 ---- 0.6519 1.2019 0.0056 0.86% 開放申贖
377 530006 建信精選基金      1.1290 1.1290 ---- 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 開放申贖
378 530008 建信債券基金      1.0960 1.1110 ---- 1.0950 1.1100 0.0010 0.09% 開放申贖
379 540001 匯豐2016基金      1.7659 1.8659 ---- 1.7603 1.8603 0.0056 0.32% 開放申贖
380 540002 匯豐龍騰基金      1.2697 1.7357 ---- 1.2585 1.7245 0.0112 0.89% 開放申贖
381 540003 匯豐策略基金      0.8648 0.8648 ---- 0.8611 0.8611 0.0037 0.43% 開放申贖
382 540004 匯豐2026基金      1.1290 1.1290 ---- 1.1170 1.1170 0.0120 1.07% 封閉期內
383 540005 匯豐增利基金      0.9937 0.9937 ---- 0.9932 0.9932 0.0005 0.05% 封閉期內
384 550001 信誠四季紅基金      0.7132 1.8742 ---- 0.7083 1.8693 0.0049 0.69% 開放申贖
385 550002 信誠精萃基金      0.6730 1.6075 ---- 0.6670 1.5942 0.0060 0.90% 開放申贖
386 550003 信誠藍籌基金      1.1820 1.1820 ---- 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 開放申贖
387 550004 信誠三得益A基金      1.0300 1.0330 ---- 1.0310 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
388 550005 信誠三得益B基金      1.0280 1.0310 ---- 1.0290 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
389 560002 益民紅利基金      0.6134 1.5672 ---- 0.6081 1.5576 0.0053 0.87% 開放申贖
390 560003 益民優勢基金      0.6755 0.6955 ---- 0.6681 0.6881 0.0074 1.11% 開放申贖
391 560005 益民債券基金      1.0207 1.0617 ---- 1.0212 1.0622 -0.0005 -0.05% 開放申贖
392 570001 諾德價值基金      0.7348 0.7348 ---- 0.7257 0.7257 0.0091 1.25% 開放申贖
393 571002 諾德主題基金      1.0048 1.0048 ---- 1.0037 1.0037 0.0011 0.11% 開放申贖
394 573003 諾德強債基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
395 580001 東吳嘉禾基金      0.6247 2.3447 ---- 0.6186 2.3386 0.0061 0.99% 開放申贖
396 580002 東吳動力基金      1.0036 1.5236 ---- 0.9855 1.5055 0.0181 1.84% 開放申贖
397 580003 東吳行業基金      0.8315 0.8315 ---- 0.8228 0.8228 0.0087 1.06% 開放申贖
398 582001 東吳優信基金      1.0116 1.0116 ---- 1.0110 1.0110 0.0006 0.06% 開放申贖
399 590001 中郵優選基金      1.0278 2.2478 ---- 1.0082 2.2282 0.0196 1.94% 停止申購
400 590002 中郵成長基金      0.5713 0.5713 ---- 0.5614 0.5614 0.0099 1.76% 停止申購
401 610001 信達澳銀增長基金      0.8163 1.0163 ---- 0.8078 1.0078 0.0085 1.05% 開放申贖
402 610002 信達澳銀配置基金      1.1510 1.1510 ---- 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 開放申贖
403 620001 寶石動力基金      1.0355 1.0355 ---- 1.0353 1.0353 0.0002 0.02% 開放申贖
404 620002 金元比聯成長基金      1.1520 1.1520 ---- 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 開放申贖
405 630001 華商領先基金      0.6997 0.8047 ---- 0.6902 0.7952 0.0095 1.38% 開放申贖
406 630002 華商盛世基金      1.2252 1.2252 ---- 1.2012 1.2012 0.0240 2.00% 開放申贖
407 630003 華商強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 630103 華商強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 660001 農銀成長基金      1.1375 1.1375 ---- 1.1313 1.1313 0.0062 0.55% 開放申贖
410 660002 農銀恆久基金      0.9934 0.9934 ---- 0.9932 0.9932 0.0002 0.02% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
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