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3月18日基金淨值    更新日期

3月18日基金淨值    更新日期:3月17日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-03-17 備注 2009-03-16 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.1040 2.7850 ---- 1.0700 2.7510 0.0340 3.18% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      6.0510 6.3310 ---- 5.8870 6.1670 0.1640 2.79% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金      1.6910 1.8110 ---- 1.6450 1.7650 0.0460 2.80% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      0.7780 0.7780 ---- 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 停止申購
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金      1.1510 1.5010 ---- 1.1510 1.5010 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金      1.1390 1.4890 ---- 1.1380 1.4880 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金      1.0920 1.1220 ---- 1.0880 1.1180 0.0040 0.37% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金      1.0890 1.1190 ---- 1.0850 1.1150 0.0040 0.37% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金      1.0960 3.1080 ---- 1.0830 3.0950 0.0130 1.20% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金      2.2910 3.1240 ---- 2.2260 3.0590 0.0650 2.92% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金      0.8890 2.1770 ---- 0.8780 2.1660 0.0110 1.25% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金      1.2100 1.2100 ---- 1.1840 1.1840 0.0260 2.20% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金      0.6870 3.5600 ---- 0.6710 3.5440 0.0160 2.38% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金      1.0130 1.3420 ---- 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金      0.6140 2.7990 ---- 0.5990 2.7530 0.0150 2.50% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金      0.6260 2.6270 ---- 0.6080 2.5550 0.0180 2.96% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金      0.7720 1.6570 ---- 0.7510 1.6360 0.0210 2.80% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金      0.7440 0.7940 ---- 0.7250 0.7750 0.0190 2.62% 開放申贖
21 020011 國泰300基金      0.4730 0.6770 ---- 0.4570 0.6540 0.0160 3.50% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金      1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金      1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
25 020020 國泰雙利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
26 040001 華安創新基金      0.6080 2.8428 ---- 0.5970 2.7955 0.0110 1.84% 開放申贖
27 040002 華安A股基金      0.6480 2.4966 ---- 0.6270 2.4277 0.0210 3.35% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金      0.7940 3.0740 ---- 0.7810 3.0610 0.0130 1.66% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金      2.0228 2.4128 ---- 1.9702 2.3602 0.0526 2.67% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金      0.8245 2.1394 ---- 0.8051 2.1200 0.0194 2.41% 開放申贖
31 040008 華安優選基金      0.5739 2.1102 ---- 0.5611 2.0974 0.0128 2.28% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金      1.0507 1.0807 ---- 1.0500 1.0800 0.0007 0.07% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金      1.0467 1.0767 ---- 1.0460 1.0760 0.0007 0.07% 開放申贖
34 040011 華安核心基金      1.1312 1.1312 ---- 1.1022 1.1022 0.0290 2.63% 開放申贖
35 040012 華安強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
36 040013 華安強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
37 050001 博時增長基金      0.5960 3.0980 ---- 0.5810 3.0830 0.0150 2.58% 開放申贖
38 050002 博時裕富基金      0.6380 2.6180 ---- 0.6170 2.5970 0.0210 3.40% 開放申贖
39 050004 博時精選基金      1.2084 2.5984 ---- 1.1731 2.5631 0.0353 3.01% 開放申贖
40 050006 博時穩定B基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
41 050007 博時平衡基金      1.0710 2.1320 ---- 1.0470 2.1080 0.0240 2.29% 開放申贖
42 050008 博時第三產業基金      0.8860 1.9600 ---- 0.8620 1.9070 0.0240 2.78% 開放申贖
43 050009 博時新興成長基金      0.6560 2.4610 ---- 0.6350 2.3820 0.0210 3.31% 開放申贖
44 050010 博時特許價值基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0290 1.0290 0.0360 3.50% 開放申贖
45 050106 博時穩定A基金      1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 開放申贖
46 050201 博時價值貳基金      0.5620 2.0170 ---- 0.5480 2.0030 0.0140 2.55% 開放申贖
47 070001 嘉實成長基金      0.6947 2.7231 ---- 0.6790 2.6966 0.0157 2.31% 開放申贖
48 070002 嘉實增長基金      3.1130 3.6540 ---- 3.0530 3.5940 0.0600 1.97% 開放申贖
49 070003 嘉實穩健基金      0.7420 2.2660 ---- 0.7290 2.2400 0.0130 1.78% 開放申贖
50 070005 嘉實債券基金      1.2280 1.6380 ---- 1.2270 1.6370 0.0010 0.08% 開放申贖
51 070006 嘉實服務基金      2.5840 2.9040 ---- 2.5110 2.8310 0.0730 2.91% 開放申贖
52 070009 嘉實短債基金      1.0137 1.1060 ---- 1.0136 1.1059 0.0001 0.01% 停止大額申購
53 070010 嘉實主題基金      0.8210 2.3290 ---- 0.7970 2.3050 0.0240 3.01% 開放申贖
54 070011 嘉實策略基金      0.8500 1.0400 ---- 0.8290 1.0190 0.0210 2.53% 開放申贖
55 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
56 070013 嘉實精選基金      1.1970 1.1970 ---- 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 開放申贖
57 070015 嘉實多元A基金      1.0300 1.0510 ---- 1.0260 1.0470 0.0040 0.39% 開放申贖
58 070016 嘉實多元B基金      1.0290 1.0480 ---- 1.0260 1.0450 0.0030 0.29% 開放申贖
59 070017 嘉實量化基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
60 070099 嘉實優質基金      0.5850 1.4810 ---- 0.5710 1.4670 0.0140 2.45% 開放申贖
61 080001 長盛價值基金      0.7320 2.5760 ---- 0.7160 2.5600 0.0160 2.23% 開放申贖
62 080002 長盛創新基金      1.0228 1.0228 ---- 0.9923 0.9923 0.0305 3.07% 開放申贖
63 080003 長盛積債基金      1.0319 1.0319 ---- 1.0300 1.0300 0.0019 0.18% 開放申贖
64 090001 大成價值基金      0.5971 3.2571 ---- 0.5819 3.2419 0.0152 2.61% 開放申贖
65 090002 大成債券基金      1.0549 1.4149 ---- 1.0543 1.4143 0.0006 0.06% 開放申贖
66 090003 大成藍籌基金      0.5616 3.1316 ---- 0.5459 3.1159 0.0157 2.88% 開放申贖
67 090004 大成精選基金      0.7485 2.6490 ---- 0.7284 2.6289 0.0201 2.76% 開放申贖
68 090006 大成2020基金      0.5130 2.3350 ---- 0.4990 2.3210 0.0140 2.81% 開放申贖
69 090007 大成回報基金      1.0440 1.1940 ---- 1.0160 1.1660 0.0280 2.76% 開放申贖
70 090008 大成強債基金      1.0757 1.0757 ---- 1.0705 1.0705 0.0052 0.49% 開放申贖
71 092002 大成債券C基金      1.0363 1.3963 ---- 1.0357 1.3957 0.0006 0.06% 開放申贖
72 100016 富國天源基金      0.8031 2.0637 ---- 0.7845 2.0451 0.0186 2.37% 開放申贖
73 100018 富國天利基金      1.2732 1.8182 ---- 1.2706 1.8156 0.0026 0.20% 開放申贖
74 100020 富國天益基金      0.6727 3.6840 ---- 0.6575 3.6688 0.0152 2.31% 開放申贖
75 100022 富國天瑞基金      0.6212 2.6441 ---- 0.6016 2.5976 0.0196 3.26% 開放申贖
76 100026 富國天合基金      0.6487 2.0282 ---- 0.6322 2.0117 0.0165 2.61% 開放申贖
77 100029 富國天成基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9036 0.9036 0.0214 2.37% 開放申贖
78 100032 富國天鼎A基金      1.1030 1.2410 ---- 1.0660 1.2000 0.0370 3.47% 開放申贖
79 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 110001 易基平穩基金      1.3330 2.5630 ---- 1.3160 2.5460 0.0170 1.29% 開放申贖
81 110002 易基策略基金      3.0480 3.7980 ---- 2.9840 3.7340 0.0640 2.14% 開放申贖
82 110003 易基50基金      0.6422 2.4922 ---- 0.6259 2.4759 0.0163 2.60% 開放申贖
83 110005 易基積極基金      0.9834 3.3697 ---- 0.9616 3.3147 0.0218 2.27% 開放申贖
84 110007 易基債券A基金      1.0242 1.1128 ---- 1.0234 1.1120 0.0008 0.08% 開放申贖
85 110008 易基債券B基金      1.0255 1.1171 ---- 1.0247 1.1163 0.0008 0.08% 開放申贖
86 110009 易基價值精選基金      1.1273 2.1773 ---- 1.0999 2.1499 0.0274 2.49% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金      0.9351 0.9951 ---- 0.9068 0.9668 0.0283 3.12% 開放申贖
88 110011 易方達中小盤基金      1.1412 1.1412 ---- 1.1166 1.1166 0.0246 2.20% 開放申贖
89 110012 易方達科匯基金      1.1870 4.8040 ---- 1.1670 4.7830 0.0200 1.71% 開放申贖
90 110013 易方達科翔基金      1.1680 4.8450 ---- 1.1430 4.8120 0.0250 2.19% 開放申贖
91 110015 易方達領先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
92 110017 易方達強債A基金      1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 開放申贖
93 110018 易方達強債B基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
94 110029 易方達科訊基金      0.6456 3.9090 ---- 0.6314 3.8688 0.0142 2.25% 開放申贖
95 112002 易基策略貳基金      1.1150 2.6500 ---- 1.0910 2.6260 0.0240 2.20% 開放申贖
96 121001 國投融華基金      1.1574 2.1094 ---- 1.1342 2.0862 0.0232 2.05% 開放申贖
97 121002 國投景氣基金      0.6872 2.6562 ---- 0.6752 2.6442 0.0120 1.78% 開放申贖
98 121003 國投核心基金      0.7376 2.1776 ---- 0.7173 2.1573 0.0203 2.83% 開放申贖
99 121005 國投創新基金      0.9368 1.8017 ---- 0.9031 1.7457 0.0337 3.73% 開放申贖
100 121006 國投靈活配置A基金      1.0430 1.0430 ---- 1.0230 1.0230 0.0200 1.96% 開放申贖
101 121008 國投成長基金      0.6757 1.4814 ---- 0.6586 1.4439 0.0171 2.60% 開放申贖
102 121009 國投增利基金      1.0430 1.0980 ---- 1.0415 1.0965 0.0015 0.14% 開放申贖
103 128006 國投靈活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
104 150103 銀河銀泰基金      0.6738 3.2138 ---- 0.6572 3.1972 0.0166 2.53% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金      0.7076 2.7782 ---- 0.6917 2.7563 0.0159 2.30% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金      1.5400 1.9200 ---- 1.5353 1.9153 0.0047 0.31% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金      2.5950 2.7150 ---- 2.4830 2.6030 0.1120 4.51% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金      1.6890 1.6890 ---- 1.6300 1.6300 0.0590 3.62% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金      0.9201 2.2841 ---- 0.8998 2.2638 0.0203 2.26% 開放申贖
110 160106 南方高增基金      1.1996 2.5036 ---- 1.1686 2.4726 0.0310 2.65% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金      0.9210 2.8590 ---- 0.8930 2.7930 0.0280 3.14% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金      0.6820 3.2740 ---- 0.6620 3.2010 0.0200 3.02% 開放申贖
113 160505 博時主題基金      1.5860 3.0470 ---- 1.5450 3.0060 0.0410 2.65% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金      1.1320 1.3110 ---- 1.1310 1.3100 0.0010 0.09% 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金      0.6130 3.0590 ---- 0.5980 3.0440 0.0150 2.51% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金      1.3360 2.8660 ---- 1.3010 2.8310 0.0350 2.69% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金      0.6220 1.9740 ---- 0.6060 1.9280 0.0160 2.64% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金      1.1060 1.2850 ---- 1.1050 1.2840 0.0010 0.09% 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金      1.0340 1.2340 ---- 1.0050 1.2050 0.0290 2.89% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金      0.8220 0.8220 ---- 0.8030 0.8030 0.0190 2.37% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金      1.0860 1.1060 ---- 1.0800 1.1000 0.0060 0.56% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金      1.0940 1.1240 ---- 1.0690 1.0990 0.0250 2.34% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160706 嘉實300基金      0.5960 2.4640 ---- 0.5760 2.4440 0.0200 3.47% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金      0.7373 2.0785 ---- 0.7197 2.0609 0.0176 2.45% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金      0.6640 1.8750 ---- 0.6430 1.8540 0.0210 3.27% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金      1.0755 2.5755 ---- 1.0468 2.5468 0.0287 2.74% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金      1.0570 1.0700 ---- 1.0570 1.0700 0.0000 0.00 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金      0.6583 2.9533 ---- 0.6401 2.9351 0.0182 2.84% 開放申贖
130 161603 融通債券基金      1.2110 1.4360 分紅(除息) 1.2100 1.4350 0.0010 0.08% 開放申贖
131 161604 融通100基金      0.9920 2.1620 ---- 0.9520 2.1220 0.0400 4.20% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金      1.0710 2.2010 ---- 1.0440 2.1740 0.0270 2.59% 開放申贖
133 161606 融通行業基金      0.6710 2.6110 ---- 0.6470 2.5870 0.0240 3.71% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金      0.7400 2.2540 ---- 0.7160 2.2300 0.0240 3.35% 開放申贖
135 161609 融通動力基金      1.1840 1.5840 ---- 1.1540 1.5540 0.0300 2.60% 開放申贖
136 161610 融通領先基金      0.7910 2.1140 ---- 0.7660 2.0500 0.0250 3.26% 開放申贖
137 161611 融通驅動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
138 161706 招商成長基金      0.9661 2.8764 ---- 0.9399 2.8502 0.0262 2.79% 開放申贖
139 161902 萬家債券基金      1.0450 1.5479 ---- 1.0402 1.5428 0.0048 0.46% 開放申贖
140 161903 萬家公用基金      0.6362 1.8587 ---- 0.6164 1.8236 0.0198 3.21% 開放申贖
141 162006 長城久富基金      1.1452 3.0360 ---- 1.1072 2.9980 0.0380 3.43% 開放申贖
142 162102 金鷹小盤基金      1.2189 1.9789 ---- 1.1860 1.9460 0.0329 2.77% 開放申贖
143 162201 合豐成長基金      0.8684 2.5784 ---- 0.8533 2.5633 0.0151 1.77% 開放申贖
144 162202 合豐周期基金      0.7827 2.7077 ---- 0.7586 2.6836 0.0241 3.18% 開放申贖
145 162203 合豐穩定基金      0.5400 2.4800 ---- 0.5274 2.4674 0.0126 2.39% 開放申贖
146 162204 荷銀精選基金      3.3713 3.5413 ---- 3.2749 3.4449 0.0964 2.94% 開放申贖
147 162205 荷銀預算基金      1.3625 2.1125 ---- 1.3498 2.0998 0.0127 0.94% 開放申贖
148 162207 荷銀效率基金      0.6348 1.5268 ---- 0.6198 1.4907 0.0150 2.42% 開放申贖
149 162208 荷銀首選基金      1.0865 1.1365 ---- 1.0563 1.1063 0.0302 2.86% 開放申贖
150 162209 荷銀市值基金      0.5507 0.5507 ---- 0.5349 0.5349 0.0158 2.95% 開放申贖
151 162210 泰達集利A基金      1.0353 1.0353 ---- 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04% 開放申贖
152 162211 荷銀品質基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 162299 泰達集利C基金      1.0337 1.0337 ---- 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04% 開放申贖
154 162605 景順鼎益基金      0.8190 2.9190 ---- 0.8020 2.9020 0.0170 2.12% 開放申贖
155 162607 景順資源基金      0.6160 2.5770 ---- 0.5990 2.5600 0.0170 2.84% 開放申贖
156 162703 廣發小盤基金      1.4805 2.7905 ---- 1.4306 2.7406 0.0499 3.49% 開放申贖
157 163302 大摩資源基金      1.3538 2.5888 ---- 1.3239 2.5589 0.0299 2.26% 開放申贖
158 163402 興業趨勢基金      0.8788 4.2968 ---- 0.8574 4.2113 0.0214 2.50% 開放申贖
159 163503 天治核心基金      0.4370 1.8627 ---- 0.4296 1.8483 0.0074 1.72% 開放申贖
160 163801 中銀中國基金      1.2982 2.7282 ---- 1.2619 2.6919 0.0363 2.88% 開放申贖
161 163803 中銀增長基金      0.7209 2.2630 ---- 0.7009 2.2121 0.0200 2.85% 開放申贖
162 163804 中銀收益基金      0.6917 1.8717 ---- 0.6751 1.8551 0.0166 2.46% 開放申贖
163 163805 中銀策略基金      0.9530 0.9530 ---- 0.9308 0.9308 0.0222 2.39% 開放申贖
164 163806 中銀增利基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
165 163807 中銀優選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
166 166001 中歐趨勢基金      0.8204 1.0204 ---- 0.7967 0.9967 0.0237 2.97% 開放申贖
167 166002 中歐藍籌基金      1.1501 1.1501 ---- 1.1158 1.1158 0.0343 3.07% 開放申贖
168 180001 銀華優勢基金      0.8406 2.4606 ---- 0.8239 2.4439 0.0167 2.03% 開放申贖
169 180002 銀華保本基金      1.0689 1.2089 ---- 1.0629 1.2029 0.0060 0.56% 開放申贖
170 180003 銀華88基金      0.7665 2.5665 ---- 0.7433 2.5433 0.0232 3.12% 開放申贖
171 180010 銀華優質基金      1.2993 2.4993 ---- 1.2601 2.4601 0.0392 3.11% 開放申贖
172 180012 銀華富裕基金      0.7421 1.6771 ---- 0.7211 1.6561 0.0210 2.91% 開放申贖
173 180013 銀華領先基金      1.1680 1.2680 ---- 1.1357 1.2357 0.0323 2.84% 開放申贖
174 180015 銀華強債基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 開放申贖
175 183001 銀華全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 200001 長城久恆基金      1.2010 2.3110 ---- 1.1790 2.2890 0.0220 1.87% 開放申贖
177 200002 長城久泰基金      0.9035 3.7635 ---- 0.8737 3.7337 0.0298 3.41% 開放申贖
178 200006 長城消費基金      0.6296 2.0696 ---- 0.6139 2.0539 0.0157 2.56% 開放申贖
179 200007 長城回報基金      0.4884 1.4095 ---- 0.4783 1.3868 0.0101 2.11% 開放申贖
180 200008 長城品牌基金      0.6507 0.6507 ---- 0.6362 0.6362 0.0145 2.28% 開放申贖
181 200009 長城增利基金      1.0810 1.0810 ---- 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 開放申贖
182 200010 長城雙動力基金      0.9945 0.9945 ---- 0.9896 0.9896 0.0049 0.50% 開放申贖
183 202001 南方穩健基金      0.8788 2.6738 ---- 0.8618 2.6568 0.0170 1.97% 開放申贖
184 202002 南穩貳號基金      0.7464 1.5863 ---- 0.7324 1.5566 0.0140 1.91% 開放申贖
185 202003 南方績優基金      1.1945 1.7445 ---- 1.1648 1.7148 0.0297 2.55% 開放申贖
186 202005 南方成份基金      0.7562 0.7562 ---- 0.7363 0.7363 0.0199 2.70% 開放申贖
187 202007 南方隆元基金      0.5240 0.5240 ---- 0.5140 0.5140 0.0100 1.95% 開放申贖
188 202011 南方優選A基金      1.1360 1.1360 ---- 1.1030 1.1030 0.0330 2.99% 開放申贖
189 202012 南方優選B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
190 202015 南方300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
191 202101 南方寶元基金      1.0403 2.2603 ---- 1.0316 2.2516 0.0087 0.84% 開放申贖
192 202102 南方多利基金      1.0902 1.1554 ---- 1.0895 1.1547 0.0007 0.06% 開放申贖
193 202202 南方避險基金      2.1565 2.7005 ---- 2.1508 2.6948 0.0057 0.27% 停止申贖
194 202211 南方恆元基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 開放申贖
195 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
196 206001 鵬華成長基金      0.7311 2.8004 ---- 0.7178 2.7522 0.0133 1.85% 開放申贖
197 210001 金鷹優選基金      0.5794 2.1265 ---- 0.5648 2.1042 0.0146 2.58% 開放申贖
198 210002 金鷹紅利基金      1.2175 1.2175 ---- 1.1895 1.1895 0.0280 2.35% 開放申贖
199 213001 寶盈鴻利基金      0.5818 2.4343 ---- 0.5637 2.4096 0.0181 3.21% 開放申贖
200 213002 寶盈泛沿海基金      0.5590 2.1658 ---- 0.5444 2.1405 0.0146 2.68% 開放申贖
201 213003 寶盈策略基金      0.9565 1.1565 ---- 0.9303 1.1303 0.0262 2.82% 開放申贖
202 213006 寶盈優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
203 213007 寶盈債券基金      1.0870 1.0870 ---- 1.0855 1.0855 0.0015 0.14% 開放申贖
204 213008 寶盈資源基金      0.8901 0.9682 ---- 0.8691 0.9453 0.0210 2.42% 開放申贖
205 213917 寶盈債券C基金      1.0852 1.0852 ---- 1.0837 1.0837 0.0015 0.14% 開放申贖
206 217001 招商股票基金      0.6596 3.2736 ---- 0.6449 3.2589 0.0147 2.28% 開放申贖
207 217002 招商平衡基金      1.6892 2.3042 ---- 1.6684 2.2834 0.0208 1.25% 開放申贖
208 217003 招商債券基金      1.1078 1.4243 ---- 1.1072 1.4237 0.0006 0.05% 開放申贖
209 217005 招商先鋒基金      0.6050 2.5550 ---- 0.5933 2.5433 0.0117 1.97% 開放申贖
210 217008 招商安本基金      1.1372 1.2372 ---- 1.1361 1.2361 0.0011 0.10% 開放申贖
211 217009 招商價值基金      0.8817 0.8817 ---- 0.8591 0.8591 0.0226 2.63% 開放申贖
212 217010 招商大盤藍籌基金      1.0870 1.0870 ---- 1.0670 1.0670 0.0200 1.87% 開放申贖
213 217011 招商安心基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 開放申贖
214 217203 招商債券B基金      1.0931 1.4096 ---- 1.0925 1.4090 0.0006 0.05% 開放申贖
215 233001 大摩基礎基金      0.4774 2.0224 ---- 0.4696 2.0146 0.0078 1.66% 開放申贖
216 240001 寶康消費基金      1.0979 3.2744 ---- 1.0646 3.1916 0.0333 3.13% 開放申贖
217 240002 寶康配置基金      1.2524 2.8424 ---- 1.2384 2.8284 0.0140 1.13% 開放申贖
218 240003 寶康債券基金      1.1930 1.6130 ---- 1.1928 1.6128 0.0002 0.02% 開放申贖
219 240004 華寶動力基金      0.6931 3.2031 ---- 0.6780 3.1880 0.0151 2.23% 開放申贖
220 240005 華寶策略基金      0.5248 3.8292 ---- 0.5124 3.8007 0.0124 2.42% 開放申贖
221 240008 華寶收益基金      2.2717 2.2717 ---- 2.1982 2.1982 0.0735 3.34% 開放申贖
222 240009 華寶成長基金      1.7476 1.7476 ---- 1.7128 1.7128 0.0348 2.03% 開放申贖
223 240010 華寶行業基金      0.7291 0.7291 ---- 0.7104 0.7104 0.0187 2.63% 開放申贖
224 240011 華寶大盤基金      1.2347 1.2347 ---- 1.1950 1.1950 0.0397 3.32% 開放申贖
225 240012 華寶強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 240013 華寶強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 241001 華寶海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
228 253010 德盛安心基金      0.8080 1.7570 ---- 0.7950 1.7330 0.0130 1.64% 開放申贖
229 253020 德盛增利基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
230 255010 德盛穩健基金      1.5370 2.1570 ---- 1.5070 2.1270 0.0300 1.99% 開放申贖
231 257010 德盛小盤基金      0.6760 2.8060 ---- 0.6620 2.7920 0.0140 2.11% 開放申贖
232 257020 德盛精選基金      0.6990 2.3810 ---- 0.6750 2.3440 0.0240 3.56% 開放申贖
233 257030 德盛優勢基金      0.9370 1.0370 ---- 0.9160 1.0160 0.0210 2.29% 開放申贖
234 257040 德盛紅利基金      1.1380 1.1380 ---- 1.1100 1.1100 0.0280 2.52% 封閉期內
235 260101 景順優選基金      0.8594 2.7501 ---- 0.8417 2.7324 0.0177 2.10% 開放申贖
236 260103 景順平衡基金      0.6033 2.8933 ---- 0.5958 2.8858 0.0075 1.26% 開放申贖
237 260104 景順增長基金      2.5010 3.3710 ---- 2.4330 3.3030 0.0680 2.79% 開放申贖
238 260108 景順成長基金      0.8350 2.1850 ---- 0.8180 2.1680 0.0170 2.08% 開放申贖
239 260109 景順增長貳基金      1.2180 1.6580 ---- 1.1840 1.6240 0.0340 2.87% 開放申贖
240 260110 景順精選基金      0.7120 0.7120 ---- 0.6960 0.6960 0.0160 2.30% 停止申購
241 260111 景順治理基金      1.1090 1.1090 ---- 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 開放申贖
242 270001 廣發聚富基金      0.9411 3.2511 ---- 0.9175 3.2275 0.0236 2.57% 開放申贖
243 270002 廣發穩健基金      1.1688 2.7888 ---- 1.1368 2.7568 0.0320 2.81% 開放申贖
244 270005 廣發聚豐基金      0.5556 3.3415 ---- 0.5392 3.2673 0.0164 3.04% 停止申購
245 270006 廣發優選基金      1.2825 1.9625 ---- 1.2465 1.9265 0.0360 2.89% 開放申贖
246 270007 廣發大盤基金      0.6482 0.6482 ---- 0.6298 0.6298 0.0184 2.92% 停止申購
247 270008 廣發精選基金      1.1690 1.1690 ---- 1.1380 1.1380 0.0310 2.72% 開放申贖
248 270009 廣發強債基金      1.0820 1.1120 ---- 1.0810 1.1110 0.0010 0.09% 開放申贖
249 270010 廣發300基金      1.2310 1.2310 ---- 1.1910 1.1910 0.0400 3.36% 開放申贖
250 288001 中信配置基金      1.6253 2.6253 ---- 1.5912 2.5912 0.0341 2.14% 停止申贖
251 288002 中信紅利基金      1.7702 3.1702 ---- 1.7294 3.1294 0.0408 2.36% 停止申贖
252 288102 中信雙利基金      1.1018 1.3908 ---- 1.1020 1.3910 -0.0002 -0.02% 停止申購
253 290002 泰信先行基金      0.5681 2.3073 ---- 0.5523 2.2726 0.0158 2.86% 開放申贖
254 290003 泰信雙息基金      1.0089 1.1132 ---- 1.0045 1.1088 0.0044 0.44% 停止大額申購
255 290004 泰信優質基金      0.8779 1.3779 ---- 0.8475 1.3475 0.0304 3.59% 開放申贖
256 290005 泰信優勢基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0510 1.0810 0.0350 3.33% 開放申贖
257 290006 泰信藍籌基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
258 310308 盛利精選基金      0.7188 2.2908 ---- 0.7011 2.2731 0.0177 2.52% 開放申贖
259 310318 盛利配置基金      0.9836 1.7196 ---- 0.9816 1.7176 0.0020 0.20% 開放申贖
260 310328 新動力基金      0.6103 2.3249 ---- 0.5926 2.2928 0.0177 2.99% 開放申贖
261 310358 新經濟基金      0.5638 1.8957 ---- 0.5481 1.8800 0.0157 2.86% 開放申贖
262 310368 競爭優勢基金      1.1350 1.1350 ---- 1.1069 1.1069 0.0281 2.54% 開放申贖
263 310378 添益寶A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
264 310379 添益寶B基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
265 320001 諾安平衡基金      0.6051 2.8651 ---- 0.5929 2.8529 0.0122 2.06% 開放申贖
266 320003 諾安股票基金      0.7823 2.6658 ---- 0.7622 2.6457 0.0201 2.64% 開放申贖
267 320004 諾安債券基金      1.0553 1.1049 ---- 1.0550 1.1046 0.0003 0.03% 開放申贖
268 320005 諾安價值基金      0.6322 1.5772 ---- 0.6145 1.5595 0.0177 2.88% 開放申贖
269 320006 諾安靈活配置基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9760 0.9760 0.0170 1.74% 開放申贖
270 320007 諾安成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
271 340001 興業轉基基金      1.1307 2.5967 ---- 1.1211 2.5871 0.0096 0.86% 停止大額申購
272 340006 興業全球基金      2.3537 2.3537 ---- 2.3024 2.3024 0.0513 2.23% 開放申贖
273 340007 興業社會責任基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9540 0.9540 0.0270 2.83% 開放申贖
274 340008 興業有機增長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
275 350001 天治財富基金      0.6465 2.1918 ---- 0.6457 2.1910 0.0008 0.12% 開放申贖
276 350002 天治品質基金      0.6209 3.1309 ---- 0.6119 3.1219 0.0090 1.47% 開放申贖
277 350005 天治創新基金      1.0288 1.0288 ---- 1.0122 1.0122 0.0166 1.64% 開放申贖
278 350006 天治雙盈基金      1.0115 1.0115 ---- 1.0098 1.0098 0.0017 0.17% 開放申贖
279 360001 量化核心基金      0.6582 2.6019 ---- 0.6372 2.5809 0.0210 3.30% 開放申贖
280 360005 光大紅利基金      1.7399 2.3979 ---- 1.6927 2.3507 0.0472 2.79% 開放申贖
281 360006 光大增長基金      0.8884 2.1684 ---- 0.8619 2.1419 0.0265 3.07% 開放申贖
282 360007 光大優勢基金      0.5599 0.5599 ---- 0.5444 0.5444 0.0155 2.85% 開放申贖
283 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
284 360009 光大增利C基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
285 360010 光大精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
286 373010 上投雙息基金      0.7794 2.2086 ---- 0.7653 2.1945 0.0141 1.84% 開放申贖
287 373020 上投雙核基金      1.0197 1.0197 ---- 0.9997 0.9997 0.0200 2.00% 開放申贖
288 375010 上投優勢基金      1.8539 4.4739 ---- 1.8085 4.4285 0.0454 2.51% 開放申贖
289 377010 上投α基金      3.8221 3.8621 ---- 3.7460 3.7860 0.0761 2.03% 開放申贖
290 377016 上投亞太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
291 377020 上投內需基金      0.8735 0.9735 ---- 0.8546 0.9546 0.0189 2.21% 開放申贖
292 378010 上投先鋒基金      1.8077 1.8077 ---- 1.7549 1.7549 0.0528 3.01% 開放申贖
293 379010 上投中小盤基金      1.0790 1.0790 ---- 1.0550 1.0550 0.0240 2.27% 開放申贖
294 395001 中海債券基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
295 398001 中海成長基金      0.5930 2.3735 ---- 0.5770 2.3337 0.0160 2.77% 開放申贖
296 398011 中海分紅基金      0.5940 1.9940 ---- 0.5792 1.9792 0.0148 2.56% 開放申贖
297 398021 中海能源基金      0.6704 0.9804 ---- 0.6532 0.9632 0.0172 2.63% 開放申贖
298 398031 中海藍籌基金      1.0555 1.0555 ---- 1.0429 1.0429 0.0126 1.21% 開放申贖
299 400001 東方龍基金      0.5130 2.2745 ---- 0.5067 2.2682 0.0063 1.24% 開放申贖
300 400003 東方精選基金      0.6692 2.4027 ---- 0.6472 2.3428 0.0220 3.40% 開放申贖
301 400007 東方策略基金      0.9948 0.9948 ---- 0.9775 0.9775 0.0173 1.77% 開放申贖
302 400009 東方穩健基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 封閉期內
303 410001 華富優選基金      0.6541 1.9387 ---- 0.6381 1.9094 0.0160 2.51% 開放申贖
304 410003 華富成長基金      0.5475 0.8375 ---- 0.5329 0.8229 0.0146 2.74% 開放申贖
305 410004 華富收益A基金      1.1038 1.1238 ---- 1.0997 1.1197 0.0041 0.37% 開放申贖
306 410005 華富收益B基金      1.1000 1.1200 ---- 1.0959 1.1159 0.0041 0.37% 開放申贖
307 410006 華富策略基金      0.9919 0.9919 ---- 0.9821 0.9821 0.0098 1.00% 開放申贖
308 420001 天弘精選基金      0.5172 1.5649 ---- 0.5015 1.5297 0.0157 3.13% 開放申贖
309 420002 天弘債券A基金      1.0083 1.0703 ---- 1.0081 1.0701 0.0002 0.02% 開放申贖
310 420003 天弘永定基金      0.9787 0.9787 ---- 0.9569 0.9569 0.0218 2.28% 開放申贖
311 420102 天弘債券B基金      1.0088 1.0748 ---- 1.0086 1.0746 0.0002 0.02% 開放申贖
312 450001 國富收益基金      0.7457 1.7671 ---- 0.7301 1.7402 0.0156 2.14% 開放申贖
313 450002 國富彈性基金      1.2696 2.1796 ---- 1.2408 2.1508 0.0288 2.32% 開放申贖
314 450003 國富潛力基金      1.0756 1.0756 ---- 1.0514 1.0514 0.0242 2.30% 開放申贖
315 450004 國富價值基金      1.1490 1.1490 ---- 1.1178 1.1178 0.0312 2.79% 開放申贖
316 450005 國富強債基金      1.0367 1.0367 ---- 1.0361 1.0361 0.0006 0.06% 開放申贖
317 450006 國富強債C基金      1.0362 1.0362 ---- 1.0356 1.0356 0.0006 0.06% 開放申贖
318 450007 國富成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
319 460001 友邦盛世基金      0.4594 2.2607 ---- 0.4494 2.2368 0.0100 2.23% 開放申贖
320 460002 友邦成長基金      0.8945 0.8945 ---- 0.8769 0.8769 0.0176 2.01% 開放申贖
321 460003 友邦增利B基金      1.0934 1.1264 ---- 1.0933 1.1263 0.0001 0.01% 開放申贖
322 460005 友邦增長基金      1.1331 1.1331 ---- 1.1073 1.1073 0.0258 2.33% 開放申贖
323 481001 工銀價值基金      0.7221 3.0216 ---- 0.7079 2.9700 0.0142 2.01% 開放申贖
324 481004 工銀成長基金      1.2056 1.2056 ---- 1.1701 1.1701 0.0355 3.03% 開放申贖
325 481006 工銀紅利基金      0.7405 0.7805 ---- 0.7198 0.7598 0.0207 2.88% 開放申贖
326 481008 工銀藍籌基金      1.1320 1.1320 ---- 1.1030 1.1030 0.0290 2.63% 開放申贖
327 481009 工銀300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
328 483003 工銀平衡基金      0.6684 1.6435 ---- 0.6540 1.6177 0.0144 2.20% 開放申贖
329 485005 工銀強債B基金      1.1245 1.2245 ---- 1.1226 1.2226 0.0019 0.17% 開放申贖
330 485007 工銀添利B基金      1.1218 1.1418 ---- 1.1184 1.1384 0.0034 0.30% 開放申贖
331 485105 工銀強債基金      1.1338 1.2338 ---- 1.1319 1.2319 0.0019 0.17% 開放申贖
332 485107 工銀添利A基金      1.1262 1.1462 ---- 1.1228 1.1428 0.0034 0.30% 開放申贖
333 486001 工銀全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
334 510050 華夏50ETF基金      1.7110 2.1690 ---- 1.6630 2.1120 0.0480 2.89% 僅場內交易
335 510080 長盛債券基金      1.2077 1.8777 ---- 1.2045 1.8745 0.0032 0.27% 開放申贖
336 510081 長盛精選基金      0.8312 2.5312 ---- 0.8092 2.5092 0.0220 2.72% 開放申贖
337 510180 華安180ETF基金      5.2730 5.3180 ---- 5.1120 5.1570 0.1610 3.15% 僅場內交易
338 510880 紅利ETF基金      1.8770 1.8770 ---- 1.8130 1.8130 0.0640 3.53% 僅場內交易
339 519001 銀華優選基金      0.9038 3.1416 ---- 0.8723 3.0398 0.0315 3.61% 開放申贖
340 519003 海富收益基金      0.5920 2.2070 ---- 0.5800 2.1950 0.0120 2.07% 開放申贖
341 519005 海富股票基金      0.5180 2.4670 ---- 0.5030 2.4520 0.0150 2.98% 開放申贖
342 519007 海富回報基金      0.5620 2.0580 ---- 0.5540 2.0500 0.0080 1.44% 開放申贖
343 519008 添富優勢基金      2.0854 3.6454 ---- 2.0428 3.6028 0.0426 2.09% 開放申贖
344 519011 海富精選基金      0.6622 3.0827 ---- 0.6492 3.0398 0.0130 2.00% 開放申贖
345 519013 海富優勢基金      0.8840 1.6400 ---- 0.8580 1.6140 0.0260 3.03% 開放申贖
346 519015 海富精選貳基金      0.5420 0.8620 ---- 0.5310 0.8510 0.0110 2.07% 開放申贖
347 519017 大成積極成長基金      0.7450 1.7970 ---- 0.7240 1.7760 0.0210 2.90% 開放申贖
348 519018 添富均衡基金      0.6251 1.8237 ---- 0.6104 1.7855 0.0147 2.41% 開放申贖
349 519019 大成景陽基金      0.5240 3.5030 ---- 0.5090 3.4880 0.0150 2.95% 開放申贖
350 519021 金鼎價值基金      0.8030 1.4480 ---- 0.7840 1.4290 0.0190 2.42% 開放申贖
351 519023 海富債券基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
352 519029 華夏穩增基金      1.2490 1.9540 ---- 1.2290 1.9340 0.0200 1.63% 開放申贖
353 519035 富國天博基金      0.6024 2.3025 ---- 0.5846 2.2549 0.0178 3.04% 開放申贖
354 519039 長盛同德基金      0.6780 1.9428 ---- 0.6596 1.8901 0.0184 2.79% 開放申贖
355 519066 添富藍籌基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0440 1.0440 0.0150 1.44% 開放申贖
356 519068 添富焦點基金      0.8168 0.9668 ---- 0.7977 0.9477 0.0191 2.39% 開放申贖
357 519069 添富價值精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 519078 添富增收基金      1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
359 519087 世紀分紅基金      0.5364 2.0539 ---- 0.5225 2.0315 0.0139 2.66% 開放申贖
360 519089 世紀成長基金      1.2305 1.2805 ---- 1.1931 1.2431 0.0374 3.13% 開放申贖
361 519100 長盛100基金      0.7114 1.2814 ---- 0.6901 1.2601 0.0213 3.09% 開放申贖
362 519110 浦銀價值基金      0.6680 0.6680 ---- 0.6560 0.6560 0.0120 1.83% 開放申贖
363 519111 浦銀收益基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
364 519180 萬家180基金      0.5403 2.8803 ---- 0.5237 2.8637 0.0166 3.17% 開放申贖
365 519181 萬家和諧基金      0.5158 1.1764 ---- 0.5032 1.1544 0.0126 2.50% 開放申贖
366 519183 萬家引擎基金      1.1605 1.1805 ---- 1.1322 1.1522 0.0283 2.50% 開放申贖
367 519300 大成300基金      0.7772 2.0972 ---- 0.7514 2.0714 0.0258 3.43% 開放申贖
368 519519 友邦增利A基金      1.0973 1.1303 ---- 1.0971 1.1301 0.0002 0.02% 開放申贖
369 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
370 519666 銀河銀信B基金      1.0879 1.2089 ---- 1.0860 1.2070 0.0019 0.17% 開放申贖
371 519667 銀河銀信A基金      1.0912 1.2122 ---- 1.0893 1.2103 0.0019 0.17% 開放申贖
372 519668 銀河成長基金      1.1047 1.1047 ---- 1.0818 1.0818 0.0229 2.12% 開放申贖
373 519670 銀河優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
374 519680 交銀債券A基金      1.0604 1.1314 ---- 1.0602 1.1312 0.0002 0.02% 開放申贖
375 519682 交銀債券C基金      1.0606 1.1266 ---- 1.0604 1.1264 0.0002 0.02% 開放申贖
376 519688 交銀精選基金      0.7715 2.7673 ---- 0.7513 2.7471 0.0202 2.69% 開放申贖
377 519690 交銀穩健基金      1.4271 2.2571 ---- 1.3909 2.2209 0.0362 2.60% 開放申贖
378 519692 交銀成長基金      1.7929 1.9729 ---- 1.7475 1.9275 0.0454 2.60% 開放申贖
379 519694 交銀藍籌基金      0.6174 0.6324 ---- 0.6014 0.6164 0.0160 2.66% 開放申贖
380 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
381 519697 交銀保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
382 519698 交銀先鋒基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
383 519989 長信利豐基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
384 519991 長信雙利基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 開放申贖
385 519993 長信增利基金      0.6887 1.9277 ---- 0.6727 1.9117 0.0160 2.38% 開放申贖
386 519994 長信金利基金      0.5604 1.7657 ---- 0.5473 1.7340 0.0131 2.39% 開放申贖
387 519996 長信銀利基金      0.5694 2.4894 ---- 0.5521 2.4721 0.0173 3.13% 開放申贖
388 530001 建信價值基金      0.6360 2.0402 ---- 0.6177 2.0219 0.0183 2.96% 開放申贖
389 530003 建信成長基金      0.7242 2.1742 ---- 0.7012 2.1512 0.0230 3.28% 開放申贖
390 530005 建信優化基金      0.6589 1.2089 ---- 0.6421 1.1921 0.0168 2.62% 開放申贖
391 530006 建信精選基金      1.1450 1.1450 ---- 1.1100 1.1100 0.0350 3.15% 開放申贖
392 530008 建信債券基金      1.1160 1.1310 ---- 1.1140 1.1290 0.0020 0.18% 開放申贖
393 540001 匯豐2016基金      1.7686 1.8686 ---- 1.7495 1.8495 0.0191 1.09% 開放申贖
394 540002 匯豐龍騰基金      1.2785 1.7445 ---- 1.2486 1.7146 0.0299 2.39% 開放申贖
395 540003 匯豐策略基金      0.8645 0.8645 ---- 0.8441 0.8441 0.0204 2.42% 開放申贖
396 540004 匯豐2026基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1010 1.1010 0.0270 2.45% 開放申贖
397 540005 匯豐增利基金      1.0005 1.0005 ---- 1.0005 1.0005 0.0000 0.00 開放申贖
398 550001 信誠四季紅基金      0.7111 1.8721 ---- 0.6951 1.8561 0.0160 2.30% 開放申贖
399 550002 信誠精萃基金      0.6818 1.6269 ---- 0.6640 1.5876 0.0178 2.68% 開放申贖
400 550003 信誠藍籌基金      1.1810 1.1810 ---- 1.1520 1.1520 0.0290 2.52% 開放申贖
401 550004 信誠三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 開放申贖
402 550005 信誠三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 開放申贖
403 550006 信誠優債A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
404 550007 信誠優債B基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
405 560002 益民紅利基金      0.6071 1.5558 ---- 0.5969 1.5374 0.0102 1.71% 開放申贖
406 560003 益民優勢基金      0.6756 0.6956 ---- 0.6560 0.6760 0.0196 2.99% 開放申贖
407 560005 益民債券基金      1.0306 1.0716 ---- 1.0294 1.0704 0.0012 0.12% 開放申贖
408 570001 諾德價值基金      0.7275 0.7275 ---- 0.7112 0.7112 0.0163 2.29% 開放申贖
409 571002 諾德主題基金      0.9526 0.9526 ---- 0.9266 0.9266 0.0260 2.81% 開放申贖
410 573003 諾德強債基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
411 580001 東吳嘉禾基金      0.6184 2.3384 ---- 0.6098 2.3298 0.0086 1.41% 開放申贖
412 580002 東吳動力基金      0.9278 1.4478 ---- 0.9086 1.4286 0.0192 2.11% 開放申贖
413 580003 東吳行業基金      0.8112 0.8112 ---- 0.7896 0.7896 0.0216 2.74% 開放申贖
414 582001 東吳優信基金      1.0209 1.0209 ---- 1.0207 1.0207 0.0002 0.02% 開放申贖
415 590001 中郵優選基金      1.0438 2.2638 ---- 1.0081 2.2281 0.0357 3.54% 停止申購
416 590002 中郵成長基金      0.5704 0.5704 ---- 0.5527 0.5527 0.0177 3.20% 停止申購
417 610001 信達澳銀增長基金      0.8331 1.0331 ---- 0.8130 1.0130 0.0201 2.47% 開放申贖
418 610002 信達澳銀配置基金      1.0530 1.1530 ---- 1.0320 1.1320 0.0210 2.03% 開放申贖
419 610003 信達澳銀債券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 610103 信達澳銀債券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
421 620001 寶石動力基金      1.0359 1.0359 ---- 1.0331 1.0331 0.0028 0.27% 開放申贖
422 620002 金元比聯成長基金      1.1190 1.1490 ---- 1.0960 1.1260 0.0230 2.10% 開放申贖
423 620003 金元比聯豐利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
424 630001 華商領先基金      0.7029 0.8079 ---- 0.6824 0.7874 0.0205 3.00% 開放申贖
425 630002 華商盛世基金      1.2674 1.2674 ---- 1.2276 1.2276 0.0398 3.24% 開放申贖
426 630003 華商強債A基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 開放申贖
427 630103 華商強債B基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 開放申贖
428 660001 農銀成長基金      1.1525 1.1525 ---- 1.1235 1.1235 0.0290 2.58% 開放申贖
429 660002 農銀恆久基金      0.9976 0.9976 ---- 0.9972 0.9972 0.0004 0.04% 開放申贖
430 660003 農銀雙利基金基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
431 690001 民生藍籌基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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