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3月20日基金淨值    更新日期

3月20日基金淨值    更新日期:3月19日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-03-19 備注 2009-03-18 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金      1.1270 2.8080 ---- 1.1140 2.7950 0.0130 1.17% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金      6.2040 6.4840 ---- 6.0890 6.3690 0.1150 1.89% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金      1.7230 1.8430 ---- 1.6990 1.8190 0.0240 1.41% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金      0.7910 0.7910 ---- 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 停止申購
5 000041 華夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金      1.1520 1.5020 ---- 1.1520 1.5020 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金      1.1400 1.4900 ---- 1.1390 1.4890 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金      1.0940 1.1240 ---- 1.0920 1.1220 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金      1.0910 1.1210 ---- 1.0890 1.1190 0.0020 0.18% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金      1.1020 3.1140 ---- 1.0970 3.1090 0.0050 0.46% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金      2.3350 3.1680 ---- 2.3010 3.1340 0.0340 1.48% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金      0.8960 2.1840 ---- 0.8900 2.1780 0.0060 0.67% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金      1.2260 1.2260 ---- 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金      0.7010 3.5740 ---- 0.6890 3.5620 0.0120 1.74% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金      1.0140 1.3430 ---- 1.0130 1.3420 0.0010 0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金      0.6250 2.8340 ---- 0.6160 2.8060 0.0090 1.46% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金      0.6430 2.6950 ---- 0.6290 2.6390 0.0140 2.23% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金      0.7850 1.6700 ---- 0.7730 1.6580 0.0120 1.55% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金      0.7570 0.8070 ---- 0.7450 0.7950 0.0120 1.61% 開放申贖
21 020011 國泰300基金      0.4840 0.6930 ---- 0.4750 0.6800 0.0090 1.89% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金      1.0110 1.3400 ---- 1.0100 1.3390 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
25 020020 國泰雙利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
26 040001 華安創新基金      0.6140 2.8686 ---- 0.6080 2.8428 0.0060 0.99% 開放申贖
27 040002 華安A股基金      0.6630 2.5458 ---- 0.6510 2.5065 0.0120 1.84% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金      0.8040 3.0840 ---- 0.7970 3.0770 0.0070 0.88% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金      2.0596 2.4496 ---- 2.0322 2.4222 0.0274 1.35% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金      0.8404 2.1553 ---- 0.8274 2.1423 0.0130 1.57% 開放申贖
31 040008 華安優選基金      0.5833 2.1196 ---- 0.5758 2.1121 0.0075 1.30% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金      1.0524 1.0824 ---- 1.0511 1.0811 0.0013 0.12% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金      1.0484 1.0784 ---- 1.0471 1.0771 0.0013 0.12% 開放申贖
34 040011 華安核心基金      1.1508 1.1508 ---- 1.1365 1.1365 0.0143 1.26% 開放申贖
35 040012 華安強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
36 040013 華安強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
37 050001 博時增長基金      0.6060 3.1080 ---- 0.5980 3.1000 0.0080 1.34% 開放申贖
38 050002 博時裕富基金      0.6540 2.6340 ---- 0.6410 2.6210 0.0130 2.03% 開放申贖
39 050004 博時精選基金      1.2222 2.6122 ---- 1.2083 2.5983 0.0139 1.15% 開放申贖
40 050006 博時穩定B基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
41 050007 博時平衡基金      1.0840 2.1450 ---- 1.0710 2.1320 0.0130 1.21% 開放申贖
42 050008 博時第三產業基金      0.8950 1.9800 ---- 0.8830 1.9530 0.0120 1.36% 開放申贖
43 050009 博時新興成長基金      0.6670 2.5020 ---- 0.6560 2.4610 0.0110 1.68% 開放申贖
44 050010 博時特許價值基金      1.0830 1.0830 ---- 1.0670 1.0670 0.0160 1.50% 開放申贖
45 050106 博時穩定A基金      1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 開放申贖
46 050201 博時價值貳基金      0.5700 2.0250 ---- 0.5630 2.0180 0.0070 1.24% 開放申贖
47 070001 嘉實成長基金      0.7043 2.7393 ---- 0.6963 2.7258 0.0080 1.15% 開放申贖
48 070002 嘉實增長基金      3.1530 3.6940 ---- 3.1280 3.6690 0.0250 0.80% 開放申贖
49 070003 嘉實穩健基金      0.7490 2.2800 ---- 0.7420 2.2660 0.0070 0.94% 開放申贖
50 070005 嘉實債券基金      1.2310 1.6410 ---- 1.2290 1.6390 0.0020 0.16% 開放申贖
51 070006 嘉實服務基金      2.6360 2.9560 ---- 2.6040 2.9240 0.0320 1.23% 開放申贖
52 070009 嘉實短債基金      1.0138 1.1061 ---- 1.0137 1.1060 0.0001 0.01% 停止大額申購
53 070010 嘉實主題基金      0.8390 2.3470 ---- 0.8250 2.3330 0.0140 1.70% 開放申贖
54 070011 嘉實策略基金      0.8620 1.0520 ---- 0.8530 1.0430 0.0090 1.06% 開放申贖
55 070012 嘉實海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
56 070013 嘉實精選基金      1.2180 1.2180 ---- 1.2010 1.2010 0.0170 1.42% 開放申贖
57 070015 嘉實多元A基金      1.0330 1.0540 ---- 1.0300 1.0510 0.0030 0.29% 開放申贖
58 070016 嘉實多元B基金      1.0330 1.0520 ---- 1.0300 1.0490 0.0030 0.29% 開放申贖
59 070017 嘉實量化基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
60 070099 嘉實優質基金      0.5940 1.4900 ---- 0.5870 1.4830 0.0070 1.19% 開放申贖
61 080001 長盛價值基金      0.7440 2.5880 ---- 0.7340 2.5780 0.0100 1.36% 開放申贖
62 080002 長盛創新基金      1.0349 1.0349 ---- 1.0233 1.0233 0.0116 1.13% 開放申贖
63 080003 長盛積債基金      1.0325 1.0325 ---- 1.0314 1.0314 0.0011 0.11% 開放申贖
64 090001 大成價值基金      0.6088 3.2688 ---- 0.5998 3.2598 0.0090 1.50% 開放申贖
65 090002 大成債券基金      1.0548 1.4148 ---- 1.0547 1.4147 0.0001 0.01% 開放申贖
66 090003 大成藍籌基金      0.5730 3.1430 ---- 0.5647 3.1347 0.0083 1.47% 開放申贖
67 090004 大成精選基金      0.7640 2.6645 ---- 0.7515 2.6520 0.0125 1.66% 開放申贖
68 090006 大成2020基金      0.5230 2.3450 ---- 0.5140 2.3360 0.0090 1.75% 開放申贖
69 090007 大成回報基金      1.0660 1.2160 ---- 1.0460 1.1960 0.0200 1.91% 開放申贖
70 090008 大成強債基金      1.0779 1.0779 ---- 1.0763 1.0763 0.0016 0.15% 開放申贖
71 092002 大成債券C基金      1.0362 1.3962 ---- 1.0361 1.3961 0.0001 0.01% 開放申贖
72 100016 富國天源基金      0.8141 2.0747 ---- 0.8046 2.0652 0.0095 1.18% 開放申贖
73 100018 富國天利基金      1.2790 1.8240 ---- 1.2744 1.8194 0.0046 0.36% 開放申贖
74 100020 富國天益基金      0.6835 3.6948 ---- 0.6737 3.6850 0.0098 1.45% 開放申贖
75 100022 富國天瑞基金      0.6375 2.6827 ---- 0.6247 2.6524 0.0128 2.05% 開放申贖
76 100026 富國天合基金      0.6565 2.0360 ---- 0.6494 2.0289 0.0071 1.09% 開放申贖
77 100029 富國天成基金      0.9402 0.9402 ---- 0.9282 0.9282 0.0120 1.29% 開放申贖
78 100032 富國天鼎A基金      1.1420 1.2850 ---- 1.1170 1.2570 0.0250 2.24% 開放申贖
79 100033 富國天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 110001 易基平穩基金      1.3410 2.5710 ---- 1.3370 2.5670 0.0040 0.30% 開放申贖
81 110002 易基策略基金      3.0880 3.8380 ---- 3.0560 3.8060 0.0320 1.05% 開放申贖
82 110003 易基50基金      0.6521 2.5021 ---- 0.6411 2.4911 0.0110 1.72% 開放申贖
83 110005 易基積極基金      0.9970 3.4040 ---- 0.9851 3.3740 0.0119 1.21% 開放申贖
84 110007 易基債券A基金      1.0239 1.1125 ---- 1.0240 1.1126 -0.0001 -0.01% 開放申贖
85 110008 易基債券B基金      1.0252 1.1168 ---- 1.0253 1.1169 -0.0001 -0.01% 開放申贖
86 110009 易基價值精選基金      1.1398 2.1898 ---- 1.1293 2.1793 0.0105 0.93% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金      0.9603 1.0203 ---- 0.9432 1.0032 0.0171 1.81% 開放申贖
88 110011 易方達中小盤基金      1.1566 1.1566 ---- 1.1458 1.1458 0.0108 0.94% 開放申贖
89 110012 易方達科匯基金      1.1960 4.8130 ---- 1.1900 4.8070 0.0060 0.50% 開放申贖
90 110013 易方達科翔基金      1.1810 4.8630 ---- 1.1690 4.8470 0.0120 1.03% 開放申贖
91 110015 易方達領先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 110017 易方達強債A基金      1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 開放申贖
93 110018 易方達強債B基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
94 110029 易方達科訊基金      0.6531 3.9301 ---- 0.6476 3.9146 0.0055 0.85% 開放申贖
95 112002 易基策略貳基金      1.1290 2.6640 ---- 1.1170 2.6520 0.0120 1.07% 開放申贖
96 121001 國投融華基金      1.1809 2.1329 ---- 1.1657 2.1177 0.0152 1.30% 開放申贖
97 121002 國投景氣基金      0.6976 2.6666 ---- 0.6907 2.6597 0.0069 1.00% 開放申贖
98 121003 國投核心基金      0.7509 2.1909 ---- 0.7407 2.1807 0.0102 1.38% 開放申贖
99 121005 國投創新基金      0.9596 1.8396 ---- 0.9437 1.8132 0.0159 1.68% 開放申贖
100 121006 國投靈活配置A基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0470 1.0470 0.0080 0.76% 開放申贖
101 121008 國投成長基金      0.6881 1.5085 ---- 0.6797 1.4901 0.0084 1.24% 開放申贖
102 121009 國投增利基金      1.0449 1.0999 ---- 1.0437 1.0987 0.0012 0.11% 開放申贖
103 128006 國投靈活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
104 150103 銀河銀泰基金      0.6841 3.2241 ---- 0.6755 3.2155 0.0086 1.27% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金      0.7206 2.7961 ---- 0.7114 2.7834 0.0092 1.29% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金      1.5469 1.9269 ---- 1.5433 1.9233 0.0036 0.23% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金      2.6730 2.7930 ---- 2.6210 2.7410 0.0520 1.98% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金      1.7430 1.7430 ---- 1.7090 1.7090 0.0340 1.99% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金      0.9366 2.3006 ---- 0.9248 2.2888 0.0118 1.28% 開放申贖
110 160106 南方高增基金      1.2197 2.5237 ---- 1.2040 2.5080 0.0157 1.30% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金      0.9390 2.9010 ---- 0.9250 2.8680 0.0140 1.51% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金      0.6970 3.3280 ---- 0.6850 3.2850 0.0120 1.75% 開放申贖
113 160505 博時主題基金      1.6100 3.0710 ---- 1.5890 3.0500 0.0210 1.32% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金      1.1320 1.3110 ---- 1.1320 1.3110 0.0000 0.00 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金      0.6220 3.0680 ---- 0.6160 3.0620 0.0060 0.97% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金      1.3540 2.8840 ---- 1.3390 2.8690 0.0150 1.12% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金      0.6320 2.0030 ---- 0.6230 1.9770 0.0090 1.44% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金      1.1060 1.2850 ---- 1.1060 1.2850 0.0000 0.00 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金      1.0510 1.2510 ---- 1.0370 1.2370 0.0140 1.35% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金      0.8300 0.8300 ---- 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金      1.0910 1.1110 ---- 1.0870 1.1070 0.0040 0.37% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金      1.1080 1.1380 ---- 1.0970 1.1270 0.0110 1.00% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160706 嘉實300基金      0.6110 2.4790 ---- 0.5990 2.4670 0.0120 2.00% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金      0.7502 2.0914 ---- 0.7392 2.0804 0.0110 1.49% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金      0.6780 1.8890 ---- 0.6660 1.8770 0.0120 1.80% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金      1.0960 2.5960 ---- 1.0776 2.5776 0.0184 1.71% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金      1.0580 1.0710 ---- 1.0570 1.0700 0.0010 0.09% 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金      0.6673 2.9623 ---- 0.6591 2.9541 0.0082 1.24% 開放申贖
130 161603 融通債券基金      1.1130 1.4380 分紅(紅利發放) 1.1120 1.4370 0.0010 0.09% 開放申贖
131 161604 融通100基金      1.0200 2.1900 ---- 1.0020 2.1720 0.0180 1.80% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金      1.0850 2.2150 ---- 1.0720 2.2020 0.0130 1.21% 開放申贖
133 161606 融通行業基金      0.6850 2.6250 ---- 0.6750 2.6150 0.0100 1.48% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金      0.7540 2.2680 ---- 0.7410 2.2550 0.0130 1.75% 開放申贖
135 161609 融通動力基金      1.2030 1.6030 ---- 1.1860 1.5860 0.0170 1.43% 開放申贖
136 161610 融通領先基金      0.8060 2.1530 ---- 0.7950 2.1240 0.0110 1.38% 開放申贖
137 161611 融通驅動基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
138 161706 招商成長基金      0.9825 2.8928 ---- 0.9690 2.8793 0.0135 1.39% 開放申贖
139 161902 萬家債券基金      1.0475 1.5506 ---- 1.0467 1.5498 0.0008 0.08% 開放申贖
140 161903 萬家公用基金      0.6546 1.8913 ---- 0.6442 1.8729 0.0104 1.61% 開放申贖
141 162006 長城久富基金      1.1715 3.0623 ---- 1.1531 3.0439 0.0184 1.60% 開放申贖
142 162102 金鷹小盤基金      1.2433 2.0033 ---- 1.2263 1.9863 0.0170 1.39% 開放申贖
143 162201 合豐成長基金      0.8857 2.5957 ---- 0.8769 2.5869 0.0088 1.00% 開放申贖
144 162202 合豐周期基金      0.7932 2.7182 ---- 0.7832 2.7082 0.0100 1.28% 開放申贖
145 162203 合豐穩定基金      0.5444 2.4844 ---- 0.5392 2.4792 0.0052 0.96% 開放申贖
146 162204 荷銀精選基金      3.4417 3.6117 ---- 3.3779 3.5479 0.0638 1.89% 開放申贖
147 162205 荷銀預算基金      1.3709 2.1209 ---- 1.3642 2.1142 0.0067 0.49% 開放申贖
148 162207 荷銀效率基金      0.6400 1.5393 ---- 0.6344 1.5258 0.0056 0.88% 開放申贖
149 162208 荷銀首選基金      1.1026 1.1526 ---- 1.0918 1.1418 0.0108 0.99% 開放申贖
150 162209 荷銀市值基金      0.5609 0.5609 ---- 0.5526 0.5526 0.0083 1.50% 開放申贖
151 162210 泰達集利A基金      1.0344 1.0344 ---- 1.0343 1.0343 0.0001 0.01% 開放申贖
152 162211 荷銀品質基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 162299 泰達集利C基金      1.0327 1.0327 ---- 1.0327 1.0327 0.0000 0.00 開放申贖
154 162605 景順鼎益基金      0.8310 2.9310 ---- 0.8200 2.9200 0.0110 1.34% 開放申贖
155 162607 景順資源基金      0.6300 2.5910 ---- 0.6190 2.5800 0.0110 1.78% 開放申贖
156 162703 廣發小盤基金      1.5120 2.8220 ---- 1.4912 2.8012 0.0208 1.39% 開放申贖
157 163302 大摩資源基金      1.3759 2.6109 ---- 1.3590 2.5940 0.0169 1.24% 開放申贖
158 163402 興業趨勢基金      0.8959 4.3651 ---- 0.8818 4.3088 0.0141 1.60% 開放申贖
159 163503 天治核心基金      0.4429 1.8742 ---- 0.4382 1.8650 0.0047 1.07% 開放申贖
160 163801 中銀中國基金      1.3185 2.7485 ---- 1.3022 2.7322 0.0163 1.25% 開放申贖
161 163803 中銀增長基金      0.7329 2.2936 ---- 0.7237 2.2701 0.0092 1.27% 開放申贖
162 163804 中銀收益基金      0.7024 1.8824 ---- 0.6947 1.8747 0.0077 1.11% 開放申贖
163 163805 中銀策略基金      0.9659 0.9659 ---- 0.9547 0.9547 0.0112 1.17% 開放申贖
164 163806 中銀增利基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
165 163807 中銀優選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
166 166001 中歐趨勢基金      0.8369 1.0369 ---- 0.8255 1.0255 0.0114 1.38% 開放申贖
167 166002 中歐藍籌基金      1.1732 1.1732 ---- 1.1586 1.1586 0.0146 1.26% 開放申贖
168 180001 銀華優勢基金      0.8511 2.4711 ---- 0.8423 2.4623 0.0088 1.04% 開放申贖
169 180002 銀華保本基金      1.0764 1.2164 ---- 1.0704 1.2104 0.0060 0.56% 開放申贖
170 180003 銀華88基金      0.7789 2.5789 ---- 0.7666 2.5666 0.0123 1.60% 開放申贖
171 180010 銀華優質基金      1.3223 2.5223 ---- 1.3022 2.5022 0.0201 1.54% 開放申贖
172 180012 銀華富裕基金      0.7578 1.6928 ---- 0.7450 1.6800 0.0128 1.72% 開放申贖
173 180013 銀華領先基金      1.1977 1.2977 ---- 1.1736 1.2736 0.0241 2.05% 開放申贖
174 180015 銀華強債基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 開放申贖
175 183001 銀華全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
176 200001 長城久恆基金      1.2160 2.3260 ---- 1.2030 2.3130 0.0130 1.08% 開放申贖
177 200002 長城久泰基金      0.9255 3.7855 ---- 0.9073 3.7673 0.0182 2.01% 開放申贖
178 200006 長城消費基金      0.6403 2.0803 ---- 0.6302 2.0702 0.0101 1.60% 開放申贖
179 200007 長城回報基金      0.4943 1.4228 ---- 0.4887 1.4102 0.0056 1.15% 開放申贖
180 200008 長城品牌基金      0.6589 0.6589 ---- 0.6515 0.6515 0.0074 1.14% 開放申贖
181 200009 長城增利基金      1.0820 1.0820 ---- 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 開放申贖
182 200010 長城雙動力基金      0.9971 0.9971 ---- 0.9942 0.9942 0.0029 0.29% 開放申贖
183 202001 南方穩健基金      0.8936 2.6886 ---- 0.8826 2.6776 0.0110 1.25% 開放申贖
184 202002 南穩貳號基金      0.7580 1.6110 ---- 0.7492 1.5923 0.0088 1.17% 開放申贖
185 202003 南方績優基金      1.2241 1.7741 ---- 1.2075 1.7575 0.0166 1.37% 開放申贖
186 202005 南方成份基金      0.7703 0.7703 ---- 0.7588 0.7588 0.0115 1.52% 開放申贖
187 202007 南方隆元基金      0.5280 0.5280 ---- 0.5220 0.5220 0.0060 1.15% 開放申贖
188 202011 南方優選A基金      1.1550 1.1550 ---- 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 開放申贖
189 202012 南方優選B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
190 202015 南方300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
191 202101 南方寶元基金      1.0470 2.2670 ---- 1.0399 2.2599 0.0071 0.68% 開放申贖
192 202102 南方多利基金      1.0910 1.1562 ---- 1.0904 1.1556 0.0006 0.06% 開放申贖
193 202202 南方避險基金      2.1620 2.7060 ---- 2.1595 2.7035 0.0025 0.12% 停止申贖
194 202211 南方恆元基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
195 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
196 206001 鵬華成長基金      0.7382 2.8262 ---- 0.7326 2.8059 0.0056 0.76% 開放申贖
197 210001 金鷹優選基金      0.5898 2.1424 ---- 0.5843 2.1340 0.0055 0.94% 開放申贖
198 210002 金鷹紅利基金      1.2340 1.2340 ---- 1.2185 1.2185 0.0155 1.27% 開放申贖
199 213001 寶盈鴻利基金      0.5967 2.4546 ---- 0.5863 2.4404 0.0104 1.77% 開放申贖
200 213002 寶盈泛沿海基金      0.5766 2.1963 ---- 0.5640 2.1745 0.0126 2.23% 開放申贖
201 213003 寶盈策略基金      0.9750 1.1750 ---- 0.9604 1.1604 0.0146 1.52% 開放申贖
202 213006 寶盈優勢基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
203 213007 寶盈債券基金      1.0887 1.0887 ---- 1.0871 1.0871 0.0016 0.15% 開放申贖
204 213008 寶盈資源基金      0.9088 0.9885 ---- 0.8929 0.9712 0.0159 1.78% 開放申贖
205 213917 寶盈債券C基金      1.0869 1.0869 ---- 1.0852 1.0852 0.0017 0.16% 開放申贖
206 217001 招商股票基金      0.6689 3.2829 ---- 0.6604 3.2744 0.0085 1.29% 開放申贖
207 217002 招商平衡基金      1.7092 2.3242 ---- 1.6930 2.3080 0.0162 0.96% 開放申贖
208 217003 招商債券基金      1.1082 1.4247 ---- 1.1078 1.4243 0.0004 0.04% 開放申贖
209 217005 招商先鋒基金      0.6132 2.5632 ---- 0.6057 2.5557 0.0075 1.24% 開放申贖
210 217008 招商安本基金      1.1376 1.2376 ---- 1.1369 1.2369 0.0007 0.06% 開放申贖
211 217009 招商價值基金      0.8941 0.8941 ---- 0.8849 0.8849 0.0092 1.04% 開放申贖
212 217010 招商大盤藍籌基金      1.1010 1.1010 ---- 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 開放申贖
213 217011 招商安心基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 開放申贖
214 217203 招商債券B基金      1.0933 1.4098 ---- 1.0931 1.4096 0.0002 0.02% 開放申贖
215 233001 大摩基礎基金      0.4842 2.0292 ---- 0.4790 2.0240 0.0052 1.09% 開放申贖
216 240001 寶康消費基金      1.1143 3.3152 ---- 1.0994 3.2782 0.0149 1.36% 開放申贖
217 240002 寶康配置基金      1.2651 2.8551 ---- 1.2552 2.8452 0.0099 0.79% 開放申贖
218 240003 寶康債券基金      1.1932 1.6132 ---- 1.1932 1.6132 0.0000 0.00 開放申贖
219 240004 華寶動力基金      0.7050 3.2150 ---- 0.6959 3.2059 0.0091 1.31% 開放申贖
220 240005 華寶策略基金      0.5351 3.8528 ---- 0.5282 3.8370 0.0069 1.31% 開放申贖
221 240008 華寶收益基金      2.3198 2.3198 ---- 2.2840 2.2840 0.0358 1.57% 開放申贖
222 240009 華寶成長基金      1.7762 1.7762 ---- 1.7544 1.7544 0.0218 1.24% 開放申贖
223 240010 華寶行業基金      0.7441 0.7441 ---- 0.7325 0.7325 0.0116 1.58% 開放申贖
224 240011 華寶大盤基金      1.2607 1.2607 ---- 1.2418 1.2418 0.0189 1.52% 開放申贖
225 240012 華寶強債A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 240013 華寶強債B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 241001 華寶海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
228 253010 德盛安心基金      0.8150 1.7700 ---- 0.8090 1.7590 0.0060 0.74% 開放申贖
229 253020 德盛增利基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
230 255010 德盛穩健基金      1.5590 2.1790 ---- 1.5430 2.1630 0.0160 1.04% 開放申贖
231 257010 德盛小盤基金      0.6880 2.8180 ---- 0.6790 2.8090 0.0090 1.33% 開放申贖
232 257020 德盛精選基金      0.7160 2.4070 ---- 0.7030 2.3870 0.0130 1.85% 開放申贖
233 257030 德盛優勢基金      0.9520 1.0520 ---- 0.9390 1.0390 0.0130 1.38% 開放申贖
234 257040 德盛紅利基金      1.1590 1.1590 ---- 1.1440 1.1440 0.0150 1.31% 封閉期內
235 260101 景順優選基金      0.8705 2.7612 ---- 0.8614 2.7521 0.0091 1.06% 開放申贖
236 260103 景順平衡基金      0.6093 2.8993 ---- 0.6048 2.8948 0.0045 0.74% 開放申贖
237 260104 景順增長基金      2.5600 3.4300 ---- 2.5210 3.3910 0.0390 1.55% 開放申贖
238 260108 景順成長基金      0.8480 2.1980 ---- 0.8380 2.1880 0.0100 1.19% 開放申贖
239 260109 景順增長貳基金      1.2460 1.6860 ---- 1.2280 1.6680 0.0180 1.47% 開放申贖
240 260110 景順精選基金      0.7220 0.7220 ---- 0.7110 0.7110 0.0110 1.55% 停止申購
241 260111 景順治理基金      1.1130 1.1130 ---- 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 開放申贖
242 270001 廣發聚富基金      0.9562 3.2662 ---- 0.9430 3.2530 0.0132 1.40% 開放申贖
243 270002 廣發穩健基金      1.1913 2.8113 ---- 1.1761 2.7961 0.0152 1.29% 開放申贖
244 270005 廣發聚豐基金      0.5677 3.3963 ---- 0.5586 3.3551 0.0091 1.63% 停止申購
245 270006 廣發優選基金      1.3073 1.9873 ---- 1.2882 1.9682 0.0191 1.48% 開放申贖
246 270007 廣發大盤基金      0.6603 0.6603 ---- 0.6507 0.6507 0.0096 1.48% 停止申購
247 270008 廣發精選基金      1.2000 1.2000 ---- 1.1800 1.1800 0.0200 1.69% 開放申贖
248 270009 廣發強債基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0830 1.1130 0.0020 0.18% 開放申贖
249 270010 廣發300基金      1.2600 1.2600 ---- 1.2360 1.2360 0.0240 1.94% 開放申贖
250 288001 中信配置基金      1.6552 2.6552 ---- 1.6321 2.6321 0.0231 1.42% 停止申贖
251 288002 中信紅利基金      1.8030 3.2030 ---- 1.7768 3.1768 0.0262 1.47% 停止申贖
252 288102 中信雙利基金      1.1017 1.3907 ---- 1.1013 1.3903 0.0004 0.04% 停止申購
253 290002 泰信先行基金      0.5817 2.3372 ---- 0.5726 2.3172 0.0091 1.59% 開放申贖
254 290003 泰信雙息基金      1.0120 1.1163 ---- 1.0095 1.1138 0.0025 0.25% 停止大額申購
255 290004 泰信優質基金      0.9053 1.4053 ---- 0.8867 1.3867 0.0186 2.10% 開放申贖
256 290005 泰信優勢基金      1.1160 1.1460 ---- 1.0950 1.1250 0.0210 1.92% 開放申贖
257 290006 泰信藍籌基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
258 310308 盛利精選基金      0.7319 2.3039 ---- 0.7220 2.2940 0.0099 1.37% 開放申贖
259 310318 盛利配置基金      0.9861 1.7221 ---- 0.9832 1.7192 0.0029 0.29% 開放申贖
260 310328 新動力基金      0.6229 2.3478 ---- 0.6140 2.3316 0.0089 1.45% 開放申贖
261 310358 新經濟基金      0.5748 1.9067 ---- 0.5659 1.8978 0.0089 1.57% 開放申贖
262 310368 競爭優勢基金      1.1566 1.1566 ---- 1.1387 1.1387 0.0179 1.57% 開放申贖
263 310378 添益寶A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
264 310379 添益寶B基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
265 320001 諾安平衡基金      0.6161 2.8761 ---- 0.6076 2.8676 0.0085 1.40% 開放申贖
266 320003 諾安股票基金      0.7981 2.6816 ---- 0.7847 2.6682 0.0134 1.71% 開放申贖
267 320004 諾安債券基金      1.0550 1.1046 ---- 1.0547 1.1043 0.0003 0.03% 開放申贖
268 320005 諾安價值基金      0.6434 1.5884 ---- 0.6349 1.5799 0.0085 1.34% 開放申贖
269 320006 諾安靈活配置基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 開放申贖
270 320007 諾安成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
271 340001 興業轉基基金      1.1453 2.6113 ---- 1.1356 2.6016 0.0097 0.85% 停止大額申購
272 340006 興業全球基金      2.3930 2.3930 ---- 2.3627 2.3627 0.0303 1.28% 開放申贖
273 340007 興業社會責任基金      1.0080 1.0080 ---- 0.9900 0.9900 0.0180 1.82% 開放申贖
274 340008 興業有機增長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
275 350001 天治財富基金      0.6472 2.1925 ---- 0.6466 2.1919 0.0006 0.09% 開放申贖
276 350002 天治品質基金      0.6270 3.1370 ---- 0.6218 3.1318 0.0052 0.84% 開放申贖
277 350005 天治創新基金      1.0417 1.0417 ---- 1.0321 1.0321 0.0096 0.93% 開放申贖
278 350006 天治雙盈基金      1.0119 1.0119 ---- 1.0111 1.0111 0.0008 0.08% 開放申贖
279 360001 量化核心基金      0.6718 2.6155 ---- 0.6596 2.6033 0.0122 1.85% 開放申贖
280 360005 光大紅利基金      1.7751 2.4331 ---- 1.7484 2.4064 0.0267 1.53% 開放申贖
281 360006 光大增長基金      0.9172 2.1972 ---- 0.9000 2.1800 0.0172 1.91% 開放申贖
282 360007 光大優勢基金      0.5719 0.5719 ---- 0.5625 0.5625 0.0094 1.67% 開放申贖
283 360008 光大增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
284 360009 光大增利C基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 開放申贖
285 360010 光大精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
286 373010 上投雙息基金      0.7868 2.2160 ---- 0.7800 2.2092 0.0068 0.87% 開放申贖
287 373020 上投雙核基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0211 1.0211 0.0089 0.87% 開放申贖
288 375010 上投優勢基金      1.8827 4.5027 ---- 1.8614 4.4814 0.0213 1.14% 開放申贖
289 377010 上投α基金      3.8583 3.8983 ---- 3.8233 3.8633 0.0350 0.92% 開放申贖
290 377016 上投亞太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
291 377020 上投內需基金      0.8863 0.9863 ---- 0.8741 0.9741 0.0122 1.40% 開放申贖
292 378010 上投先鋒基金      1.8321 1.8321 ---- 1.8081 1.8081 0.0240 1.33% 開放申贖
293 379010 上投中小盤基金      1.0930 1.0930 ---- 1.0800 1.0800 0.0130 1.20% 開放申贖
294 395001 中海債券基金      1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
295 398001 中海成長基金      0.6058 2.4054 ---- 0.5961 2.3812 0.0097 1.63% 開放申贖
296 398011 中海分紅基金      0.6058 2.0058 ---- 0.5976 1.9976 0.0082 1.37% 開放申贖
297 398021 中海能源基金      0.6844 0.9944 ---- 0.6744 0.9844 0.0100 1.48% 開放申贖
298 398031 中海藍籌基金      1.0663 1.0663 ---- 1.0586 1.0586 0.0077 0.73% 開放申贖
299 400001 東方龍基金      0.5169 2.2784 ---- 0.5134 2.2749 0.0035 0.68% 開放申贖
300 400003 東方精選基金      0.6829 2.4400 ---- 0.6719 2.4100 0.0110 1.64% 開放申贖
301 400007 東方策略基金      1.0061 1.0061 ---- 0.9944 0.9944 0.0117 1.18% 開放申贖
302 400009 東方穩健基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 封閉期內
303 410001 華富優選基金      0.6686 1.9652 ---- 0.6578 1.9455 0.0108 1.64% 開放申贖
304 410003 華富成長基金      0.5598 0.8498 ---- 0.5493 0.8393 0.0105 1.91% 開放申贖
305 410004 華富收益A基金      1.1117 1.1317 ---- 1.1060 1.1260 0.0057 0.52% 開放申贖
306 410005 華富收益B基金      1.1079 1.1279 ---- 1.1022 1.1222 0.0057 0.52% 開放申贖
307 410006 華富策略基金      0.9997 0.9997 ---- 0.9945 0.9945 0.0052 0.52% 開放申贖
308 420001 天弘精選基金      0.5243 1.5809 ---- 0.5181 1.5670 0.0062 1.20% 開放申贖
309 420002 天弘債券A基金      1.0084 1.0704 ---- 1.0084 1.0704 0.0000 0.00 開放申贖
310 420003 天弘永定基金      0.9898 0.9898 ---- 0.9821 0.9821 0.0077 0.78% 開放申贖
311 420102 天弘債券B基金      1.0090 1.0750 ---- 1.0090 1.0750 0.0000 0.00 開放申贖
312 450001 國富收益基金      0.7609 1.7932 ---- 0.7488 1.7724 0.0121 1.62% 開放申贖
313 450002 國富彈性基金      1.3062 2.2162 ---- 1.2801 2.1901 0.0261 2.04% 開放申贖
314 450003 國富潛力基金      1.0900 1.0900 ---- 1.0769 1.0769 0.0131 1.22% 開放申贖
315 450004 國富價值基金      1.1869 1.1869 ---- 1.1567 1.1567 0.0302 2.61% 開放申贖
316 450005 國富強債基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0372 1.0372 0.0008 0.08% 開放申贖
317 450006 國富強債C基金      1.0375 1.0375 ---- 1.0367 1.0367 0.0008 0.08% 開放申贖
318 450007 國富成長基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
319 460001 友邦盛世基金      0.4682 2.2818 ---- 0.4627 2.2686 0.0055 1.19% 開放申贖
320 460002 友邦成長基金      0.9109 0.9109 ---- 0.8999 0.8999 0.0110 1.22% 開放申贖
321 460003 友邦增利B基金      1.0944 1.1274 ---- 1.0931 1.1261 0.0013 0.12% 開放申贖
322 460005 友邦增長基金      1.1481 1.1481 ---- 1.1373 1.1373 0.0108 0.95% 開放申贖
323 481001 工銀價值基金      0.7354 3.0699 ---- 0.7227 3.0238 0.0127 1.76% 開放申贖
324 481004 工銀成長基金      1.2276 1.2276 ---- 1.2073 1.2073 0.0203 1.68% 開放申贖
325 481006 工銀紅利基金      0.7549 0.7949 ---- 0.7424 0.7824 0.0125 1.68% 開放申贖
326 481008 工銀藍籌基金      1.1460 1.1460 ---- 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 開放申贖
327 481009 工銀300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
328 483003 工銀平衡基金      0.6757 1.6565 ---- 0.6684 1.6435 0.0073 1.09% 開放申贖
329 485005 工銀強債B基金      1.1271 1.2271 ---- 1.1254 1.2254 0.0017 0.15% 開放申贖
330 485007 工銀添利B基金      1.1277 1.1477 ---- 1.1239 1.1439 0.0038 0.34% 開放申贖
331 485105 工銀強債基金      1.1364 1.2364 ---- 1.1347 1.2347 0.0017 0.15% 開放申贖
332 485107 工銀添利A基金      1.1322 1.1522 ---- 1.1284 1.1484 0.0038 0.34% 開放申贖
333 486001 工銀全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
334 510050 華夏50ETF基金      1.7400 2.2030 ---- 1.7080 2.1650 0.0320 1.87% 僅場內交易
335 510080 長盛債券基金      1.2106 1.8806 ---- 1.2085 1.8785 0.0021 0.17% 開放申贖
336 510081 長盛精選基金      0.8524 2.5524 ---- 0.8378 2.5378 0.0146 1.74% 開放申贖
337 510180 華安180ETF基金      5.3970 5.4420 ---- 5.2850 5.3300 0.1120 2.12% 僅場內交易
338 510880 紅利ETF基金      1.9360 1.9360 ---- 1.8960 1.8960 0.0400 2.11% 僅場內交易
339 519001 銀華優選基金      0.9240 3.2069 ---- 0.9081 3.1555 0.0159 1.75% 開放申贖
340 519003 海富收益基金      0.5990 2.2140 ---- 0.5920 2.2070 0.0070 1.18% 開放申贖
341 519005 海富股票基金      0.5280 2.4770 ---- 0.5200 2.4690 0.0080 1.54% 開放申贖
342 519007 海富回報基金      0.5670 2.0630 ---- 0.5620 2.0580 0.0050 0.89% 開放申贖
343 519008 添富優勢基金      2.1202 3.6802 ---- 2.0881 3.6481 0.0321 1.54% 開放申贖
344 519011 海富精選基金      0.6717 3.1140 ---- 0.6632 3.0860 0.0085 1.28% 開放申贖
345 519013 海富優勢基金      0.9020 1.6580 ---- 0.8870 1.6430 0.0150 1.69% 開放申贖
346 519015 海富精選貳基金      0.5470 0.8670 ---- 0.5410 0.8610 0.0060 1.11% 開放申贖
347 519017 大成積極成長基金      0.7620 1.8140 ---- 0.7500 1.8020 0.0120 1.60% 開放申贖
348 519018 添富均衡基金      0.6355 1.8507 ---- 0.6271 1.8289 0.0084 1.34% 開放申贖
349 519019 大成景陽基金      0.5380 3.5170 ---- 0.5290 3.5080 0.0090 1.70% 開放申贖
350 519021 金鼎價值基金      0.8190 1.4640 ---- 0.8040 1.4490 0.0150 1.87% 開放申贖
351 519023 海富債券基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
352 519029 華夏穩增基金      1.2680 1.9730 ---- 1.2540 1.9590 0.0140 1.12% 開放申贖
353 519035 富國天博基金      0.6147 2.3354 ---- 0.6041 2.3071 0.0106 1.75% 開放申贖
354 519039 長盛同德基金      0.6896 1.9761 ---- 0.6814 1.9526 0.0082 1.20% 開放申贖
355 519066 添富藍籌基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 開放申贖
356 519068 添富焦點基金      0.8311 0.9811 ---- 0.8183 0.9683 0.0128 1.56% 開放申贖
357 519069 添富價值精選基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 519078 添富增收基金      1.0570 1.0870 ---- 1.0570 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
359 519087 世紀分紅基金      0.5462 2.0696 ---- 0.5381 2.0566 0.0081 1.51% 開放申贖
360 519089 世紀成長基金      1.2621 1.3121 ---- 1.2364 1.2864 0.0257 2.08% 開放申贖
361 519100 長盛100基金      0.7248 1.2948 ---- 0.7120 1.2820 0.0128 1.80% 開放申贖
362 519110 浦銀價值基金      0.6770 0.6770 ---- 0.6690 0.6690 0.0080 1.20% 開放申贖
363 519111 浦銀收益基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
364 519180 萬家180基金      0.5520 2.8920 ---- 0.5411 2.8811 0.0109 2.01% 開放申贖
365 519181 萬家和諧基金      0.5266 1.1953 ---- 0.5197 1.1832 0.0069 1.33% 開放申贖
366 519183 萬家引擎基金      1.1818 1.2018 ---- 1.1651 1.1851 0.0167 1.43% 開放申贖
367 519300 大成300基金      0.7962 2.1162 ---- 0.7803 2.1003 0.0159 2.04% 開放申贖
368 519519 友邦增利A基金      1.0983 1.1313 ---- 1.0970 1.1300 0.0013 0.12% 開放申贖
369 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
370 519666 銀河銀信B基金      1.0925 1.2135 ---- 1.0898 1.2108 0.0027 0.25% 開放申贖
371 519667 銀河銀信A基金      1.0959 1.2169 ---- 1.0931 1.2141 0.0028 0.26% 開放申贖
372 519668 銀河成長基金      1.1155 1.1155 ---- 1.1052 1.1052 0.0103 0.93% 開放申贖
373 519670 銀河行業基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
374 519680 交銀債券A基金      1.0608 1.1318 ---- 1.0604 1.1314 0.0004 0.04% 開放申贖
375 519682 交銀債券C基金      1.0609 1.1269 ---- 1.0606 1.1266 0.0003 0.03% 開放申贖
376 519688 交銀精選基金      0.7853 2.7811 ---- 0.7745 2.7703 0.0108 1.39% 開放申贖
377 519690 交銀穩健基金      1.4426 2.2726 ---- 1.4307 2.2607 0.0119 0.83% 開放申贖
378 519692 交銀成長基金      1.8216 2.0016 ---- 1.7980 1.9780 0.0236 1.31% 開放申贖
379 519694 交銀藍籌基金      0.6273 0.6423 ---- 0.6194 0.6344 0.0079 1.28% 開放申贖
380 519696 交銀環球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
381 519697 交銀保本基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
382 519698 交銀先鋒基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
383 519989 長信利豐基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
384 519991 長信雙利基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 開放申贖
385 519993 長信增利基金      0.7000 1.9390 ---- 0.6900 1.9290 0.0100 1.45% 開放申贖
386 519994 長信金利基金      0.5702 1.7895 ---- 0.5617 1.7689 0.0085 1.51% 開放申贖
387 519996 長信銀利基金      0.5812 2.5012 ---- 0.5717 2.4917 0.0095 1.66% 開放申贖
388 530001 建信價值基金      0.6516 2.0558 ---- 0.6395 2.0437 0.0121 1.89% 開放申贖
389 530003 建信成長基金      0.7384 2.1884 ---- 0.7267 2.1767 0.0117 1.61% 開放申贖
390 530005 建信優化基金      0.6682 1.2182 ---- 0.6585 1.2085 0.0097 1.47% 開放申贖
391 530006 建信精選基金      1.1660 1.1660 ---- 1.1490 1.1490 0.0170 1.48% 開放申贖
392 530008 建信債券基金      1.1210 1.1360 ---- 1.1170 1.1320 0.0040 0.36% 開放申贖
393 540001 匯豐2016基金      1.7786 1.8786 ---- 1.7690 1.8690 0.0096 0.54% 開放申贖
394 540002 匯豐龍騰基金      1.2998 1.7658 ---- 1.2813 1.7473 0.0185 1.44% 開放申贖
395 540003 匯豐策略基金      0.8770 0.8770 ---- 0.8661 0.8661 0.0109 1.26% 開放申贖
396 540004 匯豐2026基金      1.1470 1.1470 ---- 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 開放申贖
397 540005 匯豐增利基金      1.0002 1.0002 ---- 1.0002 1.0002 0.0000 0.00 開放申贖
398 550001 信誠四季紅基金      0.7198 1.8808 ---- 0.7124 1.8734 0.0074 1.04% 開放申贖
399 550002 信誠精萃基金      0.6955 1.6572 ---- 0.6854 1.6349 0.0101 1.47% 開放申贖
400 550003 信誠藍籌基金      1.2040 1.2040 ---- 1.1840 1.1840 0.0200 1.69% 開放申贖
401 550004 信誠三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 開放申贖
402 550005 信誠三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0350 1.0380 0.0000 0.00 開放申贖
403 550006 信誠優債A基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
404 550007 信誠優債B基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封閉期內
405 560002 益民紅利基金      0.6135 1.5673 ---- 0.6087 1.5587 0.0048 0.79% 開放申贖
406 560003 益民優勢基金      0.6903 0.7103 ---- 0.6781 0.6981 0.0122 1.80% 開放申贖
407 560005 益民債券基金      1.0318 1.0728 ---- 1.0311 1.0721 0.0007 0.07% 開放申贖
408 570001 諾德價值基金      0.7407 0.7407 ---- 0.7314 0.7314 0.0093 1.27% 開放申贖
409 571002 諾德主題基金      0.9705 0.9705 ---- 0.9565 0.9565 0.0140 1.46% 開放申贖
410 573003 諾德強債基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
411 580001 東吳嘉禾基金      0.6268 2.3468 ---- 0.6164 2.3364 0.0104 1.69% 開放申贖
412 580002 東吳動力基金      0.9338 1.4538 ---- 0.9285 1.4485 0.0053 0.57% 開放申贖
413 580003 東吳行業基金      0.8251 0.8251 ---- 0.8138 0.8138 0.0113 1.39% 開放申贖
414 582001 東吳優信基金      1.0205 1.0205 ---- 1.0205 1.0205 0.0000 0.00 開放申贖
415 590001 中郵優選基金      1.0726 2.2926 ---- 1.0491 2.2691 0.0235 2.24% 停止申購
416 590002 中郵成長基金      0.5866 0.5866 ---- 0.5750 0.5750 0.0116 2.02% 停止申購
417 610001 信達澳銀增長基金      0.8483 1.0483 ---- 0.8354 1.0354 0.0129 1.54% 開放申贖
418 610002 信達澳銀配置基金      1.0630 1.1630 ---- 1.0550 1.1550 0.0080 0.76% 開放申贖
419 610003 信達澳銀債券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 610103 信達澳銀債券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
421 620001 寶石動力基金      1.0377 1.0377 ---- 1.0360 1.0360 0.0017 0.16% 開放申贖
422 620002 金元比聯成長基金      1.1340 1.1640 ---- 1.1230 1.1530 0.0110 0.98% 開放申贖
423 620003 金元比聯豐利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
424 630001 華商領先基金      0.7214 0.8264 ---- 0.7042 0.8092 0.0172 2.44% 開放申贖
425 630002 華商盛世基金      1.2931 1.2931 ---- 1.2680 1.2680 0.0251 1.98% 開放申贖
426 630003 華商強債A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 開放申贖
427 630103 華商強債B基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 開放申贖
428 660001 農銀成長基金      1.1807 1.1807 ---- 1.1573 1.1573 0.0234 2.02% 開放申贖
429 660002 農銀恆久基金      0.9978 0.9978 ---- 0.9975 0.9975 0.0003 0.03% 開放申贖
430 660003 農銀雙利基金基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
431 690001 民生藍籌基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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