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3月26日基金淨值    更新日期

3月26日基金淨值    更新日期:3月25日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-03-25 備注 2009-03-24 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金              1.1240 2.8050 ---- 1.1450 2.8260 -0.0210 -1.83% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金              6.2250 6.5050 ---- 6.2850 6.5650 -0.0600 -0.95% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金              1.7180 1.8380 ---- 1.7500 1.8700 -0.0320 -1.83% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金              0.7940 0.7940 ---- 0.8040 0.8040 -0.0100 -1.24% 停止申購
5 000041 華夏全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金              1.1510 1.5010 ---- 1.1520 1.5020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金              1.1390 1.4890 ---- 1.1390 1.4890 0.0000 0.00 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金              1.0940 1.1240 ---- 1.0960 1.1260 -0.0020 -0.18% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金              1.0900 1.1200 ---- 1.0920 1.1220 -0.0020 -0.18% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金              1.1030 3.1150 ---- 1.1080 3.1200 -0.0050 -0.45% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金              2.3380 3.1710 ---- 2.3730 3.2060 -0.0350 -1.47% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金              0.8960 2.1840 ---- 0.9010 2.1890 -0.0050 -0.55% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金              1.2330 1.2330 ---- 1.2420 1.2420 -0.0090 -0.72% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金              0.7070 3.5800 ---- 0.7190 3.5920 -0.0120 -1.67% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金              1.0140 1.3430 ---- 1.0150 1.3440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金              0.6280 2.8430 ---- 0.6380 2.8740 -0.0100 -1.57% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金              0.6500 2.7230 ---- 0.6630 2.7750 -0.0130 -1.96% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金              --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金              0.7900 1.6750 ---- 0.8020 1.6870 -0.0120 -1.50% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金              0.7620 0.8120 ---- 0.7730 0.8230 -0.0110 -1.42% 開放申贖
21 020011 國泰300基金              0.4880 0.6990 ---- 0.4980 0.7130 -0.0100 -2.01% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金              1.0110 1.3400 ---- 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金              1.0590 1.0590 ---- 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
25 020020 國泰雙利C基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
26 040001 華安創新基金              0.6170 2.8815 ---- 0.6220 2.9030 -0.0050 -0.80% 開放申贖
27 040002 華安A股基金              0.6650 2.5524 ---- 0.6790 2.5983 -0.0140 -2.06% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金              0.8060 3.0860 ---- 0.8150 3.0950 -0.0090 -1.10% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金              2.0636 2.4536 ---- 2.0998 2.4898 -0.0362 -1.72% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金              0.8477 2.1626 ---- 0.8613 2.1762 -0.0136 -1.58% 開放申贖
31 040008 華安優選基金              0.5866 2.1229 ---- 0.5949 2.1312 -0.0083 -1.40% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金              1.0519 1.0819 ---- 1.0522 1.0822 -0.0003 -0.03% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金              1.0478 1.0778 ---- 1.0481 1.0781 -0.0003 -0.03% 開放申贖
34 040011 華安核心基金              1.1559 1.1559 ---- 1.1746 1.1746 -0.0187 -1.59% 開放申贖
35 040012 華安強債A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
36 040013 華安強債B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
37 050001 博時增長基金              0.6050 3.1070 ---- 0.6170 3.1190 -0.0120 -1.94% 開放申贖
38 050002 博時裕富基金              0.6590 2.6390 ---- 0.6720 2.6520 -0.0130 -1.93% 開放申贖
39 050004 博時精選基金              1.2246 2.6146 ---- 1.2456 2.6356 -0.0210 -1.69% 開放申贖
40 050006 博時穩定B基金              1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
41 050007 博時平衡基金              1.0930 2.1540 ---- 1.1030 2.1640 -0.0100 -0.91% 開放申贖
42 050008 博時第三產業基金              0.8970 1.9840 ---- 0.9120 2.0170 -0.0150 -1.64% 開放申贖
43 050009 博時新興成長基金              0.6710 2.5170 ---- 0.6820 2.5590 -0.0110 -1.61% 開放申贖
44 050010 博時特許價值基金              1.1020 1.1020 ---- 1.1210 1.1210 -0.0190 -1.69% 開放申贖
45 050106 博時穩定A基金              1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 開放申贖
46 050201 博時價值貳基金              0.5700 2.0250 ---- 0.5800 2.0350 -0.0100 -1.72% 開放申贖
47 070001 嘉實成長基金              0.7099 2.7487 ---- 0.7159 2.7589 -0.0060 -0.84% 開放申贖
48 070002 嘉實增長基金              3.1530 3.6940 ---- 3.1920 3.7330 -0.0390 -1.22% 開放申贖
49 070003 嘉實穩健基金              0.7520 2.2860 ---- 0.7620 2.3060 -0.0100 -1.31% 開放申贖
50 070005 嘉實債券基金              1.2310 1.6410 ---- 1.2320 1.6420 -0.0010 -0.08% 開放申贖
51 070006 嘉實服務基金              2.6630 2.9830 ---- 2.7060 3.0260 -0.0430 -1.59% 開放申贖
52 070009 嘉實短債基金              1.0140 1.1063 ---- 1.0140 1.1063 0.0000 0.00 停止大額申購
53 070010 嘉實主題基金              0.8390 2.3470 ---- 0.8580 2.3660 -0.0190 -2.21% 開放申贖
54 070011 嘉實策略基金              0.8630 1.0530 ---- 0.8790 1.0690 -0.0160 -1.82% 開放申贖
55 070012 嘉實海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
56 070013 嘉實精選基金              1.2320 1.2320 ---- 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.12% 開放申贖
57 070015 嘉實多元A基金              1.0310 1.0520 ---- 1.0360 1.0570 -0.0050 -0.48% 開放申贖
58 070016 嘉實多元B基金              1.0310 1.0500 ---- 1.0360 1.0550 -0.0050 -0.48% 開放申贖
59 070017 嘉實量化基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
60 070099 嘉實優質基金              0.5950 1.4910 ---- 0.6040 1.5000 -0.0090 -1.49% 開放申贖
61 080001 長盛價值基金              0.7400 2.5840 ---- 0.7530 2.5970 -0.0130 -1.73% 開放申贖
62 080002 長盛創新基金              1.0337 1.0337 ---- 1.0512 1.0512 -0.0175 -1.66% 開放申贖
63 080003 長盛積債基金              1.0323 1.0323 ---- 1.0335 1.0335 -0.0012 -0.12% 開放申贖
64 090001 大成價值基金              0.6136 3.2736 ---- 0.6236 3.2836 -0.0100 -1.60% 開放申贖
65 090002 大成債券基金              1.0516 1.4116 ---- 1.0520 1.4120 -0.0004 -0.04% 開放申贖
66 090003 大成藍籌基金              0.5764 3.1464 ---- 0.5901 3.1601 -0.0137 -2.32% 開放申贖
67 090004 大成精選基金              0.7728 2.6733 ---- 0.7866 2.6871 -0.0138 -1.75% 開放申贖
68 090006 大成2020基金              0.5250 2.3470 ---- 0.5350 2.3570 -0.0100 -1.87% 開放申贖
69 090007 大成回報基金              1.0720 1.2220 ---- 1.0950 1.2450 -0.0230 -2.10% 開放申贖
70 090008 大成強債基金              1.0779 1.0779 ---- 1.0806 1.0806 -0.0027 -0.25% 開放申贖
71 092002 大成債券C基金              1.0330 1.3930 ---- 1.0334 1.3934 -0.0004 -0.04% 開放申贖
72 100016 富國天源基金              0.8176 2.0782 ---- 0.8296 2.0902 -0.0120 -1.45% 開放申贖
73 100018 富國天利基金              1.2830 1.8280 ---- 1.2849 1.8299 -0.0019 -0.15% 開放申贖
74 100020 富國天益基金              0.6828 3.6941 ---- 0.6952 3.7065 -0.0124 -1.78% 開放申贖
75 100022 富國天瑞基金              0.6444 2.6991 ---- 0.6557 2.7259 -0.0113 -1.72% 開放申贖
76 100026 富國天合基金              0.6551 2.0346 ---- 0.6657 2.0452 -0.0106 -1.59% 開放申贖
77 100029 富國天成基金              0.9443 0.9443 ---- 0.9567 0.9567 -0.0124 -1.30% 開放申贖
78 100032 富國天鼎A基金              1.1550 1.3000 ---- 1.1870 1.3360 -0.0320 -2.70% 開放申贖
79 100033 富國天鼎B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 110001 易基平穩基金              1.3370 2.5670 ---- 1.3520 2.5820 -0.0150 -1.11% 開放申贖
81 110002 易基策略基金              3.0920 3.8420 ---- 3.1470 3.8970 -0.0550 -1.75% 開放申贖
82 110003 易基50基金              0.6577 2.5077 ---- 0.6682 2.5182 -0.0105 -1.57% 開放申贖
83 110005 易基積極基金              1.0018 3.4161 ---- 1.0180 3.4569 -0.0162 -1.59% 開放申贖
84 110007 易基債券A基金              1.0211 1.1097 ---- 1.0210 1.1096 0.0001 0.01% 開放申贖
85 110008 易基債券B基金              1.0224 1.1140 ---- 1.0223 1.1139 0.0001 0.01% 開放申贖
86 110009 易基價值精選基金              1.1461 2.1961 ---- 1.1608 2.2108 -0.0147 -1.27% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金              0.9711 1.0311 ---- 0.9865 1.0465 -0.0154 -1.56% 開放申贖
88 110011 易方達中小盤基金              1.1545 1.1545 ---- 1.1772 1.1772 -0.0227 -1.93% 開放申贖
89 110012 易方達科匯基金              1.1860 4.8030 ---- 1.2040 4.8210 -0.0180 -1.50% 開放申贖
90 110013 易方達科翔基金              1.1960 4.8830 ---- 1.2090 4.9000 -0.0130 -1.08% 開放申贖
91 110015 易方達領先基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 110017 易方達強債A基金              1.0330 1.0930 ---- 1.0330 1.0930 0.0000 0.00 開放申贖
93 110018 易方達強債B基金              1.0280 1.0880 ---- 1.0280 1.0880 0.0000 0.00 開放申贖
94 110029 易方達科訊基金              0.6553 3.9364 ---- 0.6636 3.9598 -0.0083 -1.25% 開放申贖
95 112002 易基策略貳基金              1.1310 2.6660 ---- 1.1510 2.6860 -0.0200 -1.74% 開放申贖
96 121001 國投融華基金              1.1958 2.1478 ---- 1.2078 2.1598 -0.0120 -0.99% 開放申贖
97 121002 國投景氣基金              0.6962 2.6652 ---- 0.7049 2.6739 -0.0087 -1.23% 開放申贖
98 121003 國投核心基金              0.7556 2.1956 ---- 0.7682 2.2082 -0.0126 -1.64% 開放申贖
99 121005 國投創新基金              0.9691 1.8553 ---- 0.9876 1.8861 -0.0185 -1.87% 開放申贖
100 121006 國投靈活配置A基金              1.0530 1.0530 ---- 1.0650 1.0650 -0.0120 -1.13% 開放申贖
101 121008 國投成長基金              0.6930 1.5193 ---- 0.7025 1.5401 -0.0095 -1.35% 開放申贖
102 121009 國投增利基金              1.0463 1.1013 ---- 1.0460 1.1010 0.0003 0.03% 開放申贖
103 128006 國投靈活配置B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
104 150103 銀河銀泰基金              0.6932 3.2332 ---- 0.7015 3.2415 -0.0083 -1.18% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金              0.7265 2.8042 ---- 0.7321 2.8119 -0.0056 -0.76% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金              1.5456 1.9256 ---- 1.5500 1.9300 -0.0044 -0.28% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金              2.6970 2.8170 ---- 2.7640 2.8840 -0.0670 -2.42% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金              1.7480 1.7480 ---- 1.7840 1.7840 -0.0360 -2.02% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金              0.9352 2.2992 ---- 0.9521 2.3161 -0.0169 -1.78% 開放申贖
110 160106 南方高增基金              1.2163 2.5203 ---- 1.2342 2.5382 -0.0179 -1.45% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金              0.9430 2.9100 ---- 0.9590 2.9470 -0.0160 -1.67% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金              0.6950 3.3210 ---- 0.7080 3.3690 -0.0130 -1.84% 開放申贖
113 160505 博時主題基金              1.6000 3.0610 ---- 1.6270 3.0880 -0.0270 -1.66% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金              1.1320 1.3110 分紅(除息) 1.1320 1.3110 0.0000 0.00 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金              0.6210 3.0670 ---- 0.6300 3.0760 -0.0090 -1.43% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金              1.3520 2.8820 ---- 1.3710 2.9010 -0.0190 -1.39% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金              0.6330 2.0060 ---- 0.6430 2.0350 -0.0100 -1.56% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金              1.1060 1.2850 分紅(除息) 1.1060 1.2850 0.0000 0.00 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金              1.0540 1.2540 ---- 1.0680 1.2680 -0.0140 -1.31% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金              0.8290 0.8290 ---- 0.8400 0.8400 -0.0110 -1.31% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金              1.0920 1.1120 ---- 1.0950 1.1150 -0.0030 -0.27% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金              1.1050 1.1350 ---- 1.1180 1.1480 -0.0130 -1.16% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160706 嘉實300基金              0.6160 2.4840 ---- 0.6280 2.4960 -0.0120 -1.91% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金              0.7526 2.0938 ---- 0.7646 2.1058 -0.0120 -1.57% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金              0.6830 1.8940 ---- 0.6960 1.9070 -0.0130 -1.87% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金              1.0964 2.5964 ---- 1.1154 2.6154 -0.0190 -1.70% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金              1.0600 1.0730 ---- 1.0600 1.0730 0.0000 0.00 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金              0.6752 2.9702 ---- 0.6830 2.9780 -0.0078 -1.14% 開放申贖
130 161603 融通債券基金              1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 開放申贖
131 161604 融通100基金              1.0300 2.2000 ---- 1.0540 2.2240 -0.0240 -2.28% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金              1.0960 2.2260 ---- 1.1090 2.2390 -0.0130 -1.17% 開放申贖
133 161606 融通行業基金              0.6930 2.6330 ---- 0.7050 2.6450 -0.0120 -1.70% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金              0.7600 2.2740 ---- 0.7740 2.2880 -0.0140 -1.81% 開放申贖
135 161609 融通動力基金              1.2100 1.6100 ---- 1.2250 1.6250 -0.0150 -1.22% 開放申贖
136 161610 融通領先基金              0.8170 2.1810 ---- 0.8310 2.2170 -0.0140 -1.68% 開放申贖
137 161611 融通驅動基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
138 161706 招商成長基金              0.9843 2.8946 ---- 0.9976 2.9079 -0.0133 -1.33% 開放申贖
139 161902 萬家債券基金              1.0519 1.5553 ---- 1.0520 1.5554 -0.0001 -0.01% 開放申贖
140 161903 萬家公用基金              0.6544 1.8910 ---- 0.6658 1.9112 -0.0114 -1.71% 開放申贖
141 162006 長城久富基金              1.1757 3.0665 ---- 1.1954 3.0862 -0.0197 -1.65% 開放申贖
142 162102 金鷹小盤基金              1.2489 2.0089 ---- 1.2653 2.0253 -0.0164 -1.30% 開放申贖
143 162201 合豐成長基金              0.8746 2.5846 ---- 0.8876 2.5976 -0.0130 -1.46% 開放申贖
144 162202 合豐周期基金              0.7998 2.7248 ---- 0.8115 2.7365 -0.0117 -1.44% 開放申贖
145 162203 合豐穩定基金              0.5456 2.4856 ---- 0.5498 2.4898 -0.0042 -0.76% 開放申贖
146 162204 荷銀精選基金              3.4709 3.6409 ---- 3.5257 3.6957 -0.0548 -1.55% 開放申贖
147 162205 荷銀預算基金              1.3695 2.1195 ---- 1.3803 2.1303 -0.0108 -0.78% 開放申贖
148 162207 荷銀效率基金              0.6395 1.5381 ---- 0.6492 1.5614 -0.0097 -1.49% 開放申贖
149 162208 荷銀首選基金              1.0978 1.1478 ---- 1.1193 1.1693 -0.0215 -1.92% 開放申贖
150 162209 荷銀市值基金              0.5607 0.5607 ---- 0.5713 0.5713 -0.0106 -1.86% 開放申贖
151 162210 泰達集利A基金              1.0105 1.0285 ---- 1.0126 1.0306 -0.0021 -0.21% 開放申贖
152 162211 荷銀品質基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 162299 泰達集利C基金              1.0088 1.0268 ---- 1.0109 1.0289 -0.0021 -0.21% 開放申贖
154 162605 景順鼎益基金              0.8310 2.9310 ---- 0.8470 2.9470 -0.0160 -1.89% 開放申贖
155 162607 景順資源基金              0.6340 2.5950 ---- 0.6460 2.6070 -0.0120 -1.86% 開放申贖
156 162703 廣發小盤基金              1.5155 2.8255 ---- 1.5490 2.8590 -0.0335 -2.16% 開放申贖
157 163302 大摩資源基金              1.3904 2.6254 ---- 1.4076 2.6426 -0.0172 -1.22% 開放申贖
158 163402 興業趨勢基金              0.8989 4.3771 ---- 0.9107 4.4242 -0.0118 -1.30% 開放申贖
159 163503 天治核心基金              0.4423 1.8730 ---- 0.4483 1.8847 -0.0060 -1.34% 開放申贖
160 163801 中銀中國基金              1.3215 2.7515 ---- 1.3443 2.7743 -0.0228 -1.70% 開放申贖
161 163803 中銀增長基金              0.7305 2.2874 ---- 0.7455 2.3256 -0.0150 -2.01% 開放申贖
162 163804 中銀收益基金              0.7027 1.8827 ---- 0.7137 1.8937 -0.0110 -1.54% 開放申贖
163 163805 中銀策略基金              0.9667 0.9667 ---- 0.9807 0.9807 -0.0140 -1.43% 開放申贖
164 163806 中銀增利基金              1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
165 163807 中銀優選基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
166 166001 中歐趨勢基金              0.8361 1.0361 ---- 0.8502 1.0502 -0.0141 -1.66% 開放申贖
167 166002 中歐藍籌基金              1.1663 1.1663 ---- 1.1910 1.1910 -0.0247 -2.07% 開放申贖
168 166003 中歐債券A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
169 166004 中歐債券C基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
170 180001 銀華優勢基金              0.8511 2.4711 ---- 0.8625 2.4825 -0.0114 -1.32% 開放申贖
171 180002 銀華保本基金              1.0831 1.2231 ---- 1.0885 1.2285 -0.0054 -0.50% 開放申贖
172 180003 銀華88基金              0.7875 2.5875 ---- 0.8006 2.6006 -0.0131 -1.64% 開放申贖
173 180010 銀華優質基金              1.3282 2.5282 ---- 1.3512 2.5512 -0.0230 -1.70% 開放申贖
174 180012 銀華富裕基金              0.7583 1.6933 ---- 0.7713 1.7063 -0.0130 -1.69% 開放申贖
175 180013 銀華領先基金              1.2029 1.3029 ---- 1.2214 1.3214 -0.0185 -1.51% 開放申贖
176 180015 銀華強債基金              1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 開放申贖
177 183001 銀華全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
178 200001 長城久恆基金              1.2120 2.3220 ---- 1.2340 2.3440 -0.0220 -1.78% 開放申贖
179 200002 長城久泰基金              0.9329 3.7929 ---- 0.9511 3.8111 -0.0182 -1.91% 開放申贖
180 200006 長城消費基金              0.6424 2.0824 ---- 0.6503 2.0903 -0.0079 -1.21% 開放申贖
181 200007 長城回報基金              0.4938 1.4217 ---- 0.5005 1.4367 -0.0067 -1.34% 開放申贖
182 200008 長城品牌基金              0.6619 0.6619 ---- 0.6725 0.6725 -0.0106 -1.58% 開放申贖
183 200009 長城增利基金              1.0840 1.0840 ---- 1.0840 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
184 200010 長城雙動力基金              0.9968 0.9968 ---- 1.0021 1.0021 -0.0053 -0.53% 開放申贖
185 202001 南方穩健基金              0.9039 2.6989 ---- 0.9164 2.7114 -0.0125 -1.36% 開放申贖
186 202002 南穩貳號基金              0.7668 1.6297 ---- 0.7762 1.6496 -0.0094 -1.21% 開放申贖
187 202003 南方績優基金              1.2171 1.7671 ---- 1.2431 1.7931 -0.0260 -2.09% 開放申贖
188 202005 南方成份基金              0.7730 0.7730 ---- 0.7861 0.7861 -0.0131 -1.67% 開放申贖
189 202007 南方隆元基金              0.5280 0.5280 ---- 0.5340 0.5340 -0.0060 -1.12% 開放申贖
190 202011 南方優選A基金              1.1520 1.1520 ---- 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.37% 開放申贖
191 202012 南方優選B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
192 202015 南方300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
193 202101 南方寶元基金              1.0488 2.2688 ---- 1.0556 2.2756 -0.0068 -0.64% 開放申贖
194 202102 南方多利基金              1.0908 1.1560 ---- 1.0913 1.1565 -0.0005 -0.05% 開放申贖
195 202202 南方避險基金              2.1563 2.7003 ---- 2.1629 2.7069 -0.0066 -0.31% 停止申贖
196 202211 南方恆元基金              1.0240 1.0240 ---- 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 開放申贖
197 202801 南方全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
198 206001 鵬華成長基金              0.7362 2.8189 ---- 0.7457 2.8534 -0.0095 -1.27% 開放申贖
199 210001 金鷹優選基金              0.5891 2.1413 ---- 0.6014 2.1601 -0.0123 -2.05% 開放申贖
200 210002 金鷹紅利基金              1.2608 1.2608 ---- 1.2774 1.2774 -0.0166 -1.30% 開放申贖
201 213001 寶盈鴻利基金              0.6069 2.4686 ---- 0.6152 2.4799 -0.0083 -1.35% 開放申贖
202 213002 寶盈泛沿海基金              0.5882 2.2165 ---- 0.6000 2.2369 -0.0118 -1.97% 開放申贖
203 213003 寶盈策略基金              0.9730 1.1730 ---- 0.9953 1.1953 -0.0223 -2.24% 開放申贖
204 213006 寶盈優勢基金              --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
205 213007 寶盈債券基金              1.0901 1.0901 ---- 1.0918 1.0918 -0.0017 -0.16% 開放申贖
206 213008 寶盈資源基金              0.8983 0.9771 ---- 0.9214 1.0022 -0.0231 -2.51% 開放申贖
207 213917 寶盈債券C基金              1.0882 1.0882 ---- 1.0899 1.0899 -0.0017 -0.16% 開放申贖
208 217001 招商股票基金              0.6692 3.2832 ---- 0.6798 3.2938 -0.0106 -1.56% 開放申贖
209 217002 招商平衡基金              1.7051 2.3201 ---- 1.7183 2.3333 -0.0132 -0.77% 開放申贖
210 217003 招商債券基金              1.1057 1.4222 ---- 1.1059 1.4224 -0.0002 -0.02% 開放申贖
211 217005 招商先鋒基金              0.6171 2.5671 ---- 0.6229 2.5729 -0.0058 -0.93% 開放申贖
212 217008 招商安本基金              1.1337 1.2337 ---- 1.1344 1.2344 -0.0007 -0.06% 開放申贖
213 217009 招商價值基金              0.8904 0.8904 ---- 0.9091 0.9091 -0.0187 -2.06% 開放申贖
214 217010 招商大盤藍籌基金              1.0980 1.0980 ---- 1.1190 1.1190 -0.0210 -1.88% 開放申贖
215 217011 招商安心基金              1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 開放申贖
216 217203 招商債券B基金              1.0908 1.4073 ---- 1.0910 1.4075 -0.0002 -0.02% 開放申贖
217 233001 大摩基礎基金              0.4820 2.0270 ---- 0.4894 2.0344 -0.0074 -1.51% 開放申贖
218 240001 寶康消費基金              1.1225 3.3356 ---- 1.1389 3.3764 -0.0164 -1.44% 開放申贖
219 240002 寶康配置基金              1.2625 2.8525 ---- 1.2748 2.8648 -0.0123 -0.96% 開放申贖
220 240003 寶康債券基金              1.1926 1.6126 ---- 1.1927 1.6127 -0.0001 -0.01% 開放申贖
221 240004 華寶動力基金              0.7047 3.2147 ---- 0.7150 3.2250 -0.0103 -1.44% 開放申贖
222 240005 華寶策略基金              0.5379 3.8592 ---- 0.5459 3.8776 -0.0080 -1.47% 開放申贖
223 240008 華寶收益基金              2.3262 2.3262 ---- 2.3667 2.3667 -0.0405 -1.71% 開放申贖
224 240009 華寶成長基金              1.7650 1.7650 ---- 1.7994 1.7994 -0.0344 -1.91% 開放申贖
225 240010 華寶行業基金              0.7480 0.7480 ---- 0.7594 0.7594 -0.0114 -1.50% 開放申贖
226 240011 華寶大盤基金              1.2644 1.2644 ---- 1.2858 1.2858 -0.0214 -1.66% 開放申贖
227 240012 華寶強債A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
228 240013 華寶強債B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
229 241001 華寶海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
230 253010 德盛安心基金              0.8200 1.7790 ---- 0.8280 1.7940 -0.0080 -0.97% 開放申贖
231 253020 德盛增利基金              1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
232 255010 德盛穩健基金              1.5520 2.1720 ---- 1.5820 2.2020 -0.0300 -1.90% 開放申贖
233 257010 德盛小盤基金              0.6880 2.8180 ---- 0.7010 2.8310 -0.0130 -1.85% 開放申贖
234 257020 德盛精選基金              0.7250 2.4210 ---- 0.7370 2.4390 -0.0120 -1.63% 開放申贖
235 257030 德盛優勢基金              0.9410 1.0410 ---- 0.9610 1.0610 -0.0200 -2.08% 開放申贖
236 257040 德盛紅利基金              1.1580 1.1580 ---- 1.1870 1.1870 -0.0290 -2.44% 封閉期內
237 260101 景順優選基金              0.8675 2.7582 ---- 0.8808 2.7715 -0.0133 -1.51% 開放申贖
238 260103 景順平衡基金              0.6097 2.8997 ---- 0.6159 2.9059 -0.0062 -1.01% 開放申贖
239 260104 景順增長基金              2.5770 3.4470 ---- 2.6270 3.4970 -0.0500 -1.90% 開放申贖
240 260108 景順成長基金              0.8400 2.1900 ---- 0.8570 2.2070 -0.0170 -1.98% 開放申贖
241 260109 景順增長貳基金              1.2560 1.6960 ---- 1.2800 1.7200 -0.0240 -1.87% 開放申贖
242 260110 景順精選基金              0.7210 0.7210 ---- 0.7360 0.7360 -0.0150 -2.04% 停止申購
243 260111 景順治理基金              1.1120 1.1120 ---- 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.27% 開放申贖
244 270001 廣發聚富基金              0.9576 3.2676 ---- 0.9717 3.2817 -0.0141 -1.45% 開放申贖
245 270002 廣發穩健基金              1.2151 2.8351 ---- 1.2303 2.8503 -0.0152 -1.24% 開放申贖
246 270005 廣發聚豐基金              0.5722 3.4167 ---- 0.5806 3.4547 -0.0084 -1.45% 停止申購
247 270006 廣發優選基金              1.3145 1.9945 ---- 1.3352 2.0152 -0.0207 -1.55% 開放申贖
248 270007 廣發大盤基金              0.6656 0.6656 ---- 0.6762 0.6762 -0.0106 -1.57% 停止申購
249 270008 廣發精選基金              1.2140 1.2140 ---- 1.2300 1.2300 -0.0160 -1.30% 開放申贖
250 270009 廣發強債基金              1.0870 1.1170 ---- 1.0880 1.1180 -0.0010 -0.09% 開放申贖
251 270010 廣發300基金              1.2690 1.2690 ---- 1.2950 1.2950 -0.0260 -2.01% 開放申贖
252 288001 中信配置基金              1.6582 2.6582 ---- 1.6811 2.6811 -0.0229 -1.36% 停止申贖
253 288002 中信紅利基金              1.8122 3.2122 ---- 1.8381 3.2381 -0.0259 -1.41% 停止申贖
254 288102 中信雙利基金              1.1024 1.3914 ---- 1.1022 1.3912 0.0002 0.02% 停止申購
255 290002 泰信先行基金              0.5839 2.3420 ---- 0.5946 2.3655 -0.0107 -1.80% 開放申贖
256 290003 泰信雙息基金              1.0119 1.1162 ---- 1.0148 1.1191 -0.0029 -0.29% 停止大額申購
257 290004 泰信優質基金              0.9186 1.4186 ---- 0.9360 1.4360 -0.0174 -1.86% 開放申贖
258 290005 泰信優勢基金              1.1110 1.1410 ---- 1.1300 1.1600 -0.0190 -1.68% 開放申贖
259 290006 泰信藍籌基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
260 310308 盛利精選基金              0.7376 2.3096 ---- 0.7489 2.3209 -0.0113 -1.51% 開放申贖
261 310318 盛利配置基金              0.9858 1.7218 ---- 0.9878 1.7238 -0.0020 -0.20% 開放申贖
262 310328 新動力基金              0.6242 2.3502 ---- 0.6369 2.3732 -0.0127 -1.99% 開放申贖
263 310358 新經濟基金              0.5783 1.9102 ---- 0.5891 1.9210 -0.0108 -1.83% 開放申贖
264 310368 競爭優勢基金              1.1672 1.1672 ---- 1.1771 1.1771 -0.0099 -0.84% 開放申贖
265 310378 添益寶A基金              1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
266 310379 添益寶B基金              0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
267 320001 諾安平衡基金              0.6181 2.8781 ---- 0.6263 2.8863 -0.0082 -1.31% 開放申贖
268 320003 諾安股票基金              0.8023 2.6858 ---- 0.8146 2.6981 -0.0123 -1.51% 開放申贖
269 320004 諾安債券基金              1.0520 1.1016 ---- 1.0523 1.1019 -0.0003 -0.03% 開放申贖
270 320005 諾安價值基金              0.6429 1.5879 ---- 0.6538 1.5988 -0.0109 -1.67% 開放申贖
271 320006 諾安靈活配置基金              1.0020 1.0020 ---- 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.89% 開放申贖
272 320007 諾安成長基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
273 340001 興業轉基基金              1.1546 2.6206 ---- 1.1626 2.6286 -0.0080 -0.69% 停止大額申購
274 340006 興業全球基金              2.3852 2.3852 ---- 2.4176 2.4176 -0.0324 -1.34% 開放申贖
275 340007 興業社會責任基金              1.0110 1.0110 ---- 1.0280 1.0280 -0.0170 -1.65% 開放申贖
276 340008 興業有機增長基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 350001 天治財富基金              0.6477 2.1930 ---- 0.6483 2.1936 -0.0006 -0.09% 開放申贖
278 350002 天治品質基金              0.6272 3.1372 ---- 0.6342 3.1442 -0.0070 -1.10% 開放申贖
279 350005 天治創新基金              1.0400 1.0400 ---- 1.0540 1.0540 -0.0140 -1.33% 開放申贖
280 350006 天治雙盈基金              1.0126 1.0126 ---- 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13% 開放申贖
281 360001 量化核心基金              0.6813 2.6250 ---- 0.6924 2.6361 -0.0111 -1.60% 開放申贖
282 360005 光大紅利基金              1.7718 2.4298 ---- 1.8017 2.4597 -0.0299 -1.66% 開放申贖
283 360006 光大增長基金              0.9152 2.1952 ---- 0.9352 2.2152 -0.0200 -2.14% 開放申贖
284 360007 光大優勢基金              0.5735 0.5735 ---- 0.5842 0.5842 -0.0107 -1.83% 開放申贖
285 360008 光大增利A基金              1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 開放申贖
286 360009 光大增利C基金              1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
287 360010 光大精選基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
288 373010 上投雙息基金              0.7836 2.2128 ---- 0.7946 2.2238 -0.0110 -1.38% 開放申贖
289 373020 上投雙核基金              --- --- ---- 1.0409 1.0409 --- --- 開放申贖
290 375010 上投優勢基金              1.8845 4.5045 ---- 1.9234 4.5434 -0.0389 -2.02% 開放申贖
291 377010 上投α基金              3.8322 3.8722 ---- 3.9108 3.9508 -0.0786 -2.01% 開放申贖
292 377016 上投亞太基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
293 377020 上投內需基金              0.8880 0.9880 ---- 0.9038 1.0038 -0.0158 -1.75% 開放申贖
294 378010 上投先鋒基金              1.8236 1.8236 ---- 1.8627 1.8627 -0.0391 -2.10% 開放申贖
295 379010 上投中小盤基金              --- --- ---- 1.1170 1.1170 --- --- 開放申贖
296 395001 中海債券基金              1.0820 1.1120 ---- 1.0820 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
297 398001 中海成長基金              0.6084 2.4119 ---- 0.6181 2.4360 -0.0097 -1.57% 開放申贖
298 398011 中海分紅基金              0.6072 2.0072 ---- 0.6195 2.0195 -0.0123 -1.99% 開放申贖
299 398021 中海能源基金              0.6861 0.9961 ---- 0.6971 1.0071 -0.0110 -1.58% 開放申贖
300 398031 中海藍籌基金              1.0694 1.0694 ---- 1.0755 1.0755 -0.0061 -0.57% 開放申贖
301 400001 東方龍基金              0.5166 2.2781 ---- 0.5213 2.2828 -0.0047 -0.90% 開放申贖
302 400003 東方精選基金              0.6794 2.4305 ---- 0.6948 2.4724 -0.0154 -2.22% 開放申贖
303 400007 東方策略基金              1.0018 1.0018 ---- 1.0145 1.0145 -0.0127 -1.25% 開放申贖
304 400009 東方穩健基金              0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 封閉期內
305 410001 華富優選基金              0.6692 1.9663 ---- 0.6831 1.9918 -0.0139 -2.03% 開放申贖
306 410003 華富成長基金              0.5638 0.8538 ---- 0.5729 0.8629 -0.0091 -1.59% 開放申贖
307 410004 華富收益A基金              1.0882 1.1332 ---- 1.0930 1.1380 -0.0048 -0.44% 開放申贖
308 410005 華富收益B基金              1.0842 1.1292 ---- 1.0891 1.1341 -0.0049 -0.45% 開放申贖
309 410006 華富策略基金              1.0025 1.0025 ---- 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16% 開放申贖
310 420001 天弘精選基金              0.5230 1.5779 ---- 0.5324 1.5990 -0.0094 -1.77% 開放申贖
311 420002 天弘債券A基金              1.0083 1.0703 ---- 1.0085 1.0705 -0.0002 -0.02% 開放申贖
312 420003 天弘永定基金              0.9887 0.9887 ---- 1.0079 1.0079 -0.0192 -1.90% 開放申贖
313 420102 天弘債券B基金              1.0090 1.0750 ---- 1.0091 1.0751 -0.0001 -0.01% 開放申贖
314 450001 國富收益基金              0.7619 1.7949 ---- 0.7731 1.8142 -0.0112 -1.45% 開放申贖
315 450002 國富彈性基金              1.3179 2.2279 ---- 1.3394 2.2494 -0.0215 -1.61% 開放申贖
316 450003 國富潛力基金              1.0849 1.0849 ---- 1.1070 1.1070 -0.0221 -2.00% 開放申贖
317 450004 國富價值基金              1.1971 1.1971 ---- 1.2207 1.2207 -0.0236 -1.93% 開放申贖
318 450005 國富強債基金              1.0374 1.0374 分紅(除息) 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03% 開放申贖
319 450006 國富強債C基金              1.0369 1.0369 分紅(除息) 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03% 開放申贖
320 450007 國富成長基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
321 460001 友邦盛世基金              0.4769 2.3025 ---- 0.4836 2.3186 -0.0067 -1.39% 開放申贖
322 460002 友邦成長基金              0.9150 0.9150 ---- 0.9222 0.9222 -0.0072 -0.78% 開放申贖
323 460003 友邦增利B基金              1.0977 1.1307 ---- 1.1016 1.1346 -0.0039 -0.35% 開放申贖
324 460005 友邦增長基金              1.1553 1.1553 ---- 1.1672 1.1672 -0.0119 -1.02% 開放申贖
325 481001 工銀價值基金              0.7319 3.0572 ---- 0.7442 3.1018 -0.0123 -1.65% 開放申贖
326 481004 工銀成長基金              1.2291 1.2291 ---- 1.2499 1.2499 -0.0208 -1.66% 開放申贖
327 481006 工銀紅利基金              0.7551 0.7951 ---- 0.7673 0.8073 -0.0122 -1.59% 開放申贖
328 481008 工銀藍籌基金              1.1570 1.1570 ---- 1.1690 1.1690 -0.0120 -1.03% 開放申贖
329 481009 工銀300基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
330 483003 工銀平衡基金              0.6780 1.6606 ---- 0.6872 1.6771 -0.0092 -1.34% 開放申贖
331 485005 工銀強債B基金              1.1283 1.2283 ---- 1.1296 1.2296 -0.0013 -0.12% 開放申贖
332 485007 工銀添利B基金              1.1114 1.1514 分紅(紅利發放) 1.1336 1.1536 -0.0022 -0.19% 開放申贖
333 485105 工銀強債基金              1.1377 1.2377 ---- 1.1390 1.2390 -0.0013 -0.11% 開放申贖
334 485107 工銀添利A基金              1.1159 1.1559 分紅(紅利發放) 1.1381 1.1581 -0.0022 -0.19% 開放申贖
335 486001 工銀全球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
336 510050 華夏50ETF基金              1.7540 2.2200 ---- 1.7820 2.2530 -0.0280 -1.57% 僅場內交易
337 510080 長盛債券基金              1.2102 1.8802 ---- 1.2136 1.8836 -0.0034 -0.28% 開放申贖
338 510081 長盛精選基金              0.8490 2.5490 ---- 0.8688 2.5688 -0.0198 -2.28% 開放申贖
339 510180 華安180ETF基金              5.4410 5.4860 ---- 5.5450 5.5900 -0.1040 -1.88% 僅場內交易
340 510880 紅利ETF基金              1.9200 1.9440 分紅(除息) 1.9800 2.0040 -0.0600 -3.03% 僅場內交易
341 519001 銀華優選基金              0.9278 3.2192 ---- 0.9445 3.2732 -0.0167 -1.77% 開放申贖
342 519003 海富收益基金              0.6000 2.2150 ---- 0.6080 2.2230 -0.0080 -1.32% 開放申贖
343 519005 海富股票基金              0.5300 2.4790 ---- 0.5390 2.4880 -0.0090 -1.67% 開放申贖
344 519007 海富回報基金              0.5680 2.0640 ---- 0.5730 2.0690 -0.0050 -0.87% 開放申贖
345 519008 添富優勢基金              2.1252 3.6852 ---- 2.1663 3.7263 -0.0411 -1.90% 開放申贖
346 519011 海富精選基金              0.6719 3.1146 ---- 0.6832 3.1519 -0.0113 -1.65% 開放申贖
347 519013 海富優勢基金              0.9040 1.6600 ---- 0.9230 1.6790 -0.0190 -2.06% 開放申贖
348 519015 海富精選貳基金              0.5470 0.8670 ---- 0.5550 0.8750 -0.0080 -1.44% 開放申贖
349 519017 大成積極成長基金              0.7650 1.8170 ---- 0.7810 1.8330 -0.0160 -2.05% 開放申贖
350 519018 添富均衡基金              0.6336 1.8458 ---- 0.6477 1.8824 -0.0141 -2.18% 開放申贖
351 519019 大成景陽基金              0.5500 3.5290 ---- 0.5590 3.5380 -0.0090 -1.61% 開放申贖
352 519021 金鼎價值基金              0.8250 1.4700 ---- 0.8370 1.4820 -0.0120 -1.43% 開放申贖
353 519023 海富債券基金              --- --- ---- 1.0310 1.0310 --- --- 開放申贖
354 519025 海富領先基金              --- --- ---- --- --- --- --- ———
355 519029 華夏穩增基金              1.2720 1.9770 ---- 1.2890 1.9940 -0.0170 -1.32% 開放申贖
356 519035 富國天博基金              0.6174 2.3427 ---- 0.6284 2.3721 -0.0110 -1.75% 開放申贖
357 519039 長盛同德基金              0.6902 1.9778 ---- 0.7000 2.0059 -0.0098 -1.40% 開放申贖
358 519066 添富藍籌基金              1.0680 1.0680 ---- 1.0880 1.0880 -0.0200 -1.84% 開放申贖
359 519068 添富焦點基金              0.8332 0.9832 ---- 0.8501 1.0001 -0.0169 -1.99% 開放申贖
360 519069 添富價值精選基金              1.0120 1.0120 ---- 1.0250 1.0250 -0.0130 -1.27% 開放申贖
361 519078 添富增收基金              1.0560 1.0860 ---- 1.0560 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
362 519087 世紀分紅基金              0.5488 2.0738 ---- 0.5563 2.0859 -0.0075 -1.35% 開放申贖
363 519089 世紀成長基金              1.2679 1.3179 ---- 1.2882 1.3382 -0.0203 -1.58% 開放申贖
364 519100 長盛100基金              0.7301 1.3001 ---- 0.7437 1.3137 -0.0136 -1.83% 開放申贖
365 519110 浦銀價值基金              0.6740 0.6740 ---- 0.6890 0.6890 -0.0150 -2.18% 開放申贖
366 519111 浦銀收益基金              --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 開放申贖
367 519180 萬家180基金              0.5553 2.8953 ---- 0.5655 2.9055 -0.0102 -1.80% 開放申贖
368 519181 萬家和諧基金              0.5281 1.1979 ---- 0.5364 1.2124 -0.0083 -1.55% 開放申贖
369 519183 萬家引擎基金              1.1821 1.2021 ---- 1.1990 1.2190 -0.0169 -1.41% 開放申贖
370 519300 大成300基金              0.8023 2.1223 ---- 0.8187 2.1387 -0.0164 -2.00% 開放申贖
371 519519 友邦增利A基金              1.1016 1.1346 ---- 1.1056 1.1386 -0.0040 -0.36% 開放申贖
372 519601 海富海外基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
373 519666 銀河銀信B基金              1.0712 1.2142 ---- 1.0729 1.2159 -0.0017 -0.16% 開放申贖
374 519667 銀河銀信A基金              1.0746 1.2176 ---- 1.0763 1.2193 -0.0017 -0.16% 開放申贖
375 519668 銀河成長基金              1.1239 1.1239 ---- 1.1407 1.1407 -0.0168 -1.47% 開放申贖
376 519670 銀河行業基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
377 519680 交銀債券A基金              1.0613 1.1323 ---- 1.0621 1.1331 -0.0008 -0.08% 開放申贖
378 519682 交銀債券C基金              1.0614 1.1274 ---- 1.0621 1.1281 -0.0007 -0.07% 開放申贖
379 519688 交銀精選基金              0.7869 2.7827 ---- 0.8018 2.7976 -0.0149 -1.86% 開放申贖
380 519690 交銀穩健基金              1.4447 2.2747 ---- 1.4700 2.3000 -0.0253 -1.72% 開放申贖
381 519692 交銀成長基金              1.8386 2.0186 ---- 1.8814 2.0614 -0.0428 -2.27% 開放申贖
382 519694 交銀藍籌基金              0.6280 0.6430 ---- 0.6389 0.6539 -0.0109 -1.71% 開放申贖
383 519696 交銀環球基金              --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
384 519697 交銀保本基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
385 519698 交銀先鋒基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
386 519989 長信利豐基金              --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 開放申贖
387 519991 長信雙利基金              --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 開放申贖
388 519993 長信增利基金              0.7067 1.9457 ---- 0.7161 1.9551 -0.0094 -1.31% 開放申贖
389 519994 長信金利基金              0.5715 1.7927 ---- 0.5819 1.8179 -0.0104 -1.79% 開放申贖
390 519996 長信銀利基金              0.5829 2.5029 ---- 0.5941 2.5141 -0.0112 -1.89% 開放申贖
391 530001 建信價值基金              0.6585 2.0627 ---- 0.6698 2.0740 -0.0113 -1.69% 開放申贖
392 530003 建信成長基金              0.7411 2.1911 ---- 0.7541 2.2041 -0.0130 -1.72% 開放申贖
393 530005 建信優化基金              0.6724 1.2224 ---- 0.6816 1.2316 -0.0092 -1.35% 開放申贖
394 530006 建信精選基金              1.1700 1.1700 ---- 1.1840 1.1840 -0.0140 -1.18% 開放申贖
395 530008 建信債券基金              1.1250 1.1400 ---- 1.1260 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
396 540001 匯豐2016基金              1.7792 1.8792 ---- 1.7902 1.8902 -0.0110 -0.61% 開放申贖
397 540002 匯豐龍騰基金              1.3033 1.7693 ---- 1.3199 1.7859 -0.0166 -1.26% 開放申贖
398 540003 匯豐策略基金              0.8776 0.8776 ---- 0.8894 0.8894 -0.0118 -1.33% 開放申贖
399 540004 匯豐2026基金              1.1530 1.1530 ---- 1.1620 1.1620 -0.0090 -0.77% 開放申贖
400 540005 匯豐增利基金              --- --- ---- 0.9992 0.9992 --- --- 開放申贖
401 550001 信誠四季紅基金              0.7206 1.8816 ---- 0.7334 1.8944 -0.0128 -1.75% 開放申贖
402 550002 信誠精萃基金              0.7065 1.6815 ---- 0.7153 1.7010 -0.0088 -1.23% 開放申贖
403 550003 信誠藍籌基金              1.2060 1.2060 ---- 1.2210 1.2210 -0.0150 -1.23% 開放申贖
404 550004 信誠三得益A基金              1.0360 1.0390 ---- 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
405 550005 信誠三得益B基金              1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
406 550006 信誠優債A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
407 550007 信誠優債B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 560002 益民紅利基金              0.6113 1.5634 ---- 0.6214 1.5816 -0.0101 -1.63% 開放申贖
409 560003 益民優勢基金              0.6896 0.7096 ---- 0.7045 0.7245 -0.0149 -2.11% 開放申贖
410 560005 益民債券基金              1.0311 1.0721 ---- 1.0321 1.0731 -0.0010 -0.10% 開放申贖
411 570001 諾德價值基金              0.7439 0.7439 ---- 0.7583 0.7583 -0.0144 -1.90% 開放申贖
412 571002 諾德主題基金              0.9828 0.9828 ---- 0.9927 0.9927 -0.0099 -1.00% 開放申贖
413 573003 諾德強債基金              --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 開放申贖
414 580001 東吳嘉禾基金              0.6312 2.3512 ---- 0.6438 2.3638 -0.0126 -1.96% 開放申贖
415 580002 東吳動力基金              0.9433 1.4633 ---- 0.9549 1.4749 -0.0116 -1.21% 開放申贖
416 580003 東吳行業基金              0.8267 0.8267 ---- 0.8412 0.8412 -0.0145 -1.72% 開放申贖
417 582001 東吳優信基金              --- --- ---- 1.0204 1.0204 --- --- 開放申贖
418 590001 中郵優選基金              1.0834 2.3034 ---- 1.1040 2.3240 -0.0206 -1.87% 停止申購
419 590002 中郵成長基金              0.5935 0.5935 ---- 0.6038 0.6038 -0.0103 -1.71% 停止申購
420 610001 信達澳銀增長基金              0.8532 1.0532 ---- 0.8689 1.0689 -0.0157 -1.81% 開放申贖
421 610002 信達澳銀配置基金              1.0610 1.1610 ---- 1.0800 1.1800 -0.0190 -1.76% 開放申贖
422 610003 信達澳銀債券A基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 610103 信達澳銀債券B基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
424 620001 寶石動力基金              1.0378 1.0378 ---- 1.0397 1.0397 -0.0019 -0.18% 開放申贖
425 620002 金元比聯成長基金              1.1370 1.1670 ---- 1.1530 1.1830 -0.0160 -1.39% 開放申贖
426 620003 金元比聯豐利基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 630001 華商領先基金              0.7314 0.8364 ---- 0.7419 0.8469 -0.0105 -1.42% 開放申贖
428 630002 華商盛世基金              1.3032 1.3032 ---- 1.3243 1.3243 -0.0211 -1.59% 開放申贖
429 630003 華商強債A基金              1.0170 1.0170 ---- 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 開放申贖
430 630103 華商強債B基金              1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 開放申贖
431 660001 農銀成長基金              1.1950 1.1950 ---- 1.2166 1.2166 -0.0216 -1.78% 開放申贖
432 660002 農銀恆久基金              0.9974 0.9974 ---- 0.9976 0.9976 -0.0002 -0.02% 開放申贖
433 660003 農銀雙利基金基金              --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
434 690001 民生藍籌基金              --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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