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3月29日基金淨值    更新日期

3月29日基金淨值    更新日期:3月27日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-03-27 備注 2009-03-26 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.1490 2.8300 ---- 1.1420 2.8230 0.0070 0.61% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   6.3590 6.6390 ---- 6.3320 6.6120 0.0270 0.43% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.7570 1.8770 ---- 1.7460 1.8660 0.0110 0.63% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   0.8100 0.8100 ---- 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 停止申購
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.5480 0.5480 --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金   1.1510 1.5010 ---- 1.1510 1.5010 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金   1.1380 1.4880 ---- 1.1390 1.4890 -0.0010 -0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金   1.0950 1.1250 ---- 1.0950 1.1250 0.0000 0.00 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金   1.0910 1.1210 ---- 1.0920 1.1220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金   1.1100 3.1220 ---- 1.1100 3.1220 0.0000 0.00 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金   2.3860 3.2190 ---- 2.3780 3.2110 0.0080 0.34% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金   0.9030 2.1910 ---- 0.9020 2.1900 0.0010 0.11% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金   1.2550 1.2550 ---- 1.2510 1.2510 0.0040 0.32% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金   0.7250 3.5980 ---- 0.7230 3.5960 0.0020 0.28% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金   1.0130 1.3420 ---- 1.0140 1.3430 -0.0010 -0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金   0.6390 2.8770 ---- 0.6390 2.8770 0.0000 0.00 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金   0.6650 2.7830 ---- 0.6620 2.7710 0.0030 0.45% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金   0.8110 1.6960 ---- 0.8070 1.6920 0.0040 0.50% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金   0.7800 0.8300 ---- 0.7770 0.8270 0.0030 0.39% 開放申贖
21 020011 國泰300基金   0.5070 0.7260 ---- 0.5030 0.7200 0.0040 0.80% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金   1.0100 1.3390 ---- 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金   1.0100 1.0600 分紅(除息) 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
25 020020 國泰雙利C基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
26 040001 華安創新基金   0.6270 2.9245 ---- 0.6250 2.9159 0.0020 0.32% 開放申贖
27 040002 華安A股基金   0.6900 2.6344 ---- 0.6830 2.6115 0.0070 1.02% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金   0.8210 3.1010 ---- 0.8180 3.0980 0.0030 0.37% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金   2.1243 2.5143 ---- 2.1008 2.4908 0.0235 1.12% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金   0.8677 2.1826 ---- 0.8634 2.1783 0.0043 0.50% 開放申贖
31 040008 華安優選基金   0.5992 2.1355 ---- 0.5963 2.1326 0.0029 0.49% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金   1.0507 1.0807 ---- 1.0514 1.0814 -0.0007 -0.07% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金   1.0466 1.0766 ---- 1.0473 1.0773 -0.0007 -0.07% 開放申贖
34 040011 華安核心基金   1.1947 1.1947 ---- 1.1826 1.1826 0.0121 1.02% 開放申贖
35 040012 華安強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
36 040013 華安強債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
37 050001 博時增長基金   0.6210 3.1230 ---- 0.6160 3.1180 0.0050 0.81% 開放申贖
38 050002 博時裕富基金   0.6840 2.6640 ---- 0.6800 2.6600 0.0040 0.59% 開放申贖
39 050004 博時精選基金   1.2586 2.6486 ---- 1.2515 2.6415 0.0071 0.57% 開放申贖
40 050006 博時穩定B基金   1.0980 1.2060 ---- 1.1010 1.2090 -0.0030 -0.27% 開放申贖
41 050007 博時平衡基金   1.1040 2.1650 ---- 1.1090 2.1700 -0.0050 -0.45% 開放申贖
42 050008 博時第三產業基金   0.9190 2.0330 ---- 0.9150 2.0240 0.0040 0.44% 開放申贖
43 050009 博時新興成長基金   0.6870 2.5770 ---- 0.6860 2.5740 0.0010 0.15% 開放申贖
44 050010 博時特許價值基金   1.1370 1.1370 ---- 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 開放申贖
45 050106 博時穩定A基金   1.1040 1.2120 ---- 1.1070 1.2150 -0.0030 -0.27% 開放申贖
46 050201 博時價值貳基金   0.5830 2.0380 ---- 0.5820 2.0370 0.0010 0.17% 開放申贖
47 070001 嘉實成長基金   0.7152 2.7577 ---- 0.7157 2.7585 -0.0005 -0.07% 開放申贖
48 070002 嘉實增長基金   3.2140 3.7550 ---- 3.1980 3.7390 0.0160 0.50% 開放申贖
49 070003 嘉實穩健基金   0.7650 2.3120 ---- 0.7630 2.3080 0.0020 0.26% 開放申贖
50 070005 嘉實債券基金   1.2320 1.6420 ---- 1.2330 1.6430 -0.0010 -0.08% 開放申贖
51 070006 嘉實服務基金   2.7440 3.0640 ---- 2.7230 3.0430 0.0210 0.77% 開放申贖
52 070009 嘉實短債基金   1.0139 1.1062 ---- 1.0140 1.1063 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
53 070010 嘉實主題基金   0.8860 2.3940 ---- 0.8720 2.3800 0.0140 1.61% 開放申贖
54 070011 嘉實策略基金   0.8780 1.0680 ---- 0.8760 1.0660 0.0020 0.23% 開放申贖
55 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.4510 0.4510 --- --- 開放申贖
56 070013 嘉實精選基金   1.2500 1.2500 ---- 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.08% 開放申贖
57 070015 嘉實多元A基金   1.0370 1.0580 ---- 1.0360 1.0570 0.0010 0.10% 開放申贖
58 070016 嘉實多元B基金   1.0360 1.0550 ---- 1.0350 1.0540 0.0010 0.10% 開放申贖
59 070017 嘉實量化基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封閉期內
60 070099 嘉實優質基金   0.6000 1.4960 ---- 0.5990 1.4950 0.0010 0.17% 開放申贖
61 080001 長盛價值基金   0.7590 2.6030 ---- 0.7550 2.5990 0.0040 0.53% 開放申贖
62 080002 長盛創新基金   1.0556 1.0556 ---- 1.0526 1.0526 0.0030 0.29% 開放申贖
63 080003 長盛積債基金   1.0331 1.0331 ---- 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08% 開放申贖
64 090001 大成價值基金   0.6285 3.2885 ---- 0.6275 3.2875 0.0010 0.16% 開放申贖
65 090002 大成債券基金   1.0495 1.4095 ---- 1.0506 1.4106 -0.0011 -0.10% 開放申贖
66 090003 大成藍籌基金   0.5917 3.1617 ---- 0.5883 3.1583 0.0034 0.58% 開放申贖
67 090004 大成精選基金   0.7967 2.6972 ---- 0.7940 2.6945 0.0027 0.34% 開放申贖
68 090006 大成2020基金   0.5370 2.3590 ---- 0.5360 2.3580 0.0010 0.19% 開放申贖
69 090007 大成回報基金   1.1010 1.2510 ---- 1.0970 1.2470 0.0040 0.36% 開放申贖
70 090008 大成強債基金   1.0788 1.0788 ---- 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04% 開放申贖
71 092002 大成債券C基金   1.0309 1.3909 ---- 1.0320 1.3920 -0.0011 -0.11% 開放申贖
72 100016 富國天源基金   0.8325 2.0931 ---- 0.8303 2.0909 0.0022 0.26% 開放申贖
73 100018 富國天利基金   1.2828 1.8278 ---- 1.2821 1.8271 0.0007 0.05% 開放申贖
74 100020 富國天益基金   0.6946 3.7059 ---- 0.6900 3.7013 0.0046 0.67% 開放申贖
75 100022 富國天瑞基金   0.6650 2.7480 ---- 0.6611 2.7388 0.0039 0.59% 開放申贖
76 100026 富國天合基金   0.6611 2.0406 ---- 0.6598 2.0393 0.0013 0.20% 開放申贖
77 100029 富國天成基金   0.9604 0.9604 ---- 0.9567 0.9567 0.0037 0.39% 開放申贖
78 100032 富國天鼎A基金   1.1980 1.3480 ---- 1.1850 1.3340 0.0130 1.10% 開放申贖
79 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 110001 易基平穩基金   1.3530 2.5830 ---- 1.3470 2.5770 0.0060 0.45% 開放申贖
81 110002 易基策略基金   3.1430 3.8930 ---- 3.1310 3.8810 0.0120 0.38% 開放申贖
82 110003 易基50基金   0.6843 2.5343 ---- 0.6781 2.5281 0.0062 0.91% 開放申贖
83 110005 易基積極基金   1.0235 3.4708 ---- 1.0167 3.4537 0.0068 0.67% 開放申贖
84 110007 易基債券A基金   1.0191 1.1077 ---- 1.0203 1.1089 -0.0012 -0.12% 開放申贖
85 110008 易基債券B基金   1.0204 1.1120 ---- 1.0217 1.1133 -0.0013 -0.13% 開放申贖
86 110009 易基價值精選基金   1.1697 2.2197 ---- 1.1617 2.2117 0.0080 0.69% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金   0.9896 1.0496 ---- 0.9891 1.0491 0.0005 0.05% 開放申贖
88 110011 易方達中小盤基金   1.1839 1.1839 ---- 1.1712 1.1712 0.0127 1.08% 開放申贖
89 110012 易方達科匯基金   1.2110 4.8280 ---- 1.2020 4.8190 0.0090 0.75% 開放申贖
90 110013 易方達科翔基金   1.2170 4.9110 ---- 1.2130 4.9060 0.0040 0.33% 開放申贖
91 110015 易方達領先基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 110017 易方達強債A基金   1.0310 1.0910 ---- 1.0330 1.0930 -0.0020 -0.19% 開放申贖
93 110018 易方達強債B基金   1.0250 1.0850 ---- 1.0280 1.0880 -0.0030 -0.29% 開放申贖
94 110029 易方達科訊基金   0.6676 3.9711 ---- 0.6639 3.9607 0.0037 0.56% 開放申贖
95 112002 易基策略貳基金   1.1490 2.6840 ---- 1.1450 2.6800 0.0040 0.35% 開放申贖
96 121001 國投融華基金   1.2110 2.1630 ---- 1.2084 2.1604 0.0026 0.22% 開放申贖
97 121002 國投景氣基金   0.7052 2.6742 ---- 0.7037 2.6727 0.0015 0.21% 開放申贖
98 121003 國投核心基金   0.7742 2.2142 ---- 0.7708 2.2108 0.0034 0.44% 開放申贖
99 121005 國投創新基金   1.0004 1.9073 ---- 0.9934 1.8957 0.0070 0.70% 開放申贖
100 121006 國投靈活配置A基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 開放申贖
101 121008 國投成長基金   0.7153 1.5682 ---- 0.7084 1.5531 0.0069 0.97% 開放申贖
102 121009 國投增利基金   1.0445 1.0995 ---- 1.0456 1.1006 -0.0011 -0.11% 開放申贖
103 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
104 150103 銀河銀泰基金   0.7107 3.2507 ---- 0.7082 3.2482 0.0025 0.35% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金   0.7441 2.8284 ---- 0.7395 2.8221 0.0046 0.62% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金   1.5623 1.9423 ---- 1.5552 1.9352 0.0071 0.46% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金   2.7750 2.8950 ---- 2.7670 2.8870 0.0080 0.29% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金   1.7960 1.7960 ---- 1.7810 1.7810 0.0150 0.84% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金   0.9538 2.3178 ---- 0.9508 2.3148 0.0030 0.32% 開放申贖
110 160106 南方高增基金   1.2305 2.5345 ---- 1.2329 2.5369 -0.0024 -0.19% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金   0.9640 2.9590 ---- 0.9620 2.9540 0.0020 0.21% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金   0.7110 3.3800 ---- 0.7070 3.3650 0.0040 0.57% 開放申贖
113 160505 博時主題基金   1.6370 3.0980 ---- 1.6350 3.0960 0.0020 0.12% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金   1.1110 1.3100 分紅(除息) 1.1130 1.3120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金   0.6340 3.0800 ---- 0.6320 3.0780 0.0020 0.32% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金   1.3730 2.9030 ---- 1.3750 2.9050 -0.0020 -0.15% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金   0.6500 2.0550 ---- 0.6470 2.0470 0.0030 0.46% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金   1.0850 1.2840 分紅(除息) 1.0860 1.2850 -0.0010 -0.09% 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金   1.0790 1.2790 ---- 1.0750 1.2750 0.0040 0.37% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金   0.8430 0.8430 ---- 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.12% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金   1.0930 1.1130 ---- 1.0940 1.1140 -0.0010 -0.09% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金   1.1200 1.1500 ---- 1.1230 1.1530 -0.0030 -0.27% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
124 160706 嘉實300基金   0.6400 2.5080 ---- 0.6350 2.5030 0.0050 0.79% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金   0.7681 2.1093 ---- 0.7653 2.1065 0.0028 0.37% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金   0.6980 1.9090 ---- 0.6980 1.9090 0.0000 0.00 開放申贖
127 161005 富國天惠基金   1.1128 2.6128 ---- 1.1065 2.6065 0.0063 0.57% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金   1.0610 1.0740 ---- 1.0600 1.0730 0.0010 0.09% 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金   0.6937 2.9887 ---- 0.6923 2.9873 0.0014 0.20% 開放申贖
130 161603 融通債券基金   1.1140 1.4390 ---- 1.1150 1.4400 -0.0010 -0.09% 開放申贖
131 161604 融通100基金   1.0580 2.2280 ---- 1.0550 2.2250 0.0030 0.28% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金   1.1220 2.2520 ---- 1.1190 2.2490 0.0030 0.27% 開放申贖
133 161606 融通行業基金   0.7120 2.6520 ---- 0.7100 2.6500 0.0020 0.28% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金   0.7910 2.3050 ---- 0.7850 2.2990 0.0060 0.76% 開放申贖
135 161609 融通動力基金   1.2440 1.6440 ---- 1.2340 1.6340 0.0100 0.81% 開放申贖
136 161610 融通領先基金   0.8400 2.2400 ---- 0.8350 2.2270 0.0050 0.60% 開放申贖
137 161611 融通驅動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
138 161706 招商成長基金   1.0119 2.9222 ---- 1.0047 2.9150 0.0072 0.72% 開放申贖
139 161902 萬家債券基金   1.0522 1.5556 ---- 1.0548 1.5584 -0.0026 -0.25% 開放申贖
140 161903 萬家公用基金   0.6755 1.9284 ---- 0.6706 1.9197 0.0049 0.73% 開放申贖
141 162006 長城久富基金   1.2080 3.0988 ---- 1.2016 3.0924 0.0064 0.53% 開放申贖
142 162102 金鷹小盤基金   1.2765 2.0365 ---- 1.2695 2.0295 0.0070 0.55% 開放申贖
143 162201 合豐成長基金   0.8809 2.5909 ---- 0.8821 2.5921 -0.0012 -0.14% 開放申贖
144 162202 合豐周期基金   0.8191 2.7441 ---- 0.8170 2.7420 0.0021 0.26% 開放申贖
145 162203 合豐穩定基金   0.5587 2.4987 ---- 0.5594 2.4994 -0.0007 -0.13% 開放申贖
146 162204 荷銀精選基金   3.5648 3.7348 ---- 3.5649 3.7349 -0.0001 -0.00 開放申贖
147 162205 荷銀預算基金   1.3908 2.1408 ---- 1.3876 2.1376 0.0032 0.23% 開放申贖
148 162207 荷銀效率基金   0.6478 1.5581 ---- 0.6496 1.5624 -0.0018 -0.28% 開放申贖
149 162208 荷銀首選基金   1.1176 1.1676 ---- 1.1134 1.1634 0.0042 0.38% 開放申贖
150 162209 荷銀市值基金   0.5729 0.5729 ---- 0.5721 0.5721 0.0008 0.14% 開放申贖
151 162210 泰達集利A基金   1.0126 1.0306 ---- 1.0133 1.0313 -0.0007 -0.07% 開放申贖
152 162211 荷銀品質基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 162299 泰達集利C基金   1.0109 1.0289 ---- 1.0116 1.0296 -0.0007 -0.07% 開放申贖
154 162605 景順鼎益基金   0.8480 2.9480 ---- 0.8460 2.9460 0.0020 0.24% 開放申贖
155 162607 景順資源基金   0.6520 2.6130 ---- 0.6480 2.6090 0.0040 0.62% 開放申贖
156 162703 廣發小盤基金   1.5505 2.8605 ---- 1.5412 2.8512 0.0093 0.60% 開放申贖
157 163302 大摩資源基金   1.4180 2.6530 ---- 1.4195 2.6545 -0.0015 -0.11% 開放申贖
158 163402 興業趨勢基金   0.9221 4.4697 ---- 0.9185 4.4553 0.0036 0.39% 開放申贖
159 163503 天治核心基金   0.4502 1.8884 ---- 0.4476 1.8834 0.0026 0.58% 開放申贖
160 163801 中銀中國基金   1.3515 2.7815 ---- 1.3430 2.7730 0.0085 0.63% 開放申贖
161 163803 中銀增長基金   0.7482 2.3325 ---- 0.7447 2.3236 0.0035 0.47% 開放申贖
162 163804 中銀收益基金   0.7212 1.9012 ---- 0.7131 1.8931 0.0081 1.14% 開放申贖
163 163805 中銀策略基金   0.9839 0.9839 ---- 0.9797 0.9797 0.0042 0.43% 開放申贖
164 163806 中銀增利基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
165 163807 中銀優選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
166 166001 中歐趨勢基金   0.8604 1.0604 ---- 0.8565 1.0565 0.0039 0.46% 開放申贖
167 166002 中歐藍籌基金   1.1916 1.1916 ---- 1.1830 1.1830 0.0086 0.73% 開放申贖
168 166003 中歐債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
169 166004 中歐債券C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
170 180001 銀華優勢基金   0.8602 2.4802 ---- 0.8621 2.4821 -0.0019 -0.22% 開放申贖
171 180002 銀華保本基金   1.0885 1.2285 ---- 1.0864 1.2264 0.0021 0.19% 開放申贖
172 180003 銀華88基金   0.8118 2.6118 ---- 0.8097 2.6097 0.0021 0.26% 開放申贖
173 180010 銀華優質基金   1.3579 2.5579 ---- 1.3545 2.5545 0.0034 0.25% 開放申贖
174 180012 銀華富裕基金   0.7725 1.7075 ---- 0.7729 1.7079 -0.0004 -0.05% 開放申贖
175 180013 銀華領先基金   1.2319 1.3319 ---- 1.2265 1.3265 0.0054 0.44% 開放申贖
176 180015 銀華強債基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 開放申贖
177 180018 銀華和諧基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
178 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.7150 0.7150 --- --- 開放申贖
179 200001 長城久恆基金   1.2350 2.3450 ---- 1.2290 2.3390 0.0060 0.49% 開放申贖
180 200002 長城久泰基金   0.9683 3.8283 ---- 0.9608 3.8208 0.0075 0.78% 開放申贖
181 200006 長城消費基金   0.6653 2.1053 ---- 0.6596 2.0996 0.0057 0.86% 開放申贖
182 200007 長城回報基金   0.5039 1.4444 ---- 0.5015 1.4390 0.0024 0.48% 開放申贖
183 200008 長城品牌基金   0.6900 0.6900 ---- 0.6815 0.6815 0.0085 1.25% 開放申贖
184 200009 長城增利基金   1.0840 1.0840 ---- 1.0840 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
185 200010 長城雙動力基金   1.0023 1.0023 ---- 1.0002 1.0002 0.0021 0.21% 開放申贖
186 202001 南方穩健基金   0.9160 2.7110 ---- 0.9158 2.7108 0.0002 0.02% 開放申贖
187 202002 南穩貳號基金   0.7783 1.6541 ---- 0.7779 1.6533 0.0004 0.05% 開放申贖
188 202003 南方績優基金   1.2511 1.8011 ---- 1.2448 1.7948 0.0063 0.51% 開放申贖
189 202005 南方成份基金   0.7923 0.7923 ---- 0.7884 0.7884 0.0039 0.49% 開放申贖
190 202007 南方隆元基金   0.5380 0.5380 ---- 0.5360 0.5360 0.0020 0.37% 開放申贖
191 202011 南方優選A基金   1.1640 1.1640 ---- 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.26% 開放申贖
192 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
193 202015 南方300基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 202101 南方寶元基金   1.0561 2.2761 ---- 1.0571 2.2771 -0.0010 -0.09% 開放申贖
195 202102 南方多利基金   1.0901 1.1553 ---- 1.0906 1.1558 -0.0005 -0.05% 開放申贖
196 202202 南方避險基金   2.1610 2.7050 ---- 2.1594 2.7034 0.0016 0.07% 停止申贖
197 202211 南方恆元基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
198 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.5400 0.5400 --- --- 開放申贖
199 206001 鵬華成長基金   0.7470 2.8581 ---- 0.7446 2.8494 0.0024 0.32% 開放申贖
200 210001 金鷹優選基金   0.6008 2.1592 ---- 0.5998 2.1576 0.0010 0.17% 開放申贖
201 210002 金鷹紅利基金   1.3036 1.3036 ---- 1.2943 1.2943 0.0093 0.72% 開放申贖
202 213001 寶盈鴻利基金   0.6092 2.4717 ---- 0.6083 2.4705 0.0009 0.15% 開放申贖
203 213002 寶盈泛沿海基金   0.5963 2.2305 ---- 0.5950 2.2282 0.0013 0.22% 開放申贖
204 213003 寶盈策略基金   0.9989 1.1989 ---- 0.9947 1.1947 0.0042 0.42% 開放申贖
205 213006 寶盈優勢基金   0.9997 0.9997 ---- --- --- --- --- 封閉期內
206 213007 寶盈債券基金   1.0906 1.0906 ---- 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02% 開放申贖
207 213008 寶盈資源基金   0.9199 1.0006 ---- 0.9150 0.9953 0.0049 0.54% 開放申贖
208 213917 寶盈債券C基金   1.0887 1.0887 ---- 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02% 開放申贖
209 217001 招商股票基金   0.6843 3.2983 ---- 0.6804 3.2944 0.0039 0.57% 開放申贖
210 217002 招商平衡基金   1.7378 2.3528 ---- 1.7299 2.3449 0.0079 0.46% 開放申贖
211 217003 招商債券基金   1.1050 1.4215 ---- 1.1055 1.4220 -0.0005 -0.05% 開放申贖
212 217005 招商先鋒基金   0.6293 2.5793 ---- 0.6255 2.5755 0.0038 0.61% 開放申贖
213 217008 招商安本基金   1.1338 1.2338 ---- 1.1343 1.2343 -0.0005 -0.04% 開放申贖
214 217009 招商價值基金   0.9130 0.9130 ---- 0.9078 0.9078 0.0052 0.57% 開放申贖
215 217010 招商大盤藍籌基金   1.1370 1.1370 ---- 1.1260 1.1260 0.0110 0.98% 開放申贖
216 217011 招商安心基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 開放申贖
217 217203 招商債券B基金   1.0901 1.4066 ---- 1.0906 1.4071 -0.0005 -0.05% 開放申贖
218 233001 大摩基礎基金   0.4938 2.0388 ---- 0.4893 2.0343 0.0045 0.92% 開放申贖
219 240001 寶康消費基金   1.1433 3.3874 ---- 1.1446 3.3906 -0.0013 -0.11% 開放申贖
220 240002 寶康配置基金   1.2728 2.8628 ---- 1.2719 2.8619 0.0009 0.07% 開放申贖
221 240003 寶康債券基金   1.1920 1.6120 ---- 1.1923 1.6123 -0.0003 -0.03% 開放申贖
222 240004 華寶動力基金   0.7174 3.2274 ---- 0.7168 3.2268 0.0006 0.08% 開放申贖
223 240005 華寶策略基金   0.5482 3.8829 ---- 0.5468 3.8796 0.0014 0.26% 開放申贖
224 240008 華寶收益基金   2.3645 2.3645 ---- 2.3614 2.3614 0.0031 0.13% 開放申贖
225 240009 華寶成長基金   1.7927 1.7927 ---- 1.7848 1.7848 0.0079 0.44% 開放申贖
226 240010 華寶行業基金   0.7666 0.7666 ---- 0.7638 0.7638 0.0028 0.37% 開放申贖
227 240011 華寶大盤基金   1.2842 1.2842 ---- 1.2827 1.2827 0.0015 0.12% 開放申贖
228 240012 華寶強債A基金   1.0014 1.0014 ---- --- --- --- --- 封閉期內
229 240013 華寶強債B基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 0.7750 0.7750 --- --- 開放申贖
231 253010 德盛安心基金   0.8360 1.8090 ---- 0.8340 1.8050 0.0020 0.24% 開放申贖
232 253020 德盛增利基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
233 255010 德盛穩健基金   1.5730 2.1930 ---- 1.5740 2.1940 -0.0010 -0.06% 開放申贖
234 257010 德盛小盤基金   0.7050 2.8350 ---- 0.7000 2.8300 0.0050 0.71% 開放申贖
235 257020 德盛精選基金   0.7530 2.4640 ---- 0.7500 2.4590 0.0030 0.40% 開放申贖
236 257030 德盛優勢基金   0.9600 1.0600 ---- 0.9570 1.0570 0.0030 0.31% 開放申贖
237 257040 德盛紅利基金   1.1880 1.1880 ---- 1.1840 1.1840 0.0040 0.34% 封閉期內
238 260101 景順優選基金   0.8840 2.7747 ---- 0.8799 2.7706 0.0041 0.47% 開放申贖
239 260103 景順平衡基金   0.6174 2.9074 ---- 0.6156 2.9056 0.0018 0.29% 開放申贖
240 260104 景順增長基金   2.6360 3.5060 ---- 2.6310 3.5010 0.0050 0.19% 開放申贖
241 260108 景順成長基金   0.8520 2.2020 ---- 0.8490 2.1990 0.0030 0.35% 開放申贖
242 260109 景順增長貳基金   1.2830 1.7230 ---- 1.2810 1.7210 0.0020 0.16% 開放申贖
243 260110 景順精選基金   0.7430 0.7430 ---- 0.7400 0.7400 0.0030 0.41% 停止申購
244 260111 景順治理基金   1.1210 1.1210 ---- 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 開放申贖
245 270001 廣發聚富基金   0.9714 3.2814 ---- 0.9705 3.2805 0.0009 0.09% 開放申贖
246 270002 廣發穩健基金   1.2459 2.8659 ---- 1.2420 2.8620 0.0039 0.31% 開放申贖
247 270005 廣發聚豐基金   0.5836 3.4683 ---- 0.5819 3.4606 0.0017 0.29% 停止申購
248 270006 廣發優選基金   1.3416 2.0216 ---- 1.3361 2.0161 0.0055 0.41% 開放申贖
249 270007 廣發大盤基金   0.6799 0.6799 ---- 0.6773 0.6773 0.0026 0.38% 停止申購
250 270008 廣發精選基金   1.2310 1.2310 ---- 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 開放申贖
251 270009 廣發強債基金   1.0870 1.1170 ---- 1.0880 1.1180 -0.0010 -0.09% 開放申贖
252 270010 廣發300基金   1.3170 1.3170 ---- 1.3070 1.3070 0.0100 0.77% 開放申贖
253 288001 中信配置基金   1.6863 2.6863 ---- 1.6839 2.6839 0.0024 0.14% 停止申贖
254 288002 中信紅利基金   1.8500 3.2500 ---- 1.8432 3.2432 0.0068 0.37% 停止申贖
255 288102 中信雙利基金   1.1027 1.3917 ---- 1.1031 1.3921 -0.0004 -0.04% 停止申購
256 290002 泰信先行基金   0.5992 2.3756 ---- 0.5960 2.3686 0.0032 0.54% 開放申贖
257 290003 泰信雙息基金   1.0192 1.1235 ---- 1.0159 1.1202 0.0033 0.32% 停止大額申購
258 290004 泰信優質基金   0.9563 1.4563 ---- 0.9455 1.4455 0.0108 1.14% 開放申贖
259 290005 泰信優勢基金   1.1430 1.1730 ---- 1.1350 1.1650 0.0080 0.70% 開放申贖
260 290006 泰信藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
261 310308 盛利精選基金   0.7517 2.3237 ---- 0.7502 2.3222 0.0015 0.20% 開放申贖
262 310318 盛利配置基金   0.9918 1.7278 ---- 0.9892 1.7252 0.0026 0.26% 開放申贖
263 310328 新動力基金   0.6414 2.3814 ---- 0.6360 2.3716 0.0054 0.85% 開放申贖
264 310358 新經濟基金   0.5926 1.9245 ---- 0.5907 1.9226 0.0019 0.32% 開放申贖
265 310368 競爭優勢基金   1.2003 1.2003 ---- 1.1944 1.1944 0.0059 0.49% 開放申贖
266 310378 添益寶A基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
267 310379 添益寶B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
268 320001 諾安平衡基金   0.6301 2.8901 ---- 0.6285 2.8885 0.0016 0.25% 開放申贖
269 320003 諾安股票基金   0.8248 2.7083 ---- 0.8190 2.7025 0.0058 0.71% 開放申贖
270 320004 諾安債券基金   1.0505 1.1001 ---- 1.0514 1.1010 -0.0009 -0.09% 開放申贖
271 320005 諾安價值基金   0.6568 1.6018 ---- 0.6533 1.5983 0.0035 0.54% 開放申贖
272 320006 諾安靈活配置基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 開放申贖
273 320007 諾安成長基金   1.0110 1.0110 ---- --- --- --- --- 封閉期內
274 340001 興業轉基基金   1.1624 2.6284 ---- 1.1589 2.6249 0.0035 0.30% 停止大額申購
275 340006 興業全球基金   2.4387 2.4387 ---- 2.4255 2.4255 0.0132 0.54% 開放申贖
276 340007 興業社會責任基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 開放申贖
277 340008 興業有機增長基金   1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 350001 天治財富基金   0.6477 2.1930 ---- 0.6482 2.1935 -0.0005 -0.08% 開放申贖
279 350002 天治品質基金   0.6350 3.1450 ---- 0.6336 3.1436 0.0014 0.22% 開放申贖
280 350005 天治創新基金   1.0529 1.0529 ---- 1.0489 1.0489 0.0040 0.38% 開放申贖
281 350006 天治雙盈基金   1.0121 1.0121 ---- 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07% 開放申贖
282 360001 量化核心基金   0.7054 2.6491 ---- 0.7036 2.6473 0.0018 0.26% 開放申贖
283 360005 光大紅利基金   1.8200 2.4780 ---- 1.8038 2.4618 0.0162 0.90% 開放申贖
284 360006 光大增長基金   0.9440 2.2240 ---- 0.9374 2.2174 0.0066 0.70% 開放申贖
285 360007 光大優勢基金   0.5897 0.5897 ---- 0.5861 0.5861 0.0036 0.61% 開放申贖
286 360008 光大增利A基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 開放申贖
287 360009 光大增利C基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
288 360010 光大精選基金   1.0229 1.0229 ---- --- --- --- --- 封閉期內
289 373010 上投雙息基金   0.7982 2.2274 ---- 0.7966 2.2258 0.0016 0.20% 開放申贖
290 373020 上投雙核基金   1.0458 1.0458 ---- 1.0444 1.0444 0.0014 0.13% 開放申贖
291 375010 上投優勢基金   1.9349 4.5549 ---- 1.9169 4.5369 0.0180 0.94% 開放申贖
292 377010 上投α基金   3.9342 3.9742 ---- 3.8980 3.9380 0.0362 0.93% 開放申贖
293 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.3950 0.3950 --- --- 開放申贖
294 377020 上投內需基金   0.9118 1.0118 ---- 0.9038 1.0038 0.0080 0.89% 開放申贖
295 378010 上投先鋒基金   1.8684 1.8684 ---- 1.8489 1.8489 0.0195 1.05% 開放申贖
296 379010 上投中小盤基金   1.1200 1.1200 ---- 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 開放申贖
297 395001 中海債券基金   1.0790 1.1090 ---- 1.0800 1.1100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
298 398001 中海成長基金   0.6203 2.4415 ---- 0.6186 2.4372 0.0017 0.27% 開放申贖
299 398011 中海分紅基金   0.6206 2.0206 ---- 0.6190 2.0190 0.0016 0.26% 開放申贖
300 398021 中海能源基金   0.7005 1.0105 ---- 0.6971 1.0071 0.0034 0.49% 開放申贖
301 398031 中海藍籌基金   1.0773 1.0773 ---- 1.0751 1.0751 0.0022 0.20% 開放申贖
302 400001 東方龍基金   0.5228 2.2843 ---- 0.5215 2.2830 0.0013 0.25% 開放申贖
303 400003 東方精選基金   0.6993 2.4847 ---- 0.6903 2.4602 0.0090 1.30% 開放申贖
304 400007 東方策略基金   1.0202 1.0202 ---- 1.0175 1.0175 0.0027 0.27% 開放申贖
305 400009 東方穩健基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 封閉期內
306 410001 華富優選基金   0.6834 1.9924 ---- 0.6790 1.9843 0.0044 0.65% 開放申贖
307 410003 華富成長基金   0.5755 0.8655 ---- 0.5733 0.8633 0.0022 0.38% 開放申贖
308 410004 華富收益A基金   1.0930 1.1380 ---- 1.0925 1.1375 0.0005 0.05% 開放申贖
309 410005 華富收益B基金   1.0890 1.1340 ---- 1.0885 1.1335 0.0005 0.05% 開放申贖
310 410006 華富策略基金   1.0042 1.0042 ---- 1.0040 1.0040 0.0002 0.02% 開放申贖
311 420001 天弘精選基金   0.5363 1.6078 ---- 0.5346 1.6040 0.0017 0.32% 開放申贖
312 420002 天弘債券A基金   1.0081 1.0701 ---- 1.0081 1.0701 0.0000 0.00 開放申贖
313 420003 天弘永定基金   1.0048 1.0048 ---- 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07% 開放申贖
314 420102 天弘債券B基金   1.0088 1.0748 ---- 1.0088 1.0748 0.0000 0.00 開放申贖
315 450001 國富收益基金   0.7774 1.8216 ---- 0.7720 1.8123 0.0054 0.70% 開放申贖
316 450002 國富彈性基金   1.3382 2.2482 ---- 1.3385 2.2485 -0.0003 -0.02% 開放申贖
317 450003 國富潛力基金   1.1037 1.1037 ---- 1.0988 1.0988 0.0049 0.45% 開放申贖
318 450004 國富價值基金   1.2235 1.2235 ---- 1.2225 1.2225 0.0010 0.08% 開放申贖
319 450005 國富強債基金   1.0268 1.0368 分紅(除息) 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06% 開放申贖
320 450006 國富強債C基金   1.0263 1.0363 分紅(除息) 1.0369 1.0369 -0.0006 -0.06% 開放申贖
321 450007 國富成長基金   1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 封閉期內
322 460001 友邦盛世基金   0.4898 2.3334 ---- 0.4892 2.3319 0.0006 0.12% 開放申贖
323 460002 友邦成長基金   0.9274 0.9274 ---- 0.9262 0.9262 0.0012 0.13% 開放申贖
324 460003 友邦增利B基金   1.1061 1.1391 ---- 1.1070 1.1400 -0.0009 -0.08% 開放申贖
325 460005 友邦增長基金   1.1730 1.1730 ---- 1.1747 1.1747 -0.0017 -0.14% 開放申贖
326 481001 工銀價值基金   0.7507 3.1254 ---- 0.7412 3.0909 0.0095 1.28% 開放申贖
327 481004 工銀成長基金   1.2564 1.2564 ---- 1.2543 1.2543 0.0021 0.17% 開放申贖
328 481006 工銀紅利基金   0.7721 0.8121 ---- 0.7708 0.8108 0.0013 0.17% 開放申贖
329 481008 工銀藍籌基金   1.1870 1.1870 ---- 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 開放申贖
330 481009 工銀300基金   1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 封閉期內
331 483003 工銀平衡基金   0.6913 1.6844 ---- 0.6898 1.6817 0.0015 0.22% 開放申贖
332 485005 工銀強債B基金   1.1268 1.2268 ---- 1.1281 1.2281 -0.0013 -0.12% 開放申贖
333 485007 工銀添利B基金   1.1108 1.1508 ---- 1.1118 1.1518 -0.0010 -0.09% 開放申贖
334 485105 工銀強債基金   1.1363 1.2363 ---- 1.1376 1.2376 -0.0013 -0.11% 開放申贖
335 485107 工銀添利A基金   1.1154 1.1554 ---- 1.1163 1.1563 -0.0009 -0.08% 開放申贖
336 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.5820 0.5820 --- --- 開放申贖
337 510050 華夏50ETF基金   1.8310 2.3110 ---- 1.8150 2.2920 0.0160 0.88% 僅場內交易
338 510080 長盛債券基金   1.2124 1.8824 ---- 1.2120 1.8820 0.0004 0.03% 開放申贖
339 510081 長盛精選基金   0.8767 2.5767 ---- 0.8713 2.5713 0.0054 0.62% 開放申贖
340 510180 華安180ETF基金   5.6750 5.7200 ---- 5.6290 5.6740 0.0460 0.82% 僅場內交易
341 510880 紅利ETF基金   2.0090 2.0330 分紅(除息) 1.9790 2.0030 0.0300 1.52% 僅場內交易
342 519001 銀華優選基金   0.9510 3.2942 ---- 0.9496 3.2897 0.0014 0.15% 開放申贖
343 519003 海富收益基金   0.6120 2.2270 ---- 0.6110 2.2260 0.0010 0.16% 開放申贖
344 519005 海富股票基金   0.5460 2.4950 ---- 0.5410 2.4900 0.0050 0.92% 開放申贖
345 519007 海富回報基金   0.5750 2.0710 ---- 0.5750 2.0710 0.0000 0.00 開放申贖
346 519008 添富優勢基金   2.1930 3.7530 ---- 2.1709 3.7309 0.0221 1.02% 開放申贖
347 519011 海富精選基金   0.6889 3.1707 ---- 0.6840 3.1545 0.0049 0.72% 開放申贖
348 519013 海富優勢基金   0.9340 1.6900 ---- 0.9250 1.6810 0.0090 0.97% 開放申贖
349 519015 海富精選貳基金   0.5590 0.8790 ---- 0.5570 0.8770 0.0020 0.36% 開放申贖
350 519017 大成積極成長基金   0.7840 1.8360 ---- 0.7810 1.8330 0.0030 0.38% 開放申贖
351 519018 添富均衡基金   0.6531 1.8964 ---- 0.6467 1.8798 0.0064 0.99% 開放申贖
352 519019 大成景陽基金   0.5660 3.5450 ---- 0.5640 3.5430 0.0020 0.35% 開放申贖
353 519021 金鼎價值基金   0.8450 1.4900 ---- 0.8430 1.4880 0.0020 0.24% 開放申贖
354 519023 海富債券基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
355 519025 海富領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
356 519029 華夏穩增基金   1.3020 2.0070 ---- 1.2900 1.9950 0.0120 0.93% 開放申贖
357 519035 富國天博基金   0.6309 2.3788 ---- 0.6262 2.3662 0.0047 0.75% 開放申贖
358 519039 長盛同德基金   0.7054 2.0213 ---- 0.7035 2.0159 0.0019 0.27% 開放申贖
359 519066 添富藍籌基金   1.1030 1.1030 ---- 1.0920 1.0920 0.0110 1.01% 開放申贖
360 519068 添富焦點基金   0.8568 1.0068 ---- 0.8488 0.9988 0.0080 0.94% 開放申贖
361 519069 添富價值精選基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 開放申贖
362 519078 添富增收基金   1.0560 1.0860 ---- 1.0560 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
363 519087 世紀分紅基金   0.5637 2.0978 ---- 0.5595 2.0910 0.0042 0.75% 開放申贖
364 519089 世紀成長基金   1.3113 1.3613 ---- 1.3003 1.3503 0.0110 0.85% 開放申贖
365 519100 長盛100基金   0.7587 1.3287 ---- 0.7540 1.3240 0.0047 0.62% 開放申贖
366 519110 浦銀價值基金   0.6910 0.6910 ---- 0.6870 0.6870 0.0040 0.58% 開放申贖
367 519111 浦銀收益基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
368 519180 萬家180基金   0.5788 2.9188 ---- 0.5741 2.9141 0.0047 0.82% 開放申贖
369 519181 萬家和諧基金   0.5407 1.2199 ---- 0.5385 1.2161 0.0022 0.41% 開放申贖
370 519183 萬家引擎基金   1.2103 1.2303 ---- 1.2037 1.2237 0.0066 0.55% 開放申贖
371 519300 大成300基金   0.8341 2.1541 ---- 0.8278 2.1478 0.0063 0.76% 開放申贖
372 519519 友邦增利A基金   1.1101 1.1431 ---- 1.1110 1.1440 -0.0009 -0.08% 開放申贖
373 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.0830 1.0830 --- --- 開放申贖
374 519666 銀河銀信B基金   1.0713 1.2143 ---- 1.0718 1.2148 -0.0005 -0.05% 開放申贖
375 519667 銀河銀信A基金   1.0747 1.2177 ---- 1.0752 1.2182 -0.0005 -0.05% 開放申贖
376 519668 銀河成長基金   1.1514 1.1514 ---- 1.1458 1.1458 0.0056 0.49% 開放申贖
377 519670 銀河行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
378 519680 交銀債券A基金   1.0615 1.1325 ---- 1.0619 1.1329 -0.0004 -0.04% 開放申贖
379 519682 交銀債券C基金   1.0615 1.1275 ---- 1.0620 1.1280 -0.0005 -0.05% 開放申贖
380 519688 交銀精選基金   0.8048 2.8006 ---- 0.8036 2.7994 0.0012 0.15% 開放申贖
381 519690 交銀穩健基金   1.4720 2.3020 ---- 1.4757 2.3057 -0.0037 -0.25% 開放申贖
382 519692 交銀成長基金   1.8800 2.0600 ---- 1.8779 2.0579 0.0021 0.11% 開放申贖
383 519694 交銀藍籌基金   0.6389 0.6539 ---- 0.6385 0.6535 0.0004 0.06% 開放申贖
384 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 開放申贖
385 519697 交銀保本基金   1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封閉期內
386 519698 交銀先鋒基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
387 519989 長信利豐基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
388 519991 長信雙利基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 開放申贖
389 519993 長信增利基金   0.7370 1.9760 ---- 0.7271 1.9661 0.0099 1.36% 開放申贖
390 519994 長信金利基金   0.5877 1.8319 ---- 0.5852 1.8259 0.0025 0.43% 開放申贖
391 519996 長信銀利基金   0.6036 2.5236 ---- 0.5965 2.5165 0.0071 1.19% 開放申贖
392 530001 建信價值基金   0.6699 2.0741 ---- 0.6717 2.0759 -0.0018 -0.27% 開放申贖
393 530003 建信成長基金   0.7574 2.2074 ---- 0.7558 2.2058 0.0016 0.21% 開放申贖
394 530005 建信優化基金   0.6857 1.2357 ---- 0.6841 1.2341 0.0016 0.23% 開放申贖
395 530006 建信精選基金   1.1940 1.1940 ---- 1.1960 1.1960 -0.0020 -0.17% 開放申贖
396 530008 建信債券基金   1.1250 1.1400 ---- 1.1260 1.1410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
397 540001 匯豐2016基金   1.7952 1.8952 ---- 1.7903 1.8903 0.0049 0.27% 開放申贖
398 540002 匯豐龍騰基金   1.3320 1.7980 ---- 1.3271 1.7931 0.0049 0.37% 開放申贖
399 540003 匯豐策略基金   0.8964 0.8964 ---- 0.8915 0.8915 0.0049 0.55% 開放申贖
400 540004 匯豐2026基金   1.1830 1.1830 ---- 1.1750 1.1750 0.0080 0.68% 開放申贖
401 540005 匯豐增利基金   0.9982 0.9982 ---- 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08% 開放申贖
402 550001 信誠四季紅基金   0.7357 1.8967 ---- 0.7334 1.8944 0.0023 0.31% 開放申贖
403 550002 信誠精萃基金   0.7206 1.7127 ---- 0.7189 1.7089 0.0017 0.24% 開放申贖
404 550003 信誠藍籌基金   1.2270 1.2270 ---- 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 開放申贖
405 550004 信誠三得益A基金   1.0360 1.0390 ---- 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
406 550005 信誠三得益B基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0340 1.0370 0.0000 0.00 開放申贖
407 550006 信誠優債A基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 550007 信誠優債B基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 560002 益民紅利基金   0.6259 1.5898 ---- 0.6206 1.5802 0.0053 0.85% 開放申贖
410 560003 益民優勢基金   0.7110 0.7310 ---- 0.7070 0.7270 0.0040 0.57% 開放申贖
411 560005 益民債券基金   1.0312 1.0722 ---- 1.0310 1.0720 0.0002 0.02% 開放申贖
412 570001 諾德價值基金   0.7655 0.7655 ---- 0.7610 0.7610 0.0045 0.59% 開放申贖
413 571002 諾德主題基金   0.9997 0.9997 ---- 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15% 開放申贖
414 573003 諾德強債基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
415 580001 東吳嘉禾基金   0.6487 2.3687 ---- 0.6435 2.3635 0.0052 0.81% 開放申贖
416 580002 東吳動力基金   0.9669 1.4869 ---- 0.9677 1.4877 -0.0008 -0.08% 開放申贖
417 580003 東吳行業基金   0.8506 0.8506 ---- 0.8460 0.8460 0.0046 0.54% 開放申贖
418 580005 東吳策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
419 582001 東吳優信基金   1.0195 1.0195 ---- 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11% 開放申贖
420 590001 中郵優選基金   1.1220 2.3420 ---- 1.1171 2.3371 0.0049 0.44% 停止申購
421 590002 中郵成長基金   0.6128 0.6128 ---- 0.6096 0.6096 0.0032 0.52% 停止申購
422 610001 信達澳銀增長基金   0.8697 1.0697 ---- 0.8656 1.0656 0.0041 0.47% 開放申贖
423 610002 信達澳銀配置基金   1.0780 1.1780 ---- 1.0740 1.1740 0.0040 0.37% 開放申贖
424 610003 信達澳銀債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
425 610103 信達澳銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
426 620001 寶石動力基金   1.0408 1.0408 ---- 1.0402 1.0402 0.0006 0.06% 開放申贖
427 620002 金元比聯成長基金   1.1600 1.1900 ---- 1.1560 1.1860 0.0040 0.35% 開放申贖
428 620003 金元比聯豐利基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 集中認購
429 630001 華商領先基金   0.7518 0.8568 ---- 0.7511 0.8561 0.0007 0.09% 開放申贖
430 630002 華商盛世基金   1.3353 1.3353 ---- 1.3328 1.3328 0.0025 0.19% 開放申贖
431 630003 華商強債A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
432 630103 華商強債B基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 開放申贖
433 660001 農銀成長基金   1.2241 1.2241 ---- 1.2195 1.2195 0.0046 0.38% 開放申贖
434 660002 農銀恆久基金   0.9971 0.9971 ---- 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05% 開放申贖
435 660003 農銀雙利基金基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 690001 民生藍籌基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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