封閉式基金08年慘淡分紅

龔小磊

2009年03月30日08:05  來源:《中國証券報》

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  每到基金年報披露密集期,伴隨著二級市場的炒作,封閉式基金分紅就會成為關注焦點。但由於去年行情走熊,2008年的封基分紅甚是慘淡。截至3月30日,僅有基金安信、基金普惠、基金裕陽三隻封閉式基金公布分紅預案,另有幾隻有可能分紅的基金尚未公布年報,絕大部分封閉式基金都因未達到分紅條件而無力分紅。基金經理大都認為2009年市場好於2008年,表示要積極把握結構性機會。

  多數封基未達分紅條件

  實際上,市場對封基的分紅能力早有預期。此前有專業人士分析,雖然2008年封閉式基金淨值持續下跌,目前並不具備大比例分紅的可能。但從一至四季度的財務數據推算,截至四季度末仍有十隻基金的年度已實現收益為正,其中基金裕陽、基金漢盛、基金安信、基金漢興、基金通乾、基金景宏六隻在理論上進行年度分紅的可能性較大。

  我國《証券投資基金運作管理辦法》第35條規定:“封閉式基金的收益分配,每年不得少於一次,封閉式基金年度收益分配比例不得低於基金年度已實現收益的百分之九十。”封閉式基金分紅的條件為:可供分配收益大於零﹔當年已實現收益大於零﹔基金當年收益先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配﹔分紅不低於年度已實現收益的90%﹔收益分配採取現金方式,每年度至少分配一次。除此之外,“淨值不能低於面值”的規定是對於開放式基金而言的,對封閉式基金並未有此規定。從已公布的年報來看,大多數基金都因為當年虧損,不符合分配條件。

  分紅基金市場表現較好

  目前,基金裕陽、普惠、安信已經發布分紅預案,從二級市場表現來看,這些基金大都表現強勁,好於其他無分紅預期的封基。

  基金裕陽年報顯示,報告期末可分配收益為443,175,990.11元,擬定的2008年度的末期分紅為420,000,000.00元,每10份基金份額可獲得分配收益2.10元,年度總收益分配比例為94.77%﹔基金普惠截至本報告期末已實現收益為99,362,373.52元。根據《中華人民共和國証券投資基金法》等法律法規的規定及《普惠証券投資基金基金合同》的規定,該基金本年度收益分配比例應不低於已實現收益的90%,即89,426,136.17元﹔基金安信則向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.60元,共派發現金紅利520,000,000.00元,分紅比例超過95%。

  調整中孕育生機

  對於未來的市場表現,大部分基金經理都表示09年的市場機會遠遠多於08年,策略上也相應會更加積極。基金安信在年報中表示, 2009年將是中國經濟的調整年,調整中蘊藏生機,經歷此次危機之后,我國的經濟增長結構將會發生變化,一些行業的地位將大幅提高,一些公司將在危機中通過優勝劣汰成長為新的龍頭,受益於經濟刺激計劃的公司業績會獲得大幅改善,這都將為証券市場帶來新的活力。

  基金通乾則表示,2009年還存在很多不確定性因素,2009年的投資能見度比以往要低很多,這就要求我們在2009年投資中不僅要使用“遠光燈”,還要反復聚焦“近光燈”,時刻關注外部形勢變化,至少以月為單位對國內外經濟金融形勢進行研判,在這種反復研判中尋找投資機會,而不是抱定某種觀點一成不變。

(責任編輯:聶叢笑)
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