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4月2日基金淨值    更新日期

4月2日基金淨值    更新日期:4月1日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-04-01 備注 2009-03-31 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金       1.1740 2.8550 ---- 1.1590 2.8400 0.0150 1.29% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金       6.5200 6.8000 ---- 6.4570 6.7370 0.0630 0.98% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金       1.7830 1.9030 ---- 1.7670 1.8870 0.0160 0.91% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金       0.8180 0.8180 ---- 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 停止申購
5 000041 華夏全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金       1.1520 1.5020 ---- 1.1510 1.5010 0.0010 0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金       1.1390 1.4890 ---- 1.1380 1.4880 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金       1.0960 1.1260 ---- 1.0950 1.1250 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金       1.0920 1.1220 ---- 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金       1.1150 3.1270 ---- 1.1100 3.1220 0.0050 0.45% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金       2.4220 3.2550 ---- 2.3960 3.2290 0.0260 1.09% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金       0.9070 2.1950 ---- 0.9020 2.1900 0.0050 0.55% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金       1.2740 1.2740 ---- 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金       0.7360 3.6090 ---- 0.7290 3.6020 0.0070 0.96% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金       1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 開放申贖
16 020003 國泰精選基金       0.6460 2.8990 ---- 0.6400 2.8800 0.0060 0.94% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金       0.6750 2.8230 ---- 0.6630 2.7750 0.0120 1.81% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金       --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金       0.8210 1.7060 ---- 0.8110 1.6960 0.0100 1.23% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金       0.7890 0.8390 ---- 0.7810 0.8310 0.0080 1.02% 開放申贖
21 020011 國泰300基金       0.5160 0.7390 ---- 0.5080 0.7270 0.0080 1.57% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金       1.0100 1.3390 ---- 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020018 國泰金鹿二期基金       1.0120 1.0620 ---- 1.0110 1.0610 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020019 國泰雙利A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
25 020020 國泰雙利C基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
26 040001 華安創新基金       0.6360 2.9631 ---- 0.6320 2.9459 0.0040 0.63% 開放申贖
27 040002 華安A股基金       0.7030 2.6771 ---- 0.6950 2.6509 0.0080 1.15% 開放申贖
28 040004 華安寶利基金       0.8330 3.1130 ---- 0.8260 3.1060 0.0070 0.85% 開放申贖
29 040005 華安宏利基金       2.1660 2.5560 ---- 2.1482 2.5382 0.0178 0.83% 開放申贖
30 040007 華安中小盤基金       0.8801 2.1950 ---- 0.8707 2.1856 0.0094 1.08% 開放申贖
31 040008 華安優選基金       0.6088 2.1451 ---- 0.6025 2.1388 0.0063 1.05% 開放申贖
32 040009 華安債券A基金       1.0507 1.0807 ---- 1.0506 1.0806 0.0001 0.01% 開放申贖
33 040010 華安債券B基金       1.0465 1.0765 ---- 1.0464 1.0764 0.0001 0.01% 開放申贖
34 040011 華安核心基金       1.2162 1.2162 ---- 1.2064 1.2064 0.0098 0.81% 開放申贖
35 040012 華安強債A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
36 040013 華安強債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
37 050001 博時增長基金       0.6320 3.1340 ---- 0.6240 3.1260 0.0080 1.28% 開放申贖
38 050002 博時裕富基金       0.6970 2.6770 ---- 0.6860 2.6660 0.0110 1.60% 開放申贖
39 050004 博時精選基金       1.2401 2.6651 分紅(除息) 1.2631 2.6531 0.0120 0.95% 開放申贖
40 050006 博時穩定B基金       1.0990 1.2070 ---- 1.0990 1.2070 0.0000 0.00 開放申贖
41 050007 博時平衡基金       1.1170 2.1780 ---- 1.1100 2.1710 0.0070 0.63% 開放申贖
42 050008 博時第三產業基金       0.9340 2.0660 ---- 0.9240 2.0440 0.0100 1.08% 開放申贖
43 050009 博時新興成長基金       0.7010 2.6300 ---- 0.6920 2.5960 0.0090 1.30% 開放申贖
44 050010 博時特許價值基金       1.1500 1.1500 ---- 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 開放申贖
45 050106 博時穩定A基金       1.1040 1.2120 ---- 1.1050 1.2130 -0.0010 -0.09% 開放申贖
46 050201 博時價值貳基金       0.5910 2.0460 ---- 0.5850 2.0400 0.0060 1.03% 開放申贖
47 070001 嘉實成長基金       0.7220 2.7692 ---- 0.7180 2.7624 0.0040 0.56% 開放申贖
48 070002 嘉實增長基金       3.2620 3.8030 ---- 3.2440 3.7850 0.0180 0.55% 開放申贖
49 070003 嘉實穩健基金       0.7710 2.3250 ---- 0.7680 2.3190 0.0030 0.39% 開放申贖
50 070005 嘉實債券基金       1.2330 1.6430 ---- 1.2310 1.6410 0.0020 0.16% 開放申贖
51 070006 嘉實服務基金       2.7910 3.1110 ---- 2.7640 3.0840 0.0270 0.98% 開放申贖
52 070009 嘉實短債基金       1.0139 1.1062 ---- 1.0140 1.1063 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
53 070010 嘉實主題基金       0.9160 2.4240 ---- 0.9120 2.4200 0.0040 0.44% 開放申贖
54 070011 嘉實策略基金       0.8910 1.0810 ---- 0.8850 1.0750 0.0060 0.68% 開放申贖
55 070012 嘉實海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
56 070013 嘉實精選基金       1.2600 1.2600 ---- 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 開放申贖
57 070015 嘉實多元A基金       1.0410 1.0620 ---- 1.0390 1.0600 0.0020 0.19% 開放申贖
58 070016 嘉實多元B基金       1.0400 1.0590 ---- 1.0380 1.0570 0.0020 0.19% 開放申贖
59 070017 嘉實量化基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
60 070099 嘉實優質基金       0.6100 1.5060 ---- 0.6050 1.5010 0.0050 0.83% 開放申贖
61 080001 長盛價值基金       0.7700 2.6140 ---- 0.7610 2.6050 0.0090 1.18% 開放申贖
62 080002 長盛創新基金       1.0684 1.0684 ---- 1.0551 1.0551 0.0133 1.26% 開放申贖
63 080003 長盛積債基金       1.0349 1.0349 ---- 1.0336 1.0336 0.0013 0.13% 開放申贖
64 090001 大成價值基金       0.6379 3.2979 ---- 0.6313 3.2913 0.0066 1.05% 開放申贖
65 090002 大成債券基金       1.0295 1.4095 分紅(紅利發放) 1.0294 1.4094 0.0001 0.01% 開放申贖
66 090003 大成藍籌基金       0.6010 3.1710 ---- 0.5954 3.1654 0.0056 0.94% 開放申贖
67 090004 大成精選基金       0.8100 2.7105 ---- 0.8020 2.7025 0.0080 1.00% 開放申贖
68 090006 大成2020基金       0.5440 2.3660 ---- 0.5390 2.3610 0.0050 0.93% 開放申贖
69 090007 大成回報基金       1.1230 1.2730 ---- 1.1120 1.2620 0.0110 0.99% 開放申贖
70 090008 大成強債基金       1.0788 1.0788 ---- 1.0780 1.0780 0.0008 0.07% 開放申贖
71 092002 大成債券C基金       1.0108 1.3908 分紅(紅利發放) 1.0107 1.3907 0.0001 0.01% 開放申贖
72 100016 富國天源基金       0.8411 2.1017 ---- 0.8326 2.0932 0.0085 1.02% 開放申贖
73 100018 富國天利基金       1.2836 1.8286 ---- 1.2825 1.8275 0.0011 0.09% 開放申贖
74 100020 富國天益基金       0.7015 3.7128 ---- 0.6937 3.7050 0.0078 1.12% 開放申贖
75 100022 富國天瑞基金       0.6756 2.7732 ---- 0.6665 2.7516 0.0091 1.37% 開放申贖
76 100026 富國天合基金       0.6721 2.0516 ---- 0.6634 2.0429 0.0087 1.31% 開放申贖
77 100029 富國天成基金       0.9810 0.9810 ---- 0.9666 0.9666 0.0144 1.49% 開放申贖
78 100032 富國天鼎A基金       1.2100 1.3620 ---- 1.1840 1.3330 0.0260 2.20% 開放申贖
79 100033 富國天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 110001 易基平穩基金       1.3540 2.5840 ---- 1.3430 2.5730 0.0110 0.82% 開放申贖
81 110002 易基策略基金       3.1860 3.9360 ---- 3.1540 3.9040 0.0320 1.01% 開放申贖
82 110003 易基50基金       0.6919 2.5419 ---- 0.6848 2.5348 0.0071 1.04% 開放申贖
83 110005 易基積極基金       1.0351 3.5001 ---- 1.0220 3.4670 0.0131 1.28% 開放申贖
84 110007 易基債券A基金       1.0194 1.1080 ---- 1.0193 1.1079 0.0001 0.01% 開放申贖
85 110008 易基債券B基金       1.0208 1.1124 ---- 1.0207 1.1123 0.0001 0.01% 開放申贖
86 110009 易基價值精選基金       1.1827 2.2327 ---- 1.1702 2.2202 0.0125 1.07% 開放申贖
87 110010 易基價值成長基金       1.0089 1.0689 ---- 0.9893 1.0493 0.0196 1.98% 開放申贖
88 110011 易方達中小盤基金       1.2066 1.2066 ---- 1.1905 1.1905 0.0161 1.35% 開放申贖
89 110012 易方達科匯基金       1.2300 4.8480 ---- 1.2140 4.8320 0.0160 1.32% 開放申贖
90 110013 易方達科翔基金       1.2260 4.9230 ---- 1.2140 4.9070 0.0120 0.99% 開放申贖
91 110015 易方達領先基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
92 110017 易方達強債A基金       1.0320 1.0920 ---- 1.0320 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
93 110018 易方達強債B基金       1.0260 1.0860 ---- 1.0260 1.0860 0.0000 0.00 開放申贖
94 110029 易方達科訊基金       0.6707 3.9799 ---- 0.6641 3.9612 0.0066 0.99% 開放申贖
95 112002 易基策略貳基金       1.1650 2.7000 ---- 1.1540 2.6890 0.0110 0.95% 開放申贖
96 121001 國投融華基金       1.2210 2.1730 ---- 1.2087 2.1607 0.0123 1.02% 開放申贖
97 121002 國投景氣基金       0.7154 2.6844 ---- 0.7081 2.6771 0.0073 1.03% 開放申贖
98 121003 國投核心基金       0.7875 2.2275 ---- 0.7771 2.2171 0.0104 1.34% 開放申贖
99 121005 國投創新基金       1.0212 1.9419 ---- 1.0035 1.9125 0.0177 1.76% 開放申贖
100 121006 國投靈活配置A基金       1.0780 1.0780 ---- 1.0680 1.0680 0.0100 0.94% 開放申贖
101 121008 國投成長基金       0.7312 1.6030 ---- 0.7211 1.5809 0.0101 1.40% 開放申贖
102 121009 國投增利基金       1.0445 1.0995 ---- 1.0440 1.0990 0.0005 0.05% 開放申贖
103 128006 國投靈活配置B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
104 150103 銀河銀泰基金       0.7241 3.2641 ---- 0.7186 3.2586 0.0055 0.77% 開放申贖
105 151001 銀河穩健基金       0.7604 2.8508 ---- 0.7509 2.8377 0.0095 1.27% 開放申贖
106 151002 銀河收益基金       1.5712 1.9512 ---- 1.5666 1.9466 0.0046 0.29% 開放申贖
107 159901 深100ETF基金       2.8370 2.9570 ---- 2.7870 2.9070 0.0500 1.79% 僅場內交易
108 159902 中小板ETF基金       1.8420 1.8420 ---- 1.8080 1.8080 0.0340 1.88% 僅場內交易
109 160105 南方積配基金       0.9723 2.3363 ---- 0.9624 2.3264 0.0099 1.03% 開放申贖
110 160106 南方高增基金       1.2558 2.5598 ---- 1.2413 2.5453 0.0145 1.17% 開放申贖
111 160311 華夏藍籌基金       0.9790 2.9940 ---- 0.9660 2.9640 0.0130 1.35% 開放申贖
112 160314 華夏行業基金       0.7210 3.4160 ---- 0.7150 3.3940 0.0060 0.84% 開放申贖
113 160505 博時主題基金       1.5430 3.1240 分紅(除息) 1.6390 3.1000 0.0240 1.46% 開放申贖
114 160602 鵬華債券基金       1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 開放申贖
115 160603 鵬華收益基金       0.6460 3.0920 ---- 0.6380 3.0840 0.0080 1.25% 開放申贖
116 160605 鵬華50基金       1.3910 2.9210 ---- 1.3770 2.9070 0.0140 1.02% 開放申贖
117 160607 鵬華價值基金       0.6590 2.0810 ---- 0.6510 2.0580 0.0080 1.23% 開放申贖
118 160608 鵬華債券B基金       1.0860 1.2850 ---- 1.0860 1.2850 0.0000 0.00 開放申贖
119 160610 鵬華動力基金       1.0930 1.2930 ---- 1.0810 1.2810 0.0120 1.11% 開放申贖
120 160611 鵬華治理基金       0.8530 0.8530 ---- 0.8430 0.8430 0.0100 1.19% 開放申贖
121 160612 鵬華豐收基金       1.0950 1.1150 ---- 1.0930 1.1130 0.0020 0.18% 封閉期內
122 160613 鵬華盛世基金       1.1390 1.1690 ---- 1.1290 1.1590 0.0100 0.89% 開放申贖
123 160615 鵬華300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
124 160706 嘉實300基金       0.6520 2.5200 ---- 0.6420 2.5100 0.0100 1.56% 開放申贖
125 160805 長盛同智基金       0.7770 2.1182 ---- 0.7679 2.1091 0.0091 1.19% 開放申贖
126 160910 大成創新成長基金       0.7070 1.9180 ---- 0.6960 1.9070 0.0110 1.58% 開放申贖
127 161005 富國天惠基金       1.1312 2.6312 ---- 1.1188 2.6188 0.0124 1.11% 開放申贖
128 161010 富國天豐基金       1.0620 1.0750 ---- 1.0600 1.0730 0.0020 0.19% 開放申贖
129 161601 融通新藍籌基金       0.6983 2.9933 ---- 0.6893 2.9843 0.0090 1.31% 開放申贖
130 161603 融通債券基金       1.1140 1.4390 ---- 1.1130 1.4380 0.0010 0.09% 開放申贖
131 161604 融通100基金       1.0800 2.2500 ---- 1.0620 2.2320 0.0180 1.69% 開放申贖
132 161605 融通藍籌基金       1.1350 2.2650 ---- 1.1290 2.2590 0.0060 0.53% 開放申贖
133 161606 融通行業基金       0.7220 2.6620 ---- 0.7150 2.6550 0.0070 0.98% 開放申贖
134 161607 融通巨潮基金       0.8030 2.3170 ---- 0.7920 2.3060 0.0110 1.39% 開放申贖
135 161609 融通動力基金       1.2650 1.6650 ---- 1.2590 1.6590 0.0060 0.48% 開放申贖
136 161610 融通領先基金       0.8500 2.2660 ---- 0.8430 2.2480 0.0070 0.83% 開放申贖
137 161611 融通驅動基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
138 161706 招商成長基金       1.0362 2.9465 ---- 1.0240 2.9343 0.0122 1.19% 開放申贖
139 161902 萬家債券基金       1.0559 1.5596 ---- 1.0538 1.5573 0.0021 0.20% 開放申贖
140 161903 萬家公用基金       0.6892 1.9527 ---- 0.6781 1.9330 0.0111 1.64% 開放申贖
141 162006 長城久富基金       1.2408 3.1316 ---- 1.2203 3.1111 0.0205 1.68% 開放申贖
142 162102 金鷹小盤基金       1.3027 2.0627 ---- 1.2921 2.0521 0.0106 0.82% 開放申贖
143 162201 合豐成長基金       0.8976 2.6076 ---- 0.8914 2.6014 0.0062 0.70% 開放申贖
144 162202 合豐周期基金       0.8251 2.7501 ---- 0.8118 2.7368 0.0133 1.64% 開放申贖
145 162203 合豐穩定基金       0.5612 2.5012 ---- 0.5567 2.4967 0.0045 0.81% 開放申贖
146 162204 荷銀精選基金       3.6024 3.7724 ---- 3.5405 3.7105 0.0619 1.75% 開放申贖
147 162205 荷銀預算基金       1.4064 2.1564 ---- 1.3915 2.1415 0.0149 1.07% 開放申贖
148 162207 荷銀效率基金       0.6564 1.5788 ---- 0.6476 1.5576 0.0088 1.36% 開放申贖
149 162208 荷銀首選基金       1.1342 1.1842 ---- 1.1148 1.1648 0.0194 1.74% 開放申贖
150 162209 荷銀市值基金       0.5800 0.5800 ---- 0.5752 0.5752 0.0048 0.83% 開放申贖
151 162210 泰達集利A基金       1.0100 1.0280 ---- 1.0083 1.0263 0.0017 0.17% 開放申贖
152 162211 荷銀品質基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
153 162299 泰達集利C基金       1.0082 1.0262 ---- 1.0065 1.0245 0.0017 0.17% 開放申贖
154 162605 景順鼎益基金       0.8590 2.9590 ---- 0.8490 2.9490 0.0100 1.18% 開放申贖
155 162607 景順資源基金       0.6640 2.6250 ---- 0.6560 2.6170 0.0080 1.22% 開放申贖
156 162703 廣發小盤基金       1.5754 2.8854 ---- 1.5540 2.8640 0.0214 1.38% 開放申贖
157 163302 大摩資源基金       1.4348 2.6698 ---- 1.4190 2.6540 0.0158 1.11% 開放申贖
158 163402 興業趨勢基金       0.9386 4.5356 ---- 0.9252 4.4821 0.0134 1.45% 開放申贖
159 163503 天治核心基金       0.4580 1.9037 ---- 0.4542 1.8963 0.0038 0.84% 開放申贖
160 163801 中銀中國基金       1.3760 2.8060 ---- 1.3669 2.7969 0.0091 0.67% 開放申贖
161 163803 中銀增長基金       0.7643 2.3735 ---- 0.7563 2.3531 0.0080 1.06% 開放申贖
162 163804 中銀收益基金       0.7383 1.9183 ---- 0.7321 1.9121 0.0062 0.85% 開放申贖
163 163805 中銀策略基金       1.0020 1.0020 ---- 0.9958 0.9958 0.0062 0.62% 開放申贖
164 163806 中銀增利基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
165 163807 中銀優選基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
166 166001 中歐趨勢基金       0.8765 1.0765 ---- 0.8684 1.0684 0.0081 0.93% 開放申贖
167 166002 中歐藍籌基金       1.2113 1.2113 ---- 1.2020 1.2020 0.0093 0.77% 開放申贖
168 166003 中歐債券A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
169 166004 中歐債券C基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
170 180001 銀華優勢基金       0.8763 2.4963 ---- 0.8690 2.4890 0.0073 0.84% 開放申贖
171 180002 銀華保本基金       1.0886 1.2286 ---- 1.0856 1.2256 0.0030 0.28% 開放申贖
172 180003 銀華88基金       0.8227 2.6227 ---- 0.8140 2.6140 0.0087 1.07% 開放申贖
173 180010 銀華優質基金       1.3834 2.5834 ---- 1.3684 2.5684 0.0150 1.10% 開放申贖
174 180012 銀華富裕基金       0.7869 1.7219 ---- 0.7785 1.7135 0.0084 1.08% 開放申贖
175 180013 銀華領先基金       1.2456 1.3456 ---- 1.2397 1.3397 0.0059 0.48% 開放申贖
176 180015 銀華強債基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 開放申贖
177 180018 銀華和諧基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
178 183001 銀華全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
179 200001 長城久恆基金       1.2490 2.3590 ---- 1.2410 2.3510 0.0080 0.64% 開放申贖
180 200002 長城久泰基金       0.9860 3.8460 ---- 0.9729 3.8329 0.0131 1.35% 開放申贖
181 200006 長城消費基金       0.6765 2.1165 ---- 0.6689 2.1089 0.0076 1.14% 開放申贖
182 200007 長城回報基金       0.5124 1.4635 ---- 0.5090 1.4559 0.0034 0.67% 開放申贖
183 200008 長城品牌基金       0.6947 0.6947 ---- 0.6869 0.6869 0.0078 1.14% 開放申贖
184 200009 長城增利基金       1.0870 1.0870 ---- 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 開放申贖
185 200010 長城雙動力基金       1.0052 1.0052 ---- 1.0043 1.0043 0.0009 0.09% 開放申贖
186 202001 南方穩健基金       0.9248 2.7198 ---- 0.9198 2.7148 0.0050 0.54% 開放申贖
187 202002 南穩貳號基金       0.7853 1.6690 ---- 0.7803 1.6584 0.0050 0.64% 開放申贖
188 202003 南方績優基金       1.2847 1.8347 ---- 1.2672 1.8172 0.0175 1.38% 開放申贖
189 202005 南方成份基金       0.8040 0.8040 ---- 0.7957 0.7957 0.0083 1.04% 開放申贖
190 202007 南方隆元基金       0.5460 0.5460 ---- 0.5400 0.5400 0.0060 1.11% 開放申贖
191 202011 南方優選A基金       1.1910 1.1910 ---- 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 開放申贖
192 202012 南方優選B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
193 202015 南方300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 202101 南方寶元基金       1.0599 2.2799 ---- 1.0574 2.2774 0.0025 0.24% 開放申贖
195 202102 南方多利基金       1.0904 1.1556 ---- 1.0898 1.1550 0.0006 0.06% 開放申贖
196 202202 南方避險基金       2.1644 2.7084 ---- 2.1617 2.7057 0.0027 0.12% 停止申贖
197 202211 南方恆元基金       1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
198 202801 南方全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
199 206001 鵬華成長基金       0.7537 2.8824 ---- 0.7489 2.8650 0.0048 0.64% 開放申贖
200 210001 金鷹優選基金       0.6090 2.1717 ---- 0.6042 2.1643 0.0048 0.79% 開放申贖
201 210002 金鷹紅利基金       1.2557 1.3437 分紅(除息) 1.3381 1.3381 0.0056 0.42% 開放申贖
202 213001 寶盈鴻利基金       0.6098 2.4725 ---- 0.6089 2.4713 0.0009 0.15% 開放申贖
203 213002 寶盈泛沿海基金       0.6031 2.2423 ---- 0.5981 2.2336 0.0050 0.84% 開放申贖
204 213003 寶盈策略基金       1.0146 1.2146 ---- 1.0060 1.2060 0.0086 0.85% 開放申贖
205 213006 寶盈優勢基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
206 213007 寶盈債券基金       1.0911 1.0911 ---- 1.0907 1.0907 0.0004 0.04% 開放申贖
207 213008 寶盈資源基金       0.9371 1.0193 ---- 0.9303 1.0119 0.0068 0.73% 開放申贖
208 213917 寶盈債券C基金       1.0891 1.0891 ---- 1.0887 1.0887 0.0004 0.04% 開放申贖
209 217001 招商股票基金       0.6945 3.3085 ---- 0.6895 3.3035 0.0050 0.73% 開放申贖
210 217002 招商平衡基金       1.7560 2.3710 ---- 1.7517 2.3667 0.0043 0.25% 開放申贖
211 217003 招商債券基金       1.1051 1.4216 ---- 1.1050 1.4215 0.0001 0.01% 開放申贖
212 217005 招商先鋒基金       0.6387 2.5887 ---- 0.6328 2.5828 0.0059 0.93% 開放申贖
213 217008 招商安本基金       1.1343 1.2343 ---- 1.1346 1.2346 -0.0003 -0.03% 開放申贖
214 217009 招商價值基金       0.9272 0.9272 ---- 0.9176 0.9176 0.0096 1.05% 開放申贖
215 217010 招商大盤藍籌基金       1.1570 1.1570 ---- 1.1460 1.1460 0.0110 0.96% 開放申贖
216 217011 招商安心基金       1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
217 217203 招商債券B基金       1.0901 1.4066 ---- 1.0900 1.4065 0.0001 0.01% 開放申贖
218 233001 大摩基礎基金       0.5028 2.0478 ---- 0.5005 2.0455 0.0023 0.46% 開放申贖
219 240001 寶康消費基金       1.1580 3.4240 ---- 1.1429 3.3864 0.0151 1.32% 開放申贖
220 240002 寶康配置基金       1.2834 2.8734 ---- 1.2748 2.8648 0.0086 0.67% 開放申贖
221 240003 寶康債券基金       1.1920 1.6120 ---- 1.1922 1.6122 -0.0002 -0.02% 開放申贖
222 240004 華寶動力基金       0.7291 3.2391 ---- 0.7205 3.2305 0.0086 1.19% 開放申贖
223 240005 華寶策略基金       0.5566 3.9021 ---- 0.5491 3.8849 0.0075 1.37% 開放申贖
224 240008 華寶收益基金       2.4037 2.4037 ---- 2.3722 2.3722 0.0315 1.33% 開放申贖
225 240009 華寶成長基金       1.8151 1.8151 ---- 1.7937 1.7937 0.0214 1.19% 開放申贖
226 240010 華寶行業基金       0.7771 0.7771 ---- 0.7673 0.7673 0.0098 1.28% 開放申贖
227 240011 華寶大盤基金       1.3018 1.3018 ---- 1.2853 1.2853 0.0165 1.28% 開放申贖
228 240012 華寶強債A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
229 240013 華寶強債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
230 241001 華寶海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
231 253010 德盛安心基金       0.8440 1.8240 ---- 0.8380 1.8130 0.0060 0.72% 開放申贖
232 253020 德盛增利基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
233 255010 德盛穩健基金       1.5870 2.2070 ---- 1.5760 2.1960 0.0110 0.70% 開放申贖
234 257010 德盛小盤基金       0.7130 2.8430 ---- 0.7070 2.8370 0.0060 0.85% 開放申贖
235 257020 德盛精選基金       0.7630 2.4790 ---- 0.7530 2.4640 0.0100 1.33% 開放申贖
236 257030 德盛優勢基金       0.9730 1.0730 ---- 0.9600 1.0600 0.0130 1.35% 開放申贖
237 257040 德盛紅利基金       1.2100 1.2100 ---- 1.1990 1.1990 0.0110 0.92% 封閉期內
238 260101 景順優選基金       0.8966 2.7873 ---- 0.8890 2.7797 0.0076 0.85% 開放申贖
239 260103 景順平衡基金       0.6239 2.9139 ---- 0.6191 2.9091 0.0048 0.78% 開放申贖
240 260104 景順增長基金       2.6910 3.5610 ---- 2.6700 3.5400 0.0210 0.79% 開放申贖
241 260108 景順成長基金       0.8650 2.2150 ---- 0.8520 2.2020 0.0130 1.53% 開放申贖
242 260109 景順增長貳基金       1.3110 1.7510 ---- 1.3000 1.7400 0.0110 0.85% 開放申贖
243 260110 景順精選基金       0.7520 0.7520 ---- 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 停止申購
244 260111 景順治理基金       1.1330 1.1330 ---- 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 開放申贖
245 270001 廣發聚富基金       0.9833 3.2933 ---- 0.9725 3.2825 0.0108 1.11% 開放申贖
246 270002 廣發穩健基金       1.2597 2.8797 ---- 1.2453 2.8653 0.0144 1.16% 開放申贖
247 270005 廣發聚豐基金       0.5912 3.5027 ---- 0.5820 3.4610 0.0092 1.58% 停止申購
248 270006 廣發優選基金       1.3637 2.0437 ---- 1.3434 2.0234 0.0203 1.51% 開放申贖
249 270007 廣發大盤基金       0.6917 0.6917 ---- 0.6812 0.6812 0.0105 1.54% 停止申購
250 270008 廣發精選基金       1.2520 1.2520 ---- 1.2340 1.2340 0.0180 1.46% 開放申贖
251 270009 廣發強債基金       1.0880 1.1180 ---- 1.0870 1.1170 0.0010 0.09% 開放申贖
252 270010 廣發300基金       1.3410 1.3410 ---- 1.3220 1.3220 0.0190 1.44% 開放申贖
253 288001 中信配置基金       1.7017 2.7017 ---- 1.6899 2.6899 0.0118 0.70% 停止申贖
254 288002 中信紅利基金       1.8718 3.2718 ---- 1.8540 3.2540 0.0178 0.96% 停止申贖
255 288102 中信雙利基金       1.0611 1.3921 分紅(紅利發放) 1.0608 1.3918 0.0003 0.03% 停止申購
256 290002 泰信先行基金       0.6127 2.4053 ---- 0.6068 2.3923 0.0059 0.97% 開放申贖
257 290003 泰信雙息基金       1.0222 1.1265 ---- 1.0187 1.1230 0.0035 0.34% 停止大額申購
258 290004 泰信優質基金       0.9924 1.4924 ---- 0.9782 1.4782 0.0142 1.45% 開放申贖
259 290005 泰信優勢基金       1.1710 1.2010 ---- 1.1590 1.1890 0.0120 1.04% 開放申贖
260 290006 泰信藍籌基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
261 310308 盛利精選基金       0.7657 2.3377 ---- 0.7577 2.3297 0.0080 1.06% 開放申贖
262 310318 盛利配置基金       0.9967 1.7327 ---- 0.9924 1.7284 0.0043 0.43% 開放申贖
263 310328 新動力基金       0.6539 2.4041 ---- 0.6439 2.3859 0.0100 1.55% 開放申贖
264 310358 新經濟基金       0.5999 1.9318 ---- 0.5926 1.9245 0.0073 1.23% 開放申贖
265 310368 競爭優勢基金       1.2164 1.2164 ---- 1.1995 1.1995 0.0169 1.41% 開放申贖
266 310378 添益寶A基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
267 310379 添益寶B基金       0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
268 320001 諾安平衡基金       0.6371 2.8971 ---- 0.6304 2.8904 0.0067 1.06% 開放申贖
269 320003 諾安股票基金       0.8367 2.7202 ---- 0.8262 2.7097 0.0105 1.27% 開放申贖
270 320004 諾安債券基金       1.0405 1.1001 分紅(紅利發放) 1.0407 1.1003 -0.0002 -0.02% 開放申贖
271 320005 諾安價值基金       0.6714 1.6164 ---- 0.6641 1.6091 0.0073 1.10% 開放申贖
272 320006 諾安靈活配置基金       1.0320 1.0320 ---- 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 開放申贖
273 320007 諾安成長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
274 340001 興業轉基基金       1.1659 2.6319 ---- 1.1603 2.6263 0.0056 0.48% 停止大額申購
275 340006 興業全球基金       2.4867 2.4867 ---- 2.4477 2.4477 0.0390 1.59% 開放申贖
276 340007 興業社會責任基金       1.0800 1.0800 ---- 1.0610 1.0610 0.0190 1.79% 開放申贖
277 340008 興業有機增長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 350001 天治財富基金       0.6481 2.1934 ---- 0.6472 2.1925 0.0009 0.14% 開放申贖
279 350002 天治品質基金       0.6418 3.1518 ---- 0.6374 3.1474 0.0044 0.69% 開放申贖
280 350005 天治創新基金       1.0640 1.0640 ---- 1.0573 1.0573 0.0067 0.63% 開放申贖
281 350006 天治雙盈基金       1.0120 1.0120 ---- 1.0118 1.0118 0.0002 0.02% 開放申贖
282 360001 量化核心基金       0.7149 2.6586 ---- 0.7084 2.6521 0.0065 0.92% 開放申贖
283 360005 光大紅利基金       1.8571 2.5151 ---- 1.8387 2.4967 0.0184 1.00% 開放申贖
284 360006 光大增長基金       0.9630 2.2430 ---- 0.9526 2.2326 0.0104 1.09% 開放申贖
285 360007 光大優勢基金       0.6000 0.6000 ---- 0.5939 0.5939 0.0061 1.03% 開放申贖
286 360008 光大增利A基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
287 360009 光大增利C基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
288 360010 光大精選基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
289 373010 上投雙息基金       0.8091 2.2383 ---- 0.8031 2.2323 0.0060 0.75% 開放申贖
290 373020 上投雙核基金       1.0591 1.0591 ---- 1.0510 1.0510 0.0081 0.77% 開放申贖
291 375010 上投優勢基金       1.9477 4.5677 ---- 1.9247 4.5447 0.0230 1.19% 開放申贖
292 377010 上投α基金       4.0034 4.0434 ---- 3.9713 4.0113 0.0321 0.81% 開放申贖
293 377016 上投亞太基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
294 377020 上投內需基金       0.9244 1.0244 ---- 0.9197 1.0197 0.0047 0.51% 開放申贖
295 378010 上投先鋒基金       1.8970 1.8970 ---- 1.8839 1.8839 0.0131 0.70% 開放申贖
296 379010 上投中小盤基金       1.1410 1.1410 ---- 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 開放申贖
297 395001 中海債券基金       1.0800 1.1100 ---- 1.0800 1.1100 0.0000 0.00 開放申贖
298 398001 中海成長基金       0.6287 2.4624 ---- 0.6242 2.4512 0.0045 0.72% 開放申贖
299 398011 中海分紅基金       0.6356 2.0356 ---- 0.6296 2.0296 0.0060 0.95% 開放申贖
300 398021 中海能源基金       0.7129 1.0229 ---- 0.7073 1.0173 0.0056 0.79% 開放申贖
301 398031 中海藍籌基金       1.0886 1.0886 ---- 1.0843 1.0843 0.0043 0.40% 開放申贖
302 400001 東方龍基金       0.5270 2.2885 ---- 0.5249 2.2864 0.0021 0.40% 開放申贖
303 400003 東方精選基金       0.7103 2.5146 ---- 0.6962 2.4762 0.0141 2.03% 開放申贖
304 400007 東方策略基金       1.0330 1.0330 ---- 1.0272 1.0272 0.0058 0.56% 開放申贖
305 400009 東方穩健基金       0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 封閉期內
306 410001 華富優選基金       0.6931 2.0101 ---- 0.6860 1.9971 0.0071 1.03% 開放申贖
307 410003 華富成長基金       0.5811 0.8711 ---- 0.5743 0.8643 0.0068 1.18% 開放申贖
308 410004 華富收益A基金       1.0958 1.1408 ---- 1.0915 1.1365 0.0043 0.39% 開放申贖
309 410005 華富收益B基金       1.0917 1.1367 ---- 1.0875 1.1325 0.0042 0.39% 開放申贖
310 410006 華富策略基金       1.0122 1.0122 ---- 1.0118 1.0118 0.0004 0.04% 開放申贖
311 420001 天弘精選基金       0.5433 1.6235 ---- 0.5375 1.6105 0.0058 1.08% 開放申贖
312 420002 天弘債券A基金       1.0099 1.0719 ---- 1.0099 1.0719 0.0000 0.00 開放申贖
313 420003 天弘永定基金       1.0126 1.0126 ---- 1.0024 1.0024 0.0102 1.02% 開放申贖
314 420102 天弘債券B基金       1.0106 1.0766 ---- 1.0107 1.0767 -0.0001 -0.01% 開放申贖
315 450001 國富收益基金       0.7855 1.8355 ---- 0.7812 1.8281 0.0043 0.55% 開放申贖
316 450002 國富彈性基金       1.3576 2.2676 ---- 1.3377 2.2477 0.0199 1.49% 開放申贖
317 450003 國富潛力基金       1.1261 1.1261 ---- 1.1130 1.1130 0.0131 1.18% 開放申贖
318 450004 國富價值基金       1.2405 1.2405 ---- 1.2234 1.2234 0.0171 1.40% 開放申贖
319 450005 國富強債基金       1.0287 1.0387 ---- 1.0280 1.0380 0.0007 0.07% 開放申贖
320 450006 國富強債C基金       1.0282 1.0382 ---- 1.0275 1.0375 0.0007 0.07% 開放申贖
321 450007 國富成長基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
322 460001 友邦盛世基金       0.4993 2.3561 ---- 0.4917 2.3379 0.0076 1.55% 開放申贖
323 460002 友邦成長基金       0.9373 0.9373 ---- 0.9274 0.9274 0.0099 1.07% 開放申贖
324 460003 友邦增利B基金       1.1106 1.1436 ---- 1.1081 1.1411 0.0025 0.23% 開放申贖
325 460005 友邦增長基金       1.1973 1.1973 ---- 1.1770 1.1770 0.0203 1.72% 開放申贖
326 481001 工銀價值基金       0.7667 3.1835 ---- 0.7594 3.1570 0.0073 0.96% 開放申贖
327 481004 工銀成長基金       1.2767 1.2767 ---- 1.2604 1.2604 0.0163 1.29% 開放申贖
328 481006 工銀紅利基金       0.7866 0.8266 ---- 0.7775 0.8175 0.0091 1.17% 開放申贖
329 481008 工銀藍籌基金       1.2000 1.2000 ---- 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 開放申贖
330 481009 工銀300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
331 483003 工銀平衡基金       0.6995 1.6991 ---- 0.6940 1.6892 0.0055 0.79% 開放申贖
332 485005 工銀強債B基金       1.1273 1.2273 ---- 1.1261 1.2261 0.0012 0.11% 開放申贖
333 485007 工銀添利B基金       1.1127 1.1527 ---- 1.1100 1.1500 0.0027 0.24% 開放申贖
334 485105 工銀強債基金       1.1368 1.2368 ---- 1.1356 1.2356 0.0012 0.11% 開放申贖
335 485107 工銀添利A基金       1.1174 1.1574 ---- 1.1146 1.1546 0.0028 0.25% 開放申贖
336 486001 工銀全球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
337 510050 華夏50ETF基金       1.8560 2.3400 ---- 1.8350 2.3160 0.0210 1.14% 僅場內交易
338 510080 長盛債券基金       1.2149 1.8849 ---- 1.2124 1.8824 0.0025 0.21% 開放申贖
339 510081 長盛精選基金       0.8947 2.5947 ---- 0.8821 2.5821 0.0126 1.43% 開放申贖
340 510180 華安180ETF基金       5.7850 5.8300 ---- 5.7060 5.7510 0.0790 1.38% 僅場內交易
341 510880 紅利ETF基金       2.0290 2.0530 ---- 1.9860 2.0100 0.0430 2.17% 僅場內交易
342 519001 銀華優選基金       0.9767 3.3773 ---- 0.9592 3.3207 0.0175 1.82% 開放申贖
343 519003 海富收益基金       0.6200 2.2350 ---- 0.6150 2.2300 0.0050 0.81% 開放申贖
344 519005 海富股票基金       0.5550 2.5040 ---- 0.5490 2.4980 0.0060 1.09% 開放申贖
345 519007 海富回報基金       0.5800 2.0760 ---- 0.5770 2.0730 0.0030 0.52% 開放申贖
346 519008 添富優勢基金       2.2362 3.7962 ---- 2.2076 3.7676 0.0286 1.30% 開放申贖
347 519011 海富精選基金       0.6989 3.2036 ---- 0.6936 3.1861 0.0053 0.76% 開放申贖
348 519013 海富優勢基金       0.9570 1.7130 ---- 0.9470 1.7030 0.0100 1.06% 開放申贖
349 519015 海富精選貳基金       0.5670 0.8870 ---- 0.5620 0.8820 0.0050 0.89% 開放申贖
350 519017 大成積極成長基金       0.7940 1.8460 ---- 0.7850 1.8370 0.0090 1.15% 開放申贖
351 519018 添富均衡基金       0.6649 1.9271 ---- 0.6561 1.9042 0.0088 1.34% 開放申贖
352 519019 大成景陽基金       0.5730 3.5520 ---- 0.5680 3.5470 0.0050 0.88% 開放申贖
353 519021 金鼎價值基金       0.8570 1.5020 ---- 0.8470 1.4920 0.0100 1.18% 開放申贖
354 519023 海富債券基金       1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
355 519025 海富領先基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
356 519029 華夏穩增基金       1.3190 2.0240 ---- 1.3080 2.0130 0.0110 0.84% 開放申贖
357 519035 富國天博基金       0.6396 2.4021 ---- 0.6315 2.3804 0.0081 1.28% 開放申贖
358 519039 長盛同德基金       0.7175 2.0560 ---- 0.7084 2.0299 0.0091 1.28% 開放申贖
359 519066 添富藍籌基金       1.1280 1.1280 ---- 1.1080 1.1080 0.0200 1.81% 開放申贖
360 519068 添富焦點基金       0.8727 1.0227 ---- 0.8619 1.0119 0.0108 1.25% 開放申贖
361 519069 添富價值精選基金       1.0590 1.0590 ---- 1.0430 1.0430 0.0160 1.53% 開放申贖
362 519078 添富增收基金       1.0370 1.0870 分紅(紅利發放) 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
363 519087 世紀分紅基金       0.5715 2.1103 ---- 0.5650 2.0999 0.0065 1.15% 開放申贖
364 519089 世紀成長基金       1.3464 1.3964 ---- 1.3258 1.3758 0.0206 1.55% 開放申贖
365 519100 長盛100基金       0.7705 1.3405 ---- 0.7590 1.3290 0.0115 1.52% 開放申贖
366 519110 浦銀價值基金       0.7010 0.7010 ---- 0.6930 0.6930 0.0080 1.15% 開放申贖
367 519111 浦銀收益基金       1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
368 519180 萬家180基金       0.5900 2.9300 ---- 0.5827 2.9227 0.0073 1.25% 開放申贖
369 519181 萬家和諧基金       0.5499 1.2360 ---- 0.5452 1.2278 0.0047 0.86% 開放申贖
370 519183 萬家引擎基金       1.2383 1.2583 ---- 1.2258 1.2458 0.0125 1.02% 開放申贖
371 519300 大成300基金       0.8493 2.1693 ---- 0.8365 2.1565 0.0128 1.53% 開放申贖
372 519519 友邦增利A基金       1.1146 1.1476 ---- 1.1122 1.1452 0.0024 0.22% 開放申贖
373 519601 海富海外基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
374 519666 銀河銀信B基金       1.0719 1.2149 ---- 1.0704 1.2134 0.0015 0.14% 開放申贖
375 519667 銀河銀信A基金       1.0754 1.2184 ---- 1.0739 1.2169 0.0015 0.14% 開放申贖
376 519668 銀河成長基金       1.1694 1.1694 ---- 1.1606 1.1606 0.0088 0.76% 開放申贖
377 519670 銀河行業基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
378 519680 交銀債券A基金       1.0619 1.1329 ---- 1.0611 1.1321 0.0008 0.08% 開放申贖
379 519682 交銀債券C基金       1.0618 1.1278 ---- 1.0610 1.1270 0.0008 0.08% 開放申贖
380 519688 交銀精選基金       0.8222 2.8180 ---- 0.8039 2.7997 0.0183 2.28% 開放申贖
381 519690 交銀穩健基金       1.4991 2.3291 ---- 1.4617 2.2917 0.0374 2.56% 開放申贖
382 519692 交銀成長基金       1.9101 2.0901 ---- 1.8750 2.0550 0.0351 1.87% 開放申贖
383 519694 交銀藍籌基金       0.6528 0.6678 ---- 0.6429 0.6579 0.0099 1.54% 開放申贖
384 519696 交銀環球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
385 519697 交銀保本基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
386 519698 交銀先鋒基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
387 519989 長信利豐基金       1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 開放申贖
388 519991 長信雙利基金       1.0410 1.0410 ---- 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 開放申贖
389 519993 長信增利基金       0.7536 1.9926 ---- 0.7480 1.9870 0.0056 0.75% 開放申贖
390 519994 長信金利基金       0.5961 1.8523 ---- 0.5895 1.8363 0.0066 1.12% 開放申贖
391 519996 長信銀利基金       0.6185 2.5385 ---- 0.6133 2.5333 0.0052 0.85% 開放申贖
392 530001 建信價值基金       0.6843 2.0885 ---- 0.6760 2.0802 0.0083 1.23% 開放申贖
393 530003 建信成長基金       0.7752 2.2252 ---- 0.7641 2.2141 0.0111 1.45% 開放申贖
394 530005 建信優化基金       0.6941 1.2441 ---- 0.6877 1.2377 0.0064 0.93% 開放申贖
395 530006 建信精選基金       1.2130 1.2130 ---- 1.2000 1.2000 0.0130 1.08% 開放申贖
396 530008 建信債券基金       1.1260 1.1410 ---- 1.1250 1.1400 0.0010 0.09% 開放申贖
397 540001 匯豐2016基金       1.8110 1.9110 ---- 1.8017 1.9017 0.0093 0.52% 開放申贖
398 540002 匯豐龍騰基金       1.3612 1.8272 ---- 1.3451 1.8111 0.0161 1.20% 開放申贖
399 540003 匯豐策略基金       0.9176 0.9176 ---- 0.9056 0.9056 0.0120 1.33% 開放申贖
400 540004 匯豐2026基金       1.2080 1.2080 ---- 1.1900 1.1900 0.0180 1.51% 開放申贖
401 540005 匯豐增利基金       0.9982 0.9982 ---- 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01% 開放申贖
402 550001 信誠四季紅基金       0.7423 1.9033 ---- 0.7370 1.8980 0.0053 0.72% 開放申贖
403 550002 信誠精萃基金       0.7289 1.7310 ---- 0.7229 1.7178 0.0060 0.83% 開放申贖
404 550003 信誠藍籌基金       1.2450 1.2450 ---- 1.2370 1.2370 0.0080 0.65% 開放申贖
405 550004 信誠三得益A基金       1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
406 550005 信誠三得益B基金       1.0350 1.0380 ---- 1.0340 1.0370 0.0010 0.10% 開放申贖
407 550006 信誠優債A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 550007 信誠優債B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 560002 益民紅利基金       0.6334 1.6033 ---- 0.6264 1.5907 0.0070 1.12% 開放申贖
410 560003 益民優勢基金       0.7261 0.7461 ---- 0.7162 0.7362 0.0099 1.38% 開放申贖
411 560005 益民債券基金       1.0317 1.0727 ---- 1.0314 1.0724 0.0003 0.03% 開放申贖
412 570001 諾德價值基金       0.7754 0.7754 ---- 0.7660 0.7660 0.0094 1.23% 開放申贖
413 571002 諾德主題基金       1.0058 1.0058 ---- 0.9986 0.9986 0.0072 0.72% 開放申贖
414 573003 諾德強債基金       1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
415 580001 東吳嘉禾基金       0.6611 2.3811 ---- 0.6542 2.3742 0.0069 1.05% 開放申贖
416 580002 東吳動力基金       0.9925 1.5125 ---- 0.9752 1.4952 0.0173 1.77% 開放申贖
417 580003 東吳行業基金       0.8730 0.8730 ---- 0.8621 0.8621 0.0109 1.26% 開放申贖
418 580005 東吳策略基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
419 582001 東吳優信基金       1.0199 1.0199 ---- 1.0196 1.0196 0.0003 0.03% 開放申贖
420 590001 中郵優選基金       1.1459 2.3659 ---- 1.1267 2.3467 0.0192 1.70% 停止申購
421 590002 中郵成長基金       0.6271 0.6271 ---- 0.6198 0.6198 0.0073 1.18% 停止申購
422 610001 信達澳銀增長基金       0.8782 1.0782 ---- 0.8687 1.0687 0.0095 1.09% 開放申贖
423 610002 信達澳銀配置基金       1.0900 1.1900 ---- 1.0780 1.1780 0.0120 1.11% 開放申贖
424 610003 信達澳銀債券A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
425 610103 信達澳銀債券B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
426 620001 寶石動力基金       1.0435 1.0435 ---- 1.0417 1.0417 0.0018 0.17% 開放申贖
427 620002 金元比聯成長基金       1.1640 1.1940 ---- 1.1570 1.1870 0.0070 0.61% 開放申贖
428 620003 金元比聯豐利基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
429 630001 華商領先基金       0.7676 0.8726 ---- 0.7580 0.8630 0.0096 1.27% 開放申贖
430 630002 華商盛世基金       1.3651 1.3651 ---- 1.3471 1.3471 0.0180 1.34% 開放申贖
431 630003 華商強債A基金       1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 開放申贖
432 630103 華商強債B基金       1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
433 660001 農銀成長基金       1.2472 1.2472 ---- 1.2327 1.2327 0.0145 1.18% 開放申贖
434 660002 農銀恆久基金       0.9976 0.9976 ---- 0.9969 0.9969 0.0007 0.07% 開放申贖
435 660003 農銀雙利基金基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
436 690001 民生藍籌基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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