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5月8日基金淨值    更新日期

5月8日基金淨值    更新日期:5月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-07 備注 2009-05-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金                     1.2920 2.9730 ---- 1.2980 2.9790 -0.0060 -0.46% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金                     6.8110 7.1910 ---- 6.8400 7.2200 -0.0290 -0.42% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金                     1.9480 2.0680 ---- 1.9530 2.0730 -0.0050 -0.26% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金                     0.9140 0.9140 ---- 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54% 停止申購
5 000041 華夏全球基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金                     1.1320 1.5020 ---- 1.1320 1.5020 0.0000 0.00 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金                     1.1190 1.4890 ---- 1.1190 1.4890 0.0000 0.00 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金                     1.1130 1.1430 ---- 1.1120 1.1420 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金                     1.1090 1.1390 ---- 1.1080 1.1380 0.0010 0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金                     1.1690 3.1810 ---- 1.1690 3.1810 0.0000 0.00 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金                     2.6330 3.4660 ---- 2.6440 3.4770 -0.0110 -0.42% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金                     0.9520 2.2400 ---- 0.9520 2.2400 0.0000 0.00 開放申贖
13 002031 華夏策略基金                     1.3530 1.3530 ---- 1.3590 1.3590 -0.0060 -0.44% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金                     0.8070 3.6800 ---- 0.8080 3.6810 -0.0010 -0.12% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金                     1.0100 1.3390 ---- 1.0100 1.3390 0.0000 0.00 開放申贖
16 020003 國泰精選基金                     0.6960 3.0540 ---- 0.6970 3.0570 -0.0010 -0.14% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金                     0.7270 3.0300 ---- 0.7250 3.0220 0.0020 0.28% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金                     0.8940 1.7790 ---- 0.8930 1.7780 0.0010 0.11% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金                     0.8530 0.9030 ---- 0.8520 0.9020 0.0010 0.12% 開放申贖
21 020011 國泰300基金                     0.5570 0.7970 ---- 0.5570 0.7970 0.0000 0.00 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金                     1.0070 1.3360 ---- 1.0070 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
24 020018 國泰金鹿二期基金                     1.0180 1.0680 ---- 1.0180 1.0680 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金                     1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金                     1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
27 040001 華安創新基金                     --- --- ---- 0.6750 3.1310 --- --- 開放申贖
28 040002 華安A股基金                     --- --- ---- 0.7620 2.8710 --- --- 開放申贖
29 040004 華安寶利基金                     --- --- ---- 0.8910 3.1710 --- --- 開放申贖
30 040005 華安宏利基金                     2.3545 2.7445 ---- 2.3514 2.7414 0.0031 0.13% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金                     0.9534 2.2683 ---- 0.9540 2.2689 -0.0006 -0.06% 開放申贖
32 040008 華安優選基金                     0.6622 2.1985 ---- 0.6623 2.1986 -0.0001 -0.02% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金                     1.0553 1.0853 ---- 1.0532 1.0832 0.0021 0.20% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金                     1.0506 1.0806 ---- 1.0484 1.0784 0.0022 0.21% 開放申贖
35 040011 華安核心基金                     1.3196 1.3196 ---- 1.3209 1.3209 -0.0013 -0.10% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
37 040013 華安強債B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
38 050001 博時增長基金                     0.6790 3.1810 ---- 0.6820 3.1840 -0.0030 -0.44% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金                     0.7550 2.7350 ---- 0.7540 2.7340 0.0010 0.13% 開放申贖
40 050004 博時精選基金                     1.3165 2.7415 ---- 1.3152 2.7402 0.0013 0.10% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金                     1.0990 1.2070 ---- 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金                     1.1770 2.2380 ---- 1.1800 2.2410 -0.0030 -0.25% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金                     1.0000 2.2120 ---- 0.9970 2.2050 0.0030 0.30% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金                     0.7480 2.8060 ---- 0.7490 2.8100 -0.0010 -0.13% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金                     1.2570 1.2570 ---- 1.2600 1.2600 -0.0030 -0.24% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金                     --- --- ---- --- --- --- --- ———
47 050106 博時穩定A基金                     1.1050 1.2130 ---- 1.1040 1.2120 0.0010 0.09% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金                     --- --- ---- --- --- --- --- ———
49 050201 博時價值貳基金                     0.6300 2.0850 ---- 0.6290 2.0840 0.0010 0.16% 開放申贖
50 051011 博時信用B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- ———
51 070001 嘉實成長基金                     0.7811 2.8690 ---- 0.7838 2.8735 -0.0027 -0.34% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金                     3.4910 4.0320 ---- 3.5010 4.0420 -0.0100 -0.29% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金                     0.8250 2.4340 ---- 0.8280 2.4400 -0.0030 -0.36% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金                     1.2190 1.6440 ---- 1.2170 1.6420 0.0020 0.16% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金                     3.0260 3.3460 ---- 3.0330 3.3530 -0.0070 -0.23% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金                     1.0114 1.1067 ---- 1.0114 1.1067 0.0000 0.00 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金                     1.0120 2.5200 ---- 1.0160 2.5240 -0.0040 -0.39% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金                     0.9800 1.1700 ---- 0.9800 1.1700 0.0000 0.00 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金                     --- --- ---- 0.5290 0.5290 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金                     1.3530 1.3830 ---- 1.3520 1.3820 0.0010 0.07% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金                     1.0460 1.0770 ---- 1.0470 1.0780 -0.0010 -0.10% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金                     1.0450 1.0740 ---- 1.0470 1.0760 -0.0020 -0.19% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金                     1.0420 1.0420 ---- 1.0470 1.0470 -0.0050 -0.48% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金                     0.6680 1.5640 ---- 0.6740 1.5700 -0.0060 -0.89% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金                     0.8020 2.6460 ---- 0.8070 2.6510 -0.0050 -0.62% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金                     1.1915 1.1915 ---- 1.1871 1.1871 0.0044 0.37% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金                     --- --- ---- 1.0414 1.0414 --- --- 開放申贖
68 090001 大成價值基金                     0.6835 3.3435 ---- 0.6852 3.3452 -0.0017 -0.25% 開放申贖
69 090002 大成債券基金                     1.0268 1.4068 ---- 1.0261 1.4061 0.0007 0.07% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金                     0.6382 3.2082 ---- 0.6448 3.2148 -0.0066 -1.02% 開放申贖
71 090004 大成精選基金                     0.8841 2.7846 ---- 0.8859 2.7864 -0.0018 -0.20% 開放申贖
72 090006 大成2020基金                     0.5850 2.4070 ---- 0.5870 2.4090 -0.0020 -0.34% 開放申贖
73 090007 大成回報基金                     1.1030 1.3630 ---- 1.1030 1.3630 0.0000 0.00 開放申贖
74 090008 大成強債基金                     1.0813 1.0813 ---- 1.0803 1.0803 0.0010 0.09% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金                     1.0076 1.3876 ---- 1.0070 1.3870 0.0006 0.06% 開放申贖
76 100016 富國天源基金                     0.8859 2.1465 ---- 0.8856 2.1462 0.0003 0.03% 開放申贖
77 100018 富國天利基金                     1.2684 1.8334 ---- 1.2678 1.8328 0.0006 0.05% 開放申贖
78 100020 富國天益基金                     0.7488 3.7601 ---- 0.7522 3.7635 -0.0034 -0.45% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金                     0.7224 2.8842 ---- 0.7244 2.8890 -0.0020 -0.28% 開放申贖
80 100026 富國天合基金                     0.7136 2.0931 ---- 0.7161 2.0956 -0.0025 -0.35% 開放申贖
81 100029 富國天成基金                     1.0587 1.0587 ---- 1.0626 1.0626 -0.0039 -0.37% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金                     1.2990 1.4620 ---- --- --- --- --- 開放申贖
83 100033 富國天鼎B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 110001 易基平穩基金                     1.4340 2.6640 ---- 1.4390 2.6690 -0.0050 -0.35% 開放申贖
85 110002 易基策略基金                     3.4250 4.1750 ---- 3.4270 4.1770 -0.0020 -0.06% 開放申贖
86 110003 易基50基金                     0.7443 2.5943 ---- 0.7418 2.5918 0.0025 0.34% 開放申贖
87 110005 易基積極基金                     1.1199 3.7139 ---- 1.1266 3.7308 -0.0067 -0.59% 開放申贖
88 110007 易基債券A基金                     1.0257 1.1143 ---- 1.0260 1.1146 -0.0003 -0.03% 開放申贖
89 110008 易基債券B基金                     1.0274 1.1190 ---- 1.0277 1.1193 -0.0003 -0.03% 開放申贖
90 110009 易基價值精選基金                     1.2543 2.3043 ---- 1.2584 2.3084 -0.0041 -0.33% 開放申贖
91 110010 易基價值成長基金                     1.1121 1.1721 ---- 1.1134 1.1734 -0.0013 -0.12% 開放申贖
92 110011 易方達中小盤基金                     1.2906 1.3306 ---- 1.3035 1.3435 -0.0129 -0.99% 開放申贖
93 110012 易方達科匯基金                     1.1760 4.9470 ---- 1.1800 4.9510 -0.0040 -0.34% 開放申贖
94 110013 易方達科翔基金                     1.1330 5.0000 ---- 1.1370 5.0050 -0.0040 -0.35% 開放申贖
95 110015 易方達領先基金                     1.0510 1.0510 ---- 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 開放申贖
96 110017 易方達強債A基金                     1.0370 1.0970 ---- 1.0350 1.0950 0.0020 0.19% 開放申贖
97 110018 易方達強債B基金                     1.0310 1.0910 ---- 1.0290 1.0890 0.0020 0.19% 開放申贖
98 110029 易方達科訊基金                     0.7269 4.1386 ---- 0.7294 4.1457 -0.0025 -0.34% 開放申贖
99 112002 易基策略貳基金                     1.2510 2.7860 ---- 1.2510 2.7860 0.0000 0.00 開放申贖
100 121001 國投融華基金                     1.2950 2.2470 ---- 1.2950 2.2470 0.0000 0.00 開放申贖
101 121002 國投景氣基金                     0.7464 2.7154 ---- 0.7478 2.7168 -0.0014 -0.19% 開放申贖
102 121003 國投核心基金                     0.8519 2.2919 ---- 0.8545 2.2945 -0.0026 -0.30% 開放申贖
103 121005 國投創新基金                     1.1377 2.1353 ---- 1.1427 2.1436 -0.0050 -0.44% 開放申贖
104 121006 國投靈活配置A基金                     1.1110 1.1110 ---- 1.1180 1.1180 -0.0070 -0.63% 開放申贖
105 121008 國投成長基金                     0.8000 1.7539 ---- 0.8005 1.7550 -0.0005 -0.06% 開放申贖
106 121009 國投增利基金                     1.0485 1.1035 ---- 1.0478 1.1028 0.0007 0.07% 開放申贖
107 128006 國投靈活配置B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
108 150103 銀河銀泰基金                     0.7564 3.2964 ---- 0.7589 3.2989 -0.0025 -0.33% 開放申贖
109 151001 銀河穩健基金                     0.8097 2.9186 ---- 0.8119 2.9216 -0.0022 -0.27% 開放申贖
110 151002 銀河收益基金                     1.5886 1.9686 ---- 1.5904 1.9704 -0.0018 -0.11% 開放申贖
111 159901 深100ETF基金                     3.0900 3.2100 ---- 3.0990 3.2190 -0.0090 -0.29% 僅場內交易
112 159902 中小板ETF基金                     2.0440 2.0440 ---- 2.0580 2.0580 -0.0140 -0.68% 僅場內交易
113 160105 南方積配基金                     1.0048 2.3688 ---- 1.0090 2.3730 -0.0042 -0.42% 開放申贖
114 160106 南方高增基金                     1.3241 2.6281 ---- 1.3257 2.6297 -0.0016 -0.12% 開放申贖
115 160311 華夏藍籌基金                     1.0720 3.2110 ---- 1.0730 3.2130 -0.0010 -0.09% 開放申贖
116 160314 華夏行業基金                     0.7730 3.6060 ---- 0.7730 3.6060 0.0000 0.00 開放申贖
117 160505 博時主題基金                     1.6320 3.2130 ---- 1.6380 3.2190 -0.0060 -0.37% 開放申贖
118 160602 鵬華債券基金                     1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 開放申贖
119 160603 鵬華收益基金                     0.6920 3.1380 ---- 0.6940 3.1400 -0.0020 -0.29% 開放申贖
120 160605 鵬華50基金                     1.5200 3.0500 ---- 1.5180 3.0480 0.0020 0.13% 開放申贖
121 160607 鵬華價值基金                     0.7080 2.2240 ---- 0.7060 2.2180 0.0020 0.28% 開放申贖
122 160608 鵬華債券B基金                     1.0850 1.2840 ---- 1.0850 1.2840 0.0000 0.00 開放申贖
123 160610 鵬華動力基金                     1.1900 1.3900 ---- 1.1880 1.3880 0.0020 0.17% 開放申贖
124 160611 鵬華治理基金                     0.9200 0.9200 ---- 0.9190 0.9190 0.0010 0.11% 開放申贖
125 160612 鵬華豐收基金                     1.1080 1.1280 ---- 1.1080 1.1280 0.0000 0.00 封閉期內
126 160613 鵬華盛世基金                     1.2490 1.2790 ---- 1.2510 1.2810 -0.0020 -0.16% 開放申贖
127 160615 鵬華300基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
128 160706 嘉實300基金                     0.7060 2.5740 ---- 0.7050 2.5730 0.0010 0.14% 開放申贖
129 160805 長盛同智基金                     0.8402 2.1814 ---- 0.8425 2.1837 -0.0023 -0.27% 開放申贖
130 160910 大成創新成長基金                     0.7680 1.9790 ---- 0.7730 1.9840 -0.0050 -0.65% 開放申贖
131 161005 富國天惠基金                     1.2227 2.7227 ---- 1.2285 2.7285 -0.0058 -0.47% 開放申贖
132 161010 富國天豐基金                     1.0560 1.0770 ---- 1.0560 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
133 161601 融通新藍籌基金                     0.7651 3.0601 ---- 0.7641 3.0591 0.0010 0.13% 開放申贖
134 161603 融通債券基金                     1.1130 1.4380 ---- 1.1130 1.4380 0.0000 0.00 開放申贖
135 161604 融通100基金                     1.1720 2.3420 ---- 1.1750 2.3450 -0.0030 -0.26% 開放申贖
136 161605 融通藍籌基金                     1.2240 2.3540 ---- 1.2240 2.3540 0.0000 0.00 開放申贖
137 161606 融通行業基金                     0.8110 2.7510 ---- 0.8110 2.7510 0.0000 0.00 開放申贖
138 161607 融通巨潮基金                     0.8680 2.3820 ---- 0.8660 2.3800 0.0020 0.23% 開放申贖
139 161609 融通動力基金                     1.3620 1.7620 ---- 1.3660 1.7660 -0.0040 -0.29% 開放申贖
140 161610 融通領先基金                     0.9310 2.4740 ---- 0.9280 2.4670 0.0030 0.32% 開放申贖
141 161611 融通驅動基金                     1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封閉期內
142 161706 招商成長基金                     1.0995 3.0098 ---- 1.0956 3.0059 0.0039 0.36% 開放申贖
143 161902 萬家債券基金                     1.0628 1.5670 ---- 1.0617 1.5658 0.0011 0.10% 開放申贖
144 161903 萬家公用基金                     0.7424 2.0471 ---- 0.7471 2.0554 -0.0047 -0.63% 開放申贖
145 162006 長城久富基金                     1.3342 3.2250 ---- 1.3332 3.2240 0.0010 0.08% 開放申贖
146 162102 金鷹小盤基金                     1.4482 2.2082 ---- 1.4594 2.2194 -0.0112 -0.77% 開放申贖
147 162201 合豐成長基金                     0.9520 2.6620 ---- 0.9645 2.6745 -0.0125 -1.30% 開放申贖
148 162202 合豐周期基金                     0.8795 2.8045 ---- 0.8803 2.8053 -0.0008 -0.09% 開放申贖
149 162203 合豐穩定基金                     0.5798 2.5198 ---- 0.5803 2.5203 -0.0005 -0.09% 開放申贖
150 162204 荷銀精選基金                     3.8988 4.0688 ---- 3.9095 4.0795 -0.0107 -0.27% 開放申贖
151 162205 荷銀預算基金                     1.4855 2.2355 ---- 1.4763 2.2263 0.0092 0.62% 開放申贖
152 162207 荷銀效率基金                     0.7076 1.7019 ---- 0.7104 1.7086 -0.0028 -0.39% 開放申贖
153 162208 荷銀首選基金                     1.2551 1.3051 ---- 1.2592 1.3092 -0.0041 -0.33% 開放申贖
154 162209 荷銀市值基金                     0.6271 0.6271 ---- 0.6301 0.6301 -0.0030 -0.48% 開放申贖
155 162210 泰達集利A基金                     1.0068 1.0248 ---- 1.0068 1.0248 0.0000 0.00 開放申贖
156 162211 荷銀品質基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
157 162299 泰達集利C基金                     1.0045 1.0225 ---- 1.0044 1.0224 0.0001 0.01% 開放申贖
158 162605 景順鼎益基金                     0.9220 3.0220 ---- 0.9250 3.0250 -0.0030 -0.32% 開放申贖
159 162607 景順資源基金                     0.7110 2.6720 ---- 0.7120 2.6730 -0.0010 -0.14% 開放申贖
160 162703 廣發小盤基金                     1.6877 2.9977 ---- 1.7020 3.0120 -0.0143 -0.84% 開放申贖
161 163302 大摩資源基金                     1.5265 2.7615 ---- 1.5318 2.7668 -0.0053 -0.35% 開放申贖
162 163402 興業趨勢基金                     1.0132 4.8336 ---- 1.0096 4.8192 0.0036 0.36% 開放申贖
163 163503 天治核心基金                     0.4875 1.9612 ---- 0.4910 1.9681 -0.0035 -0.71% 開放申贖
164 163801 中銀中國基金                     1.4891 2.9191 ---- 1.4964 2.9264 -0.0073 -0.49% 開放申贖
165 163803 中銀增長基金                     0.8133 2.4982 ---- 0.8162 2.5056 -0.0029 -0.36% 開放申贖
166 163804 中銀收益基金                     0.7915 1.9715 ---- 0.7977 1.9777 -0.0062 -0.78% 開放申贖
167 163805 中銀策略基金                     1.0725 1.0725 ---- 1.0789 1.0789 -0.0064 -0.59% 開放申贖
168 163806 中銀增利基金                     1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
169 163807 中銀優選基金                     1.0121 1.0121 ---- --- --- --- --- 封閉期內
170 166001 中歐趨勢基金                     0.9324 1.1324 ---- 0.9346 1.1346 -0.0022 -0.24% 開放申贖
171 166002 中歐藍籌基金                     1.1934 1.2934 分紅(除息) 1.3052 1.3052 -0.0118 -0.90% 開放申贖
172 166003 中歐債券A基金                     0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 開放申贖
173 166004 中歐債券C基金                     0.9997 0.9997 ---- --- --- --- --- 開放申贖
174 180001 銀華優勢基金                     0.9405 2.5605 ---- 0.9401 2.5601 0.0004 0.04% 開放申贖
175 180002 銀華保本基金                     1.0997 1.2397 ---- 1.0996 1.2396 0.0001 0.01% 開放申贖
176 180003 銀華88基金                     0.8829 2.6829 ---- 0.8808 2.6808 0.0021 0.24% 開放申贖
177 180010 銀華優質基金                     1.5113 2.7113 ---- 1.5146 2.7146 -0.0033 -0.22% 開放申贖
178 180012 銀華富裕基金                     0.8515 1.7865 ---- 0.8537 1.7887 -0.0022 -0.26% 開放申贖
179 180013 銀華領先基金                     1.3556 1.4556 ---- 1.3628 1.4628 -0.0072 -0.53% 開放申贖
180 180015 銀華強債基金                     1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
181 180018 銀華和諧基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 183001 銀華全球基金                     --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 開放申贖
183 200001 長城久恆基金                     1.3020 2.4120 ---- 1.3080 2.4180 -0.0060 -0.46% 開放申贖
184 200002 長城久泰基金                     1.0688 3.9288 ---- 1.0684 3.9284 0.0004 0.04% 開放申贖
185 200006 長城消費基金                     0.7326 2.1726 ---- 0.7290 2.1690 0.0036 0.49% 開放申贖
186 200007 長城回報基金                     0.5375 1.5200 ---- 0.5405 1.5268 -0.0030 -0.56% 開放申贖
187 200008 長城品牌基金                     0.7358 0.7358 ---- 0.7327 0.7327 0.0031 0.42% 開放申贖
188 200009 長城增利基金                     1.0670 1.0920 ---- 1.0650 1.0900 0.0020 0.19% 開放申贖
189 200010 長城雙動力基金                     1.0482 1.0482 ---- 1.0507 1.0507 -0.0025 -0.24% 開放申贖
190 202001 南方穩健基金                     0.9580 2.7530 ---- 0.9659 2.7609 -0.0079 -0.82% 開放申贖
191 202002 南穩貳號基金                     0.8116 1.7249 ---- 0.8182 1.7389 -0.0066 -0.81% 開放申贖
192 202003 南方績優基金                     1.4084 1.9584 ---- 1.4122 1.9622 -0.0038 -0.27% 開放申贖
193 202005 南方成份基金                     0.8561 0.8561 ---- 0.8579 0.8579 -0.0018 -0.21% 開放申贖
194 202007 南方隆元基金                     0.5620 0.5620 ---- 0.5630 0.5630 -0.0010 -0.18% 開放申贖
195 202011 南方優選A基金                     1.1320 1.2520 ---- 1.1340 1.2540 -0.0020 -0.18% 開放申贖
196 202012 南方優選B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
197 202015 南方300基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
198 202101 南方寶元基金                     1.0744 2.2944 ---- 1.0750 2.2950 -0.0006 -0.06% 開放申贖
199 202102 南方多利基金                     1.0410 1.1542 ---- 1.0402 1.1534 0.0008 0.08% 開放申贖
200 202202 南方避險基金                     2.1703 2.7143 ---- 2.1721 2.7161 -0.0018 -0.08% 停止申贖
201 202211 南方恆元基金                     1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 開放申贖
202 202801 南方全球基金                     --- --- ---- 0.6090 0.6090 --- --- 開放申贖
203 206001 鵬華成長基金                     0.8027 3.0600 ---- 0.8013 3.0549 0.0014 0.17% 開放申贖
204 210001 金鷹優選基金                     0.6540 2.2404 ---- 0.6612 2.2513 -0.0072 -1.09% 開放申贖
205 210002 金鷹紅利基金                     1.3690 1.4570 ---- 1.3801 1.4681 -0.0111 -0.80% 開放申贖
206 213001 寶盈鴻利基金                     0.6016 2.4613 ---- 0.6044 2.4652 -0.0028 -0.46% 開放申贖
207 213002 寶盈泛沿海基金                     0.6162 2.2650 ---- 0.6161 2.2648 0.0001 0.02% 開放申贖
208 213003 寶盈策略基金                     1.0790 1.2790 ---- 1.0870 1.2870 -0.0080 -0.74% 開放申贖
209 213006 寶盈優勢基金                     0.9989 0.9989 ---- 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01% 封閉期內
210 213007 寶盈債券基金                     1.0876 1.0946 ---- 1.0884 1.0954 -0.0008 -0.07% 開放申贖
211 213008 寶盈資源基金                     0.9808 1.0668 ---- 0.9825 1.0687 -0.0017 -0.17% 開放申贖
212 213917 寶盈債券C基金                     1.0851 1.0921 ---- 1.0859 1.0929 -0.0008 -0.07% 開放申贖
213 217001 招商股票基金                     0.7286 3.3426 ---- 0.7281 3.3421 0.0005 0.07% 開放申贖
214 217002 招商平衡基金                     1.8294 2.4444 ---- 1.8257 2.4407 0.0037 0.20% 開放申贖
215 217003 招商債券基金                     1.1064 1.4229 ---- 1.1059 1.4224 0.0005 0.05% 開放申贖
216 217005 招商先鋒基金                     0.6701 2.6201 ---- 0.6683 2.6183 0.0018 0.27% 開放申贖
217 217008 招商安本基金                     1.1389 1.2389 ---- 1.1378 1.2378 0.0011 0.10% 開放申贖
218 217009 招商價值基金                     0.9752 0.9752 ---- 0.9762 0.9762 -0.0010 -0.10% 開放申贖
219 217010 招商大盤藍籌基金                     1.2540 1.2540 ---- 1.2390 1.2390 0.0150 1.21% 開放申贖
220 217011 招商安心基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
221 217012 招商領先基金                     --- --- ---- --- --- --- --- ———
222 217203 招商債券B基金                     1.0910 1.4075 ---- 1.0905 1.4070 0.0005 0.05% 開放申贖
223 233001 大摩基礎基金                     0.5321 2.0771 ---- 0.5385 2.0835 -0.0064 -1.19% 開放申贖
224 240001 寶康消費基金                     1.1962 3.6434 ---- 1.2015 3.6566 -0.0053 -0.44% 開放申贖
225 240002 寶康配置基金                     1.2738 2.9138 ---- 1.2776 2.9176 -0.0038 -0.30% 開放申贖
226 240003 寶康債券基金                     1.1599 1.6099 ---- 1.1599 1.6099 0.0000 0.00 開放申贖
227 240004 華寶動力基金                     0.7690 3.2790 ---- 0.7708 3.2808 -0.0018 -0.23% 開放申贖
228 240005 華寶策略基金                     0.5919 3.9831 ---- 0.5958 3.9921 -0.0039 -0.65% 開放申贖
229 240008 華寶收益基金                     2.6093 2.6093 ---- 2.6203 2.6203 -0.0110 -0.42% 開放申贖
230 240009 華寶成長基金                     1.9146 1.9146 ---- 1.9181 1.9181 -0.0035 -0.18% 開放申贖
231 240010 華寶行業基金                     0.8404 0.8404 ---- 0.8428 0.8428 -0.0024 -0.28% 開放申贖
232 240011 華寶大盤基金                     1.4232 1.4232 ---- 1.4298 1.4298 -0.0066 -0.46% 開放申贖
233 240012 華寶強債A基金                     1.0023 1.0023 ---- 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10% 開放申贖
234 240013 華寶強債B基金                     1.0014 1.0014 ---- 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10% 開放申贖
235 241001 華寶海外基金                     --- --- ---- 0.8740 0.8740 --- --- 開放申贖
236 253010 德盛安心基金                     0.8760 1.8820 ---- 0.8760 1.8820 0.0000 0.00 開放申贖
237 253020 德盛增利基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
238 255010 德盛穩健基金                     1.5220 2.2920 ---- 1.5300 2.3000 -0.0080 -0.52% 開放申贖
239 257010 德盛小盤基金                     0.7510 2.8810 ---- 0.7540 2.8840 -0.0030 -0.40% 開放申贖
240 257020 德盛精選基金                     0.8210 2.5680 ---- 0.8200 2.5660 0.0010 0.12% 開放申贖
241 257030 德盛優勢基金                     1.0470 1.1470 ---- 1.0510 1.1510 -0.0040 -0.38% 開放申贖
242 257040 德盛紅利基金                     1.2690 1.2690 ---- 1.2790 1.2790 -0.0100 -0.78% 開放申贖
243 260101 景順優選基金                     0.9435 2.8342 ---- 0.9456 2.8363 -0.0021 -0.22% 開放申贖
244 260103 景順平衡基金                     0.6524 2.9424 ---- 0.6538 2.9438 -0.0014 -0.21% 開放申贖
245 260104 景順增長基金                     2.9570 3.8270 ---- 2.9370 3.8070 0.0200 0.68% 開放申贖
246 260108 景順成長基金                     0.9060 2.2560 ---- 0.9110 2.2610 -0.0050 -0.55% 開放申贖
247 260109 景順增長貳基金                     1.4330 1.8730 ---- 1.4280 1.8680 0.0050 0.35% 開放申贖
248 260110 景順精選基金                     0.8030 0.8030 ---- 0.8030 0.8030 0.0000 0.00 開放申贖
249 260111 景順治理基金                     1.1910 1.1910 ---- 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 開放申贖
250 270001 廣發聚富基金                     1.0552 3.3652 ---- 1.0554 3.3654 -0.0002 -0.02% 開放申贖
251 270002 廣發穩健基金                     1.3389 2.9589 ---- 1.3435 2.9635 -0.0046 -0.34% 開放申贖
252 270005 廣發聚豐基金                     0.6360 3.7055 ---- 0.6397 3.7223 -0.0037 -0.58% 停止申購
253 270006 廣發優選基金                     1.5012 2.1812 ---- 1.5033 2.1833 -0.0021 -0.14% 開放申贖
254 270007 廣發大盤基金                     0.7528 0.7528 ---- 0.7534 0.7534 -0.0006 -0.08% 停止申購
255 270008 廣發精選基金                     1.3790 1.3790 ---- 1.3840 1.3840 -0.0050 -0.36% 開放申贖
256 270009 廣發強債基金                     1.0930 1.1230 ---- 1.0920 1.1220 0.0010 0.09% 開放申贖
257 270010 廣發300基金                     1.4130 1.4530 ---- 1.4110 1.4510 0.0020 0.14% 開放申贖
258 288001 中信配置基金                     1.8182 2.8182 ---- 1.8195 2.8195 -0.0013 -0.07% 停止申贖
259 288002 中信紅利基金                     2.0402 3.4402 ---- 2.0428 3.4428 -0.0026 -0.13% 停止申贖
260 288102 中信雙利基金                     1.0576 1.3886 ---- 1.0576 1.3886 0.0000 0.00 停止申購
261 290002 泰信先行基金                     0.6583 2.5054 ---- 0.6611 2.5115 -0.0028 -0.42% 開放申贖
262 290003 泰信雙息基金                     1.0371 1.1414 ---- 1.0368 1.1411 0.0003 0.03% 開放申贖
263 290004 泰信優質基金                     1.0547 1.5547 ---- 1.0610 1.5610 -0.0063 -0.59% 開放申贖
264 290005 泰信優勢基金                     1.2900 1.3200 ---- 1.2870 1.3170 0.0030 0.23% 開放申贖
265 290006 泰信藍籌基金                     1.0121 1.0121 ---- 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04% 開放申贖
266 310308 盛利精選基金                     0.8297 2.4017 ---- 0.8277 2.3997 0.0020 0.24% 開放申贖
267 310318 盛利配置基金                     1.0406 1.7766 ---- 1.0385 1.7745 0.0021 0.20% 開放申贖
268 310328 新動力基金                     0.7113 2.5083 ---- 0.7102 2.5063 0.0011 0.15% 開放申贖
269 310358 新經濟基金                     0.6456 1.9775 ---- 0.6451 1.9770 0.0005 0.08% 開放申贖
270 310368 競爭優勢基金                     1.3320 1.3820 ---- 1.3240 1.3740 0.0080 0.60% 開放申贖
271 310378 添益寶A基金                     0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
272 310379 添益寶B基金                     0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
273 310388 申萬消費增長基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
274 320001 諾安平衡基金                     0.6742 2.9342 ---- 0.6744 2.9344 -0.0002 -0.03% 開放申贖
275 320003 諾安股票基金                     0.8927 2.7762 ---- 0.8919 2.7754 0.0008 0.09% 開放申贖
276 320004 諾安債券基金                     1.0415 1.1011 ---- 1.0405 1.1001 0.0010 0.10% 開放申贖
277 320005 諾安價值基金                     0.7172 1.6622 ---- 0.7204 1.6654 -0.0032 -0.44% 開放申贖
278 320006 諾安靈活配置基金                     1.1090 1.1090 ---- 1.1200 1.1200 -0.0110 -0.98% 開放申贖
279 320007 諾安成長基金                     1.0490 1.0490 ---- 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10% 開放申贖
280 320008 諾安增利基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
281 340001 興業轉基基金                     1.1996 2.6656 ---- 1.1953 2.6613 0.0043 0.36% 停止大額申購
282 340006 興業全球基金                     2.6589 2.6589 ---- 2.6528 2.6528 0.0061 0.23% 開放申贖
283 340007 興業社會責任基金                     1.1730 1.1730 ---- --- --- --- --- 停止大額申購
284 340008 興業有機增長基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
285 350001 天治財富基金                     0.6603 2.2056 ---- 0.6647 2.2100 -0.0044 -0.66% 開放申贖
286 350002 天治品質基金                     0.6849 3.1949 ---- 0.6895 3.1995 -0.0046 -0.67% 開放申贖
287 350005 天治創新基金                     1.1194 1.1194 ---- 1.1285 1.1285 -0.0091 -0.81% 開放申贖
288 350006 天治雙盈基金                     1.0120 1.0120 ---- 1.0147 1.0147 -0.0027 -0.27% 開放申贖
289 360001 量化核心基金                     0.7723 2.7160 ---- 0.7686 2.7123 0.0037 0.48% 開放申贖
290 360005 光大紅利基金                     2.0107 2.6687 ---- 2.0180 2.6760 -0.0073 -0.36% 開放申贖
291 360006 光大增長基金                     1.0289 2.3089 ---- 1.0323 2.3123 -0.0034 -0.33% 開放申贖
292 360007 光大優勢基金                     0.6560 0.6560 ---- 0.6562 0.6562 -0.0002 -0.03% 開放申贖
293 360008 光大增利A基金                     1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
294 360009 光大增利C基金                     1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
295 360010 光大精選基金                     1.0654 1.0654 ---- 1.0671 1.0671 -0.0017 -0.16% 開放申贖
296 373010 上投雙息基金                     0.8377 2.2669 ---- 0.8377 2.2669 0.0000 0.00 開放申贖
297 373020 上投雙核基金                     1.0989 1.0989 ---- 1.0987 1.0987 0.0002 0.02% 開放申贖
298 375010 上投優勢基金                     2.0745 4.6945 ---- 2.0813 4.7013 -0.0068 -0.33% 開放申贖
299 377010 上投α基金                     4.2526 4.2926 ---- 4.2636 4.3036 -0.0110 -0.26% 開放申贖
300 377016 上投亞太基金                     --- --- ---- 0.4690 0.4690 --- --- 開放申贖
301 377020 上投內需基金                     1.0189 1.1189 ---- 1.0183 1.1183 0.0006 0.06% 開放申贖
302 378010 上投先鋒基金                     2.0212 2.0212 ---- 2.0417 2.0417 -0.0205 -1.00% 開放申贖
303 379010 上投中小盤基金                     1.2700 1.2700 ---- 1.2780 1.2780 -0.0080 -0.63% 開放申贖
304 395001 中海債券基金                     1.0520 1.1120 ---- 1.0510 1.1110 0.0010 0.10% 開放申贖
305 398001 中海成長基金                     0.6891 2.6127 ---- 0.6914 2.6185 -0.0023 -0.33% 開放申贖
306 398011 中海分紅基金                     0.6888 2.0888 ---- 0.6906 2.0906 -0.0018 -0.26% 開放申贖
307 398021 中海能源基金                     0.7696 1.0796 ---- 0.7709 1.0809 -0.0013 -0.17% 開放申贖
308 398031 中海藍籌基金                     1.1520 1.1520 ---- 1.1532 1.1532 -0.0012 -0.10% 開放申贖
309 400001 東方龍基金                     0.5458 2.3073 ---- 0.5465 2.3080 -0.0007 -0.13% 開放申贖
310 400003 東方精選基金                     0.7628 2.6576 ---- 0.7715 2.6813 -0.0087 -1.13% 開放申贖
311 400007 東方策略基金                     1.0991 1.0991 ---- 1.0979 1.0979 0.0012 0.11% 開放申贖
312 400009 東方穩健基金                     1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
313 410001 華富優選基金                     0.7165 2.0530 ---- 0.7256 2.0697 -0.0091 -1.25% 開放申贖
314 410003 華富成長基金                     0.6290 0.9190 ---- 0.6292 0.9192 -0.0002 -0.03% 開放申贖
315 410004 華富收益A基金                     1.1073 1.1523 ---- 1.1073 1.1523 0.0000 0.00 開放申贖
316 410005 華富收益B基金                     1.1027 1.1477 ---- 1.1027 1.1477 0.0000 0.00 開放申贖
317 410006 華富策略基金                     1.0464 1.0464 ---- 1.0541 1.0541 -0.0077 -0.73% 開放申贖
318 420001 天弘精選基金                     0.5774 1.6999 ---- 0.5810 1.7080 -0.0036 -0.62% 開放申贖
319 420002 天弘債券A基金                     1.0100 1.0720 ---- 1.0092 1.0712 0.0008 0.08% 開放申贖
320 420003 天弘永定基金                     1.0644 1.0644 ---- 1.0696 1.0696 -0.0052 -0.49% 開放申贖
321 420102 天弘債券B基金                     1.0112 1.0772 ---- 1.0104 1.0764 0.0008 0.08% 開放申贖
322 450001 國富收益基金                     0.6758 1.9049 ---- 0.6787 1.9099 -0.0029 -0.43% 開放申贖
323 450002 國富彈性基金                     1.1587 2.3187 ---- 1.1705 2.3305 -0.0118 -1.01% 開放申贖
324 450003 國富潛力基金                     1.1177 1.2177 ---- 1.1184 1.2184 -0.0007 -0.06% 開放申贖
325 450004 國富價值基金                     1.2951 1.2951 ---- 1.3056 1.3056 -0.0105 -0.80% 開放申贖
326 450005 國富強債基金                     1.0293 1.0393 ---- 1.0290 1.0390 0.0003 0.03% 開放申贖
327 450006 國富強債C基金                     1.0285 1.0385 ---- 1.0282 1.0382 0.0003 0.03% 開放申贖
328 450007 國富成長基金                     1.0141 1.0141 ---- 1.0225 1.0225 -0.0084 -0.82% 開放申贖
329 460001 友邦盛世基金                     0.5558 2.4911 ---- 0.5520 2.4820 0.0038 0.69% 開放申贖
330 460002 友邦成長基金                     0.9998 0.9998 ---- 1.0019 1.0019 -0.0021 -0.21% 開放申贖
331 460003 友邦增利B基金                     1.0693 1.1493 ---- 1.0689 1.1489 0.0004 0.04% 開放申贖
332 460005 友邦增長基金                     1.3343 1.3343 ---- 1.3238 1.3238 0.0105 0.79% 開放申贖
333 481001 工銀價值基金                     0.8288 3.4090 ---- 0.8320 3.4206 -0.0032 -0.38% 開放申贖
334 481004 工銀成長基金                     1.3794 1.3794 ---- 1.3804 1.3804 -0.0010 -0.07% 開放申贖
335 481006 工銀紅利基金                     0.8375 0.8775 ---- 0.8388 0.8788 -0.0013 -0.15% 開放申贖
336 481008 工銀藍籌基金                     1.3030 1.3030 ---- 1.3060 1.3060 -0.0030 -0.23% 開放申贖
337 481009 工銀300基金                     1.1130 1.1130 ---- 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 開放申贖
338 483003 工銀平衡基金                     0.7338 1.7604 ---- 0.7355 1.7634 -0.0017 -0.23% 開放申贖
339 485005 工銀強債B基金                     1.1263 1.2263 ---- 1.1255 1.2255 0.0008 0.07% 開放申贖
340 485007 工銀添利B基金                     1.1157 1.1557 ---- 1.1147 1.1547 0.0010 0.09% 開放申贖
341 485105 工銀強債基金                     1.1363 1.2363 ---- 1.1355 1.2355 0.0008 0.07% 開放申贖
342 485107 工銀添利A基金                     1.1208 1.1608 ---- 1.1198 1.1598 0.0010 0.09% 開放申贖
343 486001 工銀全球基金                     --- --- ---- 0.6780 0.6780 --- --- 開放申贖
344 510050 華夏50ETF基金                     1.9930 2.5030 ---- 1.9840 2.4920 0.0090 0.45% 僅場內交易
345 510080 長盛債券基金                     1.2274 1.8974 ---- 1.2260 1.8960 0.0014 0.11% 開放申贖
346 510081 長盛精選基金                     0.9738 2.6738 ---- 0.9762 2.6762 -0.0024 -0.25% 開放申贖
347 510180 華安180ETF基金                     6.1000 6.2940 ---- 6.0850 6.2790 0.0150 0.25% 僅場內交易
348 510880 紅利ETF基金                     2.1880 2.2120 ---- 2.1950 2.2190 -0.0070 -0.32% 僅場內交易
349 519001 銀華優選基金                     1.0937 3.7555 ---- 1.0980 3.7694 -0.0043 -0.39% 開放申贖
350 519003 海富收益基金                     0.6720 2.2870 ---- 0.6720 2.2870 0.0000 0.00 開放申贖
351 519005 海富股票基金                     0.6100 2.5590 ---- 0.6100 2.5590 0.0000 0.00 開放申贖
352 519007 海富回報基金                     0.6140 2.1100 ---- 0.6130 2.1090 0.0010 0.16% 開放申贖
353 519008 添富優勢基金                     2.4039 3.9639 ---- 2.3950 3.9550 0.0089 0.37% 開放申贖
354 519011 海富精選基金                     0.7651 3.4218 ---- 0.7662 3.4254 -0.0011 -0.14% 開放申贖
355 519013 海富優勢基金                     1.0450 1.8010 ---- 1.0440 1.8000 0.0010 0.10% 開放申贖
356 519015 海富精選貳基金                     0.6200 0.9400 ---- 0.6200 0.9400 0.0000 0.00 開放申贖
357 519017 大成積極成長基金                     0.8630 1.9150 ---- 0.8630 1.9150 0.0000 0.00 開放申贖
358 519018 添富均衡基金                     0.7164 2.0608 ---- 0.7179 2.0647 -0.0015 -0.21% 開放申贖
359 519019 大成景陽基金                     0.6160 3.5950 ---- 0.6190 3.5980 -0.0030 -0.48% 開放申贖
360 519021 金鼎價值基金                     0.9270 1.5720 ---- 0.9250 1.5700 0.0020 0.22% 開放申贖
361 519023 海富債券基金                     1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
362 519024 海富債券A基金                     1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
363 519025 海富領先基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
364 519029 華夏穩增基金                     1.3900 2.0950 ---- 1.3960 2.1010 -0.0060 -0.43% 開放申贖
365 519035 富國天博基金                     0.6979 2.5581 ---- 0.7003 2.5645 -0.0024 -0.34% 開放申贖
366 519039 長盛同德基金                     0.7875 2.2566 ---- 0.7844 2.2477 0.0031 0.40% 開放申贖
367 519066 添富藍籌基金                     1.2140 1.2440 ---- 1.2090 1.2390 0.0050 0.41% 開放申贖
368 519068 添富焦點基金                     0.9612 1.1112 ---- 0.9636 1.1136 -0.0024 -0.25% 開放申贖
369 519069 添富價值精選基金                     1.1730 1.1730 ---- 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.26% 開放申贖
370 519078 添富增收基金                     1.0380 1.0880 ---- 1.0380 1.0880 0.0000 0.00 開放申贖
371 519087 世紀分紅基金                     0.6096 2.1716 ---- 0.6108 2.1735 -0.0012 -0.20% 開放申贖
372 519089 世紀成長基金                     1.4672 1.5172 ---- 1.4638 1.5138 0.0034 0.23% 開放申贖
373 519100 長盛100基金                     0.8357 1.4057 ---- 0.8336 1.4036 0.0021 0.25% 開放申贖
374 519110 浦銀價值基金                     0.7540 0.7540 ---- 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 開放申贖
375 519111 浦銀收益基金                     1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 開放申贖
376 519113 浦銀生活基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
377 519180 萬家180基金                     0.6383 2.9783 ---- 0.6367 2.9767 0.0016 0.25% 開放申贖
378 519181 萬家和諧基金                     0.5930 1.3113 ---- 0.5968 1.3180 -0.0038 -0.64% 開放申贖
379 519183 萬家引擎基金                     1.3234 1.3434 ---- 1.3274 1.3474 -0.0040 -0.30% 開放申贖
380 519185 萬家精選基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
381 519300 大成300基金                     0.9196 2.2396 ---- 0.9183 2.2383 0.0013 0.14% 開放申贖
382 519519 友邦增利A基金                     1.0737 1.1537 ---- 1.0733 1.1533 0.0004 0.04% 開放申贖
383 519601 海富海外基金                     --- --- ---- 1.3030 1.3230 --- --- 開放申贖
384 519666 銀河銀信B基金                     1.0774 1.2204 ---- 1.0760 1.2190 0.0014 0.13% 開放申贖
385 519667 銀河銀信A基金                     1.0813 1.2243 ---- 1.0799 1.2229 0.0014 0.13% 開放申贖
386 519668 銀河成長基金                     1.2673 1.2673 ---- 1.2727 1.2727 -0.0054 -0.42% 開放申贖
387 519670 銀河行業基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
388 519680 交銀債券A基金                     1.0608 1.1318 ---- 1.0603 1.1313 0.0005 0.05% 開放申贖
389 519682 交銀債券C基金                     1.0603 1.1263 ---- 1.0598 1.1258 0.0005 0.05% 開放申贖
390 519688 交銀精選基金                     0.9421 2.9379 ---- 0.9286 2.9244 0.0135 1.45% 開放申贖
391 519690 交銀穩健基金                     1.7192 2.5492 ---- 1.7099 2.5399 0.0093 0.54% 開放申贖
392 519692 交銀成長基金                     2.1201 2.3001 ---- 2.1062 2.2862 0.0139 0.66% 開放申贖
393 519694 交銀藍籌基金                     0.7277 0.7427 ---- 0.7261 0.7411 0.0016 0.22% 開放申贖
394 519696 交銀環球基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
395 519697 交銀保本基金                     --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 開放申贖
396 519698 交銀先鋒基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
397 519989 長信利豐基金                     1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
398 519991 長信雙利基金                     1.0740 1.1140 ---- 1.0790 1.1190 -0.0050 -0.46% 開放申贖
399 519993 長信增利基金                     0.7855 2.0245 ---- 0.7925 2.0315 -0.0070 -0.88% 開放申贖
400 519994 長信金利基金                     0.6403 1.9595 ---- 0.6408 1.9607 -0.0005 -0.08% 開放申贖
401 519996 長信銀利基金                     0.6747 2.5947 ---- 0.6795 2.5995 -0.0048 -0.71% 開放申贖
402 530001 建信價值基金                     0.7306 2.1348 ---- 0.7336 2.1378 -0.0030 -0.41% 開放申贖
403 530003 建信成長基金                     0.8384 2.2884 ---- 0.8430 2.2930 -0.0046 -0.55% 開放申贖
404 530005 建信優化基金                     0.7465 1.2965 ---- 0.7472 1.2972 -0.0007 -0.09% 開放申贖
405 530006 建信精選基金                     1.3050 1.3050 ---- 1.3120 1.3120 -0.0070 -0.53% 開放申贖
406 530008 建信債券基金                     1.1310 1.1460 ---- 1.1300 1.1450 0.0010 0.09% 開放申贖
407 530009 建信強債A基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
408 531009 建信強債C基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
409 540001 匯豐2016基金                     1.8811 1.9811 ---- 1.8857 1.9857 -0.0046 -0.24% 開放申贖
410 540002 匯豐龍騰基金                     1.4837 1.9497 ---- 1.4964 1.9624 -0.0127 -0.85% 開放申贖
411 540003 匯豐策略基金                     0.9858 0.9858 ---- 0.9932 0.9932 -0.0074 -0.75% 開放申贖
412 540004 匯豐2026基金                     1.3110 1.3110 ---- 1.3190 1.3190 -0.0080 -0.61% 開放申贖
413 540005 匯豐增利基金                     0.9951 0.9951 ---- 0.9948 0.9948 0.0003 0.03% 開放申贖
414 550001 信誠四季紅基金                     0.8209 1.9819 ---- 0.8251 1.9861 -0.0042 -0.51% 開放申贖
415 550002 信誠精萃基金                     0.7973 1.8822 ---- 0.8010 1.8904 -0.0037 -0.46% 開放申贖
416 550003 信誠藍籌基金                     1.3810 1.3810 ---- --- --- --- --- 開放申贖
417 550004 信誠三得益A基金                     1.0370 1.0400 ---- 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
418 550005 信誠三得益B基金                     1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
419 550006 信誠優債A基金                     1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 開放申贖
420 550007 信誠優債B基金                     1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 開放申贖
421 560002 益民紅利基金                     0.6183 1.6989 ---- 0.6179 1.6982 0.0004 0.06% 開放申贖
422 560003 益民優勢基金                     0.7721 0.7921 ---- 0.7762 0.7962 -0.0041 -0.53% 開放申贖
423 560005 益民債券基金                     1.0314 1.0724 ---- 1.0320 1.0730 -0.0006 -0.06% 開放申贖
424 570001 諾德價值基金                     0.8266 0.8266 ---- 0.8273 0.8273 -0.0007 -0.08% 開放申贖
425 571002 諾德主題基金                     1.1186 1.1186 ---- 1.1225 1.1225 -0.0039 -0.35% 開放申贖
426 573003 諾德強債基金                     --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 開放申贖
427 580001 東吳嘉禾基金                     0.7092 2.4292 ---- 0.7091 2.4291 0.0001 0.01% 開放申贖
428 580002 東吳動力基金                     1.0488 1.5688 ---- 1.0530 1.5730 -0.0042 -0.40% 開放申贖
429 580003 東吳行業基金                     0.9206 0.9206 ---- 0.9181 0.9181 0.0025 0.27% 開放申贖
430 580005 東吳策略基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
431 582001 東吳優信基金                     1.0207 1.0207 ---- 1.0203 1.0203 0.0004 0.04% 開放申贖
432 590001 中郵優選基金                     1.2501 2.4701 ---- 1.2557 2.4757 -0.0056 -0.45% 停止申購
433 590002 中郵成長基金                     0.6602 0.6602 ---- 0.6638 0.6638 -0.0036 -0.54% 停止申購
434 610001 信達澳銀增長基金                     0.9370 1.1370 ---- 0.9409 1.1409 -0.0039 -0.41% 開放申贖
435 610002 信達澳銀配置基金                     1.1620 1.2620 ---- 1.1640 1.2640 -0.0020 -0.17% 開放申贖
436 610003 信達澳銀債券A基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
437 610103 信達澳銀債券B基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
438 620001 寶石動力基金                     1.0532 1.0532 ---- 1.0541 1.0541 -0.0009 -0.09% 開放申贖
439 620002 金元比聯成長基金                     1.2470 1.2770 ---- 1.2520 1.2820 -0.0050 -0.40% 開放申贖
440 620003 金元比聯豐利基金                     --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 630001 華商領先基金                     0.8358 0.9408 ---- 0.8364 0.9414 -0.0006 -0.07% 開放申贖
442 630002 華商盛世基金                     1.2598 1.5248 ---- 1.2657 1.5307 -0.0059 -0.47% 開放申贖
443 630003 華商強債A基金                     1.0470 1.0470 ---- 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 開放申贖
444 630103 華商強債B基金                     1.0460 1.0460 ---- 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 開放申贖
445 660001 農銀成長基金                     1.3724 1.3724 ---- 1.3801 1.3801 -0.0077 -0.56% 開放申贖
446 660002 農銀恆久基金                     0.9957 0.9957 ---- 0.9955 0.9955 0.0002 0.02% 開放申贖
447 660003 農銀雙利基金基金                     1.0183 1.0183 ---- 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16% 停止贖回
448 690001 民生藍籌基金                     1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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